第一篇：SAP關(guān)鍵用戶項目總結(jié)

SAP項目工作總結(jié)報告

從2012年10月至今，在公司各層領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體關(guān)鍵用戶和最終用戶的團結(jié)、努力下，以“嚴謹、認真、高效、負責(zé)”為宗旨，在工作中堅持高標準、嚴要求，齊心協(xié)力，吃苦耐勞，最終完成了于3月1號上線的目標，取得了階段性的勝利。先將這半年來的工作總結(jié)匯報如下。

一、項目實施的各個階段

從剛開始的項目準備，到最后正式上線，項目經(jīng)歷了個階段。由于是第一次接觸SAP，在關(guān)鍵用戶進行培訓(xùn)的時候，很多知識挺的模模糊糊，一知半解，有的甚至是不知所以。所以，在剛開始的藍圖設(shè)計階段，心里很迷茫，總是沒有方向感。后經(jīng)和顧問多次探討和溝通學(xué)習(xí)，終于擺脫這種困境，進入正常的工作狀態(tài)。

二、項目工作時的心得

1.服務(wù)意識

SAP是一個串聯(lián)的系統(tǒng)，每一個環(huán)節(jié)的下一個環(huán)節(jié)都是上一個環(huán)節(jié)的客戶，當下一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題進行追溯的時候，上一個環(huán)節(jié)要無條件的進行配合和改改正。

2.團隊合作意識

出現(xiàn)問題時，要積極的面對和解決，不能“踢皮球”式的相互推脫，簡單的逃避責(zé)任。因為一個項目出現(xiàn)問題時，不是找出主要負責(zé)人就可以讓項目成功的，最終還是要團隊合作解決問題才是根本。

3.項目經(jīng)理意識

當項目出現(xiàn)問題時，尤其是問題環(huán)節(jié)的關(guān)鍵用戶，必須要有超出關(guān)鍵用戶達到一個小型項目的項目經(jīng)理的意識，要自覺的組織相關(guān)人員積極、快速的進行處理。

4.充分利用資源的意識

在項目中碰到任何問題和正常需求時，要積極充分的利用手里已掌握的資源和人脈關(guān)系，達到解決問題和滿足需求的目的。

5.求助意識

當碰見超出自己能力而又屬于對項目的進行起到阻礙作用的問題時，不要放任不管，要及時的進行上報，通過更多的資源進行及時的解決。

6.需求或要求表達要明確

在提出自己的需求或要求時，不能使用模棱兩可的詞語，要嚴格清晰的列出要求的人物，時間，目標。

三、存在的問題

雖然項目取得了階段性的勝利，但隨著時間的進行，新的問題將會出現(xiàn)：

1.對于最終用戶而言，SAP系統(tǒng)無可避免的在有些環(huán)節(jié)增加了操作內(nèi)容，最終用戶會出現(xiàn)不理解或抵觸的行為，要及時的做好溝通。

2.

第二篇：SAP項目用戶操作手冊-月末結(jié)賬

SAP系統(tǒng) 用戶操作手冊

流程名稱：月末結(jié)賬

事務(wù)名稱：ZFIR0024、ZFIR0013、MMPV、MMRV、S_ALR_87003642（OB52）、F.13、F.19、FAGL_FC_VAL、FAGLF101、ZMM088

作

者：

創(chuàng)建日期：2012年1月15日 事務(wù)操作基本信息

1.1 事務(wù)操作的目的

此手冊描述了月結(jié)（包括FI及CO）在SAP中的賬務(wù)處理及操作流程。

1.2 事務(wù)操作的前提

1.2.1收發(fā)料業(yè)務(wù)已經(jīng)全部完成

1.2.2確認當月的生產(chǎn)報工已經(jīng)全部完成 1.2.3所有的發(fā)票校驗已經(jīng)全部完成

1.2.4財務(wù)憑證入賬、清帳處理完畢、運行折舊完畢

1.3 事務(wù)代碼：ZFIR0024、ZFIR0053、MMRV、S_ALR_87003642、F.13、FAGL_FC_VAL、FAGLF101 操作步驟

