第一篇：匯發(fā) [2004]21號(hào) 國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理操作規(guī)程》的通知

國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理操作規(guī)程》的通知

（2004年3月22日 國(guó)家外匯管理局發(fā)布）匯發(fā) [2004]21號(hào)

國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：

為貫徹落實(shí)《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》（匯發(fā)［2003］102號(hào)），規(guī)范管理、方便操作，經(jīng)商海關(guān)總署，國(guó)家外匯管理局制定了《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理操作規(guī)程》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)程》，見(jiàn)附件）?，F(xiàn)將《規(guī)程》印發(fā)給你們，并就有關(guān)問(wèn)題通知如下：

一、對(duì)《規(guī)程》中列明的各項(xiàng)目，國(guó)家外匯管理局各分支局、外匯管理部（以下簡(jiǎn)稱“外匯局”）和外匯指定銀行應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核所要求的相關(guān)證明材料。外匯局應(yīng)加強(qiáng)對(duì)《規(guī)程》執(zhí)行情況的檢查工作，及時(shí)糾正違規(guī)行為。

二、各地外匯局和外匯指定銀行應(yīng)按《規(guī)程》要求，及時(shí)報(bào)送相關(guān)報(bào)表。

三、本《規(guī)程》自發(fā)布之日起施行，以前有關(guān)規(guī)定與本《規(guī)程》不一致的，按本《規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。

收到本《通知》后，各分局應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄支局和外資銀行；各中資外匯指定銀行應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所屬分支行。執(zhí)行中如遇問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局經(jīng)常項(xiàng)目管理司反饋。 附件：《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理操作規(guī)程》 附件： 攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理操作規(guī)程

項(xiàng) 目 法 規(guī) 依 據(jù) 審 核 材 料 審 核 原 則 注 意 事 項(xiàng)

攜帶外幣現(xiàn)鈔入境 單次入境 《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》匯發(fā)［2003］102號(hào) 攜帶等值5000美元(含5000美元)以下的，無(wú)需向海關(guān)申報(bào)；超過(guò)等值5000美元的，應(yīng)向海關(guān)書(shū)面申報(bào)。1.“外幣”指中國(guó)境內(nèi)銀行對(duì)外掛牌收兌的可自由兌換貨幣；2.“現(xiàn)鈔”指紙幣及鑄幣；3.“出、入境人員”指出境、入境的居民個(gè)人和非居民個(gè)人；4.“當(dāng)天多次往返”指一天內(nèi)出境或入境超過(guò)一次；5.“短期內(nèi)多次往返”指15天內(nèi)出境或入境超過(guò)一次；6.海關(guān)申報(bào)單正本，作為現(xiàn)鈔來(lái)源證明長(zhǎng)期有效。

當(dāng)天多次入境或短期內(nèi)多次入境 當(dāng)天或短期內(nèi)首次入境 同上 按照前述“單次入境”審核原則辦理。

當(dāng)天或短期內(nèi)第二次及以上入境 同上 攜帶外幣現(xiàn)鈔入境不論金額大小都需向海關(guān)書(shū)面申報(bào)。

攜帶外幣現(xiàn)鈔出境 單次出境(沒(méi)有最近一次入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額記錄的)攜帶總金額在等值5000美元(含5000美元)以下的 同上 無(wú)需申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》(以下簡(jiǎn)稱《攜帶證》)，海關(guān)予以放行。

攜帶總金額在等值5000美元以上，10000美元(含10000美元)以下的 同上

1、護(hù)照或往來(lái)港澳通行證、往來(lái)臺(tái)灣通行證

2、有效簽證或簽注

3、存款證明（利息清單或取款憑條）或相關(guān)購(gòu)匯憑證

4、如從直系親屬外匯存款中提取外幣現(xiàn)鈔的，還應(yīng)提供親屬關(guān)系證明（結(jié)婚證、戶口本或公證書(shū)）1.出境人員應(yīng)持前述應(yīng)審核材料向存款銀行或購(gòu)匯銀行申領(lǐng)《攜帶證》； 2.銀行審核出境人員提供的材料無(wú)誤后，向其核發(fā)《攜帶證》，并留存上述材料復(fù)印件5年備查。海關(guān)憑此《攜帶證 》放行；3.銀行向出境人員核發(fā)《攜帶證》時(shí)，不得超過(guò)本行存款證明的金額或購(gòu)匯金額，銀行核發(fā)的《攜帶證》每張金額不得超過(guò)等值10000美元，但可以低于等值5000美元。1.《攜帶證》應(yīng)蓋有“國(guó)家外匯管理局?jǐn)y帶外匯出境核準(zhǔn)章”或“銀行攜帶外匯出境專用章”，并自簽發(fā)之日起30天內(nèi)一次使用有效，逾期作廢；2.對(duì)使用多張《攜帶證》的，若加蓋銀行印章的《攜帶證》累計(jì)總額超過(guò)等值10000美元，海關(guān)不予放行；3．《攜帶證》一式三聯(lián)?！稊y帶證》是由銀行簽發(fā)的，第一聯(lián)由攜帶人交海關(guān)驗(yàn)存，第二聯(lián)由簽發(fā)銀行按月交當(dāng)?shù)赝鈪R局留存，第三聯(lián)由簽 攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理操作規(guī)程

項(xiàng) 目 法 規(guī) 依 據(jù) 審 核 材 料 審 核 原 則 注 意 事 項(xiàng)

攜帶外幣現(xiàn)鈔出境 單次出境(沒(méi)有最近一次入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額記錄的)攜帶總金額超過(guò)等值10000美元的 《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》匯發(fā)［2003］102號(hào)

1、書(shū)面申請(qǐng)

