第一篇：關(guān)于辦公支出報銷的請示

關(guān)于申請增加辦公支出報銷的請示

鎮(zhèn)人民政府：

因辦公費支出受農(nóng)村“三資”管理辦法規(guī)定的限制。我村地處城中，征地事務(wù)又多，辦公場所又要維持正常運轉(zhuǎn)，方便村民辦事的需求。申請增加報銷支出明細如下：

1，8月電費。2，9月電費

合計人民幣佰拾元整（），請予同意報銷為感！

特此請示

村民委員會

2015年月日

第二篇：關(guān)于報銷零星費用支出的請示3.22

綜合管理科關(guān)于報銷無發(fā)票費用的請示

項目部領(lǐng)導(dǎo)：

2016年4月3日至4月15日，項目部綜合管理科為項目部4部固定電話充值共花費399.2元，由于當(dāng)時采用支付寶平臺充值，營業(yè)廳無法開具發(fā)票?，F(xiàn)向項目部領(lǐng)導(dǎo)申請，予以報銷。

妥否，請批示。

綜合管理科 2016年5月19日

第三篇：財務(wù)支出及報銷制度

財務(wù)支出及報銷制度

一 目的規(guī)范公司財務(wù)及報銷制度

二適用范圍

公司所有人員

三內(nèi)容

1． 現(xiàn)金/借款申領(lǐng)制度：

1.1 員工因工作需要領(lǐng)取現(xiàn)金及支票時，應(yīng)填寫“借款單”經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，到出納處領(lǐng)取。

1.2 若借支金額較大時，應(yīng)提前三天提出申請。

1.3 凡屬于出差借款的，在填寫“借款單”之前，還應(yīng)填寫“出差申請表”，交上一級主管審批。

1.4 員工所借款項，使用完后，應(yīng)及時報賬，不得無故拖欠。

1.5 若發(fā)生支票遺失，應(yīng)立即通知財務(wù)人員辦理支票掛失手續(xù)。

2.報銷制度：

2.1 原則：

員工在報銷有關(guān)費用時，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的商務(wù)支出規(guī)定，以誠實，公平的態(tài)度據(jù)實報銷。

2.2 報銷流程：

2.2.1差旅費報銷：

出差申請報告->填寫“差旅費報銷表” 各項明細和出差費用報銷單-> 部門經(jīng)理審批簽字->出納核對金額和票據(jù)，并填寫支出憑單－>總經(jīng)理審核、簽字－>到出納領(lǐng)取現(xiàn)金并在支出憑單領(lǐng)款人上簽字；

2.2.2市內(nèi)交通費用報銷：

填寫“出租車明細表”－>填寫費用報銷單－>部門經(jīng)理審批簽字->出納核對金額和票據(jù)，并填寫支出憑單－>總經(jīng)理審核、簽字－>到出納領(lǐng)取現(xiàn)金并在支出憑單領(lǐng)款人上簽字；

2.2.3其他費用報銷：

填寫費用報銷單－>部門經(jīng)理審批簽字->出納核對金額和票據(jù)，并填寫支出憑單－>總經(jīng)理審核、簽字－>到出納領(lǐng)取現(xiàn)金并在支出憑單領(lǐng)款人上簽字；

2.3 各項費用報銷規(guī)定:

2.3.1 商務(wù)旅行支出規(guī)定：

2.3.1.1 政策：

公司迅速報銷員工履行公司公務(wù)所花費的實際，合理，適當(dāng)?shù)馁M用。期望您在 花公司的錢的時候就像花自己的錢一樣，也希望您在旅途時在盡量不奢侈的情 況下過得舒服些。

2.3.1.2 報銷程序:

員工所有的商務(wù)旅行支出須使用“差旅費報銷表”報銷費用，并按照公司“報 銷流程”進行報銷。

2.3.1.3 出差前計劃:

員工出差前均需填寫“出差申請報告”，在呈報上一級部門主管批準(zhǔn)后可向財 務(wù)部門支取出差預(yù)支款。任何預(yù)支款需在旅行前24小時向財務(wù)部門提出申請?，F(xiàn)款或支票的丟失或被盜都由個人負責(zé)。如銷售人員和工程師已領(lǐng)有備用金，則不再領(lǐng)取出差預(yù)支款。（備用金的具體規(guī)定，請見備用金管理規(guī)定）

