第一篇：往來核銷功能操作手冊

一、往來核銷功能概述

這功能主要用于需要進(jìn)行賬齡分析的往來科目。往來科目如果不進(jìn)行核銷，將不能用系統(tǒng)進(jìn)行賬齡分析。在日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，往往在發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是哪一借款筆業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對關(guān)系，這一標(biāo)識兩筆業(yè)務(wù)之間勾對關(guān)系的過程即為核銷。

例如：應(yīng)收賬款科目 當(dāng)發(fā)生應(yīng)收業(yè)務(wù)時，憑證分錄為：借 1131應(yīng)收賬款 100.00，當(dāng)發(fā)生對這筆應(yīng)收業(yè)務(wù)的還款時，憑證分錄為：貸1131應(yīng)收賬款100.00，所謂核銷即是將這兩筆業(yè)務(wù)打上核銷標(biāo)志。

總賬核銷提供核銷對象的設(shè)置、核銷期初未達(dá)錄入、核銷處理、賬齡分析等相應(yīng)的統(tǒng)計查詢等內(nèi)容。

二、核銷對象設(shè)置

核銷對象：即往來戶。哪些往來業(yè)務(wù)要進(jìn)行核銷，及按什么進(jìn)行核銷。主要指科目及與核銷業(yè)務(wù)相關(guān)的輔助核算。如應(yīng)收賬款科目按客戶進(jìn)行核銷，其他應(yīng)收款科目按人員進(jìn)行核銷等即往來戶，即要針對什么進(jìn)行核銷，如客戶、供應(yīng)商、職員、科目等。

設(shè)置要進(jìn)行核銷的科目、輔助項，即確定哪些科目、輔助項需進(jìn)行往來核銷處理，同時設(shè)置相應(yīng)的核銷標(biāo)準(zhǔn)與控制方式。

1、操作界面

在主菜單中單擊【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】的子菜單【核銷對象設(shè)置】。

2、操作說明

如何設(shè)置總賬核銷對象

進(jìn)入“核銷對象設(shè)置”界面后，單擊〖增加〗，屏幕顯示核銷對象設(shè)置窗口，錄入核銷科目、啟用期間（啟用日期為1月份），如果要按輔助核算 進(jìn)行核銷，還需選擇相應(yīng)輔助核算類型，還要選擇該核銷對象核銷號是否必錄，然后單擊〖保存〗。在這里設(shè)置的輔助核算類型，在核銷時，只有在該輔助核算類型下同一輔助項的數(shù)據(jù)方能進(jìn)行核銷，該輔助核算類型的不同輔助項之間不能進(jìn)行核銷。如：對應(yīng)收賬款的客戶檔案做為核銷對象，則在核銷時，必須對同一客戶的借貸方數(shù)據(jù)進(jìn)行核銷，不能將一客戶的貸方數(shù)據(jù)核銷另一個客戶的借方數(shù)據(jù)。設(shè)置核銷科目是否必須錄入核銷號，如果選擇是，則在制單時，不錄入核銷號不允許保存憑證。如何刪除總賬核銷對象

進(jìn)入“核銷對象設(shè)置”界面后，選中需要刪除的核銷對象欄目，然后單擊〖刪除〗。如何修改總賬核銷對象

進(jìn)入“核銷對象設(shè)置”界面后，選中需要修改的核銷對象欄目，然后單擊〖修改〗，屏幕顯示核銷對象設(shè)置窗口，錄入核銷科目，如有輔助核算還需選擇相應(yīng)輔助核算類型后單擊〖保存〗。如何啟用總賬核銷對象

設(shè)置完核銷對象后，先不要啟用核銷對象，而應(yīng)進(jìn)入【期初末達(dá)錄入】節(jié)點，先錄入期初末達(dá)數(shù)據(jù)，當(dāng)核銷對象的期初未達(dá)數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)核對正確后，再重新點擊【核銷對象設(shè)置】節(jié)點，進(jìn)入“核銷對象設(shè)置”界面，選中需要啟用的核銷對象欄目，然后單擊〖啟用〗，系統(tǒng)會對該核銷對象的期初未達(dá)數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)再次核對，核對正確后，啟用該核銷對象。

如何反啟用總賬核銷對象

進(jìn)入“核銷對象設(shè)置”界面后，選中需要反啟用的核銷對象欄目，然后單擊〖啟用〗，系統(tǒng)取消該核銷對象的啟用。注意，已進(jìn)行過核銷的核銷對象不能進(jìn)行反啟用，必須先取消核銷后，方能進(jìn)行反啟用。

〖科目〗可以是非末級科目，對非末級科目進(jìn)行核銷時，可對其下級科目之間發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷。各核銷對象的科目不能重復(fù)，不能為空，且各核銷對象的科目之間不能具有上下級關(guān)系。

〖輔助核算類型〗為當(dāng)前查詢科目的輔助核算類型。

三、期初末達(dá)錄入

期初未達(dá)錄入：針對每個核銷對象，錄入啟用往來核銷組件時的未核銷明細(xì)數(shù)據(jù)。

1、操作界面

在主菜單中單擊【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】的子菜單【期初未達(dá)錄入】，彈出如下界面：

2、操作說明

如何增加期初未達(dá)

進(jìn)入“期初未達(dá)”界面后，單擊〖查詢〗，屏幕顯示核銷對象過濾條件窗口，選擇核銷對象科目，如有核算類型還需選擇相應(yīng)核算類型，如下界面：

增加期初未達(dá)的方式有兩種：手工增加和導(dǎo)入

手工增加：單擊〖增加〗，逐條錄入期初末達(dá)的核銷數(shù)據(jù)，包括：憑證日期、業(yè)務(wù)日期、核銷號、金額等等，具體項目說明詳見“項目說明”部分，錄入后保存。

導(dǎo)入：可導(dǎo)入核銷功能啟用前的憑證，憑證需要已經(jīng)審核并記賬，如下界面：

檢查：錄入期初核銷末達(dá)數(shù)據(jù)后，需要點擊〖檢查〗，檢查總賬余額與未核銷余額是否一致。例如手工在期初未達(dá)中錄入一筆貸方的應(yīng)收賬款，但總賬沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，則在檢查時會提示不一致。只有檢查平衡核銷對象方可啟用！

期初余額導(dǎo)入：可一次將核銷對象啟用日期時的總賬期初余額導(dǎo)入到核銷系統(tǒng)中。

刪除期初：可將核銷對象啟用時導(dǎo)入的總賬期初余額刪除掉。

如何刪除期初未達(dá)項目

進(jìn)入“期初未達(dá)”界面后，選中需要刪除的核銷對象欄目，然后單擊〖刪除〗。

如何修改總賬期初未達(dá)項目

進(jìn)入“期初未達(dá)”界面后，選中需要修改的對象欄目，然后單擊〖修改〗，屏幕顯示該對象設(shè)置窗口，錄入核銷對象科目，如有輔助核算還需選擇相應(yīng)輔助核算類型后單擊〖保存〗。64 第四章 操作說明

