第一篇：大學用友軟件財務(wù)信息系統(tǒng)實習報告

引言

作為一名大三的會計系學生，實習是為了適應(yīng)社會工作。而會計信息系統(tǒng)課程的開設(shè)就是為了讓我們更好地了解會計信息化的發(fā)展過程，讓我們接觸到現(xiàn)代企業(yè)會計賬務(wù)處理。它融匯了會計、管理、信息技術(shù)等多門學科的相關(guān)知識。在科技不斷發(fā)展、信息技術(shù)日新月異的科技時代，我們只有在大學里密切結(jié)合社會實踐，關(guān)注新科技知識，掌握技能。為實習做好充分準備，我們才能在以后畢業(yè)后迅速融入社會，被社會所接受。初次接觸會計信息系統(tǒng)是在考會計從業(yè)資格證的時候，那個時候，對于我來說，會計電 算化僅僅只是一門考試科目，但自從經(jīng)過一個學期的學習會計信息系統(tǒng)這門課程之后，令我 深深體會到，會計電算化不僅是一門考試科目，更是現(xiàn)代會計從業(yè)人員的必要技能以及社會 對會計未來發(fā)展的要求。在系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)中，我們學到了《會計信息系統(tǒng)》 的用友 URP-U8 管理軟件。用友 ERP-U8 是企業(yè)級解決方案，定位于中國企業(yè)管理軟件的中端應(yīng)用市場，可以滿足不同的競爭環(huán)境下，不同的制造、商務(wù)模式下，以及不同的運營模式下的企業(yè)經(jīng)營，提供從企業(yè)日常運營、人力資源管理到辦公事務(wù)處理等全方位的企業(yè)管理解決方案。在該信息系統(tǒng)中，主要包括了系統(tǒng)管理與企業(yè)應(yīng)用平臺、總賬管理、UFO報表管理、薪資管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付管理、供應(yīng)鏈管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算等管理系統(tǒng)。實驗過程截圖 實驗心得體會

（本實驗經(jīng)驗體會。分析該軟件的優(yōu)缺點，該軟件存在哪些需要改進的地方，提出改進方案建議。）

（一）分析該軟件的優(yōu)缺點，提出改進方案建議

1.軟件的優(yōu)點：

（1）可以備份，可以用恢復(fù)的方式返回到前一個操作狀態(tài)，所以可以有效避免前面所做的工作變成無用功；

（2）操作界面簡潔、精美直觀、功能強大，也比較方便使用；

（3）服務(wù)設(shè)計方案很有個性，使用戶的工作變得更加快捷、準確和完美；

（4）使日常枯燥的會計核算工作量大大減輕，財務(wù)報表的自動生成等有很多方便快捷的功能； 2.軟件的缺點：

（1）在填制憑證時，一定要按回車鍵，才出現(xiàn)輔助項，所以讓人很容易出錯；

（2）有些實驗環(huán)節(jié)做成功后沒有提示；

（3）安裝所需求的系統(tǒng)配置高；

（4）總賬中使用“查詢條件”功能查詢余額表時，如果按上年定義的條件查詢時，計算機就會自動退出；

（5）模塊有些界面設(shè)計模糊，功能用戶在輸入或者修改具體的內(nèi)容之后，有的模塊提供有“保存”按鈕，要求用戶必須單擊“保存” 按鈕后才能保存相關(guān)內(nèi)容，而有的模塊沒有提供“保存”按鈕，用戶輸入完畢直接退出就可以了，結(jié)果造成在后者的情況下，用戶會存在輸入或修改的內(nèi)容是否已經(jīng)成功保存的顧慮 ；

（6）總賬模塊中部門檔案和職員檔案的設(shè)置問題，比如計算機要求只能在系統(tǒng)里已經(jīng)存在的部門里面進行選擇，如果用戶手工輸入部門名稱，計算機會提示“沒有該部門”，不允許對該職員的信息進行保存，所以用戶在定義部門檔案時，遇到負責人設(shè)置一欄時暫時空缺，等全部部門檔案設(shè)置完畢后，保存并退出； 3.提出改進方案建議：

（1）針對上面所說的軟件的缺點逐一改進；

（2）財政部規(guī)定的現(xiàn)金流量表為年度報表，然而對企業(yè)外部信息使用者而言，僅依靠年度數(shù)據(jù)難以全面了解企業(yè)經(jīng)營的真實現(xiàn)狀，對企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營管理者而言，依靠年度數(shù)據(jù)也難以滿足事中控制管理要求，從滿足企業(yè)利益群體對信息需求的角度考慮，現(xiàn)金流量表的編報及相關(guān)結(jié)構(gòu)應(yīng)該進行調(diào)整。伴隨著企業(yè)財務(wù)管理軟件的應(yīng)用及信息化建設(shè)的發(fā)展，現(xiàn)金流量表的編制已不再困難，對現(xiàn)金流量表編制進行調(diào)整也不會增大企業(yè)會計工作量。有鑒于此，建議將現(xiàn)金流量表改為月度報表，同時調(diào)整現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)，將原現(xiàn)金流量表中

“金額”欄改為“本月流量”，增加“本年累計流量”一欄。

（二）本實驗經(jīng)驗體會 1.我的體會

本學期在汪老師的指導(dǎo)下，我們主要通過做前五個實驗來熟悉財務(wù)用友ERP會計軟件的一些基本操作步驟，它們分別是：系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置，總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置，總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理，總賬管理系統(tǒng)期末處理，UFO報表管理。經(jīng)過一系列的實際操作，對總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理的整個流程有了一定的了解，結(jié)合平時學的會計專業(yè)知識，對會計日常的業(yè)務(wù)也有了一個比較清晰的把握。學習了ERP財務(wù)管理系統(tǒng)，基本掌握總賬日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法。掌握銀行對賬單的獲取方法或者錄入方法，銀行對賬方法和技巧，傳統(tǒng)手工記賬與運用會計信息系統(tǒng)記賬的區(qū)別與聯(lián)系，同時學會企業(yè)財務(wù)鏈中各項業(yè)務(wù)的操作流程與方法，比較熟悉各項會計業(yè)務(wù)操作，最終獨立完成資產(chǎn)負債表、貨幣資金表、利潤表、現(xiàn)金流量表。

其實，會計本來就是一項非常煩瑣的工作，所以在實際操作過程中需要特別用心、細心、耐心，切忌粗心大意、心浮氣躁，因為越想快點完成就越容易出錯。有時做的時間太久很容易頭昏腦脹，特別是第二章期初余額的輸入和第三章有關(guān)憑證的操作讓人有些心煩。通過這次學習，我對記賬的會計崗位有了一個深層次的認識。當然，在這個過程中，我也存在一些不足，比如：在設(shè)置總賬控制參數(shù)時一時找不到“選項”，通過一番曲折才找到；設(shè)置“憑證類別”時出現(xiàn)障礙，弄了一翻才知道要雙擊“無限制”項；在“指定核算科目”時看不到“生產(chǎn)成本”項，后來退出系統(tǒng)后重新進入才看到；在“定義項目目錄”時，不知道“102 憑證套打紙—8X”項目檔案的分類碼選1還是選2（課本沒說）,最后自己還是前面的一項樣選1；輸入期初余額時多錄在應(yīng)付股利這一項錄入了數(shù)據(jù)，因而導(dǎo)致試算不平衡，通過一項一項地檢查才找到原因；在填制憑證時分不清哪些業(yè)務(wù)該填什么憑證，所以又重新找會計學課本看了相關(guān)的內(nèi)容；在填制業(yè)務(wù)3的憑證時不知不覺竟多填了一張，經(jīng)檢查后發(fā)現(xiàn)并將其作廢；由于不夠細心，在填制記賬憑證和錄入期初余額時，偶爾會看錯數(shù)字，導(dǎo)致計算結(jié)果出錯，引起一連串的錯誤。另外就是缺乏耐心，尤其當自己越是急于完成老師布置的任務(wù)時，越是容易出錯，我覺得自己經(jīng)過一個學期的磨練能有所改進。同時我發(fā)現(xiàn)了自己專業(yè)知識的漏洞，對此也重新回顧了一下會計知識。做會計信息系統(tǒng)操作是為了讓我們對平時學習的理論知識與實際操作相結(jié)合（特別是在填制憑證的時候很能體現(xiàn)出來），在理論和實驗教學基礎(chǔ)上進一步鞏固已學過的基本理論及應(yīng)用知識并加以綜合提高，學會將知識應(yīng)用于實際的方法，提高分析和解決問題的能力。

