第一篇：內(nèi)外購(gòu)/原物料預(yù)計(jì)表

內(nèi) 外 購(gòu) 原 物 料

資料提供部門(mén)： 年 月份 單位：千元

項(xiàng) 目金 額備 注月份月份月份原 料內(nèi) 購(gòu)※表列數(shù)字系指當(dāng)月付現(xiàn)數(shù)?！颈碛少Y料提供部門(mén)于每月二十四日前填送會(huì)計(jì)部。原 料配 件貨 物 稅物料內(nèi)購(gòu)原物料外購(gòu)d/al/c關(guān) 稅各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)

科長(zhǎng)： 制表：

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第二篇：外購(gòu)原燃材料管理辦法

外購(gòu)原燃材料驗(yàn)收管理辦法

為規(guī)范股份公司外購(gòu)原燃材料的驗(yàn)收管理，加強(qiáng)采購(gòu)質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收的過(guò)程控制，統(tǒng)一原燃材料驗(yàn)收異議處理流程，建立和完善原燃材料采購(gòu)驗(yàn)收的內(nèi)部驗(yàn)證、分析機(jī)制，及時(shí)堵塞不同渠道進(jìn)廠(chǎng)原燃材料驗(yàn)收管理環(huán)節(jié)中存在的漏洞，特制定本管理辦法。

一、適用范圍

本辦法適用于股份公司下屬所有水泥、熟料生產(chǎn)企業(yè)。外購(gòu)原燃材料包括股份公司統(tǒng)購(gòu)的原煤、石膏、鐵質(zhì)原料，及子公司自采的原煤、鐵質(zhì)原料（包括硫酸渣、鐵礦石、鐵泥等）、硅鋁質(zhì)原料、熟料、石膏材料（包括天然石膏、硬石膏、磷石膏、檸檬酸渣、脫硫石膏等）及混合材料（包括石灰石、粉煤灰、礦渣、煤矸石、火山灰、爐渣等）。

二、管理職責(zé)

（一）股份公司專(zhuān)業(yè)部室管理職責(zé)

1、供應(yīng)部職責(zé)

負(fù)責(zé)組織資源普查，參與制定股份公司外購(gòu)原燃材料的質(zhì)量指標(biāo)。組織供應(yīng)商評(píng)價(jià)和公司統(tǒng)購(gòu)原燃材料的采購(gòu)。指導(dǎo)子公司做好委采合同簽訂工作。督促子公司做好進(jìn)廠(chǎng)原燃材料的驗(yàn)收、結(jié)算工作，并根據(jù)合同要求處理統(tǒng)購(gòu)原燃材料的數(shù)量、質(zhì)量異議，及時(shí)將進(jìn)廠(chǎng)原燃材料補(bǔ)虧、扣噸以及因質(zhì)量問(wèn)題而免于付款的有關(guān)通知傳遞到子公司供應(yīng)管理部門(mén)。

參與對(duì)中轉(zhuǎn)港驗(yàn)收過(guò)程和子公司到廠(chǎng)原燃材料驗(yàn)收過(guò)程、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的不定期抽查。檢查指導(dǎo)子公司建立原燃材料內(nèi)部監(jiān) 督與驗(yàn)證制度。

2、品質(zhì)部職責(zé)

負(fù)責(zé)制定股份公司外購(gòu)原燃材料的質(zhì)量指標(biāo)。參與資源普查、供應(yīng)商評(píng)價(jià)，以及公司委托的第三方質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)。對(duì)原燃材料新品種使用進(jìn)行確認(rèn)。

負(fù)責(zé)督促子公司做好進(jìn)廠(chǎng)原燃材料質(zhì)量驗(yàn)收，督促子公司嚴(yán)格按規(guī)范要求取樣、制樣、試驗(yàn)，確保內(nèi)部試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。負(fù)責(zé)做好公司委托的第三方質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)日常檢測(cè)業(yè)務(wù)委托、過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控，以及質(zhì)量驗(yàn)收異議處理管理，組織做好公司駐港人員的培訓(xùn)、監(jiān)督、檢查、考核工作。

組織對(duì)子公司到廠(chǎng)原燃材料驗(yàn)收過(guò)程、化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行不定期抽查；組織查處質(zhì)量驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)生的不規(guī)范行為和出現(xiàn)的問(wèn)題。指導(dǎo)子公司建立和完善原燃材料驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證、分析機(jī)制，督促子公司按照原燃材料內(nèi)部監(jiān)督制度運(yùn)行。

3、物流公司職責(zé)

