第一篇：庫房管理作業(yè)流程

商務(wù)管理作業(yè)流程

庫房管理作業(yè)流程

2004年6月

第 1 頁 商務(wù)管理作業(yè)流程

1．目的.............................................................................................................................................3 2.范圍............................................................................................................................................3 3.權(quán)責(zé)................................................................................................................................................3 4.名詞定義........................................................................................................................................4 5.相關(guān)文件......................................................................................................................................4 6.流程內(nèi)容........................................................................................................................................4

6.1入庫.....................................................................................................................................4

6.1.1入庫通知.................................................................................................................4 6.1.2 驗(yàn)收.........................................................................................................................5 6.1.3零星物的入庫..........................................................................................................5 6.1.4《入庫單》填寫要求...............................................................................................6 6.2出庫.....................................................................................................................................6

6.2.1出庫依據(jù)..................................................................................................................6 6.2.2庫房發(fā)貨..................................................................................................................6 6.2..3《出庫單》填寫要求..............................................................................................6 6.3派車配送.............................................................................................................................7

6.3.1配送準(zhǔn)備..................................................................................................................7 6.3.2運(yùn)輸..........................................................................................................................7 6.3.3現(xiàn)場(chǎng)移交..................................................................................................................7 6.3庫房借調(diào).............................................................................................................................7

6.3.1借調(diào)申請(qǐng)..................................................................................................................7 6.3.2借調(diào)執(zhí)行..................................................................................................................8 6.3.3借調(diào)歸還..................................................................................................................8 6.4維修.....................................................................................................................................8

6.4.1維修申請(qǐng)..................................................................................................................8 6.4.2責(zé)任的明確..............................................................................................................9 6.4.3維修實(shí)施..................................................................................................................9 6.5 設(shè)備調(diào)換............................................................................................................................9

6.5.2 審核.......................................................................................................................10 6.5.3 調(diào)換施實(shí)...............................................................................................................10 6.5 退庫..................................................................................................................................10 6.5.1設(shè)備退庫................................................................................................................10 6.5.2余料退庫................................................................................................................10 6.6庫房日常管理...................................................................................................................11 6.6.1環(huán)境維護(hù)................................................................................................................11 6.6.2物資堆放................................................................................................................11 6.6.3庫房帳目................................................................................................................11 6.7 材料核算..........................................................................................................................12 6.7.1材料信息的錄入（速達(dá)軟件）............................................................................12 6.7.2材料信息的提供....................................................................................................12 6.7.3 其他管理工作.......................................................................................................12

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附件.................................................................................................................................................14

1．目的

本文件用以規(guī)范XXXXXX（簡(jiǎn)稱本公司）工程物資流動(dòng)過程中的管理工作。確保供貨的及時(shí)性，庫存物質(zhì)的完好性，核算統(tǒng)計(jì)工作的準(zhǔn)確性，物資在流動(dòng)過程中的安全性。

2.范圍

本文適用于本公司庫房管理活動(dòng)。

3.權(quán)責(zé)

? 工程項(xiàng)目經(jīng)理

按工程進(jìn)度需要分段提交材料領(lǐng)用申請(qǐng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)直發(fā)工地貨物的驗(yàn)收、及時(shí)辦理出庫手續(xù)，并做好所領(lǐng)用材料的現(xiàn)場(chǎng)管理。

? 商務(wù)部經(jīng)理

負(fù)責(zé)領(lǐng)用依據(jù)的審核，負(fù)責(zé)督促物資出、入庫手續(xù)的及時(shí)辦理，負(fù)責(zé)定期檢查庫房帳、物。

? 商務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理

負(fù)責(zé)審核材料領(lǐng)用依據(jù)，負(fù)責(zé)編制《移交清單》，負(fù)責(zé)配送物資集貨、配送時(shí)間，協(xié)助分貨裝箱、標(biāo)注箱號(hào)，按排運(yùn)輸工具。

? 采購人員

負(fù)責(zé)發(fā)放到貨通知，及時(shí)辦理相關(guān)的庫房手續(xù)，做好直發(fā)材料的發(fā)貨登記。

? 庫房保管員

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負(fù)責(zé)物資出、入庫操作和庫房的日常工作管理。

? 材料核算員

負(fù)責(zé)材料信息的錄入（速達(dá)軟件），項(xiàng)目成本的核算。負(fù)責(zé)督促庫房管理工作。負(fù)責(zé)材料付款的審核。負(fù)責(zé)材料信息的提供。

? 送貨司機(jī)

負(fù)責(zé)做好運(yùn)輸中的物資防護(hù)，確保物資安全、按時(shí)到達(dá)目的地，督促收貨方驗(yàn)收、簽字，并將簽字后的單據(jù)帶回交于庫房。

4.名詞定義

? PO號(hào)

采購落單的編號(hào)。

? 領(lǐng)用依據(jù)

經(jīng)審核的《材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》、《材料增領(lǐng)申請(qǐng)單》、《待簽項(xiàng)目材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》和《設(shè)備調(diào)換申請(qǐng)單》。

