第一篇：公司物資管理辦法

物資部管理流程

第一條總則

一、為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實(shí)保障各部門正常工作需要，特制訂本實(shí)施細(xì)則。

二、各部門要堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，自覺降低物資消耗，節(jié)省開支。

三、行政部為公司物資管理的職能部門，公司的全部物資原則上應(yīng)由工程管理部統(tǒng)一按公司《物資管理辦法》規(guī)定的采購(gòu)、驗(yàn)收和領(lǐng)用流程執(zhí)行。

四、為提高工作效率，結(jié)合公司的實(shí)際情況，各部門可根據(jù)自身的職能范疇對(duì)除固定資產(chǎn)范圍之外的物資自行進(jìn)行管理。

五、各部門自行管理的物資應(yīng)嚴(yán)格按本部門的管理辦法規(guī)范管理，并根據(jù)實(shí)際情況分批、月、季報(bào)公司行政部備案，未經(jīng)備案登記的，公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理入帳手續(xù)。

六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由公司行政部統(tǒng)一管理（包括采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等）。

第二條、物資的分類：

1、固定資產(chǎn)：

（1）單位價(jià)值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財(cái)產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。

（2）單位價(jià)值雖低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但作為公司主要財(cái)產(chǎn)，使用時(shí)間在二年以上的也應(yīng)視為固定資產(chǎn)。如機(jī)器設(shè)備，交通工具、電器及影視設(shè)備，辦公用具及設(shè)施、娛樂(lè)及文體設(shè)備、各種名貴花草及樹木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產(chǎn)條件的，單位價(jià)值在2000元以下（不含2000元）單位價(jià)值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。

3、零星物品：?jiǎn)挝粌r(jià)值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價(jià)值者均為零星物品（包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所必需用的物資。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為企業(yè)已報(bào)廢的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)。如機(jī)電設(shè)備、各種器材等物資。

6、其他物品：包括贈(zèng)送的各種禮品、旅客遺丟（無(wú)法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈(zèng)剩留物品等。

第三條 采購(gòu)管理

1、采購(gòu)計(jì)劃管理：（1）公司各部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況，要熟識(shí)定額指標(biāo)及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一年度采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)公司行政部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，行政部門結(jié)合公司實(shí)際情況及各部門的年度采購(gòu)計(jì)劃匯總并制定公司下一年度總采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)財(cái)務(wù)部審核后由公司總經(jīng)理室討論審定。各部門的年度采購(gòu)計(jì)劃均以總經(jīng)理室審定后的計(jì)劃為準(zhǔn)并靈活執(zhí)行，沒(méi)有明確采購(gòu)計(jì)劃的物資不準(zhǔn)采購(gòu)，臨時(shí)追加采購(gòu)計(jì)劃者要按規(guī)定程序報(bào)批。

（2）各部門根據(jù)公司審定的年度采購(gòu)計(jì)劃制定本部門月或季度采購(gòu)計(jì)劃，不再重復(fù)提出物資采購(gòu)申請(qǐng)，以減少不必要的重復(fù)工作程序，如未能確定的物資采購(gòu)應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)批。

2、具體采購(gòu)管理：各部門的物資采購(gòu)均嚴(yán)格按公司審定后的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購(gòu)均由行政部統(tǒng)一采購(gòu)（注：如急需使用固定資產(chǎn)的各部門，可根據(jù)情況先自行采購(gòu)，事后按《物資管理辦法》及本細(xì)則相關(guān)規(guī)定流程補(bǔ)辦手續(xù)，未補(bǔ)辦手續(xù)的財(cái)務(wù)不予報(bào)帳），固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關(guān)部門自行采購(gòu)。

3、采購(gòu)備案登記管理：公司各部門自行采購(gòu)的所有物資均要求及時(shí)到行政部統(tǒng)一備案登記，其中相關(guān)部門根據(jù)自行采購(gòu)的物資規(guī)?？啥ㄆ诨虿欢ㄆ诩皶r(shí)到行政部進(jìn)行備案登記，未經(jīng)登記的物資財(cái)務(wù)部不得予以報(bào)銷。

第四條驗(yàn)收管理：

1、負(fù)責(zé)公司物資倉(cāng)庫(kù)管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉(cāng)庫(kù)專管人員（以下簡(jiǎn)稱倉(cāng)管人員）對(duì)購(gòu)進(jìn)的物資要求嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，包括資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收。

2、資料驗(yàn)收：倉(cāng)管人員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、購(gòu)銷合同等內(nèi)容核對(duì)供方提供的質(zhì)量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運(yùn)輸票據(jù)、磅單等，確認(rèn)是否與實(shí)物相符，屬于固定資產(chǎn)或其他設(shè)備類的在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)及設(shè)備編號(hào)等內(nèi)容，以利于今后加強(qiáng)管理。

3、數(shù)量驗(yàn)收：倉(cāng)管人員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、合同所訂立的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于分批進(jìn)場(chǎng)的物資，要做好分次驗(yàn)收記錄，對(duì)超出規(guī)定的應(yīng)及時(shí)做好記錄，及時(shí)通知供方協(xié)商解決。

4、質(zhì)量驗(yàn)收：倉(cāng)管人員要嚴(yán)格對(duì)入庫(kù)物資的外觀、性能和技術(shù)指標(biāo)等質(zhì)量方面進(jìn)行詳細(xì)的驗(yàn)收。

第五條入庫(kù)管理

1、倉(cāng)管人員對(duì)驗(yàn)收合格的物資要進(jìn)行入庫(kù)登記管理，認(rèn)真填寫《物資驗(yàn)收入庫(kù)單》，入庫(kù)單上必須有采購(gòu)員、倉(cāng)管員、部門負(fù)責(zé)人簽字，對(duì)入庫(kù)管理的物資應(yīng)分類、按序、按要求存儲(chǔ)，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗(yàn)收不合格的物資要拒絕入庫(kù)管理，未經(jīng)許可倉(cāng)管人員不得擅自入庫(kù)登記，否則要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第六條出庫(kù)管理：

使用部門或使用個(gè)人領(lǐng)用物資時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)認(rèn)真填寫《物資出庫(kù)單》，出庫(kù)單上必須有倉(cāng)管員、領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字，同時(shí)注明物資的領(lǐng)用部門。

第七條物資流向管理

1、盤點(diǎn)及物資安全管理：倉(cāng)管人員定期（一般每?jī)蓚€(gè)月一次）對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)、核對(duì)，對(duì)庫(kù)存物資要做好安全防護(hù)措施，并建好詳細(xì)的物資管理臺(tái)帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發(fā)生報(bào)廢、盤盈、盤虧或毀損時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同行政部查明原因，并由行政部出具情況說(shuō)明或處理意見，報(bào)總經(jīng)理室審批后，財(cái)務(wù)部做出相應(yīng)的處理。

3、固定資產(chǎn)或大件物資設(shè)備如發(fā)生外借、出租，出售，贈(zèng)與情況，必須由工程管理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部備案或核銷。

4、行政部門應(yīng)定期或不定期組織公司各相關(guān)部門結(jié)合物資采購(gòu)計(jì)劃對(duì)公司物資的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、使用及相關(guān)管理工作情況進(jìn)行檢

查，如發(fā)生問(wèn)題，由應(yīng)行政部門及相關(guān)部門查明原因，情節(jié)輕微且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元（含100元）以下的，責(zé)令限期整改；情節(jié)嚴(yán)重且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元以上的，按公司規(guī)章嚴(yán)肅處理。

第八條行政部門應(yīng)每半年一次向公司總經(jīng)理室匯報(bào)公司半年來(lái)的物資管理情況，各相關(guān)部門應(yīng)配合行政部進(jìn)行物資管理統(tǒng)計(jì)工作，以便不斷改善公司物資管理工作，使物盡其用，節(jié)省開支，降低成本。

第九條為了配合行政部進(jìn)一步加強(qiáng)公司現(xiàn)有的物資管理，在本細(xì)則實(shí)施之日起要求公司各部門對(duì)本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)報(bào)行政部備案登記。

第十條本細(xì)則如與公司《物質(zhì)管理辦法（試行）》相違背的，參照本細(xì)則實(shí)施。

第二篇：公司物資管理辦法

--公司--年物資管理辦法

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理，保證生產(chǎn)所需物資供應(yīng)及時(shí)、質(zhì)量合格、價(jià)格合理，滿足使用單位要求，根據(jù)----工程公司（以下簡(jiǎn)稱公司）物資管理辦法及相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合分公司自身生產(chǎn)特點(diǎn),特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于分公司所屬各單位。

第二章 管理職責(zé)

第三條 物資裝備科是分公司物資管理的歸口部門。其職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)主管部門有關(guān)物資管理方面的政策和規(guī)定，制定分公司物資管理的有關(guān)規(guī)章制度和管理辦法，并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)分公司物資需求計(jì)劃管理；負(fù)責(zé)組織編制物資需求計(jì)劃。

（三）負(fù)責(zé)各單位臨時(shí)急用物資自購(gòu)計(jì)劃審查、報(bào)批工作。

（四）負(fù)責(zé)分公司物資采購(gòu)資金計(jì)劃管理；負(fù)責(zé)組織起草分公司物資采購(gòu)合同文本，編制物資采購(gòu)價(jià)格。

（五）負(fù)責(zé)組織分公司物資采購(gòu)合同的評(píng)審以及分公司物資采辦工作。

（六）負(fù)責(zé)分公司大宗、大額、重要、周期長(zhǎng)、安全環(huán)保等物資的采購(gòu)招投標(biāo)管理和實(shí)施。

（七）負(fù)責(zé)分公司物資談判采購(gòu)管理和實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)分公司物資采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

