第一篇：第三章 采購申請(qǐng)與采購計(jì)劃管理

⑴詢問法：是指調(diào)查者用被調(diào)查者愿意接受的方式向其提出問題，得到對(duì)方回答，獲得所需資料的方法；包括：①問卷調(diào)查法②面談?wù){(diào)查法③電話調(diào)查法

⑵觀察法：是指調(diào)查人員在現(xiàn)場對(duì)調(diào)查對(duì)象進(jìn)行直接觀察和記錄，從而取得 ⑷使采購部門事先做好準(zhǔn)備，選擇有利時(shí)機(jī)購入材料 ⑸確定材料耗用標(biāo)準(zhǔn)，以便控制用料成本

確定采購需要量的三個(gè)關(guān)鍵因素：⑴生產(chǎn)技術(shù) ⑵用料請(qǐng)單 ⑶庫存信息量

確定最適當(dāng)?shù)牟少徯枰康某Ｓ梅椒ǎ?⑴經(jīng)濟(jì)訂購批量法

⑵固定期間法

⑶固定數(shù)量法

⑷批對(duì)批法

⑸物料需求計(jì)劃法

5、采購計(jì)劃編制的過程、審批、執(zhí)行

采購計(jì)劃的編制過程：編制物資采購計(jì)劃，是一項(xiàng)很復(fù)雜、很細(xì)致的工作，可分為3個(gè)階段

⑴準(zhǔn)備階段：①必須發(fā)動(dòng)群眾獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任、經(jīng)濟(jì)效果和經(jīng)濟(jì)效益緊密地結(jié)合起來 ②做好內(nèi)部工作的收集、準(zhǔn)備工作 ③要向外部收集有關(guān)資料，以便有選擇地安排計(jì)劃 ④在編制計(jì)劃的過程中，要對(duì)選定的物資進(jìn)行審核，主要是研究每項(xiàng)選定物資在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)條件方面是否合理

⑵平衡階段：物資平衡內(nèi)容主要是指資源與需要在數(shù)量、品種、規(guī)格上的平衡，以及各類物資之間的平衡銜接

⑶編制采購計(jì)劃：①前期采購計(jì)劃的預(yù)計(jì)完成情況，執(zhí)行計(jì)劃中的突出問題，這是編制本期計(jì)劃的參考依據(jù) ②計(jì)劃期資源形式的估計(jì)和計(jì)劃安排的依據(jù)，這是編制說明的主要依據(jù) ③根據(jù)加速物資周轉(zhuǎn)和提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的要求，提出組織采購計(jì)劃實(shí)施的主要措施和建議，同時(shí)也可以對(duì)領(lǐng)導(dǎo)提出要求和意見，以保證本期采購計(jì)劃的順利實(shí)現(xiàn)

采購計(jì)劃的審批：采購計(jì)劃的審批是指上級(jí)主管物資采購的部門對(duì)采購計(jì)劃的審查和批準(zhǔn) 審查的主要內(nèi)容包括：

⑴是否符合上級(jí)計(jì)劃安排的原則和國家的方針政策

⑵任務(wù)是否合理適當(dāng)，物資消耗定額是否準(zhǔn)確、先進(jìn)、可靠 ⑶各期的庫存儲(chǔ)備量的預(yù)計(jì)有無高估或低估現(xiàn)象 ⑷各種采購物資是否配套

⑸是否遵循了成本最優(yōu)化原則，在保證質(zhì)量的前提下，企業(yè)是否達(dá)到了先進(jìn)性和效益性

⑹計(jì)算是否有誤，計(jì)劃表格中個(gè)欄填寫是否符合規(guī)定要求等 采購計(jì)劃的執(zhí)行：計(jì)劃的制定是為了組織執(zhí)行，而執(zhí)行又是檢驗(yàn)計(jì)劃正確與否的過程。

