第一篇：用友財務軟件說明書

用友財務軟件說明書

關于用友軟件操作的有關注意事項如下：

1、第一次運行時沒有系統管理員密碼（密碼為空），用戶最好在第一次運行時就改入新的密碼，以防疏漏。

2、作為第一次運行，以下步驟必不可少：設置操作員、建立帳套、分配操作員權限這項工作必須在運行客戶端子系統之前進行，否則由于不存在可用的帳套，客戶端會登錄失?。ǔ鞘堑卿浹菔編ぬ?99）。

3、首先要將登錄到系統管理中的各項功能和任務退出，然后退出各子系統。只有退出UFERP-M系統后才能關機，否則將造成數據丟失。

4、還應注意憑證的審核和記帳應該分工行使，系統也做了智能化的考慮。

第一節(jié)、系統安裝、啟動、財務管理

（一）安裝：

使用用友財務系統軟件安裝總帳系統和UFO報表系統。（這里只介紹這兩個系統，其它的待以后在做詳細說明）。

（二）啟動：

按照以下程序進入并啟動系統：

用友——系統服務——系統管理——系統——注冊。具體如圖1.1和1.2所示。

（圖1.1）

（圖1.2）

注意：圖1.1的密碼不用輸，直接進入。

（三）建立帳套：

1、按照系統管理——帳套——建立，就會見到以下圖示。（如下圖，1.3——1.6）。

在這幾張圖中詳細介紹了關于建立帳套的步驟。

按照上圖輸入信息，如果完成請按下一步按扭。然后，見（圖1.4）

上述空白處最好完全填寫，填完信息后繼續(xù)下一步，入下圖（1.5）所示

次項內容最好照實際情況填寫，為了以后備查。

在這里最好點擊‘按行業(yè)性質預置科目’選擇框。然后，繼續(xù)下一步操作。如（圖1.6）

接著，會出現可創(chuàng)建帳套了的對話框，選擇‘是’即可。出現（圖1.7）。這時，你可以根據公司的大小選擇存貨的詳細程度及級別（如供貨方的情況、部門情況、地區(qū)情況等）但最好也是不應改動。

然后按確定按扭，便會出現（圖1.8）

按確定即可。

2、接著操作如下：系統管理——權限——操作員——增加（在這里可增加你所需要的人數），如下例我只增加一個人，見圖1.9所示。

3、操作如下：系統管理——權限——權限——增加（點擊人名，選中你自己的演示帳套，這里增加的是總帳）入圖2.0。

選擇NO即可，然后推出該系統。

第一節(jié)

（一）啟用帳套：

1、財務系統——總帳（選中你的帳套，操作日期該為一月，用戶名為第一個，即主管，密

主要操作流程 碼為這個人之前設置的密碼）——確定。入圖2.1。

2、初始化——會計科目——（增加1或2個會計科目）——錄入起初余額方向用來修改借貸，錄完余額后點擊試算——憑證類別（選記帳憑證）如圖：

按上述操作就會出現以下圖示：接著錄入初始余額了，在這里也可以按不同的需要增加或減少會計科目，并可以設置下級明細科目。當余額錄完后要進行試算，試算平衡后，確定所有余額已經輸入才可以退出，因為一旦退出余額裝入這一項目就回喪失，不在可以使用修改初始數據。

