第一篇：OA知識普及之OA相關(guān)模塊——OA中的財務(wù)管理

OA知識普及之OA相關(guān)模塊——OA中的財務(wù)管理

1.OA中財務(wù)管理的定義

財務(wù)是一個組織在運作過程中物質(zhì)、服務(wù)運動（流入和流出）所對應(yīng)的資金運動及資金運動過程中所體現(xiàn)的經(jīng)濟關(guān)系，主要是財產(chǎn)和債務(wù)，即資產(chǎn)和負債。

財務(wù)管理（Financial Management）是在組織一定的整體目標下，關(guān)于資產(chǎn)的購置（投資），資本的融通（籌資）和經(jīng)營中現(xiàn)金流量（營運資金：報銷、借款、合同執(zhí)行、訂單執(zhí)行），以及利潤分配的管理。

財務(wù)管理是組織管理的一個組成部分，它是根據(jù)財經(jīng)法規(guī)制度，按照財務(wù)管理的原則，組織企業(yè)財務(wù)活動、處理財務(wù)關(guān)系的一項經(jīng)濟管理工作。

傳統(tǒng)的財務(wù)管理系統(tǒng)注重結(jié)果管理和分析：會計科目、會計憑證、會計做賬、會計核算等管理，更多的是結(jié)果管理；

而OA中的財務(wù)管理注重過程管理：通過預(yù)算設(shè)置、借款流程、報銷流程、合同管理流程、費用支付流程（請款流程）來控制費用發(fā)生，按照一個組織的經(jīng)營目標來控制費用發(fā)生過程。

OA中的財務(wù)管理實際上就是費控系統(tǒng)（預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、合同簽訂和履行管理、費用控制、費用分析報表）。

2.OA中財務(wù)管理的關(guān)鍵點

1）OA中的財務(wù)管理需要關(guān)注過程管理、企業(yè)經(jīng)營性費用發(fā)生及控制的需求實現(xiàn)

2）OA中的財務(wù)管理不管是預(yù)算和費控都需要體現(xiàn)：時間區(qū)間、幾級科目、控制對象、差異分析、動態(tài)調(diào)整

3）OA中的財務(wù)管理需要對費用科目規(guī)劃好：幾級科目、科目的標準；可同步財務(wù)軟件的科目

4）OA中的財務(wù)管理的預(yù)算編制可以分為多種模式：從下而上的匯編、從上而下的分發(fā)、或者直接把編制好的預(yù)算表直接導(dǎo)入系統(tǒng)

5）OA中的財務(wù)管理可以作為企業(yè)運營費用管理，不能做成本管理

6）OA中的財務(wù)管理對費用發(fā)生過程的管理需要與設(shè)置好的預(yù)算進行關(guān)聯(lián)，知道預(yù)算執(zhí)行情況和費用發(fā)生的合理性，本質(zhì)上：預(yù)算是一個標桿，每一項費用發(fā)生與已經(jīng)有的標桿進行對照、并反饋與標桿的偏差度

7）OA中的財務(wù)管理科目更像一個容器，數(shù)據(jù)和狀態(tài)由工作流來傳輸并通過預(yù)算標準來控制

3.OA中財務(wù)管理的難點

1）費用管理細化到什么級別（分部、部門、崗位、人員、客戶、項目、幾級科目）2）現(xiàn)實中的費用預(yù)算更多的是根據(jù)營業(yè)收入會發(fā)生動態(tài)變化：比如很多公司采用費用包干制，也就是能夠花多少錢是根據(jù)他這一個時段內(nèi)收入多少來決定

3）適應(yīng)不同的預(yù)算體系：收入決定費用的體系、標準費用額度的預(yù)算體系、靜態(tài)預(yù)算體系（每一個月都是固定的值）、動態(tài)預(yù)算體系（全年預(yù)算是固定，但一個期限內(nèi)的可發(fā)生額完全是由上一個期限的發(fā)生額來決定）

4）與財務(wù)、ERP做集成和數(shù)據(jù)同步，而且能夠調(diào)取有些財務(wù)系統(tǒng)的預(yù)算數(shù)據(jù)來控制

4.OA中財務(wù)管理的發(fā)展

財務(wù)管理是組織管理中毋庸置疑的核心，而OA中的財務(wù)管理最初是幫助組織進行費用管控，即做到事前控制，對每筆費用的合理性進行評估后執(zhí)行。我們認為，按照財務(wù)管理的價值發(fā)揮深度可以有以下幾種可能：

第一階段：實現(xiàn)費用管理。OA中的財務(wù)管理成為一個組織真正的費控中心；監(jiān)管每一筆費用發(fā)生的合理性和合規(guī)性，幫助企業(yè)對費用發(fā)生過程進行有效控制

