第一篇:九江市審計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算
九江市審計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 九江市審計(jì)局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 九江市審計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 九江市審計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算表
一、2018年收支預(yù)算總表
二、2018年部門(mén)收入總表
三、2018年部門(mén)支出總表
四、2018年財(cái)政撥款收支總表
五、2018年一般公共預(yù)算支出表
六、2018年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2018年政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋
第一部分 九江市審計(jì)局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
九江市審計(jì)局是九江市依法獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)的審計(jì)機(jī)關(guān),在市長(zhǎng)和江西省審計(jì)廳的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)九江市的審計(jì)工作,主要履行以下職責(zé):
㈠主管全市審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全市財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。對(duì)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
㈡貫徹執(zhí)行國(guó)家、省審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī),參與全市性審計(jì)規(guī)范性文件和制定審計(jì)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施全市審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃。參與起草全市地方性財(cái)政、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)的規(guī)范性文件。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
㈢向市長(zhǎng)提出年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市政府委托向市人大常委會(huì)提出市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。向市政府報(bào)告其他事項(xiàng)的審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向市政府有關(guān)部門(mén)和縣(市、區(qū))政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。
㈣直接審計(jì)法定事項(xiàng),出具審計(jì)報(bào)告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議。
㈤按規(guī)定對(duì)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于市審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
㈥組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀(guān)調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
㈦依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或市政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。
㈧指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作,核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
二、部門(mén)基本情況
九江市審計(jì)局共有預(yù)算單位3個(gè),包括局本級(jí)一級(jí)預(yù)算單位和市審計(jì)干部培訓(xùn)中心、市審計(jì)信息中心2個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位,編制人數(shù)71人,其中行政編制57人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制14人;實(shí)有人數(shù)114人,其中:在職人數(shù)73人,包括行政人員58人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員15人,退休人員41人。
第二部分 九江市審計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明 ㈠收入預(yù)算情況
2018年市審計(jì)局收入預(yù)算總額為2,458.69萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1,166.18萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的55.15%;比2017年下降9.95%,主要原因是審計(jì)信息中心維修改造工程使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。納入預(yù)算管理收入20萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的0.75%;比2017年下降0.19%,主要是收入基數(shù)增大造成的影響。上年結(jié)轉(zhuǎn)1192.51萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的44.85%。比2017年度預(yù)算增加468.32萬(wàn)元,占預(yù)算收入的17.62%,增加的上年結(jié)轉(zhuǎn)資金主要投入到審計(jì)信息中心維修工程改造上。
㈡支出預(yù)算情況
