第一篇：財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)制度

財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)制度

第一條目的為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，并保證存貨及財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)確性，明確相關(guān)人員的管理職責(zé)，特制定本制度。

第二條盤(pán)點(diǎn)范圍

1．存貨盤(pán)點(diǎn)。包括原料、物料、在制品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳步料的盤(pán)點(diǎn)。

2．財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)。包括現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約的盤(pán)點(diǎn)。

3．財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。

（1）固定資產(chǎn)。包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購(gòu)置的資產(chǎn)。

（2）保管資產(chǎn)。凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費(fèi)用報(bào)支的各項(xiàng)設(shè)備。

（3）保管品，指以費(fèi)用購(gòu)置的資產(chǎn)。

第三條盤(pán)點(diǎn)方式

1．年（中）終盤(pán)點(diǎn)。年（中）終盤(pán)點(diǎn)要核定以下項(xiàng)目。

（1）存貨。由資產(chǎn)部或經(jīng)管部會(huì)同財(cái)務(wù)部于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

（2）財(cái)務(wù)。由財(cái)務(wù)部與會(huì)計(jì)室共同盤(pán)點(diǎn)。

（3）財(cái)產(chǎn)。由經(jīng)管部會(huì)同財(cái)務(wù)部于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

2．月末盤(pán)點(diǎn)。每月末由經(jīng)管部會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)所有存貨實(shí)施全面清點(diǎn)一次。

3．月份盤(pán)點(diǎn)。由檢核部（總經(jīng)理室）或財(cái)務(wù)部，會(huì)同經(jīng)管部，做存貨隨機(jī)抽樣盤(pán)點(diǎn)。

第四條有員及職責(zé)

1．總盤(pán)人。由總經(jīng)理?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)工作的旱災(zāi)行及異常事項(xiàng)的載決。

2．主盤(pán)人。由各部門(mén)主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際工作。

3．復(fù)盤(pán)人。由總經(jīng)理室視需要指派經(jīng)管部門(mén)的主管，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的監(jiān)督。

4．盤(pán)點(diǎn)人。由各事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)管部門(mén)指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。

5．會(huì)點(diǎn)人。由財(cái)務(wù)部指派（人員不足時(shí)，由間接部門(mén)支援），負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，與盤(pán)點(diǎn)人分段核對(duì)、確認(rèn)數(shù)據(jù)工和。

6．協(xié)點(diǎn)人。由各事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)管部門(mén)指派，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理工作。

7．監(jiān)點(diǎn)人。由總經(jīng)理室派員擔(dān)任。

第五條 準(zhǔn)備工作

1．盤(pán)點(diǎn)編組。由財(cái)務(wù)部主管于每次盤(pán)點(diǎn)前，依盤(pán)點(diǎn)種類、項(xiàng)目填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)人員編組表》呈總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。

2．經(jīng)管部將應(yīng)盤(pán)點(diǎn)的財(cái)物及盤(pán)點(diǎn)用具，預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，并由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)表格。

（1）存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、并予以標(biāo)示。

（2）現(xiàn)金、有價(jià)證券及租賃契約等，應(yīng)按類別整理并列清單。

（3）各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤(pán)點(diǎn)。

（4）各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前登載完畢。如因特殊原因無(wú)法完成時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)（如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等），利用《結(jié)存調(diào)整表》一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部。

3．盤(pán)點(diǎn)期間已收料而未辦妥入賬手續(xù)者，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。

第六條 年中（終）全面盤(pán)點(diǎn)

1．財(cái)務(wù)部經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，簽發(fā)盤(pán)點(diǎn)通知，并負(fù)責(zé)召集各部門(mén)的盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)后，擬訂盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表，通知各有關(guān)部門(mén)，限期辦理盤(pán)點(diǎn)工作。

2．盤(pán)點(diǎn)期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料。

3．原則上應(yīng)采取全面盤(pán)點(diǎn)方式，特殊情況應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，方可改變方式。

4．盤(pán)點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計(jì)量器，避免用主觀的目測(cè)方式。每項(xiàng)財(cái)務(wù)的數(shù)量，盤(pán)點(diǎn)后就不得更改。

5． 盤(pán)點(diǎn)物品時(shí)，會(huì)點(diǎn)人應(yīng)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)人實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)，詳細(xì)填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表》。核對(duì)無(wú)

誤后于該表上互相簽名確認(rèn)，并將應(yīng)該編列流水號(hào)碼，會(huì)點(diǎn)人和盤(pán)點(diǎn)人各自存一聯(lián)備日后查核。核對(duì)有出入的，必須重點(diǎn)盤(pán)查。盤(pán)點(diǎn)完畢，盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)將《盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表》匯總成《盤(pán)存表》一式兩聯(lián)。第一聯(lián)由經(jīng)管部自存；第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部，供核算盤(pán)點(diǎn)盈虧金額。

第七條 不定期抽點(diǎn)

1．由總經(jīng)理室根據(jù)實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn)?？捎韶?cái)務(wù)部填寫(xiě)《財(cái)物抽點(diǎn)通知單》，呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理。

2．盤(pán)點(diǎn)日期及項(xiàng)目，原則上不預(yù)先通知經(jīng)營(yíng)部門(mén)。

3．盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)由會(huì)計(jì)室利用《結(jié)存調(diào)整》將賬面數(shù)先生調(diào)整至盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際賬面結(jié)存數(shù)，再行盤(pán)點(diǎn)。

4．不定期抽點(diǎn)完畢后應(yīng)填列《盤(pán)存表》。

第八條盤(pán)點(diǎn)報(bào)告

1．財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)《盤(pán)存表》填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表》一式三聯(lián)，送經(jīng)管部填列差異原因的說(shuō)明及對(duì)策后，送回財(cái)務(wù)匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核?！侗P(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表》第一聯(lián)送經(jīng)管部；第二聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室；第三聯(lián)財(cái)務(wù)部自存，作為賬項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。

2．不定期抽點(diǎn)的，應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)后一星期內(nèi)將《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表》呈報(bào)上級(jí)；年中、年終盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部于盤(pán)點(diǎn)后兩星期內(nèi)將《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表》呈報(bào)上級(jí)。

3．盤(pán)點(diǎn)盈虧金額，平時(shí)公列入暫估科目，年終時(shí)以凈額轉(zhuǎn)達(dá)入本期營(yíng)業(yè)收入的“盤(pán)點(diǎn)盈虧余”或營(yíng)業(yè)外支出的“盤(pán)點(diǎn)虧損”。

第九條現(xiàn)金、票據(jù)及有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)

1．現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等項(xiàng)目，除年中（年終）盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部會(huì)同經(jīng)管部共同盤(pán)點(diǎn)外，平時(shí)總經(jīng)理室財(cái)務(wù)部至少每月抽查一次。

2．現(xiàn)金及票據(jù)的盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日上下班未行收支前，或當(dāng)日下午結(jié)賬后進(jìn)行。

3．盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖，于核對(duì)賬冊(cè)后開(kāi)啟，由盤(pán)點(diǎn)人與經(jīng)管人員共同盤(pán)點(diǎn)。

4．盤(pán)點(diǎn)人根據(jù)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)詳細(xì)填寫(xiě)《現(xiàn)金（票據(jù)）盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表》一式三聯(lián)，經(jīng)雙主簽名認(rèn)后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

5．有價(jià)證券各項(xiàng)所有權(quán)等應(yīng)核對(duì)認(rèn)定，盤(pán)點(diǎn)人根據(jù)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)詳細(xì)填寫(xiě)《有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表》一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)經(jīng)營(yíng)管部存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。如有出入，應(yīng)立即呈報(bào)總經(jīng)理批示。

第十條存貨盤(pán)點(diǎn)

1．存貨的盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)于每月最后一日進(jìn)行。

2．存貨盤(pán)點(diǎn)原則上采用全面盤(pán)點(diǎn)方式，如無(wú)需要全面盤(pán)點(diǎn)或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可改變盤(pán)點(diǎn)方式。

第十一條其他項(xiàng)目盤(pán)點(diǎn)

