第一篇：數碼出樣申請及報銷流程

數碼出樣申請及報銷流程

一、封面設計流程

1、銷售人員填寫封面設計申請表，要求：字跡工整、主題突出、所需時間真實及設計后的發(fā)送方式。

2、封面設計表交由設計主管統(tǒng)一分派，銷售人員不得私自交予設計人員自行設計，違反不計設計人員本單位的提成。

3、設計室按時間先后、輕重緩急順序進行設計，當日需將次日交貨的設計完畢方能下班。

4、未成交的客戶原則上不允許數碼出樣，大客戶或特殊情況需由分公司負責人簽字同意后方可出樣。附封面設計登記表

二、數碼出樣流程

1、銷售助理跟銷售人員落實好各類數據后填寫銷售確認單，跟設計人員落實封面設計人員后填寫數碼出樣登記表。

2、設計人員根據數碼出樣登記表的數量將設計的最終稿發(fā)至數碼公司進行出樣。

3、設計人員根據定單數量按4的倍數可適當多出，原則上50張以內不得超過多出10張，100張以內不得超過多出20張。并將多出的數量寫在登記表上，以便驗貨時的復核。

4、數碼出樣單由設計人員自行保管，不得有遺失，無數碼出樣單設計人員不得私自出樣。

5、數碼公司送樣來由設計人員自行檢查，設計的內容、排版、整體色彩、張數等無問題在送貨單上簽字后方能將封面送至裝訂間制作。遇多個價位有不同封面的需將封面打印出來，注明清楚哪個價位對應哪個封面。

6、如遇封面有問題，屬數碼公司責任的一律拒收要求立刻重出；銷售和設計人員責任的，指定專人負責登記，責任人簽字后方能再次出樣，并在7個工作日內將錢交至負責人處。

7、要求數碼公司一個單位一個送貨單，送貨單上需注明哪個單位、張數及價格，便于對帳。

8、將送貨單貼于數碼出樣申請單背后，成套交給數碼動支人處，做到當天單當天交。

9、隨時清點手中的數碼出樣申請單，核實單據的準確性，是否出了未回，對于放很久未出的數碼出樣單，給銷售進行落實，避免錯過交貨時間。

附數碼出樣單，落實單子上是否有交貨時間一欄，需添加

三、數碼報銷申請流程

1、每周五根據設計交過來的數碼單和送貨單進行一次數碼出樣費核對。

2、制定EXCL標準格式版本，將數據錄入匯總

3、單據按EXCL順序排列，便于財務審核

4、核對表格總金額是否與紙質送貨單穩(wěn)合

5、系統(tǒng)提交數碼出樣動支申請

6、審批同意后通知數碼公司結款，原則是一周一結，由部門備用金支出。

7、結款時要求數碼公司出具他們的存根聯，在存根聯上標明什么時候已付款，并在匯總標上寫上本次收款的總金額及收款人簽字。附匯總表

四、特別說明

1、設計人員不得設計跟工作無關的事務，一經發(fā)現扣除當月品質獎

2、設計人員不得私自出公司以外的數碼樣和出錯后的第二次出樣，發(fā)現一次扣50元

3、裝訂完的封面由專人負責登記、編號并錄入，便于第二次補貨隨時能查到封面的庫存數量。

4、對于銷售要求直接發(fā)給客戶的方案，必須交部門主管審批同意后方可發(fā)送。

第二篇：工傷申請報銷流程

首次工傷保險待遇申領

上海勞動保障

◆辦事項目

首次工傷保險待遇申領

◆辦理機構

各區(qū)（縣）社保中心[老工傷及外來從業(yè)人員待遇由用人單位至參保所在地區(qū)（縣）社保中心]