2018年市審計(jì)局支出預(yù)算總額為2,458.69萬(wàn)元,比2017年增長(zhǎng)326.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.33%,主要是人員工資增加和審計(jì)信息中心維修改造工程二項(xiàng)因素共同影響的結(jié)果。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出2,293.37萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的93.28%;包括一般公共服務(wù)支出2,089.35萬(wàn)元,比上年增加385.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.65%;社會(huì)保障和就業(yè)支出支出106萬(wàn)元,比上年增加1.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.79%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.21萬(wàn)元,比上年減少23.65萬(wàn)元,下降37.62%;住房保障支出58.81萬(wàn)元,比上年減少64.49萬(wàn)元,下降52.3%。項(xiàng)目支出支出165.32萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的6.72%;包括一般公共服務(wù)支出165.32萬(wàn)元,比上年增加155.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.4倍。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)1,266.18萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的100%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出729.67萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的57.63%;商品和服務(wù)支出534.18萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的42.19%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.33萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.18%。
㈢財(cái)政撥款支出情況
2018年市審計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算1266.18萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的51.5%,具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出1,062.16萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的83.89%。比2017年度預(yù)算減少13.86萬(wàn)元,占預(yù)算撥款支出的1.29%;社會(huì)保障和就業(yè)支出支出106萬(wàn)元,比上年增加1.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.79%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.21萬(wàn)元,比上年減少0.39萬(wàn)元,下降0.98%;住房保障支出58.81萬(wàn)元,比上年減少0.58萬(wàn)元,下降0.98%。財(cái)政撥款下降原因主要是2017年度有5名人員退休。
㈣政府基金情況說(shuō)明
2018年我局未安排政府基金收入支出項(xiàng)目。
㈤2018年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算544.57萬(wàn)元,比2017年減少15.9萬(wàn)元,下降2.84%,主要原因是人員退休公用經(jīng)費(fèi)減少。㈥政府采購(gòu)情況
2018年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額772.75萬(wàn)元,其中:政府貨物采購(gòu)預(yù)算315.54萬(wàn)元,政府工程預(yù)算457.21萬(wàn)元,比2017年增加423.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.41倍,主要局辦公大樓維修和審計(jì)信息中心維修、改造。
㈦國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年8月31日,部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛,產(chǎn)權(quán)屬政府大平臺(tái)。
2018年未安排車(chē)輛購(gòu)置及200萬(wàn)元大型設(shè)備購(gòu)置。
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年九江市審計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排50萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(出境)20萬(wàn)元,與上年持平。主要原因是審計(jì)署和省審計(jì)每年安排審計(jì)業(yè)務(wù)交流和出國(guó)培訓(xùn)任務(wù)。
公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元,與上年持平。主要原因是上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)正常工作檢查、指導(dǎo),縣審計(jì)局工作匯報(bào)等正常的公務(wù)接待。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi),本年未作安排。與上年相同。我局保留1臺(tái)車(chē)輛產(chǎn)權(quán)屬于市政府。
第三部分 九江市審計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部份 名詞解釋
一、收入科目
㈠財(cái)政撥款:是指各級(jí)財(cái)政部門(mén)撥付相關(guān)部門(mén)的財(cái)政性的資金。
㈡事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
㈢事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
㈣其他收入:是指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
㈤上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
㈥上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)余資金。
二、支出科目
㈠基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。㈡項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
㈢經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
㈣“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
