第一篇：溫森物業(yè)財務(wù)工作流程（模版）

溫森物業(yè)財務(wù)工作流程

一、物業(yè)費收取流程（暫定）

1、物業(yè)費按年收取，根據(jù)上年物業(yè)費到期日期收取本年物業(yè)費。

2、財務(wù)人員提前一個月編制、核對下月物業(yè)費收費詳細表并于20

日之前將詳細表交與客服部。

3、客服部根據(jù)收費詳細表通知住戶繳納物業(yè)費。

4、收費人員根據(jù)實際情況開具收款收據(jù)，登記索要發(fā)票住戶名單。

5、現(xiàn)金會計需每日盤點收款金額及收款戶數(shù)。

6、賬務(wù)會計于下月15日之前根據(jù)收費情況領(lǐng)取定額發(fā)票，編制發(fā)

票換票詳細表交由客服部。

7、客服部根據(jù)發(fā)票換票詳細表通知住戶換取發(fā)票。

備注：由于發(fā)票領(lǐng)取額度為定額，同時考慮收入逐月分攤，會出現(xiàn)住戶當月交款，下月無法領(lǐng)取發(fā)票的情況。

二、水費收取流程（暫定）

1、水費按兩個月為一個收取期間，第一次收取到水表實際數(shù)額。

2、抄表人員于本月10日前將下月表字抄好，整理出表交與財務(wù)。

3、財務(wù)人員根據(jù)水表數(shù)字編制、核對下月水費收費詳細表并于20

日之前將詳細表交與客服部。

4、客服部根據(jù)收費詳細表通知住戶繳納水費費。

5、收費人員根據(jù)實際情況開具收款收據(jù)。

6、根據(jù)自來水公司要求按時交納水費。

三、借款流程

1、借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小

寫須完全一致，不得涂改）。

2、審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→物業(yè)總經(jīng)理審核簽字→財

務(wù)經(jīng)理復(fù)核→董事長審批。

3、財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)辦理領(lǐng)款手續(xù)。

4、領(lǐng)用現(xiàn)金金額超過3000元時，應(yīng)提前說明以便財務(wù)準備。

5、借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范

圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；借款者原則上應(yīng)在本月內(nèi)辦理銷帳手續(xù)，每年12月20日之前結(jié)清本年度借款。

四、報銷流程

1、報銷人嚴格按單據(jù)要求項目認真填寫報銷單，注明附件張數(shù)；

金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。

2、審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→物業(yè)總經(jīng)理審核簽字→財

務(wù)經(jīng)理復(fù)核→董事長審批。

3、財務(wù)按報銷單及借款單報銷費用或沖抵借支。

4、當月發(fā)生的費用應(yīng)盡量在當月報銷，最晚不得超過發(fā)生月份的次月，如逾期須經(jīng)總經(jīng)理書面批準，否則財務(wù)部將不予報銷。

5、每年12月20之前報銷人辦理完本年所有報銷手續(xù)，20日之后

不再辦理報銷手續(xù)。

備注：因為物業(yè)采購比較零散，杜總批準報銷時不必硬性要求發(fā)票，經(jīng)手人可以使用收據(jù)報銷。

五、維修備用金領(lǐng)用流程

1、維修備用金領(lǐng)用表存放于客服部。

2、客服部確定需要使用維修備用金維修時，填寫維修房號及業(yè)主

姓名、維修內(nèi)容并由客服部經(jīng)理簽字后交與工程部處理。

3、工程部根據(jù)維修情況確認費用，如只有人工費用則填寫相應(yīng)內(nèi)

容，工程部經(jīng)理簽字、物業(yè)總經(jīng)理簽字后到財務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金。

4、如果需要維修材料，填寫相應(yīng)內(nèi)容，工程部經(jīng)理簽字后交由行

政部處理。

5、行政部經(jīng)理根據(jù)維修材料內(nèi)容估算所需資金，經(jīng)行政部經(jīng)理、物業(yè)總經(jīng)理簽字后到財務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金。