負(fù)責(zé)公司原燃材料船舶的數(shù)量驗(yàn)收管理；負(fù)責(zé)煤炭中轉(zhuǎn)、中轉(zhuǎn)港口協(xié)調(diào)和水尺檢測(cè)機(jī)構(gòu)的選擇；指導(dǎo)子公司做好船運(yùn)原燃材料數(shù)量驗(yàn)收操作，對(duì)子公司到廠(chǎng)船只出現(xiàn)數(shù)量異議，負(fù)責(zé)調(diào)查處理。參與對(duì)中轉(zhuǎn)港驗(yàn)收過(guò)程和子公司到廠(chǎng)原燃材料驗(yàn)收過(guò)程的不定期抽查。

4、審計(jì)室

參與公司供應(yīng)商評(píng)價(jià)和公司委托的第三方質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)；參與公司統(tǒng)購(gòu)原燃材料的采購(gòu)合同會(huì)審。做好公司原燃材料驗(yàn)收結(jié)算過(guò)程的審計(jì)工作。

（二）子公司相關(guān)部門(mén)管理職責(zé) 負(fù)責(zé)做好原燃材料進(jìn)廠(chǎng)的質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收管理，及時(shí)將原燃材料驗(yàn)收信息傳遞到相關(guān)部室和物流公司。按公司規(guī)范要求完善各類(lèi)原始臺(tái)賬，規(guī)范內(nèi)部驗(yàn)收環(huán)節(jié)管理過(guò)程，每月做好原燃材料質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收的統(tǒng)計(jì)、分析工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收管理環(huán)節(jié)中存在的不足，做好自查改進(jìn)工作。

1、供應(yīng)部門(mén)

負(fù)責(zé)組織資源普查，供應(yīng)商評(píng)審、自采合同簽訂工作。組織進(jìn)廠(chǎng)原燃材料的驗(yàn)收、結(jié)算，并做好數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收臺(tái)帳的登記，及時(shí)上報(bào)統(tǒng)購(gòu)原燃材料驗(yàn)收數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)自采合同數(shù)量、質(zhì)量異議處理。負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入廠(chǎng)區(qū)內(nèi)部的管理。

參與制定原燃材料驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證、分析制度；按照原燃材料內(nèi)部監(jiān)督制度做好驗(yàn)證配合工作。

2、質(zhì)量部門(mén)

參與供應(yīng)部門(mén)組織的資源調(diào)研、供應(yīng)商評(píng)審、合同評(píng)審，負(fù)責(zé)進(jìn)廠(chǎng)原燃材料的質(zhì)量檢測(cè)、數(shù)據(jù)反饋。

參與制定原燃材料驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證、分析制度；按照原燃材料內(nèi)部監(jiān)督制度做好驗(yàn)證配合工作。

3、生產(chǎn)使用部門(mén)（制造分廠(chǎng)或裝運(yùn)分廠(chǎng)）

參與供應(yīng)部門(mén)組織的資源調(diào)研，負(fù)責(zé)進(jìn)廠(chǎng)原燃材料的卸貨數(shù)量驗(yàn)收，參與并監(jiān)督質(zhì)量驗(yàn)收過(guò)程操作。

組織制定原燃材料驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證、分析制度；按照原燃材料內(nèi)部監(jiān)督制度，組織做好驗(yàn)收驗(yàn)證工作。

三、采購(gòu)驗(yàn)收流程管理

資源調(diào)研→供應(yīng)商評(píng)審→合同簽訂→采購(gòu)→數(shù)量驗(yàn)收 →質(zhì)量驗(yàn)收→→→→→采購(gòu)驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證

↓

↑ 不合格品處置→使用方案

1、資源調(diào)研

（1）原煤、天然石膏資源調(diào)研由供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織，品質(zhì)部和相關(guān)子公司參與，調(diào)研完畢后建立資源調(diào)研臺(tái)帳。

（2）鐵質(zhì)原料、工業(yè)石膏、硅鋁質(zhì)原料及混合材料，由各區(qū)域及子公司供應(yīng)部門(mén)每半年組織質(zhì)量部門(mén)、生產(chǎn)單位進(jìn)行一次資源調(diào)研，編寫(xiě)資源調(diào)研報(bào)告，本著優(yōu)質(zhì)、低價(jià)的原則提出使用方案，報(bào)供應(yīng)部、品質(zhì)部。

（3）品質(zhì)部根據(jù)資源調(diào)研情況，制定外購(gòu)原燃材料的質(zhì)量指標(biāo)，供應(yīng)部參與，原則上每年修訂一次。

2、供應(yīng)商評(píng)審和合同簽訂

（1）原燃材料統(tǒng)購(gòu)渠道，由供應(yīng)部每年根據(jù)資源情況、保供能力、性?xún)r(jià)比、質(zhì)量處罰次數(shù)等進(jìn)行評(píng)審，品質(zhì)部和子公司參與。

