第一篇：采購(gòu)部工作流程（推薦）

采購(gòu)部工作流程

（2）采購(gòu)工作管理

①測(cè)定最好的商品來(lái)源、商定采購(gòu)合約內(nèi)容，包括訂價(jià)、品質(zhì)、按時(shí)交貨、規(guī)則、保證、零件之補(bǔ)充及退貨。

②致力于對(duì)公司最有利的地方、采購(gòu)時(shí)考慮到“公司優(yōu)勢(shì)”的貨源以及以盡可能的低價(jià)購(gòu)進(jìn)。

③要向營(yíng)運(yùn)負(fù)責(zé)人提出忠告：有關(guān)主要貨源和需求因素的狀況，而這些狀史是會(huì)影響到將來(lái)采購(gòu)成本的有利或不利的一些因素。

④與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、營(yíng)運(yùn)促銷(xiāo)部協(xié)調(diào)部促銷(xiāo)計(jì)劃中各人應(yīng)負(fù)責(zé)、聯(lián)系的事項(xiàng)。

⑤創(chuàng)立或建立一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的陳設(shè)或是商品分類(lèi)容積所需要的適當(dāng)空間。

⑥為了增加銷(xiāo)售，要選擇適當(dāng)?shù)纳唐芳疤岢龊侠淼膬r(jià)格并與廠商及營(yíng)運(yùn)部門(mén)合作，來(lái)改善銷(xiāo)售。⑦檢討營(yíng)銷(xiāo)部的促銷(xiāo)計(jì)劃活動(dòng)，例如：廣告方式、陳列介紹的正確性等。

⑧一項(xiàng)一項(xiàng)檢討及分析銷(xiāo)售及庫(kù)存的報(bào)告，以便決定那些商品的庫(kù)存是否適當(dāng)，那些應(yīng)該降價(jià)，那些應(yīng)清。

（3）監(jiān)督：指導(dǎo)所有采購(gòu)員的采購(gòu)作業(yè)，分派采購(gòu)職責(zé)，協(xié)助他們選商品及訓(xùn)練，建立工作的標(biāo)準(zhǔn)，訂

定責(zé)任和考評(píng)績(jī)效。

（4）業(yè)務(wù)與責(zé)任：

①改善實(shí)際銷(xiāo)售計(jì)劃以達(dá)到滿(mǎn)意的銷(xiāo)售額，適當(dāng)?shù)闹苻D(zhuǎn)數(shù)及高利潤(rùn)目標(biāo)。

②建立適當(dāng)?shù)纳唐方Y(jié)構(gòu)，以適合市場(chǎng)需求及達(dá)成預(yù)期的庫(kù)存及周轉(zhuǎn)能力。

③是否有能力在商品品質(zhì)、效用和價(jià)格方面做改進(jìn)以達(dá)到有競(jìng)爭(zhēng)潛力。

④能否改善商品來(lái)源、以達(dá)成品質(zhì)、樣式、價(jià)格及時(shí)間上能適合的程度。

⑤能否與有關(guān)支援單位營(yíng)銷(xiāo)部協(xié)調(diào)達(dá)到對(duì)促銷(xiāo)有貢獻(xiàn)這方面的能力。

⑥能否與廠商保持良好關(guān)系的能力，而這良好關(guān)系導(dǎo)致廠商愿意提供我們所要求的商品。

（二）、職稱(chēng)：采購(gòu)副經(jīng)理

1、基本職能：

在公司的政策之下，配合協(xié)助采購(gòu)部長(zhǎng)制定采購(gòu)、銷(xiāo)售計(jì)劃，負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作的日常管理，負(fù)責(zé)商

品采購(gòu)業(yè)務(wù)的具體談判，負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的審核、商品價(jià)格、毛利水平的擬定，商品變價(jià)、調(diào)價(jià)的審核，商品促銷(xiāo)計(jì)劃、跟進(jìn)銷(xiāo)售情況、對(duì)比分析銷(xiāo)售業(yè)績(jī)及銷(xiāo)售方式改進(jìn)的擬定。對(duì)于所負(fù)責(zé)部門(mén)商品的挑選、訂價(jià)和銷(xiāo)售擔(dān)負(fù)完全責(zé)任。

2、職責(zé)與任務(wù)：

（1）負(fù)責(zé)采購(gòu)員的甄選、訓(xùn)練及工作指導(dǎo)；

（2）負(fù)責(zé)對(duì)新品的開(kāi)發(fā)選擇，要確保所選購(gòu)之商品能銷(xiāo)售、進(jìn)貨成本低；

（3）與廠商合作發(fā)展：①新商品。②獨(dú)占性商品③廉價(jià)品。④促銷(xiāo)廣告用之商品。

（4）盡可能在促銷(xiāo)廣告時(shí)爭(zhēng)取到廠商的協(xié)作贊助；

（5）向營(yíng)運(yùn)部建議某項(xiàng)商品促銷(xiāo)陳列；

（6）以下列原則為準(zhǔn)來(lái)訂價(jià)：

①以人們對(duì)顧客所愿意付出之價(jià)格來(lái)判斷；②與別家公司相同的或相似的貨品要訂出競(jìng)爭(zhēng)性的價(jià)

格；③進(jìn)貨成本；④廠商建議的價(jià)格；

（7）下列原則降價(jià)、漲價(jià)：①銷(xiāo)售的速度；②商品的存放時(shí)間；③同行之價(jià)；④庫(kù)存狀況；⑤季節(jié)變

換。

（8）屬于協(xié)助方面的責(zé)任：①督導(dǎo)銷(xiāo)售人員；②追加補(bǔ)貨時(shí)協(xié)助計(jì)算庫(kù)存；③使倉(cāng)庫(kù)保持整齊清潔；

④處理賒欠并確保顧客能馬上收到商品及周到的服務(wù)

（9）在其他人協(xié)助的情況下，遵照規(guī)定，使正確的實(shí)物盤(pán)存。

3、組織關(guān)系：報(bào)告——采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理；督導(dǎo)——采購(gòu)主管、采購(gòu)員；

