第一篇：10項(xiàng)制度管控政府債務(wù)

10項(xiàng)制度管控政府債務(wù)

一、舉借計(jì)劃管理制度。凡舉借政府性債務(wù)的部門和單位，年初應(yīng)編制年度債務(wù)計(jì)劃，明確舉借債務(wù)的具體項(xiàng)目、途徑、資金用途、期限、償還資金來源等，送縣財(cái)政局審核匯總提出意見報(bào)縣政府審定，并提交縣人大審議后納入財(cái)政預(yù)算管理。

二、舉借審批管理制度。對(duì)確需舉債的項(xiàng)目，由需要舉債的部門和單位明確項(xiàng)目總投資、負(fù)債規(guī)模、償債主體和償還方案，報(bào)縣政府審定后舉借，未經(jīng)縣政府審批不得舉借債務(wù)。嚴(yán)禁任何單位和個(gè)人擅自新上項(xiàng)目、超概算、超規(guī)模形成新的債務(wù)。禁止鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉借債務(wù)。

三、項(xiàng)目建設(shè)管理制度。項(xiàng)目建設(shè)單位必須嚴(yán)格按照縣發(fā)改委下達(dá)的項(xiàng)目投資計(jì)劃建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、總投資和其他控制性指標(biāo)認(rèn)真設(shè)計(jì)、組織資金、施工建設(shè)，資金未落實(shí)不得開工建設(shè)，嚴(yán)禁擅自增加建設(shè)內(nèi)容，提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，增加投資規(guī)模。杜絕因拖欠工程款出現(xiàn)隱形債務(wù)，堅(jiān)決控制超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)、超概算建設(shè)形成新的政府債務(wù)。

四、舉借行為管理制度。舉債單位必須嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)舉借債務(wù)，不得違規(guī)向職工和公眾集資、不得違規(guī)擔(dān)保承諾、不得要求縣財(cái)政為其融資提供擔(dān)保承諾、不得拖欠工程款等，凡國(guó)家明文禁止的舉債行為一律不得違反，若有違反追究相關(guān)人員責(zé)任。

五、舉借資金使用管理制度。各舉債單位根據(jù)實(shí)際，制定債務(wù)資金使用管理辦法，按照既定用途使用，嚴(yán)禁挪作他用；縣財(cái)政局加強(qiáng)政府性債務(wù)資金到位及使用的監(jiān)督管理；縣審計(jì)局對(duì)政府性債務(wù)舉借的重點(diǎn)部門、重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，對(duì)債務(wù)資金的使用情況及效果開展綜合評(píng)價(jià)。

六、償債管理制度。按照誰舉債、誰使用、誰受益、誰償還的原則，建立政府性債務(wù)主體償還長(zhǎng)效機(jī)制。各債務(wù)主體單位年初要根據(jù)單位債務(wù)余額、當(dāng)年到逾期債務(wù)以及單位資產(chǎn)資源等情況，制定年度償債方案報(bào)縣財(cái)政局備案，并嚴(yán)格按照方案實(shí)施。

七、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理制度?？h財(cái)政局要加強(qiáng)政府性債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，測(cè)算年度政府性債務(wù)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，每月向縣政府報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)程度，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度提出舉債規(guī)模，接近或超過風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)及時(shí)向縣政府報(bào)告預(yù)警。

八、日常管理制度?？h財(cái)政局切實(shí)加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，各債務(wù)單位要按縣財(cái)政局要求做好債務(wù)管控工作，嚴(yán)格控制新增債務(wù)，建立政府債務(wù)臺(tái)賬，每月2日前向縣財(cái)政局報(bào)送政府性債務(wù)變動(dòng)情況及政府性債務(wù)報(bào)表，實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，嚴(yán)格控制全縣政府性債務(wù)規(guī)模，確保政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

九、融資平臺(tái)公司債務(wù)管理制度。融資平臺(tái)公司要在國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定范圍開展業(yè)務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格劃分企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)債務(wù)和為政府投資公益性建設(shè)項(xiàng)目的融資債務(wù)，不得將企業(yè)經(jīng)營(yíng)債務(wù)轉(zhuǎn)化為政府債務(wù)。鎖定融資平臺(tái)公司政府債務(wù)余額，不得新增政府債務(wù)。融資平臺(tái)公司要充分利用好政府配置的資產(chǎn)、資源，合理運(yùn)作，籌集資金償還存量政府債務(wù)。

