第一篇：ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)學(xué)習(xí)總結(jié)

ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)學(xué)習(xí)總結(jié)

從12月10日來(lái)叉車至今已經(jīng)兩個(gè)星期過(guò)去了，在過(guò)去的兩個(gè)星期里，我主要學(xué)習(xí)了ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)。下面從這四個(gè)方面分別簡(jiǎn)述供應(yīng)鏈系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)的運(yùn)作流程。一：采購(gòu)業(yè)務(wù)

采購(gòu)業(yè)務(wù)是整個(gè)供應(yīng)鏈的開(kāi)始階段，也是特別重要的部分。它可以分為以下五個(gè)步驟：(一)供應(yīng)商發(fā)展

采購(gòu)部設(shè)供應(yīng)商發(fā)展崗，職員主要從事采購(gòu)材料供應(yīng)商的招標(biāo)與管理，力求供應(yīng)商的信譽(yù)好，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)。(二)下采購(gòu)訂單

采購(gòu)部每個(gè)月末根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的月度生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)應(yīng)材料的現(xiàn)有庫(kù)存合理制定下月的材料采購(gòu)計(jì)劃，并將計(jì)劃按照供應(yīng)商分配給每個(gè)采購(gòu)員。采購(gòu)員再細(xì)分制定每日的采購(gòu)計(jì)劃。計(jì)劃確定之后便從供應(yīng)鏈系統(tǒng)中錄入采購(gòu)訂單。同時(shí)打印出采購(gòu)訂單，部門蓋章之后傳真給對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商。(三)采購(gòu)到貨

采購(gòu)到貨之后，供應(yīng)商會(huì)將貨物卸在倉(cāng)庫(kù)外面的待檢區(qū)，同時(shí)將發(fā)貨清單交給采購(gòu)員，采購(gòu)員根據(jù)供應(yīng)商的發(fā)貨清單在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中找到所對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單，當(dāng)然發(fā)貨清單很可能會(huì)和采購(gòu)訂單有數(shù)量上的出入。采購(gòu)員則需要根據(jù)發(fā)貨清單上的實(shí)到數(shù)修改采購(gòu)訂單上的數(shù)量。修改好數(shù)量之后，采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)訂單在系統(tǒng)中生成采購(gòu)進(jìn)貨驗(yàn)證通知單并打印出。(四)到貨檢驗(yàn)

采購(gòu)員將打印出的采購(gòu)進(jìn)貨驗(yàn)證通知單交給質(zhì)檢部的外檢員，外檢員根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)證通知單在待檢區(qū)檢驗(yàn)相對(duì)應(yīng)的貨物。對(duì)于檢驗(yàn)合格的貨物由外檢員在進(jìn)貨驗(yàn)證通知單上簽字確認(rèn)，對(duì)于不合格的貨物由外檢員對(duì)進(jìn)貨驗(yàn)證通知單上的對(duì)應(yīng)貨物合格數(shù)做相應(yīng)修改并另外開(kāi)具不合格品通知單。檢驗(yàn)合格的貨物由倉(cāng)庫(kù)管理員轉(zhuǎn)移入生產(chǎn)材料庫(kù)。(五)采購(gòu)結(jié)算

每個(gè)月采購(gòu)員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)記賬員入過(guò)系統(tǒng)的采購(gòu)入庫(kù)單，要求供應(yīng)商開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。收到發(fā)票后將發(fā)票與對(duì)應(yīng)采購(gòu)入庫(kù)單粘貼在一起，再貼上一張專用發(fā)票報(bào)銷封面，一起交給財(cái)務(wù)部材料管理員，有他在ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)里做采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)。二：倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)

倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)包括入庫(kù)和出庫(kù)兩大部分：(一)采購(gòu)入庫(kù)

倉(cāng)庫(kù)記賬員根據(jù)外檢員檢驗(yàn)簽字的進(jìn)貨驗(yàn)證通知單從供應(yīng)鏈系統(tǒng)中找出對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨驗(yàn)證通知單，并根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)證通知單在系統(tǒng)中生成采購(gòu)入庫(kù)單，記賬員再根據(jù)紙質(zhì)的進(jìn)貨驗(yàn)證通知單上貨物的合格數(shù)修改采購(gòu)入庫(kù)單中對(duì)應(yīng)的數(shù)量。修改好數(shù)量之后保存審核并打印出采購(gòu)入庫(kù)單。(二)材料出庫(kù)

這里的材料出庫(kù)單指外購(gòu)生產(chǎn)材料的出庫(kù)，即總裝車間生產(chǎn)材料領(lǐng)料出庫(kù)?？傃b車間領(lǐng)料員從總裝車間辦公室打印出領(lǐng)料單或配料單去生產(chǎn)材料庫(kù)找?guī)旃軉T領(lǐng)料，領(lǐng)料員根據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)在領(lǐng)料單或配料單上標(biāo)明。然后倉(cāng)管員再將領(lǐng)過(guò)貨物的領(lǐng)料單交給倉(cāng)庫(kù)記賬員，記賬員根據(jù)領(lǐng)料單從供應(yīng)鏈中找出對(duì)應(yīng)的領(lǐng)料單，再根據(jù)領(lǐng)料單中的實(shí)發(fā)數(shù)修改系統(tǒng)中的領(lǐng)料單，修改好數(shù)量后保存審核并重新打印出領(lǐng)料單。三：生產(chǎn)業(yè)務(wù)

生產(chǎn)業(yè)務(wù)主要包括生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)加工、成品調(diào)試和完工入庫(kù)四個(gè)部分：(一)生產(chǎn)領(lǐng)料

生產(chǎn)領(lǐng)料的車間有：總裝車間、結(jié)構(gòu)車間、涂裝車間，這三個(gè)車間的領(lǐng)料程序都與總裝車間領(lǐng)料程序相似，只是領(lǐng)料的倉(cāng)庫(kù)不同，總裝車間是從生產(chǎn)材料庫(kù)領(lǐng)料，結(jié)構(gòu)車間是從備料自制件庫(kù)領(lǐng)料，涂裝車間是從結(jié)構(gòu)件庫(kù)領(lǐng)料。另外每個(gè)生產(chǎn)車間都有自己的車間統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)領(lǐng)料單、配料單的打印與車間完工產(chǎn)品的入庫(kù)。(二)生產(chǎn)加工

