第一篇：企業(yè)對賬工作總結(jié)

篇一：2010年對賬工作總結(jié)1 2010年對賬工作總結(jié)

2010年，依據(jù)對賬管理實(shí)施細(xì)則和上級行有關(guān)對賬工作要求，以防范風(fēng)險(xiǎn)為目的，在行領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，多措并舉，規(guī)范有序開展對賬工作，按時保質(zhì)保量完成對帳任務(wù)。

一、制度健全，對賬工作合規(guī)有序。

二、多措并舉，確保全面對賬。

為確保在規(guī)定時間內(nèi)有條不紊、保質(zhì)保量完成對賬任務(wù)，對每月對賬工作，在領(lǐng)導(dǎo)安排下統(tǒng)籌考慮，做出科學(xué)合理安排。一是為避免對賬工作出現(xiàn)“前松后緊”現(xiàn)象，及早安排每月的對賬工作。二是經(jīng)常與郵局進(jìn)行溝通，減少退信，保證賬單回執(zhí)質(zhì)量，提高郵寄成功率。三是加強(qiáng)與各網(wǎng)點(diǎn)的溝通督導(dǎo)。通過郵件下發(fā)對賬工作提示或要求，有效指導(dǎo)全行對賬工作的開展，保證了對賬的質(zhì)量和效果。四是通過上門、電話等方式與客戶取得聯(lián)系，耐心向客戶講解對賬工作重要性，及時完成對賬工作。五是協(xié)調(diào)解決各網(wǎng)點(diǎn)對賬過程中遇到問題。

三、督導(dǎo)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)做好賬戶簽約。

一是要求各行新開立對公賬戶時，除與客戶簽訂對賬協(xié)議外，同時在對賬子系統(tǒng)中及時做賬戶簽約。二是平時及時查詢賬戶簽約情況，對未簽約賬戶及時簽約。提高簽約率，減少面對面對賬賬戶數(shù)量，進(jìn)一步提高郵寄對賬率。二是對前臺簽約注意事項(xiàng)及操作方法，及時通過郵件下發(fā)各網(wǎng)點(diǎn)，指導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)范簽約，正確操作，解答操作中遇到的問題。三是發(fā)現(xiàn)簽約不規(guī)范賬戶，及時通知營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行修改。

四、2011年對賬工作規(guī)劃

1.2011年依據(jù)對賬管理實(shí)施細(xì)則，確保合規(guī)全面對賬，把好“對帳關(guān)”。2.利用總行版提供多渠道對賬方式，大力推廣電子對賬。

3.采取各種宣傳方式，向客戶宣傳對賬重要性，逐步使客戶由被動對賬變?yōu)橹鲃訉~。4.對各網(wǎng)點(diǎn)賬戶信息進(jìn)一步進(jìn)行核實(shí)，確保全行對賬賬戶信息完整準(zhǔn)確，為順利開展對賬工作奠定基礎(chǔ)。篇二：銀行對賬工作總結(jié) 對賬工作總結(jié)

為深入貫徹精神，落實(shí)要求，進(jìn)一步提升銀企對賬質(zhì)量，薊縣支行公司業(yè)務(wù)部加強(qiáng)對賬制度落實(shí)，切實(shí)把銀企對賬作為防范風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)案件的重要措施來抓。并結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)，制定了一套對賬管理辦法，特總結(jié)如下：

一、網(wǎng)點(diǎn)確定專人負(fù)責(zé)日?？蛻粜畔⒕S護(hù)工作，以確保掌握客戶對賬信息的正確。

二、落實(shí)雙人對賬原則，將位客戶經(jīng)理兩兩結(jié)合，分為4組。對所有的 個對公賬戶進(jìn)行全面梳理，按客戶地址所處方位劃分為東南西北4個區(qū)域。將每個區(qū)域分別交由一組客戶經(jīng)理專門負(fù)責(zé)，加強(qiáng)對賬管理，責(zé)任到人力保賬戶對賬率100%。

三、每月根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)提供新開戶賬戶、客戶更換單位地址賬戶等情況，對客戶經(jīng)理分管的賬戶進(jìn)行調(diào)整。

四、如客戶前來網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)，而分管客戶經(jīng)理不能及時返回的，則由臨柜柜員重新打印一份對賬單，交給客戶。日終由客戶經(jīng)理與臨柜柜員核對無誤后將多余的一份對賬單銷毀。

五、建立密切配合規(guī)范有序的，協(xié)作和考核機(jī)制，嚴(yán)格規(guī)定賬戶對賬回執(zhí)收回時效，對不及時維護(hù)信息、未及時收回對賬回執(zhí)的客戶經(jīng)理進(jìn)行處罰，有效提高對賬單的收回工作。

六、確定專人負(fù)責(zé)日常對收回的對賬回執(zhí)進(jìn)行復(fù)審，以確保對賬質(zhì)量。篇三：銀企對賬工作總結(jié)

支行加強(qiáng)銀企對賬管理不斷提高工作質(zhì)量和效率

銀企對賬是銀行在日常會計(jì)核算工作中，完善內(nèi)控體系，防范金融風(fēng)險(xiǎn)的有效手段之一。為了切實(shí)做好銀企對賬工作，不斷提高對賬工作質(zhì)量和效率，保障客戶資金安全，我行從對賬的組織、人員配備入手，精心組織、扎扎實(shí)實(shí)地搞好對賬的各項(xiàng)工作，對賬質(zhì)量和效率明顯提高, 有效地防范了結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。在2010年第四季度銀企對賬工作獲得第二名的好成績的基礎(chǔ)上，今年第一季度，我行又以對賬率99.42%（重點(diǎn)賬戶對賬率100%，非重點(diǎn)賬戶對賬率99.42.×%）、綜合考評×分的好成績獲得寧夏銀行銀企對賬綜合考評第二名。我行的主要做法是:

一、建立完善的對賬組織體系，本著一個“責(zé)”字。

為了保障銀企對賬工作的順利進(jìn)行，有效的保障客戶資金安全，防范結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，我行成立了以主管行長任組長、各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為成員的對賬工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備一名工作責(zé)任心強(qiáng)的同志擔(dān)任對賬人員，負(fù)責(zé)日常的對賬管理工作。通過完善領(lǐng)導(dǎo)小組崗位責(zé)任制，明確對賬人員崗位職責(zé)，把銀企對賬工作作為一項(xiàng)長期的事務(wù)性工作，確保了對賬工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

二、完善銀企對賬臺賬的登記，突出一個“全”字

1、開戶單位基本信息全面。建立完善的單位基本情況臺賬,做到對賬人員心中有數(shù),提高了對賬工作的主動性。開戶單位基本信息主要包括單位地址，單位對賬人員姓名，單位對賬人員的電話及手機(jī)聯(lián)系方式等等。

2、全部簽訂了結(jié)算賬戶協(xié)議。為了建立銀企對賬工作的規(guī)范化，督促企業(yè)按時對賬，我行與企業(yè)簽訂《單位銀行結(jié)算賬戶管理辦法》，明確對賬方式。

3、對賬單簽章齊全。對賬時，該行要求企業(yè)在銀企帳務(wù)核對相符的同時，除加蓋單位財(cái)務(wù)專用章或行政公章外，注明“核對相符”。

三、銀企對賬期間，體現(xiàn)一個“勤”字

銀企對賬是一項(xiàng)工作量大，比較繁瑣的日常性工作，為了扎實(shí)有效的做好銀企對賬工作，提到對賬收回率，我行領(lǐng)導(dǎo)小組要求對賬人員做到: 三勤。

1、勤和企業(yè)溝通、聯(lián)系，主動為企業(yè)宣傳銀企對賬的重要性，著重于宣講政策、增強(qiáng)宣傳的滲透力，使客戶對銀企對賬工作給予理解和支持，取得客戶的積極配合，變單方對賬為銀企雙方主動對賬，使銀企對賬工作順利開展。

2、勤于整理各項(xiàng)資料，注重單位信息和企業(yè)對賬人員的變更，及時修改單位信息資料，做到對賬期間，能夠及時與企業(yè)對賬人員取得聯(lián)系，保證對賬工作的順利進(jìn)行。

3、勤于總結(jié)對賬工作中存在的問題，每次對賬對存在未達(dá)賬項(xiàng)的賬戶，對賬人員及時與企業(yè)相互配合，查找原因，直至帳務(wù)核對相符。對賬結(jié)束后，認(rèn)真記載對賬工作記錄，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

四、因地制宜，多策并舉，保證銀企對賬的質(zhì)量。

由于我行轄屬范圍太大，開戶企業(yè)地理位置分散，而且各企業(yè)經(jīng)營情況不一，給銀企對帳帶來非常大的難度，實(shí)際對賬工作中,我行主要采取5種對帳方式：

1、對日常業(yè)務(wù)比較頻繁，經(jīng)常來銀行的企業(yè)單位，實(shí)行在柜臺提前通知及詢問對帳情況。

2、對業(yè)務(wù)發(fā)生比較少，而且企業(yè)比較遠(yuǎn)的單位采取電話通知及咨詢對帳情況。

3、在無法及時與企業(yè)取得聯(lián)系，支行出車派專人到企業(yè)上門對帳。

4、對有的企業(yè)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)低、帳務(wù)記載混亂的情況，對帳人員采取主動提供滿頁賬，耐心細(xì)致協(xié)助企業(yè)做好銀企對帳工作的方法。

5、每月的重點(diǎn)客戶對賬，對賬人員集中時間，提前與企業(yè)預(yù)約，上門對賬。有效的提高了銀企對賬質(zhì)量和收回率

銀企對賬的主體是銀行和企業(yè)，它既不是銀行為企業(yè)對賬，也不是企業(yè)為銀行對賬，而是銀行與企業(yè)之間相互對賬，銀企雙方都應(yīng)切實(shí)把它當(dāng)作進(jìn)行會計(jì)核算的重要監(jiān)督、制約措施，使銀行和客戶之間共同構(gòu)筑的這面防火墻發(fā)揮應(yīng)有的功效。

第二篇：企業(yè)對賬函

企業(yè)對賬函

致：xx

為確保我公司與貴公司往來賬款的一致性，根據(jù)我公司的管理要求，特詢證我公司與貴公司的往來賬款。如與貴公司記錄相符，請?jiān)诒竞露恕皵?shù)據(jù)證明無誤”處簽章證明；如有不符，請?jiān)凇皵?shù)據(jù)不符”處列明不符金額及明細(xì)，并簽章回傳。我們對您的支持與配合表示衷心的感謝！

截止 XXXX年

XX 月 XX 日止，貴公司共欠我公司貨款XX元，大寫：XX（其中包括未開發(fā)票金額XX元）。我公司欠貴公司發(fā)票

XX 元。

（公章）數(shù)據(jù)證明無誤

客戶簽章：

****年**月**日 數(shù)據(jù)不符，請列明不符金額：

客戶簽章

****年**月**日

第三篇：銀行對賬工作總結(jié)[范文模版]

對賬工作總結(jié)

為深入貫徹 精神，落實(shí) 要求，進(jìn)一步提升銀企對賬質(zhì)量，薊縣支行公司業(yè)務(wù)部加強(qiáng)對賬制度落實(shí)，切實(shí)把銀企對賬作為防范風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)案件的重要措施來抓。并結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)，制定了一套對賬管理辦法，特總結(jié)如下：