◆辦事依據

1、中華人民共和國社會保險法（中華人民共和國主席令第35號）；

2、工傷保險條例（中華人民共和國國務院令第586號）；

3、上海市工傷保險實施辦法（上海市人民政府令第29號）；

4、關于外來從業(yè)人員參加本市工傷保險若干問題的通知[滬府發(fā)（2011）28號]；

5、關于貫徹實施《社會保險法》調整本市現行有關工傷保險政策的通知[滬府發(fā)（2011）34號]；

6、關于實施《上海市工傷保險實施辦法》若干問題的通知[滬勞保福發(fā)（2004）38號]；

7、關于進一步做好本市老工傷職工納入工傷保險統(tǒng)籌管理工作的通知[滬人社福發(fā)（2011）26號]；

8、關于貫徹《上海市人民政府關于外來從業(yè)人員參加本市工傷保險若干問題的通知》的實施意見[滬人社福發(fā)（2011）40號]。

◆申辦條件

1、工傷職工須經過區(qū)（縣）人力資源和社會保障局工傷認定（確認）、勞動能力鑒定；

2、用人單位按規(guī)定繳納工傷保險費；

3、工傷職工事故發(fā)生月已參加本市社會保險，并按規(guī)定繳納了社會保險費。◆申請材料

1、《工傷認定書》或《確認意見書》復印件；

2、《鑒定結論書》復印件；

3、工傷醫(yī)療費用憑證：

（1）門、急診治療工傷的應提供醫(yī)療費用原始票據（含費用清單）、門急

診病歷原件及復印件；

（2）住院治療工傷的應提供醫(yī)療費用原始票據（含費用清單）、出院小結原件及復印件；

（3）工傷醫(yī)療費用以現金方式結算的，還須提供醫(yī)保經辦機構出具的審核憑證；

（4）職業(yè)病患者在職業(yè)病醫(yī)院以現金方式結算的門、急診醫(yī)療費用，應提供職業(yè)病醫(yī)院出具的門、急診醫(yī)療費用原始票據（含費用清單）。

4、待遇享受人有效身份證復印件（第二代身份證須正、反面復印，下同），及其在本市開立的本人實名制銀行結算賬戶卡（折）復印件[可選擇工商銀行、上海銀行、浦發(fā)銀行、農業(yè)銀行、郵儲銀行之一]；在異地居住的待遇享受人選擇郵匯方式的，還應提供郵匯地址、郵政編碼等基本信息；

5、勞動能力鑒定費支付憑證原件；

6、根據工傷職工的不同情況，還應分別提供下列材料：

（1）對于工傷職工配置輔助器具的，應提供勞動能力鑒定機構出具的《配置輔助器具確認書》復印件和配置輔助器具費用支付票據原件；

（2）對于非全日制從業(yè)人員（小時工）、協(xié)保人員，應提供與承擔工傷責任的用人單位簽定的有效勞動合同或勞務協(xié)議或用工登記名冊復印件以及工傷職工負傷前12個月的工資性收入憑證；

（3）對于用人單位發(fā)生變化的工傷職工，企業(yè)單位的須提供承繼單位愿意承擔工傷責任的書面證明及上級主管部門的批文或分立、合并及轉讓的相關證明材料；機關單位的須提供《干部介紹信》或《商調函》；事業(yè)單位的須提供組織調動的相關證明材料；

（4）對于委托他人辦理工傷保險待遇申請手續(xù)的，須提供委托書和被委托人的身份證原件及復印件（由用人單位申領的除外）；

（5）對于因第三人的侵權行為被認定為工傷的，須提供《交通事故賠償調解書》復印件、《人民法院調解書》復印件或其他有效證明材料；

（6）對于因工致殘一級至四級非城鎮(zhèn)戶籍外來從業(yè)人員選擇一次性領取工傷保險待遇的，還須提供本人戶口簿（須復印有戶籍信息和本人信息的頁面）或戶籍證明原件及復印件；

（7）對于申領一次性工傷醫(yī)療補助金的，還須提供下列材料：

①5-6級工傷職工，用人單位須提供書面情況說明（加蓋用人單位公章）及本人提出解除勞動合同（含不再續(xù)簽勞動合同）的申請材料（如辭職報告等）原件及復印件；

②7-10級工傷職工，用人單位須提供書面情況說明（加蓋用人單位公章）及本人或單位提出解除勞動合同（含不再續(xù)簽勞動合同）的有關證明材料（如辭職報告、退工單等）原件及復印件；