5.相關(guān)文件

? 材料審核作業(yè)流程

? 采購管理作業(yè)流程6.流程內(nèi)容

6.1入庫

6.1.1入庫通知

采購人員通知庫房、項(xiàng)目經(jīng)理到貨情況，明確到貨物資、時(shí)間等。如是庫房驗(yàn)收，須將采購依據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)于庫房，作為入庫驗(yàn)收依據(jù)。

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6.1.2 驗(yàn)收

6.1.2.1驗(yàn)收依據(jù)

采購合同清單或采購人員發(fā)出的通知清單為驗(yàn)收依據(jù)。

6.1.2.2檢驗(yàn)方式

? 貨到時(shí)，依據(jù)驗(yàn)收依據(jù)對(duì)物質(zhì)的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及外包裝的完好，附件的齊全等進(jìn)行檢驗(yàn)。

? 對(duì)于物資的內(nèi)在質(zhì)量，需到用戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于大宗設(shè)備須供貨商到現(xiàn)場(chǎng)共同檢驗(yàn)，雙方簽訂相應(yīng)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

? 對(duì)于整箱零散物的驗(yàn)收，如供方提供明細(xì)清單，收貨方應(yīng)直接開箱檢驗(yàn)。如沒有提供：庫房收貨，商務(wù)部須提供明細(xì)清單或到庫房協(xié)助驗(yàn)貨；工地現(xiàn)場(chǎng)收貨（原因離公司遠(yuǎn)）要求項(xiàng)目經(jīng)理以驗(yàn)收依據(jù)對(duì)照實(shí)物驗(yàn)收，并做好收貨記錄。

6.1.2.3驗(yàn)收原則

? 貨到哪里，哪里驗(yàn)收。

? 庫房為保管員驗(yàn)收。

? 工地為項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收。如項(xiàng)目經(jīng)理不在工地，可委托他人。但項(xiàng)目經(jīng)理須在三天內(nèi)逐項(xiàng)檢查，如有問題須及時(shí)反饋商務(wù)部，在收貨后的第四天（含收貨日）商務(wù)部沒有收到反饋問題，該批物資視同合格。

6.1.4驗(yàn)收不合格

? 對(duì)于只有數(shù)量不符者，收貨人按實(shí)際數(shù)量收貨，并且必須在《供貨清單》與《入

庫單》上填寫實(shí)數(shù)，并加以注明。

? 對(duì)于其他項(xiàng)目不符、不合格者，不得收貨。須及時(shí)通知采購人員并要求給出處理意見。

6.1.3零星物的入庫

要求符合采購依據(jù)，經(jīng)庫房保管員驗(yàn)收合格后，憑商務(wù)部經(jīng)理簽字后的購物發(fā)票辦理入庫、出庫手續(xù)。

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6.1.4《入庫單》填寫要求

? 《入庫單》原則上由采購人員方打單，保管員確認(rèn)。

? 在《入庫單》上方填寫PO號(hào)。

? 一張入庫單上不得填寫兩個(gè)以上（含兩個(gè)）采購合同中的材料。

入庫單一式三聯(lián) 庫房保管員應(yīng)及時(shí)傳送核算員、采購員處，各部門做好登帳與存檔工作。

保管員一聯(lián)------作為庫房臺(tái)帳的原始憑證。核算員一聯(lián)------作為成本核算依據(jù)。采購員一聯(lián)------作為材料付款依據(jù)。

6.2出庫

6.2.1出庫依據(jù)

經(jīng)審核、審批后的《材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》、《材料增領(lǐng)申請(qǐng)單》、（合同待簽）《領(lǐng)用申請(qǐng)單》為領(lǐng)用依據(jù)。

6.2.2庫房發(fā)貨

工程項(xiàng)目經(jīng)理（或工程項(xiàng)目經(jīng)理所委托的人）持領(lǐng)用依據(jù)到庫房領(lǐng)料，庫房保管員審核、打單、發(fā)貨。

6.2..3《出庫單》填寫要求

? 《出庫單》原則上由領(lǐng)用方填寫，保管員審核確認(rèn)。

? 《出庫單》上方應(yīng)填寫：工程名稱項(xiàng)目*期.? 增領(lǐng)材料需在《出庫單》標(biāo)題旁加“增”字。

出庫單一式三聯(lián)，項(xiàng)目經(jīng)理帶走一聯(lián)，庫房保管員應(yīng)及時(shí)抄送至材料核算員處，相關(guān)人員根據(jù)出庫單做好好登帳、存檔工作：

保管員一聯(lián)------作為庫房登記臺(tái)帳的原始憑證。

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核算員一聯(lián)------作為成本核算依據(jù)。

工程項(xiàng)目經(jīng)理------作為登記項(xiàng)目臺(tái)帳依據(jù)。

6.3派車配送

6.3.1配送準(zhǔn)備

? 由商務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排集貨，根據(jù)實(shí)際集貨情況制作《移交清單》并傳發(fā)于庫房，同時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理接貨時(shí)間。

? 庫房保管員照單配貨，如需分貨裝箱，商務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)到庫房協(xié)助保管員一同分貨、裝箱、編箱號(hào)，箱號(hào)要求與《移交清單》一一對(duì)應(yīng)。并要求按項(xiàng)目將物資分區(qū)擺放。