一、網(wǎng)點(diǎn)確定專人負(fù)責(zé)日?？蛻粜畔⒕S護(hù)工作，以確保掌握客戶對賬信息的正確。

二、落實(shí)雙人對賬原則，將 位客戶經(jīng)理兩兩結(jié)合，分為4組。對所有的 個對公賬戶進(jìn)行全面梳理，按客戶地址所處方位劃分為東南西北4個區(qū)域。將每個區(qū)域分別交由一組客戶經(jīng)理專門負(fù)責(zé)，加強(qiáng)對賬管理，責(zé)任到人力保賬戶對賬率100%。

三、每月根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)提供新開戶賬戶、客戶更換單位地址賬戶等情況，對客戶經(jīng)理分管的賬戶進(jìn)行調(diào)整。

四、如客戶前來網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)，而分管客戶經(jīng)理不能及時返回的，則由臨柜柜員重新打印一份對賬單，交給客戶。日終由客戶經(jīng)理與臨柜柜員核對無誤后將多余的一份對賬單銷毀。

五、建立密切配合規(guī)范有序的，協(xié)作和考核機(jī)制，嚴(yán)格規(guī)定賬戶對賬回執(zhí)收回時效，對不及時維護(hù)信息、未及時收回對賬回執(zhí)的客戶經(jīng)理進(jìn)行處罰，有效提高對賬單的收回工作。

六、確定專人負(fù)責(zé)日常對收回的對賬回執(zhí)進(jìn)行復(fù)審，以確保對賬質(zhì)量。

第四篇：銀行對賬工作總結(jié)

對賬工作總結(jié)

為深入貫徹 精神，落實(shí) 要求，進(jìn)一步提升銀企對賬質(zhì)量，薊縣支行公司業(yè)務(wù)部加強(qiáng)對賬制度落實(shí)，切實(shí)把銀企對賬作為防范風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)案件的重要措施來抓。并結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)，制定了一套對賬管理辦法，特總結(jié)如下：

一、網(wǎng)點(diǎn)確定專人負(fù)責(zé)日常客戶信息維護(hù)工作，以確保掌握客戶對賬信息的正確。

二、落實(shí)雙人對賬原則，將 位客戶經(jīng)理兩兩結(jié)合，分為4組。對所有的 個對公賬戶進(jìn)行全面梳理，按客戶地址所處方位劃分為東南西北4個區(qū)域。將每個區(qū)域分別交由一組客戶經(jīng)理專門負(fù)責(zé)，加強(qiáng)對賬管理，責(zé)任到人力保賬戶對賬率100%。

三、每月根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)提供新開戶賬戶、客戶更換單位地址賬戶等情況，對客戶經(jīng)理分管的賬戶進(jìn)行調(diào)整。

四、如客戶前來網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)，而分管客戶經(jīng)理不能及時返回的，則由臨柜柜員重新打印一份對賬單，交給客戶。日終由客戶經(jīng)理與臨柜柜員核對無誤后將多余的一份對賬單銷毀。

五、建立密切配合規(guī)范有序的，協(xié)作和考核機(jī)制，嚴(yán)格規(guī)定賬戶對賬回執(zhí)收回時效，對不及時維護(hù)信息、未及時收回對賬回執(zhí)的客戶經(jīng)理進(jìn)行處罰，有效提高對賬單的收回工作。

六、確定專人負(fù)責(zé)日常對收回的對賬回執(zhí)進(jìn)行復(fù)審，以確保對賬質(zhì)量。

第五篇：出納對賬工作總結(jié)

出納工作總結(jié)

又一次感到了時間的神奇,轉(zhuǎn)眼間進(jìn)入公司已經(jīng)十個多月，在這十個月里我學(xué)到了很多，也感受了很多，公司主要倡導(dǎo)的仁愛、創(chuàng)值、共贏、和諧的核心價值觀，讓我感受到仁愛之心無處不在,溫暖無處不在.記得剛來的時候什么都不懂、經(jīng)常出現(xiàn)各種各樣的問題，但每次出現(xiàn)問題都是一次收獲。在這里我明白我長大了,我要學(xué)會工作，并要做好工作,為企業(yè)為社會創(chuàng)造價值.就像在生活中有很多事情只有經(jīng)歷了才能體會，就像聽故事、看故事和自己變成故事中的主人公完全不同的感覺一樣，現(xiàn)在覺得每次錯誤、每個收獲都會成為我以后工作和生活中的寶貴財(cái)富。在這十個多月里業(yè)務(wù)一步一步走向熟練，生活中每一天似乎都沒有什么變化，可生活卻實(shí)實(shí)在在的改變著，那是一種細(xì)微的變化，一點(diǎn)一點(diǎn)的改變著我的生活.每天晚上對上賬的時候都會很開心，那是一種發(fā)自內(nèi)心的喜悅，但我還是會提醒自己明天還有新的工作在等著我，還要努力、還要謹(jǐn)慎小心。

總體來講，出納最主要的工作就是現(xiàn)金收付，并及時盤點(diǎn)所收付的現(xiàn)金是否正確.在收款的時候一定要小心謹(jǐn)慎，一定要穩(wěn)，再多的人催促你都不能著急，人在急的時候難免會出錯，有些客戶的貨款匯入公司的農(nóng)行或農(nóng)信賬戶，這樣農(nóng)行、農(nóng)信用過了的款項(xiàng)就一定要養(yǎng)成做標(biāo)記的好習(xí)慣，以備晚上對賬的時候能分清哪一筆款項(xiàng)用過了哪一筆款項(xiàng)沒用。每天如果有客戶欠飼料款應(yīng)及時在應(yīng)收賬款余額表上做記錄，以便及時查找，并及時與業(yè)務(wù)員溝通，詢問何時能夠歸還所欠貨款.具體說來可以把收款這項(xiàng)工作的工作流程列示為下圖：