3、項目說明

〖核銷對象〗取自核銷對象 的科目

〖日期〗用戶錄入，必須小于“往來核銷啟用日期”（見參數(shù)）不能為空。

〖憑證類別〗參照憑證類別選擇，可為空。

〖憑證號〗用戶錄入憑證號，可為空。

〖摘要〗用戶錄入，不能為空。

〖幣種〗用戶可參照選擇某一幣種，不能為空。默認(rèn)為本位幣的幣種。

〖輔助核算〗用戶錄入。

〖核銷號〗用戶錄入，同一核銷對象的核銷號不能重復(fù)。

〖憑證自由項〗用戶錄入，可為空。

〖方向〗用戶選擇借或貸。

〖金額〗（原幣、輔幣、本幣）：用戶錄入，本幣不能為空。

四、核銷處理

ＮＣ總賬提供單獨的往來核銷處理功能，進(jìn)行事后核銷情況的調(diào)整與查詢。往來核銷支持兩種核銷方式：

操作界面

在主菜單中單擊【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】的子菜單【核銷處理】，系統(tǒng)將彈出【核銷處理】的窗口：

圖 33

操作說明

第一步，查詢核銷對象

進(jìn)入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊〖查詢〗，系統(tǒng)顯示該查詢對象的編碼、科目信息，選擇好查詢條件后，單擊〖確定〗，如下圖：

第二步，進(jìn)行核銷：

如何進(jìn)行手動核銷

點中該筆待核銷明細(xì)的“選擇”框，在借、貸方窗口中分別選擇往來款記錄，自動生成該行的本次核銷金額。單擊〖全選〗，則借方、貸方窗口中所有往來款記錄就會全部選中；單擊〖全消〗，則借方、貸方窗口中所有選中的往來款記錄就會全部取消。若單擊默認(rèn)等于該行的 未核銷余額，該行的未核銷余額清為0。用戶可在此基礎(chǔ)上修改本次核銷金額，未核銷余額由金額減本次核銷金額計算，且不允許編輯。選擇完畢后，點擊〖核銷〗，系統(tǒng)會對所選記錄進(jìn)行核銷處理。如何進(jìn)行自動核銷

進(jìn)入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊〖查詢〗，設(shè)置要進(jìn)行自動核銷的查詢條件，系統(tǒng)顯示 符合條件的待核銷記錄。點擊〖自動核銷〗，設(shè)置核銷標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)將按核銷標(biāo)準(zhǔn)對查詢結(jié)果進(jìn)行成批自動核銷。

在進(jìn)行自動核銷時，雙方數(shù)據(jù)根據(jù)總賬參數(shù)“核銷方式”進(jìn)行自動匹配，若總賬參數(shù)“核銷順序”為“最早余額法”，則按時間順序從前向后對雙方記錄進(jìn)行匹配。若總賬參數(shù)“核銷順序”為“最晚余額法”，則按時間順序從后向前對雙方記錄進(jìn)行匹配。

匹配時，從第一筆借方記錄的本次核銷金額開始，與第一筆貸方記錄的本次核銷金額比對，若借方數(shù)據(jù)少于貸方數(shù)據(jù)，則從貸方數(shù)據(jù)中取出借方數(shù)據(jù)金額與該借方數(shù)據(jù)核銷，剩下的貸方數(shù)據(jù)與下一筆借方數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，若還有剩，則核銷下一筆借方數(shù)據(jù)后繼續(xù)進(jìn)行比對，以此類推，直至全部核銷干凈；若借方多于貸方，則從借 方數(shù)據(jù)取出貸方數(shù)據(jù)金額與貸方數(shù)據(jù)核銷，再取出下一筆貸方數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，以此類推，直至全部核銷干凈。若借貸方相等，則直接對借貸方記錄進(jìn)行核銷。

核銷標(biāo)準(zhǔn)的處理如下：

按日期：日期范圍相差XX天被選中時，借方貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之內(nèi)的方能進(jìn)行核銷處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進(jìn)行核銷處理。若借方日期早于貸方日期，則需自動取下一條借方記錄再進(jìn)行比較，若借方日期晚于貸方日期，則自動取下一條貸方記錄再進(jìn)行比較，直到雙方日期之差滿足該條件為止。比較日期根據(jù)總賬參數(shù)“核銷比較日期”的設(shè)置進(jìn)行選擇憑證日期或業(yè)務(wù)日期。

金額相等：只有借貸雙方本次核銷金額的原幣、本幣都相等時方能進(jìn)行核銷。

按末級科目：只有借貸雙方的科目相同時，方能進(jìn)行核銷。

按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項相同時方能進(jìn)行核銷。

如何進(jìn)行紅藍(lán)對沖

紅藍(lán)對沖是手工選擇將同方向的記錄之間進(jìn)行對沖，對沖的記錄不再進(jìn)行核銷處理。進(jìn)入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊〖查詢〗，設(shè)置“方向”條件為要進(jìn)行紅藍(lán)對沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進(jìn)行對沖的記錄，點擊〖 紅藍(lán)對沖〗，系統(tǒng)將對所選記錄進(jìn)行紅藍(lán)對沖處理。如何進(jìn)行自動紅藍(lán)對沖

自動紅藍(lán)對沖是系統(tǒng)自動將同方向相反金額的記錄之間進(jìn)行對沖，對沖的記錄不再進(jìn)行核銷處理。

進(jìn)入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊〖查詢〗，設(shè)置“方向”條件為要進(jìn)行自動紅藍(lán)對沖的方向，可選借方、貸方或雙向，系統(tǒng)顯示符合條件的所有記錄。點擊〖自動紅藍(lán)對沖〗，系統(tǒng)將自動按標(biāo)準(zhǔn)對所有記錄進(jìn)行紅藍(lán)對沖處理。自動紅藍(lán)對沖默認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)如下：

按日期：日期范圍相差XX天被選中時，借方貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之內(nèi)的方能進(jìn)行核銷處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進(jìn)行核銷處理。

按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項相同時方能進(jìn)行核銷。

如何進(jìn)行核銷歷史查詢與反核銷、紅藍(lán)對沖 進(jìn)入核銷界面后，點擊〖?xì)v史查詢〗，系統(tǒng)顯示歷史查詢界面，點擊〖查詢〗，選擇要查詢 的核銷科目等條件，系統(tǒng)顯示每一批次的已核銷、已紅藍(lán)對沖匯總記錄。點擊〖詳細(xì)〗，可查看該批次的詳細(xì)記錄。

如果要進(jìn)行反核銷或反紅藍(lán)對沖，則點擊〖反核銷〗。如何進(jìn)行對照

對照是指在手動核銷，在指定借方或貸方一條數(shù)據(jù)時，可根據(jù)核銷對象科目+輔助項相同以及金額相同的條件，自動過濾出貸方或借方滿足條件的數(shù)據(jù)，已達(dá)到縮小范圍，方便核銷的目的。在核銷處理窗口中，點擊〖對照〗按鈕后，可進(jìn)行借方對照或貸方對照。借方對照，則彈出界面中，選中借方一條數(shù)據(jù)，同時，過濾出貸方數(shù)據(jù)，過濾條件為：與借方選中數(shù)據(jù)科目+輔助項相同，金額相等的所有數(shù)據(jù)。貸方對照，則彈出界面中，選中貸方一條數(shù)據(jù)，同時過濾出借方數(shù)據(jù)，過濾條件為：與貸方選中數(shù)據(jù)科目+輔助項相同，金額相等的所有數(shù)據(jù)。

