第一篇：大宗材料考核管理辦法

大宗材料考核管理辦法

為了進(jìn)一步加強(qiáng)我礦大宗材料（支護(hù)材料、木料、道軌、管路、皮帶、鋼材等）的入庫、庫存、出庫管理，完善發(fā)放、消耗、跟蹤的管理流程，及時、準(zhǔn)確地填寫相關(guān)管理臺賬，做到賬、實相符，杜絕因資源配置不合理、管理不善、使用不當(dāng)造成的損失，特制定本辦法。

一、考核的對象

從事生產(chǎn)技術(shù)管理、物資調(diào)配等工作的生產(chǎn)部、機(jī)運部、通防部、調(diào)度室、供應(yīng)公司等職能部門，以材料消耗定額為依據(jù)，根據(jù)全年作業(yè)計劃分解到相應(yīng)的使用單位和職能部門，并由職能部門監(jiān)控，建立收、發(fā)、存管理臺賬，及時跟蹤管理，每月進(jìn)行統(tǒng)計，考核會上進(jìn)行通報。

二、組織機(jī)構(gòu)

為了使大宗材料物資的管理考核工作有序開展，礦決定成立大宗材料物資考核領(lǐng)導(dǎo)小組

組

長：邵嗣華

副組長：王富忠

蘇學(xué)友

趙光軍

趙生界

成員：牟文濤

王彥卓

吳國君

楊希仁

王亮亮

毛萬忠 張忠儒

唐銀虎

雷紅兵

李鵬程 楊

帆

李文靜

劉

娟

楊曉霞

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在精細(xì)辦，吳國君（兼）任辦公室主任，王亮亮（兼）任辦公室副主任，毛萬忠、楊曉霞為專干，考核領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)是負(fù)責(zé)大宗材料物資管理工作的組織檢查、考核、處罰。負(fù)責(zé)日常工作的協(xié)調(diào)，經(jīng)辦具體業(yè)務(wù)及事宜。

三、管理部門的職責(zé)

1、生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)控制全礦支護(hù)材料費用及專項工程材料費預(yù)算；生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)技術(shù)管理和現(xiàn)場材料管理，嚴(yán)格落實生產(chǎn)作業(yè)中的實際材料消耗，科學(xué)合理選用支護(hù)材料。特別是巷道維修、工作面回撤安裝等工程，要根據(jù)現(xiàn)場實際和工程量合理預(yù)算，工程結(jié)束后驗收結(jié)算，做好移交管理；建立健全支護(hù)材料使用管理臺賬和出入庫管理臺帳，確保帳物相符。

2、機(jī)電運輸部：負(fù)責(zé)控制全礦大型材料的投入使用、設(shè)備大修理項目材料消耗管理、設(shè)備配件費用的控制管理及專項工程材料消耗預(yù)算；引進(jìn)新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，管好、用好、保養(yǎng)好生產(chǎn)設(shè)備，搞好設(shè)備的調(diào)劑使用，避免設(shè)備閑置，同時降低設(shè)備損耗；建立健全設(shè)備使用管理臺賬和出入庫管理臺帳，對各類設(shè)備、配件、大宗材料都要建卡入賬，帳物相符。

3、通防部：負(fù)責(zé)“一通三防”材料管理，合理安排鋼鐵管、鋼塑復(fù)合管、風(fēng)筒、風(fēng)門的使用和回收復(fù)用，建立健全“一通三防”材料使用管理臺賬和出入庫管理臺帳，確保帳物相符。

4、人力資源部：全面落實全礦班組材料核算，對全礦材料物資管理制度的執(zhí)行情況定期進(jìn)行監(jiān)督、落實。

5、供應(yīng)公司：負(fù)責(zé)全礦材料費指標(biāo)的分解和材料的審批、發(fā)放、考核等管理。深入基層，調(diào)查研究，注重管、供、用效益，加強(qiáng)儲備管理，確保生產(chǎn)所需，合理調(diào)配庫存各類物資，特別是資金占用量大的材料、配件；嚴(yán)格交舊領(lǐng)新制度，挖掘物資潛力，充分發(fā)揮回收復(fù)用物資的效能；建立健全各種原始臺賬，對各單位的材料使用和消耗跟蹤管理，并根據(jù)各單位的生產(chǎn)實際做好材料成本的統(tǒng)計分析和節(jié)超預(yù)算，至少每旬向資產(chǎn)財務(wù)部報送一次材料預(yù)算報表。

6、資產(chǎn)財務(wù)部：全面負(fù)責(zé)全礦材料成本的管控，對材料費用使用情況進(jìn)行盤查，配合精細(xì)辦做好大宗材料收、發(fā)、存的監(jiān)督、檢查。

7、精細(xì)辦：負(fù)責(zé)全礦材料成本的監(jiān)督與管理，并做好大宗材料收、發(fā)、存的監(jiān)督、檢查。

8、紀(jì)委：對大宗材料收、發(fā)、存情況進(jìn)行有效監(jiān)督。

四、大宗物資審批

1、全礦各生產(chǎn)單位大宗物資領(lǐng)用實行計劃管理制度，無計劃，不予開票、發(fā)放。

2、各職能部門審批領(lǐng)用材料計劃時，應(yīng)先清查使用庫存材料及復(fù)用回收材料。確需新增的，要合理編制材料計劃。各材料使用單位也要根據(jù)本單位庫存物資的實際，合理編制材料計劃，如當(dāng)月費用不足時，要說明不足的原因，提出書面申請，報分管部門審批，經(jīng)主管礦領(lǐng)導(dǎo)同意后，由分管部門負(fù)責(zé)在季度指標(biāo)內(nèi)調(diào)整使用，但不允許月度使用材料費用超過季度計劃材料費用。

3、物資計劃的申報必須控制在資金計劃之內(nèi)。超資金計劃的必須說明原因，報主管礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，礦長同意，否則不予執(zhí)行。

五、實行費用總控制，建立連隊資金運用臺帳 供應(yīng)公司根據(jù)礦下達(dá)生產(chǎn)計劃及礦與隊核定的材料費用按月核定各隊材料費用，由業(yè)務(wù)員建立臺帳，每發(fā)放一批，即將資金進(jìn)行登記簽證，超出核定部分發(fā)生的費用要由本單位主要領(lǐng)導(dǎo)提出措施，做出承諾，否則不予供料。

六、庫房管理

（一）入庫驗收

1、屬我礦采購范圍的大宗材料物資，由主管經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、保管員會同主管部室、紀(jì)委督辦室一起核對清點物資名稱、數(shù)量、規(guī)格是否一致進(jìn)行驗收，在到貨驗收單上簽字，驗收單據(jù)統(tǒng)一，簽字齊全，對個別有特殊要求的材料必須有使用單位和生產(chǎn)部、機(jī)電運輸部、通防部技術(shù)主管人員驗收簽字。

2、若因驗收責(zé)任心不強(qiáng)，物資入庫后出現(xiàn)質(zhì)量問題，由驗收人員負(fù)責(zé)。

3、物資入庫存，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。

4、入庫物資必須有產(chǎn)品合格證或其他必備證件。材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，業(yè)務(wù)及保管人員做好入庫登記臺賬，并詳細(xì)填寫，做到賬卡物相符。

5、大宗材料物資應(yīng)定期對賬核實、清楚、準(zhǔn)確。

6、建立健全材料出入庫審批原始臺帳及交舊領(lǐng)新、回收復(fù)用臺帳和材料領(lǐng)用原始記錄（包括時間、地點、班次、物品名稱、數(shù)量、用途和領(lǐng)用人簽字）。

（二）庫存管理

1、物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以四號定位編號。

2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”要求，務(wù)使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

