第一篇：采購(gòu)部審批流程測(cè)試說(shuō)明文檔

采購(gòu)部審批流程測(cè)試說(shuō)明文檔

一、采購(gòu)部申請(qǐng)單、采購(gòu)訂單現(xiàn)有審批流程：

系統(tǒng)內(nèi)采購(gòu)訂單生成后，采購(gòu)員進(jìn)行自審批。然后將采購(gòu)訂單進(jìn)行系統(tǒng)自動(dòng)打印，提交主管采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)簽字后生效備案。

流程圖：

采購(gòu)流程1.0MRP分解2.0手工錄入輸入供應(yīng)商、價(jià)格等信息生產(chǎn)計(jì)劃部采購(gòu)部3.0采購(gòu)申請(qǐng)單4.0采購(gòu)訂單5.0打印審批單6.0領(lǐng)導(dǎo)審批Y7.0打印采購(gòu)訂單8.0通知供應(yīng)商供貨N14.0訂單修改采購(gòu)部9.0倉(cāng)庫(kù)接收儲(chǔ)運(yùn)部11.0非生產(chǎn)類檢驗(yàn)10.0生產(chǎn)類檢驗(yàn)質(zhì)檢部申請(qǐng)部門(mén)檢驗(yàn)12.0入庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)部13.0付款財(cái)務(wù)部

二、測(cè)試目的

按照公司授權(quán)審批流程及采購(gòu)部采購(gòu)訂單審批程序，系統(tǒng)內(nèi)采購(gòu)訂單取消自審批，重新設(shè)置審批層，由主管領(lǐng)導(dǎo)在系統(tǒng)內(nèi)審批訂單。

三、測(cè)試過(guò)程

以下測(cè)試均在測(cè)試環(huán)境下，電器組織下進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試用戶：E01061（采購(gòu)員），E04920（采購(gòu)經(jīng)理），H00021

(采購(gòu)總監(jiān))，H00083（財(cái)務(wù)經(jīng)理），E01077（采購(gòu)總經(jīng)理），E00358（財(cái)務(wù)總監(jiān)），H00076（首席財(cái)務(wù)官），H00029（首席運(yùn)營(yíng)官），H00002（董事長(zhǎng)），CHF（采購(gòu)超級(jí)用戶、人力資源管理員、HRMS管理員）。

3.1、取消采購(gòu)訂單自審批功能

以新飛電器_采購(gòu)超級(jí)用戶進(jìn)入，設(shè)置—采購(gòu)—單據(jù)類型

選擇標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單，點(diǎn)擊<更新>，將責(zé)任人可審批前對(duì)勾去掉，即取消自審批功能。

提交報(bào)表：

同步WF局部表

（系統(tǒng)管理員下）填寫(xiě)員工層次結(jié)構(gòu)表（采購(gòu)超級(jí)用戶）

3.2查看和添加職務(wù)、職位信息及相應(yīng)權(quán)限 3.2.1添加職務(wù)信息

以HRMS管理員權(quán)限進(jìn)入，工作結(jié)構(gòu)—職務(wù)—說(shuō)明，查看已經(jīng)存在的職務(wù)。

添加相應(yīng)職務(wù)。添加采購(gòu)員、采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)總監(jiān)、采購(gòu)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席財(cái)務(wù)官、首席運(yùn)營(yíng)官、董事長(zhǎng)等空職務(wù)。

3.2.2添加職位信息

以HRMS管理員權(quán)限進(jìn)入，工作結(jié)構(gòu)—職位—說(shuō)明，查看添加相應(yīng)職位。

例如：

3.2.3添加權(quán)限信息

以系統(tǒng)管理員權(quán)限進(jìn)入添加對(duì)應(yīng)權(quán)限職責(zé)。

例：

3.2.3添加采購(gòu)員職責(zé)

添加為采購(gòu)員，以電器采購(gòu)超級(jí)用戶權(quán)限。設(shè)置—人員—采購(gòu)員。

3.3、設(shè)立采購(gòu)審批層次

1、采購(gòu)員創(chuàng)建采購(gòu)訂單，提交相應(yīng)的采購(gòu)經(jīng)理審批。

2、采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)后提交采購(gòu)總監(jiān)審批。

3、采購(gòu)采購(gòu)總監(jiān)審批后，提交采財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

4、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后，提交采購(gòu)總經(jīng)理。

5、采購(gòu)總經(jīng)理審批后，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。

6、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，提交首席財(cái)務(wù)官。

7、首席財(cái)務(wù)官審批后，提交首席運(yùn)營(yíng)官。

8、首席運(yùn)營(yíng)官審批后，提交董事長(zhǎng)。

9、董事長(zhǎng)審批，整個(gè)流程結(jié)束。

創(chuàng)建采購(gòu)審批層次：以用戶HRMS管理員進(jìn)入，工作結(jié)構(gòu)—職位—層次結(jié)構(gòu)，創(chuàng)建審批層次

3.4查看定義對(duì)應(yīng)的上下級(jí)關(guān)系（由低至高）

1、采購(gòu)員

2、采購(gòu)經(jīng)理

（李娜）

3、采購(gòu)總監(jiān)

（蘇俊文）

4、財(cái)務(wù)經(jīng)理

（王仁偉）

5、采購(gòu)總經(jīng)理（李永剛）

6、財(cái)務(wù)總監(jiān)

（鞏紅中）

7、首席財(cái)務(wù)官（尹浩恩）

9、首席運(yùn)營(yíng)官（丁俊發(fā)）

10、董事長(zhǎng)

（高嘉琳）

以新飛人力資源超級(jí)用戶進(jìn)入，人事管理—輸入維護(hù)人員—分配

3.5、查看各職位下屬人員信息

以HRMS管理員權(quán)限進(jìn)入，工作結(jié)構(gòu)—職位—層次結(jié)構(gòu)