1．外協(xié)加工料品的盤(pán)點(diǎn)，由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會(huì)同財(cái)務(wù)人員，共同赴外盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)完畢后填寫(xiě)《外協(xié)加工料品盤(pán)點(diǎn)表》一式三聯(lián)，并由代加工商簽字確認(rèn)。第一聯(lián)存經(jīng)管部，第二聯(lián)存財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

2．銷貨退回的成品，應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前辦妥退貨手續(xù)（含驗(yàn)收及列賬）。

3．經(jīng)管部應(yīng)將新增加土地、房屋的所有權(quán)證的影印本，送交財(cái)務(wù)部核查。

第十二條注意事項(xiàng)

1．所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的盤(pán)點(diǎn)人員，必須深入了解本身的工作職責(zé)做好準(zhǔn)備工作。

2．盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日盤(pán)點(diǎn)人員必須依規(guī)定時(shí)間到達(dá)指定的工作地點(diǎn)，向本組復(fù)盤(pán)人報(bào)到，接受工作按排。如有特殊原因而需另找代理人，應(yīng)事先報(bào)務(wù)核準(zhǔn)；否則以曠職論處。

3．所有盤(pán)點(diǎn)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，故盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應(yīng)停止財(cái)務(wù)的進(jìn)出及移動(dòng)。

4．盤(pán)點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若有修改處，須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽認(rèn)后才能生效；否則應(yīng)查究其責(zé)任。

5．所有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確定資料為依據(jù)，不得以猜測(cè)想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)登記。

6．盤(pán)點(diǎn)人員超時(shí)工作，可報(bào)加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)輪休。

7．盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期限間，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受復(fù)盤(pán)人指揮監(jiān)督。

8．盤(pán)點(diǎn)終了，由各組復(fù)盤(pán)人世間向主盤(pán)人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后方可離開(kāi)工作崗位。

第十三條獎(jiǎng)懲

1．參與盤(pán)點(diǎn)的工作人員須依照本辦法的規(guī)定，切實(shí)遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)主盤(pán)人簽報(bào)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

2．違反本制度的，視其情節(jié)輕重，由主盤(pán)人簽報(bào)人力資源部議處。

第十四條賬載錯(cuò)誤處理

1．賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清的，應(yīng)視情節(jié)輕重給予記賬人員以警告以上處分；情節(jié)嚴(yán)重者，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理議處。

2．賬載數(shù)字如有涂改、未蓋章、簽章、憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字的，均由直接主管簽報(bào)總經(jīng)理議處。

第十五條賠償處理

財(cái)物管理人員、保管人員有下列情況之一的，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理議處或賠償相同的金額。

1．未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受盜竊、損失或盤(pán)虧的。

2．對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、調(diào)換或化公為私等營(yíng)私舞弊。

3．對(duì)所保管的財(cái)政物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、拔借或損壞不報(bào)告的。

第十六條本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。

第二篇：美容院財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)制度

湖南薇愛(ài)醫(yī)療有限公司各美容院財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)制度

1、盤(pán)點(diǎn)目的：為求存貨及財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的正確性，盤(pán)點(diǎn)事務(wù)處理有所遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的。

2、盤(pán)點(diǎn)范圍：現(xiàn)金、票據(jù)、庫(kù)存商品（包括銷售產(chǎn)品及自用產(chǎn)品）、低耗、固定資產(chǎn)（建筑物、設(shè)備、器具等）保管資產(chǎn)及保管品。

3、盤(pán)點(diǎn)方式：

(1)

月初盤(pán)點(diǎn)：每月1日-4日由公司財(cái)務(wù)會(huì)同各店店長(zhǎng)及庫(kù)管對(duì)店內(nèi)存貨及低耗進(jìn)行全面清點(diǎn)。

(2)

年終盤(pán)點(diǎn)：每年年終對(duì)包括在盤(pán)點(diǎn)范圍之內(nèi)的所有物品實(shí)施全面清點(diǎn)。

(3)

不定期抽查：公司財(cái)務(wù)部門(mén)將不定期對(duì)店內(nèi)現(xiàn)金及存貨進(jìn)行隨機(jī)抽樣盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知各美容際院為原則。

4、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告：財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)依“盤(pán)存表”編制"盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表，呈報(bào)總經(jīng)理審批，盤(pán)點(diǎn)盈虧金額以凈額轉(zhuǎn)入本期營(yíng)業(yè)外收入的盤(pán)點(diǎn)盈余或營(yíng)業(yè)外支出的盤(pán)點(diǎn)虧損。

5、注意事項(xiàng)：

(1)所有參加盤(pán)點(diǎn)人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。

(2)盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假接受工作安排。如有特殊事故應(yīng)事先報(bào)批核準(zhǔn)，否則以曠工論處。

(3)所有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)的確實(shí)資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄。

6、盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲：

1)

盤(pán)點(diǎn)工作事務(wù)人員要依照本制度規(guī)定，切實(shí)辦理，表現(xiàn)優(yōu)異者，嘉獎(jiǎng)一次，以資獎(jiǎng)勵(lì)

2)

違反本規(guī)定的視其情節(jié)的輕重由人事部門(mén)議處。財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

a)

對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者； b)

對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者； c)

盤(pán)虧財(cái)務(wù)不能說(shuō)明其去向不明者；

第三篇：盤(pán)點(diǎn)制度

營(yíng)運(yùn)部管理制度

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度

1.0目的

為了規(guī)范盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉(cāng)儲(chǔ)貨物的有效管理及保障公司財(cái)產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過(guò)本制度，實(shí)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)流程的規(guī)范化管理，作為盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)性文件。它通過(guò)對(duì)盤(pán)點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、盤(pán)點(diǎn)、差核、數(shù)據(jù)修正、盤(pán)點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤(pán)點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說(shuō)明，規(guī)定和指導(dǎo)，以給庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。同時(shí)貫徹盤(pán)點(diǎn)制度，查找?guī)齑婀芾砺┒床浹a(bǔ)，保障營(yíng)運(yùn)操作規(guī)范化管理及庫(kù)房貨物的安全性。

2.0 范圍

盤(pán)點(diǎn)范圍：貨物盤(pán)點(diǎn)對(duì)象為倉(cāng)庫(kù)里所有庫(kù)存的所有貨物。

3.0 職責(zé)

庫(kù)管助理: 負(fù)責(zé)組織，實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)，最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的核查，校

正，盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。

稽核組：負(fù)責(zé)稽查倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。

財(cái)管部：負(fù)責(zé)監(jiān)督庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)情況，以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

店長(zhǎng)（物流調(diào)度組組長(zhǎng)）：聽(tīng)取庫(kù)管助理的每月倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果匯報(bào)，對(duì)盤(pán)虧原因的核實(shí)及處理，監(jiān)督庫(kù)存精度上升對(duì)策的實(shí)施。

4.0 盤(pán)點(diǎn)管理流程

4.1 盤(pán)點(diǎn)方式

1）動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)：每天對(duì)有出入庫(kù)數(shù)量變化的商品進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)

2)月度盤(pán)點(diǎn)：對(duì)于所有庫(kù)存貨物每月的指定日期（各店面盤(pán)點(diǎn)日期為

營(yíng)運(yùn)部管理制度

每月15日-25日中指定某天，豐潤(rùn)區(qū)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每月28日）進(jìn)行整體盤(pán)點(diǎn)，由庫(kù)管助理組織，財(cái)管部出人全程監(jiān)盤(pán)，稽核組稽查。

對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)所有貨物庫(kù)存及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備，3）年末盤(pán)點(diǎn)：每年12月28日

用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，由庫(kù)管助理組織，財(cái)管部出人全程監(jiān)盤(pán)，稽核組稽查。4）不定期盤(pán)點(diǎn)：由稽核組負(fù)責(zé)組織，盤(pán)點(diǎn)流程參照附件【盤(pán)點(diǎn)流程】，且可靈活調(diào)整。

4.2 盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

1）盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

2）盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序；

3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢；

4）盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 4.3 盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃

1）動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)由庫(kù)管助理組織進(jìn)行，月底盤(pán)點(diǎn)由庫(kù)管助理組織進(jìn)行，年終盤(pán)點(diǎn)需要征得連鎖處副總經(jīng)理的同意后，由產(chǎn)品部總監(jiān)組織進(jìn)行。

2）年末盤(pán)點(diǎn)，產(chǎn)品部總監(jiān)需要制作【盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)】或【盤(pán)點(diǎn)通知書(shū)】，明確盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)停止操作時(shí)間、相關(guān)人員的安排。

5、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間安排

1）月度初盤(pán)（確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)）完成時(shí)間：1個(gè)工作日之內(nèi)；年末初盤(pán)完成時(shí)間：3個(gè)工作日之內(nèi)；

營(yíng)運(yùn)部管理制度

監(jiān)盤(pán)（驗(yàn)證初盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性）時(shí)間：安排在初盤(pán)過(guò)程中或初盤(pán)完成后由財(cái)管部指定人員進(jìn)行查核盤(pán)點(diǎn)；

差核時(shí)間：才初盤(pán)完成后，差核人進(jìn)行差異盤(pán)點(diǎn)

4）稽核時(shí)間：稽核盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，可在初盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束后進(jìn)行，一般在差核盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行；

5）盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)庫(kù)房操作工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量不嚴(yán)重影響庫(kù)房正常業(yè)務(wù)為前提；

6、人員安排

1）初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，將初盤(pán)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄；

2）監(jiān)盤(pán)人：由財(cái)管部指定人員負(fù)責(zé)監(jiān)督初盤(pán)人的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)

3）差核人：負(fù)責(zé)在初盤(pán)完成后對(duì)差異數(shù)量進(jìn)行復(fù)查并記錄在“復(fù)查數(shù)量”一欄

4）稽核人：年末盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由稽核組指派人員作為稽核人和調(diào)度物流組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)貨物數(shù)量或稽核已盤(pán)貨物數(shù)量；

5）數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)差核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入駟慧系統(tǒng)的“盤(pán)點(diǎn)表”中；

6)根據(jù)以上人員分工設(shè)置、庫(kù)房需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；

營(yíng)運(yùn)部管理制度

7、相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng)

1）月末盤(pán)點(diǎn)提前一天，年末盤(pán)點(diǎn)需提前一周發(fā)“庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)管部，說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜；財(cái)管部配合完成月末盤(pán)點(diǎn)。

2）特別注意：庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)期間貨物出入庫(kù)必須記錄在冊(cè)；

8、盤(pán)點(diǎn)前工作準(zhǔn)備

1）盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的貨物全部歸位入庫(kù)，不能歸位入庫(kù)歸位的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；

2）將庫(kù)房所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有貨物都要求有相應(yīng)貨物品名、儲(chǔ)位。

3）同一種貨物不允許放在不同的儲(chǔ)位上。4）盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理賬務(wù)需要全部處理完畢；

5）庫(kù)管助理處理完畢后需要導(dǎo)出“貨物盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表”，表的格式請(qǐng)參照附件；

6）將完成后的電子檔歸檔保存

在盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間緊張的情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行初盤(pán)；

盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、貨物盤(pán)點(diǎn)明細(xì)等盤(pán)點(diǎn)用具。

9、盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

1）在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)； 2）嚴(yán)禁在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗；

3）嚴(yán)禁監(jiān)盤(pán)人不按要求對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督，“偷工減料”；不按盤(pán)

營(yíng)運(yùn)部管理制度

點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；

4）對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“庫(kù)房管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核；

5）庫(kù)房根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

5.0 盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程 5.1 盤(pán)點(diǎn)

5.1.1初盤(pán)方法及注意事項(xiàng)

1）因時(shí)間安排原因，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行初盤(pán)；

2）最大限度保證初盤(pán)數(shù)量準(zhǔn)確；

3）未經(jīng)過(guò)初盤(pán)的商品在需要出庫(kù)時(shí)一定要如實(shí)記錄在盤(pán)點(diǎn)表上；

4）初盤(pán)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，相同品名的貨物擺放在同一儲(chǔ)位；

5)在初盤(pán)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找差盤(pán)人處理；

6)初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，貨物標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物在不同儲(chǔ)位混放等情況；

7)初盤(pán)完成后，初盤(pán)人在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，并將原件給到指定差核人手中進(jìn)行復(fù)查；

8)初盤(pán)時(shí)如發(fā)現(xiàn)該庫(kù)位貨物不在所負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)表中，但是屬于該庫(kù)位貨物，同樣需要

進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“貨物盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表”的備注欄中；

營(yíng)運(yùn)部管理制度

9)初盤(pán)完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤(pán)點(diǎn) 5.2 差核

5.2.1差核注意事項(xiàng)

1)差核時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：商品庫(kù)位錯(cuò)誤，商品標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量不符等情況；

2)差核有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；

5.2.2差核作業(yè)流程

1)差核人對(duì)“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤(pán)點(diǎn)對(duì)策，按照先盤(pán)點(diǎn)差異大后盤(pán)點(diǎn)差異小的方法進(jìn)行差核工作；差核安排在盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在差核結(jié)束后再安排一次差核；

2)差核時(shí)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)商品進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤(pán)點(diǎn)，如確定盤(pán)點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)查數(shù)量”不用填寫(xiě)；如確定盤(pán)點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)查數(shù)量”填寫(xiě)為正確數(shù)量；

3)初盤(pán)所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)差核盤(pán)點(diǎn)；

4)差核完成后，與盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)有差異的需要找盤(pán)點(diǎn)人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)查數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫(xiě)，則予以修改；

5)差核人與初盤(pán)人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的“盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤次數(shù)”中；

6)差核人需要找出貨物盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因并寫(xiě)在盤(pán)點(diǎn)表備注欄

營(yíng)運(yùn)部管理制度

中；

7)差核人完成所有流程后，在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到相應(yīng)“監(jiān)盤(pán)人”或“稽核人”手中；

5.3 稽核

5.4.1 稽核注意事項(xiàng)

1)庫(kù)房指定人員需要積極配合稽核工作；

2)“稽核人”盤(pán)點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和庫(kù)房“差核人”簽字確認(rèn)方為有效； 5.4.2 稽核作業(yè)流程

1）稽核人員用系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選 制作出一份“稽核盤(pán)點(diǎn)表”；

3）稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、差核過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照“庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”）；

4）稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤(pán)點(diǎn)完成后，要求庫(kù)房安排人員（一般為差核人）配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)；

5）稽核人員和庫(kù)房人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到庫(kù)房差核人員，由差核人負(fù)責(zé)差核；差核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是差核人，則差核人可以不再?gòu)?fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；

5.4.3盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

營(yíng)運(yùn)部管理制度

1）經(jīng)過(guò)初盤(pán)、差核并在監(jiān)盤(pán)人監(jiān)督下進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)后形成的最終盤(pán)點(diǎn)表，交由庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)表中錄入前將所有數(shù)據(jù)，手工匯總在 “盤(pán)點(diǎn)表”中形成最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)

2）庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤(pán)點(diǎn)表“的“最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)表中并將盤(pán)點(diǎn)差異原因錄入；

3）錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤，錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。

4)錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無(wú)誤后進(jìn)行系統(tǒng)賬目調(diào)整并將系統(tǒng)“盤(pán)點(diǎn)表”送呈給總經(jīng)理批示，同時(shí)抄財(cái)管部總監(jiān)、稽核組5）總經(jīng)理對(duì)賬目異常情況、工作改進(jìn)措施、及相應(yīng)責(zé)任處罰進(jìn)行批示

6.0 盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

1）根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；送呈總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；

2）盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明：

本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫(kù)管理，庫(kù)存管理,盤(pán)點(diǎn)方法/頻率）、本次盈虧異常相應(yīng)的責(zé)任處罰建議等；