⑴組織訂貨與采購 ⑵慎重選擇合適的供貨單位，大力推行招標(biāo)訂貨⑶加強(qiáng)訂貨合同管理 采購預(yù)算：

預(yù)算是指將計(jì)劃或活動(dòng)用余額來表示。采購預(yù)算的編制是指將本期應(yīng)購數(shù)量乘以各物料的購入單價(jià)；或按照物料需求計(jì)劃的請(qǐng)購數(shù)量乘以標(biāo)準(zhǔn)成本

6、物料需求計(jì)劃MRP在采購中的應(yīng)用

MRP應(yīng)用的目的：可以進(jìn)行庫存的控制和管理，可以確定主要產(chǎn)品所需原材料和零部件的需求量和需求時(shí)間

按需求的類型可以將庫存分成：①獨(dú)立性需求庫存：是指將要被消費(fèi)或使用的制成品庫存 ②相關(guān)性需求庫存：是指將被用來制造最終產(chǎn)品的材料或零部件的庫存

MRP基本的思想原理是，由主生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃和主產(chǎn)品的層次結(jié)構(gòu)，逐層逐個(gè)地求出主產(chǎn)品所有零部件的出產(chǎn)時(shí)間、出產(chǎn)數(shù)量。這個(gè)計(jì)劃被

稱做物料需求計(jì)劃。其中，如果零部件由企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)，則需要根據(jù)各自生產(chǎn)時(shí)間的長短來提前安排投產(chǎn)時(shí)間，形成零部件投產(chǎn)計(jì)劃。如果零部件需要從企業(yè)外部采購，則要根據(jù)各自的訂貨提前期發(fā)出各自訂貨的時(shí)間、采購的數(shù)量，形成采購計(jì)劃

物料需求計(jì)劃MRP輸入文件 ⑴主生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 ⑵主產(chǎn)品結(jié)構(gòu)文件

⑶庫存文件（庫存狀態(tài)文件）：①庫存量：是指每周庫存物資的數(shù)量，包括現(xiàn)有庫存量和未來各周的計(jì)劃庫存量 ②計(jì)劃到貨量：是指在本期MRP計(jì)劃期之前已經(jīng)購進(jìn)在途或者在產(chǎn)，預(yù)計(jì)要在本次MRP計(jì)劃期的某個(gè)時(shí)間到達(dá)的貨物數(shù)量 ③總需求量：是指主產(chǎn)品及其零部件在每一周的需要量

物料需求計(jì)劃MRP的輸出

⑴凈需求量：是指系統(tǒng)需要外界在給定的時(shí)間提供給定物料的數(shù)量 ⑵計(jì)劃接受訂貨量：是指為滿足凈需求量的需求，應(yīng)該計(jì)劃從外界接受訂貨的數(shù)量和時(shí)間

⑶計(jì)劃發(fā)出訂貨量：是指發(fā)出采購訂貨單進(jìn)行采購或發(fā)出生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行生產(chǎn)的數(shù)量和時(shí)間 分析制造資源計(jì)劃MRP Ⅱ

MRP Ⅱ，即制造資源計(jì)劃。該系統(tǒng)是在MRP系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，增加了對(duì)企業(yè)生產(chǎn)中心、加工工時(shí)、生產(chǎn)能力等方面的管理，實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)進(jìn)行生產(chǎn)排程的功能，同時(shí)，將財(cái)務(wù)的功能也囊括進(jìn)來，在企業(yè)中形成了計(jì)算機(jī)為核心的閉環(huán)管理系統(tǒng)，可以動(dòng)態(tài)監(jiān)察到產(chǎn)、供、銷的全部過程

MRP下采購需求量的確定： ⑴根據(jù)物料需求計(jì)劃確定采購清單

⑵根據(jù)消耗定額確定采購需求量 ：物資消耗量的構(gòu)成：有效消耗、工藝消耗、非工藝消耗

⑶運(yùn)用預(yù)測(cè)技術(shù)（數(shù)學(xué)模型）計(jì)算采購需求量

實(shí)施MRP Ⅱ（三個(gè)階段）：實(shí)現(xiàn)基本MRP、實(shí)現(xiàn)閉環(huán)MRP、實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理和模擬功能

