第一篇：中石油物資供應(yīng)商管理辦法--簡(jiǎn)

中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商管理辦法

第一章

總 則

第一條為規(guī)范中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）物資供應(yīng)商（以下簡(jiǎn)稱供應(yīng)商）管理工作，優(yōu)化采購資源、規(guī)避采購風(fēng)險(xiǎn)、保證采購質(zhì)量、控制采購成本，根據(jù)《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資采購管理辦法》（中油物采〔2009〕109號(hào)），制定本辦法。

第二條本辦法適用于集團(tuán)公司及其全資子公司、直屬企事業(yè)單位（以下統(tǒng)稱所屬企業(yè)）物資供應(yīng)商管理。

集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的直接或間接投資的控股公司物資供應(yīng)商管理參照本辦法執(zhí)行。

第三條本辦法所稱供應(yīng)商是指向集團(tuán)公司和所屬企業(yè)提供物資的生產(chǎn)制造企業(yè)以及其他法人，包括一級(jí)采購物資供應(yīng)商和二級(jí)采購物資供應(yīng)商。提供一級(jí)采購物資的供應(yīng)商為一級(jí)采購物資供應(yīng)商，僅提供二級(jí)采購物資的供應(yīng)商為二級(jí)采購物資供應(yīng)商。

第四條集團(tuán)公司物資供應(yīng)商管理實(shí)行統(tǒng)一歸口，兩級(jí)管理。第五條集團(tuán)公司物資供應(yīng)商管理遵循以下原則：

（一）公開自愿，競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)；

（二）少量?jī)?yōu)秀，互惠雙贏；

（三）動(dòng)態(tài)管理，資源共享。

第六條集團(tuán)公司建立統(tǒng)一的供應(yīng)商庫。集團(tuán)公司及所屬企業(yè)采購物資應(yīng)在集團(tuán)公司物資供應(yīng)商庫中選擇供應(yīng)商。但國(guó)家或集團(tuán)公司規(guī)定必須公開招標(biāo)采購的除外。

第二章

機(jī)構(gòu)和職責(zé)

第一條集團(tuán)公司物資采購管理部是集團(tuán)公司物資供應(yīng)商歸口管理部門，履行以下主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司物資供應(yīng)商發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；

（二）負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)公司物資供應(yīng)商管理規(guī)章制度；

（三）負(fù)責(zé)組織一級(jí)采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入、考評(píng)管理工作；

（四）負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司物資供應(yīng)商庫的建立和管理，以及一級(jí)采購物資供應(yīng)商信息的動(dòng)態(tài)維護(hù)；

（五）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司戰(zhàn)略物資供應(yīng)商的管理；

（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所屬企業(yè)物資供應(yīng)商管理工作。集團(tuán)公司相關(guān)部門按職能分工負(fù)責(zé)物資供應(yīng)商相應(yīng)工作。

第二條集團(tuán)公司專業(yè)分公司參與本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的一級(jí)采購物資供應(yīng)商管理相關(guān)工作：

（一）參加集團(tuán)公司一級(jí)采購物資供應(yīng)商的推薦、準(zhǔn)入、考核評(píng)價(jià)工作；

（二）按授權(quán)組建屬于業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的一級(jí)采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入、考評(píng)專業(yè)工作組；

（三）參與集團(tuán)公司戰(zhàn)略供應(yīng)商的推薦和考評(píng)。

第三條依據(jù)授權(quán)，所屬企業(yè)物資部門負(fù)責(zé)本企業(yè)二級(jí)采購物資供應(yīng)商歸口管理，履行以下主要職責(zé)：

（一）貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資供應(yīng)商管理規(guī)章制度；

（二）負(fù)責(zé)制定本企業(yè)二級(jí)采購物資供應(yīng)商發(fā)展規(guī)劃；

（三）負(fù)責(zé)本企業(yè)二級(jí)采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入、考評(píng)等工作；

（四）負(fù)責(zé)本企業(yè)二級(jí)采購物資供應(yīng)商信息的動(dòng)態(tài)維護(hù)；

（五）參與一級(jí)采購物資供應(yīng)商推薦、考評(píng)等管理工作。

第三章

準(zhǔn)入管理 第一節(jié) 一般規(guī)定

第一條對(duì)四應(yīng)商包括紙質(zhì)信息和電子信息。應(yīng)商資源準(zhǔn)入證增項(xiàng)的程序進(jìn)行。集團(tuán)公司物資供應(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入制度。

第二條供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件：

產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的物資供應(yīng)商和集團(tuán)公司內(nèi)部符合準(zhǔn)入條件的生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)當(dāng)

（一）具有法人資格；

（二）具備國(guó)家有關(guān)部門、行業(yè)或集團(tuán)公司要求必須取得的質(zhì)量、安全、環(huán)保認(rèn)證以及其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可；

（三）具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無違法記錄和重大法律糾紛；

（四）具備完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國(guó)家、行業(yè)、集團(tuán)公司以及地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況；

（五）具有履行合同的能力、良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和售后服務(wù)能力；

（六）集團(tuán)公司規(guī)定具備的其他條件。

第三條集團(tuán)公司物資供應(yīng)商原則上以制造商為主，因條件限制無法選擇制造商的，可在嚴(yán)格審查的基礎(chǔ)上優(yōu)選適量代理商或貿(mào)易商。第四條提供經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門或集團(tuán)公司認(rèn)可的新產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的物資供應(yīng)商和集團(tuán)公司內(nèi)部符合準(zhǔn)入條件的生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)優(yōu)先準(zhǔn)入。

第五條集團(tuán)公司及所屬企業(yè)不得對(duì)同一物資供應(yīng)商重復(fù)準(zhǔn)入。一家物資供應(yīng)商只能向權(quán)限規(guī)定的集團(tuán)公司物資采購管理部或一家所屬企業(yè)供應(yīng)商管理部門申請(qǐng)準(zhǔn)入。

第二節(jié) 準(zhǔn)入程序

第六條供應(yīng)商準(zhǔn)入按照申請(qǐng)推薦、資格預(yù)審、準(zhǔn)入評(píng)審、準(zhǔn)入核準(zhǔn)、信息錄入、準(zhǔn)入證發(fā)放的程序辦理。根據(jù)情況，可在每年第二季度進(jìn)行。

第七條申請(qǐng)準(zhǔn)入的供應(yīng)商自愿填寫《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表》（附件1），并按照《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商準(zhǔn)入資料清單》（附件2）提供有關(guān)資料，經(jīng)推薦單位填寫《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商準(zhǔn)入推薦表》（附件3）后報(bào)供應(yīng)商管理部門。

第八條供應(yīng)商管理部門依據(jù)權(quán)限負(fù)責(zé)組織物資供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)資料預(yù)審。供應(yīng)商管理部門依據(jù)權(quán)限可組織對(duì)申請(qǐng)準(zhǔn)入的物資供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，并據(jù)實(shí)形成考察報(bào)告?？疾靾?bào)告作為物資供應(yīng)商評(píng)審的一項(xiàng)重要依據(jù)?，F(xiàn)場(chǎng)考察應(yīng)包括企業(yè)概況、生產(chǎn)設(shè)備和經(jīng)營(yíng)情況、質(zhì)量控制、研發(fā)能力、產(chǎn)品實(shí)際使用情況等。物資供應(yīng)商出現(xiàn)下列情形之一的，不予預(yù)審：

（一）上報(bào)資料不全或不符合要求的；

（二）提供虛假的業(yè)績(jī)證明或其他資信資料的；

（三）有經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信、職業(yè)道德不良行為的；

（四）供應(yīng)商有違法行為或有嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問題的。

第九條通過預(yù)審的物資供應(yīng)商由供應(yīng)商管理部門組織評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審。

第十條集團(tuán)公司物資采購管理部組織成立一級(jí)采購物資供應(yīng)商評(píng)審委員會(huì)和若干專業(yè)工作組。評(píng)審委員會(huì)由機(jī)關(guān)相關(guān)部門、專業(yè)分公司和所屬企業(yè)代表及相關(guān)技術(shù)和商務(wù)專家等組成。專業(yè)工作組由授權(quán)的專業(yè)分公司或所屬企業(yè)牽頭組建，成員由相關(guān)部門、采購及用戶代表和技術(shù)商務(wù)專家等組成。所屬企業(yè)供應(yīng)商管理部門參照一級(jí)采購物資供應(yīng)商評(píng)審方式，組織成立評(píng)審委員會(huì)和專業(yè)工作組，對(duì)本企業(yè)二級(jí)采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入進(jìn)行評(píng)審。

第十一條評(píng)審委員會(huì)按照《物資供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審項(xiàng)目和內(nèi)容》（附件4）制定評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。專業(yè)工作組按照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、申請(qǐng)準(zhǔn)入物資供應(yīng)商提供的資料及所需現(xiàn)場(chǎng)考察報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審情況報(bào)評(píng)審委員會(huì)。評(píng)審委員會(huì)依據(jù)各專業(yè)工作組提出的評(píng)審情況，統(tǒng)一提出對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審報(bào)告和準(zhǔn)入物資供應(yīng)商推薦名單。

第十二條評(píng)審委員會(huì)將評(píng)審報(bào)告和準(zhǔn)入物資供應(yīng)商推薦名單報(bào)組織評(píng)審的供應(yīng)商管理部門核準(zhǔn)，二級(jí)采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審結(jié)果報(bào)物資采購管理部備案。第十三條通過核準(zhǔn)的物資供應(yīng)商簽署《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商準(zhǔn)入承諾書》（附件5），辦理《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商準(zhǔn)入證》（以下簡(jiǎn)稱準(zhǔn)入證）及其他相關(guān)手續(xù)。

第十四條公開招標(biāo)中標(biāo)的供應(yīng)商，可填寫《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表》，并提交中標(biāo)通知書復(fù)印件，直接獲得準(zhǔn)入資格。

第十五條已準(zhǔn)入物資供應(yīng)商可變更準(zhǔn)入產(chǎn)品。增加產(chǎn)品時(shí)應(yīng)填寫《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商增加準(zhǔn)入產(chǎn)品申請(qǐng)表》（附件6），原則上按照準(zhǔn)入評(píng)審、準(zhǔn)入核準(zhǔn)、信息錄入、準(zhǔn)入證增項(xiàng)的程序進(jìn)行；減少產(chǎn)品時(shí)應(yīng)填寫《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商減少準(zhǔn)入產(chǎn)品申請(qǐng)表》（附件7），按照信息錄入、準(zhǔn)入證減項(xiàng)的程序進(jìn)行。

第三節(jié) 準(zhǔn)入證

第十六條集團(tuán)公司物資供應(yīng)商必須辦理準(zhǔn)入證。準(zhǔn)入證由物資采購管理部統(tǒng)一制作，按權(quán)限分別發(fā)放，在集團(tuán)公司范圍內(nèi)均具有效力。

第十七條一級(jí)采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入證由物資采購管理部負(fù)責(zé)發(fā)放。二級(jí)采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入證由所屬企業(yè)供應(yīng)商管理部門負(fù)責(zé)發(fā)放。

第十八條準(zhǔn)入證實(shí)行有效期制，有效期為五年。

第十九條準(zhǔn)入證有效期限內(nèi)，發(fā)證部門每年對(duì)已核發(fā)的準(zhǔn)入證組織一次年審。年審合格的，加蓋年審合格印章，并在準(zhǔn)入證上填加考評(píng)成績(jī)。未按要求參加年審或年審不合格的，準(zhǔn)入證失效，暫停交易資格。年審內(nèi)容主要包括：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、特殊行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)或銷售許可證、有關(guān)質(zhì)量方面的驗(yàn)證資料等。以上文件需要提供有效期內(nèi)的正本文件的復(fù)印件并加蓋單位公章。

第二十條準(zhǔn)入證不得涂改、偽造、出借或轉(zhuǎn)讓，否則無效。在有效期內(nèi)準(zhǔn)入證丟失或破損無法使用的，應(yīng)向發(fā)證部門提出申請(qǐng)，由發(fā)證部門核實(shí)后予以補(bǔ)發(fā)。

第四章

考核評(píng)價(jià)

第一條集團(tuán)公司和所屬企業(yè)采用日常管理和年度考評(píng)相結(jié)合的方式，對(duì)物資供應(yīng)商實(shí)行考核評(píng)價(jià)。

第二條日常管理由所屬企業(yè)用戶組織進(jìn)行。所屬企業(yè)在采購和使用過程中對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約情況等進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)填寫《物資供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)及違規(guī)問題記錄表》（附件8），并按管理權(quán)限報(bào)供應(yīng)商管理部門。屬嚴(yán)重質(zhì)量、服務(wù)及違紀(jì)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)集團(tuán)公司物資采購管理部和專業(yè)分公司。有關(guān)部門、單位等可據(jù)實(shí)向供應(yīng)商管理部門反饋有關(guān)供應(yīng)商質(zhì)量、服務(wù)等問題。供應(yīng)商管理部門應(yīng)對(duì)反映問題及時(shí)提出處理意見。

第三條供應(yīng)商管理部門每年第一季度組織對(duì)上年有交易的物資供應(yīng)商進(jìn)行年度考評(píng)，考評(píng)結(jié)果作為供應(yīng)商分等級(jí)和準(zhǔn)入證年審的依據(jù)。

第四條根據(jù)考評(píng)結(jié)果，對(duì)物資供應(yīng)商實(shí)行分等級(jí)管理?？荚u(píng)合格的分A、B、C三級(jí)管理。A、B級(jí)物資供應(yīng)商為主要采購供應(yīng)商。A級(jí)物資供應(yīng)商數(shù)量控制在總量的5%以內(nèi)；B級(jí)物資供應(yīng)商數(shù)量控制在總量的15%以內(nèi)?？荚u(píng)不合格的給予中止交易，取消準(zhǔn)入資格的處理。

第五條物資供應(yīng)商年度考評(píng)由供應(yīng)商管理部門組織評(píng)審委員會(huì)及專業(yè)工作組負(fù)責(zé)。評(píng)審委員會(huì)按照《物資供應(yīng)商年度考核內(nèi)容》（附件9）制定考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。專業(yè)工作組依據(jù)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，收集并匯總采購、使用等有關(guān)單位的《物資供應(yīng)商年度考核評(píng)分表》（附件10），形成物資供應(yīng)商年度考評(píng)成績(jī)，報(bào)評(píng)審委員會(huì)。評(píng)審委員會(huì)對(duì)各專業(yè)工作組提出的考核成績(jī)進(jìn)行綜合評(píng)定，統(tǒng)一提出供應(yīng)商年度考評(píng)結(jié)果和分級(jí)意見，報(bào)組織評(píng)審的供應(yīng)商管理部門核準(zhǔn)。

第六條集團(tuán)公司總部對(duì)重要、戰(zhàn)略物資建立戰(zhàn)略供應(yīng)商制度。戰(zhàn)略供應(yīng)商從A級(jí)物資供應(yīng)商中擇優(yōu)選擇。

第七條物資采購時(shí)應(yīng)首先選擇戰(zhàn)略供應(yīng)商，其次按照A、B等級(jí)選擇，在A、B級(jí)物資供應(yīng)商均無法滿足供貨的情況下，可選擇C級(jí)物資供應(yīng)商。

第八條供應(yīng)商有下列情形之一的，予以降級(jí)：

（一）無正當(dāng)理由延期供貨的；

（二）非不可抗力原因，單方面變更合同的；

（三）售后服務(wù)未達(dá)到合同要求的；

（四）連續(xù)三年無供貨交易的。

第九條供應(yīng)商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問題嚴(yán)重程度，中止期為一至二年。

（一）非不可抗力原因，單方面解除、終止合同的；

（二）產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大問題的；

（三）違反合同約定，進(jìn)行分包、轉(zhuǎn)包或提供其他廠家產(chǎn)品的。第十條供應(yīng)商出現(xiàn)下列情形之一的，取消準(zhǔn)入資格，準(zhǔn)入證隨即作廢，并在中國(guó)石油物資采購管理信息系統(tǒng)上及時(shí)發(fā)布。被取消準(zhǔn)入資格的物資供應(yīng)商五年內(nèi)不得準(zhǔn)入。

（一）年度考評(píng)不合格的；

（二）騙取準(zhǔn)入證的；

（三）不履行或不當(dāng)履行合同義務(wù)造成集團(tuán)公司或所屬企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)損失的；

（四）有價(jià)格欺詐行為的，或者采取不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段的；

（五）產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或存在重大安全環(huán)保隱患的；

（六）有賄賂集團(tuán)公司及所屬企業(yè)員工行為的；

（七）其他違法違規(guī)行為的。

第十一條供應(yīng)商準(zhǔn)入、考評(píng)、年審等信息應(yīng)由供應(yīng)商管理部門依權(quán)限按《物資供應(yīng)商信息表》（附件11）所列內(nèi)容及時(shí)整理，并錄入集團(tuán)公司供應(yīng)商庫。供應(yīng)商基本信息變更時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)商管理部門提出變更申請(qǐng)并提供所需材料，由供應(yīng)商管理部門按權(quán)限進(jìn)行變更，并及時(shí)將變更信息錄入供應(yīng)商庫。

第五章

監(jiān)督與責(zé)任 第一條集團(tuán)公司物資采購管理部應(yīng)對(duì)所屬企業(yè)物資供應(yīng)商管理進(jìn)行日常監(jiān)督和定期檢查。集團(tuán)公司和所屬企業(yè)監(jiān)察部門按照職責(zé)范圍，對(duì)物資供應(yīng)商管理進(jìn)行監(jiān)察。

第二條違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評(píng)教育；情節(jié)較重的，按照《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》（中油監(jiān)〔2008〕528號(hào)）給予處分：

（一）未按照規(guī)定進(jìn)行供應(yīng)商準(zhǔn)入的，或未按照規(guī)定方式考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商的；

（二）擅自核發(fā)未授權(quán)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入證件的；

（三）偽造或騙取物資供應(yīng)商準(zhǔn)入證件及用章的；

（四）串通或協(xié)助供應(yīng)商偽造資料或提供虛假資料的；

（五）對(duì)供應(yīng)商存在重大質(zhì)量問題或隱患知情不報(bào)的；

（六）未經(jīng)批準(zhǔn)在供應(yīng)商庫以外選擇供應(yīng)商的；

（七）在供應(yīng)商管理過程中玩忽職守、營(yíng)私舞弊和收受賄賂的；

（八）私自將相關(guān)信息更改、銷毀或泄漏的；

（九）其他違反本辦法規(guī)定的。

第二篇：XX公司物資供的應(yīng)管理辦法

神寶公司物資供應(yīng)管理辦法

第一章 總則

第一條

為強(qiáng)化公司物資管理，提高物資管理水平，規(guī)范采購行為，制定本辦法。

第二條

公司物資供應(yīng)管理的目標(biāo)

