第一篇：流程編制組階段性工作匯報(bào)

流程編制組階段性工作匯報(bào)

根據(jù)XXXX有限公司編制內(nèi)控流程的工作要求，同時(shí)為了優(yōu)化公司內(nèi)部工作流程、明確部門職責(zé)、提高工作效率，2012年12月份，公司成立了內(nèi)控流程梳理編制領(lǐng)導(dǎo)組和工作組，XXX總經(jīng)理任領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)，XX書記任工作組組長(zhǎng)。工作組具體負(fù)責(zé)完成公司內(nèi)部工作流程的梳理、優(yōu)化、編寫工作，原則是規(guī)范管理、提高效率。

工作組嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，高質(zhì)量的完成了公司業(yè)務(wù)四大流程：營(yíng)銷流程、生產(chǎn)流程、采購流程、服務(wù)流程的梳理編制工作，以及預(yù)定合作方審批流程、合同變更流程、合同信息表?，F(xiàn)將階段性工作成果匯報(bào)如下：

一、了解公司現(xiàn)行運(yùn)行結(jié)構(gòu)，制定基本流程

工作組首先走訪各個(gè)部門，收集、詢問公司現(xiàn)有工作流程，將公司現(xiàn)有流程模塊劃分為兩大部分，一為業(yè)務(wù)流程，一為支撐性流程。其中業(yè)務(wù)流程又細(xì)化成為四大流程：營(yíng)銷流程、生產(chǎn)流程、采購流程、服務(wù)流程；合同信息表為公司級(jí)大表，從合同簽訂開始到合同實(shí)施過程的每個(gè)環(huán)節(jié)、最后到合同執(zhí)行完結(jié)，體現(xiàn)合同執(zhí)行完整過程。

合同信息表力求做到每個(gè)環(huán)節(jié)都能體現(xiàn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)和工作責(zé)任人，實(shí)時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況。在公司服務(wù)器上建立合同信息表后平臺(tái)，各相關(guān)部門每天實(shí)時(shí)填報(bào)，發(fā)策部為職能管理部門，負(fù)責(zé)在每周五下午15:00開始匯總各相關(guān)部門的信息。

在確定整體框架后，工作組開始著手進(jìn)行四大流程的梳理編制工作。由于公司的發(fā)展和壯大完全依賴于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。業(yè)務(wù)流程的合理性將在很大程度上影響到公司業(yè)務(wù)的開展是否管理規(guī)范、運(yùn)行高效。為此工作組在X書記的領(lǐng)導(dǎo)下多次召開專題會(huì)議進(jìn)行研究、討論，集思廣益，對(duì)每個(gè)流程每個(gè)環(huán)節(jié)的有效性和反應(yīng)速度都做了全面考量。特別是針對(duì)現(xiàn)有流程中的爭(zhēng)議和困難進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，公司領(lǐng)導(dǎo)組也多次召開會(huì)議進(jìn)行研究，工作組根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)組的意見針對(duì)這些方面做了大幅度修改。初稿出來之后，向相關(guān)部門、崗位的人員多方征求意見，確保流程不但合理，而且做到最佳優(yōu)化。最終完成了四大流程的基礎(chǔ)大表，為后續(xù)工作奠定了基礎(chǔ)。

各相關(guān)部門的內(nèi)部流程必須要以公司的四大流程為基礎(chǔ)，內(nèi)部流程的接口及輸出口必須要與公司四大流程保持一致。

計(jì)劃在12月27日，公司開展業(yè)務(wù)流程模擬演練，檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程運(yùn)行的正確性，以期發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。

二、細(xì)分工作內(nèi)容，完成流程梳理

在完成四大流程的基礎(chǔ)上，針對(duì)流程中的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行細(xì)分，制定不同的子流程。

參照XXX的流程清單，對(duì)照公司現(xiàn)有流程以及公司實(shí)際情況，完成了公司內(nèi)部適用流程表的編制工作。按照公司內(nèi)部流程表，將之分為行政、人資、財(cái)務(wù)、安質(zhì)、營(yíng)銷、生產(chǎn)、采購、服務(wù)幾大模塊，將模塊流程梳理、編寫工作細(xì)化到組內(nèi)各個(gè)成員，每個(gè)成員按照分配的流程模塊不同與相應(yīng)部門人員進(jìn)行對(duì)接，了解實(shí)際梳理情況，再根據(jù)已梳理出來的大表進(jìn)行修改，做到每個(gè)環(huán)節(jié)都與大表緊密銜接，并根據(jù)梳理出來的流程制定相應(yīng)的規(guī)章制度及固定格式表單。

工作組在近一周的時(shí)間內(nèi)完成了公司十四部門的全部流程收集匯總，對(duì)不合理的流程在充分溝通的基礎(chǔ)上進(jìn)行了修改，缺少的流程在了解需求、請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后重新制定，各部門現(xiàn)在正修改部分內(nèi)部子流程、制定規(guī)章制度及固定格式表格。

為了確保工作能夠按時(shí)、按質(zhì)、按量完成，工作組犧牲了正常的下班時(shí)間和周末休息日，在確保個(gè)人本職工作不受影響的情況下，加班加點(diǎn)的進(jìn)行流程編制，目前已經(jīng)完成公司全部流程文件、規(guī)章制度的收集和各部門內(nèi)部流程評(píng)審工作。下一步，工作組將根據(jù)公司四大流程，編制、初審各管理規(guī)定、規(guī)章制度。

三、重視差異化需求，全面優(yōu)化流程

在公司業(yè)務(wù)流程確定下來后，工作組將流程文件按部門分發(fā)，向各部門征詢意見。在接到意見反饋后，經(jīng)過充分的討論和溝通，進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整。特別是針對(duì)四大流程進(jìn)行了大量的優(yōu)化性更改。