2.1 沖回參加暫估已未檢驗及檢驗不合格金額：運行應(yīng)付暫估明細表，查詢質(zhì)檢狀態(tài)為“檢驗未完成及不合格待處理部分”，查詢結(jié)果，按照結(jié)果金額通過F-02填制憑證： 借：在途物資

-7824807.56

貸：應(yīng)付暫估

-7824807.56 2.1.1 命令欄中輸入事務(wù)碼ZFIR0024。在公司代碼中錄入“1000”，暫估日期錄入當月最后一天日期，本示例為9月，所以錄入“2010年9月30日”。質(zhì)檢狀態(tài)欄錄入“檢驗未完成及不合格待處理部分”，單擊鬧鐘執(zhí)行。執(zhí)行結(jié)果為應(yīng)付暫估明細表。2.1.2 以表中所列示無稅合計金額在總賬中填制憑證。

ZFIR002

42.2 留樣庫存貨跌價準備的計提：運行留樣管理明細表，按查詢結(jié)果匯總金額減上期匯總金額（由于培訓(xùn)文檔為第一次運行，尚不存在上期匯總金額，所以本次計提金額為留樣庫所有金額），通過F-02填制憑證： 借：資產(chǎn)減值損失存貨跌價準備

15875.54 貸：存貨跌價準備

15875.54

命令欄中輸入事務(wù)碼ZFIR0013。在公司代碼中錄入“1000”，記賬日期錄入當月最后一天日期，本示例為9月，所以錄入“2010年9月30日”。工廠錄入“1000”，單擊鬧鐘執(zhí)行。執(zhí)行結(jié)果為留樣管理明細表。

2.2.1 以表中所列示合計金額在總賬中填制憑證。

2.3 打開下月物料期間：物料賬用于控制業(yè)務(wù)的物料移動,打開物料期間可以讓業(yè)務(wù)正常進項下月業(yè)務(wù)。

命令欄中輸入事務(wù)碼MMPV，或通過菜單進入打開物料期間頁面。在公司代碼中錄入“1000”，期間為當月，本示例為9月，所以錄入“09”。會計為當年，本示例為2010年，所以錄入“2010”。單擊鬧鐘執(zhí)行。

2.4 關(guān)閉當月物料期間：物料賬用于控制業(yè)務(wù)的物料移動, 當關(guān)閉物料賬的月份不能進行物料收發(fā)轉(zhuǎn)存，目的是為了成本月結(jié)前所有物料移動產(chǎn)生的憑證均已經(jīng)生成，避免業(yè)務(wù)部門不停對上月的物料移動進行處理，保證財務(wù)月結(jié)時間。在確定當月的物流業(yè)務(wù)完成后關(guān)閉當月的物料期間。

命令欄中輸入事務(wù)碼MMRV，或通過菜單進入打開物料期間頁面，敲回車。

在公司代碼中錄入“1000”，點擊。

選擇允許前期記賬，打開次月的帳,且于系統(tǒng)上勾記允許過上一期的帳,因為要將標準價和實際成本差異值調(diào)入上一期

單擊，系統(tǒng)顯示“已執(zhí)行功能”

2.5 開關(guān)賬務(wù)期間：財務(wù)賬務(wù)的控制按鈕分為＋、A、D、K、M，分別代表所有、資產(chǎn)、客戶、供應(yīng)商、物料，當＋與其它按鈕沒有打開的時候，相關(guān)的業(yè)務(wù)不能過賬到FI。一般只有在月結(jié)的時候會同時打開2個月的財務(wù)賬。盡量減少同時打開多個期間財務(wù)賬的時間，以免財務(wù)人員做賬入錯期間。

命令欄中輸入事務(wù)碼S_ALR_87003642，或通過菜單進入打開賬務(wù)期間頁面。在公司代碼中選擇公司1000，選擇當前的2010年，直接修改起始期間和中止期間，如需要打開期間為9、10月，則起始期間修改成9中止期間修改為10即可，后面起始期間及終止時間為四個特殊期間。系統(tǒng)支持分科目控制，如需分科目控制，在起始科目及終止賬戶錄入科目上限及下限。系統(tǒng)支持所有和分模塊控制，如全部控制，則在“+”進行控制，如某一模塊需要單獨打開期間，則在“+”對應(yīng)的期間范圍內(nèi)選擇本模塊期間。