簽名后接單→確認(rèn)收款方式→收取貨款→蓋現(xiàn)金收訖章→留下

財(cái)務(wù)聯(lián)標(biāo)明收款方

式

↘賒銷則填寫有合格擔(dān)保的賒購單 →粘附財(cái)務(wù)聯(lián)后

就收款方式來講，我認(rèn)為主要有以下幾種：

①現(xiàn)銷：清點(diǎn)好現(xiàn)金→財(cái)務(wù)聯(lián)蓋現(xiàn)金收訖章

②賒銷：具有合格的賒購飼料欠款單→粘附財(cái)務(wù)聯(lián)之后

③部分現(xiàn)銷，部分賒銷：按全部金額填寫欠款單→現(xiàn)銷部分寫收據(jù)→蓋轉(zhuǎn)訖章

④部分現(xiàn)銷，部分用賬上的錢：按全部金額填寫證明單→現(xiàn)銷部分寫收據(jù)→蓋轉(zhuǎn)訖章

⑤部分用賬上的錢，部分賒銷：按全部金額填欠款單→蓋轉(zhuǎn)訖章（自然抵消）

⑥全部用賬上的錢：按全部金額寫證明單→蓋轉(zhuǎn)訖章

通俗點(diǎn)可以這樣講：只要當(dāng)時給的錢正好，蓋現(xiàn)金收訖章；不正好，蓋轉(zhuǎn)訖章，具體情況具體分析。不論怎么處理，現(xiàn)金章都是只能蓋一次的，同一金額不能重復(fù)蓋現(xiàn)金收訖章，而且要遵循方便財(cái)務(wù)處理的原則。對于當(dāng)時收到的多余現(xiàn)金，要及時開出收據(jù)，并標(biāo)明方式(例如農(nóng)行，農(nóng)信，現(xiàn)金)以備對賬用，這一點(diǎn)要特別注意，不能依賴自己的記憶力，好記憶不如爛筆頭。

對于客戶用農(nóng)行轉(zhuǎn)賬過來的錢要及時按要求填入日記賬（屬于流水賬性質(zhì)）；農(nóng)信轉(zhuǎn)賬過來的會收到提示信息，也要按要求填入日記賬（屬于流水賬性質(zhì)）：憑證號標(biāo)明銷售出庫單號或者收據(jù)，摘要標(biāo)明客戶名稱，金額要書寫正確規(guī)范。

對于賒銷的業(yè)務(wù)，要嚴(yán)格審查業(yè)務(wù)員按照信用額度擔(dān)保，并及時登記擔(dān)保日記賬。對逾期（一般是三天）不還的客戶，及時催要貨款，防止生成壞賬。

對“現(xiàn)金”的理解，不能只限于抽屜里紙質(zhì)的錢，對于日

常工作中農(nóng)行和農(nóng)信轉(zhuǎn)賬過來的也是作為現(xiàn)金處理，只有轉(zhuǎn)到公戶的才作為銀行存款處理。

出納最重要的一項(xiàng)工作就是下午進(jìn)行對賬.很多同事覺得對賬很麻煩,我卻不以為然,只要懂得了對賬的原理,做好收款基礎(chǔ)工作,對賬是很簡單很快樂的.對賬的原理遵循的就是賬實(shí)相符,即每日流入的庫存現(xiàn)金=現(xiàn)金+農(nóng)信+農(nóng)行,與科目余額表上的1001.01的余額對應(yīng)就表明你收付款沒什么問題了.通過自己的經(jīng)驗(yàn),大多數(shù)對不上賬的原因都在于收據(jù)問題,所以大家平時工作時要注意收據(jù)的問題.出納另一個重要的工作就是結(jié)賬前進(jìn)行月末盤點(diǎn)，如盤點(diǎn)大料、小料、成品，盤點(diǎn)后開始結(jié)賬，這個過程由于培訓(xùn)不到位，不免有一些表面應(yīng)付，特別是盤點(diǎn)大料。但這個監(jiān)盤過程是必不可少的，是賬實(shí)相符的良好保證，所以還是要認(rèn)真去做的。

作為一個出納我還覺得應(yīng)當(dāng)特別注意原始憑證的真實(shí)性，完整性，準(zhǔn)確性,這與內(nèi)部控制的良好執(zhí)行有很大關(guān)系。比如當(dāng)

員工報(bào)銷費(fèi)用的時候，所出示的費(fèi)用報(bào)銷單上除日期、事由、金額一定要填寫正確，附件發(fā)票要粘貼完整外，還必須有財(cái)務(wù)主管及上級領(lǐng)導(dǎo)簽名，如果未簽名則不能報(bào)銷;比如原始單據(jù)的連續(xù)編號等.隨著時間流逝，工作的重復(fù)，出納的基本業(yè)務(wù)已經(jīng)沒什么問題。但學(xué)無止境，非業(yè)務(wù)的技巧也是必不可少的，比如我在敲小鍵盤的速度上就很欠缺，如果輸入數(shù)字的速度快些的話，能節(jié)省下不少的時間，同時對賬的速度也能提高許多?所以下一步我要專門練習(xí)打小鍵盤的速度，提高工作效率。對出納工作最深的體會就是不論工作多久、不論感覺對工作多么熟悉了，做每項(xiàng)業(yè)務(wù)時都要保持謹(jǐn)慎小心（特別是收付款過程中），不可以有絲毫松懈?！昂昧?xí)慣使人終生受益”，形成一種習(xí)慣很容易，但形成好的習(xí)慣并不容易，因?yàn)榇蟛糠秩耸紫纫朔陨淼牟涣剂?xí)慣，去改變形成一種好的習(xí)慣。例如農(nóng)行用過的款項(xiàng)要做上標(biāo)記，這就是一種好的習(xí)慣，如果不做標(biāo)記我們無法分清哪一筆款用過了，哪一筆款沒有用，會給我們的工作帶來很大的麻煩，因此一定要形成一個好的習(xí)慣，這會讓我們每一個人受益無窮.未來很美好,我需要學(xué)習(xí)和提高的地方還很多.每個環(huán)節(jié)自己都要做到更好的話，只能通過自己的努力去實(shí)現(xiàn)，勤能補(bǔ)拙是最好的辦法。祝福自己!篇二：出納工作總結(jié)