營(yíng)銷流程的優(yōu)化為：

1、生產(chǎn)任務(wù)單更改為合同交接單；

2、增加了預(yù)定合作方的項(xiàng)目評(píng)審，規(guī)定了預(yù)定合作方評(píng)審的必備條件；

3、規(guī)范合同變更的流程 ；

4、為避免合同法律風(fēng)險(xiǎn)，將漏洞堵在合同簽訂之前，規(guī)定了特殊需求的合同評(píng)審；

5、為避免出現(xiàn)責(zé)任不明、推諉不清的情況，明確了質(zhì)保單、物資驗(yàn)收單、投運(yùn)單的部門職責(zé)；

6、本著簡(jiǎn)化流程、規(guī)范管理、提高效率的原則和目的，新增了月度開票計(jì)劃編制。

生產(chǎn)流程的優(yōu)化為：

1、營(yíng)銷與生產(chǎn)部門的工作接口由《生產(chǎn)任務(wù)單》改為《合同交接單》，營(yíng)銷把合同相關(guān)信息傳遞到事業(yè)部，事業(yè)部執(zhí)行合同；

2、新流程中公司合同的執(zhí)行實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理制，事業(yè)部對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目都分派項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的執(zhí)行過程（從指定項(xiàng)目經(jīng)理到工程竣工）負(fù)責(zé)；

3、加強(qiáng)對(duì)合作方項(xiàng)目的管控工作，事業(yè)部提出技術(shù)需求，物資供應(yīng)部根據(jù)需求選擇合格的合作方給事業(yè)部，事業(yè)部在整個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行過程中做好項(xiàng)目的跟進(jìn)和管理工作；

4、需要委托生產(chǎn)的項(xiàng)目事業(yè)部以《生產(chǎn)委托單》的方式下達(dá)給生產(chǎn)制造部（或電氣中心生產(chǎn)車間）；

5、是否發(fā)貨由事業(yè)部自行判斷，營(yíng)銷中心不再提供出庫通知單給事業(yè)部，具備發(fā)貨條件后進(jìn)行領(lǐng)料申請(qǐng)，完成審批后安排發(fā)貨給客戶；

6、工程調(diào)試服務(wù)由事業(yè)部自行受理并作出安排，營(yíng)銷中心不再出具《工作聯(lián)系單》給事業(yè)部；

7、工程竣工后，事業(yè)部負(fù)責(zé)提交《供貨單》（回執(zhí)）、《工程竣工單》（含投運(yùn)單、物資驗(yàn)收單（使用部門））給營(yíng)銷中心。

8、營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目質(zhì)保單、物資驗(yàn)收單（物資部門）的辦理。

9、客戶滿意度調(diào)查/投訴受理及項(xiàng)目生產(chǎn)后評(píng)估管理職能由營(yíng)銷中心調(diào)至安全質(zhì)量部。

采購流程的優(yōu)化為：

1、物資供應(yīng)部在接受申請(qǐng)部門提交的經(jīng)過審批的物資采購申請(qǐng)單后，要與營(yíng)銷中心傳遞的合同文本或合同信息作比對(duì)，符合合同的編制采購訂單，否則要請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)；

2、物資供應(yīng)部編制的物資采購訂單經(jīng)過部門主任審核后，報(bào)采購分管領(lǐng)導(dǎo)審批，超過權(quán)限的由總經(jīng)理審批。

3、合同執(zhí)行過程中若部門出現(xiàn)要求進(jìn)行單一來源采購的合同經(jīng)部門主任審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，若通過由物供部按單一來源采購流程進(jìn)行采購，否則返回申請(qǐng)人處理。

4、內(nèi)部需求(辦公消耗品)簡(jiǎn)化了流程、提高效率。內(nèi)部需求低于500元（暫定）的采購申請(qǐng)單，由部門主任審批后交物資供應(yīng)部直接采購，大于500元的由申請(qǐng)部門報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后交物資供應(yīng)部采購。

5、采購物資到貨后，物資供應(yīng)部應(yīng)進(jìn)行貨物的外觀驗(yàn)收，生產(chǎn)部門進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收。

6、生產(chǎn)部門在領(lǐng)料出庫時(shí)，必須持經(jīng)過部門主任審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批的領(lǐng)料單方可辦理出庫手續(xù)。

7、生產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)把物資使用情況和用戶評(píng)價(jià)信息反饋到物資供應(yīng)部以及安全質(zhì)量部，以便進(jìn)行供應(yīng)商管理評(píng)價(jià)。

服務(wù)流程的優(yōu)化為：

1、售前技術(shù)支持需營(yíng)銷中心下達(dá)《技術(shù)支持聯(lián)系單》給事業(yè)部，事業(yè)部安排人員進(jìn)行技術(shù)支持；

2、當(dāng)接到售后服務(wù)要求時(shí)，事業(yè)部首先判斷是否在質(zhì)保期，質(zhì)保期內(nèi)直接安排人員服務(wù)，過質(zhì)保期合同將信息反饋給營(yíng)銷中心，營(yíng)銷中心簽訂合同后下達(dá)《售后服務(wù)單》給事業(yè)部，或未簽訂維保合同須請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，可以先行提供售后服務(wù)。

3、安質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋考核投訴以及年度公司客戶滿意度調(diào)查工作。營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)日常公司服務(wù)熱線工作以及服務(wù)信息的傳遞工作。

以上流程的梳理和優(yōu)化，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和各部門的配合下得以順利進(jìn)行，完成了從反饋意見收集、流程再次優(yōu)化、細(xì)節(jié)完善的各個(gè)環(huán)節(jié)。順利在時(shí)間節(jié)點(diǎn)前完成了所有任務(wù)，按時(shí)上報(bào)至股份公司。

在完成上報(bào)工作后，工作組開始與公司各部門進(jìn)行對(duì)接，傳達(dá)新流程，準(zhǔn)備相應(yīng)各種固定格式表單。

12月27日，對(duì)已確立的四大公司內(nèi)控主流程進(jìn)行實(shí)際模擬操作演練，目的一是為了盡快讓各部門熟悉新流程的操作方法，二是為了檢驗(yàn)新流程的實(shí)際可操作性。

模擬演練證明施工四大主內(nèi)控流程運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無原則性大問題，可以試運(yùn)行。