2.6 應(yīng)付暫估清帳：由采購訂單收貨的時候自動產(chǎn)生的貸方應(yīng)付暫估金額在發(fā)票校驗后會在借方生成相同金額的一筆，并且對應(yīng)到同一采購訂單號，因為該科目屬于需要未清項管理的，在月末通過系統(tǒng)系統(tǒng)自動查找該科目下已經(jīng)發(fā)票校驗完成的借貸雙方進行清賬。命令欄中輸入事務(wù)碼F.13，或通過菜單進入應(yīng)付暫估清帳頁面,敲回車鍵。在公司代碼中選擇公司1000，選擇當前的2010年，記賬日期錄入“2010.09.30”，選擇“選擇總分類賬科目”、“GR/IR科目特別處理”，過賬參數(shù)：清帳日期“2010.09.30”,期間“9”選擇“測試運行”。

點擊鬧鐘

點擊

2.7 外幣評估：對于外幣余額科目和有外幣往來的科目需要使用月末匯率進行外幣評估，產(chǎn)生匯兌損益。命令欄中輸入事務(wù)碼FAGL_FC_VAL，敲回車。在公司代碼中選擇公司“1000”，評估關(guān)鍵日期“2010.09.30”，評估范圍選擇“CN”,選擇“創(chuàng)建過賬”，憑證日期及記賬日期錄入“2010.09.30”，記賬日期選擇“9”。

點擊鬧鐘

點擊過賬

點擊

2.8 GR/IR重分類：針對貨物已達發(fā)票未達，或者發(fā)票已達貨物未達。公司只有貨到票未到情況，而且通過應(yīng)付暫估科目核算，所以本公司可以不做此事務(wù)。命令欄中輸入事務(wù)碼F.19，敲回車。在公司代碼中選擇公司“1000”，結(jié)賬日“2010.09.30”，選擇“GR/IR結(jié)賬”。

敲回車

點擊鬧鐘執(zhí)行

2.9應(yīng)收應(yīng)付重估：應(yīng)收賬款的貸方余額需要重分類到預(yù)收賬款，應(yīng)付賬款的借方余額需要重分類到預(yù)付賬款，系統(tǒng)按照單個客戶和供應(yīng)商進行判斷自動調(diào)整。

命令欄中輸入事務(wù)碼FAGLF101，敲回車。

。在公司代碼中選擇公司“1000”，資產(chǎn)負債表關(guān)鍵日期“2010.09.30”，排序方法選擇“sap”，評估范圍選擇“CN”,選擇“產(chǎn)生記賬”，憑證日期“2010..09.30”,憑證類型“SA”,記賬日期“2010..09.30”,記賬期間“9”。點擊鬧鐘

點擊“過賬”

點擊保存

3.0 產(chǎn)成品領(lǐng)用進項稅轉(zhuǎn)出：查詢產(chǎn)成品出庫明細表。

命令欄中輸入事務(wù)碼ZMM008，敲回車。在公司代碼中選擇公司“1000”，結(jié)賬日“2010.09.30”，選擇“GR/IR結(jié)賬”。

3.1開關(guān)賬務(wù)期間：財務(wù)賬務(wù)的控制按鈕分為＋、A、D、K、M，分別代表所有、資產(chǎn)、客戶、供應(yīng)商、物料，當＋與其它按鈕沒有打開的時候，相關(guān)的業(yè)務(wù)不能過賬到FI。一般只有在月結(jié)的時候會同時打開2個月的財務(wù)賬。盡量減少同時打開多個期間財務(wù)賬的時間，以免財務(wù)人員做賬入錯期間。

命令欄中輸入事務(wù)碼S_ALR_87003642（OB52），或通過菜單進入打開賬務(wù)期間頁面。在公司代碼中選擇公司1000，選擇當前的2010年，直接修改起始期間和中止期間，如需要打開期間為9、10月，則起始期間修改成9中止期間修改為10即可，后面起始期間及終止時間為四個特殊期間。系統(tǒng)支持分科目控制，如需分科目控制，在起始科目及終止賬戶錄入科目上限及下限。系統(tǒng)支持所有和分模塊控制，如全部控制，則在“+”進行控制，如某一模塊需要單獨打開期間，則在“+”對應(yīng)的期間范圍內(nèi)選擇本模塊期間。

