第一篇：庫存管理制度

存貨管理考核細則

第一條

為了在保證企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營需求的前提下，使庫存量保持在合理的水平上，控制庫存資金占用，加速資金周轉(zhuǎn)，提高庫存管理的效率，結(jié)合公司經(jīng)營管理需要，特制訂本制度。

第二條

本制度適用于各事業(yè)部的存貨業(yè)務(wù)。

第三條

本制度所稱存貨，是指公司在日常生產(chǎn)活動中各類原輔材料、在產(chǎn)品、自制半成品、產(chǎn)成品、商品、包裝材料等。

第四條

本制度所稱呆滯物料，是指連續(xù)物料存量過多，耗用量極少，而庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料。對于各事業(yè)部，超過1年不流動的物料即為呆滯物料。電氣成套事業(yè)部呆滯物料來源為歷史遺留、設(shè)計變更、設(shè)計失誤、元器件換型。變頻器事業(yè)部呆滯物料的來源為由于產(chǎn)品升級、停產(chǎn)等原因，無法應(yīng)用到其他產(chǎn)品導(dǎo)致無法使用的物料。

第五條

計劃控制部是公司存貨管理監(jiān)督部門，對各事業(yè)部是否有效組織實施《存貨管理制度》，存貨量是否符合要求負責(zé)。

第六條

綜合部是存貨相關(guān)業(yè)務(wù)流程的歸口部門，負責(zé)監(jiān)督業(yè)務(wù)流程執(zhí)行的有效性，對各事業(yè)部按規(guī)定的存貨相關(guān)業(yè)務(wù)流程負責(zé)。

第七條

財務(wù)部對存貨資金實行統(tǒng)一管理，對存貨的結(jié)算發(fā)票、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴(yán)格審核。

第八條

科技質(zhì)量部負責(zé)對ERP上的存貨記錄的規(guī)范性和有效性負責(zé)。

第九條

各事業(yè)部倉庫負責(zé)存貨的具體保管、收發(fā)和相關(guān)記錄等業(yè)務(wù)。

第十條

存貨業(yè)務(wù)的審批權(quán)限和有關(guān)流程按公司《授權(quán)審批管理制度》、《流程匯編：12采購管理》和《流程匯編：13生產(chǎn)管理》執(zhí)行。

第十一條

電氣成套事業(yè)部日常存貨管理

采用零庫存模式，根據(jù)采購訂單確定成品及原材料庫存，除了輔料保持一定的庫存量外，原材料和成品原則上實行與訂單數(shù)量完全對應(yīng)。每次物料申請前，先確認呆滯物料是否可用，再進行后續(xù)的采購工作。

第十二條

變頻器事業(yè)部日常存貨管理

1.由事業(yè)部營銷部門根據(jù)公司前期3個月銷售量制定《成品安全庫存標(biāo)準(zhǔn)》，并根據(jù)市場情況每3個月更新一次《成品安全庫存標(biāo)準(zhǔn)》。

2.由生產(chǎn)計劃人員根據(jù)《成品安全庫存標(biāo)準(zhǔn)》制定半成品安全庫存，包括配件、需要加工的半成品。

3.倉庫對原材料進行ABC分類，在全部庫存貨品中，A類貨品指占庫存資金75%左右、而其品種數(shù)僅占庫存項目總數(shù)20%左右的貨品；B類貨品指占庫存資金15%左右，品種數(shù)占30%左右的貨品；C類貨品指僅占庫存資金10%左右，而品種卻占50%左右的貨品。

4.由生產(chǎn)計劃人員會同生產(chǎn)部門、采購部門、物控人員根據(jù)產(chǎn)品的采購周期、難易程度，提出A、B、C三類關(guān)鍵貨品的具體規(guī)格明細表和最低保險儲備量，形成A、B、C類關(guān)鍵貨物存量表。三類貨品按不同的方式進行訂貨：

1）A類關(guān)鍵貨品采用定期定貨的方式，按最優(yōu)批量訂貨。對于幾個產(chǎn)品都需要的物料，按照其中一個中批量的產(chǎn)品在正常批量生產(chǎn)中所需要的量即可；