協(xié)調(diào)——營(yíng)業(yè)部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部。

4、考核事項(xiàng)：工作表現(xiàn)依下陳述之事項(xiàng)衡量：①商場(chǎng)的營(yíng)業(yè)情形與商品計(jì)劃及預(yù)算相符合的程度；

②商品所獲毛利和商品計(jì)劃及預(yù)算相符合的程度；

（四）鮮食、食品、非食品采購(gòu)員及聯(lián)營(yíng)租賃業(yè)務(wù)的職責(zé)說(shuō)明

1、采購(gòu)員的職責(zé)說(shuō)明：負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)農(nóng)副產(chǎn)品、水果蔬菜的采購(gòu)談判，按公司的采購(gòu)政策，盡力減少供

應(yīng)商中間環(huán)節(jié)，直接向生產(chǎn)商采購(gòu)；負(fù)責(zé)鮮食部每日銷(xiāo)售商品的采購(gòu)補(bǔ)貨。

2、我商場(chǎng)銷(xiāo)售商品的主要貨源基地主要靠市場(chǎng)采集。通過(guò)市調(diào)、談判、開(kāi)發(fā)引進(jìn)適合消費(fèi)市場(chǎng)的銷(xiāo)售商

品。

3、聯(lián)營(yíng)招商業(yè)務(wù)的職責(zé)說(shuō)明：按公司政策開(kāi)發(fā)引進(jìn)新品名牌，洽談?wù)猩套赓U業(yè)務(wù)；并對(duì)該項(xiàng)

目跟進(jìn)監(jiān)督；對(duì)市場(chǎng)情況、銷(xiāo)售情況及時(shí)反饋并做出調(diào)整改進(jìn)措施。

4、采購(gòu)員基本要求：

① 具有誠(chéng)實(shí)敬業(yè)的個(gè)人素質(zhì)，有相當(dāng)?shù)牟少?gòu)經(jīng)驗(yàn)，具有敏銳的市場(chǎng)意識(shí)，較強(qiáng)的談判能

力；

② 作為采購(gòu)部的員工必須對(duì)公司絕對(duì)忠誠(chéng)；不接受廠商的回扣、旅游招待、贈(zèng)品、宴會(huì)，違者將按公

司有關(guān)規(guī)定處理；

③ 采購(gòu)人員應(yīng)密切注意市場(chǎng)行情的變化，掌握市場(chǎng)信息；

④ 采購(gòu)人員必須了解本部門(mén)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，避免采購(gòu)假冒偽劣商品及被廠商蒙騙；

⑤ 采購(gòu)人員必須具備豐富的商品知識(shí)，慎重選擇商品，建立商品類(lèi)別組織，控制品項(xiàng)結(jié)構(gòu)，清除滯銷(xiāo)

商品，經(jīng)常引起新商品，維持商品的快速周轉(zhuǎn)及新鮮度；

⑥ 采購(gòu)員應(yīng)了解商品特性，并突顯其特性；控制毛利，盡量達(dá)到目標(biāo)毛利；創(chuàng)造銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，完成目標(biāo)

值；

⑦ 采購(gòu)員必須考慮新商品的陳列問(wèn)題，對(duì)正常陳列的商品要畫(huà)出陳列圖（MODULAR），促銷(xiāo)商品應(yīng)

注明其陳列方式；

⑧ 采購(gòu)員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注天氣的變化，及時(shí)調(diào)節(jié)受較大影響的商品庫(kù)存；

⑨ 采購(gòu)人員應(yīng)經(jīng)常深入賣(mài)場(chǎng)，了解商情，客情，以期創(chuàng)造最佳的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)；

⑩ 采購(gòu)員應(yīng)建立穩(wěn)定的采購(gòu)渠道，尋找充足的貨源，避免商品脫銷(xiāo)斷檔；

⑾ 采購(gòu)員必須適時(shí)開(kāi)發(fā)新商品；

⑿ 采購(gòu)員應(yīng)經(jīng)常做市場(chǎng)調(diào)查，掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的商品構(gòu)成、價(jià)格策略、促銷(xiāo)手段等；并采取相應(yīng)對(duì)策； ⒀采購(gòu)人員應(yīng)定期收集銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，分析銷(xiāo)售狀況；且應(yīng)定期擬定促銷(xiāo)計(jì)劃，并策劃實(shí)施。

4、專(zhuān)業(yè)知識(shí)：作為一個(gè)合格的采購(gòu)員，除應(yīng)具備豐富的商品知識(shí)外，還應(yīng)了解與采購(gòu)有關(guān)的法律、法規(guī)

等相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。具體如下：

△ 國(guó)家規(guī)定的商品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?！魃唐钒踩谙??！魃唐菲焚|(zhì)的辨別方法?！魃虡?biāo)認(rèn)識(shí)。

△銷(xiāo)售技巧?！魃唐饭δ堋！魃唐返闹谱骷夹g(shù)?！魃唐分圃斐杀镜臉?gòu)成。△商品價(jià)值的顯現(xiàn)方法?！鞴?yīng)商的優(yōu)缺點(diǎn)。△商品的季節(jié)變化規(guī)律?！鞴?yīng)商談判技巧。

（五）商品行政部的職責(zé)說(shuō)明

懂商品知識(shí)、熟悉操作電腦、基本電腦維護(hù)、商品分類(lèi)編碼、商品登信息錄入、供應(yīng)商檔案管理、商品變價(jià)調(diào)價(jià)的執(zhí)行以及每日價(jià)格單據(jù)、公司文件等資料的存檔、傳遞，每日或每周交配送中心配送員，傳交松原公司財(cái)務(wù)部。

一、商品行政部主管崗位職責(zé)

