第一篇：收銀封箱膠帶使用流程(試運(yùn)行)

收銀（紅色）膠帶使用流程

為了保證門店高值商品、大件商品、貴重商品合理有效的得到防范，降低門店損耗，提高員工責(zé)任心，加大對商品的管控力度，依據(jù)公司要求，特制定收銀膠帶的使用流程及要求：

一、收銀膠帶的使用流程：

1、收銀膠帶由門店收銀部經(jīng)理根據(jù)用量以書面形式提出申請，交至店長文員處簽字店長簽字后依據(jù)申報(bào)流程申報(bào)所需耗材。

2、收銀膠帶到店后，由收銀部統(tǒng)一保管，收銀部班長以上人員負(fù)責(zé)保管，并建立賬本簽字確認(rèn)。

3、收銀員上崗前到部門領(lǐng)取膠帶，領(lǐng)取、歸還須有記錄并由使用人簽字，下機(jī)后將膠帶交至部門班長以上人員，班長須將收銀員剩余膠帶做好保管并在歸還人簽字欄上簽字確認(rèn)，收銀部經(jīng)理次日上班后對前一日膠帶的領(lǐng)用歸還情況進(jìn)行檢查。

4、收銀員在使用過程中，對整箱商品、大件商品、貴重商品進(jìn)行檢查，并逐一進(jìn)行掃描，掃描后，用紅色膠帶粘貼于商品上，其他商品按照收銀正常程序操作。

5、防損部依據(jù)機(jī)打銷售小票可隨時對張貼有紅色膠帶的結(jié)賬商品進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)于原商品不一樣的，經(jīng)調(diào)查取證后可直接對當(dāng)事人進(jìn)行處理。

二、收銀膠帶管理要求：

1、店內(nèi)各部門、所有人員不得私自存放和使用紅色膠帶，防損部做好監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)，將按不誠實(shí)行為處理，（除收銀部外）。

2、收銀部人員未上崗，不得私自到辦公室領(lǐng)取使用收銀膠帶，如發(fā)現(xiàn)，將對當(dāng)事人按不誠實(shí)行為處理。

3、收銀部經(jīng)理對收銀膠帶的管理負(fù)全部責(zé)任，防損部不定時對收銀膠帶的使用情況進(jìn)行檢查，并做好檢查記錄。

4、本規(guī)定自下發(fā)之日起實(shí)施。

大商集團(tuán)河南超市連鎖發(fā)展有限公司

營運(yùn)部

2011年8月9日

第二篇：收銀流程

收銀員工作流程

收銀員工作是記錄店內(nèi)營業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。他要求每一名收銀員熟練的掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中真正的起到監(jiān)督，把關(guān)的職能作用，為下一部財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)，其工作內(nèi)容包括；

（一）班前準(zhǔn)備工作

1前廳收銀員依照班次于上崗前簽到，由收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行并編排報(bào)表。2收銀員盒領(lǐng)班一起清點(diǎn)備用金，無誤后在登記本上簽收，班次之間必須辦理備用金交接手續(xù)，并在等基本上登記簽字。

3檢查電腦系統(tǒng)的日期，時間是否正確如有日期不對或時間不準(zhǔn)確，應(yīng)立即通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整并檢查色帶紙帶是否足夠。

4檢查收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1收銀員接到需要錄入單據(jù)時核實(shí)好單據(jù)上日期，下單人姓名領(lǐng)導(dǎo)簽字沒有涂改后方可錄入。

2遇到客人退酒水或小吃時要由服務(wù)員開單經(jīng)理簽字，吧臺簽字方可操作

（三）結(jié)賬工作流程

1客人要求結(jié)賬時，根據(jù)結(jié)賬臺號打出預(yù)結(jié)單有客人確認(rèn)會憑結(jié)賬單與客人買單。

2收銀員必須保證每一筆賬單都與結(jié)賬單相符并詢問客人是否需要開發(fā)票、3作廢單據(jù)有相關(guān)人員說明作廢原因，由經(jīng)理簽字操作，收銀員收回賬單上交財(cái)務(wù)審計(jì)審核。

4收銀員在本次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)作當(dāng)班結(jié)賬，在日常營業(yè)結(jié)束后應(yīng)作總班結(jié)賬、仔細(xì)核對當(dāng)日的消費(fèi)情況及收入情況。