2）B類關(guān)鍵貨品采用綜合定貨的方式，綜合運用定期定貨和定量定貨的方式，優(yōu)化定貨批量；

3）C類關(guān)鍵貨品采用定量定貨的方式，當(dāng)庫存降到最低點時進行定貨，定貨時為經(jīng)濟批量；

5.物控人員每周監(jiān)視提供成品、半成品、原輔材料的庫存上下限情況。

6.由物控人員會同生產(chǎn)計劃人員依據(jù)《成品安全庫存標(biāo)準(zhǔn)》及庫存上下限情況，安排采購、生產(chǎn)等工作。

第十三條

各事業(yè)部倉庫保管人員必須每月組織一次盤點工作，摸清庫存情況，以便生產(chǎn)計劃人員及時調(diào)整采購計劃和生產(chǎn)計劃，避免超儲、積壓和脫節(jié)。

第十四條

超儲、積壓、呆滯存貨必須及時清查，由事業(yè)部提出處理意見，報計劃控制部、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后負責(zé)處理。

第十五條

計劃控制部應(yīng)定期稽核庫存數(shù)量，抽查庫存情況。盤點過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈盤虧，由各事業(yè)部查明原因和落實責(zé)任的基礎(chǔ)上，上報公司。對問題較大的存貨，由計劃控制部進行調(diào)查，落實責(zé)任部門及責(zé)任人，依據(jù)《員工獎懲條例》進行處罰。第十六條

對不經(jīng)過倉儲部門直接運抵生產(chǎn)現(xiàn)場的材料物資，必須在現(xiàn)場指定專人負責(zé)質(zhì)檢和驗收工作，在ERP上走外購入庫、及發(fā)貨出庫流程；月終對結(jié)余材料無論下月是否繼續(xù)使用均應(yīng)辦理退料手續(xù)。為保障該類材料物資的安全，應(yīng)采取二十四小時不間斷的安保措施，加強管理。

第十七條

對不經(jīng)過倉儲部門直接銷售的產(chǎn)品，必須在現(xiàn)場辦理質(zhì)檢和驗收工作，驗收報告合格后，在ERP上走產(chǎn)品入庫、及發(fā)貨出庫流程。在產(chǎn)品物權(quán)轉(zhuǎn)移至買方之前，應(yīng)采取切實有效的措施，保障產(chǎn)品的安全。

第十八條

各部門由于各種原因報廢的材料和庫存商品，必須填列報廢材料和庫存商品明細表，報計劃控制部、分管（副）總經(jīng)理批準(zhǔn)后根據(jù)情況作銷售或報廢處理。

第十九條

本制度經(jīng)公司批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起實施，本辦法由計劃控制部負責(zé)解釋。

第二篇：庫存管理制度

庫存管理制度

1： 配件庫存管理

A：合理庫存生產(chǎn)所需配件，并建立配件庫存預(yù)警機制。B:配件采購后及時清點入明細賬單庫。

C:外采購的配件提貨后，檢查數(shù)量，及配件質(zhì)量，如有問題及時報生產(chǎn)部經(jīng)理。

2：成品庫管理

A: 生產(chǎn)出成品及時登記入明細賬單庫。

B外采購成品及時清點，檢測登記入成品庫。

C: 成品返修及時發(fā)回廠家，并說明故障原因，做好統(tǒng)計。D: 嚴(yán)禁未統(tǒng)計入庫商品，直接發(fā)給客戶。

3：庫存清點

1：海外部庫存一周清點一次（每周六），并及時核對，入庫存明細。

2：冷光牙齒美白產(chǎn)品及配件，每一個月清點一次。（每月最后一個周末為清點日）

第三篇：庫存管理制度

財務(wù)制度——庫存商品管理制度

庫存商品管理制度

為確保公司倉庫庫存商品帳務(wù)清晰，帳帳相符、帳實相符，明確商品管理責(zé)任，加強商品安全，防止商品損失，特制定如下制度： ◆<一> 庫存商品管理范圍：

包含存放在倉庫辦公用品、產(chǎn)成品、門店樣品、因特殊原因經(jīng)批準(zhǔn)借出商品、返廠維修或換貨商品等無實物但商品所有權(quán)屬于公司的商品；已辦理退廠手續(xù)并下庫尚未運輸?shù)纳唐罚櫩鸵呀豢钌形刺嶝浕蛩拓浬唐?、寄放商品等有實物但所有?quán)不屬于公司的商品?！?二> 庫房保密制度

1、庫房未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，無關(guān)人員不得擅自進出；

2、庫房管理人員必須對核算軟件加設(shè)密碼；

3、庫存商品的成本價格、供應(yīng)商信息、貨品銷售等情況必須保密，不得隨意泄露。

◆<二> 庫存商品管理的要求：

1、凡倉庫必須對所有固定資產(chǎn)（如電腦、汽車、摩托車等價值在2000元人民幣以上實物視為固定資產(chǎn)）建立倉庫卡片帳，落實使用情況，責(zé)任人，并且分部門核算。倉庫保管員對資產(chǎn)的進出認真登記，以動態(tài)地、準(zhǔn)確地反映倉庫資產(chǎn)的變化情況。