建設(shè)專業(yè)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化的“供應(yīng)技術(shù)、供應(yīng)商資源、供應(yīng)管理流程”三大支持平臺(tái)，培育意識(shí)領(lǐng)先、專業(yè)精深、責(zé)任到位的一流專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)全壽命周期管理及總成本最優(yōu)，為公司持續(xù)提升創(chuàng)造力和可持續(xù)發(fā)展力提供保障和支撐。

第三條

公司物資供應(yīng)管理體制由集中管理向“集約化”管理轉(zhuǎn)變。即通過實(shí)行寄售采購、戰(zhàn)略采購和聯(lián)合儲(chǔ)備等多種采購方式，滿足公司生產(chǎn)、維修對(duì)設(shè)備、材料、備件的基本需求，同時(shí)使公司的存貨成本控制在合理范圍之內(nèi)，達(dá)到供得上、不積壓的最佳狀態(tài)。

第四條

建立健全以崗位責(zé)任制為核心、各單位管理考核辦法為重點(diǎn)的各項(xiàng)供應(yīng)管理制度，逐步實(shí)現(xiàn)供應(yīng)有計(jì)劃，消耗、儲(chǔ)備有定額，建立起一個(gè)儲(chǔ)備經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量?jī)?yōu)良、價(jià)格合理、供應(yīng)及時(shí)、效益最佳的內(nèi)部物資供應(yīng)管理體系。

第五條

物資供應(yīng)公司是公司物資供應(yīng)管理的職能部門。其職責(zé)是：

一、對(duì)內(nèi)行使供應(yīng)、管理職能，對(duì)外參與公司積壓和報(bào)廢物資的銷售；

二、負(fù)責(zé)對(duì)公司各單位物資需求計(jì)劃進(jìn)行指導(dǎo)；

三、對(duì)公司生產(chǎn)、維修需求的物資進(jìn)行貨源組織、催交、驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、保管、調(diào)劑、發(fā)放等工作；

四、負(fù)責(zé)公司儲(chǔ)備資金管理工作。

第二章 物資計(jì)劃管理

第六條

物資計(jì)劃實(shí)行“統(tǒng)一計(jì)劃、分級(jí)管理”。按公司、礦（廠、部、處）、段（隊(duì)、部、科）逐級(jí)審編和管理，層層負(fù)責(zé)。

第七條

物資需求計(jì)劃的編制原則：

編制物資供應(yīng)計(jì)劃要堅(jiān)持“三落實(shí)”（任務(wù)、資金、定額），“五對(duì)口”（項(xiàng)目、進(jìn)度、設(shè)備、材料、資金），采取自下而上，逐級(jí)編制的原則。

第八條

物資計(jì)劃的分類

一、按物資的不同使用去向（資金渠道），主要分為：

（一）生產(chǎn)所需物資計(jì)劃；

（二）專用（大修、更新改造、購建、安全技措）物資計(jì)劃；

（三）基建物資計(jì)劃。

二、按不同的采購渠道和物資種類主要分為：

（一）設(shè)備計(jì)劃；

（二）材料計(jì)劃（油脂、黑色金屬材料及制品、有色金屬材料、木材、水泥及制品、化工、輕工、建材、二類機(jī)電產(chǎn)品、纜線材、三類物資、勞動(dòng)保護(hù)用品等）；

（三）備件計(jì)劃。

三、按計(jì)劃的時(shí)間不同分為：

（一）計(jì)劃；

（二）季度計(jì)劃；

（三）月度計(jì)劃；

（四）急需計(jì)劃。

四、按物資計(jì)劃的用途分為：

（一）物資需用計(jì)劃；

（二）物資采購計(jì)劃。第九條

編制物資計(jì)劃的程序

一、各礦（廠、部、處）的用料單位向本單位經(jīng)營(yíng)部門或機(jī)電管理部門編報(bào)各類物資需用計(jì)劃。

二、各直屬單位負(fù)責(zé)本單位的物資需求計(jì)劃匯總、審定工作。

三、公司機(jī)電管理部負(fù)責(zé)設(shè)備、備件、材料需求計(jì)劃的審定工作。

四、公司安全監(jiān)察局負(fù)責(zé)安技措所需物資的審定工作。第十條

計(jì)劃編制的依據(jù)

一、公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、大修、固定資產(chǎn)購建、更新改造計(jì)劃。

二、主要材料平均先進(jìn)消耗定額。

三、儲(chǔ)備資金定額。

第十一條

物資計(jì)劃的編報(bào)時(shí)間及下達(dá)

一、編報(bào)時(shí)間

（一）計(jì)劃

各單位在本年10月份報(bào)下一年的物資申請(qǐng)計(jì)劃，公司在下一（1月份）下達(dá)物資需求計(jì)劃。

（二）季度計(jì)劃

各單位在每季最后一個(gè)月的10日前報(bào)下一季度計(jì)劃。

（三）月計(jì)劃

各單位在每月的15日前報(bào)下月計(jì)劃。

二、審批

（一）公司年、季、月度計(jì)劃在各直屬單位提出申請(qǐng)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，由公司各職能部門進(jìn)行平衡、審核后由公司企業(yè)管理部統(tǒng)一匯總并下達(dá)執(zhí)行。

（二）物資供應(yīng)公司接到企業(yè)管理部下達(dá)的物資需求計(jì)劃后進(jìn)行利庫，編制物資采購計(jì)劃。

第十二條

計(jì)劃調(diào)整。公司在調(diào)整各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，同時(shí)調(diào)整物資需求計(jì)劃，在經(jīng)營(yíng)等計(jì)劃不變的情況下，各單位可在物資需求計(jì)劃的范圍內(nèi)每季調(diào)整一次。

第十三條

計(jì)劃管理的要求

一、各單位編制采購計(jì)劃時(shí)，要根據(jù)生產(chǎn)、維修等進(jìn)行編制，同時(shí)要考慮審批、采購周期，保持合理的庫存儲(chǔ)備。

二、物資供應(yīng)公司對(duì)公司下達(dá)的物資需求計(jì)劃，要先核對(duì)庫存，實(shí)行統(tǒng)一調(diào)劑、使用。

三、各類計(jì)劃要及時(shí)、準(zhǔn)確，必須列明材料、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途（對(duì)配件也要詳細(xì)注明適用機(jī)型、規(guī)格型號(hào)），以及其他需

要說明的事宜。

四、計(jì)劃上報(bào)時(shí)必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、部門主管、審核人簽名并加蓋單位公章。

五、公司對(duì)各單位計(jì)劃準(zhǔn)確率、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并實(shí)施獎(jiǎng)罰（具體辦法另行制定）。

六、急需計(jì)劃的提報(bào)必須由公司相關(guān)職能部門進(jìn)行審核。

第三章 物資消耗定額管理

第十四條

物資消耗定額是確定物資需用量，核定物資儲(chǔ)備量，編制物資計(jì)劃，合理分配物資及考核節(jié)約、浪費(fèi)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算的依據(jù)。

第十五條

物資消耗定額的執(zhí)行管理

一、物資供應(yīng)公司和各礦（廠、處）應(yīng)設(shè)物資消耗定額管理的專兼職人員，負(fù)責(zé)日常管理工作。

二、物資供應(yīng)部門要嚴(yán)格按定額、定量和資金限額供應(yīng)，超定額部分應(yīng)分析原因，制定解決的措施。

三、各單位要定期召開物資消耗定額執(zhí)行情況分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并提出改進(jìn)措施。

第四章 供應(yīng)商管理

第十六條

物資供應(yīng)公司職責(zé)

一、負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)審查工作

二、負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商信息檔案的建立與管理工作

三、負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商考核評(píng)定及信用等級(jí)評(píng)價(jià)工作 第十七條

公司職能部門及生產(chǎn)單位職責(zé)

一、企業(yè)管理部、機(jī)電管理部、審計(jì)法律部等相關(guān)職能部門共同參與供應(yīng)商的資質(zhì)審查和評(píng)定工作。

二、各生產(chǎn)單位參與供應(yīng)商的推薦和考核工作。第十八條

公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單 第十九條

供應(yīng)商的推薦原則

一、推薦的供應(yīng)商的產(chǎn)品應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝、設(shè)備技術(shù)要求，并具有合理的供貨價(jià)格，良好的供貨質(zhì)量、供貨信譽(yù)、供貨業(yè)績(jī)和售后服務(wù)等。

二、推薦的供應(yīng)商應(yīng)為國(guó)內(nèi)知名公司，且信用、業(yè)績(jī)優(yōu)良的廠商。第二十條

供應(yīng)商推薦的程序

一、推薦部門填寫《初選廠商推薦自薦表》和《供應(yīng)商調(diào)查表》。

二、各生產(chǎn)單位可以推薦供應(yīng)商，廠商也可以自薦。

三、推薦的供應(yīng)商應(yīng)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及機(jī)構(gòu)代碼證、各種代理授權(quán)證書等資質(zhì)文件。

四、物資供應(yīng)公司對(duì)推薦的供應(yīng)商的資質(zhì)文件進(jìn)行初步審查，凡證照、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)與所供物資要求不相符的供應(yīng)商不予推薦。

第二十一條

供應(yīng)商審查程序

一、通過初審合格的供應(yīng)商，物資供應(yīng)公司發(fā)出廠商資格預(yù)審函，由供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、財(cái)務(wù)狀況及質(zhì)量體系管理文件復(fù)印件。營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件需當(dāng)?shù)毓ど滩块T蓋章。

二、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)組織企業(yè)管理部、機(jī)電管理部、審計(jì)法律部等相關(guān)職能部門和二級(jí)單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員共同參與對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行審查。

第二十二條

供應(yīng)商審查內(nèi)容

一、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件；

二、企業(yè)和產(chǎn)品簡(jiǎn)介、產(chǎn)品樣本及價(jià)格表；

三、生產(chǎn)許可證或主要產(chǎn)品鑒定證書；

四、企業(yè)管理體系、質(zhì)量保證體系或主要業(yè)績(jī)；

五、國(guó)家及行業(yè)要求實(shí)施的質(zhì)量認(rèn)證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，需要提供國(guó)家或行業(yè)的權(quán)威認(rèn)證；

六、企業(yè)資信證明、產(chǎn)品獲獎(jiǎng)證書等有效證件；

七、以下產(chǎn)品的生產(chǎn)商、經(jīng)銷商，除提供以上基本資信證明資料外還需提供：

（一）國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證的產(chǎn)品，如：防爆產(chǎn)品、勞動(dòng)保護(hù)產(chǎn)品、特種設(shè)備、消防器材、壓力容器等必須擁有生產(chǎn)許可證書、檢驗(yàn)報(bào)告單；

（二）專利產(chǎn)品提供專利證書；

（三）有毒有害物資需提供危險(xiǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可證。

（四）代理商提供所代理產(chǎn)品的代理協(xié)議、被代理人資質(zhì)、相關(guān)證書等資料。

第二十三條

供應(yīng)商的批準(zhǔn)

資格審查合格的供應(yīng)商報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 第二十四條

供應(yīng)商增補(bǔ)

一、根據(jù)采購工作需要，物資供應(yīng)公司每半年對(duì)供應(yīng)商增補(bǔ)一次。

二、增補(bǔ)供應(yīng)商審查程序執(zhí)行第二

十一、第二

十二、第二十三條規(guī)定。

第二十五條

供應(yīng)商復(fù)審

物資供應(yīng)公司每年對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行一次重新審查。第二十六條

合格供應(yīng)商管理

一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)按《合格供應(yīng)商目錄》格式建立合格供應(yīng)商名單，并負(fù)責(zé)存檔保管。

二、為防止合格供應(yīng)商名單外泄，造成物資采購詢價(jià)過程中發(fā)生損害公司利益的行為，規(guī)定合格供應(yīng)商目錄為保密文件，任何單位或個(gè)人需要查閱，需經(jīng)物資供應(yīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二十七條

供應(yīng)商的評(píng)價(jià)

一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)部門及生產(chǎn)單位依據(jù)《供應(yīng)商考核評(píng)定表》每年12月份對(duì)供應(yīng)商目錄進(jìn)行一次考核、評(píng)定。

二、考核計(jì)分，供貨質(zhì)量滿分30分、供貨服務(wù)滿分20分、供貨價(jià)格滿分40分、合作與服務(wù)滿分10分。

三、物資供應(yīng)公司根據(jù)考核結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)價(jià)，信用等級(jí)分為A、B、C三級(jí)

（一）考核評(píng)定分?jǐn)?shù)在75-85（含下線75分）之間為C級(jí)。

（二）考核評(píng)定分?jǐn)?shù)在85-95（含下線85分）之間為B級(jí)。

（三）考核評(píng)定分?jǐn)?shù)在95-100（含下線95分）之間為A級(jí)。

四、A、B級(jí)為公司合格供應(yīng)商；C級(jí)為輔助供應(yīng)商，暫停其采購

業(yè)務(wù)，對(duì)其進(jìn)一步考察；得分在75分以下的為不合格供應(yīng)商。

五、具備下列條件之一的供應(yīng)商評(píng)定為不合格供應(yīng)商：

（一）因產(chǎn)品質(zhì)量原因給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重影響公司正常生產(chǎn)的。

（二）因違反國(guó)家法律法規(guī)，有不正當(dāng)交易行為的。

（三）考核發(fā)現(xiàn)管理松懈、技術(shù)落后、產(chǎn)品屬淘汰序列且短期內(nèi)無法改變的。

（四）不履行供應(yīng)商義務(wù)（售后服務(wù)質(zhì)量不高的，或多次詢價(jià)不響應(yīng)的）。

（五）對(duì)存在的問題提出警告或通報(bào)后，沒有認(rèn)真及時(shí)整改的。

（六）不提供完整的技術(shù)資料或提供虛假技術(shù)資料的。

第五章 物資采購管理

第二十八條

物資供應(yīng)公司職責(zé)

一、負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃、采購策劃、采購詢價(jià)、采購合同、采購催交及入庫驗(yàn)收的采購作業(yè)工作。

二、負(fù)責(zé)填寫采購策劃審批表，其內(nèi)容為

（一）填寫預(yù)算價(jià)格、分析影響超過物資價(jià)格的關(guān)鍵因素和制造難點(diǎn)，制定商務(wù)談判策略。

（二）分析市場(chǎng)資源，在合格供應(yīng)商目錄內(nèi)選擇至少三家供應(yīng)商。

（三）根據(jù)采購物資類別和集團(tuán)統(tǒng)采目錄，確定采購類型和采購方式。

三、采購策劃?rùn)?quán)限

物資供應(yīng)公司按《物資采購訂單策劃審批表》的要求填寫，根據(jù)單項(xiàng)采購金額的審批權(quán)限上報(bào)審批

（一）單項(xiàng)采購金額在10萬元人民幣（含10萬元）以下的采購策劃，由物資供應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

（二）單項(xiàng)采購金額在10萬元以上人民幣的采購策劃，物資供應(yīng)公司經(jīng)理審核后，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

（三）為解決各生產(chǎn)單位現(xiàn)場(chǎng)急需的小型材料或備件，公司為各單位核定部分自采資金，由各生產(chǎn)單位自行使用，月底憑發(fā)票和采購審批表到物資供應(yīng)公司報(bào)銷（采購流程可參照物資供應(yīng)公司急需采購審批流程）。機(jī)電設(shè)備維修公司每月1萬元；露天礦、煤炭篩分廠、煤炭銷售公司、水電公司每月各0.5萬元。

第二十九條

采購方式有招標(biāo)采購、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源、詢比價(jià)采購、直接采購等。

第六章 招標(biāo)采購管理

第三十條

物資供應(yīng)公司職責(zé)

負(fù)責(zé)組織物資采購招標(biāo)文件編制、召集、評(píng)審和招標(biāo)協(xié)調(diào)工作。第三十一條

公司相關(guān)職能部門、生產(chǎn)單位職責(zé) 負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中相關(guān)技術(shù)附件的編制、評(píng)審工作。第三十二條

公司審計(jì)法律部、紀(jì)檢監(jiān)察部職責(zé) 負(fù)責(zé)物資采購招標(biāo)全過程監(jiān)督工作。

第三十三條

招標(biāo)結(jié)果的審批 公司領(lǐng)導(dǎo)審批招標(biāo)結(jié)果。第三十四條

招標(biāo)文件的編制

一、商務(wù)部分由物資供應(yīng)公司組織編制。

二、技術(shù)部分由公司相關(guān)職能部門和使用單位共同編制。第三十五條

投標(biāo)及要求

一、投標(biāo)人按招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件，投標(biāo)文件應(yīng)對(duì)招標(biāo)文件提出的要求，做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)。

二、投標(biāo)人在招標(biāo)文件確定的投標(biāo)截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件密封送達(dá)招標(biāo)文件指定地點(diǎn)，逾期送達(dá)的為無效投標(biāo)文件。

三、招標(biāo)人收到投標(biāo)文件后，簽收保存，不得開啟。

四、參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的應(yīng)為獨(dú)立法人。

五、投標(biāo)人不得相互串通，不得采取非法手段排擠其它投標(biāo)人，不得損害招標(biāo)人利益和其它投標(biāo)人的合法權(quán)益。

六、對(duì)違反以上要求的投標(biāo)人，將取消其投標(biāo)資格。第三十六條

評(píng)標(biāo)

一、物資供應(yīng)公司組織物資采購招標(biāo)的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)等協(xié)調(diào)工作。

二、公司相關(guān)職能部門、使用單位從評(píng)審專家?guī)熘兄概稍u(píng)審人員參加物資采購招標(biāo)的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)工作。

三、物資采購招標(biāo)的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作應(yīng)按《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》和《機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招投標(biāo)實(shí)施辦法》的要求執(zhí)行。

四、公司審計(jì)法律部、紀(jì)檢監(jiān)察部按規(guī)定的權(quán)限負(fù)責(zé)監(jiān)督物資采購招標(biāo)過程的合規(guī)性。

第三十七條

物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)填寫《評(píng)標(biāo)結(jié)果審批表》，由所有參加開、評(píng)標(biāo)人員簽字確認(rèn)后，經(jīng)物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

第七章 評(píng)審專家?guī)旃芾?/p>

第三十八條

物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)評(píng)審專家資格的審核及評(píng)審專家?guī)斓慕?、使用與管理工作。

第三十九條

公司相關(guān)職能部門、生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)推薦評(píng)審專家，參加評(píng)審專家的資格審查。

第四十條

公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批評(píng)審專家資格。第四十一條

評(píng)審專家條件

一、從事相關(guān)專業(yè)滿五年以上，具有中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱或同等專業(yè)水平。

二、熟悉煤、電、路、公用工程等生產(chǎn)工藝和機(jī)電設(shè)備，具有較豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

