第一篇：辦公物資管理辦法

辦公物資管理辦法

1.目的為使公司辦公物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本辦法。

2.適用范圍

適用于公司所有部門非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的公司辦公物資管理。

3.辦公物資分類

3.1低值易耗品類物品：?jiǎn)蝺r(jià)在50元以下：筆、訂書釘、膠水、本子等。

3.2固定資產(chǎn)類物品：?jiǎn)蝺r(jià)在1000元以上（購(gòu)置時(shí)需以舊換新），且使用年限超過一年的作為固定資產(chǎn)管理。如：電腦、空調(diào)、照相機(jī)等。

4.職責(zé)

4.1各部門文員為本部門辦公物資兼職管理員，本部門員工為各自名下所屬辦公物資直接責(zé)任人，各部門負(fù)責(zé)人為本部辦公物資的間接責(zé)任人；

4.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)資產(chǎn)的購(gòu)置、入庫登記、發(fā)放等工作；

4.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)列管資產(chǎn)帳目管理、計(jì)提折舊、盤點(diǎn)、報(bào)銷等工作；

4.4辦公室負(fù)責(zé)列管資產(chǎn)的臺(tái)帳登記、配合盤點(diǎn)、調(diào)轉(zhuǎn)等工作。

5.內(nèi)容

5.1辦公物資申請(qǐng)

5.1.1辦公室根據(jù)各部門申請(qǐng)情況進(jìn)行臺(tái)帳建立；

5.1.2辦公物資由各部門每季申請(qǐng)《辦公物資采購(gòu)申請(qǐng)單》（見附件1）報(bào)辦公室，辦公室評(píng)估匯總后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批示后交采購(gòu)部購(gòu)買；

5.1.3其他根據(jù)工作需要購(gòu)買的物資由部門自行提出，經(jīng)采購(gòu)部文員核對(duì)公司物資臺(tái)帳，在沒有庫存情況下，需求部門提交分管領(lǐng)導(dǎo)批示的采購(gòu)單至采購(gòu)部方可購(gòu)買。

5.2辦公物資采購(gòu)、入庫、發(fā)放

5.2.1采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)流程購(gòu)置、入庫并發(fā)放。

5.3辦公物資盤點(diǎn)

5.3.1財(cái)務(wù)部每季組織專人進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，保證賬實(shí)相符。對(duì)在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈盤虧情況，必須查明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處理。

5.4、辭職清退情況處理

5.4.1對(duì)于調(diào)出或離職人員在辦理交接或離職手續(xù)時(shí)，需歸還所領(lǐng)用的辦公用品（一次性消耗品除外）由辦公室專人進(jìn)行清算核對(duì)。如有有缺失的應(yīng)按相關(guān)要求賠償否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。

5.4.2如部門人員離職（正常或非正常），各部門沒有在三日這內(nèi)通知辦公室，出現(xiàn)物資損壞或遺失由部門負(fù)責(zé)人賠償。

5.4.3辦公室文員核對(duì)離職人員辦公物資后，并帶領(lǐng)辭職員工將其名下所有物資交回采購(gòu)部，由采購(gòu)部進(jìn)行入庫辦理，且需在員工辭職表上進(jìn)行確認(rèn)。

5.4.4每月辦公室文員必須與各部兼職辦公物資管理員（文員）進(jìn)行公司物資核對(duì)。

5.5辦公物資的維修

5.5.1如工作內(nèi)發(fā)生辦公物資損壞，必須通知辦公室，由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行維修處理。

5.5.2如發(fā)現(xiàn)各部門辦公物資屬于個(gè)人惡意破壞，應(yīng)承擔(dān)全額維修費(fèi)用或按照物資價(jià)值進(jìn)行賠償，并根據(jù)情節(jié)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

5.6辦公物資的報(bào)廢

5.6.1各部辦公物資符合下列條件一條或以上，方可申請(qǐng)報(bào)廢，鑒定原則如下：

A對(duì)達(dá)到報(bào)廢使用年限自然損壞無法使用的；

B雖沒有達(dá)到報(bào)廢使用年限，但因某種客觀原因損壞而不能使用的；

C雖沒有達(dá)到報(bào)廢使用年限，但維修成本費(fèi)用大于或等于采購(gòu)費(fèi)用的。

5.6.2報(bào)廢流程

A責(zé)任部門填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》（見附件2），經(jīng)本部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提交辦公室核實(shí)。

B辦公室會(huì)同相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行核實(shí)，報(bào)分管審批，提交財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)廢處理。

5.7辦公物資的保管及賠償

5.7.1原則為“誰使用，誰負(fù)責(zé)，誰賠償”;

5.7.2本部門自查或辦公室定期檢查，發(fā)現(xiàn)物資損壞，填寫協(xié)調(diào)書至辦公室，由辦公室每月統(tǒng)一從員工當(dāng)月工資中扣除。

5.7.3賠償責(zé)任分3等，含完全責(zé)任、一般責(zé)任、輕微責(zé)任，個(gè)別對(duì)應(yīng)80%、50%、20%的損失賠償比例。

5.7.4折舊計(jì)算方法：年折舊額=（原值-凈殘值）/使用年限

5.8辦公物資的轉(zhuǎn)移

5.8.1各部門內(nèi)物資使用人變動(dòng)必須填寫《資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》并立即通知辦公室變更固定資產(chǎn)臺(tái)帳；

5.8.2員工離職后交回的資產(chǎn)重新領(lǐng)出使用必須辦理《資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》；

5.8.3所有資產(chǎn)轉(zhuǎn)移必須通知財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部及時(shí)修改公司固定資產(chǎn)卡片。

6.相關(guān)記錄

6.1《辦公物資采購(gòu)申請(qǐng)單》

6.2《辦公物資報(bào)廢申請(qǐng)單》

7.其他

7.1本制度解釋權(quán)歸辦公室；

7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第二篇：辦公物資管理辦法6.28

四川成都成工工程機(jī)械股份有限公司

辦公物資管理辦法

1目的

為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)公司辦公物資管理，提高工作效率，降低成本，特制定本管理辦法。2范圍

本管理辦法適用于公司所有辦公物資的計(jì)劃、采購(gòu)、管理和維護(hù)等。

辦公物資包括辦公用品（筆、紙、訂書機(jī)、文件抽屜柜、各類印刷單據(jù)等）、辦公工具（電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話、相機(jī)、攝像機(jī)和各種耗材等）、辦公家具（桌椅、沙發(fā)、書柜、鐵皮文件柜、更衣柜等）和其他辦公費(fèi)用（飲用桶裝水費(fèi)、快遞費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、茶葉等）。3職責(zé)

3.1總務(wù)部是公司辦公物資采購(gòu)和維護(hù)的歸口管理部門。負(fù)責(zé)擬定和完善辦公物資采購(gòu)和維護(hù)管理辦法；負(fù)責(zé)公司辦公費(fèi)預(yù)算的編制和報(bào)批；負(fù)責(zé)辦公物資的采購(gòu)、發(fā)放及辦公物資的維修、維護(hù)；負(fù)責(zé)對(duì)各單元費(fèi)用使用的審核、登記和考核；負(fù)責(zé)公司高層經(jīng)理辦公物資的申請(qǐng)和日常維護(hù)、管理。

3.2各部門和生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)擬定本單元的辦公物資采購(gòu)、維護(hù)維修項(xiàng)目及費(fèi)用預(yù)算；負(fù)責(zé)申請(qǐng)購(gòu)買、維護(hù)維修辦公物資；負(fù)責(zé)各種辦公物資的日常使用和管理。3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦公費(fèi)的審核和報(bào)銷。

