第一篇：2015級部門決算公開格式及內(nèi)容

2015年度縣級部門決算公開模板格式及內(nèi)容

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成情況

三、2015年度主要工作完成情況

第二部分 新聞出版局2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

十二、政府采購支出決算表 第三部分 新聞出版局2015年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

2015年度新聞出版局部門決算總體情況說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于文化藝術(shù)工作的方針政策，擬訂文化藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)文化藝術(shù)領(lǐng)域的體制機制改革。

2.管理文化藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展，推進文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)。

3.擬訂文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進對外文化產(chǎn)業(yè)交流與合作。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)社會文化事業(yè)發(fā)展和公共文化工作；指導(dǎo)圖書館、文化館（站）和基層文化建設(shè)；負(fù)責(zé)文化信息資源共享工程建設(shè)和古籍保護工作。5.擬定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，起草有關(guān)法規(guī)、規(guī)章草案，組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

6.擬訂文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)文化市場綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對文化藝術(shù)經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管，對從事演藝活動的民辦機構(gòu)進行監(jiān)管。

7、指導(dǎo)和推動全縣體育改革，研究制定體育工作的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)，編制體育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。（二、）部門決算單位構(gòu)成情況

10個下屬單位：水晶博物館 呂劇團 博物館 少兒版畫中心 圖書館 電影公司 海陵影劇院 文化館 文化稽查隊 體育中心（三、）2015年度主要工作完成情況

2015年，新聞出版局在縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的政策方針，用科學(xué)發(fā)展觀的新文化發(fā)展理念統(tǒng)一思想，努力工作，圓滿完成了機關(guān)建設(shè)共性目標(biāo)、重點工作任務(wù)目標(biāo)，使黨的建設(shè)、機關(guān)作風(fēng)建設(shè)、基層組織建設(shè)、廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)、社會文化工作、文化藝術(shù)工作、體育工作、新聞出版與文化市場管理工作、藝術(shù)教育事業(yè)與文化遺產(chǎn)工作、招商引資工作等重點工作都取得了突出成績。

二 2014年度新聞出版局決算情況說明：

（一）、收入支出總體情況說明 本單位由2014年的體育局和文化局合并而來，收支與上年無可比性，其中收入、支出總計1,383.80 萬元，收入總計1,383.81 萬元。包括：財政撥款收入1,379.16 萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4.65 萬元，主要為本單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的相關(guān)資金。

（二）支出總計1,379.15 萬元。包括：

1．基本支出456.09 萬元，主要用于工資等公用及一些公用支出。

2．項目支出923.07 萬元，主要用于開展農(nóng)村文化活動、保護農(nóng)村優(yōu)秀傳統(tǒng)民間文化、發(fā)展農(nóng)村特色文化、培養(yǎng)農(nóng)村基層文化隊伍以及實行免費開放的農(nóng)村文化站運行成本補貼等豐富農(nóng)民群眾文體生活方面的支出。

（三）、收入決算情況說明

本單位年收入合計1,379.16 萬元，其中財政撥款收入1,379.16萬元，占 100%。

（四）、支出決算情況說明

本單位本年支出合計1,379.15 萬元，其中：基本支出456.09 萬元，占 33.07 %；項目支出923.07 萬元，占66.93 %。

（五）、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2015年度財政撥款收、支總決算1383.81 萬元，其中一、一般公共預(yù)算財政撥款1042.85萬元，二、政府性基金預(yù)算財政撥款336.31萬元。

（六）、財政撥款支出決算情況說明

本單位2015年財政撥款支出1,379.15 萬元，占本年支出合計的100 %。本單位2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為1137.34 萬元，支出決算為1,379.15 萬元，完成年初預(yù)算的 121 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要因為本單位2015年增加了對廣大社區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的文化體育建設(shè)，新建了不少籃球場及公共健身場所，豐富了群眾的文化生活。

（七）、財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2015年度財政撥款基本支出 456.09 萬元，其中： 1．人員經(jīng)費228.60 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、……、其他對個人和家庭的補助支出。（按“公開06表 財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）

2公用經(jīng)費227.49 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費．、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。（按“公開06表 財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）

（八）、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 本單位2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出 1042.84 萬元，2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1137.34 萬元，支出決算為 1042.84 萬元，完成年初預(yù)算的 92 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是文化體育與傳媒實際支出比預(yù)算的資金少。

（九）、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1103.12 萬元，其中：

1．人員經(jīng)費156.73 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。（按“公開08表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）

2．公用經(jīng)費 116.24 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。（按“公開08表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）

（十）、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明

本單位2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，；公務(wù)用車購置及運行費支出 3.2 萬元，占“三公”經(jīng)費的 64 %；公務(wù)接待費支出 1.8 萬元，占“三公”經(jīng)費的 36 %。具體情況如下：