（四）單班，總班結(jié)賬

在每班結(jié)束后，要做當(dāng)班總結(jié)在當(dāng)日營業(yè)結(jié)束后，要做總班結(jié)賬根據(jù)所需打出報(bào)表。

（五）發(fā)票管理

為客開取發(fā)票時結(jié)賬單要和說開發(fā)票金額一致，發(fā)票要和稅務(wù)平臺號碼相符，不得跳號，發(fā)票開出后不得私自作廢。

收銀員必須保證每一筆賬單一致，并問清楚結(jié)賬方式是否需要開區(qū)發(fā)票

（六）現(xiàn)金.支票.信用卡的收款程序

1現(xiàn)金

收取現(xiàn)金應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損

除人民幣外其他幣種不予接受

2支票

收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行賬號和名稱，印記完整清晰，并在登記本上留好客人姓名電話。

3信用卡

核對卡號是否與POS機(jī)刷出的一致，在進(jìn)行操作不可提現(xiàn)。

第三篇：收銀流程

收銀工作流程

一、前廳收銀員操作流程 1． 入?。–HECK—IN）

檢查前廳接待處交來之R.C單及有關(guān)資料是否正確齊全，并利用電腦進(jìn)行查詢核對無誤后在R.C單上簽名，將R.C卡放入相應(yīng)的房間R.C袋中，對不符合要求的R.C單要退回前廳接待處。2． 退房（CHECK-OUT）

A． 接過客人鑰匙，從資料袋中拿出客人資料，同時打電話通知樓層查房，并將回復(fù)電話之分機(jī)號碼知會樓層服務(wù)員，以便工作。

B． 問清客人之結(jié)算方式，利用電腦敏捷操作，打出FOLIO交客人審閱并簽名，（連同所有小單一起交客人），檢查客人之簽名是否同R.C單之簽名一致。C． 根據(jù)實(shí)情收支款，注意找換之準(zhǔn)確及檢驗(yàn)貨幣之真?zhèn)?。班?A、早班

1、接班時候點(diǎn)清備用金、信用卡、支票、查看外幣兌換水單，專用發(fā)票、電腦帳單及零錢存量，一旦不足及時申請認(rèn)領(lǐng)更換，檢查各類文具是否齊全，擺放到位確保工作的順利開展。

2、閱讀交班日志，掌握上次離崗至今的工作概況，了解此間問題發(fā)生的原因及處理的結(jié)果，牢記遺留待處理的所有問題，以便及時正確地予以解決；

3、帳單結(jié)算準(zhǔn)確及時，房號、交易代碼選擇無誤，準(zhǔn)備好帳單，無丟單，漏單，錯單，串單現(xiàn)象發(fā)生。

4、查看賓客離店預(yù)報(bào)，了解客人消費(fèi)情況，準(zhǔn)備好帳單，注意客人結(jié)帳時的特殊要求。

5、退房報(bào)吧迅速，帳目清晰，選用支付方式準(zhǔn)確，收退現(xiàn)金，填寫信用卡、支票無誤，單位掛帳，內(nèi)部帳手續(xù)齊全，開具專用發(fā)票內(nèi)容完整、字跡清晰、數(shù)據(jù)完整。

6、辦理入住手續(xù)迅速，收取現(xiàn)金無偽、殘幣，數(shù)量準(zhǔn)確；刷卡正確選用簽購單，日期準(zhǔn)確，字跡清晰，仔細(xì)核對身份證與簽名式樣，查驗(yàn)止付名單；嚴(yán)格按銀行規(guī)定收受支票，對票面的真?zhèn)涡裕¤b的齊全清晰性能，清算行號、帳號、出票日期的正確性逐一檢驗(yàn)并留下客人詳細(xì)聯(lián)系地址電話，開具押金收據(jù)內(nèi)容完整，備注簡短明確并簽字確認(rèn)；

7、外幣兌換，確認(rèn)外幣類型，真?zhèn)?，酒店允許兌換幣種為美元、港幣、日元、歐元，兌換金額一次不超過2000元人民幣，請客人出示房卡及有關(guān)證件，填寫兌換水單項(xiàng)目齊全，匯率使用正確，銀行支票扣息及人民幣金額計(jì)算準(zhǔn)確，抄下客人證件號碼并由客人簽字確認(rèn)。

8、隨時掌握客人的消費(fèi)余額，在客人余額不足時需提前完成催付工作，催付通知書上房號、客人姓名、消費(fèi)總額等內(nèi)容完整、表述清楚，同大堂副理的交接需有簽字確認(rèn)。