5、對長期積壓物資（半年以上）要單獨建賬，并用紅色牌板標(biāo)識清楚該物資的名稱、數(shù)量、金額、用途以及積壓的原因。

6、保管物資，未經(jīng)倉庫主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。

7、倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

8、保管員嚴(yán)格按庫管要求進(jìn)行存放，若因管理不當(dāng)造成的設(shè)備、配件損壞由保管員進(jìn)行賠償。

9、由各主管經(jīng)理負(fù)責(zé)會同業(yè)務(wù)、保管人員對供應(yīng)公司現(xiàn)有庫存進(jìn)行盤點，并認(rèn)真填寫庫存盤點臺賬，做到庫存真實、準(zhǔn)確、帳、卡、物、資金相符。

（三）出庫發(fā)放

1、為避免連隊編報計劃的盲目性，形成不必要的積壓，物資到貨后，應(yīng)于月底前按計劃辦理出庫。

2、嚴(yán)格出庫驗貨手續(xù)，未驗收而出庫造成退庫的，由保管員負(fù)責(zé)。

3、按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

4、領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

5、調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

6、對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

7、發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。

8、所有收、發(fā)料憑證，領(lǐng)料主管必須簽章齊全，保管員、領(lǐng)料員簽單齊全，妥善保存好收發(fā)料單，并每月按檔案管理規(guī)定裝訂成冊，不得丟失散落。

9、保管員應(yīng)根據(jù)發(fā)料憑證及時填寫出庫登記臺賬，并填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途、使用單位、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人員以及辦理出庫人員。

（四）其他有關(guān)事項

1、記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。

2、允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

3、創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。

4、保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報部門存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀(jì)律處分。

5、庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

七、物資發(fā)放管理

1、當(dāng)月所有材料、配件發(fā)放在審定的計劃基礎(chǔ)上按當(dāng)月生產(chǎn)接續(xù)計劃依照材配單項定額進(jìn)行逐項預(yù)算，實行“兩定一限”制度發(fā)放（定額、定量、限額），對各單位實行材配預(yù)算總量控制。

2、生產(chǎn)自耗材料及機(jī)電配件由供應(yīng)公司根據(jù)各單位實際完成的產(chǎn)量、進(jìn)尺結(jié)合材料、配件單項定額進(jìn)行十日核算、資金限額發(fā)放（例如：噸煤消耗幾公斤油脂或幾公斤鉛絲、延米掘進(jìn)消耗幾根鉆桿、幾個鉆頭等），數(shù)量及費用超額時停止發(fā)放材配（大額配件除外）。確因生產(chǎn)條件發(fā)生變化或生產(chǎn)急需，以有關(guān)部門或主管礦領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的審批單為依據(jù)發(fā)放，其超耗費用當(dāng)月進(jìn)入單位工資考核。

3、通防部控制的材料：以通防部審批單為依據(jù)，經(jīng)供應(yīng)公司核實使用現(xiàn)場材配儲備數(shù)量后，限量控制發(fā)放，并依據(jù)實際產(chǎn)量結(jié)合部室控制定額核算，超額時停止發(fā)放材料。

4、支護(hù)材料的發(fā)放：以各掘進(jìn)隊、開拓隊實際進(jìn)尺結(jié)合井巷材料單項定額進(jìn)行十日核算，供應(yīng)公司根據(jù)現(xiàn)場材料儲備數(shù)量控制發(fā)放，超額時停止發(fā)放材料。

5、大型材料發(fā)放：以機(jī)運部審批單為依據(jù)，按大型材料周轉(zhuǎn)接續(xù)計劃，供應(yīng)公司依據(jù)實際產(chǎn)量結(jié)合部室控制定額核算，超額時停止發(fā)放材料。

6、專項工程材料實行預(yù)算發(fā)放管理，由職能部門編制材料費預(yù)算，經(jīng)審核后，由施工單位填寫專項工程材料計劃，按審批程序?qū)徟箢I(lǐng)用，無工程材料預(yù)算不發(fā)放。

7、勞保用品的發(fā)放管理由人力資源部按照勞動用品發(fā)放規(guī)定，采用一人一本一卡進(jìn)行審批、建帳發(fā)放。

8、個人工具和集體工器具未到使用期限不予發(fā)放。特殊情況下須有供應(yīng)公司經(jīng)理或主管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字方可領(lǐng)用。

9、嚴(yán)格執(zhí)行《廢舊物資回收及交舊領(lǐng)新管理制度》，交舊未達(dá)到規(guī)定比例者，停發(fā)材配并嚴(yán)格按欠交材料金額進(jìn)行考核。

10、各單位必須由專職保管員領(lǐng)料，其他人員領(lǐng)料時拒絕發(fā)料，由于隨意領(lǐng)料造成材料流失者，依據(jù)礦有關(guān)社會管理綜合治理文件要求進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

11、各生產(chǎn)單位要認(rèn)真實行材料定額管理和開展班組十日核算管理工作，做到指標(biāo)層層分解落實，班組有目標(biāo)，個人有指標(biāo)。供應(yīng)公司負(fù)責(zé)各隊十日核算工作的監(jiān)督、檢查和考核。

八、物資消耗管理

1、各單位必須嚴(yán)格控制材料成本或單項預(yù)算，逐月以財務(wù)數(shù)據(jù)為依據(jù)進(jìn)行當(dāng)期考核，累計計算，年度內(nèi)材料指標(biāo)必須控制在礦承包責(zé)任書下達(dá)的指標(biāo)之內(nèi)。

2、供應(yīng)公司實行定額供應(yīng)、限額控制，完善各種領(lǐng)用制度，規(guī)范各種臺賬，嚴(yán)格出入庫管理程序，對領(lǐng)用的各種材料物資帳、卡、物必須相符，報表臺賬齊全，并有合理的獎懲制度。

3、各單位使用回收的材料物資都必須在供應(yīng)公司辦理出入庫手續(xù)（包括機(jī)修廠加工制作、維修設(shè)備）。

4、建立健全各單位內(nèi)部材料使用管理臺賬，凡從供應(yīng)公司領(lǐng)出的所有材料、配件都必須先入庫、后出庫，跟蹤管理，尤其是可以民用的易丟失材料配件。對領(lǐng)用下放或回收升井的物料都要實行交接、簽字確認(rèn)手續(xù)，即：

A、地面向井下運送材料（配件）的程序為：由供應(yīng)公司按審批后的領(lǐng)料單發(fā)放材料（配件）→裝卸隊裝運捆扎完畢→選運隊拉運至副井口→井口物料驗收員登記驗收→機(jī)運隊運送至井下各相關(guān)使用地點→使用單位現(xiàn)場清點核對→清單返回材料員核實。

B、井下向地面回收材料（配件）的程序為：井下施工地點裝車?yán)υ?，?biāo)明數(shù)量及回收單位后向調(diào)度室匯報登記→機(jī)運隊提升至副井口→井口物料驗收員登記驗收→相關(guān)單位材料員核對→選運隊運送至供應(yīng)公司或機(jī)修廠→辦理回收或入庫手續(xù)。

5、在現(xiàn)場跟蹤管理過程中，對于生產(chǎn)現(xiàn)場的電纜、管路、道軌、電纜鉤、管托架、道木、運輸皮帶、圓木和金屬棚子等，由生產(chǎn)部、機(jī)運部、通防部和供應(yīng)公司按業(yè)務(wù)職責(zé)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排回收復(fù)用或定點存放，如發(fā)現(xiàn)有閑置、積壓、浪費或因使用不當(dāng)損壞的，相關(guān)管理部門有權(quán)對閑置、積壓材料調(diào)撥或令其交回，對已經(jīng)浪費或損壞的材料物資按原價的三倍對使用單位進(jìn)行處罰；對材料配件丟失的，哪個環(huán)節(jié)丟失，追究哪個單位責(zé)任人的責(zé)任，并以原價的三倍進(jìn)行賠償。

6、為保證采掘面的正常生產(chǎn)，工作面最多允許存放錨桿和錨索三天的正常用料；木托板、水泥藥卷、樹脂藥卷和噴漿料最多存放兩天的用料。超量存放時停止供應(yīng)。

7、對未按生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)計斷面及支護(hù)形式掘進(jìn)，超出定額所耗的材料由本隊承擔(dān)并進(jìn)入當(dāng)月工資考核；凡生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)書面調(diào)整通知單的費用，由礦上按實際驗收量予以追加。