工作組將嚴(yán)格按照制定的時(shí)間進(jìn)度表進(jìn)行工作，確保在2013年1月1日前全面完成此次內(nèi)控流程梳理、優(yōu)化、編寫工作，達(dá)到公司合同信息表試運(yùn)行的目標(biāo)。

按照公司內(nèi)控流程領(lǐng)導(dǎo)組的要求，借此次梳理編制工作優(yōu)化公司業(yè)務(wù)工作流程、明確部門職責(zé)、提高工作效率，達(dá)到公司業(yè)務(wù)規(guī)范性管理、提高效率的目的。

內(nèi)控流程工作組 2012年12月27日

第二篇：編制工作匯報(bào)材料

機(jī)構(gòu)編制工作情況匯報(bào)

一、縣委編辦設(shè)立的情況

2015年政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革中，按州委州政府的要求，全州機(jī)構(gòu)編制部門與人社局分開實(shí)行單列。我縣編辦于去年年底實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)單列，辦公獨(dú)立，2016年起實(shí)行財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。目前編辦有8個(gè)編制，7個(gè)工作人員。編辦設(shè)在縣委，同時(shí)掛“中共蘭坪縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室”和“蘭坪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室”兩塊牌子。由縣長(zhǎng)任編委會(huì)主任，直接分管編辦工作。由于新單列機(jī)構(gòu)，基本白手起家。還有許多單位自身建設(shè)和單位制度需要完善。

二、2015年編辦主要工作

（一）按《蘭坪縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案》進(jìn)行了政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革工作。目前共設(shè)置了23個(gè)政府工作部門、設(shè)置了11個(gè)黨委工作部門、8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)、9個(gè)群團(tuán)機(jī)構(gòu)、參公管理事業(yè)單位33個(gè)、事業(yè)單位174個(gè)（其中政府直屬3個(gè)）、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、檢察院和法院、1個(gè)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)。

（二）全縣在行政審批制度改革中共清理行政許可事項(xiàng)203項(xiàng)，清理權(quán)責(zé)事項(xiàng)7598項(xiàng)。

（三）基本完成機(jī)構(gòu)實(shí)名制數(shù)據(jù)的錄入，建立管理數(shù)據(jù)庫。實(shí)名制管理網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)資金（72000元）已到位。設(shè)備購置已到位，機(jī)房建設(shè)已落實(shí)，并待付款安裝設(shè)備。

（四）進(jìn)行事業(yè)單位法人登記和政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)中文域名注冊(cè)61家。

（五）參與公車改革前期工作；申報(bào)了2016年公務(wù)員招錄用編計(jì)劃共39人；參與清理規(guī)范人員混編混崗的工作，參與清理吃空餉等。

（六）新設(shè)立不動(dòng)產(chǎn)登記管理局等18個(gè)機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)編制日常事務(wù)工作及縣委政府交辦的其他工作。

三、我縣編制現(xiàn)狀分析

（一）按照以往的編制管理口徑統(tǒng)計(jì)，我縣總編制6300名。目前按照實(shí)名制統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)共在職6198人，則空編102人。

（二）按目前實(shí)名制管理的要求，剔除自控編制287名及其省控交警編制數(shù)10名、社區(qū)民警控制數(shù)24名。實(shí)際統(tǒng)計(jì)編制為6187名，全縣在職6198名，則超編11名。

（三）以編制分類來看全縣行政編制1313(1213+100)名，在職行政人員1356名，超編43名；全縣事業(yè)編制4775名，在職人員4591人(其中事業(yè)工勤295名、參公人員224名)，空編184名；全縣工勤編制99名，在職行政工勤251名，超編152 名。

（四）以縣鄉(xiāng)兩級(jí)編制分布看：

縣級(jí)：行政編制1090名，在職1134名，超編 44名； 事業(yè)編制4297名，在職4199名，空編98名；

-2-工勤編制83（77+6）名，在職 191 名，超編 108名； 鄉(xiāng)鎮(zhèn)：行政編制223名，在職222名，空編1名；

事業(yè)編制 478名，在職392名，空編86名；

工勤編制16（8+8）名，在職 60 名，超編44名；

（五）從系統(tǒng)上看，編制主要分布在教育、衛(wèi)生系統(tǒng)。

教育系統(tǒng)事業(yè)編制2635名，在職2569名，空編66名；教育系統(tǒng)事業(yè)編制占全縣事業(yè)編制的56.38%。

衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)編制707名，在職670名，空編37 名；衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)編制占全縣事業(yè)編制的15.13%。

教育、衛(wèi)生系統(tǒng)共占全縣事業(yè)編制的71.51%。

四、機(jī)構(gòu)編制管理中的矛盾問題

（一）減編控編壓力大，按照財(cái)政供養(yǎng)人員只減不增的要求，省州編辦要求我們2017年實(shí)現(xiàn)減編控編任務(wù)。按目前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，至少有11名的超編人員要消化。

（二）減編控編任務(wù)和黨委政府用人需求矛盾突出。一方面經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)繁重，黨委政府工作量加大，對(duì)人力資源需求量增加。一方面實(shí)行減編控編，縣鄉(xiāng)各部門工作人員老齡化嚴(yán)重，工勤人員過多，編制和人員使用效率低。

（三）部門編制管理意識(shí)差，合理規(guī)劃使用編制的能力弱。

（四）由于編辦剛剛開始單列，目前7個(gè)人中大多數(shù)人

-3-新參加工作，編辦工作新業(yè)務(wù)多，工作量也大，需要我們盡快熟悉業(yè)務(wù)，學(xué)習(xí)新知識(shí)。編辦工作體制機(jī)制也需要從上到下進(jìn)一步理順和完善。比如編委會(huì)議事規(guī)程，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)使用審核，調(diào)動(dòng)錄用的編制前置審批等。

（五）一些單位歷史遺留的超編問題消化難度大，如農(nóng)科局等。教育衛(wèi)生兩個(gè)編制使用大戶的編制內(nèi)部管理水平需要加強(qiáng)，最好做到精細(xì)科學(xué)管理。