第三篇：SAP項目實施總結(jié) - 完整版

北京航空航天大學(xué)研究生課程考核記錄

2009－2010學(xué)年 第二學(xué)期

學(xué)號

GS0921G44

姓名

徐方華

成績

課程名稱：《 企業(yè)信息化管理

論文題目： 殼牌SAP項目實施總結(jié) 任課教師評語：

任課教師簽字：

考核日期：

年

月

》

日殼牌SAP項目實施總結(jié)

本人所在的公司-英荷皇家殼牌（中國）有限公司已于2004年4月1日成功實施了SAP。本文是本人在成功上線后做的總結(jié)，發(fā)表在2004年5月的內(nèi)部刊物上。本文部分內(nèi)容有所增減。

荷蘭皇家/殼牌集團公司是現(xiàn)今世界最大的石油產(chǎn)品，化學(xué)品，煤和金屬的勘探者，生產(chǎn)者和經(jīng)銷商之一，在全世界一百多個國家的兩千多家公司中擁有權(quán)益，雇員總數(shù)超過十萬人。集團公司的五大核心業(yè)務(wù):A.勘探和生產(chǎn)B.天然氣和發(fā)電C油品D.化工E.可再生能源。

隨著在中國大陸的實際投資達到10億美元，殼牌已成為在中國投資最大的國際石油公司之一，五大核心業(yè)務(wù)都己在中國取得了長足發(fā)展。殼牌在中國已建立了十余個辦事處。有20多家獨資或合資企業(yè)在運營。員工人數(shù)約為超過5000人，90%以上為本地員工。

本人所在的部門為油品部，殼牌在中國的油品營銷業(yè)務(wù)包括潤滑油，加油站，瀝青和液化石油氣，屬于石油的下游業(yè)務(wù)。從八十年代初至今，殼牌在這些領(lǐng)域投資了4億美元建立合資企業(yè)和獨資企業(yè)。在全國建立了三個大型的潤滑油廠，它們是-一

A.位于天津年產(chǎn)10萬噸的潤滑油調(diào)配廠。

B.位于浙江乍浦年產(chǎn)10萬噸的合資潤滑油調(diào)配廠。

C.位于廣東珠海特區(qū)的年產(chǎn)40萬噸的潤滑油調(diào)配廠（該廠為殼牌全球最大潤滑油調(diào)配廠）。

從１９９５年開始，隨著第一家潤滑油調(diào)配廠在天津的投產(chǎn)，殼牌中國就開始了企業(yè)的信息化建設(shè)，同步上線的企業(yè)ＥＲＰ系統(tǒng)是由殼牌集團公司開發(fā)，并擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的基于ＭＵＭＰＵＳ數(shù)據(jù)庫的系統(tǒng)－ＭＬＩＩ系統(tǒng)。該系統(tǒng)基于Ｕｎｉｘ操作系統(tǒng)，客戶／服務(wù)器架構(gòu)，包含采購模塊，企業(yè)生產(chǎn)模塊，銷售模塊，庫存管理模塊等，并與財務(wù)系統(tǒng)接口。到２００２年，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，該系統(tǒng)已經(jīng)越來越難于勝任業(yè)務(wù)的需求。集團公司決定從２００２年７月開始實施ＳＡＰ項目。

項目的目的是為了實行企業(yè)內(nèi)外資源優(yōu)化配置，消除生產(chǎn)經(jīng)營過程中無效的勞動和資源，實現(xiàn)企業(yè)信息流、物流、資金流、價值流和業(yè)務(wù)流的有機集成和提高企業(yè)競爭力，集客戶、市場、銷售、計劃、采購、生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)量、服務(wù)、信息集成和業(yè)務(wù)流程重組（BPR）等功能為一體。