十、責(zé)任追究制度。對(duì)不按規(guī)定程序舉借債務(wù)、使用債務(wù)資金、違規(guī)擔(dān)保承諾和不按期償還到期債務(wù)的，由縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)約談單位主要負(fù)責(zé)人，并追究單位主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

第二篇：外來人員管控制度

關(guān)于加強(qiáng)對(duì)外來人員進(jìn)行管控的通知

各部門、各車間：

隨著公司業(yè)務(wù)的增加，外來人員（包括外來客戶及外協(xié)外包人員）越來越多。為加強(qiáng)外來人員的管理和協(xié)調(diào)，防止各類不安全事故的發(fā)生。根據(jù)公司的管理規(guī)定，特就外來人員管控問題作如下規(guī)定：

1、所有外來人員進(jìn)入公司前必須在門衛(wèi)進(jìn)行登記，登記時(shí)須提供相關(guān)身份證明（身份證、駕駛證均可）。不能提供身份證明的，必須由到訪部門人員電話告知并簽出入證方可進(jìn)入。

2、門衛(wèi)對(duì)所有外來人員應(yīng)登記并發(fā)放《貴賓證》或《出入證》，必須佩戴此證方可進(jìn)出?！冻鋈胱C》須交證件押金10元或?qū)⑵溆嘘P(guān)身份資料暫時(shí)留置（貴賓客戶及政府部門人員到訪的除外），離廠時(shí)予以交換?！冻鋈胱C》丟失的須到財(cái)務(wù)上交證件工本費(fèi)20元，收據(jù)交由門衛(wèi)處方可離開。

3、政府機(jī)關(guān)或重要單位來訪貴賓人員，無需登記簽字。門衛(wèi)應(yīng)主動(dòng)詢問來訪人員的單位、職務(wù)及姓名。并及時(shí)通知被訪人員，必要時(shí)，相關(guān)人員到大門處迎接。對(duì)于不清楚來歷的，要求出示相關(guān)執(zhí)法證明或證件后聯(lián)系行政辦公室接待方可進(jìn)入。

4、所有外來人員進(jìn)入公司時(shí)，對(duì)交通工具應(yīng)同時(shí)進(jìn)行登記，并由門衛(wèi)值班人員安排車輛停放地點(diǎn)。未經(jīng)允許不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域或生活區(qū)域。對(duì)外出車輛由門衛(wèi)人員按規(guī)定進(jìn)行查驗(yàn)。

5、對(duì)常駐外貿(mào)客戶，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)管控并將人員名單報(bào)行政辦公室存檔，進(jìn)出公司時(shí)無需辦理登記簽字手續(xù)。

6、外來人員攜帶物品出入的，需進(jìn)行查驗(yàn)、登記。

7、外包人員管控如下（加工、維修、施工等人員）：

7.1、主管部門應(yīng)根據(jù)外包業(yè)務(wù)性質(zhì)，允許外包業(yè)務(wù)單位或人員到公司從事加工、制作、安裝業(yè)務(wù)。必須到門衛(wèi)處備案，由門衛(wèi)給予發(fā)放證件時(shí)，講解注意事項(xiàng)及安全要求。

7.2門衛(wèi)人員對(duì)外包人員進(jìn)行管控。沒有有效證件的一律不得允許其進(jìn)入工作區(qū)域。

7.3相關(guān)合同經(jīng)批準(zhǔn)簽訂后，主管部門通知行政辦公室予以備案，并注明施工單位、施工地點(diǎn)、施工范圍、施工期限、需動(dòng)用的設(shè)備、電力等。對(duì)需動(dòng)火或電源的，必須事先申報(bào)，并經(jīng)行政辦公室同意后方可開工。

8、主管部門的其他責(zé)任：

8.1、凡是有組織的外包人員進(jìn)入公司時(shí)（如施工隊(duì)），不得出現(xiàn)穿奇裝異服、赤腳、光膀、穿拖鞋、穿超短褲等現(xiàn)象。否則，門衛(wèi)人員應(yīng)禁止其進(jìn)入公司。