在下圖操作中，往往回出現試算不平衡，那么肯定是你的初始余額錄入不平衡，出現錯誤所至。

每次的初始余額的錄入都很重要，這里一定要慎重對待。

3、填置憑證：可以選擇記帳憑證、收款憑證、現金憑證等，選擇了其中一個后，就可以按步驟填寫了。（這里我選擇的是記款憑證）如上圖所示

4、審核憑證——審核憑證。（當記帳完成后，這里一定要更換操作員，如不更換則在審核時，會提醒你“同一操作員不能進行自審”）

5、記帳。直接按下一步即可。

6、帳簿——余額表查詢。

如圖一步一步做，看數據是否對：

在這里可以看到你以前做帳的余額及其發(fā)生額表格。

這一步可以驗證你以前做帳的正誤。

7、報表

（1）、財務系統——UFO系統——確定。（帳套及時間初始的帳套號用自己以前哪個）

（2）、文件——新建——格式——報表模板——確定。（如下圖）

在上步驟用兩種邊報表方法：一種就是選用系統提供的報表模板，另一種就是自定義編制。系統提供的報表模板是一個很全面很方便的工具，而且快捷準確，所以我們很多時候都可以利用報表模板來完成報表編制工作。（但對于學生而言最好使用手工編制的方法，因為這樣對學習很有利）

第一種方法：模板編制。當選定模板后，我們就可以開始利用模板編制報表了，我們要在報表定義我們要編制的報表（這里可選擇資產負債表、損益表??），定義好報表后，一按確定，系統就自動完成了報表編制，只要用戶根據各自的情況稍微的修改，并利用公式或者利用編制和審核中的數據錄入就可以輕松的完成一個報表了。

第二種方法：自定義編制。再系統提示的菜單里選擇自定義編制，然后選擇行業(yè)和表，這時就可以利用已學的會計知識編制了。

無論使用那種方法編制報表，最后還要通過編制和審核報表，來審核所編制的報表的準確性。（3）、數據——帳套初始（選自己的帳套號）——確定

（4）、數據——關鍵字——確定。如下圖：

（5）、在表的左下角的紅色“格式”改為“數據”（修改方法：點擊“格式即可”）（6）、數據——整表重算。如下圖：

下一頁的圖便為整表重算的演示：

（7）、使用用友財務軟件常常在以下的重算表里出現錯誤。

1、如果使用資產及負債及所有者權益的年初數相等，年末數也相等，即為沒有錯誤。

2、如果使用資產及負債及所有者權益的年初數和年末數不等，即為錯誤：

改法：點擊數據恢復格式，點擊存貨（因為一般是存貨有問題）雙擊使其出現“定義公式”，再修改，保存，再點格式，重算，即可。

第二篇：用友財務軟件分析

用友軟件財務分析報告

一、公司介紹 北京用友軟件股份有限公司(以下簡稱“本公司”)是根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)于1999年12月6日在中華人民共和國(以下簡稱“中國”)注冊成立的股份有限公司。本公司根據2005年4月29日股東大會決議，公司名稱由原來的北京用友軟件股份有限公司變更為現時的用友軟件股份有限公司，于2005年12月31日前有關的工商變更手續(xù)已辦理完畢。本公司亦于2005年向北京工商局申請成立“用友軟件集團”，并取得企業(yè)集團登記證。本公司營業(yè)執(zhí)照注冊號為1100002511925，經營范圍為：電子計算機軟件、硬件及外部設備的技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；企業(yè)管理咨詢；數據庫服務；銷售電子計算機軟硬件及外部設備。

經營范圍：

電子計算機軟件、硬件及外部設備的技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓、技術服務、技術培訓；企業(yè)管理咨詢；數據庫服務；銷售電子計算機軟硬件及外部設備、銷售打印紙和計算機耗材；圖書零售。自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的,不得經營；法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定應經許可的,經審批機關批準并經工商是行政管理機關登記注冊后方可經營；法律、行政法規(guī)、國務院決定未規(guī)定許可的,自主選擇經營項目開展經營活動(以工商行政管理機關核準的經營范圍為準)。

二、用友09-10財務分析報告

（一）資產負債表分析

償債能力分為短期償債能力和長期償債能力。對于短期償債能力，我們采用營運資本、流動比率、現金流動負債比率3個指標來衡量；對于長期償債能力，我們采用資產負債率指標來衡量。

1、流動資產可以完全覆蓋流動負債

公司09年期末存貨和待攤費用金額較少，流動比率和速動比率基本相同，即速動資產大致相當于流動負債的1.6倍，通常認為企業(yè)的速動比率在1左右比較合適，即速動資產能夠覆蓋流動負債帶來的風險，而用友公司的速動比率大于1，其資產流動性較好，特別是公司充足的貨幣資金是歸還流動負債的強有力的保證。

