第一篇：xx公司_知識管理系統(tǒng)暫行辦法

關(guān)于印發(fā)《xx公司知識管理系統(tǒng) 管理辦法（暫行）》的通知

所屬各單位、本部各處室（中心）：

隨著分公司的快速發(fā)展，標準化建設(shè)、精益化管理的有效推進，新技術(shù)、新管理方式的推廣應(yīng)用，產(chǎn)生了很多新的知識點，同時，人員的流動、退休等造成部分知識流失。為有效整理分公司各類信息、知識，實施集中、集約管理，逐步實現(xiàn)隱形知識顯性化、顯性知識結(jié)構(gòu)化、個人知識共享化的目的，分公司決定建設(shè)知識管理系統(tǒng)，打造公司核心價值。同時制定了《xx公司知識管理系統(tǒng)管理辦法（暫行）》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請各部門認真組織學(xué)習(xí)，并遵照執(zhí)行。

特此通知

重視對企業(yè)員工的精神激勵，賦予員工更大的權(quán)力和責(zé)任，充分發(fā)揮員工的自覺性、能動性和首創(chuàng)性；重視企業(yè)知識的流動、共享和創(chuàng)新，運用集體的智慧，提高企業(yè)的應(yīng)變能力和創(chuàng)新能力，增強企業(yè)的競爭能力；重視企業(yè)知識和人才，促進企業(yè)成長為學(xué)習(xí)型組織；重視企業(yè)文化的建設(shè)，在實現(xiàn)企業(yè)自我價值的同時，注重向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的滲透，提高社會整體的知識化水平。

第六條 知識管理的目的

第一層目的：有效的知識管理過程。利用知識管理，有效地促進企業(yè)內(nèi)外重要知識的搜集、創(chuàng)造、存儲、分享與轉(zhuǎn)移。

第二層目的：有效的知識資源利用。充分利用企業(yè)目前所掌握的有價值的知識，增加知識的流量并發(fā)揮其潛在的價值，杜絕知識的埋沒、浪費與忽視現(xiàn)象；提升企業(yè)對新知識的開發(fā)與創(chuàng)造能力，增加知識的存儲量。

第三層目的：規(guī)范工作流程，促進學(xué)習(xí)文化，使企業(yè)具有“最少的投入，最多的產(chǎn)出”的能力，促進企業(yè)不斷地創(chuàng)新與學(xué)習(xí)，提升企業(yè)學(xué)習(xí)、開放、交流、分析、團隊合作及創(chuàng)新研發(fā)的文化與精神。

第三章 知識管理系統(tǒng)構(gòu)架

第七條 分公司知識管理系統(tǒng)主要分兩大塊，一塊是知識管理模塊，下設(shè)專業(yè)知識體系、組織知識體系、綜合知識體系；一塊是工作管理模塊，下設(shè)工作日志模塊、求助熱線模塊、流

第四章 職責(zé)劃分

第八條 知識管理系統(tǒng)技術(shù)支持工作由科信處負責(zé)，工作內(nèi)容包括：軟件后臺維護、暢通運行網(wǎng)絡(luò)、指導(dǎo)員工使用，設(shè)立咨詢熱線等。

第九條 知識管理系統(tǒng)推廣工作由人資處負責(zé)，工作內(nèi)容包括：協(xié)調(diào)各種關(guān)系、宣傳推廣知識管理理念及系統(tǒng)軟件、考核各部門使用情況、激勵員工使用系統(tǒng)共享個人知識等。

第十條 知識管理系統(tǒng)培訓(xùn)工作由培訓(xùn)中心負責(zé)，工作內(nèi)容包括：培訓(xùn)員工如何使用知識管理軟件。

第十一條 各部門設(shè)知識管理員，人員與《關(guān)于成立xx公司知識管理系統(tǒng)推廣實施領(lǐng)導(dǎo)組的通知》所設(shè)知識聯(lián)絡(luò)員一致，負責(zé)傳達分公司關(guān)于知識管理系統(tǒng)的制度措施，負責(zé)指導(dǎo)督促本處室員工使用知識管理系統(tǒng)，負責(zé)維護本處室知識地圖，負責(zé)收集本處室員工使用意見并反饋人資處。

第五章 使用要求

第十二條 知識識別，將各類知識通過識別、篩選，把有價值的知識收集起來放入到知識庫中。

知識識別的對象包括但不限于以下內(nèi)容：

1、制度流程：分公司及各部門制定的管理制度、辦法、操作規(guī)范、細則、業(yè)務(wù)流程等；

2、分公司經(jīng)營管理相關(guān)的重要文檔(包括但不限于戰(zhàn)略規(guī)劃、年度總結(jié)與計劃、領(lǐng)導(dǎo)講話、企業(yè)文化建設(shè))；

第十七條 禁止上傳有關(guān)干擾、破壞或限制任何計算機軟件、硬件或通訊設(shè)備功能的軟件病毒或其他計算機代碼、檔案、程序資料。

第十八條 知識管理系統(tǒng)運行在分公司系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)，相關(guān)安全操作請遵守《xx公司辦公計算機信息安全和保密管理規(guī)定》。

第十九條 上傳文檔信息涉及公司商業(yè)秘密的請遵守《xx公司保護商業(yè)秘密若干規(guī)定（試行）》。

第六章 激勵措施

第二十條 本部各處室（中心）知識管理系統(tǒng)使用情況納入績效管理考評體系，考評指標占主要績效部分（70分）的5分；所屬各單位知識管理系統(tǒng)使用情況暫時不做考核，2010年納入分公司對所屬各單位的績效管理考評體系中。

第二十一條 系統(tǒng)設(shè)有知識發(fā)布統(tǒng)計排行、知識競賽擂臺。

知識發(fā)布統(tǒng)計排行包括個人知識貢獻排行、部門知識貢獻排行、最受歡迎的知識排行。員工上傳文檔數(shù)量、閱讀數(shù)量不做硬性要求。

個人知識貢獻排行：以個人為維度統(tǒng)計員工發(fā)布文檔的數(shù)量。無論從哪個目錄下上傳，只要創(chuàng)建文檔都會統(tǒng)計進來。部門知識貢獻排行：以部門為維度統(tǒng)計各部門員工發(fā)布文檔的數(shù)量。

最受歡迎的知識排行：以文檔點擊率為維度統(tǒng)計文檔被點擊

2分、1分。

第七章 附則

第二十三條 本規(guī)定由人資處負責(zé)解釋。

第二十四條 本規(guī)定自分公司知識管理系統(tǒng)正式運行之日起實施。

第二篇：公司工資總額管理暫行辦法

公司工資總額管理暫行辦法

一、總則

第一條 為進一步完善公司的工資總額調(diào)控機制，規(guī)范工資分配行為，提高直屬單位的工資管理水平，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際，制訂本辦法。

第二條

本辦法適用于是總公司下屬單位。

第三條 工資總額指各單位在一定時期內(nèi)直接支付給本單位全部職工的勞動報酬總額。工資總額的組成包括：工資、績效獎金、職務(wù)津貼、認證通過獎勵、年終獎等員工一切收入。