9、對本班突發(fā)事件或客人的特殊要求，不論其是否解決，都必須在交接班本上記錄，并提出可行性操作辦法，以便下班了解情況，正確處理，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，形成案例。

10、完成本班工作，減少遺留問題，確需下班解決的問題，在交班本詳細(xì)記錄房號、客人姓名，原因及處理意見，對當(dāng)班期間無法或難以解決的問題應(yīng)及時上報(bào)反映以獲得盡快解決；

11、交班，打印本班次收銀員結(jié)帳報(bào)告，計(jì)算出應(yīng)轉(zhuǎn)下班備用金數(shù)，清查好本班應(yīng)交現(xiàn)金，信用卡、支票，并做好交接記錄，為確保無誤，離崗前本班發(fā)生事情和遺留問題應(yīng)再次進(jìn)行口頭交接。B、中班

接早班工作，除按早班程序工作外還需進(jìn)行以下工作：

1、注意催付客人結(jié)交押金情況，已續(xù)押金的客人通知大堂副理核消名單并在交班本上記錄；

2、隨時注意餐娛消費(fèi)點(diǎn)的轉(zhuǎn)單情況，遇轉(zhuǎn)單后余額不足或接近當(dāng)日房費(fèi)的房間及時預(yù)以催付；

3、核對繳款袋數(shù)字和所交現(xiàn)金是否相符，核對無誤后，將繳款袋在監(jiān)督人（大堂副理或領(lǐng)班以上人員）在場的情況下投入保險(xiǎn)柜中，投入保險(xiǎn)柜后，在投袋記錄簿上填寫投袋人和監(jiān)證人姓名及投入的袋數(shù)、投入時間、投入金額。

4、按規(guī)定程序交班 1﹚、備用金清點(diǎn)無誤

2）、帳單順號使用及起止號使用情況。3）、發(fā)票金額及起止號使用情況。

4）其他方面客人要求，需口頭及書面交接清楚。C、夜班

接中班工作，除按早中班程序工作以外，需進(jìn)行以下工作：

1、按房間逐一清查當(dāng)日消費(fèi)的帳單，核查有無漏單、錯單、錯房、錯金額等現(xiàn)象并及時予以更正，檢查有無客房中心洗衣單，迷你吧輸單后未送單或送單不全、金額不符等現(xiàn)象并及時催客房中心補(bǔ)單；

2、對于有團(tuán)隊(duì)入住，需統(tǒng)計(jì)團(tuán)隊(duì)當(dāng)天的所有費(fèi)用、房費(fèi)、餐費(fèi)及其他站點(diǎn)轉(zhuǎn)來的消費(fèi)是否相符；

3、過房費(fèi)后清查客人的消費(fèi)余額，對押金余額已接近催付限額的房間記錄下其房號以提醒早班注意其簽單消費(fèi)，結(jié)余額接近零的房間進(jìn)行帳務(wù)封鎖；對于押信用卡的房間應(yīng)查其消費(fèi)是否接近消費(fèi)限額，并進(jìn)行授權(quán)。對于當(dāng)日新到的止付名單的卡類，應(yīng)一次性全部重查是否止付；

4、按規(guī)定程序辦理交班.（同上）

注：各部門單據(jù)傳遞在稽核程序中有詳細(xì)說明（略）

二、前臺散客入住押金收取流程

1、登記入住時,前臺接待員需查核定房單的指令,如客人沒有允許掛帳的指令或未有定房人付款的承諾,前臺接待員須向客人詳細(xì)說明及收取住房押金或消費(fèi)定金。

2、收取定金的計(jì)算公式為：（四舍五入取整數(shù)部分）。

3、如客人對押金數(shù)目有異議，請大堂副理決策，按大堂副理的指令辦理押金收取手續(xù)，收銀員不得隨意減少客人應(yīng)交押金數(shù)額。

4、定金收取由前臺收銀員負(fù)責(zé)執(zhí)行。

5、客人可用押卡（信用卡）方式，也可用現(xiàn)金支付定金。收到客人現(xiàn)金時前臺收銀員應(yīng)當(dāng)面復(fù)點(diǎn)及唱念金額并開具相應(yīng)押金收據(jù)，一聯(lián)交客人留存并通知客人于辦理退房時一并出示有效數(shù)據(jù)，另一聯(lián)輸入電腦后交稽核，一聯(lián)作為留存于客人退房時復(fù)核。當(dāng)客人要延期離店時，前臺接待員須及時向客人說明需收取需住日期所需的定金。