（六）其他問題：1.武裝部武器倉庫編制問題。2.城市管理執(zhí)法體制問題。

五、下一步工作打算

（一）按照州委要求的時(shí)間（2017年）編制總量上實(shí)現(xiàn)減編控編任務(wù)，至少要消化11名超編人員。針對(duì)公務(wù)員、行政工勤人員嚴(yán)重超編情況，一是在正常退休的基礎(chǔ)上希望縣委政府加大提前退休的力度。二是工勤人員嚴(yán)重超編問題，抓住公車改革的機(jī)遇加以消化。三是放寬病退的控制。四是用事業(yè)編制來置換參公機(jī)構(gòu)行政編制，釋放行政編制，同時(shí)消化工勤人員。五是實(shí)行政府購買服務(wù)，對(duì)政府中承擔(dān)服務(wù)類、一般技術(shù)性的工作崗位，不再增加行政編制；對(duì)事業(yè)單位中部分輔助性管理，專業(yè)技術(shù)和工勤崗位不再核定事業(yè)編制，以上崗位實(shí)行購買服務(wù)，對(duì)現(xiàn)有在崗人員按照“老人老辦法”的原則妥善安置，其占用的行政事業(yè)編制，采取“退一收一”的辦法逐步收回。六是以空出的部分事業(yè)編制

-4-增加參公單位的事業(yè)編制，消化公務(wù)員，關(guān)系社會(huì)保障和民生的部門，如社保、環(huán)保。七是進(jìn)人控制（退二進(jìn)一）和人員調(diào)動(dòng)、編制調(diào)整三管齊下，實(shí)現(xiàn)減編控編和機(jī)構(gòu)編制優(yōu)化調(diào)整。

（二）進(jìn)一步規(guī)范機(jī)構(gòu)編制管理。

一是按“控制總量，盤活存量，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，增減平衡，財(cái)政供養(yǎng)人員只減不增”的要求。編制總量管理上實(shí)行總量分級(jí)負(fù)責(zé)制和編制總量分類管理制（分為黨政群系統(tǒng)行政編制、政法系統(tǒng)專項(xiàng)編制、事業(yè)單位事業(yè)編制、群團(tuán)機(jī)關(guān)使用的事業(yè)編制和機(jī)關(guān)工勤編制，共5類）。建立健全編制的動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立空編集中管理制度，編制待分配制度，超編人員消化調(diào)控制度，編制使用申報(bào)制度及建立系統(tǒng)統(tǒng)籌制度，實(shí)現(xiàn)編制的精確科學(xué)管理。二是制定《編委會(huì)工作規(guī)則》規(guī)范機(jī)構(gòu)編制議事決策機(jī)制。三是啟用“機(jī)構(gòu)編制管理卡”，落實(shí)機(jī)構(gòu)編制部門在人事錄用調(diào)動(dòng)中的前置審批作用，沒有編制審批的調(diào)人錄用人，編制部門將視其為編外人員。四是實(shí)行干部領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)使用的超空編審核，避免造成“三超兩亂”：超職數(shù)配備干部、超機(jī)構(gòu)規(guī)格提拔干部、超審批權(quán)限設(shè)置機(jī)構(gòu)、擅自提高干部職級(jí)待遇、擅自設(shè)置職務(wù)名稱。

（三）加快機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)，盡快實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)編制的動(dòng)態(tài)精細(xì)、科學(xué)管理，編制管理目標(biāo)要實(shí)現(xiàn)零誤差。

（四）加強(qiáng)對(duì)全縣各單位機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)，提高

-5-部門科學(xué)合理規(guī)范的編制管理水平。

（五）完善機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作機(jī)制。一是加強(qiáng)編制管理督查審計(jì)，將編制管理情況納入審計(jì)內(nèi)容。二是把減編控編納入到黨委政府考核體系。三是將機(jī)構(gòu)編制政策規(guī)定執(zhí)行情況納入黨委政府巡視督查工作范圍。四是加大對(duì)違反規(guī)定超編進(jìn)人、超職數(shù)配備領(lǐng)導(dǎo)干部、混編混崗、虛報(bào)人數(shù)占用編制等的督查。

以上匯報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)給予意見，并給予支持。

中共蘭坪縣委編辦 2016年2月17日

第三篇：編制工作匯報(bào)

立足本職

開拓創(chuàng)新

推動(dòng)涇川城市管理綜合執(zhí)法工作又快又好發(fā)展

——在縣編辦事業(yè)單位登記考核工作會(huì)議上的匯報(bào)

涇川縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)（二○一一年五月十七日）

涇川縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)成立于2004年5月，全額撥款事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理，正科級(jí)建制，編制23人。主要職能是受縣建設(shè)局委托在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)(含風(fēng)景名勝區(qū)、開發(fā)區(qū)、科技園區(qū))相對(duì)集中行使市容環(huán)境衛(wèi)生、規(guī)劃、綠化、市政、環(huán)境保護(hù)等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或者部分行政處罰權(quán)。重點(diǎn)工作內(nèi)容：嚴(yán)管“三街一路”（涇州街、中山街、安定街、涇靈路）和1000多戶門店、400多戶街道固定攤位、300多戶街道流動(dòng)攤位的有序經(jīng)營(yíng)；全面整治“六亂一明”(亂擺攤點(diǎn)、亂停亂放、亂潑亂倒、亂貼亂畫、亂堆亂建、亂搭亂掛、明火明灶)；從嚴(yán)監(jiān)管廣告牌匾設(shè)臵、沿街宣傳及各類商業(yè)活動(dòng)、城區(qū)建筑施工場(chǎng)地和臨時(shí)占道；從重處罰門店延伸、亂倒建筑垃圾和破壞市政公用設(shè)施的行為。

涇川縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)現(xiàn)有職工36名，其中：科級(jí)干部1名、公務(wù)員4名、職員1名、工勤人員2名，聘用人

員28名。辦公地點(diǎn)設(shè)在縣城關(guān)鎮(zhèn)建設(shè)路1號(hào)，為縣財(cái)政2008年7月劃撥的國(guó)有資產(chǎn)，共計(jì)600多平方米，其中：辦公用房14間，倉庫4間，設(shè)施用房3間。

一、主要工作實(shí)績(jī)