6、維修完成后，現(xiàn)金多退少補，填寫總金額，由經(jīng)辦人簽字。

7、領(lǐng)用現(xiàn)金金額超過3000元時，應(yīng)提前說明以便財務(wù)準備。

8、維修備用金領(lǐng)用限額最高為30000元。

9、維修備用金使用完后，以維修備用金領(lǐng)用表為依據(jù)，核對數(shù)額

后到地產(chǎn)財務(wù)部報銷并領(lǐng)取。

六、付款業(yè)務(wù)流程

1、支付申請由用款人發(fā)起，后勤類（如水費、電費、外聯(lián)單位等）

由行政辦公室發(fā)起，維修類由工程部發(fā)起。發(fā)起人填寫付款申

請單注明款項金額、用途、支付方式等。附件附加合同原件、復(fù)印件，收款方單位名稱、銀行賬號、發(fā)票等。復(fù)印件留存，原件審核后交由發(fā)起部門保存。

2、審批流程：發(fā)起人所在部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)理審核簽字→

董事長審批→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核。

3、財務(wù)根據(jù)付款申請單支付現(xiàn)金或進行銀行轉(zhuǎn)賬。

4、在先付款后開票情況下收款方應(yīng)在付款月份20日之前開具發(fā)

票，如果未按時開具發(fā)票應(yīng)由發(fā)起人負責追索發(fā)票。

第二篇：物業(yè)財務(wù)流程

物業(yè)財務(wù)相關(guān)流程

為規(guī)范物業(yè)公司相關(guān)財務(wù)各個環(huán)節(jié)，更好的做好物業(yè)公司前期財務(wù)管理工作，針對目前物業(yè)財務(wù)管理中存在的問題，制定物業(yè)財務(wù)流程：

一、收據(jù)的管理

規(guī)范收據(jù)的使用程序，確保收據(jù)的安全、及時交回。收費員必須以舊換新方的式領(lǐng)用新的收據(jù)，原則上在發(fā)出收據(jù)時應(yīng)填寫《收據(jù)領(lǐng)用登 記表》，其登記內(nèi)容包括：領(lǐng)用時間、領(lǐng)用數(shù)量、收據(jù)編號等。由領(lǐng)用人在登記表上簽字并在封面上注明收費項目名稱。

二、出入證及其他變賣收入管理

出入證由物業(yè)公司統(tǒng)一印制編號并蓋章，由物業(yè)保管員負責保管，辦理相關(guān)證都應(yīng)開具相關(guān)的收費收據(jù)及押金收據(jù)。每月底領(lǐng)用出入證應(yīng)收取金額與開具的收據(jù)金額完全符合。收費員與保管員月底應(yīng)進行一次核對無誤。押金收據(jù)必須登記明細以便查詢。施工及裝修期間廢品變賣收入及其他收入必須據(jù)實入賬。？？

三、水電預(yù)付費管理

物業(yè)公司應(yīng)由專人定期負責水費的抄錄工作，登記各單元用戶的水費使用量，在水費結(jié)算日以表格形式登記各用戶使用情況，在業(yè)主使用量大于預(yù)付費時，應(yīng)及時通知業(yè)主按時繳納水費，收取水費由收費員開具相應(yīng)金額收據(jù)。財務(wù)每月與自來水公司結(jié)算時，物業(yè)應(yīng)提借供完整的水費使用明細。小區(qū)用電采取預(yù)付費形式，收取電費同樣開具收據(jù)。

四、資產(chǎn)及易耗品管理

資產(chǎn)是指為提供辦公、服務(wù)而持有的，使用時間超過一年以上的物品。一般價值在500元以上，包括辦公桌椅、電腦設(shè)備、空調(diào)、機器設(shè)備及其他設(shè)備等。易耗品是指為各種用具物品，包括服裝、通訊設(shè)備、維修工具、茶具、玻璃器皿、管理用具、消耗性物品等，易耗品需每月填寫領(lǐng)用存明細，實行月度領(lǐng)用存統(tǒng)計，經(jīng)辦人（保管員）、領(lǐng)用人簽字確認，并報電子表格給公司綜合部備查。資產(chǎn)類物品應(yīng)登記造冊，根據(jù)實際情況分月或分季進行一次盤點，根據(jù)實際盤點情況制作表格留存?zhèn)洳?，?jīng)手人簽字確認。臨時增加購置應(yīng)報地產(chǎn)公司報批采購。易耗品應(yīng)實行賬實分管原則，建立易耗品明細賬，財務(wù)為易耗品帳務(wù)管理方，物業(yè)辦公室或行政部為實物監(jiān)管方，保管人或使用人必須保持實物完好或合理使用?？蛇M行不定期檢查數(shù)量或使 用情況。