4、管理內(nèi)容 4.1辦公費(fèi)預(yù)算

4.1.1預(yù)算時(shí)間：每年的12月進(jìn)行下一的預(yù)算。

4.1.2各部門、生產(chǎn)廠在每年的12月15日前提交《辦公費(fèi)預(yù)算報(bào)表》（見附件一）。4.1.3預(yù)算依據(jù)：上一的預(yù)算金額、實(shí)際發(fā)生金額和預(yù)算年相關(guān)變動(dòng)因素。若預(yù)算

費(fèi)用與上相比變化較大，應(yīng)填寫《辦公費(fèi)預(yù)算變動(dòng)因素分析表》（見附件二），注明費(fèi)用增減原因。

4.1.4總務(wù)部初審?fù)戤吅筮M(jìn)行匯總，資料報(bào)公司經(jīng)營(yíng)會(huì)審批。4.1.5預(yù)算費(fèi)用經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。4.2預(yù)算范圍內(nèi)辦公物資的申請(qǐng)

4.2.1各部門、生產(chǎn)廠根據(jù)實(shí)際需要和本單元相關(guān)費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)，確定采購(gòu)辦公物資的品名、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量后填寫《預(yù)算內(nèi)辦公物資采購(gòu)申請(qǐng)表》（見附件三）報(bào)總務(wù)部。若需印制名片、單據(jù)、資料等，應(yīng)將印刷樣稿提交總務(wù)部。

4.2.2辦公物資每月申請(qǐng)一次，于每月的10日前進(jìn)行申請(qǐng)，總務(wù)部收集匯總后統(tǒng)一采購(gòu)。4.2.3若因緊急情況需要立即實(shí)施辦公物資采購(gòu)的，由辦公物資需要部門提出申請(qǐng)，并填寫《辦公物資緊急采購(gòu)申請(qǐng)表》（見附件四）。采購(gòu)金額在500元（含）以下的由總務(wù)部直接辦理緊急采購(gòu)；500元以上的由申請(qǐng)單位分管高管經(jīng)理和主管總務(wù)部的高管經(jīng)理簽字同意后，總務(wù)部實(shí)施采購(gòu)。

4.3超出批準(zhǔn)預(yù)算指標(biāo)范圍的辦公物資申請(qǐng)

4.3.1超支5000元以下的，由辦公物資申請(qǐng)單元分管高管和總務(wù)部的分管高管簽字同意后實(shí)施采購(gòu)；

4.3.2超支5000元—50000元以下的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。4.3.3超支50000元以上的，由公司經(jīng)營(yíng)會(huì)討論批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。

4.3.4申請(qǐng)時(shí)需要填寫《預(yù)算外辦公物資采購(gòu)申請(qǐng)表》（見附件五），方法同4.2.1。4.4辦公物資的采購(gòu)

4.4.1采取公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式進(jìn)行。

4.4.2成立辦公物資采購(gòu)評(píng)審小組，成員由總務(wù)部、企劃部、財(cái)務(wù)部、人力資源部等部門組成，負(fù)責(zé)公司辦公物資采購(gòu)的審核、評(píng)價(jià)和提出合作方建議。4.4.3評(píng)審要素：公司資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等。

4.4.4評(píng)審組成員按評(píng)審要素收集相關(guān)合作方信息。

4.4.5總務(wù)部匯總各評(píng)審組成員信息，并提交評(píng)審小組會(huì)議。

4.4.6召開辦公物資采購(gòu)評(píng)審會(huì)，在集體討論的基礎(chǔ)上，按照各項(xiàng)業(yè)務(wù)確定2－3家合作方的原則，向公司提交《合作方建議報(bào)表》（見附件六）。

4.4.7公司分管高管簽字批準(zhǔn)后，與合作方簽訂合同，總務(wù)部實(shí)施采購(gòu)。

4.4.8采取公開招標(biāo)的方式，按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)好”等標(biāo)準(zhǔn)，編制《合格供方名錄》，每一次采購(gòu)應(yīng)確定2家以上合作方。

4.4.8要求所有辦公物資的合作方均應(yīng)提供送貨服務(wù)，需要安裝的應(yīng)由合作方負(fù)責(zé)免費(fèi)安裝調(diào)試。

4.5辦公物資的驗(yàn)收和發(fā)放

4.5.1采購(gòu)的辦公物資直接送貨上門后，由總務(wù)部辦公物資專管員和物資申請(qǐng)單位共同清點(diǎn)物資數(shù)量、類型、質(zhì)量。

4.5.2驗(yàn)收無誤后，領(lǐng)用單位簽字確認(rèn)，并填寫《辦公物資領(lǐng)用表》（見附件七）交總務(wù)部收存?zhèn)洳椤?/p>

4.5.3若采購(gòu)物資單價(jià)超2000元（含）的，應(yīng)及時(shí)辦理固定資產(chǎn)手續(xù)。

4.5.4辦公工具和辦公家具在完成安裝調(diào)試后，申請(qǐng)部門應(yīng)簽字確認(rèn)，單據(jù)最后交總務(wù)部確認(rèn)，作為結(jié)算時(shí)的憑據(jù)之一。4.6辦公資金的結(jié)算。4.6.1以月為單位進(jìn)行結(jié)算。

4.6.2當(dāng)月的購(gòu)買清單由總務(wù)部核對(duì)無誤后，通知合作方開據(jù)發(fā)票。4.6.3總務(wù)部辦理請(qǐng)款手續(xù)交財(cái)務(wù)部掛帳、支款。

4.6.4當(dāng)月的辦公物資購(gòu)置費(fèi)用原則上應(yīng)于次月底前結(jié)清。4.7辦公物資的管理。

4.7.1發(fā)放的辦公物資費(fèi)用由總務(wù)部建立臺(tái)帳進(jìn)行管理。

4.7.2費(fèi)用考核周期為。

4.7.3其他辦公費(fèi)用的報(bào)銷采用由費(fèi)用發(fā)生部門收集票據(jù)，經(jīng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)簽字后到總務(wù)部登記蓋章，財(cái)務(wù)部報(bào)銷。4.8辦公物資采購(gòu)紀(jì)律

4.8.1參與物品采購(gòu)的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng)；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”；不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用；不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。

4.8.2物品采購(gòu)過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低采購(gòu)價(jià)格；確屬難以用于降低采購(gòu)價(jià)格的，一律交公司財(cái)務(wù)部。4.9辦公工具和辦公家具維修

4.9.1各部門、生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)本單位辦公工具、辦公家具的日常使用和管理，應(yīng)做好登記備案，并愛惜、合理的使用。

4.9.2各部門、生產(chǎn)廠的辦公工具和辦公家具出現(xiàn)問題和故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)總務(wù)部維修，并填寫《辦公工具、家具報(bào)修單》（見附件八）。

4.9.2.1辦公工具維修由總務(wù)部通知維修單位立即安排維修，需緊急維修的應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)，一個(gè)工作日內(nèi)排除和解決故障；一般維修在二個(gè)工作日內(nèi)完成。

4.9.2.2辦公家具維修由總務(wù)部立即通知維修人員在二個(gè)工作日內(nèi)解決，其他較嚴(yán)重問題在五個(gè)工作日內(nèi)排除和解決；

4.9.3維修完成后，由報(bào)修人員在維修單上簽字確認(rèn)，總務(wù)部專管人員驗(yàn)收合格后，辦理維修項(xiàng)目確認(rèn)手續(xù)。

