第一篇：如何小步外勤財(cái)務(wù)審批功能

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如何使用小步外勤的財(cái)務(wù)審批功能

1、財(cái)務(wù)配置

如需使用費(fèi)用申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷功能則要設(shè)置財(cái)務(wù)配置：申請(qǐng)類型設(shè)置和報(bào)銷類型設(shè)置。步驟如下：

① 設(shè)置申請(qǐng)類型

【基礎(chǔ)功能設(shè)置】-【財(cái)務(wù)審批】—【申請(qǐng)類型設(shè)置】，點(diǎn)擊【新增類型】，輸入費(fèi)用類型名稱，點(diǎn)擊【確定】即可。并且可以選擇該類型是否可用。

申請(qǐng)類型預(yù)設(shè)有：交通費(fèi)、餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)、通信費(fèi)、端頭費(fèi)/堆頭費(fèi)、展位費(fèi)、促銷管理費(fèi)、廣告贊助費(fèi)、價(jià)碼費(fèi)、其他。

② 設(shè)置報(bào)銷類型

【基礎(chǔ)功能設(shè)置】-【財(cái)務(wù)審批】—【報(bào)銷類型設(shè)置】，點(diǎn)擊【新增類型】，輸入費(fèi)用類型名稱，點(diǎn)擊【確定】即可。并且可以選擇該類型是否可用。

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報(bào)銷類型預(yù)設(shè)有：交通費(fèi)、餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)、通信費(fèi)、端頭費(fèi)/堆頭費(fèi)、展位費(fèi)、促銷管理費(fèi)、廣告贊助費(fèi)、價(jià)碼費(fèi)、其他。

手機(jī)端顯示：

小貼士：點(diǎn)擊【費(fèi)用申請(qǐng)】，則顯示圖左，點(diǎn)擊【填寫申請(qǐng)】，會(huì)出現(xiàn)圖右，選擇費(fèi)用類型、費(fèi)用額度，審批人、費(fèi)用說明和照片后提交即可。

以上步驟完成后，即完成財(cái)務(wù)相關(guān)的所有配置。

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2、查看費(fèi)用申請(qǐng)與報(bào)銷

① 費(fèi)用申請(qǐng)

點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)類數(shù)據(jù)管理】-【財(cái)務(wù)審批】-【費(fèi)用申請(qǐng)】，按時(shí)間順序顯示費(fèi)用申請(qǐng)列表，如下圖。

? 選擇申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、部門、費(fèi)用類型、審核狀態(tài)，點(diǎn)擊【搜索】即可按選擇的條件查詢并顯示。? 點(diǎn)擊【查看本月】【查看本周】可快捷查詢費(fèi)用申請(qǐng)信息。? 點(diǎn)擊【查看】可查看費(fèi)用申請(qǐng)的詳情。

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? 本人提交的申請(qǐng)審核狀態(tài)為“待審核”“未通過”兩種，提交審批的申請(qǐng)單無法修改，如果審批未通過，那么上報(bào)人可以修改自己的申請(qǐng)單再次提交審批，后臺(tái)管理員可以點(diǎn)擊【刪除】即可刪除該費(fèi)用申請(qǐng)信息。

② 費(fèi)用報(bào)銷

點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理】-【財(cái)務(wù)審批】-【費(fèi)用報(bào)銷】，按時(shí)間順序顯示費(fèi)用報(bào)銷列表，如下圖。

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? 選擇報(bào)銷人、報(bào)銷日期、部門、費(fèi)用類型、審核狀態(tài)，點(diǎn)擊【搜索】即可按選擇的條件查詢并顯示。? 點(diǎn)擊【查看本月】【查看本周】可快捷查詢費(fèi)用報(bào)銷信息。? 點(diǎn)擊【查看】可查看費(fèi)用報(bào)銷的詳情。

? 本人提交的報(bào)銷審核狀態(tài)為“待審核”“未通過”兩種，提交審批的報(bào)銷單無法修改，如果審批未通過，那么上報(bào)人可以修改自己的報(bào)銷單再次提交審批，后臺(tái)管理員可以點(diǎn)擊【刪除】即可刪除該費(fèi)用報(bào)銷信息。