第三篇：物業(yè)工作流程

物業(yè)工作

一、管家

1、每天早晨、中午、晚上對保潔外圍衛(wèi)生、車輛停放有一個整體巡查，發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改

2、每周各管家會抽查保潔員、保安分擔區(qū)衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)的問題會在每周晨會提出整改意見

3、接到業(yè)主的訴求，第一時間到達現(xiàn)場，了解訴求原因，能自主完成的及時處理，不能完成的上報解決，做好記錄、跟進、回訪，維修記錄放在業(yè)主檔案備份

二、保潔

1、保潔工作堅持常態(tài)化自主管理，嚴格執(zhí)行區(qū)域分布一崗一責的管理模式，將保潔樓道簽到作為遵守勞動管理的有效載體和自覺行為。

2、樓內(nèi)：樓道衛(wèi)生每天六掃六拖，（如果有特殊情況及時匯報，人性化管理），表箱、扶手每天必須擦拭

3、樓外：垃圾箱周圍、硬質(zhì)覆地面、綠化植被、綠化井、自行車棚、轄區(qū)車輛停放等，做到早、中午到崗檢查；過程清理；中午、晚上離崗再次檢查，確定無誤離崗。

4、完成好管家安排的各項工作（車輛的登記、費用的追繳）

5、工作過程中協(xié)助保安維護小區(qū)治安秩序。

三、保安

1、嚴格按崗位責任制執(zhí)行工作安排，立崗執(zhí)勤要有精氣神，遇到車輛出入要敬禮

2、對保安各崗衛(wèi)生進行了明確的分工，嚴格檢查

3、每天早晨進行隊列訓(xùn)練，訓(xùn)練后列隊到各崗進行交接班工作

4、車輛高峰期時，在車輛易堵塞的地方安排保安進行疏導(dǎo)，保證車輛行駛暢通。

5、園區(qū)內(nèi)設(shè)有200多個高清紅外攝像系統(tǒng)，可對園區(qū)進行24小時監(jiān)控，另保安對園區(qū)進行24小時不間斷巡邏，力求做好園區(qū)安全。

