第一篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

第一章 總則

一、為規(guī)范本公司工程施工及開發(fā)項目的物資采購行為，保護公司利益，保證采購質(zhì)量，提高采購效益，根據(jù)公司發(fā)展現(xiàn)狀，特制定本辦法。

二、本辦法適用于我公司承攬的施工項目、房地產(chǎn)開發(fā)項目及投資建設(shè)項目所涉及的物資采購行為。

三、物資采購管理具體可分為三種情況

1、零星材料的采購；

2、普通材料、設(shè)備的采購；

3、大型材料、設(shè)備的采購

第二章 零星材料采購

一、零星材料

主要指各分公司項目部所需用的無需用采購計劃、單位價值低、總倉庫基本不留庫存的臨時性使用材料。主要包括膠布、釘子、膠帶、插座、插頭等。

二、采購流程

由分公司項目部負責人直接安排現(xiàn)場采購人員隨機采購，此類材料如公司有指定供貨商，采購員可到指定處購買，無指定供貨商的，可自行選定供貨商。貨到后，采購員必須先到倉管處辦理入庫或收料手續(xù)。

第三章 普通材料、設(shè)備采購

一、普通材料設(shè)備

主要指各分公司項目部所需用的單位價值在5萬元以下、需物資供應部集中采購的材料設(shè)備。

二、采購流程

1、物資材料計劃的申報：

由各分公司項目部根據(jù)工程的實際需要，認真填寫《材料、物資計劃表》中報出使用單位名稱、工程名稱、材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、申報單位負責人、材料計劃單填報時間及材料進場時間，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審批后，提前3-5天報物資供應部，物資部對公司各項目部報來的《材料、物資計劃表》中的采購物資認真審核，經(jīng)物資部經(jīng)理簽字后一份返還項目部，一份物資部存檔，以便對進入各項目部的物資數(shù)量進行核對。

2、采購

采購員對各分公司上報的材料展開全面的市場調(diào)查，從價格、質(zhì)量多方面考慮，找多家供應商進行比較，做到貨比三家，在同等質(zhì)量情況下選擇供貨及時、價格低廉的材料供應商。

3、入庫

采購人員或送料人員將物資材料送往指定倉庫或工地現(xiàn)場，保管員開具入庫單或收料單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉庫記帳，二、三聯(lián)采購員或送料員交財務結(jié)算或掛帳，四聯(lián)交物資部登記入帳。

第四章 大型材料、設(shè)備采購

一、大型材料設(shè)備

主要指各分公司項目部所需用的單位價值在5萬元以上的重要材料設(shè)備。主要包括：鋼材、水泥、木材、砂石、商品混凝土、門窗、涂料及電纜、空調(diào)、消防、給排水、照明等設(shè)施設(shè)備。

二、采購流程

各分公司項目部根據(jù)實際需要，認真填寫材料、物資計劃表，內(nèi)容包括：單位名稱、工程名稱、材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、申報單位負責人、材料計劃單填報時間及材料進場時間，經(jīng)各公司分管領(lǐng)導審批后，提前10-15天上報物資部，物資部根據(jù)各分公司項目部的要求，收集相關(guān)信息，采用招標辦法購進，各類項目不得以任何方式規(guī)避招標。

具體招標辦法見第五章。

第五章 招 標

一、各分公司項目部提出材料標的、數(shù)量、型號、到位時間、地點等。一般應提前20天（時間較長的材料需考慮加工期限）報計劃申請。

二、造價部對各項目部提出材料申請中的標的、數(shù)量進行審核，確認無誤后請分管領(lǐng)導簽批報物資供應部。

三、物資部根據(jù)審批材料申請書的要求，由相關(guān)人員向供應商發(fā)布招標信息并組織招標。整個招標定標過程一般時間要求不超過10天。

四、物資部與財務部、造價部及項目部（以下簡稱招標小組）一起對投標單位進行資格初審，篩選出符合條件的單位進行交底答疑。交底內(nèi)容：供應商介紹供料質(zhì)量、供料價格、供料時間、驗收標準、售后服務及材料款的支付方式等。

