第一篇：門店核算員工作流程

門店核算員工作流程

各門店核算員在本門店經(jīng)理和公司財務(wù)部的雙重領(lǐng)導(dǎo)下，從事門店核算工作。核算員應(yīng)熱愛本職工作，恪守工作職責(zé)、職業(yè)道德，遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)的有關(guān)規(guī)章制度。抵制、杜絕一切違反財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律的行為。

以下為核算員工作流程：

一、銷貨款：

1、每天的銷貨款應(yīng)及時交銀行，各門店庫存現(xiàn)金限額為門店備用金金額。

2、核算員應(yīng)每天及時清點當(dāng)日銷貨款，認真對待每筆業(yè)務(wù)，準確無誤，日清日結(jié)，做好記錄，堅持“雙簽字”（收款人、復(fù)核人簽字）制度及各種手續(xù)環(huán)節(jié)，做好長短款記錄及各種票據(jù)的管理。

3、財務(wù)人員會不定期對門店進行檢查，如庫存現(xiàn)金超出限額（不包括當(dāng)日銷貨款），按超額部分1%罰款從每月工資內(nèi)扣除。

4、各門店核算員要有安全意識，增強安全防盜知識和常識，避免給企業(yè)造成不必要的經(jīng)濟損失。如發(fā)生意外，超額部分的經(jīng)濟損失由核算員個人負擔(dān)。

二、結(jié)賬：

1、每月4-8日為公司財務(wù)結(jié)賬日期，不得無故拖延。結(jié)賬時需攜帶：結(jié)賬本、銀聯(lián)小票、現(xiàn)金交款單。

2、記賬、算賬、報賬做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、報告及時，發(fā)生的差錯及時更正。

3、核算員每天檢查銀聯(lián)收款單消費者、收銀員、結(jié)賬人的簽字。如遇刷卡機出現(xiàn)問題，及時與財務(wù)部聯(lián)系，并寫好說明，需有收銀員、柜組長、經(jīng)理簽字。對于銀聯(lián)卡收費視同現(xiàn)金收款。

三、備用金：核算員應(yīng)每日核對備用金，因業(yè)務(wù)需要借用備用金，要由借款人簽字，經(jīng)理簽字，標明用途，所有借條視同現(xiàn)金保管，以備檢查，任何人不得私自借用。

四、銷售表：每月分三次匯總銷售額報送公司（1-

10、11-20、21-31），匯總后次日報送到公司財務(wù)部，不得延誤。

五、報表：每月5日前報送報表（一式兩份），內(nèi)容真實、準確。協(xié)助經(jīng)理做好門店盤點工作，盤點表于次月5日前報送財務(wù)部。

六、獎懲制度：公司本著有功必獎，有過必懲的原則。

1、核算員的表現(xiàn)應(yīng)達到公司的基本要求，當(dāng)表現(xiàn)達不到公司對員工的基本要求，應(yīng)給予相應(yīng)懲罰。

2、處罰的原則是從輕不從重，目的是：防微杜漸、懲前毖后。

3、獎勵的目的在于既要使員工得到心理及物質(zhì)上的滿足，又要達到激勵員工勤懇工作，奮發(fā)向上，爭取更好業(yè)績的目的。只要是按要求出色的完成工作，公司會通報表揚和對其給予相應(yīng)的經(jīng)濟獎勵。

在我們公司經(jīng)營中，核算員是重要的工作崗位，這就要求我們各門店的核算員要加強工作責(zé)任心，保持清醒的頭腦，運用科學(xué)的操作程序，掌握嫻熟的工作技巧，為所在門店把好關(guān)。為保證企業(yè)經(jīng)濟活動的正常運行和創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益盡職盡責(zé)。