三、能認(rèn)真、公正、廉潔的履行評(píng)審職責(zé)。第四十二條

評(píng)審專家?guī)斓慕M成

生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)40人、機(jī)電專業(yè)30人、經(jīng)濟(jì)商務(wù)專業(yè)20人，共70人組成公司評(píng)審專家?guī)臁?/p>

第四十三條

評(píng)審專家的推薦與認(rèn)定

一、公司各職能部門、生產(chǎn)單位分專業(yè)按《評(píng)審專家推薦表》要求填寫，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)物資供應(yīng)公司。

二、物資供應(yīng)公司組織公司相關(guān)職能部門、生產(chǎn)單位對(duì)推薦的專家進(jìn)行資格審查。

三、資格審查合格的《評(píng)審專家推薦表》報(bào)公司各分管領(lǐng)導(dǎo)審定、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批。

第四十四條

專家?guī)斓氖褂谩⒄{(diào)整和管理

一、物資供應(yīng)公司根據(jù)本次采購的物資類別，按專業(yè)要求從評(píng)審專家?guī)祀S機(jī)抽取5人以上單數(shù)，經(jīng)物資供應(yīng)公司經(jīng)理審批后組成評(píng)標(biāo)小組。

二、公司評(píng)審專家不能滿足評(píng)審要求時(shí)，由物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)按物資采購要求從外單位邀請(qǐng)專家參評(píng)。

三、根據(jù)物資采購評(píng)審工作需要，物資供應(yīng)公司定期對(duì)評(píng)審專家?guī)爝M(jìn)行調(diào)整，使評(píng)審專家在人員數(shù)量和專業(yè)水平上更加滿足評(píng)審工作需要。

四、評(píng)審專家因身體健康，業(yè)務(wù)能力及信譽(yù)等原因不能勝任評(píng)審工作的，將停止其擔(dān)任評(píng)審專家資格。

五、專家名單、個(gè)人信息為保密資料，個(gè)人或單位查詢時(shí)需供應(yīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

六、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)評(píng)審專家?guī)斓慕?、更新等管理工作。第四十五條

評(píng)審專家的權(quán)利、義務(wù)和考核

一、受公司聘請(qǐng)，擔(dān)任物資采購評(píng)審委員會(huì)委員。

二、依法對(duì)報(bào)價(jià)文件進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審，提出評(píng)審意見，不受任何單位和個(gè)人的干預(yù)。

三、公司對(duì)外邀請(qǐng)的評(píng)審專家可向公司申請(qǐng)一定的勞動(dòng)報(bào)酬。

四、遵守評(píng)審工作紀(jì)律，不得私下接觸報(bào)價(jià)人，不得透露對(duì)報(bào)價(jià)文件的評(píng)審、比較及推薦候選人的情況。

五、客觀公正的進(jìn)行評(píng)審，自覺接受審計(jì)法律部和紀(jì)檢監(jiān)察部的監(jiān)督檢查。

六、物資供應(yīng)公司每年對(duì)評(píng)審專家進(jìn)行考核。

七、對(duì)違反評(píng)審紀(jì)律、身體不能滿足評(píng)審工作需要的專家，終止其擔(dān)任評(píng)審專家資格。

第八章 直接采購/詢比價(jià)采購

第四十六條

單次采購額在1萬元以下的物資采購，物資供應(yīng)公司可向單一供應(yīng)商發(fā)詢價(jià)文件，用談判方式確定采購價(jià)格。

第四十七條

單次采購在10萬元人民幣以下的物資采購，物資供應(yīng)公司采用詢比價(jià)的方式進(jìn)行采購。

第四十八條

單次采購在 1萬元人民幣以下的，不簽訂采購合同，結(jié)算時(shí)憑采購策劃審批表和評(píng)審結(jié)果審批表結(jié)算。

第四十九條

詢比價(jià)采購的評(píng)審

一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)組織對(duì)詢比價(jià)采購的物資進(jìn)行評(píng)審。

二、物資供應(yīng)公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)詢比價(jià)采購的物資采購報(bào)價(jià)文件進(jìn)行評(píng)審。

三、審計(jì)法律部、紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查詢比價(jià)采購評(píng)審過程的合規(guī)性。

四、如果詢比價(jià)采購的物資在技術(shù)上要求較高，或需要技術(shù)澄清時(shí)，物資供應(yīng)公司從評(píng)審專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家，參與評(píng)審，評(píng)審專家提出評(píng)審意見。

五、詢比價(jià)評(píng)審原則，在滿足技術(shù)和質(zhì)量及商務(wù)條件要求下，原則上選擇最低報(bào)價(jià)的廠商為供貨商。對(duì)于技術(shù)復(fù)雜、制造難度大的關(guān)鍵設(shè)備、備件、材料等物資，通過評(píng)審專家的評(píng)審，選擇性價(jià)比較好的產(chǎn)品。

第九章 采購合同管理

第五十條

物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)組織編制、評(píng)審、簽訂物資采購合同及合同檔案的歸檔與管理工作。

第五十一條

公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)合同技術(shù)附件的編制、評(píng)審、簽訂等工作，以及合同的評(píng)審、變更、終止、解除的審核工作。

第五十二條

公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)合同的審核工作，公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合同的審批。

第五十三條

合同文本編制的內(nèi)容及要求

一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)合同文本的編制，經(jīng)公司相關(guān)職能部門、審計(jì)法律部審核后方可使用。

二、合同文本必須整潔，書寫清晰規(guī)范，不得涂改或臟污。

三、合同文本用詞準(zhǔn)確，不得使用含義模糊、表述不清或容易產(chǎn)

生爭(zhēng)議的詞語。

四、合同條款內(nèi)容分為商務(wù)部分和技術(shù)部分。

五、合同條款商務(wù)部分內(nèi)容主要包括

（一）標(biāo)的物。

（二）價(jià)款、酬金、稅金、結(jié)算方式、結(jié)算期限。

（三）履行期限、地點(diǎn)、方式、質(zhì)保期、保密約定。

（四）違約責(zé)任、不可抗力條款、糾紛解決方式等。

六、合同的技術(shù)部分包括：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號(hào)、商標(biāo)牌號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、質(zhì)量、包裝標(biāo)準(zhǔn)、合理損耗、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。

第五十四條

合同訂立的原則

物資供應(yīng)公司與供應(yīng)商簽訂采購合同，應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)要求，同時(shí)遵循平等互利、協(xié)商一致的原則。

第五十五條

合同的評(píng)審和審批

一、合同金額小于10萬元的采購合同由物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)審批。

二、大于10萬元（含10萬元）的物資采購合同，經(jīng)物資供應(yīng)公司審核，報(bào)公司職能部門審定，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

第五十六條

合同的變更、終止、解除

一、采購合同生效后必須全面履行，不得擅自變更、轉(zhuǎn)讓、解除或終止。對(duì)供貨方提出變更或解除合同要求的，物資供應(yīng)公司審查供應(yīng)商要求是否符合合同變更或解除條件。

二、合同確需變更、解除或終止的，由物資供應(yīng)公司填寫《合同變更（解除）審批表》，由物資供應(yīng)公司和公司相關(guān)職能部門審核，公

司領(lǐng)導(dǎo)審批。

第五十七條

合同檔案管理，合同檔案管理內(nèi)容包括合同編號(hào)、臺(tái)賬管理、合同統(tǒng)計(jì)和合同資料歸檔。

一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)合同的編號(hào)。

二、物資供應(yīng)公司建立合同管理臺(tái)賬。

三、物資供應(yīng)公司每半年對(duì)合同的簽訂、合同變更、終止、解除及執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并負(fù)責(zé)將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)送公司相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。

四、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)合同檔案資料的歸檔工作，歸檔資料包括：會(huì)議紀(jì)要、技術(shù)協(xié)議、設(shè)計(jì)圖紙、業(yè)務(wù)往來函電、詢比價(jià)資料、合同審批表、合同、合同附表、變更或解除審批表、變更協(xié)議等。

五、合同檔案的查閱必須由供應(yīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。第五十八條

其他要求

一、簽訂帶料加工定做合同時(shí)，承攬方應(yīng)提供與帶料等值的擔(dān)保，對(duì)無法提供擔(dān)保的，由承攬方支付帶料材料費(fèi)后加工定做。

二、正常情況下禁止先采購物資后簽訂合同的做法，但發(fā)生緊急物資需要先采購時(shí)，應(yīng)先征得公司領(lǐng)導(dǎo)口頭同意，然后按本規(guī)定補(bǔ)辦合同手續(xù)。

第十章 物資采購糾紛及索賠管理

第五十九條

物資供應(yīng)公司職責(zé)

一、負(fù)責(zé)組織物資采購過程中發(fā)生的非訴訟糾紛和費(fèi)用索賠的處

理。

二、負(fù)責(zé)配合物資采購過程中發(fā)生的訴訟糾紛和索賠案件的處理。

三、負(fù)責(zé)提供解決訴訟糾紛和索賠所需資料。第六十條

公司相關(guān)職能部門職責(zé)

一、負(fù)責(zé)組織物資采購過程中發(fā)生的訴訟糾紛和索賠案件的處理。

二、負(fù)責(zé)提供法律咨詢和服務(wù)。第六十一條

工作原則

公司物資采購過程中發(fā)生的糾紛及索賠的處理，應(yīng)在維護(hù)公司合法權(quán)益的前提下，力爭(zhēng)通過協(xié)商解決或行政機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)解決，對(duì)無法通過協(xié)商解決的糾紛，向法院提起仲裁。

第六十二條

處理程序

一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)調(diào)查糾紛發(fā)生原因，分析糾紛產(chǎn)生后果，并制定相應(yīng)的糾紛解決方案。

二、物資供應(yīng)公司按照批準(zhǔn)的糾紛解決方案，在審計(jì)法律部專業(yè)人員或公司法律顧問指導(dǎo)下處理糾紛事件。

第六十三條

其他規(guī)定

物資供應(yīng)公司在物資采購過程中，發(fā)現(xiàn)下列情況之一的，應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

一、供應(yīng)商拒不履行合同約定義務(wù)，需提起仲裁或訴訟解決的。

二、供應(yīng)商企業(yè)可能破產(chǎn)、整體轉(zhuǎn)讓或有其他重組改制行為的。

三、供應(yīng)商與公司簽訂的物資采購合同可能存在欺詐行為的。第六十四條

與公司發(fā)生訴訟糾紛或索賠案件的供應(yīng)商，在糾紛

未解決之前，不與其簽訂新合同。

第十一章 物資寄售管理

第六十五條

物資寄售的目的

優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)、減少儲(chǔ)備資金占用、保障公司生產(chǎn)、檢修任務(wù)的順利完成。

第六十六條

寄售的范圍

一、消耗量大且比較穩(wěn)定的物資。

二、價(jià)值高且消耗量大的物資。第六十七條

物資寄售的方式 一次性寄售、循環(huán)寄售。

第六十八條

物資寄售開發(fā)的程序

一、由物資供應(yīng)公司根據(jù)以往物資消耗規(guī)律、消耗量、預(yù)測(cè)需求量制定寄售物資目錄。

二、寄售物資目錄生成后經(jīng)公司相關(guān)職能部門、各生產(chǎn)單位審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

三、寄售物資的協(xié)議價(jià)格、供應(yīng)商必須通過招標(biāo)來確定。同時(shí)簽訂寄售協(xié)議。

第六十九條

寄售供應(yīng)商的選擇

一、經(jīng)過批準(zhǔn)的寄售目錄，物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，招標(biāo)程序按物資采購招標(biāo)管理規(guī)定執(zhí)行。

二、參與投標(biāo)的供應(yīng)商必須在公司合格供應(yīng)商目錄中進(jìn)行選擇，各職能部門和生產(chǎn)單位可在公司合格供應(yīng)商目錄中選擇推薦供應(yīng)商。

三、大宗物資、關(guān)鍵件原則上選擇原設(shè)備制造商、配套制造商或授權(quán)代理商。

四、寄售供應(yīng)商應(yīng)具有良好的企業(yè)道德準(zhǔn)則和信譽(yù)，售后服務(wù)良好。

五、為了便于倉儲(chǔ)管理，對(duì)于質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格合理的寄售項(xiàng)目，只選擇一家供應(yīng)商簽訂寄售協(xié)議，其余供應(yīng)商作為備選廠家進(jìn)行管理。

第七十條

寄售物資的入庫、出庫、結(jié)算

一、根據(jù)寄售協(xié)議規(guī)定的安全供貨量，物資供應(yīng)公司組織對(duì)寄售物資進(jìn)行入庫檢驗(yàn)。

二、物資供應(yīng)公司根據(jù)寄售協(xié)議、物資檢驗(yàn)報(bào)告和入庫單辦理入庫手續(xù)，寄售物資單獨(dú)建立一個(gè)“虛擬庫”，對(duì)寄售物資進(jìn)行管理，虛擬庫不作為正式庫存，不占用公司儲(chǔ)備指標(biāo)。

三、各生產(chǎn)單位領(lǐng)用寄售物資時(shí)與原庫存物資一樣，辦理正式出庫單。

四、每月20日物資供應(yīng)公司倉庫對(duì)寄售物資的出庫情況，進(jìn)行詳細(xì)統(tǒng)計(jì)。業(yè)務(wù)部門根據(jù)倉庫的統(tǒng)計(jì)報(bào)表通知寄售供應(yīng)商開具發(fā)票，辦理結(jié)算、掛賬手續(xù)。

第七十一條

寄售物資的盤點(diǎn)、調(diào)整

一、寄售物資的盤點(diǎn)與正常儲(chǔ)備的物資一樣按時(shí)盤點(diǎn)，發(fā)生盤盈或盤虧現(xiàn)象時(shí)應(yīng)查明原因，及時(shí)調(diào)整。

二、對(duì)于滯庫兩年以上或查明無用途的寄售物資，按照寄售協(xié)議

及時(shí)辦理退貨手續(xù)。

三、對(duì)于寄售物資有嚴(yán)格質(zhì)量保證期限的，要及時(shí)和供應(yīng)商協(xié)商，提前六個(gè)月通知供應(yīng)商，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)調(diào)換。

四、物資供應(yīng)公司倉儲(chǔ)部在發(fā)放物資時(shí)，優(yōu)先發(fā)放正常庫存物資。

第十二章 物資儲(chǔ)備資金管理

第七十二條

全公司的儲(chǔ)備資金實(shí)行集中、全面預(yù)算管理，建立集中統(tǒng)一的儲(chǔ)備資金管理體制。

第七十三條

用ABC分類法進(jìn)行分類管理，對(duì)生產(chǎn)成本有較大影響的A類物資實(shí)行定額控制，對(duì)B、C類物資實(shí)行定額、限額的辦法進(jìn)行控制。

第七十四條

為盤活資金，對(duì)超儲(chǔ)積壓物資在公司范圍內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一平衡、調(diào)劑、調(diào)撥使用，超儲(chǔ)積壓物資，由物資供應(yīng)公司會(huì)同有關(guān)部門提出處理意見，報(bào)公司批準(zhǔn)。

第七十五條

合理確定進(jìn)貨批量，一次進(jìn)貨量不允許超過最高儲(chǔ)備。

第十三章 物資倉儲(chǔ)管理

第七十六條

建立健全倉庫管理基本制度。即保管員崗位責(zé)任制，物資驗(yàn)收制度，物資發(fā)放制度，物資退料制度，物資保管保養(yǎng)制度，物資盤點(diǎn)制度，防火及安全制度等。

第七十七條

倉庫內(nèi)物資存放要科學(xué)、安全、合理、各類倉庫要制

定達(dá)標(biāo)目標(biāo)，逐步實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化倉庫。

第七十八條

加強(qiáng)對(duì)保管人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做到賬務(wù)處理規(guī)范化、收、發(fā)等各種手續(xù)齊全，無白條出庫現(xiàn)象。

第七十九條

倉庫必須做到“五化”（即：倉庫專責(zé)化、貨位固定化、存放合理化、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)化、庫容整潔化）。

第八十條

要建立“四防”（防火、防汛、防盜、防破壞）制度，對(duì)貴重物資及易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)物資應(yīng)妥善保管。

第八十一條

公司內(nèi)部物資供應(yīng)實(shí)行送料、領(lǐng)料相結(jié)合的方式。一、一次性采購量大且去向單一的物資由物資供應(yīng)公司直接將物資送料到生產(chǎn)單位。

二、零星用料實(shí)行領(lǐng)料制，各用料單位到物資供應(yīng)公司領(lǐng)料。

第十四章 物資統(tǒng)計(jì)管理

第八十二條

物資統(tǒng)計(jì)工作要按照《統(tǒng)計(jì)法》和公司統(tǒng)計(jì)辦法規(guī)定執(zhí)行。

第八十三條

物資統(tǒng)計(jì)內(nèi)容主要包括：入庫、消耗、庫存、待驗(yàn)收、廢舊物資統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。

第八十四條

物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表分年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)、旬報(bào)，物資供應(yīng)公司要按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、全面編報(bào)。

第八十五條

物資統(tǒng)計(jì)及運(yùn)營(yíng)狀況分析

一、物資收入情況分析。

二、物資消耗使用情況分析。

三、分析庫存物資儲(chǔ)備狀況及庫存結(jié)構(gòu)。

四、物資管理中的新情況、新問題及管理狀況分析。

第十五章 物資報(bào)廢、廢舊物資回收復(fù)用管理

第八十六條

庫存報(bào)廢物資由物資供應(yīng)公司提出申請(qǐng)，由公司組織有關(guān)部門鑒定。

第八十七條

回收范圍

在生產(chǎn)、基建中形成的邊角余料、廢舊物資、包裝容器等。第八十八條

物資供應(yīng)公司和各單位要建立廢舊物資回收站，認(rèn)真執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。

第十六章

結(jié)算

第八十九條

結(jié)算價(jià)格

物資供應(yīng)公司供給各生產(chǎn)單位的物資一律以實(shí)際采購價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。

第十七章 附 則

第九十條

本辦法適用于公司各單位。第九十一條

本辦法由物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)解釋。第九十二條

本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

第三篇：物資管理辦法

第一章 物資采購辦法

第一條 施工員根據(jù)工程進(jìn)度填寫材料申請(qǐng)單（大宗物資或采購周期長(zhǎng)的物資應(yīng)提前申請(qǐng)）。填寫時(shí)注明工程項(xiàng)目（部位）、材料名稱、規(guī)格型號(hào)（設(shè)備及工件注明詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)，必要時(shí)提供圖紙）、采購數(shù)量、材料設(shè)計(jì)用量、開累理論用量、開累實(shí)際用量、庫存量、進(jìn)場(chǎng)日期、使用部位，申請(qǐng)單先由施工員、材料員、協(xié)作隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字，然后項(xiàng)目總工復(fù)核簽字，再報(bào)項(xiàng)目分管經(jīng)理簽字審批后，材料員根據(jù)申請(qǐng)單填寫物資采購申請(qǐng)單報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可采購。