2.3.1.4 出差標(biāo)準(zhǔn)：

公司員工出差需盡可能利用公共交通工具，如大巴，火車等，如需搭乘航班應(yīng)由公司統(tǒng)一購買機票。由于被拒絕登機，飛機推遲或航班取消所得到的任何賠償都是公司的財產(chǎn)。任何形式的賠償（錢，餐，酒店房間，租車等）都應(yīng)按其他項目列入費用報告。未使用的機票應(yīng)還給公司的旅行代理以便記賬。員工應(yīng)自己保存經(jīng)常飛行者的公里累計，但是飛行航線的決定應(yīng)是對公司最有利的決定，其次才是考慮公里累計獎勵因素。

短途出差如需使用公司車輛，須說明理由并由上級主管同意。一律不允許包乘出租車。

每日酒店房價不超過180元/人，所有的酒店預(yù)定須通過公司進行。若與客戶人員同往,可入住同一酒店。

離開酒店結(jié)賬時, 需索取電腦明細單與總額稅務(wù)發(fā)票以備報銷。明細單中可報銷范圍: 房租,城市建設(shè)費,電話費,上網(wǎng)費,出差時間超過五天可報銷洗衣費。

在酒店使用的電話，可以報銷公司業(yè)務(wù)電話。私人電話的報銷僅限于打回家的電話。

國內(nèi)出差補貼為每天120元, 早餐20,午餐50,晚餐50。若房價中已包含早餐, 則無早餐補貼，相應(yīng)的出差補貼為100元/天。若午飯或晚飯宴請客戶或客戶請客, 則無相應(yīng)補貼。

在外地發(fā)生的交通費, 應(yīng)注明起始點和目的地, 并說明原因。長途旅行，一律不得包乘出租車。

除非是由于運送公司的公司物品而產(chǎn)生的行李超重，丟失或損壞，公司不會報銷任何應(yīng)個人原因造成的行李超重，丟失或損壞而產(chǎn)生的費用。

任何由于公司業(yè)務(wù)出差旅行所得到的旅行獎勵（如：優(yōu)惠券，回扣，免票，等）都被認(rèn)為是公司的商務(wù)折扣，須還給公司，或記入你的費用報告中。

在個別情況下，個人費用的發(fā)票無法與公司費用分開的情況下，（例如，兩人住的酒店房間），這些費用必須清楚地用以下方式列出：A）從報銷總費用中標(biāo)明“員工支付”并扣除這部分；或B）交費用報表時附上個人交款。

員工出差返回公司應(yīng)及時報銷差旅費，只有結(jié)清前次費用，才能再次借支差旅費。

2.3.2 應(yīng)酬費的報銷：

2.3.2.1 一般來說，公司員工一起吃飯時，員工付款須得到上一級未在場的主管批準(zhǔn)。在一些特殊情況下，員工可以在他的主管在場的情況下，為商業(yè)聚會付款。但是，在這樣的情況下，費用報告需要更高一級未出席聚會的主管的批準(zhǔn)。

2.3.2.2 商業(yè)聚會及宴請客戶，應(yīng)限制在合理的食物和飲料之內(nèi)。并應(yīng)在報銷單據(jù)上清晰，詳細地注明宴請的對象，時間，地點及目的。

2.3.2.3平時沒有客戶參加的情況下員工之間的用餐不能以商業(yè)聚會名義報銷。

2.3.3 市內(nèi)交通費報銷:

無論是出差還是在工作所在地，市區(qū)內(nèi)的外出公干，應(yīng)盡量利用公共交通工具（巴士，公共汽車，地鐵，輕軌等）。在綜合考慮時間，效率，便捷（如需多次轉(zhuǎn)車），方便（如攜帶行李，工具等）等因素的情況下，可乘坐出租車，報銷時需在發(fā)票上注明乘車事由，及起止地點,出租車費每張限額為50元，超出部分由個人承擔(dān)。

2.3.4 電話費用報銷：

原則上，工程技術(shù)及內(nèi)勤人員不予報銷手機費用，如的確是因業(yè)務(wù)需要在公司以外產(chǎn)生的電話費用，包括手機，上網(wǎng)費等，可以由主管部門經(jīng)理申請總經(jīng)理特批，但報銷人必須在事先通知主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)。市場、銷售等外勤人員手機報銷額度每月300元。如公司認(rèn)為員工的費用不盡合理，或有疑問時，公司有權(quán)要求員工提供電話明細清單以便核查。