九、跟蹤、考核管理

1、以合理配置資源為目的，做到計劃采購、按需發(fā)放、不閑置、不積壓、不浪費、不丟失。

2、主管部門每月在考核會上對本月審批登記材料的跟蹤管理情況進(jìn)行通報。

（一）材料跟蹤管理

1、各材料主管部室要建立井下材料跟蹤管理臺賬，嚴(yán)格控制材料使用管理，按照《大水頭礦材料（配件）跟蹤管理登記表》進(jìn)行登記，認(rèn)真填寫管理臺賬，做好材料使用的發(fā)放、回收登記，整理存檔。

2、材料跟蹤管理過程中，發(fā)現(xiàn)有閑置、積壓、浪費或使用不當(dāng)損壞的，有權(quán)向使用單位進(jìn)行調(diào)查，在查明情況后，有權(quán)對閑置、積壓材料調(diào)撥其它單位使用，或令其交回供應(yīng)公司。

3、依據(jù)各隊所需材料計劃單，開具井下物資調(diào)撥單，憑單發(fā)料，雙方簽字確認(rèn)，材料調(diào)撥單需由主管經(jīng)理簽發(fā)。

4、對回收計劃范圍內(nèi)的物資，監(jiān)督使用單位進(jìn)行交舊領(lǐng)新。因生產(chǎn)或特殊原因無法交舊時，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫時不交舊。

5、供應(yīng)公司必須嚴(yán)格按審批后的領(lǐng)料單發(fā)放，不經(jīng)審批不得向任何單位發(fā)放。

6、因采購質(zhì)量問題或采購周期過長造成材料配件閑置、報廢，由供應(yīng)公司全額賠償。

（二）、考核管理

1、考核方法

1）定量考核與定性考核相結(jié)合。定量考核主要是以各類材料消耗定額為依據(jù)，根據(jù)礦下達(dá)的材料物資消耗計劃，對各單位材料指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。定性考核主要是根據(jù)集團(tuán)公司及礦有關(guān)物資供應(yīng)管理規(guī)定，對各項制度的執(zhí)行以及現(xiàn)場管理、班組核算情況進(jìn)行落實。

2）礦考核領(lǐng)導(dǎo)小組每旬至少對供應(yīng)公司材料物資的使用情況以及庫房質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行一次檢查，每月進(jìn)行一次考核。

2、考核內(nèi)容

1）跟蹤管理過程中發(fā)現(xiàn)有閑置、積壓、浪費或因使用不當(dāng)損壞的，檢查人員對已經(jīng)浪費或因使用不當(dāng)損壞的材料（配件）按原價的三倍對使用單位進(jìn)行處罰。2）在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)材料配件丟失的，除追究責(zé)任人按原價賠償并處以原價三倍的罰款外，還要追究管理者的管理責(zé)任。

3）因?qū)徟少徲媱?、領(lǐng)料單不嚴(yán)格造成材料（配件）閑置、積壓、浪費的，檢查領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)對審批責(zé)任人按原價的1%進(jìn)行處罰。

4）材料主管部室對井下各單位材料使用情況跟蹤不到位，或者材料（配件）跟蹤管理臺賬填寫不及時，導(dǎo)致材料使用不合理的，考核材料主管部室2分，處罰主管部室長200元。

5）對專項工程實行預(yù)算管理、限額控制，工程結(jié)束后由職能部門組織驗收。對未投入的材料要退回，對不能退回的材料由施工單位按原價三倍的費用進(jìn)行承擔(dān)。

6）各單位行政負(fù)責(zé)人為成本管理的第一責(zé)任人，對各種材料物資的使用一定要做到數(shù)字清、底子明、管理規(guī)范、使用合理，帳、卡、物相符，杜絕材料丟失、浪費。如因管理不善造成材料物資浪費或丟失的，按原價的三倍由責(zé)任人進(jìn)行賠償，情節(jié)嚴(yán)重的，追究其責(zé)任，直至解除勞動合同。

7）當(dāng)天發(fā)生的往來業(yè)務(wù)，必須納入浪潮管理軟件核算，當(dāng)天審核。每發(fā)現(xiàn)少錄、錯錄、漏審單據(jù)，導(dǎo)致賬目不清的，績效考核1分，處罰單位責(zé)任人100元。

8）業(yè)務(wù)主管部室、供應(yīng)公司要如實反映物資消耗情況，每發(fā)現(xiàn)一筆負(fù)庫存，導(dǎo)致賬目不清，或者賬卡物不符，臺賬記錄不全的，責(zé)任單位績效考核1分，處罰單位負(fù)責(zé)人100元。

9）對每月三旬的庫房質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查不積極配合，存在推諉扯皮等現(xiàn)象，單位績效考核2分，處罰單位負(fù)責(zé)人200元。

10）入庫、盤庫、出庫臺賬記錄不全，內(nèi)容不完整，材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、日期、簽字等缺失一項績效考核0.2分。

11）各類物資收、發(fā)料記錄必須清楚符合流程，各類收發(fā)料單必須齊全，料單數(shù)量、金額必須與記錄臺賬相吻合，供應(yīng)、財務(wù)、連隊材料三方數(shù)據(jù)保持一致，月末報表編報準(zhǔn)確、及時，做到日清月結(jié)不積壓，一項不符合要求責(zé)任單位績效考核1分，處罰單位責(zé)任人100元。

第二篇：大宗材料采購管理辦法

大宗材料采購管理辦法

版本:1.0 大宗材料采購管理辦法

第一章 總則

第一條、目的

為了更好地規(guī)范公司大宗材料、設(shè)備的采購行為，滿足工程施工需要，確保采購物資的質(zhì)量、降低采購成本，加強(qiáng)對采購工作的管理，特制定本辦法。

第二條、原則

一、該辦法實施時務(wù)必使所有流程包括詢價、比價、議價、談判情況對所有相關(guān)參與人員公開透明。

二、材料議價及談判必須遵循群策群力的原則，相關(guān)人員集體參與。

第三條、適用范圍

一、本辦法所指大宗材料是指單批單次采購總金額在5萬（包括5萬）以上的材料，二、有下列情況之一的，即使?jié)M足第一款條件，可不參照本辦法：

1、以設(shè)備銷售為主要目的材料采購；

2、鋼材、銅材等原材料的采購；

3、業(yè)主指定品牌。

第四條、材料的分類

根據(jù)材料的特性，將材料分為常用材料和非常用材料：

一、常用材料：是指在工程中經(jīng)常使用的材料，如風(fēng)口風(fēng)閥、保溫材料、電線電纜、線槽配件、開關(guān)面板插座、燈具、保溫軟管、墻地磚、地毯、輕鋼龍骨及石膏板、吊頂材料、各類板材、油漆、乳膠漆、玻璃及工程所需零星輔助材料及配件。

二、非常用材料：除上述以外的材料。第五條、適用程序

一、材料、設(shè)備單次單批總價在5萬以上20萬以下及20萬以上但不適合公開招投標(biāo)的，將采用議價程序。

二、材料、設(shè)備總價在20萬以上，采用公開招投標(biāo)程序。第六條、供應(yīng)商選擇

一、在公司材料供應(yīng)商名錄中認(rèn)定為合格及以上的。

二、由招標(biāo)小組成員集體推薦的。

三、從其它渠道收集到的供應(yīng)商。大宗材料采購管理辦法

版本:1.0

第二章 大宗材料議價程序

第一條：組織機(jī)構(gòu)

一、材料、設(shè)備單次單批總價在5萬以上10萬以下，由工程部經(jīng)理、成本控制科主管、項目經(jīng)理、采購管理科主管、項目采購員組成議價小組（以下簡稱小組）。由工程部經(jīng)理任組長，議價結(jié)果報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

二、材料、設(shè)備總價在10萬以上20萬以下或20萬以上不適合公開招投標(biāo)的材料

除上述人員外，公司總經(jīng)理參與，由公司總經(jīng)理任組長，工程部經(jīng)理任副組長。

第二條、職責(zé)