五、交底后由招標小組協(xié)商，推薦三家意向投標供應商，報評標委員會最終評定。

六、評標委員會根據(jù)各方面情況對投標供應商進行綜合評定，確定符合條件的供應商，在評標文件上簽字確認后轉(zhuǎn)招標小組。

七、招標小組對中標供應商進行商務談判，如商務條件未能達成一致而不合作的，可從備選供應商中再次進行商務談判，并達成合作意向。

八、招標小組將擬定的合同交律師審核，經(jīng)領(lǐng)導確認后簽定，同時轉(zhuǎn)財務部、項目部及物資部各一份。

九、由專人對中標供應商進行監(jiān)督，并將合同執(zhí)行情況及時與財務部溝通，作為付款依據(jù)。

十、合同履行完畢后，負責執(zhí)行監(jiān)督人員應對供應商進行綜合評定，記錄在案、備查，以作為以后招標之依據(jù)。

山東偉浩建設(shè)工程有限公司

2006年4月15日

第二篇：物資采購管理辦法

第一條 為了加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。

第三條 采購流程及職責分工

一、采購流程：

1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、生產(chǎn)計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。

2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。

3、采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行；大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責：參與公司供應商的選擇；負責公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復；供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。

6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。

二、職責分工：

1、銷售部門負責公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；

2、生產(chǎn)部門負責公司月度、季度、生產(chǎn)計劃的制定和修正；

3、采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；

4、品管部門負責采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗；

5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負責相關(guān)資金的落實安排；

6、倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等；

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負責采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽；

8、董事長負責機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條 供應商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對供應商的評價

2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對同類材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應商名單》中。

2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素：

a、供應商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務、歷史業(yè)績等；

b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；

c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等； d、滿足法規(guī)的要求，采購產(chǎn)品涉及強制性認證的，應具有相關(guān)認證的證書和質(zhì)量證明等

2.3、對第一次供應材料的供應商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小

批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：

a、新供應商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；

b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應商評定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購部；

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入《合格供應商名錄》。

3、供應商的日常管理

3.1、采購部應對供應商的供貨業(yè)績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部應及時向供應商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評，填寫《供應商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務占40％。評定標準為：一年中平均質(zhì)量合格率達到98％以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分；交貨期都準時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下；在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上?？傇u分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應取消其合格供應商資格；如因特殊情況留用，應報總經(jīng)理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。

第六條 供應商的選擇 所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類

物品采購至少準備兩家或以上數(shù)量供應商，以確保供應渠道的順暢，供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優(yōu)錄用；

第七條 價格確認

1、已經(jīng)核定的物料，采購人員應注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應盡可能提供采購人員，以供參考；

2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時，須附價格上調(diào)原因，采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議，審議通過后方可執(zhí)行；

第八條 詢價、比價、競價

1、根據(jù)物料采購的需求，采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價，詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；

2、采購部在收到供應商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務等進行比較分析，選擇符合條件的供應商進行招投標，公開競價；

3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應商提交的投標書或報價單等。

第九條 執(zhí)行采購

1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務談判。對金額較大的或批量采購，應到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

2.2、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款

2.5、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）。

2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。

4、發(fā)貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。

7、采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”，采購應及時同供應商溝通進行后續(xù)處理。

第十條 貨物驗收及付款

1、供應商交貨時采購部應通知倉庫，對實物清點件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進行核對，實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。

2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗收，經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。 第十一條 付款結(jié)算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關(guān)合同要求進行，分清輕重緩急。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續(xù)；

3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時；

3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購；

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條 進度控制及異常反饋

1、采購部應注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進度。

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評價

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應商作出質(zhì)量評價，以利于供應商的優(yōu)選。

第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行

第三篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

一、目的：

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

三、職責權(quán)限

1、總經(jīng)理負責采購管理制度的建立和審批工作；

2、分管領(lǐng)導負責物資采購的工作的審核；

3、項目部各部室負責人負責采購的計劃上報；

4、經(jīng)營部負責物資采購實施工作。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購原則有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

（2）嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規(guī)行為處分規(guī)定》。

5、物資采購原則

⑴零星采購物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購流程報批后由相關(guān)采購人員直接采購。

⑵采購物品年累計金額5000元以上150000元以下，由項目部招議標小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。

⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報批手續(xù)，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨合同。

⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報天成公司相關(guān)部室招標采購。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交經(jīng)營部門采購。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價，不足三家可二家。

（2）經(jīng)營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

5、協(xié)議或合同簽定：

（1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應商簽訂協(xié)議或合同。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、采購物品驗收：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗收，驗收合格方可入庫。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關(guān)管理制度進行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購申請單》

2、《采購詢價記錄表》

3、《采購物品驗收單》

4、《采購流程圖》

八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營財務部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節(jié)約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。

物業(yè)部維修維護、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購；其余物資由辦公室統(tǒng)一進行采購。

一、采購流程

1、物業(yè)部每月月底前上報需求計劃，填寫標準采購申請單，提交公司領(lǐng)導審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標準的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導進行審批，采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計劃復印一份送財務。

2、對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進行批量采購。

3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務至少有2家以上的供應商報價比對，同時由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同?？煽疾鞊駜?yōu)確定相對長期的供應商進行供貨，簽訂長期供應合同，定期進行清算。

4、特別規(guī)定：對于物業(yè)維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時采購決定權(quán)。

5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續(xù)，保管人員對物品進行質(zhì)量和數(shù)量的驗收，實物跟采購數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)

量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據(jù)實際情況填寫入庫單。

6、采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財務部辦理報銷手續(xù)。

7、對于臨時緊急采購程序參照上述執(zhí)行，由主管上級在權(quán)限范圍內(nèi)審批。

二、物品管理：

1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗收情況填寫出入庫單據(jù)，及時登記臺賬。辦公用物料進行領(lǐng)用登記薄進行登記。

2、必須清楚掌握物料庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。

3、按月上報領(lǐng)用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。

三、領(lǐng)用流程：

1、對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領(lǐng)取。

2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導及辦公室領(lǐng)導審批后方能領(lǐng)用。同時在物品領(lǐng)用表上簽字確認。

3、物品報廢時應由使用部門填寫說明，交辦公室、財務部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。

四、本辦法自公司領(lǐng)導審批后執(zhí)行。

大明宮五金機電市場物業(yè)管理有限公司

2012年4月23日

第五篇：物資采購管理辦法

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工程物資采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為進一步規(guī)范公司的工程物資管理行為，確保物資管理工作制度化、規(guī)范化、科學化。達到降低工程成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，保障公司合法權(quán)益的目的，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司生產(chǎn)管理實際情況，特制定本辦法。

第二條 工程物資管理工作歸口物資商務部實行統(tǒng)一管理，其它職能部門履行控制過程中的相關(guān)職責。

第三條 工程物資管理過程控制包括： 工程材料計劃管理； 采購方式確認； 工程物資采購； 材料出入庫管理； 工程物資的財務核算； 工程物資的盤點清查； 廢舊物資的報廢處理等工作。

第二章 機構(gòu)及職責

第四條 職能部門的相關(guān)職責

（一）總經(jīng)理根據(jù)所承接專項工程的需要，負責委派（任命）所承接專項工程的項目經(jīng)理（主管）。

（二）技術(shù)經(jīng)濟部

會同工程項目經(jīng)理（主管）共同負責擬采購工程物資的計劃管理。計劃管理具體包括： 編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 2/6

項目所需物資的型號、技術(shù)參數(shù)、工期要求、數(shù)量、價格、概、預算及余料、廢舊物資的數(shù)量審定工作。

協(xié)助物資商務部進行擬采購工程物資合同的起草擬定。

（三）物資商務部

根據(jù)項目經(jīng)理（主管）及工程技術(shù)部提供的計劃及工期要求，物資商務部負責上報擬采購工程物資的采購方式（招標、比選、議標、跟標、續(xù)標等）的確認工作，根據(jù)合同金額上報審批，批準后負責組織實施。

負責組織材料出入庫的手續(xù)（含材料帳）、監(jiān)督、盤點、審核以及工程余料、廢料的處置等工作。

負責物資采購資金計劃的編制，負責按采購合同提出付款申請。

（四）財務行政部

負責工程物資的財務核算及稽核，具體包括：工程物資的出入庫帳務處理；物資款項的支付；負責定期將立卷檔案入檔案室；協(xié)助物資商務部及相關(guān)部門（工程管理部、項目主管等承辦單位）負責庫房材料稽核、盤點管理。