7.0庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理：

1、虛擬盈虧處理辦法

虛擬盈虧指因漏記賬、錯(cuò)記賬、記串賬導(dǎo)致的庫(kù)存賬面盈虧。此類盈虧只是物資進(jìn)、銷、存成本出現(xiàn)時(shí)間性差異，并未造成實(shí)際損失，可按以下程序處理： 1.1盤(pán)點(diǎn)表經(jīng)盤(pán)點(diǎn)單位庫(kù)管、盤(pán)點(diǎn)單位店長(zhǎng)（廠長(zhǎng)）、財(cái)管部監(jiān)盤(pán)人員、財(cái)管總監(jiān)簽字確認(rèn)，庫(kù)房、財(cái)務(wù)同時(shí)調(diào)整賬務(wù)；調(diào)整金額對(duì)當(dāng)期損益有較大影響的，由財(cái)管部提報(bào)財(cái)務(wù)處理方案，總經(jīng)理簽批后調(diào)賬。

1.2由產(chǎn)品部規(guī)定賬務(wù)差錯(cuò)容忍度標(biāo)準(zhǔn)，每月由產(chǎn)品部匯總各店差錯(cuò)數(shù)量，對(duì)

營(yíng)運(yùn)部管理制度

超出標(biāo)準(zhǔn)的責(zé)任人，按《員工行為獎(jiǎng)懲制度》進(jìn)行相應(yīng)處罰；對(duì)長(zhǎng)期低差錯(cuò)率的人員可予以適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

2、實(shí)際盈虧處理辦法

2.1經(jīng)鑒定屬于應(yīng)報(bào)廢、變賣物資，由產(chǎn)品部集中提報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)，申請(qǐng)應(yīng)注明擬報(bào)廢物資名稱規(guī)格型號(hào)等信息、所屬門(mén)店、損失承擔(dān)主體、報(bào)廢變賣方案，按核決權(quán)限規(guī)定權(quán)限審批；經(jīng)審批的報(bào)廢申請(qǐng)流轉(zhuǎn)至財(cái)管部、資產(chǎn)所屬部門(mén)，同時(shí)做相應(yīng)賬務(wù)處理。

2.2因施工或保管不當(dāng)造成的丟失、毀損、失效等損失，由產(chǎn)品部向連鎖事業(yè)處提報(bào)，連鎖事業(yè)處調(diào)查具體原因、分析責(zé)任歸屬，按相關(guān)制度及獎(jiǎng)懲核決權(quán)限進(jìn)行處理并通報(bào)。

8.0 附件

盤(pán)點(diǎn)表格式

第四篇：盤(pán)點(diǎn)制度

盤(pán)點(diǎn)制度

一、盤(pán)點(diǎn)方法

1、打印盤(pán)點(diǎn)表核對(duì)實(shí)際庫(kù)存

2、實(shí)陸庫(kù)存核對(duì)系統(tǒng)庫(kù)存

3、抽查盤(pán)點(diǎn)

打印盤(pán)點(diǎn)表核對(duì)實(shí)際庫(kù)存：

1）系統(tǒng)操作：庫(kù)存管理———盤(pán)點(diǎn)申請(qǐng)單———

新增——— 選擇盤(pán)點(diǎn)門(mén)店———

其他輔助功能——— 批量錄入要盤(pán)藥品——— 在類別那里選擇每一類------全選------自動(dòng)加載-------打印預(yù)覽-----打印盤(pán)點(diǎn)表即可。只要打出來(lái)后不用保存

2）在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中如有出現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)表庫(kù)存與實(shí)陸不相符，即將不相符數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，數(shù)據(jù)相符的即不用錄入電腦

3）為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，盤(pán)點(diǎn)時(shí)暫停營(yíng)業(yè)

注意事項(xiàng)：在打印盤(pán)點(diǎn)表要先下載數(shù)據(jù)上傳成功再開(kāi)始操作

小技巧：如果一張盤(pán)點(diǎn)表上有OTC也有處方，先盤(pán)完OTC或處方再去盤(pán)另外一個(gè)，這樣可以節(jié)省很多時(shí)間的，對(duì)的打√，不相符寫(xiě)在旁邊。一定要復(fù)盤(pán)！實(shí)陸庫(kù)存核對(duì)系統(tǒng)庫(kù)存

1）一人在貨架盤(pán)點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存，一人在電腦前核對(duì)數(shù)據(jù)，在核對(duì)過(guò)程中出現(xiàn)數(shù)據(jù)不符的，即對(duì)不相符數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)進(jìn)盤(pán)點(diǎn)，數(shù)據(jù)相符的即不用錄入電腦

注意事項(xiàng)：在打印盤(pán)點(diǎn)表要先下載數(shù)據(jù)上傳成功再開(kāi)始操作，如有銷售及入庫(kù)上架的情況，要及時(shí)下載數(shù)據(jù)上傳成功再開(kāi)始操作。抽查盤(pán)點(diǎn)

門(mén)店店長(zhǎng)應(yīng)每月盤(pán)點(diǎn)一些品種，時(shí)刻關(guān)注數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性

二、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：

1）每年雙月盤(pán)點(diǎn)。

2）相鄰兩次應(yīng)采用方法1和方法2交替盤(pán)點(diǎn)，以后店長(zhǎng)組織盤(pán)點(diǎn)，只需向總部申請(qǐng)即可

3）根據(jù)門(mén)店需要，當(dāng)個(gè)月也可以方法1與方法2相結(jié)合進(jìn)行盤(pán)點(diǎn) +

第五篇：倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度1

1、目的

為了更準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品的盤(pán)點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。

2、范圍

盤(pán)點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠所有庫(kù)存原材料及產(chǎn)成品。

3、盤(pán)點(diǎn)方式

3.1定期盤(pán)點(diǎn)

1)日盤(pán)點(diǎn)

保管員負(fù)責(zé)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。

2)月末盤(pán)點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月29-30日;月末盤(pán)點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;

3)年末盤(pán)點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤(pán)點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;

3.2不定期盤(pán)點(diǎn)

不定期盤(pán)點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料急產(chǎn)成品的庫(kù)存情況實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物相符情況。

5、盤(pán)點(diǎn)方法

倉(cāng)庫(kù)保管員盤(pán)點(diǎn)需采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，目測(cè)、估計(jì)數(shù)量;盤(pán)點(diǎn)完畢后需出具“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤(pán)，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤(pán)工作。駐廠核算員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)保管員的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對(duì)駐廠額核算員收發(fā)盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

6、盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作

盤(pán)點(diǎn)完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對(duì)由生產(chǎn)廠提供的庫(kù)存原材料的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財(cái)務(wù)人員。

盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)。對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中造成的盤(pán)盈、盤(pán)虧現(xiàn)象需做如下處理：

1、盤(pán)盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤(pán)盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門(mén);盤(pán)盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門(mén)，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

2、盤(pán)虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤(pán)虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門(mén);盤(pán)虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門(mén)，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度2

一、總則：

為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理制度，提高倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，增強(qiáng)員工的責(zé)任心，為更有效地減少公司不必要的損失，和以后員工的入股準(zhǔn)確率，特制定本制度。

二、盤(pán)點(diǎn)周期：

1、月度：A、每月的月底每店進(jìn)行一次全盤(pán)；B、辦公室管理員對(duì)領(lǐng)用物品進(jìn)行一次全盤(pán)；

2、對(duì)象：A、對(duì)各店的庫(kù)存商品；B、領(lǐng)用物品；

3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進(jìn)行一次大盤(pán)；

A、對(duì)象：主倉(cāng)、店鋪、店鋪倉(cāng)、領(lǐng)用物品；

B、：每年12月份下旬倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次全面的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)；

三、盤(pán)點(diǎn)方式：

1、賬盤(pán)：根據(jù)電腦提供手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進(jìn)行核對(duì)；

2、實(shí)盤(pán)：以實(shí)物為基準(zhǔn)，盤(pán)出實(shí)物庫(kù)存數(shù)量與電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)；

3、復(fù)盤(pán)：針對(duì)賬盤(pán)、實(shí)盤(pán)中數(shù)據(jù)有誤差的產(chǎn)品進(jìn)行第二次盤(pán)查，直到盤(pán)準(zhǔn)、盤(pán)對(duì)、查明原因?yàn)橹梗?/p>