（八）負(fù)責(zé)分公司采購(gòu)物資質(zhì)量及進(jìn)貨檢驗(yàn)管理、物資倉(cāng)儲(chǔ)及調(diào)劑管理、原材料節(jié)約管理。

（九）負(fù)責(zé)分公司物資采購(gòu)、消耗與庫(kù)存等統(tǒng)計(jì)管理。參與分公司報(bào)廢物資的處置工作。

（十）負(fù)責(zé)成品油管理辦法的起草、考核及日常管理工作。

（十一）負(fù)責(zé)本部門和本系統(tǒng)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（十二）負(fù)責(zé)落實(shí)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的QHSE（含交通、消防）職責(zé)。

（十三）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

第四條 物資裝備科及分公司所屬各單位既是物資管理辦法的實(shí)施者，又是本單位物資保障的具體執(zhí)行者。所屬各單位物資管理部門或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗位人員業(yè)務(wù)由物資裝備科統(tǒng)一管理。

項(xiàng)目部設(shè)獨(dú)立物資管理部門或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗位，其負(fù)責(zé)人由物資裝備科在分公司范圍內(nèi)進(jìn)行選派，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的物資計(jì)劃提報(bào)、采購(gòu)、驗(yàn)收、結(jié)算等管理工作。

作業(yè)部（中心）設(shè)物資供應(yīng)組或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗，負(fù)責(zé)本單— 2 —

位的物資管理工作。

----項(xiàng)目部設(shè)專（兼）職物資管理崗，具體負(fù)責(zé)本單位的物資管理工作。

所屬單位物資管理職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)本單位季度、臨時(shí)物資需求計(jì)劃的編制、報(bào)批。

（二）負(fù)責(zé)本單位物資的到貨驗(yàn)收、質(zhì)量管理和倉(cāng)儲(chǔ)管理。

（三）負(fù)責(zé)本單位物資信息系統(tǒng)的錄入和維護(hù)（不含機(jī)關(guān)及直屬隊(duì)）。

（四）負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)場(chǎng)物資管理和物資質(zhì)量信息的傳遞。

（五）負(fù)責(zé)本單位物資節(jié)約措施的制定和實(shí)施。

（六）負(fù)責(zé)本單位各類物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制與上報(bào)。

（七）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位物資質(zhì)檢驗(yàn)收工作。

第五條 分公司機(jī)關(guān)各科室是物資管理的支持部門。其職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)專業(yè)路物資需求計(jì)劃的組織編制、上報(bào)審批。

（二）參與相關(guān)物資的計(jì)劃會(huì)審、招標(biāo)和談判采購(gòu)及有關(guān)合同、技術(shù)協(xié)議的制定。

（三）負(fù)責(zé)提供相關(guān)物資的采購(gòu)信息及使用過(guò)程中的質(zhì)量信息。

第三章 物資計(jì)劃管理

第六條 物資采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理。所有采購(gòu)物資必須依據(jù)下達(dá)的投資計(jì)劃或生產(chǎn)需要，綜合平衡庫(kù)存等資源編制采購(gòu)計(jì)劃，按照分級(jí)管理權(quán)限，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。能夠調(diào)劑平衡的，不得列入當(dāng)期采購(gòu)計(jì)劃。具體執(zhí)行BT.8 采購(gòu)管理程序。

第七條 物資采購(gòu)計(jì)劃是全年物資采購(gòu)的預(yù)測(cè)計(jì)劃，各單位當(dāng)年11月30日前編制下預(yù)測(cè)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)物資管理站，經(jīng)平衡匯總后通過(guò)物資信息系統(tǒng)報(bào)公司物資管理中心。

第八條 季度計(jì)劃為分公司物資計(jì)劃申報(bào)的主要方式，各單位依據(jù)預(yù)算指標(biāo)及生產(chǎn)任務(wù)編制季度物資需求計(jì)劃明細(xì)，次季物資采購(gòu)計(jì)劃于當(dāng)季季末20個(gè)工作日前上報(bào)。物資管理站對(duì)季度計(jì)劃分類審核匯總，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)----公司物資管理中心。

各單位編制季度計(jì)劃時(shí)要加強(qiáng)預(yù)見性和準(zhǔn)確性，做到精細(xì)化管理，計(jì)劃編制申報(bào)流程要清晰有序?；鶎雨?duì)依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)提出物資需求、本單位相關(guān)部室會(huì)審、作業(yè)部、項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批、材料庫(kù)平衡庫(kù)存后上報(bào)的模式。要進(jìn)一步細(xì)化生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資管理，減少非生產(chǎn)性消耗。

第九條 臨時(shí)外出零星采購(gòu)計(jì)劃。臨時(shí)外出所發(fā)生的急用自購(gòu)物資，由作業(yè)部（中心）每月自查匯總，相關(guān)票據(jù)必須先經(jīng)分公司財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后，經(jīng)物資裝備科審批后進(jìn)行核銷，非急用自購(gòu)物資一律不予核銷。

第十條 代儲(chǔ)物資計(jì)劃。各單位依據(jù)兩級(jí)集中采購(gòu)結(jié)果并綜合歷年消耗用量，在集中采購(gòu)結(jié)果下達(dá)一個(gè)月內(nèi)，上報(bào)代儲(chǔ)物資計(jì)劃，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)物資裝備科匯總，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，簽訂代儲(chǔ)協(xié)議，按照季度實(shí)際用量結(jié)算。具體執(zhí)行代儲(chǔ)代銷物資實(shí)施細(xì)則。

第十一條 國(guó)際工程項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)需求向物資裝備科申報(bào)紙質(zhì)需求計(jì)劃并進(jìn)行到貨驗(yàn)收、成本核算，國(guó)際項(xiàng)目部業(yè)務(wù)人員進(jìn)行ERP和物采系統(tǒng)流程操作。

第十二條 各單位上報(bào)的需求計(jì)劃各項(xiàng)信息完整并經(jīng)作業(yè)部（中心）、項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)或作業(yè)部（中心）、項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十三條 分公司計(jì)劃申報(bào)、審核、審批人實(shí)行備案制，非備案人員簽字的物資需求計(jì)劃，物資裝備科不予審批。

第四章 物資采購(gòu)管理

第十四條 分公司成立物資采購(gòu)招議標(biāo)委員會(huì)，辦公室設(shè)在物資裝備科，具體負(fù)責(zé)分公司物資采購(gòu)管理。

分公司的各類物資采購(gòu)活動(dòng)必須在物資裝備科的統(tǒng)一監(jiān)督指導(dǎo)下進(jìn)行。物資采購(gòu)原則上采用公開招標(biāo)采購(gòu)方式，不符合招標(biāo)條件的可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源談判采購(gòu)等方式，單次采購(gòu)5萬(wàn)元以下的生產(chǎn)急用物資，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審

批后可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)，具體采購(gòu)實(shí)施執(zhí)行BT.8采購(gòu)管理程序、BT.8.2 物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則、BT.8.5 物資招標(biāo)管理辦法和分公司合同管理辦法。

第十五條 供應(yīng)商管理。物資公開招標(biāo)采購(gòu)，原則上應(yīng)在集團(tuán)公司統(tǒng)一物資供應(yīng)商庫(kù)中選擇。確需吸納社會(huì)供應(yīng)商的，招標(biāo)人應(yīng)按照供應(yīng)商準(zhǔn)入基本條件及評(píng)審的項(xiàng)目和內(nèi)容事先對(duì)擬投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，符合要求的允許參加投標(biāo)，中標(biāo)后辦理準(zhǔn)入手續(xù)；對(duì)中石油外部市場(chǎng)所需物資的采購(gòu)，如建設(shè)方指定供應(yīng)商，應(yīng)附建設(shè)方書面指定材料，按建設(shè)方指定執(zhí)行。具體執(zhí)行BT.8.1物資供應(yīng)商管理辦法。

分公司建立在用供應(yīng)商目錄，危險(xiǎn)化學(xué)品、特種設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)用品、安全閥、消防產(chǎn)品、防噴器、鉆井卡瓦、鉆井吊鉗、吊卡、吊環(huán)、節(jié)流壓井管匯、鉆井液管匯、閥門、鉆井井架天車防碰裝置、鉆井液材料、固井液材料、壓裂酸化液材料、井下工具、鉆探高壓膠管、低壓電器、計(jì)量器具等重要物資，建立重要物資供應(yīng)商檔案，具體執(zhí)行BT.8.4重要采購(gòu)產(chǎn)品資質(zhì)驗(yàn)證管理辦法。

第十六條 國(guó)外項(xiàng)目采購(gòu)管理。國(guó)外項(xiàng)目物資采購(gòu)委托國(guó)際鉆采公司統(tǒng)一采購(gòu)，國(guó)外項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)需求申報(bào)物資需求計(jì)劃，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)物資裝備科，明確國(guó)內(nèi)采購(gòu)或境外采購(gòu)。國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資要充分考慮采購(gòu)時(shí)間和運(yùn)輸時(shí)間，避免延誤生產(chǎn)；境外直接采購(gòu)的物資，驗(yàn)收合格后按實(shí)際消耗進(jìn)成— 6 —

本。

第十七條 自購(gòu)物資采購(gòu)合同由物資裝備科依據(jù)招標(biāo)或談判內(nèi)容及合同管理要求起草，由分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可簽訂，具體執(zhí)行分公司有關(guān)合同管理的規(guī)定。委托大港油田物資供銷公司采購(gòu)的物資，按照物采系統(tǒng)中的工作申請(qǐng)單辦理合同。

第十八條 各用料單位根據(jù)采購(gòu)訂單讓已中標(biāo)供應(yīng)商送貨，中標(biāo)供應(yīng)商必須隨貨附帶送貨單，雙方簽字，驗(yàn)收合格后，填寫物資到貨驗(yàn)收單作為結(jié)算的依據(jù)。具體要求見物資到貨驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則。