③45周歲以上5-10級女性工傷職工與用人單位解除勞動關系的，用人單位須提供該工傷職工是否從事管理或技術崗位的書面情況說明（加蓋用人單位公章）。

（8）用人單位若提出已墊付部分工傷保險待遇的，須提供由工傷職工簽收的已墊付的相關憑證。

注：待遇由用人單位申領的，上述材料的復印件由用人單位加蓋公章；待遇由個人申領的，上述材料的復印件由本人簽名。

◆辦事程序

1、符合辦理規(guī)定，打印《受理情況回執(zhí)》一式二份，辦事人員簽名確認后，與社保經辦機構各執(zhí)一份。

2、材料不全且表示可補全材料，社保經辦機構打印《受理情況回執(zhí)》一式二份，辦事人員簽名確認后，與社保經辦機構各執(zhí)一份。社保經辦機構將全部材料退還。

3、不符合辦理規(guī)定，社保經辦機構打印《辦理情況回執(zhí)》一式二份，辦事人員簽名確認后，與社保機構各執(zhí)一份。社保經辦機構將全部材料復印后退還?！艮k理期限

根據《受理情況回執(zhí)》中注明的辦理期限。

◆收費標準

不收費

◆申辦表格

1、《工傷保險待遇申請表》（工申1表），承擔工傷責任的用人單位須加蓋公章；

2、因工致殘一級至四級非城鎮(zhèn)戶籍外來從業(yè)人員選擇一次性領取工傷保險待遇的，還須填寫以下表格：

（1）《因工致殘一級至四級非城鎮(zhèn)戶籍外來從業(yè)人員工傷保險待遇領取方式申請表》（工申4表），承擔工傷責任的用人單位須加蓋公章；

（2）《協(xié)議書》一式二份，因工致殘一級至四級非城鎮(zhèn)戶籍外來從業(yè)人員本人簽字并蓋章。

注：工傷職工或被委托人可在工傷認定或勞動能力鑒定的次月，辦理首次工傷保險待遇申領手續(xù)。

上述內容僅供參考，具體請以經辦部門需要的材料為準！

上海市勞動和社會保障局咨詢電話：12333 上海勞動保障服務網網址：http://

第三篇：資金申請報銷流程

公司內部資金申請與報銷流程

為規(guī)范公司內部資金申請及報銷，提高工作效率與工作質量，特制定本流程：

一、資金申請

1、公司內部員工因工作需要需申請資金的，首先應到財務部填寫資金申請單或借據，本人簽字后經由部門主管審核確認，最后交總經理審批，憑審批后的資金申請單或借據到財務出納處領取現金。

2、資金申請必須用公司規(guī)定的專用申請單或借據，不得使用白條或其他不規(guī)范紙張?zhí)顚?，否則財務部不給于現金領用。

二、報銷流程

1、公司內部員工在報銷時，需填寫報銷單并簽字，經部門主管、總經理審批簽字后，交財務審核并報銷。

2、公司原則不允許無票據報銷，在報銷時必須提供各類原始憑證，以便財務審核，但根據實際情況，經總經理同意的可以按照第一條流程報銷。

注：以上資金申請和報銷單據必須有本人親筆填寫并簽字，不得由他人代寫代簽的情況，因財務部工作上原因，資金領用或報銷應提前做好計劃，盡量安排在上午統(tǒng)一申請或報銷，禮拜天不予資金申請和報銷。

海寧市***服飾有限公司2013-06-18

第四篇：費用申請流程及報銷標準

財務費用申請流程及報銷標準

第一部 總則

第一條 為了加強公司內部管理，規(guī)范部門財務報銷行為，倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費

用支出，特制定本制度。

第二條本制度適用部門全體人員。

關于費用報銷的一些操作規(guī)定為了明確公司財務管理班次，提高部門工作效率，落實各組合各組管理責任人的責丶權利關系，先結合部門的實際制定本財務文本。

一丶費用報銷制度

（1）

（2）

（3）

（4）

（1）

（2）

（3）

（4）報銷人必須取得相應的合法票據和收據，書面證書。填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。按規(guī)定的審批程序報批。報銷或借款2000元（含2000元）以上需提前一天通知財務組以便備款。費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單，要求書面干凈，金額大小寫一致，不得涂改），打印費用明細并將費用原始單據粘貼于費用報銷單后； 報銷人部門負責人（或上級主管）確認簽字； 部門經理審批（側重真實丶合理性等方面負全責）； 財務人員復核并履行付款。二丶費用報銷流程：

