第一篇：內(nèi)外購/原物料預(yù)計表

內(nèi) 外 購 原 物 料

資料提供部門： 年 月份 單位：千元

項 目金 額備 注月份月份月份原 料內(nèi) 購※表列數(shù)字系指當(dāng)月付現(xiàn)數(shù)?！颈碛少Y料提供部門于每月二十四日前填送會計部。原 料配 件貨 物 稅物料內(nèi)購原物料外購d/al/c關(guān) 稅各項費(fèi)用合計

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第二篇：外購原燃材料管理辦法

外購原燃材料驗收管理辦法

為規(guī)范股份公司外購原燃材料的驗收管理，加強(qiáng)采購質(zhì)量、數(shù)量驗收的過程控制，統(tǒng)一原燃材料驗收異議處理流程，建立和完善原燃材料采購驗收的內(nèi)部驗證、分析機(jī)制，及時堵塞不同渠道進(jìn)廠原燃材料驗收管理環(huán)節(jié)中存在的漏洞，特制定本管理辦法。

一、適用范圍

本辦法適用于股份公司下屬所有水泥、熟料生產(chǎn)企業(yè)。外購原燃材料包括股份公司統(tǒng)購的原煤、石膏、鐵質(zhì)原料，及子公司自采的原煤、鐵質(zhì)原料（包括硫酸渣、鐵礦石、鐵泥等）、硅鋁質(zhì)原料、熟料、石膏材料（包括天然石膏、硬石膏、磷石膏、檸檬酸渣、脫硫石膏等）及混合材料（包括石灰石、粉煤灰、礦渣、煤矸石、火山灰、爐渣等）。

二、管理職責(zé)

（一）股份公司專業(yè)部室管理職責(zé)

1、供應(yīng)部職責(zé)

負(fù)責(zé)組織資源普查，參與制定股份公司外購原燃材料的質(zhì)量指標(biāo)。組織供應(yīng)商評價和公司統(tǒng)購原燃材料的采購。指導(dǎo)子公司做好委采合同簽訂工作。督促子公司做好進(jìn)廠原燃材料的驗收、結(jié)算工作，并根據(jù)合同要求處理統(tǒng)購原燃材料的數(shù)量、質(zhì)量異議，及時將進(jìn)廠原燃材料補(bǔ)虧、扣噸以及因質(zhì)量問題而免于付款的有關(guān)通知傳遞到子公司供應(yīng)管理部門。

參與對中轉(zhuǎn)港驗收過程和子公司到廠原燃材料驗收過程、質(zhì)量檢驗結(jié)果的不定期抽查。檢查指導(dǎo)子公司建立原燃材料內(nèi)部監(jiān) 督與驗證制度。

2、品質(zhì)部職責(zé)

負(fù)責(zé)制定股份公司外購原燃材料的質(zhì)量指標(biāo)。參與資源普查、供應(yīng)商評價，以及公司委托的第三方質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)評價。對原燃材料新品種使用進(jìn)行確認(rèn)。

負(fù)責(zé)督促子公司做好進(jìn)廠原燃材料質(zhì)量驗收，督促子公司嚴(yán)格按規(guī)范要求取樣、制樣、試驗，確保內(nèi)部試驗結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。負(fù)責(zé)做好公司委托的第三方質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)日常檢測業(yè)務(wù)委托、過程質(zhì)量監(jiān)控，以及質(zhì)量驗收異議處理管理，組織做好公司駐港人員的培訓(xùn)、監(jiān)督、檢查、考核工作。

組織對子公司到廠原燃材料驗收過程、化驗結(jié)果進(jìn)行不定期抽查；組織查處質(zhì)量驗收過程中發(fā)生的不規(guī)范行為和出現(xiàn)的問題。指導(dǎo)子公司建立和完善原燃材料驗收內(nèi)部驗證、分析機(jī)制，督促子公司按照原燃材料內(nèi)部監(jiān)督制度運(yùn)行。

3、物流公司職責(zé)