8.2、應(yīng)教育外來人員自覺愛護(hù)公司財(cái)物，如有損壞，應(yīng)照價(jià)賠償；如發(fā)現(xiàn)有偷盜現(xiàn)象，應(yīng)立即上報(bào)處理。

8.3、應(yīng)教育外來人員嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，在公司規(guī)定范圍內(nèi)不得喝酒、吸煙。

8.4、應(yīng)要求外來人員在指定的區(qū)域施工或辦理業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁到其他區(qū)域隨意走動(dòng)。

8.5、應(yīng)教育外來人員自覺接收守衛(wèi)人員的監(jiān)督和檢查。對(duì)于態(tài)度惡劣的應(yīng)提出警告，對(duì)拒不配合檢查或?qū)μ岢龅膯栴}拒不整改的，應(yīng)暫停其施工或相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理。

9、凡不按要求執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一人次，則給予相關(guān)部門負(fù)責(zé)人100元以上處罰；造成損失，其一切損失均由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

10、外來人員出入佩戴證件注意事項(xiàng)：

10.1、出入證件不得轉(zhuǎn)借他人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予沒收，并不退押金；若有丟失，請(qǐng)到門衛(wèi)補(bǔ)辦，并到財(cái)務(wù)補(bǔ)交證件費(fèi)20元。10.2、工作結(jié)束后，將出入證退回，并退還押金或證件。10.3、自覺遵守施工安全要求。發(fā)現(xiàn)任何異常情況，及時(shí)撥打電話0880。

10.4、所有施工人員離開時(shí)請(qǐng)主動(dòng)接受門衛(wèi)安防檢查。

本通知解釋權(quán)歸行政辦公室，自二0一八年八月一日起執(zhí)行。

第三篇：各管控制度

織金縣蒼海煤礦

安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控考核獎(jiǎng)懲制度

編制單位：蒼海煤礦

編制時(shí)間：二〇一五年四月

安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控考核獎(jiǎng)懲制度

為抓好我礦瓦斯攻堅(jiān)年工作，強(qiáng)化我礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，有效防范生產(chǎn)安全事故，促進(jìn)我礦安全生產(chǎn)形式穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，根據(jù)畢節(jié)市安委會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控的通知》（畢安會(huì)[2015]1號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)畢節(jié)市煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控考評(píng)辦法的通知》（畢安會(huì)[2015]10號(hào)）以及《織金縣煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控督導(dǎo)考評(píng)工作方案》（織府辦[2015]56號(hào)）要求，特制定我礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控考核獎(jiǎng)懲制度。

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立蒼海煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控考核領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)各關(guān)鍵環(huán)節(jié)考核并督促各關(guān)鍵環(huán)節(jié)工作到位。組

長(zhǎng)：喻建雄 副組長(zhǎng)：黃秋平

成員：肖容星

鄒培章

吳成明

張細(xì)根

二、考核時(shí)間及形式

每月底進(jìn)行全面考核，每天進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查，每周進(jìn)行一次抽查。

三、考核獎(jiǎng)懲制度

1、沒有按照“三項(xiàng)計(jì)劃管控”要求進(jìn)行編制“三項(xiàng)計(jì)劃”的，罰總工程師200元。

2、未按照規(guī)定及時(shí)報(bào)公司審批，每次罰總工程師100元。

3、沒有及時(shí)報(bào)送縣級(jí)行業(yè)管理部門備案，罰總工程師100元。

4、瓦斯抽采系統(tǒng)出現(xiàn)漏氣、積水，每處罰李平安20元。

5、瓦斯抽采系統(tǒng)計(jì)量不能正常使用的，罰林順友每處20元。

6、采掘工作面開工前沒有及時(shí)編制瓦斯抽采設(shè)計(jì)和探放水設(shè)計(jì)的，罰總工程師每處50元。

7、施工鉆孔時(shí)，技術(shù)人員必須按照設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)放線并記錄存檔，否則罰段林每處20元。

8、施鉆人員沒有把施鉆過程煤層、構(gòu)造、有無噴孔、卡鉆等情況記錄的。每處罰施鉆人員50元。

9、施鉆完成后，沒有及時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)記錄審查簽字的。罰帶班礦長(zhǎng)、通防隊(duì)每次50元。