2、護(hù)照或往來(lái)港澳通行證、往來(lái)臺(tái)灣通行證

3、有效簽證或簽注

4、存款證明（利息清單或取款憑條）或相關(guān)購(gòu)匯憑證

5、確需攜帶超過(guò)等值10000美元外幣現(xiàn)鈔出境的證明材料 1.每位出境人員原則上不得攜帶超過(guò)等值10000美元外幣現(xiàn)鈔出境，如屬下列特殊情況之一的，可向存款或購(gòu)匯銀行所在地外匯局申請(qǐng)：（1）人數(shù)較多的出境團(tuán)組；（2）出境時(shí)間較長(zhǎng)或旅途較長(zhǎng)的科學(xué)考察團(tuán)組；（3）政府領(lǐng)導(dǎo)人出訪；（4）出境人員赴戰(zhàn)亂、外匯管制嚴(yán)格、金融條件差或金融**的國(guó)家；（5）其他特殊情況。2.外匯局審核出境人員提供的材料無(wú)誤后，對(duì)符合規(guī)定條件的，向其核發(fā)《攜帶證》，并留存書(shū)面申請(qǐng)及其他材料的復(fù)印件5年備查。海關(guān)憑此《攜帶證》放行。發(fā)銀行留存； 《攜帶證》是由外匯局簽發(fā)的，第一聯(lián)由攜帶人交海關(guān)驗(yàn)存，第二、三聯(lián)由簽發(fā)外匯局留存；4.銀行應(yīng)當(dāng)在每月終了5個(gè)工作日內(nèi)，將上月簽發(fā)《攜帶證》的情況，以《攜帶外幣現(xiàn)鈔出境統(tǒng)計(jì)表》, 報(bào)送所在地外匯局；5.各外匯分局應(yīng)當(dāng)匯總轄區(qū)內(nèi)外匯局和銀行簽發(fā)《攜帶證》的情況，并在每月終了10個(gè)工作日內(nèi)以《攜帶外幣現(xiàn)鈔出境統(tǒng)計(jì)表》報(bào)送國(guó)家外匯管理局。

單次出境(有最近一次入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額記錄的)攜帶外幣現(xiàn)鈔總金額不超過(guò)其入境申報(bào)數(shù)額的 同上 海關(guān)申報(bào)記錄 無(wú)需申領(lǐng)《攜帶證》，海關(guān)予以放行。

攜帶外幣現(xiàn)鈔總金額超過(guò)其入境申報(bào)數(shù)額的 同上 海關(guān)申報(bào)記錄(申領(lǐng)《攜帶證》所需材料)入境申報(bào)記錄內(nèi)的外幣現(xiàn)鈔金額部分，無(wú)需《攜帶證》，海關(guān)予以放行；超過(guò)部分根據(jù)金額大小，遵循“單次出境(沒(méi)有最近一次入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額記錄的)”中的審核原則，等值5000美元（含5000美元）以下自由攜出，等值5000-10000美元（含10000美元）的向銀行申領(lǐng)《攜帶證》，等值10000美元以上向外匯局申領(lǐng)《攜帶證》。海關(guān)憑此《攜帶證》放行。

攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理操作規(guī)程

項(xiàng) 目 法 規(guī) 依 據(jù) 審 核 材 料 審 核 原 則 注 意 事 項(xiàng).攜帶外幣現(xiàn)鈔出境 當(dāng)天多次出境和短期內(nèi)多次出境(沒(méi)有最近一次入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額記錄的）《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》匯發(fā)［2003］102號(hào) 海關(guān)出入境記錄 1.當(dāng)天多次往返的出境人員，當(dāng)天內(nèi)第二次及以上出境時(shí)，可攜帶金額不得超過(guò)等值500美元（含500美元）的外幣現(xiàn)鈔出境；2.短期內(nèi)多次往返的出入境人員，15天內(nèi)第二次及以上出境時(shí)，可攜帶金額不超過(guò)等值1000美元（含1000美元）的外幣現(xiàn)鈔出境。1． 當(dāng)天多次出境和短期內(nèi)多次出境人員，首次出境時(shí)可攜帶外幣現(xiàn)鈔數(shù)額按照前述“單次出境”中原則管理；2． 對(duì)于15天內(nèi)第二次及以上出境的人員，無(wú)論此次出境是屬于當(dāng)天內(nèi)的第幾次出境，均應(yīng)按照“短期多次往返”第二次及以上出境對(duì)待，即海關(guān)放行其攜帶出境不超過(guò)等值1000美元（含1000美元）的外幣現(xiàn)鈔。

當(dāng)天多次出境和短期內(nèi)多次出境(有最近一次入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額記錄的)攜帶外幣現(xiàn)鈔總金額不超過(guò)其入境申報(bào)數(shù)額的 同上 海關(guān)申報(bào)記錄 無(wú)需申領(lǐng)《攜帶證》，海關(guān)予以放行。

攜帶外幣現(xiàn)鈔總金額超過(guò)其入境申報(bào)數(shù)額的 同上 海關(guān)申報(bào)記錄 入境申報(bào)記錄內(nèi)的外幣現(xiàn)鈔金額部分，無(wú)需《攜帶證》，海關(guān)予以放行；超過(guò)部分根據(jù)金額大小，遵循“當(dāng)天多次出境和短期內(nèi)多次出境(沒(méi)有最近一次入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額記錄的）”中的審核原則，當(dāng)天多次往返的出境人員，第二次及以上出境時(shí)等值500美元（含500美元）以下自由攜出；短期內(nèi)多次往返的出入境人員，第二次及以上出境時(shí)等值1000美元（含1000美元）以下自由攜出。

攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理操作規(guī)程

項(xiàng) 目 法 規(guī) 依 據(jù) 審 核 材 料 審 核 原 則 注 意 事 項(xiàng)

遺失《攜帶證》的補(bǔ)辦和逾期《攜帶證》的補(bǔ)辦 原《攜帶證》由銀行簽發(fā)的 《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》匯發(fā)［2003］102號(hào) 原申請(qǐng)辦理《攜帶證》時(shí)出示的材料 原簽發(fā)銀行審核出入境人員提供的材料和銀行原留存材料無(wú)誤后，向其出具《補(bǔ)***明》，出入境人員憑銀行出具的《補(bǔ)***明》向銀行所在地外匯局申請(qǐng)，憑外匯局的核準(zhǔn)件到銀行補(bǔ)辦《攜帶證》，銀行應(yīng)當(dāng)在補(bǔ)辦的《攜帶證》上加注“補(bǔ)辦”字樣。1.外匯局和銀行應(yīng)注意審查護(hù)照上的出入境記錄，在出入境人員出境后不得為其補(bǔ)辦《攜帶證》；2.《補(bǔ)***明》、補(bǔ)辦的《攜帶證》上應(yīng)注明原××××號(hào)《攜帶證》同時(shí)作廢。

原《攜帶證》由外匯局簽發(fā)的 同上 原申請(qǐng)辦理《攜帶證》時(shí)出示的材料 外匯局審核出入境人員提供的材料和原留存的材料無(wú)誤后，為其補(bǔ)辦《攜帶證》，并在補(bǔ)辦的《攜帶證》上加注“補(bǔ)辦”字樣。

第二篇：國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理操作規(guī)程》的通知--匯發(fā)(2004)21號(hào)

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【頒布日期】2004.03.2

2【實(shí)施日期】2004.03.22

【失效日期】

【頒布單位】國(guó)家外匯管理局

【文號(hào)】匯發(fā)（２００４）２１號(hào) 【時(shí) 效 性】有效 【分 類 號(hào)】4*** 【內(nèi)容分類】綜合國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理操作規(guī)程》的通知