一、相關(guān)采購經(jīng)辦職責(zé)：負(fù)責(zé)收集采購資料，進(jìn)行議價準(zhǔn)備。

二、采購管理科主管職責(zé)：組織整個材料議價、談判過程。

三、成本控制科主管職責(zé)：參與和供應(yīng)商的談判，結(jié)合項目目標(biāo)成本，對采購價格進(jìn)行控制。

四、項目經(jīng)理職責(zé)：參與材料價格的談判，并結(jié)合項目的實際施工環(huán)境提出材料的質(zhì)量、規(guī)格型號的要求。

五、小組組長職責(zé)：

1、監(jiān)督整個采購過程；

2、綜合小組各成員意見，確定供應(yīng)商；

3、及時把整個采購過程及確認(rèn)結(jié)果報告權(quán)限主管。第三條、程序

一、議價準(zhǔn)備

1、根據(jù)材料申購單，確認(rèn)需采購材料、設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量及相關(guān)技術(shù)參數(shù)，如項目部尚未成立，可根據(jù)投標(biāo)時設(shè)備、材料型號，但務(wù)必確保準(zhǔn)確無誤。

2、向相關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價單，及時跟蹤報價情況，對供應(yīng)商在報價時提出的問題，經(jīng)和相關(guān)技術(shù)員或項目經(jīng)理溝通后，進(jìn)行及時答復(fù)。

3、收集報價資料，并對各供應(yīng)商的報價進(jìn)行初步分析，對供應(yīng)商報價中明顯重大失誤要求供應(yīng)商更正后重新報價。

4、根據(jù)供應(yīng)商的報價進(jìn)行的初步壓價，根據(jù)初步談判結(jié)果填寫大宗材料采購比價單。

大宗材料采購管理辦法

版本:1.0

5、由成本控制科對所需要采購的材料結(jié)合標(biāo)單價及目標(biāo)成本，確認(rèn)目標(biāo)成交價。

二、和供應(yīng)商的談判

1、材料、設(shè)備單次單批總價在5萬以上10萬以下的材料由采購管理科主管、成本控制科主管和項目經(jīng)理共同和供應(yīng)商就材料、設(shè)備的質(zhì)量、價格、付款方式等條款進(jìn)行首輪談判，談判結(jié)束后，由工程部經(jīng)理進(jìn)行談判和最終確認(rèn)。

2、材料、設(shè)備總價在10萬以上20萬以下或20萬以上不適合公開招投標(biāo)的材料由采購管理科主管、成本控制科主管和項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理共同和供應(yīng)商結(jié)合成本控制科制定的目標(biāo)成交價進(jìn)行首輪談判，談判結(jié)束后，由公司總經(jīng)理進(jìn)行談判和最終確認(rèn)。

3、談判結(jié)束后，由采購經(jīng)辦填寫大宗材料議價情況一覽表，由相關(guān)成員進(jìn)行簽字確認(rèn)，并報請權(quán)限主管簽字確認(rèn)后作為和供應(yīng)商簽訂合同的依據(jù)。

三、簽訂合同

談判結(jié)束后，采購經(jīng)辦人和供應(yīng)商就合同的其它細(xì)節(jié)進(jìn)行磋商，并根據(jù)采購管理制度啟動采購會簽、采購合同會簽，通過后和供應(yīng)商簽訂合同。

第四條、相關(guān)說明

1、和供應(yīng)商談判時，小組成員因故不能參加的，必須向小組組長請假，并且小組成員必須有2人或以上和供應(yīng)商進(jìn)行談判，談判方為有效。

2、根據(jù)實際情況，供應(yīng)商數(shù)量可選擇1至3家。相關(guān)表單：大宗材料采購比價單

大宗材料議價情況一覽表 大宗材料采購管理辦法

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第三章 大宗材料公開招投標(biāo)程序

第一節(jié) 常規(guī)材料

第一條、組織機(jī)構(gòu)

由公司總經(jīng)理、工程部經(jīng)理、成本控制科主管、項目經(jīng)理、采購管理科主管、項目采購員組成公司招投標(biāo)小組，由公司總經(jīng)理任組長。

第二條、職責(zé)

一、采購管理科主管職責(zé)：負(fù)責(zé)組織整個招投標(biāo)過程，負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件、評標(biāo)辦法

二、項目經(jīng)理職責(zé)：對招標(biāo)材料的規(guī)格、型號、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)

三、招投標(biāo)小組組長職責(zé)：監(jiān)督整個招投標(biāo)過程綜合招投標(biāo)小組各成員意見，確定予中標(biāo)供應(yīng)商及中標(biāo)供應(yīng)商，及時把整個招投標(biāo)過程及招投標(biāo)結(jié)果報告公司總經(jīng)理。

第三條、程序

一、招標(biāo)準(zhǔn)備：由采購科主管進(jìn)行以下投標(biāo)準(zhǔn)備

（一）資料收集：對所需采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量，現(xiàn)場需滿足的技術(shù)條件，供貨周期、付款方式等資料進(jìn)行收集。

（二）供應(yīng)商選擇：必須準(zhǔn)備3家以上供應(yīng)商資料以備選擇。

（三）招標(biāo)文件的制定

制定招標(biāo)文件時，必須套用公司制定的招標(biāo)文件模板（常規(guī)材料）。

（四）評標(biāo)辦法的制定

制定評分須知：在制訂評標(biāo)辦法的同時，必須套用公司制定的評標(biāo)辦法模板（常規(guī)材料）對每一評分項目評分方法作出規(guī)定。

（五）由成本控制部制定攔標(biāo)價，以供評分時使用。

相關(guān)標(biāo)單：招標(biāo)文件模板（常規(guī)材料）評標(biāo)辦法模板（常規(guī)材料）

二、發(fā)放招標(biāo)文件

給予供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)通知書及招標(biāo)文件。

三、評標(biāo)

根據(jù)供應(yīng)商遞交的投標(biāo)文件，招標(biāo)小組成員召開評標(biāo)會議，填寫評分表，評分時必須參照評分需知，根據(jù)評分結(jié)果及各成員意見，選定一至二家予中標(biāo)供應(yīng)商。大宗材料采購管理辦法

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四、議價

選定予中標(biāo)供應(yīng)商后，由招標(biāo)小組組織和該供應(yīng)商就合同重要條款進(jìn)行進(jìn)一步的

談判，談判結(jié)束后，由招標(biāo)小組組長確認(rèn)中標(biāo)供應(yīng)商，并向上一級權(quán)限主管匯報。

五、發(fā)放中標(biāo)通知書

確定中標(biāo)供應(yīng)商后，向該單位發(fā)放中標(biāo)通知書。相關(guān)表單：招標(biāo)通知書

中標(biāo)通知書

六、合約簽訂

發(fā)放中標(biāo)通知書后，按照公司采購管理制度由采購管理部辦理相關(guān)采購事宜，由于中標(biāo)單位的原因未能簽訂合約的，由招標(biāo)小組組織和第二家（綜合排名第二）的投標(biāo)人進(jìn)行談判。

第四條、投標(biāo)紀(jì)律

招標(biāo)小組成員有以下行為的，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以處罰：不遵循本制度，無故缺

席各種會議、向供應(yīng)商透露其它投標(biāo)人標(biāo)底的、接受投標(biāo)人賄賂的。

第三篇：大宗用戶管理辦法

大宗用戶管理辦法

為提高電網(wǎng)供電可靠性，規(guī)范供用電秩序，防止因大客戶用電設(shè)備等方面管理不到位造成電網(wǎng)跳閘事故，加強(qiáng)大用戶的人員、用電、設(shè)備、安全等多方面的管理，提高供用電雙方經(jīng)濟(jì)效益，確保公司全年營銷管理工作目標(biāo)的順利完成。特制定大用戶管理辦法。

