第一篇：2018年碼頭工業(yè)城部門預(yù)算草案

2018年碼頭工業(yè)城部門預(yù)算草案

編制說明

一、碼頭工業(yè)城主要職責(zé)

碼頭工業(yè)城為市人民政府派出機構(gòu)，主要職責(zé)是：

1、制定工業(yè)城發(fā)展建設(shè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)市政府批準(zhǔn)后組織。

2、負責(zé)工業(yè)城建設(shè)項目的考察、論證、選址、報批等核準(zhǔn)工作。

3、發(fā)展工業(yè)城內(nèi)供水、供電、道路等基礎(chǔ)設(shè)施的開發(fā)建設(shè)與管理。

4、加強工業(yè)城內(nèi)的社會治安、環(huán)境衛(wèi)生、生產(chǎn)生活秩序的有效管理。

二、碼頭工業(yè)城2018年主要工作任務(wù)

1、繼續(xù)完善基礎(chǔ)設(shè)施及路網(wǎng)建設(shè)

2、不斷強化配套服務(wù)設(shè)施建設(shè)

3、堅持不懈服務(wù)項目建設(shè)

4、做好提升生態(tài)園區(qū)建設(shè)

三、碼頭工業(yè)城單位基本情況

碼頭工業(yè)城共有預(yù)算單位1個。核定編制12人，其中：事業(yè)編制12人。實有人數(shù)23人，其中行政編制4人，行政工勤編制1人，事業(yè)編制人數(shù)11人，污水處理廠享受財政撥款工資其它人員3人，單位聘用自收自支臨時人員4人。

四、碼頭工業(yè)城預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年碼頭工業(yè)城收入預(yù)算總額為243.22萬元，與2017年收入207.21萬元相比增加了36.01萬元，上漲17.37％，主要原因是財政負擔(dān)工資人員增加5人及工資普調(diào)。其中經(jīng)費撥款（補助）收入123.22萬元，與2017年收入91.54萬元相比增加了31.68萬元，上漲34.6％；其他收入（未納入預(yù)算管理非稅收入）120萬元，與2017年115.67萬元比增加了4.33萬元，與去年基本持平。

（二）支出預(yù)算情況

2018年碼頭工業(yè)城支出預(yù)算總額為243.22萬元，與2017年支出207.21萬元相比增加了36.01萬元，上漲17.37％，主要原因是人員增加及工資調(diào)整，工資獎金及補貼支出增加。其中：按支出項目類別劃分：

1、基本支出232.49萬元，占支出預(yù)算總額的95.58％，與2017年支出207.21萬元相比增加了25.28萬元，上漲12.2％。一是工資福利支出175.41萬元，比上年126萬元增加49.41萬元，上漲39.21％（原因是人員增加，工資獎金等支出增加）；二是商品服務(wù)支出56.85萬元，比上年58.89萬元減少了2.04萬元（平時盡量壓縮公用經(jīng)費支出）；三是對個人和家庭補助支出0.22萬元，比上年8.37萬元減少8.15萬元，下降3700％（原因是科目調(diào)整）。

2、項目支出10.73萬元（原因是該筆支出為污水處理廠職工工資，去年列入工資福利支出中，今年單獨列入項目支出中）。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出中的政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)的行政運行支出221.56萬元、住房保障支出（住房公積金）11.66萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：

1、基本支出232.49萬元

工資福利支出175.41萬元，其中：基本工資42.56萬元，統(tǒng)一津補貼38.34萬元，獎金42.89萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險等繳費24.76萬元，伙食補助費2.5萬元，單位聘用人員工資等12.7萬元，住房公積金11.66萬元。

商品和服務(wù)支出56.85萬元，其中：辦公費9.6萬元，印刷費0.67萬元，水電費2.12萬元，郵電費3萬元，取暖、降溫費1.98萬元，差旅費6萬元，維修（護）費3.9萬元，租賃費0.5萬元，會議、培訓(xùn)費1萬元，公務(wù)接待費12萬元，勞務(wù)費0.5萬元，工會經(jīng)費3.49萬元，福利費2.79萬