月度工作總結(jié)

時光荏苒，我已經(jīng)擔(dān)任了一個多月的出納工作，回顧過去一個月的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，有過失誤，有過犯錯，逐漸對出納崗位有了一定的熟悉。每當(dāng)完成一項(xiàng)工作任務(wù)，即使剛開始犯錯，花了不少時間才弄明白，心里都會感覺到欣慰和踏實(shí)，在此期間我確實(shí)學(xué)到了很多，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)以及前輩的悉心幫助。

出納是一項(xiàng)簡單而瑣碎的工作，除了平日及時處理各項(xiàng)事務(wù)，我也犯了一些失誤：剛開始在開具支票和電匯的時候，會在金額大寫上或是日期上寫錯，開收款收據(jù)的時候?qū)ο到y(tǒng)不熟悉，金額填寫錯誤，這在一定程度上耽誤了工作時間。其次在發(fā)工資的時候，業(yè)務(wù)員賬號數(shù)據(jù)有誤，導(dǎo)致銀行退回了該筆數(shù)額，也造成了一些不必要的麻煩，得重新電匯這筆款項(xiàng)。期間有碰到不懂的地方不會操作，幸好有同事的幫助，才解決了問題，我覺得只要從每一次差錯中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，就能積累更多。不積跬步，無以致千里，不積小流，無以成江海，我有信心做好本職工作，也相信我會不斷進(jìn)步。

在此期間，我的主要工作可以歸納為以下幾點(diǎn)：

1、填寫銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬

2、填寫資金結(jié)存日報(bào)

3、辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)

4、備用金的支付和彌補(bǔ)

5、保管現(xiàn)金以及各重要憑證

6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務(wù)

7、填制日報(bào)、周報(bào)和月報(bào)，月末對賬

基本上每日的工作流程為： 8:00-9:00進(jìn)入銀企對賬服務(wù)系統(tǒng)與銀行日記賬進(jìn)行對賬，根據(jù)上日銀行日記賬

明細(xì)編制資金日報(bào)表，發(fā)總監(jiān)。9:00-12:00（1）根據(jù)原料、費(fèi)用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務(wù)：根據(jù)付款

要求將做好的支票、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋財(cái)務(wù)章。繼而把要原料及費(fèi)用付款清單交予總經(jīng)理簽章。

（2）收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知，及時通過ss系統(tǒng)打印收款收據(jù)，使銀行已收的單據(jù)企業(yè)及時入賬

1:00-3:00 去銀行辦理當(dāng)日的現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)、取回單。每日收到的現(xiàn)金要及時存 銀行，不得“坐支”。3:00-4:00 銀行回來后進(jìn)行系統(tǒng)的付款處理，整理好回單，附于相關(guān)憑證上。4:00-5:00 將當(dāng)日收款通過pos機(jī)刷卡存入銀行，系統(tǒng)打印收取款項(xiàng)存款日報(bào)表，現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。

此外，每周一編制周報(bào)，每月初編制日報(bào)和月報(bào)，同時還有月中技術(shù)服務(wù)費(fèi)的支付，各項(xiàng)稅金的支付，還有工資獎金，必須對每一個數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，做到細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)。另外現(xiàn)金流量的編制還有些不太熟悉，需要進(jìn)一步的學(xué)習(xí)和探究。

我覺得在這個簡單而復(fù)雜的工作崗位上，本著嚴(yán)格要求自己的基礎(chǔ)上，我會積極學(xué)習(xí)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)知識，充實(shí)自我，為公司做一點(diǎn)綿薄之力，至少不犯錯?？傊?，這段時間的工作是愉快的，充滿收獲的，能感覺到辦公室整個良好的工作氛圍，最后非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我這個新人的耐心指導(dǎo)。篇三：出納工作總結(jié)

出納工作總結(jié)

轉(zhuǎn)眼間，2013年即將過去。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：

一、工作崗位認(rèn)識

我是？？年？？？月調(diào)入？？公司財(cái)務(wù)科，至今任職半年多時間，負(fù)責(zé)出納工作。初入公司，我的工作一切都是從零開始。由于入職時間較短、業(yè)務(wù)不熟悉，日常的工作量已經(jīng)基本飽和，我時常會主動加班，保證及時將工作保質(zhì)保量完成。我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法，在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。而隨后我的努力，更是加速了因?yàn)槲抑型緛淼竭@個項(xiàng)目由不熟悉到熟悉的過程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。通過這段時間的工作和學(xué)習(xí)，我深知出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心，不能出任何差錯，在每次報(bào)賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點(diǎn)兩遍;每日做好結(jié)賬盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表;每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會計(jì)賬的對賬工作。

在公司工作的這段時間里，我學(xué)習(xí)并積累了以下幾個方面的經(jīng)驗(yàn)和收獲：

1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位；

2、只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；

3、只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度，認(rèn)真理財(cái)管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé)；

