第一篇：倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出庫(kù)流程

倉(cāng)庫(kù)會(huì)議

一、目前存的問題

1、貨物名稱不統(tǒng)一，導(dǎo)致實(shí)物與賬不相符，賬目名稱重復(fù)等（一種產(chǎn)品幾種叫法）

2、外協(xié)加工的，存在出進(jìn)不出的現(xiàn)象。（委托外加工出庫(kù)存數(shù)量少，進(jìn)倉(cāng)庫(kù)數(shù)量多）

3、外協(xié)加工的產(chǎn)品的具體產(chǎn)品品種寫的不夠明細(xì)。

4、供應(yīng)商送貨只有我公司進(jìn)倉(cāng)單，對(duì)方無(wú)送貨單。

5、車間領(lǐng)用物料時(shí)，領(lǐng)料單應(yīng)寫詳細(xì)，清晰，領(lǐng)用物料單位和入庫(kù)時(shí)應(yīng)統(tǒng)一。

6、倉(cāng)庫(kù)目前產(chǎn)品擺放還沒有歸置好，希望盡快能整理好，盤點(diǎn)一次，讓賬實(shí)相

符，以便更好的管理好公司的倉(cāng)庫(kù)。

二、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出庫(kù)流程

一、物料申購(gòu)程序

1、倉(cāng)庫(kù)主管按各《生產(chǎn)單》的貨期需要安排各《生產(chǎn)單》的物料申購(gòu)順序，進(jìn)行物類分類并填寫《申購(gòu)單》（物料按品名進(jìn)行分類）

2、生產(chǎn)工具和生產(chǎn)輔料（紙皮、膠水、等…）由倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)每種工具和物料的不同安全備貨量填寫《申購(gòu)單》

3、《申購(gòu)單》交給倉(cāng)庫(kù)主管審核，再由倉(cāng)庫(kù)主管交給總經(jīng)理審批，然后安排采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)

4、由物料掌控員負(fù)責(zé)跟蹤，跟進(jìn)所需采購(gòu)物料，對(duì)不能按期采購(gòu)回廠的物料要及時(shí)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管由倉(cāng)庫(kù)主管通知各生產(chǎn)車間和廠長(zhǎng)、及時(shí)商量解決方案

二、物料入倉(cāng)程序

1、物料到廠區(qū)，倉(cāng)庫(kù)管理員收到單后，由倉(cāng)庫(kù)管理員檢驗(yàn)貨物（質(zhì)量、數(shù)量、產(chǎn)品名稱、），如發(fā)現(xiàn)問題，立即上報(bào)到倉(cāng)庫(kù)主管，由倉(cāng)庫(kù)主管做出處理并停止辦入倉(cāng)手續(xù)，要做到品質(zhì)不良不收，2、核對(duì)無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理員和倉(cāng)庫(kù)文員及時(shí)將各種單據(jù)憑證入賬（進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)單— 存入草稿）。

3、《進(jìn)倉(cāng)單》一式三份,倉(cāng)庫(kù)管理員留第一聯(lián)，第二聯(lián)交給采購(gòu)員/供應(yīng)商，第三聯(lián)交給倉(cāng)庫(kù)文員進(jìn)行資料處理，第四聯(lián)交財(cái)務(wù)并作資料處理。

三、物料管理

1、物料資料： 物料資料由倉(cāng)庫(kù)員制作并保存，資料要清晰、明確、方便查找確認(rèn)

2、物料擺放： 物料由倉(cāng)庫(kù)管理員直接管理，按物料品種分類、分倉(cāng)管理，并依照物料資料填寫貨物標(biāo)示，物料擺放要整潔，貨物標(biāo)示要清晰且不易丟失

四、物料出倉(cāng)程序

1、生產(chǎn)材料出倉(cāng)程序：生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)需要開具《領(lǐng)料單》由生產(chǎn)主管審核后，物料員根據(jù)《領(lǐng)料單》清點(diǎn)好貨物，核對(duì)無(wú)誤后發(fā)料。

