第一篇:流程編制組階段性工作匯報(bào)
流程編制組階段性工作匯報(bào)
根據(jù)XXXX有限公司編制內(nèi)控流程的工作要求,同時(shí)為了優(yōu)化公司內(nèi)部工作流程、明確部門職責(zé)、提高工作效率,2012年12月份,公司成立了內(nèi)控流程梳理編制領(lǐng)導(dǎo)組和工作組,XXX總經(jīng)理任領(lǐng)導(dǎo)組組長,XX書記任工作組組長。工作組具體負(fù)責(zé)完成公司內(nèi)部工作流程的梳理、優(yōu)化、編寫工作,原則是規(guī)范管理、提高效率。
工作組嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求,高質(zhì)量的完成了公司業(yè)務(wù)四大流程:營銷流程、生產(chǎn)流程、采購流程、服務(wù)流程的梳理編制工作,以及預(yù)定合作方審批流程、合同變更流程、合同信息表?,F(xiàn)將階段性工作成果匯報(bào)如下:
一、了解公司現(xiàn)行運(yùn)行結(jié)構(gòu),制定基本流程
工作組首先走訪各個部門,收集、詢問公司現(xiàn)有工作流程,將公司現(xiàn)有流程模塊劃分為兩大部分,一為業(yè)務(wù)流程,一為支撐性流程。其中業(yè)務(wù)流程又細(xì)化成為四大流程:營銷流程、生產(chǎn)流程、采購流程、服務(wù)流程;合同信息表為公司級大表,從合同簽訂開始到合同實(shí)施過程的每個環(huán)節(jié)、最后到合同執(zhí)行完結(jié),體現(xiàn)合同執(zhí)行完整過程。
合同信息表力求做到每個環(huán)節(jié)都能體現(xiàn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)和工作責(zé)任人,實(shí)時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況。在公司服務(wù)器上建立合同信息表后平臺,各相關(guān)部門每天實(shí)時(shí)填報(bào),發(fā)策部為職能管理部門,負(fù)責(zé)在每周五下午15:00開始匯總各相關(guān)部門的信息。
在確定整體框架后,工作組開始著手進(jìn)行四大流程的梳理編制工作。由于公司的發(fā)展和壯大完全依賴于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。業(yè)務(wù)流程的合理性將在很大程度上影響到公司業(yè)務(wù)的開展是否管理規(guī)范、運(yùn)行高效。為此工作組在X書記的領(lǐng)導(dǎo)下多次召開專題會議進(jìn)行研究、討論,集思廣益,對每個流程每個環(huán)節(jié)的有效性和反應(yīng)速度都做了全面考量。特別是針對現(xiàn)有流程中的爭議和困難進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,公司領(lǐng)導(dǎo)組也多次召開會議進(jìn)行研究,工作組根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)組的意見針對這些方面做了大幅度修改。初稿出來之后,向相關(guān)部門、崗位的人員多方征求意見,確保流程不但合理,而且做到最佳優(yōu)化。最終完成了四大流程的基礎(chǔ)大表,為后續(xù)工作奠定了基礎(chǔ)。
各相關(guān)部門的內(nèi)部流程必須要以公司的四大流程為基礎(chǔ),內(nèi)部流程的接口及輸出口必須要與公司四大流程保持一致。
計(jì)劃在12月27日,公司開展業(yè)務(wù)流程模擬演練,檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程運(yùn)行的正確性,以期發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。
二、細(xì)分工作內(nèi)容,完成流程梳理
在完成四大流程的基礎(chǔ)上,針對流程中的各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行細(xì)分,制定不同的子流程。
參照XXX的流程清單,對照公司現(xiàn)有流程以及公司實(shí)際情況,完成了公司內(nèi)部適用流程表的編制工作。按照公司內(nèi)部流程表,將之分為行政、人資、財(cái)務(wù)、安質(zhì)、營銷、生產(chǎn)、采購、服務(wù)幾大模塊,將模塊流程梳理、編寫工作細(xì)化到組內(nèi)各個成員,每個成員按照分配的流程模塊不同與相應(yīng)部門人員進(jìn)行對接,了解實(shí)際梳理情況,再根據(jù)已梳理出來的大表進(jìn)行修改,做到每個環(huán)節(jié)都與大表緊密銜接,并根據(jù)梳理出來的流程制定相應(yīng)的規(guī)章制度及固定格式表單。
工作組在近一周的時(shí)間內(nèi)完成了公司十四部門的全部流程收集匯總,對不合理的流程在充分溝通的基礎(chǔ)上進(jìn)行了修改,缺少的流程在了解需求、請示領(lǐng)導(dǎo)后重新制定,各部門現(xiàn)在正修改部分內(nèi)部子流程、制定規(guī)章制度及固定格式表格。
為了確保工作能夠按時(shí)、按質(zhì)、按量完成,工作組犧牲了正常的下班時(shí)間和周末休息日,在確保個人本職工作不受影響的情況下,加班加點(diǎn)的進(jìn)行流程編制,目前已經(jīng)完成公司全部流程文件、規(guī)章制度的收集和各部門內(nèi)部流程評審工作。下一步,工作組將根據(jù)公司四大流程,編制、初審各管理規(guī)定、規(guī)章制度。
三、重視差異化需求,全面優(yōu)化流程
在公司業(yè)務(wù)流程確定下來后,工作組將流程文件按部門分發(fā),向各部門征詢意見。在接到意見反饋后,經(jīng)過充分的討論和溝通,進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整。特別是針對四大流程進(jìn)行了大量的優(yōu)化性更改。
營銷流程的優(yōu)化為:
1、生產(chǎn)任務(wù)單更改為合同交接單;
2、增加了預(yù)定合作方的項(xiàng)目評審,規(guī)定了預(yù)定合作方評審的必備條件;
3、規(guī)范合同變更的流程 ;
4、為避免合同法律風(fēng)險(xiǎn),將漏洞堵在合同簽訂之前,規(guī)定了特殊需求的合同評審;
5、為避免出現(xiàn)責(zé)任不明、推諉不清的情況,明確了質(zhì)保單、物資驗(yàn)收單、投運(yùn)單的部門職責(zé);
6、本著簡化流程、規(guī)范管理、提高效率的原則和目的,新增了月度開票計(jì)劃編制。
生產(chǎn)流程的優(yōu)化為:
1、營銷與生產(chǎn)部門的工作接口由《生產(chǎn)任務(wù)單》改為《合同交接單》,營銷把合同相關(guān)信息傳遞到事業(yè)部,事業(yè)部執(zhí)行合同;
2、新流程中公司合同的執(zhí)行實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理制,事業(yè)部對每一個項(xiàng)目都分派項(xiàng)目經(jīng)理,項(xiàng)目經(jīng)理對整個項(xiàng)目的執(zhí)行過程(從指定項(xiàng)目經(jīng)理到工程竣工)負(fù)責(zé);
3、加強(qiáng)對合作方項(xiàng)目的管控工作,事業(yè)部提出技術(shù)需求,物資供應(yīng)部根據(jù)需求選擇合格的合作方給事業(yè)部,事業(yè)部在整個項(xiàng)目執(zhí)行過程中做好項(xiàng)目的跟進(jìn)和管理工作;
4、需要委托生產(chǎn)的項(xiàng)目事業(yè)部以《生產(chǎn)委托單》的方式下達(dá)給生產(chǎn)制造部(或電氣中心生產(chǎn)車間);
5、是否發(fā)貨由事業(yè)部自行判斷,營銷中心不再提供出庫通知單給事業(yè)部,具備發(fā)貨條件后進(jìn)行領(lǐng)料申請,完成審批后安排發(fā)貨給客戶;
6、工程調(diào)試服務(wù)由事業(yè)部自行受理并作出安排,營銷中心不再出具《工作聯(lián)系單》給事業(yè)部;
7、工程竣工后,事業(yè)部負(fù)責(zé)提交《供貨單》(回執(zhí))、《工程竣工單》(含投運(yùn)單、物資驗(yàn)收單(使用部門))給營銷中心。
8、營銷中心負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目質(zhì)保單、物資驗(yàn)收單(物資部門)的辦理。
9、客戶滿意度調(diào)查/投訴受理及項(xiàng)目生產(chǎn)后評估管理職能由營銷中心調(diào)至安全質(zhì)量部。
采購流程的優(yōu)化為:
1、物資供應(yīng)部在接受申請部門提交的經(jīng)過審批的物資采購申請單后,要與營銷中心傳遞的合同文本或合同信息作比對,符合合同的編制采購訂單,否則要請示公司領(lǐng)導(dǎo);
2、物資供應(yīng)部編制的物資采購訂單經(jīng)過部門主任審核后,報(bào)采購分管領(lǐng)導(dǎo)審批,超過權(quán)限的由總經(jīng)理審批。
3、合同執(zhí)行過程中若部門出現(xiàn)要求進(jìn)行單一來源采購的合同經(jīng)部門主任審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,若通過由物供部按單一來源采購流程進(jìn)行采購,否則返回申請人處理。
4、內(nèi)部需求(辦公消耗品)簡化了流程、提高效率。內(nèi)部需求低于500元(暫定)的采購申請單,由部門主任審批后交物資供應(yīng)部直接采購,大于500元的由申請部門報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后交物資供應(yīng)部采購。
5、采購物資到貨后,物資供應(yīng)部應(yīng)進(jìn)行貨物的外觀驗(yàn)收,生產(chǎn)部門進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收。
6、生產(chǎn)部門在領(lǐng)料出庫時(shí),必須持經(jīng)過部門主任審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批的領(lǐng)料單方可辦理出庫手續(xù)。
7、生產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)把物資使用情況和用戶評價(jià)信息反饋到物資供應(yīng)部以及安全質(zhì)量部,以便進(jìn)行供應(yīng)商管理評價(jià)。
服務(wù)流程的優(yōu)化為:
1、售前技術(shù)支持需營銷中心下達(dá)《技術(shù)支持聯(lián)系單》給事業(yè)部,事業(yè)部安排人員進(jìn)行技術(shù)支持;
2、當(dāng)接到售后服務(wù)要求時(shí),事業(yè)部首先判斷是否在質(zhì)保期,質(zhì)保期內(nèi)直接安排人員服務(wù),過質(zhì)保期合同將信息反饋給營銷中心,營銷中心簽訂合同后下達(dá)《售后服務(wù)單》給事業(yè)部,或未簽訂維保合同須請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,可以先行提供售后服務(wù)。
3、安質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋考核投訴以及年度公司客戶滿意度調(diào)查工作。營銷中心負(fù)責(zé)日常公司服務(wù)熱線工作以及服務(wù)信息的傳遞工作。
以上流程的梳理和優(yōu)化,在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和各部門的配合下得以順利進(jìn)行,完成了從反饋意見收集、流程再次優(yōu)化、細(xì)節(jié)完善的各個環(huán)節(jié)。順利在時(shí)間節(jié)點(diǎn)前完成了所有任務(wù),按時(shí)上報(bào)至股份公司。
在完成上報(bào)工作后,工作組開始與公司各部門進(jìn)行對接,傳達(dá)新流程,準(zhǔn)備相應(yīng)各種固定格式表單。
12月27日,對已確立的四大公司內(nèi)控主流程進(jìn)行實(shí)際模擬操作演練,目的一是為了盡快讓各部門熟悉新流程的操作方法,二是為了檢驗(yàn)新流程的實(shí)際可操作性。
模擬演練證明施工四大主內(nèi)控流程運(yùn)轉(zhuǎn)正常,無原則性大問題,可以試運(yùn)行。
工作組將嚴(yán)格按照制定的時(shí)間進(jìn)度表進(jìn)行工作,確保在2013年1月1日前全面完成此次內(nèi)控流程梳理、優(yōu)化、編寫工作,達(dá)到公司合同信息表試運(yùn)行的目標(biāo)。
按照公司內(nèi)控流程領(lǐng)導(dǎo)組的要求,借此次梳理編制工作優(yōu)化公司業(yè)務(wù)工作流程、明確部門職責(zé)、提高工作效率,達(dá)到公司業(yè)務(wù)規(guī)范性管理、提高效率的目的。
內(nèi)控流程工作組 2012年12月27日
第二篇:編制工作匯報(bào)材料
機(jī)構(gòu)編制工作情況匯報(bào)
一、縣委編辦設(shè)立的情況