元，公務(wù)用車運行維護費4萬元，公務(wù)交通補貼3萬元，其他商品服務(wù)支出2.3萬元。

對個人和家庭補助支出0.22萬元，其中：獨生子女費、婦衛(wèi)費0.22萬元。

2、項目支出10.73萬元（污水處理廠職工工資）。

按支出項目類別劃分：基本支出232.49萬元（包括工資福利支出175.41萬元，商品和服務(wù)支出56.85萬元，對個人和家庭的補助0.22萬元），項目支出為10.73萬元（污水處理廠職工工資）。

（三）財政撥款支出情況

2018年碼頭工業(yè)城財政撥款支出預(yù)算為123.22萬元，占支出預(yù)算總額50.66％.（其中：基本工資42.56萬元，統(tǒng)一津補貼24.96萬元，獎金3.89萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.79萬元，醫(yī)療保險繳費2.36萬元，住房公積金3.73萬元，公務(wù)交通補貼3萬元，福利費0.19萬元，工會經(jīng)費1.49萬元，辦公費4.6萬元，公務(wù)接待費7萬元，公務(wù)用車運行維護費0.7萬元，獨生子女費、婦衛(wèi)費0.22萬元，污水處理廠職工工資10.73萬元）。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2018年碼頭工業(yè)城機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出56.85萬元（其中：辦公費9.6萬元，印刷費0.67萬元，水電費2.12萬元，郵電費3萬元，取暖、降溫費1.98萬元，差旅費6萬元，維修（護）費

3.9萬元，租賃費0.5萬元，會議、培訓(xùn)費1萬元，公務(wù)接待費12萬元，勞務(wù)費0.5萬元，工會經(jīng)費3.49萬元，福利費2.79萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元，公務(wù)交通補貼3萬元，其他商品服務(wù)支出2.3萬元），較上年下降11.91％，占今年支出預(yù)算總額的23.38％。主要原因三公經(jīng)費有所減少。

（五）“三公”經(jīng)費增減變化情況

2018年碼頭工業(yè)城一般公共預(yù)算撥款安排合計16萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費支出4萬元，占三公經(jīng)費的25％，較去年下降50％，主要原因是事業(yè)單位公車改革的不斷深入，單位只能保留一臺接待公務(wù)用車；公務(wù)接待費支出12萬元，占“三公經(jīng)費”75％，較去年下降36.84％，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)格，從而達到接待費逐年減少。

（六）政府采購安排情況

2018年碼頭工業(yè)城政府采購支出安排合計3.7萬元，其中：貨物類支出2.9萬元（其中便攜式計算機一臺0.5萬元、復(fù)印件一臺1.3萬元、投影儀一套0.5萬元、家具用具10套0.6萬元），工程類支出0萬元，服務(wù)類（小車保險費等）支出0.8萬元。

五、名詞解釋

財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付給預(yù)算單位的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

2018年12月26日

第二篇：2015市場部部門預(yù)算

2015市場部部門預(yù)算

市場部預(yù)算主要包括:設(shè)計制作費用，宣傳推廣費用，認(rèn)證排名費用等。各項未必均需執(zhí)行，市場部以建議形式提出，供公司參考。

一． 設(shè)計制作

A.中英文網(wǎng)站設(shè)計：為了更好地展示公司以及產(chǎn)品，突出灰名單功能，重新改版的網(wǎng)站已灰色為主色調(diào)；同時英文網(wǎng)站的建設(shè)對于以后產(chǎn)品走出中國做準(zhǔn)備。全新設(shè)計和開發(fā)各2.5萬元，共計5萬元。

B.產(chǎn)品設(shè)計：包括產(chǎn)品Logo，宣傳冊和包裝設(shè)計，專業(yè)公司制作計1萬元。

C.企業(yè)期刊：一個好的企業(yè)期刊不僅能夠?qū)ν猱a(chǎn)生更好地展示宣傳，而且對內(nèi)也能凝聚一個公司員工的對公司的依附感和部門凝聚力，采用與設(shè)計產(chǎn)品的同家設(shè)計公司制作，計2萬元。共計8萬元/年

