第一篇：關(guān)于商品交易所結(jié)算銀行系統(tǒng)全行推廣上線的通知

關(guān)于商品交易所結(jié)算銀行系統(tǒng)全行推廣上線的通知（初稿）

各分行、總行營業(yè)部：

為進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)創(chuàng)新渠道，積極開發(fā)中間業(yè)務(wù)，我行與集團(tuán)商品交易所合作開發(fā)了“商品交易所結(jié)算銀行系統(tǒng)”，于10月27日全行推廣使用?，F(xiàn)將《深圳發(fā)展銀行商品交易所結(jié)算銀行業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳發(fā)展銀行商品交易所結(jié)算銀行業(yè)務(wù)作業(yè)規(guī)程》、《深圳發(fā)展銀行商品交易所結(jié)算銀行業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法》、《深圳發(fā)展銀行商品交易所結(jié)算銀行業(yè)務(wù)低柜交易操作手冊(cè)》和《深圳發(fā)展銀行商品交易所結(jié)算銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)銀操作手冊(cè)》印發(fā)分行，請(qǐng)分行遵照?qǐng)?zhí)行。

一、推廣時(shí)間安排

“商品交易所結(jié)算銀行系統(tǒng)”于10月27日全行推廣使用。

二、交易范圍

在低柜理財(cái)銷售系統(tǒng)模塊下的商品交易所結(jié)算銀行系統(tǒng)，涉及交易有如下兩類：

1、調(diào)整類交易：包括監(jiān)管賬戶開戶、監(jiān)管賬戶修改、監(jiān)管賬戶銷戶、企業(yè)子賬戶開戶、企業(yè)子賬戶修改、企業(yè)子賬戶銷戶、企業(yè)出入金賬戶維護(hù)。

2、查詢類交易：包括查詢子賬戶信息、查詢出入金賬戶信息、查詢監(jiān)管賬戶信息、查詢出入金流水列表、查單筆出入金詳細(xì)信息、會(huì)員交易明細(xì)查詢、開銷戶信息查詢、查詢交易網(wǎng)端會(huì)員余額、賬務(wù)核對(duì)及清算結(jié)果查詢。

附件3：深圳發(fā)展銀行商品交易所結(jié)算銀行業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法（1.0版，2011年）

附件4：深圳發(fā)展銀行商品交易所結(jié)算銀行業(yè)務(wù)低柜交易操作手冊(cè)（1.0版，2011年）

附件5：深圳發(fā)展銀行商品交易所結(jié)算銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)銀操作手冊(cè)（1.0版，2011年）

運(yùn)營管理部 二O一一年十月二十六日

第二篇：銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)材料

高度重視同心協(xié)力全面保證綜合系統(tǒng)順利運(yùn)行

我行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)上線運(yùn)行，使我行的計(jì)算機(jī)應(yīng)用和發(fā)展掀開新的一頁，從綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)子系統(tǒng)準(zhǔn)備上線伊始，我部就高度重視綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)行有關(guān)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線試運(yùn)行工作的方針、政策和部署，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本部門、本單位綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作的領(lǐng)導(dǎo)，大力推進(jìn)綜合業(yè)務(wù)系

統(tǒng)上線前期準(zhǔn)備工作，形成了齊抓共管綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作的良好格局，取得了較好的成績與效果，我們的具體做法是：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視到位、責(zé)任到位，全力保障綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線運(yùn)行

綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)能否順利、正確上線，關(guān)鍵要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，抓好落實(shí)。我部一把手親自擔(dān)任綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作領(lǐng)導(dǎo)組組長，實(shí)行分級(jí)管理、層層負(fù)責(zé)，為我部綜合系統(tǒng)上線工作提供了有力的組織保障。根據(jù)情況，及時(shí)召開領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，具體貫徹部署綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作會(huì)議精神，并逐級(jí)簽訂《綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作責(zé)任書》，把綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)責(zé)任層層分解到人到位，從而形成一級(jí)抓一級(jí)，上上下下有人管，統(tǒng)一思想，形成共識(shí)，同時(shí)改善綜合系統(tǒng)上線運(yùn)行的內(nèi)外環(huán)境，保障綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行、確保綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線工作落到實(shí)處。

針對(duì)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線運(yùn)行的重要性。我部多次召開支部會(huì)、行務(wù)會(huì)，強(qiáng)調(diào)在現(xiàn)階段我部的各項(xiàng)工作都要服從、服務(wù)于綜合系統(tǒng)上線這個(gè)大局，把力量凝聚到保障綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)平穩(wěn)上線、運(yùn)行上來。為實(shí)現(xiàn)綜合系統(tǒng)成功上線樹立信心，最大限度地調(diào)動(dòng)和發(fā)揮會(huì)計(jì)人員的積極性，使我們始終保持一種朝氣蓬勃、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)。領(lǐng)導(dǎo)班子明確表示：只有領(lǐng)導(dǎo)思想上高度重視，才能在組織上加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，只有在組織上加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，才能在措施上加大力度，才能切實(shí)搞好這項(xiàng)工作。從而在我部形成上下左右一條心，齊抓共管促落實(shí)，許多重點(diǎn)、難點(diǎn)問題也迎刃而解。全力保障綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線運(yùn)行。

二、會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍肯學(xué)肯鉆、能拼能熬形成綜合系統(tǒng)正確、平穩(wěn)上線的有力保障

我部今年綜合系統(tǒng)上線任務(wù)得以很好的貫徹執(zhí)行，還在于有一支肯學(xué)肯鉆、能拼能熬、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、無私奉獻(xiàn)的會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍。去年為適應(yīng)綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)上線的需要調(diào)整了會(huì)計(jì)人員結(jié)構(gòu)，通過調(diào)整會(huì)計(jì)人員進(jìn)一步年輕化、精干化。