4.9.4總務(wù)部定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，辦理結(jié)算請(qǐng)款手續(xù)交財(cái)務(wù)部掛帳、支款。4.10處罰

4.10.1各部門、生產(chǎn)廠要及時(shí)、準(zhǔn)確的申報(bào)辦公物資需求和維修，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正并報(bào)告，如發(fā)現(xiàn)虛報(bào)、錯(cuò)報(bào)或因自身管理不嚴(yán)造成不良影響的，視其情節(jié)對(duì)經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)

人給予通報(bào)批評(píng)、警告、記過等行政處分和100—1000元的經(jīng)濟(jì)處罰。

4.10.2如因總務(wù)部管理不嚴(yán)，不能準(zhǔn)確及時(shí)完成安排辦公物資采購(gòu)和維修的，出現(xiàn)問題不及時(shí)糾正、處理，造成不良影響的，視其情節(jié)分別給予相關(guān)經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人通報(bào)批評(píng)、警告、記過等行政處分和100—1000元的經(jīng)濟(jì)處罰。5本管理規(guī)定自下發(fā)之日起實(shí)行。6本管理規(guī)定解釋權(quán)歸公司總務(wù)部。

擬稿審核簽發(fā)

匯簽

附件一：

辦公費(fèi)預(yù)算報(bào)表

制表部門、生產(chǎn)廠：序號(hào)辦公用品辦公工具辦公家具其他費(fèi)用維修費(fèi)用123小計(jì)123小計(jì)123小計(jì)123小計(jì)123小計(jì)合計(jì)經(jīng)辦人簽字單位領(lǐng)導(dǎo)審核物資名稱規(guī)格時(shí)間：數(shù)量年 月 日金額（元）備注

附件二：

辦公費(fèi)預(yù)算變動(dòng)因素分析表

部門、生產(chǎn)廠: 時(shí)間：上預(yù)上實(shí)際本預(yù)比上年實(shí)發(fā)人數(shù)/工作量/工作方式比例(%)發(fā)生額算算額額增減額度變動(dòng)情況辦公用品辦公工具辦公家具其他費(fèi)用維修費(fèi)用經(jīng)辦人單位領(lǐng)導(dǎo)審核總務(wù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)

附件三：

預(yù)算內(nèi)辦公物資采購(gòu)申請(qǐng)表

部門、生產(chǎn)廠序號(hào)名稱申請(qǐng)時(shí)間規(guī)格數(shù)量經(jīng)辦人簽字單位領(lǐng)導(dǎo)審核總務(wù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)

附件四：

辦公物資緊急采購(gòu)申請(qǐng)表

部門、生產(chǎn)廠序號(hào)名稱申請(qǐng)時(shí)間規(guī)格數(shù)量費(fèi)用（元）經(jīng)辦人簽字單位領(lǐng)導(dǎo)審核分管高層經(jīng)理審批歸口管理高層經(jīng)理

附件五：

預(yù)算外辦公物資采購(gòu)申請(qǐng)表

部門、生產(chǎn)廠序號(hào)名稱申請(qǐng)時(shí)間規(guī)格數(shù)量費(fèi)用（元）經(jīng)辦人簽字單位領(lǐng)導(dǎo)審核分管高層經(jīng)理審批歸口管理高層經(jīng)理

附件六：

合作方建議報(bào)表

備選合作方評(píng)價(jià)要素建議合作方評(píng)審小組成員簽字總務(wù)部：人力資源部：財(cái)務(wù)部：經(jīng)營(yíng)企劃部：經(jīng)辦人：

審核：批準(zhǔn)：

附件七：

辦公物資領(lǐng)用表

部門、生產(chǎn)廠：序號(hào)123名稱規(guī)格數(shù)量領(lǐng)用時(shí)間：?jiǎn)蝺r(jià)（元）小計(jì)（元）合計(jì)大寫：領(lǐng)取經(jīng)辦人簽字總務(wù)部專管員簽字

附件八：

辦公工具、家具報(bào)修單

部門、生產(chǎn)廠需維修名稱故障或問題報(bào)修時(shí)間數(shù)量維修完成時(shí)間滿意度意見或建議是否解決故障問題滿意（）基本滿意（）一般（）不滿意（）經(jīng)辦人簽字單位領(lǐng)導(dǎo)審核總務(wù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)

第三篇：辦公物資管理辦法[小編推薦]

總部機(jī)關(guān)辦公物資管理辦法

1總則

1.1目的

為了進(jìn)一步規(guī)范總部機(jī)關(guān)辦公物資管理，提高辦公物資使用效率，本著有利工作，勤儉節(jié)約的原則，根據(jù)總部機(jī)關(guān)的實(shí)際情況，特制定本辦法。

1.2適用范圍

本辦法適用于總部機(jī)關(guān)辦公物資的審批、購(gòu)置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、報(bào)廢等管理。

1.3辦公物資分類

辦公物資按使用的性質(zhì)分為易耗低值品和耐用高值品及辦公場(chǎng)所裝修。

1.3.1易耗低值品：主要指簽字筆、水筆、鉛筆、圓珠筆、固體膠、膠帶、剪刀、筆記本、印泥、文件夾、復(fù)寫紙、大頭針、回形針、線插板、釘書機(jī)、計(jì)算器、電話機(jī)、手提袋、檔案袋等容易損耗的日常辦公用品。

1.3.2耐用高值品：主要指電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)、相機(jī)、投影儀、文件柜、辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾等相對(duì)價(jià)值較高且耐用的辦公用品。

1.3.3辦公場(chǎng)所裝修也納入本管理辦法。

2辦公物資購(gòu)置

辦公物資要本著同型號(hào)、同顏色、高質(zhì)量、優(yōu)惠價(jià)格、良好的售后服務(wù)，統(tǒng)一購(gòu)置。辦公室要做好供應(yīng)商的建檔工作，編制出常用辦公物資的價(jià)格表，把握好辦公物資的價(jià)格行情，做好供應(yīng)商的比較、甄選工作，盡最大可能控制好辦公物資的購(gòu)置成本。

為方便辦公物資管理，要求總部各部門設(shè)置一名物資管理員，于每月底編制出當(dāng)月本部門辦公物資使用情況、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表和下月公司辦公物資使用計(jì)劃，報(bào)辦公室物資管理員匯總，提交辦公室主任審核。

2.3各部門現(xiàn)有的各類辦公物資，在滿足正常辦公需要的前提下，原則上不得隨意添置新的辦公物資?，F(xiàn)有辦公物資故障或損壞、經(jīng)維修仍無法正常使用的，辦公物資使用時(shí)間過久、達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的，部門人員增加現(xiàn)有辦公物資無法滿足工作需要的，以上情況，可以申請(qǐng)購(gòu)置新的辦公物資。

2.4申請(qǐng)購(gòu)置辦公物資的部門，購(gòu)置的單件辦公物資低于5000元的由部門物資管理員填寫辦公物資購(gòu)置申請(qǐng)單（附件1），須說明購(gòu)置原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，交分管領(lǐng)導(dǎo)審批，需要購(gòu)置的單件辦公物資高于5000元的，除分管領(lǐng)導(dǎo)審批，還應(yīng)交總會(huì)計(jì)師審批。

2.5部門物資管理員按相關(guān)流程經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后的申請(qǐng)單交辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一購(gòu)置并核銷。