國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：

為貫徹落實(shí)《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》（匯發(fā)〔２００３〕１０２號(hào)），規(guī)范管理、方便操作，經(jīng)商海關(guān)總署，國(guó)家外匯管理局制定了《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理操作規(guī)程》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)程》，見(jiàn)附件）?，F(xiàn)將《規(guī)程》印發(fā)給你們，并就有關(guān)問(wèn)題通知如下：

一、對(duì)《規(guī)程》中列明的各項(xiàng)目，國(guó)家外匯管理局各分支局、外匯管理部（以下簡(jiǎn)稱“外匯局”）和外匯指定銀行應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核所要求的相關(guān)證明材料。外匯局應(yīng)加強(qiáng)對(duì)《規(guī)程》執(zhí)行情況的檢查工作，及時(shí)糾正違規(guī)行為。

二、各地外匯局和外匯指定銀行應(yīng)按《規(guī)程》要求，及時(shí)報(bào)送相關(guān)報(bào)表。

三、本《規(guī)程》自發(fā)布之日起施行，以前有關(guān)規(guī)定與本《規(guī)程》不一致的，按本《規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。

收到本《通知》后，各分局應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄支局和外資銀行；各中資外匯指定銀行應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所屬分支行。執(zhí)行中如遇問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局經(jīng)常項(xiàng)目管理司反饋。

附件：攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理操作規(guī)程

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜項(xiàng)目｜法規(guī)依據(jù)｜審核材料

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－ ｜｜單次出境｜攜帶總金｜《攜帶外幣現(xiàn)鈔｜

1、書(shū)面申請(qǐng)；

｜｜（沒(méi)有最近｜額超過(guò)等｜出入境管理暫｜

2、護(hù)照或往 ｜｜一次入境｜值 10000美｜行辦法》（匯發(fā)｜來(lái)港澳通行證、｜｜申報(bào)外幣｜元的｜[2003] 102號(hào)）｜往來(lái)臺(tái)灣通行 ｜｜現(xiàn)鈔數(shù)額｜｜｜證；

｜｜記錄的）｜｜｜

3、有效簽證

｜｜｜｜｜或簽注； ｜｜｜｜｜

4、存款證明

｜｜｜｜｜（利息清單或取

｜｜｜｜｜款憑條）或相關(guān)

｜｜｜｜｜購(gòu)匯憑證； ｜｜｜｜｜

5、確需攜帶

｜｜｜｜｜超過(guò)等值10000

｜｜｜｜｜美元外幣現(xiàn)鈔

｜｜｜｜｜出境的證明材

｜｜｜｜｜料。｜｜｜｜｜

｜｜｜｜｜

｜｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－ ｜｜單次出境｜攜帶外幣現(xiàn)｜同上｜海關(guān)申報(bào)記錄 ｜｜（有最近一｜鈔總金額不｜｜

｜｜次入境申｜超過(guò)其入境｜｜

｜｜報(bào)外幣現(xiàn)｜申報(bào)數(shù)額的｜｜

｜｜鈔數(shù)額記｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－ ｜攜帶外幣｜錄的）｜攜帶外幣現(xiàn)｜同上｜海關(guān)申報(bào)記錄 ｜現(xiàn)鈔出境｜｜鈔總金額超｜｜（申領(lǐng)《攜帶 ｜｜｜過(guò)其入境申｜｜證》所需材料）

｜｜｜報(bào)數(shù)額的｜｜

｜｜｜｜｜

｜｜｜｜｜

｜｜｜｜｜

｜｜｜｜｜

｜｜｜｜｜

｜｜｜｜｜

｜｜｜｜｜

｜｜｜｜｜

｜｜｜｜｜

｜｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－ ｜｜當(dāng)天多次出境和短期內(nèi)｜《攜帶外幣現(xiàn)鈔出｜海關(guān)出入境記錄 ｜｜多次出境（沒(méi)有最近一次｜入境管理暫行辦｜

｜｜入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額｜法》（匯發(fā)[2003]｜

｜｜記錄的）｜ 102號(hào)）｜

｜｜｜｜ ｜｜｜｜ ｜｜｜｜ ｜｜｜｜ ｜｜｜｜ ｜｜｜｜ ｜｜｜｜ ｜｜｜｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜審核原則｜注意事項(xiàng)｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜1.每位出境人員原則上不｜是由外匯局簽發(fā)的，｜

｜得攜帶超過(guò)等值 10000美元外｜第一聯(lián)由攜帶人交海｜

｜幣現(xiàn)鈔出境，如屬下列特殊｜關(guān)驗(yàn)存，第二、三聯(lián)由｜

｜情況之一的，可向存款或購(gòu)｜簽發(fā)外匯局留存；｜

｜匯銀行所在地外匯局申請(qǐng)：｜4.銀行應(yīng)當(dāng)在每月｜

｜(1)人數(shù)較多的出境團(tuán)組；(2)｜終了 5個(gè)工作日內(nèi)，將｜

｜出境時(shí)間較長(zhǎng)或旅途較長(zhǎng)的｜上月簽發(fā)《攜帶證》的｜

｜科學(xué)考察團(tuán)組；(3)政府領(lǐng)導(dǎo)｜情況，以《攜帶外幣現(xiàn)｜

｜人出訪；(4)出境人員赴戰(zhàn)亂、｜鈔出境統(tǒng)計(jì)表》，報(bào)送｜

｜外匯管制嚴(yán)格、金融條件差｜所在地外匯局；｜

｜或金融**的國(guó)家；(5)其他｜5.各外匯分局應(yīng)當(dāng)｜

｜特殊情況。｜匯總轄區(qū)內(nèi)外匯局和｜

｜2.外匯局審核出境人員提｜銀行簽發(fā)《攜帶證》的｜

｜供的材料無(wú)誤后，對(duì)符合規(guī)｜情況，并在每月終了｜

｜定條件的，向其核發(fā)《攜帶｜10個(gè)工作日內(nèi)以《攜｜

｜證》，并留存書(shū)面申請(qǐng)及其他｜帶外幣現(xiàn)鈔出境統(tǒng)計(jì)｜

｜材料的復(fù)印件 5年備查。海關(guān)｜表》報(bào)送國(guó)家外匯管｜

｜憑此《攜帶證》放行。｜理局。｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜｜

｜｜｜

｜無(wú)需申領(lǐng)《攜帶證》，海關(guān)｜｜

｜予以放行。｜｜

｜｜｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜｜

｜入境申報(bào)記錄內(nèi)的外幣現(xiàn)｜｜

｜鈔金額部分，無(wú)需《攜帶證》，｜｜

｜海關(guān)予以放行；超過(guò)部分根據(jù)｜｜

｜金額大小，遵循“單次出境（沒(méi)｜｜

｜有最近一次入境申報(bào)外幣現(xiàn)｜｜

｜鈔數(shù)額記錄的）”中的審核原｜｜

｜則，等值5000美元（含5000｜｜

｜美元）以下自由攜出，等值｜｜

｜5000-10000美元（含 10000美｜｜

｜元）的向銀行申領(lǐng)《攜帶證》，｜｜

｜等值 10000美元以上向外匯局｜｜

｜申領(lǐng)《攜帶證》。海關(guān)憑此《攜｜｜

｜帶證》放行。｜｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜1.當(dāng)天多次往返的出境人｜1.當(dāng)天多次出境和｜