2、對商品采購必須由申請人填寫采購申請單，由董事長審批、總經(jīng)理、財務(wù)、經(jīng)辦人員簽字。

3、凡倉庫必須對所有商品進出必須認真登記，入庫需要按供應(yīng)商送貨單的品名、規(guī)格、型號驗收實際數(shù)量填寫出入庫單據(jù)，總經(jīng)理、財務(wù)、經(jīng)辦人員簽字。入庫時，如有不合格的貨物停止入庫并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，等候上級指令處理。入

財務(wù)制度——庫存商品管理制度

庫后，要及時按照同類產(chǎn)品進行分類疊放，方便查找。

4、相關(guān)部門領(lǐng)出商品、辦公用品等需要按品名、規(guī)格、數(shù)量填寫領(lǐng)料單，并由經(jīng)辦人、庫房管理人員簽字。倉庫管理人員必須登記以動態(tài)地、準(zhǔn)確地反映倉庫資產(chǎn)的變化情況。

5、賣場銷售按照自身判斷，可以上調(diào)走勢較好的商品，并填寫申領(lǐng)單，由申領(lǐng)人、財務(wù)、賣場主管簽字。申領(lǐng)人要保管好領(lǐng)用商品，如出現(xiàn)損失，由申領(lǐng)人按售價賠償。

6、凡我公司作為促銷送給顧客的贈品，一律按贈品流程進行管理,倉庫和門店視同商品進行保管,承擔(dān)實物保管責(zé)任，不得隨意發(fā)放贈品。盤點時，贈品單獨編制盤點表，并在盤點表上注明“贈品”字樣。對私分、瓜分贈品的人員給予開除處分。

7、倉庫所有的貨物出入庫必須有單據(jù)支持，倉管員應(yīng)于當(dāng)日下班前根據(jù)單據(jù)登記進銷存明細帳，如特殊原因，無法完成時，將未入帳的有關(guān)單句如收貨單、領(lǐng)料單、退料單等于次日上午下班前登記完成 ◆<三> 盤點核查制度

1、帳物核對：

倉庫保管員必須不定期抽查單品實物數(shù)量是否與信息系統(tǒng)倉庫或進銷存帳的帳面數(shù)量相符。同時倉庫每月與財務(wù)庫存帳核對是否相符。發(fā)現(xiàn)問題落實責(zé)任人，并提出整改措施。重大問題、異常問題以書面形式及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2、賣場各柜臺銷售、區(qū)域負責(zé)人，要求每天進行實物件數(shù)的盤存，填寫盤點表，盤點人員及監(jiān)盤人員進行簽字；

3、賣場人員盤點后需和庫房管理人員進行領(lǐng)用核對，如出現(xiàn)賣場實物短

財務(wù)制度——庫存商品管理制度

缺，由賣場主管賠付貨品成本的50%，當(dāng)天所有當(dāng)班人員承擔(dān)50%。如盤盈存貨，由相關(guān)人員負責(zé)查出問題所在。如找不到原因，由領(lǐng)導(dǎo)簽字按照同類成本實際入賬。

4、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何部門、任何人員無權(quán)私自將公司商品私自借給他單位、個人或?qū)⑸唐方杞o公司內(nèi)部部門或員工使用。未經(jīng)最后一道環(huán)節(jié)審批，任何部門、任何人無權(quán)私自將公司有問題商品變賣處置，否則視同挪用公司資產(chǎn)處理，除追究經(jīng)濟責(zé)任外，對直接經(jīng)辦人給予開除處分，直接上級承擔(dān)連帶管理責(zé)任。如需處置相關(guān)資產(chǎn)、產(chǎn)品并填制資產(chǎn)處置申請表，必須經(jīng)董事長審批，由總經(jīng)理、財務(wù)、庫管簽字后存檔。

5、全面盤點：

按公司要求，倉庫要每月進行全面商品盤點，盤點時采用見物盤物方式，盤點要求嚴(yán)格按公司盤點制度執(zhí)行?！?四> 庫房價簽及條碼管理

1、庫房管理人員如需調(diào)整商品價格，填寫商品調(diào)價申請單，要及時錄入電腦，保持一致性。

2、庫房管理人員要隨時更新條碼價格，做到掃碼價格和現(xiàn)有售價一致；

3、條碼上面人民幣金額與美元等外幣換算金額必須一致，如出現(xiàn)差錯由相關(guān)責(zé)任人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)責(zé)任。◆<五>庫房對供應(yīng)商貨款統(tǒng)計、支付