? 工程項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)申請(qǐng)運(yùn)輸車輛，提出裝車要求，監(jiān)督裝車與防護(hù)，并辦理出庫手續(xù)。保管員、駕駛員共同點(diǎn)清貨物后，雙方在《移交清單》（一式三聯(lián)）上履行簽字手續(xù)，庫房留一聯(lián)為出貨證據(jù)。

6.3.2運(yùn)輸

? 運(yùn)輸人員作好物資防護(hù)檢查，確保運(yùn)輸途中的安全、物資的完好、按時(shí)到達(dá)。運(yùn)送大宗材料前，工程項(xiàng)目經(jīng)理必須到倉庫辦理出庫手續(xù)，并安排跟車人員。

6.3.3現(xiàn)場(chǎng)移交

? 司機(jī)隨車帶兩聯(lián)《移交清單》，貨到現(xiàn)場(chǎng)后以移交清單交于收貨人，并協(xié)助驗(yàn)收，對(duì)方簽收后將一聯(lián)留給收貨方，一聯(lián)交于庫房。

? 當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理委托他人收貨時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理要對(duì)其委托人的簽收結(jié)果負(fù)責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理可以在三天內(nèi)復(fù)查，如有問題及時(shí)反饋商務(wù)部，在收貨后的第四天（含收貨日）商務(wù)部沒有收到反饋問題，該批物資視同合格。

6.3庫房借調(diào)

6.3.1借調(diào)申請(qǐng)

在項(xiàng)目需要借調(diào)庫房產(chǎn)品的情況下，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)填寫《庫房借調(diào)申請(qǐng)單》，經(jīng)工程

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部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，交由商務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn)，并與產(chǎn)品歸屬部門協(xié)調(diào)確認(rèn)后執(zhí)行。

6.3.2借調(diào)執(zhí)行

? 庫房保管員根據(jù)審批過的《庫房借調(diào)申請(qǐng)單》執(zhí)行借調(diào)。當(dāng)產(chǎn)品需交于客戶時(shí)，保管員應(yīng)將一份《借用備忘》一并交于借調(diào)人，由客戶簽字確認(rèn)后交于庫房保管。

? 庫房保管員應(yīng)將上述借據(jù)傳送與商務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理，要求商務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理編號(hào)歸檔管理。

6.3.3借調(diào)歸還

? 商務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在借調(diào)到期前一周，通知催促借調(diào)人歸還。借調(diào)人負(fù)責(zé)按時(shí)歸還產(chǎn)品。

? 對(duì)于歸還產(chǎn)品，商務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)協(xié)助保管員入庫檢驗(yàn)，并要求附件齊全、原包裝完好。合格者入庫，同時(shí)在“庫房借調(diào)申請(qǐng)單”上填寫歸還記錄。如有損壞不得辦理歸還手續(xù)，及時(shí)上報(bào)商務(wù)部經(jīng)理給出處理意見。

? 需要續(xù)借時(shí)，由借調(diào)人于到期前辦理續(xù)借申請(qǐng)。續(xù)借申請(qǐng)參照6.3.1條款進(jìn)行。

6.4維修

6.4.1維修申請(qǐng)

? 在工程驗(yàn)收前，設(shè)備損壞由商務(wù)部負(fù)責(zé)處理。項(xiàng)目經(jīng)理填報(bào)《設(shè)備維修申請(qǐng)單》，說明其損壞原因及責(zé)任，提出維修方法。經(jīng)工程部經(jīng)理審核，技術(shù)部經(jīng)理確認(rèn)，商務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施維修。

? 在工程驗(yàn)收后，設(shè)備損壞由售后服務(wù)部處理。

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6.4.2責(zé)任的明確

商務(wù)部經(jīng)理在負(fù)責(zé)實(shí)施維修同時(shí)，明確責(zé)任并做好費(fèi)用的處理。

? 如設(shè)備損壞責(zé)任屬供貨方，一切費(fèi)用（包括更換）由供貨方承擔(dān)；

? 如責(zé)任屬用戶方，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)辦理維修回執(zhí)或增領(lǐng)簽證，向用戶收取相關(guān)費(fèi)用；

? 如責(zé)任屬公司內(nèi)部，公司應(yīng)按公司的獎(jiǎng)懲條例對(duì)責(zé)任人或責(zé)任部門酌情處理，所有維修費(fèi)用應(yīng)打入工程項(xiàng)目成本；

? 如責(zé)任屬施工隊(duì)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按合同條款追溯施工隊(duì)責(zé)任及維修費(fèi)用。

6.4.3維修實(shí)施

? 經(jīng)相關(guān)部門簽字后如決定自修，可按相關(guān)程序辦理備件借用或增領(lǐng)手續(xù)，如需送出維修商務(wù)部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)安排對(duì)口采購人員與供應(yīng)商或維修部聯(lián)系，在設(shè)備移交的同時(shí)辦理移交簽字手續(xù)。