第二篇：核算員工作流程

包裝車間核算員工作流程

日常工作：

1、每天早上上班前去值班長辦公室將前一天包裝生產(chǎn)班組的報表收上來按酒機-標機-洗瓶機-殺菌機-干包裝-碼垛機的順序排好。

2、報表收上來后首先將產(chǎn)品入庫單錄K3。

3、計算各條線一天的產(chǎn)量，全天累計灌裝數(shù)，本月累計入庫數(shù)將此數(shù)據(jù)上報給包裝車間主任、值班長、動力車間主任、生產(chǎn)副總、生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理。上報格式：X月X號1線生產(chǎn)580ml酒XXXX瓶，合計XXX噸，2線生產(chǎn)XXXml酒XXX瓶，合計XX噸，本日累計灌裝XXX噸，本月累計入庫XXX噸。(當(dāng)遇到開班及收尾的情況時將開班收尾的具體時間上包)。此數(shù)據(jù)盡量在9：00前上報。

4、上述數(shù)據(jù)上報結(jié)束后做《生產(chǎn)計劃進度完成表》盡量在9：30前將此表上報給生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理及調(diào)度。

5、上述工作結(jié)束后，.檢查日報表及本月K3數(shù)據(jù)是否一致。

6、做《數(shù)據(jù)分析表》，根據(jù)前天生產(chǎn)情況，查看是否有批次酒生產(chǎn)結(jié)束，若有盤點相關(guān)包裝物計算損耗情況。

7、下午根據(jù)調(diào)度單情況開調(diào)撥單，領(lǐng)用物料；領(lǐng)完物料后進K3系統(tǒng)錄調(diào)撥單。

8、接受飛鴿，重要通知及時打印貼在包裝車間公告欄內(nèi)。

9、完成當(dāng)天領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

10、隨時關(guān)注各條線洗瓶添加劑，防垢劑使用情況，沒有及時領(lǐng)料。

11、關(guān)注廢蓋回收情況，量多時及時回蓋。至少一周一次。

周工作：

每周一計算上周各消耗情況，排名，排名表在《數(shù)據(jù)分析表》后面，下午15：00前完成。

月底工作：

分四大塊：化學(xué)品、包裝物、清酒、玻璃瓶。其中化學(xué)品可以提前一天做。

月初工作：

1、1號統(tǒng)計上月消耗情況；做《成本分析對比表》；完成財務(wù)安排工作；《成本分析對比表》做完后發(fā)給主任，通知寫上月成本分析報告。將成本分析報告及《成本分析對比表》上交給財務(wù)孫雁軍（電子版）。

2、2號將本次結(jié)算所有領(lǐng)料單打印出來找主人簽字，將紅聯(lián)分開；上月所有入庫單紅聯(lián)分開；將領(lǐng)料單紅聯(lián)給蔡宏穎，產(chǎn)品入庫單紅聯(lián)給孫雁軍；

3、2號將K3里本次結(jié)帳的《瓶損盤虧毀損-手工錄入》單打印出來，做瓶損審批表，找領(lǐng)導(dǎo)簽字，簽字日期為上月底最后一天，簽完字后將兩表一起送給財務(wù)蔡宏穎。

4、月初做考勤，數(shù)中夜班，統(tǒng)計加班，做加班匯總表，在5號前將考勤表復(fù)印，給人事部劉曉原版。（盡量提前）

5、每月月初做勞動競賽，發(fā)給何經(jīng)理，審核后發(fā)放。

固定日子工作：

1、每月中旬16號或17號統(tǒng)計上半個月考勤。

2、每月28日計算本月民工費（分線算出），29日上午將《民工費明細表》打印出來后輔助工老板簽字，主任簽字，將簽字版《民工費明細表》及輔助工考勤復(fù)印版上交生產(chǎn)管理部綜合統(tǒng)計處。包裝車間留原版。每年2月份在25日結(jié)民工費。