2.3.5 私車公用費用報銷：

如員工用私車處理公務(wù)而產(chǎn)生的有關(guān)費用，根據(jù)以下規(guī)定由公司報銷：說明每次出車的時間，起止地，及目的。

相關(guān)的油費、過路費等實報實銷。

2.3.6 其他：

2.3.6.1 原則上，工作中需要使用的任何物品，包括：文具，大小工具，書籍等，應(yīng)由公司統(tǒng)一購買，特殊情況下，如員工因工作臨時需要購買，需事先得到上級主管的同意，并在報銷時交該主管簽字。并將所購物品交公司財務(wù)部門登記備案。

2.3.6.2 下列情況屬于不能報銷的費用：

汽車違章罰款

個人物品丟失（包括出差途中）

個人物品保險（包括出差途中）

個人需要的體檢

旅行期間購買的人壽保險

任何形式的個人娛樂費用（如飛機和酒店里的電影，劇院/博物館門票等）

辦理個人戶口，檔案關(guān)系等相關(guān)費用

2.4 發(fā)票及收據(jù)：

所有的報銷發(fā)票必須是原始的，國家稅務(wù)機關(guān)承認(rèn)的。有詳細的資訊說明金額，時間，地點及開支原因。任何白條及非正規(guī)的收據(jù)都不能作為報銷依據(jù)。

2.5 以上單據(jù)的報銷，當(dāng)月發(fā)生，當(dāng)月報銷，最晚不得遲于下月5 日之前。

2.6 任何情況下，非公司員工的費用都不能由公司墊付。（例如：配偶的機票應(yīng)由你直接支付，而不是通過公司先行支付）。如果你的家屬為了公司的生意而出席公司商務(wù)活動，費用需由公司報銷的話，應(yīng)事先得到相應(yīng)部門經(jīng)理的書面批準(zhǔn)。

3.有關(guān)合同執(zhí)行中產(chǎn)生的費用：

3.1 合同簽訂后，應(yīng)及時做出“公司合同成本分析表”，并送交總經(jīng)理簽字審批及財務(wù)部備案。

3.2 根據(jù)合同規(guī)定及時聯(lián)系催收合同款項。當(dāng)買方將款項匯出后，應(yīng)盡量索要匯款底單的傳真件，并通知財務(wù)及總經(jīng)理。

3.3 根據(jù)合同規(guī)定需向供貨方付款時，由銷售人員填寫“合同執(zhí)行用款申請表”并于提前7天提出書面申請，上報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，再送交財務(wù)部辦理付款。

3.4 合同執(zhí)行中所有的訂單和發(fā)票應(yīng)交財務(wù)部門或有關(guān)人員備檔。

4相關(guān)標(biāo)單

《差旅費報銷表 》

《出租車明細表》

《商務(wù)聚餐明細表》

《借款單》

附件一：

上海宏測半導(dǎo)體科技有限公司關(guān)于員工應(yīng)酬、采購、差旅備用金的有關(guān)規(guī)定

（1）資金預(yù)付手段

公司員工因工作需要，經(jīng)主管負責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，即可自行安排應(yīng)酬、采購、差旅等事宜，資金預(yù)付手段為：

A.長期備用金：

公司將長期存放固定金額的現(xiàn)金于有用款需要的員工個人現(xiàn)金借記卡帳 上，作為公關(guān)、消費、差旅用款備用金，在有需要時員工應(yīng)與公司辦理借支 手續(xù)、離職時必須退還公司，不得挪做他用，并隨時接受公司的抽查。金額 按工作崗位分為：

銷售： ￥2,000.00

工程師： ￥1,000.00

行政： ￥1,000.00

B.人民幣個人借記卡填充（建行工資卡）：

當(dāng)員工因離開公司外出差旅時間太長或其它原因，出現(xiàn)現(xiàn)金不足的情形 下，經(jīng)主管負責(zé)人簽字批準(zhǔn)，公司財務(wù)部門可快速存入現(xiàn)金，進個人人民幣 借記卡內(nèi)，員工可即時異地取款使用，銀行手續(xù)費由公司支付。