MRP Ⅱ環(huán)境下采購需求確定管理的轉(zhuǎn)變

①注重企業(yè)的產(chǎn)出 ②強(qiáng)調(diào)協(xié)同工作能力 ③與財(cái)務(wù)部門工作相協(xié)調(diào)④完善控制工作程序 ⑤庫存管理科學(xué)合理 ⑥應(yīng)變能力增強(qiáng) ⑦增強(qiáng)供應(yīng)的協(xié)調(diào)性 ⑧降低采購成本

7、采購計(jì)劃與預(yù)算的影響因素

⑴年度銷售計(jì)劃 ⑵年度生產(chǎn)計(jì)劃 ⑶用料請(qǐng)單 ⑷物料標(biāo)準(zhǔn)成本的制定 ⑸生產(chǎn)效率 ⑹價(jià)格預(yù)期

第二篇：辦公用品申請(qǐng)與采購說明

辦公用品申領(lǐng)與采購說明

為規(guī)范辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用，確保辦公所需，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、物盡其用，杜絕鋪張浪費(fèi)，管理好、用好辦公物品，特制定辦公用品采購、管理制度。

一、辦公用品的采購程序

辦公用品的采購由人力資源部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。需各部門填寫采購計(jì)劃申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，報(bào)人力資源部統(tǒng)一采購。

各部門要在每月25日前將采購計(jì)劃報(bào)人力資源部，人力資源部每月月底前負(fù)責(zé)采購。各部門按規(guī)定日期上報(bào)采購計(jì)劃否則一律不予受理。

二、辦公用品的保管

采購的辦公用品由人力資源部負(fù)責(zé)保管，應(yīng)即時(shí)入庫存儲(chǔ)，如實(shí)填寫《辦公用品入庫登記本》，做好交接。

三、辦公用品的領(lǐng)取

（一）領(lǐng)取的原則：工作任務(wù)清楚，使用目的明確，按采購計(jì)劃申請(qǐng)單，專領(lǐng)專用。

（二）領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)取人須填寫《辦公用品申領(lǐng)單》上寫明日期、領(lǐng)取物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等項(xiàng)并簽字。

（三）辦公用品管理人員應(yīng)恪盡職守，堅(jiān)持原則，照章辦事，嚴(yán)格控制辦公用品領(lǐng)取數(shù)量，保證辦公需要。

（四）領(lǐng)取的非消耗性辦公用品（如訂書器、計(jì)算器、剪刀等）應(yīng)列入移交，如重復(fù)申領(lǐng)，要說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)。

（六）辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完，應(yīng)立即退還人力資源部，人力資源部根據(jù)情況予以調(diào)換或收回入庫。

四、辦公用品交接

人員發(fā)生變動(dòng)，其使用保管的辦公用品及設(shè)備必須進(jìn)行交接登記，并報(bào)辦公室備案。

人力資源部

第三篇：采購計(jì)劃管理[范文模版]

采購計(jì)劃管理

采購計(jì)劃管理對(duì)企業(yè)的采購計(jì)劃進(jìn)行制定和管理，為企業(yè)提供及時(shí)準(zhǔn)確的采購計(jì)劃和執(zhí)行路線。采購計(jì)劃包括定期采購計(jì)劃（如周、月度、季度、）、非定期采購任務(wù)計(jì)劃（如系統(tǒng)根據(jù)銷售和生產(chǎn)需求產(chǎn)生的）。通過對(duì)多對(duì)象多元素的采購計(jì)劃的編制、分解，將企業(yè)的采購需求變?yōu)橹苯拥牟少徣蝿?wù)，系統(tǒng)支持企業(yè)以銷定購、以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購的多種采購應(yīng)用模式，支持多種設(shè)置靈活的采購單生成流程。