3、補(bǔ)料出倉(cāng)程序：各部門在生產(chǎn)過程當(dāng)中由于各種原因造成材料不夠，由各部門主管開具《補(bǔ)料單》，生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核后，物料員根據(jù)《補(bǔ)料單》清點(diǎn)好貨物，核對(duì)無(wú)誤后發(fā)料。

4、倉(cāng)庫(kù)管理員庫(kù)管理員和倉(cāng)庫(kù)文員及時(shí)將各種單據(jù)憑證入賬（出庫(kù)單— 存入草稿）。

5、《出倉(cāng)單》一式三份,倉(cāng)庫(kù)管理員留第一聯(lián)，第二聯(lián)交領(lǐng)料車間，第三聯(lián)交給倉(cāng)庫(kù)文員進(jìn)行資料處理，第四聯(lián)交財(cái)務(wù)并作資料處理。

五、物料退料控制程序

1、分類匯總：

生產(chǎn)車間對(duì)于不符之物料，超發(fā)物料、不良之物料和呆料，生產(chǎn)主管將退料分類匯總，填寫《退料單》送至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)《退料單》上注明的數(shù)量，無(wú)誤后分別作出處理，該報(bào)廢的報(bào)廢、該退貨的退貨

2、倉(cāng)庫(kù)管理員和倉(cāng)庫(kù)文員及時(shí)將各種單據(jù)憑證入賬

六、物料盤點(diǎn)

1、盤點(diǎn)時(shí)間： 每月月底時(shí)為盤點(diǎn)時(shí)間

2、盤點(diǎn)實(shí)施： 所有賬目應(yīng)在盤點(diǎn)當(dāng)日完成、通知各部門于盤點(diǎn)前一周內(nèi)將所剩物料全部整理陸續(xù)退倉(cāng)、由倉(cāng)庫(kù)主管帶領(lǐng)全體倉(cāng)庫(kù)人員及財(cái)務(wù)協(xié)助參與盤點(diǎn)工作。

第二篇：倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)出庫(kù)流程規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程規(guī)定

各單位：

為了明確采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)工作中的權(quán)限與責(zé)任，便于倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)中的所有人員知悉工作過程中的有關(guān)手續(xù)及審批過程，知道應(yīng)該走哪幾步環(huán)節(jié)，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該批示到哪一個(gè)環(huán)節(jié)，特此制訂此流程，請(qǐng)各公司相關(guān)人員在工作中洞悉遵守。

一、采購(gòu)流程：

采購(gòu)時(shí)由使用部門提出《采購(gòu)申請(qǐng)單》。《采購(gòu)申請(qǐng)單》上要寫明白貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途，經(jīng)部門主管、公司主管、公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，再報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后（簡(jiǎn)稱四級(jí)批示），交采購(gòu)員采購(gòu)。如果需要在采購(gòu)當(dāng)時(shí)支付貨款，且貨款大于采購(gòu)員備用金時(shí)，需要在填寫采購(gòu)申請(qǐng)單同時(shí)填寫《付款審批單》，在簽署《采購(gòu)申請(qǐng)單》同時(shí)，一并請(qǐng)四級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字后采購(gòu)時(shí)付款。

遇到以下情況時(shí)，可以按以下流程辦理：

1、特別緊急用品，可以先采購(gòu)后補(bǔ)填《采購(gòu)申請(qǐng)單》；

2、單品價(jià)格不超過人民幣500元，子公司總經(jīng)理簽字即可，不需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)就可給予報(bào)銷；

3、單批采購(gòu)金額不超過人民幣2000元，子公司總經(jīng)理簽字即可，也不需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)就可給予報(bào)銷；

簡(jiǎn)明流程：使用部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》及《付款審批單》（需要時(shí)）→部門主管簽字→公司負(fù)責(zé)人簽字→集團(tuán)總經(jīng)理助理簽字→采購(gòu)員憑批準(zhǔn)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》實(shí)施采購(gòu)