但通過環(huán)比數據我們可以看出，其速動比率從06年之后一直處于下降趨勢，說明企業(yè)速動資產對流動負債的保障程度在降低，主要原因一方面是由于企業(yè)銷售擴大引起預收賬款和應付賬項大幅度增長，以及股權收購形成的其他應付款的增長；另一方面，最近兩年公司進行

了大規(guī)模并購，消耗了大量的貨幣資金等流動資產，從而使得公司的速動比率較大幅度降低 同時營運資本總資產比率的下降趨勢也印證了公司財務狀況和財務政策的改變。

同行業(yè)平均水平相比，公司的流動比率和速動比率都大于行業(yè)平均值，說明公司對流動負債的保障程度在行業(yè)內處于領先地位，這多是得益于公司較多的貨幣資金量。

總體來說，公司的資產流動性較好，短期償債能力較強，但呈現下降趨勢。

2、現金流量對流動負債保障程度逐漸降低

我們列示公司06年到08年現金流量負債比率，06年該比率為0.78，07年為0.69，而08年只有0.39，是06年該比率的一半。結合經營活動現金流量和流動負債絕對水平來考慮，06年到08年三年現金流量分別為21951.82、34311.58、36341.15萬元，流動負債3年分別為28171.98、9405.38、94116.89萬元，經營活動現金流量雖呈逐步上升趨勢，但是負債水平的上升幅度遠遠大于現金流量的增長。通過分析，這主要是因為公司為了擴大其經營范圍而進行的一系列并購活動以及收入增長引起預收賬款的增加共同作用導致負債大幅度上升。與行業(yè)平均的0.13相比較，公司08年的現金流量負債比率是行業(yè)平均的3倍，一方面說明了公司對負債的保障程度高，同時現金流量過多也說明公司對現金的利用程度較低。3財務杠桿水平逐步提高

公司09年至10年兩年的資產負債率呈現上升趨勢，并且上漲幅度較大。主要來自于負債水平的大幅度上升，因此企業(yè)的長期償債水平在下降，但是結合47%的行業(yè)均值來看，公司的財務結構仍然比較穩(wěn)健，長期償債能力依然較強。

綜上所述，企業(yè)的負債水平和比率都大幅度提高，資本結構杠桿化程度逐漸上升，但仍然處于較低水平，短期償債能力和長期償債能力依然較強。同時，財務杠桿的提高，在沒有影響其償債能力的同時，有利于公司價值的提升。

（二）利潤表分析

1、利潤率較高，非經常性業(yè)務貢獻較大

公司連續(xù)兩年保持較高的銷售毛利率，營業(yè)成本的上升幅度超過營業(yè)收入，使毛利率小幅下降，但仍然保持較高水平，這符合軟件行業(yè)的特點。通過分析，營業(yè)成本增加主要是由于為擴大市場份額，公司鼓勵實施項目外包，導致支付給外包單位的成本費用增長所致。而軟件外包作為軟件業(yè)發(fā)展的趨勢，雖然段時間內會增大營業(yè)成本，但是如果運作得當，將會有利于企業(yè)的長遠發(fā)展。同時公司的銷售凈利率指標兩年在整體上呈現較大的增幅，究其原因在于處置部分可供出售金融資產以及轉讓子公司股權產生了大量的投資收益。

總體來說，公司的銷售利潤率較高，都高于行業(yè)平均水平，處于領先地位，但是要注意非經常性業(yè)務的特性和對利潤的影響。

2、資產盈利能力逐步提高

公司總資產盈利能力水平較強，09到10年呈現穩(wěn)步上升態(tài)勢，并且高于行業(yè)平均水平。公司利潤增長的幅度大于企業(yè)資產規(guī)模增長的幅度，這是企業(yè)整體盈利能力提高的標志。但是值得關注的是，公司的利潤增長主要并不是來自于其主要業(yè)務的利潤增長，而來自于非經常性損益。而非經常性損益并無持續(xù)性，所以公司的資產盈利能力能否一直保持增長還需要公司提高其主要業(yè)務的利潤增長率。