雖然這個學習的過程很艱辛，但是卻也很充實。因為經(jīng)過這段時間對會計信息系統(tǒng)的熟練操作，使我在各方面都得到了提高。其中在知識層面，我經(jīng)過上機記賬，加深對會計理論的理解，把握會計內(nèi)部控制的基本要求，彌補課堂學習中對實踐不足的缺陷，將所學的理論和實踐相結(jié)合；在技能層面，熟練操作對賬簿的設(shè)置、原始憑證的填制，記賬憑證的填制和審核、賬簿的登記、財務(wù)報表的編制；在精神層面，我體會到無論是企業(yè)的管理者還是財務(wù)人員都要對本企業(yè)的業(yè)務(wù)非常熟悉，而且要有非常嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度才能把工作做好。最后，我更明白到作為一個會計從業(yè)人員需要時刻嚴格要求自己，同時應(yīng)該具備愛崗敬業(yè)的精神，實事求是的態(tài)度和細心、耐心，一絲不茍的工作作風。無論將來我從事什么工作都應(yīng)該有這種精神，我相信經(jīng)過不斷地學習學習，一定會為我畢業(yè)走上工作崗位奠定堅實的基礎(chǔ)。

2.我的總結(jié)

經(jīng)過一個學期的學習，我在操作過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題，總結(jié)如下：（1）進行賬套的初始設(shè)置要認真謹慎，因為一旦啟用賬套將不能修改。

（2）設(shè)置各操作員時要牢記口令密碼，同時需要了解各個用戶的權(quán)限與職能并正確設(shè)置，否則會影響后面的操作。

（3）要學會各類數(shù)據(jù)的輸入，并且注意細節(jié)部分，否則會影響最后的結(jié)果。

（4）在以下幾個階段需要進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。分別是在啟用賬套前，基礎(chǔ)設(shè)置完成后，錄入期初余額前、填制憑證前、過賬前、結(jié)帳前。

（5）在各系統(tǒng)時間的設(shè)置時，啟動總賬系統(tǒng)的時間必須大于或等于賬套系統(tǒng)的啟用時間，不然系統(tǒng)會出現(xiàn)“不能超前建賬時間”或“不能滯后建賬時間”。（6）涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進行。（7）審核憑證時，作廢憑證不能被審核。審核人和制單人不能是同一個人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標記后才能審核。

（8）轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當前會計月份。進行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。以賬套主管身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證進行審核、記賬。

（9）會計信息系統(tǒng)的學習不能操之過急，要循序漸進，不然到頭來只會弄巧成拙。（10）會計信息系統(tǒng)操作需要認真，細心，耐心，多練習，多與別人討論交流，互相幫助。

第二篇：大學用友U8軟件財務(wù)信息系統(tǒng)實習報告

引言

1．1實習安排及實習內(nèi)容

1.1.1課程內(nèi)容及軟件系統(tǒng)簡介

用友ERP財務(wù)管理系統(tǒng)教程以突出實戰(zhàn)為主導(dǎo)思想，以一個企業(yè)單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為原型，重點介紹了信息環(huán)境下各項業(yè)務(wù)的處理方法和處理流程，并提供了實驗準備賬套和結(jié)果賬套，每個實驗既可以環(huán)環(huán)相扣，也可以獨立運作，適應(yīng)了不同層次的學習需要。ERP財務(wù)管理軟件系統(tǒng)主要涵括了用友ERP-U8管理軟件的使用基礎(chǔ)——系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置與最重要和最基礎(chǔ)的總賬、報表、薪資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理等幾個子系統(tǒng)的基本功能。1.1.2實驗項目簡介

（1）實驗一:系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置

系統(tǒng)管理的主要功能是對于用友U8管理系統(tǒng)的各個產(chǎn)品進行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護，主要包括了帳套管理、帳管理、用戶及權(quán)限的集中管理與系統(tǒng)運行安全的統(tǒng)一管理。

基礎(chǔ)設(shè)置包括基本信息、基礎(chǔ)檔案、數(shù)據(jù)權(quán)限和單據(jù)的設(shè)置。（2）實驗二：總賬系統(tǒng)初始化

總賬系統(tǒng)初始化是為總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作做準備，主要包括設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置會計科目體系、錄入期初余額、設(shè)置憑證類別、設(shè)置結(jié)算方式等。（3）實驗三：總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

主要包括填制憑證、審核憑證、出納憑證、記賬以及查詢和匯總記賬憑證。（4）實驗四：編制報表

UFO報表系統(tǒng)既可以編制對外報表，又可以編制各種內(nèi)部報表。主要任務(wù)是設(shè)計報表的格式和編制公式，從總賬系統(tǒng)或從其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得有關(guān)會計信息，自動編制各種會計報表，對報表進行審核、匯總，生成各種分析圖，并按預(yù)算格式輸出各種會計報表。（5）實驗五：薪資管理

薪資管理是以職工個人的薪資原始數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，計算應(yīng)發(fā)工資、扣款小計和實發(fā)工資等，編制工資結(jié)算單；按部門和人員類別進行匯總，進行個人所得稅計算；提供多種方式的查詢、打印薪資發(fā)放表、各種匯總表及個人工資條；進行工資費用分配與計提，并實現(xiàn)自動轉(zhuǎn)賬處理。

（6）實驗六：固定資產(chǎn)系統(tǒng)

固定資產(chǎn)系統(tǒng)主要提供資產(chǎn)管理、折舊計算、統(tǒng)計分析等功能。（7）實驗七：應(yīng)收款系統(tǒng)

應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要實現(xiàn)企業(yè)與客戶之間業(yè)務(wù)往來賬款的核算與管理，在應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)中，以銷售發(fā)票、費用單、其他應(yīng)收單等原始為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所

形成的往來款項，處理應(yīng)收款項的收回、壞賬、轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理功能，實現(xiàn)對應(yīng)收款的管理。（8）實驗八：應(yīng)付款系統(tǒng)

應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要實現(xiàn)企業(yè)與供應(yīng)商之間往來賬款的核算與管理，在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，以采購發(fā)票、其他應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄采購業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項，處理應(yīng)付款項的支付、轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理功能，實現(xiàn)對應(yīng)付款的管理。

1．2實驗過程及問題

1.2.1系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置

這是最基礎(chǔ)的第一步，讓我們熟悉用戶、賬套、權(quán)限、基礎(chǔ)檔案等的設(shè)置和管理的基本流程，具體操作：①增加用戶；②建立賬套；③設(shè)置權(quán)限；④賬套修改；⑤啟動系統(tǒng)；⑥基礎(chǔ)檔案設(shè)置。⑦賬套輸出保存

常見的一些問題：

（1）各系統(tǒng)時間的設(shè)置。很多同學啟用的系統(tǒng)時間往往到后面的實訓審核憑證的時候，系統(tǒng)會出現(xiàn)＂不能超前建賬時間＂或＂不能滯后建賬時間＂，這一錯誤的根源在于啟動總賬系統(tǒng)時間時，必須大于或等于賬套的啟用時間。

（2）權(quán)限的設(shè)置。每一個用戶（除賬套主管外）的權(quán)限掌握在賬套主管的手中，只有賬套主管給予用戶權(quán)限，用戶才能行使他的職責。如果沒有設(shè)置用戶權(quán)限，在后面的操作中用戶就不能進入賬套。

（3）單據(jù)設(shè)計。當打開單據(jù)設(shè)置時，沒有出現(xiàn)應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理等分類，只有啟動相應(yīng)的系統(tǒng)才會有相應(yīng)的單據(jù)分類，此時在系統(tǒng)啟用中啟動應(yīng)付和應(yīng)收，再進入單據(jù)設(shè)置就會出現(xiàn)應(yīng)收和應(yīng)付款管理。1.2.2總賬系統(tǒng)。

該節(jié)學習了設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、增加、修改會計科目、設(shè)置項目檔案、輸入期初余額、設(shè)置憑證類別、填制憑證，審核憑證等。具體操作，對于不同的設(shè)置步驟不需要依次完成，但是對于我們初學者來說，應(yīng)該一步一個腳印的做下去！

常見的一些問題：

（1）會計科目設(shè)置這是一步關(guān)鍵的設(shè)置，也是容易忽略的地方。剛填制的幾張憑證，到了賬套主管審核那里就會出現(xiàn)“沒有符合的憑證”，出現(xiàn)這樣的憑證難道就是這些憑證不需要審核？但是憑證又不能記賬。其實這就是沒有指定會計科目的原因，將現(xiàn)金總賬科目中的待選科目中的現(xiàn)金轉(zhuǎn)到已選科目中，再將銀行總賬科目中的銀行存款選到已選科目中，問題就可以解決了。