10、施鉆驗(yàn)收后沒有及時(shí)把鉆孔參數(shù)填在管理牌板上的，每處罰驗(yàn)收人員50元。

11、鉆孔全部驗(yàn)收簽字后，技術(shù)部必須及時(shí)按照要求繪制鉆孔竣工圖，否則罰技術(shù)部每處50元。

12、驗(yàn)收完后的鉆孔沒有及時(shí)封孔連抽的，每處罰李平安20元。

13、封孔質(zhì)量達(dá)不到要求的。每處發(fā)肖桂生50元。

14、條帶預(yù)抽完后必須經(jīng)公司瓦斯實(shí)驗(yàn)室人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣做效果驗(yàn)證，沒有進(jìn)行效果檢驗(yàn)，擅自組織生產(chǎn)的，罰生產(chǎn)、安全各200元。

15、每周按照規(guī)定進(jìn)行鉆孔綜合參數(shù)測(cè)定，否則罰通防部門每次50元。

16、探放水鉆孔未按照設(shè)計(jì)施工的，每處罰施工人員100元。

17、探放水鉆孔施工完后經(jīng)驗(yàn)收，沒有在中心鉆孔內(nèi)留設(shè)備查管的，每處罰施工人員50元。

18、探放水鉆孔驗(yàn)收后，必須及時(shí)吊掛基點(diǎn)控制牌板和鉆孔管理牌板，否則每處罰技術(shù)部50元。

19、如果遇石門見煤，必須編制石門揭煤設(shè)計(jì)及安全技術(shù)措施，否則罰總工程師100元。

20、石門揭煤設(shè)計(jì)及安全技術(shù)措施編制好后，必須進(jìn)行審批簽字并報(bào)公司批準(zhǔn)，否則罰總工程師100元。

21、放炮時(shí)為嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”，否則每次罰瓦斯檢查員100元。

22、沒有嚴(yán)格執(zhí)行遠(yuǎn)距離、“三人聯(lián)鎖”放炮制度的，每次罰當(dāng)班瓦斯檢查員、班長(zhǎng)、放炮員各100元。

23、還是當(dāng)月考核沒有進(jìn)行過處罰的單位和個(gè)人，當(dāng)月按照對(duì)等金額進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

24、此管理制度從四月十日開始執(zhí)行。

織金縣蒼海煤礦

“三項(xiàng)計(jì)劃”實(shí)施管理制度

編制單位：蒼海煤礦

編制時(shí)間：二〇一五年四月

“三項(xiàng)計(jì)劃”實(shí)施管理制度

根據(jù)畢節(jié)市安委會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控的通知》（畢安會(huì)[2015]1號(hào)）和《織金縣生產(chǎn)安全委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控實(shí)施意見》（織安會(huì)[2015]5號(hào)）要求，特制定本實(shí)施管理制度。

1、嚴(yán)格執(zhí)行“一采兩掘兩抽”、“先抽后采掘”的規(guī)定。

2、每年的11月份由總工程師組織，按照規(guī)定編制完“三項(xiàng)計(jì)劃”，并報(bào)公司審查批準(zhǔn)，然后報(bào)縣工能局審查確認(rèn)并報(bào)縣安全局備案。

3、采掘工作面布置按照“一采兩掘兩抽”的規(guī)定編制采掘計(jì)劃。

4、所有掘進(jìn)工作面和采煤工作面必須按照采掘計(jì)劃編制瓦斯順層抽采計(jì)劃。

5、回采工作面瓦斯抽采在工作面兩道剛開始施工時(shí)同步進(jìn)行本煤層瓦斯鉆孔施工并連管抽放，一直到工作面回采結(jié)束。

6、掘進(jìn)工作面采用迎頭條帶瓦斯抽放，抽放時(shí)間不少于7天。迎頭必須留有20m超前保護(hù)距離，巷道兩幫必須有15m的控制保護(hù)距離。

7、回采工作面開采之前20天，由公司瓦斯實(shí)驗(yàn)室技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)取樣進(jìn)行瓦斯抽采效果驗(yàn)證。