二． 宣傳推廣費用

A.宣傳資料印刷：包括宣傳冊，宣傳光盤，易拉寶等。宣傳冊5元/本，預(yù)計5000元（1000冊宣傳冊計）；宣傳光盤3元/張（1000張宣傳光盤計）易拉寶200元/個，預(yù)計2000元（10個易拉寶計，展會使用）。全年用度，如遇不足，臨時調(diào)整。

B.推廣費用：針對平臺及公司的宣傳，采用網(wǎng)絡(luò)推廣方式，搜索引擎關(guān)鍵字等手段，提高公司附加值，帶動部分流量的導(dǎo)入。百度，谷歌為首選，其余優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)平臺或媒體也可作為備選，1500元/月，共計：18000/年；微信、微博認(rèn)證2000元。

C.產(chǎn)品發(fā)布會經(jīng)費：預(yù)計2015年期間將舉辦2場針對企業(yè)產(chǎn)品推介的主題活動。按照地區(qū)進行，每半年舉辦一次。

活動經(jīng)費主要包括產(chǎn)地租借與布置，禮品派發(fā)，招待。以30人規(guī)模計，每場活動經(jīng)費為2.5萬元。共計：7萬/年

三． 認(rèn)證排名

認(rèn)證費用主要是質(zhì)量體系認(rèn)證和3C認(rèn)證產(chǎn)生的費用，包括認(rèn)證費用、咨詢公司費用以及認(rèn)證人員的車馬費，共計2萬元；

排名費用是指在行業(yè)報告里面把數(shù)據(jù)做到全面排名第一，從而李玉產(chǎn)品推廣銷售，根據(jù)每年銷售數(shù)據(jù)和第一名差距，費用在5~8萬元，預(yù)算計8萬元。

共計10萬元/年

四． 參與聯(lián)盟會議

作為大會成員，每年的會員費用在0.5~1萬；包括已加入和2015年即將加入的計3萬元（計2~3個聯(lián)盟大會）

共計3萬元/年

五． 雜項

市場部同事會經(jīng)常外出溝通宣傳推廣事項，產(chǎn)生的交通通訊費用預(yù)計各0.25萬元；展會以及認(rèn)證過程產(chǎn)生的宴請招待費用計0.3萬元。

共計0.8萬元/年，除工作原因外產(chǎn)生的招待費用個人自理。

累積預(yù)算（不含薪資）： 30萬元/年

上述各項均為建議性意見，具體執(zhí)行與否，需經(jīng)公司高層協(xié)商確定

第三篇：預(yù)算部門管理制度

預(yù)算部門管理制度

一、預(yù)算員崗位職責(zé)

1、預(yù)算部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負責(zé)組織進行工程投標(biāo)、編制制工程預(yù)算。合同談判簽約、進行工程成本控制分析，通過對工程預(yù)算工作的全面管理及與各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，從而保證工程投資目標(biāo)的實現(xiàn)。

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項管理規(guī)章制度，逐級建立健全預(yù)算部各項管理規(guī)章制度。按公司要求做好工程投標(biāo)報價、工程預(yù)決算編制、合同談判簽約、工程成本控制分析工作，對工程成本控制實施全面管理。

二、工作內(nèi)容

1、積極主動的完成工程預(yù)決算編制及工程成本控制任務(wù)，通過對工程報價、預(yù)決算編制、合同談判、工程資金收入支出整體調(diào)度，實施對工程資金運作的全面管控。

2、掌握國家及工程所在地的工程造價政策、文件和定額標(biāo)準(zhǔn)。及時了解掌握工程造價變化情況信息，收集與工程造價、工程預(yù)決算有關(guān)的技術(shù)資料和文件資料，實施工程預(yù)算動態(tài)管理。

3、對開發(fā)項目進行前期跟蹤，組織工程投標(biāo)工作，根據(jù)國家法律法規(guī)及工程所在地的相關(guān)工程造價政策文件、定額標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場實地勘察結(jié)果及投標(biāo)設(shè)計方案內(nèi)容編制工程投標(biāo)商務(wù)標(biāo)、匯總投標(biāo)文件、參加投標(biāo)。