（2）憑證類別設(shè)置。在填制憑證中會出現(xiàn)“不符合憑證必有”等 象，處理此現(xiàn)象的方法在于憑證類別的設(shè)置。

1.2.3工資管理系統(tǒng)

這一章需要了解和熟悉的有建立工資賬套、基礎(chǔ)設(shè)置、設(shè)置計算公式、月末處理等。在進行這這個系統(tǒng)操作前，需要啟動工資管理系統(tǒng)。

1.2.4固定資產(chǎn)系統(tǒng)

固定資產(chǎn)看似簡單，其實還是有點難度的。首先先啟動固定資產(chǎn)系統(tǒng)。這一章主要了解固定資產(chǎn)卡片的錄入及修改、增加或減少固定資產(chǎn)、計提折舊、批量制單等操作。常見的一些問題：

（1）對賬。當對賬時，如果固定資產(chǎn)賬套累計折舊小于160448.40，那么說明固定資產(chǎn)計提折舊的憑證生成了，但還沒記賬。如果固定資產(chǎn)賬套原值小于1224000，那么說明漏增加了固定資產(chǎn)卡片。

（2）計提固定資產(chǎn)折舊。需要修改電腦的時間到1月份，計提1月份的固定資產(chǎn)折舊

1.2.5應(yīng)收和應(yīng)付款管理系統(tǒng)

應(yīng)收和應(yīng)付款系統(tǒng)的功能較為全面，需要花很多的時間在上面，實訓的重點主要在設(shè)置基礎(chǔ)科目、設(shè)置開戶銀行、處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)等。

常見的問題：

（1）設(shè)置基礎(chǔ)科目。錄入應(yīng)收科目時出現(xiàn)“本科目應(yīng)為應(yīng)收受控科目”，處理這樣的現(xiàn)象需設(shè)置應(yīng)收科目其輔助核算內(nèi)容為“客戶往來”，并且其受控系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”，否則不能被選中。同理，在應(yīng)付款管理中也需要設(shè)置。

1.2.6總賬期末業(yè)務(wù)處理

目的是熟悉總帳管理系統(tǒng)銀行對帳，期末結(jié)轉(zhuǎn)，對帳，結(jié)帳等業(yè)務(wù)處理流程。熟悉UFO報表系統(tǒng)中自定義報表和模板生成報表的基本原理，掌握報表格式設(shè)計，公式設(shè)置，報表數(shù)據(jù)計算等操作方法。

（1）資產(chǎn)負債表：資產(chǎn)負債表是反映企業(yè)在某一個特定日期內(nèi)財務(wù)狀況的報表，是根據(jù)“資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益”，在資產(chǎn)負債表中，有時表中的“資產(chǎn)≠負債+所有者權(quán)益”，一般出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象在于沒有結(jié)轉(zhuǎn)制造費用和期間損益所造成的。

（2）利潤表：反映了企業(yè)在一定期間經(jīng)營成果實現(xiàn)情況的會計報表。是根據(jù)“收入－費用＝利潤”。一個企業(yè)的經(jīng)營情況可以從利潤表中可見。實習主要成果

2．1 實驗過程及截圖 實習主要收獲

（一）宏觀地認識了用友ERP財務(wù)管理系統(tǒng)

我的專業(yè)是財務(wù)管理，之前修學過初、中級財務(wù)會計學等相關(guān)財會類課程，熟悉會計行業(yè)的手工做賬。這學期剛好能學習用友ERP財務(wù)管理軟件系統(tǒng)，通過比較性的學習，從宏觀層面上認識和掌握了財務(wù)管理系統(tǒng)中總賬系統(tǒng)、UFO報表系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)。同時，也加深了對專業(yè)知識在企業(yè)用友軟件的運用的體會，鞏固了專業(yè)基礎(chǔ)知識。

（二）了解ERP財務(wù)管理系統(tǒng)在企業(yè)的實際應(yīng)用

在當今的社會，中國越來越多的大中型企業(yè)都引入了用友財務(wù)管理軟件系統(tǒng)。傳統(tǒng)的手工做賬也將會逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)殡娝慊僮鳌RP財務(wù)管理系統(tǒng)是建立在會計原理的基礎(chǔ)上，又因企業(yè)所處的行業(yè)、發(fā)展的規(guī)模而又所不同。企業(yè)對ERP系統(tǒng)的引入必須高度重視，認真做好流程重組、員工培訓等工作，并選擇適合自身的ERP軟件。

（三）談?wù)勗谧鰧嶒炛杏龅降睦щy、解決方法和心得體會

1、注意帳套備份

在實驗中，帳套備份很重要。在實習的過程中，由于電腦中毒，重裝電腦之后帳套消失了，好在，我有每章實驗都備份帳套的習慣，才避免重新開始的麻煩。

2、填制憑證時，填對時間很關(guān)鍵

在填制總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)的時候，前面填制憑證的日期搞錯，后面填制的憑證時間就變成了沒法修改。只能把前面填制的憑證刪除掉，再重新填制所有的憑證。所以，在ERP實驗中有很多的細節(jié)都是必須引起重視。

3、清楚各個操作員的權(quán)限

要清楚了解各個操作員的權(quán)限和操作次序，憑證的制單、審核、簽字的操作員不能選錯。

4、已沖銷憑證仍需審核、出納簽字后記賬，然后在將所有未記賬的憑證記賬后再進行月末轉(zhuǎn)賬工作。如果漏了上面的工作，接下來的UFO報表系統(tǒng)中的資產(chǎn)負債表也就會出現(xiàn)年末的資產(chǎn)≠負債+所有者權(quán)益。

5、要學會自我變通

在實驗八的應(yīng)付款系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理中，錄入的專用發(fā)票中是缺少單位、材料等資料。自己必須根據(jù)前面學過的類似知識，自己到企業(yè)應(yīng)用平臺的“設(shè)置”/“基本檔案”/“存貨”中補充“存貨單位”、“存貨檔案”及“存貨類別”等信息，這樣才能繼續(xù)操作下去。具備“舉一反三”的能力，將會在以后的企業(yè)工作中有很大的幫助。

（四）總結(jié)實驗

通過這次的實驗,我對ERP有了更深的了解，同時也有了一些自己的一些看法： 在上機操作過程中，首先，要明確實驗?zāi)康?。只有明確了實驗?zāi)康模覀儾拍苊鞔_整個實驗的方向。然后對于實驗指導(dǎo)書中給出的實驗原理，我們要認真思考，我們要做到盡

量真正地理解，并能自己將它們形象地想象出來實際工作中是什么情形，而不應(yīng)不加思索地實驗指導(dǎo)書中的步驟做出來。再者，要有虛心請教的態(tài)度，與同學積極交流看法，加深理解，討論的過程也是消化吸收的過程。

在上機中要對不懂的地方積極相互請教，而我覺得在進行實驗之前，也應(yīng)積極參與討論，對于一些問題，應(yīng)仔細聽取其他同學的看法以及老師的講解以加深對實驗的理解。在上機操作過程中，要集中精力，正確地操作。對于實驗過程中出現(xiàn)的問題，不懂的地方，一定要自己認真思索或請教老師，以便搞懂整個實驗過程。做完實驗后，要仔細回顧一下實驗過程，以確定自己有沒有理解操作。

用友ERP財務(wù)管理系統(tǒng)是時代發(fā)展的產(chǎn)物。在未來的社會，交易分工越來越細，經(jīng)濟的發(fā)展不會停滯不前，ERP財務(wù)管理系統(tǒng)軟件也將是飛速發(fā)展。這要求我們要與時俱進，不斷提高專業(yè)知識和素質(zhì)，適應(yīng)高速發(fā)展的經(jīng)濟形勢和適合企業(yè)現(xiàn)代管理的要求，成為社會上真正有用的人才。