第十九條 甲供料（甲方結(jié)算）管理。各單位建立甲供料臺(tái)賬，指定專人進(jìn)行甲供料審批、提貨驗(yàn)收、單井核銷、轉(zhuǎn)井簽認(rèn)管理，定期與本單位結(jié)算部門和甲方管理部門對(duì)賬，避免甲供料單井核銷數(shù)量不符和領(lǐng)用途中質(zhì)量受損。

第二十條 各類物資的結(jié)算，原則上采取貨到驗(yàn)收合格、使用后付款的方式，物資裝備科、項(xiàng)目部定期審核供應(yīng)商（含大港油田供銷公司等受托單位）的物資驗(yàn)收單和單據(jù)，審核無(wú)誤后，辦理結(jié)算手續(xù)。

第五章 物資質(zhì)量管理

第二十一條 分公司實(shí)行“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的“一崗雙責(zé)”的質(zhì)量負(fù)責(zé)制。物資采購(gòu)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、事

故，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的原則，追究設(shè)計(jì)選型、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)實(shí)施、驗(yàn)收、監(jiān)造等單位和人員的責(zé)任。具體執(zhí)行BT.8.4 重要采購(gòu)產(chǎn)品資質(zhì)驗(yàn)證管理辦法、BT.8.6 物資采購(gòu)質(zhì)量管理辦法。

第二十二條 分公司實(shí)行兩級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)管理。分公司級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)管理機(jī)構(gòu)由物資管理站質(zhì)檢員和專業(yè)科室人員組成，主要負(fù)責(zé)重大外出項(xiàng)目配套、安全井控項(xiàng)目等物資的質(zhì)檢驗(yàn)收工作以及定期對(duì)各單位質(zhì)檢驗(yàn)收工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)；各單位質(zhì)檢員和基層隊(duì)質(zhì)檢員組成的質(zhì)檢驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)本單位到貨物資的質(zhì)檢驗(yàn)收工作。

第二十三條 進(jìn)貨檢驗(yàn)包括數(shù)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)兩方面內(nèi)容。數(shù)量檢驗(yàn)應(yīng)采取點(diǎn)數(shù)、計(jì)重等方式；質(zhì)量檢驗(yàn)采取外觀檢驗(yàn)、驗(yàn)證和理化檢驗(yàn)三種方式。具體執(zhí)行物資到貨驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則。同時(shí)，做好不同檢驗(yàn)狀態(tài)的物資隔離工作，防止合格與不合格、新與舊材料的混雜。

第二十四條 重要物資進(jìn)貨檢驗(yàn)后，要將質(zhì)量證明資料歸檔留存?zhèn)洳?，建立重點(diǎn)物資質(zhì)量跟蹤臺(tái)賬，進(jìn)行物資質(zhì)量跟蹤分析。

第二十五條 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資，必須附帶產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)證明。各單位應(yīng)高度重視直達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物資檢驗(yàn)，質(zhì)檢驗(yàn)收小組按規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)收不合格的使用單位有權(quán)拒收。

第二十六條 對(duì)公司規(guī)定的必檢物資，在采購(gòu)物資到貨后，物資需求單位應(yīng)向物資裝備科報(bào)檢，選取具有國(guó)家檢驗(yàn)認(rèn)證資質(zhì)的檢測(cè)單位質(zhì)檢。其中，委托甲方供應(yīng)部門或國(guó)際鉆采供應(yīng)分公司— 8 —

采購(gòu)的必檢物資，由其負(fù)責(zé)提供有效的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告。檢驗(yàn)不合格的，不得入庫(kù)，并由簽訂采購(gòu)合同單位向供應(yīng)商索賠。

第六章 外部項(xiàng)目物資管理

第二十七條 物資采購(gòu)管理及業(yè)務(wù)流程

（一）外部項(xiàng)目應(yīng)由分公司物資裝備科統(tǒng)一負(fù)責(zé)物資招標(biāo)、談判采購(gòu)工作。

（二）采辦人員根據(jù)各基層隊(duì)申報(bào)物資需求編制物資需求計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時(shí)上報(bào)計(jì)劃。

（三）采辦人員要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司和公司兩級(jí)集中采購(gòu)結(jié)果，依據(jù)中標(biāo)通知書申報(bào)計(jì)劃。

（四）驗(yàn)收人員按分公司物資到貨驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則對(duì)接到的物資進(jìn)行驗(yàn)收質(zhì)檢，并填寫物資驗(yàn)收單和產(chǎn)品驗(yàn)收質(zhì)檢記錄，要形成項(xiàng)目部、基層隊(duì)兩級(jí)交接、拉運(yùn)、驗(yàn)收網(wǎng)絡(luò)，明確職責(zé)和管理流程，杜絕未經(jīng)驗(yàn)收合格物資應(yīng)用于生產(chǎn)。

（五）采辦人員必須對(duì)生產(chǎn)關(guān)鍵物資和必檢物資嚴(yán)格管理，所有物資不得形成庫(kù)存積壓，避免造成物資報(bào)廢現(xiàn)象。

（六）細(xì)化基礎(chǔ)資料管理，各項(xiàng)單據(jù)、采購(gòu)資料、收發(fā)明細(xì)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表齊全準(zhǔn)確，定期歸檔管理。

（七）各項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合本單位實(shí)際制定物資管理辦法和工作流程，明確各級(jí)物資管理人員職責(zé)和計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放工作流程，經(jīng)物資裝備科審核、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后施行。

（八）國(guó)外項(xiàng)目要進(jìn)一步加強(qiáng)物資到貨驗(yàn)收和施工現(xiàn)場(chǎng)物資管理，結(jié)合國(guó)外現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際建立物資收發(fā)存管理制度。國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資出發(fā)前和到達(dá)后建立驗(yàn)收清單，記錄驗(yàn)收情況，并一一對(duì)應(yīng)，避免物資長(zhǎng)途運(yùn)輸損毀或丟失；國(guó)外采購(gòu)物資嚴(yán)格按照合同條款驗(yàn)收。國(guó)外施工現(xiàn)場(chǎng)建立物資臺(tái)賬，并定期盤點(diǎn)，按時(shí)將半年和全年物資清查盤點(diǎn)明細(xì)表報(bào)物資裝備科。

第七章 現(xiàn)場(chǎng)物資管理

第二十八條 物資搬運(yùn)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存執(zhí)行----QHSE體系文件BT.8.8物資裝卸搬運(yùn)管理辦法、BT.8.6物資采購(gòu)質(zhì)量管理辦法、BT.8.9物資笸籮點(diǎn)管理辦法。

第二十九條 各單位結(jié)合本單位實(shí)際情況，確定合理的儲(chǔ)存物資品種和定額報(bào)物資裝備科批準(zhǔn)。主要生產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理，基層隊(duì)不設(shè)庫(kù)房。各單位庫(kù)存物資信息共享，對(duì)長(zhǎng)期無(wú)動(dòng)態(tài)庫(kù)存物資由分公司進(jìn)行調(diào)劑使用，減少新料購(gòu)進(jìn)。

第三十條 各基層隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)或機(jī)組負(fù)責(zé)人為現(xiàn)場(chǎng)物資管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)對(duì)本單位物資需求計(jì)劃及各類報(bào)表進(jìn)行審核簽字和上報(bào)。各基層隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)有專(兼)職的材料管理人員，負(fù)責(zé)本隊(duì)物資的收、發(fā)、存及日常管理。

第三十一條 材料房應(yīng)做到清潔整齊，新舊物資分開存放，臺(tái)賬、標(biāo)簽、實(shí)物相符，露天存放的材料要上蓋下墊。廢舊物資的存放與處理執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

第三十二條 現(xiàn)場(chǎng)未使用物資要進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，不得霉?fàn)€、變質(zhì)。各基層隊(duì)不得存放一個(gè)月以上無(wú)動(dòng)態(tài)物資，如需存放要說(shuō)明原因，確定暫不使用的物資，應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)。

第八章 成品油管理

第三十三條 各單位要嚴(yán)格成品油計(jì)劃、單井及設(shè)備消耗核銷、節(jié)約措施制定、消耗臺(tái)賬建立及統(tǒng)計(jì)分析等日常管理工作，不斷細(xì)化、規(guī)范成品油使用管理，結(jié)合本單位實(shí)際分解下達(dá)成品油消耗控制指標(biāo)，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合理用油、降低消耗、堵塞漏洞、提高效益。

具體執(zhí)行分公司2016年成品油管理辦法。

第九章 物資統(tǒng)計(jì)管理

第三十四條 各單位須配備專(兼)職物資統(tǒng)計(jì)人員，并保持其相對(duì)固定。

第三十五條 物資統(tǒng)計(jì)人員通過(guò)收集各類物資統(tǒng)計(jì)原始資料進(jìn)行計(jì)算、匯總，做到原始記錄齊全，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有來(lái)源。物資統(tǒng)計(jì)人員定期編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)，做到不錯(cuò)報(bào)、不瞞報(bào)、不漏報(bào)。

第三十六條 物資統(tǒng)計(jì)人員有權(quán)向本單位了解情況，同時(shí)也

有義務(wù)向本單位提供物資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，其它相關(guān)部門在統(tǒng)計(jì)有關(guān)物資方面的數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)以物資統(tǒng)計(jì)人員提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)，使物資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)一規(guī)范。物資統(tǒng)計(jì)人員要及時(shí)了解本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，結(jié)合物資統(tǒng)計(jì)資料，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并按期上報(bào)，為分公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。