四、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中數(shù)據(jù)有差異的產(chǎn)品處理方法及改進(jìn)對(duì)策：

1、數(shù)據(jù)相差大：首先采取重盤(pán)方式解決，然后對(duì)仍未解決的作特殊記錄，日后再查明原因；

2、對(duì)策：開(kāi)始在開(kāi)單、制單、配貨和核對(duì)的程序中發(fā)現(xiàn)數(shù)量比較特殊的，必須要經(jīng)過(guò)證實(shí)后，方可做下一步操作。

3、店鋪不對(duì)：必須在盤(pán)點(diǎn)表上給予更正，并注明特殊符號(hào)在調(diào)整程序給予電腦資料修改正確。

五、調(diào)整：

在每期盤(pán)點(diǎn)完后，跟著節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)，在調(diào)整過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過(guò)審核決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當(dāng)作重盤(pán)依據(jù)。

六、賬務(wù)處理規(guī)定：

報(bào)益——在調(diào)整過(guò)程中，電腦賬數(shù)呈正數(shù)的經(jīng)核查證實(shí)，給予報(bào)益；報(bào)損——在調(diào)整過(guò)程中，電腦賬數(shù)呈負(fù)數(shù)的經(jīng)核查證實(shí)，給予報(bào)損；

七、滯銷商品處理規(guī)定：

在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中把已滯銷的商品記錄好，隨后，經(jīng)會(huì)議討論，給予處理；

已經(jīng)在產(chǎn)品取消方案中做好處理方案的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)未做標(biāo)識(shí)的，及時(shí)做好記錄，方便事后倉(cāng)庫(kù)樓層組長(zhǎng)做整理；

八、盤(pán)點(diǎn)規(guī)則：

1、對(duì)于一家公司經(jīng)營(yíng)的狀況都是必須通過(guò)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果來(lái)衡量的，不光倉(cāng)管員及員工必須兢兢業(yè)業(yè)做好份內(nèi)職責(zé)，做好每一個(gè)工作流程，監(jiān)督管理好每一件貨品，盤(pán)點(diǎn)時(shí)的盤(pán)點(diǎn)人員也要盡好自己的責(zé)任，認(rèn)真清點(diǎn)每一件產(chǎn)品和記錄好每一個(gè)數(shù)據(jù)；

記錄監(jiān)督員在做記錄時(shí)，一定要對(duì)好產(chǎn)品廠家、型號(hào)、名稱、條碼，再登記，登記時(shí)一定要和清點(diǎn)人員進(jìn)行數(shù)字復(fù)述無(wú)誤后再登記入表；

在數(shù)據(jù)登記入表后，監(jiān)督登記人員要及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，對(duì)粗心漏盤(pán)、盤(pán)少、盤(pán)多等現(xiàn)象要及時(shí)要求清點(diǎn)人員重盤(pán)，如重盤(pán)后數(shù)據(jù)還有差額的，事后再統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)查及復(fù)盤(pán)；

2、在清點(diǎn)實(shí)物時(shí)清點(diǎn)人員要有責(zé)任心，要輕拿輕放，清點(diǎn)完后，要及時(shí)將產(chǎn)品歸回原位，清理好現(xiàn)場(chǎng)空箱、垃圾及殘次品，對(duì)于盤(pán)點(diǎn)后的產(chǎn)品要進(jìn)行標(biāo)貼貼示(標(biāo)簽上要注明清點(diǎn)人員名及產(chǎn)品數(shù)量，貼于紙箱上)，以防重盤(pán)、漏盤(pán)；

3、在盤(pán)點(diǎn)時(shí)要注意安全，對(duì)于高層貨架或隔層上的產(chǎn)品要采用借助媒介物爬上去清盤(pán)，防止危險(xiǎn)意外事故發(fā)生；

4、盤(pán)點(diǎn)人員在盤(pán)點(diǎn)期間要做好一切安排，此期間不得休息、請(qǐng)假(特殊情況除外)，針對(duì)特殊情況的人員要找到替補(bǔ)人員后，方可離崗；

九、盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰制度：

經(jīng)上層領(lǐng)導(dǎo)討論，對(duì)于盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果，允許產(chǎn)品總量的千分之一數(shù)據(jù)誤差；由于盤(pán)點(diǎn)人員的粗心不負(fù)責(zé)任而產(chǎn)生的誤差，給予1~50元不等的罰款；

對(duì)于數(shù)據(jù)誤差太大，超過(guò)千分之一緩沖數(shù)據(jù)，在調(diào)查原因后仍相差很大的數(shù)據(jù)，公司承擔(dān)50%，部門(mén)主管、助理承擔(dān)10%當(dāng)樓層組長(zhǎng)承擔(dān)20%,當(dāng)樓層員工承擔(dān)20%

十、盤(pán)點(diǎn)安排表：

總監(jiān)督：芳姐

1、月度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每月月底25日至30日

2、盤(pán)點(diǎn)人員安排：每個(gè)月排出店鋪人、監(jiān)督人。

3、每月20日傳給各店負(fù)責(zé)人

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度3

不管是一個(gè)企業(yè)的成品倉(cāng)庫(kù)還是其它行業(yè)的倉(cāng)庫(kù)中,對(duì)于盤(pán)點(diǎn)工作都要有嚴(yán)格的管理制度。

目的

制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程,以確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。

范圍

盤(pán)點(diǎn)范圍:倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存物料

職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核,校正,盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。

財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。

it部:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

3管理流程6.1盤(pán)點(diǎn)方式

6.1.1定期盤(pán)點(diǎn)

6.1.1.1月末盤(pán)點(diǎn)

6.1.1.1.1倉(cāng)庫(kù)平均每?jī)稍陆M織一次盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底;

6.1.1.1.2月末盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

6.1.1.2年終盤(pán)點(diǎn)

6.1.1.2.1倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季;

6.1.1.2.2年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

6.1.1.3定期盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行;

6.1.2不定期盤(pán)點(diǎn)

6.1.2.1不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,盤(pán)點(diǎn)流程參考6.2-6.11,且可靈活調(diào)整;

6.2盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

6.2.1盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;

6.2.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放,盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理,保持原來(lái)的或合理的擺放順序;

6.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;

6.2.4參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng);

6.2.5盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果;

6.3盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃

6.3.1盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)

6.3.1.1月底盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行,年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意;

6.3.1.2開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”,計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

6.3.2時(shí)間安排

6.3.2.1初盤(pán)時(shí)間:確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤(pán)時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成;

6.3.2.2復(fù)盤(pán)時(shí)間:驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;我司復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行;

6.3.2.3查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時(shí)間安排在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中或復(fù)盤(pán)完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作;

6.3.2.4稽核時(shí)間:稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,指正錯(cuò)誤;我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行;

6.3.2.5盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定,總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù);

6.3.3人員安排

6.3.3.1人員分工

6.3.3.1.1初盤(pán)人:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表,將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄;

6.3.3.1.2復(fù)查人:初盤(pán)完成后,由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤(pán),

將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤(pán)數(shù)量”一欄;

6.3.3.1.3查核人:復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;

6.3.3.1.4稽核人:在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的物料數(shù)量;

6.3.3.1.5數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表”中;

6.3.3.1.6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;

6.3.4相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng)

6.3.4.1盤(pán)點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、深圳qc組、深圳采購(gòu)組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經(jīng)理,說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜;倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止物料出入庫(kù);

6.3.4.2盤(pán)點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨,以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù),避免影響正常發(fā)貨;

6.3.4.3盤(pán)點(diǎn)三天前通知qc部,要求其在盤(pán)點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù),以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù);

6.3.4.4盤(pán)點(diǎn)前和it部主管溝通好,預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)給到,由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作;

6.3.5物資準(zhǔn)備

6.3.5.1盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)卡;

6.3.6盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備

6.3.6.1盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借料,在盤(pán)點(diǎn)前一天將借料全部追回,未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),并在盤(pán)點(diǎn)表上注明,借料單作為依據(jù);

6.3.6.2盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳,不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn);

6.3.6.3將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料sku、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