第二條 如采購物資為投標(biāo)合同清單內(nèi)項(xiàng)目，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)施工員申請(qǐng)按照申請(qǐng)流程相關(guān)人員簽字后即可采購；若為變更項(xiàng)目或超出預(yù)算量物資，須經(jīng)計(jì)合部門審核，項(xiàng)目經(jīng)理同意后方可采購。

第三條 對(duì)批量大、價(jià)值高的原材料采購，或因國(guó)家政策調(diào)控、供需關(guān)系變化造成采購價(jià)格高于標(biāo)后價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，選擇供方及確定采購價(jià)格時(shí)應(yīng)由項(xiàng)目部班子集體決策。

第四條 采購范圍的劃分：以工程質(zhì)量和項(xiàng)目成本為核心，遵循下列劃分原則：

一、項(xiàng)目部采購項(xiàng)目：

統(tǒng)招材料：鋼筋、鋼絞線、水泥、瀝青、燃潤(rùn)料、橋梁支座、通信用硅芯管、止水帶、防水板、錨桿、外加劑、錨具、波紋管、聲測(cè)管、伸縮縫、型鋼、土工材料、礦粉、粉煤灰。

項(xiàng)目部自采材料：地材、橋梁模板、隧道襯砌臺(tái)車。項(xiàng)目部要在項(xiàng)目開始階段與協(xié)作隊(duì)簽訂合同之前，首先要確定對(duì)協(xié)作隊(duì)的甲供材料清單，避免后期發(fā)生扯皮現(xiàn)象。

二、分包采購部分：

土建及安裝工程的小型施工機(jī)具、小五金電料。第五條 物資采購合同管理

一、主要物資采購應(yīng)簽訂采購合同。

二、物資采購合同由項(xiàng)目部物資部門與供方進(jìn)行商務(wù)洽談。定義合同條款，交本項(xiàng)目部預(yù)算、財(cái)務(wù)部門進(jìn)行會(huì)簽，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再進(jìn)行后續(xù)合同審批流程，全部流程完畢后簽訂正式合同。

三、合同簽訂后，“正本”由物資部門保管，“副本”由財(cái)務(wù)部門留存，以便對(duì)合同履行及付款情況進(jìn)行監(jiān)督。

第二章 現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收辦法

第六條 物資進(jìn)場(chǎng)由采購員會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)收料員或倉庫保管員（未設(shè)專職材料人員的項(xiàng)目由經(jīng)授權(quán)的主管施工人員）、施工員、質(zhì)量員（專職質(zhì)量員不能到場(chǎng)的，由施工員代驗(yàn)）共同驗(yàn)收。包括：實(shí)物是否與采購計(jì)劃規(guī)定相符合、供方提供的產(chǎn)品出廠合格證、送貨清單是否與實(shí)物標(biāo)識(shí)相符合等項(xiàng)內(nèi)容。

第七條 按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)質(zhì)量不合格的砂、石料（含泥量、粒徑）及銹蝕嚴(yán)重的鋼材做到現(xiàn)場(chǎng)退貨，并做好記錄。對(duì)有包裝物的機(jī)電設(shè)備或其他材料，發(fā)現(xiàn)包裝物破損、包裝物水漬等，應(yīng)立即通知供方共同開箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題采取退貨或其他方式處理，并做好記錄。

第八條 需要對(duì)原材料質(zhì)量進(jìn)行復(fù)檢的，在材料進(jìn)場(chǎng)后，物資部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)監(jiān)部門復(fù)檢，并配合抽樣。在未作出復(fù)檢報(bào)告之前，對(duì)實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁投入工程使用。

第九條 現(xiàn)場(chǎng)材料員或?qū)Ｂ毷樟先藛T（未設(shè)專職材料人員的項(xiàng)目由經(jīng)授權(quán)的主管施工人員）負(fù)責(zé)在送貨單上簽字驗(yàn)收，若直接發(fā)給分包隊(duì)使用，則分包隊(duì)材料人員同時(shí)在送貨單上簽字，送貨單經(jīng)驗(yàn)收人簽字后有效。在未辦理正式結(jié)算前，送貨單可作為材料暫估入庫的憑證。

第十條 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)原材料驗(yàn)收計(jì)量的相關(guān)規(guī)定

一、項(xiàng)目部應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)安裝地磅，符合以下規(guī)定：地磅必須是通過國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)證，符合計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品，并在安裝后經(jīng)所在地技術(shù)監(jiān)督部門計(jì)量檢測(cè)合格；且地磅滿足所在地運(yùn)輸車輛重載噸位的要求；按規(guī)定時(shí)限向所在地技術(shù)監(jiān)督部門申請(qǐng)計(jì)量復(fù)檢。

二、砂石料、石灰、粉煤灰、砂礫石及回填土，應(yīng)逐車過磅計(jì)量。對(duì)雨后或人為灑水造成上述材料含水過高的，應(yīng)抽樣測(cè)定含水率，在過磅計(jì)量時(shí)予以扣除。

三、鋼材計(jì)量方式在訂貨合同中應(yīng)予以明確，進(jìn)料時(shí)應(yīng)按合同約定，進(jìn)行過磅或檢尺計(jì)量復(fù)核。

四、采用檢尺量方計(jì)量驗(yàn)收砂石料的，應(yīng)與工程實(shí)物計(jì)量方式相結(jié)合（如土石方回填工程、砼結(jié)構(gòu)工程等）。車上量不允許有超出車廂的高度或?qū)挾攘糠健?/p>

五、對(duì)過磅計(jì)量的車輛，必須對(duì)其皮重進(jìn)行復(fù)核，批量較大的進(jìn)料過程中對(duì)每輛車的皮重要經(jīng)常進(jìn)行復(fù)核更新。

六、水泥分袋裝和散裝，應(yīng)采取不同計(jì)量方式。散裝水泥一般以罐車運(yùn)輸，要整車復(fù)磅，扣除皮重后按實(shí)計(jì)量；袋裝水泥應(yīng)抽查5%以上，對(duì)超出國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)允許誤差范圍的虧量，應(yīng)向供方提出索賠。

七、以重量單位計(jì)量的材料，磅差率不能超過3‰；按標(biāo)準(zhǔn)單件計(jì)量的材料抽查率應(yīng)大于5%。

八、部分地方材料的密度，以實(shí)際測(cè)算或按下列標(biāo)準(zhǔn)參照?qǐng)?zhí)行：砂石1.43-1.5噸/m3；

砂礫石1.5-1.6噸/m3；塊石1.6-1.7噸/m3；粉煤灰（含水率不大于30%）1.2-1.3噸/m3。

九、對(duì)大宗管線施工材料（包括管道、管件、井圈井蓋等）應(yīng)盡可能集中設(shè)置料場(chǎng)存放，統(tǒng)一由專人保管和發(fā)放。

第三章 物資領(lǐng)用辦法

第十一條 工程施工前，預(yù)算部門要將標(biāo)后預(yù)算材料總量及分部分項(xiàng)材料定額提交物資部門，作為限額領(lǐng)料的依據(jù)。物資部門要嚴(yán)格按工程分包合同界定的材料供應(yīng)范圍和品種數(shù)量，定額定量供料。

第十二條 項(xiàng)目部各施工區(qū)域的施工班組或工程/勞務(wù)供方，應(yīng)明確兩名材料員（建立花名冊(cè)），憑施工員申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后到物資部門辦理領(lǐng)料手續(xù)。材料整批送至施工現(xiàn)場(chǎng)的，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)施工人員會(huì)同材料員一起驗(yàn)收，辦理領(lǐng)用手續(xù)，一次不能用完的材料各施工項(xiàng)目應(yīng)按物資保管規(guī)定負(fù)責(zé)保管。

第十三條 按照施工區(qū)域或分包施工對(duì)象建立供料臺(tái)帳（電子版及紙質(zhì)版均可）。分月度或旬與工程進(jìn)度對(duì)比，隨時(shí)掌握供料動(dòng)態(tài)。第十四條 當(dāng)供應(yīng)量達(dá)到預(yù)算控制數(shù)量時(shí)，停止供料。施工員及預(yù)算部門在接到材料部門的反饋信息后，要立即進(jìn)行核對(duì)、處理。如確要重新核定材料用量，須經(jīng)項(xiàng)目部分管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可供料。

第十五條 因分包勞務(wù)供方現(xiàn)場(chǎng)管理不嚴(yán)，丟失浪費(fèi)或其他原因造成材料超耗的，按實(shí)際追加數(shù)量計(jì)算（∑數(shù)量*單價(jià)*1.025<保管費(fèi)>）成本費(fèi)，由勞務(wù)供方負(fù)責(zé)賠償。

第十六條 項(xiàng)目部自行承擔(dān)施工的項(xiàng)目發(fā)生材料超定額耗用，在原因分析清楚后，屬實(shí)物工程量增加的，可按實(shí)追加材料供應(yīng)；屬施工管理原因造成的，按《中交一航局四公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究規(guī)定》執(zhí)行。

第十七條 對(duì)包工包料形式的分包工程，重點(diǎn)控制的主要材料一律由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購，直接供給分包方使用。在材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，雙方及時(shí)辦理交接手續(xù)（入庫單、調(diào)撥單），并經(jīng)由計(jì)合部門簽證后，將調(diào)撥材料憑證交財(cái)務(wù)部門核減分包結(jié)算款。

第十八條 發(fā)料以保證重點(diǎn)、照顧一般、專料專用、先進(jìn)先發(fā)、先舊后新、先零后整、交廢領(lǐng)新為原則。

第四章 材料統(tǒng)計(jì)結(jié)算辦法

第十九條 材料結(jié)算必須有齊全的材料憑證，具體包括：采購計(jì)劃、訂貨合同、購貨發(fā)票（出票人必須與購貨合同或已確定的供方相一致）、倉庫保管員簽認(rèn)的驗(yàn)收憑證（現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收單、入庫單）。以上相關(guān)憑證必須齊全有效，記錄中數(shù)據(jù)完全一致。第二十條 凡未辦理驗(yàn)收入庫的材料，不予付款。對(duì)已進(jìn)場(chǎng)且質(zhì)量合格的材料，如果暫時(shí)不能開具發(fā)票，應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單辦理暫估驗(yàn)收手續(xù)，第二十一條 統(tǒng)計(jì)計(jì)算的原始憑證，要及時(shí)傳遞和反饋，已結(jié)算完成的憑證，應(yīng)分類裝訂成冊(cè)，按時(shí)間先后順序裝箱封存保管，箱外貼目錄索引，備查。

第五章 物資回收、處理及再次領(lǐng)用辦法

第二十二條 剩余物資是指項(xiàng)目部承包工程竣工后，剩余下來不再使用，但不失使用價(jià)值的材料。工程完工一個(gè)月內(nèi)必須全部回收入庫，現(xiàn)場(chǎng)施工員應(yīng)及時(shí)填寫物資清單，倉庫保管員對(duì)清單進(jìn)行數(shù)量等項(xiàng)核對(duì)后，分類入庫并建立臺(tái)帳。做到帳、物、余額相符。

第二十三條 剩余物資的處理方式：一是項(xiàng)目部?jī)?nèi)部調(diào)劑；二是就地銷售。

第二十四條 廢舊物資是指生產(chǎn)過程中的下腳料或經(jīng)多次周轉(zhuǎn)使用后報(bào)廢的材料（如：鋼筋頭、包裝物、鋼模板等設(shè)施料、舊機(jī)料、舊配件等），該類材料由項(xiàng)目物資部門統(tǒng)一回收，集中保管；外地施工的項(xiàng)目經(jīng)由項(xiàng)目部授權(quán)的人員處理。

第二十五條 廢舊物資處理事項(xiàng)應(yīng)嚴(yán)格按照《中交一航局四公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行，以正常渠道（指定的廢品回收站），或價(jià)格優(yōu)先（國(guó)家無限定銷售渠道）的原則就地處理，回收資金如實(shí)繳納財(cái)務(wù)，沖減工程材料消耗成本，任何人不得擅自處理。

第二十六條 大件可回收的可再利用物資不能入庫須堆放在廠內(nèi)露天場(chǎng)地的材料領(lǐng)用，須經(jīng)材料部門辦理手續(xù)后方可領(lǐng)用。

第六章 材料庫房管理辦法

第二十七條 材料入庫必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)倉庫保管員驗(yàn)收簽字，核對(duì)實(shí)物是否與采購計(jì)劃相符合、供方提供的產(chǎn)品出廠合格證和報(bào)告、送貨清單等，表觀質(zhì)量或復(fù)檢不合格材料必須及時(shí)辦理退庫和退貨手續(xù)。

第二十八條 倉庫保管員每日、每月核對(duì)物料帳是否相符，建立材料進(jìn)出場(chǎng)臺(tái)賬并錄入電子文檔備查。材料臺(tái)賬必須有進(jìn)出場(chǎng)日期、入庫數(shù)、出庫數(shù)、領(lǐng)用隊(duì)伍和領(lǐng)用人、使用部位等欄目。

第二十九條 倉庫內(nèi)材料應(yīng)分類存入堆放整齊、有序；并做好標(biāo)識(shí)管理。并留有足夠的通道，便于搬運(yùn)；做到倉庫規(guī)范化、存放系列化、維護(hù)經(jīng)?；?/p>

第三十條 倉庫隨時(shí)保持清潔、干燥和通風(fēng)。易燃易爆物資應(yīng)隔離保管，明顯處標(biāo)識(shí)嚴(yán)禁煙火，并配備足夠的消防器材,不得使用明火。做到“五防”：防火、防潮、防盜、防凍、防變形；嚴(yán)格管理電源、水源以保障倉庫安全。

第三十一條 大宗材料、設(shè)備不能入庫的，要點(diǎn)清數(shù)量，做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。

第三十二條 材料出入庫必須做到保質(zhì)、保量、保安全；分發(fā)時(shí)做到材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、領(lǐng)用隊(duì)伍清并及時(shí)填寫入庫和領(lǐng)料憑證。

第三十三條 倉庫或現(xiàn)場(chǎng)材料發(fā)生被竊，保管員發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即向項(xiàng)目部主管部門報(bào)案，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)責(zé)任情況進(jìn)行處理并采取防范措施。

第七章 油庫安全管理規(guī)定

為了加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)用油安全管理，防止意外事故發(fā)生，保證供油需要，特制本規(guī)定。

第三十四條 油庫配備專職管理人員或指定專人兼管（下稱工作人員），具體負(fù)責(zé)油庫的管理工作及油罐運(yùn)行操作，確保油罐安全運(yùn)行。

第三十五條 油罐的運(yùn)行操作：

一、油庫的操作室內(nèi)應(yīng)注明各貯油罐內(nèi)的液體最高液面，工作人員必須熟悉輸油管線分布及流向和全部閥門用途，以便一旦發(fā)生事故或火災(zāi)時(shí)，能迅速處理。

二、油庫進(jìn)油時(shí)，工作人員必須到位，注意監(jiān)視油罐液面，防止油品溢出，并做好進(jìn)油登記，填寫簽收單。進(jìn)油后，油箱蓋及泵房要及時(shí)上鎖。

三、禁止懸空向油罐輸油，以免產(chǎn)生靜電。

四、雷電時(shí)，停止輸送油品，防止雷電感應(yīng)而引發(fā)火災(zāi)事故。

五、在開啟管線時(shí)，應(yīng)緩慢進(jìn)行，防止產(chǎn)生強(qiáng)烈水錘效應(yīng)損壞設(shè)備。

六、定時(shí)觀測(cè)罐內(nèi)液面，測(cè)量時(shí)應(yīng)輕放工具，勿撞擊，以免產(chǎn)生火花。

七、嚴(yán)格監(jiān)視油罐內(nèi)溫度，夏季高溫時(shí)段，要對(duì)油罐不定時(shí)噴淋降溫。

八、油品在運(yùn)輸和貯存過程中會(huì)混入一定數(shù)量的水份，要經(jīng)常做好油罐油的脫水工作。

九、注意掌握用油動(dòng)態(tài)，油庫應(yīng)儲(chǔ)備足夠油量，保證施工現(xiàn)場(chǎng)用油。

第三十六條 油庫設(shè)備的定期檢修和保養(yǎng)：

一、堅(jiān)持對(duì)油庫進(jìn)行巡回檢查制度，并做好記錄。每周至少進(jìn)行一次常規(guī)巡查，檢查呼吸閥，阻火器是否完好，油罐入孔門及各處閥門有無漏油或滲油現(xiàn)象，油位是否正常、符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)等。一旦發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，要及時(shí)采取措施排除隱患。

二、定期對(duì)油罐上的防爆裝置進(jìn)行檢查和對(duì)油罐的防銹保養(yǎng)。

三、清洗含有硫化物的貯罐時(shí)，必須不斷用水澆灑，保持潮濕，防止硫化物自燃。清除的硫化物運(yùn)出貯油區(qū)，埋于地下。

四、對(duì)油庫設(shè)備要定期檢修，特別注意油罐的呼吸閥，阻火器，油位指示器及各處閥門，管道的密封性，油泵等主要部件和設(shè)備保持良好的工作狀態(tài)。

第三十七條 油庫的消防安全措施：

一、消防設(shè)備，器材及工具要齊全完整。消防滅火器應(yīng)根據(jù)消防部門的要求，參照油罐數(shù)量和容量備足配齊，定期檢查、更換。

二、油庫管理區(qū)必須確保消防通道暢通。

三、防火標(biāo)志，顯眼明確。油庫管理區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止穿帶鐵釘子的鞋進(jìn)入油庫區(qū)。

四、油庫區(qū)嚴(yán)禁明火作業(yè)、帶電作業(yè)（如帶電換燈泡）。

五、嚴(yán)禁高壓電線跨越油罐區(qū)，在油罐區(qū)設(shè)置固定電源，嚴(yán)禁架設(shè)電線，一切電氣設(shè)施采用防爆型。

第三十八條 油庫的衛(wèi)生要求：做到“三清”、“三無”、“三不漏”。

一、“三清”：設(shè)備清潔，場(chǎng)地清潔，工具清潔。

二、“三無”：無油垢、無雜草、無其它易燃物。

三、“三不漏”：不漏油、不漏汽、不漏水。

四、廢紙、廢布、棉紗頭等應(yīng)放入專用鐵箱內(nèi)，并及時(shí)清除。

第八章 油庫安全巡查責(zé)任制

第三十九條 油庫是施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理的重點(diǎn)部位，要切實(shí)加強(qiáng)安全防范措施，防患于未然。