第四條 工資總額調(diào)控管理必須遵循以下原則：

（一）堅持工資總額分級管理的原則。總公司對所屬單位的工資總額實行總量調(diào)控，各單位對內(nèi)部單位工資總額調(diào)控的方式和方法自行確定。

（二）堅持工資總額與經(jīng)濟效益相聯(lián)系的原則。正確處理國家、單位、職工的分配關(guān)系，在經(jīng)濟效益和勞動生產(chǎn)率提高的基礎(chǔ)上，保持工資水平的適度增長。

（三）堅持工資總額調(diào)控管理與單位經(jīng)營管理目標相統(tǒng)一的原則。工資總額的調(diào)控應(yīng)服務(wù)于經(jīng)營管理目標，充分考慮成本承受能力和勞動力市場價格等因素，嚴格控制人工成本，實現(xiàn)工資投入產(chǎn)出的最佳效果。

（四）堅持按勞分配原則。職工的工資收入要與勞動貢獻緊密聯(lián)系，突出崗位勞動、技術(shù)要素和業(yè)績成果在工資分配中的地位。

二、工資總額的核定

第五條 工資總額由當(dāng)年提取的工資總額和工資儲備金（或稱應(yīng)付工資余額）兩部分組成。

第六條 企業(yè)當(dāng)年的工資總額按以下辦法編制。

（一）企業(yè)當(dāng)年提取工資總額由當(dāng)年工資計劃基數(shù)和追加計劃數(shù)構(gòu)成。

（二）工資計劃基數(shù)第一年以上企業(yè)工資統(tǒng)計年報數(shù)為基礎(chǔ)，剔除不合理因素，增加合理因素核定。第二年以后以上工資總額為參考，結(jié)合單位上經(jīng)濟效益指標完成數(shù)，最終由公司考薪會確定該工資總額。

（三）企業(yè)因效益增長或職工人數(shù)增加，可申請追加計劃。申請追加計劃時要填寫《企業(yè)工資總額追加計劃申請表》，經(jīng)總公司人力資源部同意后，報總公司考薪會審批。

（四）企業(yè)申請追加計劃時應(yīng)遵循“兩個低于”（即企業(yè)工資總額增長低于經(jīng)濟效益增長，平均工資增長低于勞動生產(chǎn)率增長）原則。

（五）人平工資水平達到當(dāng)?shù)芈毠て骄べY水平2倍（含2倍）以上的企業(yè)，工資總額應(yīng)嚴加控制，一般不再追加計劃。

第七條 各單位列入財務(wù)決算的工資總額不得超過應(yīng)提數(shù)，當(dāng)年工資總額實際提取數(shù)小于應(yīng)提數(shù)的，少提的部分計入工資儲備金。

第八條 總公司對掛鉤工資的清算工作，一般于次年1月份財務(wù)決算前進行。經(jīng)濟效益指標完成數(shù)以財務(wù)快報數(shù)為準，其它指標由有關(guān)部門考核認定。

三、工資總額的使用

第九條 總公司對單位工資總額實行掛鉤提取與計劃管理相結(jié)合的雙重調(diào)控辦法。工資計劃基數(shù)每年下達一次，于1月份下達，原則上按照不低于上應(yīng)發(fā)工資總額擬定；并于9月份對單位預(yù)考核后（各單位應(yīng)于8月中旬將預(yù)考核資料及《企業(yè)工資總額追加計劃申請表》報送總公司）下達追加計劃數(shù)。提取工資總額為各單位當(dāng)年發(fā)放工資總額的最高限額。

第十條

工資提取數(shù)與發(fā)放數(shù)之間的關(guān)系是：企業(yè)當(dāng)年工資總額提取數(shù)小于發(fā)放數(shù)時，不足的部分可動用工資儲備金彌補。如工資儲備金仍無法彌補發(fā)放數(shù)時，超出部分在下一提取工資總額中扣除。

第十一條

各單位工資總額內(nèi)的一切開支，均由總公司人力資源部歸口管理，堅持做到統(tǒng)一、規(guī)范、透明。對其它部門和地方政府要求單位對職工新建和調(diào)整津補貼項目以及晉檔升級、發(fā)放獎金等政策，需經(jīng)總公司考薪會批準方可執(zhí)行。

第十二條

各單位不得違反規(guī)定套取或坐支現(xiàn)金發(fā)放工資和獎金。

第十四條 工資儲備金除用于發(fā)放職工工資以及總公司規(guī)定的其它的獎勵性支出項目外，不得挪作它用。

第十五條 單位在支付工資總額時，要符合國家有關(guān)工資支付法規(guī)，保障職工的合法權(quán)益。

第十六條 單位工資分配中的重大問題，應(yīng)充分聽取職工意見。出臺重大改革方案應(yīng)符合法定程序。

四、工資總額的檢查監(jiān)督

第十七條 總公司人力資源部、財務(wù)部負責(zé)對各單位工資總額的提取和發(fā)放情況進行監(jiān)督。

第十八條 各單位在工資總額應(yīng)提取數(shù)或工資總額包干數(shù)以外另提工資，以及發(fā)放數(shù)超過總公司下達計劃數(shù)的，上述部門有權(quán)責(zé)令其更正，并在下應(yīng)提數(shù)或計劃數(shù)中加倍扣回。

第十九條 對違反政策規(guī)定弄虛作假的單位，除責(zé)令更正外，還要給予通報批評。情節(jié)嚴重的，要給予單位主管負責(zé)人和直接責(zé)任人行政處分或經(jīng)濟處罰。

五、具體管控措施

第二十條

建立預(yù)防機制，履行告之義務(wù)。

每年1月份根據(jù)集團公司下發(fā)的關(guān)于我公司工資總額的相關(guān)文件精神，結(jié)合我公司上一的工資開支狀況，運用公司工資總額的核定辦法核算我公司的工資計劃基數(shù)及分配給下屬公司的工資計劃基數(shù)。將工資計劃基數(shù)分配到每個月的份額，確定每個月的預(yù)警線。當(dāng)月工資額超出預(yù)警線的2%，人力資源部要對考薪會及財務(wù)部門提出書面告知。

9月份追加計劃數(shù)確定后，各單位要根據(jù)實際情況采取措施，將前9個月超出預(yù)警線部分補回。

考薪會可根據(jù)各單位超出預(yù)警線情況，責(zé)令相關(guān)單位限期改正，以實現(xiàn)我公司提取工作總額總體可控。第二十一條

下屬公司工資管控及預(yù)突發(fā)情況提前申請。

在每年的1月份確定下屬公司工資計劃基數(shù)后，原則上不再變動。下屬公司要嚴格把控應(yīng)發(fā)工資額，不得超出。具體管控辦法，由下屬公司自行確定。如果因為生產(chǎn)需要必須增加工資額的，至少要提前4個月提出預(yù)算，并出具詳細的增加工資額報告和《企業(yè)工資總額追加計劃申請表》，報公司總部考薪管理會。經(jīng)考薪管理會通過后方可執(zhí)行。