｜員，當(dāng)天內(nèi)第二次及以上出境｜短期內(nèi)多次出境人員，｜

｜時(shí)，可攜帶金額不得超過(guò)等值｜首次出境時(shí)可攜帶外｜

｜ 500美元（含 500美元）的外｜幣現(xiàn)鈔數(shù)額按照前述｜

｜幣現(xiàn)鈔出境；｜“單次出境”中原則管｜

｜2.短期內(nèi)多次往返的出入｜理；｜

｜境人員，15天內(nèi)第二次及以｜2.對(duì)于15天內(nèi)第二｜

｜上出境時(shí)，可攜帶金額不超過(guò)｜次及以上出境的人員，｜

｜等值1000美元（含1000美元）｜無(wú)論此次出境是屬于｜

｜的外幣現(xiàn)鈔出境。｜當(dāng)天內(nèi)的第幾次出境，｜

｜｜均應(yīng)按照“短期多次往｜

｜｜返”第二次及以上出境｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜項(xiàng)目｜法規(guī)依據(jù)｜審核材料

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－ ｜｜當(dāng)天多次｜攜帶外幣｜《攜帶外幣現(xiàn)鈔出｜海關(guān)申報(bào)記錄 ｜｜出境和短｜現(xiàn)鈔總金｜入境管理暫行辦｜

｜｜期內(nèi)多次｜額不超過(guò)｜法》（匯發(fā)[2003]｜

｜｜出境（有最｜其入境申｜ 102號(hào)）｜

｜｜近一次入｜報(bào)數(shù)額的｜｜

｜｜境申報(bào)外｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－ ｜攜帶外幣｜幣現(xiàn)鈔數(shù)｜攜帶外幣現(xiàn)｜同上｜海關(guān)申報(bào)記錄 ｜現(xiàn)鈔出境｜額記錄的）｜鈔總金額超｜｜

｜｜｜過(guò)其入境申｜｜

｜｜｜報(bào)數(shù)額的｜｜

｜｜｜｜｜ ｜｜｜｜｜ ｜｜｜｜｜ ｜｜｜｜｜ ｜｜｜｜｜ ｜｜｜｜｜ ｜｜｜｜｜ ｜｜｜｜｜ ｜｜｜｜｜

｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－ ｜｜原《攜帶證》由銀行簽發(fā)的｜《攜帶外幣現(xiàn)鈔出｜原申請(qǐng)辦理《攜 ｜｜｜入境管理暫行辦｜帶證》時(shí)出示的｜｜｜法》（匯發(fā)[2003]｜材料 ｜｜｜ 102號(hào)）｜ ｜｜｜｜ ｜遺失《攜帶｜｜｜

｜證》的補(bǔ)辦｜｜｜

｜和逾期《攜｜｜｜

｜帶證》的補(bǔ)｜｜｜

｜辦｜｜｜

｜｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－ ｜｜原《攜帶證》由外匯局簽｜同上｜原申請(qǐng)辦理《攜 ｜｜發(fā)的｜｜帶證》時(shí)出示的｜｜｜｜材料 ｜｜｜｜ ｜｜｜｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜審核原則｜注意事項(xiàng)｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜無(wú)需申領(lǐng)《攜帶證》，海關(guān)｜對(duì)待，即海關(guān)放行其｜

｜予以放行。｜攜帶出境不超過(guò)等值｜

｜｜1000美元（含1000美｜

｜｜元）的外幣現(xiàn)鈔。｜

｜｜｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜｜

｜入境申報(bào)記錄內(nèi)的外幣現(xiàn)鈔｜｜

｜金額部分，無(wú)需《攜帶證》，海｜｜

｜關(guān)予以放行；超過(guò)部分根據(jù)金｜｜

｜額大小，遵循“當(dāng)天多次出境和｜｜

｜短期內(nèi)多次出境（沒(méi)有最近一次｜｜

｜入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額記錄｜｜

｜的）”中的審核原則，當(dāng)天多次｜｜

｜往返的出境人員，第二次及以｜｜

｜上出境時(shí)等值 500美元（含500 ｜｜

｜美元）以下自由攜出；短期內(nèi)多｜｜

｜次往返的出入境人員，第二次｜｜

｜及以上出境時(shí)等值1000美元｜｜

｜（含1000美元）以下自由攜出。｜｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜原簽發(fā)銀行審核出入境人｜1.外匯局和銀行應(yīng)｜ ｜員提供的材料和銀行原留存｜注意審查護(hù)照上的出｜ ｜材料無(wú)誤后，向其出具《補(bǔ)辦｜入境記錄，在出入境｜ ｜證明》，出入境人員憑銀行出｜人員出境后不得為其｜ ｜具的《補(bǔ)辦證明》向銀行所在｜補(bǔ)辦《攜帶證》；｜ ｜地外匯局申請(qǐng)，憑外匯局的核｜2.《補(bǔ)辦證明》、補(bǔ)｜ ｜準(zhǔn)件到銀行補(bǔ)辦《攜帶證》，銀｜辦的《攜帶證》上應(yīng)注｜ ｜行應(yīng)當(dāng)在補(bǔ)辦的《攜帶證》上｜明“原××××號(hào)《攜｜

｜加注“補(bǔ)辦”字樣。｜帶證》同時(shí)作廢。補(bǔ)辦”｜

｜｜字樣。｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜｜ ｜外匯局審核出入境人員提｜｜供的材料和原留存的材料無(wú)｜｜誤后，為其補(bǔ)辦《攜帶證》，并｜｜在補(bǔ)辦的《攜帶證》上加注“補(bǔ)｜｜辦”字樣。｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜ ｜｜ ｜

第三篇：攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理操作規(guī)程

? ? ? ? ? ? ? 【法規(guī)標(biāo)題】國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理操作規(guī)程》的通知 【頒布單位】國(guó)家外匯管理局 【發(fā)文字號(hào)】

【頒布時(shí)間】2004-3-22 【失效時(shí)間】

【全文】

國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理操作規(guī)程》的通知

國(guó)家外匯管理局

國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理操作規(guī)程》的通知

（2004年3月22日 國(guó)家外匯管理局發(fā)布）

匯發(fā) [2004]21號(hào)