第十章 管控指標(biāo)考核與節(jié)支降耗管理

第三十七條 各單位主要領(lǐng)導(dǎo)為物資管控工作的第一責(zé)任人，對(duì)分公司下達(dá)的管控指標(biāo)負(fù)全面責(zé)任，與主要領(lǐng)導(dǎo)的績(jī)效掛鉤考核。

第三十八條 可控指標(biāo)核定的原則

試油工程作業(yè)部可控材料指標(biāo)不包括油管、井口；鉆修（試采）工程作業(yè)部可控材料指標(biāo)不包括油套管、鉆桿；壓裂酸化作業(yè)部可控材料指標(biāo)不包括化工料、甲供料；各項(xiàng)目部可控材料指標(biāo)不包括甲供料、油管、井口、化工料；其他單位綜合歷年消耗水平下達(dá)萬(wàn)元產(chǎn)值消耗控制指標(biāo)。

第三十九條 分公司根據(jù)歷年綜合消耗水平、市場(chǎng)布局和財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)，下達(dá)可控材料消耗考核指標(biāo)（另行下達(dá)），考核數(shù)據(jù)提供：財(cái)務(wù)資產(chǎn)科提供各單位產(chǎn)值數(shù)據(jù)。

第四十條 考核方式。按照萬(wàn)元產(chǎn)值可控材料消耗指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)層可控材料消耗指標(biāo)1∶1進(jìn)行綜合計(jì)算考核，實(shí)行月度累計(jì)考— 12 —

核。月度考核沒(méi)有完成分公司下達(dá)的考核指標(biāo)的，按照每超1%扣減浮動(dòng)工資1%，最高限值5%。考核結(jié)果次月5日前報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)科。

第四十一條 各單位必須制定本單位關(guān)于原材料節(jié)約、交舊領(lǐng)新和修舊利廢管理的有關(guān)規(guī)定，明確交舊領(lǐng)新品種，積極開展班組修舊利廢活動(dòng)，選取修舊利廢重點(diǎn)物資，建立臺(tái)賬，針對(duì)單項(xiàng)物資形成修舊和節(jié)支方案，明確回收、修理、驗(yàn)收、使用等工作流程，明確修舊成本和估算價(jià)格，做到節(jié)支降耗常態(tài)化，修舊利廢各項(xiàng)數(shù)據(jù)有據(jù)可查。

第四十二條 物資裝備科聯(lián)合效能監(jiān)察部門每季度對(duì)各單位物資管理工作進(jìn)行聯(lián)合檢查，檢查結(jié)果納入年終考核。適時(shí)組織召開材料消耗分析會(huì)，總結(jié)推廣好的經(jīng)驗(yàn)和做法，推動(dòng)分公司整體管控水平的提高。

第四十三條 對(duì)于違反分公司物資管理辦法的行為，分公司將對(duì)該單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)并給予責(zé)任人1000-5000元經(jīng)濟(jì)處罰，同時(shí)按照----物資管理責(zé)任追究管理辦法扣減該單位工資指標(biāo)。

第十一章 物資追責(zé)管理

第四十四條 物資計(jì)劃人員違反物資管理制度規(guī)定，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評(píng)教育，罰款500-1000元：

（一）物資需求計(jì)劃未按規(guī)定程序?qū)徟?、?shí)施的；

（二）物資需求計(jì)劃未及時(shí)上報(bào)、匯總、審批的；

（三）物資需求計(jì)劃中套用物資編碼，造成物料描述與實(shí)際需求物資不符的；

（四）盲目制定物資需求計(jì)劃造成物資積壓的。

第四十五條 物資采購(gòu)人員違反物資管理制度規(guī)定，有下列情形之一，由相關(guān)部門給予責(zé)任人違規(guī)處理：

（一）談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)未按規(guī)定程序?qū)嵤┑模?/p>

（二）未按照規(guī)定訂立書面采購(gòu)合同、物資委托采購(gòu)不符合公司規(guī)定的；

（三）未在采購(gòu)合同中明確產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的；

（四）無(wú)計(jì)劃采購(gòu)非應(yīng)急物資的；

（五）未嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司、公司兩級(jí)集中采購(gòu)結(jié)果的；

（六）采購(gòu)集團(tuán)公司、公司質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)明令禁止采購(gòu)物資的。

第四十六條 違反物資供應(yīng)商管理辦法，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評(píng)教育，罰款500-1000元。

（一）上報(bào)的供應(yīng)商準(zhǔn)入或增項(xiàng)資料不及時(shí)、齊全的，或未按照規(guī)定方式考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商的；

（二）串通或協(xié)助供應(yīng)商偽造資料或提供虛假資料的；

（三）對(duì)供應(yīng)商存在重大質(zhì)量問(wèn)題或隱患知情不報(bào)的；

（四）采購(gòu)供應(yīng)商未準(zhǔn)入產(chǎn)品的。

第四十七條 違反物資招標(biāo)管理辦法，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評(píng)教育，罰款500-1000元：

（一）以不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)人的，對(duì)潛在投標(biāo)人實(shí)行歧視待遇的；

（二）未按照規(guī)定組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，或者確定、更換評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員違反法律、法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定的；

（三）接受應(yīng)拒收的投標(biāo)文件的；

（四）未按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定對(duì)異議作出答復(fù)，繼續(xù)進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的。

第四十八條 違反物資招標(biāo)管理辦法，有下列情形之一，由相關(guān)部門給予責(zé)任人違規(guī)處理：

（一）上報(bào)采購(gòu)方案信息不實(shí)或錯(cuò)誤，造成審批失誤的；

（二）物資采購(gòu)應(yīng)招標(biāo)而不招標(biāo)的，或者將應(yīng)招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或以其它方式規(guī)避招標(biāo)的；

（三）物資采購(gòu)招標(biāo)組織單位在招標(biāo)過(guò)程中出現(xiàn)泄密或誤導(dǎo)、干擾評(píng)標(biāo)等違法違規(guī)行為的；

（四）物資采購(gòu)招標(biāo)組織單位與投標(biāo)人串通，搞虛假招投標(biāo)的；

（五）未按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法評(píng)標(biāo)的；

（六）招標(biāo)活動(dòng)開始后，在評(píng)標(biāo)結(jié)果生效之前與投標(biāo)人就投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)方案等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行談判或簽訂合同的；

（七）未按照集團(tuán)公司及采購(gòu)方案規(guī)定確定中標(biāo)人。第四十九條 違反物資采購(gòu)質(zhì)量管理辦法、采購(gòu)物資到貨驗(yàn)

收規(guī)定，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評(píng)教育，扣罰責(zé)任單位當(dāng)月浮動(dòng)工資考核1-5分：

（一）采購(gòu)未取得生產(chǎn)許可、強(qiáng)制認(rèn)證、集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的物資的；

（二）未按規(guī)定對(duì)到貨物資、直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)物資、庫(kù)房領(lǐng)用運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，或檢驗(yàn)失真、數(shù)量不實(shí)、弄虛作假隱瞞產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的；

（三）對(duì)發(fā)生的采購(gòu)物資質(zhì)量問(wèn)題、事故和糾紛隱瞞不報(bào)、謊報(bào)，干擾調(diào)查處理的；

（四）未按規(guī)定停止使用集團(tuán)公司、公司監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格采購(gòu)產(chǎn)品；

（五）未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成驗(yàn)收工作、或未按要求報(bào)送單據(jù)的。

（六）未按分公司要求及時(shí)、準(zhǔn)確、齊全上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料的；

（七）未及時(shí)、準(zhǔn)確完成分公司統(tǒng)一安排工作的。第五十條 違反物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法規(guī)定，有下列情形之一，扣罰責(zé)任單位當(dāng)月浮動(dòng)工資考核1-5分：

（一）未按照規(guī)定對(duì)入庫(kù)物資實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)收而辦理入庫(kù)手續(xù)造成經(jīng)濟(jì)損失的；

（二）倉(cāng)儲(chǔ)物資未按照要求進(jìn)行分區(qū)分類、專庫(kù)專儲(chǔ)，造成倉(cāng)儲(chǔ)事故的；

（三）未按規(guī)定保管保養(yǎng)、苫墊碼放、裝運(yùn)物資，造成物資— 16 —

損失或質(zhì)量下降的；

（四）未經(jīng)批準(zhǔn)對(duì)庫(kù)內(nèi)物資擅自進(jìn)行報(bào)廢處理的；

（五）未落實(shí)安全倉(cāng)儲(chǔ)管理制度，違反作業(yè)程序造成安全事故、責(zé)任事故的；

（六）系統(tǒng)中業(yè)務(wù)操作不規(guī)范，造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)失真。

第十二章 附則

第五十一條 本辦法由物資裝備科負(fù)責(zé)解釋。第五十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第三篇：公司物資管理辦法

公司物資管理辦法

第一條 總則

一、為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實(shí)保障各部門正常工作需要，特制訂本實(shí)施細(xì)則。

二、各部門要堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，自覺降低物資消耗，節(jié)省開支。

三、工程管理部為公司物資管理的職能部門，公司的全部物資原則上應(yīng)由工程管理部統(tǒng)一按公司《物資管理辦法》規(guī)定的采購(gòu)、驗(yàn)收和領(lǐng)用流程執(zhí)行。

四、為提高工作效率，結(jié)合公司的實(shí)際情況，各部門可根據(jù)自身的職能范疇對(duì)除固定資產(chǎn)范圍之外的物資自行進(jìn)行管理。

五、各部門自行管理的物資應(yīng)嚴(yán)格按本部門的管理辦法規(guī)范管理，并根據(jù)實(shí)際情況分批、月、季報(bào)公司工程管理部備案，未經(jīng)備案登記的，公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理入帳手續(xù)。