（2）原燃材料自采渠道，由子公司根據(jù)資源質(zhì)量和儲(chǔ)量、保供能力、性?xún)r(jià)比、質(zhì)量處罰次數(shù)等進(jìn)行綜合評(píng)審。子公司供應(yīng)部門(mén)根據(jù)評(píng)審結(jié)果，通過(guò)招議標(biāo)或合同談判，優(yōu)選供應(yīng)商，并辦理合同評(píng)審。其中，品質(zhì)部門(mén)對(duì)質(zhì)量指標(biāo)、驗(yàn)收、異議處理等條款進(jìn)行評(píng)審。

原燃材料采購(gòu)合同須明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法，以及數(shù)量、質(zhì)量異議的處理方式和操作流程。

3、原燃材料采購(gòu)進(jìn)廠(chǎng)管理

（1）原燃材料統(tǒng)購(gòu)渠道，供應(yīng)部每月根據(jù)合同量、性?xún)r(jià)比、資源運(yùn)力等情況，安排月度調(diào)運(yùn)計(jì)劃，每月1日前反饋?zhàn)庸荆⒔M織催貨、協(xié)調(diào)中轉(zhuǎn)及卸貨。原燃材料自采渠道，各子公司每 月28日前根據(jù)合同量、性?xún)r(jià)比、資源運(yùn)力情況，安排月度調(diào)運(yùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)落實(shí)。

（2）子公司供應(yīng)部門(mén)督促已簽訂合同的供應(yīng)商按合同質(zhì)量指標(biāo)要求組織供貨，并對(duì)各供應(yīng)商合理分配采購(gòu)量。生產(chǎn)部門(mén)必須嚴(yán)格按供應(yīng)部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃收貨。超計(jì)劃送貨的供應(yīng)商由供應(yīng)部門(mén)督促停止送貨，對(duì)超計(jì)劃、無(wú)計(jì)劃進(jìn)貨的貨款，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，延期辦理。

（3）子公司供應(yīng)部門(mén)要根據(jù)各子公司進(jìn)廠(chǎng)物資的實(shí)際情況，制定相應(yīng)監(jiān)控與管理措施，配合生產(chǎn)部門(mén)做好進(jìn)廠(chǎng)物資數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收前后的過(guò)程跟蹤，對(duì)過(guò)磅車(chē)輛順序和進(jìn)廠(chǎng)時(shí)間差異進(jìn)行抽查，防止供應(yīng)商過(guò)磅貨物調(diào)換或根據(jù)取樣規(guī)律有組織摻假行為，督促供應(yīng)商按指定的卸車(chē)點(diǎn)卸車(chē)。

（4）子公司供應(yīng)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商因驗(yàn)收爭(zhēng)議或其他原因進(jìn)入公司內(nèi)部應(yīng)加強(qiáng)管理，嚴(yán)禁供應(yīng)商單獨(dú)進(jìn)入取樣地點(diǎn)進(jìn)行取樣。質(zhì)量控制部門(mén)不得單獨(dú)接待供應(yīng)商或向供應(yīng)商直接提供檢測(cè)數(shù)據(jù)。

4、數(shù)量驗(yàn)收

根據(jù)合同要求，針對(duì)不同的進(jìn)廠(chǎng)方式采取不同的方法，有計(jì)量設(shè)備的公司必須充分利用，以保證外購(gòu)原燃材料數(shù)量驗(yàn)收的即時(shí)性和準(zhǔn)確性。

（1）敞口船運(yùn)輸

船運(yùn)原燃材料的數(shù)量按照合同約定方法進(jìn)行檢驗(yàn)，原則上以水尺計(jì)量數(shù)、桿舷標(biāo)記數(shù)或過(guò)磅數(shù)為驗(yàn)收依據(jù)。有皮帶秤的單位可以皮帶秤計(jì)量數(shù)據(jù)為參考，通過(guò)抽查過(guò)磅或容重法、水線(xiàn)法加抽磅法、排水法等辦法對(duì)皮帶秤及時(shí)核對(duì)，以便及時(shí)校驗(yàn)皮帶秤；無(wú)皮帶秤的公司可采取過(guò)磅、容重法、排水法和水線(xiàn)法加抽磅法 等進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)出現(xiàn)數(shù)量異議時(shí)，由卸貨單位通知供應(yīng)部門(mén)按合同處理。

（2）粉煤灰罐裝船運(yùn)輸

所有粉煤灰罐裝船首次到港必須進(jìn)行測(cè)量，測(cè)量由子公司供應(yīng)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、生產(chǎn)單位、質(zhì)量部門(mén)分別派員參加，并通知供應(yīng)商共同測(cè)量，尺寸以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，測(cè)量后由參加測(cè)量人員會(huì)簽，并填寫(xiě)船舶測(cè)量記錄，測(cè)量記錄需供應(yīng)商簽字確認(rèn)，測(cè)量記錄由生產(chǎn)單位進(jìn)行匯編后交公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，原則上船舶尺寸不得更改。