4、根據(jù)國家法律法規(guī)、工程造價政策文件、定額標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場實際情況、深入研究施工圖紙，研究投資方心態(tài)，編制工程施工圖預(yù)算，對工程預(yù)算總體投資、總體成本進行全方位整體把控，為項目部進行預(yù)算交底。

5、按照公司要求及項目內(nèi)容組織競價招標(biāo)選擇確定施工隊伍。

6、與甲方進行談判、簽訂的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料協(xié)議，與材料供貨商商談簽訂自購大宗主主材協(xié)議、與施工隊簽訂工程施工協(xié)議，做好工程合同管理工作。

7、行工程勞動力需求、機械設(shè)備要求測算分析工作。

8、配合項目部做好施工任務(wù)單的實施工作，做到及時、真是、準(zhǔn)確，對各施工工種及項目部管理人員的考勤進行整理，參照工程量進行施工隊用工及項目部管理人員分析。

9、做好工程材料使用、周轉(zhuǎn)材料使用、工程勞務(wù)用工成本分析，監(jiān)督檢查工程施工材料耗用和工程勞務(wù)使用情況，有效的對施工過程中各項成本進行控制。

10、在施工現(xiàn)場掌握現(xiàn)場實際情況和施工進度，辦理工程施工過程中出現(xiàn)的各種預(yù)算變更洽商，與甲方辦理合同協(xié)議補充及預(yù)算資金調(diào)整審批的簽認(rèn)手續(xù)。

11、收集工程相關(guān)資料編制工程決算書，做好工程結(jié)算及內(nèi)部結(jié)算工作，做好工程各類合同及預(yù)決算歸檔保密工作。

12、建立公司利益第一的宗旨，維護公司的形象與聲譽，杜絕一切違法行為的發(fā)生。

13、實行獎罰分明原則，對連續(xù)參加5個項目投標(biāo)沒中的處罰500元。對投標(biāo)所中標(biāo)的項目，在公司與項目承包人簽訂合同后并承包人對投標(biāo)價無反對的按中標(biāo)價千分之一獎勵給編制人。

14、應(yīng)個人原因?qū)е峦稑?biāo)文件無效，及報價過低的項目應(yīng)承擔(dān)投標(biāo)所需的各項費用。

15、配合公司其他部門進行相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第四篇：預(yù)算部門工作總結(jié)

員工2011年工作總結(jié)及2012年工作計劃考評表

自2011年10月到公司工作以來，至今已兩個多月了，在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在各位同事們的幫助下，我圓滿完成了上級交給的各項任務(wù)，較好的完成了本職工作，回顧這短短的兩個多月的工作，感覺自己有很多的收獲和感觸，工作在一個和諧的集體中，和同事們共同努力、共同進步是我的幸運。同時，在同事們的身上使自己學(xué)到了很多的工作方面和生活方面的知識，也感覺到自己的工作還有一些不足，為更好的做好以后的工作，克服以往的不足，下面對自己今年的工作作總結(jié)如下：

首先，認(rèn)真負責(zé)，扎實細致的完成了本人負責(zé)的各項結(jié)算審核工作。到公司后，自己先后負責(zé)了（）等幾項工作，針對審核部人員少、工作量大的情況，領(lǐng)受任務(wù)后，自己及時與收集有審核有關(guān)的各項文件，對工班及項目部上報的預(yù)算材料進行嚴(yán)格、詳細的審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與項目部有關(guān)人員聯(lián)系對證，對與工程不符的項目嚴(yán)格把關(guān)，保證了工程審核工作的嚴(yán)肅性與正確性。按領(lǐng)導(dǎo)的分工安排，對（）工程預(yù)算情況進行了詳細審核，該工程預(yù)算由于種種原因已經(jīng)拖了1年之久，困難較多，領(lǐng)受任務(wù)后，我對該項目的各文件進行了細致的查閱，取得了第一手資料的詳細數(shù)據(jù)，與（）等同事對各數(shù)據(jù)進行了審核，保證了審核的工作質(zhì)量。