每做一次實訓，感覺自己的收獲總會不少。做實訓是為了讓我們對平時學習的理論知識與實際操作相結(jié)合，在理論和實訓教學基礎(chǔ)上進一步鞏固已學基本理論及應(yīng)用知識并加以綜合提高，學會將知識應(yīng)用于實際的方法，提高分析和解決問題的能力。在實訓的過程中，我深深感覺到自身所學知識的有限。有些題目書本上沒有提及，所以我就沒有去研究過，做的時候突然間覺得自己真的有點無知，雖所現(xiàn)在去看依然可以解決問題，但還是浪費了許多時間，這一點是我必須在以后的學習中加以改進的地方，同時也要督促自己在學習的過程中不斷的完善自我。另外一點,也是在每次實訓中必不可少的部分，就是同學之間的互相幫助。所謂“當局者迷,旁觀者清”，有些東西感覺自己做的是時候明明沒什么錯誤，偏偏對賬的時候就是有錯誤，讓其同學幫忙看了一下，發(fā)現(xiàn)其實是個很小的錯誤。所以說，相互幫助是很重要的一點。這在以后的工作或生活中也是很關(guān)鍵的。俗話說：“要想為事業(yè)多添一把火，自己就得多添一捆材”。此次實訓，我深深體會到了積累知識的重要性。在著當中我們遇到了不少難題，但是經(jīng)過我們大家的討論和老師細心的一一指導(dǎo)，問題得到了解決。兩個星期的實訓結(jié)束了，收獲頗豐，同時也更深刻的認識到要做一個合格的會計工作者并非我以前想像的那么容易，最重要的還是細致嚴謹。社會是不會要一個一無是處的人，所以我們要更多更快從一個學生向工作者轉(zhuǎn)變，總的來說我對這次實習還是比較滿意的，它使我學到了很多東西，為我以后的學習做了引導(dǎo)，點明了方向，我相信在不遠的未來定會有屬于我們自己的一片美好的天空！

第三篇：大學用友U8軟件財務(wù)信息系統(tǒng)實習報告

用友U8財務(wù)信息系統(tǒng)實習報告 引言

1．1實習安排及實習內(nèi)容

1.1.1課程內(nèi)容及軟件系統(tǒng)簡介

用友ERP財務(wù)管理系統(tǒng)教程以突出實戰(zhàn)為主導(dǎo)思想，以一個企業(yè)單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為原型，重點介紹了信息環(huán)境下各項業(yè)務(wù)的處理方法和處理流程，并提供了實驗準備賬套和結(jié)果賬套，每個實驗既可以環(huán)環(huán)相扣，也可以獨立運作，適應(yīng)了不同層次的學習需要。ERP財務(wù)管理軟件系統(tǒng)主要涵括了用友ERP-U8管理軟件的使用基礎(chǔ)——系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置與最重要和最基礎(chǔ)的總賬、報表、薪資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理等幾個子系統(tǒng)的基本功能。1.1.2實驗項目簡介

（1）實驗一:系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置

系統(tǒng)管理的主要功能是對于用友U8管理系統(tǒng)的各個產(chǎn)品進行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護，主要包括了帳套管理、帳管理、用戶及權(quán)限的集中管理與系統(tǒng)運行安全的統(tǒng)一管理。

基礎(chǔ)設(shè)置包括基本信息、基礎(chǔ)檔案、數(shù)據(jù)權(quán)限和單據(jù)的設(shè)置。（2）實驗二：總賬系統(tǒng)初始化

總賬系統(tǒng)初始化是為總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作做準備，主要包括設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置會計科目體系、錄入期初余額、設(shè)置憑證類別、設(shè)置結(jié)算方式等。（3）實驗三：總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

主要包括填制憑證、審核憑證、出納憑證、記賬以及查詢和匯總記賬憑證。（4）實驗四：編制報表

UFO報表系統(tǒng)既可以編制對外報表，又可以編制各種內(nèi)部報表。主要任務(wù)是設(shè)計報表的格式和編制公式，從總賬系統(tǒng)或從其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得有關(guān)會計信息，自動編制各種會計報表，對報表進行審核、匯總，生成各種分析圖，并按預(yù)算格式輸出各種會計報表。（5）實驗五：薪資管理

薪資管理是以職工個人的薪資原始數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，計算應(yīng)發(fā)工資、扣款小計和實發(fā)工資等，編制工資結(jié)算單；按部門和人員類別進行匯總，進行個人所得稅計算；提供多種方式的查詢、打印薪資發(fā)放表、各種匯總表及個人工資條；進行工資費用分配與計提，并實現(xiàn)自動轉(zhuǎn)賬處理。

（6）實驗六：固定資產(chǎn)系統(tǒng)

固定資產(chǎn)系統(tǒng)主要提供資產(chǎn)管理、折舊計算、統(tǒng)計分析等功能。（7）實驗七：應(yīng)收款系統(tǒng)

應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要實現(xiàn)企業(yè)與客戶之間業(yè)務(wù)往來賬款的核算與管理，在應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)中，以銷售發(fā)票、費用單、其他應(yīng)收單等原始為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項，處理應(yīng)收款項的收回、壞賬、轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理功能，實現(xiàn)對應(yīng)收款的管理。（8）實驗八：應(yīng)付款系統(tǒng)

應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要實現(xiàn)企業(yè)與供應(yīng)商之間往來賬款的核算與管理，在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，以采購發(fā)票、其他應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄采購業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項，處理應(yīng)付款項的支付、轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理功能，實現(xiàn)對應(yīng)付款的管理。

1．2實驗過程及問題

1.2.1系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置

這是最基礎(chǔ)的第一步，讓我們熟悉用戶、賬套、權(quán)限、基礎(chǔ)檔案等的設(shè)置和管理的基本流程，具體操作：①增加用戶；②建立賬套；③設(shè)置權(quán)限；④賬套修改；⑤啟動系統(tǒng)；⑥基礎(chǔ)檔案設(shè)置。⑦賬套輸出保存

常見的一些問題：

（1）各系統(tǒng)時間的設(shè)置。很多同學啟用的系統(tǒng)時間往往到后面的實訓審核憑證的時候，系統(tǒng)會出現(xiàn)＂不能超前建賬時間＂或＂不能滯后建賬時間＂，這一錯誤的根源在于啟動總賬系統(tǒng)時間時，必須大于或等于賬套的啟用時間。

（2）權(quán)限的設(shè)置。每一個用戶（除賬套主管外）的權(quán)限掌握在賬套主管的手中，只有賬套主管給予用戶權(quán)限，用戶才能行使他的職責。如果沒有設(shè)置用戶權(quán)限，在后面的操作中用戶就不能進入賬套。

（3）單據(jù)設(shè)計。當打開單據(jù)設(shè)置時，沒有出現(xiàn)應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理等分類，只有啟動相應(yīng)的系統(tǒng)才會有相應(yīng)的單據(jù)分類，此時在系統(tǒng)啟用中啟動應(yīng)付和應(yīng)收，再進入單據(jù)設(shè)置就會出現(xiàn)應(yīng)收和應(yīng)付款管理。1.2.2總賬系統(tǒng)。

該節(jié)學習了設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、增加、修改會計科目、設(shè)置項目檔案、輸入期初余額、設(shè)置憑證類別、填制憑證，審核憑證等。具體操作，對于不同的設(shè)置步驟不需要依次完成，但是對于我們初學者來說，應(yīng)該一步一個腳印的做下去！

常見的一些問題：

（1）會計科目設(shè)置這是一步關(guān)鍵的設(shè)置，也是容易忽略的地方。剛填制的幾張憑證，到了賬套主管審核那里就會出現(xiàn)“沒有符合的憑證”，出現(xiàn)這樣的憑證難道就是這些憑證不需要審核？但是憑證又不能記賬。其實這就是沒有指定會計科目的原因，將現(xiàn)金總賬科目中的待選科目中的現(xiàn)金轉(zhuǎn)到已選科目中，再將銀行總賬科目中的銀行存款選到已選科目中，問題就可以解決了。

（2）憑證類別設(shè)置。在填制憑證中會出現(xiàn)“不符合憑證必有”等 象，處理此現(xiàn)象的方法

在于憑證類別的設(shè)置。

1.2.3工資管理系統(tǒng)

這一章需要了解和熟悉的有建立工資賬套、基礎(chǔ)設(shè)置、設(shè)置計算公式、月末處理等。在進行這這個系統(tǒng)操作前，需要啟動工資管理系統(tǒng)。

1.2.4固定資產(chǎn)系統(tǒng)

固定資產(chǎn)看似簡單，其實還是有點難度的。首先先啟動固定資產(chǎn)系統(tǒng)。這一章主要了解固定資產(chǎn)卡片的錄入及修改、增加或減少固定資產(chǎn)、計提折舊、批量制單等操作。常見的一些問題：

（1）對賬。當對賬時，如果固定資產(chǎn)賬套累計折舊小于160448.40，那么說明固定資產(chǎn)計提折舊的憑證生成了，但還沒記賬。如果固定資產(chǎn)賬套原值小于1224000，那么說明漏增加了固定資產(chǎn)卡片。

（2）計提固定資產(chǎn)折舊。需要修改電腦的時間到1月份，計提1月份的固定資產(chǎn)折舊

1.2.5應(yīng)收和應(yīng)付款管理系統(tǒng)