2015年政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革中,按州委州政府的要求,全州機(jī)構(gòu)編制部門與人社局分開實(shí)行單列。我縣編辦于去年年底實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)單列,辦公獨(dú)立,2016年起實(shí)行財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。目前編辦有8個編制,7個工作人員。編辦設(shè)在縣委,同時(shí)掛“中共蘭坪縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室”和“蘭坪縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室”兩塊牌子。由縣長任編委會主任,直接分管編辦工作。由于新單列機(jī)構(gòu),基本白手起家。還有許多單位自身建設(shè)和單位制度需要完善。
二、2015年編辦主要工作
(一)按《蘭坪縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案》進(jìn)行了政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革工作。目前共設(shè)置了23個政府工作部門、設(shè)置了11個黨委工作部門、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)、9個群團(tuán)機(jī)構(gòu)、參公管理事業(yè)單位33個、事業(yè)單位174個(其中政府直屬3個)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、檢察院和法院、1個工業(yè)園區(qū)管委會。
(二)全縣在行政審批制度改革中共清理行政許可事項(xiàng)203項(xiàng),清理權(quán)責(zé)事項(xiàng)7598項(xiàng)。
(三)基本完成機(jī)構(gòu)實(shí)名制數(shù)據(jù)的錄入,建立管理數(shù)據(jù)庫。實(shí)名制管理網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)資金(72000元)已到位。設(shè)備購置已到位,機(jī)房建設(shè)已落實(shí),并待付款安裝設(shè)備。
(四)進(jìn)行事業(yè)單位法人登記和政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)中文域名注冊61家。
(五)參與公車改革前期工作;申報(bào)了2016年公務(wù)員招錄用編計(jì)劃共39人;參與清理規(guī)范人員混編混崗的工作,參與清理吃空餉等。
(六)新設(shè)立不動產(chǎn)登記管理局等18個機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)編制日常事務(wù)工作及縣委政府交辦的其他工作。
三、我縣編制現(xiàn)狀分析
(一)按照以往的編制管理口徑統(tǒng)計(jì),我縣總編制6300名。目前按照實(shí)名制統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)共在職6198人,則空編102人。
(二)按目前實(shí)名制管理的要求,剔除自控編制287名及其省控交警編制數(shù)10名、社區(qū)民警控制數(shù)24名。實(shí)際統(tǒng)計(jì)編制為6187名,全縣在職6198名,則超編11名。
(三)以編制分類來看全縣行政編制1313(1213+100)名,在職行政人員1356名,超編43名;全縣事業(yè)編制4775名,在職人員4591人(其中事業(yè)工勤295名、參公人員224名),空編184名;全縣工勤編制99名,在職行政工勤251名,超編152 名。
(四)以縣鄉(xiāng)兩級編制分布看:
縣級:行政編制1090名,在職1134名,超編 44名; 事業(yè)編制4297名,在職4199名,空編98名;
-2-工勤編制83(77+6)名,在職 191 名,超編 108名; 鄉(xiāng)鎮(zhèn):行政編制223名,在職222名,空編1名;
事業(yè)編制 478名,在職392名,空編86名;
工勤編制16(8+8)名,在職 60 名,超編44名;
(五)從系統(tǒng)上看,編制主要分布在教育、衛(wèi)生系統(tǒng)。
教育系統(tǒng)事業(yè)編制2635名,在職2569名,空編66名;教育系統(tǒng)事業(yè)編制占全縣事業(yè)編制的56.38%。
衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)編制707名,在職670名,空編37 名;衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)編制占全縣事業(yè)編制的15.13%。
教育、衛(wèi)生系統(tǒng)共占全縣事業(yè)編制的71.51%。
四、機(jī)構(gòu)編制管理中的矛盾問題
(一)減編控編壓力大,按照財(cái)政供養(yǎng)人員只減不增的要求,省州編辦要求我們2017年實(shí)現(xiàn)減編控編任務(wù)。按目前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),至少有11名的超編人員要消化。
(二)減編控編任務(wù)和黨委政府用人需求矛盾突出。一方面經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)繁重,黨委政府工作量加大,對人力資源需求量增加。一方面實(shí)行減編控編,縣鄉(xiāng)各部門工作人員老齡化嚴(yán)重,工勤人員過多,編制和人員使用效率低。
(三)部門編制管理意識差,合理規(guī)劃使用編制的能力弱。
(四)由于編辦剛剛開始單列,目前7個人中大多數(shù)人
-3-新參加工作,編辦工作新業(yè)務(wù)多,工作量也大,需要我們盡快熟悉業(yè)務(wù),學(xué)習(xí)新知識。編辦工作體制機(jī)制也需要從上到下進(jìn)一步理順和完善。比如編委會議事規(guī)程,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)使用審核,調(diào)動錄用的編制前置審批等。
(五)一些單位歷史遺留的超編問題消化難度大,如農(nóng)科局等。教育衛(wèi)生兩個編制使用大戶的編制內(nèi)部管理水平需要加強(qiáng),最好做到精細(xì)科學(xué)管理。
(六)其他問題:1.武裝部武器倉庫編制問題。2.城市管理執(zhí)法體制問題。
五、下一步工作打算