3、每月10日從勞保倉領(lǐng)當(dāng)月勞保，然后通知班長發(fā)放勞保用品。

其他：

1、關(guān)注辦公用品情況（日常辦公用品及報表類），沒有及時買，控制辦公費用不要超預(yù)算。

2、控制部門費用，辦公費，差旅費等每使用一筆錢均要在《部門費用控制臺帳》中記錄

3、純生生產(chǎn)前檢查泰華凈AC、泰泡豐是否夠用，不夠用及時領(lǐng)用，若庫房沒有及時報計劃購買。

第三篇：酒水核算員工作流程

酒水核算員工作流程

1、根據(jù)每日酒吧報表梳對當(dāng)日酒水的結(jié)存、調(diào)拔、領(lǐng)用等情況，具體依據(jù)為酒吧倉庫的領(lǐng)料單及各吧臺之間的調(diào)拔單與酒水單，分別做出成本報表中的領(lǐng)用，調(diào)拔，銷售一欄，再依次核對，得出結(jié)存。

2、將各吧臺酒水報表中做錯的，有差異的記錄下來，通知吧臺核查正確并更正。

3、將調(diào)拔及領(lǐng)用的酒水核算出合計金額（香煙、酒水分開核算）調(diào)入調(diào)出輸入電腦并做出酒水金額內(nèi)部調(diào)拔表和香煙內(nèi)部調(diào)拔表中。

4、將報表中的銷售酒水輸入電腦中，并將電腦中的酒吧報表與手

工報表核對。

5、核對銷售：將銷售的酒水與EVS核對，有差異的查明原因，核對正確。

6、每周1-2次對各吧臺酒水進行不定期抽查，包括客房酒水并相應(yīng)做好茶葉升溢。

7、做好客房迷你吧及自動售貨機的酒水領(lǐng)用、銷售、核算及盤點。

8、如有大型宴請、自助餐等活動，需對酒水仔細核算。有特價酒水的在酒水報表中特價酒水一欄中體現(xiàn)出來。

9、第周二出酒水周報表，包括各吧臺結(jié)存金額，及內(nèi)部調(diào)拔金額。

10、月末與吧臺約定盤點時間，一般在月底前2至3天，要求盤點必須有吧仔配合并簽字確認，11、月初3號之前出酒水月報表，包括餐馀、康樂、客房、行政酒朗、高爾夫。并將實存數(shù)與帳存數(shù)核對，在差異的需上報并由酒吧相關(guān)負責(zé)人賠償，并將本月實存數(shù)做為下月的帳存數(shù)。

12、將上月的酒水資料整理并存入檔案室備查。

13、年底配合成本主管，有需要的話配合出酒水年報表，并整理好一年的酒水資料存入檔案室備查。

彭艷輝

2006-3-20

演講稿

尊敬的老師們，同學(xué)們下午好：

我是來自10級經(jīng)濟學(xué)（2）班的學(xué)習(xí)委，我叫張盼盼，很榮幸有這次機會和大家一起交流擔(dān)任學(xué)習(xí)委員這一職務(wù)的經(jīng)驗。

轉(zhuǎn)眼間大學(xué)生活已經(jīng)過了一年多，在這一年多的時間里，我一直擔(dān)任著學(xué)習(xí)委員這一職務(wù)?；赝@一年多，自己走過的路，留下的或深或淺的足跡，不僅充滿了歡愉，也充滿了淡淡的苦澀。一年多的工作，讓我學(xué)到了很多很多，下面將自己的工作經(jīng)驗和大家一起分享。

學(xué)習(xí)委員是班上的一個重要職位，在我當(dāng)初當(dāng)上它的時候，我就在想一定不要辜負老師及同學(xué)們我的信任和支持，一定要把工作做好。要認真負責(zé)，態(tài)度踏實，要有一定的組織，領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行能力，并且做事情要公平，公正，公開，積極落實學(xué)校學(xué)院的具體工作。作為一名合格的學(xué)習(xí)委員，要收集學(xué)生對老師的意見和老師的教學(xué)動態(tài)。在很多情況下，老師無法和那么多學(xué)生直接打交道，很多老師也無暇顧及那么多的學(xué)生，特別是大家剛進入大學(xué)，很多人一時還不適應(yīng)老師的教學(xué)模式。學(xué)習(xí)委員是老師與學(xué)生之間溝通的一個橋梁，學(xué)習(xí)委員要及時地向老師提出同學(xué)們的建議和疑問，熟悉老師對學(xué)生的基本要求。再次，學(xué)習(xí)委員在學(xué)習(xí)上要做好模范帶頭作用，要有優(yōu)異的成績，當(dāng)同學(xué)們向我提出問題時，基本上給同學(xué)一個正確的回復(fù)。