其次，嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，以制度要求自己的行為，以規(guī)定指導(dǎo)自己的工作質(zhì)量。進入公司工作后，我首先熟悉了公司的各種規(guī)章制度，對各項工作中要注意的重點、難點進行了劃分。為了盡快熟悉工作，每天我都提前半個多小時上班，整理好工作場所后，就開始熟悉圖紙及設(shè)計變更，及時編制和審查各單位工程的預(yù)算及審核工作，及時掌握和了解市場情況，熟悉北京市每月工程造價信息，并多渠道收集其他材料信息，為審核工作做好準(zhǔn)備。

第三，加強對審核業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，不斷提高做好本職工作的能力。為更好的完成本職工作，提高工作效率，杜絕工作失誤，我除了在工作中虛心向老同志學(xué)習(xí)外，還利用業(yè)余時間，報名參加了（）的預(yù)算培訓(xùn)班，下載了大量的教學(xué)視頻軟件，每天堅持學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗，提高自己的業(yè)務(wù)技能，為更好的完成本職工作打好基礎(chǔ)。

工作中，自己的業(yè)務(wù)能力還有待提高，還需要加強與各單位人員溝通，加強與各部門人員的協(xié)調(diào)配合。

2012年工作計劃：

展望2012年的工作，我們每個人的發(fā)展與公司的發(fā)展都是息息相關(guān)的，只有我們每個人把自己的工作都做好了，各負其職，人盡其用，履職盡責(zé)，才能使個人的利益、榮譽與公司的發(fā)展進步和諧統(tǒng)一。因此，在明年的工作中我計劃從以下幾個方面提高自己：首先是要加強學(xué)習(xí)，提高自己的工作能力和綜合素質(zhì)，使自己的工作時刻與公司的需要保持一致，從工作知識與文化知識方面充實提高和完善自己。其次，加強與各位領(lǐng)導(dǎo)及同事們的工作交流，在各項工作上，及時向各位領(lǐng)導(dǎo)做好工作匯報，與同事們做好信息共享，及時解決工作中出現(xiàn)的各項問題，保證工作質(zhì)量及進度。第三，嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，保證工作的嚴(yán)肅性與嚴(yán)謹(jǐn)性，減少杜絕失誤的發(fā)生，為公司的快速發(fā)展做好本職工作。

第五篇：部門預(yù)算練習(xí)[推薦]

《部門預(yù)算》練習(xí)

1.關(guān)于預(yù)算編制采取“兩上兩下”程序，下列說法錯誤的是（）。

?A．“一上”指建議數(shù)

?B．“一下”指控制數(shù)

?C．“二上”指草案數(shù)

?D．“二下”年末預(yù)算數(shù)

2.政府預(yù)算以（）政府財政收支計劃的形式存在。

?A．季度

?B．半

?C．

?D．跨

3.對部門預(yù)算的理解，下列說法錯誤的是（）。

?A．從編制范圍看，部門預(yù)算涵蓋部門或單位所有收入和支出，將各類不同性質(zhì)財政資金統(tǒng)一編制到使用資金的部門，使部門預(yù)算內(nèi)外資金有機的結(jié)合，確保預(yù)算資金的完整

?B．從編制程序看，部門預(yù)算是匯總預(yù)算，從中層預(yù)算單位編起

?C．從細化程度看，部門預(yù)算既細化到了具體單位和項目，又細化到了按預(yù)算科目劃分的各支出功能?D．從合法性看，部門預(yù)算必須在符合國家有關(guān)政策、規(guī)定的前提下按財政部門核定的預(yù)算控制數(shù)編制，預(yù)算在呈報上級部門前，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意；財政匯總的預(yù)算草案在上報人大前必須報經(jīng)人民政府批準(zhǔn)

4.關(guān)于我國部門預(yù)算時間安排，6月份的工作是（）。

?A．準(zhǔn)備

?B．報基本數(shù)字及正常經(jīng)費需求

?C．下達公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)及控制數(shù)

?D．批復(fù)預(yù)算

5.關(guān)于部門預(yù)算的優(yōu)點，下列說法錯誤的是（）。

?A．一個部門行使的各項職能所需的經(jīng)費保障全部在一本預(yù)算中反映

?B．一個部門所有資金全部編入一本預(yù)算

?C．預(yù)算從基層匯總編起

?D．預(yù)算從高層匯總編起