(一)按照州委要求的時(shí)間(2017年)編制總量上實(shí)現(xiàn)減編控編任務(wù),至少要消化11名超編人員。針對公務(wù)員、行政工勤人員嚴(yán)重超編情況,一是在正常退休的基礎(chǔ)上希望縣委政府加大提前退休的力度。二是工勤人員嚴(yán)重超編問題,抓住公車改革的機(jī)遇加以消化。三是放寬病退的控制。四是用事業(yè)編制來置換參公機(jī)構(gòu)行政編制,釋放行政編制,同時(shí)消化工勤人員。五是實(shí)行政府購買服務(wù),對政府中承擔(dān)服務(wù)類、一般技術(shù)性的工作崗位,不再增加行政編制;對事業(yè)單位中部分輔助性管理,專業(yè)技術(shù)和工勤崗位不再核定事業(yè)編制,以上崗位實(shí)行購買服務(wù),對現(xiàn)有在崗人員按照“老人老辦法”的原則妥善安置,其占用的行政事業(yè)編制,采取“退一收一”的辦法逐步收回。六是以空出的部分事業(yè)編制
-4-增加參公單位的事業(yè)編制,消化公務(wù)員,關(guān)系社會保障和民生的部門,如社保、環(huán)保。七是進(jìn)人控制(退二進(jìn)一)和人員調(diào)動、編制調(diào)整三管齊下,實(shí)現(xiàn)減編控編和機(jī)構(gòu)編制優(yōu)化調(diào)整。
(二)進(jìn)一步規(guī)范機(jī)構(gòu)編制管理。
一是按“控制總量,盤活存量,優(yōu)化結(jié)構(gòu),增減平衡,財(cái)政供養(yǎng)人員只減不增”的要求。編制總量管理上實(shí)行總量分級負(fù)責(zé)制和編制總量分類管理制(分為黨政群系統(tǒng)行政編制、政法系統(tǒng)專項(xiàng)編制、事業(yè)單位事業(yè)編制、群團(tuán)機(jī)關(guān)使用的事業(yè)編制和機(jī)關(guān)工勤編制,共5類)。建立健全編制的動態(tài)調(diào)整機(jī)制,建立空編集中管理制度,編制待分配制度,超編人員消化調(diào)控制度,編制使用申報(bào)制度及建立系統(tǒng)統(tǒng)籌制度,實(shí)現(xiàn)編制的精確科學(xué)管理。二是制定《編委會工作規(guī)則》規(guī)范機(jī)構(gòu)編制議事決策機(jī)制。三是啟用“機(jī)構(gòu)編制管理卡”,落實(shí)機(jī)構(gòu)編制部門在人事錄用調(diào)動中的前置審批作用,沒有編制審批的調(diào)人錄用人,編制部門將視其為編外人員。四是實(shí)行干部領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)使用的超空編審核,避免造成“三超兩亂”:超職數(shù)配備干部、超機(jī)構(gòu)規(guī)格提拔干部、超審批權(quán)限設(shè)置機(jī)構(gòu)、擅自提高干部職級待遇、擅自設(shè)置職務(wù)名稱。
(三)加快機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè),盡快實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)編制的動態(tài)精細(xì)、科學(xué)管理,編制管理目標(biāo)要實(shí)現(xiàn)零誤差。
(四)加強(qiáng)對全縣各單位機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)上的指導(dǎo),提高
-5-部門科學(xué)合理規(guī)范的編制管理水平。
(五)完善機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作機(jī)制。一是加強(qiáng)編制管理督查審計(jì),將編制管理情況納入審計(jì)內(nèi)容。二是把減編控編納入到黨委政府考核體系。三是將機(jī)構(gòu)編制政策規(guī)定執(zhí)行情況納入黨委政府巡視督查工作范圍。四是加大對違反規(guī)定超編進(jìn)人、超職數(shù)配備領(lǐng)導(dǎo)干部、混編混崗、虛報(bào)人數(shù)占用編制等的督查。
以上匯報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)給予意見,并給予支持。
中共蘭坪縣委編辦 2016年2月17日
第三篇:編制工作匯報(bào)
立足本職
開拓創(chuàng)新
推動涇川城市管理綜合執(zhí)法工作又快又好發(fā)展
——在縣編辦事業(yè)單位登記考核工作會議上的匯報(bào)
涇川縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)(二○一一年五月十七日)
涇川縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)成立于2004年5月,全額撥款事業(yè)單位,參照公務(wù)員法管理,正科級建制,編制23人。主要職能是受縣建設(shè)局委托在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)(含風(fēng)景名勝區(qū)、開發(fā)區(qū)、科技園區(qū))相對集中行使市容環(huán)境衛(wèi)生、規(guī)劃、綠化、市政、環(huán)境保護(hù)等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或者部分行政處罰權(quán)。重點(diǎn)工作內(nèi)容:嚴(yán)管“三街一路”(涇州街、中山街、安定街、涇靈路)和1000多戶門店、400多戶街道固定攤位、300多戶街道流動攤位的有序經(jīng)營;全面整治“六亂一明”(亂擺攤點(diǎn)、亂停亂放、亂潑亂倒、亂貼亂畫、亂堆亂建、亂搭亂掛、明火明灶);從嚴(yán)監(jiān)管廣告牌匾設(shè)臵、沿街宣傳及各類商業(yè)活動、城區(qū)建筑施工場地和臨時(shí)占道;從重處罰門店延伸、亂倒建筑垃圾和破壞市政公用設(shè)施的行為。
涇川縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)現(xiàn)有職工36名,其中:科級干部1名、公務(wù)員4名、職員1名、工勤人員2名,聘用人
員28名。辦公地點(diǎn)設(shè)在縣城關(guān)鎮(zhèn)建設(shè)路1號,為縣財(cái)政2008年7月劃撥的國有資產(chǎn),共計(jì)600多平方米,其中:辦公用房14間,倉庫4間,設(shè)施用房3間。
一、主要工作實(shí)績