第四篇：物業(yè)工作流程

物業(yè)工作流程

為了更好的把物業(yè)工作做好，特制定本物業(yè)工作流程

一、安全工作

1、定期檢查業(yè)戶用電是否安全，建立檢查記錄

2、發(fā)現(xiàn)違反安全用電現(xiàn)象的及時下達整改通知

3、每個月2-3次對市場安全進行全面檢查

二、未售房源租賃工作

1、做好市場現(xiàn)有門市房、車庫的租賃工作

2、對到期的業(yè)戶提前一個月通知續(xù)租，避免租賃不及時

3、建立本市場出租房及車庫的租賃檔案。

三、物業(yè)費的收繳工作

1、建立物業(yè)收費制度

2、按時下發(fā)物業(yè)收費通知，及時做好催交工作

3、對未交物業(yè)費的業(yè)戶進行限電，在限電期間仍不交物業(yè)費的業(yè)戶進行停電至交物業(yè)費方可用電。

四、水費收繳工作

1、建立抄表登記檔案

2、每個季度末抄錄水表并報財務(wù)計算水費，有物業(yè)進行下發(fā)收費通知單

3、由財務(wù)及時提供交費情況，對不按時交費的業(yè)戶給予停止供水。

五、市場衛(wèi)生工作

1、及時檢查市場衛(wèi)生清掃工作是否干凈無死角

2、員工堅持每天上下午一個小時以上的清掃衛(wèi)生工作

3、雨雪天氣要及時清除市場積水積雪，以確保市場經(jīng)營

第五篇：財務(wù)工作流程

財務(wù)工作流程

（一）財務(wù)報表編報工作

1、省級部門預(yù)算的編報

（1）省級部門預(yù)算報表的編報（一上、一下）

財務(wù)室根據(jù)財務(wù)處“省級部門預(yù)算報表”會議精神，向所長匯報并經(jīng)批示后，根據(jù)編報要求及本單位具體情況編制部門預(yù)算(一上)報財務(wù)處一式兩份(附軟盤)——財務(wù)處進行審核、匯總向院長匯報——院長批準——向院長辦公會通報——院長簽批后報省財政廳——財務(wù)處收到省財政廳下達的部門預(yù)算控制限額(一下)——我單位接收預(yù)算控制限額，財務(wù)工作流程。

（2）省級部門預(yù)算報表的編報（二上、二下）

我所根據(jù)預(yù)算控制限額(一下)，向所長匯報并經(jīng)批示后，調(diào)整部門預(yù)算(二上)，報財務(wù)處一式兩份(附軟盤)——財務(wù)處將各單位部門預(yù)算(二上)審核、匯總向院長匯報——院長批準——向院長辦公會通報——院長簽批后報省財政廳——財務(wù)處收到省財政廳下達的最終部門預(yù)算(二下)——向院屬各單位下達部門預(yù)算批復(fù)——我單位接收批復(fù)并執(zhí)行。

2、省級部門決算報表的編報

財務(wù)室根據(jù)“省財政廳部門決算報表”會議精神，依據(jù)財務(wù)收支狀況編報決算報表及編報說明，報所長批示——報財務(wù)處一式兩份(附軟盤)——財務(wù)處進行審核、匯總——院長簽批——財務(wù)處報省財政廳。

3、季度報表的編報

我單位根據(jù)季度財務(wù)收支狀況編制季度報表，報所長批示——于次季初10日內(nèi)報財務(wù)處一式一份(附軟盤)——財務(wù)處進行審核、匯總，編制全院季度報表。

4、各科室財務(wù)收支情況月報表

財務(wù)室每月10日前匯總各科室每月收支情況——報所長批示——報各創(chuàng)收科室室主任。

每季度結(jié)束，于次季度前10日內(nèi)，向所長匯報各項課題結(jié)余情況。

（二）政府采購計劃的申請與集中支付

財務(wù)室根據(jù)省財政廳下達的部門預(yù)算(二下)要求，并結(jié)合本所情況，填報政府采購計劃——根據(jù)部門預(yù)算批復(fù)的專項經(jīng)費采購計劃，填報“省級政府采購計劃申請表”或“省級部門采購計劃申請表”一式兩份(附軟盤)，報財務(wù)處——財務(wù)處審核、匯總——院長簽批——報省財政廳國庫處——省財政廳批復(fù)——我單位接通知后，與省政府采購中心聯(lián)系招標采購事宜，簽訂采購合同——財務(wù)室填報“政府采購資金集中支付申請表”一式三份——財務(wù)處審核——院長簽批——我單位報省財政廳——省財政廳將采購款項直接支付中標單位——我單位到省財政廳領(lǐng)取回執(zhí)單，送財務(wù)處一份——財務(wù)處和我單位分別進行相關(guān)賬務(wù)處理。

（三）國有資產(chǎn)管理工作

1、國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記

財務(wù)室根據(jù)醫(yī)科院產(chǎn)權(quán)登記的通知和要求，根據(jù)資產(chǎn)占用狀況編報產(chǎn)權(quán)登記報表——根據(jù)醫(yī)科院安排，由會計中介機構(gòu)對單位的產(chǎn)權(quán)登記報表進行審計——各單位取得合格的審計報告后，將產(chǎn)權(quán)登記所需要資料報財務(wù)處——財務(wù)處對各單位資產(chǎn)報表及軟盤進行審核后，通知省財政廳來院檢查驗收——省財政廳驗收合格后，發(fā)放產(chǎn)權(quán)登記證——根據(jù)財務(wù)處通知領(lǐng)取產(chǎn)權(quán)登記證。