6、當(dāng)客人離店結(jié)帳時，客人出示定金收據(jù)，前臺收銀將根據(jù)客人消費(fèi)額對超出金額部分向客人收取，未有超出定金額的余額將退還給客人，同時請客人在帳單上簽字確認(rèn)。

7、結(jié)帳完畢，前臺收銀員向客人收回客人的一聯(lián)，與客人確認(rèn)的帳單一并交于稽核。

三、押金單據(jù)掛失的操作流程

1、如果非原住店客人持有及出示定金收據(jù)時候，應(yīng)要求客人出示原住店客人親筆簽署的授權(quán)書。

2、客人遺失押金收據(jù)，必須請客人出示有效證件，確認(rèn)證件與本人相符。請客人稍侯，聯(lián)系查看客人的交款收據(jù)存根，當(dāng)確認(rèn)客人確實(shí)已交款，打印出“押金遺失證明”（具體內(nèi)容為：收據(jù)已遺失，原收據(jù)作廢，所交款項(xiàng)已退還給本人，再因該收據(jù)發(fā)生糾紛由本人負(fù)責(zé)），讓客人簽字確認(rèn)，并注明客人有效證件號碼及聯(lián)系方式。

四、應(yīng)收帳款的管理

1、酒店財(cái)務(wù)部是酒店應(yīng)收帳款的管理部門。依據(jù)酒店有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)全店應(yīng)收帳款的核算、清理、催收及考核工作。

2、酒店銷售部依據(jù)酒店銷售政策，負(fù)責(zé)客戶的信用調(diào)查、信用期限確定、優(yōu)惠條件的商定及協(xié)議簽定等工作，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任范圍的催款責(zé)任。

3、應(yīng)收帳款的分類：根據(jù)酒店的實(shí)際經(jīng)營狀況，應(yīng)收帳款分為協(xié)議掛帳、擔(dān)保掛帳、會議掛帳、團(tuán)隊(duì)掛帳及經(jīng)營性壞帳等五類。

4、協(xié)議掛帳：指持有酒店有效的長期掛帳合同協(xié)議的單位或個人，在店消費(fèi)所形成的應(yīng)收帳款。

5、擔(dān)保掛帳：指無任何協(xié)議的單位或個人，在點(diǎn)消費(fèi)掛帳，由具有擔(dān)保資格的擔(dān)保人所形成的應(yīng)收帳款。

6、會議掛帳：指持有一次性消費(fèi)協(xié)議的單位或個人，因各種原因所形成的應(yīng)收帳款。包括會議、宴會、一次性團(tuán)體消費(fèi)等。

7、團(tuán)隊(duì)掛帳：專指旅行社在店掛帳。

8、經(jīng)營性壞帳：指酒店經(jīng)營過程中的客人拒付、惡意逃帳等各種原因，經(jīng)酒店管理層確認(rèn)無法收回，已經(jīng)按規(guī)定處理責(zé)任人后的應(yīng)收帳款。

9、協(xié)議掛帳期限：原則上按月結(jié)算或累計(jì)5000元結(jié)算一次，超過此標(biāo)準(zhǔn)的合同協(xié)議必須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意。

10、擔(dān)保掛帳期限：從擔(dān)保行為發(fā)生之日起最長不超過20天。

11、會議掛帳期限：從會議結(jié)束之日起最長不得超過10天，協(xié)議為現(xiàn)付，結(jié)算時轉(zhuǎn)為掛帳的必須按照第五條的擔(dān)保權(quán)限履行擔(dān)保程序。

12、團(tuán)隊(duì)掛帳期限：原則上按月結(jié)算或累計(jì)5000元結(jié)算一次，最長不超過10天（旅游團(tuán)隊(duì)不在此項(xiàng)內(nèi)）；超過此標(biāo)準(zhǔn)的合同協(xié)議必須經(jīng)總經(jīng)理同意。

13、協(xié)議掛帳客人在酒店各營業(yè)點(diǎn)消費(fèi)，收銀員必須在結(jié)帳前查閱合同條款，核對簽單字樣；簽單字樣不符、超出掛帳范圍或超出協(xié)議掛帳金額的掛帳一律要求客人現(xiàn)付；客人有異議時，交大堂副理處理。