（五）工程管理部

會同技術(shù)經(jīng)濟部共同負責擬采購工程物資的計劃管理、工程需用材料時點的確定、工程實際結(jié)算用料量的確定、余料、廢舊物資數(shù)量的統(tǒng)計及報告等工作。

第三章 工程物資采購過程控制

第五條 工程物資的計劃管理

（一）工程項目合同簽訂后，技術(shù)經(jīng)濟部、工程管理部等承辦人員應根據(jù)要求進行現(xiàn)場察勘，按工程項目內(nèi)容編制材料、設(shè)備需求完成采購計劃清單，列明所需物資規(guī)格、型號、數(shù)量等內(nèi)容，審核會簽后，交物資商務部。編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 3/6

（二）物資商務部根據(jù)物資采購計劃清單，在充分考慮以往工程項目余料及減少資金占用等因素，及時協(xié)調(diào)工程造價部及工程管理部，提出實際采購數(shù)量計劃及采購方式，報經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導批準后，準備采購。

（三）工程物資的計劃資料應由采購商務部進行編號，實施歸檔管理，并留一份財務行政部備份。

第六條 工程物資的采購管理

在法律、法規(guī)許可的范圍內(nèi)，遵循“公開、公平、公正”和誠實信用的原則，通過“比質(zhì)、比價、比服務、比交貨期”來確定廠家。

（一）合格供方的確定

1、需要公開招標的物資，應按國家法律、法規(guī)規(guī)定及公司相關(guān)要求進行公開招標選擇供應商。

2、對不具備招標條件或客戶需要通過比選、議標、詢價、續(xù)標等方式采購物資時，物資商務部應對供方企業(yè)的資質(zhì)、信譽、服務質(zhì)量、價格運雜費等各項目因素，運用市場競爭機制進行分析、比較。

3、總金額在50萬元以下（含50萬元）的采購計劃，物資商務部組織技術(shù)經(jīng)濟部、工程管理部參加評審報總經(jīng)理批準后實施采購。

4、總金額在50~500萬元（含500萬元）的采購計劃，物資商務部組織財務行政部、工程造價部、工程管理部、市場營銷部等相關(guān)職能部門參加評審報總經(jīng)理審批后實施采購。

5、總金額在500萬元（含500萬元）以上的采購計劃，物資商務部組織財務行政部、技術(shù)經(jīng)濟部、工程管理部、市場營銷部等相關(guān)職能部門參加評審報總經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理辦公會通過后實施采購。

6、對于業(yè)主方有特殊要求、需要共同確定招標設(shè)備及廠家的，應與業(yè)主方進行溝通，商議確定采購方式及合格供方。編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 4/6

第七條 采購合同的簽訂、審查及會簽由公司物資商務部組織財務行政部、技術(shù)經(jīng)濟部、工程管理部、市場營銷部、項目經(jīng)理（主管）等相關(guān)職能部門共同商議，最終由物資商務部送公司領(lǐng)導審核，并報總經(jīng)理批準后簽訂實施。歸檔管理由公司物資商務部負責。

第八條 工程物資的驗收及入庫管理

1、對工程物資所需物資原則上按項目按實際使用量采購，不作庫存，的驗收必須在具備相關(guān)資料的條件下進行，資料包括合同或采購協(xié)議、產(chǎn)品質(zhì)量證明書或合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、裝箱清單、磅碼單、發(fā)貨明細表等。

2、驗收工作一般需采購人員、工程現(xiàn)場項目負責人或技術(shù)人員共同參加，并在驗收清單上簽字確認。

3、采購：物資商務部采購人員負責簽字確認

4、驗收：項目部制定技術(shù)人員簽字確認

5、庫房：項目負責人和合同部庫管員共同審核確認簽字

6、供應負責人：合同部負責人審核確認簽字 第九條 工程物資的領(lǐng)料程序

1、領(lǐng)料員：項目部指定人員簽字確認

2、技術(shù)部門：項目部指定技術(shù)人員簽字確認

3、領(lǐng)料主管：項目負責人審核確認簽字

4、發(fā)料員：合同部庫管員審核并簽字

5、供應負責人：合同部主任審核確認簽字 第十條 工程物資的退料

因工程項目變化，設(shè)計變更，物資管理人員需要辦理退料時，應統(tǒng)一使用公司發(fā)放的退料單，不得自制單據(jù)。應明確項目名稱，退料單位，數(shù)量金額及退料原因。