上述流程為部門各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務組有關人員有權拒絕付款。

三丶費用單據要求：為了強化公司的財務紀律，規(guī)避財務風險，原則上部門一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務丶稅務等方面的規(guī)定為準，具體操作由財務人員負責把控落實，以可操作性為前提。部門員工任何不符合報銷規(guī)定的單據財務組有權拒絕，各級確認丶審核丶審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字，四丶報銷金額審批規(guī)定：公司為提高工作效率，規(guī)定如下：單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在10000以下的，按照正常的流程由部門經理（或委托授權人）審批，財務主管簽字即可，金額超過10000以上的必須要由總公司財務總監(jiān)親自審批走OA流程。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限，操作部規(guī)范的不得付款。

五丶報銷或單據傳遞時效要求：財務人員根據財務做賬的及時性配比性要求掌握好各項的時間，原則上個項單據或費用必須在發(fā)生結束后按照正常規(guī)定的流程操作，當月發(fā)生當月取得并當月報銷（特殊情況除外），逾期不再處理。

六丶費用報銷的其他規(guī)定：公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條（特殊情況下可使用，但須征得各級主管同意并簽字確認）貨其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由部門經理和財務主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理丶摘要明確丶金額確定，不能真假混雜，給部門帶來財務風險。

七丶預借款的操作要求：部門員工因工作需要事前預借款的，必須填寫借款單，寫清借款原因，預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人，財務主管簽字后財務人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。具體借支管理規(guī)定及借支流程如下：

（一）借款管理規(guī)定

（1）公司發(fā)生預借款的情況下（如業(yè)務費丶招待費丶周轉金等），借款人員應及時報賬，除周轉金外其

他借款原則上不允許跨月借支。

（2）

（1）各項借款金額超過2000元（含2000元）應提前一天通知財務組備款。借款銷賬時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經按照費用報銷流程

取得上級批準，否則財務人員有權拒絕銷賬；

（2）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

（二）借款銷賬規(guī)定

（三）借款流程

（1）

（2）

（3）

（4）借款人按規(guī)定填寫借款申請單，并注明借款事由，借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改），銀行轉賬或現金； 借款人部門負責人簽字確認； 經理審批認可。財務付款：借款憑審批后的借款單道財務組辦理領款手續(xù)。

第三條 交通費報銷制度及流程

（一）費用標準

（1）員工因公需要車可根據公司相關規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政

主管同意后可以乘坐出租車；

（2）市內因公公交車費用應保存相應車票報銷。

第四條 招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程

（一）費用標準

（1）招待費：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應事前征得部門經理的同意。

（2）

（3）

（4）

（二）報銷流程：

（1）

（2）

（3）

（4）招待費由經辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。培訓費由部門經理根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。資料費按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務組辦理報銷手續(xù)。其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。培訓費：為了便于部門根據需要統(tǒng)籌安排，此費用由部門經理對個部門培訓需求，編制培訓計劃及報銷標準。資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。其他費用：根據實際需要據實支付。

第五條 工薪福利核算準則及支付流程

（一）工薪福利核算準則：

（1）

（2）

（3）員工底薪按當月天數計算日工資； 全勤獎每人50元/月（凡出現遲到、早退、請假及入職月則取消全勤獎）當月辦理離職的員工，沒有實現公司核定工作目標的，辦理離職手續(xù)時根據完

成情況可扣發(fā)部分或全部當月底薪；員工離職，工資各月發(fā)放

（4）工資發(fā)放時間規(guī)定：工資計算期間從每月1日起本月最后一日至，并于次月20

日前支付工資；若工資支付日適逢休假日，則提前一天或延后一天發(fā)放。

（二）工薪支付流程：

（1）

（2）

（3）

（4）次月5號前由行政部將本月經部門主管簽字到公司人力資源審批后的工作支付寶標準（含人員變動，額度變動，考核績效等）轉交財務組； 部門主管提供部門優(yōu)秀職工月度獎金表； 次月15日前財務人員須把工資初稿交由總公司財務人員做最后審查。工資核對無誤后，各部門主管簽字確認，最后到總公司出納。