我部的會(huì)計(jì)人員有一個(gè)共同的特點(diǎn)，都是出于內(nèi)心熱愛才從事的這項(xiàng)工作，在綜合系統(tǒng)的上線運(yùn)行過程中，這種精神更是得以體現(xiàn)，在省行舉辦培訓(xùn)班期間，我部的會(huì)計(jì)人員有4人次，參加了培訓(xùn)，在培訓(xùn)期間，我們除認(rèn)真地聽授課人員詳細(xì)講解，對(duì)課后練習(xí)的習(xí)題，總是堅(jiān)持練習(xí)2遍以上，力求熟練，并針對(duì)綜合系統(tǒng)中13個(gè)子系統(tǒng)的個(gè)交易碼，制作成小卡片，放在隨身的口袋中，只要有閑余時(shí)間，就隨手掏出來，默記默誦，到系統(tǒng)試運(yùn)行上線的時(shí)候，我部的會(huì)計(jì)人員已牢記了絕大部分的交易碼，為以后的實(shí)環(huán)境操作，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我們能能拼能熬形、能夠不計(jì)個(gè)人得失，為了保證數(shù)據(jù)清理的徹底與完整，我部會(huì)計(jì)人員在數(shù)據(jù)清理過程中，發(fā)揚(yáng)特別能吃苦，特別能戰(zhàn)斗的精神，針對(duì)在數(shù)據(jù)清理、數(shù)據(jù)遷移和試運(yùn)行過程中形成的所有資料，逐條進(jìn)行核對(duì)，檢查其是否完整正確，打印的資料是否連續(xù)，有無缺漏或重疊現(xiàn)象。為便于儲(chǔ)存，調(diào)用、檢查和檢索，我們將這些清理資料分門別類進(jìn)行裝訂，貼上外部標(biāo)簽，寫明名稱、時(shí)間，妥善存檔、保管。針對(duì)發(fā)生的數(shù)據(jù)修改都附有修改說明書，以備將來針對(duì)此問題或此類問題的查閱。這項(xiàng)工作的繁瑣，不親自操作是很難體會(huì)的，我部的會(huì)計(jì)人員背后正是一種對(duì)工作的忘我與熱忱所形成的巨大動(dòng)力，來支撐著我們們不知疲倦的潛心工作。

在數(shù)據(jù)遷移過程中，針對(duì)業(yè)務(wù)錄入高峰期，提交量過于集中，導(dǎo)致總行服務(wù)器數(shù)據(jù)擁堵的實(shí)際情況，我們適時(shí)靈活地調(diào)整策略，安排較多的、錄入較快人員及時(shí)休息，由操作稍欠熟練的人員，進(jìn)行錄入搶線；反之，在業(yè)務(wù)量提交較少，線路較快的時(shí)段，由錄入較快人員進(jìn)行錄入，總之，做到24小時(shí)人員輪休，機(jī)器不停。

在實(shí)環(huán)境上線運(yùn)行過程中，由于綜合系統(tǒng)中原有的存款帳戶、內(nèi)部賬戶均已由系統(tǒng)從新編排，并新增了客戶代碼，查詢極為不易，為實(shí)際業(yè)務(wù)操作帶來的不便，對(duì)此我部會(huì)計(jì)人員不計(jì)繁瑣，擠出時(shí)間，將我部所有的存款帳戶、內(nèi)部賬戶和客戶代碼逐條查詢，并編制成冊(cè)，人手一份，從而大大提高了工作效率，我部會(huì)計(jì)人員滿腔熱情、恪盡職守，肯學(xué)肯鉆、能拼能熬，在對(duì)新系統(tǒng)的學(xué)習(xí)中體現(xiàn)一個(gè)“勤”字；在數(shù)據(jù)清理過程中體現(xiàn)一個(gè)“細(xì)”字；在試運(yùn)行過程中體現(xiàn)一個(gè)“嚴(yán)”字，有力保障了新系統(tǒng)的順利上線。

三、全員上下協(xié)同一心、群策群力，夯實(shí)系統(tǒng)順利上線的基礎(chǔ)

首先是我部領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)一心、認(rèn)識(shí)統(tǒng)一，都高度重視綜合系統(tǒng)上線工作，多次召開支部會(huì)、行務(wù)會(huì)研究綜合系統(tǒng)上線工作思路、解決綜合系統(tǒng)上線建設(shè)中出現(xiàn)的問題；其次各部門根據(jù)工作分工，能夠從大局出發(fā)，相互理解、相互監(jiān)督、自覺支持；各部室夠服從指揮，克服困難，全力配合綜合系統(tǒng)上線工作。市分行在業(yè)務(wù)指

導(dǎo)和后勤服務(wù)方面也對(duì)綜合系統(tǒng)上線工作給予全力力支持。

根據(jù)上級(jí)行有關(guān)文件的要求，我們會(huì)計(jì)部門以遷移方案為指導(dǎo)，以數(shù)據(jù)清理為基礎(chǔ)，以保障系統(tǒng)正確、平穩(wěn)運(yùn)行為核心，在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)要做到兩個(gè)保證，即保證數(shù)據(jù)清理完整、全面、徹底；保證綜合系統(tǒng)上線運(yùn)行穩(wěn)定，數(shù)據(jù)正確，并對(duì)這兩條，反復(fù)強(qiáng)調(diào)，力求做到入心、入腦，并據(jù)此來確定工作的重點(diǎn)和

內(nèi)容，夯實(shí)系統(tǒng)順利上線的基礎(chǔ)。

四、嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，操作規(guī)程，保證綜合系統(tǒng)順利運(yùn)行