第二十二條

協(xié)助財務(wù)部實現(xiàn)具體的管控方法。

為了合理規(guī)避集團公司對工資總額的管控，人力資源部要全力配合財務(wù)部的相關(guān)措施。協(xié)助財務(wù)部完成各種報表的匯報，并合理避稅，減少不必要的開支。

六、附則

第二十三條

總公司對其下屬單位的工資總額實行指導(dǎo)性管理。各公司在工資總額增長幅度低于本公司經(jīng)濟效益增長幅度，職工平均實際收入增長幅度低于本公司勞動生產(chǎn)率增長幅度的前提下，可自行申報工資總額。總公司考薪會會將其作為制定工資總額的依據(jù)。

第二十四條 本辦法由人力資源部負責(zé)解釋，自印發(fā)之日起實行。

第三篇：公司招待費管理暫行辦法

XXXXX公司 招待費管理辦法

第一條 為加強公司業(yè)務(wù)招待費報銷管理，堵塞漏洞，減少不合理支出，規(guī)范招待費支出審批程序，制定本辦法。

第二條 業(yè)務(wù)招待費的使用原則：業(yè)務(wù)招待費的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定和財經(jīng)紀律的有關(guān)要求，只能用于公司業(yè)務(wù)上的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。

第三條 業(yè)務(wù)招待費的使用范圍：用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導(dǎo)工作及兄弟單位之間的因公接待；用于公司承辦的各種會議的招待；用于各部門對外工作的必要招待。

第四條 業(yè)務(wù)招待費的管理細則：

（一）財務(wù)部按照報銷程序認真把關(guān)，嚴格招待費管理制度，并做好招待費的考核工作。

（二）公司辦公室對招待費的使用程序及每次就餐標準負責(zé)把關(guān)工作。具體程序是：由接待業(yè)務(wù)的部門填寫審批單（提出招待申請），經(jīng)副總經(jīng)理批準；辦公室根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準。審批單一式兩份,一份由辦公室存檔記錄，一份由招待部門 按實填寫作為報銷附件。

（三）審批原則:招待費一定要先申請后使用，即使在公司外也要電話申請批準后方可招待。財務(wù)部每年終將提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情況。

（四）招待客人時，一般限定在，確需在其它酒店就餐的需報請領(lǐng)導(dǎo)批準。就餐完畢按授權(quán)簽單，每月25日前由辦公室統(tǒng)計匯總，到財務(wù)部報銷。

第五條 業(yè)務(wù)招待的標準：

（一）上級主管部門來公司檢查指導(dǎo)工作的，來公司聯(lián)系業(yè)務(wù)的一般工作人員，需要接待就餐的，需報副總經(jīng)理批準，方可招待。一般安排在定點酒店就餐，由接待部門填寫業(yè)務(wù)接待審批單，經(jīng)副總經(jīng)理同意，安排就餐。普通招待不得超于 元/人，重要客人可適當(dāng)提高標準，最高不超過 元/人，未超出標準據(jù)實報銷，超出標準經(jīng)報副總經(jīng)理批準方可報銷。

（二），在外辦公，需要招待相關(guān)部門就餐，特殊情況，可以電話申請副總經(jīng)理批準，方可招待。返回公司后二個工作日內(nèi)補辦手續(xù)，延期不予報銷。

第六條 其它有關(guān)規(guī)定

（一）各部門應(yīng)嚴格按業(yè)務(wù)招待費標準執(zhí)行，凡超出授權(quán)標準的其超出部分自理。

（二）凡沒有完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理。

（三）招待來客時，嚴格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人及直接業(yè)務(wù)人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)。

第七條 本規(guī)定自打印之日起施行。

第四篇：公司資金管理暫行辦法

資金管理暫行辦法

（征求意見稿）第一章 總則

第一條 目的

為有效控制公司成本費用，提高資金使用效率，加強資金管理內(nèi)部控制，防范資金風(fēng)險，根據(jù)***工程有限公司《財務(wù)管理制度》、《資金支付管理規(guī)定》及***工程有限公司***分公司（以下簡稱：分公司）的實際情況，特制定本辦法。

第二條 資金管理原則 1.收支兩條線原則

分公司對資金實行收支兩條線管理。收入的控制：項目部、分公司收取的所有資金（包括現(xiàn)金和票據(jù)）必須在第一時間內(nèi)劃入分公司指定的銀行賬戶；支出的控制：分公司財務(wù)部根據(jù)資金支出計劃和經(jīng)審批的資金支付憑單辦理資金的撥付。

2.合約管理原則

嚴格按承包合同向甲方收取工程款；嚴格以合同為基礎(chǔ)支付分包款、材料款、機械租賃等款項；分公司各部門大額采購支出需要與供應(yīng)商簽訂合同，并按合同款項支付資金。

3.計劃控制原則

分公司各部門及各項目部依據(jù)分公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃、合同及分公司資金狀況編制月度資金收支計劃，財務(wù)部嚴格按照經(jīng)審批的資金計劃統(tǒng)籌資金，控制支出。

4.支出審批原則

分公司任何資金支出都需要按照規(guī)定申請審批，分公司總經(jīng)理對資金支付具有最終審批權(quán)限，對資金支付的結(jié)果負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第三條 適用范圍

本辦法適用分公司和分公司獨立核算下的各項目部（以下簡稱項目部）。

第二章 資金計劃管理

第四條 職責(zé)分工

1.項目部：項目經(jīng)理根據(jù)下月的形象進度計劃、材料計劃、費用計劃、分包產(chǎn)值、當(dāng)月完成工程量，組織編制本項目的資金計劃、下月計劃數(shù)，并根據(jù)下月業(yè)務(wù)費用支出情況編制項目業(yè)務(wù)費用支出資金計劃。

2.分公司各部室：部室負責(zé)人根據(jù)工作計劃安排和費用歸集部門管理編制本科室的資金計劃，并報分管副總審核。其中：合同預(yù)算部必須對項目部的資金計劃編制進行指導(dǎo)、審核。

3.分公司財務(wù)部：負責(zé)對項目部、分公司部室上報的資金計劃進行審核、匯總，并在此基礎(chǔ)上編制分公司的資金計劃，并對資金計劃進行審核，計劃審批后分公司財務(wù)部要做好資金收支統(tǒng)籌工作，按照資金計劃對資金收支進行控制、跟蹤、分析。

4.分公司總經(jīng)理：負責(zé)資金計劃的審批。第五條 表樣下發(fā)

分公司財務(wù)部根據(jù)分公司資金計劃實際管理的需要負責(zé)表樣的編制，經(jīng)分公司各部門匯審?fù)ㄟ^報分公司總經(jīng)理審批，財務(wù)部將總經(jīng)理審批通過的表樣下發(fā)各項目和分公司各部門。

為保證計劃管理的一致性和可比性，表樣的重新制定、下發(fā)一般在當(dāng)年初。

第六條 編制上報

1.每月28號，項目部和分公司各部門根據(jù)部門職責(zé)分工編制下月資金計劃表，下月1號前報送分公司財務(wù)部。

2.分公司財務(wù)部對上報的資金計劃進行審核、匯總，并編制分公司月資金計劃表，當(dāng)月3號報送分公司總經(jīng)理。3.分公司總經(jīng)理對匯總的月資金計劃表進行審核、平衡、審批。