1、采購(gòu)員簽完合同拿到財(cái)務(wù)處加蓋合同章、布置錄入工作；

2、核查商品的報(bào)告表，布置錄入工作；

3、供應(yīng)商檔案、商品信息的錄入；

4、審核生效訂單，調(diào)價(jià)單、恢復(fù)采購(gòu)、停止采購(gòu)單、并轉(zhuǎn)移更換供應(yīng)商的商品信息；

5、修改供應(yīng)商檔案、錯(cuò)誤條碼、商品信息等系統(tǒng)資料；

6、為經(jīng)理、采購(gòu)員查尋、提供系統(tǒng)中資料；

7、錄入、打印商品計(jì)劃表、備忘錄、報(bào)告等采購(gòu)部所需資料；

8、申領(lǐng)、保管、控制采購(gòu)部所需辦公用品；

9、考勤，制定商品行政部文員排班表；

10、嚴(yán)格遵守公司企業(yè)文化及公司規(guī)章制度。

需掌握技能：①熟練使用微機(jī)及應(yīng)用系統(tǒng)；②能維護(hù)微機(jī)及設(shè)備；③熟悉商品知識(shí)及商品分類(lèi)編碼。

二、商品行政部文員崗位職責(zé)

1、錄入供應(yīng)商檔案、商品信息、競(jìng)爭(zhēng)商品、停止采購(gòu)單、恢復(fù)采購(gòu)單；

2、錄入調(diào)整商品進(jìn)、售價(jià)單；

3、錄入打印未生效訂單、生效的商品進(jìn)、售價(jià)單、商品計(jì)劃表、備忘錄、報(bào)告等資料；

4、為經(jīng)理、采購(gòu)員查尋、提供系統(tǒng)中的資料；

5、打印商品自產(chǎn)制作打印各種報(bào)表；

6、向相關(guān)部門(mén)傳送有關(guān)單據(jù)；

7、為采購(gòu)部制作打印各種報(bào)表；

8、修改錯(cuò)誤商品信息；

9、系統(tǒng)維護(hù)；

10、嚴(yán)格遵守公司企業(yè)文化及規(guī)章制度。

需掌握技能：

1、熟練使用微機(jī)；

2、打字速度快；

3、熟練應(yīng)用系統(tǒng)。

第二章 采購(gòu)流程

一、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖

第二篇：采購(gòu)部工作流程

采購(gòu)部工作流程

一、合同簽約前，工程部、技術(shù)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)部提供的圖紙對(duì)應(yīng)采購(gòu)的原材物料進(jìn)行明細(xì)，制定出《**工程材料采購(gòu)明細(xì)單》，采購(gòu)部根據(jù)《材料采購(gòu)明細(xì)》及時(shí)到市場(chǎng)落實(shí)要采購(gòu)的材料供應(yīng)的價(jià)格、數(shù)量、時(shí)間，為公司材料供應(yīng)提供準(zhǔn)確的報(bào)價(jià)和前期的準(zhǔn)備工作。此項(xiàng)工作由采購(gòu)部長(zhǎng)將采購(gòu)明細(xì)分解到各采購(gòu)員，在2天內(nèi)完成全部的詢(xún)價(jià)結(jié)果并匯總上報(bào)預(yù)算部。

二、合同簽約后，工程部應(yīng)在簽約后的2日內(nèi)按照施工計(jì)劃列出相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃《**工程一 期材料采購(gòu)明細(xì)單》，該明細(xì)由

負(fù)責(zé)制定，該明細(xì)一式四份，分別報(bào)采購(gòu)部、審計(jì)部、技術(shù)部。采購(gòu)部根據(jù)明細(xì)做好采購(gòu)準(zhǔn)備工作。以后的采購(gòu)計(jì)劃都按照工程的進(jìn)展分期進(jìn)行。

三、采購(gòu)部針對(duì)《**工程一期材料采購(gòu)明細(xì)單》，首先落實(shí)庫(kù)存情況，然后確定實(shí)際采購(gòu)物品種類(lèi)和數(shù)量，確定好之后，然后進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

四、采購(gòu)部在詢(xún)價(jià)時(shí)，一定要參考報(bào)價(jià)時(shí)價(jià)格，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》（附件一）。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。并將《**工程材料采購(gòu)單》一式四份，分別報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部。完成審批后，向供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》并發(fā)出《材料訂購(gòu)單》進(jìn)行采購(gòu)。

五、《采購(gòu)合同》一定要注明所供應(yīng)的材料的規(guī)格型號(hào)，要提供合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)證明、3C認(rèn)證證明、材質(zhì)證明等材料，為驗(yàn)收做好基礎(chǔ)?！恫少?gòu)合同》簽訂后三日內(nèi)存檔。否則對(duì)采購(gòu)部長(zhǎng)處罰

元。

六、材料購(gòu)進(jìn)以后，采購(gòu)部應(yīng)將總經(jīng)理簽字的《材料采購(gòu)單》復(fù)印件、本期實(shí)際采購(gòu)的材料明細(xì)單發(fā)給工程部，作為工程部接收的依據(jù)。

七、材料進(jìn)場(chǎng)后，工程部應(yīng)安排

負(fù)責(zé)對(duì)材料是否有缺貨、少貨、次品、殘品進(jìn)行全面的檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的《送貨單》與我司的《材料申購(gòu)單》和《材料訂購(gòu)單》相對(duì)照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨會(huì)簽單》，該單一式四份，有接收人分別交到采購(gòu)部（供應(yīng)商）、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部?！端拓泦巍方徊少?gòu)部保存。

八、現(xiàn)場(chǎng)接收人必須要驗(yàn)收產(chǎn)品的合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)證、3C認(rèn)證等證件，否則可以拒收。將收集好的上述證件及時(shí)交到技術(shù)部完成交接手續(xù)。如有丟失又無(wú)法補(bǔ)回的情況下，對(duì)責(zé)任人處罰

元。

九、采購(gòu)部在采購(gòu)過(guò)程中，要合理安排材料購(gòu)進(jìn)時(shí)間，確保工期。同時(shí)要本著節(jié)約的原則，合理安排車(chē)輛，節(jié)約運(yùn)輸成本。