2、國有資產(chǎn)處置

（1）資產(chǎn)單價小于5萬元的處置

我單位根據(jù)資產(chǎn)清查的情況，向分管所長匯報，經(jīng)所長辦公會研究確定后處置，報醫(yī)科院財務(wù)處備案。

（2）資產(chǎn)單價大于5萬元（含5萬元）且小于20萬元的處置

我單位提出資產(chǎn)處置申請——財務(wù)處審查核實提出意見，向院分管領(lǐng)導(dǎo)匯報——院領(lǐng)導(dǎo)簽批——財務(wù)處下達處置意見書——我單位進行處置。

（3）資產(chǎn)單價大于20萬元（含20萬元）的處置

我單位根據(jù)資產(chǎn)清查的情況，向分管所長匯報，經(jīng)所長辦公會研究通過后向醫(yī)科院財務(wù)處提出資產(chǎn)處置申請——財務(wù)處審查核實提出意見，向院分管領(lǐng)導(dǎo)匯報——院領(lǐng)導(dǎo)簽批——財務(wù)處起草申請，報省財政廳——財務(wù)處根據(jù)省財政審批，起草審批意見——院領(lǐng)導(dǎo)簽批——下發(fā)院屬各單位——我單位按照處置意見書處置。

汽車、土地及房屋的處置，無價值限制，處置流程同資產(chǎn)單價大于20萬元的處置。

3、固定資產(chǎn)日常管理

（1）入庫

各科室購置辦公家具、辦公設(shè)備時提出申請——財務(wù)室審核——報所長辦公會審批——由所采購小組負責采購或政府采購(參見(二))——購物發(fā)票、領(lǐng)料單簽字完畢——辦公室辦理入庫手續(xù)、記賬、填寫明細冊——財務(wù)室記賬、報銷，工作總結(jié)《財務(wù)工作流程》。

（2）出庫

各科室工作人員變動時，使用的辦公家具、辦公設(shè)備——辦公室、財務(wù)室同意后統(tǒng)一調(diào)配——調(diào)出科室到辦公室填寫調(diào)撥單——調(diào)入科室填寫領(lǐng)料單——辦公室記賬、核查、轉(zhuǎn)賬、填寫明細冊——財務(wù)室轉(zhuǎn)賬。

（3）報廢

各科室辦公家具、辦公設(shè)備等需報廢時——科室提出申請——科室負責人簽字——報辦公室審核同意(需報上級有關(guān)部門批準的,經(jīng)過批準)——報廢處置——部門申請一式兩份與報廢物品交辦公室——銷賬、填寫明細冊——財務(wù)室銷賬。

（4）固定資產(chǎn)調(diào)撥

固定資產(chǎn)調(diào)出科室需與其他科室調(diào)整在用固定資產(chǎn)時，科室提出申請——報辦公室審核同意——到財務(wù)室領(lǐng)取并逐項填寫固定資產(chǎn)調(diào)撥單——調(diào)入科室填寫其對應(yīng)部分——分管領(lǐng)導(dǎo)簽字——交財務(wù)室調(diào)賬。

4、非經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)

我單位根據(jù)本所實際情況，經(jīng)所長辦公會、所務(wù)會研究通過后，上報非經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)的申請(包括可行性報告、投資金額或評估報告及議向書等)——財務(wù)處調(diào)研提出意見，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報同意后起草申請——院領(lǐng)導(dǎo)簽批——報省財政廳——財務(wù)處根據(jù)省財政廳批復(fù)起草審批意見，下發(fā)院屬單位——我單位按照審批意見書執(zhí)行。

（四）所日常財務(wù)工作

1、借款

借款人填寫借款單或支票申請單并簽字——借款科室負責人簽字——分管所長簽字——出納支付現(xiàn)金或簽發(fā)支票。

2、日常報銷

經(jīng)辦人取得合法票據(jù)——經(jīng)辦人簽字——科室負責人簽字——分管所長簽字——出納辦理報銷手續(xù)。

3、差旅費的借款申請與結(jié)算

（1）借款申請

各科室根據(jù)工作需要，提出出差申請——借款人填寫借款單并簽字——借款科室負責人簽字——分管所長簽字——出差人員辦理借款事宜。

（2）結(jié)算

結(jié)算人出差取得合法票據(jù)，回所3日內(nèi)填寫出差伙食補助單——出納結(jié)算差旅費用，填寫差旅報銷封面——結(jié)算人、科室負責人簽字— 分管所長簽字——出納辦理結(jié)算手續(xù)。