14、前臺客人入住時，客人提出由酒店人員擔(dān)保，若擔(dān)保人為銷售人員，由前臺接待與相關(guān)銷售人員聯(lián)系，銷售人員必須在五分鐘內(nèi)給予答復(fù)并聲明擔(dān)保消費(fèi)項(xiàng)目和金額，若為電話通知擔(dān)保，由大堂副理做好記錄，次日早十點(diǎn)以前必須補(bǔ)簽擔(dān)保，否則要求客人現(xiàn)付。

15、會議掛帳，收銀員必須查閱銷售部的有關(guān)會議通知，核對簽單字樣，對于簽單字樣不符，超出掛帳范圍或超出協(xié)議掛帳金額的消費(fèi)一律要求客人現(xiàn)付。

16、團(tuán)隊(duì)消費(fèi)一律按照銷售部的團(tuán)隊(duì)確認(rèn)單及預(yù)定單的要求掛帳消費(fèi)，超出掛帳范圍，超出協(xié)議掛帳金額的消費(fèi)一律要求客人現(xiàn)付。

五、收銀發(fā)票管理辦法

1、收銀到出納領(lǐng)取發(fā)票必須在發(fā)票登記本上按面額、數(shù)量核對正確簽字確認(rèn)。

2、每使用一筆消費(fèi)發(fā)票金額必須把存根附在相應(yīng)的賬單的上面。

3、每班下班之前必須把本班發(fā)入和發(fā)票存根核對清楚，不要或未付發(fā)票的客人要在財(cái)單上注明清楚，以便客人下次再入住時候索要發(fā)票。

4、每班所用發(fā)票的起止號都要準(zhǔn)確的登記在收銀班次表上。

5、本班結(jié)束之前，將剩余發(fā)票起止號詳細(xì)的登記在交班本上，每班在接班時都要嚴(yán)格核對。

6、每班交接的發(fā)票都要視同現(xiàn)金管理。

稽核工作流程

一、關(guān)于帳務(wù)處理及單據(jù)傳遞流程 一〉前臺部分：

1.帳單、入住登記單、押金收據(jù)單、雜項(xiàng)收費(fèi)單、迷你吧消費(fèi)單、洗衣單統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部稽核處領(lǐng)取。

2.在領(lǐng)取單據(jù)時，應(yīng)登記造冊，個人簽字，領(lǐng)取人應(yīng)檢查票據(jù)是否連號，若不連號，應(yīng)當(dāng)及時說明。使用單據(jù)時，必須連號使用，如有作廢的單據(jù)，應(yīng)注明作廢原因；需保持聯(lián)次的完整性；同有效單據(jù)一并交予財(cái)務(wù)部稽核處，以便稽核檢查、控制。

3.各收銀員應(yīng)以票據(jù)為憑證正確輸入電腦，注：報(bào)吧結(jié)帳，應(yīng)填寫報(bào)吧本，輸入電腦完畢后，于當(dāng)天及時向客房部索取客人消費(fèi)單據(jù)，與報(bào)吧內(nèi)容進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)問題，需確定責(zé)任人。

4.客房部須每日編制迷你吧消費(fèi)日報(bào)表，并附相關(guān)單據(jù)，帳、物核實(shí)一致后，于當(dāng)班營業(yè)結(jié)束將報(bào)表及單據(jù)交到財(cái)務(wù)部稽核處。（日審審核）

5.使用POS機(jī)刷卡結(jié)帳，收銀員須在營業(yè)結(jié)束后打印刷卡交易流水明細(xì)。

注意事項(xiàng)：收銀員必須根據(jù)酒店制定的折扣、減免權(quán)限制度進(jìn)行監(jiān)督，憑有效人簽字后，方能操作減扣事宜。

二、客人離店時間的控制程序

1、住店離店結(jié)算帳單上要打印離店的時間。

2、規(guī)定客人在中午12點(diǎn)之后，下午6點(diǎn)之前離店，加上半天房租，下午6點(diǎn)之后離店結(jié)帳，加收一天房租。

3、超過規(guī)定時間離店結(jié)帳，而未加房租的是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)。