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第二篇：財(cái)務(wù)審批流程

財(cái)務(wù)審批流程

公司財(cái)務(wù)支出必須以公司主營業(yè)務(wù)為中心，非主營業(yè)務(wù)原則上不參與經(jīng)營。公司任何人員必須嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)審批流程，一但發(fā)現(xiàn)有違反財(cái)務(wù)流程，以致?lián)p害公司利益的將處以書面檢討，情節(jié)嚴(yán)重者提交相關(guān)司法部門處理。

一、貨款支付審批流程

1、對(duì)應(yīng)應(yīng)收款已到帳，由采購主管填寫付款申請(qǐng)單（付款申請(qǐng)單另附），由總經(jīng)理簽字交財(cái)務(wù)支付，審批時(shí)間2個(gè)工作日。

2、對(duì)應(yīng)應(yīng)收款未到帳，由采購主管填寫付款申請(qǐng)單（付款申請(qǐng)單另附），由總經(jīng)理簽字交董事長審核后交財(cái)務(wù)支付，審批時(shí)間7個(gè)工作日。

二、工資支付審批流程

由財(cái)務(wù)月底前遞交工資明細(xì)，由總經(jīng)理審批，抄董事會(huì)，審批時(shí)間2個(gè)工作日。

三、報(bào)銷支付審批

1、日常費(fèi)用、差旅費(fèi)用計(jì)劃內(nèi)由總經(jīng)理直接審批，具體流程參照《財(cái)務(wù)報(bào)銷暫行規(guī)定》。

2、計(jì)劃外由總經(jīng)理簽字，董事長審核后生效，具體流程參照《財(cái)務(wù)報(bào)銷暫行規(guī)定》。

四、預(yù)支款審批流程

2000元以內(nèi)由總經(jīng)理直接審批，2000元以上由董事長審批。

五、其它款項(xiàng)支付

1000元以內(nèi)由總經(jīng)理直接審批，1000元以上經(jīng)董事長審批及總經(jīng)理簽字。（制定其它款項(xiàng)支付表格制度專門表格）。

第三篇：財(cái)務(wù)審批流程

財(cái)務(wù)審批流程

一、目的

為了提高項(xiàng)目管理水平，理順管理關(guān)系，制定財(cái)務(wù)審批流程。本制度明確規(guī)定各級(jí)簽批人的審批權(quán)限及職責(zé)，以合理性、真實(shí)性，財(cái)務(wù)合法性、合規(guī)性為基本原則，不同業(yè)務(wù)性質(zhì)的款項(xiàng)支付申請(qǐng)執(zhí)行不同的簽批流程，均需嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

二、說明

權(quán)限1——負(fù)責(zé)人

現(xiàn)金借款、費(fèi)用報(bào)銷、工資、稅費(fèi)等款項(xiàng)審批。權(quán)限2——財(cái)務(wù)人員

復(fù)核報(bào)銷的費(fèi)用發(fā)票、收據(jù)等資料的完善度與真實(shí)性。

三、各類經(jīng)濟(jì)性質(zhì)的簽批流程及審批權(quán)責(zé)規(guī)定如下：

（一）現(xiàn)金借款

1、簽批流程：借款人填寫（借款申請(qǐng)單）→公司負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)人員復(fù)核

2、審批權(quán)責(zé)規(guī)定：

a.借款人根據(jù)事項(xiàng)填寫《借款申請(qǐng)單》（備用金、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、購買物資等），填寫借款時(shí)間，注明用途，金額，所屬部門。經(jīng)審批后提交出納支取現(xiàn)金或以打卡方式支付；審批人需詳細(xì)了解借款用途以及控制借款限額；

b.財(cái)務(wù)人員需核實(shí)借款人的借款限額，對(duì)不符合借款條件的可提出拒付理由；對(duì)超限額借款的，需在《借款申請(qǐng)單》上明確標(biāo)注。c.借款原則：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理