（一）舉全力，抗極限，為街路改造工程保駕護(hù)航。2010年4月縣城街路改造工程開工以來，我隊(duì)除了正常履行市容監(jiān)管職責(zé)外，還承擔(dān)了交通管制、施工現(xiàn)場(chǎng)秩序維護(hù)和工程材料的防盜安全等項(xiàng)職權(quán)范圍之外的工作。面對(duì)復(fù)雜的局面，針對(duì)繁重的任務(wù)，我們認(rèn)真分析研究，明確工作職責(zé)，分解工作任務(wù)，變“一人抓”為“大家管”，使人人明白要“干什么”、由“誰來干”、該“怎么干”。在工程施工過程中，全體隊(duì)員堅(jiān)決服從現(xiàn)場(chǎng)指揮，積極滿足施工進(jìn)度需要，人行道鋪磚時(shí)圍欄拉網(wǎng)、疏導(dǎo)行人；路面鋪砂罩面時(shí)管制交通、疏導(dǎo)圍觀群眾。施工人員下班后，隊(duì)員繼續(xù)加班保護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)，禁止行人踩踏和車輛碾壓，保護(hù)施工材料不被偷盜。在整個(gè)街路改造工程中，全體隊(duì)員密切配合，加班加點(diǎn)，固守工作崗位，有時(shí)全天連軸轉(zhuǎn)。尤其在看護(hù)工程材料和鋪路灑油過程中，從大隊(duì)長(zhǎng)到一般隊(duì)員，有時(shí)加班到凌晨2點(diǎn)，甚至通宵不休息，次日6：30又照常上班，真正進(jìn)入了忘我的工作境界，達(dá)到了超常規(guī)、抗極限的工作狀態(tài)，為街路改造工程提供了良好的施工環(huán)境，確保整個(gè)工程的順利實(shí)施。

（二）搶抓機(jī)遇，重拳出擊，徹底整頓亂排污水行為。雨污管道不分、雨污混流是多年來制約我縣城市品位提升的頑癥，特別是每到夏季，排污管道臭氣外泄，城區(qū)空氣質(zhì)量急劇下降。根本原因是沿街部分單位及門店排污設(shè)施不健全，生活污水直接排入排雨渠道造成的。我隊(duì)審時(shí)度勢(shì)，果斷決定抓住街路改造的有利時(shí)機(jī)，徹底治理亂排污水行為。在上門宣傳、發(fā)放排污整頓自查通知書后，我們深入街路改造現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)地查看沿街單位、門店排污設(shè)施運(yùn)行情況，對(duì)無排污設(shè)施或排污設(shè)施運(yùn)行不正常的單位和門店，責(zé)令限期整改。共計(jì)整改包括芙蓉賓館、勞保局等39家單位和門店；依法關(guān)停北新街工商局樓下拒不整改的餐飲店1家，限期搬遷新建街不具備改造條件的餐飲店8家，責(zé)令停業(yè)整改1家。這些執(zhí)法措施的實(shí)施，從根上解決了城區(qū)雨污管道不分現(xiàn)象，使城區(qū)空氣質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn)，城市品位得到進(jìn)一步提升。在去年“7.23”特大洪災(zāi)期間，城區(qū)排洪管網(wǎng)排洪通暢，經(jīng)受住了百年不遇的自然災(zāi)害的嚴(yán)峻考驗(yàn)。

（三）講大局，克時(shí)堅(jiān)，嚴(yán)厲整治校園周邊環(huán)境。我隊(duì)按照縣委、縣政府整治校園周邊環(huán)境的統(tǒng)一部署，認(rèn)真分析城區(qū)各中小學(xué)、幼兒園周邊存在的城市管理范圍的安全隱患，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，制定方案，確定時(shí)限，分片包干，對(duì)學(xué)校門口及周邊擺攤設(shè)點(diǎn)、占道經(jīng)營(yíng)等違法行為進(jìn)行了重點(diǎn)整治。針

對(duì)影響中街小學(xué)、花蕾幼兒園師生行路安全的南門市場(chǎng)延伸問題，我隊(duì)高度重視，嚴(yán)密部署，發(fā)放搬遷公告120多份，張貼大幅搬遷公告10幅，懸掛橫幅15條，制作警示牌2面，充分做好市場(chǎng)南遷的前期動(dòng)員工作。搬遷期限截止日，大隊(duì)全體人員在公安、工商部門的配合下，拆除店外臨時(shí)搭建的棚舍37個(gè)，搬遷水果攤28個(gè)，蔬菜、餐飲、雜貨等攤點(diǎn)95戶，一舉完成南門市場(chǎng)的整頓工作。為了鞏固市場(chǎng)整頓成果，二中隊(duì)超常規(guī)工作，采取加班、留人蹲守等措施，早6：00提前進(jìn)入工作崗位，晚9：30下班，從時(shí)間、人力等方面為南門市場(chǎng)整頓成果的鞏固提供了保障。至現(xiàn)在，南門市場(chǎng)秩序井然，學(xué)校門口無占道經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象，社會(huì)各界贊聲不絕。

（四）精心謀劃，堵疏結(jié)合，平穩(wěn)搬遷青年路市場(chǎng)。青年路市場(chǎng)是一處典型的以路為市、占道經(jīng)營(yíng)的城市集貿(mào)市場(chǎng)，臟亂差問題突出，附近居民飽受其害；存在十年之久，根深蒂固，市民反響強(qiáng)烈。搬遷青年路市場(chǎng)作為民生工程列入了2010年縣委、縣政府的工作計(jì)劃。在市場(chǎng)搬遷準(zhǔn)備階段,我隊(duì)首先進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)查，摸清了市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)人員的職業(yè)、身份、經(jīng)營(yíng)范圍和項(xiàng)目，制定了周密的搬遷方案，積極銜接公安、工商等部門,從講政治、講大局、講穩(wěn)定的高度出發(fā)，我隊(duì)全體干部職工各司其職，各負(fù)其責(zé)，密切配合，發(fā)放市場(chǎng)搬遷通告200多份,上門協(xié)調(diào)美羅城市場(chǎng)物業(yè)和北新街綜市場(chǎng)主管單位做好攤位的分類接納工作,同時(shí)面對(duì)面地做好139戶經(jīng)營(yíng)戶的