成功實施ＳＡＰ項目后，系統(tǒng)所要達到的功能主要有：

1、支持集多種生產(chǎn)類型、多種經(jīng)營方式和多種產(chǎn)業(yè)為一體的，跨區(qū)域的SCM模式；２、支持市場分析、銷售分析和客戶關(guān)系管理；３、支持包括先進計劃與排產(chǎn)技術(shù)在內(nèi)的多種計劃和優(yōu)化排產(chǎn)方法；４、支持物流和配送體系管理；５、支持集團的資本運作管理；６、支持更大范圍的信息集成和系統(tǒng)開放。

成功的ＳＡＰ項目實施，有許多經(jīng)驗可以總結(jié)，概括起來主要有以下四點：

一、最高管理層堅決支持，中低層員工積極參與

ERP的實施不是一個簡單的技術(shù)軟件培訓(xùn)，包括業(yè)務(wù)流程重組、管理模式和業(yè)務(wù)架構(gòu)轉(zhuǎn)變、崗位職能調(diào)整等許多方面。由于損害到部分人的長期或短期利益，ERP的實施常常會遇到或明或暗的阻力。只有得到一把手的堅決支持，才能排除干擾，克服困難，成功地實施ERP。

在殼牌ＳＡＰ項目正式啟動之前，項目組組織了幾次全體員工的溝通會，由公司最高管理層參加，對項目實施的必要性以及實施后對公司業(yè)務(wù)的幫助等做了充分的溝通。并且成立了項目管理委員會，有相關(guān)部門的最高管理人員組成，定期開會，對項目中遇到的問題進行及時溝通和解決，保證項目實施的進度及各個里程碑事件的順利完成。

企業(yè)的中層管理者，扮演著局部目標和政策的制定以及企業(yè)管理政策執(zhí)行者的雙重角色；企業(yè)的基層員工是業(yè)務(wù)流程的日常參與者，軟件的日常操作者；必須讓他們理解如何利用ERP提高日常決策的及時性和正確性，提高工作的效率和效益。注重對中層領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)骨干的培訓(xùn)，使他們理解在ERP的實施過程中，自己應(yīng)當如何配合項目小組、管理咨詢公司、軟件廠商的工作，調(diào)整工作方式、工作內(nèi)容，才能使為ERP實施付出的時間、金錢得到切實的收益。

二、良好的管理基礎(chǔ)

企業(yè)管理基礎(chǔ)涉及許多個方面，總結(jié)起來較為關(guān)鍵的有以下幾點： ①制度基礎(chǔ)。殼牌是一家跨國大公司，有完善的企業(yè)管理制度。包括清晰的企業(yè)的產(chǎn)權(quán)制度、法人治理結(jié)構(gòu)以及激勵約束機制等企業(yè)基本制度。良好的制度基礎(chǔ)是企業(yè)建立和使用信息系統(tǒng)的動力源泉，也是突破實施障礙的關(guān)鍵； ②業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)。殼牌公司基本的業(yè)務(wù)流程是全球統(tǒng)一的，是對百年業(yè)務(wù)模式的一個總結(jié)提煉，并成功運用與香港，臺灣等與中國運營環(huán)境類似的地區(qū)和國家，業(yè)務(wù)流程較為固定而且固化成為管理制度。

③數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。有許多ＥＲＰ項目因為數(shù)據(jù)問題而失敗，以至于項目實施人員經(jīng)常發(fā)出“一份技術(shù)，兩分管理，七分數(shù)據(jù)”的感慨。殼牌公司雖然原有的ＥＲＰ系統(tǒng)比較陳舊，但由于管理到位，所有業(yè)務(wù)主數(shù)據(jù)都非常完善和清晰，冗余數(shù)據(jù)少，而且成立了專門的主數(shù)據(jù)小組，負責(zé)對各個業(yè)務(wù)模塊的主數(shù)據(jù)進行清理和管理。

三、經(jīng)驗豐富的管理咨詢公司

參考許多國內(nèi)的ＳＡＰ項目實施經(jīng)驗，許多失敗的項目實施主要是由于不能很好的將ＳＡＰ本地化，即不能根據(jù)企的需要和承受能力量體裁衣，不符合企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，導(dǎo)致項目上線之后，用戶不能很好地使用ＳＡＰ，系統(tǒng)是系統(tǒng)，流程是流程，甚至是在ＳＡＰ外用其他的工具來輔助完成。