3.6查看審批組的設(shè)定

以采購(gòu)超級(jí)用戶權(quán)限進(jìn)入，設(shè)置—審批—審批組，創(chuàng)建審批組

3.7、查看審批分配的設(shè)定

以采購(gòu)超級(jí)用戶權(quán)限進(jìn)入，設(shè)置—審批—審批分配。

3.8設(shè)置完畢，提交報(bào)表

1、以采購(gòu)超級(jí)用戶權(quán)限提交填寫(xiě)員工層次結(jié)構(gòu)表報(bào)表。

2、以系統(tǒng)管理員權(quán)限提交同步WF局部表報(bào)表。

3.9采購(gòu)訂單測(cè)試

3.9.1測(cè)試采購(gòu)金額小于50萬(wàn)元

流程：采購(gòu)員—采購(gòu)經(jīng)理—采購(gòu)總監(jiān)—財(cái)務(wù)經(jīng)理—批準(zhǔn)結(jié)束 測(cè)試：采購(gòu)員E01061提交采購(gòu)訂單49320審批過(guò)程。

點(diǎn)擊審批

點(diǎn)擊確定。

采購(gòu)經(jīng)理E04920進(jìn)入http://172.16.10.2:8001進(jìn)行單據(jù)審批，審批后提交采購(gòu)總監(jiān)審批。

點(diǎn)<審批> 采購(gòu)總監(jiān)H00021進(jìn)入http://172.16.10.2:8001進(jìn)行單據(jù)審批，審批后提交財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

點(diǎn)<審批>

財(cái)務(wù)經(jīng)理H00021進(jìn)入http://172.16.10.2:8001進(jìn)行單據(jù)審批，審批批準(zhǔn)。

點(diǎn)<審批> 采購(gòu)員E01061查看此訂單是否已經(jīng)批準(zhǔn)

3.9.2測(cè)試采購(gòu)金額大于50萬(wàn)元小于300萬(wàn)元

步驟如上

3.9.3測(cè)試采購(gòu)金額大于300萬(wàn)元小于500萬(wàn)元

步驟如上

3.9.4測(cè)試采購(gòu)金額大于500萬(wàn)元

步驟如上

自審批： Step1:

創(chuàng)建一個(gè)新內(nèi)部審批組，用于電器采購(gòu)制冷、家電的成品，額度沒(méi)有限制

定義相關(guān)人員的職位

職位與審批組關(guān)聯(lián)，單據(jù)類型一定選擇標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)訂單

第二篇：測(cè)試流程說(shuō)明

測(cè)試部聯(lián)運(yùn)評(píng)測(cè)流程

說(shuō)明

1，有產(chǎn)品評(píng)測(cè)部門(mén)主管收集評(píng)測(cè)目標(biāo)，并記錄到評(píng)測(cè)日程表中

2，由市場(chǎng)或其他部門(mén)來(lái)提供評(píng)測(cè)目標(biāo)，相應(yīng)的評(píng)測(cè)目標(biāo)會(huì)記錄在評(píng)測(cè)日程表中 3，有評(píng)測(cè)組的測(cè)試員來(lái)對(duì)評(píng)測(cè)目標(biāo)進(jìn)行游戲評(píng)測(cè)并給出相應(yīng)聯(lián)運(yùn)建議

4，在測(cè)試部門(mén)內(nèi)進(jìn)行最終篩選，并給出集中建議（建議分為：推薦；不推薦；周期觀察）5，提交給評(píng)測(cè)報(bào)告產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)部門(mén)接口人，報(bào)告包括所有給出建議的產(chǎn)品報(bào)告

6，對(duì)評(píng)價(jià)為可觀察的產(chǎn)品，進(jìn)入評(píng)測(cè)日程表中的回歸參看列表中，將根據(jù)周為單位進(jìn)行跟

蹤觀察

報(bào)告上報(bào)時(shí)間：周二，周四，周五（上報(bào)時(shí)會(huì)RTX通知相關(guān)人員）

周五為每周評(píng)測(cè)產(chǎn)品的一個(gè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，并包括當(dāng)天評(píng)測(cè)的游戲報(bào)告

如有非常值得推薦的產(chǎn)品游戲，會(huì)馬上提交給產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)接口人

研發(fā)產(chǎn)品測(cè)試流程

說(shuō)明

1，對(duì)公司內(nèi)研發(fā)產(chǎn)品測(cè)試，遵循研發(fā)部門(mén)測(cè)試進(jìn)行

2，產(chǎn)品更新及架設(shè)到內(nèi)網(wǎng)測(cè)試服務(wù)器后，則進(jìn)行游戲測(cè)試，在測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題bug

上報(bào)到bug上報(bào)系統(tǒng)中（這個(gè)之后進(jìn)行架設(shè)）

3，提交后的bug由功能能劃分表進(jìn)行分配給相應(yīng)的修正人，功能模塊負(fù)責(zé)人劃分到時(shí)可以

和其他負(fù)責(zé)部門(mén)主管進(jìn)行溝通來(lái)制定或者有對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)的部門(mén)主管來(lái)進(jìn)行分配，這部分可以到時(shí)來(lái)討論決定

4，對(duì)修正后的bug進(jìn)行回歸測(cè)試，測(cè)試結(jié)果分為已修正和未修正兩種

5，對(duì)已修正的bug進(jìn)行關(guān)閉操作，這部分有測(cè)試部門(mén)負(fù)責(zé)人執(zhí)行

6，對(duì)未修正的bug測(cè)試人員則直接打回給修正人，讓他繼續(xù)修正

注：對(duì)于項(xiàng)目整體bug修正的推動(dòng)會(huì)按bug的嚴(yán)重程度進(jìn)行重點(diǎn)推動(dòng)，督促嚴(yán)重bug盡快的解決