六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由公司工程管理部統(tǒng)一管理（包括采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等）。第二條、物資的分類：

1、固定資產(chǎn)：

（1）單位價(jià)值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財(cái)產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。

（2）單位價(jià)值雖低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但作為公司主要財(cái)產(chǎn)，使用時(shí)間在二年以上的也應(yīng)視為固定資產(chǎn)。如機(jī)器設(shè)備，交通工具、家具、電器及影視設(shè)備，辦公用具及設(shè)施、娛樂(lè)及文體設(shè)備、各種名貴花草及樹木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產(chǎn)條件的，單位價(jià)值在2000元以下（不含2000元）單位價(jià)值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、客房用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。

3、零星物品：?jiǎn)挝粌r(jià)值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價(jià)值者均為零星物品（包括普通辦公用品、炊、餐、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所必需用的物資。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為企業(yè)已報(bào)廢的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)。如機(jī)電設(shè)備、各種器材、家具、用具等物資，以及由電機(jī)及建筑物上拆除下來(lái)的，尚能使用的舊零配件，隨運(yùn)物資的完整包裝物及各種廢舊材料。

6、其他物品：包括贈(zèng)送的各種禮品、旅客遺丟（無(wú)法歸還）的物品、撿拾東西、退還臟物、饋贈(zèng)剩留物品等。第三條 采購(gòu)管理

1、采購(gòu)計(jì)劃管理：（1）公司各部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況，要熟識(shí)定額指標(biāo)及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)公司工程管理部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，工程管理部門結(jié)合公司實(shí)際情況及各部門的采購(gòu)計(jì)劃匯總并制定公司下一總采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)財(cái)務(wù)部審核后由公司總經(jīng)理室討論審定。各部門的采購(gòu)計(jì)劃均以總經(jīng)理室審定后的計(jì)劃為準(zhǔn)并靈活執(zhí)行，沒(méi)有明確采購(gòu)計(jì)劃的物資不準(zhǔn)采購(gòu)，臨時(shí)追加采購(gòu)計(jì)劃者要按規(guī)定程序報(bào)批。

（2）各部門根據(jù)公司審定的采購(gòu)計(jì)劃制定本部門月或季度采購(gòu)計(jì)劃，不再重復(fù)提出物資采購(gòu)申請(qǐng)，以減少不必要的重復(fù)工作程序，如未能確定的物資采購(gòu)應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)批。

2、具體采購(gòu)管理：各部門的物資采購(gòu)均嚴(yán)格按公司審定后的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購(gòu)均由工程管理部統(tǒng)一采購(gòu)（注：如急需使用固定資產(chǎn)的各部門，可根據(jù)情況先自行采購(gòu)，事后按《物資管理辦法》及本細(xì)則相關(guān)規(guī)定流程補(bǔ)辦手續(xù)，未補(bǔ)辦手續(xù)的財(cái)務(wù)不予報(bào)帳），固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關(guān)部門自行采購(gòu)。

3、采購(gòu)備案登記管理：公司各部門自行采購(gòu)的所有物資均要求及時(shí)到工程管理部統(tǒng)一備案登記，其中相關(guān)部門根據(jù)自行采購(gòu)的物資規(guī)模可定期或不定期及時(shí)到工程管理部進(jìn)行備案登記，未經(jīng)登記的物資財(cái)務(wù)部不得予以報(bào)銷。第四條 驗(yàn)收管理：

1、負(fù)責(zé)公司物資倉(cāng)庫(kù)管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉(cāng)庫(kù)專管人員（以下簡(jiǎn)稱倉(cāng)管人員）對(duì)購(gòu)進(jìn)的物資要求嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，包括資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收。

2、資料驗(yàn)收：倉(cāng)管人員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、購(gòu)銷合同等內(nèi)容核對(duì)供方提供的質(zhì)量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運(yùn)輸票據(jù)、磅單等，確認(rèn)是否與實(shí)物相符，屬于固定資產(chǎn)或其他設(shè)備類的在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)及設(shè)備編號(hào)等內(nèi)容，以利于今后加強(qiáng)管理。

3、數(shù)量驗(yàn)收：倉(cāng)管人員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、合同所訂立的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于分批進(jìn)場(chǎng)的物資，要做好分次驗(yàn)收記錄，對(duì)超出規(guī)定的應(yīng)及時(shí)做好記錄，及時(shí)通知供方協(xié)商解決。

4、質(zhì)量驗(yàn)收：倉(cāng)管人員要嚴(yán)格對(duì)入庫(kù)物資的外觀、性能和技術(shù)指標(biāo)等質(zhì)量方面進(jìn)行詳細(xì)的驗(yàn)收。第五條 入庫(kù)管理

1、倉(cāng)管人員對(duì)驗(yàn)收合格的物資要進(jìn)行入庫(kù)登記管理，認(rèn)真填寫《物資驗(yàn)收入庫(kù)單》，入庫(kù)單上必須有采購(gòu)員、倉(cāng)管員、部門負(fù)責(zé)人簽字，對(duì)入庫(kù)管理的物資應(yīng)分類、按序、按要求存儲(chǔ)，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗(yàn)收不合格的物資要拒絕入庫(kù)管理，未經(jīng)許可倉(cāng)管人員不得擅自入庫(kù)登記，否則要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第六條 出庫(kù)管理：

使用部門或使用個(gè)人領(lǐng)用物資時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)認(rèn)真填寫《物資出庫(kù)單》，出庫(kù)單上必須有倉(cāng)管員、領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字，同時(shí)注明物資的領(lǐng)用部門。第七條 物資流向管理

1、盤點(diǎn)及物資安全管理：倉(cāng)管人員定期（一般每?jī)蓚€(gè)月一次）對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)、核對(duì)，對(duì)庫(kù)存物資要做好安全防護(hù)措施，并建好詳細(xì)的物資管理臺(tái)帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發(fā)生報(bào)廢、盤盈、盤虧或毀損時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同工程部查明原因，并由工程管理部出具情況說(shuō)明或處理意見，報(bào)總經(jīng)理室審批后，財(cái)務(wù)部做出相應(yīng)的處理。

3、固定資產(chǎn)或大件物資設(shè)備如發(fā)生外借、出租，出售，贈(zèng)與情況，必須由工程管理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部備案或核銷。

4、工程管理部門應(yīng)定期或不定期組織公司各相關(guān)部門結(jié)合物資采購(gòu)計(jì)劃對(duì)公司物資的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、使用及相關(guān)管理工作情況進(jìn)行檢查，如發(fā)生問(wèn)題，由應(yīng)工程管理部門及相關(guān)部門查明原因，情節(jié)輕微且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元（含100元）以下的，責(zé)令限期整改；情節(jié)嚴(yán)重且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元以上的，按公司規(guī)章嚴(yán)肅處理。

第八條 工程管理部門應(yīng)每半年一次向公司總經(jīng)理室匯報(bào)公司半年來(lái)的物資管理情況，各相關(guān)部門應(yīng)配合工程管理部進(jìn)行物資管理統(tǒng)計(jì)工作，以便不斷改善公司物資管理工作，使物盡其用，節(jié)省開支，降低成本。

第九條 為了配合工程管理部進(jìn)一步加強(qiáng)公司現(xiàn)有的物資管理，在本細(xì)則實(shí)施之日起要求公司各部門對(duì)本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)報(bào)工程管理部備案登記。

第十條 本細(xì)則如與公司《物質(zhì)管理辦法（試行）》相違背的，參照本細(xì)則實(shí)施。

第十一條 本細(xì)則由工程管理部負(fù)責(zé)解釋，并于下發(fā)之日起生效實(shí)施。

第四篇：公司物資資源市場(chǎng)管理辦法

公司物資資源市場(chǎng)管理辦法

第一章

總則

第一條

為加強(qiáng)集團(tuán)公司、分公司、股份公司和有限公司的物資采購(gòu)渠道管理，規(guī)范公司物資資源市場(chǎng)，強(qiáng)化供應(yīng)商管理與發(fā)展，根據(jù)公司物資采購(gòu)重組后的實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條

一級(jí)資源市場(chǎng)由集團(tuán)公司和股份公司組建，公司物資資源市場(chǎng)是指針對(duì)集中采購(gòu)以外的物資品種，按照一定程序和條件所確定的供應(yīng)商集合,又通稱“二級(jí)資源市場(chǎng)”。

第三條

按照“控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、優(yōu)勝劣汰、動(dòng)態(tài)管理”的原則，加強(qiáng)對(duì)物資資源市場(chǎng)的管理。按照“自愿、公平、透明、競(jìng)爭(zhēng)和擇優(yōu)”的原則，吸收產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量好、有資信及售后服務(wù)好的供應(yīng)商進(jìn)入公司物資資源市場(chǎng)。

第四條

根據(jù)公司的生產(chǎn)特點(diǎn)和需要，在已建立的一級(jí)資源市場(chǎng)的基礎(chǔ)上建立公司的供應(yīng)商資源市場(chǎng)；同時(shí)對(duì)在一級(jí)資源市場(chǎng)中未包括的物資品種逐步組建二級(jí)資源市場(chǎng)。

第五條

在實(shí)施采購(gòu)一級(jí)市場(chǎng)中包含的物資類別時(shí)，應(yīng)建議采購(gòu)部門在公司供應(yīng)商名錄內(nèi)的資源市場(chǎng)的成員廠中進(jìn)行。在實(shí)施采購(gòu)一級(jí)市場(chǎng)中未包括的物資類別時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)必須限制在公司物資資源市場(chǎng)內(nèi)。

第六條

公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行考核和分級(jí)管理。建立長(zhǎng)期、-1