二、入庫(kù)及報(bào)銷流程

采購(gòu)員把貨物交到倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員要認(rèn)真與《采購(gòu)申請(qǐng)單》及發(fā)票核對(duì)品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)質(zhì)量、數(shù)量等主要指標(biāo)進(jìn)行查驗(yàn)，若與《采購(gòu)申請(qǐng)單》批準(zhǔn)內(nèi)容不符時(shí)，要向主管副經(jīng)理請(qǐng)示是否可以入庫(kù)。清點(diǎn)無(wú)誤才能進(jìn)庫(kù)。進(jìn)庫(kù)的貨物如在后來發(fā)現(xiàn)有品質(zhì)問題（質(zhì)量或規(guī)格差異），由庫(kù)管承擔(dān)責(zé)任。進(jìn)庫(kù)當(dāng)時(shí)保管員應(yīng)把進(jìn)庫(kù)數(shù)量錄入供應(yīng)鏈管理軟件（財(cái)務(wù)軟件中包含此供應(yīng)鏈模塊），給采購(gòu)員開具《采購(gòu)入庫(kù)單》入庫(kù)單上要載明品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額等基本內(nèi)容。采購(gòu)員憑《采購(gòu)發(fā)票》及《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《驗(yàn)收入庫(kù)單》到財(cái)務(wù)部報(bào)銷即可（因采購(gòu)前已經(jīng)走了一遍簽字流程了，建議報(bào)銷時(shí)不要再簽一遍字了，以節(jié)省時(shí)間，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)決定。如果同意建議在此處寫明確了）需要說明的是：為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的監(jiān)督作用，倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)與出庫(kù)均需要倉(cāng)庫(kù)保管員在實(shí)物出入庫(kù)當(dāng)時(shí)錄入財(cái)務(wù)軟件中的供應(yīng)鏈模塊中。對(duì)于球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)來說，因?qū)嵨锉９軉T所在倉(cāng)庫(kù)處沒有網(wǎng)絡(luò)，保管員沒有辦法在當(dāng)時(shí)錄入供應(yīng)鏈軟件中，需要把單據(jù)交給統(tǒng)計(jì)員錄入。統(tǒng)計(jì)員與倉(cāng)庫(kù)又不在一個(gè)地點(diǎn)工作，距離有好幾公里，造成實(shí)物出入庫(kù)與錄單在時(shí)間上不能同步。為了不耽誤采購(gòu)員時(shí)間，球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)可以在進(jìn)庫(kù)當(dāng)時(shí)開具手工入庫(kù)單給采購(gòu)員，手工入庫(kù)單上需要有驗(yàn)收保管員與采購(gòu)員同時(shí)簽字表示雙方認(rèn)可。事后保管員把手工入庫(kù)單其中一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計(jì)員錄入供應(yīng)鏈軟件中，采購(gòu)員回到石拐公司報(bào)銷時(shí)，由財(cái)務(wù)部審核錄入軟件的內(nèi)容是否正確，審核無(wú)誤后打出軟件入庫(kù)單后再進(jìn)行報(bào)銷流程。對(duì)于機(jī)械化倉(cāng)庫(kù)來說，因倉(cāng)庫(kù)實(shí)物保管員與統(tǒng)計(jì)錄入員是一個(gè)人，可以直接錄入軟件開單。如果剛使用軟件時(shí)，對(duì)軟件操作不熟悉而遲滯或網(wǎng)絡(luò)不方便時(shí)可以參照球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)做法辦理。待熟練時(shí)可以直接錄入軟件出具入庫(kù)單。

簡(jiǎn)明流程：貨物到庫(kù)→倉(cāng)庫(kù)保管員清點(diǎn)驗(yàn)收無(wú)誤后→填寫手工《采購(gòu)入庫(kù)單》交采購(gòu)員一聯(lián)（同時(shí)保管員把另一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計(jì)員錄入軟件）→采購(gòu)員到財(cái)務(wù)部報(bào)銷時(shí)，財(cái)務(wù)部審核單據(jù)并打印軟件入庫(kù)單（采購(gòu)員持有的手工入庫(kù)單作為財(cái)務(wù)審核軟件入庫(kù)單的依據(jù)）→會(huì)計(jì)記帳增加軟件中的保管帳數(shù)量與金額→制作并生成總帳憑證來記增會(huì)計(jì)的存貨總帳。