第二階段：實現(xiàn)集團財務(wù)共享中心。對很多集團公司來講他們不一定是每一個分子公司都設(shè)置財務(wù)人員，這時候就是提出“財務(wù)共享中心”（Finance Shared Service Center），將一個集團在不同區(qū)域的分子公司（經(jīng)濟實體）的會計業(yè)務(wù)拿到一個SSC（共享服務(wù)中心）來控制、記帳和報告，這樣做的好處是保證了會計記錄和報告的規(guī)范、結(jié)構(gòu)統(tǒng)一，而且由于不需要在每個公司和辦事處都設(shè)會計，節(jié)省了系統(tǒng)和人工成本。

財務(wù)共享中心主要涉及到五個關(guān)鍵點：事前申請、預(yù)算管控、財務(wù)系統(tǒng)對接、影印系統(tǒng)對接、銀企直聯(lián)

第三階段：助力阿米巴經(jīng)營模式的落地。阿米巴經(jīng)營模式目前開始流行，阿米巴的核心理念就是在一個相互信任的組織內(nèi)充分發(fā)揮出每一成員的積極主動性創(chuàng)新能力，讓每一個人都是一個經(jīng)營體，也就是人人都是經(jīng)營者（阿米巴的經(jīng)營形式有很多種，比如：SBU、利潤中心、成本中心、聯(lián)盟經(jīng)營體、獨立核算體、承包經(jīng)營制、崗位的績效考核體系，做到極致的情況就是每一個人都是一個可以獨立核算的經(jīng)營體）！

這樣模式的落地必須要求這個企業(yè)要做到三點：

1、組織內(nèi)各個經(jīng)營體的職責(zé)權(quán)利必須明確；

2、組織內(nèi)各種流程必須清晰明確；

3、組織內(nèi)各種經(jīng)營數(shù)據(jù)的呈報能夠及時、透明、準確。

完全要做到這三點必須要有一套軟件支撐系統(tǒng)，人工一定不能長期及時有效完成各種經(jīng)營體的獨立核算。

總之，OA中的財務(wù)管理對于企業(yè)的價值在于可以實時展現(xiàn)每一個人、每一個經(jīng)營體的收入和支出，真實實時反映每一個人、每一個部門、每一個機構(gòu)、每一個客戶、每一個項目的經(jīng)營效益！在這個基礎(chǔ)上，幫助企業(yè)落地不同的財務(wù)管理體系，輔助經(jīng)營模式的落地！

5.財務(wù)管理可能存在的陷阱/誤區(qū)

費控可以減少成本？有可能發(fā)生這種場景：在年底編制預(yù)算的時候，每一個人、每一個部門、每一個機構(gòu)極力爭取預(yù)算額度；可能1萬能夠辦好的事情，搞成10萬的預(yù)算，到了年底盡快把預(yù)算全部用好，但是不是有效利用這些預(yù)算沒有人關(guān)注，因為系統(tǒng)是不可能知道這個錢花得是否有效，系統(tǒng)能夠做到的就是和年初設(shè)定的預(yù)算來對比是否在控制內(nèi)；這個時候預(yù)算費控系統(tǒng)反而成為了大手大腳花錢的保護傘！每一個企業(yè)都應(yīng)該有預(yù)算控制體系？實際上不應(yīng)該是這樣！快速發(fā)展的企業(yè)對費用管控的關(guān)注點應(yīng)該在費用發(fā)生的合理性和有效性！因為，快速發(fā)展的企業(yè)，很難有一套體系能夠適應(yīng)它的變化，如果有了體系可能也就是限制了它的發(fā)展。

預(yù)算體系最好是能夠從下而上的匯編？做到這樣的程度企業(yè)可能要花費大量的精力，還不如通過線下的各種會議把各種預(yù)算確定下來（因為預(yù)算編制本質(zhì)上就是一個討價還價的過程），然后再導(dǎo)入系統(tǒng)來得更加高效！

預(yù)算要做到精準化控制？事實上對很多的企業(yè)而言，預(yù)算管理不能太死，因為目前國內(nèi)的很多經(jīng)營環(huán)境是變化多端的，如果把預(yù)算卡死，可能也就是把業(yè)務(wù)卡死了；所以，對于目前國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)，能夠做到預(yù)算控制預(yù)警，并能夠?qū)崟r調(diào)整預(yù)算，將更加實際有效！

預(yù)算費用核算的級別越細越好？實際上對很多企業(yè)的費用控制只要做到部門這一級和機構(gòu)一級就可以，到每一個人反而讓部門和分支機構(gòu)失去業(yè)務(wù)發(fā)展調(diào)配資源的能力。

為了費控管理而管理？很多企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者或者部門經(jīng)理經(jīng)常會陷入一個管理誤區(qū)就是如何把管理做到極致，這是錯誤的。

問題的思考出發(fā)點不應(yīng)該是如何做好管理，而是如何服務(wù)好業(yè)務(wù)發(fā)展。

費控管理系統(tǒng)也是一樣，費控的目的是服務(wù)和支撐業(yè)務(wù)更好的發(fā)展，而不是花費太多的精力來做所謂的每一分錢的監(jiān)控和管理；任何管理模式一定要對應(yīng)到企業(yè)的實際情況和經(jīng)營環(huán)境，一個連基本的報銷制度都沒有執(zhí)行好的組織，做費控是不可能的。