為了避免出現(xiàn)這種情況，殼牌公司在以經(jīng)驗豐富的內(nèi)部顧問團隊的基礎(chǔ)之上，又與ＩＢＭ中國簽訂了合作協(xié)議，由他們派駐各個模塊的有經(jīng)驗的本地顧問，作為內(nèi)部顧問和各個業(yè)務(wù)部門的溝通橋梁，并且引入本地化實施的經(jīng)驗，使得系統(tǒng)更好的本地化，與中國實際的業(yè)務(wù)進行整合。

四、注重實施工程中的項目監(jiān)控

ＳＡＰ項目實施是一項風(fēng)險很高的工程，需要進行嚴謹認真的項目監(jiān)控。具體來說，殼牌公司實施了規(guī)范項目例會和階段性評審制度：定期召開由企業(yè)的項目領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)以及實施咨詢?nèi)藛T參加的項目實施例會,協(xié)調(diào)解決實施過程中出現(xiàn)的部門協(xié)調(diào)、人員溝通、技術(shù)支持、時間和成本控制等問題；分階段對項目實施進行評估，如果出現(xiàn)偏差，研究是否需要更新計劃及資源,同時落實所需的更新措施，如果達到要求，就部署下一階段的工作。

規(guī)范項目實施過程中的文檔管理也是一項關(guān)鍵工作。對實施過程進行全面的文檔記錄，詳盡而規(guī)范的實施文檔不僅有利于企業(yè)與管理咨詢公司之間的交流，而且對ＳＡＰ項目的后期維護和持續(xù)改進都是重要的基礎(chǔ)資料。

總之，ＳＡＰ項目實施是一個企業(yè)管理系統(tǒng)工程，而不是一般意義上的企業(yè)管理信息系統(tǒng)工程或者是企業(yè)信息化建設(shè)工程。ＳＡＰ實施的過程就是體制與觀念變革的過程。實施ＳＡＰ，首先要學(xué)習(xí)和領(lǐng)悟先進的管理思想，只有企業(yè)內(nèi)部對ＳＡＰ所代表的先進管理思想有充分認識，才能加強企業(yè)上下級之間、各部門之間、企業(yè)與管理咨詢公司之間的溝通和協(xié)作，共同把ＳＡＰ實施工作做好。大量的研究與實踐充分表明，ＳＡＰ在我國應(yīng)用的成敗并不取決于技術(shù)、資金、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用軟件和軟件實施，而主要取決于企業(yè)自身主體意識。企業(yè)是應(yīng)用ＳＡＰ的主體。企業(yè)應(yīng)用ＳＡＰ首先要提高思想認識，轉(zhuǎn)變思想觀念，增強自身主體意識。只有增強了主體意識，才能提高主體能力，才能發(fā)揮主體作用，才能確保項目的成功。

第四篇：FI關(guān)鍵用戶培訓(xùn)總結(jié)-總賬

FI關(guān)鍵用戶培訓(xùn)總結(jié)-總賬

1． FI的組織結(jié)構(gòu) 公司代碼和會計科目表

每個會計核算單元會創(chuàng)建一個公司代碼，在本公司代碼內(nèi)進行會計核算

公司代碼使用的會計科目的集合。全集團使用一套會計科目表1000，每個公司所使用的會計科目都可以在會計科目表1000中找到

2． FI的主數(shù)據(jù)

科目：FI使用的科目包含兩部分數(shù)據(jù)?？颇勘韺訑?shù)據(jù)和公司代碼層數(shù)據(jù)。

科目表層數(shù)據(jù)的關(guān)鍵信息包含科目的短文本、名稱、賬戶組、科目屬于損益表科目或資產(chǎn)負債表科目、對應(yīng)的組科目號。這些信息是科目的共有特性，對所有的公司都是共享的。