2.6新購(gòu)置的辦公物資送達(dá)后，由供應(yīng)商、辦公室、經(jīng)辦部門三方代表現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，填寫辦公物資入庫臺(tái)賬，將辦公物資編號(hào)并粘貼總部機(jī)關(guān)辦公物資標(biāo)簽。

3辦公物資的保管、申請(qǐng)、領(lǐng)用、使用及管理

3.1局總部現(xiàn)有辦公物資由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，建立臺(tái)賬，明確每一辦公物資的使用責(zé)任人。分配至各部門的辦公物資，屬于個(gè)人使用的，則使用人為該辦公用品的第一責(zé)任人；屬于部門公用，則部門負(fù)責(zé)人和物資管理員同為該辦公物資的第一責(zé)任人。使用責(zé)任人擁有合理使用辦公物資的權(quán)利，同時(shí)要履行對(duì)辦公物資進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)的責(zé)任。

3.2易耗低值品由辦公室統(tǒng)一定制或采購(gòu)，集中管理，各部門根據(jù)使用需要到辦公室領(lǐng)取，并做好登記；辦公室定期匯總各部門領(lǐng)用情況，交由財(cái)務(wù)部劃入各部門辦公費(fèi)用預(yù)算。

3.2辦公物資的領(lǐng)用都需要填寫《辦公物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》（附件2），易耗低值品由部門物資管理員登記領(lǐng)取，耐用高值品的申請(qǐng)由部門物資管理員、部門負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)（5000元以上固定資產(chǎn)）審批，辦理相關(guān)購(gòu)置手續(xù)。

3.3各部門物資管理員憑借審批過的《辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)單》到辦公室物資負(fù)責(zé)人處領(lǐng)取所需辦公物資。領(lǐng)取人要在《辦公物資發(fā)放表》上簽署本人姓名和領(lǐng)取日期。涉及耐用高值品的，必須是使用人本人前來領(lǐng)取并簽字，以明確是具體保管責(zé)任。

3.4辦公室每半年對(duì)登記在冊(cè)的辦公物資進(jìn)行進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并讓各部門物資管理員簽字確認(rèn)，以確保辦公物資的使用效率。已領(lǐng)取使用的辦公物資由實(shí)際使用人和部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。如有故障，由部門物資管理員負(fù)責(zé)申請(qǐng)維修；對(duì)因個(gè)人自身過失、非正常使用而對(duì)辦公物資造成的重大異常損耗，由責(zé)任人承擔(dān)所造成損失部分的賠償。（責(zé)任認(rèn)定分3等，含完全責(zé)任、一般責(zé)任和輕微責(zé)任，分別對(duì)應(yīng)80%，50%，20%的損失賠償比例。損失由財(cái)務(wù)部計(jì)算計(jì)提折舊后得出。如存在產(chǎn)品更新?lián)Q代，市面購(gòu)置價(jià)值降低的，也可以直接按重置成本計(jì)算，兩種賠償計(jì)算方式可以由賠償人選擇。

第四篇：辦公物資管理制度

辦公物資管理制度

一、總則

（一）為加強(qiáng)辦公物資管理，規(guī)范辦公物資領(lǐng)用程序，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費(fèi)，特制定本制度。

（二）規(guī)定中的辦公物資為辦公耗材和一般辦公物資。

1、一般辦公物資包括剪刀、膠條、膠棒、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、裁紙刀、簽字筆、鉛筆、信箋、信封、打印紙、復(fù)印紙、復(fù)寫紙、印刷品、印泥、釘書針、大頭針、夾子、圖釘、名片、賬冊(cè)、卷宗、檔案袋（盒）、標(biāo)簽、紙杯、計(jì)算器、電池、電話機(jī)等。

2、員工應(yīng)對(duì)辦公物資應(yīng)本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的原則。對(duì)于消耗品第二次發(fā)放起，必須實(shí)行以舊換新。

3、各部門須制定辦公物資申請(qǐng)人并建立本部門領(lǐng)用臺(tái)賬。

4、辦公物資應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。

5、不可用辦公設(shè)備為個(gè)人使用。不許將辦公物資隨意丟棄廢置。精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程。

二、辦公物資計(jì)劃

（一）各部門根據(jù)本部門辦公物資消耗和使用情況，每季度首月7日前編制并提報(bào)下季度一般辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)、每月7日前編制并提報(bào)下一月辦公耗材及打印用紙領(lǐng)用申請(qǐng)，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審批簽字后報(bào)辦公室辦公物資管理人員處（電子版以郵件形式發(fā)送）。經(jīng)辦公室相關(guān)人員審核統(tǒng)計(jì)并由辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批通過后進(jìn)行采購(gòu)。

（二）如各部門逾期未申報(bào)或需臨時(shí)追加補(bǔ)充采購(gòu)辦公物資的，可通過廣州分公司請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)流程進(jìn)行申請(qǐng)采購(gòu)（請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)中說明申購(gòu)原因）。原則上各部門不予補(bǔ)報(bào)辦公物資申請(qǐng)。

四、辦公物資的發(fā)放及領(lǐng)用

（二）各部門辦公物資管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵照公司財(cái)務(wù)對(duì)在職員工辦公用品及耗材配比規(guī)定，結(jié)合本部門實(shí)際使用情況按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行申請(qǐng)以及本部門辦公物資預(yù)算提交。

（二）各部門指定人員在物資到貨后認(rèn)真核對(duì)本部門申請(qǐng)辦公物資，當(dāng)場(chǎng)與供應(yīng)商送貨人員確認(rèn)核對(duì)并簽寫姓名工號(hào)。如配送物資與申請(qǐng)物資有誤須及時(shí)向辦公室辦公物資管理人員反饋，并拒簽錯(cuò)誤配送物質(zhì)。

（四）電話、計(jì)算器、訂書機(jī)、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機(jī)、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器、鼠標(biāo)、鍵盤等耐用辦公物資，目前分公司各部門以給予配備如需申請(qǐng)應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新。如人為損壞或遺失由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

五、管理員職責(zé)

1、各部門管理員須建立辦公物資臺(tái)賬，定期核查所領(lǐng)物品使用情況，做好辦公物資的發(fā)放和庫存管理。

2、各部門管理員須定期或不定期盤點(diǎn)，查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符。

3、各部門管理員須防止辦公物資受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公物資的功用和性能。

4、各部門管理員須根據(jù)辦公物資的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資源占用和保證正常使用。

六、辦公物資的交接與收回

員工因離職或工作崗位變動(dòng)等原因需進(jìn)行辦公物資及固定資產(chǎn)的交接或收回時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守交接回收程序。

移交人需逐項(xiàng)列出物品清單，接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督下，仔細(xì)點(diǎn)驗(yàn)，遇有毀損的要求移交人書面標(biāo)明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人（保管人）的責(zé)任，另行處理。

第五篇：物資管理辦法

第一章 物資采購(gòu)辦法

第一條 施工員根據(jù)工程進(jìn)度填寫材料申請(qǐng)單（大宗物資或采購(gòu)周期長(zhǎng)的物資應(yīng)提前申請(qǐng)）。填寫時(shí)注明工程項(xiàng)目（部位）、材料名稱、規(guī)格型號(hào)（設(shè)備及工件注明詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)，必要時(shí)提供圖紙）、采購(gòu)數(shù)量、材料設(shè)計(jì)用量、開累理論用量、開累實(shí)際用量、庫存量、進(jìn)場(chǎng)日期、使用部位，申請(qǐng)單先由施工員、材料員、協(xié)作隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字，然后項(xiàng)目總工復(fù)核簽字，再報(bào)項(xiàng)目分管經(jīng)理簽字審批后，材料員根據(jù)申請(qǐng)單填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可采購(gòu)。