(一)舉全力,抗極限,為街路改造工程保駕護(hù)航。2010年4月縣城街路改造工程開工以來,我隊(duì)除了正常履行市容監(jiān)管職責(zé)外,還承擔(dān)了交通管制、施工現(xiàn)場秩序維護(hù)和工程材料的防盜安全等項(xiàng)職權(quán)范圍之外的工作。面對復(fù)雜的局面,針對繁重的任務(wù),我們認(rèn)真分析研究,明確工作職責(zé),分解工作任務(wù),變“一人抓”為“大家管”,使人人明白要“干什么”、由“誰來干”、該“怎么干”。在工程施工過程中,全體隊(duì)員堅(jiān)決服從現(xiàn)場指揮,積極滿足施工進(jìn)度需要,人行道鋪磚時(shí)圍欄拉網(wǎng)、疏導(dǎo)行人;路面鋪砂罩面時(shí)管制交通、疏導(dǎo)圍觀群眾。施工人員下班后,隊(duì)員繼續(xù)加班保護(hù)施工現(xiàn)場,禁止行人踩踏和車輛碾壓,保護(hù)施工材料不被偷盜。在整個街路改造工程中,全體隊(duì)員密切配合,加班加點(diǎn),固守工作崗位,有時(shí)全天連軸轉(zhuǎn)。尤其在看護(hù)工程材料和鋪路灑油過程中,從大隊(duì)長到一般隊(duì)員,有時(shí)加班到凌晨2點(diǎn),甚至通宵不休息,次日6:30又照常上班,真正進(jìn)入了忘我的工作境界,達(dá)到了超常規(guī)、抗極限的工作狀態(tài),為街路改造工程提供了良好的施工環(huán)境,確保整個工程的順利實(shí)施。
(二)搶抓機(jī)遇,重拳出擊,徹底整頓亂排污水行為。雨污管道不分、雨污混流是多年來制約我縣城市品位提升的頑癥,特別是每到夏季,排污管道臭氣外泄,城區(qū)空氣質(zhì)量急劇下降。根本原因是沿街部分單位及門店排污設(shè)施不健全,生活污水直接排入排雨渠道造成的。我隊(duì)審時(shí)度勢,果斷決定抓住街路改造的有利時(shí)機(jī),徹底治理亂排污水行為。在上門宣傳、發(fā)放排污整頓自查通知書后,我們深入街路改造現(xiàn)場,實(shí)地查看沿街單位、門店排污設(shè)施運(yùn)行情況,對無排污設(shè)施或排污設(shè)施運(yùn)行不正常的單位和門店,責(zé)令限期整改。共計(jì)整改包括芙蓉賓館、勞保局等39家單位和門店;依法關(guān)停北新街工商局樓下拒不整改的餐飲店1家,限期搬遷新建街不具備改造條件的餐飲店8家,責(zé)令停業(yè)整改1家。這些執(zhí)法措施的實(shí)施,從根上解決了城區(qū)雨污管道不分現(xiàn)象,使城區(qū)空氣質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn),城市品位得到進(jìn)一步提升。在去年“7.23”特大洪災(zāi)期間,城區(qū)排洪管網(wǎng)排洪通暢,經(jīng)受住了百年不遇的自然災(zāi)害的嚴(yán)峻考驗(yàn)。
(三)講大局,克時(shí)堅(jiān),嚴(yán)厲整治校園周邊環(huán)境。我隊(duì)按照縣委、縣政府整治校園周邊環(huán)境的統(tǒng)一部署,認(rèn)真分析城區(qū)各中小學(xué)、幼兒園周邊存在的城市管理范圍的安全隱患,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),制定方案,確定時(shí)限,分片包干,對學(xué)校門口及周邊擺攤設(shè)點(diǎn)、占道經(jīng)營等違法行為進(jìn)行了重點(diǎn)整治。針
對影響中街小學(xué)、花蕾幼兒園師生行路安全的南門市場延伸問題,我隊(duì)高度重視,嚴(yán)密部署,發(fā)放搬遷公告120多份,張貼大幅搬遷公告10幅,懸掛橫幅15條,制作警示牌2面,充分做好市場南遷的前期動員工作。搬遷期限截止日,大隊(duì)全體人員在公安、工商部門的配合下,拆除店外臨時(shí)搭建的棚舍37個,搬遷水果攤28個,蔬菜、餐飲、雜貨等攤點(diǎn)95戶,一舉完成南門市場的整頓工作。為了鞏固市場整頓成果,二中隊(duì)超常規(guī)工作,采取加班、留人蹲守等措施,早6:00提前進(jìn)入工作崗位,晚9:30下班,從時(shí)間、人力等方面為南門市場整頓成果的鞏固提供了保障。至現(xiàn)在,南門市場秩序井然,學(xué)校門口無占道經(jīng)營現(xiàn)象,社會各界贊聲不絕。
(四)精心謀劃,堵疏結(jié)合,平穩(wěn)搬遷青年路市場。青年路市場是一處典型的以路為市、占道經(jīng)營的城市集貿(mào)市場,臟亂差問題突出,附近居民飽受其害;存在十年之久,根深蒂固,市民反響強(qiáng)烈。搬遷青年路市場作為民生工程列入了2010年縣委、縣政府的工作計(jì)劃。在市場搬遷準(zhǔn)備階段,我隊(duì)首先進(jìn)行了市場調(diào)查,摸清了市場經(jīng)營人員的職業(yè)、身份、經(jīng)營范圍和項(xiàng)目,制定了周密的搬遷方案,積極銜接公安、工商等部門,從講政治、講大局、講穩(wěn)定的高度出發(fā),我隊(duì)全體干部職工各司其職,各負(fù)其責(zé),密切配合,發(fā)放市場搬遷通告200多份,上門協(xié)調(diào)美羅城市場物業(yè)和北新街綜市場主管單位做好攤位的分類接納工作,同時(shí)面對面地做好139戶經(jīng)營戶的
(三)加強(qiáng)職工教育和管理工作,提高隊(duì)伍整體素質(zhì)。
(四)加強(qiáng)城管宣傳工作,營造和諧城管氛圍。積極開展“城管服務(wù)進(jìn)社區(qū)”、“城管宣傳進(jìn)萬家”、“我為城市做保姆”等活動,大力宣傳城市管理法律法規(guī),提高市民群眾文明守法意識,實(shí)現(xiàn)城市管理隊(duì)伍與市民群眾的互動,充分調(diào)動市民群眾參與城市管理的積極性,進(jìn)一步提高人民群眾對城市管理工作的認(rèn)同度。
第四篇:財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程
財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程
(1)核實(shí)資產(chǎn)。
核實(shí)資產(chǎn)是企業(yè)編制財(cái)務(wù)報(bào)表前一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)工作,而且工作量大。主要包括:
①清點(diǎn)現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。
②核對銀行存款,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
③與購貨人核對應(yīng)收賬款。
④與供貨人核對預(yù)付賬款。
⑤與其他債務(wù)人核對其他應(yīng)收款。
⑥清查各項(xiàng)存貨。
⑦檢查各項(xiàng)投資的回收利潤分配情況。
⑧清查各項(xiàng)固定資產(chǎn)的在建工程。