負(fù)責(zé)公司原燃材料船舶的數(shù)量驗收管理；負(fù)責(zé)煤炭中轉(zhuǎn)、中轉(zhuǎn)港口協(xié)調(diào)和水尺檢測機(jī)構(gòu)的選擇；指導(dǎo)子公司做好船運(yùn)原燃材料數(shù)量驗收操作，對子公司到廠船只出現(xiàn)數(shù)量異議，負(fù)責(zé)調(diào)查處理。參與對中轉(zhuǎn)港驗收過程和子公司到廠原燃材料驗收過程的不定期抽查。

4、審計室

參與公司供應(yīng)商評價和公司委托的第三方質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)評價；參與公司統(tǒng)購原燃材料的采購合同會審。做好公司原燃材料驗收結(jié)算過程的審計工作。

（二）子公司相關(guān)部門管理職責(zé) 負(fù)責(zé)做好原燃材料進(jìn)廠的質(zhì)量、數(shù)量驗收管理，及時將原燃材料驗收信息傳遞到相關(guān)部室和物流公司。按公司規(guī)范要求完善各類原始臺賬，規(guī)范內(nèi)部驗收環(huán)節(jié)管理過程，每月做好原燃材料質(zhì)量、數(shù)量驗收的統(tǒng)計、分析工作，及時發(fā)現(xiàn)驗收管理環(huán)節(jié)中存在的不足，做好自查改進(jìn)工作。

1、供應(yīng)部門

負(fù)責(zé)組織資源普查，供應(yīng)商評審、自采合同簽訂工作。組織進(jìn)廠原燃材料的驗收、結(jié)算，并做好數(shù)量、質(zhì)量驗收臺帳的登記，及時上報統(tǒng)購原燃材料驗收數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)自采合同數(shù)量、質(zhì)量異議處理。負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)部的管理。

參與制定原燃材料驗收內(nèi)部驗證、分析制度；按照原燃材料內(nèi)部監(jiān)督制度做好驗證配合工作。

2、質(zhì)量部門

參與供應(yīng)部門組織的資源調(diào)研、供應(yīng)商評審、合同評審，負(fù)責(zé)進(jìn)廠原燃材料的質(zhì)量檢測、數(shù)據(jù)反饋。

參與制定原燃材料驗收內(nèi)部驗證、分析制度；按照原燃材料內(nèi)部監(jiān)督制度做好驗證配合工作。

3、生產(chǎn)使用部門（制造分廠或裝運(yùn)分廠）

參與供應(yīng)部門組織的資源調(diào)研，負(fù)責(zé)進(jìn)廠原燃材料的卸貨數(shù)量驗收，參與并監(jiān)督質(zhì)量驗收過程操作。

組織制定原燃材料驗收內(nèi)部驗證、分析制度；按照原燃材料內(nèi)部監(jiān)督制度，組織做好驗收驗證工作。

三、采購驗收流程管理

資源調(diào)研→供應(yīng)商評審→合同簽訂→采購→數(shù)量驗收 →質(zhì)量驗收→→→→→采購驗收內(nèi)部驗證

↓

↑ 不合格品處置→使用方案

1、資源調(diào)研

（1）原煤、天然石膏資源調(diào)研由供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織，品質(zhì)部和相關(guān)子公司參與，調(diào)研完畢后建立資源調(diào)研臺帳。

（2）鐵質(zhì)原料、工業(yè)石膏、硅鋁質(zhì)原料及混合材料，由各區(qū)域及子公司供應(yīng)部門每半年組織質(zhì)量部門、生產(chǎn)單位進(jìn)行一次資源調(diào)研，編寫資源調(diào)研報告，本著優(yōu)質(zhì)、低價的原則提出使用方案，報供應(yīng)部、品質(zhì)部。

（3）品質(zhì)部根據(jù)資源調(diào)研情況，制定外購原燃材料的質(zhì)量指標(biāo)，供應(yīng)部參與，原則上每年修訂一次。

2、供應(yīng)商評審和合同簽訂

（1）原燃材料統(tǒng)購渠道，由供應(yīng)部每年根據(jù)資源情況、保供能力、性價比、質(zhì)量處罰次數(shù)等進(jìn)行評審，品質(zhì)部和子公司參與。