會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)的安全性提出了比單機(jī)系統(tǒng)更高的要求，對(duì)此我部采取了四方面的措施，一是按照會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)要求，我部明確分工，明確規(guī)定每個(gè)崗位的職責(zé)，防止對(duì)處理過程的不適當(dāng)干預(yù)。我部會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)工作崗位包括業(yè)務(wù)主管、記賬員、復(fù)核員、出納員、資金員（計(jì)劃部門人員）我部將這5種不相容崗位相分離，互不兼任；二是切實(shí)加強(qiáng)IC卡的管理，IC卡是操作員進(jìn)入會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)的身份證明，我部高度重視IC卡的使用和保管，建立嚴(yán)密的使用保管和交接制度。嚴(yán)格按照崗位設(shè)置要求，業(yè)務(wù)范圍和操作規(guī)程進(jìn)行操作，嚴(yán)格一人一卡，杜絕一人多卡和“一人清”現(xiàn)象；三是在會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生的合理性、合法性和完整性進(jìn)行檢查和控制，區(qū)別、拒納各種無效的、不合理的及不完整的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)；四是搞好會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)輸入控制，減少會(huì)計(jì)差錯(cuò)發(fā)生的可能，對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性嚴(yán)格進(jìn)行復(fù)核、授權(quán)、提交。

總之，在領(lǐng)導(dǎo)大力支持下，在上級(jí)行具體指導(dǎo)下，在全體干部職工的共同努力下，我們的綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線平穩(wěn)、順利，取得了一定的成績，但跟兄弟單位相比仍然存在不少差距。我們要認(rèn)真學(xué)習(xí)兄弟單位的經(jīng)驗(yàn)，不斷學(xué)習(xí)、熟練綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，進(jìn)一步提高綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)用水平，改進(jìn)我們的工作，為農(nóng)發(fā)行事業(yè)的發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)。

第三篇：淺談銀行績效考核系統(tǒng)的應(yīng)用推廣

淺談銀行績效考核系統(tǒng)的應(yīng)用推廣

某農(nóng)村商業(yè)銀行于2011年初進(jìn)行績效考核系統(tǒng)的開發(fā)建設(shè)，三季度完成系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試等所有工作，但業(yè)績關(guān)系導(dǎo)入、考核數(shù)據(jù)核對(duì)工作一直沒有很好開展，導(dǎo)致系統(tǒng)至今無法投入生產(chǎn)使用。

某城市商業(yè)銀行，績效考核系統(tǒng)的開發(fā)、上線工作做得都非常成功，業(yè)績關(guān)系維護(hù)及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。系統(tǒng)運(yùn)行半年后，行長反饋，員工積極性沒有得到充分調(diào)動(dòng)、業(yè)績沒有明顯增長！

上述兩個(gè)案例都是發(fā)生在天維公司客戶中的真實(shí)案例。

經(jīng)過調(diào)查研究，我們發(fā)現(xiàn)，第一個(gè)案例的問題在于績效考核制度沒有得到大家的理解和支持，甚至有誤解的成分，這種情況下，大家自然不會(huì)積極主動(dòng)配合系統(tǒng)的上線工作，更談不上主動(dòng)進(jìn)行業(yè)績關(guān)系維護(hù)、數(shù)據(jù)核對(duì)等工作。

第二個(gè)案例的問題出在考核結(jié)果運(yùn)用上，因?yàn)楫a(chǎn)品營銷計(jì)價(jià)過程中定價(jià)存在不合理的情況，導(dǎo)致無法體現(xiàn)多勞多得；另外，在進(jìn)行二次分配的過程中，個(gè)別支行仍然堅(jiān)持“大鍋飯”做法，嚴(yán)重打擊了優(yōu)秀人才的積極性，削弱了績效考核系統(tǒng)的作用。

這兩個(gè)案例說明，績效考核系統(tǒng)先進(jìn)與否并不是建設(shè)績效考核系統(tǒng)的目的，用好考核系統(tǒng)、使之成為管理的利器才是關(guān)鍵所在。

有鑒于此，天維“銀行績效考核應(yīng)用推廣”服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生，它的目的就是幫助績效考核系統(tǒng)落地，使之成為真正的“發(fā)動(dòng)機(jī)”、“指揮棒”。

一、績效考核系統(tǒng)應(yīng)用過程中存在的問題

1.建設(shè)績效考核系統(tǒng)的目的是為了留住人才，而不是防止人員流動(dòng)。

建立多勞多得的分配體系，使優(yōu)秀人才脫穎而出、出色人才找到用武之地，這才是建設(shè)績效考核系統(tǒng)的重要目標(biāo)。

不能因?yàn)榕乱鸩粷M情緒、擔(dān)心人員流失就繼續(xù)維持大鍋飯現(xiàn)狀，這種情況下再好的系統(tǒng)都無法發(fā)揮作用。

2.績效考核無法避免如下問題：

? 人員調(diào)動(dòng)能不能帶走業(yè)績？部分帶走還是全部帶走？

? 存量和增量如何區(qū)別？

? 轉(zhuǎn)崗人員的績效如何計(jì)算？

? 跨支行營銷如何分配績效？

? 風(fēng)險(xiǎn)如何計(jì)量？如何延期支付風(fēng)險(xiǎn)績效？

? 支行行長如何考核？

? 公共資源的業(yè)績?nèi)绾慰己耍?/p>

? ??