國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：

為貫徹落實(shí)《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》（匯發(fā)［2003］102號(hào)），規(guī)范管理、方便操作，經(jīng)商海關(guān)總署，國(guó)家外匯管理局制定了《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理操作規(guī)程》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)程》，見(jiàn)附件）?，F(xiàn)將《規(guī)程》印發(fā)給你們，并就有關(guān)問(wèn)題通知如下：

一、對(duì)《規(guī)程》中列明的各項(xiàng)目，國(guó)家外匯管理局各分支局、外匯管理部（以下簡(jiǎn)稱“外匯局”）和外匯指定銀行應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核所要求的相關(guān)證明材料。外匯局應(yīng)加強(qiáng)對(duì)《規(guī)程》執(zhí)行情況的檢查工作，及時(shí)糾正違規(guī)行為。

二、各地外匯局和外匯指定銀行應(yīng)按《規(guī)程》要求，及時(shí)報(bào)送相關(guān)報(bào)表。

三、本《規(guī)程》自發(fā)布之日起施行，以前有關(guān)規(guī)定與本《規(guī)程》不一致的，按本《規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。

收到本《通知》后，各分局應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄支局和外資銀行；各中資外匯指定銀行應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所屬分支行。執(zhí)行中如遇問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局經(jīng)常項(xiàng)目管理司反饋。

附件：《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理操作規(guī)程》

附件： 攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理操作規(guī)程

項(xiàng) 目 法 規(guī) 依 據(jù) 審 核 材 料 審 核 原 則 注 意 事 項(xiàng) 攜帶外幣現(xiàn)鈔入境 單次入境 《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》匯發(fā)［2003］102號(hào) 攜帶等值5000美元(含5000美元)以下的，無(wú)需向海關(guān)申報(bào)；超過(guò)等值5000美元的，應(yīng)向海關(guān)書(shū)面申報(bào)。1.“外幣”指中國(guó)境內(nèi)銀行對(duì)外掛牌收兌的可自由兌換貨幣；2.“現(xiàn)鈔”指紙幣及鑄幣；3.“出、入境人員”指出境、入境的居民個(gè)人和非居民個(gè)人；4.“當(dāng)天多次往返”指一天內(nèi)出境或入境超過(guò)一次；5.“短期內(nèi)多次往返”指15天內(nèi)出境或入境超過(guò)一次；6.海關(guān)申報(bào)單正本，作為現(xiàn)鈔來(lái)源證明長(zhǎng)期有效。

當(dāng)天多次入境或短期內(nèi)多次入境 當(dāng)天或短期內(nèi)首次入境 同上 按照前述“單次入境”審核原則辦理。

當(dāng)天或短期內(nèi)第二次及以上入境 同上 攜帶外幣現(xiàn)鈔入境不論金額大小都需向海關(guān)書(shū)面申報(bào)。

攜帶外幣現(xiàn)鈔出境 單次出境(沒(méi)有最近一次入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額記錄的)攜帶總金額在等值5000美元(含5000美元)以下的 同上 無(wú)需申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》(以下簡(jiǎn)稱《攜帶證》)，海關(guān)予以放行。

攜帶總金額在等值5000美元以上，10000美元(含10000美元)以下的 同上

1、護(hù)照或往來(lái)港澳通行證、往來(lái)臺(tái)灣通行證

2、有效簽證或簽注

3、存款證明（利息清單或取款憑條）或相關(guān)購(gòu)匯憑證

4、如從直系親屬外匯存款中提取外幣現(xiàn)鈔的，還應(yīng)提供親屬關(guān)系證明（結(jié)婚證、戶口本或公證書(shū)）1.出境人員應(yīng)持前述應(yīng)審核材料向存款銀行或購(gòu)匯銀行申領(lǐng)《攜帶證》； 2.銀行審核出境人員提供的材料無(wú)誤后，向其核發(fā)《攜帶證》，并留存上述材料復(fù)印件5年備查。海關(guān)憑此《攜帶證》放行；3.銀行向出境人員核發(fā)《攜帶證》時(shí)，不得超過(guò)本行存款證明的金額或購(gòu)匯金額，銀行核發(fā)的《攜帶證》每張金額不得超過(guò)等值10000美元，但可以低于等值5000美元。1.《攜帶證》應(yīng)蓋有“國(guó)家外匯管理局?jǐn)y帶外匯出境核準(zhǔn)章”或“銀行攜帶外匯出境專用章”，并自簽發(fā)之日起30天內(nèi)一次使用有效，逾期作廢；2.對(duì)使用多張《攜帶證》的，若加蓋銀行印章的《攜帶證》累計(jì)總額超過(guò)等值10000美元，海關(guān)不予放行；3．《攜帶證》一式三聯(lián)?！稊y帶證》是由銀行簽發(fā)的，第一聯(lián)由攜帶人交海關(guān)驗(yàn)存，第二聯(lián)由簽發(fā)銀行按月交當(dāng)?shù)赝鈪R局留存，第三聯(lián)由簽 攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理操作規(guī)程 項(xiàng) 目 法 規(guī) 依 據(jù) 審 核 材 料 審 核 原 則 注 意 事 項(xiàng)

攜帶外幣現(xiàn)鈔出境 單次出境(沒(méi)有最近一次入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額記錄的)攜帶總金額超過(guò)等值10000美元的 《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》匯發(fā)［2003］102號(hào)

1、書(shū)面申請(qǐng)

2、護(hù)照或往來(lái)港澳通行證、往來(lái)臺(tái)灣通行證

3、有效簽證或簽注

4、存款證明（利息清單或取款憑條）或相關(guān)購(gòu)匯憑證

5、確需攜帶超過(guò)等值10000美元外幣現(xiàn)鈔出境的證明材料 1.每位出境人員原則上不得攜帶超過(guò)等值10000美元外幣現(xiàn)鈔出境，如屬下列特殊情況之一的，可向存款或購(gòu)匯銀行所在地外匯局申請(qǐng)：（1）人數(shù)較多的出境團(tuán)組；（2）出境時(shí)間較長(zhǎng)或旅途較長(zhǎng)的科學(xué)考察團(tuán)組；（3）政府領(lǐng)導(dǎo)人出訪；（4）出境人員赴戰(zhàn)亂、外匯管制嚴(yán)格、金融條件差或金融**的國(guó)家；（5）其他特殊情況。2.外匯局審核出境人員提供的材料無(wú)誤后，對(duì)符合規(guī)定條件的，向其核發(fā)《攜帶證》，并留存書(shū)面申請(qǐng)及其他材料的復(fù)印件5年備查。海關(guān)憑此《攜帶證》放行。發(fā)銀行留存； 《攜帶證》是由外匯局簽發(fā)的，第一聯(lián)由攜帶人交海關(guān)驗(yàn)存，第二、三聯(lián)由簽發(fā)外匯局留存；4.銀行應(yīng)當(dāng)在每月終了5個(gè)工作日內(nèi)，將上月簽發(fā)《攜帶證》的情況，以《攜帶外幣現(xiàn)鈔出境統(tǒng)計(jì)表》, 報(bào)送所在地外匯局；5.各外匯分局應(yīng)當(dāng)匯總轄區(qū)內(nèi)外匯局和銀行簽發(fā)《攜帶證》的情況，并在每月終了10個(gè)工作日內(nèi)以《攜帶外幣現(xiàn)鈔出境統(tǒng)計(jì)表》報(bào)送國(guó)家外匯管理局。