Bug的嚴(yán)重等級(jí)和所歸為具體功能模塊，到時(shí)會(huì)給一個(gè)明確的定義和劃分文檔，已供測(cè)試員參考

以上是對(duì)bug的跟蹤、驗(yàn)證、回歸的流程，研發(fā)產(chǎn)品的測(cè)試會(huì)有一個(gè)相應(yīng)的日程表進(jìn)行計(jì)劃和記錄（測(cè)試計(jì)劃暫定分為：一，功能、玩法專項(xiàng)測(cè)試，既針對(duì)該功能、玩法進(jìn)行詳細(xì)測(cè)試；二，更新后常規(guī)測(cè)試，既大概走一下全部功能、玩法，保證更新后，游戲可以正常進(jìn)行；三，集中和壓力承載測(cè)試），測(cè)試計(jì)劃主要是根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度和更新來(lái)做。

第三篇：采購(gòu)部職能說(shuō)明

一、采購(gòu)部職能說(shuō)明

編制日期：2010年4月12日

二、采購(gòu)部定編定崗定員表

編制日期：2010年4月12日

三、采購(gòu)部組織架構(gòu)圖

四、采購(gòu)部崗位說(shuō)明書(shū)

1、采購(gòu)部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū)

編制日期：2010-4-12版本：A2、采購(gòu)員職位說(shuō)明書(shū)

第四篇：采砂須知審批流程說(shuō)明

湯原縣河道采砂申請(qǐng)附件

湯原縣水務(wù)局

附件：4

采砂須知

一、申請(qǐng)采砂的，應(yīng)提交下列文件或資料，以便審查：（1）申請(qǐng)人有效身份證明文件；

（2）申請(qǐng)人委托他人辦理的，應(yīng)提交授權(quán)委托書(shū)及委托代理人的身份證明文件；

（3）采砂申請(qǐng)人員基本情況：包括：申請(qǐng)人、安全管理人員、職業(yè)衛(wèi)生負(fù)責(zé)人身份證號(hào)和安全培訓(xùn)資格證號(hào)，技術(shù)負(fù)責(zé)人情況。（4）符合要求的采砂機(jī)具、采砂船和運(yùn)輸設(shè)備的有關(guān)證書(shū)；（5）符合安全要求的采砂運(yùn)輸方案；

（6）河道采砂與第三者有利害關(guān)系的，與第三者達(dá)成的協(xié)議或有關(guān)文件；料場(chǎng)堆放涉及土地、農(nóng)道的，由當(dāng)?shù)卣炇鹨庖?jiàn)。（7）砂石堆放地點(diǎn)合理性證明文件、棄料處理方式、采砂結(jié)束后現(xiàn)場(chǎng)清理和平整方案。

申請(qǐng)人提交上述復(fù)印件時(shí),應(yīng)當(dāng)同時(shí)交驗(yàn)原件以便核查。

附件：3.2

河道采砂審批流程說(shuō)明

1、采砂點(diǎn)聯(lián)合審批、繪制采砂點(diǎn)界址圖（程序）1.1工作任務(wù)

采砂領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)部門(mén)在“湯原縣2014年第一批采砂點(diǎn)審批表”上簽署意見(jiàn)，對(duì)符合要求的采砂點(diǎn)繪制采砂點(diǎn)界址圖。1.2程序

由河道管理部門(mén)擬定采砂點(diǎn)，報(bào)河道主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，水行政主管部門(mén)會(huì)同相關(guān)部門(mén)，實(shí)地踏查，聯(lián)審、聯(lián)批，再報(bào)采砂領(lǐng)導(dǎo)小組簽署意見(jiàn)。各部門(mén)根據(jù)相應(yīng)職責(zé)，提出相關(guān)意見(jiàn)，在聯(lián)合審批表上簽字，之后，河道管理部門(mén)繪制采砂點(diǎn)界址圖-“采砂場(chǎng)平面示意圖”（程序）。

1.3各部門(mén)在審查時(shí)承擔(dān)的具體工作內(nèi)容

①河道管理部門(mén)意見(jiàn)

根據(jù)采砂規(guī)劃，科學(xué)、合理確立采砂點(diǎn)。②水行政主管部門(mén)意見(jiàn)

根據(jù)采砂管理辦法及水行政法規(guī)，確定采砂點(diǎn)合理性。③交通運(yùn)輸部門(mén)意見(jiàn) 橋梁等的安全范圍。④漁業(yè)管理部門(mén)意見(jiàn) 漁業(yè)生產(chǎn)的要求和規(guī)定。⑤國(guó)土部門(mén)意見(jiàn)

21資源開(kāi)采合理性。⑥當(dāng)?shù)卣庖?jiàn)

料場(chǎng)堆放涉及土地、道路的，或生產(chǎn)運(yùn)輸過(guò)程對(duì)第三方利益有影響。

⑦海事部門(mén)意見(jiàn)

查驗(yàn)采砂船及船員證書(shū)等 ⑧航道部門(mén)

審查采砂地點(diǎn)對(duì)通航安全的影響。

各相關(guān)部門(mén)一致同意的采砂點(diǎn)，由河道管理部門(mén)繪制采砂點(diǎn)界址圖。1.4時(shí)限

共計(jì)8個(gè)工作日。

3、公告（程序）2.1工作任務(wù)

中介機(jī)構(gòu)在行政中心和政府網(wǎng)站上發(fā)布采砂權(quán)掛牌出讓公告。2.2 程序

法律規(guī)定。采砂申請(qǐng)人自行辦理相關(guān)手續(xù)。2.3 部門(mén)職責(zé)