4.當(dāng)月5號分公司財務(wù)部將審批通過的資金計劃表回復(fù)各項目部和分公司各部門。

第七條 管理要求

1.項目部和分公司各部門要根據(jù)規(guī)定的時間節(jié)點及時上報資金計劃表，上報電子版的同時上報相關(guān)人審簽的紙質(zhì)版。

2.無論是收入還是支出，一定要考慮實際的現(xiàn)金流時點，據(jù)實編制資金計劃，要考慮欠款的支付時間節(jié)點。

3.分公司財務(wù)部將根據(jù)審批的月資金計劃表對項目部和分公司各部門的資金支出進行控制，及時向總經(jīng)理匯報超計劃的支出項目。

4.項目部和分公司各部門對上報月底資金計劃表負責(zé)，分公司財務(wù)部將根據(jù)日記賬及時登記、匯總資金實際支出情況，對計劃數(shù)和實際數(shù)上下浮動20%的收入、支出項目，需要項目部和分公司各部門做出說明。

5.分公司財務(wù)部每月及時向總經(jīng)理上報“月度資金收支明細表”（附件1）。

第三章 資金支付審批

第八條 分公司費用報銷和專項支出審批 1.流程圖

2.流程說明

（1）分公司各部門經(jīng)辦人員根據(jù)款項支付類型填寫日常費用報銷單、差旅費用報銷單或?qū)ｍ椫Ц秾徟鷨危峤徊块T主管；（除差旅費和招待費外，1000元以上的款項支付建議通過專項支付審批單支付款項）

（2）部門主管審核費用的合理性，提交財務(wù)部門；（3）財務(wù)部門根據(jù)部門資金計劃審核票據(jù)的合規(guī)性和完整性，并提交部門分管副總審核；

（4）分管副總審核并提交總經(jīng)理審批；

（5）出納根據(jù)審批手續(xù)完善的支付單據(jù)選擇合適的支款方式支款。第九條 分包款支付審批 1.流程圖

2.流程說明

（1）分公司合同預(yù)算部根據(jù)分包合同確認計量成果填寫合同付款審批單，并組織相關(guān)部門會簽；（2）財務(wù)部門審核付款憑證的完整性和合規(guī)性，付款憑證包括合同、計量成果確認單、合同付款審批單、發(fā)票、收據(jù)及其他相關(guān)手續(xù)資料；

（3）分管副總審核并提交總經(jīng)理審批；

（4）出納根據(jù)審批手續(xù)完善的支付單據(jù)選擇合適的支款方式支款。

第十條 材料等合同款支付審批 1.流程圖

2.流程說明

（1）分公司合同預(yù)算部根據(jù)合同約定和履約完成情況，填寫合同付款審批單，并組織部門會簽；

（2）財務(wù)部門審核付款憑證的完整性和合規(guī)性，付款憑證包括合同、計量成果確認單（固定資產(chǎn)審批單、驗收單、出入庫單）、合同付款審批單、發(fā)票、收據(jù)及其他相關(guān)手續(xù)資料；

（3）分管副總審核并提交總經(jīng)理審批；

（4）出納根據(jù)審批手續(xù)完善的支付單據(jù)選擇合適的支款方式支款。

第十一條 工程項目其他款項支付審批（除合同類）1.款項支付范圍

項目經(jīng)理部日常管理費支出和項目現(xiàn)場的輔材采購、設(shè)備維修、二次搬運費、措施費、檢測費等非合同類款項。（項目現(xiàn)場50000元以上采購必須簽合同）2.流程圖

3.流程說明

（1）項目部日常費用支出采取定額備用金報銷制度，分公司根據(jù)項目實際情況，制定備用金標準，用于項目經(jīng)理部日常管理費支出和項目現(xiàn)場急用的、單次金額小的非合同類款項支付，該類款項報銷參見“費用報銷流程”。（2）項目現(xiàn)場發(fā)生的輔材采購、設(shè)備維修、二次搬運費、措施費、檢測費等非合同類款項的支付需要經(jīng)辦人填寫項目專項支出審批單或現(xiàn)場簽證，組織相關(guān)人員會簽后，報項目審核；

（3）項目經(jīng)理審核費用的合理性，對費用的發(fā)生負責(zé)，報分公司合同預(yù)算部；

（4）分公司合同預(yù)算部審核并組織相關(guān)部門會簽，提交財務(wù)部審核；

（5）分公司財務(wù)部審核票據(jù)的完整性和合規(guī)性，付款憑證包括項目專項付款審批單、發(fā)票、收據(jù)及其他相關(guān)手續(xù)資料；

（6）分管副總審核并提交總經(jīng)理審批；

（7）出納根據(jù)審批手續(xù)完善的支付單據(jù)選擇合適的支款方式支款。

第四章 現(xiàn)金管理

第十二條 崗位職責(zé)

1.現(xiàn)金管理按照賬款分開的原則，由專職出納人員負責(zé)。出納與會計崗位不能由同一人兼任，出納也不得兼管現(xiàn)金憑證的填制及稽核工作，參見“財務(wù)部門不相容職責(zé)表”。

2.現(xiàn)金收支必須堅持收有憑、付有據(jù)，堵塞由于現(xiàn)金收支不清、手續(xù)不全而出現(xiàn)的一切漏洞。

3．不準以白條抵充現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支要堅持做到日清月結(jié)，不得跨期、跨月處理現(xiàn)金賬務(wù)。

4．不得擅自將分公司現(xiàn)金借給個人或其他單位，不得謊報用途套取現(xiàn)金，不得利用銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金，不得將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入銀行，不得保留賬外公款。

5．因特殊原因不能及時履行職責(zé)時，必須由財務(wù)部經(jīng)理指定專人代其辦理有關(guān)現(xiàn)金業(yè)務(wù)，財務(wù)人員不得私自委托。

第十三條 現(xiàn)金支付范圍

在下列范圍內(nèi)可以使用現(xiàn)金，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)根據(jù)規(guī)定通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

1．員工薪酬，包括員工工資、津貼、獎金等。2．各種勞保、福利費用及國家規(guī)定的對個人的其他支出。3．支付給分公司外部個人的勞務(wù)報酬。

4．出差人員必須隨身攜帶的差旅費及應(yīng)予以報銷的出差補助費用。

5．結(jié)算起點以下的零星支出。6．向股東支付紅利。

7．根據(jù)規(guī)定允許使用現(xiàn)金的其他支出。第十四條 現(xiàn)金支付限額管理

根據(jù)人民銀行《現(xiàn)金管理條例》相關(guān)規(guī)定，除本辦法十二條規(guī)定的支出范圍，原則上單筆開支超過1000元的，應(yīng)通過分公司轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

因工作需要、采購地點不確定、交通不便、銀行結(jié)算不便等原因確需現(xiàn)金支付或報銷人員墊付的，1000元以上的單筆開支需要報銷人員刷卡支付，并附刷卡憑條辦理報銷；單筆開支10000元以上的，需要事前報財務(wù)部和分公司總經(jīng)理同意后，準予支付現(xiàn)金或報銷。