總之，在一學(xué)年的工作之中，我懂得如何落實各項工作，如何和班委有效地分工合作，如何和同學(xué)溝通交流并且提高大家的學(xué)習(xí)積極性。當(dāng)然，我的工作還存在著很多不足之處。比日：有的時候得不到同學(xué)們的響應(yīng)，同學(xué)們不積極主動支持我的工作；在收集同學(xué)們對自己工作意見方面做得不夠，有些事情做錯了，沒有周圍同學(xué)的提醒，自己也沒有發(fā)覺等等。最嚴重的一次是，我沒有把英語四六級報名的時間，地點通知到位，導(dǎo)致我們班有4名同學(xué)錯過報名的時間。這次事使我懂得了做事要腳踏實地，不能馬虎。

在這次的交流會中，我希望大家可以從中吸取一些好的經(jīng)驗，帶動本班級的學(xué)習(xí)風(fēng)氣，同時也相信大家在大學(xué)畢業(yè)后找到好的工作。謝謝大家！

第四篇：材料員工作流程[范文模版]

材料員工作流程

一、材料的申購

1、主要材料的申購，包括大沙、石子、瀝青、煤和炭等。材料員根據(jù)庫存及生產(chǎn)任務(wù)情況，提前三天向材料科申領(lǐng)，上報申領(lǐng)材料類型及數(shù)量。

2、機械維修物品的申購，包括生產(chǎn)設(shè)備及大型機械的維修所需物品，設(shè)備或機械發(fā)生故障后，由機修人員向材料員申報所需配件型號、數(shù)量等，材料員及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，征得同意后，向業(yè)務(wù)科室打單申領(lǐng)，并注明購買時限。

二、材料的驗收

1、根據(jù)采購申領(lǐng)單對材料進行清點。

2、進場主要材料的驗收，根據(jù)生產(chǎn)材料驗收標準，通過檢驗或現(xiàn)場檢查等方式，對所購材料的質(zhì)量和數(shù)量嚴格把關(guān)，對不符合要求的材料，堅決不予驗收，并及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并通知材料科退貨或采取其他補救措施。

3、采購維修配件等如有差錯，及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并通知采購人員及時更換。

三、材料的出庫管理

1、成品料的出庫，嚴格落實出庫過磅制度，按照先看申領(lǐng)單，查有無申領(lǐng)單位及主管科室負責(zé)人簽字，再按照要求進行生產(chǎn)、過磅的程序，最后核實出庫數(shù)量及過磅后落實司機簽字規(guī)定，對不符合程序的，堅決不予出庫，并向分管

領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2、辦公物品及維修配件的出庫，主要是嚴格按照誰使用誰申請原則，以舊換新，必須有所領(lǐng)導(dǎo)簽字。機械所各班組及個人申領(lǐng)時，倉庫保管員根據(jù)申領(lǐng)單上有無領(lǐng)導(dǎo)簽字，確定能否發(fā)放物品，倉庫保管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽字。領(lǐng)料單一式兩份，一聯(lián)退回班組作為其消耗物資的依據(jù)，一份由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，做好出庫物品的登記管理。

四、廢品的處理

1、廢舊配件 指維修更換的舊配件及材料，本身無利用價值，只能當(dāng)做廢舊金屬進行處理的。原則上積累一定數(shù)量時，經(jīng)請示領(lǐng)導(dǎo)后，做出售處理，并做好登記。

2、廢料 指報廢的材料，即已失去原本功能而本身可用價值不高的材料，指定具體位置存放，能有二次利用價值的繼續(xù)利用，無利用價值的銷毀處理或出售處理，并做好登記。

