辦公用品采購管理規(guī)定

一、總則

1、為規(guī)范辦公用品采購流程，倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本規(guī)定。

2、本規(guī)定所指辦公用品系用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括文具、紙薄、自動化耗材、衛(wèi)生清潔用品等。

二、權(quán)責(zé)

1、財務(wù)部具體負責(zé)辦公用品的采購和集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；

2、財務(wù)部負責(zé)對辦公用品的采購流程以及價格等情況審核，并建立辦公用品審核臺賬。

三、申購

1、各部門根據(jù)對辦公用品的實際需求，于每月的最后一周提報下月辦公用品領(lǐng)用計劃，經(jīng)部門負責(zé)人審簽后報行政部；

2、財務(wù)部依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計劃及時查對庫存，確有缺項的，應(yīng)及時編制辦公用品購置計劃；

3、財務(wù)部填寫《辦公用品申購表》，報總經(jīng)理審批后實施采購；

4、對大宗辦公用品的采購，由行政部負責(zé)詢價和議價后選擇合格的供貨商，經(jīng)財務(wù)審核后進行購買。

四、核銷

1、采購物資時，財務(wù)部必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的，行政部須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)

格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；

2、物資采購?fù)戤?，須在?guī)定工作日內(nèi)填寫《費用報銷單》，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后按實際支出報銷費用。

五、領(lǐng)用和發(fā)放

1、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，財務(wù)部按《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放辦公用品；

2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由財務(wù)部統(tǒng)一調(diào)換或回收；

3、員工離職時，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與財務(wù)部交接辦公用品。

六、登記和管理

1、財務(wù)部須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；

2、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

4、財務(wù)部須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

七、其他

1、以上若有未盡事宜，由財務(wù)部另行發(fā)文通知；

2、本規(guī)定自下發(fā)之日起開始實施。