㈤機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):是指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
㈥行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
㈦住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
九江市審計(jì)局辦公室
聯(lián)系人:鄧建設(shè)
聯(lián)系電話(huà):0792-8137495
第二篇:九江財(cái)政局2016年部門(mén)預(yù)算-審計(jì)局
九江市審計(jì)局2017年部門(mén)預(yù)算
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第一部分 九江市審計(jì)局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 九江市審計(jì)局2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 九江市審計(jì)局2017年部門(mén)預(yù)算表
一、2017年收支預(yù)算總表
二、2017年部門(mén)收入總表
三、2017年部門(mén)支出總表
四、2017年財(cái)政撥款收支總表
五、2017年一般公共預(yù)算支出表
六、2017年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2017年政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋
第一部分 九江市審計(jì)局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
九江市審計(jì)局是九江市依法獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)的審計(jì)機(jī)關(guān),在市長(zhǎng)和江西省審計(jì)廳的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)九江市的審計(jì)工作,主要履行以下職責(zé):
㈠主管全市審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全市財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。對(duì)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
㈡貫徹執(zhí)行國(guó)家、省審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī),參與全市性審計(jì)規(guī)范性文件和制定審計(jì)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施全市審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃及審計(jì)計(jì)劃。參與起草全市地方性財(cái)政、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)的規(guī)范性文件。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
㈢向市長(zhǎng)提出市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市政府委托向市人大常委會(huì)提出市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。向市政府報(bào)告其他事項(xiàng)的審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)
審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向市政府有關(guān)部門(mén)和縣(市、區(qū))政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。
㈣直接審計(jì)法定事項(xiàng),出具審計(jì)報(bào)告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議。
二、部門(mén)基本情況
九江市審計(jì)局共有預(yù)算單位3個(gè),包括局本級(jí)和市審計(jì)干部培訓(xùn)中心、市審計(jì)信息中心2個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位,編制人數(shù)71人,其中行政編制57人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制14人;實(shí)有人數(shù)114人,其中:在職人數(shù)78人,包括行政人員63人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員15人,退休人員36人。
第二部分 九江市審計(jì)局2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明 ㈠收入預(yù)算情況
2017年市審計(jì)局收入預(yù)算總額為2131.88萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1387.69萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的65.09%;納入預(yù)算管理收入20萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的0.94%;上年結(jié)轉(zhuǎn)724.19萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的33.97%。比2016預(yù)算減少93.73萬(wàn)元,占預(yù)算收入的4.4%。
㈡支出預(yù)算情況
2017年市審計(jì)局支出預(yù)算總額為2131.88萬(wàn)元。其中:
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出2131.88萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的100%;包括工資福利支出730.19萬(wàn)元、商品服務(wù)支出487.01萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助608.14萬(wàn)元、其他資本性支出306.54萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)2131.88萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的100%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出730.19萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的34.25%;商品和服務(wù)支出487.01萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的22.84%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助608.14萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的28.53%;其他資本性支出306.54萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的14.38%。