4、只有樹立服務(wù)意識，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好；

5、只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補(bǔ)己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步。

二、思想方面

在政治思想上，我堅(jiān)持社會主義道路，擁護(hù)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的重要思想，深入把握其精神實(shí)質(zhì)。我積極參加思想政治學(xué)習(xí)，提高自己的政治理論水平和綜合素質(zhì)，并在實(shí)際工作中，根據(jù)自身崗位特點(diǎn)，切實(shí)做好本職工作。通過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了思想政治覺悟和道德品質(zhì)修養(yǎng)，做到了與人為善，和睦相處。增強(qiáng)了在思想上、政治上同黨中央保持高度一致的自覺性，提高了對發(fā)展是第一要務(wù)的認(rèn)識，有效地增強(qiáng)了工作的系統(tǒng)性、預(yù)見性和創(chuàng)造性。

三、2014年工作計(jì)劃

作為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)不可或缺的環(huán)節(jié)，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：

1、協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本、費(fèi)用的支出，并在日常的財(cái)務(wù)管理中加強(qiáng)與各部門的溝通，充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用，不斷完善事前計(jì)劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財(cái)務(wù)管理體系。

2、實(shí)抓應(yīng)收賬款及往來帳的管理，預(yù)防呆賬，減少壞賬，保全

項(xiàng)目的經(jīng)營成果。

以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)；努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

年*月*日篇四：2012年出納工作總結(jié)及2013年上半年工作計(jì)劃 2012年出納工作總結(jié)及2013年上半年工作計(jì)劃 轉(zhuǎn)眼間，我來**公司已經(jīng)一年半了，在這期間擔(dān)任出納一職，工作事項(xiàng)涉及到**及其子公司（**公司和**公司），這三個公司主營的業(yè)務(wù)不同，所涉及的事項(xiàng)也有所不同，工作過程中，在完成本職工作的的情況下不斷地學(xué)習(xí)，同時也漸漸地提高了自己的各項(xiàng)水平。隨著不斷的工作和學(xué)習(xí)，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣，而且對工作質(zhì)量要求非常高，可以說不容出一點(diǎn)差錯，對每項(xiàng)工作我都必須準(zhǔn)確、細(xì)心、耐心地要求自己及時完成。出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問，要嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守有關(guān)財(cái)務(wù)工作的各項(xiàng)制度，需要理論與實(shí)踐相結(jié)合才能將工作做好。

在過去的一年里，在不斷學(xué)習(xí)不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、按照公司規(guī)定執(zhí)行每周二、周四出賬，出賬前與各部門核實(shí)資金使用情況，根據(jù)公司資金情況，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，填寫準(zhǔn)確的單據(jù)提備用金。

2、積極配合部門人員收取公司各項(xiàng)款項(xiàng)，并及時存入銀行。

3、必須保證手續(xù)齊全后付款，如遇到特殊情況，需事先得到公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付，事后及時補(bǔ)簽票據(jù)，手續(xù)齊全的票據(jù)及時轉(zhuǎn)交會計(jì)做賬。

4、出賬后整理所有請款、報(bào)銷及往來結(jié)算票據(jù)，及時登現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并每日報(bào)各銀行賬戶流量日報(bào)表，每周五給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放電子日記賬，及時反饋資金信息。(轉(zhuǎn)載于:出納對賬工作總結(jié))

5、出賬后核對庫存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬實(shí)相符。

6、與銀行做好溝通，保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常辦理，日常及時取回各銀行賬戶回單，每月初取上月各賬戶對賬單。

7、每月與銀行對賬單、會計(jì)賬對賬，并編制各賬戶余額調(diào)節(jié)表，及時處理手中未達(dá)帳項(xiàng)，做到賬賬、賬實(shí)相符。

8、每月與主管會計(jì)盤點(diǎn)現(xiàn)金，并出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

9、根據(jù)行政人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作。

10、根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進(jìn)行賬戶年檢及貸款卡年審工作。

11、每月扎賬后，將憑證按規(guī)定整齊裝訂入冊。

12、配合資金預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資相關(guān)工作。

13、妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙。

14、妥善保管公司的財(cái)務(wù)印鑒（銀行備案的私章）、各類支票及有價票據(jù)，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作。

15、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的事項(xiàng)。

我的工作一方面是與現(xiàn)金打交道。我每天都會接觸到大量的現(xiàn)金，一部分是提取的日常備用金；另一部分是用戶部交來的暖費(fèi)收入。這些雖然都是現(xiàn)金，但它們的用途卻不同，必須嚴(yán)格按照準(zhǔn)確的用途、方式按時提取及及時交存銀行，不得坐支，不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，同時還要維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

我的工作另一方面是與銀行打交道。每天業(yè)務(wù)較多，我?guī)缀趺刻於家ャy行辦理業(yè)務(wù)。在這期間，我掌握了銀行各種付款方式和單據(jù)填制，并與各銀行做好溝通，保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常辦理；同時能與各銀行相關(guān)人員搞好關(guān)系，然后在辦理業(yè)務(wù)時給自己節(jié)省了很多的時間。另外，在配合資金預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)做融資相關(guān)工作時，根據(jù)資料所需時間，與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通，然后查閱、準(zhǔn)備、整理相關(guān)資料。在這過程中，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)下，我嚴(yán)格要求自己，掌握工作技巧，能盡快完成相關(guān)工作。