? 設(shè)備修回后，移交方須進(jìn)行檢驗(yàn)或經(jīng)過施用驗(yàn)證合格后，辦理歸還手續(xù)。如果已辦理設(shè)備借調(diào)或增領(lǐng)，施用部門須用原包裝包裝好設(shè)備，方辦理歸還或退庫手續(xù)。

? 如設(shè)備修不好，（責(zé)任屬公司方），壞設(shè)備送交庫房，不辦理正常退庫，庫方登入待處理流水帳。

6.5 設(shè)備調(diào)換

6.5.1 調(diào)換申請(qǐng)

工程項(xiàng)目經(jīng)理填寫《設(shè)備調(diào)換申請(qǐng)單》，經(jīng)技術(shù)審核總經(jīng)理審批后，到庫房退回被替換材料。

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6.5.2 審核

? 調(diào)換前，庫房對(duì)退回材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括數(shù)量、型號(hào)、包裝以及配件。

? 其他相關(guān)審核參見材料審核流程6.4 6.5.3 調(diào)換施實(shí)

退回設(shè)備要求附件齊全和外包裝完整，通過檢驗(yàn)后辦理退庫，然后可以辦理調(diào)換材料的出庫手續(xù)。

6.5 退庫

6.5.1設(shè)備退庫

? 設(shè)備退庫須填《設(shè)備退庫申請(qǐng)》，經(jīng)商務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理核實(shí)，商務(wù)部經(jīng)理審核后，辦理退庫，如需退貨（對(duì)于今后工程上不用設(shè)備盡量辦退貨），商務(wù)部負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系退貨。

? 設(shè)備退貨：要求設(shè)備完好、外包裝完好，商務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)協(xié)助庫房保管員進(jìn)行驗(yàn)收工作，合格后方辦理退庫、退貨手續(xù)。

? 設(shè)備退庫：如設(shè)備完好，外包裝損壞或附件缺損等，應(yīng)在商務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)設(shè)備完好、附件可配的情況下，須由工程部經(jīng)理簽字保證以后工程需要首先領(lǐng)用此設(shè)備，方由商務(wù)部按質(zhì)定價(jià)后，保管員方可辦理設(shè)備退庫。商務(wù)部應(yīng)在退庫后配齊附件。

? 設(shè)備的損壞不能辦理正常退庫，能維修的應(yīng)按6.4 條款將設(shè)備修好，再辦理退庫手續(xù)。

6.5.2余料退庫

? 項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)工地余料在竣工后15日內(nèi)辦理余料退庫，商務(wù)部負(fù)責(zé)督促實(shí)施。

? 如項(xiàng)目間需挪用材料必須得到商務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理同意，并重新辦理退庫、出庫手續(xù)。

第 10 頁 商務(wù)管理作業(yè)流程

? 余料退庫，工程項(xiàng)目經(jīng)理需將退庫材料按物資的品種、規(guī)格分類整理，并編制退庫材料清單一并送交庫房。

? 保管員按要求逐項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格者辦理正常退庫手續(xù)并進(jìn)入材料成本核算。對(duì)于退庫材料要求首先發(fā)放出庫。

? 對(duì)于不合格材料，先記入帳外帳，等出庫后再進(jìn)入帳內(nèi)，并要求核算人員當(dāng)月向商務(wù)部申報(bào)盤贏，經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后再進(jìn)行各級(jí)調(diào)帳。

6.6庫房日常管理

6.6.1環(huán)境維護(hù)

? 庫房應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、清潔，做到防濕、防潮。經(jīng)常檢查門窗的完好，雨天、霉雨季節(jié)須檢查屋頂?shù)臐B漏，墻面、地面的滲水情況。

? 庫房應(yīng)配備相應(yīng)的、完好的、充足的消防器材，留有合適的消防通道，具有

防

暴曬防高溫措施。庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，明火。

6.6.2物資堆放

? 物資堆放應(yīng)分類、分區(qū)排放整齊，成行成列檢點(diǎn)方便。堆放的高度應(yīng)符合產(chǎn)品特點(diǎn)或其本身要求。

? 特殊物資要求單獨(dú)設(shè)區(qū)擺放，并有明顯標(biāo)志。

? 按品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量/單位 建卡、建牌，要求清晰可見。

? 庫房物資應(yīng)保持流動(dòng)，要求先進(jìn)先出，后進(jìn)后出，退庫物資要求先出，保證庫存物資的完好。

6.6.3庫房帳目

? 做好進(jìn)、出物資的臺(tái)帳，及有關(guān)物資的流水臺(tái)帳。

? 保存好所有物資的進(jìn)、出單據(jù)，和相關(guān)文件資料。

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? 定期將庫內(nèi)帳外物（可用的）上報(bào)核算員。

? 每月底庫房保管員對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，要求帳、物相符。

? 做好與核算員的對(duì)帳工作，要求作到帳、帳相符。

6.7 材料核算

6.7.1材料信息的錄入（速達(dá)軟件）

? 核算人員接到出、入庫單后，首先以相關(guān)的采購落單或《材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》《材料增領(lǐng)申請(qǐng)單》、《待簽項(xiàng)目領(lǐng)用申請(qǐng)單》為依據(jù)進(jìn)行審核，區(qū)分增領(lǐng)與領(lǐng)用再作錄入。