一、人員管理：

1、廠礦電工必須持有電工進(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證，實行持證上崗。

2、加強(qiáng)電工培訓(xùn)力度，熟悉電力設(shè)備相關(guān)知識及調(diào)度術(shù)語。

3、加強(qiáng)電工值班管理，帶班領(lǐng)導(dǎo)及電工值班人員工作期間必須24小時開機(jī)，如有調(diào)峰時，因聯(lián)系不到廠內(nèi)負(fù)責(zé)人，公司將按避峰限電序位直接從變電站進(jìn)行拉路限電，值班人員必須熟悉設(shè)備情況，遇有運行異常時，能夠準(zhǔn)確匯報運行中出現(xiàn)的問題，熟悉線路相序等基本情況。

二、運行及安全管理：

1、合理安排檢修，每月20日前上報停電檢修計劃，每周四上報周檢修計劃，嚴(yán)格控制或杜絕臨時檢修次數(shù)，因維護(hù)不到位造成跳閘，將嚴(yán)格考核，明確廠內(nèi)停送電聯(lián)系人員，如有變動及時上報并加蓋公章。

2、定期（每月）對線路設(shè)備進(jìn)行一次巡視，每月20日前上報缺陷報表（負(fù)責(zé)人簽字）；

3、用戶必須按要求開展春、秋查工作，如大客戶不具備相應(yīng)技術(shù)人員對其線路進(jìn)行維護(hù)，可委托資質(zhì)完備合格的單位進(jìn)行檢修維護(hù)，并簽定線路委托檢修協(xié)議。用戶自行檢修的線路必須上報處理缺陷的內(nèi)容，遺留的缺陷，如因同類缺陷重復(fù)發(fā)生跳閘，將加大考核力度。

4、加強(qiáng)保護(hù)定值管理，按要求對廠礦配電設(shè)備進(jìn)行定值計算，對未計算定值，因用戶側(cè)設(shè)備出現(xiàn)異常，造成越級跳閘，將按公司制度嚴(yán)格考核；

5、加強(qiáng)用戶側(cè)設(shè)備管理，對處于運行環(huán)境較差，潮濕、塵土大、污染嚴(yán)重的設(shè)備，必須采取防塵、封堵等措施；

6、加強(qiáng)防外力破壞宣傳，對處于采區(qū)范圍或公路邊，車流量大的線路要做好防護(hù)措施，減少外力破壞現(xiàn)象的發(fā)生；

7、配合公司每年公司變電站檢修工作，合理安排廠內(nèi)及線路設(shè)備的檢修，發(fā)現(xiàn)缺陷及時消缺，提高設(shè)備消缺率，確保設(shè)備健康、穩(wěn)定運行。對無力維護(hù)或無檢修資質(zhì)的用戶，可委托多經(jīng)公司檢修人員進(jìn)行代維護(hù)，簽訂相關(guān)維護(hù)協(xié)議。

8、按電力規(guī)程要求，用戶要建立健全安全工器具的采購和使用制度，杜絕使用沒有入圍電力安監(jiān)部門認(rèn)可的安全工器具，確保運行人員和設(shè)備的安全。

9、做好本廠的預(yù)試計劃，配合公司做好預(yù)防性試驗工作，大戶管理部門將不定期對客戶定值進(jìn)行檢查，大客戶應(yīng)按照預(yù)試周期對所轄設(shè)備定期進(jìn)行試驗并予以配合，對用戶設(shè)備未計算定值或設(shè)備發(fā)生變動時，應(yīng)及時將變動設(shè)備或原有設(shè)備的參數(shù)上報大用戶管理部門。

三、用電檢查、營銷、無功管理 ：

1、加強(qiáng)大用戶的用電安全管理，督促用戶執(zhí)行上級頒發(fā)的各項電氣技術(shù)規(guī)程，為大用戶提供電氣專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)。

2、對大用戶進(jìn)行定期的和專項的用電安全巡視檢查，對發(fā)現(xiàn)的用電安全隱患及時提出改進(jìn)意見，幫助客戶盡快消除用電不安全因素，提高用電設(shè)備健康水平。

3、協(xié)助有關(guān)主管部門及用戶共同加強(qiáng)對上網(wǎng)電工的管理、搞好技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)考核工作，提高業(yè)務(wù)技能水平，真正做到持證上崗，確保電氣設(shè)備安全穩(wěn)定運行。

4、準(zhǔn)確掌握用戶的功率因數(shù)及無功補(bǔ)償設(shè)備的運行情況，建立健全用戶無功設(shè)備檔案，指導(dǎo)和幫助用戶提高功率因數(shù)及合理投切無功補(bǔ)償設(shè)備，改善電壓，節(jié)約用電。對功率因數(shù)不達(dá)標(biāo)且限期不整改的用戶要采取有力措施，分期實施、全面完成整改目標(biāo)。

5、掌握用戶的負(fù)荷性質(zhì)和供電電能質(zhì)量狀況，積極開展諧波普測工作，建立用戶諧波檔案。對用戶的沖擊性負(fù)荷、波動負(fù)荷、非對稱負(fù)荷對供電質(zhì)量產(chǎn)生的影響對安全運行構(gòu)成干擾和妨礙，督促用戶采取措施予以消除。

6、加強(qiáng)大用戶用電檢查人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)技能，樹立愛崗敬業(yè)精神，提升對大用戶的用電管理水平。

7、嚴(yán)格執(zhí)行國家電價政策，經(jīng)常開展用電營業(yè)大普查工作，檢查并及時查處違章用電和竊電行為，做到堵漏增收和降損節(jié)能的目的。

8、認(rèn)真對電力市場進(jìn)行分析，及時幫助用戶啟動已停用的負(fù)荷，為增供擴(kuò)銷工作創(chuàng)造條件。

9、收集和積累有關(guān)用電資料，普及用電常識，及時向用戶總結(jié)和推廣節(jié)能產(chǎn)品應(yīng)用及安全用電的先進(jìn)經(jīng)驗。

10、加強(qiáng)無功管理，建立健全用戶無功設(shè)備檔案，對功率因數(shù)不達(dá)標(biāo)且限期不整改的用戶要采取有力措施，分期實施、全面完成整改目標(biāo)。

四、運行維護(hù)、安全工器具、預(yù)試及定值管理 ：

1、督促用戶按公司運行要求，建立和完善高壓配電室運行管理。

⑴、五種制度，即：運行崗位責(zé)任制、交接班制度、設(shè)備巡視檢查制度、設(shè)備缺陷管理制度、設(shè)備定期試驗輪換制度。

⑵、四種規(guī)程，即：電力安全工作規(guī)程、電力電纜運行規(guī)程、電力設(shè)備交接和預(yù)防性試驗規(guī)程、變電站運行規(guī)程。

⑶、生產(chǎn)技術(shù)資料，應(yīng)有：設(shè)備說明書、試驗記錄、安裝交接資料等。

⑷、圖紙管理，應(yīng)有：一次系統(tǒng)接線圖、繼電保護(hù)、自動裝置及二次回路圖、站用變系統(tǒng)圖等。

⑸上墻的指示圖表，應(yīng)有：一次系統(tǒng)圖、安全天數(shù)記錄，設(shè)備定級表、有權(quán)交接調(diào)度操作令人員名單、有權(quán)簽發(fā)工作票人員、工作負(fù)責(zé)人、許可人名單。

2、規(guī)范運行工作，確保巡視到位、維護(hù)到位，提高缺陷異常發(fā)現(xiàn)率，保證電網(wǎng)及用戶安全可靠供用電。

3、督促用戶配合供電部門每年的檢修工作抓好其用電設(shè)備的檢修質(zhì)量工作，及時消缺，提高設(shè)備消缺率，確保設(shè)備健康、穩(wěn)定運行。

4、按規(guī)定監(jiān)督客戶周期進(jìn)行電氣預(yù)防性試驗和繼電保護(hù)調(diào)試工作，保證電氣設(shè)備正確可靠動作，真正做到用戶事故不越級、不擴(kuò)大，確保電網(wǎng)安全正常運行，同時也確保用戶真正用上放心電、安全電。