單次出境(有最近一次入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額記錄的)攜帶外幣現(xiàn)鈔總金額不超過(guò)其入境申報(bào)數(shù)額的 同上 海關(guān)申報(bào)記錄 無(wú)需申領(lǐng)《攜帶證》，海關(guān)予以放行。攜帶外幣現(xiàn)鈔總金額超過(guò)其入境申報(bào)數(shù)額的 同上 海關(guān)申報(bào)記錄(申領(lǐng)《攜帶證》所需材料)入境申報(bào)記錄內(nèi)的外幣現(xiàn)鈔金額部分，無(wú)需《攜帶證》，海關(guān)予以放行；超過(guò)部分根據(jù)金額大小，遵循“單次出境(沒(méi)有最近一次入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額記錄的)”中的審核原則，等值5000美元（含5000美元）以下自由攜出，等值5000-10000美元（含10000美元）的向銀行申領(lǐng)《攜帶證》，等值10000美元以上向外匯局申領(lǐng)《攜帶證》。海關(guān)憑此《攜帶證》放行。

攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理操作規(guī)程

項(xiàng) 目 法 規(guī) 依 據(jù) 審 核 材 料 審 核 原 則 注 意 事 項(xiàng)

攜帶外幣現(xiàn)鈔出境 當(dāng)天多次出境和短期內(nèi)多次出境(沒(méi)有最近一次入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額記錄的）《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》匯發(fā)［2003］102號(hào) 海關(guān)出入境記錄 1.當(dāng)天多次往返的出境人員，當(dāng)天內(nèi)第二次及以上出境時(shí)，可攜帶金額不得超過(guò)等值500美元（含500美元）的外幣現(xiàn)鈔出境；2.短期內(nèi)多次往返的出入境人員，15天內(nèi)第二次及以上出境時(shí)，可攜帶金額不超過(guò)等值1000美元（含1000美元）的外幣現(xiàn)鈔出境。1． 當(dāng)天多次出境和短期內(nèi)多次出境人員，首次出境時(shí)可攜帶外幣現(xiàn)鈔數(shù)額按照前述“單次出境”中原則管理；2． 對(duì)于15天內(nèi)第二次及以上出境的人員，無(wú)論此次出境是屬于當(dāng)天內(nèi)的第幾次出境，均應(yīng)按照“短期多次往返”第二次及以上出境對(duì)待，即海關(guān)放行其攜帶出境不超過(guò)等值1000美元（含1000美元）的外幣現(xiàn)鈔。

當(dāng)天多次出境和短期內(nèi)多次出境(有最近一次入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額記錄的)攜帶外幣現(xiàn)鈔總金額不超過(guò)其入境申報(bào)數(shù)額的 同上 海關(guān)申報(bào)記錄 無(wú)需申領(lǐng)《攜帶證》，海關(guān)予以放行。

攜帶外幣現(xiàn)鈔總金額超過(guò)其入境申報(bào)數(shù)額的 同上 海關(guān)申報(bào)記錄 入境申報(bào)記錄內(nèi)的外幣現(xiàn)鈔金額部分，無(wú)需《攜帶證》，海關(guān)予以放行；超過(guò)部分根據(jù)金額大小，遵循“當(dāng)天多次出境和短期內(nèi)多次出境(沒(méi)有最近一次入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額記錄的）”中的審核原則，當(dāng)天多次往返的出境人員，第二次及以上出境時(shí)等值500美元（含500美元）以下自由攜出；短期內(nèi)多次往返的出入境人員，第二次及以上出境時(shí)等值1000美元（含1000美元）以下自由攜出。

攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理操作規(guī)程

項(xiàng) 目 法 規(guī) 依 據(jù) 審 核 材 料 審 核 原 則 注 意 事 項(xiàng) 遺失《攜帶證》的補(bǔ)辦和逾期《攜帶證》的補(bǔ)辦 原《攜帶證》由銀行簽發(fā)的 《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》匯發(fā)［2003］102號(hào) 原申請(qǐng)辦理《攜帶證》時(shí)出示的材料 原簽發(fā)銀行審核出入境人員提供的材料和銀行原留存材料無(wú)誤后，向其出具《補(bǔ)辦證明》，出入境人員憑銀行出具的《補(bǔ)辦證明》向銀行所在地外匯局申請(qǐng)，憑外匯局的核準(zhǔn)件到銀行補(bǔ)辦《攜帶證》，銀行應(yīng)當(dāng)在補(bǔ)辦的《攜帶證》上加注“補(bǔ)辦”字樣。1.外匯局和銀行應(yīng)注意審查護(hù)照上的出入境記錄，在出入境人員出境后不得為其補(bǔ)辦《攜帶證》；2.《補(bǔ)辦證明》、補(bǔ)辦的《攜帶證》上應(yīng)注明原××××號(hào)《攜帶證》同時(shí)作廢。

原《攜帶證》由外匯局簽發(fā)的 同上 原申請(qǐng)辦理《攜帶證》時(shí)出示的材料 外匯局審核出入境人員提供的材料和原留存的材料無(wú)誤后，為其補(bǔ)辦《攜帶證》，并在補(bǔ)辦的《攜帶證》上加注“補(bǔ)辦”字樣。

第四篇：國(guó)家外匯管理局 海關(guān)總署關(guān)于印發(fā)《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》的通知

國(guó)家外匯管理局 海關(guān)總署關(guān)于印發(fā)《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》的通知

發(fā)布時(shí)間:2003-08-28 文號(hào):匯發(fā)[2003]102號(hào)

來(lái)源: 國(guó)家外匯管理

局 [打印]

------------為了方便出入境人員的對(duì)外交往，規(guī)范攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境行為，打擊洗錢、貨幣走私和逃匯等違法犯罪行為，國(guó)家外匯管理局、海關(guān)總署聯(lián)合制定了《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行，并就有關(guān)問(wèn)題通知如下：