? 庫房套帳（速達(dá)軟件）的管理，如項(xiàng)目成本的帳目分類、分戶（領(lǐng)用與增領(lǐng)分開）以及庫存等。

? PO的管理：原則上要求采購人員先訂合同后發(fā)貨。如因客觀困難，采購落單滯后，核算員可先預(yù)設(shè)PO號(hào)進(jìn)行材料錄入工作，采購員必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)回合同（參見采購管理作業(yè)流程）。

6.7.2材料信息的提供

? 提供項(xiàng)目竣工決算所需的成本匯總（材料成本 = 配置內(nèi)領(lǐng)用成本 + 配置外增領(lǐng)成本）和施工費(fèi)統(tǒng)計(jì)。

? 按時(shí)提供庫存報(bào)表，及時(shí)提供相關(guān)部門需要的材料成本信息。

6.7.3 其他管理工作

? 做好采購付款的審核工作。

? 督促庫房管理盤點(diǎn)，做到帳物相符、帳帳相符。

? 做好所有出、入庫單據(jù)及相關(guān)文件的存檔保管。

第 12 頁 商務(wù)管理作業(yè)流程

第 13 頁 商務(wù)管理作業(yè)流程

附件

附件一:入庫流程 附件二:出庫流程 附件三:倉庫配送流程 附件四:借調(diào)流程 附件五:維修流程 附件六:設(shè)備調(diào)換流程 附件七:退庫流程 福建八:材料核算流程

第 14 頁

第二篇：庫房管理流程

庫房管理流程

一、請(qǐng)購

1、常用材料由庫房根據(jù)最低庫存限量及采購周期請(qǐng)購；

2、按生產(chǎn)技術(shù)部派發(fā)的《配料單》請(qǐng)購；

3、除辦公用品由行政部請(qǐng)購?fù)?；其他一切與生產(chǎn)相關(guān)的材料物資均由庫房統(tǒng)一請(qǐng)購，并由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；

4、《請(qǐng)購單》應(yīng)注明采購期限，超期未購回及時(shí)與材料員溝通并通知材料申請(qǐng)人延遲期限；

二、保管

1、供應(yīng)商送貨到廠，將《送貨單》送交財(cái)務(wù)部，會(huì)計(jì)與庫房一并進(jìn)行物料數(shù)量驗(yàn)收。庫管核對(duì)《送貨單》與《請(qǐng)購單》，并抽查單位包裝，未經(jīng)檢驗(yàn)合格物料不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。材料驗(yàn)收合格，庫管憑《送貨單》所列名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、等開具《入庫單》交于財(cái)務(wù)部作為結(jié)款及記賬依據(jù)。驗(yàn)收要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)異常（包括包裝不足）的物料及時(shí)通知采購經(jīng)理和經(jīng)辦人處理。物料的儲(chǔ)存保管原則上應(yīng)按其屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置庫房，凡體積大的物料落地堆放，要有底托。體積及周轉(zhuǎn)量小的物料貨架存放，按固定位置堆放，作到整齊美觀，并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗(yàn)、盤點(diǎn)、清查、并填寫標(biāo)識(shí)，實(shí)行可視化管理； 庫管根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物料堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地，防止貨物積壓變質(zhì)，盡量減少損耗；人為損壞、丟失或與請(qǐng)購、采購物品不符，庫管員負(fù)責(zé)賠償。

2、請(qǐng)購材料及外協(xié)加工半成品入庫，首先確認(rèn)所購物資數(shù)量、材質(zhì)、規(guī)格是否與《請(qǐng)購單》相符，并檢驗(yàn)合格。及時(shí)如實(shí)、清晰、工整的填寫《入庫單》，并及時(shí)通知生產(chǎn)到貨，以免耽誤生產(chǎn)。貨物入庫后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，庫管等價(jià)賠償貨物，如未及時(shí)通知生產(chǎn)到貨，罰款100元并取消當(dāng)年年終獎(jiǎng)評(píng)定資格。

3、工具（含其配件）入庫時(shí)必須將其品牌名稱、型號(hào)、規(guī)格、等詳細(xì)資料登錄工具賬，月末盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)上報(bào)處理，未上報(bào)處理一經(jīng)核實(shí)，庫管員照價(jià)賠償。

三、配料

1、按生產(chǎn)部下發(fā)的《配料單》備貨；

2、按訂單交貨期提前備料；

3、按推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料的原則配料；

4、庫管員配料錯(cuò)誤，耽誤生產(chǎn)，罰款100元，情節(jié)嚴(yán)重者扣除當(dāng)月全額工資并取消當(dāng)年年終獎(jiǎng)評(píng)定資格。

四、退庫

1、材料物資退庫，庫管員按退庫單核對(duì)品種、數(shù)量、規(guī)格，整理后裝箱入庫，并及時(shí)登記臺(tái)帳。

2、材料物資退貨，庫管員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)需退貨的品種、數(shù)量、規(guī)格后填寫返貨清單（一式三份，庫管、財(cái)務(wù)、采購各一份），交與采購人員處理并跟蹤處理結(jié)果。