1． 公務(wù)用車購置及運行費支出 3.2 萬元。

2．公務(wù)用車運行維護費決算支出 3.2 萬元，完成預(yù)算的 32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位本著一切從簡節(jié)約原則。公務(wù)用車運行維護費主要用于公務(wù)車日常運行于維護。2015年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量 1 輛。

3．公務(wù)接待費 1.8 萬元。其中：

（1）國內(nèi)公務(wù)接待支出 1.8 萬元，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)預(yù)算數(shù)相等。2015 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待18 批次，180 人次。主要為接待參加體育賽事人員而花費。

（2）本單位2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出 1.77 萬元，完成預(yù)算的 40 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本單位按照國家相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制三公經(jīng)費。2015 年度全年召開會議 16 個，參加會議 380 人次。主要為召開文化與體育相關(guān)會議。

（3）本單位2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出 1.28 萬元，完成預(yù)算的 20 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因比以往少了些不必要的培訓(xùn)支出。2015 年度全年組織培訓(xùn) 6 個，組織培訓(xùn) 200 人次。主要為培訓(xùn)體育，文化宣傳等方面的相關(guān)人員。

（十一）、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

本單位2015年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，本年收入決算 336.31 萬元，本年支出決算 153.2 萬元，具體支出情況如下：其中用于社會福利彩票的公益金支出49.44萬元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出286.87萬元。

（十二）、其他重要事項的情況說明 1．機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 116.24 萬元2．國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛 1 輛，一般公務(wù)用車 1 輛。

三 名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

3、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

4、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

5、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

10、“三公”經(jīng)費：指縣級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

東?？h新聞出版局

2016/7/26

第二篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責(zé) 2.部門（單位）構(gòu)成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括：

1、財政撥款收入1207.38萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的用于保證基本運轉(zhuǎn)和開展各項業(yè)務(wù)的財政資金。

2、上級補助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業(yè)務(wù)資金不足。

3、事業(yè)收入****萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4、經(jīng)營收入****萬元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動之外開展經(jīng)營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預(yù)算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。

6、用事業(yè)基金彌補收支差額****萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.93萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務(wù)支出438.93萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出660.98萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

4.經(jīng)營支出****萬元，主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補助支出****萬元，主要是事業(yè)單位用財 政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

（二）財政撥款收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014公共預(yù)算財政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項目支出387.40萬元。既包括使用當(dāng)年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出387.40萬元，主要是用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出343萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

區(qū)政府辦2014一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經(jīng)費470.60萬元，公用經(jīng)費112.21萬元。既包括使用當(dāng)年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費470.60萬元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

……

2.公用經(jīng)費112.21萬元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動方面的經(jīng)常性開支。具體包括：

商品和服務(wù)支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括：房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出情況 **部門（單位）2014公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出56.62萬元，各分項支出情況如下：

1.因公出國（境）費用****萬元，本單位組織出國（境）團組**個，參加其他單位組織的出國（境）團組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。主要用于****等相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓(xùn)、項目考察等。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費56.62萬元，其中，公務(wù)用車購置支出****萬元，公務(wù)用車運行維護費56.62萬元。2014本單位購置公務(wù)用車**輛，年末公務(wù)用車保有量**輛。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務(wù)用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實情況、檢查****建設(shè)項目、以及機要文件交換等。

3.公務(wù)接待費****萬元，2014年共發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待**批次，共**人。主要用于****發(fā)生的接待費；承擔(dān)****等政府安排的對口接待任務(wù)；承擔(dān)與****業(yè)務(wù)相關(guān)的全國（省）性會議的接待任務(wù)；承擔(dān)上級及?。▋?nèi)）外相關(guān)部門項目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。

（五）政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出情況 1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預(yù)算財政撥款。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的各項支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財政撥款 安排的各項支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三篇：2017部門決算公開

2017部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017財政撥款收入支出總表說明

三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、其他重要事項的情況說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出

決算表

公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策與規(guī)劃并組織實施。

（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市金融改革創(chuàng)新和區(qū)域金融中心建設(shè)等工作。

（三）培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系，對小額貸款公司、融資性擔(dān)保機構(gòu)進行市場監(jiān)管和風(fēng)險處置，會同有關(guān)部門防范化解地方金融機構(gòu)風(fēng)險。

（四）培育和監(jiān)管產(chǎn)權(quán)交易、柜臺交易市場等區(qū)域金融市場，指導(dǎo)和推進企業(yè)改制上市，參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等相關(guān)融資工作。

（五）協(xié)助和支持中央和省駐汕金融監(jiān)管機構(gòu)對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機構(gòu)的金融風(fēng)險問題，建立金融風(fēng)險預(yù)警體系，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動。