8、掘進(jìn)工作面瓦斯抽放7天后，由公司瓦斯瓦斯實(shí)驗(yàn)室技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)取樣進(jìn)行瓦斯抽放效果驗(yàn)證。

9、如遇石門揭煤，同樣由總工程師按照規(guī)定編制瓦斯抽采計(jì)劃，并按照石門揭煤規(guī)定，確保保護(hù)距離和抽放時(shí)間，再由公司瓦斯瓦斯實(shí)驗(yàn)室技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)取樣進(jìn)行瓦斯抽放效果驗(yàn)證。

10、所有采掘進(jìn)工作面必須堅(jiān)持“有疑必探、先探后采掘”的原則。

11、煤巷掘進(jìn)工作面必須留有30m超前保護(hù)距離。巖巷掘進(jìn)工作面留有20m超前保護(hù)距離。巷道兩幫必須確保20m的控制距離。

12、每月的25號(hào)由總工程師組織，比照“三項(xiàng)計(jì)劃”編制好月度“三項(xiàng)計(jì)劃”，并報(bào)公司審查批準(zhǔn)。

織金縣蒼海煤礦

采掘工作面管控制度

編制單位：蒼海煤礦

編制時(shí)間：二〇一五年四月

采掘工作面管控制度

根據(jù)畢節(jié)市安委會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控的通知》（畢安會(huì)[2015]1號(hào)）和《織金縣生產(chǎn)安全委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控實(shí)施意見》（織安會(huì)[2015]5號(hào)）要求，特制定本管控制度。

1、總工程師按照已備案確認(rèn)的“三項(xiàng)計(jì)劃”合理布置采掘工作面。

2、總工程師將擬布置的采掘工作面報(bào)縣工能局、安全局確認(rèn)備案。

3、將擬確認(rèn)備案的采掘工作面在公示牌板上進(jìn)行公示，并公告舉報(bào)電話。

織金縣蒼海煤礦

瓦斯抽采過程管控制度

編制單位：蒼海煤礦

編制時(shí)間：二〇一五年四月

瓦斯抽采過程管控制度

根據(jù)畢節(jié)市安委會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控的通知》（畢安會(huì)[2015]1號(hào)）和《織金縣生產(chǎn)安全委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控實(shí)施意見》（織安會(huì)[2015]5號(hào)）要求，特制定我礦瓦斯抽采過程管控制度。

1、瓦斯抽采系統(tǒng)必須由通防隊(duì)每天派專人進(jìn)行檢查維護(hù)確保系統(tǒng)不漏氣、積水。

2、地面泵房機(jī)電派專人每周對(duì)瓦斯抽放泵進(jìn)行檢查，確保瓦斯抽放泵正常運(yùn)行。

3、泵房司機(jī)必須24小時(shí)有人監(jiān)控，并記錄運(yùn)行情況和抽采綜合參數(shù)。

4、鉆孔施工之前，技術(shù)部必須派技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)按照鉆孔設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行放線，并認(rèn)真填寫好放線記錄。

5、施鉆人員必須按照指定參數(shù)施工，并如實(shí)記錄施鉆參數(shù)和施鉆過程中見煤巖、瓦斯噴孔、卡鉆、頂鉆等情況，現(xiàn)場(chǎng)填寫施工記錄并簽字，帶班礦長(zhǎng)要現(xiàn)場(chǎng)審查簽字驗(yàn)收。通防部門每天要對(duì)當(dāng)日施鉆記錄認(rèn)真進(jìn)行清理，通防副總每周對(duì)施鉆記錄進(jìn)行核查。

6、總工程師組織根據(jù)驗(yàn)收鉆孔臺(tái)帳及時(shí)按1：500比例繪制鉆孔竣工圖并由簽字認(rèn)可。

7、經(jīng)過預(yù)抽后。

第四篇：原材料管控制度

原材料管控制度

一、材料名稱：

水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾礦、脫硫石膏、鋁膏。

二、存儲(chǔ)條件：

料倉(cāng)——水泥、白灰、粉煤灰。室內(nèi)——鋁膏。

露天堆場(chǎng)——脫硫石膏、砂、尾礦。

三、運(yùn)輸條件：

汽車運(yùn)輸——水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾礦、脫硫石膏、鋁膏。

四、職責(zé)：

1、物資采購(gòu)部：負(fù)責(zé)材料采購(gòu)。

2、地磅房：負(fù)責(zé)散裝材料檢斤（水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾礦、脫硫石膏）。