3、凈資產收益率高，股東收益較高

公司凈資產收益率一直保持在10%以上，并且呈現逐年上升趨勢，表明公司股東財富增長較快。經分析，2010年公司將資本公積轉增股本所減少的資本公積、公司出售可供出售金融資產和以公允價值計量該投資產生的公允價值變動損益所減少的資本公

積導致2010年公司凈資產的減少，加之利潤的增加，所以2010年公司的凈資產收益率高于2009年。2010年公司的凈資產盈利能力處于行業(yè)領先水平。

4、經常性業(yè)務盈利能力有待提高

公司09年營業(yè)收入增長22%，而營業(yè) 增長36%；10年營業(yè)收入增長27.2%，營業(yè)成本增長40.8%。原因在于公司為了擴大市場份額，鼓勵項目外包而使外包費用持續(xù)增長所導致。公司經常性業(yè)務的盈利能力不是很強，主要在于2010年公司的銷售費用和管理費用比之2009年大幅度提高，雖然管理費用和銷售費用數額較大是軟件行業(yè)的特點，但要提高經常性業(yè)務盈利能力，控制成本和費用支出是必由之路。

（三）現金流量表分析

公司現金存量數額巨大，并且現金流量充裕。

公司經營活動現金流量穩(wěn)定增長，與營業(yè)收入的增長相適應，這是企業(yè)償債和應對日常管理的有力保證。

但投資活動產生的現金流入與之前相比有較大幅度的增長，主要是由于處理了其持有的其他公司股權帶來了巨大的現金流，包括收回投資成本和取得投資收益。同時投資活動的現金流出明顯增加，主要是由于公司購買其他公司股權和購置資產的現金，這是公司對外擴張的結果。

09年籌資活動產生的現金流出大為增加，主要是投資者投入減少，而同時股利支付大幅增加所致。

（四）綜合分析

綜合分析是對公司的財務狀況、經營成果的整體分析。我用杜邦財務分析體系對企業(yè)整體的財務狀況進行分析。

杜邦財務分析法：

綜合分析企業(yè)資產的規(guī)模體現在總資產和營業(yè)收入上面，而股東的要求權體現為凈資產，公司資產的盈利能力通常用總資產報酬率來衡量，而影響股東財富創(chuàng)造的是權益凈利率的高低。不同的行業(yè)和不同的企業(yè)資產規(guī)模和營業(yè)收人不一樣，甚至差別相當大，所以用該指標對企業(yè)綜合分析缺乏可比性。資產的報酬率通?？梢院饬恳粋€公司的經營管理水平和資產獲取利潤的能力，但是站在股東的角度來講，不同公司的財務結構不一樣，在相同的資產報酬率的條件下，對權益凈利率的影響可能不同，所以該指標不便進行不同行業(yè)企業(yè)的比較。所以，我們在測度一個企業(yè)是否為股東創(chuàng)造價值的時候，通常采用的衡量指標是權益凈利率指標。

以權益凈利率為最終指標進行分析，常用的是杜邦分析體系和改進的杜邦分析體系。其中杜邦分析體系的基本公式是：

權益凈利率=銷售凈利率*總資產周轉率*權益乘數

改進的杜邦分析體系和傳統體系的區(qū)別在于，該體系按照是否帶息將企業(yè)的資產區(qū)分為金融資產和經營資產，負債區(qū)分為金融負債和經營負債。其基本公式是：