三、銷售及出庫(kù)流程

貨物銷售，一般指護(hù)黨工貿(mào)公司業(yè)務(wù)。出庫(kù)一般指?jìng)}庫(kù)的生產(chǎn)領(lǐng)料。其他公司有發(fā)生時(shí)，也同樣適用本流程規(guī)定。

銷售貨物時(shí)嚴(yán)格按各公司制定的價(jià)格進(jìn)行銷售。銷售業(yè)務(wù)以銷售單為載體（有銷售單代表有銷售業(yè)務(wù)發(fā)生了），有銷售業(yè)務(wù)必須填報(bào)銷售單。銷售單在銷售當(dāng)時(shí)填寫，必須載明貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額，收款方式是現(xiàn)款還是賒銷（賒銷必須經(jīng)主管副經(jīng)理簽字方可賒銷）、賒帳期等主要內(nèi)容。銷售單每周五打烊時(shí)或次周周一上班后由統(tǒng)計(jì)員提交周銷售匯總表（也稱銷售周報(bào)表），銷售周報(bào)表主要是為了了解當(dāng)周銷售的主要品種及總金額。銷售周報(bào)表應(yīng)包括當(dāng)周業(yè)績(jī)與月累計(jì)業(yè)績(jī)兩部分。銷售公司主管副經(jīng)理要對(duì)銷售周報(bào)表確認(rèn)簽字。每周報(bào)公司負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)部一份。以便于公司負(fù)責(zé)人掌握情況，以便于財(cái)務(wù)部核對(duì)相關(guān)帳目。

生產(chǎn)領(lǐng)用貨物時(shí)，須經(jīng)公司主管在領(lǐng)料單上簽字同意，倉(cāng)庫(kù)保管員方可發(fā)出貨物，領(lǐng)用人在審閱出庫(kù)單上載明的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容與所收到的實(shí)物一致要在出庫(kù)單上簽名認(rèn)可。財(cái)務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提交的有上述三名人員簽字的出庫(kù)單進(jìn)行核算金額，不再需要其他領(lǐng)導(dǎo)在出庫(kù)單上簽字，就可以直接核減庫(kù)存數(shù)量與金額，記入成本費(fèi)用帳中。

需要說明的是：對(duì)于球團(tuán)領(lǐng)料出庫(kù)來說，因網(wǎng)絡(luò)不通，為了不耽誤領(lǐng)料時(shí)間，球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)可以在出庫(kù)當(dāng)時(shí)開具手工領(lǐng)料出庫(kù)單讓主管副經(jīng)理與領(lǐng)料人審閱簽字，事后保管員把手工領(lǐng)料出庫(kù)單其中一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計(jì)員錄入供應(yīng)鏈軟件中，由統(tǒng)計(jì)員把手工領(lǐng)料出庫(kù)單與軟件出庫(kù)單每周一同交回到石拐公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核錄入軟件的內(nèi)容是否正確，審核正確后財(cái)務(wù)部核減倉(cāng)庫(kù)數(shù)量與金額，直接列入相關(guān)成本費(fèi)用中。對(duì)于機(jī)械化倉(cāng)庫(kù)來說，因倉(cāng)庫(kù)實(shí)物保管員與統(tǒng)計(jì)錄入員是一個(gè)人，可以直接錄入軟件開單。如果剛使用軟件時(shí)，對(duì)軟件操作不熟悉而遲滯或網(wǎng)絡(luò)不方便時(shí)可以參照球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)做法辦理。待熟練時(shí)可以直接錄入軟件出具領(lǐng)料出庫(kù)單。