三、房租減免的內(nèi)部控制程序

1、減免房租要辦理申請手續(xù)，填制申請表。

2、申請表應(yīng)填寫住客姓名、房號、房間數(shù)、房型、停留期間折扣率及減免的理由。

3、房租減免的權(quán)力到具體人。

4、收銀處應(yīng)憑減免申請表辦理入帳，并將表放入帳卡里。

5、房間服務(wù)費(fèi)是否在范圍內(nèi)或另行處理應(yīng)詳細(xì)說明。

6、稽核人員須每天統(tǒng)計(jì)減免的房租金額及減免數(shù)占房租收入的百分比。

7、稽核人員須每天統(tǒng)計(jì)減免客房的資料，并將不符規(guī)定的情況及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

四、前臺稽核程序

1、審查并核對“營業(yè)收入明細(xì)表”中當(dāng)天房租收入與前臺報(bào)表上的房租收入是否一致。

2、審查前臺人員開具的“減扣單”及其他權(quán)限單據(jù)是否合理，是否經(jīng)過有效人的批準(zhǔn)。

3、審查前臺收款員開出的“押金收據(jù)”、打印帳單，是否按順序號碼填寫、打印，注銷單據(jù)是否聯(lián)次都在，開立的單據(jù)是否都已電腦過帳。

4、審核由前臺收款轉(zhuǎn)往財(cái)務(wù)部的離店客人未付款的總帳單和原始帳單的數(shù)字是否相符，資料是否齊全。

5、審核“遲付”報(bào)表中每筆業(yè)務(wù)有無正數(shù)金額，如為正數(shù)需有效人擔(dān)保，并在20日內(nèi)結(jié)算帳務(wù)。

6、審核客房酒水迷你吧日報(bào)表中消費(fèi)明細(xì)是否系附“迷你吧單”并都已電腦過帳，核對報(bào)表結(jié)存數(shù)。

7、上述項(xiàng)目審核無誤后，過房租，并編制營業(yè)收入日報(bào)表。

8、審核夜審編制的“營業(yè)收入日報(bào)表”中客房資料部分的數(shù)字是否一致。

財(cái) 務(wù) 部

第四篇：收銀流程

收銀上線操作流程

一、領(lǐng)取各柜臺備用金（一次性零錢兌換夠）

二、上線看柜臺交接本，柜存表，查柜臺物品是否和柜存表上數(shù)量吻合，有異處及時上報(bào)班

次主管進(jìn)行查詢并登記交接本。

三、交接完畢無異常CALL班次主管交接完畢一切正常

四、待客，售賣超市物品要仔細(xì)核對，不收假錢。忙檔不慌不亂，做事有條不紊，排好先后

順序依次售賣。

五、從柜臺所售物品，服務(wù)員提貨時要主動讓收銀員驗(yàn)貨，數(shù)量、錢數(shù)吻合方可送入包廂

六、服務(wù)員所開ORDER單，收銀員要進(jìn)行核對，無誤后方可輸機(jī)出貨品。

七、不得押單，累計(jì)，有單必需輸機(jī)，ORDER單必須按號填寫，如有錯誤必須由主管簽字，錯誤單不得私自銷毀，留單由主管處理

八、不得私拿柜臺所多余錢數(shù)，多錢、少錢及時核對物品、錢數(shù)是否吻合，查明原因及時上

報(bào)