權益凈利率=凈經營資產利潤率+（凈經營資產利潤率-凈利息率）*凈財務杠桿

用友軟件公司不存在銀行借款和其他帶息負債，即沒有金融負債，所以不宜使用改進 的杜邦分析體系進行分析，所以我們使用傳統杜邦分析體系進行分析。

指標分析：

（1）權益凈利率增長較快，凈資產獲利能力明顯增強。

公司10年的權益凈利率比09年增加了幾個百分點，表明企業(yè)凈資產的活動能力明顯增強。該指標是企業(yè)經營效率、財務政策綜合作用的結果，可以用來衡量企業(yè)為股東創(chuàng)造的價值的能力。而且該指標剔除了企業(yè)規(guī)模和不同行業(yè)資本結構的影響，因此便于進行不同企業(yè)之間的比較，通常該指標在10%以上算是比較理想的結果，該公司10年達到將近20%，說明企業(yè)能給企業(yè)帶來遠高于社會平均水平的超額收益。

（2）權益凈利率的提高主要得益于周轉速度提升，和財務杠桿的提高。

我們使用因素分析法對構成權益凈利率的因素進行了分解，并對使用連環(huán)替代法分析了各因素所產生的影響，由此我們得出：

銷售凈利率是一個公司獲利能力的重要指標，公司該指標從09年到10年有所下降，該變化引起權益凈利率指標下降，該指標是企業(yè)經營效率的重要體現，企業(yè)要想提升經營業(yè)績應該努力提高該指標值。

綜合本報告前面盈利能力分析和費用控制情況分析，銷售毛利率基本穩(wěn)定并維持較高水平，費用控制水平良好，沒有出現成本失控的情況，我們可以看到公司的經營業(yè)務的盈利能力并沒有大的變化，總體比較穩(wěn)定，引起凈利潤變化的因素很大程度上來自于投資收益和一些資產公允價值的變化。

資產周轉率提升，引起權益凈利率提高

企業(yè)的經營效率集中體現在企業(yè)的資產利潤表，又可以細分為銷售凈利率和資產周轉率，可見周轉率是企業(yè)經營效率的重要方面。10年資產周轉率比09年有所提高，周轉速度的加快產生了明顯的效果，直接使得權益凈利率增加了幾個百分點，由此可見周轉速度對企業(yè)績效的重要性。結合上段所訴內容，可能是由于企業(yè)采取了有利于提前收款和加速資產周轉的經營政策，以犧牲一點經濟利益為代價，換取資產的高速循環(huán)。企業(yè)經營效率的改變的綜合作用使得權益凈利率得到提高。

財務杠桿程度提高是權益凈利率上升的重要因素

從前面的因素分解和替代可以明顯的看到，企業(yè)財務杠桿較09年有了較大幅度的提升，表現在權益乘數指標的上升。公司本身的財務結構是比較穩(wěn)健的，負債程度較低，沒有帶息負債，并且資產流動性高，現金流充裕，還款壓力小，這些都是公司財務狀況健康的標志。這種情況下，企業(yè)適當的提高負債程度，可以提高企業(yè)的權益凈利率，從而提升企業(yè)的價值。從數據我們可以看出，公司財務杠桿的提升，使得權益凈利率提高了。

3、總體評價

從以上的杜邦財務我們可以總結出對公司整體的評價，公司經營效率保持平穩(wěn)，并有小幅提升，主要原因在于資產周轉率的提高，同時企業(yè)財務杠桿程度小幅提高，使得公司的權益凈利率有比較明顯的提升。在公司財務結構比較穩(wěn)健的情況下，財務杠桿的提升嗎，有利于公司價值的提高。

財務分析總結

2009到2010年用友軟件取得了驕人的業(yè)績，在前文所分析的所有指標中，除了營運資本總資產比率，非流動資產周轉率，總資產增長率低于行業(yè)平均水平外，其他的都優(yōu)于行業(yè)平均水平。特別是用友軟件的銷售毛利率和銷售凈利率分別達到了87.70%和22.91%,遠遠高于行業(yè)平均水平，并且有很強的穩(wěn)定性。用友軟件有著很強的獲利潛力。

公司對于長短期負債的保障能力較強，特別是其充足的貨幣資金量，保證了公司不會發(fā)生支付不足的情況。與此同時，企業(yè)對于應收賬款、存貨等也進行了良好的管理?？傮w來說，根據上文的分析，企業(yè)具有良好的營運能力和成長性。