4、支票的申領(lǐng)與結(jié)算

（1）支票的申領(lǐng)

經(jīng)辦人填寫支票申請單——科室負責人簽字——分管所長簽字審批——出納簽發(fā)支票。

（2）結(jié)算

領(lǐng)取支票3日內(nèi)憑合法單據(jù)，經(jīng)辦人、科室負責人簽字——分管所長簽字審批——出納辦理報銷手續(xù)。

5、工資發(fā)放工作

財務(wù)室編制工資發(fā)放單——專網(wǎng)申請計劃——財政批復(fù)計劃——接收用款額度——專網(wǎng)遞交授權(quán)支付申請——填寫支票報送銀行——銀行代發(fā)工資——財務(wù)室發(fā)放工資條。

（五）各項費用收繳

1、各項費用的代收代繳

財務(wù)室按各科室規(guī)定金額收繳款項——根據(jù)具體情況向繳款人開具發(fā)票或收據(jù)——通知各科室。

2、提取及上交院工會經(jīng)費

季末根據(jù)本季在職職工工資總額的2%提取工會經(jīng)費——工會經(jīng)費的40%按季上繳財務(wù)處——由院工會會計上繳省直機關(guān)工委。

3、房租費、暖氣費的收繳

⑴職工未購住房房租費：按省直房改辦有關(guān)文件規(guī)定收泉—辦公室提供名單——財務(wù)代扣——上交院財務(wù)。

⑵集體宿舍房租費：按文件規(guī)定收泉—辦公室提供名單——財務(wù)代扣——上交院財務(wù)。

⑶暖氣費：根據(jù)行政處核對的辦公用房、職工宿舍面積數(shù)——提供人員名單——按院確定的收費標準——由財務(wù)統(tǒng)一扣款。

4、交納院分攤費、物業(yè)管理、水、電、維修等費

辦公室接到行政處的收費通知單后——進行審核——發(fā)現(xiàn)問題，與相關(guān)部門溝通——無誤后，報所長批準——通知會計付款。

5、繳納合同制職工、臨聘人員養(yǎng)老保險工作

按規(guī)定比例核算繳納金額，填寫《養(yǎng)老保險費審報表》——分管所領(lǐng)導(dǎo)簽字——單位蓋章——到省社會保險事業(yè)局機關(guān)事業(yè)保險處繳納。

6、繳納職工失業(yè)保險工作

按規(guī)定比例核算繳納金額，填寫《失業(yè)保險費繳納登記表》——分管所領(lǐng)導(dǎo)簽字——單位蓋章——上交省醫(yī)科院或到省社會保險事業(yè)局失業(yè)保險處繳納。

（六）住房公積金業(yè)務(wù)

1、住房公積金的轉(zhuǎn)出

調(diào)出職工將新住房公積金開戶行名稱和個人住房公積金賬號提交財務(wù)室——財務(wù)室填寫住房公積金轉(zhuǎn)移憑證，報濟南市住房公積金管理中心審批——財務(wù)室根據(jù)住房公積金管理中心審批表，到建行辦理住房公積金轉(zhuǎn)移手續(xù)——建行將職工住房公積金賬戶余額轉(zhuǎn)入新開戶住房公積金賬戶。

2、住房公積金的提取

申請?zhí)崛∪颂峤毁彿堪l(fā)票或房產(chǎn)證等證明——財務(wù)室填寫住房公積金提取申請表和支付憑證，報住房公積金管理中心審批——財務(wù)室根據(jù)住房公積金管理中心審批表，到省建行辦理手續(xù)——財務(wù)室接到收賬通知，通知職工本人領(lǐng)取住房公積金。