整個(gè)工廠的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)：備料車間→結(jié)構(gòu)車間→涂裝車間→總裝車間

總裝車間：總裝車間分為三條生產(chǎn)線。一條是小噸位內(nèi)燃叉車的組裝，一條是電瓶叉車的組裝，一條是門架分裝。小噸位內(nèi)燃叉車的生產(chǎn)線分為15個(gè)工位，分別是：車架預(yù)裝、轉(zhuǎn)向橋安裝、柴變聯(lián)，車架合裝、水箱安裝、消音器安裝、儀表架，液壓系統(tǒng)安裝、護(hù)頂架總成安裝、儀表器件安裝、電瓶，線束安裝、機(jī)罩總成安裝、輪胎安裝、平衡重安裝、油，防凍液加注、水箱蓋板，底板安裝、檢查，整車下線。門架分裝線較為簡(jiǎn)單，只是門架的種類較多（有兩節(jié)門架、三節(jié)門架、帶前起升油缸和不帶前起升油缸、每一節(jié)門架的長(zhǎng)度也從2米到5米不等），分裝的過(guò)程中根據(jù)生產(chǎn)要求分裝出對(duì)應(yīng)的門架。

涂裝車間：涂裝車間分為兩個(gè)區(qū)域。一個(gè)是平衡重涂裝區(qū)域，只是對(duì)外購(gòu)的平衡重先人工涂刷原子灰再打磨再噴漆即可。另一個(gè)區(qū)域是涂裝車間的主線，包括兩條相同的流水線：結(jié)構(gòu)件上線→拋丸機(jī)房→底漆房→烤漆房1→烤漆房2→打磨房→面漆房→烤漆房3→總裝車間下線。

結(jié)構(gòu)車間：結(jié)構(gòu)車間主要有三條生產(chǎn)線。一條是門架生產(chǎn)線，一條是車架生產(chǎn)線，一條是護(hù)頂架、擋貨架、儀表架、貨叉架生產(chǎn)線。另外還有輔助生產(chǎn)線主要生產(chǎn)其它一些小型結(jié)構(gòu)件。

備料車間：備料車間是將各種鋼板、槽鋼、鋼管、鋼柱經(jīng)過(guò)切割、打磨、車床、沖孔、鍛壓等工序后加工成結(jié)構(gòu)車間需要的零部件。

整個(gè)車間分為三個(gè)區(qū)域：下料區(qū)、成型區(qū)和精加工區(qū)。這三個(gè)區(qū)域分別由三個(gè)生產(chǎn)班組管理。

下料區(qū)：等離子下料切割區(qū)、激光下料切割區(qū)、火焰下料切割區(qū)； 成型區(qū)：彎管區(qū)、剪板區(qū)、校平區(qū)、折彎區(qū)、成型校正區(qū)；

精加工區(qū)：臺(tái)鉆區(qū)、銑邊區(qū)、磨具加工區(qū)、銑削區(qū)、鉆孔區(qū)、鋸床切割區(qū)。(三)成品調(diào)試

每一臺(tái)完工下線的產(chǎn)品都要交由調(diào)試員進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試員通過(guò)不斷的操作叉車來(lái)檢測(cè)叉車的各項(xiàng)性能以達(dá)到要求標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后再將叉車開(kāi)到試制車間的整車噴漆處對(duì)叉車做入成品庫(kù)前的最后一次表面修飾。(四)完工入庫(kù)

總裝車間：總裝車間統(tǒng)計(jì)員將每天完工下線經(jīng)調(diào)試合格的產(chǎn)品開(kāi)具整車入庫(kù)單給銷售部的成品庫(kù)管理員。管理員根據(jù)整車入庫(kù)單在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中做入庫(kù)業(yè)務(wù)，在系統(tǒng)中開(kāi)具產(chǎn)成品入庫(kù)單，入銷售部的成品庫(kù)。

結(jié)構(gòu)車間：結(jié)構(gòu)車間統(tǒng)計(jì)員每天根據(jù)各生產(chǎn)線完工檢驗(yàn)合格的結(jié)構(gòu)件轉(zhuǎn)移單在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中做入庫(kù)業(yè)務(wù)，在系統(tǒng)中開(kāi)具產(chǎn)成品入庫(kù)單，入結(jié)構(gòu)車間的結(jié)構(gòu)件庫(kù)。由于結(jié)構(gòu)車間供應(yīng)鏈系統(tǒng)剛上線一個(gè)月，因此入供應(yīng)鏈系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)件只有門架、車架、護(hù)頂架、擋貨架、貨叉架、儀表架這六大件，其他小結(jié)構(gòu)件將在后期陸續(xù)入供應(yīng)鏈系統(tǒng)，逐步完善結(jié)構(gòu)車間的供應(yīng)鏈部分。

備料車間：備料車間統(tǒng)計(jì)員每天根據(jù)三個(gè)生產(chǎn)班組完工檢驗(yàn)合格的備料自制件轉(zhuǎn)移單在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中做入庫(kù)業(yè)務(wù)，在系統(tǒng)中開(kāi)具產(chǎn)成品入庫(kù)單，入備料自制件庫(kù)。四：銷售業(yè)務(wù)

銷售業(yè)務(wù)是整個(gè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的最后部分，它可以分為以下幾個(gè)步驟：(一)錄入發(fā)貨單

銷售業(yè)務(wù)員在接到購(gòu)貨商發(fā)來(lái)的購(gòu)貨清單后，在供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售管理菜單中新建銷售發(fā)貨單并打印出交給銷售部的成品庫(kù)記賬員。(二)錄入出庫(kù)單