十、采購(gòu)部要不定期的到現(xiàn)場(chǎng)跟蹤材料的使用、質(zhì)量、產(chǎn)地等問(wèn)題，及時(shí)糾正出現(xiàn)的問(wèn)題，每個(gè)工程結(jié)束后，采購(gòu)部、審計(jì)部、工程部一起將剩余的材料歸集并辦理退庫(kù)手續(xù)。對(duì)沒(méi)有利用價(jià)值的廢棄物，由工程部負(fù)責(zé)處理，同時(shí)采購(gòu)部要對(duì)工程的材料供應(yīng)問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)。

十一、采購(gòu)結(jié)束后，采購(gòu)部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購(gòu)部填寫(xiě)統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》（附件一），同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料材料單》和《到貨會(huì)簽單》、供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》以及審計(jì)部審理材料采購(gòu)意見(jiàn)，由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。

十二、財(cái)務(wù)部審核同意付款后，采購(gòu)部應(yīng)與供應(yīng)商及時(shí)聯(lián)系，要求供應(yīng)商于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

十三、在施工過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)有材料質(zhì)量不過(guò)關(guān)、規(guī)格型號(hào)有錯(cuò)誤等異常情況，采購(gòu)部要負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)換、退貨。

十四、采購(gòu)部要根據(jù)工程部和技術(shù)部的工程變更情況，及時(shí)跟蹤掌握材料的變更，適時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，避免造成物資積壓。如果因?yàn)樽兏蟛牧嫌?jì)劃沒(méi)有變更造成的物資積壓，對(duì)采購(gòu)部長(zhǎng)進(jìn)行

元處罰。

附件一：

**公司材料采購(gòu)詢(xún)價(jià)單序號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量報(bào)價(jià)（含稅）是否送貨

第三篇：采購(gòu)部工作流程

第一章 貨品采購(gòu)

一、采購(gòu)進(jìn)貨流程

1、對(duì)品種及供應(yīng)商進(jìn)行初步洽談。

2、確定進(jìn)貨品種及供應(yīng)商。

3、向供貨商索取相關(guān)資質(zhì)文件，轉(zhuǎn)交質(zhì)管部審核。

4、協(xié)助質(zhì)管部對(duì)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)員進(jìn)行合法資格的審查。

5、采購(gòu)合同簽訂。

（1）確定采購(gòu)進(jìn)貨明細(xì)，包括進(jìn)貨品種及數(shù)量，采購(gòu)計(jì)劃報(bào)出后的到貨時(shí)間；（2）確定相應(yīng)的優(yōu)惠政策；（3）確認(rèn)結(jié)款方式及帶票與否； ①帶票月結(jié) ②帶票現(xiàn)款 ③帶票實(shí)銷(xiāo)實(shí)結(jié)

（財(cái)務(wù)打款轉(zhuǎn)賬的及時(shí)性）

6、做出計(jì)劃，通知發(fā)貨并跟進(jìn)到貨情況。采購(gòu)已經(jīng)上報(bào)的計(jì)劃需保存，留做入庫(kù)依據(jù)。

二、采購(gòu)進(jìn)貨分類(lèi)

1、常規(guī)商品進(jìn)貨

保證日常銷(xiāo)售采購(gòu)的商品，對(duì)于這類(lèi)商品的采購(gòu)流程規(guī)范如下：(1)低于庫(kù)存下限品種的收集途徑：

① 采購(gòu)部自查

② 門(mén)店斷貨品種報(bào)采購(gòu) ③ 配送中心斷貨報(bào)采購(gòu)部

(2)采購(gòu)品種的篩選，結(jié)合日常門(mén)店總銷(xiāo)售量，進(jìn)行采購(gòu)貨品的確定。(3)采購(gòu)人員通過(guò)電話(huà)聯(lián)系或者其他方式直接與廠家訂貨。(4)采購(gòu)過(guò)程中如遇特殊情況需通知門(mén)店斷貨原因。

2、新品采購(gòu)

新品采購(gòu)包括：替代品采購(gòu)、顧客訂購(gòu)品種采購(gòu)及常規(guī)新品采購(gòu)三大類(lèi)。（1）替代品的采購(gòu)，功效類(lèi)似、比現(xiàn)有銷(xiāo)售商品有優(yōu)勢(shì)的商品采購(gòu)。替換商品產(chǎn)生的原因如下： ①格過(guò)高，貨比三家，處于劣勢(shì)。②廠家新品替代老化品種。③毛利低，市場(chǎng)淘汰。

（2）顧客訂購(gòu)品種的采購(gòu)，顧客必須在門(mén)店交訂金，采購(gòu)部專(zhuān)門(mén)為其采購(gòu)的品種。

①采購(gòu)確定到貨時(shí)間，超過(guò)約定時(shí)間導(dǎo)致門(mén)店不能銷(xiāo)售的由采購(gòu)負(fù)責(zé)。（特殊情況除外）

②這類(lèi)商品采購(gòu)數(shù)量極少，專(zhuān)訂專(zhuān)銷(xiāo)，采購(gòu)做好登記，到貨入庫(kù)后及時(shí)送至訂貨門(mén)店。

③這類(lèi)商品不得退貨，到貨后兩個(gè)月內(nèi)未售出由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)（3）常規(guī)新品的引進(jìn)，是為滿(mǎn)足公司發(fā)展的需要引進(jìn)的新品。①結(jié)合本公司實(shí)際情況，對(duì)現(xiàn)有品類(lèi)進(jìn)行規(guī)劃，確定新品引進(jìn)。②門(mén)店部及采購(gòu)部每周一次對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)進(jìn)行了解。

第二章 到貨入庫(kù)跟進(jìn)

一、落實(shí)到貨情況

1、查當(dāng)日到貨入庫(kù)記錄

（1）核對(duì)到貨的準(zhǔn)確性，指所到品種與采購(gòu)計(jì)劃的一致性。若廠家發(fā)了未計(jì)劃貨品，退單處理。

（2）核對(duì)到貨入庫(kù)正確性，包括廠家、帶票與否及結(jié)款方式等；

（3）倉(cāng)儲(chǔ)部收到貨后嚴(yán)格按照要求驗(yàn)收，差異必須在到貨的第二個(gè)工作日內(nèi)準(zhǔn)確上報(bào)采購(gòu)部。