第十五條 現(xiàn)金庫存限額管理

1.分公司按規(guī)定建立現(xiàn)金庫存限額管理制度，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。

2．庫存限額以不超過5個工作日的開支額為限，具體數(shù)額由財務(wù)部核定。

3.核定后的現(xiàn)金庫存限額標準，財務(wù)人員必須嚴格遵守，若發(fā)生意外損失，超限額部分的現(xiàn)金損失由出納員承擔(dān)賠償責(zé)任。

4.需要增加現(xiàn)金的庫存限額時，應(yīng)申明理由，經(jīng)分公司總經(jīng)理審批后，方可增加。

5.如有特殊原因滯留超額現(xiàn)金過夜的（如待發(fā)放的獎金等），必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，并做好保管工作。

第十六條 現(xiàn)金支出管理規(guī)定

1．分公司支付現(xiàn)金，可以從庫存限額中支付或者從開戶銀行提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支），出納支取庫存現(xiàn)金需要填寫《現(xiàn)金支取審批單》（附件2）。

2．對于需支付現(xiàn)金的業(yè)務(wù)，財務(wù)人員必須審查現(xiàn)金支付的合法性與合理性，對于不符合規(guī)定或超出現(xiàn)金使用范圍的支付業(yè)務(wù)，財務(wù)人員不得辦理。

3．辦理現(xiàn)金付款手續(xù)時，財務(wù)人員應(yīng)認真審查原始憑證的真實性與正確性，審查是否符合分公司規(guī)定的簽批手續(xù)，審核無誤后方可辦理付款。

4．出納員必須根據(jù)審核無誤、審批手續(xù)齊全的付款憑證支付現(xiàn)金，并要求經(jīng)辦人員在付款憑證上簽上自己的名字。

5．支付現(xiàn)金后，財務(wù)人員要在付款憑證上加蓋現(xiàn)金付訖章和個人簽名，并及時辦理相關(guān)賬務(wù)手續(xù)。

6．職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，注明借用現(xiàn)金的用途，經(jīng)部門主管批準后，送財務(wù)部審核，經(jīng)財務(wù)部負責(zé)人審核報分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后方可支取。各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時清理借款，分公司視業(yè)務(wù)需要制定還款期限及措施。

7．辦理現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人要詳細記錄每筆業(yè)務(wù)開支的實際情況，填寫《日常費用報銷單》和《差旅費報銷單》，注明用途及金額。財務(wù)人員要嚴格審核應(yīng)報銷的原始憑證，根據(jù)費用報銷管理有關(guān)審批權(quán)限審核無誤后，辦理報銷手續(xù)。

8．支付個人的臨時工工資、福利費等，出納員根據(jù)有關(guān)規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)的批示，以及經(jīng)過審核的《日常費用報銷單》，并由經(jīng)辦人、收款人簽章后，支付現(xiàn)金，同時辦理代扣個人收入所得稅手續(xù)。

9．因采購地點不確定、交通不便、銀行結(jié)算不便，且經(jīng)營急需或特殊情況必須使用大額現(xiàn)金時，按本辦法第十三條規(guī)定處理由使用部門向財務(wù)部提出申請，經(jīng)財務(wù)部和分公司總經(jīng)理同意后，準予支付現(xiàn)金。

10.具體支付流程參見“費用報銷管理辦法”和“資金支付審批流程”。

第十七條 現(xiàn)金的保管

1.現(xiàn)金保管的責(zé)任人為財務(wù)部出納員。超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)在下班前送存銀行。如遇大額現(xiàn)金，應(yīng)隨時送存分公司規(guī)定賬戶。

2.為加強對現(xiàn)金的管理，除工作時間需要的少量備用金可放在財務(wù)的抽屜內(nèi)，其余則應(yīng)放入專用的保險柜內(nèi)，不得隨意存放。保險柜應(yīng)存放于安全的房間。

3.限額內(nèi)的現(xiàn)金當(dāng)日核對清楚后，一律放在保險柜內(nèi)，不得放在辦公桌內(nèi)過夜。保險柜密碼由財務(wù)自己保管，并嚴格保密，不得向他人泄露，以防為他人利用。出納調(diào)動崗位，新出納應(yīng)更換使用新的密碼。

4.保險柜鑰匙、密碼丟失或發(fā)生故障，應(yīng)立即報請領(lǐng)導(dǎo)處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。

5.紙幣和鑄幣，應(yīng)實行分類保管。出納員對庫存票幣分別按照紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(shù)（即大數(shù)）和零數(shù)（即小數(shù)）分類保管。

6.現(xiàn)金應(yīng)整齊存放，保持清潔，如因潮濕霉爛、蟲蛀等問題發(fā)生損失的，由出納員負責(zé)。第十八條 現(xiàn)金盤點與監(jiān)督管理

1.出納人員要每天清點庫存的現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬，登記“資金收支日報表”（附件4），做到按日清理、按月結(jié)賬、賬賬相符、賬實相符。

（1）按日清理，是指出納員應(yīng)對當(dāng)日的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行清理，全部登記日記賬，結(jié)出庫存現(xiàn)金的賬面余額，并與庫存現(xiàn)金的實地盤點數(shù)進行核對，以確認賬實是否相符。

（2）按日清理的主要工作內(nèi)容如下：

①清理各種現(xiàn)金收付款憑證，檢查單證是否相符。②登記和清理現(xiàn)金日記賬。③現(xiàn)金盤點。

④檢查現(xiàn)金是否超過規(guī)定的庫存限額。

2.每月會計結(jié)賬日后，出納員應(yīng)及時與負責(zé)賬務(wù)處理的其他會計人員就收付款單據(jù)和“現(xiàn)金明細賬”進行相互核對，并編制《月末現(xiàn)金盤點核對表》（附件3），由財務(wù)部經(jīng)理、出納員、會計三方簽字，以確保賬賬、賬實相符。

3.出納員有義務(wù)配合財務(wù)部經(jīng)理或其他稽查人員隨時、不定期地抽查“現(xiàn)金盤點”工作，并確保抽查現(xiàn)金沒有差異。

4.財務(wù)部應(yīng)定期監(jiān)盤現(xiàn)金，確保賬賬相符、賬實相符。發(fā)現(xiàn)長款或短款的，應(yīng)及時查明原因，按規(guī)定程序報批處理。因出納員自身責(zé)任造成的現(xiàn)金短缺，出納員負全額賠償責(zé)任，造成重大損失的，應(yīng)依法追究責(zé)任人的法律責(zé)任。5.財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)高度重視現(xiàn)金管理，對現(xiàn)金收支進行嚴格審核，不定期進行實地盤點，對現(xiàn)金管理出現(xiàn)的情況和問題提出改進意見，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。

第五章 銀行存款管理

第十九條 崗位職責(zé)

1.分公司銀行賬戶的開立、使用、注銷要根據(jù)審批程序進行，銀行賬戶的管理要安排專人負責(zé)。

2.出納人員在辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時應(yīng)選擇合適的結(jié)算方式或結(jié)算工具，并在辦理業(yè)務(wù)后取得結(jié)算憑證，如銀行回單聯(lián)等。