按規(guī)定辦理。2.4 時(shí)限

自公告→報(bào)名→培訓(xùn)→提交申請(qǐng)→審查→參加競(jìng)拍，共計(jì)7日。

4、報(bào)名（程序）3

42.1工作任務(wù)

采砂申請(qǐng)人報(bào)名，領(lǐng)取采砂申請(qǐng)書(shū)。2.2 程序

采砂申請(qǐng)人到中介機(jī)構(gòu)報(bào)名，領(lǐng)取“湯原縣河道采砂申請(qǐng)書(shū)”，按照填寫(xiě)須知，填寫(xiě)“湯原鎮(zhèn)河道采砂申請(qǐng)書(shū)”，同時(shí)辦理安監(jiān)部門(mén)要求的三個(gè)證件（程序

5），包括：企業(yè)法人、安全管理人員、職業(yè)衛(wèi)生負(fù)責(zé)人的***證件。此項(xiàng)工作由采砂申請(qǐng)人自行辦理。2.3 部門(mén)職責(zé)

中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)受理采砂報(bào)名；安監(jiān)部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)培訓(xùn)。2.4 時(shí)限

公告后7個(gè)工作日內(nèi)均可以報(bào)名；培訓(xùn)需n個(gè)工作日。需要報(bào)名后，組織30人左右到市里參加集中培訓(xùn)，由省里發(fā)證。

5、資格審查、提交申請(qǐng)書(shū)（程序）2.1工作任務(wù)

相關(guān)部門(mén)根據(jù)部門(mén)職能，對(duì)采砂申請(qǐng)人填寫(xiě)完成的采砂申請(qǐng)書(shū)進(jìn)行審查，由采砂人將通過(guò)審查的采砂申請(qǐng)書(shū)提交給中介機(jī)構(gòu)。2.2 程序

采砂申請(qǐng)人填寫(xiě)采砂申請(qǐng)書(shū)內(nèi)容，自行到相關(guān)部門(mén)辦理審批手續(xù)；在掛牌出讓前，提交采砂申請(qǐng)書(shū)，中介機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)人的資格和資料進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)。2.3 部門(mén)職責(zé)

各負(fù)其責(zé)。

62.4 時(shí)限

自公告→報(bào)名→培訓(xùn)→提交申請(qǐng)→審查→參加競(jìng)拍，共計(jì)7個(gè)工作日。采砂申請(qǐng)人自行辦理相關(guān)手續(xù)。

6、競(jìng)拍（程序）

在縣行政中心掛牌。時(shí)限1個(gè)工作日。

7、簽訂成交確認(rèn)書(shū)，繳納出讓價(jià)款

競(jìng)得人在一次性繳齊河道采砂權(quán)出讓價(jià)款、地稅款和河道采砂保證金后，與受委托實(shí)施采砂權(quán)出讓的組織機(jī)構(gòu)簽訂成交確認(rèn)書(shū)。競(jìng)得人繳納的競(jìng)買(mǎi)保證金，可以抵作河道采砂保證金。河道采砂防洪保證金為貳萬(wàn)元，于競(jìng)買(mǎi)當(dāng)日完成。

8、公示、告知（程序）

掛牌活動(dòng)結(jié)束后，中介機(jī)構(gòu)將競(jìng)買(mǎi)結(jié)果在指定的場(chǎng)所、媒介予以公布；同時(shí)，將出讓結(jié)果通知財(cái)政、工商、稅務(wù)、安監(jiān)、國(guó)土、交通等相關(guān)部門(mén)。公示時(shí)限 個(gè)工作日，告知時(shí)限為1個(gè)工作日。

9、環(huán)評(píng)審批、安全評(píng)估 9.1環(huán)評(píng)審批工作任務(wù)

競(jìng)得人按照環(huán)保部門(mén)要求，繼續(xù)辦理采砂點(diǎn)環(huán)評(píng)及審批手續(xù)。9.1.1 程序

按照環(huán)保部門(mén)要求，由確定的采砂權(quán)人向有資質(zhì)環(huán)評(píng)單位提交辦理環(huán)評(píng)報(bào)告，報(bào)有審批權(quán)部門(mén)進(jìn)行項(xiàng)目審批，試生產(chǎn)前報(bào)市局進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后，企業(yè)方可正式生產(chǎn)。

9.1.2 部門(mén)職責(zé) 7

8相關(guān)法規(guī)。9.1.3時(shí)限 部門(mén)要求。

9.2安全評(píng)估工作任務(wù)

競(jìng)得人按照安監(jiān)部門(mén)要求，競(jìng)得人在開(kāi)工前辦理安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)、職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)和應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒甘掷m(xù)。

9.1.1 程序

由確定的采砂權(quán)人，到安監(jiān)部門(mén)按相關(guān)規(guī)定辦理，安監(jiān)部門(mén)審批同意后，領(lǐng)取采砂許可證。

9.1.2 部門(mén)職責(zé)

按照相關(guān)法規(guī)，審批“三評(píng)價(jià)”、“一備案”，費(fèi)用叁萬(wàn)元整。9.1.3時(shí)限 部門(mén)要求。

10、辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照（程序）

采砂權(quán)人，采砂權(quán)人首先到工商局辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。時(shí)限：4個(gè)工作日

11、稅務(wù)登記證（國(guó)稅和地稅）（程序

10-1

19）

在取得工商執(zhí)照之后30日內(nèi)，到國(guó)稅和地稅部門(mén)辦理稅務(wù)登記。

時(shí)限：共2個(gè)工作日 12、簽訂采砂合同（程序

2）

在辦理相關(guān)手續(xù)和證照之后與采砂領(lǐng)導(dǎo)小組簽訂采砂合同。

時(shí)限：1個(gè)工作日

13、采砂許可證（程序

3）

簽訂采砂合同后，到大廳水務(wù)部門(mén)窗口辦理采砂許可證。采砂許可證取得的原則和條件

除環(huán)評(píng)手續(xù)在采砂過(guò)程中辦理外，其它要件齊備方可領(lǐng)取采砂許可證。

時(shí)限：1個(gè)工作日

14、安評(píng)（程序

4）

在取得采砂許可證之后，生產(chǎn)前到安監(jiān)局做安全評(píng)價(jià)。工作日不詳

辦理工程營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記及安評(píng)手續(xù)見(jiàn)附頁(yè)說(shuō)明。