（2）原燃材料自采渠道，由子公司根據(jù)資源質(zhì)量和儲量、保供能力、性價比、質(zhì)量處罰次數(shù)等進(jìn)行綜合評審。子公司供應(yīng)部門根據(jù)評審結(jié)果，通過招議標(biāo)或合同談判，優(yōu)選供應(yīng)商，并辦理合同評審。其中，品質(zhì)部門對質(zhì)量指標(biāo)、驗收、異議處理等條款進(jìn)行評審。

原燃材料采購合同須明確驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法，以及數(shù)量、質(zhì)量異議的處理方式和操作流程。

3、原燃材料采購進(jìn)廠管理

（1）原燃材料統(tǒng)購渠道，供應(yīng)部每月根據(jù)合同量、性價比、資源運(yùn)力等情況，安排月度調(diào)運(yùn)計劃，每月1日前反饋?zhàn)庸?，并組織催貨、協(xié)調(diào)中轉(zhuǎn)及卸貨。原燃材料自采渠道，各子公司每 月28日前根據(jù)合同量、性價比、資源運(yùn)力情況，安排月度調(diào)運(yùn)計劃，并負(fù)責(zé)落實。

（2）子公司供應(yīng)部門督促已簽訂合同的供應(yīng)商按合同質(zhì)量指標(biāo)要求組織供貨，并對各供應(yīng)商合理分配采購量。生產(chǎn)部門必須嚴(yán)格按供應(yīng)部門的采購計劃收貨。超計劃送貨的供應(yīng)商由供應(yīng)部門督促停止送貨，對超計劃、無計劃進(jìn)貨的貨款，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，延期辦理。

（3）子公司供應(yīng)部門要根據(jù)各子公司進(jìn)廠物資的實際情況，制定相應(yīng)監(jiān)控與管理措施，配合生產(chǎn)部門做好進(jìn)廠物資數(shù)量、質(zhì)量驗收前后的過程跟蹤，對過磅車輛順序和進(jìn)廠時間差異進(jìn)行抽查，防止供應(yīng)商過磅貨物調(diào)換或根據(jù)取樣規(guī)律有組織摻假行為，督促供應(yīng)商按指定的卸車點(diǎn)卸車。

（4）子公司供應(yīng)部門對供應(yīng)商因驗收爭議或其他原因進(jìn)入公司內(nèi)部應(yīng)加強(qiáng)管理，嚴(yán)禁供應(yīng)商單獨(dú)進(jìn)入取樣地點(diǎn)進(jìn)行取樣。質(zhì)量控制部門不得單獨(dú)接待供應(yīng)商或向供應(yīng)商直接提供檢測數(shù)據(jù)。

4、數(shù)量驗收

根據(jù)合同要求，針對不同的進(jìn)廠方式采取不同的方法，有計量設(shè)備的公司必須充分利用，以保證外購原燃材料數(shù)量驗收的即時性和準(zhǔn)確性。

（1）敞口船運(yùn)輸

船運(yùn)原燃材料的數(shù)量按照合同約定方法進(jìn)行檢驗，原則上以水尺計量數(shù)、桿舷標(biāo)記數(shù)或過磅數(shù)為驗收依據(jù)。有皮帶秤的單位可以皮帶秤計量數(shù)據(jù)為參考，通過抽查過磅或容重法、水線法加抽磅法、排水法等辦法對皮帶秤及時核對，以便及時校驗皮帶秤；無皮帶秤的公司可采取過磅、容重法、排水法和水線法加抽磅法 等進(jìn)行驗證，對出現(xiàn)數(shù)量異議時，由卸貨單位通知供應(yīng)部門按合同處理。

（2）粉煤灰罐裝船運(yùn)輸

所有粉煤灰罐裝船首次到港必須進(jìn)行測量，測量由子公司供應(yīng)部門、財務(wù)部門、生產(chǎn)單位、質(zhì)量部門分別派員參加，并通知供應(yīng)商共同測量，尺寸以現(xiàn)場測量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，測量后由參加測量人員會簽，并填寫船舶測量記錄，測量記錄需供應(yīng)商簽字確認(rèn)，測量記錄由生產(chǎn)單位進(jìn)行匯編后交公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，原則上船舶尺寸不得更改。