應(yīng)收和應(yīng)付款系統(tǒng)的功能較為全面，需要花很多的時間在上面，實訓的重點主要在設(shè)置基礎(chǔ)科目、設(shè)置開戶銀行、處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)等。

常見的問題：

（1）設(shè)置基礎(chǔ)科目。錄入應(yīng)收科目時出現(xiàn)“本科目應(yīng)為應(yīng)收受控科目”，處理這樣的現(xiàn)象需設(shè)置應(yīng)收科目其輔助核算內(nèi)容為“客戶往來”，并且其受控系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”，否則不能被選中。同理，在應(yīng)付款管理中也需要設(shè)置。

1.2.6總賬期末業(yè)務(wù)處理

目的是熟悉總帳管理系統(tǒng)銀行對帳，期末結(jié)轉(zhuǎn)，對帳，結(jié)帳等業(yè)務(wù)處理流程。熟悉UFO報表系統(tǒng)中自定義報表和模板生成報表的基本原理，掌握報表格式設(shè)計，公式設(shè)置，報表數(shù)據(jù)計算等操作方法。

（1）資產(chǎn)負債表：資產(chǎn)負債表是反映企業(yè)在某一個特定日期內(nèi)財務(wù)狀況的報表，是根據(jù)“資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益”，在資產(chǎn)負債表中，有時表中的“資產(chǎn)≠負債+所有者權(quán)益”，一般出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象在于沒有結(jié)轉(zhuǎn)制造費用和期間損益所造成的。

（2）利潤表：反映了企業(yè)在一定期間經(jīng)營成果實現(xiàn)情況的會計報表。是根據(jù)“收入－費用＝利潤”。一個企業(yè)的經(jīng)營情況可以從利潤表中可見。實習主要成果

2．1 實驗過程及截圖 實習主要收獲

（一）宏觀地認識了用友ERP財務(wù)管理系統(tǒng)

我的專業(yè)是財務(wù)管理，之前修學過初、中級財務(wù)會計學等相關(guān)財會類課程，熟悉會計行業(yè)的手工做賬。這學期剛好能學習用友ERP財務(wù)管理軟件系統(tǒng)，通過比較性的學習，從宏觀層面上認識和掌握了財務(wù)管理系統(tǒng)中總賬系統(tǒng)、UFO報表系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)。同時，也加深了對專業(yè)知識在企業(yè)用友軟件的運用的體會，鞏固了專業(yè)基礎(chǔ)知識。

（二）了解ERP財務(wù)管理系統(tǒng)在企業(yè)的實際應(yīng)用

在當今的社會，中國越來越多的大中型企業(yè)都引入了用友財務(wù)管理軟件系統(tǒng)。傳統(tǒng)的手工做賬也將會逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)殡娝慊僮?。ERP財務(wù)管理系統(tǒng)是建立在會計原理的基礎(chǔ)上，又因企業(yè)所處的行業(yè)、發(fā)展的規(guī)模而又所不同。企業(yè)對ERP系統(tǒng)的引入必須高度重視，認真做好流程重組、員工培訓等工作，并選擇適合自身的ERP軟件。

（三）談?wù)勗谧鰧嶒炛杏龅降睦щy、解決方法和心得體會

1、注意帳套備份

在實驗中，帳套備份很重要。在實習的過程中，由于電腦中毒，重裝電腦之后帳套消失了，好在，我有每章實驗都備份帳套的習慣，才避免重新開始的麻煩。

2、填制憑證時，填對時間很關(guān)鍵

在填制總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)的時候，前面填制憑證的日期搞錯，后面填制的憑證時間就變成了沒法修改。只能把前面填制的憑證刪除掉，再重新填制所有的憑證。所以，在ERP實驗中有很多的細節(jié)都是必須引起重視。

3、清楚各個操作員的權(quán)限

要清楚了解各個操作員的權(quán)限和操作次序，憑證的制單、審核、簽字的操作員不能選錯。

4、已沖銷憑證仍需審核、出納簽字后記賬，然后在將所有未記賬的憑證記賬后再進行月末轉(zhuǎn)賬工作。如果漏了上面的工作，接下來的UFO報表系統(tǒng)中的資產(chǎn)負債表也就會出現(xiàn)年末的資產(chǎn)≠負債+所有者權(quán)益。

5、要學會自我變通

在實驗八的應(yīng)付款系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理中，錄入的專用發(fā)票中是缺少單位、材料等資料。自己必須根據(jù)前面學過的類似知識，自己到企業(yè)應(yīng)用平臺的“設(shè)置”/“基本檔案”/“存貨”中補充“存貨單位”、“存貨檔案”及“存貨類別”等信息，這樣才能繼續(xù)操作下去。具備“舉一反三”的能力，將會在以后的企業(yè)工作中有很大的幫助。

（四）總結(jié)實驗

通過這次的實驗,我對ERP有了更深的了解，同時也有了一些自己的一些看法： 在上機操作過程中，首先，要明確實驗?zāi)康?。只有明確了實驗?zāi)康模覀儾拍苊鞔_整個實驗的方向。然后對于實驗指導(dǎo)書中給出的實驗原理，我們要認真思考，我們要做到盡

量真正地理解，并能自己將它們形象地想象出來實際工作中是什么情形，而不應(yīng)不加思索地實驗指導(dǎo)書中的步驟做出來。再者，要有虛心請教的態(tài)度，與同學積極交流看法，加深理解，討論的過程也是消化吸收的過程。

在上機中要對不懂的地方積極相互請教，而我覺得在進行實驗之前，也應(yīng)積極參與討論，對于一些問題，應(yīng)仔細聽取其他同學的看法以及老師的講解以加深對實驗的理解。在上機操作過程中，要集中精力，正確地操作。對于實驗過程中出現(xiàn)的問題，不懂的地方，一定要自己認真思索或請教老師，以便搞懂整個實驗過程。做完實驗后，要仔細回顧一下實驗過程，以確定自己有沒有理解操作。

用友ERP財務(wù)管理系統(tǒng)是時代發(fā)展的產(chǎn)物。在未來的社會，交易分工越來越細，經(jīng)濟的發(fā)展不會停滯不前，ERP財務(wù)管理系統(tǒng)軟件也將是飛速發(fā)展。這要求我們要與時俱進，不斷提高專業(yè)知識和素質(zhì)，適應(yīng)高速發(fā)展的經(jīng)濟形勢和適合企業(yè)現(xiàn)代管理的要求，成為社會上真正有用的人才。

每做一次實訓，感覺自己的收獲總會不少。做實訓是為了讓我們對平時學習的理論知識與實際操作相結(jié)合，在理論和實訓教學基礎(chǔ)上進一步鞏固已學基本理論及應(yīng)用知識并加以綜合提高，學會將知識應(yīng)用于實際的方法，提高分析和解決問題的能力。在實訓的過程中，我深深感覺到自身所學知識的有限。有些題目書本上沒有提及，所以我就沒有去研究過，做的時候突然間覺得自己真的有點無知，雖所現(xiàn)在去看依然可以解決問題，但還是浪費了許多時間，這一點是我必須在以后的學習中加以改進的地方，同時也要督促自己在學習的過程中不斷的完善自我。另外一點,也是在每次實訓中必不可少的部分，就是同學之間的互相幫助。所謂“當局者迷,旁觀者清”，有些東西感覺自己做的是時候明明沒什么錯誤，偏偏對賬的時候就是有錯誤，讓其同學幫忙看了一下，發(fā)現(xiàn)其實是個很小的錯誤。所以說，相互幫助是很重要的一點。這在以后的工作或生活中也是很關(guān)鍵的。俗話說：“要想為事業(yè)多添一把火，自己就得多添一捆材”。此次實訓，我深深體會到了積累知識的重要性。在著當中我們遇到了不少難題，但是經(jīng)過我們大家的討論和老師細心的一一指導(dǎo)，問題得到了解決。兩個星期的實訓結(jié)束了，收獲頗豐，同時也更深刻的認識到要做一個合格的會計工作者并非我以前想像的那么容易，最重要的還是細致嚴謹。社會是不會要一個一無是處的人，所以我們要更多更快從一個學生向工作者轉(zhuǎn)變，總的來說我對這次實習還是比較滿意的，它使我學到了很多東西，為我以后的學習做了引導(dǎo)，點明了方向，我相信在不遠的未來定會有屬于我們自己的一片美好的天空！