一個快速成長型的企業(yè)更加要鼓勵經(jīng)營體的獨立性（也就是獨立核算和費用包干制更加有效）；

一個業(yè)務(wù)集成性很強（也就是業(yè)務(wù)無法完全獨立切割：例如軟件公司）的企業(yè)就不合適每一個人、每一個崗位、每一個部門都搞細化的阿米巴經(jīng)營，這樣反而造成經(jīng)營溝通協(xié)調(diào)成本急劇增加，而且可能造成一種結(jié)果是每一個人只關(guān)注自己收入和支出，而不知道幫助上游和下游有效開展工作，這也就是阿米巴死結(jié)和績效陷阱！

以上就是泛微十六年的OA實踐得出的關(guān)于財務(wù)管理的經(jīng)驗總結(jié)，在下一篇文章中小e會接著給您介紹OA辦公系統(tǒng)中的項目管理模塊，敬請期待！

第二篇：云OA[范文]

云OA

----走在OA云端

帝隆云-云OA平臺領(lǐng)導(dǎo)者

云計算技術(shù)崛起

云計算的產(chǎn)生

云計算概念是由Google提出的，這是一個美麗的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用模式。狹義云計算是指IT基礎(chǔ)設(shè)施的交付和使用模式，指通過網(wǎng)絡(luò)以按需、易擴展的方式獲得所需的資源；廣義云計算是指服務(wù)的交付和使用模式，指通過網(wǎng)絡(luò)以按需、易擴展的方式獲得所需的服務(wù)。這種服務(wù)可以是IT和軟件、互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的，也可以是任意其他的服務(wù)，它具有超大規(guī)模、虛擬化、可靠安全等獨特功效；“云計算”圖書版本也很多，都從理論和實踐上介紹了云計算的特性與功用。

什么是云計算

云計算（Cloud Computing）是網(wǎng)格計算（Grid Computing）、分布式計算（Distributed Computing）、并行計算（Parallel Computing）、效用計算（Utility Com puting）網(wǎng)絡(luò)存儲（Network Storage Technologies）、虛擬化（Virtualization）、負載均衡（Load Balance）等傳統(tǒng)計算機技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展融合的產(chǎn)物。它旨在通過網(wǎng)絡(luò)把多個成本相對較低的計算實體整合成一個具有強大計算能力的完美系統(tǒng)，并借助SaaS、PaaS、IaaS、MSP等先進的商業(yè)模式把這強大的計算能力分布到終端用戶手中。Cloud Computing的一個核心理念就是通過不斷提高“云”的處理能力，進而減少用戶終端的處理負擔(dān)，最終使用戶終端簡化成一個單純的輸入輸出設(shè)備，并能按需享受“云”的強大計算處理能力！

OA的產(chǎn)生

OA是Office Automation的縮寫，指辦公室自動化或自動化辦公。隨著計算機技術(shù)、通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的突飛猛進，尤其是近年云OA技術(shù)打破了OA軟件所有的硬件需求桎梏，開啟了OA的云時代。關(guān)于OA的描述正在不斷充實，但至今還沒有人對OA下過最權(quán)威、最科學(xué)、最全面、最準確的定義。之所以如此是因為OA內(nèi)容和應(yīng)用技術(shù)不曾停歇的變革。

OA系統(tǒng)作為類似于人體中的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)般的存在，傳遞領(lǐng)導(dǎo)理念、指令，協(xié)調(diào)全身肌肉、四肢和諧運行，愉快工作，使企業(yè)充滿生命力和戰(zhàn)斗力，為企業(yè)提供一種有新技術(shù)融合的管理新方式。

多極辦公應(yīng)用的融合體：

它是一切可滿足于企事業(yè)單位的、綜合型的、能夠提高單位內(nèi)部信息交流、共享、流轉(zhuǎn)處理的和實現(xiàn)辦公自動化和提高工作效率的各種信息化設(shè)備和應(yīng)用軟件；它不是孤立存在的，而是與企事業(yè)單位其它各類管理系統(tǒng)（如電子政務(wù)系統(tǒng)、電子商務(wù)系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)）密切相關(guān)、有機整合。一個獨立存在的OA辦公自動化系統(tǒng)生命力及作用是薄弱的 辦公的自動化處理的實現(xiàn)者：

OA采用Internet/Intranet技術(shù)，基于工作流的概念，使企業(yè)內(nèi)部人員方便快捷地共享信息，高效地協(xié)同工作；改變過去復(fù)雜、低效的手工辦公方式，實現(xiàn)迅速、全方位的信息采集、信息處理，為企業(yè)的管理和決策提供科學(xué)的依據(jù)。一個企業(yè)實現(xiàn)辦公自動化的程度也是衡量其實現(xiàn)現(xiàn)代化管理的標準。ＯＡ從最初的以大規(guī)模采用復(fù)印機等辦公設(shè)備為標志的初級階段，發(fā)展到今天的以運用網(wǎng)絡(luò)和計算機為標志的現(xiàn)階段，對企業(yè)辦公方式的改變和效率的提高起到了積極的促進作用。