罐裝船噸位采用公式（πr2h×0.95×容重系數(shù)，R為罐體半徑，h為罐體高度）或過磅法進(jìn)行確認(rèn)；具備過磅復(fù)核條件的，每季度抽查一次。粉煤灰容重系數(shù)由質(zhì)量部門分每船進(jìn)行檢驗、確認(rèn)后交生產(chǎn)單位和供應(yīng)部門。

船運(yùn)粉煤灰到港后，卸船前生產(chǎn)單位、供應(yīng)部門、質(zhì)量部門查驗艙內(nèi)是否裝滿，吃水是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量部門并進(jìn)行取樣化驗，檢驗合格后書面通知生產(chǎn)單位，生產(chǎn)單位及時開具卸貨通知單通知卸船；卸船后生產(chǎn)單位要確認(rèn)是否全部卸空，并在原材料驗收單上作好驗收記錄，供應(yīng)部門不定期對卸空情況進(jìn)行抽查，并做好抽查記錄；對質(zhì)量不符合合同要求的物資，質(zhì)量部門書面通知供應(yīng)部門和生產(chǎn)部門，由供應(yīng)部門按照合同處理。

（3）汽車運(yùn)輸

汽車運(yùn)輸?shù)臄?shù)量按照合同約定方法進(jìn)行檢驗。原則上以本公司的地磅計量為準(zhǔn)。汽車運(yùn)輸物資到廠后，先過重磅，卸完后再過空磅，地磅房出具的磅單必須分供應(yīng)商、分品種，除規(guī)定標(biāo)明的數(shù)據(jù)外，還需注明車號或供應(yīng)商編號。（4）火車運(yùn)輸

火車運(yùn)輸?shù)臄?shù)量按照合同約定方法進(jìn)行檢驗。原則上依照本公司或到達(dá)車站的軌道衡計量為準(zhǔn)。無軌道衡計量的公司可采取過磅、容重法和容重法加抽磅法等進(jìn)行驗收。依據(jù)大票結(jié)算的，如果公司軌道衡計量數(shù)據(jù)與火車大票（白票）存在較大差異時（差異按合同約定或國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行），由卸貨單位及時通知供應(yīng)部門按合同處理。

（5）聯(lián)合運(yùn)輸

對于采用水陸聯(lián)運(yùn)、鐵水聯(lián)運(yùn)、鐵陸聯(lián)運(yùn)等兩種及以上運(yùn)輸方式供貨的數(shù)量驗收具體以采購合同為準(zhǔn)。

5、質(zhì)量驗收

依據(jù)合同質(zhì)量條款，按照公司品質(zhì)部《外購原燃材料取樣、檢驗、驗收作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行取樣、檢驗，并確認(rèn)檢驗結(jié)果。

（1）外購原燃材料進(jìn)廠，供應(yīng)部門、生產(chǎn)部門及時通知質(zhì)量部門人員現(xiàn)場取樣化驗，取樣人員不定期輪崗，采樣過程必須有兩人參與，其中，一人為質(zhì)控部門安排，另一人由生產(chǎn)部門確定。

（2）所取樣品現(xiàn)場制成兩份，一份由質(zhì)控部門進(jìn)行檢測，一份封存后由生產(chǎn)部門保管（供應(yīng)商封存樣須簽字），保管時間不少于一個月，封存樣品為經(jīng)破碎機(jī)破碎后樣品，備查封存樣品量不少于1.5kg。生產(chǎn)部門每月不少于兩次對封存樣品進(jìn)行抽檢，必要時，供應(yīng)、生產(chǎn)、質(zhì)量三個部門共同取樣檢測驗證；品質(zhì)部、供應(yīng)部不定期對子公司封存樣品進(jìn)行抽查，并對比分析，查找問題。

（3）質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人要認(rèn)真審核外購原燃材料檢測結(jié)果，簽字確認(rèn)后及時反饋至相關(guān)管理部門，原燃材料水份、粒度和原煤灰份在到貨后24小時之內(nèi)反饋結(jié)果，原材料化學(xué)分析、煤 工業(yè)分析結(jié)果在到貨后48小時之內(nèi)反饋，檢驗報告?zhèn)鬟f必須簽收確認(rèn)。