五、查詢統(tǒng)計分析

1、往來賬齡分析

NC總賬支持對核銷對象進(jìn)行賬齡分析，提供匯總與明細(xì)兩種分析方式。操作界面

在主菜單中單擊【應(yīng)收管理】-【統(tǒng)計分析】-【往來賬齡分析】，系統(tǒng)將彈出“往來賬齡分析”窗口。

操作說明

如何進(jìn)行往來賬齡分析

查詢條件項目說明：

〖核銷對象科目〗選擇要進(jìn)行賬齡分析的核銷科目。

〖科目輔助核算〗選擇要進(jìn)行賬齡分析時的輔助核算項。

〖啟始日期〗輸入或參照日歷錄入分析的啟始日期，在勾選收款賬齡分析復(fù)選項之前置灰。

〖截止日期〗輸入或參照日歷錄入分析的截至日期，不可以為空。

〖核銷范圍〗：在進(jìn)行往來賬齡分析時，需要考慮往來科目所發(fā)生的核銷處理，系統(tǒng)將根據(jù)核銷范圍剔除已核銷的金額。

當(dāng)核銷范圍選擇為“最終核銷日期”時，則賬齡分析時剔除所有截止系統(tǒng)當(dāng)前日期的已核銷金額；

當(dāng)核銷范圍為“截止日期”時，則賬齡分析時剔除截止日期已核銷的金額。

〖幣種〗通過下拉框選擇全部幣種或某個具體幣種?！冀痤~類型〗指賬齡分析時，顯示的金額類型，包括：原幣、本幣、所有(即：同時顯示原幣和本幣)

〖分析日期〗選擇分析賬齡時，是按憑證日期還是按憑證核銷信息中業(yè)務(wù)日期進(jìn)行分析。

選擇憑證日期，則賬齡=截止日期-憑證日期；

選擇業(yè)務(wù)日期，則賬齡=截止日期-業(yè)務(wù)日期。

〖分析方向〗選擇往來賬款不同方向進(jìn)行分析。

〖賬齡方案〗分析模式選擇按賬齡分析時，輸入或參照賬齡區(qū)間檔案錄入賬齡方案，不可以為空。

〖收款賬齡分析〗只有核銷對象科目默認(rèn)科目方向為借方時收款賬齡分析復(fù)選項可選擇。

〖包含未記賬〗勾選此選項，則在進(jìn)行賬齡分析時，包括未記賬憑證的數(shù)據(jù)；否則，則只對已記賬憑證進(jìn)行分析。

查詢結(jié)果功能按鈕說明

〖明細(xì)〗點擊〖明細(xì)〗按鈕，將查詢記錄按憑證展開。

〖匯總〗點擊〖匯總〗按鈕，則將查詢結(jié)果按查詢對象進(jìn)行匯總。

〖轉(zhuǎn)換〗點擊〖轉(zhuǎn)換〗按鈕，則將輔助核算項內(nèi)容按檔案編碼、檔案名稱進(jìn)行轉(zhuǎn)換顯示。

〖打印〗點擊〖打印〗按鈕則可將分析結(jié)果進(jìn)行打印輸出。

2、核銷余額表

統(tǒng)計各核銷對象的每筆業(yè)務(wù)的核銷余額。操作界面

在主菜單中單擊【總賬】-【往來核銷】－【查詢統(tǒng)計分析】-【核銷余額表】，系統(tǒng)將彈出‘核銷余額表’界面：

操作說明

如何查詢核銷余額

點擊〖查詢〗，彈出查詢條件窗口：

查詢條件項目說明

〖核銷對象科目〗選擇要進(jìn)行賬齡分析的核銷科目。

〖科目輔助核算〗選擇要進(jìn)行賬齡分析時的輔助核算項。

〖日期范圍〗輸入或參照日歷錄入分析的起始日期，不可以為空。

〖核銷范圍〗選擇按“最終核銷日期”或按“截止日期”的不同模式進(jìn)行分析。

〖分析方向〗選擇往來賬款不同方向進(jìn)行分析。

〖分析日期〗選擇按“憑證日期”或按“業(yè)務(wù)日期”進(jìn)行分析。

〖幣種〗通過下拉框選擇全部幣種或某個具體幣種。

〖賬齡〗輸入賬齡區(qū)間，可以為空。

〖包含未記賬憑證〗選擇查詢結(jié)果是否包含未記賬憑證。

〖包含兩清〗選擇查詢結(jié)果是否包括已核銷完的憑證數(shù)據(jù)。

3、核銷情況查詢

查詢各核銷對象的已核銷、未核銷每一筆借、還款明細(xì)情況及余額。

操作說明

在主菜單中單擊【總賬】-【往來核銷】－【查詢統(tǒng)計分析】-【核銷情況查詢】，系統(tǒng)將彈出“核銷情況查詢”窗口：

操作說明

如何查詢核銷明細(xì) 點擊〖查詢〗，彈出查詢窗口：

查詢條件項目說明

〖核銷對象科目〗選擇一至三個核銷對象科目。

〖日期范圍〗輸入要分析的日期范圍，結(jié)束日期不可以為空，開始日期可為空。

〖分析日期〗選擇按“憑證日期”或按“業(yè)務(wù)日期”進(jìn)行分析。

〖幣種〗通過下拉框選擇全部幣種或某個具體幣種。

〖方向〗選擇往來賬款不同方向進(jìn)行分析。

〖包含未記賬憑證〗勾選后查詢結(jié)果包含未記賬憑證。

〖包含已兩清〗勾選后查詢結(jié)果包含已全部核銷的憑證數(shù)據(jù)。

第二篇：往來核銷流程

往來業(yè)務(wù)核銷 產(chǎn)品名稱：GS 軟件版本：GS5.2 操作系統(tǒng)：ALL 【業(yè)務(wù)背景】

企業(yè)對往來賬款的簡單核算主要可以通過對一些往來科目的明細(xì)核算來實現(xiàn)對與銷售有關(guān)的應(yīng)收和預(yù)收、與采購有關(guān)的應(yīng)付和預(yù)付，以及與其它業(yè)務(wù)有關(guān)的其它應(yīng)收、其它預(yù)收、其它應(yīng)付、其它預(yù)付等賬款的明細(xì)管理。其中，就包括往來核銷業(yè)務(wù)的處理。由于票款之間時間差造成的未達(dá)賬項的存在。在同一期間內(nèi)，企業(yè)與往來單位之間的賬項余額往往是不相符的，因此，企業(yè)需要進(jìn)行往來核銷，在指定期內(nèi)將單位往來余額與單位本月日記賬逐筆核對，發(fā)現(xiàn)其中的未達(dá)賬項。往來業(yè)務(wù)核銷之后，可以自動生成賬齡分析數(shù)據(jù)。【應(yīng)用流程】