采購訂單管理

采購訂單管理以采購單為源頭，對(duì)從供應(yīng)商確認(rèn)訂單、發(fā)貨、到貨、檢驗(yàn)、入庫等采購訂單流轉(zhuǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行準(zhǔn)確的跟蹤，實(shí)現(xiàn)全過程管理。通過流程配置，可進(jìn)行多種采購流程選擇，如訂單直接入庫，或經(jīng)過到貨質(zhì)檢環(huán)節(jié)后檢驗(yàn)入庫等，在整個(gè)過程中，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)采購存貨的計(jì)劃狀態(tài)、訂單在途狀態(tài)、到貨待檢狀態(tài)等的監(jiān)控和管理。采購訂單可以直接通過電子商務(wù)系統(tǒng)發(fā)向?qū)?yīng)的供應(yīng)商，進(jìn)行在線采購。

發(fā)票校驗(yàn)

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.1.5采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價(jià)

4.2.1采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交采購計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購部門應(yīng)對(duì)新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)（套）設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià)；10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上?。蝗鐚賴艺哒{(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

回復(fù)1：全面點(diǎn)的采購管理制度

4.3采購實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

4.3.4采購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

二、范圍

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。

三、職責(zé)

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計(jì)劃的審批。

3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

四、采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批

4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.1.5采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價(jià)

4.2.1采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交采購計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購部門應(yīng)對(duì)新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)（套）設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià)；10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮；如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

回復(fù)1：全面點(diǎn)的采購管理制度

4.3采購實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

4.3.4采購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《采購付款申請(qǐng)單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

5.2經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高；經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購部門主管簽字，無請(qǐng)購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購部門（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.8倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對(duì)入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對(duì)倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

第四篇：關(guān)于物資采購和費(fèi)用報(bào)銷的申請(qǐng)與批準(zhǔn)程序

關(guān)于物資采購和費(fèi)用報(bào)銷的申請(qǐng)與批準(zhǔn)程序

一、物資采購的申請(qǐng)與批準(zhǔn)

1、公司對(duì)各部門物資供應(yīng)采用歸口集中采購機(jī)制，由公司采購部履行物資采購職能。

2、單件物資采購價(jià)格在3000元以下,或總價(jià)在10000元以下的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。

單件物資采購價(jià)格在3000元以上,或總價(jià)在10000元以上的，須經(jīng)集團(tuán)董事長批準(zhǔn)（或授權(quán)批準(zhǔn)）后采購。

3、各部門申請(qǐng)采購物資，填寫《物資請(qǐng)購報(bào)告單》（格式見附件一），辦理報(bào)批手續(xù)，審批人應(yīng)對(duì)請(qǐng)購物資的必要性、合理性進(jìn)行審核。

物資請(qǐng)購部門（請(qǐng)購人）應(yīng)對(duì)所請(qǐng)購物資進(jìn)行市場詢價(jià)，并按《物資請(qǐng)購報(bào)告單》要求填寫預(yù)估費(fèi)用。

4、采購部在接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資請(qǐng)購報(bào)告單》后，對(duì)請(qǐng)購物資進(jìn)行市場詢價(jià)（原則上不得低于三家），填寫《詢價(jià)單》（格式見附件二）報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，原則上應(yīng)三天內(nèi)會(huì)同物資請(qǐng)購部門共同采購。

5、《物資請(qǐng)購報(bào)告單》、《詢價(jià)單》未經(jīng)批準(zhǔn)，采購部不得受理。根據(jù)集團(tuán)有關(guān)制度規(guī)定應(yīng)簽訂供貨合同的必須簽訂合同。根據(jù)集團(tuán)有關(guān)制度規(guī)定應(yīng)履行招投標(biāo)的必須履行招投標(biāo)程序。

6、根據(jù)“誰請(qǐng)購，誰驗(yàn)收”原則，采購物資進(jìn)公司后，采購員必須會(huì)同請(qǐng)購部門（請(qǐng)購人）、倉庫管理員共同辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，填寫《入庫驗(yàn)收單》（格式見附件三）。

驗(yàn)收要件是：產(chǎn)品合格證、保修卡、產(chǎn)品使用說明書等技術(shù)文件是否齊全；產(chǎn)品質(zhì)量和性能是否合格；數(shù)量是否正確等。

《入庫驗(yàn)收單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)采購部留存，第二聯(lián)是倉庫記賬聯(lián)，第三聯(lián)由采購員隨同購貨發(fā)票交財(cái)務(wù)部報(bào)賬。