三、采砂權(quán)人應(yīng)繳納的規(guī)費(fèi)和稅款

1、砂石管理費(fèi)

基本價(jià)1.8元/立米

2、國(guó)土部門(mén)的價(jià)款和補(bǔ)償費(fèi)

采礦權(quán)出讓價(jià)款：參考價(jià)0.8元/立方米；礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)：銷售價(jià)格（30000立方米×10元/立方米＝300000元）×2﹪＝6000元 價(jià)款與礦產(chǎn)資源補(bǔ)償合計(jì)1.0元/立方米。與砂石管理出讓價(jià)款共同納入底價(jià)構(gòu)成。

3、防洪安全保證金

2.0萬(wàn)元.與出讓價(jià)款一同繳納。

4、安評(píng)和環(huán)評(píng)辦理費(fèi)用

根據(jù)安監(jiān)局和環(huán)保局相關(guān)規(guī)定繳納費(fèi)用。

5、地稅

砂石資源稅：0.5元/立方米。了再辦理稅務(wù)登記證時(shí)繳納。

6、國(guó)稅

生產(chǎn)銷售后按實(shí)際生產(chǎn)情況開(kāi)始繳稅。

7、其它費(fèi)用

第五篇：采購(gòu)部崗位職責(zé)及流程

采購(gòu)部/崗位職責(zé)及流程

一、采購(gòu)部職能

使命：為實(shí)現(xiàn)公司銷售目標(biāo)，提供產(chǎn)品需求保證。

職責(zé)：

-維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系，保證與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，適時(shí)開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商；-最大限度提高各門(mén)店對(duì)圖書(shū)產(chǎn)品需求的滿足率；

-降低采購(gòu)成本，為公司爭(zhēng)取利潤(rùn)最大化；

-為各門(mén)店需求提供便捷的專業(yè)服務(wù)。

二、崗位設(shè)置及職能

1.職位名稱：采購(gòu)部經(jīng)理兼總店店長(zhǎng)（1人）

業(yè)務(wù)范圍與職責(zé)：

1、執(zhí)行日常業(yè)務(wù)運(yùn)作，完成預(yù)訂業(yè)務(wù)計(jì)劃并確保順利達(dá)成業(yè)務(wù)指標(biāo)。

2、分解月度計(jì)劃的指標(biāo)和執(zhí)行工作到部門(mén)內(nèi)相關(guān)人員。

3、維護(hù)正常往來(lái)供應(yīng)商的關(guān)系，發(fā)掘、評(píng)估與發(fā)展新供應(yīng)商。

4、出版商采購(gòu)，所有優(yōu)厚采購(gòu)條件的談判及達(dá)成。

5、在資源中心協(xié)助與監(jiān)控下把握整體的圖書(shū)品種供應(yīng)。

6、根據(jù)各店的銷售分析給采購(gòu)數(shù)據(jù)員下調(diào)撥指令給市場(chǎng)采購(gòu)下采購(gòu)指令。

7、采購(gòu)團(tuán)隊(duì)的管理與采購(gòu)各流程的管理。

8、各店店員圖書(shū)知識(shí)的培訓(xùn)。

9、掌握各店的大客戶資料庫(kù)和銷售明細(xì)。

10、主持每周業(yè)務(wù)工作會(huì)議，檢討部門(mén)上周的工作進(jìn)展以及執(zhí)行下周的工作計(jì)劃。

2.職位名稱：采購(gòu)員（2人）

業(yè)務(wù)范圍與職責(zé)：

1、維護(hù)公司的對(duì)外形象。

2、維護(hù)正常往來(lái)供應(yīng)商的關(guān)系，發(fā)掘、評(píng)估與發(fā)展新供應(yīng)商。

3、維持庫(kù)存結(jié)構(gòu)合理性，庫(kù)存產(chǎn)品及時(shí)清退處理。

4、第一時(shí)間完成日常的圖書(shū)市場(chǎng)新書(shū)采購(gòu)、補(bǔ)貨采購(gòu)、各店送貨及與市場(chǎng)的調(diào)貨。

5、根據(jù)月度工作計(jì)劃制定相應(yīng)的周、月計(jì)劃，包括資金預(yù)算和退貨。

3.職位名稱：數(shù)據(jù)處理員（1人）

業(yè)務(wù)范圍與職責(zé)：

1、圖書(shū)入庫(kù)及調(diào)拔的數(shù)據(jù)處理。

2、圖書(shū)的保管及配送。

3、協(xié)助采購(gòu)員做好進(jìn)退貨工作。

三、采購(gòu)方式及要點(diǎn)

(一)、采購(gòu)方式

從采購(gòu)資金的使用上看，采購(gòu)業(yè)務(wù)分二大類，一類是現(xiàn)款采購(gòu)，一類是賒銷采購(gòu)。

A、現(xiàn)款采購(gòu)的依據(jù)及特點(diǎn)：

依據(jù):

1、新書(shū)、熱點(diǎn)暢銷圖書(shū)及特價(jià)書(shū)采購(gòu)，要求有折扣或時(shí)間優(yōu)勢(shì)；如：日常的小量急需補(bǔ)貨市場(chǎng)采購(gòu)，向特價(jià)公司低折扣的采購(gòu)等。特點(diǎn):