2017年預(yù)算總支出比2016預(yù)算減少93.73萬(wàn)元,占預(yù)算支出的4.4%。
㈢財(cái)政撥款支出情況
2017年市審計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算1407.69萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的66.03%,具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出1407.69萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的100%。比2016預(yù)算減少371.07萬(wàn)元,占預(yù)算撥款支出的26.36%,主要原因是退休人員統(tǒng)一進(jìn)入社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)系統(tǒng)。
㈣政府基金情況說(shuō)明
2017年我局未安排政府基金收入支出項(xiàng)目。
㈤2017年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算404.5萬(wàn)元,比2016年減少204.49萬(wàn)元,下降33.57%,主要原因是退休人員統(tǒng)一進(jìn)入社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)系統(tǒng)。
㈥政府采購(gòu)情況
2017年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額299.47萬(wàn)元,其中:政府貨物采購(gòu)預(yù)算204.47萬(wàn)元,政府工程預(yù)算95萬(wàn)元,比2016年增長(zhǎng)100%,主要原因是上年未列入預(yù)算。
㈦國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年8月31日,部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛,產(chǎn)權(quán)屬政府大平臺(tái)。
2017年未安排車(chē)輛購(gòu)置及200萬(wàn)元大型設(shè)備購(gòu)置。
二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2017年九江市審計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排50萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(出境)20萬(wàn)元,與上年持平。主要原因是審計(jì)署和省審計(jì)每年安排審計(jì)業(yè)務(wù)交流和出國(guó)培訓(xùn)任務(wù)。
公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元,與上年持平。主要原因是上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)正常工作檢查、指導(dǎo),縣審計(jì)局工作匯報(bào)等正常的公務(wù)接待。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi),本年未作安排,比上年減少34萬(wàn)元。主要原因是進(jìn)行公車(chē)改革,保留1臺(tái)車(chē)輛產(chǎn)權(quán)屬于市政府。
第三部分 九江市審計(jì)局2017年部門(mén)預(yù)算表
八張表(詳見(jiàn)附表)
第四部份 名詞解釋
一、收入科目
㈠財(cái)政撥款:是指各級(jí)財(cái)政部門(mén)撥付相關(guān)部門(mén)的財(cái)政性的資金。
㈡事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
㈢事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
㈣其他收入:是指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
㈤上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
㈥上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)余資金。
二、支出科目
㈠基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
㈡項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
㈢經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
㈣“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
㈤機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):是指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
㈥行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
㈦住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保
障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
九江市審計(jì)局辦公室
聯(lián)系人:鄧建設(shè)
聯(lián)系電話(huà):0792-8137495
第三篇:2015市場(chǎng)部部門(mén)預(yù)算
2015市場(chǎng)部部門(mén)預(yù)算
市場(chǎng)部預(yù)算主要包括:設(shè)計(jì)制作費(fèi)用,宣傳推廣費(fèi)用,認(rèn)證排名費(fèi)用等。各項(xiàng)未必均需執(zhí)行,市場(chǎng)部以建議形式提出,供公司參考。
一. 設(shè)計(jì)制作
A.中英文網(wǎng)站設(shè)計(jì):為了更好地展示公司以及產(chǎn)品,突出灰名單功能,重新改版的網(wǎng)站已灰色為主色調(diào);同時(shí)英文網(wǎng)站的建設(shè)對(duì)于以后產(chǎn)品走出中國(guó)做準(zhǔn)備。全新設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各2.5萬(wàn)元,共計(jì)5萬(wàn)元。