制度不合理往往會(huì)成為制約系統(tǒng)推廣使用的最大障礙。

3.因?yàn)闆]有逐層宣講，使得基層員工對(duì)制度產(chǎn)生抵觸情緒：員工以為上績效考核系統(tǒng)是為了“扣錢”，支行行長認(rèn)為是為了“削權(quán)”，中后臺(tái)部門以為是為了向一線“傾斜”，等等，這些認(rèn)識(shí)都會(huì)不同程度影響系統(tǒng)的推廣應(yīng)用。

4.績效考核系統(tǒng)需要及時(shí)維護(hù)才能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特別是業(yè)績關(guān)系維護(hù)。管理不當(dāng)極易造成數(shù)據(jù)失準(zhǔn)，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，系統(tǒng)就會(huì)被很快拋棄！

二、應(yīng)用推廣工作內(nèi)容

? 績效考核制度診斷、調(diào)整

? FTP價(jià)格、指標(biāo)、系數(shù)等調(diào)整

? 應(yīng)用效果評(píng)估

? 績效考核培訓(xùn)

? 輔導(dǎo)使用

三、應(yīng)用推廣的作用

1.綜合從事十余年銀行績效考核系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，天維公司提出“咨詢”、“系統(tǒng)”、“應(yīng)用推廣”三位一體、兩個(gè)落地的理念，即績效考核系統(tǒng)建設(shè)是績效考核咨詢、系統(tǒng)開發(fā)、應(yīng)用推廣三位一體的整體工程，缺一不可。其中系統(tǒng)是為了承接咨詢成果的落地、應(yīng)用推廣則是為了促進(jìn)系統(tǒng)落地發(fā)揮作用。

沒有應(yīng)用推廣，績效考核系統(tǒng)建設(shè)將前功盡棄！

2.如果以汽車做比喻的話，那么“績效考核咨詢”就是設(shè)計(jì)汽車，“系統(tǒng)開發(fā)”就是制造汽車，“技術(shù)服務(wù)”就是維修汽車，“應(yīng)用推廣”就是汽車駕駛培訓(xùn)。

汽車性能是否優(yōu)良要看造車技術(shù)，但汽車能否發(fā)揮作用則要看駕駛技術(shù)。

3.加強(qiáng)績效考核的應(yīng)用推廣有利于統(tǒng)一中層管理干部的認(rèn)識(shí)，提高績效考核的覆蓋范圍；還可以幫助銀行員工深刻認(rèn)識(shí)績效考核系統(tǒng)與個(gè)人利益、個(gè)人發(fā)展的關(guān)系，減少抵觸情緒，提高系統(tǒng)使用效率，發(fā)揮指揮棒作用，真正做到留住人才、用好人才、激勵(lì)人才。

4.應(yīng)用推廣能夠提高決策層、管理層對(duì)績效管理的認(rèn)識(shí)，提高績效管理水平，從而促進(jìn)管理制度與考核制度的緊密結(jié)合，促進(jìn)績效管理水平的提升。

“同心筑偉業(yè)、聚力奏華章”，希望我們的應(yīng)用推廣能夠真正幫助銀行的績效考核系統(tǒng)安全落地，促進(jìn)銀行績效管理水平的提升，為銀行的持續(xù)發(fā)展助力騰飛。

第四篇：“集團(tuán)OA協(xié)同辦公系統(tǒng)”正式上線通知

集團(tuán)管理總部通知〔2012〕8號(hào)

新 凱 驊 集 團(tuán) 簽發(fā):洪東方

關(guān)于“OA協(xié)同辦公系統(tǒng)”正式上線

運(yùn)行的通知

集團(tuán)各職能管理中心、部、室、子公司：

集團(tuán)“OA協(xié)同辦公系統(tǒng)”于5月17日上線試運(yùn)行以來，經(jīng)過兩個(gè)多月的試運(yùn)行，期間對(duì)系統(tǒng)各模塊功能與效果進(jìn)行全面的測(cè)試和優(yōu)化，目前系統(tǒng)已能夠滿足正式運(yùn)行條件；為充分發(fā)揮“OA協(xié)同辦公系統(tǒng)”高效、快捷的功能，以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)辦公管理自動(dòng)化，提高日常管理工作的運(yùn)作效率。根據(jù)集團(tuán)董事會(huì)要求，定于2012年8月11日起正式運(yùn)行“OA協(xié)同辦公系統(tǒng)”；請(qǐng)集團(tuán)各職能管理中心、部、室、子公司確實(shí)有效落實(shí)，并嚴(yán)格按《規(guī)定》要求執(zhí)行。

附件：《新凱驊集團(tuán)“OA協(xié)同辦公系統(tǒng)”運(yùn)行規(guī)定》

廣西新凱驊實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2012年8月3日

主題詞：OA系統(tǒng) 正式上線 通知 送： 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)

發(fā)： 各職能管理中心、部、室、子公司

總裁辦公室 2012年8月10日印發(fā)（共印20份）

集團(tuán)管理總部通知〔2012〕8號(hào)

附件：

《新凱驊集團(tuán)“OA協(xié)同辦公系統(tǒng)”運(yùn)行規(guī)定》

為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)辦公管理自動(dòng)化，提高日常管理工作的運(yùn)作效率；特制定本規(guī)定。

一、工作匯報(bào)

1、工作匯報(bào)于系統(tǒng)“個(gè)人辦公”模塊內(nèi)“工作管理”目錄相應(yīng)“功能點(diǎn)”實(shí)現(xiàn)。

2、每日工作總結(jié)，于每日22:00前提交當(dāng)日工作情況。

3、每周工作總結(jié)和計(jì)劃，于每周周一上午10:00前提交上周工作總結(jié)及本周工作計(jì)劃。

4、每月工作總結(jié)和計(jì)劃，于每月2日上午12:00前提交上月工作總結(jié)及本月工作計(jì)劃。

5、工作總結(jié)和計(jì)劃，根據(jù)集團(tuán)相關(guān)通知要求執(zhí)行。

6、專題工作匯報(bào)，根據(jù)階段性計(jì)劃完成情況進(jìn)行匯報(bào)。

7、工作匯報(bào)內(nèi)容做到具體、詳實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，計(jì)劃可行、切合實(shí)際、全面考慮；杜絕籠統(tǒng)或敷衍了事。