5、按電力規(guī)程要求，督促用戶建立健全安全工器具的采購和使用制度，杜絕使用沒有入圍電力安監(jiān)部門認(rèn)可的安全工器具，確保運行人員和設(shè)備的安全。

6、制定大客戶預(yù)防性試驗計劃（生產(chǎn)技術(shù)部列入計劃），做好大客戶的預(yù)防性試驗工作，并對大客戶預(yù)防性試驗資料進(jìn)行收集和預(yù)試報告整理歸檔，為杜絕客戶端設(shè)備超周期運行，發(fā)生設(shè)備損壞事故，造成超級跳閘事故，大用戶管理部門將不定期對客戶定值進(jìn)行檢查，大客戶應(yīng)按照預(yù)試周期對所轄設(shè)備定期進(jìn)行試驗并予以配合，對用戶設(shè)備未計算定值或設(shè)備發(fā)生變動時，應(yīng)及時將變動設(shè)備或原有設(shè)備的參數(shù)上報大用戶管理所，并委托大用戶管理部門對其定值進(jìn)行計算核對。

五、業(yè)擴(kuò)管理 ：

1、加強(qiáng)業(yè)擴(kuò)報裝管理，嚴(yán)格履行相關(guān)手續(xù)，對未履行手續(xù)手用戶將按照《供電營業(yè)規(guī)則》規(guī)定進(jìn)行處罰。對新報裝的電力用戶在用電設(shè)備的選型、施工工藝、無功補(bǔ)償?shù)确矫?，要?yán)格按公司業(yè)擴(kuò)報裝的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工、驗收、送電。對自購設(shè)備要經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并提供設(shè)備相關(guān)證明。經(jīng)公司試驗合格，方可使用。

2、用戶設(shè)備如有變動，必須及時辦理變更手續(xù)，否則將按照《供電營業(yè)規(guī)則》進(jìn)行處罰。

六、電費收繳管理：

如因用戶未結(jié)清電費，公司將按國家相關(guān)規(guī)定的2%收取滯納金，跨的按3%收取。

第四篇：大宗物品采購管理辦法

大宗物品采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司及下屬子公司、分公司（以下簡稱“各采購單位”）的大宗物品采購行為，強(qiáng)化采購過程的管理和監(jiān)督，提高資金使用效益，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱大宗物品采購是指單批或者單件物品采購金額在三萬元以上（含三萬元），以購買、租賃、委托或雇用等方式獲取貨物、工程和服務(wù)的行為。

第三條 大宗物品采購原則

1、按需采購、勤儉節(jié)約；

2、公平、公正、公開；

3、嚴(yán)格程序、規(guī)范操作；

4、集中采購、分級管理。

第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置、組成及其職能

第四條 公司設(shè)立大宗物品采購管理委員會，由公司總經(jīng)理或由其指定專人負(fù)責(zé)管理，下設(shè)采購管理辦公室。采購管理委員會對公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

第五條 采購管理委員會作為一個非常設(shè)機(jī)構(gòu)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)辦、綜合事務(wù)部分別指定專人組成，如涉及到相關(guān)物品的采購時，必須有相關(guān)部室或者子公司、分公司人員參加。

第六條 采購管理委員會主要負(fù)責(zé)大宗物品采購計劃的實施，具體職能為：

1、制定大宗物品采購方案；

2、具體組織招標(biāo)或者現(xiàn)場采購活動；

3、建立外聘采購專業(yè)技術(shù)人員資料庫；

4、逐步確定公司各項大宗物品的供應(yīng)商范圍；

5、指導(dǎo)各子公司、分公司的大宗物品采購活動；

6、負(fù)責(zé)公司大宗物品采購信息的發(fā)布及公示。

第七條 采購管理辦公室作為采購管理委員會的常設(shè)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)采購管理委員會的日常工作，具體職能為：

1、組織召開采購管理委員會會議，做好會議記錄等相關(guān)事宜；

2、負(fù)責(zé)采購管理委員會各種資料的管理；

3、具體負(fù)責(zé)公司及下屬子公司、分公司大宗物品的采購；

4、完成采購管理委員會授權(quán)的其他事項。

第八條 在采購活動中，如有必要，可邀請本單位或外單位的專業(yè)技術(shù)人員參加。

第三章 采購的基本程序

第九條 公司職能部門及公司下屬子公司、分公司應(yīng)根據(jù)自身工作需要，在符合采購計劃且符合相關(guān)預(yù)算的前提下，呈報公司采購管理委員會實施定點工作。采購管理委員會按資金的額度，決定招標(biāo)、議標(biāo)采購。

第十條 制訂采購方案。根據(jù)采購計劃，由采購管理委員會制訂物品的采購方案。采購方案需要明確說明兩個方面內(nèi)容：一是需要采購物品的品名、規(guī)格（型號）、品牌、數(shù)量、估價等指標(biāo)；二是提出上述物品采購的供貨渠道、采購辦法、采購人員、評議原則以及采購時間的安排等建議。

第十一條 確認(rèn)采購方案。采購管理委員會編制的采購方案要及時提請公司總經(jīng)理辦公會進(jìn)行論證和確定，并根據(jù)會議要求加以完善和修改。

第十二條 采購信息的發(fā)布。采購管理委員會要及時通過合適的渠道公布采購計劃、時間、聯(lián)系方式以及對參與投標(biāo)企業(yè)的具體要求等，信息發(fā)布要公正、公平。

第十三條 實施采購

1、公開招標(biāo)。一次性采購在10萬元及10萬元以上的，通過公開招標(biāo)形式采購，并邀請三家及以上符合資質(zhì)要求的企業(yè)參加招標(biāo)，具體按照國家有關(guān)招標(biāo)管理方面的規(guī)定執(zhí)行。最終由公司與中標(biāo)單位簽署定點采購合同。

2、議（邀）標(biāo)采購。一次性采購在3萬元以上（含3萬）10萬元以下的，在確保公正、公平的前提下，采取議（邀）標(biāo)采購的方式。邀請和組織符合資質(zhì)要求的兩家及以上企業(yè)參與；具體按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。最終由公司與中標(biāo)單位簽署定點采購合同。

第十四條 提請支出審批。根據(jù)《公司財務(wù)管理制度》和《審批簽署事項授權(quán)規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行費用審批。

第十五條 公司采購3萬元以下的物品的，一般亦應(yīng)在指定的大宗物品采購供應(yīng)商處采購。若指定大宗采購供應(yīng)商無相應(yīng)物資，可視情況通過大宗采購供應(yīng)商代購或自行采購。但必須做到以下要求：

1、采購人員必須兩人以上；

2、貨比三家，摸清行情；

3、根據(jù)采購預(yù)算，控制支出額度；

4、及時向主管領(lǐng)導(dǎo)請示，反饋采購信息；

5、編制采購細(xì)目和價格清單；

6、清單必須由兩人以上簽名，注明供貨方聯(lián)系人和聯(lián)系電話。第十六條 采購管理委員會完成大宗物品定點后，公司及下屬子公司、分公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行定點采購規(guī)定。遇有未經(jīng)定點的物品種類，應(yīng)及時提請采購管理委員會定點。

第十七條 采購管理委員會應(yīng)當(dāng)定期在公司內(nèi)網(wǎng)公示大宗物品采購定點及實際采購情況。

第十八條 在供應(yīng)和服務(wù)過程中，采購管理辦公室必須按合同要求督促供應(yīng)商履行義務(wù)，據(jù)此評價供應(yīng)商履約情況和按合同要求付款，切實維護(hù)應(yīng)享受之權(quán)利。對于供應(yīng)商違約和繼續(xù)采購可能造成損害的情形，采購管理辦公室應(yīng)及時向采購管理委員會反映情況和問題，提出繼續(xù)或中止合同的建議。

第十九條 年終采購管理委員會應(yīng)對采購工作進(jìn)行簡單總結(jié)，對供應(yīng)商的信譽(yù)進(jìn)行評價，聽取各采購單位意見，分析采購過程中的問題，研究改進(jìn)采購工作的措施。