未辦驗(yàn)收入庫手續(xù)的，一律不準(zhǔn)報(bào)賬。

7、公司辦公室對(duì)以下物資按領(lǐng)用人設(shè)置領(lǐng)用登記冊(cè)，領(lǐng)用人離職，由辦公室負(fù)責(zé)收回： 影像設(shè)備：包括照相機(jī)、攝像機(jī)、攝像頭、耳麥、投影儀、音響設(shè)備、電視機(jī)等；

辦公設(shè)備與辦公用品：包括電腦顯示屏、電腦主機(jī)、筆記本電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、掃描儀、監(jiān)控器、優(yōu)盤、移動(dòng)硬盤、路由器、交換機(jī)、對(duì)講機(jī)、計(jì)算器、空調(diào)等；

辦公家具：包括辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、文件柜、保險(xiǎn)柜、洗衣機(jī)、冰箱、熱水器等。

二、費(fèi)用報(bào)銷的申請(qǐng)與批準(zhǔn)

以下費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)，填寫《物資采購與費(fèi)用報(bào)銷單》，履行相關(guān)審核程序，并須提供由稅務(wù)部門（財(cái)政部門）監(jiān)制的發(fā)票（收款收據(jù)）。

（一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)

1、公司各部門在辦公室內(nèi)接待用煙，由接待人自理；在外業(yè)務(wù)交際需要用煙的，可以一次報(bào)銷煙一盒。在辦公室內(nèi)接待用茶葉，向公司辦公室領(lǐng)用。

2、公司各部門需要招待用餐的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

公司領(lǐng)導(dǎo)招待用餐人均標(biāo)準(zhǔn)不超過80元（含煙、酒）。其他人員招待用餐人均標(biāo)準(zhǔn)不超過50元（含煙、酒）。陪同參加招待用餐人數(shù)，原則上不超過3人。

招待用餐超出標(biāo)準(zhǔn)的，須經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后報(bào)銷。

招待用餐報(bào)銷時(shí)，須提供飯店出具的用餐菜肴（含煙、酒）清單、對(duì)方人員清單等資料。

3、饋贈(zèng)禮品，須事前提出書面申請(qǐng)報(bào)告，說明事由、收受人、禮品名稱和數(shù)量、金額。

公司領(lǐng)導(dǎo)需要饋贈(zèng)禮品的，申請(qǐng)報(bào)告須經(jīng)集團(tuán)董事長簽字批準(zhǔn)后實(shí)施。公司各部門需要饋贈(zèng)禮品的，一次金額在1000元以下的，申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后實(shí)施；在1000元以上的，申請(qǐng)報(bào)告須經(jīng)集團(tuán)董事長簽字批準(zhǔn)（或授權(quán)批準(zhǔn)）后實(shí)施。

報(bào)銷時(shí)，要提交經(jīng)批準(zhǔn)人簽字的申請(qǐng)報(bào)告。

（二）差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)

員工因公出差、市內(nèi)交通，參照《匯鑫公司差旅費(fèi)報(bào)銷及補(bǔ)貼制度》、阜匯集團(tuán)字【2009】01號(hào)《考勤管理制度（試行）》第一章第八條規(guī)定執(zhí)行。

（三）廣告宣傳資料費(fèi)

1、公司各部門申請(qǐng)制作（發(fā)布）廣告宣傳資料，由部門經(jīng)理提出申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、委托制作（發(fā)布）廣告宣傳資料，應(yīng)簽訂委托制作（發(fā)布）合同，并對(duì)合同編號(hào)，合同副本交公司財(cái)務(wù)部備案。

3、申請(qǐng)支付宣傳資料費(fèi)，應(yīng)在《物資采購與費(fèi)用報(bào)銷單》“事由”欄敘述委托制作（發(fā)布）單位、發(fā)布時(shí)段、宣傳資料數(shù)量等。