膨脹的企業(yè)辦公需求結(jié)果：

OA軟件解決企業(yè)的日常管理規(guī)范化、增加企業(yè)的可控性、提高企業(yè)運轉(zhuǎn)的效率的基本問題，范圍涉及日常行政管理、各種事項的審批、辦公資源的管理、多人多部門的協(xié)同辦公、以及各種信息的溝通與傳遞?？梢愿爬ǖ恼f，ＯＡ軟件跨越了生產(chǎn)、銷售、財務(wù)等具體的業(yè)務(wù)范疇，更集中關(guān)注于企業(yè)日常辦公的效率和可控性，是企業(yè)提高整體運轉(zhuǎn)能力不可缺少的軟件工具。

OA的發(fā)展歷程

工具階段：

紙質(zhì)工具的應(yīng)用廣泛，信息數(shù)字化，純文字、表格處理、文檔處理、存儲、查詢，工具階段

MIS階段：

－數(shù)字信息采集匯總，流程、表單管理，局域共享，C/S結(jié)構(gòu)為主流

網(wǎng)絡(luò)協(xié)同工作時代：

互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，對信息全方位、多角度共享及協(xié)同要求，基于智能、門戶、管理及業(yè)務(wù)一體化整合，B/S結(jié)構(gòu)為主流。

云OA應(yīng)用時代：

隨著互聯(lián)網(wǎng)、云計算技術(shù)、3G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、手機平板電腦技術(shù)的成熟，OA技術(shù)與云技術(shù)和各種數(shù)字終端技術(shù)相融合提供了不需要軟件和服務(wù)器支持的云OA，并開發(fā)了移動OA系統(tǒng)，令手機、平板電腦也可以接入OA云端進行辦公操作。傳統(tǒng)OA的局限性 在Microsoft、UNIX等系統(tǒng)平臺上的開發(fā)經(jīng)驗，令傳統(tǒng)的辦公擺脫了對紙質(zhì)文件的致命依賴。讓辦公流程走進電腦辦公軟件，走進局域網(wǎng)，變得快捷、準確。大大減少了辦公成本和數(shù)據(jù)差錯造成的企業(yè)風(fēng)險。郵件，RTX等辦公交流軟件已經(jīng)深入人心。無紙化OA雖然便捷，但是由于受縛于軟件應(yīng)用本身的缺陷，只能為安裝過OA軟件的公司電腦在局域網(wǎng)內(nèi)提供服務(wù)，并且需要OA專業(yè)外包人員提供軟件的安裝，維護和更新服務(wù)，大大的提高了在OA上的開銷。面對數(shù)據(jù)儲存的服務(wù)器崩潰風(fēng)險和外出公事以及緊急信息傳輸?shù)瘸霈F(xiàn)的無法及時收發(fā)信息的問題，傳統(tǒng)OA已經(jīng)越來越力不從心。

走在云上的云OA平臺

在云計算和3G技術(shù)成熟的現(xiàn)在，云OA技術(shù)終于擺脫了軟件應(yīng)用的局限性，令辦公程序從個人電腦以及局域網(wǎng)走向互聯(lián)網(wǎng)完成了OA辦公的云化。集公司郵件收發(fā)及提醒，工作安排派遣反饋和計劃提醒，實時聊天多人群組自由管理，三端（電腦，手機，平板）OA信息共享，云盤儲存，信息分極儲存多條數(shù)據(jù)恢復(fù)程序保障，公司活動，新聞，信息即時滾動發(fā)送，定人定號接受的強大功能為一體。云OA不需要安裝任何軟件，平臺自主注冊更新，注冊賬號自動生成權(quán)限賬號，不需要配置專人安裝維護和支付更新二次費用，Internet和3G網(wǎng)絡(luò)門戶平臺不再考量各類兼容和漏洞的不穩(wěn)定性。手機、平板端3G網(wǎng)絡(luò)共享功能讓辦公走出地域局限，真正隨時，隨地完成辦公需求。

云OA產(chǎn)品應(yīng)用舉例（帝隆云辦公）

帝隆云OA平臺（登陸門戶dlyun.com）是國內(nèi)領(lǐng)先的由云計算支持的OA自主辦公平臺。真正做到將辦公應(yīng)用和數(shù)據(jù)處理轉(zhuǎn)移到互聯(lián)網(wǎng)的云端上，不需要安裝維護升級OA軟件，沒有硬件需求和耗損，手機平板電腦都可以連接和使用，引領(lǐng)OA進入辦公無軟件化的云時代。