成品庫(kù)記賬員根據(jù)紙質(zhì)的發(fā)貨單在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中找出對(duì)應(yīng)的發(fā)貨單，檢查審核之后根據(jù)發(fā)貨單系統(tǒng)生成出庫(kù)單。最后打印出銷售出庫(kù)單交給各相關(guān)部門簽字確認(rèn)。

(三)錄入銷售發(fā)票

財(cái)務(wù)部出納根據(jù)供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的銷售出庫(kù)單系統(tǒng)生成銷售發(fā)票并復(fù)核。同時(shí)對(duì)于每一筆銷售業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部還需要開(kāi)具打印出紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票。

通過(guò)兩個(gè)多星期的供應(yīng)鏈系統(tǒng)學(xué)習(xí)，從整體上了解了ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)的流程及各個(gè)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)操作步驟。同時(shí)也對(duì)整個(gè)工廠的概況和各個(gè)車間的結(jié)構(gòu)有了較為深入的了解。在接下來(lái)的學(xué)習(xí)計(jì)劃中，預(yù)計(jì)使用一個(gè)星期左右的時(shí)間繼續(xù)深入學(xué)習(xí)供應(yīng)鏈系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)中所存在的非常規(guī)業(yè)務(wù)處理方法以及ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)在業(yè)務(wù)上的往來(lái)聯(lián)系的處理方法。

胡偉

2012.12.25

第二篇：ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)學(xué)習(xí)總結(jié)

ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)

學(xué)習(xí)報(bào)告

姓名：王子琪 學(xué)號(hào)：200910901143 學(xué)院：管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 專業(yè)班級(jí)：信息管理與信息系統(tǒng)091 ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)及操作感受

在我們大二的第二個(gè)學(xué)期，我們開(kāi)設(shè)了用友ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)這門課程，經(jīng)過(guò)一個(gè)學(xué)期的認(rèn)真實(shí)踐和學(xué)習(xí)，我們學(xué)到了很多關(guān)于財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的知識(shí)和操作過(guò)程。

在此學(xué)習(xí)報(bào)告中我講簡(jiǎn)述我在學(xué)習(xí)過(guò)程中和后期查看相關(guān)資料所掌握的知識(shí)： ERP（Enterprise Resource Planning企業(yè)資源計(jì)劃）

ERP是由美國(guó)Gartner Group咨詢公司首先提出的,作為當(dāng)今國(guó)際上一個(gè)最先進(jìn)的企業(yè)管理模式,它在體現(xiàn)當(dāng)今世界最先進(jìn)的企業(yè)管理理論的同時(shí),也提供了企業(yè)信息化集成的最佳解決方案。它把企業(yè)的物流、人流、資金流、信息流統(tǒng)一起來(lái)進(jìn)行管理，以求最大限度地利用企業(yè)現(xiàn)有資源，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的最大化。

而我國(guó)引進(jìn)的用友ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)就是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。它是從MRP(物料需求計(jì)劃)發(fā)展而來(lái)的新一代集成化管理信息系統(tǒng)，它擴(kuò)展了MRP的功能，其核心思想是供應(yīng)鏈管理。它跳出了傳統(tǒng)企業(yè)邊界，從供應(yīng)鏈范圍去優(yōu)化企業(yè)的資源。ERP系統(tǒng)集信息技術(shù)與先進(jìn)管理思想于一身，成為現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)行模式，反映時(shí)代對(duì)企業(yè)合理調(diào)配資源，最大化地創(chuàng)造社會(huì)財(cái)富的要求，成為企業(yè)在信息時(shí)代生存、發(fā)展的基石。它對(duì)于改善企業(yè)業(yè)務(wù)流程、提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力具有顯著作用。目前,關(guān)于企業(yè)信息化方面的研究和利用己經(jīng)逐步深入,許多企業(yè)在企業(yè)信息化的過(guò)程中獲得了極大的收益.管理信息系統(tǒng)對(duì)企業(yè)的管理經(jīng)營(yíng)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)很有優(yōu)勢(shì)。

ERP與企業(yè)的關(guān)系

ERP是借用一種新的管理模式來(lái)改造原企業(yè)舊的管理模式，是先進(jìn)的、行之有效的管理思想和方法。ERP軟件在實(shí)際的推廣應(yīng)用中，其應(yīng)用深度和廣度都不到位，多數(shù)企業(yè)的效果不顯著，沒(méi)有引起企業(yè)決策者的震動(dòng)和人們的廣泛關(guān)注。

財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)作為管理系統(tǒng)的一個(gè)組成部分，與管理信息系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)相比，具有許多共同之處，如可分割性，能把財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)劃分為若干個(gè)更小的子系統(tǒng)；聯(lián)系性，財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)可與其他子系統(tǒng)相互聯(lián)系；財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)能擴(kuò)展、能壓縮、能根據(jù)管理要求加以變換等，但同時(shí)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)又有其本身特有的一些特征。從系統(tǒng)設(shè)計(jì)的角度看，一般要有以下幾個(gè)方面的特征：

數(shù)據(jù)量大

數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)復(fù)雜

數(shù)據(jù)的全面性、完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性要求高

數(shù)據(jù)要具有可驗(yàn)證性

財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)具有監(jiān)督的功能

ERP的核心模塊

企業(yè)內(nèi)部管理所需的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，主要是指財(cái)務(wù)、物流、人力資源等核心模塊：

一、財(cái)務(wù)管理模塊

ERP中的財(cái)務(wù)模塊與一般的財(cái)務(wù)軟件不同，作為ERP系統(tǒng)中的一部分，它和系統(tǒng)的其它模塊有相應(yīng)的接口，能夠相互集成，比如：它可將由生產(chǎn)活動(dòng)、采購(gòu)活動(dòng)輸入的信息自動(dòng)計(jì)入財(cái)務(wù)模塊生成總賬、會(huì)計(jì)報(bào)表，取消了輸入憑證繁瑣的過(guò)程，幾乎完全替代以往傳統(tǒng)的手工操作。一般的ERP軟件的財(cái)務(wù)部分分為會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理兩大塊：