二、業(yè)務(wù)審批

1、行政管理（包括人事管理、生產(chǎn)管理、供應(yīng)管理、營銷管理、財(cái)務(wù)管理）等各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程審批，于系統(tǒng)“行政辦公”模塊內(nèi)相應(yīng)審批目錄下相應(yīng)“功能點(diǎn)”辦理。

2、協(xié)同管理和日常工作事項(xiàng)，于系統(tǒng)“行政辦公”模塊內(nèi)相應(yīng)“功能目錄”下相應(yīng)“功能點(diǎn)”辦理。

3、會(huì)議管理、車輛管理和人員看板，于系統(tǒng)“綜合辦公”模塊內(nèi)相應(yīng)“功能目錄”下相應(yīng)“功能點(diǎn)”辦理。

4、公告、新聞管理和內(nèi)部論壇，于系統(tǒng)“公共信息”模塊內(nèi)相應(yīng)“功能目錄”下相應(yīng)“功能點(diǎn)”辦理。

5、文檔、文件管理，于系統(tǒng)“文檔管理”模塊內(nèi)相應(yīng)“功能目錄”下相應(yīng)“功能點(diǎn)”辦理。

三、匯報(bào)流程

集團(tuán)管理總部通知〔2012〕8號(hào)

1、以逐級(jí)匯報(bào)為原則。

2、各子公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作匯報(bào)流程：

（1）各職能部、室管理人員（含主管）→→各職能部、室經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）匯報(bào)→→分管副總（或負(fù)責(zé)人）→→總經(jīng)理→→集團(tuán)高層。其中：

①梧州新凱驊工作→→集團(tuán)董事長洪東方。②集團(tuán)（鐘山）本部工作→→集團(tuán)副董事長黃文澤。③八桂新凱驊工作→→集團(tuán)董事李惠。④桂林新凱驊工作→→集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席陳家干。（2）助理及直屬部、室和管理人員→→直接主管領(lǐng)導(dǎo)。

3、集團(tuán)管理總部經(jīng)營管理工作匯報(bào)流程：

（1）各職能部、室管理人員（含主管）→→各職能部、室經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）→→各職能管理中心總裁（或負(fù)責(zé)人）→→集團(tuán)高層。其中：

①集團(tuán)生產(chǎn)管理中心工作→→集團(tuán)董事長洪東方（并協(xié)同對(duì)接集團(tuán)各子公司生產(chǎn)技術(shù)管理工作）。

②集團(tuán)項(xiàng)目申報(bào)、集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展研究工作→→集團(tuán)副董事長黃文澤。

③集團(tuán)融資工作→→集團(tuán)董事李惠。

④集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心、上市工作→→集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席陳家干。⑤集團(tuán)供應(yīng)管理中心、營銷管理中心工作→→集團(tuán)監(jiān)事洪文貞。（2）助理、直屬部、室及管理人員→→直接主管領(lǐng)導(dǎo)。（3）集團(tuán)各董事、監(jiān)事工作，根據(jù)實(shí)際工作需要直接匯報(bào)。

4、各職能部、室（含車間、生產(chǎn)線）未配置經(jīng)理的，工作由主管（或負(fù)責(zé)人）匯報(bào)；如經(jīng)理、主管未配置的，由班組長或指定匯報(bào)人匯報(bào)。

5、嚴(yán)禁越級(jí)匯報(bào)。

四、用戶管理

1、集團(tuán)信息管理部負(fù)責(zé)“OA系統(tǒng)”中的用戶管理、工作匯報(bào)統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)維護(hù)、技術(shù)支持等管理工作。

2、OA用戶實(shí)行“一崗一用戶”管理，嚴(yán)禁擅自與其他崗位用戶

集團(tuán)管理總部通知〔2012〕8號(hào)

合用或交叉使用。

3、新啟用或重新啟用OA用戶密碼為初始密碼，用戶須即時(shí)修改密碼。

4、嚴(yán)禁長時(shí)間上線離開辦公席或外出。

5、各子公司系統(tǒng)管理員做好OA用戶管理臺(tái)賬的建立，信息變更即時(shí)向集團(tuán)信息管理部反饋。

6、OA用戶開通流程：本人提出申請(qǐng)→→部門負(fù)責(zé)人審批→→子公司系統(tǒng)管理員確認(rèn)→→集團(tuán)信息管理部審核→→開通、測(cè)試→→公告。

7、用戶提出使用問題→→本公司系統(tǒng)管理員解決→→權(quán)限外或未解難題→→集團(tuán)信息管理部協(xié)調(diào)解決→→測(cè)試→→反饋。

8、崗位變更或離職用戶管理流程：人事專員簽認(rèn)→→本公司系統(tǒng)管理員確認(rèn)→→集團(tuán)信息管理部審核→→用戶的變更或注銷→→公告→→用戶信息更新。

五、運(yùn)行管理

1、“OA系統(tǒng)”平臺(tái)的日常維護(hù)及后臺(tái)數(shù)據(jù)管理由集團(tuán)信息管理部負(fù)責(zé)。

2、“OA協(xié)同辦公系統(tǒng)”僅為新凱驊集團(tuán)內(nèi)部工作需要使用，嚴(yán)禁將OA用戶、密碼或相關(guān)資料外傳。

3、嚴(yán)禁在“OA協(xié)同辦公系統(tǒng)”中閑聊或發(fā)布與工作無關(guān)的任何信息。

4、集團(tuán)信息管理部負(fù)責(zé)對(duì)每日工作總結(jié)和每周、每月工作總結(jié)與計(jì)劃提交情況的匯總，并在OA系統(tǒng)“公告”欄公布。