編制財(cái)務(wù)報(bào)表中,在核實(shí)以上各項(xiàng)資產(chǎn)的過程中,如發(fā)現(xiàn)與賬面記錄不符,應(yīng)先轉(zhuǎn)入“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”賬戶,待查明原因,按規(guī)定報(bào)此處理。
(2)清理債務(wù)。
企業(yè)與外單位的各種經(jīng)濟(jì)往來中形成的債務(wù)也要認(rèn)真清理及時(shí)處理。對已經(jīng)到期的負(fù)債,要及時(shí)償還,以保持企業(yè)的信譽(yù),特別是不能拖欠稅款;其他應(yīng)付款中要 注意是否有不正常的款項(xiàng)。
(3)復(fù)核成本。
編制財(cái)務(wù)報(bào)表前,要認(rèn)真復(fù)核各項(xiàng)生產(chǎn)、銷售項(xiàng)目 的成本結(jié)轉(zhuǎn)情況。查對是否有少轉(zhuǎn)、多轉(zhuǎn)、漏轉(zhuǎn)、錯轉(zhuǎn)成本,這些直接影響企業(yè)盈虧的真實(shí),并由此產(chǎn)生一系列的后果,如多交稅金、多分利潤,使企業(yè)資產(chǎn)流失等。
(4)內(nèi)部調(diào)賬。內(nèi)部調(diào)賬(轉(zhuǎn)賬)是編制財(cái)務(wù)報(bào)表前一項(xiàng)很細(xì)致的準(zhǔn)備工作。主要有如下幾點(diǎn):
①計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。應(yīng)按規(guī)定比例計(jì)算本期壞賬準(zhǔn)備,并及時(shí)調(diào)整入賬。②攤銷待攤費(fèi)用。凡本期負(fù)擔(dān)的待攤費(fèi)用應(yīng)在本期攤銷。③計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。
④攤銷各種無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)。
⑤實(shí)行工效掛鉤的企業(yè),按規(guī)定計(jì)提“應(yīng)付職工工資”。
⑥轉(zhuǎn)銷經(jīng)批準(zhǔn)的“待處理財(cái)產(chǎn)損 溢”。財(cái)務(wù)部門對此要及時(shí)提出處理意見,報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,不能長期掛賬。
⑦按權(quán)責(zé)發(fā) 生制原則及有關(guān)規(guī)定,預(yù)提利息和費(fèi)用。
⑧有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè),還應(yīng)計(jì)算匯總損益調(diào)整有關(guān)外幣賬戶。
(5)試算平衡。在完成以上準(zhǔn)備工作之后,還應(yīng)進(jìn)行一次試算平衡,以檢查賬務(wù)處理有無錯誤。
(6)結(jié)賬。試算平衡后的結(jié)賬工作主要有以下幾項(xiàng):
①將損益類賬戶全部轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。
②將“本年利潤”賬戶形成的本年稅后凈利潤或虧損轉(zhuǎn)入“利潤分配”賬戶。③進(jìn)行利潤分配后,編制財(cái)務(wù)報(bào)表的年終會計(jì)決算報(bào)表。
第五篇:標(biāo)底編制流程
預(yù)算結(jié)算科業(yè)務(wù)及流程
預(yù)算結(jié)算科業(yè)務(wù)及流程
一 招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)底編制審核程序及要求
(一)確定標(biāo)底編制單位(委托有資質(zhì)的標(biāo)底編制單位或由監(jiān)理單位編制)。在編制施工招標(biāo)文件和標(biāo)底時(shí),預(yù)算結(jié)算科項(xiàng)目責(zé)任人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及監(jiān)理單位必須了解現(xiàn)場情況,及時(shí)相互溝通,盡量完善工程量清單,避免有遺漏的情況發(fā)生。
(二)施工招標(biāo)文件(包括工程量清單)定稿后,項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)召開標(biāo)底編制會議,會議參加人員包括預(yù)算科相關(guān)成員、工程管理科相關(guān)工程師、設(shè)計(jì)單位、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、監(jiān)理工程師、標(biāo)底編制單位有關(guān)人員。會議主要討論確定采用的定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),施工圖中未包括的項(xiàng)目、圖紙問題、施工方案、施工措施、安全文明施工等對工程造價(jià)影響較大項(xiàng)目的工程量及造價(jià)的確定方法。
(三)預(yù)算結(jié)算科負(fù)責(zé)督辦標(biāo)底編制單位完成標(biāo)底的編制工作。標(biāo)底編制單位將成果報(bào)送監(jiān)理單位和預(yù)算結(jié)算科審核,送審材料包括標(biāo)價(jià)工程量清單、單價(jià)分析、詳細(xì)的標(biāo)底編制說明,同時(shí)提交電子文檔。造價(jià)咨詢單位對自己編制的工程量清單和標(biāo)底的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),尤其是要保證設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等必須準(zhǔn)確無誤。
(四)預(yù)算結(jié)算科收到標(biāo)底后,由預(yù)算結(jié)算科項(xiàng)目責(zé)任人安排與監(jiān)理單位同時(shí)進(jìn)行標(biāo)底的審查工作,審查人員與監(jiān)理單位和標(biāo)底編制責(zé)任人應(yīng)該充分溝通。
(五)標(biāo)底審查工作完成后,由預(yù)算結(jié)算科項(xiàng)目責(zé)任人填寫《文件處理單》并簽署初審意見,報(bào)預(yù)算結(jié)算科科長審核簽字,再報(bào)我局總工程師審核,同意后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,蓋章后,由預(yù)算結(jié)算科項(xiàng)目責(zé)任人報(bào)市、區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)專業(yè)局審核。同時(shí),做好文件簽收登記工作。