第四十條 建立工作人員對(duì)油庫進(jìn)行巡回檢查制度，并做好檢查記錄。

第四十一條 工作人員每周至少對(duì)油庫進(jìn)行一次常規(guī)巡查，檢查內(nèi)容：

一、查呼吸閥、阻火器是否完好；

二、查油罐入孔門及各處閥門、油管有無漏油或滲油現(xiàn)象；

三、查油位、是否正常、符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；

四、查油泵油封是否漏油；

五、查靠背輪是否吻合正常；

六、查電機(jī)是否有雜音；

七、查排池是否有泄漏；

八、查交流接觸器是否正常，有無打火；

九、查消防設(shè)備、消防器材是否符合防火要求及油庫衛(wèi)生狀況。

十、查油庫周邊的防火安全情況，嚴(yán)禁一切煙火；

十一、查油罐運(yùn)作是否正常，有無漏油現(xiàn)象；

十二、查警標(biāo)牌是否完好。

第九章 材料磅房管理辦法

第四十二條 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家/行業(yè)/地方有關(guān)法律法規(guī)；局、公司有關(guān)規(guī)章制度、遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)。

第四十三條 嚴(yán)格按公司、項(xiàng)目部管理制度對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行復(fù)核過磅，做到材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、進(jìn)貨單位清。設(shè)立原材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬。過磅單按編號(hào)順序整理，次日連同磅單存根交統(tǒng)計(jì)統(tǒng)一保管。

第四十四條 司磅人員必須精心操作、細(xì)心觀察，熟悉供貨車輛的毛重、皮重、凈重的真值及允差值，隨時(shí)注意磅秤的零點(diǎn)及靈敏度是否正常，警惕各種計(jì)量作弊事件的發(fā)生。時(shí)刻要對(duì)地磅進(jìn)行檢查，以防被安裝遙控器來控制材料的數(shù)量。過磅時(shí)駕乘人員必須離開地磅。

第四十五條 嚴(yán)格按項(xiàng)目部?jī)?nèi)部收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不徇私舞弊，不弄虛作假，做到帳、物、磅單、資金相符合。

第四十六條 磅房人員必須定期檢查電源、接地線及防雷裝置，禁止在秤臺(tái)上進(jìn)行電焊或其它強(qiáng)電場(chǎng)操作，插拔儀表及外部設(shè)備聯(lián)線時(shí)，必須先切斷儀表及相應(yīng)設(shè)備的電源，保障人員安全和稱重設(shè)備的安全運(yùn)行。

第四十七條 對(duì)外來單位或個(gè)人，過磅材料時(shí)禁止收受他人物品或資金等賄賂，拒絕吃請(qǐng)，做一名正直合格的司磅員。第四十八條 對(duì)出入場(chǎng)的車輛進(jìn)行安全健康、環(huán)境保護(hù)有關(guān)要求的交底、禁止煙火、保障現(xiàn)場(chǎng)安全。

第十章 統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理辦法

為了加強(qiáng)公司統(tǒng)計(jì)工作，強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)職能，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)在公司管理中工作中的作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》和公司有關(guān)規(guī)定制定本制度。

第四十九條 立足現(xiàn)有條件，切實(shí)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)代化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化，統(tǒng)計(jì)調(diào)查科學(xué)化，統(tǒng)計(jì)計(jì)算和輸出處理現(xiàn)代化，統(tǒng)計(jì)服務(wù)優(yōu)質(zhì)化。

第五十條 加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，不斷建立健全統(tǒng)計(jì)記錄，統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)資料管理及歸檔制度，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。

第五十一條 要認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)制定的報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)確、及時(shí)地完成上級(jí)安排的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)和統(tǒng)計(jì)分析任務(wù)，不得虛報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)、拒報(bào)。

第五十二條 凡屬上級(jí)下達(dá)的臨時(shí)性統(tǒng)計(jì)任務(wù)，由統(tǒng)計(jì)員按照上級(jí)要求和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)、按質(zhì)搜集和整理提供公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

第五十三條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須經(jīng)過單位負(fù)責(zé)人核實(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、簽字后方能上報(bào)。

第五十四條 對(duì)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，任何人不得私自修改。如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)報(bào)、誤報(bào)應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)人員和統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行核實(shí)訂正。第五十五條 提供和公布統(tǒng)計(jì)資料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核定和同意。

第十一章 推行物資信息化管理

第五十六條 各管理層級(jí)要使用中國(guó)交建物資采購管理信息系統(tǒng)完成物資采購業(yè)務(wù)，項(xiàng)目部要利用項(xiàng)目管理系統(tǒng)完成項(xiàng)目部的日常物資管理工作。利用信息化物資管理軟件整合物資采購、供應(yīng)、管理等業(yè)務(wù)流程，提高物資信息化利用率與共享性，使物資管理工作形成穩(wěn)定的工作模式和網(wǎng)上監(jiān)督機(jī)制，用信息化技術(shù)提高物資管理水平。

第五十七條 項(xiàng)目物資管理部門要配備一定數(shù)量的電腦設(shè)備，應(yīng)用物資管理系統(tǒng)軟件，提高物資管理中數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，滿足成本分析的需要。

第十二章 存貨盤點(diǎn)制度

第五十八條 盤點(diǎn)目的：為保證項(xiàng)目生產(chǎn)提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持；確定存貨賬實(shí)是否相符，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理及相關(guān)人員的責(zé)任感；了解使用情況，衡量存貨價(jià)值，提高現(xiàn)場(chǎng)的管控措施；檢查存貨庫存的合理性，降低運(yùn)營(yíng)成本。

第五十九條 盤點(diǎn)人員及職責(zé)劃分

1、組織：項(xiàng)目經(jīng)理或主管物資工作的副經(jīng)理為盤點(diǎn)工作的總負(fù)責(zé)人，指定的相關(guān)工程、財(cái)務(wù)、物資等相關(guān)部門人員組成盤點(diǎn)小組（至少兩人），由盤點(diǎn)小組人員共同完成項(xiàng)目部的盤點(diǎn)工作。

2、職責(zé)劃分：盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總協(xié)調(diào)盤點(diǎn)小組：必須對(duì)所盤點(diǎn)存貨的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

第六十條 盤點(diǎn)范圍不僅包括現(xiàn)場(chǎng)的原材料，也應(yīng)涵蓋已加工還沒有進(jìn)入工程實(shí)體的半成品，都應(yīng)計(jì)入在內(nèi)。

第六十一條 盤點(diǎn)時(shí)間項(xiàng)目部的月度盤點(diǎn)時(shí)間統(tǒng)一定在每月的20日。并應(yīng)在每月的23日前完成所有盤點(diǎn)。

第六十二條 盤點(diǎn)表 盤點(diǎn)人員應(yīng)將實(shí)際數(shù)量及狀況填列盤點(diǎn)清單上，盤點(diǎn)表需列明盤點(diǎn)日期、編號(hào)、品名、規(guī)格型號(hào)、庫位、盤點(diǎn)人等詳細(xì)信息，并簽名。

第六十三條 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備

1、明確存貨的工點(diǎn)情況，并由倉庫管理人員確定全部存貨的存放地點(diǎn)。

2、備好盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表可事先列明盤點(diǎn)項(xiàng)目，不可列出數(shù)量。

3、盤點(diǎn)前應(yīng)對(duì)存貨進(jìn)行必要的清理碼放。

4、組訓(xùn)盤點(diǎn)人員。

第六十四條 實(shí)際盤點(diǎn)

1、初盤 盤點(diǎn)人員按盤點(diǎn)項(xiàng)目順序逐一盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)進(jìn)行時(shí)，盤點(diǎn)人員需隨時(shí)核對(duì)盤點(diǎn)明細(xì)表以避免遺漏，若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)表明細(xì)未記載項(xiàng)目物資，亦隨時(shí)更正盤點(diǎn)明細(xì)表。對(duì)盤點(diǎn)期間已收到料還未辦妥的物料等應(yīng)分別存放，不列入本次盤點(diǎn)的范圍。

2、復(fù)盤 抽盤應(yīng)在初盤人員陪同下進(jìn)行，并就所抽取的工點(diǎn)協(xié)助進(jìn)行點(diǎn)數(shù)和辨認(rèn)工作。抽盤人員盤點(diǎn)結(jié)果與初盤記載有差異時(shí)，應(yīng)會(huì)同初盤人員重新盤點(diǎn)后更正，雙方并于更正處簽名以示負(fù)責(zé)。

第六十五條 盤點(diǎn)報(bào)告的編制及差異處理 盤點(diǎn)結(jié)束后，分析整理各存貨存放點(diǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表（參照中交一航局物資管理細(xì)則），編寫盤點(diǎn)報(bào)告并與財(cái)務(wù)對(duì)賬后上報(bào)公司主管部門及局項(xiàng)目部。盤點(diǎn)結(jié)果與賬面記錄的差異，應(yīng)于期末前調(diào)查原因，研究處理辦法，上報(bào)批準(zhǔn)后，辦理調(diào)賬手續(xù)。

第十三章 周轉(zhuǎn)材料管理辦法

第六十六條 周轉(zhuǎn)材料在到場(chǎng)之后，首先做好驗(yàn)收工作，設(shè)置周轉(zhuǎn)材料管理動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，交由初次領(lǐng)用的隊(duì)伍使用時(shí)要簽字確認(rèn)，確認(rèn)該批次周轉(zhuǎn)材料的規(guī)格、尺寸、數(shù)量等信息。臺(tái)賬上要明確領(lǐng)用時(shí)間，歸還時(shí)間、歸還數(shù)量、損壞情況等。

第六十七條 歸還的時(shí)候隊(duì)伍負(fù)責(zé)人必須通知項(xiàng)目部材料進(jìn)行驗(yàn)收，否則視為丟失，按照原價(jià)扣隊(duì)伍款。歸還時(shí)如發(fā)現(xiàn)有損壞的情況，必須對(duì)損壞的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行雙方認(rèn)定，能夠修復(fù)的，隊(duì)伍自行修復(fù)好（前提是不能影響后續(xù)使用），如不能修復(fù)，則周轉(zhuǎn)材料交由隊(duì)伍自行處理，項(xiàng)目部按照原價(jià)扣隊(duì)伍款。并要求隊(duì)伍在歸還的時(shí)候碼放整齊、打磨干凈。

第六十八條 禁止隊(duì)伍之間自行處理周轉(zhuǎn)材料，如發(fā)生此類情況，項(xiàng)目部只針對(duì)初次領(lǐng)用的隊(duì)伍，未歸還則按照原價(jià)扣款。

第四篇：物資管理辦法

物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)我公司物資管理工作，實(shí)現(xiàn)物資管理的程序化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化，更好地為施工生產(chǎn)服務(wù)，依據(jù)集團(tuán)公司文件精神和公司質(zhì)量體系文件的要求，結(jié)合我公司實(shí)際，制定本辦法。

第二條 物資管理的基本任務(wù)是保障施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行，實(shí)行資源合理配置和集約化管理，降低材料采購及消耗成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

第三條 物資設(shè)備管理部門是企業(yè)管理的職能部門，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要重視和支持物資管理工作，相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，搞好各環(huán)節(jié)的接口工作。

第二章 管理體制與管理權(quán)限

第四條 管理體制

按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理”的原則，我公司物資管理實(shí)行公司、分公司(直屬項(xiàng)目)、隊(duì)三級(jí)管理體制。

1、公司物資設(shè)備部為全公司物資管理的職能部門，并對(duì)下級(jí)負(fù)有監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)的職能。

2、分公司(直屬項(xiàng)目)物資設(shè)備部為本級(jí)職能管理部門，負(fù)責(zé)本單位的物資管理工作，業(yè)務(wù)上接受公司物資設(shè)備部的直接領(lǐng)導(dǎo)。

3、隊(duì)材料室為本單位物資管理的專職部門，具體負(fù)責(zé)本單位物資供應(yīng)與核算工作。

第五條 物資管理機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)(一)公司機(jī)關(guān)成立物資設(shè)備管理委員會(huì) 主 任：總經(jīng)理

副主任：分管物資設(shè)備工作的公司領(lǐng)導(dǎo)

委 員：三總師，公司物資設(shè)備部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、工程管理部、技術(shù)質(zhì)量部、成本管理部、安全環(huán)保部、法律事務(wù)部、紀(jì)審監(jiān)察部、企業(yè)發(fā)展部、市場(chǎng)開發(fā)部、人力資源部、綜合辦公室、交管辦等部門負(fù)責(zé)人以及物資設(shè)備部其他管理人員。

(二)分公司成立物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長(zhǎng)：分公司(項(xiàng)目)經(jīng)理

副組長(zhǎng)：分管物資設(shè)備工作的副經(jīng)理

組 員：物資設(shè)備、財(cái)務(wù)核算、計(jì)劃合同、技術(shù)質(zhì)量、安全環(huán)保等部門負(fù)責(zé)人。

第六條 管理權(quán)限界定(一)公司物資設(shè)備部管理權(quán)限

1、對(duì)全公司物資設(shè)備管理人員委任、調(diào)配有參與權(quán)。

2、對(duì)全公司的物資管理工作有監(jiān)督、檢查、考核、通報(bào)和處罰權(quán)。

3、對(duì)全公司閑置物資，下場(chǎng)物資和超儲(chǔ)積壓的物資 — 2 —

有平衡調(diào)劑權(quán)。

4、對(duì)全公司貫徹質(zhì)量體系和對(duì)公司《程序文件》的運(yùn)行情況有審核權(quán)。

5、對(duì)全公司各單位工程材料的采購方案、渠道、合同、價(jià)格、質(zhì)量等有監(jiān)察權(quán)。

(二)分公司(項(xiàng)目部)物資設(shè)備部門管理權(quán)限

1、有向上級(jí)業(yè)務(wù)部門提出所屬單位物資管理方式的建議權(quán)。

2、對(duì)所屬單位的物資采購計(jì)劃、采購渠道、訂貨合同及采購物資品種、質(zhì)量、數(shù)量和價(jià)格有監(jiān)察權(quán)。

3、對(duì)所屬單位物資申請(qǐng)計(jì)劃、供應(yīng)計(jì)劃和核算核銷手續(xù)有審查權(quán)。

4、對(duì)新開工項(xiàng)目的項(xiàng)目評(píng)估和責(zé)任成本核算提供的數(shù)據(jù)有審查權(quán)。

(三)隊(duì)專(兼)職材料員管理權(quán)限

1、對(duì)管理權(quán)限范圍內(nèi)小型料具有市場(chǎng)調(diào)查和采購權(quán)。

2、對(duì)工班或分承包商完成定額工程量消耗的物資有審核和監(jiān)督權(quán)。

3、對(duì)超計(jì)劃用料有處置權(quán)。

4、對(duì)用料單位或按工程項(xiàng)目核算節(jié)超有獎(jiǎng)懲建議權(quán)。

第三章 物資部門職責(zé)

第七條 公司物資部職責(zé)

1、根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司施工生產(chǎn)實(shí)際，制定本單位物資供應(yīng)管理辦法或?qū)嵤┘?xì)則并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)組織審核、評(píng)價(jià)供方相應(yīng)的資質(zhì)文件、資料，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后編制并下發(fā)公司A類物資《合格供方名冊(cè)》。

3、負(fù)責(zé)公司所屬各單位物資供應(yīng)管理調(diào)控工作，做好監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作。

4、適時(shí)了解市場(chǎng)資源分布，掌握物資價(jià)格信息，為公司投(議)標(biāo)、項(xiàng)目評(píng)估和物資采購、供應(yīng)、核算提供準(zhǔn)確的信息。

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層開展物資核算工作，及時(shí)為全公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析收集、審核、匯總各類物資報(bào)表和資料；及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

6、負(fù)責(zé)全公司各級(jí)物資管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、知識(shí)更新，熟練操作技能，不斷提高業(yè)務(wù)管理水平。

7、負(fù)責(zé)全公司周轉(zhuǎn)材料的管理，及時(shí)掌握周轉(zhuǎn)材料的采購、加工、使用、庫存、維護(hù)和攤銷情況，做好資源平衡調(diào)劑，達(dá)到資源共享的目的。

8、協(xié)助分公司或項(xiàng)目部承辦緊缺物資的申請(qǐng)，采購和調(diào)劑工作。

第八條 分公司(項(xiàng)目部)設(shè)備物資部門職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)物資設(shè)備部門的規(guī)定、制度和辦法（細(xì)

則），貫徹公司《程序文件》，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本級(jí)物資管理辦法及實(shí)施細(xì)則。

2、負(fù)責(zé)審核、評(píng)價(jià)B類物資和經(jīng)授權(quán)的A類物資調(diào)查評(píng)價(jià)，經(jīng)分公司(項(xiàng)目部)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后編制《合格供方名冊(cè)》在本單位內(nèi)執(zhí)行，并上報(bào)公司物資設(shè)備部備案。

3、負(fù)責(zé)本級(jí)范圍內(nèi)已供貨的合格供方的質(zhì)量跟蹤和信譽(yù)評(píng)價(jià)，做好資料收集、整理、建檔和上報(bào)等工作。

4、負(fù)責(zé)本級(jí)范圍內(nèi)物資申請(qǐng)(采購)計(jì)劃的編制工作，做好采購、供應(yīng)、驗(yàn)收、保管和到貨物資的檢驗(yàn)試驗(yàn)組織工作，完善物資收發(fā)、列銷和周轉(zhuǎn)材料攤銷手續(xù)。

5、根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際，認(rèn)真搞好項(xiàng)目評(píng)估和責(zé)任成本核算工作，做好過程控制和跟蹤考核。制定現(xiàn)場(chǎng)物資搬運(yùn)、貯存措施，搞好標(biāo)識(shí)及移置、堆碼苫墊、庫存盤點(diǎn)和維護(hù)保養(yǎng)工作。

6、經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)物資管理工作實(shí)施監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改措施并限期驗(yàn)收整改情況。

7、建立項(xiàng)目物資供應(yīng)臺(tái)帳，做好限額供料和物資核算工作，按規(guī)定搞好竣工項(xiàng)目的下場(chǎng)材料盤點(diǎn)、回收、維護(hù)和處置工作，達(dá)到工完、料凈、場(chǎng)清。

8、及時(shí)準(zhǔn)確編制各類物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表和質(zhì)量記錄，按規(guī)定要求存檔和上報(bào)。

第九條 隊(duì)材料員職責(zé)

由分公司（項(xiàng)目部）根據(jù)上級(jí)規(guī)定職責(zé)范圍據(jù)實(shí)制定。

第四章 物資信息管理

第十條 積極主動(dòng)調(diào)查了解施工項(xiàng)目周邊地區(qū)物資信息行情，并收集整理國(guó)內(nèi)各大廠家資訊、產(chǎn)品資源、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格及系數(shù)等有關(guān)資料，按《程序文件》要求，分別建立《合格供方名冊(cè)》和檔案。

第十一條 及時(shí)了解掌握顧客提供材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等生產(chǎn)廠家資源情況；及時(shí)掌握部分非標(biāo)材料和加工改制與修舊利廢的資源信息和性能質(zhì)量狀況；及時(shí)收集和反饋本級(jí)閑置資源和可利用資源信息。