【操作步驟】

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：進(jìn)行往來核銷業(yè)務(wù)前設(shè)置，包括將涉及往來業(yè)務(wù)的科目設(shè)置成為單位核算，定義需核算的具體單位信息。本專題以應(yīng)收賬款科目為例進(jìn)行。

1、往來單據(jù)初始

往來單據(jù)初始就是將歷史年月沒有核銷的業(yè)務(wù)錄入。

初始時注意：

單位余額的時間必須是某個月的月初余額。例如：從建賬開始就使用往來賬核銷，若建賬時間是2012年1月，那么應(yīng)輸入1月份以前的往來單據(jù)作為初始單據(jù)。若在5月份開始使用往來賬核銷，那么應(yīng)輸入5月份之前的往來單據(jù)。

如果用戶將該科目的單位往來的歷史業(yè)務(wù)在【余額初始】中的輔助核算中錄入,則還可以通過【讀入月初余額】按鈕來實現(xiàn).如果用戶要重新讀入月初余額，可以通過【刪除讀入數(shù)據(jù)】按鈕將讀入的數(shù)據(jù)刪除，然后再通過【讀入月初余額】按鈕重新讀入。手工輸入的數(shù)據(jù)不能通過【刪除讀入數(shù)據(jù)】功能實現(xiàn)。

2、往來單位啟用

當(dāng)往來單據(jù)初始完畢后，還需要進(jìn)行往來單據(jù)的啟用，保證錄入單據(jù)的金額總和與往來單位的指定月份的月初余額相等。啟用后才能進(jìn)行往來核銷業(yè)務(wù)。

啟用后可以撤銷啟用。

3、往來業(yè)務(wù)核銷

核銷方式選擇“全部”，表示選擇所有的往來單位。點擊“確定”，進(jìn)入往來業(yè)務(wù)核銷界面。

往來業(yè)務(wù)核銷主要分為三個步驟：

3.1、單位賬轉(zhuǎn)入

點擊【單位賬轉(zhuǎn)入】

從憑證中導(dǎo)入應(yīng)收賬款科目的往來單位數(shù)據(jù)，根據(jù)設(shè)定的起始日期、截止日期轉(zhuǎn)入已記賬的輔助分錄，將借方數(shù)與貸方數(shù)分為兩類。在這個例子中，轉(zhuǎn)入的單位數(shù)據(jù)顯示在右邊區(qū)域。

3.2、往來業(yè)務(wù)核對

將一筆業(yè)務(wù)的分錄填入相同的業(yè)務(wù)號。

往來業(yè)務(wù)核對方式有多種，自動對符和手工對符。

3.2.1 自動對符

自動對符有兩種方式：順時全額核銷和依據(jù)金額核銷。

順時全額核銷：指按業(yè)務(wù)日期依次核對，填入相同的業(yè)務(wù)號。這種自動核銷方式適用于多對多的核銷業(yè)務(wù)。

依據(jù)金額核銷：指將金額相等的兩筆業(yè)務(wù)填入相同的業(yè)務(wù)號。這種自動核銷方式適用于一對一的核銷業(yè)務(wù)。3.2.2 手工對符

手工對符有兩種方法：在憑證中錄入業(yè)務(wù)號和往來業(yè)務(wù)核銷中錄入業(yè)務(wù)號。

第一種方式：在憑證錄入時，輔助信息中錄入往來單位的金額和業(yè)務(wù)號、業(yè)務(wù)時間。

第二種方式：在往來業(yè)務(wù)核銷時，手工將一筆對符業(yè)務(wù)輸入相同業(yè)務(wù)號。

本例中，選擇自動對符，按照順時全額核銷，進(jìn)行對符，系統(tǒng)會自動判斷對符業(yè)務(wù)，并在業(yè)務(wù)號中，填入相同的字段，以HX開頭，表示核銷。

點擊【保存業(yè)務(wù)號】，完成了對符工作。

4、業(yè)務(wù)核銷

將業(yè)務(wù)號相同的分錄核銷，若有余數(shù)，將余數(shù)放在金額大的一方。本例中，點擊【業(yè)務(wù)核銷】，會將相同業(yè)務(wù)號的數(shù)據(jù)核銷，并顯示已核銷金額、未核銷金額等，如下圖：

核銷時一次可以核銷一個單位的往來業(yè)務(wù)，也可以核銷所有單位的往來業(yè)務(wù)。

核銷的記錄也可以取消核銷。點擊【取消核銷】后，核銷的記錄會重新顯示出來。

【是否按強制方式核銷】

此選項是針對業(yè)務(wù)號相同的分錄核銷，若有余數(shù)時的處理。下面舉例說明：

例如應(yīng)收賬款借方5000，貸方5500這一筆業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷 不按強制方式核銷：進(jìn)行【業(yè)務(wù)核銷】以后，應(yīng)收賬款借方的這一筆分錄被核銷掉了，軟件中不在顯示了，而應(yīng)收賬款的貸方這一筆分錄的【金額】欄不變，仍顯示5500，但【已核銷金額】欄變?yōu)?000 按強制方式核銷：進(jìn)行【業(yè)務(wù)核銷】以后，應(yīng)收賬款借方與在【不按強制方式核銷】下是一樣的，區(qū)別是應(yīng)收賬款的貸方這一筆分錄【金額】欄變?yōu)?00（5500-5000=500），【已核銷金額】欄仍為0。并且當(dāng)你在【取消核銷】以后，貸方分錄由以前的一筆變?yōu)槎P即：貸5000，貸500。

5、核銷記錄查詢

用以查詢已被核銷的記錄

6、余額構(gòu)成分析

本功能通過自定義查詢報表格式功能，可以完成各種任意余額表的查詢?？梢愿鶕?jù)本企業(yè)實際需要，把常用的分析條件保存起來，在以后查詢時，直接選擇定義的格式，不必每次定義。

點擊完成后，顯示出查詢數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)來源：從未核銷的往來憑證分錄中統(tǒng)計余額的構(gòu)成。

7、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

上一年財務(wù)結(jié)束后，進(jìn)入下一年（即本年），把上年未核銷完的往來單據(jù)轉(zhuǎn)到本年。如果上年和本年的往來科目沒有發(fā)生變化，請直接選擇本年科目，然后轉(zhuǎn)入。如果科目調(diào)整了，請選中[跨往來科目發(fā)生變化]選項，并選擇上年和本年對應(yīng)的往來科目，然后結(jié)轉(zhuǎn)。例如： 上年 應(yīng)收賬款 1131，今年改為 1131001，則選擇[上年科目] 1131,[本年科目]1131001,然后轉(zhuǎn)入。

【注意】：

(1)如果跨往來科目發(fā)生變化，本功能只適合上年科目和本年科目一對一的情況，如果上年的多個往來科目都調(diào)整到今年的一個往來科目上，或者上年一個往來科目調(diào)整到今年的多個往來科目，這里不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。請到[往來單據(jù)初始]菜單重新初始對應(yīng)的往來科目，然后啟用并核銷。(2)如果沒有上年數(shù)據(jù)，這里不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