第十一條 出入庫單的傳遞 編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 5/6

庫房管理人員應及時將收領(lǐng)料單傳遞至財務部門，財務部門根據(jù)簽字齊全的收領(lǐng)料單按工程項目進行會計核算，歸集工程成本。原則上當月的收領(lǐng)料單不跨月傳遞。

第十二條 工程物資的財務核算

（一）工程物資的入賬成本。

購入的設(shè)備及材料，按買價加運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費等費用、運輸途中的合理損耗、入庫前的整理挑選費用和按規(guī)定應計入成本的稅金以及其他費用，作為實際入賬成本。

（二）物資款項的支付

1、財務部門根據(jù)簽字齊全的收料單，供應商提供的發(fā)票，簽字齊全的物資款項支付審批表，依據(jù)合同約定的款項支付方式支付貨款。

2、需要預先支付物資款項的情況，財務部門根據(jù)簽字齊全的物資款項支付審批表及對方單位的收據(jù)，按照合同約定的預付款金額支付貨款，當預付款支付達一定比例時，供應商應及時提供全部價款的發(fā)票。

第十三條 庫房材料帳薄登記及財務稽核

（一）每年啟用新的帳本，并將帳本啟用表，目錄，頁碼等基礎(chǔ)內(nèi)容填列編制完善。根據(jù)物資性質(zhì)分設(shè)設(shè)備、電纜、材料三個大類。根據(jù)各大類分設(shè)明細賬，如，設(shè)備帳下分設(shè)變壓器、高低壓柜等明細賬。

（二）庫房管理員及時將核對的出入庫單按照對應的品名，規(guī)格型號及時上賬、下賬，做到日清月結(jié)，并按月進行匯總。

（三）對異地存放的物資，庫房管理人員應建立輔助 明細賬按照物資管理辦法進行管理。

（四）月末應將庫房聯(lián)匯總裝訂并妥善保管。

（五）財務行政綜合部對收領(lǐng)料單進行稽核，檢查簽字手續(xù)是否齊全，內(nèi)容是否完整，編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 6/6 品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額是否正確，按照工程項目歸集工程成本。

第十四條 定期盤庫，達到三清、三相符

（一）定期盤庫清點，達到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清，做到帳、卡、物三相符。

（二）月末庫房根據(jù)上下帳登記結(jié)果編制庫存材料匯總表并報送財務核對，如有不符之處，及時查找原因，做到帳帳相符。

（三）每季度或年末，財務人員與材料管理人員應進行實地盤點，將物資實物明細賬與財務明細賬進行核對，盤點結(jié)果如與賬面記錄不符，應查明原因，及時處理，做到帳實相符。

（四）對盤盈、盤虧的物資應查明原因，在減去相關(guān)過失人賠款和殘料價值后，報經(jīng)領(lǐng)導審批后及時進行帳務處理。

第十五條 材料的保管保養(yǎng)

（一）倉庫應規(guī)范、整潔，做到庫區(qū)貨位合理布局、通道暢通；貨架上的料卡應字跡工整，標志清晰，填寫準確；

（二）物資的存放應“四號定位”（庫、架、層、位或區(qū)、點、排、位），“五五碼放”（五五成堆、五五成行），做到對放整齊；

（三）工作制度、圖表等上墻資料應齊全；應健全倉庫的安全制度和防范措施，保證設(shè)施齊備，做好防火、防盜工作。

第十六條 廢舊物資的報廢和處理

廢舊物資的報廢和處理應履行相關(guān)的簽訂和審批手續(xù)。

第四章 附 則

第十七條 本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通過后頒布實施。第十八條 本辦法由財務行政部負責解釋。編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 7/6

四川XX工程有限公司

二0一三年五月