2、審核當(dāng)日入庫(kù)人員登記的：新品本、漲價(jià)本及效期本。（1）查看到貨新品，跟進(jìn)新品到貨情況。

①門(mén)店定購(gòu)新品，到貨入庫(kù)后，及時(shí)通知開(kāi)單員配至門(mén)店；

②常規(guī)新品采購(gòu)，入庫(kù)后，在最短時(shí)間內(nèi)（最遲不超過(guò)入庫(kù)后第三天）鋪貨至門(mén)店銷(xiāo)售并跟進(jìn)。

③按照要求對(duì)新品的零售價(jià)、毛利屬性進(jìn)行核定；（2）查看貨品漲價(jià)情況

①了解核對(duì)廠家（供應(yīng)商）通知漲價(jià)與實(shí)際到貨價(jià)是否一致 ②核查計(jì)劃時(shí)答應(yīng)給的返點(diǎn)及贈(zèng)品是否一致；（3）查看效期本情況

配合配送中心把握好效期商品流入庫(kù)中，當(dāng)天內(nèi)與廠家聯(lián)系，做出退貨或者承諾換貨處理；

二、追蹤未到商品

1、廠家不再生產(chǎn)或銷(xiāo)售商品的追蹤（1）拓寬渠道，從其他廠家進(jìn)貨；（2）考慮功效相似替代品的進(jìn)貨；

2、廠家有貨但未發(fā)商品追蹤

（1）當(dāng)天與廠家聯(lián)系，詢(xún)問(wèn)未發(fā)貨原因。

①暫時(shí)斷貨不能發(fā)貨的，及時(shí)追蹤，最短時(shí)間內(nèi)保證商品到庫(kù)； ②提價(jià)而暫不發(fā)貨的，與廠家談協(xié)議，爭(zhēng)取最后一批不漲價(jià)貨品；（2）考慮一個(gè)品種多渠道進(jìn)貨。

①貨比三家，選取最低價(jià)進(jìn)貨； ②充分保證貨源。

三、關(guān)注銷(xiāo)售過(guò)程，積極爭(zhēng)取廠家資源，做商品促銷(xiāo)活動(dòng)。

第三章 業(yè)務(wù)洽談

一、廠家合作協(xié)議的簽訂

1、合作協(xié)議的分類(lèi)：（1）協(xié)議：

①雙方約定進(jìn)貨量、返點(diǎn)；

②指定供貨渠道：保證貨源及價(jià)格統(tǒng)一。（2）臨時(shí)協(xié)議：短期的促銷(xiāo)獎(jiǎng)勵(lì)

2、合作協(xié)議包括的主要內(nèi)容：參照采購(gòu)合同。

3、對(duì)于長(zhǎng)期合作的廠家，應(yīng)在原有合作的基礎(chǔ)上，為公司爭(zhēng)取最大優(yōu)惠政策。（1）精減供貨商的數(shù)量，加大深度合作；

（2）把握最佳進(jìn)貨時(shí)機(jī)，結(jié)合公司銷(xiāo)量，爭(zhēng)取最大優(yōu)惠政策。

二、返點(diǎn)的管理

1、協(xié)議好的返點(diǎn)嚴(yán)格做好登記。

2、依據(jù)簽訂的合作協(xié)議在規(guī)定時(shí)間內(nèi)追蹤廠家返點(diǎn)；（1）確定返點(diǎn)金額，確定兌換返點(diǎn)金額商品；（2）確定返點(diǎn)商品到貨時(shí)間；

3、返點(diǎn)商品到貨入庫(kù)

（1）返點(diǎn)商品的入庫(kù)按照“不帶票”“月結(jié)”開(kāi)單，且入庫(kù)單價(jià)金額為0，并在備注注明“XX月份返點(diǎn)”，便于核查；

（2）返點(diǎn)商品要求配送入庫(kù)時(shí)在《漲價(jià)本》上做詳細(xì)登記，注明返點(diǎn)商品名稱(chēng)及數(shù)量；

（3）采購(gòu)審核《漲價(jià)本》后，對(duì)返點(diǎn)商品做采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)、勾賬，系統(tǒng)里恢復(fù)進(jìn)貨金額。

①退補(bǔ)后的價(jià)格是采購(gòu)下次計(jì)劃價(jià)格參考 ②退補(bǔ)后的價(jià)格是開(kāi)單入庫(kù)價(jià)格參考。

（4）現(xiàn)金返點(diǎn)，采購(gòu)做好登記，做進(jìn)系統(tǒng)，由返點(diǎn)方直接上交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部收款后開(kāi)據(jù)收據(jù)，進(jìn)行勾賬。

4、對(duì)于不按時(shí)按量返點(diǎn)的廠家，依據(jù)《合作協(xié)議》條款作出相應(yīng)的處理。

三、新業(yè)務(wù)到訪(fǎng)：

新品：有意向品種按進(jìn)貨流程進(jìn)貨。

四、老業(yè)務(wù)到訪(fǎng)：（1）流向查詢(xún)；

（2）查詢(xún)進(jìn)銷(xiāo)存；（3）臨時(shí)促銷(xiāo)；

要求廠商提前做好方案，與門(mén)店部負(fù)責(zé)人溝通。（4）配合廠家統(tǒng)一調(diào)整商品零售價(jià)；

①?gòu)S家必須提供統(tǒng)一的調(diào)價(jià)函

②下發(fā)通知由門(mén)店部具體落實(shí)后反饋價(jià)格，再進(jìn)行調(diào)整。（5）效期及不動(dòng)銷(xiāo)退換貨跟進(jìn)

第四章 退貨及維修

一、公司統(tǒng)一要求效期、質(zhì)量問(wèn)題的退貨

1、退貨通知內(nèi)容。

①通知退貨的對(duì)象（門(mén)店、門(mén)店經(jīng)理和開(kāi)單退貨）； ②退貨商品明細(xì)； ③商品有批號(hào)效期的限制 ④退貨時(shí)間段；