公司代碼層數(shù)據(jù)的關(guān)鍵信息包含科目使用的貨幣、稅務(wù)、統(tǒng)馭科目類型、未清項管理、顯示行項目、排序碼、字段狀態(tài)組。這些信息是各公司特有的信息，每個公司代碼的設(shè)置可以不一致。

賬戶組：對科目進行分類。主要分為流動資金科目、利潤表科目、資產(chǎn)科目、總分類賬科目。流動資產(chǎn)科目包含現(xiàn)金和銀行存款；資產(chǎn)科目包含固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、累計折舊及資產(chǎn)減值科目；利潤表科目包含成本費用科目、收入科目、投資收益科目、營業(yè)外收支科目等。

字段狀態(tài)組：控制作憑證時，使用該科目核算的行項目哪些字段是必輸?shù)?，哪些字段是可以輸入的，哪些字段被隱藏。

3． FI的賬戶類型

S-總賬賬戶

K-供應(yīng)商賬戶 D-客戶賬戶 A-資產(chǎn)賬戶

供應(yīng)商賬戶，客戶賬戶，資產(chǎn)賬戶都是明細賬，通過統(tǒng)馭科目與總賬實時集成。

4． 憑證

憑證類型：是對憑證的分類。每一種憑證類型有自己獨立的憑證編號范圍。

如

SA總分類賬憑證，編號范圍100000000-199999999 KR 供應(yīng)商發(fā)票憑證，編號范圍1900000000-1999999999 KZ 供應(yīng)商支付憑證，編號范圍1500000000-1599999999 DR 客戶發(fā)票憑證，編號范圍1800000000-1899999999

DZ 客戶付款憑證，編號范圍1400000000-1499999999

AA 資產(chǎn)記賬憑證，編號范圍2200000000-2299999999

憑證抬頭：憑證日期，記賬日期，憑證類型，記賬期間，公司代碼，貨幣/匯率，文本

憑證行項目：借貸方（或記賬碼），記賬科目，金額，行項目文本，分配，成本中心，利潤中心，內(nèi)部定單，現(xiàn)金流量表項，貿(mào)易伙伴

記賬碼：區(qū)分記賬的交易類型，借貸方，特殊總賬業(yè)務(wù)處理

40：總賬科目借方

50：總賬科目貸方 01：客戶借方

11：客戶貸方 09：客戶特殊總賬借方

19：客戶特殊總賬貸方 21：供應(yīng)商借方

31：供應(yīng)商貸方 29：供應(yīng)商特殊總賬借方

39：供應(yīng)商特殊總賬貸方 70：資產(chǎn)借方

75：資產(chǎn)貸方

5． 憑證過賬的協(xié)助方法

總賬快速登錄行項目；參考憑證；周期性憑證

6．賬戶余額查詢與行項目查詢

第五篇：SAP用戶權(quán)限風(fēng)險分析

一、SAP用戶企業(yè)權(quán)限風(fēng)險內(nèi)控存在的風(fēng)險

在日趨復(fù)雜的信息化環(huán)境中，分散的業(yè)務(wù)流程對信息安全提出了更高的要求，公司治理、風(fēng)險管理、合規(guī)管理越來越困難，傳統(tǒng)的支離破碎的風(fēng)險管理控制方法及權(quán)限風(fēng)險合規(guī)檢查已顯得力不從心，加大了企業(yè)風(fēng)險。

隨著日常業(yè)務(wù)的開展，SAP權(quán)限管理遇到的挑戰(zhàn)。SAP權(quán)限管理常見的問題：

1、系統(tǒng)上線前，為了提高進度出現(xiàn)授權(quán)過大及不當，一個多崗

2、功能業(yè)務(wù)流程模塊變得越來越復(fù)雜化，出現(xiàn)轉(zhuǎn)崗及換崗，授權(quán)處理模糊化

3、缺乏實時全面集中手段支持IT審計的持續(xù)管理

4、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及IT的職責(zé)分配沖突，例如存在用戶既可以創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)又可以對供應(yīng)商付款