(3)結(jié)轉(zhuǎn)完成后，可以直接進(jìn)行核銷，不需要重新初始單據(jù)和 啟用往來單位。

8、賬齡分析

【往來】—【單位】—【賬齡分析】

選擇往來科目，自定義分析區(qū)間、分析時間，查詢賬齡數(shù)據(jù)?？梢詫⒉樵償?shù)據(jù)進(jìn)行保存，方便查詢歷史月份賬齡數(shù)據(jù)。

第三篇：外匯核銷人員操作手冊

外匯核銷人員操作手冊

1、企業(yè)名錄

1）、上名錄

辦理名錄登記手續(xù)需要準(zhǔn)備的材料：

（一）、對外付匯進(jìn)口單位名錄登記申請表

（二）、企業(yè)檔案信息登記表

（三）答題

（四）《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》

（五）《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》或《企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》；

（六）《中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證》；

（七）《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書》；

（八）法定代表人簽字、加蓋單位公章的《貨物貿(mào)易進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)辦理確認(rèn)書》；

（九）法人有效身份證復(fù)印件；

2）、變更

進(jìn)口單位名錄信息發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)在變更之日起30日內(nèi)，持相關(guān)變更文件或證明到外匯局辦理名錄變更手續(xù)。

3）、注銷

進(jìn)口單位發(fā)生下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)在情況發(fā)生之日起30日內(nèi)，持相關(guān)文件

到外匯局辦理名錄注銷手續(xù)：

（一）進(jìn)口單位終止經(jīng)營或被工商管理部門注銷、吊銷營業(yè)執(zhí)照的；

（二）進(jìn)口單位終止或被商務(wù)部門取消對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)的；

（三）連續(xù)兩年未發(fā)生進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)的；

（四）外匯局認(rèn)定的其他情況。

進(jìn)口單位逾期未辦理名錄注銷手續(xù)的，外匯局可直接將其從名錄中注銷，并

注銷其企業(yè)檔案。

2、付匯登記

1）、預(yù)付金額小于5萬美元；

在國家外匯管理局網(wǎng)上服務(wù)平臺做付匯登記

進(jìn)入：貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)預(yù)付貨款付匯登記（取得付匯登記號）

一般第二天就可以得到外管局的確認(rèn)付匯登記信息

預(yù)付貨款登記管理

付匯銀行的指定、變更（指定付匯銀行）

此后方可到銀行辦理付匯業(yè)務(wù)。

3）、貨到付匯；

準(zhǔn)備材料：合同、發(fā)票、關(guān)單原件、代理協(xié)議，直接到銀行辦理業(yè)務(wù)

4）、延期付匯；

超過關(guān)單日期120天尚未付匯的，在國家外匯管理局網(wǎng)上服務(wù)平臺做付匯登記 進(jìn)入：貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)延期付款合同登記

業(yè)務(wù)處理

網(wǎng)上進(jìn)口逐筆報告

逐筆錄入即可。保存后打印在A4紙上并加蓋公章（一式兩份）。電子版選擇報送，即可將數(shù)據(jù)傳入外管局。準(zhǔn)備材料到外管局報告：

A、數(shù)據(jù)匹配。核銷單、付匯申報單、關(guān)單。

B、數(shù)據(jù)不匹配。核銷單、付匯申報單、關(guān)單、情況說明。

2)、現(xiàn)場核查

參見外管局核銷政策。

第四篇：出口收匯核銷操作手冊

出口收匯核銷操作手冊

來源：聚行家

第一節(jié) 出口單位備案登記

一、辦理中國電子口岸入網(wǎng)手續(xù)

出口單位取得出口經(jīng)營權(quán)后，應(yīng)當(dāng)?shù)胶ｊP(guān)辦理“中國電子口岸”入網(wǎng)手續(xù)，并到有關(guān)部門辦理“中國電子口岸”企業(yè)法人IC卡和企業(yè)操作員IC卡的電子認(rèn)證手續(xù)。未辦理中國電子口岸入網(wǎng)手續(xù)的出口單位無法領(lǐng)取出口收匯核銷單，也無法辦理報關(guān)出口手續(xù)。

二、辦理出口收匯核銷備案登記手續(xù)

在中國電子口岸注冊登記的企業(yè)電子檔案信息導(dǎo)入出口收匯核報系統(tǒng)之后（一般需要兩個工作日），出口單位須提供以下材料（所有復(fù)印件須加蓋單位公章）到外匯局辦理核銷備案登記：

1．單位介紹信、申請書

2.《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》正本及復(fù)印件 3.《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（副本）或《企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》（副本）及復(fù)印件 4．《中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證》正本及復(fù)印件 5.海關(guān)注冊登記證明書正本及復(fù)印件

6．中國電子口岸企業(yè)法人IC卡或企業(yè)操作員IC卡 7．外匯局要求提供的其他資料 外匯局審核無誤后，確認(rèn)出口單位的核銷資格，并發(fā)放出口單位出口收匯核銷領(lǐng)單登記本（領(lǐng)單本）

第二節(jié) 出口收匯核銷單管理

一、出口收匯核銷單（簡稱核銷單）：是指由國家外匯管理局統(tǒng)一管理，各分支局核發(fā)，出口單位憑以向海關(guān)辦理出口報關(guān)、向銀行辦理出口收匯、向外匯管理機關(guān)辦理出口收匯核銷、向稅務(wù)機關(guān)辦理出口退稅申報、有統(tǒng)一編號的重要憑證。核銷單分為出口收匯核銷存根和正本以及出口退稅專用聯(lián)三個部分。

二、申領(lǐng)

出口單位在到外匯局領(lǐng)取核銷單之前，應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)實際需要先通過“中國電子口岸出口收匯系統(tǒng)”向外匯局提出領(lǐng)取核銷單申請，然后由本單位工作人員持規(guī)定的材料到外匯局領(lǐng)取核銷單。

1．出口單位憑中國電子口岸企業(yè)操作員IC卡上網(wǎng)進(jìn)入“中國電子口岸出口收匯系統(tǒng)”，向外匯局申請所需領(lǐng)用核銷單份數(shù)。

2．出口單位憑領(lǐng)取核銷單申請表、中國電子口岸企業(yè)操作員IC卡、領(lǐng)單本及領(lǐng)單人員的身份證明到外匯局領(lǐng)單。3．外匯局根據(jù)出口單位申請的核銷單份數(shù)和出口收匯核銷考銷等級向出口單位發(fā)放核銷單，并將所發(fā)核銷單電子底帳數(shù)據(jù)傳送至中國電子口岸數(shù)據(jù)中心。

4．領(lǐng)單時出口單位應(yīng)當(dāng)辦理簽領(lǐng)手續(xù)，同時由外匯局工作人員在領(lǐng)單上進(jìn)行登記。第三節(jié) 出口報關(guān)

一、口岸備案

出口單位到海關(guān)報關(guān)前，應(yīng)當(dāng)通過“中國電子口岸出口收匯系統(tǒng)”向報關(guān)地海關(guān)進(jìn)行核銷單的口岸備案，以便將核銷單電子數(shù)據(jù)傳送到該海關(guān)。進(jìn)入“中國電子口岸出口收匯系統(tǒng)”后，出口單位可以通過口岸備案模塊或批量備案模塊進(jìn)行口岸備案?？诎秱浒笗r應(yīng)需注意：