2、通知途徑。①騰訊通；

② 手機(jī)短信的方式（騰訊通斷網(wǎng)時(shí)）。

3、退貨要求：

①退貨通知統(tǒng)一由采購(gòu)部在每個(gè)周二、周四十二點(diǎn)前下發(fā)到有關(guān)部門(mén)。②采購(gòu)部在發(fā)退貨通知時(shí)，門(mén)店必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)嚴(yán)格按照退貨要求完成退貨；

④退貨打單員收到退貨后，在供應(yīng)商要求的退貨時(shí)間內(nèi)完成，并反饋采購(gòu)部。

二、門(mén)店及倉(cāng)庫(kù)自查，發(fā)現(xiàn)效期及質(zhì)量問(wèn)題的商品，上報(bào)采購(gòu)部，采購(gòu)部確認(rèn)可以處理的，整理下發(fā)退貨通知。

三、配送中心驗(yàn)收時(shí)拒收商品退貨

1、破損，批號(hào)效期不明商品退貨：

2、資質(zhì)不全，不合格商品退貨；

3、近效期商品退貨，效期已超過(guò)半的商品拒絕收貨；

四、返修商品處理

1、門(mén)店發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題及顧客返回的商品，先報(bào)采購(gòu)部確認(rèn)處理方式；

2、門(mén)店憑采購(gòu)部提供的處理方式退回配送中心；

3、配送中心收到商品進(jìn)行登記；

4、退貨開(kāi)單員在《維修記錄本》登記，由采購(gòu)確認(rèn)簽字，發(fā)回廠家維修；

5、維修返回后由退貨開(kāi)單員返回門(mén)店。

第四篇：采購(gòu)部工作職責(zé)及流程（推薦）

采購(gòu)部工作職責(zé)及流程

一、采購(gòu)部備崗位職責(zé)

（一）采購(gòu)部經(jīng)理的崗位職責(zé)

1、做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無(wú)私、廉潔自律的職業(yè)道德。

2、對(duì)采購(gòu)員的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保采購(gòu)工作順利開(kāi)展。

3、選擇、評(píng)審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。

4、審核單品進(jìn)價(jià)，并進(jìn)行確認(rèn)：定期進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查，保證采購(gòu)成本。

5、對(duì)各部門(mén)非常規(guī)物資申購(gòu)單進(jìn)行審核，有權(quán)拒絕末經(jīng)董事長(zhǎng)同意的采購(gòu)定單。

6、配合財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)確定合理物資采購(gòu)量，及時(shí)了解存貨情況，進(jìn)行合理采購(gòu)。

7、組織供貨合同評(píng)審，簽訂供貨合同，實(shí)旌采購(gòu)活動(dòng)，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

8、監(jiān)督采購(gòu)過(guò)程中的退、換貨工作、補(bǔ)償事宜，確保我司利益。

9、發(fā)展新供貨商，滿(mǎn)足公司需求。

10、加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，及時(shí)解決工作中存在的問(wèn)題。

11、加強(qiáng)與生產(chǎn)部門(mén)、營(yíng)運(yùn)部門(mén)的溝通，及時(shí)解決工作中存在的問(wèn)題。

12、每月組織采購(gòu)員召開(kāi)一次業(yè)務(wù)分析會(huì)，進(jìn)行交流與培訓(xùn)。

13、建立采購(gòu)合同臺(tái)帳，做好保密工作。

14、完成好董事長(zhǎng)交辦的其它工作

（二）采購(gòu)員的崗位職責(zé)

l、做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無(wú)私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠(chéng)實(shí)虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神。

2、服從分配，聽(tīng)從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定。

3、負(fù)責(zé)公司物資的采購(gòu)分單工作，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并上報(bào)相關(guān)信息：對(duì)所采購(gòu)的物品全面負(fù)責(zé)。

4、有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)的采購(gòu)定單。

5、負(fù)責(zé)保存采購(gòu)工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計(jì)，定期上報(bào)。

6、對(duì)所采購(gòu)的物資要有申購(gòu)單，采購(gòu)非常規(guī)物資上報(bào)采購(gòu)經(jīng)理。

7、不斷進(jìn)行市場(chǎng)行情的調(diào)查、動(dòng)態(tài)資訊收集、整理，及時(shí)上報(bào)，以便及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略。

8、跟催采購(gòu)進(jìn)度，確保訂購(gòu)物料按時(shí)、按量、保質(zhì)送達(dá)我司倉(cāng)庫(kù)。

9、及時(shí)傳遞訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的信息，確保供方滿(mǎn)足我公司的需求。

lO、及時(shí)處理與供應(yīng)商采購(gòu)異常、退、換貨、補(bǔ)償事宣，確保我司利益。

11、加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)確。

二、采購(gòu)部工作流程

第五篇：醫(yī)藥公司采購(gòu)部工作流程

一、購(gòu)進(jìn)單傳遞流程規(guī)定1、2、1）2）3）

購(gòu)進(jìn)單據(jù)包括

采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)?fù)嘶?、采?gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)單，購(gòu)貨發(fā)票及相關(guān)附件。

傳遞方向

驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室傳遞入庫(kù)單、倉(cāng)庫(kù)傳遞采購(gòu)?fù)嘶貑沃敛少?gòu)部（紅聯(lián)、藍(lán)聯(lián)），由采購(gòu)內(nèi)勤接收 驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室傳遞入庫(kù)單、倉(cāng)庫(kù)傳遞采購(gòu)?fù)嘶貑蝹鬟f至財(cái)務(wù)部（綠聯(lián)），由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)庫(kù)存商品管理的會(huì)計(jì)接收。

采購(gòu)部傳遞至財(cái)務(wù)部（入庫(kù)單必須連同對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。退貨單必須連同對(duì)應(yīng)的采購(gòu)?fù)顺錾暾?qǐng)單，且退貨單必須由采購(gòu)部經(jīng)理簽字，當(dāng)月內(nèi)所有退貨的無(wú)論有無(wú)對(duì)應(yīng)發(fā)票，退貨單連同對(duì)應(yīng)的采購(gòu)?fù)顺錾暾?qǐng)單都傳），由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的會(huì)計(jì)接收，上述要素不齊者，財(cái)務(wù)拒收。