3、收料員：負(fù)責(zé)材料接收；調(diào)度車輛將材料卸到指定地點(diǎn)；清點(diǎn)袋裝材料數(shù)量、抽查袋裝材料重量；日常量倉(cāng)、退貨、倉(cāng)庫(kù)管理及月末盤庫(kù)。

4、化驗(yàn)室：負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量檢驗(yàn)。

5、成本核算員：負(fù)責(zé)材料入庫(kù)、出庫(kù)；材料消耗監(jiān)控及月末盤庫(kù)。

6、統(tǒng)計(jì)員：負(fù)責(zé)材料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。

五、管控程序

（一）適用范圍：白灰、水泥、粉煤灰、砂、尾礦、脫硫石膏。

1、材料過磅后，司磅員開具檢斤單，標(biāo)明日期、時(shí)間、車號(hào)、承運(yùn)單位、材料名稱、產(chǎn)地、毛重、簽字。

2、檢斤單由司機(jī)傳遞給收料員。

3、收料員驗(yàn)貨后，通知化驗(yàn)室檢驗(yàn)。（適用白灰）

4、檢驗(yàn)合格后，通知司機(jī)將材料卸到指定地點(diǎn)，并在檢斤單上簽字、蓋章。

5、缷完材料后，由司機(jī)將檢斤單帶回地磅房回皮。

6、回皮后，司磅員填寫皮重、凈重并加蓋檢斤專用章，將三聯(lián)（運(yùn)輸）、四聯(lián)（發(fā)料）交給司機(jī)。二聯(lián)（收料）暫存在地磅房，每天早晨收料員到地磅房收取，并上交給成本核算員。

7、收料員每天早晨量倉(cāng)，并將量倉(cāng)數(shù)上報(bào)給成本核算員。

8、成本核算員每天早晨匯總進(jìn)料數(shù)、消耗數(shù)、量倉(cāng)數(shù)，并對(duì)消耗數(shù)進(jìn)行分析。管控程序

（二）適用范圍：鋁膏。

1、材料進(jìn)廠后，收料員清點(diǎn)數(shù)量。

2、收料員按包裝袋上標(biāo)明的數(shù)量進(jìn)行抽查。

3、驗(yàn)收無誤后，在收料單上簽字、蓋章。

4、及時(shí)通知化驗(yàn)室檢驗(yàn)，并將收料單上報(bào)給成本核算員。

5、收料員每天早晨清點(diǎn)庫(kù)存數(shù)量，并上報(bào)個(gè)成本核算員。

6、成本核算員每天早晨匯總進(jìn)料數(shù)、消耗數(shù)、庫(kù)存數(shù)，并對(duì)消耗數(shù)進(jìn)行分析。

六、退貨

（一）適用范圍：白灰。

1、經(jīng)檢驗(yàn)活性氧化鈣含量低于60%的，收料員安排鏟車裝車，在檢斤單上簽字、蓋章，并通知司機(jī)到地磅房過磅。

2、過磅后，司磅員視過磅數(shù)為該車的皮重，填寫凈重，并做好記錄。退貨

（二）適用范圍：鋁膏。

1、經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，收料員及時(shí)通知成本核算員，成本核算員及時(shí)通知供應(yīng)部。

2、由物資采購(gòu)部安排退貨。

第五篇：政府債務(wù)情況梳理

地方政府債務(wù)情況梳理

一、全國(guó)人大預(yù)算工委的報(bào)告揭示了目前政府債務(wù)的主要情況

2015年3月至12月，全國(guó)人大常委會(huì)預(yù)算工委組成調(diào)研組，先后聽取了財(cái)政部、發(fā)展改革委、人民銀行、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)等國(guó)務(wù)院有關(guān)部門的情況介紹，赴廣東、深圳、遼寧、陜西、新疆等省、市、自治區(qū)進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，委托重慶、云南、海南、廣州等部分省、市人大常委會(huì)預(yù)算工委開展專題調(diào)研，并在浙江省臺(tái)州市召開座談會(huì)聽取地方人大同志的意見和建議，形成了國(guó)家級(jí)別的針對(duì)地方政府債務(wù)情況的詳細(xì)調(diào)研情況報(bào)告。根據(jù)2015年12月全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)向全國(guó)人大常委會(huì)匯報(bào)的《關(guān)于規(guī)范地方政府債務(wù)管理工作情況的調(diào)研報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“《報(bào)告》”）目前我國(guó)地方政府債務(wù)情況如下：