（三）加強(qiáng)職工教育和管理工作，提高隊(duì)伍整體素質(zhì)。

（四）加強(qiáng)城管宣傳工作，營(yíng)造和諧城管氛圍。積極開展“城管服務(wù)進(jìn)社區(qū)”、“城管宣傳進(jìn)萬家”、“我為城市做保姆”等活動(dòng)，大力宣傳城市管理法律法規(guī)，提高市民群眾文明守法意識(shí)，實(shí)現(xiàn)城市管理隊(duì)伍與市民群眾的互動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)市民群眾參與城市管理的積極性，進(jìn)一步提高人民群眾對(duì)城市管理工作的認(rèn)同度。

第四篇：財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程

財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程

(1)核實(shí)資產(chǎn)。

核實(shí)資產(chǎn)是企業(yè)編制財(cái)務(wù)報(bào)表前一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)工作，而且工作量大。主要包括：

①清點(diǎn)現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。

②核對(duì)銀行存款，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

③與購貨人核對(duì)應(yīng)收賬款。

④與供貨人核對(duì)預(yù)付賬款。

⑤與其他債務(wù)人核對(duì)其他應(yīng)收款。

⑥清查各項(xiàng)存貨。

⑦檢查各項(xiàng)投資的回收利潤(rùn)分配情況。

⑧清查各項(xiàng)固定資產(chǎn)的在建工程。

編制財(cái)務(wù)報(bào)表中，在核實(shí)以上各項(xiàng)資產(chǎn)的過程中，如發(fā)現(xiàn)與賬面記錄不符，應(yīng)先轉(zhuǎn)入“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”賬戶，待查明原因，按規(guī)定報(bào)此處理。

(2)清理債務(wù)。

企業(yè)與外單位的各種經(jīng)濟(jì)往來中形成的債務(wù)也要認(rèn)真清理及時(shí)處理。對(duì)已經(jīng)到期的負(fù)債，要及時(shí)償還，以保持企業(yè)的信譽(yù)，特別是不能拖欠稅款；其他應(yīng)付款中要 注意是否有不正常的款項(xiàng)。

(3)復(fù)核成本。

編制財(cái)務(wù)報(bào)表前，要認(rèn)真復(fù)核各項(xiàng)生產(chǎn)、銷售項(xiàng)目 的成本結(jié)轉(zhuǎn)情況。查對(duì)是否有少轉(zhuǎn)、多轉(zhuǎn)、漏轉(zhuǎn)、錯(cuò)轉(zhuǎn)成本，這些直接影響企業(yè)盈虧的真實(shí)，并由此產(chǎn)生一系列的后果，如多交稅金、多分利潤(rùn)，使企業(yè)資產(chǎn)流失等。

(4)內(nèi)部調(diào)賬。內(nèi)部調(diào)賬(轉(zhuǎn)賬)是編制財(cái)務(wù)報(bào)表前一項(xiàng)很細(xì)致的準(zhǔn)備工作。主要有如下幾點(diǎn)：

①計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。應(yīng)按規(guī)定比例計(jì)算本期壞賬準(zhǔn)備，并及時(shí)調(diào)整入賬。②攤銷待攤費(fèi)用。凡本期負(fù)擔(dān)的待攤費(fèi)用應(yīng)在本期攤銷。③計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。

④攤銷各種無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)。

⑤實(shí)行工效掛鉤的企業(yè)，按規(guī)定計(jì)提“應(yīng)付職工工資”。

⑥轉(zhuǎn)銷經(jīng)批準(zhǔn)的“待處理財(cái)產(chǎn)損 溢”。財(cái)務(wù)部門對(duì)此要及時(shí)提出處理意見，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，不能長(zhǎng)期掛賬。

⑦按權(quán)責(zé)發(fā) 生制原則及有關(guān)規(guī)定，預(yù)提利息和費(fèi)用。

⑧有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)，還應(yīng)計(jì)算匯總損益調(diào)整有關(guān)外幣賬戶。

(5)試算平衡。在完成以上準(zhǔn)備工作之后，還應(yīng)進(jìn)行一次試算平衡，以檢查賬務(wù)處理有無錯(cuò)誤。

(6)結(jié)賬。試算平衡后的結(jié)賬工作主要有以下幾項(xiàng)：

①將損益類賬戶全部轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶。

②將“本年利潤(rùn)”賬戶形成的本年稅后凈利潤(rùn)或虧損轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”賬戶。③進(jìn)行利潤(rùn)分配后，編制財(cái)務(wù)報(bào)表的年終會(huì)計(jì)決算報(bào)表。

第五篇：標(biāo)底編制流程

預(yù)算結(jié)算科業(yè)務(wù)及流程

預(yù)算結(jié)算科業(yè)務(wù)及流程

一 招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)底編制審核程序及要求

（一）確定標(biāo)底編制單位（委托有資質(zhì)的標(biāo)底編制單位或由監(jiān)理單位編制）。在編制施工招標(biāo)文件和標(biāo)底時(shí)，預(yù)算結(jié)算科項(xiàng)目責(zé)任人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及監(jiān)理單位必須了解現(xiàn)場(chǎng)情況，及時(shí)相互溝通，盡量完善工程量清單，避免有遺漏的情況發(fā)生。

（二）施工招標(biāo)文件（包括工程量清單）定稿后，項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)召開標(biāo)底編制會(huì)議，會(huì)議參加人員包括預(yù)算科相關(guān)成員、工程管理科相關(guān)工程師、設(shè)計(jì)單位、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、監(jiān)理工程師、標(biāo)底編制單位有關(guān)人員。會(huì)議主要討論確定采用的定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，施工圖中未包括的項(xiàng)目、圖紙問題、施工方案、施工措施、安全文明施工等對(duì)工程造價(jià)影響較大項(xiàng)目的工程量及造價(jià)的確定方法。