B.產(chǎn)品設(shè)計(jì):包括產(chǎn)品Logo,宣傳冊(cè)和包裝設(shè)計(jì),專(zhuān)業(yè)公司制作計(jì)1萬(wàn)元。
C.企業(yè)期刊:一個(gè)好的企業(yè)期刊不僅能夠?qū)ν猱a(chǎn)生更好地展示宣傳,而且對(duì)內(nèi)也能凝聚一個(gè)公司員工的對(duì)公司的依附感和部門(mén)凝聚力,采用與設(shè)計(jì)產(chǎn)品的同家設(shè)計(jì)公司制作,計(jì)2萬(wàn)元。共計(jì)8萬(wàn)元/年
二. 宣傳推廣費(fèi)用
A.宣傳資料印刷:包括宣傳冊(cè),宣傳光盤(pán),易拉寶等。宣傳冊(cè)5元/本,預(yù)計(jì)5000元(1000冊(cè)宣傳冊(cè)計(jì));宣傳光盤(pán)3元/張(1000張宣傳光盤(pán)計(jì))易拉寶200元/個(gè),預(yù)計(jì)2000元(10個(gè)易拉寶計(jì),展會(huì)使用)。全年用度,如遇不足,臨時(shí)調(diào)整。
B.推廣費(fèi)用:針對(duì)平臺(tái)及公司的宣傳,采用網(wǎng)絡(luò)推廣方式,搜索引擎關(guān)鍵字等手段,提高公司附加值,帶動(dòng)部分流量的導(dǎo)入。百度,谷歌為首選,其余優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或媒體也可作為備選,1500元/月,共計(jì):18000/年;微信、微博認(rèn)證2000元。
C.產(chǎn)品發(fā)布會(huì)經(jīng)費(fèi):預(yù)計(jì)2015年期間將舉辦2場(chǎng)針對(duì)企業(yè)產(chǎn)品推介的主題活動(dòng)。按照地區(qū)進(jìn)行,每半年舉辦一次。
活動(dòng)經(jīng)費(fèi)主要包括產(chǎn)地租借與布置,禮品派發(fā),招待。以30人規(guī)模計(jì),每場(chǎng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)為2.5萬(wàn)元。共計(jì):7萬(wàn)/年
三. 認(rèn)證排名
認(rèn)證費(fèi)用主要是質(zhì)量體系認(rèn)證和3C認(rèn)證產(chǎn)生的費(fèi)用,包括認(rèn)證費(fèi)用、咨詢(xún)公司費(fèi)用以及認(rèn)證人員的車(chē)馬費(fèi),共計(jì)2萬(wàn)元;
排名費(fèi)用是指在行業(yè)報(bào)告里面把數(shù)據(jù)做到全面排名第一,從而李玉產(chǎn)品推廣銷(xiāo)售,根據(jù)每年銷(xiāo)售數(shù)據(jù)和第一名差距,費(fèi)用在5~8萬(wàn)元,預(yù)算計(jì)8萬(wàn)元。
共計(jì)10萬(wàn)元/年
四. 參與聯(lián)盟會(huì)議
作為大會(huì)成員,每年的會(huì)員費(fèi)用在0.5~1萬(wàn);包括已加入和2015年即將加入的計(jì)3萬(wàn)元(計(jì)2~3個(gè)聯(lián)盟大會(huì))
共計(jì)3萬(wàn)元/年
五. 雜項(xiàng)
市場(chǎng)部同事會(huì)經(jīng)常外出溝通宣傳推廣事項(xiàng),產(chǎn)生的交通通訊費(fèi)用預(yù)計(jì)各0.25萬(wàn)元;展會(huì)以及認(rèn)證過(guò)程產(chǎn)生的宴請(qǐng)招待費(fèi)用計(jì)0.3萬(wàn)元。
共計(jì)0.8萬(wàn)元/年,除工作原因外產(chǎn)生的招待費(fèi)用個(gè)人自理。
累積預(yù)算(不含薪資): 30萬(wàn)元/年
上述各項(xiàng)均為建議性意見(jiàn),具體執(zhí)行與否,需經(jīng)公司高層協(xié)商確定
第四篇:預(yù)算部門(mén)管理制度
預(yù)算部門(mén)管理制度
一、預(yù)算員崗位職責(zé)
1、預(yù)算部門(mén)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,主要負(fù)責(zé)組織進(jìn)行工程投標(biāo)、編制制工程預(yù)算。合同談判簽約、進(jìn)行工程成本控制分析,通過(guò)對(duì)工程預(yù)算工作的全面管理及與各相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)配合,從而保證工程投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理規(guī)章制度,逐級(jí)建立健全預(yù)算部各項(xiàng)管理規(guī)章制度。按公司要求做好工程投標(biāo)報(bào)價(jià)、工程預(yù)決算編制、合同談判簽約、工程成本控制分析工作,對(duì)工程成本控制實(shí)施全面管理。
二、工作內(nèi)容
1、積極主動(dòng)的完成工程預(yù)決算編制及工程成本控制任務(wù),通過(guò)對(duì)工程報(bào)價(jià)、預(yù)決算編制、合同談判、工程資金收入支出整體調(diào)度,實(shí)施對(duì)工程資金運(yùn)作的全面管控。
2、掌握國(guó)家及工程所在地的工程造價(jià)政策、文件和定額標(biāo)準(zhǔn)。及時(shí)了解掌握工程造價(jià)變化情況信息,收集與工程造價(jià)、工程預(yù)決算有關(guān)的技術(shù)資料和文件資料,實(shí)施工程預(yù)算動(dòng)態(tài)管理。
3、對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行前期跟蹤,組織工程投標(biāo)工作,根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及工程所在地的相關(guān)工程造價(jià)政策文件、定額標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察結(jié)果及投標(biāo)設(shè)計(jì)方案內(nèi)容編制工程投標(biāo)商務(wù)標(biāo)、匯總投標(biāo)文件、參加投標(biāo)。
4、根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、工程造價(jià)政策文件、定額標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況、深入研究施工圖紙,研究投資方心態(tài),編制工程施工圖預(yù)算,對(duì)工程預(yù)算總體投資、總體成本進(jìn)行全方位整體把控,為項(xiàng)目部進(jìn)行預(yù)算交底。
5、按照公司要求及項(xiàng)目?jī)?nèi)容組織競(jìng)價(jià)招標(biāo)選擇確定施工隊(duì)伍。
6、與甲方進(jìn)行談判、簽訂的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料協(xié)議,與材料供貨商商談簽訂自購(gòu)大宗主主材協(xié)議、與施工隊(duì)簽訂工程施工協(xié)議,做好工程合同管理工作。
7、行工程勞動(dòng)力需求、機(jī)械設(shè)備要求測(cè)算分析工作。
8、配合項(xiàng)目部做好施工任務(wù)單的實(shí)施工作,做到及時(shí)、真是、準(zhǔn)確,對(duì)各施工工種及項(xiàng)目部管理人員的考勤進(jìn)行整理,參照工程量進(jìn)行施工隊(duì)用工及項(xiàng)目部管理人員分析。