但是，企業(yè)財務方面還是存在一些問題，主要表現在以下幾點：

（1）財務政策過于保守，沒有很好利用財務杠桿效應

用友軟件的貨幣資金占總資產的比率達到35%，雖然整個行業(yè)的貨幣資金比重都較高，但是用友軟件仍然遠遠高于行業(yè)平均的23.8%，過高的貨幣資金比率固然可以提高資產流動性，但同時也降低了資產的盈利能力，增加了資金管理的難度。

財務杠桿指的是當利潤增大時，每一元的利潤所負擔的借款利息就會相應減少，從而是投資者收益更大幅度的提高。財務杠桿的作用通常用財務杠桿系數表示，財務杠桿系數越大，表明財務杠桿作用越大，財務風險越大。反之，亦然。用友軟件的財務杠桿系數為0.98，這是因為用友軟件擁有較多的貨幣資金，財務費用為負所導致。雖然軟件業(yè)的財務杠桿都較低如東華軟件的1.0，寶信軟件的0.96，但是公司可以通過合理安排資本結構，適度負債，發(fā)揮負債的稅收規(guī)避作用，提高投資者收益。

（2）應收款數額巨大，收賬難度增大

巨額的應收賬款加大了收賬難度，增加了收賬成本，如果收賬失敗，企業(yè)將會面臨巨大的損失，不利于企業(yè)績效的提高。

（3）管理、銷售費用數額巨大

用友解釋其管理費用高是因為新項目的研發(fā)費用，但是其異常高的銷售費用率和管理費用率還是值得關注。除了公司要加強平時管理，理性銷售和研發(fā)外，還要關注其是否涉及到財務舞弊。

經過對09年和10年的財務報表進行分析，我認為用友軟件公司擁有較強的持續(xù)盈利能力、營運能力、償債能力和成長能力，企業(yè)收益質量較好，現金流充裕，但其對費用的控制能力還需要加強。

09秋會計學本科

袁赟

學號：0952001250082

第三篇：用友財務軟件操作流程

用友財務軟件操作流程

系統管理

一增加操作員

1、以“admin”身份進入“系統管理”模塊（進入系統服務→系統管理→注冊（admin））

2、單擊 “權限”->“操作員”

3、單擊“ + ”

4、錄入人員編號及姓名

5、點“增加”按鈕（等同于“確認”）

二、建新賬套

1、以“admin”身份進入“系統管理”模塊（進入系統服務→系統管理→注冊（admin））2單擊 帳套-> 新建

三、分配權限

以“admin”身份進入“系統管理”模塊（進入系統服務→系統管理→注冊（admin））

1、進入系統管理，注冊成為“admin”

2、“權限”->“權限”菜單

3、賦權限的操作順序：

選賬套->選操作員->分配權限（首先選擇所需的賬套 →再選操作員→在帳套主管前面直接打勾選中）

四、修改賬套

1、以“賬套主管（不是admin）”身份進入“系統管理”模塊（進入系統服務→系統管理→注冊）

2、單擊 帳套→修改

總帳系統

初始化

一、啟用及參數設置

二、設置“系統初始化”下的各項內容（其中：最后設置會計科目和錄入期初余額，其余各項從上向下依次設置）會計科目設置

1、指定科目

系統初始化→會計科目→編輯（菜單欄中的）→指定科目

現金總帳科目把 現金 選進以選科目

銀行總帳科目把 銀行存款 選進已選科目

2加會計科目（科目復制）

系統初始化→會計科目→點擊 增加 輸入科目編碼（按照編碼原則）

如果該科目如需按客戶進行核算，應在輔助核算中將客戶往來選中如應收帳款

該科目如需按部門進行考核，應將輔助核算中部門核算選中 如 管理費用

需設置輔助核算的科目有應收帳款（客戶往來）應付帳款（供應商往來）預收帳款（客戶往來）

3、修改/刪除會計科目

雙擊需要修改的科目 然后點擊修改

4、增加已使用會計科目的下級科目

出現提示點擊 是 然后 下一步

依次錄入系統初始化中的 憑證類別 結算方式 部門檔案 職員檔案 客戶類別（如沒有設置客戶分類則不需要次操作）客戶檔案 供應商類別（如沒有設置客戶分類則不需要次操作）供應商檔案最后錄入 期初余額