（二）費(fèi)用（人員工資、業(yè)務(wù)費(fèi)等日常費(fèi)用）報(bào)銷： 1．費(fèi)用報(bào)銷原則上為項(xiàng)目運(yùn)營所發(fā)生的費(fèi)用報(bào)銷。

簽批流程：借款人填寫（費(fèi)用報(bào)銷單）→負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)人員復(fù)核 2．審批權(quán)責(zé)規(guī)定：

a.報(bào)銷人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，后附發(fā)票，費(fèi)用說明資料（負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批）等。

b.財(cái)務(wù)審核票據(jù)、數(shù)量、單價(jià)、金額，及期間，出差費(fèi)用需審核出差標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼等，費(fèi)用發(fā)生需有驗(yàn)證手續(xù)。

c.審批同意后，交財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)辦理后續(xù)手續(xù)；出納仔細(xì)審核單據(jù)填寫的規(guī)范性、合法性及金額的準(zhǔn)確性。

d.付款原則：誰領(lǐng)款誰簽字。

（三）工資：

審批流程：辦公室造表→財(cái)務(wù)復(fù)核→負(fù)責(zé)人審批→出納員發(fā)工資

（四）稅費(fèi)及規(guī)費(fèi)

1.簽批流程：借款人填寫（借款申請(qǐng)單）→物業(yè)公司負(fù)責(zé)人審批→財(cái)務(wù)人員復(fù)核

2．項(xiàng)目所產(chǎn)生的各項(xiàng)稅費(fèi)由財(cái)務(wù)人員計(jì)算，業(yè)委會(huì)于納稅例征期內(nèi)撥付核算戶。

3.財(cái)務(wù)人員進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)納稅，申報(bào)成功出具完稅憑證后抽回借條。4.由于資金不到位而產(chǎn)生的滯納金等費(fèi)用由業(yè)委會(huì)承擔(dān)。

四、附則

1.各環(huán)節(jié)的簽批人應(yīng)及時(shí)處理審批單據(jù)，杜絕有滯留現(xiàn)象；以達(dá)到及時(shí)入賬，賬實(shí)相符。

2.遇緊急事項(xiàng)，因簽批人異地出差等原因?qū)е潞炁h(huán)節(jié)不順暢致使工作受阻，可進(jìn)行電話確認(rèn)事后補(bǔ)簽，并實(shí)行越級(jí)上報(bào)審批的辦法。

3.簽批人在審核過程中有異議或拒簽的，需返回上一道簽批流程，進(jìn)行重新核實(shí)確認(rèn)或補(bǔ)辦手續(xù)。

4.財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定的各類審批單據(jù)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核拒付的，財(cái)務(wù)需做好解釋工作；若發(fā)生爭議的，可直接報(bào)物業(yè)公司負(fù)責(zé)人據(jù)實(shí)酌情審批，再進(jìn)入財(cái)務(wù)核單、審核程序。

第四篇：財(cái)務(wù)審批制度

村級(jí)財(cái)務(wù)審批管理制度

為了加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理，提高村級(jí)資金運(yùn)行效率和使用效益，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，制定本制度。

一、收入的管理：

1、各種收入票據(jù)一律由村報(bào)賬員在財(cái)政所領(lǐng)取、使用。任何人不得代領(lǐng)、代開。

2、村集體資金收入主要包括：“一事一議”資金；發(fā)包及上交收入；集體統(tǒng)一經(jīng)營收入；土地補(bǔ)償費(fèi)；上級(jí)部門拔款和獎(jiǎng)勵(lì)；財(cái)政轉(zhuǎn)移支付村級(jí)的補(bǔ)助資金；各種代收、借款等其他資金；以資代勞；其他收入。凡村集體取得的各項(xiàng)收入都必須先全額繳入“村集體資金代管銀行專戶”內(nèi)。

二、支出的管理：村一切開支均應(yīng)取得全法憑證。杜絕白紙條。凡從商業(yè)經(jīng)營單位和個(gè)體工商戶購買商品或向有關(guān)部門繳款等須持正式發(fā)票報(bào)銷入賬。各種付款憑證要注明事由及其數(shù)量、單價(jià)和金額，要有經(jīng)手人、證明人和審批人簽字。手續(xù)不全的，不予報(bào)銷入賬。