9、做好工程材料使用、周轉(zhuǎn)材料使用、工程勞務(wù)用工成本分析,監(jiān)督檢查工程施工材料耗用和工程勞務(wù)使用情況,有效的對(duì)施工過(guò)程中各項(xiàng)成本進(jìn)行控制。
10、在施工現(xiàn)場(chǎng)掌握現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況和施工進(jìn)度,辦理工程施工過(guò)程中出現(xiàn)的各種預(yù)算變更洽商,與甲方辦理合同協(xié)議補(bǔ)充及預(yù)算資金調(diào)整審批的簽認(rèn)手續(xù)。
11、收集工程相關(guān)資料編制工程決算書(shū),做好工程結(jié)算及內(nèi)部結(jié)算工作,做好工程各類(lèi)合同及預(yù)決算歸檔保密工作。
12、建立公司利益第一的宗旨,維護(hù)公司的形象與聲譽(yù),杜絕一切違法行為的發(fā)生。
13、實(shí)行獎(jiǎng)罰分明原則,對(duì)連續(xù)參加5個(gè)項(xiàng)目投標(biāo)沒(méi)中的處罰500元。對(duì)投標(biāo)所中標(biāo)的項(xiàng)目,在公司與項(xiàng)目承包人簽訂合同后并承包人對(duì)投標(biāo)價(jià)無(wú)反對(duì)的按中標(biāo)價(jià)千分之一獎(jiǎng)勵(lì)給編制人。
14、應(yīng)個(gè)人原因?qū)е峦稑?biāo)文件無(wú)效,及報(bào)價(jià)過(guò)低的項(xiàng)目應(yīng)承擔(dān)投標(biāo)所需的各項(xiàng)費(fèi)用。
15、配合公司其他部門(mén)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
第五篇:預(yù)算部門(mén)工作總結(jié)
員工2011年工作總結(jié)及2012年工作計(jì)劃考評(píng)表
自2011年10月到公司工作以來(lái),至今已兩個(gè)多月了,在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,在各位同事們的幫助下,我圓滿(mǎn)完成了上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù),較好的完成了本職工作,回顧這短短的兩個(gè)多月的工作,感覺(jué)自己有很多的收獲和感觸,工作在一個(gè)和諧的集體中,和同事們共同努力、共同進(jìn)步是我的幸運(yùn)。同時(shí),在同事們的身上使自己學(xué)到了很多的工作方面和生活方面的知識(shí),也感覺(jué)到自己的工作還有一些不足,為更好的做好以后的工作,克服以往的不足,下面對(duì)自己今年的工作作總結(jié)如下:
首先,認(rèn)真負(fù)責(zé),扎實(shí)細(xì)致的完成了本人負(fù)責(zé)的各項(xiàng)結(jié)算審核工作。到公司后,自己先后負(fù)責(zé)了()等幾項(xiàng)工作,針對(duì)審核部人員少、工作量大的情況,領(lǐng)受任務(wù)后,自己及時(shí)與收集有審核有關(guān)的各項(xiàng)文件,對(duì)工班及項(xiàng)目部上報(bào)的預(yù)算材料進(jìn)行嚴(yán)格、詳細(xì)的審核,對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與項(xiàng)目部有關(guān)人員聯(lián)系對(duì)證,對(duì)與工程不符的項(xiàng)目嚴(yán)格把關(guān),保證了工程審核工作的嚴(yán)肅性與正確性。按領(lǐng)導(dǎo)的分工安排,對(duì)()工程預(yù)算情況進(jìn)行了詳細(xì)審核,該工程預(yù)算由于種種原因已經(jīng)拖了1年之久,困難較多,領(lǐng)受任務(wù)后,我對(duì)該項(xiàng)目的各文件進(jìn)行了細(xì)致的查閱,取得了第一手資料的詳細(xì)數(shù)據(jù),與()等同事對(duì)各數(shù)據(jù)進(jìn)行了審核,保證了審核的工作質(zhì)量。
其次,嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,以制度要求自己的行為,以規(guī)定指導(dǎo)自己的工作質(zhì)量。進(jìn)入公司工作后,我首先熟悉了公司的各種規(guī)章制度,對(duì)各項(xiàng)工作中要注意的重點(diǎn)、難點(diǎn)進(jìn)行了劃分。為了盡快熟悉工作,每天我都提前半個(gè)多小時(shí)上班,整理好工作場(chǎng)所后,就開(kāi)始熟悉圖紙及設(shè)計(jì)變更,及時(shí)編制和審查各單位工程的預(yù)算及審核工作,及時(shí)掌握和了解市場(chǎng)情況,熟悉北京市每月工程造價(jià)信息,并多渠道收集其他材料信息,為審核工作做好準(zhǔn)備。
第三,加強(qiáng)對(duì)審核業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),不斷提高做好本職工作的能力。為更好的完成本職工作,提高工作效率,杜絕工作失誤,我除了在工作中虛心向老同志學(xué)習(xí)外,還利用業(yè)余時(shí)間,報(bào)名參加了()的預(yù)算培訓(xùn)班,下載了大量的教學(xué)視頻軟件,每天堅(jiān)持學(xué)習(xí),不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),提高自己的業(yè)務(wù)技能,為更好的完成本職工作打好基礎(chǔ)。
工作中,自己的業(yè)務(wù)能力還有待提高,還需要加強(qiáng)與各單位人員溝通,加強(qiáng)與各部門(mén)人員的協(xié)調(diào)配合。
2012年工作計(jì)劃:
展望2012年的工作,我們每個(gè)人的發(fā)展與公司的發(fā)展都是息息相關(guān)的,只有我們每個(gè)人把自己的工作都做好了,各負(fù)其職,人盡其用,履職盡責(zé),才能使個(gè)人的利益、榮譽(yù)與公司的發(fā)展進(jìn)步和諧統(tǒng)一。因此,在明年的工作中我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面提高自己:首先是要加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高自己的工作能力和綜合素質(zhì),使自己的工作時(shí)刻與公司的需要保持一致,從工作知識(shí)與文化知識(shí)方面充實(shí)提高和完善自己。其次,加強(qiáng)與各位領(lǐng)導(dǎo)及同事們的工作交流,在各項(xiàng)工作上,及時(shí)向各位領(lǐng)導(dǎo)做好工作匯報(bào),與同事們做好信息共享,及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的各項(xiàng)問(wèn)題,保證工作質(zhì)量及進(jìn)度。第三,嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度,保證工作的嚴(yán)肅性與嚴(yán)謹(jǐn)性,減少杜絕失誤的發(fā)生,為公司的快速發(fā)展做好本職工作。