辦公應(yīng)用全云化：互聯(lián)網(wǎng)登陸OA平臺（dlyun.com）進行辦公，不僅支持所有OA原有功能，還提供先進的：

多人云聊語音功能：企業(yè)版微信，信息發(fā)送快，輕松自主建群，多人實時語音溝通，支持錄入音頻文件群發(fā)送、圖片傳輸、地圖位置云聊共享外出工作更好用、手機OA用戶電腦OA用戶平板OA用戶共享云資源。功能穩(wěn)定強大，界面美觀，手機端OA界面仿微信，操作人性化，極易上手。

即時信息提醒：未閱郵件、上司派遣任務(wù)、未完成工作計劃、待審批文件審批結(jié)果反饋等及時彈出提醒，手機、平板電腦端信息提醒，不錯過重要工作、郵件，計劃進度按比例反饋及時掌控工作全局。信息、郵件、批閱、工作反饋進度等均有歷史收發(fā)記錄，易于工作管理與復(fù)查。

聯(lián)系資料三方秒轉(zhuǎn)-入職新人迅速融入：全公司聯(lián)系資料，郵箱、QQ、電話、英文名、職位資料云端自動整理生成通訊錄，手機、平板端一鍵即時同步，不需要逐個輸入。手機、平板端自有聯(lián)系人輕松導(dǎo)入移動OA，客戶資料管理應(yīng)用和分享更加便利。

在線注冊更新-脫離軟件OA苦海：云OA平臺自主注冊更新，注冊賬號自動生成權(quán)限賬號，不需要配置專人安裝維護和支付更新二次費用，Internet和3G網(wǎng)絡(luò)門戶平臺不再考量各類兼容和漏洞的不穩(wěn)定性，放心使用。云技術(shù)數(shù)據(jù)存儲安全保障，多分機備份，全面保證系統(tǒng)的崩潰系統(tǒng)毀滅時的數(shù)據(jù)安全。花銷僅有月租，長期租用還有大幅折扣，性價比極高。非常適合中小型企業(yè)，和超大型企業(yè)的對OA花銷的節(jié)流需求。

真正的移動OA平臺：手機、平板等移動OA端均可接入云OA平臺，賬號內(nèi)容信息共享。外出辦公，即時請假，緊急會議，全員通知及時發(fā)送定號接受讓您的員工更知道您所急，信息傳輸?shù)募磿r性得到了極大的擴展和保障。帝隆云開創(chuàng)了移動OA的新生代技術(shù)。

自有的OA云平臺-定制您自己的專享OA：帝隆云OA云平臺是提供在云OA基礎(chǔ)上搭建新OA技術(shù)。例如，在OA系統(tǒng)上搭建工作流引擎，企業(yè)門戶，二次開發(fā)智能平臺；以數(shù)據(jù)整合分析平臺BI等為基礎(chǔ)，在OA的上面同時搭建項目管理，分銷系統(tǒng)；在OA平臺上建設(shè)決策ERP系統(tǒng)。不再需要去附和不適合自己的OA軟件框框，只有自己更了解自己，您的帝隆云OA，永遠只為您服務(wù)。

移動OA-云OA的翅膀

云技術(shù)的應(yīng)用令OA走進互聯(lián)網(wǎng)，手機3G技術(shù)的成熟令移動OA辦公也隨之飛速的壯大起來了，真正走進移動OA辦公時代。

得益于3G網(wǎng)絡(luò)和智能移動終端廠商極具想象力的快速發(fā)展，將一度沉悶老邁的PC時代攪動起清新的活力，進而在很大程度上推動了移動辦公的發(fā)展進程，移動OA時代翻云覆雨的移動辦公浪潮

智能手機是全球覆蓋范圍最為廣泛的移動智能終端，2011年中國成為全球第一大智能手機消費經(jīng)濟體，智能手機一年增長了近1.2億臺，這些設(shè)備給員工帶來了更多的滿足感和工作上的高效率，必將迎合大時代的發(fā)展需求，更是服務(wù)商獲取高增值空間的新藍海戰(zhàn)場。九思軟件準確把握市場動態(tài)，九思軟件先發(fā)制人占據(jù)移動制高點，率先向智能手機兩大集團iPhone、Android設(shè)備一起高速推送移動OA辦公系統(tǒng)，從國內(nèi)領(lǐng)先的OA廠商中另辟蹊徑，將移動OA辦公概念提升為企業(yè)級管理的必備要素。移動辦公核心價值：

在云計算和3G技術(shù)成熟的現(xiàn)在，云OA技術(shù)終于擺脫了軟件應(yīng)用的局限性，令辦公程序從個人電腦以及局域網(wǎng)走向互聯(lián)網(wǎng)完成了OA辦公的云化。集公司郵件收發(fā)及提醒，工作安排派遣反饋和計劃提醒，實時聊天多人群組自由管理，三端（電腦，手機，平板）OA信息共享，云盤儲存，信息分極儲存多條數(shù)據(jù)恢復(fù)程序保障，公司活動，新聞，信息即時滾動發(fā)送，定人定號接受的強大功能為一體。云OA不需要安裝任何軟件，平臺自主注冊更新，注冊賬號自動生成權(quán)限賬號，不需要配置專人安裝維護和支付更新二次費用，Internet和3G網(wǎng)絡(luò)門戶平臺不再考量各類兼容和漏洞的不穩(wěn)定性。手機、平板端3G網(wǎng)絡(luò)共享功能讓辦公走出地域局限，真正隨時，隨地完成辦公需求。