3、1）2）3）

4、1）

傳遞時(shí)間

驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室、倉(cāng)庫(kù)傳遞至采購(gòu)部的時(shí)間：每日下午5：00前，將單據(jù)傳遞至采購(gòu)部。驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室、倉(cāng)庫(kù)傳遞綠聯(lián)至財(cái)務(wù)部時(shí)間：次月1日上午10:00前。

采購(gòu)部傳遞至財(cái)務(wù)時(shí)間：每周六下午5：00前，月末無(wú)論星期幾，都必須傳遞。傳遞要求

驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室、倉(cāng)庫(kù)向外傳出的所有驗(yàn)收入庫(kù)單據(jù)，都必須經(jīng)庫(kù)管員簽字。

驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室、倉(cāng)庫(kù)傳向財(cái)務(wù)的綠聯(lián)，按入庫(kù)單先后順序，每50頁(yè)裝訂成一冊(cè)，并封好封皮。月末剩余不足50份的，封為一本。2）

采購(gòu)部向財(cái)務(wù)傳遞紅聯(lián)，在傳遞時(shí)，必須連同對(duì)應(yīng)發(fā)票傳至財(cái)務(wù)，要求發(fā)票要素要與入庫(kù)單所載明各要素相符。

傳遞的發(fā)票需是經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽批后的發(fā)票。凡采購(gòu)部經(jīng)理未簽字的發(fā)票，財(cái)務(wù)一律拒收。3）所傳遞的進(jìn)項(xiàng)票包括發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，凡代理人員配送品種的，需在發(fā)票聯(lián)上標(biāo)明聯(lián)系人姓名。特殊情況下，只能傳遞入庫(kù)單，無(wú)對(duì)應(yīng)發(fā)票的，必須有購(gòu)進(jìn)品種的隨貨同行或相關(guān)證明該購(gòu)進(jìn)品種購(gòu)進(jìn)價(jià)格的單據(jù)證明，連同總經(jīng)理簽批同意入賬的申請(qǐng)入賬單，隨同入庫(kù)單傳遞至財(cái)務(wù)。申請(qǐng)入賬單要素內(nèi)容包括如下：申請(qǐng)單

申請(qǐng)人：采購(gòu)部經(jīng)理：

該表要求采購(gòu)部自行設(shè)計(jì)，利用公司現(xiàn)有單據(jù)紙張類(lèi)型（五聯(lián)紙），要求做到整齊、整潔、美觀。在發(fā)生上述特殊情況時(shí)，先填寫(xiě)該單據(jù)，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽署后，連同相關(guān)采購(gòu)單據(jù)，入庫(kù)單一并傳至財(cái)務(wù)，未有上述手續(xù)的，財(cái)務(wù)拒收，拒付。

5、1）

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票簽字手續(xù)與流程

采購(gòu)內(nèi)勤將發(fā)票連同對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單整理完畢，交由采購(gòu)部經(jīng)理簽字，時(shí)間由采購(gòu)部根據(jù)具體情況擬定。

2）

采購(gòu)內(nèi)勤每周四上午9點(diǎn)前，將有采購(gòu)經(jīng)理簽字的發(fā)票及對(duì)應(yīng)入庫(kù)單傳遞至總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理進(jìn)行簽批，簽批完畢，返回采購(gòu)部，采購(gòu)部將簽字完畢的發(fā)票及對(duì)應(yīng)入庫(kù)單及傳遞記錄本傳遞至財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)接收后進(jìn)行入賬處理。每月末，不論是否星期六，都要將剩余未簽字發(fā)票都要送交總經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)傳財(cái)務(wù)。

6、采購(gòu)?fù)顺觥⒉少?gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)單相關(guān)要求

A：辦理采購(gòu)?fù)顺龅?，?yīng)由采購(gòu)內(nèi)勤填制書(shū)面退貨申請(qǐng)單，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理簽字后，持申請(qǐng)單至倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員見(jiàn)采購(gòu)經(jīng)理簽字的退貨單進(jìn)行減帳處理并打印退出出庫(kù)單，將退庫(kù)單簽字后交與采購(gòu)內(nèi)勤。采購(gòu)部傳至財(cái)務(wù)的退貨單，一律需附退貨申請(qǐng)單，不附的，財(cái)務(wù)拒收。采購(gòu)?fù)顺錾暾?qǐng)樣單如下：

（公司名稱(chēng)）采購(gòu)?fù)顺錾暾?qǐng)單

退貨單位：日期：年月日

制表人：采購(gòu)部經(jīng)理：

備注：白聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)）紅聯(lián)（財(cái)務(wù)聯(lián)）黃聯(lián)（采購(gòu)部）

此單要求設(shè)計(jì)美觀。可一次性打印100份，留存?zhèn)溆?，用完再打?/p>

B：辦理采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)

辦理采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)，應(yīng)由采購(gòu)內(nèi)勤在系統(tǒng)內(nèi)生成采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)單，采購(gòu)經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)審核，審核執(zhí)行后由采購(gòu)部自行打印采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)單，傳遞至財(cái)務(wù)的采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)單，需有采購(gòu)部經(jīng)理簽字。

凡單據(jù)傳遞重復(fù)的，每次罰款不低于200元，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)全部責(zé)任。

7、其他事項(xiàng)相關(guān)規(guī)定

財(cái)務(wù)應(yīng)付賬款管理會(huì)計(jì)，每月結(jié)賬后，向采購(gòu)部傳遞應(yīng)付賬款余額表及應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)余額表傳采購(gòu)部經(jīng)理，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)負(fù)數(shù)余額進(jìn)行分析，并對(duì)異常負(fù)數(shù)進(jìn)行解決或催收發(fā)票等相關(guān)手續(xù)，如不進(jìn)行及時(shí)催收，造成損失或影響公司及時(shí)抵扣，追究責(zé)任人相關(guān)責(zé)任。