1、庫管人員要每天統(tǒng)計供應(yīng)商應(yīng)付賬款、實付賬款、未付賬款數(shù)量，并填制報表簽字后交由財務(wù)審核。

2、支付供應(yīng)商貨款時，應(yīng)有庫管人員填制付款通知單，并附上相應(yīng)單據(jù)，財務(wù)制度——庫存商品管理制度

由總經(jīng)理、財務(wù)、經(jīng)辦人員簽字。◆<六> 庫房負責(zé)人交接管理

凡倉庫或?qū)嵨镓撠?zé)人離職、調(diào)動，人力資源部必須在離職、調(diào)動前一個星期通知公司財務(wù)部，由財務(wù)部和該部門負責(zé)人共同派人進行實物監(jiān)盤，交接雙方必須在盤點表上同時簽字。盤點完畢，由財務(wù)部核對帳存實存數(shù)，如果有差錯，由原實物負責(zé)人負責(zé)查找落實，如有損失，由其承擔(dān)。未進行實物和帳務(wù)交接的實物負責(zé)人公司不予辦理離職、調(diào)動手續(xù)?！?七> 商品差錯和損失處理

1、倉庫相關(guān)人員必須嚴(yán)格按相關(guān)程序和制度操作，如因工作不認真、不細致、不嚴(yán)格按程序和制度操作導(dǎo)致商品少收、錯收、多發(fā)、重復(fù)發(fā)、錯發(fā)等商品短少損失，一律由實物負責(zé)人承擔(dān)，倉庫直接上級負責(zé)人根據(jù)責(zé)任大小承擔(dān)連帶管理責(zé)任，并按公司獎懲制度進行處罰。如違法違章，導(dǎo)致公司商品受損或流失，根據(jù)情節(jié)輕重，追究經(jīng)濟和行政責(zé)任。

2、盤盈存貨按照同類存貨的實際成本作價入帳

◆<八> 庫存商品結(jié)構(gòu)管理

凡公司庫存商品均是公司流動資產(chǎn)，占用公司的流動資金，庫存商品的結(jié)構(gòu)合理與否，適銷率的高低均直接影響到公司存貨及庫存的周轉(zhuǎn)速度，進而影響公司經(jīng)營質(zhì)量的好壞。在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，各相關(guān)部門包含銷售部及相關(guān)部門必須緊密配合，及時解決經(jīng)營過程中存在的庫存問題。

附則：

9.1本制度由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。

財務(wù)制度——庫存商品管理制度

9.2本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。9.3本制度經(jīng)董事長批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。

本制度從 開始執(zhí)行

財 務(wù) 部 年

月

日

第四篇：庫存管理制度

財務(wù)制度——庫存商品管理制度

庫存商品管理制度

簽發(fā)人：

為確保公司倉庫庫存商品帳務(wù)清晰，帳帳相符、帳實相符，明確商品管理責(zé)任，加強商品安全，防止商品損失，特制定如下制度： ◆<一> 庫存商品管理范圍：

包含存放在倉庫原材料、產(chǎn)成品、半成品、五金材料及輔助材料、門店樣品、因特殊原因經(jīng)批準(zhǔn)借出商品、返廠維修或換貨商品等無實物但商品所有權(quán)屬于公司的藍字未達帳商品；已辦理退廠手續(xù)并下庫尚未運輸?shù)纳唐罚櫩鸵呀豢钌形刺嶝浕蛩拓浬唐?、寄放商品等有實物但所有?quán)不屬于公司的紅字未達帳商品。

◆<二> 庫存商品管理的要求：

1、庫存商品是公司重要的流動資產(chǎn)，各部門各環(huán)節(jié)都必須嚴(yán)格遵守商品進銷存的所有業(yè)務(wù)流程和《商品驗收入庫和退廠制度》、《盤點制度》等相關(guān)制度，凡涉及庫存流轉(zhuǎn)的所有單據(jù)必須按《商品驗收入庫和退廠制度》的要求簽名和蓋章。同時必須確保單據(jù)流（信息流）和物流同步，讓信息系統(tǒng)反映的數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整，便于業(yè)務(wù)部門經(jīng)營工作的順利開展。如發(fā)現(xiàn)信息流和物流不同步，導(dǎo)致盤點差錯、商品短少，與供應(yīng)商帳務(wù)不符，除全額賠償損失外，根據(jù)情況，對直接經(jīng)辦人和直接上級給予相應(yīng)處分。