第三篇：OA操作手冊

巨揚軟件OA系統(tǒng)操作手冊

2011年4月

一、登陸及系統(tǒng)主界面

1． 在界面中輸入正確的帳號及密碼，點擊登陸即可進入OA管理系統(tǒng)（系統(tǒng)界面如下）

2．點擊設(shè)置我的桌面按鈕可以根據(jù)自己的需求添加桌面模塊。還可以在信息平臺自行設(shè)計桌面模塊。支持拖拽式排布桌面模塊，個性化桌面設(shè)置。

二、待辦事務(wù)

2．1 所有事務(wù)（列出所有的事務(wù)記錄）

2．2 未閱事務(wù)（列出所有未讀的事務(wù)）

2．3 工作日記（查看自己所有的工作日記）

2．4 工作計劃（查看自己所有的工作計劃）

2．5 工作任務(wù)（查看屬于自己的工作任務(wù)）

2．6 公告/通知（查看本系統(tǒng)內(nèi)的公告/通知）

三、個人設(shè)置

4．1 我的資料

在個人設(shè)置的我的資料里完善好自己的信息資料保存后，企業(yè)的人員就可以在內(nèi)部通訊錄里查看個人通訊信息。4．2 密碼管理

更好的確保用戶資料安全，可以在此更改用戶自己的密碼

五、通訊錄 5．1 我的通訊錄

幫助用戶對名片或通訊錄進行登記、管理，根據(jù)需要設(shè)為共享； 點擊群組管理，可以對通訊錄的群組分類進行管理

5．2 公共通訊錄

可以查看已設(shè)為共享的通訊錄 5．3 內(nèi)部通訊錄

是查看企業(yè)內(nèi)部人員的通訊錄，在個人設(shè)置的我的資料里完善好自己的信息資料保存后，企業(yè)的人員就可以在內(nèi)部通訊錄里查看個人通訊信息。

六、溝通平臺 6．1 即時通訊

點擊既可以進溝通交流，支持多個窗口，信息到達時有彈出窗口提示。此圖代表用戶在線，此圖代表用戶不在線，此圖代表自己。用戶不在線時用即時通訊發(fā)信息用戶上線后同樣可以查看的到，也會有窗口彈出。6．2 寫信息

作為一個內(nèi)部的溝通平臺，可以一對一，一對多地向公司員工發(fā)送郵件，可以通過此功能發(fā)送接收文件、通知等附件。6．3 收件箱

管理自己的所有收到的郵件信息 6．4 已發(fā)送

自己所發(fā)出的信息將會保存至已發(fā)送文件中。6．5 草稿箱

列出自己未寫完的郵件，編輯后進行發(fā)送

七、工作日記 7．1 我的日記

選中某一天,點擊添加計劃可以對當天的計劃進行編寫，當完成任務(wù)后，可以點擊任務(wù)總結(jié)，對任務(wù)進行相部分描述，如有文件可以在附件中添加。7．2 評閱日記

管理員可以查看任何人員的日記

八、網(wǎng)絡(luò)硬盤 8．1 我的硬盤

點擊我的硬盤首先會列出所有已上傳的文件，可以新建文件夾以及上傳新的文件 8．2 公共硬盤

公共硬盤是企業(yè)設(shè)置共享的網(wǎng)絡(luò)硬盤，可以建立母文件夾和相關(guān)的子文件夾，員工在此共享資源。8．3 管理公共硬盤

授權(quán)人員就可有管理公共硬盤的權(quán)限，通過管理公共硬盤可以新建文件夾，設(shè)置新建文件夾可以上傳下載的相關(guān)權(quán)限限制。

九、計劃管理 9．1 添加計劃

工作計劃分為個人計劃與部門計劃

一、個人計劃

通過擬定工作日志，工作計劃，幫助員工學(xué)會自我管理，自我控制，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，讓每一天都不白過。防止沒有目標，毫無頭緒的亂忙，或者無所事事。點擊左邊導(dǎo)航【添加計劃】，在計劃類型上選擇【個人計劃】完善相關(guān)內(nèi)容，設(shè)置提醒功能，設(shè)置匯報對象和分享計劃對象，然后保存【個人計劃】。