第二條 如采購(gòu)物資為投標(biāo)合同清單內(nèi)項(xiàng)目，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)施工員申請(qǐng)按照申請(qǐng)流程相關(guān)人員簽字后即可采購(gòu)；若為變更項(xiàng)目或超出預(yù)算量物資，須經(jīng)計(jì)合部門審核，項(xiàng)目經(jīng)理同意后方可采購(gòu)。

第三條 對(duì)批量大、價(jià)值高的原材料采購(gòu)，或因國(guó)家政策調(diào)控、供需關(guān)系變化造成采購(gòu)價(jià)格高于標(biāo)后價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，選擇供方及確定采購(gòu)價(jià)格時(shí)應(yīng)由項(xiàng)目部班子集體決策。

第四條 采購(gòu)范圍的劃分：以工程質(zhì)量和項(xiàng)目成本為核心，遵循下列劃分原則：

一、項(xiàng)目部采購(gòu)項(xiàng)目：

統(tǒng)招材料：鋼筋、鋼絞線、水泥、瀝青、燃潤(rùn)料、橋梁支座、通信用硅芯管、止水帶、防水板、錨桿、外加劑、錨具、波紋管、聲測(cè)管、伸縮縫、型鋼、土工材料、礦粉、粉煤灰。

項(xiàng)目部自采材料：地材、橋梁模板、隧道襯砌臺(tái)車。項(xiàng)目部要在項(xiàng)目開始階段與協(xié)作隊(duì)簽訂合同之前，首先要確定對(duì)協(xié)作隊(duì)的甲供材料清單，避免后期發(fā)生扯皮現(xiàn)象。

二、分包采購(gòu)部分：

土建及安裝工程的小型施工機(jī)具、小五金電料。第五條 物資采購(gòu)合同管理

一、主要物資采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同。

二、物資采購(gòu)合同由項(xiàng)目部物資部門與供方進(jìn)行商務(wù)洽談。定義合同條款，交本項(xiàng)目部預(yù)算、財(cái)務(wù)部門進(jìn)行會(huì)簽，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再進(jìn)行后續(xù)合同審批流程，全部流程完畢后簽訂正式合同。

三、合同簽訂后，“正本”由物資部門保管，“副本”由財(cái)務(wù)部門留存，以便對(duì)合同履行及付款情況進(jìn)行監(jiān)督。

第二章 現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收辦法

第六條 物資進(jìn)場(chǎng)由采購(gòu)員會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)收料員或倉(cāng)庫保管員（未設(shè)專職材料人員的項(xiàng)目由經(jīng)授權(quán)的主管施工人員）、施工員、質(zhì)量員（專職質(zhì)量員不能到場(chǎng)的，由施工員代驗(yàn)）共同驗(yàn)收。包括：實(shí)物是否與采購(gòu)計(jì)劃規(guī)定相符合、供方提供的產(chǎn)品出廠合格證、送貨清單是否與實(shí)物標(biāo)識(shí)相符合等項(xiàng)內(nèi)容。

第七條 按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)質(zhì)量不合格的砂、石料（含泥量、粒徑）及銹蝕嚴(yán)重的鋼材做到現(xiàn)場(chǎng)退貨，并做好記錄。對(duì)有包裝物的機(jī)電設(shè)備或其他材料，發(fā)現(xiàn)包裝物破損、包裝物水漬等，應(yīng)立即通知供方共同開箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題采取退貨或其他方式處理，并做好記錄。

第八條 需要對(duì)原材料質(zhì)量進(jìn)行復(fù)檢的，在材料進(jìn)場(chǎng)后，物資部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)監(jiān)部門復(fù)檢，并配合抽樣。在未作出復(fù)檢報(bào)告之前，對(duì)實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁投入工程使用。

第九條 現(xiàn)場(chǎng)材料員或?qū)Ｂ毷樟先藛T（未設(shè)專職材料人員的項(xiàng)目由經(jīng)授權(quán)的主管施工人員）負(fù)責(zé)在送貨單上簽字驗(yàn)收，若直接發(fā)給分包隊(duì)使用，則分包隊(duì)材料人員同時(shí)在送貨單上簽字，送貨單經(jīng)驗(yàn)收人簽字后有效。在未辦理正式結(jié)算前，送貨單可作為材料暫估入庫的憑證。

第十條 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)原材料驗(yàn)收計(jì)量的相關(guān)規(guī)定

一、項(xiàng)目部應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)安裝地磅，符合以下規(guī)定：地磅必須是通過國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)證，符合計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品，并在安裝后經(jīng)所在地技術(shù)監(jiān)督部門計(jì)量檢測(cè)合格；且地磅滿足所在地運(yùn)輸車輛重載噸位的要求；按規(guī)定時(shí)限向所在地技術(shù)監(jiān)督部門申請(qǐng)計(jì)量復(fù)檢。

二、砂石料、石灰、粉煤灰、砂礫石及回填土，應(yīng)逐車過磅計(jì)量。對(duì)雨后或人為灑水造成上述材料含水過高的，應(yīng)抽樣測(cè)定含水率，在過磅計(jì)量時(shí)予以扣除。

三、鋼材計(jì)量方式在訂貨合同中應(yīng)予以明確，進(jìn)料時(shí)應(yīng)按合同約定，進(jìn)行過磅或檢尺計(jì)量復(fù)核。

四、采用檢尺量方計(jì)量驗(yàn)收砂石料的，應(yīng)與工程實(shí)物計(jì)量方式相結(jié)合（如土石方回填工程、砼結(jié)構(gòu)工程等）。車上量不允許有超出車廂的高度或?qū)挾攘糠健?/p>

五、對(duì)過磅計(jì)量的車輛，必須對(duì)其皮重進(jìn)行復(fù)核，批量較大的進(jìn)料過程中對(duì)每輛車的皮重要經(jīng)常進(jìn)行復(fù)核更新。

六、水泥分袋裝和散裝，應(yīng)采取不同計(jì)量方式。散裝水泥一般以罐車運(yùn)輸，要整車復(fù)磅，扣除皮重后按實(shí)計(jì)量；袋裝水泥應(yīng)抽查5%以上，對(duì)超出國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)允許誤差范圍的虧量，應(yīng)向供方提出索賠。

七、以重量單位計(jì)量的材料，磅差率不能超過3‰；按標(biāo)準(zhǔn)單件計(jì)量的材料抽查率應(yīng)大于5%。

八、部分地方材料的密度，以實(shí)際測(cè)算或按下列標(biāo)準(zhǔn)參照?qǐng)?zhí)行：砂石1.43-1.5噸/m3；

砂礫石1.5-1.6噸/m3；塊石1.6-1.7噸/m3；粉煤灰（含水率不大于30%）1.2-1.3噸/m3。

九、對(duì)大宗管線施工材料（包括管道、管件、井圈井蓋等）應(yīng)盡可能集中設(shè)置料場(chǎng)存放，統(tǒng)一由專人保管和發(fā)放。

第三章 物資領(lǐng)用辦法

第十一條 工程施工前，預(yù)算部門要將標(biāo)后預(yù)算材料總量及分部分項(xiàng)材料定額提交物資部門，作為限額領(lǐng)料的依據(jù)。物資部門要嚴(yán)格按工程分包合同界定的材料供應(yīng)范圍和品種數(shù)量，定額定量供料。