錄入期初余額

1、調整余額方向

選中后單擊 方向 借代轉換

2、錄入期初余額只有一級科目末級科目（白色區(qū)域）的余額直接錄入有期初余額由下級科目余額累加得出非末級科目（黃色區(qū)域）不用錄入，由下級科目直接累加得出有輔助核算的科目（藍色區(qū)域）雙擊進入，按明細逐條錄入

有外幣核算的科目要先錄入人民幣值，再錄入外幣值

3、檢查：試算平衡、對賬

日常業(yè)務處理

憑證處理：

填制憑證

填制憑證要用末級科目，有輔助核算的科目必須錄入輔助項

按“空格”鍵可改變已錄金額的借貸方向

按“=”鍵可取借貸方金額的差額

在填制憑證時發(fā)現基礎檔案還有尚未設置的（如部門、職員、客戶、供應商等），可在參照選擇的界面處點“編輯”按鈕，即可進入檔案錄入畫面進行補充

審核（不能用制單人來審核）點擊 系統 → 重新注冊（換操作員進入系統）進行審核 記賬

自動結轉點擊自動結轉 → 期間損益結轉 → 全選 → 確定生成結轉憑證 → 保存憑證務忘對自動生成的結轉憑證進行審核和記賬

期末處理

試算并對帳

月末結帳月末結帳后出現一個笑臉 恭喜您本月工作順利！

報表生成進入ufo報表系統

點擊文件 → 打開 → 選擇相應的報表打開 → 數據 → 關鍵字 → 錄入關鍵字 輸入相應的單位 日期 → 確定后出現 是否重算當前表頁對話框 選擇 是

出下一個月的報表時點擊文件 → 打開 → 選擇相應的報表打開（上一個月

報表）→ 編輯 → 追加 → 表頁→ 數據 → 關鍵字 → 錄入關鍵字 輸入相應的單位 日期 → 確定后出現 是否重算當前表頁對話框 選擇 是

備份

打開系統管理 →系統 →注冊 →以admin 注冊→ 帳套→輸出選擇存放路徑

恢復

系統管理 →系統 →注冊→以admin 注冊→ 帳套→引入 選擇本分文件的路徑（lst為后綴名的文件）

取消結帳

進入期末 →月末結帳 →按 ctrl + shift + F6→輸入密碼 → 點擊取消

取消對帳

進入期末 →試算并對帳 →按 ctrl + H→輸入密碼 → 點擊退出然后選擇菜單欄（在上方）憑證 →恢復記帳前狀態(tài) →選擇需要恢復到的狀態(tài)→確定

取消審核

步驟同審核憑證 進入憑證后選擇取消或者成批取消

修改憑證

進入憑證可以直接在憑證上修改

刪除憑證

進入要刪除的憑證 →點擊制單 →作廢與恢復 →在點擊制單 →整理憑證 →選擇本張憑證所在的月份 →在刪除下雙擊出現Y或者點擊全選 →出現是否整理憑證選擇 是

第四篇：用友財務軟件結賬步驟

用友財務軟件結賬步驟

一、在做結轉前要做好備份，備份步驟如下：

1、進入系統管理，點注冊。

3、再點擊菜單欄中的“賬套”，下拉菜單中選擇“輸出”