（四）員工學(xué)習(xí)費(fèi)用

1、員工學(xué)習(xí)費(fèi)用指，員工為取得學(xué)歷、專業(yè)技術(shù)職稱、專業(yè)技術(shù)資質(zhì)等證書所發(fā)生的費(fèi)用（包括學(xué)費(fèi)、書籍費(fèi)、考試費(fèi)），以及參加有關(guān)單位舉辦的專業(yè)崗位培訓(xùn)所發(fā)生的費(fèi)用。

2、員工為取得學(xué)歷、專業(yè)技術(shù)職稱、專業(yè)技術(shù)資質(zhì)等證書，脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)學(xué)習(xí)的，由本人提出申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

取得證書后，可以報(bào)銷學(xué)費(fèi)、書籍費(fèi)、考試費(fèi)，證書原件交由公司保管，員工離職，證書原件歸還本人。

3、員工自學(xué)取得學(xué)歷、專業(yè)技術(shù)職稱、專業(yè)技術(shù)資質(zhì)等證書的，在取得證書后，可以報(bào)銷書籍費(fèi)、考試費(fèi)。證書原件交由公司保管，員工離職，證書原件歸還本人。

4、員工參加專業(yè)崗位培訓(xùn)，由本人提出申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5、申請(qǐng)支付學(xué)習(xí)費(fèi)用，應(yīng)在《物資采購與費(fèi)用報(bào)銷單》“事由”欄敘述學(xué)習(xí)專業(yè)、學(xué)期、專業(yè)證書名稱、發(fā)證單位、培訓(xùn)單位等。

（五）其他費(fèi)用

發(fā)生下列費(fèi)用報(bào)銷的，單項(xiàng)費(fèi)用在5000元（含5000元）以下的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；單項(xiàng)費(fèi)用在5000元（不含5000元）以上的，須經(jīng)集團(tuán)董事長批準(zhǔn)：

審計(jì)費(fèi)、訴訟費(fèi)及律師費(fèi)、車輛使用費(fèi)、辦公設(shè)備修理費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、專業(yè)書籍、報(bào)刊雜志、協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)、贊助費(fèi)、捐贈(zèng)費(fèi)、賠償款、補(bǔ)償款、咨詢費(fèi)（除工程外）、加班費(fèi)等。

三、附則

1、本規(guī)定適用于阜陽匯鑫大市場置業(yè)有限公司巴中分公司、巴中市雄振房地產(chǎn)開發(fā)有限公司淺水灣項(xiàng)目部。

2、本規(guī)定中涉及需要總經(jīng)理的職責(zé)，暫由阜陽匯鑫大市場置業(yè)有限公司副總經(jīng)理行使。

3、本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。

附件：

1、物資請(qǐng)購報(bào)告單

2、詢價(jià)單

3、入庫驗(yàn)收單

第五篇：關(guān)于物資采購和費(fèi)用報(bào)銷的申請(qǐng)與批準(zhǔn)程序

關(guān)于物資采購和費(fèi)用報(bào)銷的申請(qǐng)與批準(zhǔn)程序

一、物資采購的申請(qǐng)與批準(zhǔn)

1、公司對(duì)各部門物資供應(yīng)采用歸口集中采購機(jī)制，由公司采購部履行物資采購職能。

2、單件物資采購價(jià)格在3000元以下,或總價(jià)在10000元以下的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。

單件物資采購價(jià)格在3000元以上,或總價(jià)在10000元以上的，須經(jīng)集團(tuán)董事長批準(zhǔn)（或授權(quán)批準(zhǔn)）后采購。

3、各部門申請(qǐng)采購物資，填寫《物資請(qǐng)購報(bào)告單》（格式見附件一），辦理報(bào)批手續(xù)，審批人應(yīng)對(duì)請(qǐng)購物資的必要性、合理性進(jìn)行審核。

物資請(qǐng)購部門（請(qǐng)購人）應(yīng)對(duì)所請(qǐng)購物資進(jìn)行市場詢價(jià)，并按《物資請(qǐng)購報(bào)告單》要求填寫預(yù)估費(fèi)用。