（5）

（6）次月20日前出納必須打款給部門財務組，財務組把工資條發(fā)放到職工手中； 職工核對無誤后，財務組負責打款。

第六條 其他專項支出報銷制度及流程

（一）費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含物業(yè)費、廣告及宣傳活動費、辦公室裝修及其他專項費用）支出。

（二）費用標準：此項費用一般金額較大，由各組長根據實際需要向部門經理提交請示報告（含

項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經部門簽署審核意見后走OA流程財務總監(jiān)及其他負責人審批。

（三）財務報銷流程

（1）

（2）審批后的報告文件到財務組備案以便財務備款。簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法

律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。

（四）付款流程：

（1）由經辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般

規(guī)定）；

（2）

（3）

討論決定。

按審批程序審批：財務復核簽字→部門經理簽字→總公司財務人員審批； 財務組根據審批后的報銷單金額付款； 公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當，給公司帶來損失風險，根據情節(jié)大小由部門經理負責責任追究，第二部 附則

第七條 本制度解釋權歸部門財務組。

第八條 本制度經部門經理會議討論通過并簽字后生效

第五篇：報銷流程（定稿）

報銷流程要求

1差旅費報銷單及藥費報銷單要分開，每份報銷單據上申請人處一定要本人簽字，上級領導批復處簽字要齊全，所發(fā)生費用的對應票據要齊全，未取得發(fā)票的一律退回。單據上必須要有該申請人的身份證號及中國銀行存折號碼，外籍人員需注明護照號及存折號。報銷單據請按照部門編號順序排列要與匯總明細表上人名順序一致，以減少漏單。報銷單據上的金額請大家認真核對要與匯總明細表上的金額之一，如有差異一律退回更改。金額更改后請在改動處簽名確認或加蓋個人印章。5 當月新增人員第一次報銷時，請在報銷單據后附上存折復印件。6 如有人員變更存折也請隨單附上新存折復印件。每月十號左右請發(fā)新版員工數據庫至JV。（數據庫要求包含姓名、身份證號及銀行帳號）每月十號之前做月結，不做報銷。每月最后一日往前推算七個工作日為JV接收報銷單最終截止日（每月會發(fā)NOTES提醒大家）。每月最后一日往前推算三個工作日為JV接收請款單的截止日，請款人員必須在請款單上明確注明申請的付款方式（網銀或支票），并把付款詳細信息填寫在請款單的相應位置上。（根據JV最新要求，費用請款優(yōu)先采用網銀付款方式，減少支票付款）各類報銷單上所附票據，如有金額模糊的請核實清楚后在旁邊手工補寫清晰。報銷金額有改動的，請經手人在報銷單合計金額改動處簽字確認。10 如一人發(fā)生多筆費用，盡量填在一張報銷單上，因費用發(fā)生時間等問題不能滿足前者要求的也可填寫多份報銷單，但是匯總明細表上的金額要求填寫的是此人的報銷總金額。要求各店財務人員對各類報銷單據認真審核，保證單據信息的準確性，提高工作效率，若一批報銷單據中錯誤率達到5%（即60份單據中有3份錯誤），JV將退回全部單據，請改正后在重新申請報銷，由此帶來的問題由相關經手人員負責。報銷到帳日為單據送達JV之日起10個工作日為期（JV負責7家店報銷、藥費及促銷員退場，還有銀行等問題），若7個工作日之后仍未到帳的請店財務先自查原因，仍未有結果的再請店財務至電JV（謝絕個人詢問）。請各位在遞送報銷憑證時一定要附上明細匯總表，同時把電子版明細匯總表發(fā)NOTES至JV。明細匯總表填寫要求：必須要包括姓名、部門編號、身份證號碼、中國銀行存折帳號、報銷金額及累計總金額。（其他小項可根據各店具體情況填加）。

上述內容于2007年05月起正式執(zhí)行，請財務人員及相關人員認真閱讀并嚴格遵照上述要求執(zhí)行報銷程序。如大家有其他好的意見，請致電JV。