一、《攜帶外匯出境許可證》（以下簡(jiǎn)稱《攜帶證》）仍沿用1999年8月1日開(kāi)始使用的《攜帶證》，由國(guó)家外匯管理局統(tǒng)一印制，各外匯指定銀行應(yīng)到所在地國(guó)家外匯管理局各分支局（以下簡(jiǎn)稱外匯局）領(lǐng)取。

二、出境人員可以攜帶外幣現(xiàn)鈔出境，也可以按國(guó)家金融管理規(guī)定通過(guò)從銀行匯出或攜帶匯票、旅行支票、國(guó)際信用卡等方式將外幣攜出境外。

出境人員攜帶不超過(guò)等值5000美元（含5000美元）的外幣現(xiàn)鈔出境的，無(wú)須申領(lǐng)《攜帶證》，海關(guān)予以放行；出境人員攜帶外幣現(xiàn)鈔金額在等值5000美元以上至10000美元（含10000美元）的，應(yīng)向外匯指定銀行申領(lǐng)《攜帶證》，海關(guān)憑加蓋外匯指定銀行印章的《攜帶證》驗(yàn)放；出境人員原則上不得攜帶超過(guò)等值10000美元的外幣現(xiàn)鈔出境，對(duì)屬于下列特殊情況之一的，出境人員可以向外匯局申領(lǐng)《攜帶證》：

１、人數(shù)較多的出境團(tuán)組；

2、出境時(shí)間較長(zhǎng)或旅途較長(zhǎng)的科學(xué)考察團(tuán)組；

3、政府領(lǐng)導(dǎo)人出訪；

4、出境人員赴戰(zhàn)亂、外匯管制嚴(yán)格、金融條件差或金融**的國(guó)家；

5、其他特殊情況。

三、考慮到外幣支付憑證和外幣有價(jià)證券將納入銀行管理系統(tǒng)，具體管理辦法另行制定，對(duì)出入境人員攜帶上述憑證和證券出入境，海關(guān)不再予以管理。

四、國(guó)家外匯管理局和海關(guān)的各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，并利用各種新聞媒介廣泛進(jìn)行宣傳，以便貫徹執(zhí)行。收到本通知后，國(guó)家外匯管理局各分局盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄支局、外匯指定銀行和相關(guān)單位；外匯指定銀行應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支行；各直屬海關(guān)應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄海關(guān)。執(zhí)行中如遇問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局經(jīng)常項(xiàng)目管理司或海關(guān)總署監(jiān)管司反饋。

第五篇：國(guó)家外匯管理局關(guān)于外幣旅行支票代售管理等有關(guān)問(wèn)題的通知--匯發(fā)(2004)15號(hào)

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【頒布日期】2004.03.01 【實(shí)施日期】2004.04.01 【失效日期】

【頒布單位】國(guó)家外匯管理局

【文

號(hào)】匯發(fā)[２００４]１５號(hào)

【時(shí) 效 性】有效

【分 類 號(hào)】4*** 【內(nèi)容分類】其它

國(guó)家外匯管理局關(guān)于外幣旅行支票代售管理等有關(guān)問(wèn)題的通

知

國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈 門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：

為加強(qiáng)對(duì)外幣流動(dòng)的監(jiān)測(cè)，規(guī)范外幣旅行支票管理，根據(jù)《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》（銀發(fā)［1996］210號(hào)）、《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》（匯發(fā)［2003］102號(hào)）等規(guī)定，現(xiàn)就代售外幣旅行支票等有關(guān)問(wèn)題通知如下：

一、本通知所稱“外幣旅行支票”是指境內(nèi)商業(yè)銀行(以下簡(jiǎn)稱“銀行”)代售的、由境外銀行或?qū)ｉT金融機(jī)構(gòu)印制、以發(fā)行機(jī)構(gòu)作為最終付款人、以可自由兌換貨幣作為計(jì)價(jià)結(jié)算貨幣、有固定面額的票據(jù)。

二、外幣旅行支票的代售對(duì)象，可以是境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)，也可以是境內(nèi)的居民個(gè)人或非居民個(gè)人。

三、本通知所稱“非居民個(gè)人”系指外國(guó)自然人（包括無(wú)國(guó)籍人）、港澳臺(tái)同胞和持中華人民共和國(guó)護(hù)照但已取得境外永久居留權(quán)的中國(guó)自然人。

四、銀行代售的外幣旅行支票原則上應(yīng)限于境外旅游、朝覲、探親會(huì)親、境外就醫(yī)、留學(xué)等非貿(mào)易項(xiàng)下的對(duì)外支付，不得用于貿(mào)易項(xiàng)下或資本項(xiàng)下的對(duì)外支付。

五、銀行在辦理代售外幣旅行支票業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》、《境內(nèi)居民個(gè)人購(gòu)匯管理實(shí)施細(xì)則》（匯發(fā)［2002］68號(hào)）和《關(guān)于規(guī)范非居民個(gè)人外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)［2004］6號(hào)）等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，對(duì)符合規(guī)定的，給予辦理購(gòu)買手續(xù)。對(duì)不符合規(guī)定的，不得辦理購(gòu)買手續(xù)。

六、境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)申請(qǐng)購(gòu)買外幣旅行支票，應(yīng)以其經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶、外匯資本金賬戶以及其它明確規(guī)定可用于經(jīng)常項(xiàng)目支出的外匯賬戶內(nèi)資金購(gòu)買，或用人民幣賬戶內(nèi)資金購(gòu)匯后購(gòu)買，不得以外幣現(xiàn)鈔或人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)匯購(gòu)買外幣旅行支票。

七、境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)購(gòu)買外幣旅行支票時(shí)，應(yīng)向銀行提交下列證明材料：

（一）購(gòu)買申請(qǐng)書(shū)；

（二）出國(guó)任務(wù)批件或有效簽證護(hù)照；

（三）出國(guó)費(fèi)用預(yù)算表；

（四）其它證明材料。

銀行應(yīng)對(duì)上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核，對(duì)符合規(guī)定的，為其辦理購(gòu)買外幣旅行支票手續(xù)。

八、境內(nèi)居民個(gè)人可以用外匯存款賬戶內(nèi)資金或外幣現(xiàn)鈔購(gòu)買外幣旅行支票，也可以用人民幣賬戶內(nèi)資金或人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)匯購(gòu)買外幣旅行支票。