簡(jiǎn)明流程：領(lǐng)料人申請(qǐng)?zhí)顚戭I(lǐng)料單→主管副經(jīng)理簽字批準(zhǔn)→保管員發(fā)出貨物→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核→審核無(wú)誤后記減軟件倉(cāng)庫(kù)保管帳→制作并生成總帳憑證來減少會(huì)計(jì)的存貨總帳→按出庫(kù)單上記錄的使用車輛或部門來精準(zhǔn)分配材料費(fèi)用→結(jié)轉(zhuǎn)封閉當(dāng)月供應(yīng)鏈總帳。

四、盤點(diǎn)流程

原則上每月到日歷月末對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物需要進(jìn)行盤點(diǎn)，但鑒于目前公司規(guī)模較小，且貨物品種較少，從現(xiàn)在開始至2017年底暫定每一個(gè)季度進(jìn)行一次盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，以季度最后一月25日下班后的帳面數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，在次日上午開始盤點(diǎn)。盤點(diǎn)在場(chǎng)人員主要包括倉(cāng)庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)與公司主管副經(jīng)理參與。盤點(diǎn)后由倉(cāng)庫(kù)保管員據(jù)實(shí)填報(bào)《盤點(diǎn)表》，盤點(diǎn)表內(nèi)容主要包括盤點(diǎn)時(shí)點(diǎn)、盤點(diǎn)帳面數(shù)量、帳面金額、實(shí)際數(shù)量、實(shí)際金額等。參與三方共同在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)：先由倉(cāng)庫(kù)保管核對(duì)帳面數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)，算出盤盈盤虧差異，注明差異原因，并對(duì)差異金額給出賠償或核銷的初步建議；財(cái)務(wù)人員對(duì)保管員填寫的盤點(diǎn)表進(jìn)行審核，并對(duì)處理賠償給出一般性建議，并對(duì)審核無(wú)誤結(jié)果簽字確認(rèn)；主管副經(jīng)理對(duì)差異及處理辦法給出明確批示。主管副經(jīng)理明確批示出處理或賠償辦法后，再報(bào)子公司負(fù)責(zé)人批示，公司負(fù)責(zé)人批示處理意見后，再報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示后，交子公司財(cái)務(wù)部按集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示的辦法處理盤點(diǎn)差異。

簡(jiǎn)明流程：保管員盤點(diǎn)→財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)同步在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督盤點(diǎn)→子公司主管副經(jīng)理組織主持并監(jiān)督前兩位的盤點(diǎn)工作→實(shí)物盤點(diǎn)后保管填寫盤點(diǎn)表→監(jiān)督會(huì)計(jì)對(duì)盤點(diǎn)表進(jìn)行審核批示→主管副經(jīng)理給出領(lǐng)導(dǎo)批示→公司負(fù)責(zé)人批示→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示→財(cái)務(wù)部在軟件中按批示處理庫(kù)存差異→結(jié)轉(zhuǎn)封閉當(dāng)月供應(yīng)鏈總帳→核對(duì)總帳無(wú)誤后封閉總帳。

五、名詞解釋

（一）職位解釋：

1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：主要指總經(jīng)理及助理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員：出入庫(kù)單流程簽字截止到總經(jīng)理助理溫懷昌。

2、公司負(fù)責(zé)人：指子公司負(fù)責(zé)人。為子公司第一責(zé)任人。從集團(tuán)管理層來論，為二級(jí)子公司負(fù)責(zé)人。公司目前為岳國(guó)富；工貿(mào)公司為岳國(guó)富；好力工程公司為溫懷昌；勞務(wù)派遣公司目前為朱力。

3、公司主管副經(jīng)理：指子公司副經(jīng)理。對(duì)子公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。公司球團(tuán)主管副經(jīng)理目前為王建國(guó)；公司機(jī)械化主管副經(jīng)理目前為于硯斌。

4、保管員：即實(shí)物保管員。目前球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)為馮斌；機(jī)械化倉(cāng)庫(kù)為周兆迎。