6、應(yīng)急生產(chǎn)處置方案

在原燃材料供應(yīng)緊張或遇到不可抗拒的自然災(zāi)害，不能滿足生產(chǎn)需要時，為保證正常生產(chǎn)，對質(zhì)量不符合合同要求的原燃材料和復(fù)檢結(jié)果尚未出來的原燃材料，經(jīng)質(zhì)量部門、供應(yīng)部門、生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人2小時內(nèi)共同確認(rèn)，可搭配使用的，報公司經(jīng)理部批準(zhǔn)，按緊急放行辦法辦理。

四、驗收異議處理

（一）數(shù)量驗收異議處理

原燃材料數(shù)量驗收異議處理按合同約定執(zhí)行。驗收異議處理方法按照第三條第4點(diǎn)執(zhí)行。其中，海進(jìn)江煤炭數(shù)量驗收按照《中轉(zhuǎn)港煤炭驗收操作流程》執(zhí)行；鐵路直達(dá)煤炭按照《鐵路直達(dá)煤炭驗收操作流程及考核辦法》執(zhí)行。

（二）質(zhì)量驗收異議處理

1、公司委托的第三方質(zhì)檢機(jī)構(gòu)質(zhì)量驗收的原燃材料（含中轉(zhuǎn)港及直航船煤炭）

（1）供應(yīng)部在接到供應(yīng)商提出復(fù)檢申請后,書面通知品質(zhì)部做好復(fù)檢工作。

（2）子公司接到中轉(zhuǎn)港縮分樣進(jìn)行自檢，與第三方檢測報告在空干基灰分差異超過±2%時，可在報告出具后的15日內(nèi),由子公司書面函件向品質(zhì)部提出復(fù)檢申請。

2、以賣方的檢驗結(jié)果為質(zhì)量驗收依據(jù)的原燃材料（含直供礦務(wù)局鐵路直發(fā)煤炭）

子公司供應(yīng)部門至少提前24小時向質(zhì)控部門通報進(jìn)廠原燃材料主要指標(biāo)，其中，鐵路直達(dá)到廠的要在車皮發(fā)出后48小 時內(nèi)反饋該批次煤炭的礦方檢測結(jié)果。

若子公司自檢進(jìn)廠煤炭檢驗結(jié)果與供應(yīng)商提供原煤質(zhì)量指標(biāo)超過合理誤差（誤差范圍為灰分空氣干燥基差異不超過±2%），供應(yīng)部門24小時內(nèi)通知供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)檢、仲裁，并根據(jù)合同中質(zhì)量異議條款約定進(jìn)行處理。

3、以子公司進(jìn)廠檢驗結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)的原燃材料（含地采煤炭、川煤，以及地采配料輔材、水泥混合材等）

原燃材料進(jìn)廠時，若有供應(yīng)商代表在現(xiàn)場監(jiān)控采樣工作的，并辦理共同取樣備忘錄的，視為認(rèn)同采樣過程，不得重新采樣，只提取封存樣復(fù)檢。

五、驗收內(nèi)部驗證機(jī)制

（一）子公司數(shù)量驗收內(nèi)部驗證

子公司應(yīng)加強(qiáng)進(jìn)廠計量設(shè)備的校準(zhǔn)與日常跟蹤維護(hù)，確保原煤進(jìn)廠數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。做好每批次原煤結(jié)算數(shù)量與進(jìn)廠數(shù)量的統(tǒng)計與對比分析。

每月生產(chǎn)部門（或生產(chǎn)處）牽頭，組織相關(guān)部門對外購原燃材料庫存情況進(jìn)行不少于一次的實物盤點(diǎn)，依據(jù)當(dāng)月進(jìn)貨、消耗和實物盤存情況進(jìn)行月度平衡，并形成盤存報告，對出現(xiàn)的物料不平衡情況、質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)有異議以及不能滿足生產(chǎn)要求提出整改意見，督促相關(guān)部門加以整改解決。