九、非居民個(gè)人可以用外匯存款賬戶內(nèi)資金或外幣現(xiàn)鈔購(gòu)買外幣旅行支票。

非居民個(gè)人在境內(nèi)的合法人民幣收入可按有關(guān)規(guī)定兌換成外匯后購(gòu)買外幣旅行支票。

十、境內(nèi)居民個(gè)人、非居民個(gè)人用其外匯現(xiàn)匯賬戶內(nèi)資金購(gòu)買外幣旅行支票的，按照下列規(guī)定辦理：

（一）一次性購(gòu)買外幣旅行支票在等值1萬(wàn)美元（含1萬(wàn)美元）以下的，應(yīng)持以下證明材料向銀行申請(qǐng)：

1、購(gòu)買申請(qǐng)書(shū)；

2、本人有效身份證明；

3、已辦妥前往國(guó)家或地區(qū)有效入境簽證的護(hù)照，或者前往港澳地區(qū)的通行證（包括往來(lái)港澳地區(qū)的通行證）。

銀行應(yīng)對(duì)上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核，對(duì)符合規(guī)定的，為其辦理購(gòu)買外幣旅行支票手續(xù)。

（二）一次性購(gòu)買外幣旅行支票在等值1萬(wàn)美元以上，5萬(wàn)美元（含5萬(wàn)美元）以下的，應(yīng)持以下證明材料向銀行申請(qǐng)：

1、購(gòu)買申請(qǐng)書(shū)；

2、本人有效身份證明；

3、已辦妥前往國(guó)家或地區(qū)有效入境簽證的護(hù)照，或者前往港澳地區(qū)的通行證（包括往來(lái)港澳地區(qū)的通行證）；

4、證明其真實(shí)性用途的相關(guān)材料。

銀行應(yīng)對(duì)上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核，對(duì)符合規(guī)定的，為其辦理購(gòu)買外幣旅行支票手續(xù)。

（三）一次性購(gòu)買外幣旅行支票在等值5萬(wàn)美元以上的，應(yīng)持本條第二款規(guī)定的證明材料向所在地外匯局申請(qǐng)，經(jīng)所在地外匯局真實(shí)性審核后，銀行憑所在地外匯局出具的核準(zhǔn)件為其辦理購(gòu)買外幣旅行支票手續(xù)。

十一、境內(nèi)居民個(gè)人、非居民個(gè)人用其外幣現(xiàn)鈔存款賬戶內(nèi)資金或外幣現(xiàn)鈔購(gòu)買外幣旅行支票的，按照下列規(guī)定辦理：

（一）一次性購(gòu)買外幣旅行支票在等值1萬(wàn)美元（含1萬(wàn)美元）以下的，應(yīng)持以下證明材料向銀行申請(qǐng)：

1、購(gòu)買申請(qǐng)書(shū)；

2、本人有效身份證明；

3、已辦妥前往國(guó)家或地區(qū)有效入境簽證的護(hù)照，或者前往港澳地區(qū)的通行證（包括往來(lái)港澳地區(qū)的通行證）；

4、境內(nèi)居民個(gè)人還應(yīng)提供銀行取款憑證等證明其合法外匯來(lái)源的證明材料；非居民個(gè)人還應(yīng)提供其入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額的海關(guān)申報(bào)單等證明其合法外匯來(lái)源的證明材料。

銀行應(yīng)對(duì)上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核，對(duì)符合規(guī)定的，為其辦理購(gòu)買外幣旅行支票手續(xù)。

（二）一次性購(gòu)買外幣旅行支票在等值1萬(wàn)美元以上，2萬(wàn)美元（含2萬(wàn)美元）以下的，應(yīng)持以下證明材料向銀行申請(qǐng)：

1、購(gòu)買申請(qǐng)書(shū)；

2、本人有效身份證明；

3、已辦妥前往國(guó)家或地區(qū)有效入境簽證的護(hù)照，或者前往港澳地區(qū)的通行證（包括往來(lái)港澳地區(qū)的通行證）；

4、境內(nèi)居民個(gè)人還應(yīng)提供銀行取款憑證等證明其合法外匯來(lái)源的證明材料；非居民個(gè)人還應(yīng)提供其入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額的海關(guān)申報(bào)單等證明其合法外匯來(lái)源的證明材料；

5、證明其真實(shí)性用途的相關(guān)材料。

銀行應(yīng)對(duì)上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核，對(duì)符合規(guī)定的，為其辦理購(gòu)買外幣旅行支票手續(xù)。

（三）一次性購(gòu)買外幣旅行支票在等值2萬(wàn)美元以上的，應(yīng)持本條第二款規(guī)定的證明材料向所在地外匯局申請(qǐng)，經(jīng)所在地外匯局真實(shí)性審核后，銀行憑所在地外匯局出具的核準(zhǔn)件為其辦理購(gòu)買外幣旅行支票手續(xù)。

十二、境內(nèi)居民個(gè)人以人民幣購(gòu)匯購(gòu)買外幣旅行支票的，銀行在辦理其人民幣購(gòu)匯手續(xù)時(shí)，應(yīng)按照《境內(nèi)居民個(gè)人購(gòu)匯管理實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定辦理。在核準(zhǔn)購(gòu)匯的額度內(nèi)，境內(nèi)居民個(gè)人可以自行決定購(gòu)買外幣旅行支票的數(shù)額。

十三、在購(gòu)買外幣旅行支票時(shí)，如因特殊情況，無(wú)法事先取得有效簽證的，購(gòu)買人應(yīng)按照以下限額分別向銀行或外匯局提出申請(qǐng)：

（一）等值1萬(wàn)美元（含1萬(wàn)美元）以下的，應(yīng)持有關(guān)證明材料向銀行申請(qǐng)，經(jīng)真實(shí)性審核后，由銀行比照上述規(guī)定辦理。

（二）等值1萬(wàn)美元以上的，應(yīng)持有關(guān)證明材料向所在地外匯局提出申請(qǐng)，經(jīng)所在地外匯局真實(shí)性審核后，銀行憑所在地外匯局出具的核準(zhǔn)件為其辦理購(gòu)買外幣旅行支票手續(xù)。

十四、銀行在為客戶辦理購(gòu)買外幣旅行支票手續(xù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)手續(xù)。

十五、使用外幣現(xiàn)鈔賬戶內(nèi)資金或外幣現(xiàn)鈔一次性購(gòu)買外幣旅行支票，金額超過(guò)等值1萬(wàn)美元（不含1萬(wàn)美元）以上的，銀行應(yīng)逐筆登記，并按照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（銀令［2003］1號(hào)）和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》（銀令［2003］3號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，辦理大額和可疑外匯資金交易報(bào)告手續(xù)。

十六、銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)外幣旅行支票代售、代兌業(yè)務(wù)的筆數(shù)和金額進(jìn)行單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并備查。

十七、本通知自2004年4月1日起實(shí)施。

收到本通知后，請(qǐng)各分局盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支局、外資銀行和相關(guān)單位；各中資外匯指定銀行總行盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支行。執(zhí)行中如遇問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局反饋。