5、開發(fā)環(huán)境中的程序員可以在生產(chǎn)環(huán)境中釋放變量請求

6、超級用戶管理不善，比如沒有對SAP*這個帳號實施足夠的安全措施

7、權(quán)限設(shè)置過大，如太多的用戶擁有SAP_ALL的權(quán)限

8、權(quán)限分配不準確，關(guān)鍵授權(quán)對象如S_Develop、S_Program等授予了不恰當?shù)挠脩?/p>

9、關(guān)鍵交易代碼管理不善，如一些敏感交易代碼沒有被鎖定或監(jiān)控

二、SAP用戶企業(yè)現(xiàn)有內(nèi)控防范手段

企業(yè)通常會通過三方面的手段來防范風(fēng)險：

1、有效溝通

從實際的業(yè)務(wù)需求出發(fā)，與業(yè)務(wù)團隊、管理層及最終用戶進行很好的溝通，制定合理的控制策略，以達到最終用戶對內(nèi)部控制更多的理解，并從實際工作中就注重提高安全控制意識。在最終用戶的立場上看，權(quán)限的限制像捆住了他們的手腳，使得他們不能盡情地對系統(tǒng)功能進行訪問、修改和操作。但從內(nèi)控的立場上來看，安全控制就是為了保證系統(tǒng)訪問的安全，不能讓用戶“為所欲為”。內(nèi)控和用戶使用的方便一直以來都是一個相互制衡的話題，這就需要進行有效溝通。

2、提高認識

企業(yè)高級管理層和業(yè)務(wù)所有者的認同和支持。對安全和風(fēng)險的認知是風(fēng)險防范的一個重要方面，經(jīng)常組織員工進行相關(guān)培訓(xùn)，提高認識，增加風(fēng)險防范意識。

3、加強內(nèi)控

及早著手開展SAP內(nèi)控，培養(yǎng)核心操作人員，建立合理的流程及控制體系，建立相應(yīng)的補償控制措施，分散風(fēng)險，防患于未然。在SAP實施過程中，內(nèi)部控制和安全團隊往往被忽略。當系統(tǒng)上線穩(wěn)定后，隨著系統(tǒng)的使用，管理層會逐漸發(fā)現(xiàn)SAP的內(nèi)部控制問題。此時再想重新改正，一來“勞民傷財”，二來“積重難返”，很難通過內(nèi)部和外部審計。

三、SAP用戶企業(yè)現(xiàn)有內(nèi)控方法缺陷

現(xiàn)有的風(fēng)險防范手段，對企業(yè)管理層要求很高，但真正實施起來的話，所涉及的范圍太廣，工作量太大，根本不知從何入手。對于SAP的權(quán)限管理，只能依靠外部審計或系統(tǒng)出現(xiàn)問題后才能發(fā)現(xiàn)有問題，不能做到事前防范、事中控制、事后處理。發(fā)現(xiàn)問題后一般整改方法有以下兩種：

一、修改用戶角色：

1、管理員通過相關(guān)事務(wù)代碼對用戶的角色進行刪除或者添加；

2、添加完成后，把修改后的結(jié)果傳輸?shù)綔y試系統(tǒng)中，通知最終用戶到測試系統(tǒng)中進行測試；

3、驗證完成后，再把結(jié)果傳輸?shù)缴a(chǎn)系統(tǒng)中使用。

二、修改角色權(quán)限：

1、管理員修改通過相關(guān)事務(wù)代碼修改角色中的權(quán)限，設(shè)置訪問限制等；

2、修改完成后，把結(jié)果傳輸?shù)綔y試系統(tǒng)，通知跟這個角色有關(guān)的所有用戶登錄到測試系統(tǒng)中進行測試驗證；

3、驗證完成后，管理員才可以把修改結(jié)果傳輸?shù)缴a(chǎn)系統(tǒng)中。

上述過程對管理員要求非常高，需要對角色、用戶權(quán)限都非常了解。即使這樣，有時也需要反復(fù)多次。一個問題解決了，但其它潛在的風(fēng)險又增加了，因為最終用戶的權(quán)限不是由某一個角色決定的，而由該用戶的全部角色共同決定的。所以手工操作或憑經(jīng)驗判斷，都是不準確的，在沒有任何輔助工具的情況下，導(dǎo)致的結(jié)果就是工作量巨大，但效率低，并且無法驗證，更不能做到事前控制。