（一）會(huì)計(jì)核算

會(huì)計(jì)核算主要是記錄、核算、反映和分析資金在企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的變動(dòng)過(guò)程及其結(jié)果。它由總賬、應(yīng)收賬、應(yīng)付帳、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、多幣制等部分構(gòu)成：

1、總帳模塊

2、應(yīng)收帳模塊

3、應(yīng)付帳模塊

4、現(xiàn)金管理模塊

5、固定資產(chǎn)核算模塊

6、多幣制模塊

7、工資核算模塊

8、成本模塊

（二）財(cái)務(wù)管理

財(cái)務(wù)管理的功能主要是基于會(huì)計(jì)核算的數(shù)據(jù)，再加以分析，從而進(jìn)行相應(yīng)的預(yù)測(cè)，管理和控制活動(dòng)。它側(cè)重于財(cái)務(wù)計(jì)劃、控制、分析和預(yù)測(cè)：

財(cái)務(wù)計(jì)劃：根據(jù)前期財(cái)務(wù)分析做出下期的財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算等。

財(cái)務(wù)分析：提供查詢功能和通過(guò)用戶定義的差異數(shù)據(jù)的圖形顯示進(jìn)行財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)估，帳戶分析等。

財(cái)務(wù)決策：財(cái)務(wù)管理的核心部分，中心內(nèi)容是作出有關(guān)資金的決策，包括資金籌集、投放及資金管理。

二、生產(chǎn)控制管理模塊

三、物流管理

ERP給企業(yè)的優(yōu)勢(shì)

在所有高新技術(shù)中,信息技術(shù)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)、管理和組織結(jié)構(gòu)具有滲透力,主要通過(guò)以下七種途徑使企業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：

1.形成差異產(chǎn)品或服務(wù)，信息技術(shù)使企業(yè)能夠不斷及時(shí)改變和調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,不斷向市場(chǎng)提供差異產(chǎn)品或服務(wù),或者提供更高質(zhì)量和更多品種的產(chǎn)品和服務(wù),形成 “獨(dú)特”的產(chǎn)品或服務(wù)體系,或形成互補(bǔ)性產(chǎn)品和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì).2.改變競(jìng)爭(zhēng)方式：信息技術(shù)使企業(yè)之間直接面對(duì)中間商的競(jìng)爭(zhēng)逐步改變?yōu)橹苯用嫦蛳M(fèi)者的競(jìng)爭(zhēng)并把競(jìng)爭(zhēng)模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐匝芯块_(kāi)發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷為中心的競(jìng)爭(zhēng)模式。

3.擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域

4.二元交易成本，信息技術(shù)減少企業(yè)與消費(fèi)者之間的環(huán)節(jié),縮短路徑距離而降低企業(yè)交易成本,從而提高企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)，并提高了企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)分銷商改變供貨方的交易成本,因?yàn)榉咒N商改變供貨方將可能面臨不得不更換現(xiàn)有信息系統(tǒng)的巨大成本。5.產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新

6.虛擬競(jìng)爭(zhēng)與企業(yè)敏感性。

7.客觀上提高了企業(yè)人力資源與企業(yè)素質(zhì)整體水平。由于各種優(yōu)勢(shì)，應(yīng)用ERP將為企業(yè)帶來(lái)一次管理革命。ERP的主要宗旨是將企業(yè)的各方而資源(包括人力、資企、物料、設(shè)備、信息、時(shí)間、方法等方面)充分調(diào)配和平衡,使得原來(lái)企業(yè)內(nèi)部分散、孤立的“信息化孤島”通過(guò)Intranet和Internet連接到一起,實(shí)現(xiàn)企業(yè)由相對(duì)封閉走向開(kāi)放,信息處理由事后走向適時(shí),管理方式由傳統(tǒng)走向現(xiàn)代的轉(zhuǎn)變.為企業(yè)減少庫(kù)存、加快資金周轉(zhuǎn)、提高生產(chǎn)效率、降低成本、提高客戶服務(wù)水平等方面提供強(qiáng)有力的工具,同時(shí)為高層管理人員經(jīng)營(yíng)決策提供科學(xué)的依據(jù),以有效提高盈利水平,最終提高企業(yè)的全面競(jìng)爭(zhēng)力.ERP系統(tǒng)以供應(yīng)鏈管理作為其核心管理思想,提供各具特色的可組合的管理模式。企業(yè)在準(zhǔn)備應(yīng)用ERP系統(tǒng)之前,就應(yīng)清楚地意識(shí)到即將應(yīng)用的ERP系統(tǒng)將會(huì)對(duì)自己原有的管理思想與管理模式產(chǎn)生沖擊。

ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)企業(yè)整個(gè)供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的管理,其應(yīng)用與企業(yè)業(yè)務(wù)流程緊密關(guān)聯(lián)。為了保證ERP系統(tǒng)應(yīng)用成功并達(dá)到預(yù)期的應(yīng)用效果,必須首先對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。此外,ERP系統(tǒng)還實(shí)現(xiàn)了對(duì)企業(yè)全部資源的一體化管理。

ERP與企業(yè)的關(guān)系

ERP的應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了很好的集成性和層次豐富的功能，其應(yīng)用系統(tǒng)一般分為財(cái)務(wù)系統(tǒng)、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、制造資源管理系統(tǒng)、項(xiàng)目管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等幾大系列。其中，財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)已經(jīng)涵蓋了企業(yè)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)管理的主要職能。

新一代ERP系統(tǒng)中的財(cái)務(wù)管理模塊已經(jīng)完成了從事后財(cái)會(huì)信息的反映，到財(cái)務(wù)管理信息處理，再到多層次、全球化財(cái)務(wù)管理支持的轉(zhuǎn)變。這些轉(zhuǎn)變具體體現(xiàn)在：

1、吸收并內(nèi)嵌了國(guó)際先進(jìn)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理實(shí)踐，改善了企業(yè)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的業(yè)務(wù)流程，如支持憑證的集中式審核，加快了期末關(guān)封帳的速度，使得財(cái)務(wù)管理的效率得到提高；