5、用戶須在每日上班第一時(shí)間登陸OA用戶，下班前再次登陸（或刷新）OA用戶，以即時(shí)了解集團(tuán)的最新信息和相關(guān)通知、公告。

6、嚴(yán)謹(jǐn)、高效地辦理業(yè)務(wù)和審批，嚴(yán)禁拖延、擱置或不辦理。

7、重要數(shù)據(jù)、資料或文稿等各種格式文本，須以附件形式并加密后方可上傳。

8、需在OA系統(tǒng)中運(yùn)行業(yè)務(wù)審批流程：各職能部、室提交流程及表單→→部門內(nèi)部審核→→集團(tuán)職能管理中心審批→→集團(tuán)信息管理部流程和表單的錄入→→運(yùn)行測(cè)試→→開通并公告。

集團(tuán)管理總部通知〔2012〕8號(hào)

9、對(duì)“OA系統(tǒng)”運(yùn)行的建議流程：個(gè)人或部門提出→→集團(tuán)信息管理部→→匯總、分析、改進(jìn)、測(cè)試→→公告并運(yùn)行檢驗(yàn)→→固化。

六、電子印章管理

1、電子印章包括：

（1）廣西新凱驊實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)印章。（2）廣西新凱驊實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司總裁辦公室印章。（3）廣西八桂新凱驊木業(yè)有限公司公章。（4）桂林新凱驊木業(yè)有限公司公章。（5）梧州新凱驊木業(yè)有限責(zé)任公司公章。

2、電子印章僅限于集團(tuán)范圍內(nèi)OA系統(tǒng)中的內(nèi)部文件發(fā)文使用，“電子印章”須嚴(yán)格按《集團(tuán)電子印章管理辦法》規(guī)定使用。

3、電子章的申請(qǐng)與啟用由集團(tuán)指定部門負(fù)責(zé)辦理，并負(fù)責(zé)電子印章相關(guān)資料的檔案管理。

4、電子印章須由集團(tuán)指定專人負(fù)責(zé)管理，日常管理需采取加密措施。

5、電子印章的使用，須在用印文本經(jīng)最終審批權(quán)人審批后方可用印，即時(shí)做好相應(yīng)用印記錄（包括時(shí)間、用章文本、內(nèi)容、次數(shù)、適用范圍、部門、擬稿人、審批人等）。

6、嚴(yán)禁私自用印，嚴(yán)禁在空白文檔或在未最終審批文本上用印。

7、嚴(yán)格對(duì)用印文本內(nèi)容的審核，杜絕泛濫用印。

8、嚴(yán)禁使用電子用印文本對(duì)外業(yè)務(wù)的辦理。

七、處罰規(guī)定

1、非特殊原因，工作匯報(bào)須嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交。

2、工作匯報(bào)的處罰：（1）每日工作匯報(bào)：

①延時(shí)提交即為遲交，于系統(tǒng)“工作計(jì)劃統(tǒng)計(jì)頁面”藍(lán)色警告顯示，同時(shí)手機(jī)短信提醒。

②延遲1天提交，于系統(tǒng)“工作計(jì)劃統(tǒng)計(jì)頁面”黃色警告顯示，同時(shí)手機(jī)短信提醒。

③延遲2天提交，于系統(tǒng)“工作計(jì)劃統(tǒng)計(jì)頁面”紅色警告顯示，同時(shí)手機(jī)短信提醒，并處罰金10元。

集團(tuán)管理總部通知〔2012〕8號(hào)

④延遲3天提交，于系統(tǒng)“工作計(jì)劃統(tǒng)計(jì)頁面”紅色警告顯示，同時(shí)手機(jī)短信提醒，并處罰金30元。

⑤連續(xù)六次不交（或一年內(nèi)累計(jì)30次不交），除按規(guī)定處罰金，同時(shí)取消評(píng)優(yōu)資格及年終獎(jiǎng)金發(fā)放，對(duì)無視組織紀(jì)律、屢教不改等情節(jié)嚴(yán)重者給予解除勞動(dòng)合同處理。

（2）每周工作總結(jié)和計(jì)劃：

①延時(shí)提交即為遲交，于系統(tǒng)“工作計(jì)劃統(tǒng)計(jì)頁面”藍(lán)色警告顯示，同時(shí)手機(jī)短信提醒。

②延遲1天提交，于系統(tǒng)“工作計(jì)劃統(tǒng)計(jì)頁面”黃色警告顯示，同時(shí)手機(jī)短信提醒。

③延遲2天提交，于系統(tǒng)“工作計(jì)劃統(tǒng)計(jì)頁面”紅色警告顯示，同時(shí)手機(jī)短信提醒，并處罰金20元。

④延遲3天提交，于系統(tǒng)“工作計(jì)劃統(tǒng)計(jì)頁面”紅色警告顯示，同時(shí)手機(jī)短信提醒，并處罰金60元。

⑤連續(xù)三次不交（或一年內(nèi)累計(jì)五次不交），除按規(guī)定處罰金，同時(shí)取消評(píng)優(yōu)資格及年終獎(jiǎng)金發(fā)放，對(duì)無視組織紀(jì)律、屢教不改等情節(jié)嚴(yán)重者給予解除勞動(dòng)合同處理。