第四篇：用友會計軟件實習報告

用友會計軟件實習報告

一、實習目的本實習的主要目的是通過實習，讓學生了解用友軟件---財務(wù)部分的基本結(jié)構(gòu)及基本操作流程，同時掌握其主要模塊的初始化設(shè)置與基本的操作方法，以便將來更好、更快地適應(yīng)社會的工作崗位的工作需要。用友軟件是一個較為規(guī)范的管理軟件，學習與掌握它也可為將來學習與掌握其他類型的財務(wù)軟件打下良好的基礎(chǔ)。

二、實習時間

2011年4月11日至2011年5月1日為期三周的的時間。

三、實習地點

中南林業(yè)科技大學西校區(qū)科技樓四樓商學院企業(yè)管理特色專業(yè)實驗室計算機房。

四、實習單位概況

單位名稱：北京陽光信息技術(shù)有限公司；單位簡稱：陽光公司；單位地址：北京海淀區(qū)中關(guān)村路甲999號；法人代表：肖劍；郵政編碼：100888；聯(lián)系電話及傳真：62898899；電子郵件： yg@ygxx.net；稅號：***。

五、實習步驟

1．系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置

系統(tǒng)管理的主要功能是對于用友U8管理系統(tǒng)的各個產(chǎn)品進行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護，主要包括了帳套管理、帳管理、用戶及權(quán)限的集中管理與系統(tǒng)運行安全的統(tǒng)一管理。

2．總賬系統(tǒng)的使用：總帳系統(tǒng)初始設(shè)置；總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理；總賬管理系統(tǒng)期末處理。

總賬系統(tǒng)初始化是為總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作做準備，主要包括設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置會計科目體系、錄入期初余額、設(shè)置憑證類別、設(shè)置結(jié)算方式等。

3．UFO報表管理

UFO報表系統(tǒng)既可以編制對外報表，又可以編制各種內(nèi)部報表。主要任務(wù)是設(shè)計報表的格式和編制公式，從總賬系統(tǒng)或從其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得有關(guān)會計信息，自動編制各種會計報表，對報表進行審核、匯總，生成各種分析圖，并按預(yù)算格式輸出各種會計報表。

4．工資管理

薪資管理是以職工個人的薪資原始數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，計算應(yīng)發(fā)工資、扣款小計和實發(fā)工資等，編制工資結(jié)算單；按部門和人員類別進行匯總，進行個人所得稅計算；提供多種方式的查詢、打印薪資發(fā)放表、各種匯總表及個人工資條；進行工資費用分配與計提，并實現(xiàn)自動轉(zhuǎn)賬處理。

5．固定資產(chǎn)管理

固定資產(chǎn)系統(tǒng)主要提供資產(chǎn)管理、折舊計算、統(tǒng)計分析等功能。

6．應(yīng)收應(yīng)付款管理

應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要實現(xiàn)企業(yè)與客戶之間業(yè)務(wù)往來賬款的核算與管理，在應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)中，以銷售發(fā)票、費用單、其他應(yīng)收單等原始為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項，處理應(yīng)收款項的收回、壞賬、轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理功能，實現(xiàn)對應(yīng)收款的管理。

六、實習中注意的事項

1．實習與實際應(yīng)用系統(tǒng)在分工上會有所不同，因此，學生在實習中是一個多角色主體，要根據(jù)不同的要求，適時地變換自己的角色。

2．實習中必須熟練地掌握系統(tǒng)管理基本原理與功能，并及時對每次實習的內(nèi)容進行備份，否則實習無法開展下去。

3．要重視系統(tǒng)初始化工作。由于系統(tǒng)初始化與模塊初始化的某些參數(shù)設(shè)置不合理，有可能會導(dǎo)致整個系統(tǒng)以后無法繼續(xù)使用下去，或重新返工。所以處理的基本原則是：嚴格按資料上的要求進行設(shè)置，沒有的一般取默認設(shè)置或請問老師。

4．建立系統(tǒng)時，各部分一定要設(shè)置與輸入密碼，并在筆記中作上記錄，以免遺忘，同時也要保密，防止其他使用或破壞自己的數(shù)據(jù)。同學之間不要刪除他人的備份數(shù)據(jù)。

七、收獲與體會

（一）宏觀地認識了用友ERP財務(wù)管理系統(tǒng)

我的專業(yè)是會計，之前修學過初、中、高級財務(wù)會計學等相關(guān)財會類課程，熟悉會計行業(yè)的手工做賬。這學期剛好能學習用友ERP財務(wù)管理軟件系統(tǒng)，通過比較性的學習，從宏觀層面上認識和掌握了財務(wù)管理系統(tǒng)中總賬系統(tǒng)、UFO報表系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)。同時，也加深了對專業(yè)知識在企業(yè)用友軟件的運用的體會，鞏固了專業(yè)基礎(chǔ)知識。

（二）了解ERP財務(wù)管理系統(tǒng)在企業(yè)的實際應(yīng)用

在當今的社會，中國越來越多的大中型企業(yè)都引入了ERP財務(wù)管理軟件系統(tǒng)。傳統(tǒng)的手工做賬也將會逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)殡娝慊僮?。ERP財務(wù)管理系統(tǒng)是建立在會計原理的基礎(chǔ)上，又因企業(yè)所處的行業(yè)、發(fā)展的規(guī)模而又所不同。企業(yè)對ERP系統(tǒng)的引入必須高度重視，認真做好流程重組、員工培訓等工作，并選擇適合自身的ERP軟件。

（三）談?wù)勗谧鰧嶒炛杏龅降睦щy、解決方法和心得體會

1、注意帳套備份

在實驗中，帳套備份很重要。我在做到試驗五薪資管理部分，因電腦問題，帳套莫名其妙的損壞了。好在，本人有每章實驗都備份帳套的習慣，才避免重新開始的麻煩。

2、填制憑證時，填對時間很關(guān)鍵

在填制本實驗三總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)的時候，前面填制憑證的日期搞錯，后面填

制的憑證時間就變成了沒法修改。只能把前面填制的憑證刪除掉，再重新填制所有的憑證。所以，在ERP實驗中有很多的細節(jié)都是必須引起重視。

3、清楚各個操作員的權(quán)限

要清楚了解各個操作員的權(quán)限和操作次序，比如在做“修改第2號付款憑證的金額為51000元”的時候（憑證已經(jīng)審核），是要先取消出納簽字，然后取消審核，最后再由財務(wù)會計重新修改的（因為之前在總賬系統(tǒng)的選項中沒有選中“允許修改、作廢他人填制的憑證”）。而且修改后，也要先出納簽字，再審核憑證（也可以先審核再出納簽字）。

4、已沖銷憑證仍需審核、出納簽字后記賬，然后在將所有未記賬的憑證記賬后再進行月末轉(zhuǎn)賬工作。如果漏了上面的工作，接下來的UFO報表系統(tǒng)中的資產(chǎn)負債表也就會出現(xiàn)年末的資產(chǎn)≠負債+所有者權(quán)益。

5、要學會自我變通

在實驗八的應(yīng)付款系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理中，錄入的專用發(fā)票中是缺少單位、材料等資料。自己必須根據(jù)前面學過的類似知識，自己到企業(yè)應(yīng)用平臺的“設(shè)置”/“基本檔案”/“存貨”中補充“存貨單位”、“存貨檔案”及“存貨類別”等信息，這樣才能繼續(xù)操作下去。具備“舉一反

三、觸類旁通、駕輕就熟”的能力，將會在以后的企業(yè)工作中有很大的幫助。

（四）總結(jié)實驗

通過這次的實驗,我對ERP有了更深的了解，同時也有了一些自己的一些看法： 在上機操作過程中，首先，要明確實驗?zāi)康摹Ｖ挥忻鞔_了實驗?zāi)康?，我們才能明確整個實驗的方向。然后對于實驗指導(dǎo)書中給出的實驗原理，我們要認真思考，我們要做到盡量真正地理解，并能自己將它們形象地想象出來實際工作中是什么情形，而不應(yīng)不加思索地實驗指導(dǎo)書中的步驟做出來。再者，要有虛心請教的態(tài)度，與同學積極交流看法，加深理解，討論的過程也是消化吸收的過程。

在上機中要對不懂的地方積極相互請教，而我覺得在進行實驗之前，也應(yīng)積極參與討論，對于一些問題，應(yīng)仔細聽取其他同學的看法以及老師的講解以加深對實驗的理解。在上機操作過程中，要集中精力，正確地操作。對于實驗過程中出現(xiàn)的問題，不懂的地方，一定要自己認真思索或請教老師，以便搞懂整個實驗過程。做完實驗后，要仔細回顧一下實驗過程，以確定自己有沒有理解操作，而不要急于離開實驗室。