3、協(xié)調(diào)解決資源市場(chǎng)管理中出現(xiàn)的重大問(wèn)題；

4、制定資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃；

5、監(jiān)督本辦法執(zhí)行；

6、監(jiān)督和考核公司物資采購(gòu)單位的供應(yīng)商發(fā)展工作等。

第三章 準(zhǔn)入條件和程序

第十一條

供應(yīng)商進(jìn)入公司物資資源市場(chǎng)，必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的資質(zhì)認(rèn)定、考核批準(zhǔn)，并簽訂相應(yīng)的“合作協(xié)議書”。

第十二條

申請(qǐng)加入資源市場(chǎng)的供應(yīng)商必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)、方針、政策，具有較高的資信，能夠提供質(zhì)量合格的產(chǎn)品、價(jià)格合理、有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和售后服務(wù)措施。

第十三條

公司物資資源市場(chǎng)內(nèi)的供應(yīng)商 必須具備與物資采購(gòu)電子商務(wù)網(wǎng)站聯(lián)網(wǎng)的條件，按要求能在網(wǎng)上提供所需信息，和參與公司物資采購(gòu)活動(dòng)。

第十四條 供應(yīng)商申請(qǐng)加入供應(yīng)商名錄，由采購(gòu)單位收集整理材料并進(jìn)行初步篩選后書面報(bào)市場(chǎng)部，市場(chǎng)部審核后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

對(duì)未通過(guò)初步篩選的申請(qǐng)人，由采購(gòu)單位書面告之。第十五條

采購(gòu)單位與新批準(zhǔn)的供應(yīng)商協(xié)商簽訂“公司采購(gòu)合作協(xié)議書”，建立合作關(guān)系，并按本辦法規(guī)定開展各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

第十七條

申請(qǐng)資源市場(chǎng)加入的程序

1、采購(gòu)單位收集匯總資料和初步篩選

供應(yīng)商向采購(gòu)單位提交申請(qǐng)書及其他資料；采購(gòu)單位將供應(yīng)商、物資使用單位和/或有關(guān)單位和部門提供的資料及采購(gòu)單位的考核材料等進(jìn)行匯總，提出初步意見書并上報(bào)市場(chǎng)部。

2、市場(chǎng)部審核

市場(chǎng)部依據(jù)本辦法對(duì)采購(gòu)單位上報(bào)的初步意見進(jìn)行審核，提出建議書報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

在形成建議前，市場(chǎng)部可向物資需用單位、采購(gòu)單位和供應(yīng)商了解情況，并廣泛征求公司專業(yè)管理部門意見。

3、公司批準(zhǔn)

公司分管經(jīng)營(yíng)工作的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批市場(chǎng)部提出的建議書。如果建議未能被批準(zhǔn)，市場(chǎng)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，組織采購(gòu)單位和/或公司專業(yè)管理部門及物資需用單位，進(jìn)行深入細(xì)致工作，并提出再調(diào)研工作報(bào)告。

4、發(fā)放“公司物資資源市場(chǎng)準(zhǔn)入書”和“公司物資資源市場(chǎng)成員”證書

公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)建議書后，市場(chǎng)部填寫“公司物資資源市場(chǎng)準(zhǔn)入書”和供應(yīng)商存留的“公司物資資源市場(chǎng)成員”證書，并在1個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)采購(gòu)單位。

5、簽訂“公司采購(gòu)合作協(xié)議書”

采購(gòu)單位憑“公司物資資源市場(chǎng)準(zhǔn)入書”和“公司物資資源-5

錄是否調(diào)整的建議書。

第五章

運(yùn)行原則

第二十二條 采購(gòu)單位只能與“公司物資資源市場(chǎng)成員”發(fā)生采購(gòu)業(yè)務(wù)。

第二十三條 確需在公司物資資源市場(chǎng)以外采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)單位必須填寫“向非公司物資資源市場(chǎng)成員采購(gòu)申請(qǐng)書”，按照本辦法第三章規(guī)定，辦理這類供應(yīng)商進(jìn)入資源市場(chǎng)，并完成相關(guān)協(xié)議的簽署后，采購(gòu)單位才能與其發(fā)生采購(gòu)業(yè)務(wù)。

第二十四條

采購(gòu)部門在實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)過(guò)程中，應(yīng)遵循的原則：

1、已建立一級(jí)資源市場(chǎng)和二級(jí)資源市場(chǎng)的物資，供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格控制在資源市場(chǎng)內(nèi)；

2、未建立資源市場(chǎng)的物資，要采用招標(biāo)或比價(jià)采購(gòu)，并逐步建立資源市場(chǎng)。

第二十五條 名錄內(nèi)的供應(yīng)商之間實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，在質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面開展公平競(jìng)爭(zhēng)。

第二十六條 名錄內(nèi)的供應(yīng)商必須堅(jiān)持正常合法的交易秩序，嚴(yán)禁兜售假冒偽劣產(chǎn)品，嚴(yán)禁一切不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)行為。

第二十七條 供應(yīng)商名錄實(shí)行“動(dòng)態(tài)考核、優(yōu)勝劣汰”的管理方式，對(duì)不遵守本辦法規(guī)定，經(jīng)審議考核不合格的供應(yīng)商實(shí)行-7

4、積極參加和配合采購(gòu)單位物資采購(gòu)電子商務(wù)網(wǎng)站的建設(shè)，按要求積極提供必要信息，及時(shí)處理網(wǎng)上交易事宜。認(rèn)真填報(bào)有關(guān)報(bào)表及提供相關(guān)信息資料。

5、接受采購(gòu)單位對(duì)其資質(zhì)、質(zhì)量等方面的考察和確認(rèn)。

第七章

監(jiān)督與考核

第三十條 公司紀(jì)委監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)物資資源市場(chǎng)管理與發(fā)展進(jìn)行監(jiān)督。

第三十一條 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)單位在供應(yīng)商的考核、分級(jí)、動(dòng)態(tài)管理及供應(yīng)商績(jī)效改進(jìn)和供應(yīng)商發(fā)展等方面進(jìn)行與監(jiān)督與考核。考核納入到采購(gòu)單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核體系中。

第三十二條 監(jiān)督與考核的內(nèi)容

1、采購(gòu)單位執(zhí)行本辦法的情況；

2、采購(gòu)單位在資源市場(chǎng)內(nèi)外的采購(gòu)情況；

3、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況；

4、供應(yīng)商的考核及分級(jí)管理等情況 第三十三條

考核方法

1、市場(chǎng)部依據(jù)本辦法制定考核細(xì)則，考核和評(píng)價(jià)結(jié)果，納入公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核體系。

2、市場(chǎng)部組織相關(guān)部門和單位，對(duì)采購(gòu)單位提交的“公司供應(yīng)商考核報(bào)告”、“公司供應(yīng)商分級(jí)報(bào)告”和“公司供應(yīng)-9

應(yīng)商，“公司采購(gòu)合作協(xié)議書”中權(quán)利和義務(wù)自動(dòng)解除。采購(gòu)單位負(fù)有通知的義務(wù)。

第八章 供應(yīng)商發(fā)展

第三十七條 供應(yīng)商發(fā)展的主要目的在于根據(jù)供應(yīng)商監(jiān)督考核的結(jié)果及企業(yè)采購(gòu)戰(zhàn)略產(chǎn)生的對(duì)供應(yīng)商新的需求，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效改進(jìn)，提高供應(yīng)商的綜合實(shí)力，與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期有效的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

第三十八條 市場(chǎng)部和采購(gòu)單位將采取下列措施，發(fā)展與供應(yīng)商之間的關(guān)系：

1、結(jié)合公司實(shí)際，改進(jìn)公司采購(gòu)策略；

2、市場(chǎng)部每年組織一次供應(yīng)商會(huì)議，組織采購(gòu)單位、專業(yè)管理部門和物資需用單位向供應(yīng)商提供考核反饋信息，探討雙方共同發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和需改進(jìn)的問(wèn)題；

3、市場(chǎng)部向供應(yīng)商征求在與公司職能部門、物資使用單位、采購(gòu)單位業(yè)務(wù)往來(lái)過(guò)程中的意見，并及時(shí)將供應(yīng)商提供的合理建議反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)層和相關(guān)單位與人員。

4、采購(gòu)單位及時(shí)向供應(yīng)商通報(bào)企業(yè)新的采購(gòu)需求；

5、采購(gòu)單位協(xié)助供應(yīng)商制定發(fā)展方案，滿足改進(jìn)績(jī)效水平，提高供應(yīng)能力；

第三十九條 采購(gòu)單位要研究發(fā)展?jié)撛诠?yīng)商。特別是要提-11

第五篇：公司物資采購(gòu)和存貨管理辦法

公司物資采購(gòu)與存貨管理辦法

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范公司采購(gòu)管理，進(jìn)一步降低采購(gòu)成本，提高物資供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量和存貨管理水平，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，提高整體經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理辦法。

第二條 本辦法適用于公司機(jī)關(guān)各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機(jī)構(gòu)，以下簡(jiǎn)稱各單位。

第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

第三條 公司物資采購(gòu)和存貨管理業(yè)務(wù)在嚴(yán)格遵守國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)，遵循上級(jí)各主管部門有關(guān)物資采購(gòu)規(guī)程的前提下，大力實(shí)施公正、公平、公開、透明的陽(yáng)光采購(gòu)工程，嚴(yán)肅采購(gòu)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)文件，實(shí)行“計(jì)劃、采購(gòu)、資金”三個(gè)集中管理的原則。在物資采購(gòu)與存貨管理相關(guān)單位和部門分別設(shè)置計(jì)劃、采購(gòu)、審批、合同管理、驗(yàn)收、保管、稽核等崗位，建立相應(yīng)的崗位責(zé)任制。不得一人承擔(dān)兩個(gè)及以上崗位的工作。確保辦理物資采購(gòu)與存貨管理業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。物資采購(gòu)與存貨管理業(yè)務(wù)不相容崗位一般包括：