2、財(cái)務(wù)系統(tǒng)不僅在內(nèi)部的各模塊充分集成，與供應(yīng)鏈和生產(chǎn)制造等系統(tǒng)也達(dá)到了無(wú)縫集成。使得企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)信息能及時(shí)準(zhǔn)確地得到反饋，從而加強(qiáng)了資金流的全局管理和控制；

3、強(qiáng)調(diào)面向業(yè)務(wù)流程的財(cái)務(wù)信息的收集、分析和控制。使財(cái)務(wù)系統(tǒng)能支持重組后的業(yè)務(wù)流程，并做到對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的成本控制（如基于作業(yè)的成本控制，即ABC）；

4、更全面地提供財(cái)務(wù)管理信息，為包括戰(zhàn)略決策和業(yè)務(wù)操作等各層次的管理需要服務(wù)。除了提供必須的財(cái)務(wù)報(bào)表外，能提供多種管理性報(bào)表和查詢功能，并提供了方便于最終用戶使用的財(cái)務(wù)建模和分析模塊。

5、支持企業(yè)的全球化經(jīng)營(yíng)。為分布在世界各地的分支結(jié)構(gòu)提供一個(gè)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理平臺(tái)，同時(shí)也能支持各國(guó)當(dāng)?shù)氐呢?cái)務(wù)法規(guī)和報(bào)表要求。

總之，正是在適應(yīng)企業(yè)全面信息化管理和開(kāi)展電子商務(wù)的應(yīng)用過(guò)程中，財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)也得到了不斷的發(fā)展和完善，實(shí)現(xiàn)了更好地服務(wù)于企業(yè)管理的目標(biāo)。

ERP的學(xué)習(xí)過(guò)程和感受

當(dāng)今社會(huì)，到處充滿機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)。知識(shí)是我們面對(duì)這一切的籌碼，而對(duì)于企業(yè)應(yīng)用軟件的知識(shí)在就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中很是重要。實(shí)踐證明，在ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)過(guò)程中，需要一定高度的操作知識(shí)和能力。學(xué)習(xí)的整個(gè)過(guò)程我采用循序漸進(jìn)的方式，先了解了ERP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的的基本框架和操作步驟，是自己能夠逐漸的由淺入深，由簡(jiǎn)到繁地掌握它的使用技術(shù)。在學(xué)習(xí)是始終要與實(shí)際應(yīng)用結(jié)合，不要把主要精力花費(fèi)在各個(gè)孤立的學(xué)習(xí)上；要把學(xué)以致用高度原則貫穿學(xué)習(xí)過(guò)程，已讓自己對(duì)操作指令能有深刻和形象的理解。容易混淆的指令，要注意是自己弄清它們之間的區(qū)別。更重要的是，遇到自己不懂的方面，更當(dāng)懷揣治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度請(qǐng)教老師或者周圍的同學(xué)，不能鉆牛角尖。規(guī)范操作的方面，我的體會(huì)是：養(yǎng)成良好的習(xí)慣，受益匪淺！

說(shuō)真的，盡管是比較枯燥，但是一旦陷入了對(duì)系統(tǒng)的應(yīng)用當(dāng)中，自然就會(huì)發(fā)現(xiàn)其中的快樂(lè)。平時(shí)雖然一點(diǎn)課后作業(yè)都沒(méi)有，但是只要在課堂上認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格按照課本提示操作，課后也不需要花提案多時(shí)間來(lái)看和理解老師上課的例子。在實(shí)踐中比我在平時(shí)課后看書，看資料所學(xué)到的還多。我想，這樣的學(xué)習(xí)能夠給我將來(lái)的學(xué)習(xí)和工作都能提供很寶貴的基礎(chǔ)和啟示！最后，感激老師的辛勤教導(dǎo)！

第三篇：ERP 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 實(shí)驗(yàn)報(bào)告

《ERP》實(shí)驗(yàn)報(bào)告(四)

專業(yè)班級(jí) 學(xué)號(hào) 姓名

實(shí)驗(yàn)時(shí)間 課時(shí)數(shù)： 八

實(shí)驗(yàn)名稱： 應(yīng)收款管理系統(tǒng)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學(xué)習(xí)應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理和主要內(nèi)容和操作方法。

二、實(shí)驗(yàn)要求

要求掌握應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時(shí)應(yīng)收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收款系統(tǒng)賬薄查詢的作用和基本方法。

三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過(guò)程

●實(shí)驗(yàn)一 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

（1）執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“選項(xiàng)”，打開(kāi)“帳套參數(shù)設(shè)置”，執(zhí)行“編輯”單擊“壞賬處理方式”︳“應(yīng)收余額百分比法”。

（2）打開(kāi)“權(quán)限與預(yù)警”|“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框，單擊報(bào)警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。單擊“確定”。

2、設(shè)置存貨分類

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨分類”，單擊“增加”，按實(shí)驗(yàn)資料錄入存貨分類情況。

3、設(shè)計(jì)計(jì)量單位

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計(jì)量單位”，單擊“分組”，打開(kāi)“計(jì)量單位組”。（2）單擊“增加”，錄入計(jì)量單位內(nèi)容。

4、設(shè)置存貨檔案

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。

（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內(nèi)容。

5、設(shè)置基本科目

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“設(shè)置科目”|“基本科目設(shè)置”，錄入“1122”及其他的基本科目。

6、結(jié)算方式科目

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“結(jié)算方式科目設(shè)置”，單擊“結(jié)算方式”|“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車。以此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式科目。

7、設(shè)置壞賬準(zhǔn)備

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。

8、設(shè)置賬齡區(qū)間

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”，錄入相應(yīng)的天數(shù)。（2）同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”，后單擊“退出”。

9、設(shè)置報(bào)警級(jí)別

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”，單擊“報(bào)警級(jí)別設(shè)置”，錄入相應(yīng)的總比率和級(jí)別。