（二）子公司質(zhì)量驗收內(nèi)部驗證

子公司應(yīng)做好每批次原燃材料結(jié)算值與進(jìn)廠自檢結(jié)果的統(tǒng)計與對比分析。超出合理誤差范圍時，必須認(rèn)真分析，查找出現(xiàn)差異的原因，制訂相應(yīng)整改措施。

不同原燃材料質(zhì)量檢測差異合理范圍如下：

1、單批次抽查鐵質(zhì)原料的Fe2O3含量絕對誤差不超過 2.0%、硅質(zhì)原料的SiO2含量絕對誤差不超過2.0%、石膏原料的SO3含量絕對誤差不超過1.5%、混合材用石灰石CaCO3含量絕對誤差不超過1.0%；原煤空干基灰份絕對誤差不超過2.0%

2、鐵質(zhì)原料的Fe2O3含量、硅質(zhì)原料的SiO2含量、石膏原料的SO3含量內(nèi)部驗證核算值與進(jìn)廠檢測值的絕對值之差月均應(yīng)不超過3%，年均應(yīng)不超過2%。

3、原煤收到基低位發(fā)熱量結(jié)算值月均應(yīng)不小于進(jìn)廠檢測值的97%，年均應(yīng)不小于98%。

4、原煤空干基灰份結(jié)算值與進(jìn)廠檢測值的絕對差值月均應(yīng)不超過3%，年均應(yīng)不超過2%。

（三）公司內(nèi)部抽查驗證

每月子公司供應(yīng)部門和使用部門不少于兩次抽查煤炭封存樣品，并建立抽查對比臺帳；超出合理誤差范圍要分析原因并考核相關(guān)責(zé)任人。

品質(zhì)部、供應(yīng)部不定期抽查子公司所存煤炭樣品，發(fā)現(xiàn)超出誤差范圍的，考核相關(guān)部門負(fù)責(zé)人并報送人力資源部備案。

（四）區(qū)域內(nèi)定期對比驗證

區(qū)域?qū)I(yè)管理負(fù)責(zé)人每季度組織本區(qū)域內(nèi)子公司，進(jìn)行一次原煤工業(yè)分析對比檢驗工作，縮小不同子公司原煤檢驗的差異。

六、驗收責(zé)任追究

（一）數(shù)量驗收責(zé)任追究

1、數(shù)量驗收差異不在合理范圍內(nèi),應(yīng)由責(zé)任部門及時處理。若造成公司損失的，追究經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；

2、對與供應(yīng)商內(nèi)外勾結(jié)、行賄受賄等違法亂紀(jì)的人員，予以解除勞動合同并送交檢察部門依法追究刑事責(zé)任。

（二）質(zhì)量驗收責(zé)任追究

1、使用部門人員不參與進(jìn)廠煤炭取樣、制樣過程監(jiān)督的，或參與過程中未認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，考核使用部門負(fù)責(zé)人、直接責(zé)任人。

2、因取樣、制樣不規(guī)范，檢驗未嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，導(dǎo)致檢測結(jié)果不準(zhǔn)確；未按公司要求及時反饋質(zhì)量檢驗結(jié)果，延誤質(zhì)量異議處理時機(jī)，考核相關(guān)責(zé)任人。

3、因弄虛作假、修改結(jié)算檢測數(shù)據(jù)，導(dǎo)致公司利益受損的，將對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理并追究經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

4、對與供應(yīng)商內(nèi)外勾結(jié)、行賄受賄等違法亂紀(jì)的人員，予以解除勞動合同并移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

七、附則

1、本制度解釋權(quán)屬股份公司品質(zhì)部。

2、本制度于下發(fā)之日起實施，原有2006年8月下發(fā)的《外購原燃材料驗收管理辦法（試行稿）》（海股辦[2006]51號文）同時廢止。

二○一○年六月十八日

附件1：《中轉(zhuǎn)港煤炭驗收操作流程》

附件2：《鐵路直達(dá)煤炭驗收操作流程及考核辦法》

第三篇：外購、外協(xié)物料入庫管理規(guī)定：

外購、外協(xié)物料入庫管理規(guī)定：

1.1當(dāng)有外購、外協(xié)物料到廠后，供應(yīng)商送貨員按倉庫收貨指引找相關(guān)倉管員收貨，并呈交《送貨單》給倉管員，貨物送至倉管員指定的待檢驗區(qū)內(nèi)。