罐裝船噸位采用公式（πr2h×0.95×容重系數(shù)，R為罐體半徑，h為罐體高度）或過(guò)磅法進(jìn)行確認(rèn)；具備過(guò)磅復(fù)核條件的，每季度抽查一次。粉煤灰容重系數(shù)由質(zhì)量部門(mén)分每船進(jìn)行檢驗(yàn)、確認(rèn)后交生產(chǎn)單位和供應(yīng)部門(mén)。

船運(yùn)粉煤灰到港后，卸船前生產(chǎn)單位、供應(yīng)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)查驗(yàn)艙內(nèi)是否裝滿(mǎn)，吃水是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量部門(mén)并進(jìn)行取樣化驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后書(shū)面通知生產(chǎn)單位，生產(chǎn)單位及時(shí)開(kāi)具卸貨通知單通知卸船；卸船后生產(chǎn)單位要確認(rèn)是否全部卸空，并在原材料驗(yàn)收單上作好驗(yàn)收記錄，供應(yīng)部門(mén)不定期對(duì)卸空情況進(jìn)行抽查，并做好抽查記錄；對(duì)質(zhì)量不符合合同要求的物資，質(zhì)量部門(mén)書(shū)面通知供應(yīng)部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)，由供應(yīng)部門(mén)按照合同處理。

（3）汽車(chē)運(yùn)輸

汽車(chē)運(yùn)輸?shù)臄?shù)量按照合同約定方法進(jìn)行檢驗(yàn)。原則上以本公司的地磅計(jì)量為準(zhǔn)。汽車(chē)運(yùn)輸物資到廠(chǎng)后，先過(guò)重磅，卸完后再過(guò)空磅，地磅房出具的磅單必須分供應(yīng)商、分品種，除規(guī)定標(biāo)明的數(shù)據(jù)外，還需注明車(chē)號(hào)或供應(yīng)商編號(hào)。（4）火車(chē)運(yùn)輸

火車(chē)運(yùn)輸?shù)臄?shù)量按照合同約定方法進(jìn)行檢驗(yàn)。原則上依照本公司或到達(dá)車(chē)站的軌道衡計(jì)量為準(zhǔn)。無(wú)軌道衡計(jì)量的公司可采取過(guò)磅、容重法和容重法加抽磅法等進(jìn)行驗(yàn)收。依據(jù)大票結(jié)算的，如果公司軌道衡計(jì)量數(shù)據(jù)與火車(chē)大票（白票）存在較大差異時(shí)（差異按合同約定或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行），由卸貨單位及時(shí)通知供應(yīng)部門(mén)按合同處理。

（5）聯(lián)合運(yùn)輸

對(duì)于采用水陸聯(lián)運(yùn)、鐵水聯(lián)運(yùn)、鐵陸聯(lián)運(yùn)等兩種及以上運(yùn)輸方式供貨的數(shù)量驗(yàn)收具體以采購(gòu)合同為準(zhǔn)。

5、質(zhì)量驗(yàn)收

依據(jù)合同質(zhì)量條款，按照公司品質(zhì)部《外購(gòu)原燃材料取樣、檢驗(yàn)、驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》要求進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)，并確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果。

（1）外購(gòu)原燃材料進(jìn)廠(chǎng)，供應(yīng)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)人員現(xiàn)場(chǎng)取樣化驗(yàn)，取樣人員不定期輪崗，采樣過(guò)程必須有兩人參與，其中，一人為質(zhì)控部門(mén)安排，另一人由生產(chǎn)部門(mén)確定。

（2）所取樣品現(xiàn)場(chǎng)制成兩份，一份由質(zhì)控部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)，一份封存后由生產(chǎn)部門(mén)保管（供應(yīng)商封存樣須簽字），保管時(shí)間不少于一個(gè)月，封存樣品為經(jīng)破碎機(jī)破碎后樣品，備查封存樣品量不少于1.5kg。生產(chǎn)部門(mén)每月不少于兩次對(duì)封存樣品進(jìn)行抽檢，必要時(shí)，供應(yīng)、生產(chǎn)、質(zhì)量三個(gè)部門(mén)共同取樣檢測(cè)驗(yàn)證；品質(zhì)部、供應(yīng)部不定期對(duì)子公司封存樣品進(jìn)行抽查，并對(duì)比分析，查找問(wèn)題。

（3）質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人要認(rèn)真審核外購(gòu)原燃材料檢測(cè)結(jié)果，簽字確認(rèn)后及時(shí)反饋至相關(guān)管理部門(mén)，原燃材料水份、粒度和原煤灰份在到貨后24小時(shí)之內(nèi)反饋結(jié)果，原材料化學(xué)分析、煤 工業(yè)分析結(jié)果在到貨后48小時(shí)之內(nèi)反饋，檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)鬟f必須簽收確認(rèn)。