五、管理

1、及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)庫房呆料、不可用物料、工具以及車間退回的不良、報(bào)廢品情況，提出處置建議；

2、庫管員要分類妥善保管好各種單據(jù)，及時(shí)登記或核銷臺(tái)帳，做到日清月結(jié)。每日匯總票據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，按期登記明細(xì)帳，定期盤點(diǎn)，按時(shí)填寫（打?。﹫?bào)表，作到物帳相符，賬表清楚；

3、庫房物資如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，庫管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。如出現(xiàn)上述情況月末上報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并進(jìn)行調(diào)賬處理，做到賬物相符。庫管員若違紀(jì)，一經(jīng)查實(shí)扣除當(dāng)月全額工資并取消當(dāng)年年終獎(jiǎng)評(píng)定資格。情節(jié)嚴(yán)重者，立即辭退，并扣除當(dāng)月全額工資。

4、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)上下班，工作時(shí)不得撤離職守，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)庫存物品情況；

5、做好倉庫的衛(wèi)生清潔工作，根據(jù)倉庫環(huán)境要勤檢查；

6、庫管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的安全制度，庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，上下班前后，對(duì)倉庫的門窗、電源、貨架等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，保證物資和庫房的安全。如因人為責(zé)任發(fā)生事故，庫管員立即辭退，并扣除當(dāng)月全額工資。

閱讀并接受以上條款

簽字人：

日期：

第三篇：庫房工作人員管理流程匯報(bào)

庫房工作人員管理流程介紹

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：

我是庫房主任安書亭，根據(jù)GMP要求，本著“生產(chǎn)服務(wù)第一、銷售服務(wù)致上”的原則，我把庫房的具體工作流程給大家作一一介紹。

內(nèi)、外包裝庫由我負(fù)責(zé)，標(biāo)簽、紙盒庫由梁麗雅負(fù)責(zé)，成品庫由李廣健負(fù)責(zé)，原輔材料庫、液體庫由錢鈍負(fù)責(zé)。危險(xiǎn)品庫由我和錢鈍負(fù)責(zé)。

首先在按生產(chǎn)要求接收采購物資時(shí)，我們會(huì)對(duì)其進(jìn)行外觀檢查，對(duì)不符合規(guī)定的拒絕入庫。外表有污染的貨物要在外包清潔區(qū)，進(jìn)行外表清潔。在清潔結(jié)束后，按品種、分批次放在墊倉板或貨架上。而且貨物堆放時(shí)要離墻、離地，貨行間都留有一定的距離。物料按批號(hào)堆碼在待驗(yàn)區(qū)，用黃色繩圍欄并掛待驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)志。填寫請(qǐng)驗(yàn)單送質(zhì)量管理部門抽樣檢驗(yàn)。質(zhì)量管理部門派專人取樣后，重新封好并填寫物料取樣記錄。檢驗(yàn)合格后，用綠色繩圍欄并掛“合格”狀態(tài)標(biāo)志。如果不合格，用紅色繩圍欄，掛“不合格”狀態(tài)標(biāo)志牌，并按規(guī)定處理。其次，在做到庫存物資的帳、物、卡的一致后，本著物料“先進(jìn)先出”的原則，我們?cè)诮拥杰囬g生產(chǎn)指點(diǎn)令后，根據(jù)車間的領(lǐng)料單備料。領(lǐng)發(fā)料時(shí)，當(dāng)面復(fù)核物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量和日期等，雙方簽字。發(fā)料后，倉庫管理員填寫好貨位卡。及時(shí)登記臺(tái)帳，庫存物資賬目做到了日清月

結(jié)，并配合財(cái)務(wù)部做好庫存物資每月要盤點(diǎn)的工作，保證倉儲(chǔ)物料準(zhǔn)確無誤。

我們?cè)趥}庫的物資一定要做到防盜、防鼠、防蟲、防霉變、防火的要求。而且我們每日都要把倉庫的內(nèi)、外環(huán)境打掃一次，認(rèn)真記錄各個(gè)倉庫的溫、濕度讀數(shù)，保證各倉庫的存儲(chǔ)物資符合GMP的規(guī)定，保證各物資的質(zhì)量。

標(biāo)簽、說明書及印有文字內(nèi)容的包裝材料我們?cè)O(shè)有專用庫房，由專人、專柜保管。不同品種以及同品種、不同規(guī)格、不同批號(hào)的標(biāo)簽、說明書、印有文字內(nèi)容的包裝材料嚴(yán)格的分開存放，防止差錯(cuò)事故發(fā)生。領(lǐng)用時(shí)做到計(jì)數(shù)發(fā)放。并及時(shí)的填寫貨位卡。