第四章 監(jiān)督

第二十條 公司采購活動接受公司監(jiān)事會全程監(jiān)督檢查，主要內(nèi)容包括：

1、監(jiān)督檢查有關(guān)采購的國家法律和公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

2、監(jiān)督檢查采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；

3、監(jiān)督檢查采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能；

4、指出采購過程中的問題，并督促改進(jìn)，對采購過程中的投訴、舉報問題及時進(jìn)行調(diào)查跟蹤。

出現(xiàn)違法違紀(jì)行為的，將依照有關(guān)規(guī)定，給予有關(guān)責(zé)任人相應(yīng)處分；構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)依法追究其法律責(zé)任。

第二十一條 被檢查的部門和個人應(yīng)如實反映情況，提供真實的資料，不得拒絕。

第五章 附則

第二十二條 本制度由公司綜合事務(wù)部制訂和解釋。

第二十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過后自發(fā)布之日起執(zhí)行。

責(zé) 任 追 究 辦 法

第一章 總 則

第一條 為建立健全長沙體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)營有限公司（以下簡稱公司）各項工作責(zé)任制，強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，防范風(fēng)險，根據(jù)《公司法》、《國有資產(chǎn)監(jiān)督管理條例》等法律法規(guī)和《公司章程》，制訂本辦法。

第二條 本辦法所稱責(zé)任追究，是指公司員工違反法律法規(guī)、公司現(xiàn)行制度，不履行或不正確履行職責(zé)，導(dǎo)致公司發(fā)生重大的經(jīng)濟(jì)損失、其他損失或不良影響，經(jīng)調(diào)查核實和責(zé)任認(rèn)定，對負(fù)有責(zé)任的人員給予相應(yīng)處理的行為。

第三條 責(zé)任追究應(yīng)遵循下列原則：

（一）依法依規(guī)原則；

（二）違規(guī)必究原則；

（三）過錯責(zé)任原則；

（四）權(quán)利與責(zé)任相統(tǒng)一的原則；

（五）懲防結(jié)合原則。

第四條 公司責(zé)任追究應(yīng)當(dāng)做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、程序合法、手續(xù)完備、處理適當(dāng)。

第五條 責(zé)任追究包括公司資產(chǎn)管理、采購、招商、投資、場地租賃、項目經(jīng)營、票卡銷售、財務(wù)、人事等經(jīng)營管理的各個方面。

第二章 責(zé)任追究范圍

第六條 公司出現(xiàn)下列事項時，應(yīng)進(jìn)行責(zé)任追究：

（一）重大經(jīng)營和項目投資（投資額在300萬元以上的）實際損失額達(dá)到公司投入項目的本金10％以上，或自主投資經(jīng)營項目結(jié)算后虧損金額達(dá)到10萬元以上；

（二）與經(jīng)營活動相關(guān)的貨幣資金（現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳款）發(fā)生損失達(dá)到5萬元以上且無法收回；

（三）未履行規(guī)定的審批程序，轉(zhuǎn)出公司（子公司或項目公司、項目部、項目組委會）資金；

（四）未經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟猓艞壒緫?yīng)有、應(yīng)得權(quán)益；

（五）超越權(quán)限或未經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟?，擅自更改?jīng)營方案或合作方案；

（六）隱瞞或截留所有權(quán)歸屬公司或合作項目公司的資產(chǎn)、私自變賣、處置獲取不當(dāng)利益；

（七）隱瞞或不及時匯報經(jīng)營過程中出現(xiàn)的可能影響公司經(jīng)營或項目經(jīng)營結(jié)果的重大問題；

（八）隱瞞或不及時匯報子公司或項目公司（項目部、項目組委會）中出現(xiàn)的可能影響公司利益的重大問題；

(九)未履行或未正確履行職責(zé)導(dǎo)致對子公司或項目公司（項目部、項目組委會）監(jiān)督不力，造成損失的金額達(dá)到10萬元以上；

（十）暗箱操作，內(nèi)部交易，索拿回扣，私下處置，謀取個人或小集團(tuán)利益而損害國家或公司利益；

（十一）私自收受第三方應(yīng)向公司交納的各種往來款項，或私自以各種名義（包括押金、保證金等）向第三方收取現(xiàn)金或支票等，或私自截留票卡銷售款、租金、招商款項等，不上交公司財務(wù)而謀取個人利益；

（十二）未按公司規(guī)定保管公司審批文件、重要資料、銀行票據(jù)、業(yè)務(wù)發(fā)票、財務(wù)印鑒等，遺失并給公司造成損失；

（十三）未履行或未正確履行職責(zé)，導(dǎo)致公司或公司經(jīng)營項目發(fā)生重大安全事故或消防事故，造成損失；

（十四）造成公司經(jīng)濟(jì)及其他損失的其他情形。

第三章 責(zé)任追究程序

第七條

責(zé)任追究按照以下程序進(jìn)行：

（一）啟動責(zé)任追究；

（二）組織責(zé)任認(rèn)定；

（三）提出處理建議；

（四）形成處理決議；

（五）實施責(zé)任追究。

第八條 啟動責(zé)任追究。公司各部門對于發(fā)現(xiàn)的公司經(jīng)濟(jì)及其他方面重大損失的事項或者員工嚴(yán)重違反公司規(guī)定的行為通報公司綜合事務(wù)部，經(jīng)與綜合事務(wù)部共同評定為責(zé)任追究事項后，報公司總經(jīng)理或董事長確認(rèn)后進(jìn)行責(zé)任追究。綜合事務(wù)部在履職過程中發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)及其他方面重大損失的事項或者員工嚴(yán)重違反公司規(guī)定的，可直接報公司總經(jīng)理或董事長確認(rèn)后，進(jìn)行責(zé)任追究。

第九條 組織責(zé)任認(rèn)定。經(jīng)公司總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)后，由公司相關(guān)部門會同綜合事務(wù)部調(diào)查取證，確認(rèn)損失，集體討論并認(rèn)定責(zé)任性質(zhì)和相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

第十條 提出處理建議。綜合事務(wù)部根據(jù)集體討論意見后按照國家法律法規(guī)和公司規(guī)定提出處理建議。

第十一條 形成處理決議。綜合事務(wù)部將處理建議提交公司總經(jīng)理辦公會或董事會審議通過后形成處理決定。

根據(jù)公司總經(jīng)理辦公會或董事會的處理決定，由公司總經(jīng)理或董事長授權(quán)綜合事務(wù)部在5個工作日內(nèi)實施責(zé)任追究。

第十二條 部門申訴。

第四章 罰則 對公司處理不服的責(zé)任人員，可按有關(guān)規(guī)定向相關(guān)第十三條 本辦法所稱責(zé)任包括主要責(zé)任和次要責(zé)任兩種。

（一）責(zé)任人的行為是導(dǎo)致公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)及其他損失的主要原因，責(zé)任人承擔(dān)主要責(zé)任。

（二）責(zé)任人的行為是導(dǎo)致公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)及其他損失的非主要原因，責(zé)任人承擔(dān)次要責(zé)任。

第十四條 對責(zé)任人的處理措施主要包括：

（一）行政處分。包括警告、降職、撤職、待崗、限期辭職和開除等。

（二）經(jīng)濟(jì)處罰。包括扣發(fā)績效工資、工資、福利等。

（三）經(jīng)濟(jì)賠償。包括以工資、福利賠償損失、繳納賠償款等。第十五條 造成公司經(jīng)濟(jì)及其他損失的其他情形，由公司根據(jù)責(zé)任人行為性質(zhì)和損失金額，給予責(zé)任人一定的行政處分。

第十六條 對責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)處罰，按以下標(biāo)準(zhǔn)處理：

（一）責(zé)任人承擔(dān)1次次要責(zé)任，扣發(fā)績效工資的5－10％；責(zé)任人承擔(dān)1次主要責(zé)任或累計承擔(dān)2次次要責(zé)任，扣發(fā)績效工資的10－20％。

（二）責(zé)任人累計承擔(dān)2次主要責(zé)任或累計承擔(dān)4次次要責(zé)任，扣發(fā)績效工資的50－100％。

第十七條 責(zé)任人對公司的經(jīng)濟(jì)賠償按照以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