3.出納人員不慎將結(jié)算憑證丟失后，應(yīng)及時上報以方便財務(wù)部門采取掛失止損等補救措施。否則若給分公司造成損失，由出納人員自己承擔(dān)。

4.出納員應(yīng)逐日逐筆登記銀行日記賬，并每日結(jié)出余額，登記“資金收支日報表”（附件4）。會計人員根據(jù)相關(guān)的原始憑證與結(jié)算憑證編制記賬憑證。

5.財務(wù)人員定期通過銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆勾銷的方式對賬，每月至少核對一次。查明未達賬項及其原因，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》（附件5），《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》及對賬單應(yīng)每月裝訂入冊。第二十條 銀行賬戶管理規(guī)定

1.銀行賬戶應(yīng)依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定開立，并用于辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。開立銀行賬戶，開戶銀行要盡量選擇全國性的大銀行。

2.分公司銀行賬戶開戶工作統(tǒng)一由財務(wù)部負責(zé)，開設(shè)銀行賬戶時要根據(jù)審批程序進行，需有各級管理人員的審批意見，不得私自以分公司名義開設(shè)帳戶。

3.財務(wù)部應(yīng)定期檢查銀行賬戶開設(shè)及使用情況，對不再需要使用的賬戶，及時清理銷戶。檢查中一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時處理。

4.銀行賬戶的開戶、存儲資金的分配、銷戶要立足于和銀行發(fā)展長期的合作關(guān)系，不得隨便因個人關(guān)系轉(zhuǎn)移。

5.出納人員應(yīng)當(dāng)每天與網(wǎng)銀進行對賬，企業(yè)與銀行對賬時發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)當(dāng)及時處理：

（1）記賬錯誤的處理辦法：上報財務(wù)經(jīng)理，查明原因進行處理、改正。

（2）收付款結(jié)算憑證在企業(yè)與銀行之間傳遞需要時間造成記賬差異的（一方記賬而另一方未記賬），通過編制銀行存款余額表進行調(diào)節(jié)。

第二十一條 銀行存款業(yè)務(wù)辦理管理

1.銀行存款業(yè)務(wù)辦理人員要嚴格遵守國家有關(guān)規(guī)定與分公司資金管理的各項規(guī)定，銀行賬戶僅供企業(yè)收支結(jié)算使用，不得出借銀行賬戶給外單位或個人使用，不得為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。

2.分公司辦理銀行存款業(yè)務(wù)時，需要明確款項收付的結(jié)算工具、結(jié)算方式、結(jié)算時間等內(nèi)容。

3.財務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員應(yīng)嚴格審查收到的支票或銀行匯票等票據(jù)的合法性，以免收進假票或無效票。

4.分公司各部門的業(yè)務(wù)或日常費用付款，需預(yù)先領(lǐng)用支票或匯票的，申請人應(yīng)填寫付款申請單，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由出納辦理，申請單中至少要列明用途、金額和收款單位，銀行票據(jù)應(yīng)分別加蓋財務(wù)章及法定代表人名章。持票人領(lǐng)取票據(jù)后，須在票據(jù)存根上簽字確認。

5.分公司財務(wù)部應(yīng)不定期安排人員審查銀行存款余額與銀行存款相關(guān)賬目是否一致，并稽核銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，具體包括：

（1）銀行存款業(yè)務(wù)的原始憑證、記賬憑證、結(jié)算憑證是否一致。

（2）銀行存款業(yè)務(wù)的手續(xù)是否齊備。

（3）銀行存款業(yè)務(wù)的相關(guān)憑證與相關(guān)賬目是否一致。（4）銀行存款總賬與企業(yè)的銀行存款相關(guān)賬目、銀行存款余額調(diào)節(jié)表是否一致。第二十二條 網(wǎng)上銀行存款的管理

1.開辦網(wǎng)上銀行的賬戶嚴格按照開設(shè)銀行帳戶的審批流程審批。

2.網(wǎng)上銀行的銀行存款業(yè)務(wù)至少設(shè)操作員、復(fù)核員或轉(zhuǎn)賬員二級，網(wǎng)上銀行的銀行存款業(yè)務(wù)審批與管理嚴格按照普通銀行存款的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。

3.電子銀行卡的保管人員不得將卡交予其他人員，密碼需定期更換，電子銀行卡丟失需及時掛失、上報，否則后果由保管人員承擔(dān)。

4.具體支付流程參見“費用報銷管理辦法”和“資金支付審批流程”。

第二十三條 銀行票據(jù)的領(lǐng)用、保管與使用

1.出納人員負責(zé)建立票據(jù)登記?。ǜ郊?），保管相關(guān)的票據(jù)，分公司的各類業(yè)務(wù)往來需要使用票據(jù)時，原則上使用轉(zhuǎn)賬支票，確需簽發(fā)現(xiàn)金支票和其他銀行票據(jù)的，則需上報財務(wù)經(jīng)理批準。

2.出納人員在向開戶銀行領(lǐng)購票據(jù)時，必須得到財務(wù)負責(zé)人的授權(quán)審批，領(lǐng)取的票據(jù)額必須在銀行存款的額度內(nèi)。

3.出納人員簽發(fā)票據(jù)前要逐項審核付款單上的內(nèi)容與相關(guān)管理人員的審批意見，審核無誤后蓋章簽發(fā)，并在“票據(jù)簽發(fā)登記薄”上記錄。4.出納人員必須按照支票的序號簽發(fā)支票，不得換本或跳號簽發(fā)，否則后果由出納人員承擔(dān)；出納人員對填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”戳記并與存根一起保存。

5.票據(jù)領(lǐng)用人在票據(jù)登記薄中的領(lǐng)用人欄中簽字，未使用的票據(jù)與使用過的票據(jù)存根、相關(guān)使用憑證應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)交予出納人員進行票據(jù)注銷登記；出納人員應(yīng)在“票據(jù)登記薄”上注明票據(jù)編號與注銷日期，逾期不辦理票據(jù)注銷業(yè)務(wù)的票據(jù)領(lǐng)用人，出納人員有權(quán)停止對其部門及個人簽發(fā)票據(jù)。

7.票據(jù)領(lǐng)用人妥善保管相關(guān)票據(jù)，不得將票據(jù)折疊、污損、丟失；票據(jù)領(lǐng)用人不得將票據(jù)借給他人或擅自改變用途及使用限額，否則財務(wù)人員將予以追回，由此引發(fā)的后果由領(lǐng)用人承擔(dān)。

8.出納人員不得簽發(fā)印章齊全的空白支票，確需簽發(fā)的應(yīng)該得到財務(wù)經(jīng)理的批準，并在支票上注明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、最高限額及報銷日期，不能確定收款單位名稱的必須注明簽發(fā)日期、最高限額與報銷日期，逾期未用的轉(zhuǎn)賬支票需及時收回注銷。

9.出納人員簽發(fā)票據(jù)時用碳素筆填寫，數(shù)字一律采用銀行規(guī)定的大寫漢字表示，日期、金額、用途、單位應(yīng)填寫齊備并加蓋預(yù)留銀行印鑒，票據(jù)填寫日期必須是支票簽發(fā)當(dāng)日，不得推前或推后，因不按規(guī)定填寫、被人涂改冒領(lǐng)的，由簽發(fā)人負全責(zé)；出納人員不得簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票，套取銀行信用；不得簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)。