（一）請(qǐng)購(gòu)與審批；

（二）采購(gòu)合同的訂立與審批；

（三）采購(gòu)與驗(yàn)收；

（四）采購(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄；

（五）發(fā)出、領(lǐng)用、處置的審批與保管。

第四條 物資供應(yīng)公司是公司物資供應(yīng)管理的職能部門，負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管理工作，負(fù)責(zé)公司各單位所需物資的需求計(jì)劃審核匯總和采購(gòu)計(jì)劃的編制送審；負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資入庫(kù)保管以及配送發(fā)放等保障工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；按公司及財(cái)務(wù)部門要求取得、填制、傳遞和登記有關(guān)憑證和帳簿；執(zhí)行盤點(diǎn)制度，協(xié)助財(cái)務(wù)部門搞好材料結(jié)算與存貨核算工作。

經(jīng)公司批準(zhǔn)，部經(jīng)營(yíng)單位在物資公司的指導(dǎo)下自行管理存貨業(yè)務(wù)，如燃料銷售公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿(mào)流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機(jī)構(gòu)為生活服務(wù)公司（相關(guān)管理規(guī)定按運(yùn)塔字[2002]4號(hào)文件執(zhí)行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的同時(shí)，也是公司本部各種油品的管理機(jī)構(gòu)。

第五條 物資采購(gòu)辦公室是公司物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的職能部門，物資采購(gòu)辦公室在遵照?qǐng)?zhí)行公司相關(guān)管理規(guī)定的前提下開展物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，主要負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審核；根據(jù)供貨能力、周期、質(zhì)量、價(jià)格等諸多市場(chǎng)信息對(duì)供應(yīng)商初步選擇確定并發(fā)送物資采購(gòu)信息；確定采購(gòu)方式，組織進(jìn)行招（議）標(biāo)或比價(jià)的方式開展采購(gòu)業(yè)務(wù)；與最終確定的供應(yīng)商按照采購(gòu)合同聯(lián)系供貨及退換貨事宜，落實(shí)和完成物資采購(gòu)計(jì)劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對(duì)采購(gòu)物資的品種、數(shù)量及價(jià)格等要素進(jìn)行審核；向供應(yīng)商索取真實(shí)、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據(jù)，及時(shí)辦理傳遞手續(xù)；負(fù)責(zé)組織建立物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系；負(fù)責(zé)牽頭辦理采購(gòu)資金支付審批手續(xù)；在堅(jiān)持三個(gè)集中的同時(shí)，實(shí)行統(tǒng)放結(jié)合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的，需經(jīng)物資采購(gòu)辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內(nèi)辦理。

第六條 企管與法律部門負(fù)責(zé)和組織制訂物資的儲(chǔ)備定額和消耗定額；審核物資采購(gòu)計(jì)劃；按照審定的采購(gòu)計(jì)劃和最終確定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同；針對(duì)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的計(jì)劃準(zhǔn)確率、到位率、庫(kù)存積壓、超限以及待料情況等對(duì)相關(guān)單位部門進(jìn)行監(jiān)督考核；審核簽訂各商貿(mào)流通和生產(chǎn)加工銷售單位商品及產(chǎn)品的銷售合同；監(jiān)督檢查買賣合同的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)牽頭處理物資采購(gòu)、存貨管理以及合同執(zhí)行過(guò)程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務(wù)。

第七條 安全與技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)和使用的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可、計(jì)量鑒定、質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)質(zhì)量、計(jì)量糾紛的處理；負(fù)責(zé)各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理和統(tǒng)計(jì)上報(bào)；負(fù)責(zé)特殊產(chǎn)品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備、消防產(chǎn)品、防爆器材、安全檢測(cè)儀器、防護(hù)器具及勞動(dòng)保護(hù)用品）供應(yīng)廠商安全資質(zhì)審查工作；負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。

第八條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的審核和采購(gòu)資金的總額控制；參與物資采購(gòu)招標(biāo)和合同簽訂；集中統(tǒng)一管理貨款結(jié)算，負(fù)責(zé)對(duì)請(qǐng)購(gòu)手續(xù)、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、采購(gòu)發(fā)票等文件和憑證的審核工作；集中統(tǒng)一負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行存貨的核算業(yè)務(wù)；組織對(duì)庫(kù)存物資的月度收發(fā)情況進(jìn)行稽核，定期盤點(diǎn)庫(kù)存物資；參與編制消耗定額和儲(chǔ)備定額；參與對(duì)相關(guān)部門的考核；組織制定庫(kù)存物資計(jì)劃價(jià)格；審定積壓、廢舊物資的處置價(jià)格。

第九條 紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的擬供貨及報(bào)價(jià)清單，經(jīng)過(guò)比價(jià)結(jié)合物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)資料確定供應(yīng)商并在相關(guān)會(huì)議通過(guò)后最終確認(rèn)；負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)及銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)、合同談判等環(huán)節(jié)進(jìn)行有重點(diǎn)的監(jiān)督、檢查和抽查；組織公司物資采購(gòu)效能監(jiān)察。

審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)大額物資采購(gòu)或銷售業(yè)務(wù)（10萬(wàn)元及以上）的招投標(biāo)及合同簽訂全過(guò)程的監(jiān)督，對(duì)10萬(wàn)元以下詢比價(jià)結(jié)果進(jìn)行抽審；監(jiān)督審核庫(kù)存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負(fù)責(zé)對(duì)《公司物資采購(gòu)與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第十條 各物資需求單位根據(jù)消耗定額編制物資需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃編制上報(bào)、技術(shù)確認(rèn)、物資領(lǐng)用；參與采購(gòu)方案的編制、技術(shù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定，參與物資采購(gòu)和銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)及合同談判、非標(biāo)準(zhǔn)物資到貨后的驗(yàn)收工作。

第三章 物資采購(gòu)的計(jì)劃管理

第十一條 物資需求計(jì)劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，編制、季度、月度物資需求計(jì)劃，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后上報(bào)物資供應(yīng)公司。物資供應(yīng)公司對(duì)各單位所報(bào)計(jì)劃審查核實(shí)后，及時(shí)進(jìn)行分析匯總，進(jìn)行“六平一代”，（即平庫(kù)存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學(xué)、合理的安全庫(kù)存量為前提，編制物資采購(gòu)計(jì)劃和按要求送審。各種采購(gòu)計(jì)劃的具體編制要求、上報(bào)時(shí)間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關(guān)管理規(guī)定辦理。

第十二條 相關(guān)管理部門按各自管理職責(zé)及時(shí)辦理審核程序和組織采購(gòu)業(yè)務(wù)，確保物資的及時(shí)到位。因用料單位計(jì)劃不周，未及時(shí)糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費(fèi)者，由計(jì)劃單位承擔(dān)全部責(zé)任。商品銷售及生產(chǎn)加工單位也要本著以市場(chǎng)為導(dǎo)向和以銷定產(chǎn)的原則購(gòu)進(jìn)和生產(chǎn)加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費(fèi)。

第四章 物資采購(gòu)的質(zhì)量管理和入庫(kù)驗(yàn)收制度 第十三條 采購(gòu)物資必須保證質(zhì)量，物資質(zhì)量實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量責(zé)任制，堅(jiān)決杜絕質(zhì)次價(jià)高的物資入庫(kù)。在采購(gòu)合同或協(xié)議中就必須明確采購(gòu)物資的質(zhì)量要求、檢驗(yàn)規(guī)范、適用范圍和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及法律所要求的有關(guān)證件，明確需要供應(yīng)商提供的服務(wù)內(nèi)容，凡國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量部門公布的不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商，嚴(yán)禁訂購(gòu)其產(chǎn)品。

第十四條 由技術(shù)部門或指定專人嚴(yán)格按照國(guó)家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關(guān)條文及公司有關(guān)管理規(guī)定對(duì)所購(gòu)物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，采購(gòu)的物資必須具備三證，即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢驗(yàn)出廠證。無(wú)三證產(chǎn)品不得采購(gòu)和驗(yàn)收入庫(kù)。采購(gòu)重要物品必須具備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)口配件必須選擇正規(guī)渠道進(jìn)貨，保證產(chǎn)品質(zhì)量。不合格物資嚴(yán)禁入庫(kù)。對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向相關(guān)部門報(bào)告，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的必須及時(shí)退回并索回貨款。

第十五條 技術(shù)部門檢驗(yàn)合格出具驗(yàn)收證明，由倉(cāng)儲(chǔ)保管部門按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，按照公司及財(cái)務(wù)部門要求填制入庫(kù)單，并登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。

保管人員按包裝、件數(shù)驗(yàn)收，根據(jù)交接單逐項(xiàng)檢查，認(rèn)真核實(shí)“運(yùn)輸記錄”和“商務(wù)記錄”，油料入庫(kù)單還必須附送供貨單位及過(guò)磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無(wú)散包、破損、殘缺、污染等現(xiàn)象，發(fā)貨件數(shù)與實(shí)到件數(shù)相符，堆裝貨物要按實(shí)到件數(shù)驗(yàn)收，并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現(xiàn)場(chǎng)交接簽認(rèn)工作，避免發(fā)生糾紛，提高工作效率。驗(yàn)收入庫(kù)中發(fā)現(xiàn)到貨物資短缺時(shí)，應(yīng)根據(jù)各種記錄和供貨合同條例進(jìn)行核對(duì)，嚴(yán)格分清供、運(yùn)責(zé)任，并通過(guò)有關(guān)規(guī)定妥善處理。發(fā)現(xiàn)殘損，短缺，質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，在未處理前，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按原包裝妥善保管，不能動(dòng)用或丟失。