1、實(shí)行按季報(bào)賬。每季末由報(bào)賬員收集合理、合法有效的原始憑證報(bào)送財(cái)政所，經(jīng)審核后，由資金會(huì)計(jì)開據(jù)現(xiàn)金支票到所在開戶行領(lǐng)取現(xiàn)金。

2、嚴(yán)格控制村級(jí)公務(wù)費(fèi)支出。

3、專項(xiàng)資金（包括從外單位爭取的資金）必須?？顚Ｓ?。按確定的工程支出，由財(cái)政部門監(jiān)督使用。工程結(jié)束后憑工程決算及稅務(wù)發(fā)票列支。

5、村干部工資由財(cái)政所統(tǒng)一發(fā)放，實(shí)行一人一卡。

三、財(cái)務(wù)審批制度：

1、村委會(huì)財(cái)務(wù)實(shí)行一支筆審批制度。

2、凡一次性支出在500元以下的，由主任審批；在500（含500）元以上的須經(jīng)村兩委班子成員共同審核后，再由主任審批。

3、所有支出的原始憑證，應(yīng)當(dāng)寫明用途，由經(jīng)辦人、證明人、審核人、審批人簽字，經(jīng)理財(cái)小組蓋章后方可入賬。

4、要嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。對(duì)通訊、交通、報(bào)刊定閱、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等實(shí)行限額控制。

5、必須堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開，民主理財(cái)?shù)脑瓌t。要逐步做到年初有計(jì)劃，每季公布一次財(cái)務(wù)收支情況，年終公布各項(xiàng)財(cái)務(wù)、債權(quán)、債務(wù)、專項(xiàng)資金的籌集和使用情況。

譚家壩村委會(huì)

第五篇：財(cái)務(wù)審批制度

財(cái)務(wù)審批制度

一、未經(jīng)樂電公司和花溪電力有限公司董事會(huì)的批準(zhǔn)或授權(quán)，不得辦理對(duì)外投資、對(duì)外提供擔(dān)保、對(duì)外提供借款、向銀行融資。

二、內(nèi)部職工借款的審批

1、職工借款僅限于因工出差、業(yè)務(wù)接待、物資采購，且借款不能挪作他用。

2、借款人必須本人填制借款單，說明借款方式、用途、金額，根據(jù)公司審批權(quán)限審批，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后，按財(cái)務(wù)處理程序辦理借款業(yè)務(wù)。

3、借款審批權(quán)限：借款金額5000元以下（含5000元）由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，借款金額5000元以上由總經(jīng)理審批。

4、因工出差人員借支差旅費(fèi)，在出差返回的一個(gè)月內(nèi)必須報(bào)帳沖銷借款；業(yè)務(wù)費(fèi)用和物資采購借款，在經(jīng)辦業(yè)務(wù)完成后兩個(gè)月內(nèi)必須辦理財(cái)務(wù)結(jié)算歸還借款；因特殊情況逾期未歸還借款，需說明原因、歸還期限，并經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但在當(dāng)年12月25日前必須結(jié)清。

三、差旅費(fèi)報(bào)銷的審批

1、嚴(yán)格按照公司“職工差旅費(fèi)管理規(guī)定”執(zhí)行。

2、出差人根據(jù)“職工差旅費(fèi)管理規(guī)定”填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，各部門負(fù)責(zé)人審核，在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后，按財(cái)務(wù)處理程序辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)，因特殊原因超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，由總經(jīng)理審批，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后方可報(bào)銷。

3、公司副總出差，由總經(jīng)理審批,總經(jīng)理和總支書記出差，由總支書記和總經(jīng)理交叉審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)銷。

四、辦公費(fèi)報(bào)銷的審批

1、辦公用品統(tǒng)一由行政辦公室和后勤處根據(jù)各部門申報(bào)的需求計(jì)劃和公司審批計(jì)劃對(duì)分管費(fèi)用進(jìn)行采購和領(lǐng)用。