第十二條 項(xiàng)目部各施工區(qū)域的施工班組或工程/勞務(wù)供方，應(yīng)明確兩名材料員（建立花名冊(cè)），憑施工員申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后到物資部門辦理領(lǐng)料手續(xù)。材料整批送至施工現(xiàn)場(chǎng)的，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)施工人員會(huì)同材料員一起驗(yàn)收，辦理領(lǐng)用手續(xù)，一次不能用完的材料各施工項(xiàng)目應(yīng)按物資保管規(guī)定負(fù)責(zé)保管。

第十三條 按照施工區(qū)域或分包施工對(duì)象建立供料臺(tái)帳（電子版及紙質(zhì)版均可）。分月度或旬與工程進(jìn)度對(duì)比，隨時(shí)掌握供料動(dòng)態(tài)。第十四條 當(dāng)供應(yīng)量達(dá)到預(yù)算控制數(shù)量時(shí)，停止供料。施工員及預(yù)算部門在接到材料部門的反饋信息后，要立即進(jìn)行核對(duì)、處理。如確要重新核定材料用量，須經(jīng)項(xiàng)目部分管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可供料。

第十五條 因分包勞務(wù)供方現(xiàn)場(chǎng)管理不嚴(yán)，丟失浪費(fèi)或其他原因造成材料超耗的，按實(shí)際追加數(shù)量計(jì)算（∑數(shù)量*單價(jià)*1.025<保管費(fèi)>）成本費(fèi)，由勞務(wù)供方負(fù)責(zé)賠償。

第十六條 項(xiàng)目部自行承擔(dān)施工的項(xiàng)目發(fā)生材料超定額耗用，在原因分析清楚后，屬實(shí)物工程量增加的，可按實(shí)追加材料供應(yīng)；屬施工管理原因造成的，按《中交一航局四公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究規(guī)定》執(zhí)行。

第十七條 對(duì)包工包料形式的分包工程，重點(diǎn)控制的主要材料一律由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購(gòu)，直接供給分包方使用。在材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，雙方及時(shí)辦理交接手續(xù)（入庫單、調(diào)撥單），并經(jīng)由計(jì)合部門簽證后，將調(diào)撥材料憑證交財(cái)務(wù)部門核減分包結(jié)算款。

第十八條 發(fā)料以保證重點(diǎn)、照顧一般、專料專用、先進(jìn)先發(fā)、先舊后新、先零后整、交廢領(lǐng)新為原則。

第四章 材料統(tǒng)計(jì)結(jié)算辦法

第十九條 材料結(jié)算必須有齊全的材料憑證，具體包括：采購(gòu)計(jì)劃、訂貨合同、購(gòu)貨發(fā)票（出票人必須與購(gòu)貨合同或已確定的供方相一致）、倉(cāng)庫保管員簽認(rèn)的驗(yàn)收憑證（現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收單、入庫單）。以上相關(guān)憑證必須齊全有效，記錄中數(shù)據(jù)完全一致。第二十條 凡未辦理驗(yàn)收入庫的材料，不予付款。對(duì)已進(jìn)場(chǎng)且質(zhì)量合格的材料，如果暫時(shí)不能開具發(fā)票，應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單辦理暫估驗(yàn)收手續(xù)，第二十一條 統(tǒng)計(jì)計(jì)算的原始憑證，要及時(shí)傳遞和反饋，已結(jié)算完成的憑證，應(yīng)分類裝訂成冊(cè)，按時(shí)間先后順序裝箱封存保管，箱外貼目錄索引，備查。

第五章 物資回收、處理及再次領(lǐng)用辦法

第二十二條 剩余物資是指項(xiàng)目部承包工程竣工后，剩余下來不再使用，但不失使用價(jià)值的材料。工程完工一個(gè)月內(nèi)必須全部回收入庫，現(xiàn)場(chǎng)施工員應(yīng)及時(shí)填寫物資清單，倉(cāng)庫保管員對(duì)清單進(jìn)行數(shù)量等項(xiàng)核對(duì)后，分類入庫并建立臺(tái)帳。做到帳、物、余額相符。

第二十三條 剩余物資的處理方式：一是項(xiàng)目部?jī)?nèi)部調(diào)劑；二是就地銷售。

第二十四條 廢舊物資是指生產(chǎn)過程中的下腳料或經(jīng)多次周轉(zhuǎn)使用后報(bào)廢的材料（如：鋼筋頭、包裝物、鋼模板等設(shè)施料、舊機(jī)料、舊配件等），該類材料由項(xiàng)目物資部門統(tǒng)一回收，集中保管；外地施工的項(xiàng)目經(jīng)由項(xiàng)目部授權(quán)的人員處理。

第二十五條 廢舊物資處理事項(xiàng)應(yīng)嚴(yán)格按照《中交一航局四公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行，以正常渠道（指定的廢品回收站），或價(jià)格優(yōu)先（國(guó)家無限定銷售渠道）的原則就地處理，回收資金如實(shí)繳納財(cái)務(wù)，沖減工程材料消耗成本，任何人不得擅自處理。

第二十六條 大件可回收的可再利用物資不能入庫須堆放在廠內(nèi)露天場(chǎng)地的材料領(lǐng)用，須經(jīng)材料部門辦理手續(xù)后方可領(lǐng)用。

第六章 材料庫房管理辦法

第二十七條 材料入庫必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫保管員驗(yàn)收簽字，核對(duì)實(shí)物是否與采購(gòu)計(jì)劃相符合、供方提供的產(chǎn)品出廠合格證和報(bào)告、送貨清單等，表觀質(zhì)量或復(fù)檢不合格材料必須及時(shí)辦理退庫和退貨手續(xù)。

第二十八條 倉(cāng)庫保管員每日、每月核對(duì)物料帳是否相符，建立材料進(jìn)出場(chǎng)臺(tái)賬并錄入電子文檔備查。材料臺(tái)賬必須有進(jìn)出場(chǎng)日期、入庫數(shù)、出庫數(shù)、領(lǐng)用隊(duì)伍和領(lǐng)用人、使用部位等欄目。

第二十九條 倉(cāng)庫內(nèi)材料應(yīng)分類存入堆放整齊、有序；并做好標(biāo)識(shí)管理。并留有足夠的通道，便于搬運(yùn)；做到倉(cāng)庫規(guī)范化、存放系列化、維護(hù)經(jīng)?；?/p>

第三十條 倉(cāng)庫隨時(shí)保持清潔、干燥和通風(fēng)。易燃易爆物資應(yīng)隔離保管，明顯處標(biāo)識(shí)嚴(yán)禁煙火，并配備足夠的消防器材,不得使用明火。做到“五防”：防火、防潮、防盜、防凍、防變形；嚴(yán)格管理電源、水源以保障倉(cāng)庫安全。

第三十一條 大宗材料、設(shè)備不能入庫的，要點(diǎn)清數(shù)量，做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。

第三十二條 材料出入庫必須做到保質(zhì)、保量、保安全；分發(fā)時(shí)做到材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、領(lǐng)用隊(duì)伍清并及時(shí)填寫入庫和領(lǐng)料憑證。

第三十三條 倉(cāng)庫或現(xiàn)場(chǎng)材料發(fā)生被竊，保管員發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即向項(xiàng)目部主管部門報(bào)案，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)責(zé)任情況進(jìn)行處理并采取防范措施。

第七章 油庫安全管理規(guī)定

為了加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)用油安全管理，防止意外事故發(fā)生，保證供油需要，特制本規(guī)定。