2、短、頻、快。即銷售周期短，采購(gòu)頻率高，資金周轉(zhuǎn)快。

B、賒銷采購(gòu)的原則：

賒銷采購(gòu)因?yàn)闊o(wú)須現(xiàn)款，公司完成清退后才結(jié)賬，因此風(fēng)險(xiǎn)不大，可不按現(xiàn)款采購(gòu)的依據(jù)操作，但有以下兩種情況：

1、采購(gòu)員判斷貨品是否能適合在系統(tǒng)內(nèi)銷售，與對(duì)方談判后（壓點(diǎn)、賬期），進(jìn)貨10-50冊(cè)供各門(mén)店銷售,賬期結(jié)束時(shí)，完成退貨后再結(jié)算貨款；

2、采購(gòu)部判斷貨品只可能在某個(gè)書(shū)店銷售，少量進(jìn)貨直接調(diào)入某個(gè)店，按賬期結(jié)算已銷售部分、供應(yīng)商自己可隨時(shí)添貨、未銷售部分可隨時(shí)退貨。

無(wú)論何種方式賒銷，公司一般不先付款，量一般也不過(guò)大。

特點(diǎn):須集中采購(gòu),到貨時(shí)間慢,資金周轉(zhuǎn)慢.主要針對(duì)出版社、出版商做賬期采購(gòu).（二）、采購(gòu)要點(diǎn)

1、無(wú)論何種采購(gòu)方式，其先決條件必須是保證能退換貨，降低庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)。

2、必須考查供應(yīng)商的長(zhǎng)期性與穩(wěn)定性。

3、必須附合書(shū)店的圖書(shū)結(jié)構(gòu)和定位。

四、采購(gòu)工作要求

采購(gòu)工作與門(mén)店日常銷售是書(shū)店最主要的兩項(xiàng)工作。他們各自的管理有著各自不同的流程。通俗而言，他們的工作目標(biāo)都是為了把書(shū)賣(mài)出去。

采購(gòu)是銷售的主導(dǎo)，為更好的提高銷售，采購(gòu)需要銷售的反饋，需要對(duì)銷售做分析，采購(gòu)應(yīng)以銷售為根本，一切圍繞銷售，保證所進(jìn)的圖書(shū)能夠最大化的銷售出去。門(mén)店的店長(zhǎng)、導(dǎo)購(gòu)與收銀員，則應(yīng)該充分了解所采購(gòu)圖書(shū)，了解圖書(shū)分類上架的基本常識(shí)，了解整體與單一客戶的購(gòu)買(mǎi)趣味并做好推薦、排行與擺放，并就店面銷售情況充分與采購(gòu)溝通。

為了使之融為一體。在各個(gè)采購(gòu)與銷售環(huán)節(jié)，采購(gòu)員與店面銷售都應(yīng)當(dāng)有一定的銜接與配合。工作要求：

1、采購(gòu)員（經(jīng)理或外采員）每周一天參與不同門(mén)店的店面銷售工作，工作內(nèi)容包括：

新進(jìn)圖書(shū)的講解，客戶的接觸、摸底與熟悉，與店員一起調(diào)整貨架。

（王勝軍周一、周五今日美術(shù)館書(shū)店，蘇楠周一中國(guó)美術(shù)館書(shū)店，何沖周三炎黃藝術(shù)館書(shū)店）

2、采購(gòu)經(jīng)理每天下午5：00-----6：00對(duì)一天各店的銷售做出統(tǒng)計(jì)并分析，并對(duì)第二天的采購(gòu)與調(diào)撥工作做出安排。

3、每月一次對(duì)店面的圖書(shū)銷售進(jìn)行跟蹤，采購(gòu)經(jīng)理攜同書(shū)店人員定期檢查存貨量，并

以此將滯銷書(shū)進(jìn)行淘汰。

4、掌握各店的大客戶資料庫(kù)和銷售明細(xì)。

5、對(duì)圖書(shū)采購(gòu)架構(gòu)與重點(diǎn)圖書(shū)介紹的書(shū)面說(shuō)明，每個(gè)月有一次書(shū)面總結(jié)與各店溝通。

五、電腦軟件的使用及權(quán)限

1、電腦的使用分配

各書(shū)店每店一臺(tái)，采購(gòu)員一臺(tái)，數(shù)據(jù)員一臺(tái)，財(cái)務(wù)一臺(tái)。

2、權(quán)限設(shè)定

由管理員按人員各自的職責(zé)進(jìn)行軟件工號(hào)的設(shè)定與權(quán)限設(shè)定。每個(gè)人均有各自的工號(hào)及權(quán)限。

如：

收銀員：銷售業(yè)務(wù)模塊、統(tǒng)計(jì)分析模塊、會(huì)員管理模塊

采購(gòu)員：采購(gòu)管理模塊、統(tǒng)計(jì)分析模塊、內(nèi)部管理模塊、會(huì)員管理模塊

數(shù)據(jù)員：采購(gòu)管理模塊、統(tǒng)計(jì)分析模塊、內(nèi)部管理模塊

財(cái)務(wù)：銷售業(yè)務(wù)模塊、采購(gòu)管理模塊、統(tǒng)計(jì)分析模塊、財(cái)務(wù)管理模塊、內(nèi)部管

理模塊、會(huì)員管理模塊

另有一些小項(xiàng)也必須做出限定，這些限定會(huì)使漏洞減少很多，管理更加嚴(yán)緊。

六、統(tǒng)一采購(gòu)工作流程

（1）選品．

Ａ、根據(jù)圖書(shū)業(yè)界（如供應(yīng)商宣傳部門(mén)、圖書(shū)訂貨會(huì)、圖書(shū)業(yè)專業(yè)媒體、大眾媒體文化版、各大批發(fā)零售賣(mài)場(chǎng)）對(duì)最新圖書(shū)的關(guān)注程度，參照讀者對(duì)各類圖書(shū)的需求統(tǒng)計(jì)。采購(gòu)可對(duì)熱點(diǎn)新書(shū)品種進(jìn)行選擇采購(gòu)。