1.2倉管員根據(jù)《送貨單》的內(nèi)容仔細(xì)核對其訂單號、物料編碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量及其外包裝是否完好無損，如實物與《送貨單》不符或其外包裝有破損的，倉管員應(yīng)拒收其物料，并立即通知采購科相關(guān)采購員處理。倉管員應(yīng)按采購訂單單號收貨，對于超訂單之物料，倉管員應(yīng)拒收，若是特急物料，須經(jīng)倉庫主管級以上對應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并要有相關(guān)采購、MC增補(bǔ)申購單后方可收貨。

1.3倉管員根據(jù)《送貨單》的數(shù)量核對其實物，按5%~15%的比例抽查其單位包裝是否有誤，單位包裝內(nèi)若出現(xiàn)包裝不足現(xiàn)象，應(yīng)及時與供應(yīng)商送貨員一起確認(rèn)，再加大其抽查比例，并要求供應(yīng)商送貨員在其《送貨單》上簽名確認(rèn)其實際收貨數(shù)據(jù)，同時反饋采購員處理，如連續(xù)三次未改正，倉管員直接拒收。

1.4 倉管員驗收完后，若是特急物料應(yīng)在點(diǎn)收后十分鐘內(nèi)打《送檢單》送檢，其他常規(guī)物料應(yīng)在1 小時內(nèi)要打《送檢單》送檢，并在IQC接收送檢單時寫上具體送檢時間。

1.5 經(jīng)IQC檢驗后，在本公司的物流系統(tǒng)上確認(rèn)其狀態(tài)，若判定是“合格物料”，IQC應(yīng)及時在物料標(biāo)識卡上貼上條形碼、并簽名確認(rèn)，倉管員應(yīng)時刻關(guān)注其物料檢驗情況，若是合格物料倉管員應(yīng)及時轉(zhuǎn)公司庫存，相應(yīng)倉管員應(yīng)及時將物料轉(zhuǎn)入存放在合格區(qū)內(nèi)，并做好標(biāo)識，若是生產(chǎn)急需物料，可以直接暫放備料區(qū)內(nèi)，以便車間使用；若判定是“挑選使用”的，由采購科和生產(chǎn)部協(xié)商，是由車間挑選或是供應(yīng)商挑選，并在48小時內(nèi)挑選完畢，根據(jù)挑選合格的數(shù)量倉管員應(yīng)及時轉(zhuǎn)公司庫存，剩余不合格品以及IQC判定為“拒收”的物料，倉管員應(yīng)及時知會相關(guān)采購員通知供應(yīng)商前來辦理不良品退貨手續(xù)，倉管員對退貨區(qū)內(nèi)物料一個星期內(nèi)進(jìn)行清理、提報。

1.6 物料經(jīng)IQC檢驗后，根據(jù)IQC保存的檢驗結(jié)果對物料做相應(yīng)的處理。《采購入庫單》及《采購?fù)素泦巍飞媳仨氁胁少?、倉庫主管、質(zhì)檢員、倉管員本人簽名才生效，倉庫統(tǒng)計員按單核對三單匹配無誤后立即封單，不得修改！如需修改必須說明原因，經(jīng)科長、部長同意才給予修改！

1.7如果因生產(chǎn)緊急而來不及檢驗時，由生產(chǎn)車間填寫《緊急放行單》經(jīng)品管部經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行緊急放行，所有緊急放行的物料必須作好明確的緊急標(biāo)識，以便追溯，同時IQC必須按規(guī)定進(jìn)行檢驗。如檢驗不合格須對所有緊急放行的物料及相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行隔離，按不合格品處理；