6.3.6.4盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢;

6.3.6.5帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”,表的格式請(qǐng)參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員(有單項(xiàng)金額);

6.3.6.6在盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下,需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤(pán);

6.4盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

6.4.1倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等;

6.4.2倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議,以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等;

6.4.3盤(pán)點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤(pán)點(diǎn)”,模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié),避免出現(xiàn)錯(cuò)誤;

6.5盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

6.5.1在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

6.5.2盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán),書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤(pán)點(diǎn)表,隨意換崗;復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán),“偷工減料”;不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));

6.5.3對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核;

6.5.4倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;

6.6盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程

6.6.1初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)

6.6.1.1因時(shí)間安排原因,盤(pán)點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn);

6.6.1.2初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)

6.6.1.2.1最大限度保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確;

6.6.1.2.2盤(pán)點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤(pán)點(diǎn)卡貼在外箱上;

6.6.1.2.3已經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息;

6.6.1.2.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作,將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過(guò)兩米;

6.6.2.3初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程

6.6.2.3.1準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤(pán)點(diǎn)卡”;

6.6.2.3.2按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);

6.6.2.3.3如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對(duì)應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤(pán)點(diǎn)前的發(fā)料時(shí),可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā)貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

6.6.2.3.4點(diǎn)數(shù)完成后在盤(pán)點(diǎn)卡上記錄sku、儲(chǔ)位、盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名;

6.6.2.3.5將完成的“盤(pán)點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上;

6.6.2.3.6最后對(duì)已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作;

6.6.2.3.7將盤(pán)點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過(guò)兩米;

6.6.2.3.7按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤(pán)點(diǎn);

6.6.2.4初盤(pán)前已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)出流程

6.6.2.4.1如零件盒內(nèi)物料在盤(pán)點(diǎn)前被發(fā)完時(shí),可以開(kāi)啟箱裝的`已盤(pán)點(diǎn)的物料;

6.6.2.4.2開(kāi)啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的“盤(pán)點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;

6.6.2.4.4最后將外箱予以封箱;

6.6.2初盤(pán)

6.6.2.1初盤(pán)方法及注意事項(xiàng)

6.6.2.1.1只負(fù)責(zé)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤(pán)工作,其他區(qū)域在初盤(pán)過(guò)程不予以負(fù)責(zé);

6.6.2.1.2按儲(chǔ)位先后順序和先盤(pán)點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤(pán)點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤(pán)點(diǎn),不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤(pán)點(diǎn)的方法;

6.6.2.1.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤(pán)點(diǎn)完成;

6.6.2.1.4初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

6.6.2.2初盤(pán)作業(yè)流程

6.6.2.2.1初盤(pán)人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤(pán)點(diǎn)表);

6.6.2.2.2根據(jù)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

6.6.2.2.3按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

6.6.2.2.4盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后,根據(jù)儲(chǔ)位和sku在“盤(pán)點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的物料行,并在表中“零件盒盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)量;

6.6.2.2.5按此方法及流程盤(pán)完所有零件盒內(nèi)物料;

6.6.2.2.6繼續(xù)盤(pán)點(diǎn)箱裝物料,也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

6.6.2.2.7在此之前如果安排有“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”,則此時(shí)只需要根據(jù)物料外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的sku、儲(chǔ)位信息和盤(pán)點(diǎn)表上的sku、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng),并在“盤(pán)點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時(shí)需要在“盤(pán)點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤(pán)點(diǎn)數(shù)量;

6.6.2.2.8如之前未安排“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí))需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后根據(jù)外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)表的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;

6.6.2.2.9按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤(pán)點(diǎn);

6.6.2.2.10初盤(pán)完成后根據(jù)記錄的盤(pán)點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤(pán)點(diǎn)一次,以保證初盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性;

6.6.2.2.11在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

6.6.2.2.12初盤(pán)完成后,初盤(pán)人在“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤(pán)人進(jìn)行復(fù)盤(pán);

6.6.2.2.13初盤(pán)時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)表中,但是屬于該貨架物料,同樣需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),并對(duì)應(yīng)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中;

6.6.2.2.14特殊區(qū)域內(nèi)(無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料)的物料盤(pán)點(diǎn)由指定人員進(jìn)行;

6.6.2.2.15初盤(pán)完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),和箱上的盤(pán)點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。

6.6.3復(fù)盤(pán)

6.6.3.1復(fù)盤(pán)注意事項(xiàng)

6.6.3.1.1復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

6.6.3.1.2復(fù)盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);

6.6.3.2復(fù)盤(pán)作業(yè)流程

6.6.3.2.1復(fù)盤(pán)人對(duì)“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表“進(jìn)行分析,快速作出盤(pán)點(diǎn)對(duì)策,按照先盤(pán)點(diǎn)差異大后盤(pán)點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤(pán)工作;復(fù)盤(pán)可安排在初盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行,且可根據(jù)情況在復(fù)盤(pán)結(jié)束后再安排一次復(fù)盤(pán);

6.6.3.2.2復(fù)盤(pán)時(shí)根據(jù)初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤(pán)點(diǎn),如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量正確時(shí),則“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”不用填寫(xiě)數(shù)量;如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí),則在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”填寫(xiě)正確數(shù)量;

6.6.6.2.3初盤(pán)所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤(pán)盤(pán)點(diǎn);

6.6.6.2.4復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

6.6.6.2.5復(fù)盤(pán)完成后,與初盤(pán)數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤(pán)人予以當(dāng)面核對(duì),核對(duì)完成后,將正確的數(shù)量填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫(xiě),則予以修改;

6.6.6.2.6復(fù)盤(pán)人與初盤(pán)人核對(duì)數(shù)量后,需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的“初盤(pán)錯(cuò)誤次數(shù)”中;

6.6.6.2.7復(fù)盤(pán)人不需要找出物料盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因,如果很清楚確定沒(méi)有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P(pán)點(diǎn)表備注欄中;

6.6.6.2.8復(fù)盤(pán)時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤(pán)點(diǎn)完成及是否有做盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。

6.6.6.2.8復(fù)盤(pán)人完成所有流程后,在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”;

6.6.4查核

6.6.4.1查核注意事項(xiàng)

6.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異,和差異原因;

6.6.4.1.2查核對(duì)于問(wèn)題很大的,也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷,需要找初盤(pán)人或復(fù)盤(pán)人確定;

6.6.4.2查核作業(yè)流程

6.6.4.2.1查核人對(duì)復(fù)盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,按照先盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可安排在初盤(pán)或復(fù)盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束之后;

6.6.4.2.2查核人根據(jù)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中;

6.6.4.2.3確定最終的物料盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置;

6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤(pán)的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”中;

6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理,由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理安排“盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;

6.6.5稽核

6.6.5.1稽核注意事項(xiàng)

6.6.5.1倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作;

6.6.5.2“稽核人”盤(pán)點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;

6.6.5.2稽核作業(yè)流程

6.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;

6.6.5.2.2稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤(pán)點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤(pán)點(diǎn)表”;

6.6.5.2.3稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”);

6.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn),合理安排時(shí)間,在自行盤(pán)點(diǎn)完成后,要求倉(cāng)庫(kù)安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作;每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù);

6.6.5.2.5稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后,在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員,有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再?gòu)?fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;

6.6.6盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

6.6.6.1經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核的盤(pán)點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤(pán)點(diǎn)表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤(pán)點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;

6.6.6.2倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤(pán)點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤(pán)點(diǎn)表中,并將盤(pán)點(diǎn)差異原因錄入;

6.6.6.3錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤,錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。

6.6.6.4錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍,確定無(wú)誤后將電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部,深圳采購(gòu)組,客服主管,it部主管;

6.9最終盤(pán)點(diǎn)表審核

6.9.1倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因

6.9.1.1因我司物流系統(tǒng)的原因,一般經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)確定的最終盤(pán)點(diǎn)表在盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)存調(diào)整之前沒(méi)有足夠的時(shí)間去查核,只能先將“盤(pán)點(diǎn)差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明原因的盤(pán)點(diǎn)差異物料;在盤(pán)點(diǎn)差異物料較少的情況下(可以先發(fā)盤(pán)點(diǎn)差異表給采購(gòu),不影響采購(gòu)交貨的情況下,),需要全部找出原因再經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核后再調(diào)整;