Ｂ、根據(jù)讀者推薦和其它網(wǎng)站、賣(mài)場(chǎng)等排行榜，參照銷售統(tǒng)計(jì)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行篩選確定后下單采購(gòu)。

（2）根據(jù)書(shū)店銷售排行榜及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)貨采購(gòu)。

A、根據(jù)銷售動(dòng)態(tài)，結(jié)合目前的庫(kù)存結(jié)構(gòu)采購(gòu)。應(yīng)常進(jìn)常添，一次不宜超過(guò)10冊(cè)，可預(yù)警

庫(kù)存，再及時(shí)補(bǔ)充，以免產(chǎn)品滯銷，不能產(chǎn)生實(shí)際銷售。

（3）制單、下單:

①確認(rèn)當(dāng)天供應(yīng)商對(duì)口業(yè)務(wù)人員受理訂單。

②確認(rèn)訂單在一周內(nèi)完成處理，并到貨。

③ 將已確認(rèn)供應(yīng)商到貨（特別適用無(wú)隨貨清單情況）相關(guān)信息分別通報(bào) “數(shù)據(jù)員”、“書(shū)店”、“財(cái)務(wù)部”——

A、“數(shù)據(jù)員”——供應(yīng)商、品種、冊(cè)數(shù)、到貨錄入折扣；

B、“書(shū)店”——供應(yīng)商、品種、冊(cè)數(shù)、最低銷售折扣；

D、“財(cái)務(wù)部”——供應(yīng)商、品種、到貨折扣、錄入折扣、應(yīng)付款項(xiàng)。

（4）到貨跟蹤

1、供應(yīng)商供貨：產(chǎn)品未到，向“供應(yīng)商”查詢；

2、異地供應(yīng)商發(fā)貨：未按所載時(shí)間到貨票或到貨的，直接向供應(yīng)商查詢。

（5）到貨確認(rèn)

1.關(guān)注每日到貨流水號(hào)，核實(shí)錄入數(shù)據(jù)（錄入折扣、冊(cè)數(shù)、書(shū)卡），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋至數(shù)據(jù)員做出修改。

2.到貨有殘、破、損、少、多情況發(fā)生，由數(shù)據(jù)員當(dāng)日填制“收貨回執(zhí)單”，即時(shí)知會(huì)“采購(gòu)員”，“采購(gòu)員”回復(fù)處理意見(jiàn)，到貨清單統(tǒng)一由采購(gòu)人員保管。

3.“采購(gòu)員”收到“收貨回執(zhí)單”的當(dāng)天完成向供應(yīng)商差錯(cuò)確認(rèn)工作，并在“收貨回

執(zhí)單”上注明與供應(yīng)商確認(rèn)的處理結(jié)果，將該單交數(shù)據(jù)人員做數(shù)據(jù)處理，如數(shù)據(jù)已確認(rèn)則交“財(cái)務(wù)部”做帳務(wù)處理。

（6）產(chǎn)品退貨

為優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，提高資金利用率，同時(shí)規(guī)范與各供應(yīng)商之間的合作關(guān)系，采購(gòu)員須將賬期即將結(jié)束的圖書(shū)以及不能銷售的產(chǎn)品日常性退回供應(yīng)商。

退貨基本流程為：

1、采購(gòu)員處理退貨數(shù)據(jù)并把數(shù)據(jù)移交數(shù)據(jù)員，數(shù)據(jù)員做出回調(diào)。并打印出單交各店揀書(shū)，調(diào)撥根據(jù)實(shí)物反饋數(shù)據(jù)處理人員，數(shù)據(jù)根據(jù)反饋出的調(diào)撥修改單并交采購(gòu)員再次核對(duì)

2、打包。將退貨數(shù)核實(shí)后的數(shù)據(jù)反饋至數(shù)據(jù)處理人員，將數(shù)據(jù)傳送采購(gòu)員，采購(gòu)員對(duì)退貨數(shù)據(jù)作檢查、修正和最后的確認(rèn)

3、采購(gòu)員提供退貨時(shí)間要求、發(fā)運(yùn)方式以及收貨方的通聯(lián)等信息，數(shù)據(jù)出三聯(lián)單交打包，一份隨貨走，一份交財(cái)務(wù)。

4、發(fā)送完畢后將貨運(yùn)憑證連清單數(shù)據(jù)員確認(rèn)，做帳

5、采購(gòu)員負(fù)責(zé)后續(xù)跟蹤，收貨后與對(duì)方核實(shí)數(shù)字；

（7）供應(yīng)商付款

一、付款信息來(lái)源總體上分三種

1.來(lái)源于付款計(jì)劃表，一般為結(jié)算類型付款，即：貨款已到期需要結(jié)算的。

2.來(lái)源于臨時(shí)采購(gòu)，也可定義日常性補(bǔ)貨采購(gòu)，即：先付款再發(fā)貨形式的。

3.來(lái)源于期票，圖書(shū)已入庫(kù)，數(shù)據(jù)已確認(rèn)，原始入庫(kù)單已轉(zhuǎn)到采購(gòu)員核對(duì)完的，可以