6、應(yīng)急生產(chǎn)處置方案

在原燃材料供應(yīng)緊張或遇到不可抗拒的自然災(zāi)害，不能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要時(shí)，為保證正常生產(chǎn)，對(duì)質(zhì)量不符合合同要求的原燃材料和復(fù)檢結(jié)果尚未出來(lái)的原燃材料，經(jīng)質(zhì)量部門(mén)、供應(yīng)部門(mén)、生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人2小時(shí)內(nèi)共同確認(rèn)，可搭配使用的，報(bào)公司經(jīng)理部批準(zhǔn)，按緊急放行辦法辦理。

四、驗(yàn)收異議處理

（一）數(shù)量驗(yàn)收異議處理

原燃材料數(shù)量驗(yàn)收異議處理按合同約定執(zhí)行。驗(yàn)收異議處理方法按照第三條第4點(diǎn)執(zhí)行。其中，海進(jìn)江煤炭數(shù)量驗(yàn)收按照《中轉(zhuǎn)港煤炭驗(yàn)收操作流程》執(zhí)行；鐵路直達(dá)煤炭按照《鐵路直達(dá)煤炭驗(yàn)收操作流程及考核辦法》執(zhí)行。

（二）質(zhì)量驗(yàn)收異議處理

1、公司委托的第三方質(zhì)檢機(jī)構(gòu)質(zhì)量驗(yàn)收的原燃材料（含中轉(zhuǎn)港及直航船煤炭）

（1）供應(yīng)部在接到供應(yīng)商提出復(fù)檢申請(qǐng)后,書(shū)面通知品質(zhì)部做好復(fù)檢工作。

（2）子公司接到中轉(zhuǎn)港縮分樣進(jìn)行自檢，與第三方檢測(cè)報(bào)告在空干基灰分差異超過(guò)±2%時(shí)，可在報(bào)告出具后的15日內(nèi),由子公司書(shū)面函件向品質(zhì)部提出復(fù)檢申請(qǐng)。

2、以賣(mài)方的檢驗(yàn)結(jié)果為質(zhì)量驗(yàn)收依據(jù)的原燃材料（含直供礦務(wù)局鐵路直發(fā)煤炭）

子公司供應(yīng)部門(mén)至少提前24小時(shí)向質(zhì)控部門(mén)通報(bào)進(jìn)廠(chǎng)原燃材料主要指標(biāo)，其中，鐵路直達(dá)到廠(chǎng)的要在車(chē)皮發(fā)出后48小 時(shí)內(nèi)反饋該批次煤炭的礦方檢測(cè)結(jié)果。

若子公司自檢進(jìn)廠(chǎng)煤炭檢驗(yàn)結(jié)果與供應(yīng)商提供原煤質(zhì)量指標(biāo)超過(guò)合理誤差（誤差范圍為灰分空氣干燥基差異不超過(guò)±2%），供應(yīng)部門(mén)24小時(shí)內(nèi)通知供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)檢、仲裁，并根據(jù)合同中質(zhì)量異議條款約定進(jìn)行處理。

3、以子公司進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)的原燃材料（含地采煤炭、川煤，以及地采配料輔材、水泥混合材等）

原燃材料進(jìn)廠(chǎng)時(shí)，若有供應(yīng)商代表在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控采樣工作的，并辦理共同取樣備忘錄的，視為認(rèn)同采樣過(guò)程，不得重新采樣，只提取封存樣復(fù)檢。

五、驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證機(jī)制

（一）子公司數(shù)量驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證

子公司應(yīng)加強(qiáng)進(jìn)廠(chǎng)計(jì)量設(shè)備的校準(zhǔn)與日常跟蹤維護(hù)，確保原煤進(jìn)廠(chǎng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。做好每批次原煤結(jié)算數(shù)量與進(jìn)廠(chǎng)數(shù)量的統(tǒng)計(jì)與對(duì)比分析。

每月生產(chǎn)部門(mén)（或生產(chǎn)處）牽頭，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)外購(gòu)原燃材料庫(kù)存情況進(jìn)行不少于一次的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，依據(jù)當(dāng)月進(jìn)貨、消耗和實(shí)物盤(pán)存情況進(jìn)行月度平衡，并形成盤(pán)存報(bào)告，對(duì)出現(xiàn)的物料不平衡情況、質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)有異議以及不能滿(mǎn)足生產(chǎn)要求提出整改意見(jiàn)，督促相關(guān)部門(mén)加以整改解決。