在日常工作中，出納工作看似簡單，但是非常繁瑣，并且還要與相關(guān)部門相關(guān)人員進(jìn)行溝通，而且經(jīng)常協(xié)助其他部門辦理緊急事項(xiàng)。在與領(lǐng)導(dǎo)溝通后，漸漸的轉(zhuǎn)變了工作方式及態(tài)度，縮短了完成日?，嵤录皡f(xié)助工作的時間。這一年的工作，也是我將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個過程。在完成本職工作的情況下，積極配合同事之間的工作，在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，而且還參加過中稅網(wǎng)的一次關(guān)于excel在財(cái)務(wù)中的運(yùn)用學(xué)習(xí)，這些在工作中都得到了很好的運(yùn)用，同時也提高了工作效率。

工作以來，我一直堅(jiān)持要求自己做到耐心、謹(jǐn)慎、認(rèn)真的對待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為一名財(cái)務(wù)人員，特別需要在制度和人情之間把握好分寸。做好出納工作首先要熱愛它，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職

業(yè)道德。其實(shí)這也是對我個人素質(zhì)及人格的考驗(yàn)。

在工作之余，我經(jīng)常反思自己工作中的不足之處。一方面是，我性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細(xì)節(jié)上的問題；另一方面是，知識面還不夠?qū)挘瑢W(xué)習(xí)還不夠深刻、系統(tǒng)，還有待繼續(xù)努力學(xué)習(xí)，工作方法還有待繼續(xù)學(xué)習(xí)改善。

基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對2013年上半年的工作計(jì)劃如下：

1、在細(xì)節(jié)方面完善自己，嚴(yán)格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，認(rèn)真盡責(zé)的完成日常基本工作。

2、我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在理念、理論和知識等各方面更新和進(jìn)步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進(jìn)一步提高工作效率。

3、我將進(jìn)一步增強(qiáng)工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據(jù)工作需要，不斷調(diào)整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

4、希望領(lǐng)導(dǎo)能給我們提供更多的學(xué)習(xí)機(jī)會。

總之，新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，揚(yáng)長避短，克服不足，找準(zhǔn)工作的突破口，更好的完成本職工作。在此，我也非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的關(guān)心和支持。我相信2013年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過。篇五：財(cái)務(wù)出納月工作總結(jié) 辦公室月工作總結(jié) 財(cái)務(wù)出納月工作總結(jié) 辦公室月工作總結(jié)

財(cái)務(wù)出納月工作總結(jié) 這是一篇關(guān)于月工作總結(jié)的范文，可以提供大家借鑒！

轉(zhuǎn)眼間，***x年上半年就過去了。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：

一、前期財(cái)務(wù)工作總結(jié)

對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。

第一階段(***年—***x年)***年畢業(yè)之初，在無任何工作經(jīng)驗(yàn)、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下，我幸運(yùn)的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團(tuán)隊(duì)，看似簡單的賬單制作→日常收費(fèi)→銀行對接→建立收費(fèi)臺賬→與總部財(cái)務(wù)對接，一切都是從零開始。我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法:本文由方案范文庫為您搜集.整理，在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)，而隨后財(cái)務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離?？蛻綦娫挼慕勇?、客服前臺的接待，都需要很強(qiáng)的專業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化孝小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動。這就要求在服務(wù)過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法，積累經(jīng)驗(yàn);另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。

“勤能補(bǔ)拙”，因?yàn)楫?dāng)時住在項(xiàng)目，便利用下班后的時間總結(jié)完善自己的工作內(nèi)容，建立了各種收費(fèi)臺賬的模版，同時結(jié)合管理處實(shí)際情況先后制定了《財(cái)務(wù)收費(fèi)流程》、《財(cái)務(wù)對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務(wù)收費(fèi)流程》，并在各級領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事們的配合下各項(xiàng)流程得到了迅速的普及，為管理處日常財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基矗

第二階段(***x年—***x年)：發(fā)展階段

這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財(cái)務(wù)助理的同時又介入了新接管項(xiàng)目溫哥華森林管理處前期的財(cái)務(wù)助理工作，進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項(xiàng)目進(jìn)入日常管理之后，因?yàn)樾抡械呢?cái)務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)驗(yàn)整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐，共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，經(jīng)過三個月時間的努力，新招的財(cái)務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財(cái)務(wù)助理工作了。2004年底我又被調(diào)往公司新接管的“villa”管理處擔(dān)任財(cái)務(wù)助理，此時正逢財(cái)務(wù)部改革，我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

第三階段(***年—現(xiàn)在)，不斷提升階段 ***x年底，我被調(diào)往公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心，不能出任何差錯，在每次報(bào)賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點(diǎn)兩遍;每日做好結(jié)賬盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表;每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會計(jì)賬的對賬工作;工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎，這直接關(guān)系到員工個人的利益，因?yàn)槿粘５墓ぷ髁恳呀?jīng)基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財(cái)務(wù)助理的工作對接，由于當(dāng)時管理處財(cái)務(wù)人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作，細(xì)致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個大家庭。***x年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會計(jì)，負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會計(jì)工作，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公司財(cái)務(wù)核算的程序以及用友財(cái)務(wù)軟件的操作技能，提高迅速;同時我的工作內(nèi)容還包括通過對月度、季度以及的財(cái)務(wù)分析，及時并動態(tài)地掌握管理處營運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財(cái)務(wù)建議，為管理處負(fù)責(zé)人決策提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負(fù)責(zé)長遠(yuǎn)天地、溫哥華森林及villa管理處的主管會計(jì)工作。

二、主要經(jīng)驗(yàn)和收獲

在金網(wǎng)絡(luò)工作的六年多時間里，積累了許多工作經(jīng)驗(yàn)，尤其是管理處基層財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，同時也取得了一定的成績，總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗(yàn)和收獲：(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位;(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);(三)只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度，認(rèn)真理財(cái)管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé);(四)只有樹立服務(wù)意識，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好;(五)只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補(bǔ)己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步。