用友ERP財務(wù)管理系統(tǒng)是時代發(fā)展的產(chǎn)物。在未來的社會，交易分工越來越細，經(jīng)濟的發(fā)展不會停滯不前，ERP財務(wù)管理系統(tǒng)軟件也將是飛速發(fā)展。現(xiàn)在的用友ERP也在U8的基礎(chǔ)上推出了一款全新用友U9。這些都要求我們要與時俱進，不斷提高專業(yè)知識和素質(zhì)，適應(yīng)高速發(fā)展的經(jīng)濟形勢和適合企業(yè)現(xiàn)代管理的要求，成為社會上真正有用的人才。

在這次實習之前，我們剛剛結(jié)束下廠實習，利用這次下廠實習的機會，我們代表立信會計事務(wù)所有限公司赴陜西寶雞審計國家電網(wǎng)公司下屬全資子公司陜西省電力公司下屬各分公司的農(nóng)電業(yè)務(wù)。在審計的流程中，我們關(guān)注到國家電網(wǎng)公司采用有德國人量身定做的ERP系統(tǒng)，高度自動化的內(nèi)部控制對我們執(zhí)行審計業(yè)務(wù)提出了更高的要求，因此我們應(yīng)當弄懂ERP的原理和操作流程才能更好的執(zhí)行控制測試與實質(zhì)性程序。

我很高興通過這次ERP上機實驗學到了很多知識，最后感謝這段時間老師和同學的幫助，也希望自己在今后的學習和未來的工作中能靈活運用現(xiàn)在所學，成為當今時代需要的人才。

第五篇：用友 金蝶 軟件實習報告

會計實習報告——84081班胡欽

實習報告

學

院 ： 經(jīng)濟與管理學院

專

業(yè) ： 會計學

班

級 ： 084081

學

號 ： 2008100067

5姓

名 ： 胡

欽

指導(dǎo)老師 ： 屈文彬

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實習一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置

（一）實習要求：總賬系統(tǒng)初始化是為總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作做準備，主要包括設(shè)置系統(tǒng)參

數(shù)、設(shè)置會計科目體系、錄入期初余額、設(shè)置憑證類別、設(shè)置結(jié)算方式等。

（二）實驗步驟： 1.啟動與注冊

2.設(shè)置總賬控制參數(shù) 3.設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

①設(shè)置外幣及匯率②建立會計科目a、增加明細會計科目b、指定會計科目 ③設(shè)置憑證類別④設(shè)置結(jié)算方式⑤設(shè)置項目目錄（1）建立會計科目——增加明細會計科目

（2）建立會計科目——修改會計科目

（4）建立會計科目——指定會計科目

（6）設(shè)置憑證類別

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（7）數(shù)據(jù)權(quán)限分配

4.輸入期初余額

實習二 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

（一）實習要求：主要包括填制憑證、審核憑證、出納憑證、記賬以及查詢和匯 總記賬憑證。

（二）操作步驟 1.憑證管理

（1）填制憑證

業(yè)務(wù)1：輔助核算——現(xiàn)金流量

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業(yè)務(wù)2：輔助核算——銀行科目

業(yè)務(wù)3：輔助核算——外幣科目

業(yè)務(wù)4：輔助核算——數(shù)量科目

業(yè)務(wù)5：輔助核算——客戶往來

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業(yè)務(wù)6：輔助核算——供應(yīng)商往來

業(yè)務(wù)7：輔助核算——部門核算

業(yè)務(wù)8：輔助核算——個人往來

業(yè)務(wù)9：輔助核算——項目核算

2）查詢憑證

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3）刪除憑證（原因是這個憑證有兩張）

（2）出納簽字 1）更換操作員 2）進行出納簽字

（3）審核憑證

（4）憑證記賬

記賬

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2.出納管理

（1）現(xiàn)金日記賬

（2）銀行存款日記賬

（3）資金日報表

3.賬簿管理

（1）查詢基本會計核算賬簿

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實習三

總賬系統(tǒng)期末處理

（一）實驗步驟 1.銀行對賬

（1）輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)

（2）錄入銀行對賬單

（3）銀行對賬

（4）輸出余額調(diào)節(jié)表

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2.自動轉(zhuǎn)賬

（1）轉(zhuǎn)賬定義——自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置

（2）轉(zhuǎn)賬定義——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置

（3）轉(zhuǎn)賬生成——自定義轉(zhuǎn)賬生成

（4）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成

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3.對賬

4.結(jié)賬

(1)進行結(jié)賬

執(zhí)行“期末”—》“結(jié)賬”，進入“結(jié)賬”窗口，單擊要結(jié)賬月份“2004.12” —》“下一步”，如下圖：

實習四 UFO報表管理

（一）實驗要求：UFO報表系統(tǒng)既可以編制對外報表，又可以編制各種內(nèi)部報表。主要任務(wù)是設(shè)計報表的格式和編制公式，從總賬系統(tǒng)或從其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得有關(guān)會計信息，自動編制各種會計報表，對報表進行審核、匯總，生成各種分析圖，并按預(yù)算格式輸出各種會計報表。

（二）實驗步驟：

1、啟用UFO報表管理系統(tǒng)

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2、自定義一張貨幣資金表（1）報表定義

1）報表格式定義；設(shè)置報表尺寸；定義組合單元

畫表格線；輸入報表項目→定義報表行高和行寬→設(shè)置單元風格→定義單元屬性→設(shè)置關(guān)鍵字；調(diào)整關(guān)鍵字位置 2）報表公式定義

①定義單元公式——直接輸入公式

②定義單元公式——引導(dǎo)輸入公式

③定義審核公式

④定義舍位平衡公式

⑤保存報表格式

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（2）報表數(shù)據(jù)處理

①輸入關(guān)鍵字值②生成報表③報表舍位操作（3）表頁管理及報表輸出

①表頁管理——表頁排序②表頁管理——表頁查找

3、調(diào)用報表模板生成資產(chǎn)負債表 1）調(diào)用資產(chǎn)負債表模板 2）生成資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)

3）生成2004年12月份理論表 4.調(diào)用利潤表模板；生成利潤表數(shù)據(jù)

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實驗心得體會

（一）分析該軟件的優(yōu)缺點： 1.軟件的優(yōu)點：

（1）可以備份，可以用恢復(fù)的方式返回到前一個操作狀態(tài)，所以可以有效避免前面所做的工作變成無用功；（2）操作界面簡潔、精美直觀、功能強大，也比較方便使用；（3）服務(wù)設(shè)計方案很有個性，使用戶的工作變得更加快捷、準確和完美；（4）使日?？菰锏臅嫼怂愎ぷ髁看蟠鬁p輕，財務(wù)報表的自動生成等有很多方便快捷的功能； 2.軟件的缺點：

（1）在填制憑證時，一定要按回車鍵，才出現(xiàn)輔助項，所以讓人很容易出（2）有些實驗環(huán)節(jié)做成功后沒有提示；（3）安裝所需求的系統(tǒng)配置高；（4）總賬中使用“查詢條件”功能查詢余額表時，如果按上年定義的條件查詢時，計算機就會自動退出；（5）模塊有些界面設(shè)計模糊，功能用戶在輸入或者修改具體的內(nèi)容之后，有的模塊提供有“保存”按鈕，要求用戶必須單擊“保存” 按鈕后才能保存相關(guān)內(nèi)容，而有的模塊沒有提供“保存”按鈕，用戶輸入完畢直接退出就可以了，結(jié)果造成在后者的情況下，用戶會存在輸入或修改的內(nèi)容是否已經(jīng)成功保存的顧慮 ；（6）總賬模塊中部門檔案和職員檔案的設(shè)置問題，比如計算機要求只能在系統(tǒng)里已經(jīng)存在的部門里面進行選擇，如果用戶手工輸入部門名稱，計算機會提示“沒有該部門”，不允許對該職員的信息進行保存，所以用戶在定義部門檔案時，遇到負責人設(shè)置一欄時暫時空缺，等全部部門檔案設(shè)置完畢后，保存并退出；

（二）談?wù)勗谧鰧嶒炛杏龅降睦щy、解決方法和心得體會

1、注意帳套備份。在實驗中，帳套備份很重要。在實習的過程中，由于電腦中毒，重裝電腦之后帳套消失了，好在，我有每章實驗都備份帳套的習慣，才避免重新開始的麻煩。

2、填制憑證時，填對時間很關(guān)鍵。在填制總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)的時候，前面填制憑證的日期搞錯，后面填制的憑證時間就變成了沒法修改。只能把前面填制的憑證刪除掉，再重新填制所有的憑證。所以，在ERP實驗中有很多的細節(jié)都是必須引起重視。