（二）子公司質(zhì)量驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證

子公司應(yīng)做好每批次原燃材料結(jié)算值與進(jìn)廠(chǎng)自檢結(jié)果的統(tǒng)計(jì)與對(duì)比分析。超出合理誤差范圍時(shí)，必須認(rèn)真分析，查找出現(xiàn)差異的原因，制訂相應(yīng)整改措施。

不同原燃材料質(zhì)量檢測(cè)差異合理范圍如下：

1、單批次抽查鐵質(zhì)原料的Fe2O3含量絕對(duì)誤差不超過(guò) 2.0%、硅質(zhì)原料的SiO2含量絕對(duì)誤差不超過(guò)2.0%、石膏原料的SO3含量絕對(duì)誤差不超過(guò)1.5%、混合材用石灰石CaCO3含量絕對(duì)誤差不超過(guò)1.0%；原煤空干基灰份絕對(duì)誤差不超過(guò)2.0%

2、鐵質(zhì)原料的Fe2O3含量、硅質(zhì)原料的SiO2含量、石膏原料的SO3含量?jī)?nèi)部驗(yàn)證核算值與進(jìn)廠(chǎng)檢測(cè)值的絕對(duì)值之差月均應(yīng)不超過(guò)3%，年均應(yīng)不超過(guò)2%。

3、原煤收到基低位發(fā)熱量結(jié)算值月均應(yīng)不小于進(jìn)廠(chǎng)檢測(cè)值的97%，年均應(yīng)不小于98%。

4、原煤空干基灰份結(jié)算值與進(jìn)廠(chǎng)檢測(cè)值的絕對(duì)差值月均應(yīng)不超過(guò)3%，年均應(yīng)不超過(guò)2%。

（三）公司內(nèi)部抽查驗(yàn)證

每月子公司供應(yīng)部門(mén)和使用部門(mén)不少于兩次抽查煤炭封存樣品，并建立抽查對(duì)比臺(tái)帳；超出合理誤差范圍要分析原因并考核相關(guān)責(zé)任人。

品質(zhì)部、供應(yīng)部不定期抽查子公司所存煤炭樣品，發(fā)現(xiàn)超出誤差范圍的，考核相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人并報(bào)送人力資源部備案。

（四）區(qū)域內(nèi)定期對(duì)比驗(yàn)證

區(qū)域?qū)I(yè)管理負(fù)責(zé)人每季度組織本區(qū)域內(nèi)子公司，進(jìn)行一次原煤工業(yè)分析對(duì)比檢驗(yàn)工作，縮小不同子公司原煤檢驗(yàn)的差異。

六、驗(yàn)收責(zé)任追究

（一）數(shù)量驗(yàn)收責(zé)任追究

1、數(shù)量驗(yàn)收差異不在合理范圍內(nèi),應(yīng)由責(zé)任部門(mén)及時(shí)處理。若造成公司損失的，追究經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；

2、對(duì)與供應(yīng)商內(nèi)外勾結(jié)、行賄受賄等違法亂紀(jì)的人員，予以解除勞動(dòng)合同并送交檢察部門(mén)依法追究刑事責(zé)任。

（二）質(zhì)量驗(yàn)收責(zé)任追究

1、使用部門(mén)人員不參與進(jìn)廠(chǎng)煤炭取樣、制樣過(guò)程監(jiān)督的，或參與過(guò)程中未認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，考核使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、直接責(zé)任人。

2、因取樣、制樣不規(guī)范，檢驗(yàn)未嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)確；未按公司要求及時(shí)反饋質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，延誤質(zhì)量異議處理時(shí)機(jī)，考核相關(guān)責(zé)任人。

3、因弄虛作假、修改結(jié)算檢測(cè)數(shù)據(jù)，導(dǎo)致公司利益受損的，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理并追究經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

4、對(duì)與供應(yīng)商內(nèi)外勾結(jié)、行賄受賄等違法亂紀(jì)的人員，予以解除勞動(dòng)合同并移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

七、附則

1、本制度解釋權(quán)屬股份公司品質(zhì)部。

2、本制度于下發(fā)之日起實(shí)施，原有2006年8月下發(fā)的《外購(gòu)原燃材料驗(yàn)收管理辦法（試行稿）》（海股辦[2006]51號(hào)文）同時(shí)廢止。

二○一○年六月十八日

附件1：《中轉(zhuǎn)港煤炭驗(yàn)收操作流程》

附件2：《鐵路直達(dá)煤炭驗(yàn)收操作流程及考核辦法》

第三篇：外購(gòu)、外協(xié)物料入庫(kù)管理規(guī)定：

外購(gòu)、外協(xié)物料入庫(kù)管理規(guī)定：

1.1當(dāng)有外購(gòu)、外協(xié)物料到廠(chǎng)后，供應(yīng)商送貨員按倉(cāng)庫(kù)收貨指引找相關(guān)倉(cāng)管員收貨，并呈交《送貨單》給倉(cāng)管員，貨物送至倉(cāng)管員指定的待檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)。