2、每批次采購金額在2000元以下的，由分管行政辦公室和后勤處的領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后，按財(cái)務(wù)處理程序辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)，每批次采購金額在2000元以上的，由總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后方可報(bào)銷。

3、電話費(fèi)的報(bào)銷，由行政辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)核定的包干指標(biāo)進(jìn)行審核，經(jīng)總經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后，按財(cái)務(wù)處理程序辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。

五、業(yè)務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷的審批

1、因工作需要發(fā)生對(duì)外接待費(fèi)用時(shí)，須事前請(qǐng)示總經(jīng)理同意方可開支，事后經(jīng)總經(jīng)理審批簽字、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，按財(cái)務(wù)處理程序辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。

2、廠內(nèi)發(fā)生客餐費(fèi)用時(shí)，須事前由接待部門負(fù)責(zé)人填寫客餐單，說明接待事由、人數(shù)，行政辦公室按規(guī)定核定標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后交職工食堂安排用餐，每月末根據(jù)客餐單，由總經(jīng)理審批簽字、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后方可報(bào)銷。

六、物資采購費(fèi)用的審批

1、物資采購計(jì)劃的審批：由各部門每月申報(bào)物資需求計(jì)劃交采購部門，采購部門通過查庫后制定采購計(jì)劃，按公司物資采購管理辦法規(guī)定程序辦理采購計(jì)劃的審批。

2、物資采購費(fèi)用報(bào)銷的審批：嚴(yán)格按照審批后的采購計(jì)劃采購物資，采購金額5000元以下的（含5000元），由采購部門領(lǐng)導(dǎo)審核、分管物資的領(lǐng)導(dǎo)審批、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后按財(cái)務(wù)處理程序辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)，采購金額5000元以上的，由采購部門領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司審批的材料采購資金支付計(jì)劃，簽字后方可支付款項(xiàng)。

七、基建、技改工程費(fèi)用的審批

1、基建、技改計(jì)劃的審批：嚴(yán)格按照公司內(nèi)部投資計(jì)劃管理辦法規(guī)定的程序辦理基建、技改計(jì)劃的審批。

2、基建、技改工程費(fèi)用的審批：嚴(yán)格執(zhí)行樂電公司“內(nèi)部投資資金計(jì)劃和支付的管理辦法”、花電公司“內(nèi)部投資管理辦法”。工程費(fèi)用的報(bào)銷由經(jīng)辦部門領(lǐng)導(dǎo)審核，費(fèi)用在2萬元以下由分管領(lǐng)導(dǎo)審批、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后按財(cái)務(wù)處理程序辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)，工程費(fèi)用在2萬元以上的由總經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)銷。

3、基建維修費(fèi)用的審批：各部門申報(bào)維修計(jì)劃交生技處審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施，費(fèi)用在5000以下由分管領(lǐng)導(dǎo)審批、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)銷，費(fèi)用在5000以上由總經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)銷。

八、車輛運(yùn)輸費(fèi)用的審批：

1、嚴(yán)格執(zhí)行《樂山電力股份有限公司車輛管理辦法》、花電公司《車輛管理實(shí)施辦法》。

2、發(fā)生車輛維修費(fèi)用時(shí)，5000元以下由分管領(lǐng)導(dǎo)審批、5000元以上由總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)銷。

九、民工費(fèi)用的審批：

1、嚴(yán)格按照《臨時(shí)用工管理辦法》執(zhí)行。

2、發(fā)生民工費(fèi)用時(shí)，按照審批計(jì)劃和相關(guān)審批程序辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。5000元以下由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，5000元以上（含5000元）經(jīng)總經(jīng)理審批，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)銷。

十、職教經(jīng)費(fèi)的審批：嚴(yán)格按照樂電公司的相關(guān)辦法執(zhí)行，發(fā)生職教經(jīng)費(fèi)時(shí)，由人事處負(fù)責(zé)人初審后報(bào)樂電公司人力資源部審核、經(jīng)樂電公司魏總經(jīng)理審批同意后按財(cái)務(wù)處理程序報(bào)銷。

十一、其他費(fèi)用的審批：按照其相關(guān)規(guī)定和財(cái)務(wù)處理程序辦理。