10.為方便分公司財務(wù)報表的編制，財務(wù)部定于每月29日停止簽發(fā)票據(jù)，各相關(guān)票據(jù)領(lǐng)用人要安排好票據(jù)的使用，提前或推后請簽。

第二十四條 銀行票據(jù)的審核、結(jié)算

1.業(yè)務(wù)中收到票據(jù)時，經(jīng)手人必須審核票據(jù)的內(nèi)容，確認其為有效票據(jù)。具體的審核內(nèi)容包括：

（1）認清票據(jù)類型，原則上不收未到期的承兌匯票。（2）票據(jù)填寫是否清楚，填寫內(nèi)容是否齊全。（3）是否在簽發(fā)單位處加蓋單位印鑒。（4）票據(jù)上的金額及收款人是否有涂改跡象。（5）票據(jù)是否在有效期內(nèi)。

（6）有背書的票據(jù)其背書是否正確。

2.使用支票結(jié)算時，有效支票的標準內(nèi)容應(yīng)該具備以下條件:(1)收款人名稱是否正確，要求不能寫錯或遺漏一個字。(2)填寫的日期必須在十日以內(nèi)。

(3)交款企業(yè)的財務(wù)專用章、企業(yè)法人章、財務(wù)負責(zé)人章齊全、清晰。(4)支票用碳素筆填寫，內(nèi)容清晰，無涂改。(5)支票金額的大小寫一致。3.票據(jù)背書的規(guī)范:(1)背書要連續(xù)，背書粘單上的簽章符合規(guī)定，背書人的簽章符合規(guī)定。

(2)背書人為個人的身份證件。

(3)背書粘單上必須加蓋企業(yè)財務(wù)專用章、企業(yè)法人章或財務(wù)負責(zé)人章

4.財務(wù)部相關(guān)人員收到的現(xiàn)金支票、銀行現(xiàn)金本票等要及時存入銀行，當(dāng)日不能存入銀行的，需請示財務(wù)經(jīng)理后妥善保管，于第二日存入。

5.若銀行退票，票據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)手人應(yīng)立即到簽發(fā)單位進行更換，同時企業(yè)將對經(jīng)手人與出納的工作過失進行嚴肅處理。

6.票據(jù)管理員需注意承兌匯票的日期，在到期之前提醒財務(wù)經(jīng)理。承兌匯票到期后，財務(wù)經(jīng)理對匯票進行背書，由出納人員交到銀行委托銀行收款。

第二十五條 收款收據(jù)的啟用、保管與使用

1.需要購買收據(jù)時，辦公室統(tǒng)一購買標準的收款收據(jù)，其他任何部門不得私自購買用于分公司辦公的收款收據(jù)。

2.出納負責(zé)收據(jù)的領(lǐng)用和保管，出納根據(jù)業(yè)務(wù)需要啟用新的整本收據(jù)時，需要向財務(wù)經(jīng)理請示并交回注銷已使用完的收據(jù)，并登記“票據(jù)登記薄”。

3.分公司啟用的收據(jù)，應(yīng)妥善保管，按規(guī)定使用，凡加蓋財務(wù)專用章的收據(jù)，視為貴重物品管理，外出攜帶時必須隨身保管。

3.收款收據(jù)的開具使用要求：

（1）開具收據(jù)時，嚴格按實際收款時間填寫開具收據(jù)日期，不得提前或延后；每本收據(jù)的使用，必須按編號順序開具，不得跳號使用。

（2）收據(jù)開具時，所有項目填寫齊全。實際交款單位名稱全稱、收款項目、收款人、出納、會計等真實、準確，不得漏項。

（3）收款金額大小寫必須一致，要求小寫數(shù)字（需標注￥）與大寫數(shù)字（壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、整）按規(guī)范書寫。

（4）收款收據(jù)一式三聯(lián)，必須一次復(fù)寫，不得套開，字跡清楚、字體工整，不得修改、挖補。

（5）因填寫錯誤或其他原因需作廢的收款收據(jù)，必須保證各聯(lián)次的完整并在各聯(lián)次注明作廢字樣。

（6）收款收據(jù)不得轉(zhuǎn)借、代開，不得拆本使用，嚴禁弄虛作假。第二十六條 票據(jù)的遺失處理與注銷登記

1.票據(jù)的保管、領(lǐng)用人員必須保管好票據(jù)，若不慎遺失，由當(dāng)時的持票人負全責(zé)。

2.部分票據(jù)遺失時的處理方法：

（1）持票人的現(xiàn)金支票不慎丟失時，持票人應(yīng)立即上報分公司財務(wù)部，財務(wù)部及時聯(lián)系銀行采取措施。

（2）持票人的收據(jù)不慎丟失時，持票人應(yīng)立即上報分公司財務(wù)部，收據(jù)簽發(fā)對象和持票人寫出證明可以由財務(wù)部注銷丟失收據(jù)，并重新開具收據(jù)。

（2）持票人持有的轉(zhuǎn)賬支票不慎丟失時，持票人應(yīng)立即聯(lián)系收款單位請求協(xié)助防范。

（3）持票人的銀行匯票若遺失，持票人立即向兌付銀行或簽發(fā)銀行請求掛失。銀行不予掛失的填明收款單位與收款人的銀行匯票，持票人遺失此類銀行匯票時，立即通知收款單位、收款人、兌付銀行、簽發(fā)銀行并請求協(xié)助。

3.已使用完的票據(jù)必須要注銷登記，票據(jù)注銷時出納再次審核票據(jù)的金額、數(shù)量、使用狀態(tài)等，回收、作廢的票據(jù)要蓋“作廢”章，并在票據(jù)登記薄進行記錄。

4.注銷后的票據(jù)保存期限為5年，與票據(jù)相關(guān)的領(lǐng)用憑證、票據(jù)登記薄的保存期限不低于10年。

第六章 附則

第二十七條 檢查與監(jiān)督

分公司財務(wù)部負責(zé)該辦法的檢查與監(jiān)督，分公司各部門和各項目部必須嚴格按本辦法規(guī)定執(zhí)行，對違反本辦法規(guī)定的應(yīng)嚴肅處理，給企業(yè)造成損失的，應(yīng)追究有關(guān)人員相應(yīng)責(zé)任。

第二十八條 解釋與執(zhí)行

本辦法由分公司財務(wù)部負責(zé)制定、修訂及解釋，自分公司總經(jīng)理簽發(fā)之日起執(zhí)行。

附件：1.月末資金收支明細表 2.現(xiàn)金支取審批表

3.月末庫存現(xiàn)金盤點核對表

4.資金收支日報表 5.銀行余額調(diào)節(jié)表 6.票據(jù)登記簿

第五篇：知識管理系統(tǒng)需求

知識管理系統(tǒng)需求

知識管理平臺以滿足信息系統(tǒng)整合這個目標為基礎(chǔ)，同時知識管理系統(tǒng)平臺將企業(yè)績效管理功能納入其中，集中實現(xiàn)企業(yè)、部門、班組的目標指標（KPI）、月度目標計劃分解、日常工作提醒等諸多功能。將公司的portal知識文檔庫、檢修知識庫、星級班組建設(shè)、發(fā)電部、燃化處文檔管理功能進行匯總和統(tǒng)一。以下對知識管理平臺的需求進行一個詳解：