九、客人遺留物品做好登記，下班統(tǒng)一放一樓接待，和接待做好客遺物登記交接

十、客人遺留、不要的零錢及小費(fèi)要及時投入各柜臺的小費(fèi)盒

十一、招待、免單的包廂做好登記，注明清楚，單據(jù)上必須有負(fù)責(zé)人簽字，否則以私自招待

處理

十二、和各部門做好配合，控制好自己的情緒，不得帶情緒工作，收銀動作要熟練、規(guī)整，有客人必須面帶微笑相迎

十三、不得私自脫離工作崗位，有事及時報(bào)備，有人替補(bǔ)做好交接方可離開柜臺

十四、根據(jù)閑忙檔，填好柜臺所需物品領(lǐng)貨單，領(lǐng)貨單上須有班次主管簽字方可派人去倉庫

領(lǐng)貨，領(lǐng)完貨品要及時核對是否吻合方可上柜

十五、每月定期對柜臺物品進(jìn)行盤查，看是否有將近過期物品或已過期物品，及時上報(bào)以待

處理

十六、填好每日銷售報(bào)表，注明每日所售柜臺物品，各套餐（填寫套餐內(nèi)容），免單、招待

須用紅筆填寫以注明，給人以一目了然

十七、和對班做好交接，有異處及時上報(bào)不得私自處理

十八、不得違章操作，不能不懂裝懂私自做主，不得先斬后奏

十九、填好柜存表以作交接，柜存表上不得有亂改亂畫情形，填錯必須用涂改液進(jìn)行修正，修正后須有班次主管在其修改之處簽字，柜存表必須用油筆填寫

二十、對班交接時如有疑問積極配合查出原因

二十一、交接完拿取所當(dāng)班次的營業(yè)額，銷售報(bào)表，領(lǐng)貨單，到當(dāng)班次主管處進(jìn)行核對，填

寫每日營業(yè)額報(bào)表，主管核對簽字后方可下線

嚴(yán)格按照收銀上線工作流程操作，如有違背，統(tǒng)按黑單處理呈報(bào)人：

總經(jīng)理批閱：錢柜娛樂有限公司 董事長簽核：2011年4月27日

第五篇：收銀操作流程

收銀流程

A:商品銷售：

一、門店銷售：打開pos銷售，輸入客至?xí)T卡號

二、掃描商品信息，輸入營業(yè)員編號。注意：如有贈品、耗品請直接跟單

注意：

1、會員優(yōu)惠活動需修改價格時注意事項(xiàng)：

結(jié)算方式選擇

1、現(xiàn)金

2、銀行卡

2.1 銀聯(lián)卡支付

2.2支付寶支付：也選擇刷卡，報(bào)賬時注明。

2.3微信支付，也選擇刷卡，把微商城單號抄一下，報(bào)賬時注明

3、客至支付

3.1儲值卡支付

3.2禮品卡支付

3.3禮券支付

3.31電子禮券

3.32紙質(zhì)禮券

3.4其他支付方式

三、B、客至操作

一、會員業(yè)務(wù)

1、打開新辦會員界面

2、輸入會員手機(jī)號并完善會員詳細(xì)信息后點(diǎn)擊獲取驗(yàn)證碼，讓顧客報(bào)驗(yàn)證碼完成新會員注冊。

3、點(diǎn)擊保存完成新會員注冊

二、儲值卡充值

1、金額充值 1-

1、打開充值界面

2、刷充值卡獲取充值卡號

3、選擇充值金額（注意：如有營銷方案也一并選擇）

4、點(diǎn)擊支付后按步驟操作

2、項(xiàng)目儲值

1、打開項(xiàng)目儲值界面（現(xiàn)有項(xiàng)目主要是寶寶游泳館，后期會上其他類）

2、刷卡獲取會員信息

3、選擇項(xiàng)目充值的項(xiàng)目

例：

4、點(diǎn)擊支付后按步驟操作

三、禮品卡結(jié)算

1、打開禮品卡結(jié)算界面

2、刷禮品卡獲取卡號

3、點(diǎn)擊支付完成

四、積分兌換操作

1、在會員中心里選擇積分兌換項(xiàng)目

2、輸入會員手機(jī)號碼獲取會員信息

3、選擇與積分相對應(yīng)的商品進(jìn)行兌換

4、點(diǎn)擊兌換完成操作（注：如有加*元可兌換商品的，先選擇兌換商品，然后在POS里刷要另加的錢）

C、微商城操作

一、客戶手機(jī)微商城下單

二、店長手機(jī)接單，打電話提醒客戶盡早過來提貨。（注意接單時限）

三、客戶來門店提貨，收銀員做入電腦，根據(jù)微商城價格進(jìn)行修改。

四、微商城貨品結(jié)算，可能有微信紅包支付，剩余有現(xiàn)金結(jié)算和微信支付，微信支付只要點(diǎn)刷卡就行了，報(bào)賬需注明一下。

五、店長手機(jī)確認(rèn)提貨。

D.收銀報(bào)賬格式

現(xiàn)金（銷售現(xiàn)金+客至充值）+刷卡（銷售刷卡+客至充值），客至充值金額。

備注：1.現(xiàn)金報(bào)賬報(bào)的是銀行加款金額，刷卡報(bào)賬報(bào)的是刷卡結(jié)算單上面的金額，客至充值不管是現(xiàn)金還是刷卡報(bào)總數(shù)就行了，因?yàn)榍懊娴慕痤~已經(jīng)包含了。

2.請門店每周二將刷卡單和存款憑證交到財(cái)務(wù)部。