第三十四條 油庫配備專職管理人員或指定專人兼管（下稱工作人員），具體負(fù)責(zé)油庫的管理工作及油罐運(yùn)行操作，確保油罐安全運(yùn)行。

第三十五條 油罐的運(yùn)行操作：

一、油庫的操作室內(nèi)應(yīng)注明各貯油罐內(nèi)的液體最高液面，工作人員必須熟悉輸油管線分布及流向和全部閥門用途，以便一旦發(fā)生事故或火災(zāi)時(shí)，能迅速處理。

二、油庫進(jìn)油時(shí)，工作人員必須到位，注意監(jiān)視油罐液面，防止油品溢出，并做好進(jìn)油登記，填寫簽收單。進(jìn)油后，油箱蓋及泵房要及時(shí)上鎖。

三、禁止懸空向油罐輸油，以免產(chǎn)生靜電。

四、雷電時(shí)，停止輸送油品，防止雷電感應(yīng)而引發(fā)火災(zāi)事故。

五、在開啟管線時(shí)，應(yīng)緩慢進(jìn)行，防止產(chǎn)生強(qiáng)烈水錘效應(yīng)損壞設(shè)備。

六、定時(shí)觀測(cè)罐內(nèi)液面，測(cè)量時(shí)應(yīng)輕放工具，勿撞擊，以免產(chǎn)生火花。

七、嚴(yán)格監(jiān)視油罐內(nèi)溫度，夏季高溫時(shí)段，要對(duì)油罐不定時(shí)噴淋降溫。

八、油品在運(yùn)輸和貯存過程中會(huì)混入一定數(shù)量的水份，要經(jīng)常做好油罐油的脫水工作。

九、注意掌握用油動(dòng)態(tài)，油庫應(yīng)儲(chǔ)備足夠油量，保證施工現(xiàn)場(chǎng)用油。

第三十六條 油庫設(shè)備的定期檢修和保養(yǎng)：

一、堅(jiān)持對(duì)油庫進(jìn)行巡回檢查制度，并做好記錄。每周至少進(jìn)行一次常規(guī)巡查，檢查呼吸閥，阻火器是否完好，油罐入孔門及各處閥門有無漏油或滲油現(xiàn)象，油位是否正常、符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)等。一旦發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，要及時(shí)采取措施排除隱患。

二、定期對(duì)油罐上的防爆裝置進(jìn)行檢查和對(duì)油罐的防銹保養(yǎng)。

三、清洗含有硫化物的貯罐時(shí)，必須不斷用水澆灑，保持潮濕，防止硫化物自燃。清除的硫化物運(yùn)出貯油區(qū)，埋于地下。

四、對(duì)油庫設(shè)備要定期檢修，特別注意油罐的呼吸閥，阻火器，油位指示器及各處閥門，管道的密封性，油泵等主要部件和設(shè)備保持良好的工作狀態(tài)。

第三十七條 油庫的消防安全措施：

一、消防設(shè)備，器材及工具要齊全完整。消防滅火器應(yīng)根據(jù)消防部門的要求，參照油罐數(shù)量和容量備足配齊，定期檢查、更換。

二、油庫管理區(qū)必須確保消防通道暢通。

三、防火標(biāo)志，顯眼明確。油庫管理區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止穿帶鐵釘子的鞋進(jìn)入油庫區(qū)。

四、油庫區(qū)嚴(yán)禁明火作業(yè)、帶電作業(yè)（如帶電換燈泡）。

五、嚴(yán)禁高壓電線跨越油罐區(qū)，在油罐區(qū)設(shè)置固定電源，嚴(yán)禁架設(shè)電線，一切電氣設(shè)施采用防爆型。

第三十八條 油庫的衛(wèi)生要求：做到“三清”、“三無”、“三不漏”。

一、“三清”：設(shè)備清潔，場(chǎng)地清潔，工具清潔。

二、“三無”：無油垢、無雜草、無其它易燃物。

三、“三不漏”：不漏油、不漏汽、不漏水。

四、廢紙、廢布、棉紗頭等應(yīng)放入專用鐵箱內(nèi)，并及時(shí)清除。

第八章 油庫安全巡查責(zé)任制

第三十九條 油庫是施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理的重點(diǎn)部位，要切實(shí)加強(qiáng)安全防范措施，防患于未然。

第四十條 建立工作人員對(duì)油庫進(jìn)行巡回檢查制度，并做好檢查記錄。

第四十一條 工作人員每周至少對(duì)油庫進(jìn)行一次常規(guī)巡查，檢查內(nèi)容：

一、查呼吸閥、阻火器是否完好；

二、查油罐入孔門及各處閥門、油管有無漏油或滲油現(xiàn)象；

三、查油位、是否正常、符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；

四、查油泵油封是否漏油；

五、查靠背輪是否吻合正常；

六、查電機(jī)是否有雜音；

七、查排池是否有泄漏；

八、查交流接觸器是否正常，有無打火；

九、查消防設(shè)備、消防器材是否符合防火要求及油庫衛(wèi)生狀況。

十、查油庫周邊的防火安全情況，嚴(yán)禁一切煙火；

十一、查油罐運(yùn)作是否正常，有無漏油現(xiàn)象；

十二、查警標(biāo)牌是否完好。

第九章 材料磅房管理辦法

第四十二條 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家/行業(yè)/地方有關(guān)法律法規(guī)；局、公司有關(guān)規(guī)章制度、遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)。

第四十三條 嚴(yán)格按公司、項(xiàng)目部管理制度對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行復(fù)核過磅，做到材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、進(jìn)貨單位清。設(shè)立原材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬。過磅單按編號(hào)順序整理，次日連同磅單存根交統(tǒng)計(jì)統(tǒng)一保管。

第四十四條 司磅人員必須精心操作、細(xì)心觀察，熟悉供貨車輛的毛重、皮重、凈重的真值及允差值，隨時(shí)注意磅秤的零點(diǎn)及靈敏度是否正常，警惕各種計(jì)量作弊事件的發(fā)生。時(shí)刻要對(duì)地磅進(jìn)行檢查，以防被安裝遙控器來控制材料的數(shù)量。過磅時(shí)駕乘人員必須離開地磅。

第四十五條 嚴(yán)格按項(xiàng)目部?jī)?nèi)部收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不徇私舞弊，不弄虛作假，做到帳、物、磅單、資金相符合。

第四十六條 磅房人員必須定期檢查電源、接地線及防雷裝置，禁止在秤臺(tái)上進(jìn)行電焊或其它強(qiáng)電場(chǎng)操作，插拔儀表及外部設(shè)備聯(lián)線時(shí)，必須先切斷儀表及相應(yīng)設(shè)備的電源，保障人員安全和稱重設(shè)備的安全運(yùn)行。

第四十七條 對(duì)外來單位或個(gè)人，過磅材料時(shí)禁止收受他人物品或資金等賄賂，拒絕吃請(qǐng)，做一名正直合格的司磅員。第四十八條 對(duì)出入場(chǎng)的車輛進(jìn)行安全健康、環(huán)境保護(hù)有關(guān)要求的交底、禁止煙火、保障現(xiàn)場(chǎng)安全。

第十章 統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理辦法

為了加強(qiáng)公司統(tǒng)計(jì)工作，強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)職能，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)在公司管理中工作中的作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》和公司有關(guān)規(guī)定制定本制度。