1、知識管理平臺架構(gòu)：

知識管理平臺應(yīng)本著公司統(tǒng)一管理的原則，以公司崗位設(shè)置為基礎(chǔ)，集中在平臺中體現(xiàn)崗位職責(zé)，崗位權(quán)限、目標指標（KPI）、定期工作開展，通過知識管理、故障處理、經(jīng)驗提煉積累、技術(shù)學(xué)習(xí)、應(yīng)知應(yīng)會，實現(xiàn)以下目標：上崗崗人員上崗后，通過訪問知識管理系統(tǒng)，就能知道我的崗位職責(zé)是什么；我的日常工作有哪些；我應(yīng)掌握哪些崗位知識（應(yīng)知應(yīng)會）；我應(yīng)該積累哪些崗位經(jīng)驗；我應(yīng)該掌握哪些技術(shù)技能；我的目標指標（KPI）是什么；我們部門（班組）的月度工作有哪些。并與制度標準、閉環(huán)檢查相互呼應(yīng)，實現(xiàn)“職責(zé)、標準—日常管理—日常檢查—閉環(huán)”的良性循環(huán)。

2、知識管理平臺的公用部分：

知識管理平臺以公司制度標準為前提，將公司各部門、班組、崗位通用的部分知識、職責(zé)、制度、信息等內(nèi)容，通過指定權(quán)限發(fā)布公用信息，從而防止班組信息庫內(nèi)容雷同、容量過于龐大的繁瑣問題發(fā)生。

3、知識管理平臺的責(zé)任分解：

知識管理平臺實現(xiàn)公司—部門—班組—崗位的責(zé)任分解，公司的目標指標，形成公司工作計劃分解到各部門形成部門工作計劃，并形成部門月度計劃，部門計劃再分解到班組形成班組的月度計劃，班組將班組月度計劃按照標準、制度完成工作后，將完成情況匯總到部門，然后逐級匯總最后到公司，形成公司工作計劃的完成情況匯總。

4、知識管理平臺的文件管理

用戶可以根據(jù)權(quán)限對文件進行增、刪、改、打印、復(fù)制的操作 ；用戶

可以對文件進行協(xié)同管理，多個人可以對同一個文件進行編輯；用戶可以根據(jù)需要，對某些文件進行消息訂閱，即只要文件的屬性（重命名、更改、刪除等）發(fā)生變化，以消息的方式通知給用戶；可以對文件進行上傳文件類型、大小的限制；上傳方式可以逐個上傳也可以批量的文件夾方式上傳；可以對文件的版本格式及其版本的保留數(shù)量進行限制；文件一旦定稿，不能更改，只能由管理員進行刪除；用戶可以對文件進行評價；用戶可以將文件進行推薦。

5、知識管理平臺的文件夾管理

可以對文件夾進行權(quán)限設(shè)置，對此文件夾設(shè)置權(quán)限用戶，里面的權(quán)限包

括：完全控制、讀取、列表、隱藏、對指定人員/組可見等；文件夾的管理員可以再次對文件夾進行二次授權(quán)。

6、知識管理平臺的權(quán)限管理

系統(tǒng)可以設(shè)置一個總的系統(tǒng)管理員，對整個系統(tǒng)的所有模塊及其權(quán)限進

行維護；然后以崗位為基準，進行權(quán)限的二次分配即二級管理員，二級管理員只對自己的用戶組有可操作權(quán)限，不能影響其他的成員或者組。系統(tǒng)管理員可以針對某個部門或者班組對其最大知識庫庫容量進行設(shè)定。

7、知識管理平臺的流程管理

針對文件放到知識庫里面，需要進行流程與審核，流程設(shè)計要靈活，能

夠?qū)徍巳藛T進行實時的選擇或者進行審核流程進行模板設(shè)置。當(dāng)有需要審批的流程時候，用戶界面要有提示。

8、定期工作提示功能

可以針對一個文件，設(shè)定定期提示功能，在用戶不關(guān)閉瀏覽器的情況下，彈出提示，以便于及時的通知用戶來完成任務(wù)。定期的設(shè)置可以隨意設(shè)定，比如可以進行每天、每隔幾天、每月的那天等進行設(shè)定。

9、文件存儲備份

文件的存儲，必須要存儲在硬盤上面，數(shù)據(jù)庫之中存儲對應(yīng)文件索引以

及一些屬性及其關(guān)聯(lián)項。需要有良好的存儲備份機制，并且最好有異地備份、恢復(fù)環(huán)境。

10、文件的檢索

文件的檢索必須可以多條件進行檢索，類似于windows自帶的硬盤檢

索。檢索的時候既可以檢索標題，也可以檢索到文件或者文件夾里面的內(nèi)容，但是對于隱藏的或者隱私性的文件無法進行檢索，檢索文件只限制于公開性的文檔。

11、個人文檔管理

只要創(chuàng)建一個新用戶，就可以給新用戶分配一個自己的存儲空間，可以

對用戶的個人空間大小、上傳文件大小、文件類型進行限制。這個功能類似于網(wǎng)盤。

12、知識管理平臺的擴充功能管理：

知識管理平臺應(yīng)深化一些功能，來擴充知識管理系統(tǒng)的知識收集和匯總能力。知識管理平臺通過數(shù)據(jù)接口將BFS++系統(tǒng)的缺陷處理與知識管理系統(tǒng)的知識管理、經(jīng)驗管理模塊連接起來，當(dāng)BFS++缺陷處理人對缺陷處理內(nèi)容認為有借鑒作用時，可以將缺陷處理內(nèi)容引入到知識管理系統(tǒng)中形成知識經(jīng)驗，從而簡化缺陷經(jīng)驗記錄填寫的繁瑣工作量。還可以將知識管理平臺與點檢定修系統(tǒng)的點檢文檔通過數(shù)據(jù)接口的方式引入到知識管理系統(tǒng)內(nèi)，作為知識管理、經(jīng)驗管理集中收集和匯總到知識管理平臺中，為今后設(shè)備點檢、設(shè)備故障處理過程提供寶貴經(jīng)驗。

13、知識管理平臺的歸檔功能：

知識管理平臺應(yīng)考慮知識庫信息的歸檔管理，將知識庫內(nèi)的文件信息可以通過數(shù)據(jù)接口模式與清華紫光檔案系統(tǒng)形成一條知識歸檔的順暢通道，避免知識平臺信息文件歸檔造成繁重的工作量，提高平臺的易用性。

知識管理平臺是公司知識和經(jīng)驗收集匯總和共享的廣泛平臺，同時承載著責(zé)任目標指標到工作計劃的分解；文檔、文件夾管理；崗位責(zé)任制落實；標準閉環(huán)檢查等諸多功能，作為企業(yè)最重要的平臺之一，將成為企業(yè)信息的核心和命脈。