1.2倉(cāng)管員根據(jù)《送貨單》的內(nèi)容仔細(xì)核對(duì)其訂單號(hào)、物料編碼、名稱(chēng)、規(guī)格、單位、數(shù)量及其外包裝是否完好無(wú)損，如實(shí)物與《送貨單》不符或其外包裝有破損的，倉(cāng)管員應(yīng)拒收其物料，并立即通知采購(gòu)科相關(guān)采購(gòu)員處理。倉(cāng)管員應(yīng)按采購(gòu)訂單單號(hào)收貨，對(duì)于超訂單之物料，倉(cāng)管員應(yīng)拒收，若是特急物料，須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管級(jí)以上對(duì)應(yīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意，并要有相關(guān)采購(gòu)、MC增補(bǔ)申購(gòu)單后方可收貨。

1.3倉(cāng)管員根據(jù)《送貨單》的數(shù)量核對(duì)其實(shí)物，按5%~15%的比例抽查其單位包裝是否有誤，單位包裝內(nèi)若出現(xiàn)包裝不足現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商送貨員一起確認(rèn)，再加大其抽查比例，并要求供應(yīng)商送貨員在其《送貨單》上簽名確認(rèn)其實(shí)際收貨數(shù)據(jù)，同時(shí)反饋采購(gòu)員處理，如連續(xù)三次未改正，倉(cāng)管員直接拒收。

1.4 倉(cāng)管員驗(yàn)收完后，若是特急物料應(yīng)在點(diǎn)收后十分鐘內(nèi)打《送檢單》送檢，其他常規(guī)物料應(yīng)在1 小時(shí)內(nèi)要打《送檢單》送檢，并在IQC接收送檢單時(shí)寫(xiě)上具體送檢時(shí)間。

1.5 經(jīng)IQC檢驗(yàn)后，在本公司的物流系統(tǒng)上確認(rèn)其狀態(tài)，若判定是“合格物料”，IQC應(yīng)及時(shí)在物料標(biāo)識(shí)卡上貼上條形碼、并簽名確認(rèn)，倉(cāng)管員應(yīng)時(shí)刻關(guān)注其物料檢驗(yàn)情況，若是合格物料倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)公司庫(kù)存，相應(yīng)倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)將物料轉(zhuǎn)入存放在合格區(qū)內(nèi)，并做好標(biāo)識(shí)，若是生產(chǎn)急需物料，可以直接暫放備料區(qū)內(nèi)，以便車(chē)間使用；若判定是“挑選使用”的，由采購(gòu)科和生產(chǎn)部協(xié)商，是由車(chē)間挑選或是供應(yīng)商挑選，并在48小時(shí)內(nèi)挑選完畢，根據(jù)挑選合格的數(shù)量倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)公司庫(kù)存，剩余不合格品以及IQC判定為“拒收”的物料，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)知會(huì)相關(guān)采購(gòu)員通知供應(yīng)商前來(lái)辦理不良品退貨手續(xù)，倉(cāng)管員對(duì)退貨區(qū)內(nèi)物料一個(gè)星期內(nèi)進(jìn)行清理、提報(bào)。

1.6 物料經(jīng)IQC檢驗(yàn)后，根據(jù)IQC保存的檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)物料做相應(yīng)的處理。《采購(gòu)入庫(kù)單》及《采購(gòu)?fù)素泦巍飞媳仨氁胁少?gòu)、倉(cāng)庫(kù)主管、質(zhì)檢員、倉(cāng)管員本人簽名才生效，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員按單核對(duì)三單匹配無(wú)誤后立即封單，不得修改！如需修改必須說(shuō)明原因，經(jīng)科長(zhǎng)、部長(zhǎng)同意才給予修改！

1.7如果因生產(chǎn)緊急而來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)，由生產(chǎn)車(chē)間填寫(xiě)《緊急放行單》經(jīng)品管部經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行緊急放行，所有緊急放行的物料必須作好明確的緊急標(biāo)識(shí)，以便追溯，同時(shí)IQC必須按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。如檢驗(yàn)不合格須對(duì)所有緊急放行的物料及相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行隔離，按不合格品處理；

1.8倉(cāng)管員將合格物料安排拉至倉(cāng)庫(kù)指定庫(kù)位后，應(yīng)及時(shí)更新《庫(kù)存物料卡》，保證賬、物、卡一致。

1.9倉(cāng)管員將簽完名的《采購(gòu)入庫(kù)單》及《采購(gòu)?fù)素泦巍诽峤唤y(tǒng)計(jì)匯總，由統(tǒng)計(jì)分發(fā)各相關(guān)部門(mén)并做好原始單據(jù)的保存工作，兩年內(nèi)的單據(jù)必須妥善保管好，以便核查所需。