(六)市、區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)專業(yè)局審核期間,由預(yù)算結(jié)算科項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)跟蹤,標(biāo)底審定后,由預(yù)算結(jié)算科項(xiàng)目責(zé)任人轉(zhuǎn)交計(jì)劃合同科進(jìn)行招標(biāo)公示,并登記存檔。
二 直接發(fā)包項(xiàng)目標(biāo)底編制審查程序及要求
(一)直接發(fā)包項(xiàng)目標(biāo)底編制審查程序同投標(biāo)項(xiàng)目(“施工招標(biāo)文件”相應(yīng)變?yōu)椤俺邪隧氈保?/p>
(二)預(yù)算審定后移交相關(guān)科室,以便進(jìn)行合同洽商。
三 期中預(yù)算編制審查程序及要求
(一)工程實(shí)施過程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、施工方案審批、工程數(shù)量較大增加、現(xiàn)場簽證等,都應(yīng)該及時(shí)做好預(yù)算的申報(bào)審查工作。
(二)當(dāng)發(fā)生上述事件時(shí),工程管理科應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)的施工方案、設(shè)計(jì)變更專題會議,預(yù)算結(jié)算科造價(jià)工程師必須參加會議,對變更或增加的項(xiàng)目進(jìn)行深入了解。
(三)如果發(fā)生變更單價(jià),由施工單位申報(bào),監(jiān)理工程師審核報(bào)工程管理科審核工程量后,轉(zhuǎn)交預(yù)算結(jié)算科復(fù)核變更價(jià)。
(四)報(bào)送變更價(jià)經(jīng)預(yù)算結(jié)算科審查合格后,報(bào)我局主管領(lǐng)導(dǎo)審簽并蓋章,報(bào)送市、區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)專業(yè)局。同時(shí),做好文件簽收登記工作。
(五)市、區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)專業(yè)局審核期間,由預(yù)算結(jié)算科項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)跟蹤。
四 工程結(jié)算審查程序及要求
(一)結(jié)算資料主要包括以下內(nèi)容:
1、結(jié)算書;
2、圖紙會審(交底)的相關(guān)資料;
3、開工報(bào)告、竣工驗(yàn)收報(bào)告;
4、竣工圖1套;
5、施工承包合同;
6、施工招標(biāo)文件或投標(biāo)報(bào)價(jià)書(施工預(yù)算)清單項(xiàng)目計(jì)量計(jì)價(jià)材料;
7、項(xiàng)目計(jì)量計(jì)價(jià)材料(包括設(shè)計(jì)變更、施工方案、現(xiàn)場簽證等);
8、中間計(jì)量資料;
9、結(jié)算書電子文擋一套;
10、其他;
(二)工程管理科審查的內(nèi)容包括提交資料的完整性(監(jiān)理單位必須審查和簽署、蓋章)、格式的正確性、計(jì)量的準(zhǔn)確性等。先由工程管理科項(xiàng)目主管工程審查并填寫《文件處理單》簽署初審意見,再報(bào)工程管理科科長審核簽字,然后,送預(yù)算結(jié)算科。
(三)收到工程管理科轉(zhuǎn)交的工程結(jié)算書,由預(yù)算結(jié)算科項(xiàng)目責(zé)任人進(jìn)行審核。審查內(nèi)容包括提交資料的完整性、格式的正確性、及單價(jià)的正確性,有無重復(fù)計(jì)量,增大工程量,是否隨意更改變更工程,提高造價(jià)等。
經(jīng)預(yù)算結(jié)算科項(xiàng)目責(zé)任人審查合格后,填寫《文件處理單》并簽署初審意見,報(bào)預(yù)算結(jié)算科科長審核簽字,再報(bào)我局總工程師審核,同意后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,蓋章后,由預(yù)算結(jié)算科項(xiàng)目責(zé)任人報(bào)送市、區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)專業(yè)局審核。同時(shí),做好文件簽收登記工作。
(四)市、區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)專業(yè)局審核期間,由預(yù)算結(jié)算科項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)跟蹤。
五、竣工財(cái)務(wù)決算
工程全部竣工,并經(jīng)有關(guān)科室驗(yàn)收合格后,應(yīng)盡快進(jìn)行竣工財(cái)務(wù)決算??⒐へ?cái)務(wù)決算由預(yù)算結(jié)算科負(fù)責(zé),局財(cái)務(wù)、工程管理科、策劃科及計(jì)劃合同科予以協(xié)助。1.工程決算資料的收集
1.1有關(guān)工程項(xiàng)目各單位工程結(jié)算完畢后,應(yīng)立即進(jìn)行工程竣工決算工作。1.2計(jì)劃合同科負(fù)責(zé)收集的資料:計(jì)劃批文、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、設(shè)備、檢測項(xiàng)目。
1.3工程管理科負(fù)責(zé)收集的資料:竣工核驗(yàn)證明書、工程竣工驗(yàn)收報(bào)告、建設(shè)單位提供材料的明細(xì)表(發(fā)生時(shí)提供)、設(shè)備、材料采購及入庫出庫資料、項(xiàng)目竣工工程概況、交付使用資產(chǎn)總表及明細(xì)表。
1.4預(yù)算結(jié)算科負(fù)責(zé)已審定的單項(xiàng)工程結(jié)算資料等。
1.5局財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)收集整理的資料:工程項(xiàng)目前期費(fèi)用,其中包括:勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、環(huán)境評估費(fèi)、征地拆遷費(fèi)等。另外局財(cái)務(wù)還應(yīng)準(zhǔn)備政策性收費(fèi)的文件、建設(shè)單位內(nèi)部管理文件等資料。2竣工財(cái)務(wù)決算