第十二條 建立公司資源信息平臺(tái)，定期在網(wǎng)上更新發(fā)布。為工程材料采購供應(yīng)、項(xiàng)目評(píng)估和責(zé)任成本核算提供信息指導(dǎo)。

第五章 物資計(jì)劃管理

第十三條 各級(jí)物資部門必須在施工前依據(jù)技術(shù)部門提供的材料設(shè)計(jì)需用數(shù)量及質(zhì)量要求(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn))、計(jì)劃部門提供的施工進(jìn)度計(jì)劃編制準(zhǔn)確、完整、詳實(shí)的工程物資需用計(jì)劃。因施工設(shè)計(jì)變更或任務(wù)調(diào)整而引起材料需要量的變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整材料計(jì)劃。

第十四條 編制物資計(jì)劃時(shí)須根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和管理需要分別編制不同功能的物資計(jì)劃。

第十五條 物資申請(qǐng)(采購)計(jì)劃必須經(jīng)技術(shù)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、物資設(shè)備部門會(huì)審會(huì)簽，報(bào)主（分）管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。

第十六條 編制物資申請(qǐng)(采購)計(jì)劃，必須考慮庫存物資可利用量、加工自制、修舊利廢、技術(shù)革新和節(jié)約指標(biāo)等因素。

第六章 物資采購管理

第十七條 為規(guī)范物資采購行為，降低物資采購成本，公司推行物資公開招標(biāo)采購、詢價(jià)招標(biāo)采購和定點(diǎn)采購的管理方式。

第十八條 詢價(jià)招標(biāo)采購和定點(diǎn)采購的范圍為除正式招標(biāo)以外的物資品種。

第十九條 物資招標(biāo)采購的范圍：鋼材500T及以上，木材200立方米及以上，水泥1000T及以上，集中供應(yīng)的砂石料5000立方米及以上，有條件的其它單項(xiàng)品種材料采購價(jià)值超過20萬元。

第二十條 分公司(項(xiàng)目部)實(shí)施招標(biāo)時(shí)，應(yīng)將大型(單品種價(jià)值50萬元及以上，多品種合計(jì)價(jià)值100萬元及以上)招標(biāo)計(jì)劃、實(shí)施方案及招標(biāo)文件等報(bào)公司物資設(shè)備部審批和備案，公司將根據(jù)情況派人給予指導(dǎo)。

第二十一條 編制招標(biāo)文件參照公司范文和規(guī)定程序。第二十二條 招（議）標(biāo)或詢價(jià)招標(biāo)采購必須在公司《合

格供方名冊(cè)》內(nèi)選擇供方，必須有三家以上投標(biāo)人參加，做到貨比三家。特殊情況下不足三家時(shí)，應(yīng)報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)。

第二十三條 詢價(jià)招標(biāo)和定點(diǎn)采購，由物資設(shè)備部門進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，通過物資設(shè)備管理委員會(huì)（領(lǐng)導(dǎo)小組）例會(huì)研究，并形成詢價(jià)評(píng)標(biāo)報(bào)告或定點(diǎn)采購記錄，經(jīng)會(huì)簽批準(zhǔn)后方可簽訂采購合同。

第二十四條 各單位對(duì)進(jìn)行招標(biāo)議標(biāo)采購的相應(yīng)文字資料要建檔保存，保存期至項(xiàng)目竣工后3年整。

第七章 物資采購及租賃合同管理

第二十五條 物資采購、租賃合同的起草，一般由主體雙方共同協(xié)商確定，其中條款內(nèi)容和格式參照國(guó)家法律和《合同文本》的有關(guān)條款執(zhí)行。

第二十六條 合同的簽訂本著“誰簽訂、誰負(fù)責(zé)”的原則，同時(shí)必須遵循“先評(píng)審后簽訂”的程序，大型合同呈報(bào)公司法律事務(wù)部審定并備案。

第二十七條 采購、租賃合同的界定：合同金額在五萬元以下的為一般合同；合同金額在五萬元(含)至五十萬元的為重要合同；合同金額在五十萬元及以上的為大型合同。

第二十八條 經(jīng)批準(zhǔn)簽訂的合同，根據(jù)實(shí)際情況需要，可以到公證部門進(jìn)行公證或登記，以進(jìn)一步確認(rèn)合同的真實(shí)性和合法性。

第二十九條 合同資料要有專人負(fù)責(zé)，人員工作調(diào)動(dòng)時(shí)

要辦理移交手續(xù)，分公司(項(xiàng)目部)撤并時(shí)可送交公司主管部門存留。

第八章 現(xiàn)場(chǎng)物資管理

第三十條 現(xiàn)場(chǎng)物資管理主要是做好各類物資的計(jì)劃、供應(yīng)、點(diǎn)驗(yàn)、保管、發(fā)放、使用、節(jié)約和核算工作。

第三十一條 施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置與工程規(guī)模相適應(yīng)的料棚、料庫和料場(chǎng)，做好防潮、防火、防腐、防盜等工作，確?，F(xiàn)場(chǎng)物資安全。

第三十二條 施工現(xiàn)場(chǎng)存放的物資，必須依據(jù)公司《程序文件》的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定做好唯一性標(biāo)識(shí)的移置工作。

第三十三條 對(duì)入庫的物資必須及時(shí)辦理驗(yàn)收手續(xù)，對(duì)影響工程質(zhì)量的并需抽檢、復(fù)檢的物資，必須填寫《檢驗(yàn)(試驗(yàn))通知單》，通知試驗(yàn)部門取樣試驗(yàn)；對(duì)不需要復(fù)檢的物資必須進(jìn)行驗(yàn)證，如查驗(yàn)發(fā)票、材質(zhì)單、檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告、合格證等證件。

第三十四條 經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量合格，數(shù)量相符的物資，應(yīng)及時(shí)填寫《點(diǎn)驗(yàn)材料單》和《驗(yàn)收記錄》；對(duì)質(zhì)量不合格的物資須應(yīng)及時(shí)填寫《質(zhì)量跟蹤報(bào)告》反饋給供方，并作退貨處理；對(duì)數(shù)量不足的部分可要求供貨單位補(bǔ)足。

第三十五條 負(fù)責(zé)物資采購和驗(yàn)收業(yè)務(wù)的不得是同一人；各種進(jìn)料憑證沒有附點(diǎn)驗(yàn)單據(jù)的，財(cái)務(wù)部門不得進(jìn)行帳

務(wù)處理。

第三十六條 物資發(fā)放要本著“先進(jìn)先發(fā)”、“先散后整”和“存新發(fā)舊”的原則。物資發(fā)放必須根據(jù)分部分項(xiàng)工程需要計(jì)劃，由業(yè)務(wù)部門填開發(fā)料憑證，并與領(lǐng)料人員當(dāng)面點(diǎn)交簽認(rèn)，辦理好交接手續(xù)。

第三十七條 對(duì)工具和小型料具實(shí)行預(yù)算費(fèi)用包干制辦法，各使用單位(人)可自行采購，但必須建立健全實(shí)物臺(tái)帳，明確消耗去向。

第三十八條 分承包商領(lǐng)料，必須由分承包商負(fù)責(zé)人或其書面委托的材料員辦理領(lǐng)料手續(xù)，并由本人簽字方能生效，同級(jí)物資部門必須留存委托證明、領(lǐng)料人的身份證復(fù)印件和簽字筆跡等有效證明備案。

第九章 物資列銷與核算管理

第三十九條 物資列銷須遵循實(shí)事求是的原則。物資列銷：分公司(項(xiàng)目部)對(duì)內(nèi)部工程隊(duì)（工班或承包個(gè)人）采用發(fā)料單和料款收據(jù)等“雙單”制當(dāng)日清算的辦法；對(duì)項(xiàng)目勞務(wù)分包的采用限額發(fā)料核算表和各用料單位法定領(lǐng)料人簽收的領(lǐng)（發(fā)）料單與料款收據(jù)等“三單”制的辦法；業(yè)務(wù)部門每月25日備齊列銷表及附表經(jīng)保管員或隊(duì)材料員、主管工程師或隊(duì)技術(shù)人員審核后報(bào)項(xiàng)目主管或隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字由分公司(項(xiàng)目部)財(cái)務(wù)部門列銷；列銷表一式三份，分公司(項(xiàng)目部)財(cái)務(wù)、物資、自存各一份。

第四十條 賒購或購入未付款的材料應(yīng)及時(shí)預(yù)點(diǎn)入庫，實(shí)行差價(jià)點(diǎn)驗(yàn)法。

第四十一條 物資核算分為材料供應(yīng)數(shù)量核算和材料實(shí)際成本構(gòu)成核算。材料供應(yīng)數(shù)量核算主要是依據(jù)施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)用量考核單位工程或分部（項(xiàng)）工程材料的耗用數(shù)量與節(jié)超情況。材料實(shí)際成本構(gòu)成核算主要是對(duì)物資從購入單價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)和儲(chǔ)存搬運(yùn)等發(fā)生的全部費(fèi)用進(jìn)行的資金核算。

第四十二條 物資核算要貫穿于物資供應(yīng)管理的全過程，建立健全單位工程、分部（項(xiàng)）工程和用料單位供應(yīng)核算臺(tái)帳，做好“三比一算”（即比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)距和成本核算）工作。

第四十三條 每月25日前按分部（項(xiàng)）工程的材料消耗數(shù)量和金額(包括周轉(zhuǎn)材料攤銷費(fèi)用和低值易耗品的消耗費(fèi)用)，清理、盤點(diǎn)、核算材料的使用情況，每月必須在項(xiàng)目主（分）管部門組織下召開一次專業(yè)核算分析會(huì)議，按責(zé)任成本核算管理要求切實(shí)做好核算工作。

第四十四條 物資統(tǒng)計(jì)分析是物資管理的重要內(nèi)容，按規(guī)定要求準(zhǔn)確及時(shí)地上報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和資料。統(tǒng)計(jì)報(bào)表見附表。

第十章 周轉(zhuǎn)材料管理

第四十五條 周轉(zhuǎn)材料的范圍界定及攤銷見附表。第四十六條 周轉(zhuǎn)材料的購置、租賃審批權(quán)限

1、各單位需要購置（加工）或租賃的周轉(zhuǎn)材料必須向公司物資設(shè)備部上報(bào)《周轉(zhuǎn)材料購置(加工)申請(qǐng)計(jì)劃》或《周轉(zhuǎn)材料租賃計(jì)劃》報(bào)批，分公司及項(xiàng)目部必須嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)的批復(fù)意見。

2、各單位實(shí)施周轉(zhuǎn)材料采購或租賃時(shí)，必須進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，具備條件的要實(shí)施招標(biāo)采購或招標(biāo)租賃，以選擇專業(yè)生產(chǎn)廠家或出租方的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品。

第四十七條 周轉(zhuǎn)材料的調(diào)撥

周轉(zhuǎn)材料在公司范圍內(nèi)實(shí)行有償調(diào)劑使用制度，各項(xiàng)目有需求計(jì)劃時(shí)，經(jīng)公司物資設(shè)備部調(diào)劑閑置或下場(chǎng)資源，并書面通知調(diào)出單位和需用單位，調(diào)撥價(jià)格原則上按凈值并考慮質(zhì)量、運(yùn)輸?shù)纫蛩?，如雙方有疑義時(shí)報(bào)上級(jí)裁定。在周轉(zhuǎn)材料交接過程中必須辦理規(guī)范的交接手續(xù)。

第四十八條 周轉(zhuǎn)材料的攤銷

1、租賃的周轉(zhuǎn)材料、按租賃合同(或協(xié)議)價(jià)款分期攤銷。

2、購置或自制的周轉(zhuǎn)材料的攤銷標(biāo)準(zhǔn)，見附表。第四十九條 周轉(zhuǎn)材料的維修

1、各單位要配備必要的維修人員及設(shè)備，對(duì)周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行認(rèn)真維修和保養(yǎng)，確保使用效率及使用安全。

2、周轉(zhuǎn)材料在維修和保養(yǎng)中所發(fā)生的費(fèi)用由使用單位承擔(dān)，計(jì)入使用費(fèi)和租賃費(fèi)成本。

第五十條 周轉(zhuǎn)材料的處置

1、嚴(yán)禁各單位私自對(duì)閑置、淘汰或報(bào)廢的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行轉(zhuǎn)讓和出售。需要轉(zhuǎn)讓和出售的周轉(zhuǎn)材料必須向公司物資設(shè)備部提出書面請(qǐng)示報(bào)告，并嚴(yán)格按上級(jí)的批復(fù)意見辦理。

2、報(bào)廢的周轉(zhuǎn)材料應(yīng)由使用單位補(bǔ)列多余凈值(扣除10％殘值后)，對(duì)丟失、損壞的部分應(yīng)由責(zé)任單位或責(zé)任人承擔(dān)。

第五十一條 周轉(zhuǎn)材料的統(tǒng)計(jì)報(bào)表

1、各單位要建立健全周轉(zhuǎn)材料明細(xì)賬，每季編制周轉(zhuǎn)材料攤銷表和周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并建立周轉(zhuǎn)材料資源數(shù)據(jù)庫，公司匯總后定期在公司局域網(wǎng)發(fā)布信息。

2、各單位要對(duì)申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)廢處理報(bào)告和上級(jí)批復(fù)意見，及時(shí)整理存檔。

第十一章 物資人員管理

第五十二條 各級(jí)物資管理部門須根據(jù)工作需要配齊配強(qiáng)管理人員，而且必須是專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生或經(jīng)過專業(yè)技能培訓(xùn)合格取得上崗證的人員。他們的選拔任用必須經(jīng)過嚴(yán)格的程序，即首先是經(jīng)過機(jī)關(guān)物資設(shè)備部門的提名和考核，并經(jīng)過人力資源部門的審查同意，報(bào)公司主管或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可上崗，嚴(yán)禁一個(gè)部門或基層領(lǐng)導(dǎo)私自調(diào)整任用的做法。

第五十三條 物資人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家的方針、政策和法律法規(guī)，要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，在業(yè)務(wù)上精益求精。

第五十四條 各單位要重視人才培養(yǎng)，堅(jiān)持持證上崗制度，未經(jīng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)考試和能力考核合格，不允許從事物資工作，物資人員調(diào)入和調(diào)離物資工作崗位，應(yīng)經(jīng)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)并備案。

第十二章 物資監(jiān)察與考核

第五十五條 要嚴(yán)格執(zhí)行物資管理考核制度，對(duì)物資人員要進(jìn)行定期或不定期的考核，落實(shí)好崗位責(zé)任制。

第五十六條 考核的主要依據(jù)是本辦法及公司《程序文件》中物資工作的內(nèi)容。考核的方法采取對(duì)各分公司(項(xiàng)目部)業(yè)務(wù)人員平時(shí)考核與專項(xiàng)檢查(監(jiān)察)相結(jié)合的方法。

第五十七條 物資監(jiān)察要講事實(shí)重證據(jù)，對(duì)違反有關(guān)物資管理方面的問題，視其情節(jié)輕重依據(jù)相關(guān)規(guī)定提請(qǐng)相關(guān)部門依法查處。

第五十八條 對(duì)違反本辦法相關(guān)條款的處罰規(guī)定：

一、違反物資采購管理規(guī)定

1、對(duì)具備招標(biāo)采購條件的物資，采用化整為零或以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)采購的，按應(yīng)招標(biāo)采購而未招標(biāo)采購總額的10％對(duì)單位進(jìn)行罰款；同時(shí)，按已購總額的2％和1%分別對(duì)項(xiàng)目主要領(lǐng)導(dǎo)和物資負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰并追究其行政責(zé)任。

2、對(duì)于在招標(biāo)采購過程中，違反招標(biāo)規(guī)定及有關(guān)紀(jì)律，向投標(biāo)單位泄露機(jī)密、通風(fēng)報(bào)信、損害單位利益，以及招標(biāo)采購走形式或做虛假記錄，要按標(biāo)的額的1%-3%對(duì)其主要責(zé)

任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰并追究行政責(zé)任，同時(shí)調(diào)離其物資工作崗位。

3、?對(duì)非物資部門或非物資管理人員直接進(jìn)行或干預(yù)物資采購的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人按采購物資總額的2%-4％進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

4、采購當(dāng)期市場(chǎng)同比價(jià)高的物資，對(duì)單位按材料價(jià)差的20%罰款，對(duì)相關(guān)責(zé)任人按材料價(jià)差的3％-5%給予經(jīng)濟(jì)處罰并追究其行政責(zé)任。

5、對(duì)責(zé)任心不強(qiáng)，且不按計(jì)劃用量和進(jìn)度需要采購物資，造成現(xiàn)場(chǎng)物資庫存積壓，對(duì)相關(guān)責(zé)任人按積壓物資總額的2%-5%給予經(jīng)濟(jì)處罰。

6、對(duì)在物資采購中有瀆職、違紀(jì)、違法等行為的，移交公司紀(jì)審監(jiān)察部門或地方司法部門處理。

二、違反物資現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定

1、因管理不善，單項(xiàng)材料超耗2%及以上，分部分項(xiàng)工程材料綜合超耗5%及以上，對(duì)單位按超耗材料總額的20%給予經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)單位主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)責(zé)任人按超耗材料總額的1%給予經(jīng)濟(jì)處罰。

2、因責(zé)任心不強(qiáng)，管理不善造成物資過期變質(zhì)、腐爛、損壞、丟失的，對(duì)單位按損失總額的50%給予經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)相關(guān)責(zé)任人按損失總額的5%給予經(jīng)濟(jì)處罰。

三、違反周轉(zhuǎn)材料管理規(guī)定

1、未經(jīng)批準(zhǔn)私自購置（加工）或租賃周轉(zhuǎn)材料的單位，按購置（加工）總額或租金總額的10％給予經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)單

位主管領(lǐng)導(dǎo)和物資負(fù)責(zé)人給予總額2%-3％的經(jīng)濟(jì)處罰。

2、未經(jīng)批準(zhǔn)私自轉(zhuǎn)讓或出售周轉(zhuǎn)材料的單位，按其原值總額的20％給予經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)單位主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)責(zé)任人按其原值總額的2%-5％給予經(jīng)濟(jì)處罰。

四、違反物資購銷和租賃合同管理規(guī)定

對(duì)在簽訂、履行和管理合同工作中失職、瀆職或玩忽職守、給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失者，視其情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟(jì)損失額3%-5%的經(jīng)濟(jì)處罰并追究其行政責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的交紀(jì)審監(jiān)察部門處理，構(gòu)成犯罪的移交當(dāng)?shù)厮痉C(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。