（六）開展金融對外交流與合作。

（七）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實地方人民政府與金融機構(gòu)的戰(zhàn)略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級行政單位，內(nèi)設(shè)5個職能科室，行政編制20名，其中行政執(zhí)法編制4名。

2017年12月財政供給統(tǒng)撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬元，其中本年收入614.75萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%。主要變動情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實體經(jīng)濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0.11萬元，比上年決算數(shù)增加0.11萬元。主要變動情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬元，其中本年支出611.25萬元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬元，比上年決算數(shù)增加51.25萬元，增長12.94%，主要變動情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費撥款支出，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實體經(jīng)濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2.項目支出163.87萬元，比上年決算數(shù)增加15.48萬元，增長10.43%，主要變動情況：不少央企和金融機構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù)，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項工作，局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2017財政撥款收入支出總表說明

（一）2017財政撥款收入說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款收入合計 614.75萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%；主要變動情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實體經(jīng)濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2017財政撥款支出說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款支出合計 611.25萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出611.25萬元，比上年決算數(shù)增加66.73萬元，增長12.25%；主要變動情況：不少央企和金融機構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù)，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項工作，局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況說明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算5.21萬元，完成預(yù)算9.5萬元的54.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算3萬元的13.67%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算1.5萬元的100%；公務(wù)接待費支出決算為3.3萬元，完成預(yù)算5萬元的66%。

2017“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.69萬元，下降11.69%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.41萬元，下降83.92%，主要情況：加強對因公出國（境）費的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊；1次為市領(lǐng)導(dǎo)帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談。公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.12萬元，增長8.7%，主要情況：局的公務(wù)車于2009年購置至今，使用時間較長，需經(jīng)常維修保養(yǎng)；公務(wù)接待費支出決算增加1.33萬元，增長67.51%，主要情況：前來洽談產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金等項目的金融機構(gòu)和央企增加多。

（二）具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.41萬元，占7.87%；公務(wù)用車購置及運行費支出1.5萬元，占28.79%；公務(wù)接待費支出3.3萬元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.41萬元。全年使用財政撥款安排局出境2次，累計2人次。開支內(nèi)容包括：為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊的差旅費0.31萬元；參加市領(lǐng)導(dǎo)帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談差旅費0.1萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.5萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，新購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運行及維護支出1.5萬元，2017年局公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于機要、通信。

3.公務(wù)接待費支出3.3萬元，主要用于接待前來洽談項目的各金融機構(gòu)和央企，以及前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。2017年局國內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共224人，主要包括前來洽談項目的各金融機構(gòu)和央企，前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出25.2萬元，比上年增加0.76萬元，增長3.11%。主要增減變動情況：新增1名公務(wù)員。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務(wù)支出3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，市級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017沒有績效管理項目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，專業(yè)名詞以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目為準(zhǔn)，格式如下：

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2017年部門決算表 見附表

第四篇：2015年級部門決算公開內(nèi)容目錄部門概況主要（模版）

2015縣級部門決算公開內(nèi)容

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成情況

三、2015主要工作完成情況 第二部分 本部門2015部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

十二、政府采購支出決算表

第五篇：2017供銷社部門決算公開資料

2017供銷社部門決算公開資料

目 錄

第一部分 供銷社概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 供銷社2017部門決算表

一、收入支出決算總表(公開01表)

二、收入決算表(公開02表)

三、支出決算表(公開03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)1

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決表(公開08表）

第三部分 供銷社 2017 部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 供銷社概況

一、供銷社主要職責(zé)

尉氏縣供銷社部門機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財計股、政工股、紀(jì)檢股、業(yè)務(wù)股、儲保股6個職能處（室、局）。主要職責(zé)是：

1、貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針、政策；參與研究和實施全縣農(nóng)村商品流通的政策和規(guī)定；、研究制定全縣供銷社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷社的改革和發(fā)展；

3、按政府授權(quán)，負(fù)責(zé)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹和再生資源經(jīng)營的組織、協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)管理棉花、化肥、農(nóng)藥等重要物資的縣級儲備工作；

4、組織、指導(dǎo)全縣供銷社系統(tǒng)積極參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，搞好農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系和農(nóng)村商品流通體系建設(shè)；引導(dǎo)、組織農(nóng)民進入市場，活躍城鄉(xiāng)商品流通，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展；

5、對全縣供銷社及所屬企業(yè)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，向政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷社及所屬企業(yè)的意見和要求，維護供銷社及所屬企業(yè)的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)同有關(guān)部門和社會組織的關(guān)系；

6、行使社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法亨有資產(chǎn)受益，重大決策和選擇管理者的權(quán)利；