2、凡倉庫必須對所有商品（包括暫存商品）建立倉庫卡片帳，倉庫保管員

財務(wù)制度——庫存商品管理制度

對商品的進出認真登記，以動態(tài)地、準(zhǔn)確地反映倉庫實物的變化情況。

3、凡我公司作為促銷送給顧客的贈品，一律按贈品流程進行管理,倉庫和門店視同商品進行保管,承擔(dān)實物保管責(zé)任，不得隨意發(fā)放贈品。盤點時，贈品單獨編制盤點表，并在盤點表上注明“贈品”字樣。對私分、瓜分贈品的人員給予開除處分。

4、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何部門、任何人員無權(quán)私自將公司商品私自借給他單位、個人或?qū)⑸唐方杞o公司內(nèi)部部門或員工使用。未經(jīng)最后一道環(huán)節(jié)審批，任何部門、任何人無權(quán)私自將公司有問題商品變賣處置，否則視同挪用公司資產(chǎn)處理，除追究經(jīng)濟責(zé)任外，對直接經(jīng)辦人給予開除處分，直接上級承擔(dān)連帶管理責(zé)任。

5、倉庫存放的商品應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置卡片帳。入庫時按供應(yīng)商送貨單的品名、規(guī)格、型號驗收實際數(shù)量，如有質(zhì)量要求，應(yīng)會同質(zhì)檢部門驗收貨物質(zhì)量，對不合格的貨物停止入庫并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，等候上級指令處理，出庫時按領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。

6、倉管員必須建立倉庫庫存進銷存明細帳，要求對所有商品入庫出庫的品名、型號、數(shù)量、單價及時登記明細帳，以方便查詢和核對。

7、倉庫所有的貨物出入庫必須有單據(jù)支持，倉管員應(yīng)于當(dāng)日下班前根據(jù)單據(jù)登記進銷存明細帳，如特殊原因，無法完成時，將未入帳的有關(guān)單句如收貨單、領(lǐng)料單、退料單等于次日上午下班前登記完成

8、盤點前，倉庫和門店要認真清理各類在途單據(jù)，確保單據(jù)流和物流同步，帳帳相符，帳物相符。

財務(wù)制度——庫存商品管理制度

◆<三> 對帳管理

1、帳物核對：

倉庫保管員必須不定期抽查單品實物數(shù)量是否與信息系統(tǒng)倉庫或進銷存帳的帳面數(shù)量相符。同時倉庫每月與財務(wù)庫存帳核對是否相符。發(fā)現(xiàn)問題落實責(zé)任人，并提出整改措施。重大問題、異常問題以書面形式及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2、全面盤點：

按公司要求，倉庫要每月（或每季度）進行全面商品盤點，盤點時采用見物盤物方式，盤點要求嚴(yán)格按公司盤點制度執(zhí)行。◆<四> 實物負責(zé)人交接管理

凡倉庫或?qū)嵨镓撠?zé)人離職、調(diào)動，人力資源部必須在離職、調(diào)動前一個星期通知公司財務(wù)部，由財務(wù)部和該部門負責(zé)人共同派人進行實物監(jiān)盤，交接雙方必須在盤點表上同時簽字。盤點完畢，由財務(wù)部核對帳存實存數(shù)，如果有差錯，由原實物負責(zé)人負責(zé)查找落實，如有損失，由其承擔(dān)。未進行實物和帳務(wù)交接的實物負責(zé)人公司不予辦理離職、調(diào)動手續(xù)?！?五> 商品差錯和損失處理

倉庫相關(guān)人員必須嚴(yán)格按相關(guān)程序和制度操作，如因工作不認真、不細致、不嚴(yán)格按程序和制度操作導(dǎo)致商品少收、錯收、多發(fā)、重復(fù)發(fā)、錯發(fā)等商品短少損失，一律由實物負責(zé)人承擔(dān)，倉庫直接上級負責(zé)人根據(jù)責(zé)任大小承擔(dān)連帶管理責(zé)任，并按公司獎懲制度進行處罰。如違法違章，導(dǎo)致公司商品受損或流失，根據(jù)情節(jié)輕重，追究經(jīng)濟和行政責(zé)任?！?六> 庫存商品結(jié)構(gòu)管理

凡公司庫存商品均是公司流動資產(chǎn)，占用公司的流動資金，庫存商品的結(jié)構(gòu)