五、違反物資報(bào)表管理規(guī)定

對(duì)上報(bào)的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以各種理由推諉、拖延不報(bào)或上報(bào)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的，每次給予100-300元的經(jīng)濟(jì)罰款。

對(duì)違反以上規(guī)定的單位和個(gè)人，除給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)和行政處罰外，還要在全公司通報(bào)批評(píng)，并取消其當(dāng)年的評(píng)先選優(yōu)資格。

第十三章 附 則

第五十九條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前下發(fā)的《物資管理辦法》(司物資[2007]66號(hào))及《物資管理辦法補(bǔ)充規(guī)定》(司物資[2008]38號(hào))同時(shí)廢止。

第六十條 本辦法由公司物資設(shè)備部負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：物資管理辦法

大思項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理辦法

（討論稿）

一、總則

為規(guī)范項(xiàng)目部物資管理工作，加強(qiáng)物資計(jì)劃、采購、倉儲(chǔ)使用過程控制，做到程序規(guī)范、權(quán)責(zé)分明，降低采購和使用成本，杜絕材料浪費(fèi)，特制訂本辦法。

項(xiàng)目物資部由物資分公司組建，項(xiàng)目物資部人員接受由物資分公司和項(xiàng)目部雙重管理。工區(qū)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)庫房，庫管員由項(xiàng)目部配臵，接受項(xiàng)目物資部管理。

二、組織機(jī)構(gòu)

1、項(xiàng)目部成立物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組： 組長(zhǎng)：徐洪剛

副組長(zhǎng)：鐘新、譚澤意、林振興

組員：彭正中、梁遠(yuǎn)洪、張?zhí)烊省⒑尾?、王狄彪、付彬、成奇、李光輝、汪汝順、吳道申、馬忠林、吳勝波、謝飛、劉樹清

2、項(xiàng)目物資部職責(zé)：

（1）在滿足公司管理制度要求的前提下，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況起草項(xiàng)目物資管理制度；

（2）負(fù)責(zé)所有結(jié)構(gòu)性材料、火工品、木材、油料、機(jī)械配件及二三項(xiàng)材料的組織供應(yīng)，保證施工需要；

（3）負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料及料具的采購或租賃、管理等工作；（4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目廢舊物資處理的報(bào)批等日常工作；（5）負(fù)責(zé)所供物資的相關(guān)技術(shù)證件的收集與傳遞；（6）做好物資貨款結(jié)算和料差清算工作；

（7）按月組織對(duì)作業(yè)班組進(jìn)行成本核算和材料節(jié)超管理；

三、計(jì)劃管理

1、工程開工一個(gè)月內(nèi)，工程部向物資部提供本項(xiàng)目所需的主要材料總量計(jì)劃。以后每個(gè)季度根據(jù)工程變更等情況提供主要材料總量修正計(jì)劃。物資部應(yīng)根據(jù)工程部提供的工程主要材料總量計(jì)劃、已購主要材料總量，隨時(shí)掌握剩余工程所需的主要材料總量，結(jié)合工程進(jìn)度，做好主要材料的合理儲(chǔ)備，在滿足工程施工需要的同時(shí)防止材料積壓，并不得出現(xiàn)主要材料停工待料或主要材料超購等現(xiàn)象。

2、工程部于每月20日前向物資部提供下月需用主要材料申請(qǐng)計(jì)劃。

3、架子隊(duì)各作業(yè)班組所需的二、三項(xiàng)材料月度申請(qǐng)計(jì)劃于每月18日前向物資部提供，物資部匯總后20日前交分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

4、物資部依據(jù)工程部、架子隊(duì)各作業(yè)班組提供的月度材料申請(qǐng)計(jì)劃，結(jié)合材料庫存情況編制經(jīng)理部的月度材料采購計(jì)劃表。采購計(jì)劃表中必須填寫材料采購數(shù)量和單價(jià)，并于每月23日前報(bào)經(jīng)理部分管領(lǐng)導(dǎo)審批（詢價(jià)表和比質(zhì)比價(jià)表作為材料采購計(jì)劃的附件一同上報(bào)）。所有材料必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施采購，無計(jì)劃采購的材料不予報(bào)銷。材料報(bào)銷時(shí)財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真審核，其最高采購單價(jià)、最高采購數(shù)量不得超出分管領(lǐng)導(dǎo)審批的數(shù)量和單價(jià)。

5、各部門、作業(yè)班組提供的材料計(jì)劃必須按規(guī)定的時(shí)間及時(shí)、準(zhǔn)確，原則上不允許出現(xiàn)急需物資。因特殊原因工程急需的材料，必須先口頭向分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示同意后由物資部組織購買，物資部應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)上報(bào)書面的物資追加計(jì)劃表。

四、采購管理

1、采購權(quán)限：

所有結(jié)構(gòu)性材料、火工品以及架子隊(duì)各作業(yè)班組施工需用的油料、木材、動(dòng)力電線電纜、風(fēng)水管路、導(dǎo)風(fēng)筒、勞保用品等其他材料由物資部組織統(tǒng)一采購，任何班組不得自行采購，否則，按施工合同約定進(jìn)行處理。

分包班組需用的已包含在承包單價(jià)中的非構(gòu)成工程實(shí)體的材料，原則上由分包班組自行采購。若分包班組委托物資部進(jìn)行采購，有條件時(shí)，物資部可以代為采購，按市場(chǎng)價(jià)（含運(yùn)雜費(fèi)）進(jìn)行扣款。

混凝土由項(xiàng)目部統(tǒng)一拌制，定價(jià)、定量供應(yīng)給各作業(yè)班組。

2、采購方式：

（1）水泥、鋼材、油料等大宗物資通過招標(biāo)方式競(jìng)價(jià)訂購。（2）不具備招標(biāo)采購條件的物資、機(jī)械配件按照“貨比三家、比質(zhì)比價(jià)”的原則競(jìng)價(jià)采購。

（3）二三項(xiàng)料采用定點(diǎn)競(jìng)價(jià)采購，供應(yīng)商不得少于三家。

3、采購過程控制

（1）物資部每季度要對(duì)周邊市場(chǎng)多家供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，向分管領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)調(diào)查表、比質(zhì)比價(jià)表，經(jīng)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組全面評(píng)審后，確定采購單價(jià)和供應(yīng)商，務(wù)必使采購的物資價(jià)廉物美，滿足工程使用要求。

（2）二三項(xiàng)料的采購，必須堅(jiān)持同等質(zhì)量條件下優(yōu)先向報(bào)價(jià)低的供應(yīng)商采購，以提高供應(yīng)商公平競(jìng)爭(zhēng)的積極性。

（3）物資部要對(duì)采購物資的價(jià)格、質(zhì)量負(fù)責(zé)，若在工程使用中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，情節(jié)嚴(yán)重的，經(jīng)理部將對(duì)物資部相應(yīng)人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

（4）為減少采購成本，物資部要根據(jù)月度材料采購計(jì)劃統(tǒng)籌安排，集中、分批采購，不得隨意、隨時(shí)外出采購。確因特殊情況，急需采購的工程材料，物資部須及時(shí)做好材料追加計(jì)劃報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方能單獨(dú)外出采購材料。各作業(yè)班每月急需材料的補(bǔ)充次數(shù)不得超過兩次，否則由此發(fā)生的采購成本轉(zhuǎn)作業(yè)班承擔(dān)。

（5）每季末，經(jīng)理部由黨工委書記牽頭，合同部、財(cái)務(wù)部參加，不定期的對(duì)材料進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，審核物資部提供的市場(chǎng)調(diào)查表、比質(zhì)比價(jià)表、合格供方名冊(cè)，向物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組并提交調(diào)查報(bào)告。

4、合同管理

（1）除小額零星的采購以外，物資采購必須與供方簽訂書面物資采購合同，并滿足有關(guān)法律、法規(guī)的要求。

（2）物資采購合同文本必須采用公司規(guī)定的示范文本。（3）物資采購合同（包括運(yùn)輸合同）在簽訂前必須報(bào)公司物資部、項(xiàng)目經(jīng)理審核。（4）物資采購合同必須由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，并加蓋項(xiàng)目部公章。（5）物資采購合同的變更和解除，由物資工作人員具體協(xié)商，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字，財(cái)務(wù)部備案。

（6）物資采購合同應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

①物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、計(jì)量單位、數(shù)量、價(jià)格； ②驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法；

③損耗計(jì)算、包裝物回收及有關(guān)費(fèi)用的分擔(dān)；

④供貨時(shí)間、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、接貨或提貨方式、結(jié)算方式； ⑤違約責(zé)任和糾紛解決方式。

五、物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收

1、物資驗(yàn)收人員由采購人員以外的專項(xiàng)物資人員、庫管員和相關(guān)使用單位人員共同組成，對(duì)每批進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行驗(yàn)收。

2、現(xiàn)場(chǎng)物資人員對(duì)到達(dá)物資的外觀完好情況、規(guī)格、數(shù)量、物資與所附單證及合同要求是否相符、有關(guān)資料是否齊全等進(jìn)行驗(yàn)證。

3、到庫物資必須及時(shí)驗(yàn)收，要有驗(yàn)收時(shí)間登記并按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。驗(yàn)收記錄填寫應(yīng)準(zhǔn)確、完整，并有物資部長(zhǎng)、管庫員、參加驗(yàn)收人員簽字，否則視為無效驗(yàn)收。

4、物資驗(yàn)收包括資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收。

（1）資料驗(yàn)收：現(xiàn)場(chǎng)物資人員應(yīng)就產(chǎn)品出廠合格證、材質(zhì)證明、試驗(yàn)報(bào)告單等質(zhì)量證明文件，核對(duì)資料內(nèi)容是否有效、是否與實(shí)物相符。（2）數(shù)量驗(yàn)收：現(xiàn)場(chǎng)物資人員應(yīng)選擇合適的計(jì)量器具，通過點(diǎn)件、稱重、檢尺換算等方法進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，以合同約定或通用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。水泥、柴油、鋼材等能采用稱重驗(yàn)收的物資必須采用稱重的方式進(jìn)行驗(yàn)收，并以過磅單作為數(shù)量驗(yàn)收的依據(jù)。

（3）質(zhì)量驗(yàn)收：包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量驗(yàn)收。外觀質(zhì)量驗(yàn)收指物資人員憑肉眼觀察和簡(jiǎn)單工具來對(duì)材料的包裝、表面狀態(tài)、外在形態(tài)等是否存在問題或缺陷進(jìn)行的檢驗(yàn)；內(nèi)在質(zhì)量驗(yàn)收則須通過相關(guān)試驗(yàn)檢驗(yàn)部門按規(guī)定抽樣專業(yè)檢測(cè)后獲得。

5、特殊物資和需在供方處檢驗(yàn)的物資，應(yīng)在合同或技術(shù)文件中規(guī)定驗(yàn)證的方式和物資的交付方法。

6、物資材料的計(jì)量設(shè)備必須經(jīng)過當(dāng)?shù)赜?jì)量檢定機(jī)構(gòu)或具有相應(yīng)資質(zhì)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期檢定，確保計(jì)量精度。檢定不合格的計(jì)量設(shè)備不允許使用。

7、進(jìn)料驗(yàn)收中如出現(xiàn)質(zhì)量不合格、數(shù)量有誤、品種規(guī)格不對(duì)、材質(zhì)資料不全等情況，要予以標(biāo)識(shí)并妥善保管等候處理；檢驗(yàn)試驗(yàn)不合格的物資要單獨(dú)存放，禁止發(fā)放和使用，并按規(guī)定程序進(jìn)行處臵。

8、物資驗(yàn)收后，應(yīng)做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁未檢先用。

六、取樣復(fù)檢

1、對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量有影響的鋼材、水泥、粉煤灰、外加劑以及其它需要檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資到場(chǎng)驗(yàn)收后，做好物資待檢標(biāo)識(shí)。

2、物資部及時(shí)填寫《結(jié)構(gòu)性材料到貨通知書》，在24小時(shí)內(nèi)通知試驗(yàn)室，并向試驗(yàn)室提供該物資的出廠合格證明或出廠檢驗(yàn)報(bào)告一份，自留一份。試驗(yàn)室完成檢驗(yàn)后出具檢驗(yàn)報(bào)告，交一份給物資部門，通知物資部門及時(shí)更新物資狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

七、物資運(yùn)輸、儲(chǔ)存與防護(hù)

1、物資運(yùn)輸及裝卸

物資運(yùn)輸以節(jié)約運(yùn)輸成本，減少二次倒運(yùn)為原則進(jìn)行組織，在滿足施工需要的前提下，合理確定進(jìn)貨時(shí)間。

物資部供應(yīng)的所有物資，由物資部組織運(yùn)送到工區(qū)施工現(xiàn)場(chǎng)。工區(qū)同品種、單批次運(yùn)輸量原則應(yīng)達(dá)到基本運(yùn)輸量的整倍數(shù)，以減少運(yùn)輸成本。

需要卸車的物資，按施工合同約定由相關(guān)責(zé)任單位提供機(jī)械和人員組織卸車。

2、物資儲(chǔ)存與防護(hù)：

（1）工區(qū)工地材料庫的容量應(yīng)能滿足施工高峰期、冬季、雨季施工的需要。其中水泥、粉煤灰儲(chǔ)存量不少于5天用量，鋼材及其他物資儲(chǔ)存量不少于10天用量。

（2）工區(qū)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，露天存放物資盡可能分類集中存放，并設(shè)立必要的隔離保管措施，如修建圍擋或圍墻，以利于物資發(fā)放管理。

（3）袋裝水泥和外加劑應(yīng)專庫儲(chǔ)存，堆碼整齊、合理支墊，并在保質(zhì)期限內(nèi)發(fā)出使用。

（4）鋼材等其他結(jié)構(gòu)性材料應(yīng)存放在料棚內(nèi)，做到堆碼整齊穩(wěn)固、合理支墊，維護(hù)材料的使用價(jià)值，確保儲(chǔ)存安全。（5）

二、三項(xiàng)料設(shè)專用庫房，由庫管員負(fù)責(zé)儲(chǔ)存和防護(hù)。庫管員應(yīng)對(duì)庫存物資按月盤點(diǎn)，并填寫《庫存物資清查(自點(diǎn))記錄》。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，做到帳物相符，日清月結(jié)。

（6）物資部每季度末對(duì)所有庫存物資進(jìn)行清理，如有積壓不用的物資，及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)。以便及時(shí)組織積壓物資調(diào)劑使用或找供貨商退換。

八、物資發(fā)放與使用

1、材料領(lǐng)用

（1）配合作業(yè)隊(duì)、計(jì)件工班領(lǐng)料

各作業(yè)班組委托一到兩名專門人員負(fù)責(zé)領(lǐng)取材料，班組負(fù)責(zé)人必須出具委托書，交物資部、庫房各一份。非班組委托人員領(lǐng)料，物資部不得發(fā)料，否則，將追究物資部相關(guān)人員責(zé)任。

合同內(nèi)不扣款的材料領(lǐng)用，由各隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)審批，并注明使用工點(diǎn)、用途，作業(yè)班組憑材料領(lǐng)用審批單領(lǐng)料。

（2）非計(jì)件工班領(lǐng)料

必須先找現(xiàn)場(chǎng)施工員（或隊(duì)長(zhǎng)）開具領(lǐng)用單，物資部須憑施工員（或隊(duì)長(zhǎng)）的材料領(lǐng)用單才能發(fā)料。

2、臨時(shí)存放在專設(shè)庫房、庫區(qū)外的物資，物資部要做好臨時(shí)防護(hù)工作，防止材料流失。使用人必須到物資部門辦理領(lǐng)用登記手續(xù)后方能領(lǐng)用，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按偷盜論處。

3、物資發(fā)放必須堅(jiān)持先開票后發(fā)料的原則，嚴(yán)禁事后補(bǔ)簽或月底一次性簽認(rèn)，否則，將追究物資部相關(guān)人員責(zé)任。

4、材料領(lǐng)用報(bào)銷單須分作業(yè)隊(duì)（或班組）填制。主要物資使用去向要具有可追溯性。

5、為非計(jì)件工班人員配臵的各項(xiàng)工具，由專人進(jìn)行保管，物資部建立工具保管卡片。如若保管不善造成的工具丟失，需重新配臵時(shí)，由丟失人員自行購買配臵。工程結(jié)束后或保管人員調(diào)離經(jīng)理部時(shí)，由有關(guān)人員保管的各種工具，要退回經(jīng)理部物資部，不退的按同等價(jià)值在工資中扣除。

6、勞保用品物資部要嚴(yán)格按定額發(fā)放，違規(guī)發(fā)放勞保用品將對(duì)物資部進(jìn)行處罰。因特殊情況需超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞保用品的，必須報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

7、各配合作業(yè)隊(duì)、工班必須于每月30日前到物資部核對(duì)當(dāng)月領(lǐng)用的材料清單，并相互簽認(rèn)。物資部于次月的2日前做出上月的材料消耗動(dòng)態(tài)報(bào)表交工程部、財(cái)務(wù)部審核，次月的5日前工程部、財(cái)務(wù)部要審核完畢，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)列帳報(bào)銷。

九、料費(fèi)結(jié)算

1、對(duì)外物資貨款結(jié)算

每月25日前，項(xiàng)目物資部與供應(yīng)商核對(duì)當(dāng)月物資供應(yīng)單價(jià)和數(shù)量。準(zhǔn)確無誤后，辦理結(jié)算手續(xù)。

2、對(duì)內(nèi)料費(fèi)結(jié)算

（1）主要材料：項(xiàng)目物資部按采購單價(jià)點(diǎn)收入賬，并按施工合同中列明的限額供應(yīng)單價(jià)供應(yīng)給作業(yè)班組，料差由項(xiàng)目部承擔(dān)。（2）

二、三項(xiàng)料：架子隊(duì)作業(yè)班組材料按成本價(jià)結(jié)算；配合作業(yè)隊(duì)、分包班組按成本價(jià)加5%業(yè)務(wù)提成結(jié)算。

（3）混凝土：按商品混凝土的形式，分標(biāo)號(hào)按施工合同中列明的限額供應(yīng)單價(jià)，由攪拌站開具發(fā)料單對(duì)各作業(yè)班組結(jié)算。超限額部分按施工合同約定處理。

（4）勞務(wù)分包工程的物資結(jié)算，必須以內(nèi)部承包合同為供應(yīng)依據(jù)，按合同價(jià)結(jié)算。并嚴(yán)格按照內(nèi)部承包合同約定的范圍、數(shù)量和價(jià)格供應(yīng)。無內(nèi)部承包合同的，物資供應(yīng)部門不得供應(yīng)物資。

十、物資考核

1、定額管理：

工程部分工點(diǎn)按、月度提供主要物資需求數(shù)量，作為各工點(diǎn)主要物資限額供應(yīng)依據(jù)。物資部分工點(diǎn)建立主要物資限額供應(yīng)臺(tái)帳。及時(shí)登記各作業(yè)班組供應(yīng)數(shù)量，防止超定額供應(yīng)物資。