7、承辦縣委、縣政府和上級社交辦的其他事項。

二、供銷社決算單位構(gòu)成

尉氏縣供銷社決算是局機關(guān)本級決算。尉氏縣供銷社屬參照《公務(wù)員法》管理的事業(yè)單位，編制人數(shù)為23人，其中：參公編制20人，事業(yè)自籌編制3人；實有在職人數(shù)16人，離退休24人。

第二部分

供銷社2017部門決算表（附后）

第三部分

供銷社2017 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

供銷社2017年收入總計、支出總計2412613.4元，與2016年相比，收支總計減少10132805.72元，同比減少80.8%，收支減少的主要原因：一是本減少拆遷補償收入和支出；二是離退休人員工資轉(zhuǎn)入社保中心發(fā)放，不再計入我單位收支。

二、收入決算情況說明

供銷社2017年本年收入合計2283171元，其中：財政撥款收入2283171元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出決算情況說明

供銷社2017年本年支出合計2363906.1元，其中：基本支出1311506.1元，占55.48 %，項目支出1052400元，占44.52%。；經(jīng)營支出0元，占 0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

供銷社2017年財政撥款總收入為2283171元，與2016年相比，財政撥款收入減少10260929.33元，增長-81.8%；支出總計2363906.1元，財政撥款支出減少10052070.62元，增長-89.96%。收支減少主要原因：一是本減少拆遷補償收入和支出；二是離退休人員工資轉(zhuǎn)入社保中心發(fā)放，不再計入我單位收支。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

尉氏縣供銷社2017 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1311506.1元，支出決算為1311506.1元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1062914.6元，占81.04%；社會保障（類）支出178892.9元，占13.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出69698.6元，占 5.31 %。

（一）一般公共服務(wù)支出（類）

1、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）支出決算為1062914.6元，年初預(yù)算為1062914.6元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中行政運行（項）支出1062914.6元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

1、行政事業(yè)單位離退休（款）支出決算為96230.1元，年初預(yù)算為86230.1元，完成年初預(yù)算的100%。其中歸口管理的行政離退休（項）支出96230.1元，完成年初預(yù)算的100%。

2、其他社會保障和就業(yè)（款）支出決算為82662.8元，年初預(yù)算為82662.8元，完成年初預(yù)算的100%。其中：其他社會保障和就業(yè)（項）支出決算為82662.8元，年初預(yù)算為82662.8元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）支出決算為69698.6元，年初 5

預(yù)算為69698.6元，完成年初預(yù)算的100%。其中，行政單位醫(yī)療（項）支出69698.6元，年初預(yù)算為69698.6元，完成年初預(yù)算的100%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 供銷社2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1311506.1元。

（一）人員經(jīng)費合計1141682.5元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費等。

（二）公用經(jīng)費合計169823.6元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

供銷社2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為600元，支出決算為500元，完成預(yù)算的83.3%，主要原因：我縣財力比較緊張，年初安排的標(biāo)準(zhǔn)較低。2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2016年減少7250元，下降93.54%，主要原因上上級部門在我縣召開現(xiàn)場會一次。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0元，完成預(yù)算的0%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。全年安排因公出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計0人次。

（二）公務(wù)用車運行維護費支出0元，其中，公務(wù)用車運行維護費0元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2017年公務(wù)用車運行維護費0元，比2016年減少0元。

（三）公務(wù)接待費支出500元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2017年公務(wù)接待費完成年初預(yù)算83.3%，全年共接待2批次、13人次。決算數(shù)比2016年減少7250元，下降93.55%，主要原因：上上級部門在我縣召開現(xiàn)場會一次。我局規(guī)定公務(wù)接待由辦公室統(tǒng)一安排，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用開支。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 供銷社2017年政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1052400元，支出決算為1052400元，完成年初預(yù)算的100%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

財政局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出169823.6元，比 2016年減少210829.7元，下降55.4%，主要原因：我局大興艱苦

奮斗之風(fēng)，廣大職工干部從節(jié)約一張紙、一度電、一滴水開始，嚴(yán)控三公經(jīng)費，強化日常監(jiān)督，公用經(jīng)費逐年下降。

（二）政府采購支出情況。

供銷社2017年政府采購支出總額3340元，主要用于購買電腦1臺。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

尉氏縣供銷社無公務(wù)用車。

（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。2017年，供銷社未進行預(yù)算績效評價。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口 8 的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）：是指供銷社用于保障機構(gòu)正常運行、開展財政收支業(yè)務(wù)等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障供銷社各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

（二）一般行政管理事務(wù)（項）：是指供銷社機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。

（三）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

九、“三公”經(jīng)費：是指納縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支

出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。