10、單據(jù)編號(hào)設(shè)置

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“單據(jù)設(shè)置”|“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”，單擊左側(cè)“單據(jù)類型”|“銷售管理”|“銷售專用發(fā)票”，單擊“修改”選中“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”前的復(fù)選框，單擊“保存”“退出”。

（2）同理設(shè)置對(duì)應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號(hào)允許手工修改。

11、設(shè)置開(kāi)戶銀行

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“本單位開(kāi)戶銀行”，單擊“增加”，打開(kāi)“增加本單位開(kāi)戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。

12、錄入期初銷售發(fā)票、期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“期初余額”，進(jìn)入“期初余額—查詢”。（2）直接單擊“確定”，打開(kāi)“期初余額明細(xì)表”。

（3）單擊“增加”，打開(kāi)“單據(jù)類別”，選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，然后單擊“確定”，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”，在相應(yīng)的單據(jù)窗口中錄入單據(jù)的資料。

（4）單擊“保存”，以此方法繼續(xù)錄入第2張和第3張銷售專用發(fā)票。（5）同理錄入期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單。

13、應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬

（1）執(zhí)行“期初余額明細(xì)表”|“對(duì)賬”|“期初對(duì)賬”，單擊“退出”。

● 實(shí)驗(yàn)二 單據(jù)處理

1、填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類別”。

（2）確認(rèn)“單據(jù)名稱”欄為“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”，再單擊“確定”，打開(kāi)“銷售專用發(fā)票”。

（3）單擊“增加”，修改開(kāi)票日期為“2009-01-15”，錄入所給的材料。

（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續(xù)錄入第2、3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。

2、填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類別”|“應(yīng)收單”，單擊“確定”，打開(kāi)“應(yīng)收單”。

（2）修改單據(jù)日期為“209-01-16”，錄入所給的資料。

（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續(xù)錄入第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及其他應(yīng)收單。

3、修改銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開(kāi)“銷售專用發(fā)票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號(hào)銷售專用發(fā)票。（3）單擊“修改”，將無(wú)稅單價(jià)修改為“512”。單擊“保存”“退出”。

4、刪除銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開(kāi)“銷售專用發(fā)票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號(hào)銷售專用發(fā)票。

（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。

5、審核應(yīng)收單據(jù)

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)審核”，打開(kāi)“應(yīng)收單過(guò)濾條件”。（2）單擊“確定”，打開(kāi)“應(yīng)收單據(jù)列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)5張”。單擊“確定”“退出”。

6、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”，打開(kāi)“制單查詢”|“應(yīng)收單制單”和“發(fā)票制單”前的復(fù)選框，單擊“確定”，進(jìn)入“應(yīng)收制單”。

（2）單擊“全選”，單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。

（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。

7、填制收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開(kāi)票日期為“209-01-22”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續(xù)錄入第2張收款單。

8、修改收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“收款單”窗口。

（2）單擊“下張”，找到要?jiǎng)h除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。

9、刪除收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要?jiǎng)h除的收款單。

（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。

10、審核收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開(kāi)“結(jié)算單過(guò)濾條件”。（2）單擊“確定”，打開(kāi)“結(jié)算單列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。單擊“確定”“退出”。

11、核銷收款單

（1）執(zhí)行“核銷處理”|“手工核銷”，打開(kāi)“核銷條件”。

（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進(jìn)入“單據(jù)核銷”窗口，將上半部分的本次結(jié)算金額欄的數(shù)據(jù)修改為 “1318.08”，在下半部分的本次結(jié)算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“1198.08”。單擊“保存”“退出”。

12、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”，打開(kāi)“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進(jìn)入“制單”窗口。

（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”。

● 實(shí)驗(yàn)三 票據(jù)管理

1、增加結(jié)算方式

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。

2、填制商業(yè)承兌匯票

（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過(guò)濾”，進(jìn)入“票據(jù)管理”。

（2）單擊“增加”，打開(kāi)“票據(jù)增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據(jù)管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。

3、商業(yè)商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)

（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過(guò)濾”，進(jìn)入“票據(jù)管理”。

（2）在票據(jù)管理中，選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票，單擊“貼現(xiàn)”，打開(kāi)“票據(jù)貼現(xiàn)”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現(xiàn)的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

4、商業(yè)承兌匯票結(jié)算（1）在票據(jù)管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票（NO.367809）。

（2）單擊“結(jié)算”，打開(kāi)“票據(jù)結(jié)算”。修改結(jié)算日期為“2009-01-23”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結(jié)算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

5、審核收款單

（1）執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開(kāi)“結(jié)算單過(guò)濾條件”。

（2）單擊“確定”，進(jìn)入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)【2】張”提示框。

（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現(xiàn)了審核人的簽名，單擊“退出”。

6、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開(kāi)“收付款單制單”，單擊“全選”。

（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”。

●實(shí)驗(yàn)四 轉(zhuǎn)賬材料

1、將應(yīng)收賬款沖抵應(yīng)收賬款

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“應(yīng)收沖應(yīng)收”，在“轉(zhuǎn)出戶”錄入“01”，再在“轉(zhuǎn)入戶”錄入“04”。

（2）單擊“過(guò)濾”，在第1行“并賬金額”錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。

2、將預(yù)收賬款沖抵應(yīng)收賬款

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“預(yù)收沖應(yīng)收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過(guò)濾”，在“轉(zhuǎn)賬金額”錄入“11583”。

（2）單擊“應(yīng)收款”，單擊“過(guò)濾”，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。

3、填制紅字應(yīng)收單并制單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類別”|“單據(jù)名稱”|“應(yīng)收單”，單擊“方向”|“負(fù)向”。

（2）單擊“確定”，進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。

（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結(jié)算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。

4、紅票對(duì)沖

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“紅票對(duì)沖”|“手工對(duì)沖”，打開(kāi)“紅票對(duì)沖條件”，在“客戶”錄入“04”。