1．只能對“外匯局使用狀態(tài)”為“有效”、“海關(guān)使用狀態(tài)”為“未用”、“交單狀態(tài)”為“未交”、“出口口岸”為“空白”的核銷單進(jìn)行口岸備案。

2．未進(jìn)行口岸備案的核銷單不能用于出口報關(guān)。

3．已進(jìn)行口岸備案的核銷單，在未被用于出口報關(guān)的情況下如果出口口岸發(fā)生變化，應(yīng)當(dāng)上網(wǎng)變更并重新設(shè)置出口口岸。

4．口岸備案是對出口報關(guān)海關(guān)所屬的大關(guān)區(qū)進(jìn)行設(shè)定，如深圳關(guān)區(qū)代碼為5300。

二、填寫出口收匯核銷單

出口單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際報關(guān)情況填寫出口單位名稱、組織機構(gòu)代碼、貨物名稱、數(shù)量以及幣種總價，并在騎縫處加蓋單位公章。內(nèi)容必須準(zhǔn)確完整，并與相應(yīng)的出口報關(guān)單及中國電子口岸有關(guān)數(shù)據(jù)保持一致。

三、出口報關(guān) 1．出口單位無論自營出口還是代理出口，均應(yīng)當(dāng)使用本單位所領(lǐng)取的核銷單辦理出口報關(guān)。2．出口單位報關(guān)時應(yīng)當(dāng)如實向海關(guān)申報成交方式，按成交方式申報成交價格、數(shù)量、運費、保費以及加工貿(mào)易合同協(xié)議號等內(nèi)容，保證報關(guān)數(shù)據(jù)的真實性和完整性。

3．對監(jiān)管方式為需要使用核銷單報關(guān)出口的，海關(guān)應(yīng)當(dāng)審核出口單位提交的核銷單和其他報關(guān)資料，并核對核銷電子底賬無誤后，為出口單位辦理通關(guān)手續(xù)。

4．海關(guān)為出口單位辦理通關(guān)手續(xù)時，應(yīng)當(dāng)在核銷單“海關(guān)核放情況”欄加蓋“驗訖章”，并對核銷單電子底賬數(shù)據(jù)進(jìn)行“已用”核注，結(jié)關(guān)后應(yīng)出口單位申請向出 口單位簽發(fā)注有核銷單編號的報關(guān)單，同時將核銷單電子底賬的核注情況和報關(guān)單電子底賬等數(shù)據(jù)通過“中國電子口岸”數(shù)據(jù)中心傳送至國家外匯管理局。

5．海關(guān)簽發(fā)報關(guān)單時，核銷單號碼和報關(guān)單號碼必須一致。

四、網(wǎng)上交單

出口單位出口報關(guān)后，應(yīng)當(dāng)通過“中國電子口岸出口收匯系統(tǒng)”將已用于出口報關(guān)的核銷單及報關(guān)單電子數(shù)據(jù)交給外匯局。網(wǎng)上交單時需注意：

1．只能對“海關(guān)使用狀態(tài)”為“已用”，“交單狀態(tài)”為“未交”的核銷單號進(jìn)行網(wǎng)上交單。

2．網(wǎng)上交單的電子數(shù)據(jù)一般需要三個工作日后方能轉(zhuǎn)入外匯局出口收匯核報系統(tǒng)。第四節(jié) 出口收匯

一、出口收匯核銷專用聯(lián)的概念和出具 出口收匯核銷專用聯(lián)（簡稱核銷專用聯(lián)）：是指銀行出具的出口單位憑以辦理出口收匯核銷手續(xù)的出口收匯核銷專用結(jié)匯水單或出口收匯核銷專用收賬通知。1．外匯結(jié)匯或入賬后，銀行可以出具核銷專用聯(lián)，除出口單位直接從境外收回出口貨款外，銀行出具核銷專用聯(lián)時須注明相應(yīng)的收匯資金來源。

2．一次出口收匯只能出具一張核銷專用聯(lián)，不得分次出具。

3．對于一次收匯中含預(yù)收貨款和尾款的，銀行需填寫尾款所對應(yīng)的核銷單號碼，并在核銷專用聯(lián)上注明“含預(yù)收貨款”，待出口單位實際出口后到銀行補填核銷單號碼并加蓋銀行業(yè)務(wù)公章及業(yè)務(wù)員簽章。

4．對于單筆預(yù)收貨款，銀行應(yīng)當(dāng)在按規(guī)定為出口單位辦理結(jié)匯或入賬并確認(rèn)出口單位有貿(mào)易出口（提供核銷單號后），為出口單位出具核銷專用聯(lián)。

二、出口收匯核銷專用聯(lián)須具備的要素

銀行應(yīng)當(dāng)事先將核銷專用聯(lián)的格式及印模報所在地外匯局備案，若格式或印模發(fā)生變動，應(yīng)當(dāng)在使用前到外匯局變更備案。銀行在出具核銷專用聯(lián)時，應(yīng)當(dāng)與銀行留存聯(lián)、收款人記賬聯(lián)的業(yè)務(wù)內(nèi)容一致，并具有以下要素： 1．經(jīng)辦銀行名稱 2．結(jié)匯或收賬日期 3．收款單位名稱、賬號 4．實際收匯金額及幣種 5．各種扣費明細(xì)（如有）、金額及幣種 6．凈結(jié)匯或入賬金額及幣種 7．核銷單編號

8．涉外收入申報單編號或核銷收匯專用號碼 9．“出口收匯核銷專用聯(lián)”字樣 10．銀行業(yè)務(wù)公章及業(yè)務(wù)員簽章

11．其他外匯局規(guī)定應(yīng)當(dāng)注明的第五節(jié) 出口收匯核銷

出口單位出口貨物后，應(yīng)在預(yù)計收匯日期起30天內(nèi)，持規(guī)定的核銷憑證向外匯局進(jìn)行出口收匯核銷報告。外匯局核對無誤后，予以核銷。

第五篇：上線功能操作手冊

目錄

終端鋪貨.......................................................................................................................2 主要功能................................................................................................................2 窗口說明................................................................................................................2 3操作步驟.............................................................................................................3 3.1鋪貨生成移庫單...............................................................................................3 鋪貨回退.......................................................................................................................4 主要功能................................................................................................................4 窗口說明................................................................................................................4 3操作步驟.............................................................................................................5 3.1鋪貨回退生成移庫單........................................................................................5 公告信息（前后公告查詢）..........................................................................................6 1主要功能.............................................................................................................6 2窗口說明.............................................................................................................6 3.操作步驟.............................................................................................................6 3.1.登錄頁公告欄顯示...........................................................................................6 3.2.查詢公告信息...................................................................................................7 3G 后付費客戶開戶（新增現(xiàn)場寫卡功能）..................................................................8 1主要功能.............................................................................................................8 2窗口說明.............................................................................................................8 3操作步驟.............................................................................................................9 3.1 身份校驗.........................................................................................................9 3.2 選號（新增現(xiàn)場寫卡）.................................................................................11 3.3帳戶信息........................................................................................................13 3.4 選擇套餐.......................................................................................................13 3.5 選擇活動信息................................................................................................14 3.6 確定提交.......................................................................................................15