6.9.1.2在盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后,倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。

6.9.1.3全部找出差異原因后查核人將電子檔盤(pán)點(diǎn)表的差異原因更新,交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核,倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理將物料金額納入核算,最終將“盤(pán)點(diǎn)差異(含物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;

6.9.1.4倉(cāng)庫(kù)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核;

6.9.1.5倉(cāng)庫(kù)對(duì)“盤(pán)點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;

6.9.2財(cái)務(wù)確認(rèn)

6.9.2.1在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完成后,財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤率”等;

6.9.2.2總經(jīng)理審核完成后“盤(pán)點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔;

6.9.3總經(jīng)理審核

6.10盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正

6.10.1總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對(duì)“盤(pán)點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,由it部門(mén)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整;

6.10.2it部門(mén)調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤(pán)點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、深圳采購(gòu)組、倉(cāng)庫(kù)組、客服主管、總經(jīng)理;

6.11盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

6.11.1根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié),尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié),寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財(cái)務(wù)部;

6.11.2盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明:

本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等;

7.0表單

7.1盤(pán)點(diǎn)表

7.2稽核盤(pán)點(diǎn)表

7.3盤(pán)點(diǎn)差異表

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度4

1目的

規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資管理，有效降低庫(kù)存，及時(shí)處理存貨、盤(pán)活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

2適用范圍

本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理。

3職責(zé)

財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資盤(pán)點(diǎn)的歸口管理，各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。

4工作程序

4.1盤(pán)點(diǎn)對(duì)象

本制度盤(pán)點(diǎn)對(duì)象系指貯存于股份公司所屬倉(cāng)庫(kù)的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫(kù)的成品布。

4.2盤(pán)點(diǎn)方式

4.2.1盤(pán)點(diǎn)分為月度、季度、盤(pán)點(diǎn)三種;

4.2.2月度盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)每月底進(jìn)行自盤(pán)，財(cái)務(wù)部不定期抽查;

4.2.3季度、盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤(pán)，倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人安排倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。

4.3盤(pán)點(diǎn)實(shí)施

4.3.1月盤(pán)由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)(負(fù)責(zé)人)組織倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄，備份在月初3號(hào)前報(bào)財(cái)務(wù)部，如發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈或異常情況，及時(shí)向主管和財(cái)務(wù)部報(bào)告處理;

4.3.2季盤(pán)和盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤(pán)人員，到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，做好盤(pán)前入賬結(jié)存，并在25號(hào)前將盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃通知倉(cāng)庫(kù)，各倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安排好倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤(pán)人必須到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄。盤(pán)點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號(hào)前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部各一份，倉(cāng)庫(kù)留存一份。

4.4盤(pán)點(diǎn)處理

4.4.1各倉(cāng)庫(kù)經(jīng)過(guò)月度自盤(pán)，季、監(jiān)盤(pán)，發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈或出現(xiàn)超過(guò)規(guī)定期限的存貨，倉(cāng)庫(kù)主管和相關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)做出針對(duì)性處理意見(jiàn)，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)處理;

4.4.2在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任;

4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和處罰;

4.4.4倉(cāng)管人員未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

4.5盤(pán)點(diǎn)管理

4.5.1倉(cāng)庫(kù)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)做好庫(kù)存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保消防暢通、堆放整齊，標(biāo)識(shí)，記錄清晰有效;

4.5.2公司所屬二級(jí)單位各倉(cāng)庫(kù)可參照本制度適時(shí)建立盤(pán)點(diǎn)制度，對(duì)所屬各類倉(cāng)庫(kù)按制度規(guī)定要求適時(shí)做好盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)點(diǎn)記錄，并將季盤(pán)、年盤(pán)匯總表報(bào)相應(yīng)財(cái)務(wù)部門(mén);

4.5.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)不按本制度及時(shí)盤(pán)點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤(pán)點(diǎn)匯總表的，財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤(pán)點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤(pán)點(diǎn)匯總表。

5相關(guān)記錄：J06-06倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)匯總表

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度5

1.目的

為了更好準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料盤(pán)點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)物相符，為公司原材料倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、體現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員的工作績(jī)效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。

2范圍

盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)儲(chǔ)工區(qū)原材料倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存原材料。

3盤(pán)點(diǎn)方式

3.1定期盤(pán)點(diǎn)

1)日盤(pán)點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員須每天下班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。

2)月末盤(pán)點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)平均每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月26日;月末盤(pán)點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

3)年末盤(pán)點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤(pán)點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部稽核;

3.不定期盤(pán)點(diǎn)

不定期盤(pán)點(diǎn)由公司自行安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料庫(kù)存情況進(jìn)行抽盤(pán)，

檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物卡相符情況。

4.盤(pán)點(diǎn)方法

倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員盤(pán)點(diǎn)須采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤(pán)點(diǎn)完畢后須需“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤(pán)，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤(pán)工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)收發(fā)員的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對(duì)統(tǒng)計(jì)員抽查盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

5.盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作

盤(pán)點(diǎn)完畢后，統(tǒng)計(jì)員對(duì)各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員提供的庫(kù)存原材料的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表;如發(fā)現(xiàn)差異，月盤(pán)點(diǎn)和年末盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計(jì)員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員;

6.盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度6

1.倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)分類

1.1跟據(jù)物料進(jìn)出的頻率，將物料分為三類：A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。

1.1.2A類：出入庫(kù)頻率較高的物料。

1.1.3B類：出入庫(kù)頻率較低的物料。

1.1.4C類：基本不出庫(kù)，在庫(kù)時(shí)間三個(gè)月以上。

2.倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)方式

2.1倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)按五大類進(jìn)行：元器件(貴重)、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

2.2元器件(貴重)：所有價(jià)值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

注：按價(jià)格，倉(cāng)庫(kù)初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風(fēng)機(jī)——后向離心、浪涌保護(hù)器、UPS、HALL、溫濕度變送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。

2.3元器件：所有價(jià)值在500元以下的元器件物料。

2.4結(jié)構(gòu)件：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。

2.5電子料：所有電子元器件的物料。

2.6輔料：所有輔料的物料。

3.倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)周期計(jì)劃

3.1一周盤(pán)點(diǎn)：屬于A類、B類和和C的元器件(貴重)。

3.2半個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：屬于A類的結(jié)構(gòu)件。

3.3一個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：屬于A類的元器件、電子料。

3.4三個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：屬于A類和B類輔料及屬于B類元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料。

3.5六個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：所有屬于C類的元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

4.倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

4.1盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。

4.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序。

4.3盤(pán)點(diǎn)人員各自所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求(在物料卡和盤(pán)點(diǎn)表)做相應(yīng)記錄。

5.倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)人員安排

5.1一個(gè)月內(nèi)(不包含一個(gè)月)的盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理員自行組織。

5.2一個(gè)月以上(包含一個(gè)月)的盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理員組織，且必須要有復(fù)盤(pán)(倉(cāng)庫(kù)人員交叉盤(pán)點(diǎn))。

5.3年終財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)人員陪同財(cái)務(wù)一起完成整個(gè)倉(cāng)庫(kù)的物料盤(pán)點(diǎn)工作。

6.倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)時(shí)間制定

6.1一周盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每周五下午(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃半天完成。

6.2半個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每個(gè)月月中(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃半天完成。

6.3一個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每個(gè)月月末(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃兩天時(shí)間完成，一天初盤(pán)，一天復(fù)盤(pán)。

6.4三個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每季度末(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃兩天時(shí)間完成，一天初盤(pán)，一天復(fù)盤(pán)。

6.5六個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于年中(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃兩天時(shí)間完成，一天初盤(pán)，一天復(fù)盤(pán)。

注：以上盤(pán)點(diǎn)時(shí)間可根據(jù)倉(cāng)庫(kù)工作任務(wù)情況來(lái)調(diào)整，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)。