C.預(yù)訂票務(wù)：

宏測上海辦公室所在地，公司將會為員工提供旅程固定的全程飛機/火車票。以個人向公司借支方式，掛在個人與公司的往來帳上，并可在旅行報銷中沖銷。

（2）報賬

員工報銷時需按公司財務(wù)有關(guān)規(guī)定填寫相關(guān)報銷表；經(jīng)主管負責(zé)人簽字審批、財務(wù)人員審核后予以報銷并于1周內(nèi)付款，如遇特殊情況不超過2 周付款。

第四篇：費用支出與報銷管理制度

***（杭州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

費用支出與報銷管理制度

1、總則

1.1、為規(guī)范公司財務(wù)管理活動、合理控制費用開支、規(guī)范費用報銷流程，促進公司管理體系建設(shè)，特制定本制度

1.2、本制度管理范圍包括車輛的維護、加油和路橋費、員工差旅、策劃推廣、辦公設(shè)備與用品、會務(wù)接待、水電氣、辦公電話與網(wǎng)絡(luò)等費用的報銷管理。

1.3、本制度適用于公司所有費用使用的申報、審批、報銷以及財務(wù)賬務(wù)處理的管理。

2、審批原則

2.1、堅持費用“有規(guī)可依、有據(jù)可查、計劃管理、分級負責(zé)”的支出與報銷準(zhǔn)則。

2.2、按照“合理開支、嚴(yán)格控制”的管理原則，執(zhí)行“前帳不清，后款不借”的控制要求。2.3、由各部門負責(zé)人對本部門報銷費用用途的真實性、合理性進行一級審查，由綜合管理部負責(zé)人對各部門需報銷費用使用的規(guī)范性進行二級審查，由財會部門對報銷票據(jù)的合法性、規(guī)范性進行三級審查，由總經(jīng)辦進行最后的審核批準(zhǔn)。

3、審批與報銷流程

審批分為財務(wù)審核和財務(wù)批準(zhǔn)。財務(wù)審核由會計負責(zé)，財務(wù)批準(zhǔn)由總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理負責(zé)。

3.1、部門負責(zé)人對費用報銷人提交的費用單據(jù)和用途進行審核；涉及到差旅費用的，需要對“所因何事、去往何地、所需時間、預(yù)期結(jié)果以及費用預(yù)估”進行審核。

3.2、綜合管理部負責(zé)人對費用報銷人提交的表單數(shù)據(jù)進行費用支出合理性的審計；對經(jīng)過所在部門負責(zé)人審核的差旅費用單據(jù)，根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)和事項達成等情況進行審核。3.3、財務(wù)主管對相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性和所提供票據(jù)的規(guī)范性進行審核。3.4、總經(jīng)辦對費用使用效果和支出的合規(guī)性以及何時予以報銷進行核定。

費用報銷流程圖報銷人所屬部門綜合管理部出納員財務(wù)主管總經(jīng)辦費用發(fā)生數(shù)據(jù)匯總報銷單形成部門審核否否綜合部復(fù)審財務(wù)校審總經(jīng)辦核定否否記賬報銷過程結(jié)束款項準(zhǔn)備憑單核銷

4、費用報銷時間要求

4.1、臨時接待費、差旅費、會務(wù)費、辦公費、行政后勤的生活與設(shè)備設(shè)施維修費、車輛維修費、加油費、路橋費、停車費和洗車費等，應(yīng)在費用事項結(jié)束后的三個工作日內(nèi)進行報銷。

綜合管理部管理文件/ 4 ***（杭州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

4.2、屬于主營業(yè)務(wù)涉及到的相關(guān)費用和履行業(yè)務(wù)合同產(chǎn)生的費用，其報銷應(yīng)在事項結(jié)束后的五個工作日內(nèi)進行報銷。

4.3、如因會務(wù)或臨時性業(yè)務(wù)需要在酒店或者飯店的接待（包括餐飲和住宿）以簽單掛賬方式結(jié)算的，以甲乙雙方約定的結(jié)算時間進行報銷。

4.4、以簽單掛賬方式進行費用結(jié)算的，只能設(shè)定一個有簽單掛賬權(quán)限的人員，并報綜合管理部和財務(wù)部進行備案。

4.5、出差借款和差旅費用，如有特殊原因不能在規(guī)定時間內(nèi)進行報銷的，應(yīng)在一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