8、違規(guī)罰則

如有違反上述規(guī)定，給予責(zé)任人每次不低于20元罰款，如因此造成經(jīng)濟(jì)損失，將依據(jù)具體情況

追究責(zé)任人。

上述流程自年月日起正式執(zhí)行。

二、采購(gòu)付款流程管理規(guī)定

1、采購(gòu)部購(gòu)進(jìn)普通品種付款支出 1）

貨到即需付款的采購(gòu)部填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，申請(qǐng)人簽字，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理簽字，連同對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單、發(fā)票，發(fā)票傳遞登記記錄傳遞至財(cái)務(wù)，由應(yīng)付賬款管理會(huì)計(jì)簽收發(fā)票及入庫(kù)單，簽收后同時(shí)在付款申請(qǐng)單上簽明入庫(kù)單及發(fā)票均已收到，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽名后，由采購(gòu)部送交總經(jīng)理簽字，簽字完畢，轉(zhuǎn)出納會(huì)計(jì)處付款。2）

付款期付款的由采購(gòu)部填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，每月24日傳財(cái)務(wù)應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)管理處，會(huì)計(jì)人員查看賬戶(hù)余額，符合付款條件的，簽字。簽字完畢，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字完畢，每月25日傳總經(jīng)理簽字，簽字完畢，轉(zhuǎn)出納會(huì)計(jì)處進(jìn)行付款。3）

預(yù)付貨款的①凡需要預(yù)付貨款的，由采購(gòu)部填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，付款申請(qǐng)上需明確標(biāo)明預(yù)付款，并且需在付款單備左上角編制預(yù)付款單據(jù)編號(hào)。編號(hào)規(guī)則為年月日加小號(hào)。例如，2010年11月12日前后簽批兩張預(yù)付款申請(qǐng)單，則編號(hào)分別為2010111201,201011120

2②采購(gòu)部需對(duì)預(yù)付款項(xiàng)做出明確登記，設(shè)定備查本，逐筆登記預(yù)付款項(xiàng)，根據(jù)所登記事項(xiàng)，及時(shí)催要商品及發(fā)票等手續(xù)。登記表包含要素如下：

預(yù)付款采購(gòu)發(fā)票傳遞記錄簿

上述紙張采用A4紙橫排，需加釘硬質(zhì)封皮，由采購(gòu)部妥善保管。

自年月日起，預(yù)付款發(fā)票傳遞與其他普通付款發(fā)票傳遞需分本登記。普通付款發(fā)票仍延續(xù)以往模式，預(yù)付款發(fā)票傳遞表采用專(zhuān)門(mén)傳遞記錄簿。

④凡預(yù)付貨款的，本月內(nèi)預(yù)付的，在次月末結(jié)賬時(shí)仍未能辦理完入庫(kù)、發(fā)票及入庫(kù)單移交財(cái)務(wù)做賬的，所付款項(xiàng)一律轉(zhuǎn)掛采購(gòu)部經(jīng)理個(gè)人名下，視作個(gè)人借款。如因特殊情況，如十分走俏藥品，需早于2個(gè)月需要預(yù)付款的，采購(gòu)部寫(xiě)明情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)可不予轉(zhuǎn)掛。

⑤財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款管理的會(huì)計(jì)，在預(yù)付款單上簽字，并做預(yù)付款單號(hào)記錄表，月末與采購(gòu)部所

留存的預(yù)付款采購(gòu)發(fā)票傳遞記錄簿上載明的付款單編號(hào)相對(duì)證，看是否有遺漏編號(hào)。并根據(jù)預(yù)付款發(fā)票登記傳遞記錄表上所載明的到票情況，與每月末將上月預(yù)付款項(xiàng)未到票的轉(zhuǎn)掛采購(gòu)部經(jīng)理個(gè)人名下賬上。

2、代理配送品種付款支出

① 原則上代理配送的品種，由代理人員自行進(jìn)貨，各項(xiàng)手續(xù)、辦理入庫(kù)，票據(jù)齊全，由采購(gòu)

部傳至財(cái)務(wù)做賬。

② 如因特殊要求，廠家需要我公司對(duì)公打款發(fā)貨的，需代理配送人員先到采購(gòu)部簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同（采購(gòu)部蓋章后留存存根聯(lián)，作為打訂單依據(jù)），合同簽訂完畢，代理配送人員持購(gòu)銷(xiāo)合同至財(cái)務(wù)科交款。交款完畢，出納會(huì)計(jì)開(kāi)具收據(jù)，并填開(kāi)付款申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后打款。打款時(shí)間原則上為每周一、周三，如配送商有特殊請(qǐng)求需當(dāng)天打款或出納人員時(shí)間方面允許，也可當(dāng)天打款。打款完畢，依據(jù)采購(gòu)合同所記載傳真電話(huà)等資料，向廠家發(fā)送打款底單傳真，并通知發(fā)貨。代理配送人員需妥善保存收據(jù)，作為日后結(jié)算憑據(jù)。

3、殊情況下的采購(gòu)支出

對(duì)于特殊情況下的采購(gòu)，如急用搶救藥品采購(gòu)、突發(fā)性衛(wèi)生防疫藥品采購(gòu)，緊俏藥品采購(gòu)及其他特殊情況下的采購(gòu)，采購(gòu)人員需帶現(xiàn)金進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)即時(shí)采購(gòu)的，由采購(gòu)人員寫(xiě)借據(jù)，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽批后，到財(cái)務(wù)支取現(xiàn)金。業(yè)務(wù)辦理完畢，7個(gè)工作日內(nèi)處理完賬務(wù)，歸還借款。超過(guò)7個(gè)工作日不進(jìn)行賬務(wù)處理的，每超一日，罰款50元。一個(gè)月內(nèi)不處理的，自工資中扣除。如因特殊情況，確實(shí)在7個(gè)工作日內(nèi)無(wú)法處理完畢，需做出書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽名，交與出納會(huì)計(jì)處存檔。

上述流程自年 月 日起正式施行