第四十九條 立足現(xiàn)有條件，切實(shí)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)代化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化，統(tǒng)計(jì)調(diào)查科學(xué)化，統(tǒng)計(jì)計(jì)算和輸出處理現(xiàn)代化，統(tǒng)計(jì)服務(wù)優(yōu)質(zhì)化。

第五十條 加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，不斷建立健全統(tǒng)計(jì)記錄，統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)資料管理及歸檔制度，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。

第五十一條 要認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)制定的報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)確、及時(shí)地完成上級(jí)安排的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)和統(tǒng)計(jì)分析任務(wù)，不得虛報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)、拒報(bào)。

第五十二條 凡屬上級(jí)下達(dá)的臨時(shí)性統(tǒng)計(jì)任務(wù)，由統(tǒng)計(jì)員按照上級(jí)要求和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)、按質(zhì)搜集和整理提供公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

第五十三條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須經(jīng)過單位負(fù)責(zé)人核實(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、簽字后方能上報(bào)。

第五十四條 對(duì)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，任何人不得私自修改。如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)報(bào)、誤報(bào)應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)人員和統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行核實(shí)訂正。第五十五條 提供和公布統(tǒng)計(jì)資料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核定和同意。

第十一章 推行物資信息化管理

第五十六條 各管理層級(jí)要使用中國(guó)交建物資采購(gòu)管理信息系統(tǒng)完成物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，項(xiàng)目部要利用項(xiàng)目管理系統(tǒng)完成項(xiàng)目部的日常物資管理工作。利用信息化物資管理軟件整合物資采購(gòu)、供應(yīng)、管理等業(yè)務(wù)流程，提高物資信息化利用率與共享性，使物資管理工作形成穩(wěn)定的工作模式和網(wǎng)上監(jiān)督機(jī)制，用信息化技術(shù)提高物資管理水平。

第五十七條 項(xiàng)目物資管理部門要配備一定數(shù)量的電腦設(shè)備，應(yīng)用物資管理系統(tǒng)軟件，提高物資管理中數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，滿足成本分析的需要。

第十二章 存貨盤點(diǎn)制度

第五十八條 盤點(diǎn)目的：為保證項(xiàng)目生產(chǎn)提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持；確定存貨賬實(shí)是否相符，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理及相關(guān)人員的責(zé)任感；了解使用情況，衡量存貨價(jià)值，提高現(xiàn)場(chǎng)的管控措施；檢查存貨庫存的合理性，降低運(yùn)營(yíng)成本。

第五十九條 盤點(diǎn)人員及職責(zé)劃分

1、組織：項(xiàng)目經(jīng)理或主管物資工作的副經(jīng)理為盤點(diǎn)工作的總負(fù)責(zé)人，指定的相關(guān)工程、財(cái)務(wù)、物資等相關(guān)部門人員組成盤點(diǎn)小組（至少兩人），由盤點(diǎn)小組人員共同完成項(xiàng)目部的盤點(diǎn)工作。

2、職責(zé)劃分：盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總協(xié)調(diào)盤點(diǎn)小組：必須對(duì)所盤點(diǎn)存貨的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

第六十條 盤點(diǎn)范圍不僅包括現(xiàn)場(chǎng)的原材料，也應(yīng)涵蓋已加工還沒有進(jìn)入工程實(shí)體的半成品，都應(yīng)計(jì)入在內(nèi)。

第六十一條 盤點(diǎn)時(shí)間項(xiàng)目部的月度盤點(diǎn)時(shí)間統(tǒng)一定在每月的20日。并應(yīng)在每月的23日前完成所有盤點(diǎn)。

第六十二條 盤點(diǎn)表 盤點(diǎn)人員應(yīng)將實(shí)際數(shù)量及狀況填列盤點(diǎn)清單上，盤點(diǎn)表需列明盤點(diǎn)日期、編號(hào)、品名、規(guī)格型號(hào)、庫位、盤點(diǎn)人等詳細(xì)信息，并簽名。

第六十三條 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備

1、明確存貨的工點(diǎn)情況，并由倉(cāng)庫管理人員確定全部存貨的存放地點(diǎn)。

2、備好盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表可事先列明盤點(diǎn)項(xiàng)目，不可列出數(shù)量。

3、盤點(diǎn)前應(yīng)對(duì)存貨進(jìn)行必要的清理碼放。

4、組訓(xùn)盤點(diǎn)人員。

第六十四條 實(shí)際盤點(diǎn)

1、初盤 盤點(diǎn)人員按盤點(diǎn)項(xiàng)目順序逐一盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)進(jìn)行時(shí)，盤點(diǎn)人員需隨時(shí)核對(duì)盤點(diǎn)明細(xì)表以避免遺漏，若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)表明細(xì)未記載項(xiàng)目物資，亦隨時(shí)更正盤點(diǎn)明細(xì)表。對(duì)盤點(diǎn)期間已收到料還未辦妥的物料等應(yīng)分別存放，不列入本次盤點(diǎn)的范圍。

2、復(fù)盤 抽盤應(yīng)在初盤人員陪同下進(jìn)行，并就所抽取的工點(diǎn)協(xié)助進(jìn)行點(diǎn)數(shù)和辨認(rèn)工作。抽盤人員盤點(diǎn)結(jié)果與初盤記載有差異時(shí)，應(yīng)會(huì)同初盤人員重新盤點(diǎn)后更正，雙方并于更正處簽名以示負(fù)責(zé)。

第六十五條 盤點(diǎn)報(bào)告的編制及差異處理 盤點(diǎn)結(jié)束后，分析整理各存貨存放點(diǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表（參照中交一航局物資管理細(xì)則），編寫盤點(diǎn)報(bào)告并與財(cái)務(wù)對(duì)賬后上報(bào)公司主管部門及局項(xiàng)目部。盤點(diǎn)結(jié)果與賬面記錄的差異，應(yīng)于期末前調(diào)查原因，研究處理辦法，上報(bào)批準(zhǔn)后，辦理調(diào)賬手續(xù)。

第十三章 周轉(zhuǎn)材料管理辦法

第六十六條 周轉(zhuǎn)材料在到場(chǎng)之后，首先做好驗(yàn)收工作，設(shè)置周轉(zhuǎn)材料管理動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，交由初次領(lǐng)用的隊(duì)伍使用時(shí)要簽字確認(rèn)，確認(rèn)該批次周轉(zhuǎn)材料的規(guī)格、尺寸、數(shù)量等信息。臺(tái)賬上要明確領(lǐng)用時(shí)間，歸還時(shí)間、歸還數(shù)量、損壞情況等。

第六十七條 歸還的時(shí)候隊(duì)伍負(fù)責(zé)人必須通知項(xiàng)目部材料進(jìn)行驗(yàn)收，否則視為丟失，按照原價(jià)扣隊(duì)伍款。歸還時(shí)如發(fā)現(xiàn)有損壞的情況，必須對(duì)損壞的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行雙方認(rèn)定，能夠修復(fù)的，隊(duì)伍自行修復(fù)好（前提是不能影響后續(xù)使用），如不能修復(fù)，則周轉(zhuǎn)材料交由隊(duì)伍自行處理，項(xiàng)目部按照原價(jià)扣隊(duì)伍款。并要求隊(duì)伍在歸還的時(shí)候碼放整齊、打磨干凈。

第六十八條 禁止隊(duì)伍之間自行處理周轉(zhuǎn)材料，如發(fā)生此類情況，項(xiàng)目部只針對(duì)初次領(lǐng)用的隊(duì)伍，未歸還則按照原價(jià)扣款。