（一）、政府債務(wù)情況

1、地方政府債務(wù)規(guī)模

2014年末，全國(guó)地方政府債務(wù)(政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù))余額15.4萬億元，地方政府或有債務(wù)8.6萬億元(包括政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)3.1萬億元，政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)5.5萬億元)。同年全國(guó)GDP為63.6萬億，全國(guó)一般公共財(cái)政收入為14萬億元。

2015年8月，十二屆全國(guó)人大常委會(huì)第十六次會(huì)議表決通過了全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《國(guó)務(wù)院關(guān)于提請(qǐng)審議批準(zhǔn)2015年地方政府債務(wù)限額的議案》的決議，在2014年末地方政府債務(wù)余額和2015年地方政府新增債務(wù)限額6000億元的基礎(chǔ)上，批準(zhǔn)了2015年地方政府債務(wù)余額限額為16萬億元。其中，一般債務(wù)余額限額9.6萬億元，專項(xiàng)債務(wù)余額限額6.4萬億元。

2、地方政府債務(wù)的結(jié)構(gòu)

2014年末，全國(guó)地方政府債務(wù)余額15.4萬億元中，從政府層級(jí)看，省級(jí)、市級(jí)和縣級(jí)(含鄉(xiāng)鎮(zhèn))分別為2.1萬億元、6.6萬億元和6.7萬億元，占比分別為14%、42%和44%，縣級(jí)政府債務(wù)余額占比較高；從區(qū)域分布看，東、中、西部地區(qū)分別為6.7萬億元、3.9萬億元和4.8萬億元，占比分別為44%、25%和31%，東部地區(qū)負(fù)債余額最高。

從舉借主體看，主要是融資平臺(tái)、政府部門和機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位及國(guó)有企業(yè)，分別占39%、24%、22%和15%。從借款來源看，主要是銀行貸款、BT等應(yīng)付款、地方政府債券、企業(yè)債券、信托、中期票據(jù)和短期融資券等，其中銀行貸款約占51%，地方政府債券約占8%，銀行貸款為主要融資渠道。

從債務(wù)期限看，2015年到期3.1萬億元，占20%;2016年到期2.8萬億元，占18%;2017年到期2.4萬億元，占16%;2018年及以后到期6.2萬億元，占40%;以前逾期債務(wù)0.9萬億，占6%，2018年及以后到期的債務(wù)金額較大。

3、地方政府債務(wù)率

據(jù)財(cái)政部門測(cè)算，到2015年末，地方政府債務(wù)余額限額16萬億元，債務(wù)率預(yù)計(jì)約為86%，低于100%的風(fēng)險(xiǎn)警戒線，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

（二）政府債務(wù)存在問題及建議

《報(bào)告》指出，各級(jí)地方財(cái)政在剔除促發(fā)展、保民生以及中央各類政策、項(xiàng)目配套資金等支出后，能夠安排用于還債的資金極為有限。雖然地方舉債投資形成了一批資產(chǎn)，但變現(xiàn)能力較弱，地方政府償還債務(wù)仍然主要依靠土地出讓收入和“借新還舊”。