第十六條 公司內(nèi)部單位提供的加工產(chǎn)品（修制品）憑技術(shù)部門的驗(yàn)收合格證入庫(kù)，價(jià)格以企管部門下達(dá)的修制品計(jì)劃或與加工單位簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。

各商品銷售及生產(chǎn)加工單位購(gòu)進(jìn)商品或生產(chǎn)加工過(guò)程中的產(chǎn)品、半成品也應(yīng)按照上述要求分別由技術(shù)人員和保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)和登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合乎有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的次品、報(bào)廢品要做好記錄，及時(shí)上報(bào)處理。

第五章 庫(kù)存物資、存貨的保管制度

第十七條 庫(kù)存物資保管工作必須遵守準(zhǔn)確、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)、安全的原則，必須做到“四號(hào)定位”、“五五存放”、“四對(duì)口”的科學(xué)管理。必須按各類物資的特性和具體的儲(chǔ)存條件，定期維護(hù)保養(yǎng)、抽樣復(fù)檢、整碼碼垛，做到“十不”無(wú)損儲(chǔ)存。

（一）應(yīng)根據(jù)物資的特性科學(xué)存放。對(duì)于一些精密度要求嚴(yán)格的庫(kù)存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質(zhì)本身質(zhì)量。

（二）對(duì)于可除銹的物質(zhì)，銹污除干凈后，用石蠟、潤(rùn)滑油、合成防腐劑涂刷涼干。

（三）需進(jìn)行包裝的物資進(jìn)行包裝后，經(jīng)檢驗(yàn)符合要求后方可入庫(kù)保管。

第十八條 庫(kù)存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺(tái)帳，要做到產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品許可證、合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、有效期等內(nèi)容齊全，包裝、擺放、儲(chǔ)存符合要求，物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作參照《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)物資部門倉(cāng)儲(chǔ)管理工作等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。驗(yàn)收入庫(kù)的物資，必須做到帳、卡、實(shí)物、資金四對(duì)口。未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)收的物資不得交付使用，不得付款。

第十九條 庫(kù)存物資要做到有動(dòng)必點(diǎn)，堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)的制度。庫(kù)房每月要全面盤點(diǎn)一次，庫(kù)房盤點(diǎn)必須填寫盤點(diǎn)表，由相關(guān)人員簽字，每年五月底前必須搬動(dòng)整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉(cāng)查庫(kù)，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行匯總，上報(bào)研究后一次性處理。定期對(duì)存貨進(jìn)行檢查，查看有無(wú)損壞、變質(zhì)或積壓等情況，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，要積極盤活積壓存貨，對(duì)毀損、報(bào)廢、技術(shù)淘汰的存貨經(jīng)相應(yīng)地授權(quán)審批，及時(shí)處理。發(fā)現(xiàn)庫(kù)存盈虧的，及時(shí)上報(bào)，庫(kù)房和財(cái)務(wù)部門按規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。

（一）、同名、同數(shù)、價(jià)格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調(diào)整單，科長(zhǎng)或單位領(lǐng)導(dǎo)審批，即可出賬。

（二）、由于收發(fā)差錯(cuò)引起的盈虧，清倉(cāng)查庫(kù)中發(fā)現(xiàn)的責(zé)任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。

（三）申請(qǐng)報(bào)廢的物資，必須說(shuō)明原因，每年十二月初由保管員填寫報(bào)廢物資申請(qǐng)表，由技術(shù)部門鑒定后，交上級(jí)部門批準(zhǔn)后，方可出賬處理。

第二十條 存貨的存放和管理必須由專人負(fù)責(zé)并分類編目，定期與會(huì)計(jì)記錄進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)不一致的項(xiàng)目查找原因，落實(shí)責(zé)任。認(rèn)真填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄本、收發(fā)差錯(cuò)記錄本、巡回檢查記錄本，做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題記錄有時(shí)間、有措施、有處理結(jié)果。

財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)定期組織對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，與實(shí)物明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，查明差異原因及相關(guān)人員的責(zé)任，形成盤點(diǎn)報(bào)告，經(jīng)審核批準(zhǔn)進(jìn)行賬項(xiàng)調(diào)整，以保證賬實(shí)相符。在期末組織相關(guān)部門對(duì)存貨進(jìn)行全面清查，按照公司相關(guān)管理規(guī)定計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

第六章 庫(kù)存物資和存貨發(fā)出管理

第二十一條 物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)和發(fā)放使用。各庫(kù)房憑填列完整正確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫(kù)存物資或存貨的出庫(kù)憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫(kù)房中的大件、總成件領(lǐng)用還必須登記領(lǐng)用臺(tái)帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關(guān)聯(lián)次，必要的還需審核相關(guān)銷售合同。庫(kù)存物資發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)成本費(fèi)用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領(lǐng)用管理規(guī)定執(zhí)行，用于銷售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)銷售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 庫(kù)房保管員要審核出庫(kù)憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫(kù)必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”的發(fā)放原則，發(fā)料分單位單次分發(fā)，不允許兩個(gè)單位混發(fā)。

對(duì)已經(jīng)發(fā)出的物資和存貨，當(dāng)月必須辦理出庫(kù)，屬于生產(chǎn)加工的，對(duì)原材料、半成品及產(chǎn)成品的發(fā)放、領(lǐng)用，必須分別憑合格的出庫(kù)憑證辦理出庫(kù)。屬對(duì)外銷售的，當(dāng)月還必須開據(jù)銷售發(fā)票并準(zhǔn)確掛帳，否則追究保管人員和相關(guān)管理人員責(zé)任。各商貿(mào)流通單位對(duì)外銷售業(yè)務(wù)的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，大額銷售必須簽定銷售合同。

庫(kù)存物資的發(fā)放要求如下：

（一）、依據(jù)發(fā)貨憑證，按其數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出，不準(zhǔn)多發(fā)或少發(fā)。

（二）、發(fā)放物資程序：動(dòng)標(biāo)簽、發(fā)貨、點(diǎn)庫(kù)存、簽字核對(duì)。

（三）、交提貨人當(dāng)面點(diǎn)清楚，由提貨人在發(fā)貨單據(jù)指定位置簽字。

第二十二條 物資的包裝要求

（一）、能保持原包裝的按原包裝發(fā)貨。

（二）、選擇牢固的包裝物。

（三）、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。

（四）、裝箱單要填清箱內(nèi)品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號(hào)及包裝人員簽名。

第二十三條 下列物資不允許出庫(kù)

（一）、憑證填寫不清，或印章、審批手續(xù)不齊全，不允許出庫(kù)。

（二）、非正式出庫(kù)憑證不予接受，特殊情況必須由有關(guān)業(yè)務(wù)主管簽字并有處理方法方可發(fā)放。

（三）、生銹腐爛、變質(zhì)物質(zhì)不允許出庫(kù)，經(jīng)保養(yǎng)檢驗(yàn)合格后方可發(fā)放。

（四）、待收料物資不允許出庫(kù)，如生產(chǎn)急需，先由計(jì)劃員開估價(jià)入庫(kù)料單，并經(jīng)檢驗(yàn)后，保管員方可迅速處理，保證生產(chǎn)需要，產(chǎn)品合格后方全數(shù)入庫(kù)。

第二十四條 嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新和登記領(lǐng)用臺(tái)帳制度

（一）按技術(shù)部門規(guī)定的交舊物資范圍，收回舊件，發(fā)出新件。廢舊料由專人負(fù)責(zé)管理，按技術(shù)部門以及公司運(yùn)財(cái)字[2001]205號(hào)《關(guān)于公司閑置報(bào)廢物資管理有關(guān)問(wèn)題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。

（二）輪胎、工具、勞保和低值易耗品庫(kù)房以及各配件庫(kù)房中的大件、總成件領(lǐng)用必須建立登記領(lǐng)用臺(tái)帳制度，領(lǐng)用人員在出庫(kù)憑證上簽字同時(shí)還需在臺(tái)帳的指定位置簽字。臺(tái)帳登記應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定，臺(tái)帳登記必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，以備財(cái)務(wù)部門、領(lǐng)用單位核查和上級(jí)部門核查。

領(lǐng)用輪胎未達(dá)到規(guī)定行駛里程的，責(zé)任人按供應(yīng)及技術(shù)部門核定的損失進(jìn)行賠償后，方可領(lǐng)用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領(lǐng)用周期的，不予發(fā)放，人員調(diào)動(dòng)調(diào)離崗位的，根據(jù)臺(tái)帳登記物品進(jìn)行移交，接受人在臺(tái)帳指定位置簽字。

第二十五條 物資退換貨以及存貨的銷售退回

（一）、經(jīng)過(guò)技術(shù)部門質(zhì)量檢驗(yàn)不合格或在使用過(guò)程中有質(zhì)量問(wèn)題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術(shù)部門的詳細(xì)鑒定結(jié)論。

（二）、商品及產(chǎn)品的銷售退回必須經(jīng)各單位銷售主管審批后方可執(zhí)行。銷售退回的貨物應(yīng)由技術(shù)部門檢驗(yàn)和保管部門清點(diǎn)后方可入庫(kù)。技術(shù)部門應(yīng)對(duì)客戶退回的貨物進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)證明；保管部門應(yīng)在清點(diǎn)貨物、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收?qǐng)?bào)告。

財(cái)務(wù)部門對(duì)檢驗(yàn)證明、退貨接收?qǐng)?bào)告以及退貨方出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后辦理相應(yīng)的退款事宜。

第七章 附則

第二十六條 本管理辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)解釋。第二十七條 本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。