五、油料的管理

做好油料的入庫和出庫登記，嚴格油料的發(fā)放規(guī)定，由所長負責(zé)油票的簽發(fā)工作，駕駛員做好記錄，加油數(shù)量必須在紅旗車記錄本中認真填寫。另外，做好各類油料的保管工作，由材料員負責(zé)具體的保管工作。

六、材料消耗統(tǒng)計

主要做好材料消耗情況登記，材料生產(chǎn)統(tǒng)計報表，財務(wù)報表的登記。要求做到材料消耗登記清楚，數(shù)據(jù)準確，生產(chǎn)統(tǒng)計報表上報規(guī)范，條目清楚，財務(wù)帳表清楚及帳物相符。堅持每周自查核算一次賬目，堅決杜絕漏報、多報生產(chǎn)消耗，生產(chǎn)統(tǒng)計報表不按規(guī)范要求進行填寫，財務(wù)賬目帳物不符等情況。

七、財務(wù)管理工作方面

材料員做好物資的申領(lǐng)、登記工作，要求落實建賬、建卡，嚴格落實大宗物資入庫二人簽字制度，賬面憑證要求整潔，數(shù)字真實，帳實相符。做好固定資產(chǎn)登記、調(diào)配記錄，杜絕固定資產(chǎn)流失，按處規(guī)定做好固定資產(chǎn)的盤點工作，做到賬賬相符，賬物相符。做好低值易耗物品的申請、保管、統(tǒng)計及發(fā)放工作，厲行節(jié)約，杜絕浪費。

第五篇：門店工作流程

門店工作流程

一、開門準備工作

1、到店時間：提前15分鐘；

2、門店周邊環(huán)境安全檢查：水、火、電、門窗；

3、開店門：鑰匙是否正常使用；

4、門店內(nèi)部檢查：電路系統(tǒng)、門窗水火電、空調(diào)、冷藏柜

二、營業(yè)前

1、打開設(shè)備：電腦、POS機及播放音樂（以箏、琴等輕音樂為主）；

2、檢查人員考勤：遲到、早退、曠工；

3、儀容儀表的自查和互查：統(tǒng)一制服、工號牌、妝容、發(fā)型等；

4、組織早會：團隊激勵、信息傳遞、當(dāng)天工作安排；

5、數(shù)據(jù)核對：清點備用金、核對前一天營業(yè)及費用表及銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)；

6、庫存盤點：進行補/退貨估算，并確認補/退貨單；

7、店面衛(wèi)生整理：品茗桌、包廂、展示柜、門窗、地板、倉庫、衛(wèi)生間。

三、營業(yè)中

1、銷售過程：按銷售十大流程開展門店工作（客戶接待流程、客戶拜訪流程等）；

2、沖泡過程：不同茶葉應(yīng)用不同的沖泡方法（鐵觀音、大紅袍、紅茶、綠茶）；

3、分時段的店務(wù)巡檢工作：設(shè)備、衛(wèi)生、陳列、營業(yè)物料；

4、交接：交接班會議的召開及物品盤點（不影響正常營業(yè)）；

5、學(xué)習(xí)：公司最新政策、新產(chǎn)品知識及促銷推廣的學(xué)習(xí)和銷售演練；

6、收集資料：客戶資料、市場信息（競爭分析）；

7、根據(jù)補/退貨單，補/退貨；

8、突發(fā)事件的應(yīng)對處理

四、營業(yè)后

1、統(tǒng)計當(dāng)天營業(yè)情況：盤點物品、核對賬務(wù)、保存營業(yè)現(xiàn)金、留好備用金；

2、店面衛(wèi)生整理：打烊前提半小時打掃衛(wèi)生，包括：泡茶用具、品茗桌、包廂、地板、衛(wèi)生間等（不能影響正常營業(yè)）；

3、安全巡檢：店堂、包廂、倉庫、電路系統(tǒng)、門窗水火電、空調(diào)、冷藏柜等運

營設(shè)備；

4、關(guān)店門，如有防盜設(shè)施的應(yīng)用啟用；

5、安排晚班人員安全返回住所。