三、確立工作目標(biāo)，加強(qiáng)協(xié)作

財(cái)務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：

1、做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本、費(fèi)用的支出，并在日常@方案.范.文.庫整理~的財(cái)務(wù)管理中加強(qiáng)與管理處的溝通，倡導(dǎo)效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風(fēng)險(xiǎn)控制，充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用，不斷完善事前計(jì)劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財(cái)務(wù)管理體系。

2、實(shí)抓應(yīng)收賬款的管理，預(yù)防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。

3、積極參預(yù)，配合管理處開拓新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

辦公室月工作總結(jié)

一、以踏實(shí)的工作態(tài)度，適應(yīng)辦公室工作特點(diǎn)

辦公室是公司運(yùn)轉(zhuǎn)的一個重要樞紐部門，對公司內(nèi)外的許多工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通，做到上情下達(dá)，這就決定了辦公室工作繁雜的特點(diǎn)。每天除了本職工作外，還經(jīng)常有計(jì)劃之外的事情需要臨時處理，而且通常比較緊急，讓我不得不放心手頭的工作先去解決，因此這些臨時性的事務(wù)占用了很多工作時間，經(jīng)常是忙忙碌碌的一天下來，原本計(jì)劃要完成的卻沒有做。但手頭的工作也不能耽誤，今天欠了帳，明天還會有其他工作要去處理，因此，我經(jīng)常利用

休息時間來進(jìn)行“補(bǔ)課”，把一些文字工作帶回家去寫。

辦公室人手少，工作量大，特別是公司會務(wù)工作較多，這就需要部門員工團(tuán)結(jié)協(xié)作。在這一月里，遇到各類活動和會議，我都積極配合做好會務(wù)工作，與部門同事心往一處想，勁往一處使，不會計(jì)較干得多，干得少，只希望把活動圓滿完成。

二、盡心盡責(zé)，做好本職工作

一個月來，我主要完成了一下工作：

1、文書工作嚴(yán)要求 1)公文輪閱歸檔及時。文件的流轉(zhuǎn)、閱辦嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度及iso標(biāo)準(zhǔn)化流程要求，保證各類文件擬辦、傳閱的時效性，并及時將上級文件精神傳達(dá)至各基層機(jī)構(gòu)，確保政令暢通。待文件閱辦完畢后，負(fù)責(zé)文件的歸檔、保管以及查閱。2)下發(fā)公文無差錯。做好分公司的發(fā)文工作，負(fù)責(zé)文件的套打、修改、附件掃描、紅文的分發(fā)、寄送，電子郵件的發(fā)送，同時協(xié)助各部門發(fā)文的核稿。公司發(fā)文量較大，有時一天有多個文件要下發(fā)，我都是仔細(xì)去逐一核對原稿，以確保發(fā)文質(zhì)量，共下發(fā)紅文份。同時負(fù)責(zé)辦公室發(fā)文的擬稿，以及各類活動會議通知的擬寫。3)編寫辦公會議材料，整理會議記錄。每個月末對各部門月度計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行核對，催收各部門月度小結(jié)、計(jì)劃，并擬寫當(dāng)月工作回顧，整理辦公會議材料匯編成冊，供總經(jīng)理室參考，辦公會議結(jié)束后，及時整理會議記錄，待總經(jīng)理修改后，送至各部門輪閱。

2、督辦工作強(qiáng)力度

督辦是確保公司政令暢通的有效手段，今年以來，作為督辦小組的主要執(zhí)行人員，在修訂完善督辦工作規(guī)程，并以紅文的形式將督辦工作制度化后，通過口頭、書面等多種形式加大督辦工作力度。抓好公司領(lǐng)導(dǎo)交辦和批辦的事項(xiàng)、基層單位對上級公司精神貫徹執(zhí)行進(jìn)度落實(shí)情況以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作等，并定期向總經(jīng)理室反潰。

3、內(nèi)外宣傳講效果

宣傳工作是公司樹立系統(tǒng)內(nèi)外社會形象的一個重要手段和窗口。今年在內(nèi)部宣傳方面，我主要是擬寫分公司簡報(bào)，做好《xx報(bào)》協(xié)辦的組稿工作，以及協(xié)助板報(bào)的編發(fā)，外部宣傳方面完成了分公司更名廣告、司慶祝賀廣告、元旦賀新年廣告的刊登，同時每月基本做到了有信息登報(bào)。

4、秘書工作。秘書崗位是一個講責(zé)任心的崗位。各個部門的很多請示、工作報(bào)告都是經(jīng)由我手交給總經(jīng)理室的，而且有些還需要保密，這就需要我在工作中仔細(xì)、耐心。對于各部門、各機(jī)構(gòu)報(bào)送總經(jīng)理室的各類文件都及時遞交，對總經(jīng)理室交辦的各類工作都及時辦妥，做到對總經(jīng)理室負(fù)責(zé)，對相關(guān)部門負(fù)責(zé)。因?yàn)檫@個崗位的特殊性，為了更好地為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)，保證各項(xiàng)日常工作的開展，每天我基本上6點(diǎn)多鐘才下班。有時碰到臨時性的任務(wù)，需要加班加點(diǎn)，我都毫無怨言，認(rèn)真完成工作。

5、企業(yè)文化活動積極參與

積極參與了司慶拓展訓(xùn)練、員工家屬會、全省運(yùn)動會、中秋爬山活動、比學(xué)習(xí)競賽活動等多項(xiàng)活動的策劃和組織工作，為公司企業(yè)文化建設(shè)，凝聚力工程出了一份力。

面對新的任務(wù)新的壓力，我也應(yīng)該以新的面貌、更加積極主動的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，在崗位上發(fā)揮更大的作用，取得更大的進(jìn)步。