1.8倉管員將合格物料安排拉至倉庫指定庫位后，應(yīng)及時更新《庫存物料卡》，保證賬、物、卡一致。

1.9倉管員將簽完名的《采購入庫單》及《采購?fù)素泦巍诽峤唤y(tǒng)計匯總，由統(tǒng)計分發(fā)各相關(guān)部門并做好原始單據(jù)的保存工作，兩年內(nèi)的單據(jù)必須妥善保管好，以便核查所需。

第四篇：利潤中心資金預(yù)計表（xiexiebang推薦）

利潤中心資金預(yù)計表

日期 月 日

中 心 目 項月 日月 日月 日月 日月 日月 日收 入 金 額應(yīng)收票據(jù)已收應(yīng)收票據(jù)預(yù)計押匯收入預(yù)計銷售收入預(yù)計貼現(xiàn)貸款預(yù)計其他借款預(yù)計支 付 金 額資本支出已開票資本支出預(yù)計材料支出已開票材料支出預(yù)計薪資支付預(yù)計制造費(fèi)用已開票制造費(fèi)用預(yù)計銷管費(fèi)用已開票銷管費(fèi)用預(yù)計財務(wù)支出預(yù)計收入金額預(yù)計支付金額預(yù)計差額現(xiàn)金銀行存款

總經(jīng)理 經(jīng)理 會計 填表

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第五篇：水吧原物料管理制度

水吧原料管理制度

一、總則

為保證門店原料、器具進(jìn)出庫、儲存、退換貨等過程的有效運(yùn)行，特制定本制度。

二、適用范圍

門店倉庫的庫位規(guī)劃、收退貨管理、儲存管理等，均按本制度的規(guī)定執(zhí)行。

三、職責(zé)

1、吧臺長負(fù)責(zé)對倉庫吧臺全面管理及監(jiān)督工作。

2、按要求吧臺人員需做好原料入庫、出庫及儲存的實時登記工作，按財務(wù)部的要求建立進(jìn)出庫賬目。

3、門店需自行不定期盤點(diǎn)，針對實物與賬目不符的要及時進(jìn)行調(diào)整并向吧臺長進(jìn)行情況說明。

四、原料庫位設(shè)置及出入庫

1、倉庫按原料出入庫情況、包裝方式、型號規(guī)格、日期等因素規(guī)劃所需庫位及面積，以使庫位空間有序有效利用。

2、吧臺長與吧臺員應(yīng)及時溝通，應(yīng)掌握各庫位、各規(guī)格原料的出入庫動態(tài)，按先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨。

3、倉庫在接到原料時，吧臺員應(yīng)仔細(xì)核對入庫原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)核對準(zhǔn)確無誤后辦理入庫登記。按要求將原料搬運(yùn)至指定庫位存放，需冷藏原料直接放置吧臺冷藏柜儲藏。需及時填寫入庫出庫登記。

4、原料出庫進(jìn)入吧臺，實時同步按原料名稱、規(guī)格、數(shù)量在賬目上進(jìn)行登記。

五、原料儲存管理

1、倉庫內(nèi)應(yīng)保持清潔，每日打掃衛(wèi)生，并隨時注意防潮、防蛀、防鼠等。

2、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進(jìn)入，更不得儲存。不得存放殺蟲劑等危害食品安全的物品。

3、原料的堆放高度應(yīng)適宜、可靠，以免原料受壓變形或倒塌。

4、未經(jīng)吧臺人員允許，閑雜人員不得進(jìn)入倉庫。

六、盤點(diǎn)

1、公司財務(wù)部每月末負(fù)責(zé)對門店倉庫、吧臺原料進(jìn)行盤點(diǎn)，賬、物核查。盤點(diǎn)時，由財務(wù)部組織吧臺長、吧臺員等相關(guān)人員參加，財務(wù)部根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制《原料商品盤點(diǎn)表》。

2、財務(wù)部應(yīng)對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析、核算，正常的成本率應(yīng)控制在0.38-0.4（1個百分點(diǎn)的成本率≈310元凈利潤），吧臺長有義務(wù)配合財務(wù)核實庫存成本情況。如有超標(biāo)情況，財務(wù)有權(quán)力追究相關(guān)責(zé)任，并且責(zé)任到人。

3、經(jīng)核實確認(rèn)，方可進(jìn)行調(diào)賬。