（三）預(yù)算結(jié)算科負(fù)責(zé)督辦標(biāo)底編制單位完成標(biāo)底的編制工作。標(biāo)底編制單位將成果報(bào)送監(jiān)理單位和預(yù)算結(jié)算科審核，送審材料包括標(biāo)價(jià)工程量清單、單價(jià)分析、詳細(xì)的標(biāo)底編制說明，同時(shí)提交電子文檔。造價(jià)咨詢單位對(duì)自己編制的工程量清單和標(biāo)底的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，尤其是要保證設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等必須準(zhǔn)確無誤。

（四）預(yù)算結(jié)算科收到標(biāo)底后，由預(yù)算結(jié)算科項(xiàng)目責(zé)任人安排與監(jiān)理單位同時(shí)進(jìn)行標(biāo)底的審查工作，審查人員與監(jiān)理單位和標(biāo)底編制責(zé)任人應(yīng)該充分溝通。

（五）標(biāo)底審查工作完成后，由預(yù)算結(jié)算科項(xiàng)目責(zé)任人填寫《文件處理單》并簽署初審意見，報(bào)預(yù)算結(jié)算科科長(zhǎng)審核簽字，再報(bào)我局總工程師審核，同意后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，蓋章后，由預(yù)算結(jié)算科項(xiàng)目責(zé)任人報(bào)市、區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)專業(yè)局審核。同時(shí)，做好文件簽收登記工作。

（六）市、區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)專業(yè)局審核期間，由預(yù)算結(jié)算科項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)跟蹤，標(biāo)底審定后，由預(yù)算結(jié)算科項(xiàng)目責(zé)任人轉(zhuǎn)交計(jì)劃合同科進(jìn)行招標(biāo)公示，并登記存檔。

二 直接發(fā)包項(xiàng)目標(biāo)底編制審查程序及要求

（一）直接發(fā)包項(xiàng)目標(biāo)底編制審查程序同投標(biāo)項(xiàng)目（“施工招標(biāo)文件”相應(yīng)變?yōu)椤俺邪隧氈保?/p>

（二）預(yù)算審定后移交相關(guān)科室，以便進(jìn)行合同洽商。

三 期中預(yù)算編制審查程序及要求

（一）工程實(shí)施過程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、施工方案審批、工程數(shù)量較大增加、現(xiàn)場(chǎng)簽證等，都應(yīng)該及時(shí)做好預(yù)算的申報(bào)審查工作。

（二）當(dāng)發(fā)生上述事件時(shí)，工程管理科應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)的施工方案、設(shè)計(jì)變更專題會(huì)議，預(yù)算結(jié)算科造價(jià)工程師必須參加會(huì)議，對(duì)變更或增加的項(xiàng)目進(jìn)行深入了解。

（三）如果發(fā)生變更單價(jià)，由施工單位申報(bào)，監(jiān)理工程師審核報(bào)工程管理科審核工程量后，轉(zhuǎn)交預(yù)算結(jié)算科復(fù)核變更價(jià)。

（四）報(bào)送變更價(jià)經(jīng)預(yù)算結(jié)算科審查合格后，報(bào)我局主管領(lǐng)導(dǎo)審簽并蓋章，報(bào)送市、區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)專業(yè)局。同時(shí)，做好文件簽收登記工作。

（五）市、區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)專業(yè)局審核期間，由預(yù)算結(jié)算科項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)跟蹤。

四 工程結(jié)算審查程序及要求

（一）結(jié)算資料主要包括以下內(nèi)容：

1、結(jié)算書；

2、圖紙會(huì)審（交底）的相關(guān)資料；

3、開工報(bào)告、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；

4、竣工圖1套；

5、施工承包合同；

6、施工招標(biāo)文件或投標(biāo)報(bào)價(jià)書（施工預(yù)算）清單項(xiàng)目計(jì)量計(jì)價(jià)材料；

7、項(xiàng)目計(jì)量計(jì)價(jià)材料（包括設(shè)計(jì)變更、施工方案、現(xiàn)場(chǎng)簽證等）；

8、中間計(jì)量資料；

9、結(jié)算書電子文擋一套；

10、其他；

（二）工程管理科審查的內(nèi)容包括提交資料的完整性（監(jiān)理單位必須審查和簽署、蓋章）、格式的正確性、計(jì)量的準(zhǔn)確性等。先由工程管理科項(xiàng)目主管工程審查并填寫《文件處理單》簽署初審意見，再報(bào)工程管理科科長(zhǎng)審核簽字，然后，送預(yù)算結(jié)算科。

（三）收到工程管理科轉(zhuǎn)交的工程結(jié)算書，由預(yù)算結(jié)算科項(xiàng)目責(zé)任人進(jìn)行審核。審查內(nèi)容包括提交資料的完整性、格式的正確性、及單價(jià)的正確性，有無重復(fù)計(jì)量，增大工程量，是否隨意更改變更工程，提高造價(jià)等。

經(jīng)預(yù)算結(jié)算科項(xiàng)目責(zé)任人審查合格后，填寫《文件處理單》并簽署初審意見，報(bào)預(yù)算結(jié)算科科長(zhǎng)審核簽字，再報(bào)我局總工程師審核，同意后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，蓋章后，由預(yù)算結(jié)算科項(xiàng)目責(zé)任人報(bào)送市、區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)專業(yè)局審核。同時(shí)，做好文件簽收登記工作。

（四）市、區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)專業(yè)局審核期間，由預(yù)算結(jié)算科項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)跟蹤。

五、竣工財(cái)務(wù)決算

工程全部竣工，并經(jīng)有關(guān)科室驗(yàn)收合格后，應(yīng)盡快進(jìn)行竣工財(cái)務(wù)決算?？⒐へ?cái)務(wù)決算由預(yù)算結(jié)算科負(fù)責(zé)，局財(cái)務(wù)、工程管理科、策劃科及計(jì)劃合同科予以協(xié)助。1.工程決算資料的收集

1.1有關(guān)工程項(xiàng)目各單位工程結(jié)算完畢后，應(yīng)立即進(jìn)行工程竣工決算工作。1.2計(jì)劃合同科負(fù)責(zé)收集的資料：計(jì)劃批文、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、設(shè)備、檢測(cè)項(xiàng)目。