二、部門計劃 部門計劃相當于項目管理，將要計劃的事項分成若干個計劃子項，可【匯報計劃】給領(lǐng)導(dǎo)，【共享計劃】給同事，然后按｛保存｝部門計劃，在任務(wù)列表查看部門計劃狀態(tài)，按點擊【修改】后，進入計劃界面，點擊【添加任務(wù)】，進入任務(wù)界面，設(shè)置任務(wù)，支持添加多個子任務(wù)，這樣可將部門分解成任務(wù)，落實到相關(guān)的責(zé)任人，由系統(tǒng)跟蹤子任務(wù)的完成狀態(tài)。9．2 個人計劃

在個人計劃列表，查看用戶本身在不同時間段做的計劃，計劃人可以對每條計劃的狀態(tài)進行操作，可做查看、修改、刪除的操作。9．3 部門計劃

部門計劃相當于項目管理，將要計劃的事項分成若干個計劃子項，可【匯報計劃】給領(lǐng)導(dǎo)，【共享計劃】給同事，然后按｛保存｝部門計劃，在任務(wù)列表查看部門計劃狀態(tài)，按點擊【修改】后，進入計劃界面，點擊【添加任務(wù)】，進入任務(wù)界面，設(shè)置任務(wù)，支持添加多個子任務(wù)，這樣可將部門分解成任務(wù)，落實到相關(guān)的責(zé)任人，由系統(tǒng)跟蹤子任務(wù)的完成狀態(tài)。9．4 評閱計劃

當個人計劃和部門計劃匯報給領(lǐng)導(dǎo)時，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可點擊左邊導(dǎo)航【評閱計劃】查看計劃相關(guān)內(nèi)容，并批示計劃評語。9．5 共享的計劃

同事共享給自己的計劃，可以在這里查看整個計劃事項和對此計劃進行評論。

十、客戶管理 10．1 我的客戶

記錄客戶的基本信息，還可以記錄客戶的售前，售后，成交記錄，貨款審核等信息，讓您詳細了解業(yè)務(wù)和客戶對接每個細節(jié)，工作交接，新人培訓(xùn)也更加輕松 10．2 聯(lián)系人匯總

顯示所有的聯(lián)系人信息，在此界面可對聯(lián)系要進行增加、修改、刪除等操作

10．3 售前跟蹤匯總

記錄售前的相關(guān)信息，添加好可設(shè)置下次跟蹤時間等信息。10．4 售后回訪匯總

列出售后回訪的信息，記錄回訪時的相當信息以及下次回訪時間。10．5 成交記錄匯總

記錄一當前用戶的所有銷售匯總，提交匯總會要交與上級人員進行審核

10．6 客戶轉(zhuǎn)移

客戶轉(zhuǎn)移，自己不能跟進的客戶可以轉(zhuǎn)移給其他用戶。10．7 銷售審核

對員工與客戶達成成交的回款金額進行審核 10．8 上級查看

上級可查看到下午所有的客戶信息 10．9 客戶類別設(shè)置

用戶可設(shè)置客戶的類別，對信息進行添加、修改、刪除操作 10．10 客戶行業(yè)設(shè)置

用戶可設(shè)置客戶行業(yè)，對信息進行添加、修改、刪除操作 10．11 客戶共享記錄

列出所有的共享客戶信息，以及員工之間進行跟蹤查看。

十一、信息平臺 11．1 信息發(fā)布/管理

授權(quán)人員了可在相關(guān)的欄目發(fā)布、修改文章，可以指定發(fā)送范圍，支持文件上傳和下載。

1．點擊信息發(fā)布管理，然后出現(xiàn)信息管理的界面

2．點擊界面中的添加，出現(xiàn)添加文章的界面，在該界面填寫相應(yīng)的信息，點保保存即可 11．2 信息管理

授權(quán)人員可以在此查看與審核所發(fā)布信息，所發(fā)布的信息要被審核通過相關(guān)人員才能看到。(文章通過后能才顯示)

11．3 欄目設(shè)置

授權(quán)用戶可以對當前OA中的欄目信息進行相關(guān)操作 11．4 欄目匯總

查看所有欄目與在欄目里面寫的文章 11．5 公告/通知

公司通過“公告/通知管理”發(fā)送的重要信息可以在這里按條件搜索查看及了解發(fā)送的狀態(tài) 11．6 公告/通知管理

支持按人員、部門、角色來確定分布范圍 可以設(shè)定有效期 允許上傳附件、可以設(shè)定查閱權(quán)限。如果是公司的重要信息還可以選擇是否通過桌面提醒立即通知所有用戶。

十二、系統(tǒng)管理 12．1 組織結(jié)構(gòu)

我們在使用系統(tǒng)前，首先要把企業(yè)里的組織結(jié)構(gòu)搭建起來，以便我們?nèi)蘸蠊ぷ鳌?/p>

在“組織結(jié)構(gòu)”頁面中，點擊要修改的部門的【部門名稱】，出現(xiàn)的“修改部門”對

信息進行修改，然后點擊【保存】按鈕保存修改。

在“組織管理”頁面中，勾選要刪除的部門前的復(fù)選框，點擊刪除按鈕，可以將該部門刪除。12．2 職位管理

我們在進行用戶添加的時候需要選擇職務(wù)，所選的職務(wù)便是在職務(wù)管理中進行添加的。

進行職位的設(shè)置和管理，包括職位的添加、修改和刪除操作。

（1）如何添加職位

點擊【添加】按鈕，在彈出的“添加職位”對話框中填寫職位名稱、職位所在部門，添加職位權(quán)限即可完成新職位的添加，新添加的職務(wù)會顯示在職務(wù)列表中。