成品庫人員做到及時(shí)與銷售內(nèi)勤聯(lián)系，在接到送（發(fā)）貨單時(shí)，及時(shí)的依次備貨，填寫成品出庫單。第一聯(lián)由銷售部留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部存查；第三聯(lián)由倉庫出貨后留存。在核對(duì)好貨物及憑證后，保證所發(fā)貨物為檢驗(yàn)合格產(chǎn)品。確定發(fā)運(yùn)方式并經(jīng)銷售部?jī)?nèi)勤主管核準(zhǔn)后，與發(fā)運(yùn)人雙方簽字確認(rèn)后發(fā)往客戶。根據(jù)客戶交貨地區(qū)環(huán)境情況，我們采取必要的防寒、防凍或防雨措施。如有退貨的產(chǎn)品，倉庫保管員會(huì)將部品退貨處理記錄交質(zhì)量管理部門檢驗(yàn)并簽發(fā)退貨處理意見。

在動(dòng)物源性材料管理中我們除按物料購入、驗(yàn)收、貯存、發(fā)入規(guī)定外，還對(duì)原材料進(jìn)行相關(guān)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行審核，由質(zhì)量管理部人員對(duì)其進(jìn)行再次檢驗(yàn)，并對(duì)其來源做好詳細(xì)記錄。做到了車間及時(shí)領(lǐng)用后盡快投入使用。

對(duì)有毒化學(xué)物質(zhì)保存時(shí)我們做到了雙人雙鎖，專柜存放。在登記好品名、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)廠家、購進(jìn)日期以及總重量后，貼上了封口標(biāo)簽。領(lǐng)用時(shí)，使用者必須向檢驗(yàn)負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。取用后及時(shí)的填寫好了有毒化學(xué)物質(zhì)保用記錄。

我們?cè)趯?duì)不合格品處理時(shí)也嚴(yán)格按GMP要求進(jìn)行。先將不合格品隔離存放。填寫不合格品的處理記錄，由QA負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行分析討論，查明原因，提出書面處理意見，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由QA部監(jiān)督按規(guī)定限期處理。對(duì)標(biāo)簽、說明書及印有文字的內(nèi)、外包裝材料報(bào)廢時(shí)，在QA的監(jiān)督下我們進(jìn)行了焚燒處理。對(duì)于大量或整批不合格的半成品、成品，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人出具書面報(bào)告，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核認(rèn)定簽署意見，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施處理。

第四篇：庫房管理規(guī)章制度及流程

臨沂暢想家電內(nèi)控文件

庫房管理規(guī)章制度及流程

一、總則為了保障公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及可持續(xù)性發(fā)展，使庫房管理管

理合理化、規(guī)范化，提高庫存周轉(zhuǎn)率，減少庫存資金，特制定本管理制度。

二、管理原則

1、庫房分區(qū)，劃分ABCD區(qū)，貨品力求做到分區(qū)拜訪、整數(shù)擺放，過目成數(shù)。

2、所有庫存貨品分類保證不同型號(hào)匪類擺放，出貨率高的貨物位置接近庫房門口，便于搬運(yùn)，貨品出入庫控制須遵循“先進(jìn)先出”原則。

3、庫房貨品實(shí)行貨卡制度，每個(gè)貨品位置明顯處設(shè)置貨卡，與貨品編號(hào)型號(hào)一致，實(shí)時(shí)記錄貨品的進(jìn)出狀況，并須保持庫區(qū)的整潔、有序，利于盤點(diǎn)。

4、同時(shí)每種物品，都必須設(shè)置有收、付、存數(shù)量的物品卡，每日應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的收付存結(jié)出，以便能及時(shí)準(zhǔn)確的反映庫存。

5、保管員對(duì)每月庫房的物品卡要與全庫記帳員對(duì)帳一次，必須做到帳卡相符，卡實(shí)相符。

三、收貨流程

1、貨物到達(dá)倉庫，首先清理卸貨區(qū)，清點(diǎn)貨位貨物數(shù)量。

2、向送貨物流人員索要來貨清單，清點(diǎn)車上貨物件數(shù)。

3、卸貨時(shí)，要嚴(yán)格檢查貨物包裝是否開啟或破損，如有異議當(dāng)面提出，放到一邊查驗(yàn)。如有貨物破損，通知財(cái)務(wù)，核定貨損價(jià)值，當(dāng)面索賠或扣除運(yùn)費(fèi)。

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臨沂暢想家電內(nèi)控文件

4、卸貨完畢，檢查車輛是否卸完。

5、清點(diǎn)來貨數(shù)量，簽回執(zhí)單。

四、發(fā)貨流程

1、發(fā)貨前，看清發(fā)貨單的貨物名稱和數(shù)量。

2、按開票順序逐行領(lǐng)取貨物，放到待發(fā)貨區(qū)，一單貨物取齊，根據(jù)貨物的多少，衡量打包需要的包裝箱。

3、按開票順序，逐一裝箱，再次確認(rèn)貨物名稱、型號(hào)、數(shù)量。

4、包裝封好后，有內(nèi)單的箱子標(biāo)注“內(nèi)單”字樣，每個(gè)箱子都編號(hào)。

5、配送車裝車后，再次確定出庫總數(shù)量。

五、倉庫安全

1、倉庫防火，不得亂用電，人走燈滅。防水、防潮、防鼠。

2、倉庫隨時(shí)鎖門。

3、監(jiān)控24時(shí)開啟。

4、下班后，鎖好門鎖，拉下防盜鎖扣。

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第五篇：庫房管理規(guī)定流程崗位責(zé)任制

倉庫管理規(guī)定、流程及崗位責(zé)任制

總 則：

為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合公司的一些具體情況，特制本規(guī)定。

倉庫管理規(guī)定：

（一）根據(jù)本規(guī)定做好物資出入庫工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接，（二）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬,經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（三）積級(jí)開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