（3）每月工作總結(jié)和計(jì)劃：

①延時(shí)提交即為遲交，于系統(tǒng)“工作計(jì)劃統(tǒng)計(jì)頁面” 藍(lán)色警告顯示，同時(shí)手機(jī)短信提醒。

②延遲1天提交，于系統(tǒng)“工作計(jì)劃統(tǒng)計(jì)頁面”黃色警告顯示，同時(shí)手機(jī)短信提醒。

③延遲2天提交，于系統(tǒng)“工作計(jì)劃統(tǒng)計(jì)頁面”紅色警告顯示，同時(shí)手機(jī)短信提醒，并處罰金50元。

④延遲3天以上提交，于系統(tǒng)“工作計(jì)劃統(tǒng)計(jì)頁面”紅色警告顯示，同時(shí)手機(jī)短信提醒，并處罰金150元。

⑤連續(xù)兩次以上不交（或一年內(nèi)累計(jì)三次不交），除按規(guī)定處罰金，同時(shí)取消評(píng)優(yōu)資格及年終獎(jiǎng)金發(fā)放，對(duì)無視組織紀(jì)律、屢教不改等情節(jié)嚴(yán)重者給予解除勞動(dòng)合同處理。

3、匯報(bào)內(nèi)容籠統(tǒng)或敷衍了事，即無具體工作內(nèi)容也無具體數(shù)據(jù)，視為工作總結(jié)與計(jì)劃不提交：

集團(tuán)管理總部通知〔2012〕8號(hào)

（1）日工作匯報(bào)，處罰金10元/次。（2）周工作總結(jié)和計(jì)劃，處罰金20元/次。（3）周工作總結(jié)和計(jì)劃，處罰金50元/次。

4、在OA系統(tǒng)中閑聊或發(fā)布與工作無關(guān)的任何信息，給予10元/次處罰；因此造成影響的，給予100元/次處罰，同時(shí)給予追究責(zé)任或降級(jí)、調(diào)崗及解除勞動(dòng)合同。

5、擅自將OA用戶與其他用戶合用或交叉使用，給予100元處罰。

6、無故拖延、擱置或不辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，給予50元/次處罰；同時(shí)給予追究責(zé)任或降級(jí)、調(diào)崗及解除勞動(dòng)合同。

7、私自將OA用戶和密碼或相關(guān)資料外傳，給予200元/次處罰；同時(shí)給予追究責(zé)任或降級(jí)、調(diào)崗或解除勞動(dòng)合同。

8、惡意擾亂OA系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境，給予300元/次處罰，同時(shí)給予追究責(zé)任或解除勞動(dòng)合同。

9、無故越級(jí)匯報(bào)的，給予50元/次處罰，同時(shí)給予追究責(zé)任或降級(jí)、調(diào)崗及解除勞動(dòng)合同。

10、違規(guī)使用電子印章，給予100元/次處罰，同時(shí)給予追究責(zé)任。

11、長時(shí)間離開辦公席未關(guān)閉OA用戶，給予10元/次處罰。

12、因崗位變更或離職，未向集團(tuán)信息管理部反饋，給予20元/次處罰。

13、重要數(shù)據(jù)、資料或文稿等各種格式文本未加密上傳，給予100元/次處罰。

14、在空白文檔或在未最終審批文本上用印，無論何種原因，給予200元/次處罰。

15、使用電子用印文本對(duì)外業(yè)務(wù)的辦理，給予100元/次處罰；同時(shí)給予追究責(zé)任或解除勞動(dòng)合同。

16、處罰結(jié)果由集團(tuán)信息管理部匯總于OA系統(tǒng)中公布，處罰金額于當(dāng)事人當(dāng)月薪資中扣除。

第五篇：小貸微貸系統(tǒng)上線(邢臺(tái)銀行趙英豪)（范文）

克服困難 精研新規(guī) 綜合嵌入 完成使命

—小企業(yè)運(yùn)營系統(tǒng)測(cè)試紀(jì)實(shí)

趙英豪

經(jīng)過44人7月份、8月份兩個(gè)月的晝夜奮戰(zhàn)，小企業(yè)運(yùn)營系統(tǒng)的測(cè)試、需求完善、再討論、反復(fù)測(cè)試，仿真生產(chǎn)環(huán)境試運(yùn)行，于9月2日已達(dá)到上線運(yùn)行要求。

一、系統(tǒng)的新穎性、創(chuàng)新性

小企業(yè)運(yùn)營系統(tǒng)項(xiàng)目組人員圍繞我行黨委提出的“三服務(wù)”、“爭先創(chuàng)優(yōu)”的指導(dǎo)思想，在行領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在科技信息部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、運(yùn)營管理部、信貸管理部、人力資源部、事后監(jiān)督與對(duì)賬中心等部門的大力支持下，項(xiàng)目組人員以“責(zé)任、執(zhí)行、協(xié)作、感恩”的精神，克服各種困難，精研新規(guī)；以“追求完美，沒有借口，立即行動(dòng)，堅(jiān)持到底”的準(zhǔn)則，綜合各項(xiàng)規(guī)定、分析技術(shù)，將其嵌入系統(tǒng)，完成了需求完善，程序開發(fā)，項(xiàng)目測(cè)試的使命。項(xiàng)目組人員開拓性提出需求，使該系統(tǒng)具有“五個(gè)特點(diǎn)，四個(gè)功能，實(shí)現(xiàn)三個(gè)應(yīng)用，一個(gè)創(chuàng)新”的特征。

小企業(yè)運(yùn)營系統(tǒng)包含微貸業(yè)務(wù)和小貸業(yè)務(wù)兩大部分，同時(shí)具有相應(yīng)的管理功能。此系統(tǒng)具有運(yùn)維管理、微貸業(yè)務(wù)、小貸業(yè)務(wù)、人力資源、報(bào)表管理、查詢管理、補(bǔ)錄管理、財(cái)務(wù)管理等八個(gè)模塊。