（一）責(zé)任人負(fù)有主要責(zé)任的，按損失發(fā)生額的10％計算；

（二）責(zé)任人負(fù)有次要責(zé)任的，按損失發(fā)生額的5％計算。公司可通過扣發(fā)責(zé)任人的績效工資、工資、福利和要求責(zé)任人限期繳納賠償款等方式要求責(zé)任人承擔(dān)損失。

第十八條 責(zé)任人待崗或處理遺留問題期間，公司每月按照當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)支付責(zé)任人工資，責(zé)任人不享受其他任何福利待遇。

第十九條 責(zé)任人受到撤職處分的，5年內(nèi)不得擔(dān)任公司及其子公司的高級管理人員；責(zé)任人被判處刑罰的，終身不得擔(dān)任公司及其子公司的高級管理人員。

第二十條 有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)對責(zé)任人加重處罰：

（一）經(jīng)查證確認(rèn)行為過錯情節(jié)惡劣，故意或者惡意造成公司損失的；

（二）公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)及其他損失，未及時采取措施或措施不力，導(dǎo)致?lián)p失繼續(xù)擴(kuò)大的；

（三）干預(yù)、抵制公司責(zé)任追究工作的。

第二十一條

有下列情形之一的，可以對責(zé)任人減輕或免予處罰：

（一）對行為過錯有深刻認(rèn)識，主動交代本人行為過錯的；

（二）及時采取措施減少或者挽回?fù)p失的；

（三）公司規(guī)定的其他情形。

第二十二條 相關(guān)責(zé)任人涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。第二十三條 有證據(jù)表明發(fā)生的經(jīng)濟(jì)及其他損失不是由責(zé)任人造成的，責(zé)任人不承擔(dān)責(zé)任。

第五章 附 則

第二十四條 由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭及宏觀政策重大調(diào)整等不可抗力或非因責(zé)任人主觀過錯造成的公司重大損失不適用本辦法。

第二十五條 本辦法與國家相關(guān)法規(guī)和公司相關(guān)管理制度的規(guī)定不一致的，責(zé)任追究按照從重原則處理。

第二十六條 向公司舉報或反映第二章所列情況的人員，經(jīng)調(diào)查屬實的，由公司給予一定的獎勵。

第二十七條 本辦法中“以上”的表述均包含本數(shù)。第二十八條 本辦法由綜合事務(wù)部部負(fù)責(zé)制訂和解釋。第二十九條 本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過后自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第五篇：大宗物資采購管理辦法

大宗物資集中采購管理辦法

第一章

總

則

第一條

為了加強(qiáng)公司物資采購管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低運營成本，保障有效供給，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于公司大宗物資采購管理。

第三條

公司大宗物資采購實行統(tǒng)一管理、集中采購、分級負(fù)責(zé)的體制。

第四條

公司物資采購管理遵循以下原則：

（一）服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營，保障物資供給；

（二）堅持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；

（三）規(guī)范采購行為，實行陽光采購；

（四）統(tǒng)一信息平臺，推行網(wǎng)上采購。

第二章

機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第五條

公司工程部負(fù)責(zé)公司大宗物資采購的聯(lián)絡(luò)工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）組織制訂公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制公司物資采購業(yè)務(wù)計劃；

（四）協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)各直管項目部和授權(quán)采購公司，綜合掌握物資信息。

（三）負(fù)責(zé)建立和維護(hù)公司物資采購管理信息平臺；

第六條

參與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資采購管理工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）依據(jù)授權(quán)，組織本專業(yè)有關(guān)物資采購工作，負(fù)責(zé)大宗物資等工程項目所需物資的采購；

（二）負(fù)責(zé)物資供應(yīng)商推薦和考核工作；

第七條 負(fù)責(zé)本公司（項目部）物資采購管理工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）貫徹落實公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制本項目部大宗購物資需求建議計劃；

（三）負(fù)責(zé)本項目部物資采購質(zhì)量管理工作；

（四）負(fù)責(zé)本項目部物資質(zhì)檢、倉儲、配送管理和物資統(tǒng)計工作；

（五）負(fù)責(zé)公司物資采購管理信息平臺在項目部的應(yīng)用。

第三章

供應(yīng)商管理

第八條

公司對物資供應(yīng)商實行統(tǒng)一管理，建立公司物資供應(yīng)商庫。第九條

公司實行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度。供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國家和公司要求必須取得的它生產(chǎn)經(jīng)營資格；

（三）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和業(yè)績，近三年經(jīng)營活動中無違法記錄；

（四）公司要求具備的其它條件。

第十條

公司與重要的大宗物資戰(zhàn)略供應(yīng)商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。第十一條

物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由工程部組織專業(yè)分公司、使用單位評審確定。

第十二條

工程部和各直屬項目部每年對供應(yīng)商進(jìn)行一次考評，考評內(nèi)容包括交貨數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、誠信經(jīng)營等。考評結(jié)果作為確定供應(yīng)商是否繼續(xù)準(zhǔn)入的有效依據(jù)。

第十三條

任何單位和個人不得違反規(guī)定向供應(yīng)商收取費用。

第四章 采購管理

第十四條 大宗物資采購實行計劃管理。所有采購物資的需求建議計劃必須依據(jù)工程項目生產(chǎn)進(jìn)度計劃進(jìn)行編制，在編制過程中應(yīng)綜合平衡庫存，工程進(jìn)度、期貨價格等進(jìn)行編制。

第十五條

編制物資采購需求計劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨時間、目前庫存，采購方式、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。第十六條

大宗物資采購按以下程序編制：

（一）項目部組織編制物資需求建議計劃并上報。

（二）工程部匯總上報的采購需求建議計劃，交由專業(yè)授權(quán)公司審核。

（三）專業(yè)授權(quán)公司依據(jù)匯總的物資采購計劃，組織聯(lián)系供貨商，進(jìn)行供貨。

第十七條

物資采購計劃實施后確因生產(chǎn)計劃或設(shè)計變更等原因需要調(diào)整的，在物資采購計劃實施前，可變更物資采購計劃。

第十八條

因物資采購計劃變更造成的盈虧，由申請單位承擔(dān)。對積壓物資，物資采購授權(quán)公司應(yīng)通過調(diào)劑、代用等措施加以利用。第十九條

物資采購按照《中華人民共和國合同法》和公司合同管理相關(guān)規(guī)定訂立書面合同，并按規(guī)定程序進(jìn)行審查審批。物資采購應(yīng)按照合同約定的付款方式進(jìn)行付款。

第二十條 物資采購到場之后的材料收發(fā)核算等工作依據(jù)《工程項目物資管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條

工程部負(fù)責(zé)組織建立物資采購價格信息庫，對物資采購價格進(jìn)行采集、匯總、分析、預(yù)測和發(fā)布，作為確定物資價格的參考依據(jù)。

第二十二條

工程部應(yīng)當(dāng)運用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法和現(xiàn)代化手段，定期分析物資統(tǒng)計信息，提出優(yōu)化物資采購管理措施。

第五章

監(jiān)督與責(zé)任

第二十三條 公司工程部、審計部按照各自的職責(zé)范圍，對物資采購工作進(jìn)行定期或?qū)ｍ棛z查、審計、并對違規(guī)行為進(jìn)行處理。第二十四條

違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節(jié)較重的，按照有關(guān)規(guī)定給予處分：

（一）未按照規(guī)定訂立書面采購合同，或未按照規(guī)定方式進(jìn)行采購的；

（二）盲目制定采購物資計劃造成物資積壓的；

（三）未經(jīng)批準(zhǔn)在供應(yīng)商庫以外選擇供應(yīng)商的；

（四）采購質(zhì)量不合格物資的；

（五）未按規(guī)定保管、裝運物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的；

（六）其它違反本辦法規(guī)定的。

第二十五條第二十六條

第六章

附

則

本辦法由公司工程部負(fù)責(zé)解釋。本辦法自印發(fā)之日起施行。