4.6、所有因公所借備用金或者差旅期間發(fā)生的費用或者其它應(yīng)報費用未在規(guī)定時限進行報銷的，自規(guī)定時限次日起按借款額的1%罰款，每遲滯一天遞增0.5個百分點的罰款。

5、報銷單據(jù)填寫要求

5.1、單據(jù)填寫時，金額的大寫小寫必須易認(rèn)與規(guī)范。

5.2、格式單據(jù)表格中金額大寫如遇空位，須用“”符號填寫，金額小寫數(shù)字前須加上“￥”符號填寫。

5.3、報銷差旅費填寫《費用報銷單》，依據(jù)已審批的《出差申請單》，并附上《差旅費用報銷明細表》。

6、報銷單據(jù)的要求 6.1、對原始單據(jù)的要求

6.1.1、有發(fā)票和沒有發(fā)票的，須分開填寫費用報銷單。

6.1.2、有費用發(fā)票的，發(fā)票必須真實、合法、準(zhǔn)確和完整，費用報銷人須對所提供的發(fā)票合法性以及與費用事項的一致性負責(zé)。

6.1.3、沒有發(fā)票的單據(jù)，必須標(biāo)明具體項目和實際費用，不得出現(xiàn)模糊、涂改、挖補的現(xiàn)象。6.2、原始單據(jù)的粘貼：粘貼范圍，應(yīng)以粘貼單的大小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時，可分行粘貼，不得豎向粘貼。

63、原始票據(jù)必須按類別、大小規(guī)格分別粘貼，不可類別和規(guī)格都不分地混合粘貼。6.4、不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù)，綜合管理部有權(quán)退回，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。

7、費用支付單據(jù)說明

7.1、目前在用的涉及費用報銷支付單據(jù)有《借款申請單》、《費用報銷單》和《差旅費用報銷單》三種。

7.2、暫時未能及時取得發(fā)票或相關(guān)票據(jù)的，須填報《借款申請單》，按照臨時借款辦理；待取得相關(guān)票據(jù)以后，再根據(jù)程序進行核銷。

7.3、預(yù)支、預(yù)借和報銷的款額超過1000元及以上的，原則上以銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付。特別情況下需要現(xiàn)金的，須經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)。

8、臨時性費用需求的申報流程可以參照費用報銷流程，個別差異點如下：

8.1、須事先向綜合管理部報備，按照程序進行報批，未經(jīng)批準(zhǔn)者一律不得報銷。

8.2、因情況特殊，不能在第一時間通過程序核定但確實急需臨時性業(yè)務(wù)相關(guān)費用支出的，須電話請示相關(guān)部門負責(zé)人及總經(jīng)理，經(jīng)電話或微信或QQ非正式批準(zhǔn)同意后，方可費用使用，待回到公司后按程序補辦手續(xù)。

8.3、戶外拓展、外訓(xùn)、公司聚餐、年會等活動開展需要經(jīng)費的，綜合管理部或活動主辦部門須擬定書面報告，載明活動類別、舉辦地點、參加人數(shù)、活動規(guī)格、預(yù)估經(jīng)費等，經(jīng)總經(jīng)辦綜合管理部管理文件/ 4

⊕***（杭州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

核定后，由財務(wù)部門按照支付和報銷流程進行預(yù)支和報銷。

9、業(yè)務(wù)接待與差旅用餐的管理要求

9.1、非差旅過程中，因公司業(yè)務(wù)需要接待的，屬于總經(jīng)辦接待層級的，由總經(jīng)辦自行安排；總經(jīng)辦以外的部門需要安排接待的，須經(jīng)綜合管理部報備，并由綜合管理部報請總經(jīng)辦核準(zhǔn)后，方可進行接待事宜。

9.2、原則上，總經(jīng)辦以外部門在公司所在地的接待費用標(biāo)準(zhǔn)分為兩個等級：普通級的，每人三十五元以內(nèi)；特別級，每人七十元以內(nèi)。