3、清楚各個操作員的權(quán)限。要清楚了解各個操作員的權(quán)限和操作次序，憑證的制單、審核、簽字的操作員不能選錯。

4、已沖銷憑證仍需審核、出納簽字后記賬，然后在將所有未記賬的憑證記賬后再進行月末轉(zhuǎn)賬工作。如果漏了上面的工作，接下來的UFO報表系統(tǒng)中的資產(chǎn)負債表也就會出現(xiàn)年末的資產(chǎn)≠負債+所有者權(quán)益。

5、進行賬套的初始設(shè)置要認真謹慎，因為一旦啟用賬套將不能修改。

6、要學會各類數(shù)據(jù)的輸入，并且注意細節(jié)部分，否則會影響最后的結(jié)果。

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7、審核憑證時，作廢憑證不能被審核。審核人和制單人不能是同一個人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標記后才能審核。

8、會計信息系統(tǒng)操作需要認真，細心，耐心，多練習，多與別人討論交流，互相幫助。

（一）實習任務(wù)

金蝶實習報告

利用金蝶軟件，從建立賬套開始，掌握熟悉如何設(shè)置賬套參數(shù)、設(shè)置基本資料，錄入初始數(shù)據(jù)，從而完成系統(tǒng)初始化。輸入和審核憑證、過賬、查詢各種賬簿、學習報表的編制過程；對固定資產(chǎn)，工資和往來業(yè)務(wù)進行管理；利用電子數(shù)據(jù)表模擬會計賬務(wù)核算的全部處理過程。

二、實習過程

（一）系統(tǒng)初始化

1、初始化設(shè)置:幣別設(shè)置;核算項目設(shè)置;會計科目設(shè)置

2、初始數(shù)據(jù)錄入

（二）賬務(wù)處理

賬務(wù)處理包括三大塊：憑證的處理、賬簿報表的查詢以及期末處理。憑證處理中可直接處理外幣業(yè)務(wù)、數(shù)量金額核算業(yè)務(wù)，選擇根據(jù)分錄自動生成收付轉(zhuǎn)通知單，自動累加一張憑證中同科目的記錄；記賬憑證處理中會計科目可直接從科目表中獲取，引出標準格式憑證具有多核算項目信息，記賬憑證處理中自動校驗各種平衡關(guān)系，保證錄入數(shù)據(jù)的正確性；可錄入并產(chǎn)生表外科目憑證，表外科目憑證不校驗各種平衡關(guān)系。

賬簿報表的查詢中快而準的提供了多種賬務(wù)處理查詢篩選功能，總賬可按科目級別、幣別、科目范圍等查詢；明細賬可按期間范圍、幣別、科目范圍查詢；還提供了多欄式明細賬、數(shù)量金額明細賬、核算項目總賬等,賬簿輸出格式優(yōu)化美觀。所有賬表行寬小于金額長度時，欄中數(shù)據(jù)自動顯示為###。賬簿報表的查詢中還提供了日報表、試算平衡表、科目余額表、核算項目明細表。

期末處理是系統(tǒng)總結(jié)了某一會計期間的經(jīng)營活動情況后，轉(zhuǎn)至下一期的必做事項。同時，該模塊在結(jié)賬前，按企業(yè)財務(wù)管理和成本計算的要求，必須進行制造費用、產(chǎn)成品成本的結(jié)轉(zhuǎn)、期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作。

（三）固定資產(chǎn)

系統(tǒng)能夠提供固定資產(chǎn)管理中所需的編碼、類別、折舊方法等各種信息；系統(tǒng)能夠自動處理有關(guān)固定資產(chǎn)的購入、報廢、要素變動業(yè)務(wù)對應(yīng)的賬務(wù)處理；系

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統(tǒng)能夠自動按照固定資產(chǎn)的使用情況計提折舊；系統(tǒng)能夠提供各種固定資產(chǎn)報表，提供固定資產(chǎn)卡片復(fù)制的功能。

（四）工資管理

工資管理中提供了簡便易行的計算公式、靈活多變的項目設(shè)置、高速快捷的數(shù)據(jù)錄入、各式各樣的工資報表、準確及時的費用分配,性能穩(wěn)定,數(shù)據(jù)安全。工資計算方法的設(shè)置：工資管理→工資計算方法→輸入有關(guān)公式→完成后，單擊“確定”→單擊“是”。

（五）往來處理

金蝶KIS提供的往來處理功能可以進行核銷往來業(yè)務(wù)；按照自定義條件查閱、瀏覽往來對賬單；利用賬齡分析表對設(shè)置為往來核算科目的往來款項余額的賬齡結(jié)構(gòu)進行分析等。

（六）報表與分析

系統(tǒng)提供了資產(chǎn)負債表和利潤表兩張固定格式分析報表以及自定義報表。其中自定義報表中提供了報表轉(zhuǎn)化功能和數(shù)十種取數(shù)公式，可以從工資，固定資產(chǎn)等賬務(wù)系統(tǒng)取數(shù)，可以自行編制出滿足各種需求的會計及管理報表。并且當賬表行寬小于金額長度時，欄中數(shù)據(jù)自動顯示為###。

報表分析提供了資產(chǎn)負債分析、利潤分析、財務(wù)指標分析表三張固定格式分析報表以及自定義報表分析，各分析報表均可采用結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢分析三種分析方法進行分析，分析結(jié)果既可以用表格方式輸出，也可以圖形的方式輸出。

（七）出納管理

系統(tǒng)還提供了企業(yè)出納人員所需要的現(xiàn)金和銀行日記賬、銀行對賬、資金日報表,賬務(wù)系統(tǒng)銀行日記賬與銀行對賬及支票管理等實用功能。規(guī)范的引入和導(dǎo)出接口，自動對賬、一次性可選取消所有已勾對的標志及借助排序器實現(xiàn)一對多功能等可充分提高出納人員的工作效率。出納系統(tǒng)與賬務(wù)系統(tǒng)功能分離但數(shù)據(jù)卻可緊密連結(jié)共享，合理的數(shù)據(jù)共享模式可使得會計與出納人員更能高效的獨立工作。

（八）系統(tǒng)維護

在賬套選項中將重要的核算及賬表輸出規(guī)則選項進行單獨設(shè)置，簡化操作程序。使用戶可以方便地對會計科目、核算項目以及憑證、賬簿、固定資產(chǎn)等項目進行相關(guān)的編輯 總結(jié)實習

通過這次的實驗,我對金蝶有了更深的了解，同時也有了一些自己的一些看法：在上機操作過程中，首先，要明確實驗?zāi)康?。只有明確了實驗?zāi)康?，我們?/p>

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能明確整個實驗的方向。然后對于實驗指導(dǎo)書中給出的實驗原理，我們要認真思考，我們要做到盡量真正地理解，并能自己將它們形象地想象出來實際工作中是什么情形，而不應(yīng)不加思索地實驗指導(dǎo)書中的步驟做出來。再者，要有虛心請教的態(tài)度，與同學積極交流看法，加深理解，討論的過程也是消化吸收的過程。

在上機中要對不懂的地方積極相互請教，而我覺得在進行實驗之前，也應(yīng)積極參與討論，對于一些問題，應(yīng)仔細聽取其他同學的看法以及老師的講解以加深對實驗的理解。在上機操作過程中，要集中精力，正確地操作。對于實驗過程中出現(xiàn)的問題，不懂的地方，一定要自己認真思索或請教老師，以便搞懂整個實驗過程。做完實驗后，要仔細回顧一下實驗過程，以確定自己有沒有理解操作。

財務(wù)管理系統(tǒng)是時代發(fā)展的產(chǎn)物。在未來的社會，交易分工越來越細，經(jīng)濟的發(fā)展不會停滯不前，ERP財務(wù)管理系統(tǒng)軟件也將是飛速發(fā)展。這要求我們要與時俱進，不斷提高專業(yè)知識和素質(zhì)，適應(yīng)高速發(fā)展的經(jīng)濟形勢和適合企業(yè)現(xiàn)代管理的要求，成為社會上真正有用的人才。

學習不同的財務(wù)軟件，有助于我們在不久的將來進入企業(yè)后，能快速地、熟悉地處理會計、財務(wù)上的工作，這無疑是對我們非常有意義的，所以當前我們必須好好地、認真地學習財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作。而我希望在這些學習財務(wù)軟件的實訓課上，能夠多分析一下現(xiàn)實工作當中企業(yè)可能發(fā)生的狀況或業(yè)務(wù)，使我們能夠有充分的準備而踏入社會，走上工作崗位。