2.1基本建設(shè)項(xiàng)目竣工后,預(yù)算結(jié)算科要及時(shí)編制基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算。建設(shè)周期長、建設(shè)內(nèi)容多的項(xiàng)目,單項(xiàng)工程竣工、具備交付使用條件的,可編制單項(xiàng)工程竣工財(cái)務(wù)決算。建設(shè)項(xiàng)目全部竣工后應(yīng)編制竣工財(cái)務(wù)決算。
2.2工程項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算的要求:認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)核算辦法,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,實(shí)事求是地編制基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算,做到編報(bào)及時(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整。2.3工程項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算的依據(jù)主要包括:可行性研究報(bào)告(市政工程可依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的城市規(guī)劃)、初步設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)概算及其批準(zhǔn)文件、計(jì)劃立項(xiàng)、招投標(biāo)文件、歷年投資計(jì)劃、經(jīng)財(cái)務(wù)及有關(guān)科室審核過的項(xiàng)目預(yù)算、工程合同、工程結(jié)算等有關(guān)資料、有關(guān)的財(cái)務(wù)核算制度、辦法及其它有關(guān)資料。
2.4在編制項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算時(shí),預(yù)算結(jié)算科要認(rèn)真做好清理工作,策劃科、計(jì)劃合同科、工程管理科、局財(cái)務(wù)予以配合,清理工作包括:基本建設(shè)項(xiàng)目檔案資料的歸集整理、帳務(wù)處理、財(cái)產(chǎn)物資的盤點(diǎn)核實(shí),做到帳帳齊全,帳實(shí)、帳表相符。2.5竣工財(cái)務(wù)決算的主要內(nèi)容:
⑴.基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表,主要包括: ☆封面;
☆基本建設(shè)項(xiàng)目概況表; ☆基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算表; ☆基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)總表; ☆基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表; ⑵.竣工財(cái)務(wù)決算說明書,主要包括: ☆基本項(xiàng)目概況(由工程管理科完成)。
☆會計(jì)帳務(wù)的處理、財(cái)產(chǎn)物資清理及債權(quán)的清償情況?!罨ńY(jié)余資金等分配情況。
☆主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析、計(jì)算情況?!罨窘ㄔO(shè)項(xiàng)目管理及決算中存在的問題、建議?!顩Q算與概算的差異和原因分析?!钚枵f明的其它事項(xiàng)。
以上內(nèi)容由預(yù)算結(jié)算科負(fù)責(zé)牽頭組織編寫,其它各科室配合。2.6竣工財(cái)務(wù)決算的組織及報(bào)批
由工程項(xiàng)目分管局領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)竣工財(cái)務(wù)決算的領(lǐng)導(dǎo)工作,預(yù)算結(jié)算科牽頭,局財(cái)務(wù)、項(xiàng)目主管工程師、主管科長、計(jì)劃合同科項(xiàng)目責(zé)任人、主管科長組成工作小組,設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位積極配合,在項(xiàng)目竣工后4個月內(nèi)完成財(cái)務(wù)決算的編制工作。
2.7工程項(xiàng)目竣工結(jié)余資金在竣工財(cái)務(wù)決算批復(fù)后30日內(nèi)上交市財(cái)政。
3.竣工財(cái)務(wù)決算資料的編制
3.1預(yù)算結(jié)算科負(fù)責(zé)編制竣工財(cái)務(wù)決算表、竣工財(cái)務(wù)決算情況說明書、交付使用資產(chǎn)總表、待攤投資及其它投資明細(xì)表。(會計(jì)科目余額明細(xì)表、建設(shè)期會計(jì)帳薄及相關(guān)憑據(jù)等由局財(cái)務(wù)提供)
3.2將編制好的竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表報(bào)相關(guān)審計(jì)部門審批。
3.3預(yù)算結(jié)算科按有關(guān)審計(jì)部門的要求,將所有決算資料匯總裝訂成冊,由財(cái)務(wù)核對財(cái)務(wù)帳目,防止出現(xiàn)遺漏、重復(fù)等。3.4資料齊全后,由預(yù)算結(jié)算科、工程管理科、局財(cái)務(wù)會簽報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審查后,送審計(jì)專業(yè)局審計(jì),整個過程由預(yù)算結(jié)算科負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)。
3.5編制時(shí)限:工程初步驗(yàn)收、結(jié)算后,各科室即可開始工程決算工作,預(yù)算結(jié)算科、工程管理科、局財(cái)務(wù)準(zhǔn)備資料20個工作日,預(yù)算結(jié)算科整理匯總資料20個工作日。
3.6 工作要求:每個工程項(xiàng)目最后一個分項(xiàng)工程結(jié)算完畢,由工程管理科協(xié)助預(yù)算結(jié)算科書面提供有關(guān)資料(如工程結(jié)構(gòu)、建筑所占面積、套用定額、分析投資節(jié)余、超支原因等)整理后填制相關(guān)報(bào)表。