7.倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)，相關(guān)部門(mén)配合

7.1盤(pán)點(diǎn)前采購(gòu)需控制好供應(yīng)商的來(lái)料時(shí)間，要求供應(yīng)商將貨物在盤(pán)點(diǎn)前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的正確性。

7.2盤(pán)點(diǎn)前，IQC需完成待檢料的檢驗(yàn)工作，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù)。

7.3盤(pán)點(diǎn)前，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作，盤(pán)點(diǎn)期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動(dòng)作。

注：如遇特殊情況(領(lǐng)料或來(lái)料)，倉(cāng)庫(kù)人員需做好手工帳。

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度7

一、目的

為保證倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)的正確性，使盤(pán)點(diǎn)事務(wù)有章可循，并加強(qiáng)有關(guān)人員的管理責(zé)任，以達(dá)到有效管理倉(cāng)庫(kù)存貨的目的，特制定倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)制度。

二、盤(pán)點(diǎn)范圍和方式

1、盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)存放的各品牌的庫(kù)存貨品及物料，含供應(yīng)商寄放貨品。

2、盤(pán)點(diǎn)方式：每月月末，由財(cái)務(wù)部會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)人員對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部所經(jīng)管貨品及物料實(shí)施全面清點(diǎn)盤(pán)存一次。

三、盤(pán)點(diǎn)人員的指派和職責(zé)

1、監(jiān)盤(pán)人：由倉(cāng)儲(chǔ)主管和財(cái)務(wù)主管共同擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)。

2、盤(pán)點(diǎn)人：每一組安排財(cái)務(wù)部和倉(cāng)儲(chǔ)部各一人作為盤(pán)點(diǎn)人對(duì)存貨進(jìn)行清點(diǎn)，人員由倉(cāng)儲(chǔ)主管和財(cái)務(wù)主管各自指派，負(fù)責(zé)清點(diǎn)存貨數(shù)量。

3、記錄員：由財(cái)務(wù)主管指派一名財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)人清點(diǎn)的存貨數(shù)量進(jìn)行記錄，填制《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》。

4、司機(jī)：由公司總經(jīng)理指派，負(fù)責(zé)參與盤(pán)點(diǎn)人員的接送。

四、盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng)

1、盤(pán)點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)主管和倉(cāng)儲(chǔ)主管在每月15號(hào)前，事先依據(jù)盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)和品牌，共同編排《盤(pán)點(diǎn)人員編排表》，報(bào)綜合部總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。

2、倉(cāng)儲(chǔ)部將接受盤(pán)點(diǎn)的用具(如計(jì)算器)預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，盤(pán)點(diǎn)所需的《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。

3、倉(cāng)儲(chǔ)部要對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨的堆碼和堆置進(jìn)行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標(biāo)示牌。

4、倉(cāng)管員要對(duì)進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的單據(jù)進(jìn)行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫(kù)單，辦妥入庫(kù)貨品的入庫(kù)手續(xù)。

五、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告

1、財(cái)務(wù)部根據(jù)《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)表》編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表》，由倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管責(zé)任人及主管共同填列差異原因的說(shuō)明后，送回財(cái)務(wù)部門(mén)匯總轉(zhuǎn)呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見(jiàn)。

2、每月倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完后，由監(jiān)盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人、記錄員在《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)表》上簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)后第二天12：00前將《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表》交與倉(cāng)儲(chǔ)部主管，倉(cāng)儲(chǔ)部及相關(guān)責(zé)任人要對(duì)盤(pán)點(diǎn)盈虧情況進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知財(cái)務(wù)確認(rèn)。倉(cāng)儲(chǔ)部必須在收到《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，并交還給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部呈報(bào)上級(jí)簽核。

3、盤(pán)點(diǎn)盈虧由財(cái)務(wù)部暫列待處理科目，待查明原因后，根據(jù)綜合部總經(jīng)理簽批處理意見(jiàn)，追究個(gè)人管理責(zé)任部分，計(jì)入個(gè)人應(yīng)收款予以收回，其他部分作公司存貨管理?yè)p溢。

六、注意事項(xiàng)

1、所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。

2、盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日一律不得請(qǐng)假，并依規(guī)定時(shí)間提早到達(dá)指定工作地點(diǎn)向監(jiān)盤(pán)人報(bào)到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠工論處。

3、所有盤(pán)點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后倉(cāng)庫(kù)貨物的進(jìn)出不調(diào)整盤(pán)點(diǎn)表。

4、盤(pán)點(diǎn)人員工作時(shí)間之外開(kāi)展盤(pán)點(diǎn)工作的，報(bào)主管核準(zhǔn)，作加班處理。

5、盤(pán)點(diǎn)工作從開(kāi)始到結(jié)束，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受監(jiān)盤(pán)人指揮監(jiān)督，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，經(jīng)監(jiān)盤(pán)人核準(zhǔn)才可以離開(kāi)崗位，否則以工作早退論處。

七、獎(jiǎng)罰

1、對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報(bào)公司作50-200元不等的罰款。曠工和早退的另記。

2、財(cái)務(wù)部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)后第二天12：00之前未向倉(cāng)庫(kù)報(bào)送《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表》的，公司對(duì)財(cái)務(wù)主管和當(dāng)事人處50-100元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。

3、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)在收到財(cái)務(wù)的《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表》后，在3天內(nèi)未核查及填列好差異原因并交還財(cái)務(wù)部的，公司對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)主管和當(dāng)事人處50-100元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。

八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度8

為進(jìn)一步加大成本的控制力度，強(qiáng)化成本控制意識(shí)，為準(zhǔn)確核算當(dāng)月實(shí)際消耗成本，盤(pán)點(diǎn)人員要認(rèn)真履行自己的職責(zé)，如實(shí)反映月末退料。在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，以數(shù)量計(jì)量的商品，原材料要逐個(gè)逐瓶盤(pán)點(diǎn)，以重量計(jì)量的逐件過(guò)磅，半成品，調(diào)料等零星原料可以暫估價(jià)入賬，禁止盤(pán)點(diǎn)時(shí)敷衍了事。對(duì)盤(pán)盈.盤(pán)虧.過(guò)期商品要逐筆落實(shí)，明確責(zé)任，及時(shí)上報(bào)處理，具體操作程序如下

一：盤(pán)點(diǎn)方式：

月末盤(pán)點(diǎn)，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。

二：盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)：

1：盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式

2：盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的順序。

三：盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備：

由庫(kù)房準(zhǔn)備夾板，盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)需要全部處理完畢。

四：廚房原材料盤(pán)點(diǎn)：

廚房原材料盤(pán)點(diǎn)為實(shí)地盤(pán)點(diǎn)制，每月末最后一天晚7：30倉(cāng)庫(kù)管理財(cái)務(wù)人員會(huì)同各廚房負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)天剩余原材料庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)表填制要求書(shū)寫(xiě)清晰，品名，單價(jià)，數(shù)量，金額填寫(xiě)要規(guī)范，參與盤(pán)點(diǎn)人必須在盤(pán)點(diǎn)表上簽字。

五：酒超盤(pán)點(diǎn)：

酒超盤(pán)點(diǎn)為永續(xù)盤(pán)點(diǎn)制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤(pán)點(diǎn)表，財(cái)務(wù)人員會(huì)同保管員依據(jù)盤(pán)點(diǎn)表對(duì)照實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及時(shí)處理當(dāng)月盤(pán)盈盤(pán)虧商品。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相關(guān)賬務(wù)處理。

六：倉(cāng)庫(kù)物品盤(pán)點(diǎn)：

倉(cāng)庫(kù)物品盤(pán)點(diǎn)為永續(xù)盤(pán)點(diǎn)制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務(wù)，并根據(jù)入庫(kù)單，領(lǐng)料單隨時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)賬簿，做到日清日結(jié)，帳實(shí)相符，每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據(jù)倉(cāng)庫(kù)賬面庫(kù)存數(shù)量，對(duì)照實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，于次日將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果

報(bào)送財(cái)務(wù)部。

財(cái)務(wù)部：20xx-6-9