1.3工程管理科負(fù)責(zé)收集的資料：竣工核驗(yàn)證明書、工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、建設(shè)單位提供材料的明細(xì)表(發(fā)生時(shí)提供)、設(shè)備、材料采購及入庫出庫資料、項(xiàng)目竣工工程概況、交付使用資產(chǎn)總表及明細(xì)表。

1.4預(yù)算結(jié)算科負(fù)責(zé)已審定的單項(xiàng)工程結(jié)算資料等。

1.5局財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)收集整理的資料：工程項(xiàng)目前期費(fèi)用，其中包括：勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、環(huán)境評(píng)估費(fèi)、征地拆遷費(fèi)等。另外局財(cái)務(wù)還應(yīng)準(zhǔn)備政策性收費(fèi)的文件、建設(shè)單位內(nèi)部管理文件等資料。2竣工財(cái)務(wù)決算

2.1基本建設(shè)項(xiàng)目竣工后，預(yù)算結(jié)算科要及時(shí)編制基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算。建設(shè)周期長(zhǎng)、建設(shè)內(nèi)容多的項(xiàng)目，單項(xiàng)工程竣工、具備交付使用條件的，可編制單項(xiàng)工程竣工財(cái)務(wù)決算。建設(shè)項(xiàng)目全部竣工后應(yīng)編制竣工財(cái)務(wù)決算。

2.2工程項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算的要求：認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)核算辦法，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，實(shí)事求是地編制基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算，做到編報(bào)及時(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整。2.3工程項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算的依據(jù)主要包括：可行性研究報(bào)告(市政工程可依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的城市規(guī)劃)、初步設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)概算及其批準(zhǔn)文件、計(jì)劃立項(xiàng)、招投標(biāo)文件、歷年投資計(jì)劃、經(jīng)財(cái)務(wù)及有關(guān)科室審核過的項(xiàng)目預(yù)算、工程合同、工程結(jié)算等有關(guān)資料、有關(guān)的財(cái)務(wù)核算制度、辦法及其它有關(guān)資料。

2.4在編制項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算時(shí)，預(yù)算結(jié)算科要認(rèn)真做好清理工作，策劃科、計(jì)劃合同科、工程管理科、局財(cái)務(wù)予以配合，清理工作包括：基本建設(shè)項(xiàng)目檔案資料的歸集整理、帳務(wù)處理、財(cái)產(chǎn)物資的盤點(diǎn)核實(shí)，做到帳帳齊全,帳實(shí)、帳表相符。2.5竣工財(cái)務(wù)決算的主要內(nèi)容：

⑴.基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表，主要包括： ☆封面；

☆基本建設(shè)項(xiàng)目概況表； ☆基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算表； ☆基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)總表； ☆基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表； ⑵.竣工財(cái)務(wù)決算說明書，主要包括： ☆基本項(xiàng)目概況(由工程管理科完成)。

☆會(huì)計(jì)帳務(wù)的處理、財(cái)產(chǎn)物資清理及債權(quán)的清償情況?！罨ńY(jié)余資金等分配情況。

☆主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析、計(jì)算情況?！罨窘ㄔO(shè)項(xiàng)目管理及決算中存在的問題、建議?！顩Q算與概算的差異和原因分析?！钚枵f明的其它事項(xiàng)。

以上內(nèi)容由預(yù)算結(jié)算科負(fù)責(zé)牽頭組織編寫，其它各科室配合。2.6竣工財(cái)務(wù)決算的組織及報(bào)批

由工程項(xiàng)目分管局領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)竣工財(cái)務(wù)決算的領(lǐng)導(dǎo)工作，預(yù)算結(jié)算科牽頭，局財(cái)務(wù)、項(xiàng)目主管工程師、主管科長(zhǎng)、計(jì)劃合同科項(xiàng)目責(zé)任人、主管科長(zhǎng)組成工作小組，設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位積極配合，在項(xiàng)目竣工后4個(gè)月內(nèi)完成財(cái)務(wù)決算的編制工作。

2.7工程項(xiàng)目竣工結(jié)余資金在竣工財(cái)務(wù)決算批復(fù)后30日內(nèi)上交市財(cái)政。

3.竣工財(cái)務(wù)決算資料的編制

3.1預(yù)算結(jié)算科負(fù)責(zé)編制竣工財(cái)務(wù)決算表、竣工財(cái)務(wù)決算情況說明書、交付使用資產(chǎn)總表、待攤投資及其它投資明細(xì)表。（會(huì)計(jì)科目余額明細(xì)表、建設(shè)期會(huì)計(jì)帳薄及相關(guān)憑據(jù)等由局財(cái)務(wù)提供）

3.2將編制好的竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表報(bào)相關(guān)審計(jì)部門審批。

3.3預(yù)算結(jié)算科按有關(guān)審計(jì)部門的要求，將所有決算資料匯總裝訂成冊(cè)，由財(cái)務(wù)核對(duì)財(cái)務(wù)帳目，防止出現(xiàn)遺漏、重復(fù)等。3.4資料齊全后，由預(yù)算結(jié)算科、工程管理科、局財(cái)務(wù)會(huì)簽報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審查后，送審計(jì)專業(yè)局審計(jì)，整個(gè)過程由預(yù)算結(jié)算科負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)。

3.5編制時(shí)限：工程初步驗(yàn)收、結(jié)算后，各科室即可開始工程決算工作，預(yù)算結(jié)算科、工程管理科、局財(cái)務(wù)準(zhǔn)備資料20個(gè)工作日，預(yù)算結(jié)算科整理匯總資料20個(gè)工作日。

3.6 工作要求：每個(gè)工程項(xiàng)目最后一個(gè)分項(xiàng)工程結(jié)算完畢，由工程管理科協(xié)助預(yù)算結(jié)算科書面提供有關(guān)資料(如工程結(jié)構(gòu)、建筑所占面積、套用定額、分析投資節(jié)余、超支原因等)整理后填制相關(guān)報(bào)表。