財務(wù)制度——庫存商品管理制度

合理與否，適銷率的高低均直接影響到公司存貨及庫存的周轉(zhuǎn)速度，進而影響公司經(jīng)營質(zhì)量的好壞。在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，各相關(guān)部門包含銷售部、、儲運部及相關(guān)部門必須緊密配合，及時解決經(jīng)營過程中存在的庫存問題。

本制度從

開始執(zhí)行，財務(wù)部 2009年9月

第五篇：庫存材料管理制度

庫存材料管理制度

公司設(shè)置專庫、專人管理各種自用、銷售、所需的原輔材料、包裝物、備品備件，工具等各種物料物品。材料倉庫保管員負責(zé)對以上所有物品的入庫、出庫、庫存進行管理和控制，當(dāng)實際存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。

一、材料入庫

首先，規(guī)范統(tǒng)一的物料名稱，便于財務(wù)、保管、生產(chǎn)同步記賬，避免出現(xiàn)賬實不符現(xiàn)象。

1、所有物料，無論是新購入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由材料保管員檢驗后方可入庫。其中，專用配件新入庫時，由車間專業(yè)人員和倉庫保管員共同驗收入庫，統(tǒng)一出庫口徑，避免出現(xiàn)重復(fù)。

2、辦理電腦入庫手續(xù)時，材料保管員要對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號規(guī)格、數(shù)量、價格是否相符，如發(fā)現(xiàn)品名、型號規(guī)格、數(shù)量、價格不對的或包裝破損的應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反映，并拒絕驗收入庫。

3、現(xiàn)金（本地）采購的材料，必須憑材料保管員開出的“入庫單”和購貨發(fā)票等單證，交財務(wù)審核相符并經(jīng)總經(jīng)理簽字后才能付款；銀行匯款（外地）采購的材料，必須由材料保管員根椐訂購單、提貨單、驗收實物相符后，開出“入庫單”連同訂購單、提貨單交財務(wù)審核相符經(jīng)總經(jīng)理同意后，通過銀行匯款。

4、倉庫保管員對所有入庫物品要及時入帳、報賬。

二、材料出庫

1、材料出庫時，車間領(lǐng)用人員先填寫“領(lǐng)料單”，由倉庫保管員發(fā)貨，同時填制電腦“出庫單”，以此登記物料出庫賬簿。

2、保管員和領(lǐng)料人雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量價格和質(zhì)量相符并在相應(yīng)的單據(jù)上簽字后才能發(fā)貨出庫。

3、領(lǐng)料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當(dāng)場處理的，該物料視為合格，責(zé)任后果由領(lǐng)料人負責(zé)。

4、堅持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。禁止領(lǐng)料人隨意進入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。

5、倉庫保管員要及時對庫存材料的進銷存入帳，每月的最后一天按財務(wù)要求結(jié)賬，并填報《庫存材料月報表》和連同本月的“入庫單”、“出庫單”交財務(wù)審核入帳。（出庫以系統(tǒng)出庫為準(zhǔn)，自用領(lǐng)用月底統(tǒng)一出庫）

三、材料的保管

1、材料建立庫存材料明細帳。及時做好日常帳簿登記、帳帳相符、做到帳實相符。

2、每月底與財務(wù)部門進行一次材料盤存。查核是否帳實相符及呆滯物料的增減情況。對盤出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉管員責(zé)任短缺的，由其按原價賠償。

3、各類材料的保管儲存要求：按品種、規(guī)格、體積、重量等特

征決定堆碼方式及區(qū)位；倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；儲物空間分區(qū)及編號，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。對危險物品隔離管制；地面負荷不得過大、超限；通道不得亂堆放物品；保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件；倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。

4、保管員要加強對倉庫的防火、防盜、防潮、防漏工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。

5、庫房嚴(yán)禁吸煙，非公司人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。

6、庫房嚴(yán)禁浪費物料，所有能回收的物料必須堆放有序，以便重復(fù)利用。

7、庫房所有物品進出必須登記檢查方可出入，不準(zhǔn)攜帶包裹入內(nèi)。

8、倉管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點工作。

9、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計報表，以及每月和的入出庫和庫存統(tǒng)計。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送有關(guān)財務(wù)、生產(chǎn)、營銷部門。

10、倉管員會同財務(wù)人員分析庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進倉庫管理。

11、對以上管理規(guī)定，保管員每違反一項罰款100元，連續(xù)3次違反以上規(guī)定的，公司予以辭退。