（四）做好倉庫安全工作，確保倉庫和物資的安全。

倉庫管理操作流程

（一）物資的驗(yàn)收入庫

1．采購物資到公司后庫管員依據(jù)申購清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)庫管及采購人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。

2．對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫“入庫單”，采購人、庫管簽字后，庫管員、財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。

3．庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。

a）未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)的申購單。b）與合同計(jì)劃或申購單不相符的采購物資。

c）與要求不符合的采購物資。

4．因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫單”。

（二）物資保管

1．物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2．庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出 原因并更正。

3．庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確性和可靠性。

（三）物資的出庫

1．庫管員憑領(lǐng)貨人的“申領(lǐng)單”如實(shí)出庫，填寫發(fā)貨單,若“申領(lǐng)單”上經(jīng)理級(jí)以上人員未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2．庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的原則。

3．領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫“申購單”，經(jīng)總經(jīng)理以上級(jí)批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。

4．任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。5．以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；借用的各種工具均要填寫工具借用卡，并由領(lǐng)用人簽字。

6.庫管員對(duì)庫內(nèi)已經(jīng)過以舊換新的產(chǎn)品應(yīng)定期做出處理，處理后的所得應(yīng)上交財(cái)務(wù)部；對(duì)長(zhǎng)期借用的工具定期盤點(diǎn)。

四、物資退庫

（一）由于計(jì)劃臨時(shí)變更領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。

（二）廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品損失報(bào)告單”進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做 好記錄和標(biāo)識(shí)。

五、餐飲部菜品入庫結(jié)算流程

（一）菜品入庫

1.每日菜品送到后，由庫房管理員、廚房人員、財(cái)務(wù)人員（抽查）根據(jù)申購單核對(duì)送貨單并一同檢驗(yàn)菜品質(zhì)量，同時(shí)檢查送貨人是否將清點(diǎn)的數(shù)量、規(guī)格在送貨單上詳細(xì)注明。

2.對(duì)入庫菜品核對(duì)、清點(diǎn)無誤后，參與核對(duì)菜品人員在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)，此單據(jù)庫管員、廚房人員各持一份同時(shí)將核對(duì)后的申購單交于庫管，登記入庫使用。

（二）菜品結(jié)算

次月第一個(gè)工作日，廚房人員將上月每日送貨單交給項(xiàng)目出納，庫管同樣將上月每日送貨單、申購單及電子版入庫明細(xì)交至項(xiàng)目出納，由項(xiàng)目出納負(fù)責(zé)進(jìn)行核對(duì)工作，所有單據(jù)及入庫明細(xì)必須一致；

六、月末盤點(diǎn)流程

1.每月28日廚房原材料盤點(diǎn)，按照出品、早餐、員工餐的分類，盤點(diǎn)結(jié)束后，由廚房出具原始盤點(diǎn)單據(jù)，庫管負(fù)責(zé)根據(jù)廚房提供的原始單據(jù)按照出品、早餐、員工餐的類別錄入excl表中并核算出結(jié)余成本，由庫管及廚房負(fù)責(zé)盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)后交至?xí)?jì)。

2.每月最后一個(gè)工作日水吧盤點(diǎn)，按照庫存商品盤點(diǎn)及原材料分類，盤點(diǎn)結(jié)束后，水吧人員將庫存商品及原材料分別錄入excl表中并核算出結(jié)余成本，由庫管及水吧盤點(diǎn)人員共同簽字確認(rèn)后交至?xí)?jì)；

3.每月末最后一個(gè)工作日財(cái)務(wù)部抽盤庫管人員庫房，抽盤后將盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)部，同時(shí)在月末最后一天前在庫管系統(tǒng)中做相應(yīng)帳務(wù)調(diào)整。

庫管崗位責(zé)任：

除日常出入庫外每日早與廚房人員及財(cái)務(wù)人員核對(duì)所購物品，并于當(dāng)日將其單據(jù)輸入相關(guān)表格。

每日下班前將當(dāng)日出入庫等相關(guān)單據(jù)交到會(huì)計(jì)處存檔審核。

每月末上午與財(cái)務(wù)人員一同抽盤庫房，當(dāng)日將盤盈盤虧數(shù)額在庫管系統(tǒng)中調(diào)整完畢，下午監(jiān)督水吧及廚房盤點(diǎn)；

次月10日前將上月所有單據(jù)裝訂成冊(cè)完畢。

次月1日前將相關(guān)庫管報(bào)表（廚房每日入庫明細(xì)表、借用物品明細(xì)表、庫存清單、庫存進(jìn)出匯總表、報(bào)損物品報(bào)表、調(diào)撥物品報(bào)表）