終端鋪貨

主要功能

為有效調(diào)動社會渠道銷售iPhone合約計劃的積極性，拉動3G用戶的規(guī)模發(fā)展，集團(tuán)決定在原有由華盛公司向iPhone授權(quán)社會渠道采取經(jīng)銷方式供貨模式的基礎(chǔ)上補充由聯(lián)通分公司向iPhone授權(quán)社會渠道采取鋪貨代銷方式的供貨模式。

地市終端管理員通過系統(tǒng)從自有渠道的倉庫向該地市下社會渠道iPhone售點倉庫進(jìn)行調(diào)貨，鋪貨的終端在社會渠道內(nèi)部不能調(diào)撥，地市及社會渠道倉庫管理員能夠查詢鋪貨終端在社會渠道內(nèi)的銷售，庫存情況。（鋪貨的終端只能進(jìn)行合約計劃的銷售）

窗口說明

有渠道地市終端管理員，點擊菜單下的【資源管理】，再點擊子菜單【終端管理】，再點擊【終端鋪貨】選項，打開的功能界面如圖1-2所示：

圖2-1 此界面分為三個直觀信息區(qū)

選擇倉庫：自有為調(diào)出倉庫向下級社會渠道倉庫為調(diào)入倉。

添加終端類型：錄入鋪貨的終端信息。終端品牌、型號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量。

填寫備注：寫出輔貨原因。3操作步驟 3.1鋪貨生成移庫單

自有渠道終端管理員登錄系統(tǒng)，錄入鋪貨移庫單如：調(diào)出倉庫“浦口浦珠路營業(yè)廳（委管）倉庫”、調(diào)入倉庫“浦口信通營業(yè)廳（委管）倉庫”、在添加終端類型：終端品牌“Apple”、終端型號“3GiPhone 16G版”、產(chǎn)品名稱iPhone 3GB-white”、數(shù)量“20”臺，單擊【添加】下方顯示如圖3-1所示

信息無誤，單擊【生成移庫單】按鈕，生成移庫單如圖3-1-2所示

生成移庫單是指形成一個輔貨指令，需要到【終端出庫】功能頁面進(jìn)行出庫記錄。（現(xiàn)有的終端出庫操作相同）

再由指定社區(qū)渠道倉庫管理員進(jìn)行【終端入庫簽收】（現(xiàn)有的終端入庫操作相同）

終端輔貨完成。

鋪貨回退

主要功能

地市終端管理員可以收回鋪貨的終端，調(diào)出為社會渠道倉、調(diào)入是社會渠道倉的上級自有倉庫。社會渠道之間不可以調(diào)撥鋪貨的終端。

窗口說明

自有倉的地市終端管理員，點擊菜單下的【資源管理】，再點擊子菜單【終端管理】，再點擊【鋪貨回退】選項，打開的功能界面如圖1-2所示：

圖2-1

此界面分為三個直觀信息區(qū)

選擇倉庫：錄入調(diào)出、調(diào)入倉庫名稱。

添加終端類型：錄入鋪貨回退的終端信息。終端品牌、型號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量。填寫備注：寫出輔貨回收原因。

3操作步驟

3.1鋪貨回退生成移庫單

管理員登錄系統(tǒng)，錄入回退倉庫和數(shù)量信息如：調(diào)出倉庫“浦口浦珠路營業(yè)廳（委管）倉庫”（社會）、調(diào)入倉庫“浦口信通營業(yè)廳（委管）倉庫”（自有）、在添加終端類型：終端品牌“Apple”、終端型號“3GiPhone 16G版”、產(chǎn)品名稱iPhone 3GB-white”、數(shù)量“20”臺，單擊【添加】下方顯示如圖3-1所示

信息無誤，單擊【生成移庫單】按鈕，生成移庫單如圖3-1-2所示

生成移庫單是指形成一個輔貨回退操作指令，需要到【終端出庫】功能頁面操作進(jìn)行出庫記錄。（現(xiàn)有的終端出庫操作相同）

還需要自有倉庫管理員進(jìn)行【終端入庫簽收】（現(xiàn)有的終端入庫操作相同）

輔貨回退完成。

公告信息（前后公告查詢）

1主要功能

用于顯示總部、省份、地市三級在運行3G電子化銷售服務(wù)系統(tǒng)中需要告知或通告操作員的窗口?？偛抗ぬ柕卿浵到y(tǒng)只能顯示總部公告；省份工號登錄系統(tǒng)顯示總部和省份公告；地市工號登錄系統(tǒng)可以看到總部、省份和本地市公告。

2窗口說明

公告欄滾動顯示區(qū)：登錄系統(tǒng)后上方“3G電子化銷售服務(wù)系統(tǒng)”圖標(biāo)右側(cè)顯示公告簡寫內(nèi)容。

公告欄詳細(xì)信息查詢區(qū)：登錄系統(tǒng)后上方“3G電子化銷售服務(wù)系統(tǒng)”圖標(biāo)右側(cè)，單擊【公告】，打開的功能界面如圖2-1所示

顯示生效信息，公告的顯示方式以生效時間降序排列。

3.操作步驟

3.1.登錄頁公告欄顯示 在登錄頁顯示，只顯示總部提出的公告信息，如圖3-1-1所示

3.2.查詢公告信息

營業(yè)員登錄系統(tǒng)后，單擊【公告】，打開的功能界面如圖3-2-1所示

顯示生效公告信息數(shù)量、類型、公告簡寫內(nèi)容、創(chuàng)建人、失效時間，系統(tǒng)規(guī)定生效時間、失效時間最短間隔15分鐘。如內(nèi)容過多可在【詳細(xì)信息】查詢。如圖3-2-2所示

3G 后付費客戶開戶（新增現(xiàn)場寫卡功能）

1主要功能

主要為用戶提供在3G電子化銷售平臺中進(jìn)行開戶的綜合操作：包括選號、配卡、選產(chǎn)品、創(chuàng)建或繼承客戶資、創(chuàng)建用戶資料、創(chuàng)建新帳戶，顯示應(yīng)收取的各項費用，并向用戶收取費用，開通客戶選擇的各項服務(wù)。

2窗口說明

點擊菜單下的【業(yè)務(wù)受理】，再點擊子菜單【開戶】，再點擊【3G后付費客戶開戶】選項，打開的功能界面如圖2-1所示：

此界面分為三個信息區(qū)：基本信息區(qū)、號碼信息區(qū)、帳戶信息區(qū)。

基本信息區(qū)：用于輸入客戶的證件類型和證件號碼、客戶名稱、證件地址、證件有效期、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、郵編、性別、出生日期等基本信息。