4、采購部在接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資請(qǐng)購報(bào)告單》后，對(duì)請(qǐng)購物資進(jìn)行市場詢價(jià)（原則上不得低于三家），填寫《詢價(jià)單》（格式見附件二）報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，原則上應(yīng)三天內(nèi)會(huì)同物資請(qǐng)購部門共同采購。

5、《物資請(qǐng)購報(bào)告單》、《詢價(jià)單》未經(jīng)批準(zhǔn)，采購部不得受理。根據(jù)集團(tuán)有關(guān)制度規(guī)定應(yīng)簽訂供貨合同的必須簽訂合同。

根據(jù)集團(tuán)有關(guān)制度規(guī)定應(yīng)履行招投標(biāo)的必須履行招投標(biāo)程序。

6、根據(jù)“誰請(qǐng)購，誰驗(yàn)收”原則，采購物資進(jìn)公司后，采購員必須會(huì)同請(qǐng)購部門（請(qǐng)購人）、倉庫管理員共同辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，填寫《入庫驗(yàn)收單》（格式見附件三）。

驗(yàn)收要件是：產(chǎn)品合格證、保修卡、產(chǎn)品使用說明書等技術(shù)文件是否齊全；產(chǎn)品質(zhì)量和性能是否合格；數(shù)量是否正確等。

《入庫驗(yàn)收單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)采購部留存，第二聯(lián)是倉庫記賬聯(lián)，第三聯(lián)由采購員隨同購貨發(fā)票交財(cái)務(wù)部報(bào)賬。

未辦驗(yàn)收入庫手續(xù)的，一律不準(zhǔn)報(bào)賬。

7、公司辦公室對(duì)以下物資按領(lǐng)用人設(shè)置領(lǐng)用登記冊(cè)，領(lǐng)用人離職，由辦公室負(fù)責(zé)收回：

影像設(shè)備：包括照相機(jī)、攝像機(jī)、攝像頭、耳麥、投影儀、音響設(shè)備、電視機(jī)等；

辦公設(shè)備與辦公用品：包括電腦顯示屏、電腦主機(jī)、筆記本電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、掃描儀、監(jiān)控器、優(yōu)盤、移動(dòng)硬盤、路由器、交換機(jī)、對(duì)講機(jī)、計(jì)算器、空調(diào)等；

辦公家具：包括辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、文件柜、保險(xiǎn)柜、洗衣機(jī)、冰箱、熱水器等。

二、費(fèi)用報(bào)銷的申請(qǐng)與批準(zhǔn)

以下費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)，填寫《物資采購與費(fèi)用報(bào)銷單》，履行相關(guān)審核程序，并須提供由稅務(wù)部門（財(cái)政部門）監(jiān)制的發(fā)票（收款收據(jù)）。

（一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)

1、公司各部門在辦公室內(nèi)接待用煙，由接待人自理；在外業(yè)務(wù)交際需要用煙的，可以一次報(bào)銷煙一盒。在辦公室內(nèi)接待用茶葉，向公司辦公室領(lǐng)用。

2、公司各部門需要招待用餐的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

公司領(lǐng)導(dǎo)招待用餐人均標(biāo)準(zhǔn)不超過80元（含煙、酒）。其他人員招待用餐人均標(biāo)準(zhǔn)不超過50元（含煙、酒）。陪同參加招待用餐人數(shù)，原則上不超過3人。

招待用餐超出標(biāo)準(zhǔn)的，須經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后報(bào)銷。

招待用餐報(bào)銷時(shí)，須提供飯店出具的用餐菜肴（含煙、酒）清單、對(duì)方人員清單等資料。

3、饋贈(zèng)禮品，須事前提出書面申請(qǐng)報(bào)告，說明事由、收受人、禮品名稱和數(shù)量、金額。

公司領(lǐng)導(dǎo)需要饋贈(zèng)禮品的，申請(qǐng)報(bào)告須經(jīng)集團(tuán)董事長簽字批準(zhǔn)后實(shí)施。公司各部門需要饋贈(zèng)禮品的，一次金額在1000元以下的，申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后實(shí)施；在1000元以上的，申請(qǐng)報(bào)告須經(jīng)集團(tuán)董事長簽字批準(zhǔn)（或授權(quán)批準(zhǔn)）后實(shí)施。