按協(xié)議和帳期要求開(kāi)出遠(yuǎn)期支票。（除特殊情況外，一般不開(kāi)具）

二、付款計(jì)劃表

1.每月月底采購(gòu)員將統(tǒng)計(jì)下個(gè)月必須支付的表格發(fā)給財(cái)務(wù)及公司審批。

2.根據(jù)財(cái)務(wù)回復(fù)的審批付款計(jì)劃做相應(yīng)的付款安排及業(yè)務(wù)工作。

三、做付款單

1.結(jié)算付款：本地有三種付款形式（支票、現(xiàn)金、網(wǎng)上劃帳），款付出的同時(shí)要拿回

發(fā)票；外地付款有電匯、商業(yè)承兌匯票及網(wǎng)上劃帳三種，外地一般都會(huì)預(yù)先寄發(fā)票來(lái)，所以單子做好時(shí)要附好發(fā)票。

2.臨時(shí)采購(gòu)：先以借款形式操作，后期做好沖帳單，把發(fā)票附在沖帳單后，圖書(shū)入庫(kù)

后把流水號(hào)碼洋實(shí)洋等填在沖帳單上。

3.期票付款，圖書(shū)按規(guī)定流程全部處理完成后，可根據(jù)入庫(kù)實(shí)洋開(kāi)出帳期規(guī)定的遠(yuǎn)期

支票。（除特殊情況外，一般不開(kāi)具）

四、付款單做好后簽字：經(jīng)手人——采購(gòu)經(jīng)理——財(cái)務(wù)部經(jīng)理——公司領(lǐng)導(dǎo)

五、付出以后的后續(xù)工作

1.如果是外地的付款，尤其是外地的預(yù)付款，是一定要電匯出款的。把電匯憑證復(fù)印

件傳真對(duì)方，可以提前發(fā)貨。

2.到期的遠(yuǎn)期支票要向供應(yīng)商索要發(fā)票。

入庫(kù)操作流程：

（1）、數(shù)據(jù)員憑貨運(yùn)單或原始清單與送貨人辦理到貨交接，單據(jù)不全不予交接。

（2）、單據(jù)項(xiàng)目不完整（如來(lái)貨單位，折扣等不詳），應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，并督促補(bǔ)全，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

{3}、做到貨記錄（日期、發(fā)貨單位、件數(shù)等），每天下班前將當(dāng)天的到貨情況發(fā)郵件告知采購(gòu)員。

(4)、到貨按來(lái)貨單位分類擺放好，整件分類排放好，零散的按出版社或到貨單位排放好。

(5)、對(duì)到貨圖書(shū)整件拆包進(jìn)行清點(diǎn)，圖書(shū)按品種分類擺放好，同一品種圖書(shū)集中擺放。對(duì)能回收利用的包裝紙，在拆包的同時(shí)折疊好，圖書(shū)清點(diǎn)完后，轉(zhuǎn)交采購(gòu)員。

(6)、憑原始單據(jù)核對(duì)書(shū)名、書(shū)號(hào)、單價(jià)、數(shù)量，逐一驗(yàn)收，正確的在數(shù)量的右方打“√”作為收書(shū)正確標(biāo)記。

(7)、如在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

a.書(shū)名、書(shū)號(hào)如有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)在原位上修改正確并簽名確認(rèn).b.書(shū)價(jià)如有價(jià)格與清單不符，先與采購(gòu)員進(jìn)行確認(rèn)。把正確的書(shū)價(jià)添寫(xiě)在到貨單的指定位置，并簽字確認(rèn)修改。

c.到貨有殘、破、損、少、多情況發(fā)生，由數(shù)據(jù)員當(dāng)日填制“收貨回執(zhí)單”，即時(shí)知會(huì)“采購(gòu)員”，“采購(gòu)員”回復(fù)處理意見(jiàn)。

(8)、驗(yàn)收完后，在清單上簽上自己的姓名及清點(diǎn)日期。

(9)、將驗(yàn)收的單據(jù)及提取的樣書(shū)及時(shí)錄入。

(10)、到貨驗(yàn)收、清點(diǎn)不超過(guò)3個(gè)小時(shí)（到貨量較大、品種較多情況除外）。

（11）、數(shù)據(jù)員根據(jù)入庫(kù)的清單和樣書(shū)進(jìn)行錄入，操作要求如下：

a.．根據(jù)到貨清單進(jìn)行錄入。到貨清單應(yīng)具有詳細(xì)的供貨單位、書(shū)號(hào)、書(shū)名、定價(jià)、折扣、冊(cè)數(shù)等相關(guān)信息。

b新增到貨

c．如果圖書(shū)到貨為新書(shū)，則要先建書(shū)卡再進(jìn)行到貨錄入。建書(shū)卡程序：增到貨 圖書(shū)書(shū)卡管理一般圖書(shū)建卡。根據(jù)圖書(shū)信息添寫(xiě)書(shū)號(hào)、定價(jià)、作者、書(shū)名、出版日期、出版社、版次、裝幀、類型、平均折扣等。

d．錄入完畢后要檢查錄入折扣與原書(shū)卡折扣是否一致，如不一致則要進(jìn)行修改，將錄入數(shù)據(jù)與到貨數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，打印錄入一聯(lián)單交財(cái)務(wù)。

e．錄入工作不能超過(guò)兩個(gè)小時(shí)（品種較多時(shí)除外），錄入錯(cuò)誤率為零。

調(diào)拔操作流程：

（１）、數(shù)據(jù)員將到貨數(shù)據(jù)進(jìn)行分配，此工作也可由采購(gòu)員完成。

(２)、數(shù)據(jù)員、采購(gòu)員根據(jù)調(diào)撥數(shù)據(jù)配書(shū)給各店銷售。

（3）、收銀員按當(dāng)天的調(diào)拔數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)下載。

(4)、采購(gòu)員盡可能與店員完成店內(nèi)上架，并與店長(zhǎng)核對(duì)到貨。打印兩聯(lián)單，一聯(lián)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)員存檔，一聯(lián)交書(shū)店存檔。上架及確認(rèn)一個(gè)小時(shí)完成。