第四篇：利潤(rùn)中心資金預(yù)計(jì)表（xiexiebang推薦）

利潤(rùn)中心資金預(yù)計(jì)表

日期 月 日

中 心 目 項(xiàng)月 日月 日月 日月 日月 日月 日收 入 金 額應(yīng)收票據(jù)已收應(yīng)收票據(jù)預(yù)計(jì)押匯收入預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)貼現(xiàn)貸款預(yù)計(jì)其他借款預(yù)計(jì)支 付 金 額資本支出已開(kāi)票資本支出預(yù)計(jì)材料支出已開(kāi)票材料支出預(yù)計(jì)薪資支付預(yù)計(jì)制造費(fèi)用已開(kāi)票制造費(fèi)用預(yù)計(jì)銷(xiāo)管費(fèi)用已開(kāi)票銷(xiāo)管費(fèi)用預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)支出預(yù)計(jì)收入金額預(yù)計(jì)支付金額預(yù)計(jì)差額現(xiàn)金銀行存款

總經(jīng)理 經(jīng)理 會(huì)計(jì) 填表

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第五篇：水吧原物料管理制度

水吧原料管理制度

一、總則

為保證門(mén)店原料、器具進(jìn)出庫(kù)、儲(chǔ)存、退換貨等過(guò)程的有效運(yùn)行，特制定本制度。

二、適用范圍

門(mén)店倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)位規(guī)劃、收退貨管理、儲(chǔ)存管理等，均按本制度的規(guī)定執(zhí)行。

三、職責(zé)

1、吧臺(tái)長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)吧臺(tái)全面管理及監(jiān)督工作。

2、按要求吧臺(tái)人員需做好原料入庫(kù)、出庫(kù)及儲(chǔ)存的實(shí)時(shí)登記工作，按財(cái)務(wù)部的要求建立進(jìn)出庫(kù)賬目。

3、門(mén)店需自行不定期盤(pán)點(diǎn)，針對(duì)實(shí)物與賬目不符的要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整并向吧臺(tái)長(zhǎng)進(jìn)行情況說(shuō)明。

四、原料庫(kù)位設(shè)置及出入庫(kù)

1、倉(cāng)庫(kù)按原料出入庫(kù)情況、包裝方式、型號(hào)規(guī)格、日期等因素規(guī)劃所需庫(kù)位及面積，以使庫(kù)位空間有序有效利用。

2、吧臺(tái)長(zhǎng)與吧臺(tái)員應(yīng)及時(shí)溝通，應(yīng)掌握各庫(kù)位、各規(guī)格原料的出入庫(kù)動(dòng)態(tài)，按先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨。

3、倉(cāng)庫(kù)在接到原料時(shí)，吧臺(tái)員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)入庫(kù)原料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤后辦理入庫(kù)登記。按要求將原料搬運(yùn)至指定庫(kù)位存放，需冷藏原料直接放置吧臺(tái)冷藏柜儲(chǔ)藏。需及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)出庫(kù)登記。

4、原料出庫(kù)進(jìn)入吧臺(tái)，實(shí)時(shí)同步按原料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量在賬目上進(jìn)行登記。

五、原料儲(chǔ)存管理

1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持清潔，每日打掃衛(wèi)生，并隨時(shí)注意防潮、防蛀、防鼠等。

2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進(jìn)入，更不得儲(chǔ)存。不得存放殺蟲(chóng)劑等危害食品安全的物品。

3、原料的堆放高度應(yīng)適宜、可靠，以免原料受壓變形或倒塌。

4、未經(jīng)吧臺(tái)人員允許，閑雜人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

六、盤(pán)點(diǎn)

1、公司財(cái)務(wù)部每月末負(fù)責(zé)對(duì)門(mén)店倉(cāng)庫(kù)、吧臺(tái)原料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，賬、物核查。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，由財(cái)務(wù)部組織吧臺(tái)長(zhǎng)、吧臺(tái)員等相關(guān)人員參加，財(cái)務(wù)部根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制《原料商品盤(pán)點(diǎn)表》。

2、財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析、核算，正常的成本率應(yīng)控制在0.38-0.4（1個(gè)百分點(diǎn)的成本率≈310元凈利潤(rùn)），吧臺(tái)長(zhǎng)有義務(wù)配合財(cái)務(wù)核實(shí)庫(kù)存成本情況。如有超標(biāo)情況，財(cái)務(wù)有權(quán)力追究相關(guān)責(zé)任，并且責(zé)任到人。

3、經(jīng)核實(shí)確認(rèn)，方可進(jìn)行調(diào)賬。