“五個(gè)特點(diǎn)，四個(gè)功能，實(shí)現(xiàn)三個(gè)應(yīng)用，一個(gè)創(chuàng)新”的特征是：

五個(gè)特點(diǎn)：一是小企業(yè)運(yùn)營系統(tǒng)能夠體現(xiàn)銀監(jiān)會(huì)“貸款新規(guī)”的流程管理要求；二是能夠執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；三是能夠體現(xiàn)銀監(jiān)會(huì)《小企業(yè)授信工作盡職指引（試行）》的風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)提示；四是能夠體現(xiàn)交叉檢驗(yàn)方法的運(yùn)用；五是能夠落實(shí)銀監(jiān)會(huì)利率的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制、獨(dú)立核算機(jī)制、高效審批機(jī)制、激勵(lì)約束機(jī)制、專業(yè)化的人員培訓(xùn)機(jī)制和違約信息通報(bào)機(jī)制等“六項(xiàng)機(jī)制”。

四個(gè)功能：一是業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理功能；二是管理報(bào)表統(tǒng)計(jì)功能；三是產(chǎn)品、行業(yè)、客戶群體統(tǒng)計(jì)分析功能；四是小企業(yè)專營機(jī)構(gòu)單獨(dú)核算功能。

三個(gè)應(yīng)用：一是實(shí)現(xiàn)多種還款方式。如：手工編制還款計(jì)劃表；利隨本清；按月付息，到期還款；按月等額本息；按月等額本金；按月付息，每兩個(gè)月還本；按月付息，每三個(gè)月還本；前三個(gè)月付息，以后每個(gè)月等額本息；前三個(gè)月付息，以后每月付息，每兩個(gè)月還本；每月付息，每六個(gè)月還本金等十幾種還款方式。二是支持新產(chǎn)品的持續(xù)開發(fā)。三是應(yīng)用了交叉檢驗(yàn)分析方法和風(fēng)險(xiǎn)管理要求。

一個(gè)創(chuàng)新：提出了貸款資金受托支付實(shí)行電子支付令的管理模式。

二、克服困難，精研新規(guī)，完成使命。

小企業(yè)運(yùn)營系統(tǒng)項(xiàng)目測(cè)試人員，以“追求完美，沒有借口，立即行動(dòng)，堅(jiān)持到底”的準(zhǔn)則，任勞任怨，通過2個(gè)多月暑期內(nèi)不休節(jié)假日，晚上加班到十點(diǎn)的連續(xù)奮戰(zhàn)，星期天、晚上累計(jì)加班1012人次，小企業(yè)運(yùn)營系統(tǒng)終于達(dá)到了上線運(yùn)行的要求。

項(xiàng)目組測(cè)試人員在測(cè)試階段認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)辦法，一個(gè)指引”貸款新規(guī)、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、《小企業(yè)授信工作盡職指引（試行）》和交叉檢驗(yàn)方法匯總。利用晨會(huì)時(shí)間，項(xiàng)目組人員對(duì)所學(xué)內(nèi)容逐條進(jìn)行讀、講、解，領(lǐng)會(huì)精髓，應(yīng)用到系統(tǒng)管理中；利用晚會(huì)時(shí)間，項(xiàng)目組人員對(duì)“貸款新規(guī)”解讀本學(xué)習(xí)、提煉、總結(jié)，對(duì)照系統(tǒng)管理進(jìn)行分析，增加系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容；匯總《小企業(yè)授信工作盡職指引（試行）》風(fēng)險(xiǎn)提示要點(diǎn)，應(yīng)用到系統(tǒng)管理中，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范，業(yè)務(wù)管理，業(yè)務(wù)審批等功能；匯總交叉檢驗(yàn)方法，細(xì)化調(diào)查環(huán)節(jié)，延長業(yè)務(wù)管理流程，達(dá)到小企業(yè)信貸全流程管理目標(biāo)。

在此過程中涌現(xiàn)了許多感人的事跡：李映同志，扭傷了腳，腳傷略好，立即投入到測(cè)試中；季友霞同志，在發(fā)高燒期間，為保證測(cè)試進(jìn)度，仍堅(jiān)持在工作崗位上；張偉、楊國龍、吳旺、田雪、李榮江等同志，在測(cè)試階段，勇于提出問題，保質(zhì)保量完成了測(cè)試工作；科技人員同樣加班配合調(diào)整系統(tǒng)。開發(fā)公司人員為我們測(cè)試人員帶來了豐富的測(cè)試經(jīng)驗(yàn)和建議，尤其在“電子支付令”管理模式上，啟發(fā)了項(xiàng)目組

人員，為電子控制支付管理帶來了創(chuàng)新。

所有這些為小企業(yè)運(yùn)營系統(tǒng)順利測(cè)試、豐富需求、增加風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容、落實(shí)“三個(gè)辦法，一個(gè)指引”全流程管理、創(chuàng)新支付管理模式等提供了物質(zhì)、精神、思維、執(zhí)行等動(dòng)力。同樣，這次項(xiàng)目組44人完美配合，協(xié)作分工，給力了項(xiàng)目組。更使項(xiàng)目組44人圓滿完成了階段性工作，從中踐行了邢臺(tái)銀行“責(zé)任、執(zhí)行、協(xié)作、感恩”的精神，落實(shí)了“三服務(wù)”指導(dǎo)思想，實(shí)現(xiàn)了“爭先創(chuàng)優(yōu)”的目標(biāo)。4