（2）單擊“確定”，進(jìn)入“紅票對(duì)沖”，在“2008-11-22”所填制的其他應(yīng)收單對(duì)沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統(tǒng)自動(dòng)將選中的紅字應(yīng)收單和藍(lán)字應(yīng)收單對(duì)沖完畢，單擊“退出”。

5、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉(zhuǎn)賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開(kāi)“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。

（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”。

● 實(shí)驗(yàn)五 壞賬處理、其他處理與查詢

1、發(fā)生壞賬

（1）執(zhí)行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發(fā)生”，將日期修改為“2009-0l-24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。

（2）單擊“確認(rèn)”。打開(kāi)“壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)”窗口。

（3）在“本次發(fā)生壞賬金額”欄第1行錄入“608．4”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2．填收款單

（1）“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”，打開(kāi)“收款單”窗口。

（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結(jié)算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“728．4”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應(yīng)收賬款又收回”。單擊“退出”。

3．壞賬收回

（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開(kāi)“壞賬收回”對(duì)話框。

（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結(jié)算單號(hào)”欄參照按鈕，選擇“006”結(jié)算單。（3）單擊“確認(rèn)”。系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。

4．查詢1月份填制的所有銷售專用發(fā)票

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“發(fā)票查詢”，打開(kāi)“發(fā)票查詢”窗口。（2）單擊“發(fā)票類型”|“銷售專用發(fā)票”。單擊“確定”，打開(kāi)“發(fā)票查詢”。單擊“退出”。

5．查詢1月份所有的收款單

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開(kāi)“收付款單查詢”，單擊“退出”。

6．刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“憑證查詢”，打開(kāi)“憑證查詢條件”。

（2）單擊“業(yè)務(wù)類型”欄下三角按鈕，選擇“票據(jù)處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開(kāi)“憑證查詢”。單擊選中“票據(jù)結(jié)算”記賬憑證。

（4）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“確定要?jiǎng)h除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。

7、欠款分析

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“統(tǒng)計(jì)分析”|“欠款分析”，選中所有條件。

（2）單擊“確定”，打開(kāi)“欠款分析”窗口。單擊“退出”。

8、查詢業(yè)務(wù)總賬

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“業(yè)務(wù)賬表”|“業(yè)務(wù)總賬”，打開(kāi)“應(yīng)收總賬表”。

（2）單擊“過(guò)濾”，打開(kāi)“應(yīng)收總賬表”。單擊“退出”。

9、查詢科目余額表

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開(kāi)“客戶往來(lái)科目余額表”。

（2）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開(kāi)“科目余額表”。單擊“退出”。

10、取消轉(zhuǎn)賬操作

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“其他處理”｜“取消操作”，打開(kāi)“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對(duì)沖”。（3）單擊“確認(rèn)”，打開(kāi)“取消操作”。雙擊“選擇標(biāo)志”欄。單擊“確認(rèn)” “退出”。

11、制單

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”，打開(kāi)“制單查詢”。

（2）單擊選中“票據(jù)處理制單”后單擊“確認(rèn)”按鈕，打開(kāi)“票據(jù)處理制單”。單擊“全選”。

（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。

（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結(jié)算方式為“商業(yè)承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。

12、結(jié)賬

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末處理”｜“月末結(jié)賬”，打開(kāi)“月末處理”。（2）雙擊一月份“結(jié)賬標(biāo)志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理--處理情況” 表。

（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)“1月份結(jié)賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。

四、實(shí)驗(yàn)總結(jié)

1、實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決方法

●實(shí)驗(yàn)一：應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化（1）在進(jìn)行設(shè)置基本科目操作前，要先設(shè)置應(yīng)收科目“1122 應(yīng)收賬款”、預(yù)收科目“2203 預(yù)收賬款”及“1121 應(yīng)收票據(jù)”在總賬系統(tǒng)中其輔助核算內(nèi)容為“客戶往來(lái)”，和其受控制系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”。

（2）在結(jié)算方式科目操作前增加一個(gè)“6 銀行匯票”。（3）序號(hào)和起止比率由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不能自行錄入。

（4）在錄入期初其他應(yīng)收單，執(zhí)行“設(shè)置”｜“期初余額”命令時(shí)要關(guān)閉退出，才能打開(kāi)“期初余額—查詢”。

●實(shí)驗(yàn)二：?jiǎn)螕?jù)處理

（1）填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票時(shí)，進(jìn)入“銷售發(fā)票”要記得對(duì)“銷售類型”進(jìn)行選擇、編輯。

（2）有銀行存款時(shí)為付款憑證。

● 實(shí)驗(yàn)三：票據(jù)管理

（1）會(huì)忘記修改“日記格式”。

（2）在票據(jù)管理窗口中，會(huì)忘記填制另一份的填制的商業(yè)承兌匯票。

● 實(shí)驗(yàn)四：轉(zhuǎn)賬處理

（1）進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”窗口要按增加才能錄入資料。

（2）紅票記錄全部采用紅色顯示，藍(lán)票記錄全部用黑色顯示。

● 實(shí)驗(yàn)五:壞賬處理、其他處理與查詢

（1）在錄入壞賬發(fā)生時(shí)要認(rèn)真看清壞賬金額。（2）壞賬收回中的結(jié)算單號(hào)要從參照選擇中選擇。

2、實(shí)驗(yàn)心得

通過(guò)對(duì)第七章應(yīng)收款管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，了解到應(yīng)收款管理系統(tǒng)的功能十分強(qiáng)大，它是對(duì)企業(yè)的當(dāng)期以及以后各期應(yīng)收款相關(guān)業(yè)務(wù)的處理。有些流程還不夠熟練，耗用的時(shí)間還比較長(zhǎng)，很容易出現(xiàn)一些急躁的情緒，這種情緒又影響著實(shí)驗(yàn)的質(zhì)量以及進(jìn)程。在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導(dǎo)致最后憑證不能生成。所以感覺(jué)業(yè)務(wù)員操作還是很不好做的，更不用說(shuō)是開(kāi)發(fā)這個(gè)系統(tǒng)的人了，進(jìn)行每一步操作都要謹(jǐn)慎小心。