號碼信息區(qū)：用于選擇預(yù)付費或后付費，選號以及輸入USIM卡號。

帳戶信息區(qū)：用于輸入和選擇帳戶名稱、支付方式、賬單寄送方式等賬戶信息。

3操作步驟

3.1 身份校驗

在下拉框中選擇“證件類型”：15位身份證、18位身份證、駕駛證、軍官證、教師證、學(xué)生證、營業(yè)執(zhí)照、護(hù)照、其它等。

18位身份證可用讀卡器來讀取證件信息，讀取證件內(nèi)容顯示在基本信息區(qū)內(nèi)。主要包括，姓名、性別、出生日期、地址。

操作方法：營業(yè)員單 擊 【讀二代身份證】按鈕，彈出讀取頁面，如圖所示：

營業(yè)員把用戶二代身份證放到讀卡器上，單 擊【讀卡】按鈕，讀卡不通過顯示“證件有誤”內(nèi)容；讀卡通過頁面顯示用戶的身份證信息，單 擊 【確定】操作完成。

其他證件類型還是要營業(yè)員輸入號碼，單擊【校驗】系統(tǒng)檢查是否是新客戶、欠費、黑名單；

1、當(dāng)是新客戶時，單擊【校驗】按鈕右側(cè)顯示“新客戶”字樣，用讀卡器讀取的二代身份證已錄入一部分信息，營業(yè)員指要把剩余的聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編輸入完成即可。其他的證件類型下方?jīng)]有相應(yīng)數(shù)據(jù)信息。在基本信息區(qū)里繼續(xù)輸入客戶名稱、證件地址、證件有效期、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、郵編、性別、出生日期等信息。其中用戶性別默認(rèn)為男，在下拉框中可以選擇男或女；證件有效期和出生日期格式為年四位+月兩位+日兩位。證件有效期的日期必須大于當(dāng)日日期。

2、當(dāng)是老客戶時，單擊【校驗】按鈕下方有數(shù)據(jù)信息。讀取的二代身份證信息和BSS原有的老客戶信息，本系統(tǒng)會已BSS信息為準(zhǔn)，顯示的信息不可修改。同時系統(tǒng)也檢查下屬用戶數(shù)是否超過最大限制數(shù)； 當(dāng)下屬用戶數(shù)超過最大限制數(shù)時，彈出“對話框”，提示用戶不能進(jìn)行新開戶。

3、當(dāng)欠費客戶時，單擊【校驗】按鈕右側(cè)顯示欠費字樣；

A.存在欠費用戶，彈出“對話框”，提示用戶不能進(jìn)行新開戶。如圖所示3-1-1

B.不存在欠費用戶：

i.頁面【確定】按鈕改為可用；

ii.“基本信息”區(qū)內(nèi)，除“證件類型”和“證件號碼”外，其他的數(shù)據(jù)，從系統(tǒng)調(diào)用獲得;

iii.“基本信息”區(qū)內(nèi)，所有輸入框和選擇框（包括“證件類型”和“證件號碼”）的狀態(tài)改為不可用；

iv.彈出“客戶列表”窗口，選取一個客戶，如圖3-1-2所示：

4、當(dāng)黑名單時，單擊【校驗】按鈕右側(cè)顯示黑然單字樣。同時彈出對話框如圖所示3-1-3（黑名單指欠費超過規(guī)定時間沒有還款，省分置為黑名單。）

3.2 選號（新增現(xiàn)場寫卡）

默認(rèn)為“后付費”方式。

單擊號碼右側(cè)的【選號】按鈕，彈出選號頁面，用戶根據(jù)付費類型和選擇條件查詢并選擇號碼：選擇號碼的靚號類型、選擇號碼的預(yù)存檔次、或可以輸入號碼的后幾位進(jìn)行自定義號碼查詢，如圖3-2-1所示：

選擇號碼，單擊“確定”按鈕，選擇的靚號信息自動顯示在號碼信息區(qū)里。USIM卡號為必填，前面的五位為默認(rèn)USIM卡號。新增現(xiàn)場寫卡功能，給營業(yè)員配備了寫卡器，把USLM卡插入寫卡器中即可。并且頁面下方會顯示出套餐選擇信息。如圖3-2-2所示

如果需要填寫推薦人或代辦人信息，單擊基本信息欄右側(cè)的“填寫推薦人信息”或“填寫代辦人信息”，選擇和填寫推薦人和代辦人相關(guān)信息。如圖3-2-3所示

3.3帳戶信息

根據(jù)選的號，計算機會自動從數(shù)據(jù)庫調(diào)用數(shù)據(jù)顯示該號的賬戶名稱，支付方式默認(rèn)為現(xiàn)金支付，賬單寄送方式默認(rèn)為不寄送，客戶可以根據(jù)自己的需求進(jìn)行修改。

3.4 選擇套餐

選擇3G基本套餐。鼠標(biāo)放在套餐名稱上會顯示該套餐的基本信息，如圖3-4-1所示：

1）選擇入網(wǎng)當(dāng)月執(zhí)行資費：套餐減半、全月套餐或標(biāo)準(zhǔn)資費；

2）選擇3G套餐中的一款套餐，頁面下方則會顯示出可選業(yè)務(wù)包，增值業(yè)務(wù)和活動信息的選擇。點擊“可選業(yè)務(wù)包”右側(cè)的【選擇】按鈕，彈出3G業(yè)務(wù)選擇頁面進(jìn)行選擇。如圖3-4-2所示：

其中每個標(biāo)簽頁中只可選擇一項，選擇好后點擊確定進(jìn)行下一步操作。

點擊“增值業(yè)務(wù)”右側(cè)的【選擇】按鈕，彈出增值可選業(yè)務(wù)頁面進(jìn)行選擇。如圖3-4-3所示：

選擇完3G業(yè)務(wù)選擇和增值業(yè)務(wù)選擇，反回開戶頁面，在對應(yīng)的標(biāo)簽下方會顯示用戶剛剛選擇的所以業(yè)務(wù)，如圖3-4-4所示：

3.5 選擇活動信息

選擇優(yōu)惠購機時，頁面出現(xiàn)具體三個活動選項，優(yōu)惠購機、開戶有禮、不參加活動。

1）優(yōu)惠購機：可以選擇擔(dān)保方式，輸入“擔(dān)?？ㄐ畔ⅰ盓SS校驗社保卡號是否已參加過擔(dān)保優(yōu)惠購機，選擇和填寫終端歸屬和終端串號后單擊串號下的【確定】按鈕。頁面出現(xiàn)終端品牌，終端型號，終端價格，終端補差款等費用數(shù)據(jù)信息。

備注：社保卡擔(dān)保支撐上海分公司；一個社?？ㄖ荒軈⒓右淮卧O(shè)備卡擔(dān)保免預(yù)存的活動；客戶在社?？〒?dān)保時不需要繳納優(yōu)惠購機預(yù)存款或iPhone合約計劃的預(yù)存款。

3.6 確定提交

1.單擊頁面最下方正中的【確定】按鈕，彈出頁面顯示開戶費用及減免信息，如圖3-6-1所示：

單擊預(yù)覽受理單，顯示免填單頁面，如圖3-6-2所示：

單擊預(yù)提交訂單，顯示提交頁面，進(jìn)行用戶支付及打印發(fā)票，如圖3-6-3所示：

單擊正式提交，完成開戶操作?；螯c擊取消，取消開戶，返回刷新開戶頁面