報(bào)銷時(shí)，要提交經(jīng)批準(zhǔn)人簽字的申請(qǐng)報(bào)告。

（二）差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)

員工因公出差、市內(nèi)交通，參照《匯鑫公司差旅費(fèi)報(bào)銷及補(bǔ)貼制度》、阜匯集團(tuán)字【2009】01號(hào)《考勤管理制度（試行）》第一章第八條規(guī)定執(zhí)行。

（三）廣告宣傳資料費(fèi)

1、公司各部門申請(qǐng)制作（發(fā)布）廣告宣傳資料，由部門經(jīng)理提出申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、委托制作（發(fā)布）廣告宣傳資料，應(yīng)簽訂委托制作（發(fā)布）合同，并對(duì)合同編號(hào)，合同副本交公司財(cái)務(wù)部備案。

3、申請(qǐng)支付宣傳資料費(fèi)，應(yīng)在《物資采購與費(fèi)用報(bào)銷單》“事由”欄敘述委托制作（發(fā)布）單位、發(fā)布時(shí)段、宣傳資料數(shù)量等。

（四）員工學(xué)習(xí)費(fèi)用

1、員工學(xué)習(xí)費(fèi)用指，員工為取得學(xué)歷、專業(yè)技術(shù)職稱、專業(yè)技術(shù)資質(zhì)等證書所發(fā)生的費(fèi)用（包括學(xué)費(fèi)、書籍費(fèi)、考試費(fèi)），以及參加有關(guān)單位舉辦的專業(yè)崗位培訓(xùn)所發(fā)生的費(fèi)用。

2、員工為取得學(xué)歷、專業(yè)技術(shù)職稱、專業(yè)技術(shù)資質(zhì)等證書，脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)學(xué)習(xí)的，由本人提出申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

取得證書后，可以報(bào)銷學(xué)費(fèi)、書籍費(fèi)、考試費(fèi)，證書原件交由公司保管，員工離職，證書原件歸還本人。

3、員工自學(xué)取得學(xué)歷、專業(yè)技術(shù)職稱、專業(yè)技術(shù)資質(zhì)等證書的，在取得證書后，可以報(bào)銷書籍費(fèi)、考試費(fèi)。證書原件交由公司保管，員工離職，證書原件歸還本人。

4、員工參加專業(yè)崗位培訓(xùn)，由本人提出申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5、申請(qǐng)支付學(xué)習(xí)費(fèi)用，應(yīng)在《物資采購與費(fèi)用報(bào)銷單》“事由”欄敘述學(xué)習(xí)專業(yè)、學(xué)期、專業(yè)證書名稱、發(fā)證單位、培訓(xùn)單位等。

（五）其他費(fèi)用

發(fā)生下列費(fèi)用報(bào)銷的，單項(xiàng)費(fèi)用在5000元（含5000元）以下的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；單項(xiàng)費(fèi)用在5000元（不含5000元）以上的，須經(jīng)集團(tuán)董事長批準(zhǔn)：

審計(jì)費(fèi)、訴訟費(fèi)及律師費(fèi)、車輛使用費(fèi)、辦公設(shè)備修理費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、專業(yè)書籍、報(bào)刊雜志、協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)、贊助費(fèi)、捐贈(zèng)費(fèi)、賠償款、補(bǔ)償款、咨詢費(fèi)（除工程外）、加班費(fèi)等。

三、附則

1、本規(guī)定適用于阜陽匯鑫大市場置業(yè)有限公司巴中分公司、巴中市雄振房

地產(chǎn)開發(fā)有限公司淺水灣項(xiàng)目部。

2、本規(guī)定中涉及需要總經(jīng)理的職責(zé)，暫由阜陽匯鑫大市場置業(yè)有限公司副總經(jīng)理行使。

3、本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。

附件：

1、物資請(qǐng)購報(bào)告單

2、詢價(jià)單

3、入庫驗(yàn)收單