9.3、總經(jīng)辦以外人員差旅中，因業(yè)務(wù)需要予以接待客戶的，對方人數(shù)在三人以內(nèi)，按照每人四十元以內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；超出三人但在五人以內(nèi)，按照每人五十元以內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；確實需要提高招待規(guī)格的，必須經(jīng)總經(jīng)辦核準(zhǔn)并向綜合管理部進行備案（原則上不得超出每人七十元的標(biāo)準(zhǔn)），方可進行。

9.4、總經(jīng)辦以外部門人員差旅過程中，每人每天標(biāo)準(zhǔn)不超過五十元（不足整天的，按早餐十元、中餐與晚餐各二十元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）；如因工作需要公司以外人員同行協(xié)助事務(wù)辦理的，按照每人三十五元以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)，超出部分由事務(wù)經(jīng)辦人自理。

10、業(yè)務(wù)接待住宿的管理要求

10.1、因業(yè)務(wù)給予接待的人員需要安排住宿的，接待部門相關(guān)人員需要提前提交申請，在經(jīng)過所在部門和總經(jīng)辦審批后轉(zhuǎn)綜合管理部給予安排和備案。

10.2、接待安排住宿的，原則上以經(jīng)濟酒店和非星級酒店普通標(biāo)房為首先，特別需要的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)辦核準(zhǔn)。

10.3、總經(jīng)辦以外部門人員差旅過程中需要住宿的，按照經(jīng)濟酒店優(yōu)選、非星級酒店普通標(biāo)房次選的規(guī)格執(zhí)行；同性別二人及以上人員一起出差的，按照經(jīng)濟酒店或非星級酒店普通標(biāo)房雙人間標(biāo)準(zhǔn)；超出雙人安排后的單數(shù)人員，可以增開房間。

11、差旅過程中，如有接待方提供餐飲與住宿方面安排或由綜合管理部等提前預(yù)定食宿方面的，不得再度提出相關(guān)費用報銷申請。

12、借款管理 12.1、原則上試用時長不足半個月的員工不允許借款；特殊情況時，由其所屬部門領(lǐng)導(dǎo)簽字（視為擔(dān)保）同意后方可。

12.2、因公務(wù)所需借取備用金的，借款時應(yīng)在借款申請單中寫明“xx備用金借款”字樣，由所在部門負責(zé)人簽批后予以借款，該借款可在提交相關(guān)費用報銷單沖抵后循環(huán)使用，當(dāng)備用金使用項目結(jié)束時須并按歸還到財務(wù)部門并給予該借款完結(jié)的手續(xù)辦理。

12.3、無論差旅需要或是備用金的申領(lǐng)，均須符合“前帳未清，后款不借”的原則。

12.4、因業(yè)務(wù)需要長期駐外的部門或者個人，可按照經(jīng)費預(yù)算的具體情況申請月度備用金。12.5、結(jié)束差旅或駐外或調(diào)職、離職等現(xiàn)象出現(xiàn)，必須回公司辦理費用報銷或財務(wù)結(jié)算手續(xù)。12.6、因臨時接待、差旅、會務(wù)、行政辦公文具用品設(shè)備設(shè)施購置與維修、社保、廣告宣傳、培訓(xùn)、招聘以及車輛維修、加油、路橋、停車、洗車等費用，可在已經(jīng)申請報批的前提下自行墊付或者預(yù)先借支。

13、附則

13.1、本管理制度核定權(quán)屬總經(jīng)辦。

13.2、本管理制度的制訂、修訂和解釋權(quán)屬于綜合管理部。

綜合管理部管理文件/ 4 ***（杭州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

附圖示

綜合管理部管理文件/ 4

第五篇：辦公室主任請示

寶小呈（2015）07號 簽發(fā)人：王福兵

關(guān)于任命劉彪同志為寶龍小學(xué)辦公室主任的

請 示

石阡縣教育局：

我?，F(xiàn)有學(xué)生325人，教師21人，為能有效協(xié)調(diào)學(xué)校各項工作順利開展，資料收集完整有序、裝檔規(guī)范，特向教育局請示，擬設(shè)寶龍小學(xué)辦公室主任，由我校教師劉彪同志擔(dān)任。

妥否？請批示。

石阡縣寶龍小學(xué) 二0一五年九月十四日

主題詞： 任命 辦公室主任 請示 呈 送： 石阡縣教育局 石阡縣寶龍小學(xué) 2015年9月14日