2、主要物資節(jié)超考核

（1）庫存主要原材料、鋼構(gòu)件盤點(diǎn)，已完工程量收方。每月25日，物資部組織作業(yè)班組負(fù)責(zé)人、隊(duì)部技術(shù)主管等人統(tǒng)計(jì)各作業(yè)班組存放保管的已領(lǐng)未用主要原材料結(jié)存數(shù)量，如實(shí)記錄盤點(diǎn)主要原材料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容。經(jīng)作業(yè)班組核對(duì)無誤后，在盤點(diǎn)記錄上簽字認(rèn)可。

每月25日，各隊(duì)部技術(shù)主管要組織對(duì)各作業(yè)隊(duì)本月已完工程量進(jìn)行收方，計(jì)算本月各班組材料應(yīng)耗量。庫存材料盤點(diǎn)和工程收方要同時(shí)進(jìn)行，相互溝通，確保材料盤存準(zhǔn)確，材料的盤點(diǎn)和材料收方不能重復(fù)，也不能遺漏。

（2）計(jì)算統(tǒng)計(jì)主要材料應(yīng)耗數(shù)量和實(shí)耗數(shù)量。

隊(duì)部技術(shù)主管負(fù)責(zé)主要材料應(yīng)耗數(shù)量的計(jì)算和統(tǒng)計(jì)。直接用于工程實(shí)體的主要材料應(yīng)耗數(shù)量分設(shè)計(jì)應(yīng)耗數(shù)量和收方應(yīng)耗數(shù)量分別統(tǒng)計(jì)。設(shè)計(jì)數(shù)量是指根據(jù)設(shè)計(jì)文件計(jì)算（不含允許損耗）出來的各種主要材料應(yīng)耗數(shù)量。收方應(yīng)耗數(shù)量是指對(duì)已完工程進(jìn)行收方，計(jì)算（不含允許損耗）得出用于工程實(shí)體的主要材料的實(shí)際用量。

混凝土收方工程量根據(jù)技術(shù)人員澆灌前和澆灌后的兩次測(cè)量斷面數(shù)據(jù)計(jì)算。

錨桿、拱架、止水帶等安裝時(shí)由現(xiàn)場(chǎng)施工員負(fù)責(zé)記錄實(shí)際安裝數(shù)量，隊(duì)部技術(shù)主管、隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)抽查。技術(shù)室每月25日統(tǒng)計(jì)匯總當(dāng)月數(shù)量，作為應(yīng)耗量。

物資部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各作業(yè)班組主要材料實(shí)際消耗數(shù)量。實(shí)際消耗數(shù)量=上月盤存+本月收入-本月盤存。水泥、砂石料、混凝土等進(jìn)出料批次較多的主要材料，材料員可每星期到攪拌站收集收發(fā)料單據(jù)，核對(duì)統(tǒng)計(jì)收發(fā)料數(shù)量。以減輕月底主要材料收發(fā)數(shù)量統(tǒng)計(jì)的工作量。

工程部要分作業(yè)班組建立主要材料應(yīng)耗數(shù)量臺(tái)帳。保證提供的主要材料應(yīng)耗數(shù)量的準(zhǔn)確性和一致性。當(dāng)月開累應(yīng)耗數(shù)量=上月開累應(yīng)耗數(shù)量+本月應(yīng)耗數(shù)量。物資部要分作業(yè)班組建立主要材料實(shí)耗數(shù)量臺(tái)帳。保證統(tǒng)計(jì)的主要材料實(shí)耗數(shù)量的準(zhǔn)確性和一致性。當(dāng)月開累實(shí)耗數(shù)量=上月開累實(shí)耗數(shù)量+本月實(shí)耗數(shù)量。

應(yīng)耗數(shù)量和實(shí)耗數(shù)量必須分工點(diǎn)、作業(yè)班組進(jìn)行歸集，技術(shù)和物資部門統(tǒng)計(jì)口徑要一致。

（3）編制主要材料節(jié)超考核表。

每月27日前，工程部負(fù)責(zé)提供各作業(yè)班組已完工程的當(dāng)月及開累主要材料應(yīng)耗數(shù)量；物資部負(fù)責(zé)提供各作業(yè)班組當(dāng)月及開累實(shí)耗材料數(shù)量；合同部根據(jù)工程部和物資部提供的資料，負(fù)責(zé)編制完成主要材料考核表。每月30日交分管領(lǐng)導(dǎo)，由項(xiàng)目經(jīng)理召集領(lǐng)導(dǎo)班子、部門負(fù)責(zé)人召開班組主要材料考核會(huì)。

（4）分析節(jié)超原因，制訂改進(jìn)措施。

考核會(huì)上，考核領(lǐng)導(dǎo)小組將對(duì)班組主要材料考核資料進(jìn)行討論，分析節(jié)超原因，并嚴(yán)格按施工合同及經(jīng)理部相關(guān)制度進(jìn)行獎(jiǎng)罰。通過考核，分析物資管理中可能存在的問題，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。

3、物資價(jià)差核算

每月末，物資部需向合同部提供本月和開累采購主要材料（含水泥、鋼材、大堆料、火工品、油料）數(shù)量、實(shí)際采購單價(jià)（含運(yùn)雜費(fèi)），以便合同部核算對(duì)內(nèi)、對(duì)外價(jià)差，作好材料調(diào)差的基礎(chǔ)資料。

十一、周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具管理

1、周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具的采購、租賃由項(xiàng)目物資部統(tǒng)一管理，其操作程序與物資管理程序一致。

2、物資部根據(jù)公司規(guī)定，按月對(duì)周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具進(jìn)行攤銷。

3、現(xiàn)場(chǎng)管理

（1）物資部按類別建立實(shí)物管理臺(tái)帳，及時(shí)登記動(dòng)態(tài)。（2）周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具出庫必須由作業(yè)班組負(fù)責(zé)人親自辦理領(lǐng)用手續(xù)，物資部建立使用保管臺(tái)帳。

（3）周轉(zhuǎn)材料在使用過程中如需改型或鋸短，必須報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。

（4）在用周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具在作業(yè)班組之間調(diào)用時(shí)，必須到物資部辦理有關(guān)手續(xù)，及時(shí)登記臺(tái)帳并變更使用保管人。

（5）在用周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具實(shí)行班組責(zé)任管理。物資部每月應(yīng)進(jìn)行盤點(diǎn)，實(shí)物已經(jīng)丟失或損毀的，要及時(shí)列銷，并對(duì)責(zé)任班組進(jìn)行處罰。

（6）物資部要經(jīng)常深入工地，了解周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出，并督促相關(guān)人員整改。

（7）工程完工后，作業(yè)班組要及時(shí)組織周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具的拆除、回收，及時(shí)進(jìn)行清理、維修和保養(yǎng)，并由責(zé)任人組織辦理退用手續(xù)。

4、周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具的報(bào)廢

周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具的報(bào)廢必須由項(xiàng)目部工程、物資、財(cái)務(wù)等部門聯(lián)合進(jìn)行鑒定，確認(rèn)無使用價(jià)值的，報(bào)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢。

十二、成品、半成品加工管理

1、加工范圍（1）進(jìn)入工程實(shí)體的成品或半成品（具體范圍由加工中心與項(xiàng)目部簽訂的加工合同確定）由技術(shù)室向加工中心提交書面技術(shù)交底，加工中心按技術(shù)交底進(jìn)行加工。

（2）簡(jiǎn)易臺(tái)車、模板、拱架等其他施工所需的加工業(yè)務(wù)，必須由技術(shù)室提供技術(shù)交底，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能交由加工中心加工。所有不按規(guī)定程序報(bào)批的加工業(yè)務(wù)不得列帳計(jì)價(jià)。

（3）其他臨時(shí)需用的小型構(gòu)配件的加工，首先應(yīng)考慮安排非計(jì)件工班自行加工。當(dāng)非計(jì)件工班不具備條件時(shí)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能交由加工中心加工。

2、領(lǐng)用程序

加工出來的成品或半成品由物資部出具《物資領(lǐng)用通知單》，從加工中心領(lǐng)出。加工中心應(yīng)嚴(yán)格按照物資領(lǐng)用通知單發(fā)放，不得作出任何變動(dòng)。加工中心要作好領(lǐng)用發(fā)放手續(xù)，物資部也要做好領(lǐng)用工班的領(lǐng)用手續(xù)。嚴(yán)禁作業(yè)班組越過物資部直接在加工中心領(lǐng)用成品或半成品。

3、核算管理

（1）每月25日，由加工中心做出統(tǒng)計(jì)報(bào)表，物資部和加工中心相互簽認(rèn)后交工程部復(fù)核。

（2）隊(duì)部技術(shù)室根據(jù)物資部提供的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，與收方數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，若數(shù)量不符，必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確保結(jié)果準(zhǔn)確無誤。（3）每月30日前，隊(duì)部技術(shù)室根據(jù)核對(duì)后的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，結(jié)合技術(shù)交底，分類別、規(guī)格型號(hào)計(jì)算加工中心應(yīng)耗材料數(shù)量（不含損耗），交合同部。

（4）每月30日前，物資部根據(jù)材料發(fā)放記錄、現(xiàn)場(chǎng)盤存記錄等資料，統(tǒng)計(jì)加工中心實(shí)耗材料數(shù)量（統(tǒng)計(jì)口徑必須與技術(shù)室一致），交合同部。

（5）合同部根據(jù)技術(shù)室和物資部提供的資料做出加工中心材料考核表，交分管領(lǐng)導(dǎo)。

6、加工中心必須按月提供加工消耗的主要材料數(shù)量（分材料類別、規(guī)格型號(hào)）。

十三、油料管理

油料管理由物資部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，11標(biāo)、15標(biāo)各設(shè)一座庫房，庫房容量不小于15天用量，每座庫房設(shè)油料管理員一名，負(fù)責(zé)柴油日常管理工作。

1、計(jì)劃及采購

柴油申請(qǐng)計(jì)劃由各分包班組和架子隊(duì)負(fù)責(zé)填報(bào)，上報(bào)流程及有關(guān)時(shí)限規(guī)定按物資管理辦法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

柴油采購由物資部負(fù)責(zé)，根據(jù)各單位上報(bào)的柴油申請(qǐng)計(jì)劃、庫存柴油數(shù)量編制柴油采購計(jì)劃，并根據(jù)施工進(jìn)度確定合理采購時(shí)間，確保施工需要。

為確保油料入庫數(shù)量準(zhǔn)確，油料入庫必須采用稱重的方式進(jìn)行計(jì)量，以項(xiàng)目部地磅過磅數(shù)量為準(zhǔn)，經(jīng)物資部管理人員、油料庫管員、物資部長(zhǎng)共同簽字確認(rèn)。前期油庫未建立之前，可采用油桶儲(chǔ)存。特殊情況下，需要供貨方采用油罐車現(xiàn)場(chǎng)加油時(shí)，必須報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理同意，但物資部必須做好油料數(shù)量的抽查工作，抽查采用隨機(jī)方式進(jìn)行，抽查頻率每月不得小于兩次，且每次都必須有抽查記錄，抽查工作必須有物資部、使用單位參加，共同在抽查記錄上簽字確認(rèn)。

2、出庫

油料出庫方式分三種：分包班組自設(shè)油庫、施工機(jī)械到油庫加油、分散工點(diǎn)項(xiàng)目部派油罐車加油。

分包班組可自設(shè)油庫，油庫管理按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，必須滿足業(yè)主及項(xiàng)目部的要求。對(duì)自設(shè)沒庫的班組，物資部負(fù)責(zé)油料的采購和進(jìn)場(chǎng)工作，分包班組負(fù)責(zé)日常管理及出庫等工作。

架子隊(duì)機(jī)械所需的油料出庫采用油票制，用油設(shè)備必須憑物資部簽認(rèn)的單據(jù)到油庫加油。庫管員做好單據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總工作，月底交物資部審核。

工點(diǎn)較分散的班組，項(xiàng)目部可提供油罐車進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)加油，現(xiàn)場(chǎng)加油管理也按油票制執(zhí)行，由物資部統(tǒng)一管理。

3、現(xiàn)場(chǎng)管理

出庫后的油料由機(jī)電部協(xié)同各作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)管理。特別要加強(qiáng)對(duì)操作司機(jī)的教育工作，防止油料被盜、偷賣等現(xiàn)象的發(fā)生。作業(yè)隊(duì)做好現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械的調(diào)度、統(tǒng)一停放等管理工作，建立制度化的管理措施。

4、考核 架子隊(duì)實(shí)行機(jī)械司機(jī)工資與油耗考核掛鉤制，具體考核辦法由機(jī)電部制訂。

分包班組每月油耗也必須進(jìn)行核算，以防止分包班組私自賣油。具體核算工作由合同部負(fù)責(zé)，物資部提供每月實(shí)耗油料數(shù)量，工程部提供當(dāng)月實(shí)際完成工作量。

十四、火工品管理

火工品由物資部統(tǒng)一管理，物資部必須設(shè)專人負(fù)責(zé)。每個(gè)火工品庫設(shè)保管員（兼職警衛(wèi)）四人，保管員必須由思想覺悟高、責(zé)任心強(qiáng)的工人擔(dān)任。

1、采購

各作業(yè)隊(duì)每月向按物資計(jì)劃管理流程上報(bào)本月火工品需用計(jì)劃，物資部根據(jù)施工進(jìn)度進(jìn)行采購，保證供應(yīng)，并與供應(yīng)商協(xié)商運(yùn)輸、驗(yàn)交、退庫等事宜。

2、驗(yàn)收

火工品運(yùn)抵工地入庫前，由供應(yīng)商、物資部火工品管理負(fù)責(zé)人、專管的保管員，共同開箱、開包（散裝的應(yīng)過磅）驗(yàn)收，并在驗(yàn)收記錄單上簽字。由保管員及時(shí)填制物資點(diǎn)驗(yàn)單（點(diǎn)驗(yàn)單一式二份，保管員一份、火工品管理負(fù)責(zé)人一份）。

3、儲(chǔ)存

火工品分庫、入箱儲(chǔ)存，儲(chǔ)存量不得超過核定量，并保持安全距離。保管員對(duì)庫存火工品的安全負(fù)全責(zé)，及時(shí)填寫物資貯存記錄表，庫房做到防盜、防火、防潮、防污染。保管箱分別上鎖、二十四小時(shí)警衛(wèi)。庫房備防火沙、滅火器、防火鍬，并保證消防工具有效。庫房?jī)?nèi)不允許電燈照明；夜間收發(fā)火工品時(shí)，用手電照明。

4、領(lǐng)用及運(yùn)輸

每個(gè)班組必須配備兩個(gè)有爆破員資格證的專門人員負(fù)責(zé)火工品領(lǐng)料工作，并由班組負(fù)責(zé)人出具委托書，交物資部、火工品庫各一份。每次領(lǐng)料前，庫管員必須核實(shí)領(lǐng)料人員是否與委托人員相符，否則，不得發(fā)料。

領(lǐng)料時(shí)，憑施工員簽發(fā)的《火工品領(lǐng)用申請(qǐng)單》到庫房領(lǐng)料，保管員憑《申請(qǐng)單》據(jù)實(shí)發(fā)料，不得多發(fā)、欠發(fā)，并由保管員填制《火工品使用記錄表》中“本次領(lǐng)用數(shù)量”一欄（一式三份，保管員存一份、領(lǐng)料員一份、物資部火工品管理負(fù)責(zé)人一份）及領(lǐng)用時(shí)間。

領(lǐng)取的雷管、炸藥不得裝在同一車箱內(nèi)混運(yùn)，應(yīng)分別運(yùn)送。運(yùn)送人員不少于兩人。運(yùn)送過程中，必須由專人看管，防止火工品丟失?；鸸て愤\(yùn)至工點(diǎn)后，領(lǐng)工員（或洞口值班員）根據(jù)申請(qǐng)單核實(shí)領(lǐng)用數(shù)量。若數(shù)量不符，不得使用，報(bào)物資部火工品管理負(fù)責(zé)人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后處理。

運(yùn)輸過程中，領(lǐng)料員與工班長(zhǎng)對(duì)搬運(yùn)途中火工品的安全負(fù)全責(zé)，必須做到防搶劫、防丟失。

5、使用

領(lǐng)工員必須對(duì)火工品使用過程進(jìn)行全程監(jiān)督。每次火工品運(yùn)到工地后、爆破作業(yè)前，由領(lǐng)工員按領(lǐng)料員與保管員共同簽字的《火工品使用記錄表》中“本次領(lǐng)用數(shù)量”核對(duì)火工品領(lǐng)用數(shù)量。本次爆破作業(yè)結(jié)束后，由爆破員填制四聯(lián)《火工品使用記錄表》中“實(shí)際使用數(shù)量”一欄及爆破起止時(shí)間以及火工品剩余數(shù)量（如有），并督促工班進(jìn)行火工品退庫。

6、退庫

如有退庫，由領(lǐng)工員、爆破員與領(lǐng)料員共同核對(duì)退庫數(shù)量后，由領(lǐng)料員組織退庫，經(jīng)保管員與領(lǐng)料員共同核對(duì)退庫數(shù)量后簽字認(rèn)可；該三聯(lián)《火工品使用記錄表》領(lǐng)料員一份、保管員二份，由保管員交物資部火工品專門負(fù)責(zé)人一份。

7、物資部火工品專門負(fù)責(zé)人、保管員設(shè)“物資明細(xì)帳”，及時(shí)地如實(shí)登記火工品的收、支、存情況，做到日清月結(jié)、帳物相符率100%。

8、物資部每月不少于四次組織火工品專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，并做好記錄。

9、發(fā)現(xiàn)火工品丟失、被盜，必須馬上報(bào)告物資部火工品管理負(fù)責(zé)人及時(shí)處理?；鸸て纷冑|(zhì)、受潮、失效的，應(yīng)報(bào)告物資部火工品管理負(fù)責(zé)人，按程序統(tǒng)一組織銷毀，并填制《產(chǎn)品丟失、損壞、變質(zhì)記錄表》。

十五、廢舊物資管理

1、在施工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的所有廢舊物資（含各作業(yè)班組自購的物資），一律交由物資部回收集中，分類存放，統(tǒng)一管理。由物資部書面形式報(bào)經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，統(tǒng)一進(jìn)行處理。

2、禁止各作業(yè)班組以任何形式私自處理、出售廢舊物資（包括各種廢舊鋼材、鉆釬鉆頭及其它具有回收利用價(jià)值的廢舊材料），如有違反，按廢舊物資殘值處五倍罰款；個(gè)人私自售賣廢舊物資的，一律以偷盜論處。

十六、附則

本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行，解釋權(quán)歸物資部。