針對(duì)上述問題，《報(bào)告》給出的建議是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，既要健全完善體制機(jī)制，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，又不能過分強(qiáng)調(diào)嚴(yán)控債務(wù)造成經(jīng)濟(jì)過快下滑，影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，應(yīng)當(dāng)正確處理好防風(fēng)險(xiǎn)與穩(wěn)增長(zhǎng)之間的關(guān)系，注意把握好尺度和節(jié)奏。對(duì)于新增債務(wù)的安排，要考量債務(wù)資金使用方向和上一債務(wù)資金使用績(jī)效，并優(yōu)先安排在建項(xiàng)目。此外，《報(bào)告》還建議要建立地方政府債務(wù)違規(guī)舉借責(zé)任追究制度，明確執(zhí)法主體和處理程序，責(zé)任追究到人，對(duì)違反新預(yù)算法和有關(guān)法律法規(guī)的行為，堅(jiān)決依法處理，嚴(yán)肅問責(zé)。建立對(duì)違法違規(guī)融資和違規(guī)使用政府債務(wù)資金的懲罰機(jī)制，破除“現(xiàn)任舉債不還債”、“新官不理舊事”等亂象，將領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)地方政府債務(wù)指標(biāo)納入考核體系，離任要審計(jì)，終身要負(fù)責(zé)。

二、地方政府債券的發(fā)行大幅提高了政府融資平臺(tái)的流動(dòng)性、降低了政府融資平臺(tái)的融資成本

自財(cái)政部“關(guān)于印發(fā)《地方政府一般債券發(fā)行管理暫行辦法》的通知（財(cái)庫(kù)【2015】64號(hào)）”頒布后，各省、直轄市政府通過發(fā)行地方政府債券緩解地方融資平臺(tái)債務(wù)問題。截至12月31日,地方政府債券共發(fā)行 1026 只，規(guī)模合計(jì) 38255 億元。

分地區(qū)來看，根據(jù)中國(guó)債券信息網(wǎng)披露的信息，2015年地方政府債券的發(fā)債主體涵蓋了30個(gè)省級(jí)地方政府和4個(gè)計(jì)劃單列市（大連、青島、寧波、廈門）。其中，江蘇省的發(fā)行規(guī)模最大，達(dá)3194億元（47只）；浙江省的發(fā)行規(guī)模次之，達(dá)2797億元（72只）。寧夏和海南省的發(fā)行規(guī)模最小，分別為289億元（28只）和223億元（18只）。

財(cái)政部《關(guān)于做好2016年地方政府債券發(fā)行工作的通知》（財(cái)庫(kù)【2016】22號(hào)）提到，“積極采用定向承銷方式發(fā)行置換債券，（一）對(duì)于地方政府存量債務(wù)中的銀行貸款部分，地方財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)與銀行貸款對(duì)應(yīng)債權(quán)人協(xié)商后，采用定向承銷方式發(fā)行置換債券予以置換；對(duì)于地方政府存量債務(wù)中向信托、證券、保險(xiǎn)等其他機(jī)構(gòu)融資形成的債務(wù)，經(jīng)各方協(xié)商一致，地方財(cái)政部門也應(yīng)積極采用定向承銷方式發(fā)行置換債券予以置換?！备鞯卣谫Y平臺(tái)原來通過銀行貸款、信托貸款等方式獲得的融資平均成本高于7%，有的甚至達(dá)到10%以上；通過置換債的方式獲得的融資成一般在4%左右，且成本由省級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)，可見地方政府債券的發(fā)行對(duì)降低各地融資平臺(tái)的成本有較大的促進(jìn)作用。

根據(jù)實(shí)地調(diào)查以及與項(xiàng)目方溝通了解，重慶市財(cái)政局已經(jīng)要求市內(nèi)所有融資平臺(tái)非標(biāo)項(xiàng)目融資總成本降至7%以下；江蘇泰州市區(qū)一級(jí)融資平臺(tái)非標(biāo)項(xiàng)目融資總成亦下降至7.5%以下。隨著地方政府債券的出臺(tái)、利率水平的不斷下降以及，預(yù)計(jì)未來政府融資平臺(tái)的流動(dòng)性將不斷改善，對(duì)融資成本的要求也更加嚴(yán)格。中長(zhǎng)期看來，政府融資平臺(tái)項(xiàng)目有政府的背書，信用級(jí)別較高；短期來看，政府融資平臺(tái)擁有良好的再融資能力，資產(chǎn)流動(dòng)性較好；因此，在目前經(jīng)濟(jì)下行、信用環(huán)境日益惡化的形勢(shì)下，政府融資平臺(tái)項(xiàng)目成為了各路金融機(jī)構(gòu)追捧、各路資金追逐的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。