5、采購(gòu)員：目前為溫在眼。

（二）、簽字層級(jí)解釋：

入庫(kù)單：各級(jí)簽字均在事前的《采購(gòu)申請(qǐng)單》上，事后流程均不簽字。如果采購(gòu)價(jià)格高于領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)過的《采購(gòu)申請(qǐng)單》上價(jià)格，需要采購(gòu)員持發(fā)票與入庫(kù)單就高出《采購(gòu)申請(qǐng)單》部分重新走一遍流程。一般情況下不允許高出《采購(gòu)申請(qǐng)單》上標(biāo)明的價(jià)格。

出庫(kù)單：公司主管副經(jīng)理簽字后不需要以上層級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)再簽字。即簽字最高級(jí)為子公司主管副經(jīng)理，即副經(jīng)理。

此流程暫定試行至本年底，若在試行中發(fā)現(xiàn)與公司管理不相符，請(qǐng)各公司及時(shí)提及，以便修改的更符合公司管理需要。

好力集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部 二0一五年十一月十七日

第三篇：倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)管理

倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)管理

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

四、報(bào)表及其他管理

1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。

3、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉(cāng)庫(kù)的，必須報(bào)經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫(kù)存轉(zhuǎn)移，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其倉(cāng)庫(kù)管理納入納入所在事業(yè)部侖庫(kù)管理；外設(shè)倉(cāng)庫(kù)必須由專人負(fù)責(zé)登記庫(kù)存商品收發(fā)存臺(tái)賬，并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，每月將各類報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送查關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員

第四篇：材料進(jìn)出庫(kù)管理制度

Xx有限公司 材料物資出入庫(kù)管理制度

為規(guī)范公司采購(gòu)及物品領(lǐng)用，有效掌握公司庫(kù)存材料，盡可能節(jié)約資金，特制訂本規(guī)定。

一、采購(gòu)物資到廠后，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知使用部門驗(yàn)收，并在供貨單上簽字。隨后辦理入庫(kù)手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

1、采購(gòu)員判明來貨屬采購(gòu)物資后，應(yīng)會(huì)同物品申請(qǐng)部門人員對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。認(rèn)真檢查供貨單位發(fā)票(符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定)、發(fā)貨明細(xì)表、質(zhì)保書、使用說明書，并核對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃。

2、驗(yàn)收合格后，各方在供貨單上簽字方可入庫(kù)。

3、物品入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)該認(rèn)真填寫入庫(kù)單，標(biāo)明物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)庫(kù)管員檢查核對(duì)后，辦理入庫(kù)，雙方簽字。

4、入庫(kù)單一式三聯(lián)，庫(kù)管員留存一份，用于記錄庫(kù)存數(shù)量賬，采購(gòu)員存留一份用于核對(duì)，采購(gòu)員交財(cái)務(wù)部一份，用于財(cái)務(wù)核算費(fèi)用。

5、庫(kù)管員對(duì)入庫(kù)材料應(yīng)及時(shí)入帳，確保賬實(shí)相符。

6、如貨已到，無(wú)論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫(kù)單。

二、庫(kù)房管理員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，下列情況不準(zhǔn)入庫(kù)：

1)無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購(gòu)的。

2)與合同訂貨單計(jì)劃不符的。)違反公司規(guī)定，沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購(gòu)的。

4)質(zhì)量不合格，驗(yàn)收人員未在供貨單上簽字的。

三、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫(kù)，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，庫(kù)管員要赴現(xiàn)場(chǎng)察看后辦理入庫(kù)和領(lǐng)料手續(xù)。

四、物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，庫(kù)管員應(yīng)立即通知采購(gòu)員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。

五、物資保管與保養(yǎng)、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊

六、物資出庫(kù)管理、庫(kù)管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。、對(duì)退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù)。)、憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符

2)、憑單字據(jù)不清或被涂改

3)未驗(yàn)收入庫(kù)物資、實(shí)行先進(jìn)先出，后進(jìn)后出。領(lǐng)料單實(shí)行一料一單。

其出庫(kù)程序如下：

領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 主管總監(jiān)簽字 倉(cāng)庫(kù)管理員簽字 發(fā)料