再者我也深刻的感受到了現(xiàn)代社會(huì)的信息化程度。學(xué)習(xí)ERP這門課程大大提高了我們?cè)谛畔⒒h(huán)境下的業(yè)務(wù)操作能力。讓我們更加深刻認(rèn)識(shí)到學(xué)好這門課程的重要性，但是我們對(duì)這門課程的認(rèn)識(shí)還是太少，需要學(xué)習(xí)的是那么多。所以要將理論與實(shí)驗(yàn)相結(jié)合，才能更好的活學(xué)活用，為以后的工作打好基礎(chǔ)。

第四篇：ERP系統(tǒng)

一個(gè)由 Gartner Group 開(kāi)發(fā)的概念，描述下一代制造商業(yè)系統(tǒng)和制造資源計(jì)劃（MRP II）軟件。它將包含客戶/服務(wù)架構(gòu)，使用圖形用戶接口，應(yīng)用開(kāi)放系統(tǒng)制作。除了已有的標(biāo)準(zhǔn)功能，它還包括其它特性，如品質(zhì)、過(guò)程運(yùn)作管理、以及調(diào)整報(bào)告等。特別是，ERP采用的基礎(chǔ)技術(shù)將同時(shí)給用戶軟件和硬件兩方面的獨(dú)立性從而更加容易升級(jí)。ERP的關(guān)鍵在于所有用戶能夠裁剪其應(yīng)用，因而具有天然的易用性。

第五篇：ERP學(xué)習(xí)總結(jié)

ERP學(xué)習(xí)總結(jié)

本周一我們?cè)谝桌蠋煹膸ьI(lǐng)下進(jìn)行了第二次ERP的模擬實(shí)戰(zhàn)學(xué)習(xí)，下面我就總結(jié)一下我們組在本次ERP模擬實(shí)戰(zhàn)中做的較好以及不足的地方：

1.在沙盤模擬實(shí)戰(zhàn)中，因?yàn)橐呀?jīng)做過(guò)一次所以有了一定的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)規(guī)則比較熟悉，在中間的過(guò)程速度較快。但是由于采用了新的記賬模式，一開(kāi)始大家都不太熟悉，使得做賬的速度較慢。

2.我們?cè)谟懻摰臅r(shí)候氣氛很活躍，大家都能夠發(fā)表自己的想法，最后再經(jīng)過(guò)討論確定好最有利于小組發(fā)展的方案。大家都能各司其職，但也同時(shí)兼顧到別的組員的情況，使得進(jìn)程能夠盡量的加快，為下一年的預(yù)算擠出較多的時(shí)間。但是我們也出現(xiàn)了一些失誤，使得我們候出現(xiàn)了一些不好的情況：。首先，我們雖然做了一定的預(yù)算，但是目光不夠長(zhǎng)遠(yuǎn)，沒(méi)有考慮到公司以后主要的發(fā)展方向；其次，在生產(chǎn)線的更新上，我們雖然有很好的生產(chǎn)能力，但卻不能充分的利用，過(guò)早的投入柔性生產(chǎn)線既占用了我們大量的資金又增加了折舊的金額從而減少了我們的所有者權(quán)益。

從這次學(xué)習(xí)中我認(rèn)識(shí)到：作為一個(gè)整體一定要有團(tuán)結(jié)意識(shí)，只有有了好的合作我們才可能有好的成績(jī)，制定出符合公司發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃。我們一定要在開(kāi)始前進(jìn)行一個(gè)預(yù)算，根據(jù)市場(chǎng)占有率的分析制定好計(jì)劃，看要把公司發(fā)展的重點(diǎn)放在那種產(chǎn)品的生產(chǎn)上，并且一定要制定出公司前三年的計(jì)劃。在起始年的時(shí)候一定要做好廣告費(fèi)的投入，爭(zhēng)取能夠選到好的訂單。同時(shí)在市場(chǎng)的開(kāi)拓，產(chǎn)品的研發(fā)、認(rèn)證在資金允許的情況下也要進(jìn)行，這樣才更有利于和別的公司競(jìng)爭(zhēng)。生產(chǎn)線的更新要和產(chǎn)品研發(fā)同步盡量減少生產(chǎn)的成本，并且使生產(chǎn)線的利用效率達(dá)到最大?？傊鱾€(gè)部門一定要合作，在生產(chǎn)能力允許的情況下拿到好單，順利的完成生產(chǎn)任務(wù)，盡可能的不要違約，既損失了錢也損失了自己的商譽(yù)。財(cái)務(wù)總監(jiān)一定要做好小組的賬目，使我們能更好的了解到小組的現(xiàn)金以及所有者權(quán)益的狀況，針對(duì)小組的情況預(yù)計(jì)小組的生產(chǎn)線的更新，產(chǎn)品研發(fā)以及市場(chǎng)的開(kāi)拓同時(shí)也要保證我們的資金能夠維持小組的正常的運(yùn)轉(zhuǎn)。要注意小組的債務(wù)狀況，資金的使用，盡量使小組在一年的還款的壓力不要太大。

通過(guò)此次的ERP沙盤模擬課程我有一個(gè)最大的感受，就是“決策是如何影響結(jié)果的”，以及在市場(chǎng)中你要熟悉它的“游戲規(guī)則”并且認(rèn)真地遵守這些規(guī)則?！皵?shù)據(jù)很重要”在我的腦海里也留下了深刻的印象。我了解了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作過(guò)程，樹立了良好的全局意識(shí)，認(rèn)識(shí)到了ERP系統(tǒng)在企業(yè)管理中的重要作用。我從實(shí)訓(xùn)課程中學(xué)到了很多書本上沒(méi)有的東西，為步入社會(huì)順利開(kāi)展工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。還從而領(lǐng)悟到，游戲就是生活，每個(gè)人應(yīng)做好自己的人生規(guī)劃，不要走一步算一步，做好每一天，為以后的成功鋪下基石。機(jī)會(huì)總是給有準(zhǔn)備的人的！