如何按照職位設(shè)置權(quán)限

用戶在未分配任何權(quán)限情況下，是不能登陸系統(tǒng)的，我們以“職位”為單位來進行權(quán)限的分配，在權(quán)限列表中選擇分配給該職位的權(quán)限，在權(quán)限作用范圍列表中選擇該職務(wù)可以行使該權(quán)限的部門，這時在權(quán)限列表中會顯示出該職位所有已有的權(quán)限和該權(quán)限行使范圍。點擊【保存】按鈕就可以了。那么所有在是該職務(wù)的人員就都具有相應(yīng)的權(quán)限了。如果某一用戶需要對某些模塊進行管理或進行某些特殊操作，就需要在用戶管理里自定義權(quán)限了。如部門經(jīng)理要對其他部門內(nèi)員工的個人事務(wù)進行管理，人事專員可以使用用戶管理的自定義功能等。

12．3 崗位管理

不同的人員所屬不同的崗位，將公司的各個崗位錄入進系統(tǒng)，然后針對登陸人員一一匹配。12．4 用戶管理 設(shè)置好組織結(jié)構(gòu)和職位后，我們就可以在系統(tǒng)中為每個用戶建立相應(yīng)的帳號，并進行用戶管理了。在用戶列表點擊【添加】點擊【添加】按鈕，會彈出一個“添加用戶”對話框，系統(tǒng)默認為基本信息添中頁面。填寫用戶基本信息，包括登錄帳號，用戶名稱，所在部門，用戶類型，所在崗位，所任職位，初始密碼然后點擊【確定】按鈕，完成設(shè)置。

12．5 內(nèi)部通知

授權(quán)人員可以通過此內(nèi)部通知發(fā)送公司重要緊急的信息和上傳文件，信息將自動發(fā)送給系統(tǒng)內(nèi)所有人員接收，并彈出窗口提醒。12．6 系統(tǒng)核心設(shè)置(僅對管理員開放)

系統(tǒng)后臺可設(shè)置系統(tǒng)名稱，登錄圖片驗證碼是否顯示等相關(guān)信息。也可設(shè)置左側(cè)菜單顯示等相關(guān)信息

第四篇：OA通知

關(guān)于OA辦公系統(tǒng)正式投入使用的通知

公司各部門、車間：

為進一步提高公司各部門辦公效率，經(jīng)研究，公司決定自2016年1月1日起各項審批流程正式使用OA辦公系統(tǒng)，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、請公司流程審批人每天在上班后和下班前定時查看OA辦公平臺。內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)址為：192.168.10.18:80，如不在單位辦公可登錄外網(wǎng)地址：111.40.121.159:8000，個人賬號及密碼見附件。

二、1-6日已完成的紙質(zhì)人工審批的流程，各部門和車間請于10日前重新進入OA系統(tǒng)進行審批。如使用過程中出現(xiàn)問題，請與聯(lián)系人聯(lián)絡(luò)解決。

三、部分流程可根據(jù)實際情況采取紙質(zhì)與網(wǎng)絡(luò)并行的方式進行審批，直至完全取消紙質(zhì)審批。

四、在今后工作中如需新增審批人和操作人員，請與聯(lián)系人聯(lián)絡(luò)，填寫相關(guān)申請表格。

五、公司將對OA系統(tǒng)執(zhí)行情況進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果對部門和車間主管領(lǐng)導(dǎo)進行獎懲。

聯(lián)系人： 9

附表一：OA辦公系統(tǒng)流程審批人員信息表 附表二：OA辦公系統(tǒng)部門操作人員信息表

注：表

一、表二以外其他人員切勿修改個人原始密碼，如已修改請重置密碼1。

2016年1月7日

第五篇：OA流程

行政部

部門申請人——（證明人）——部門領(lǐng)導(dǎo)審批——公司領(lǐng)導(dǎo)審批——集團領(lǐng)導(dǎo)審批

財務(wù)部

報銷單流程：部門申請人——證明人——部門領(lǐng)導(dǎo)審批——財務(wù)審核——公司領(lǐng)導(dǎo)審批——集團領(lǐng)導(dǎo)審批

工程部

進度款流程：工程部專業(yè)工程師——工程部負責(zé)人——公司負責(zé)人——造價合約部——總工程師——董事長

合同簽約流程：工程部擬定合同草稿——造價合約部初審——返回工程部定稿——法律顧問審定——工程部擬定合同——各部門審核會簽——公司領(lǐng)導(dǎo)——集團備案