領(lǐng)料單一式三份，庫(kù)管員存留一份用于記帳；使用單位存一份，報(bào)財(cái)務(wù)一份，用于核算車間成本。

四、清倉(cāng)盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理。、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，每月對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：)、盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。如盈虧屬實(shí)，應(yīng)查明原因，報(bào)財(cái)務(wù)調(diào)整帳務(wù)。)、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。

五、帳務(wù)處理、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。

2、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。

六、相關(guān)要求

1)實(shí)行交舊領(lǐng)新(工具、電器，電機(jī)等)

2)員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退料手續(xù)。)報(bào)廢物資、倉(cāng)儲(chǔ)容器、廢料的處理。任何部門、任何人無(wú)權(quán)擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。

Xx有限公司 2017年8月19日

第五篇：材料進(jìn)出庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度

1、采購(gòu)員完成采購(gòu)任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：)、認(rèn)真填寫《檢驗(yàn)通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。

2)、供貨單位發(fā)票(符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定)。

3)、發(fā)貨明細(xì)表。

4)、質(zhì)保書。)進(jìn)口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

6)、使用說明書。)、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃。、保管員判明實(shí)屬本庫(kù)保管物資后，應(yīng)對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，提請(qǐng)有關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行質(zhì)檢，暫不驗(yàn)收，存放在待驗(yàn)區(qū)。、技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。、設(shè)備、備件質(zhì)檢由工程部管理人員共同開箱檢驗(yàn)，簽證合格后入庫(kù)。

5、鋼材檢驗(yàn)簽證合格后，方可入庫(kù)。

6、化工原材料技術(shù)部檢驗(yàn)簽字后，方可入庫(kù)。、對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收，應(yīng)嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)及時(shí)、全面、嚴(yán)格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行交涉處理。、入庫(kù)物資驗(yàn)收合格無(wú)誤后，由保管員簽署才有效。

9、辦妥后的入庫(kù)單由保管員、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。、物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。、如貨已到，無(wú)論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫(kù)單，一式四聯(lián)。、通過全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗(yàn)收，按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收，按重量計(jì)算的物資，應(yīng)通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)(空、重車分別過磅)按長(zhǎng)度或 M 3 計(jì)量的物資應(yīng)丈量或量方。、下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收：

1)、無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購(gòu)的。

2)、與合同訂貨單計(jì)劃不符的。)、違反公司規(guī)定，采購(gòu)員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購(gòu)的。

4)、質(zhì)量不合格的。、公司自制的器具、配件的入庫(kù)由制造部門填寫入庫(kù)單，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。、待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。

16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫(kù)，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，保管員要親自赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)和發(fā)料手續(xù)。

倉(cāng)庫(kù)物資入庫(kù)程序如下：

物資到庫(kù) 業(yè)務(wù)員填寫入庫(kù)單、檢驗(yàn)單，并通知檢驗(yàn)員 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)入庫(kù)單、采購(gòu)計(jì)劃清點(diǎn)數(shù)量，查看規(guī)格型號(hào) 檢驗(yàn)員檢驗(yàn) 保管員簽字 倉(cāng)庫(kù)主管審核 辦理入庫(kù) 退回供應(yīng)部

二、物資保管與保養(yǎng)、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊

四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。

三、物資出庫(kù)管理、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。、對(duì)退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù)。

1)、憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符)、憑單字據(jù)不清或被涂改

3)未驗(yàn)收入庫(kù)物資)發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資

5)、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出

4、實(shí)行一料一單。

其出庫(kù)程序如下：

領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 倉(cāng)庫(kù)管理員簽字 發(fā)料

四、清倉(cāng)盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理。、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：)、盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。)、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。

3)、清倉(cāng)盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

五、帳務(wù)處理、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。

3、每月 3 號(hào)前填報(bào)收支狀況表,并上報(bào)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部及項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1)、各種包裝物的回收

2)各種容器的回收)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

4)不能再修復(fù)的工具、量具等

5)其它各種有用物資的回收

七、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳。

1)實(shí)行交舊領(lǐng)新(工具、電器，電機(jī)等)

2)員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退料手續(xù)。)報(bào)廢物資、倉(cāng)儲(chǔ)容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。