4、選擇我們所要備份的賬套，選擇之后點確認。

5、稍后系統會出現畫面，如果電腦配置較低，系統會有短暫的沒有響應，只要繼續(xù)等下去就可，系統在壓縮數據庫。

6、數據備份完成后，彈出如下對話框，我們再選擇自己所要保存數據的路徑即可。

7、選擇路徑時，一定要確定所選文件夾為打開狀態(tài)，只要雙擊要保存的文件夾，再點確認即可完成備份。

8、備份完成，如果要將數據拷貝到U盤，直接找到備份文件夾，復制到U盤即可。

二、完成數據備份后，進行建立新的賬

1、進入系統管理，點“系統”下拉菜單中的“注冊”；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會計選擇上一年的。如果要做2006年的賬，就選2005年。選好后點確定

2、在菜單欄中選賬，在下拉菜單中選“建立”。

3、點確認，接著點是。

4、系統會出現畫面，用戶只要耐心等待即可，根據電腦性能不同，花的時間也不同。

5、建立完成后，系統會彈出畫面，表示建立成功。

三、結轉上年數據

注：在用友軟件中，賬建立完成后，并不代表著直接可以進行下一的賬務操作，此時系統只結轉了會計科目，客戶檔案，存貨檔案等基礎檔案，沒有任何上年數據。上數據的結轉需要我們進一步的操作。

1、進入系統管理，點“系統”下拉菜單中的“注冊”；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會計選擇本年的。如果要結轉2005年的期末數據，此時要選2006年。選好后點確定。

2、在菜單欄中選賬，在下拉菜單中選“結轉上年數據”。

注：因為版本的不一樣，此時選擇也不一樣，如果是財務通基礎版，直接選擇總賬系統結轉即可；如果是財務通版準版或者套裝版，并且本賬套使用了固定資產、工資模塊。先要結轉固定資產和工資系統，兩者沒有先后順序；最后結轉總賬系統。

如果是TONG2005的版本，并且使用了購銷存，就按照如圖所示，按順序從上到下結轉。因為結轉都比較簡單，在此我們只以結轉總賬系統為例加以說明。

3、在結轉上年數據中選擇總賬系統結轉，4、確認后系統彈出對話框，如果客戶要進行賬齡分析，并且每個月進行了賬齡兩清的操作，就選擇明細方式結轉；如果不需要賬齡分析，選余額方式。

注：一般建議選擇余額方式結轉，明細方式結轉如果操作不當容易出錯。

5、經過結轉后，系統會彈出一個結轉報告，提示你正確的結轉科目和錯誤的結轉科目，如果有錯誤的，要查清楚原因。

6、如果沒有問題，稍等就可以進行用下的時間進去進行新的賬務操作了。

7、新的的報表，只要重新把原來的報表復制一份，在報表系統打開，進行賬套初始后就可以重新計算了。

第五篇：財務軟件——用友操作流程

用友軟件操作流程

一、建立賬套：

進入系統管理→系統→注冊：用戶名輸入“admin”（大小寫都可）,確定

權限→操作員→增加：輸入ID號和自己的名字

賬套→建立：輸入賬套號、賬套名稱（即單位名稱）及單位相關信息，選擇會計日期(從幾月份開始做賬)、企業(yè)類型、行業(yè)性質、賬套主管（選擇自己的名字），選擇客戶、供應商是否分類（如果往來單位比較多則建議分類），是否需要外幣核算等（請根據自己實際情況進行選擇）。

二、設置基礎檔案

進入【用友軟件】，輸入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的編號！）選擇要操作的賬套和操作日期（操作日期一般建議選擇操作月份的最后一天）。

1、公共檔案（請根據實際需要選擇是否錄入）

點擊【部門檔案】，輸入部門編碼（注意查看編碼規(guī)則）和部門名稱。完成后退出。

點擊【職員檔案】，輸入職員編號、職員名稱和所屬部門（所屬部門可點擊放大鏡從部門檔案中選?。?。完成后退出。

點擊【摘要】，輸入常用摘要編碼和常用摘要正文（建議輸入10個左右的常用摘要）。完成后退出

2、總賬

點擊【憑證類別】：根據自己手工習慣選擇即可，一般建議選擇【記賬憑證】。

點擊【會計科目】：增加和修改會計科目：一般常用的會計科目軟件已經設置，只需增加一些明細科目及設置輔助核算即可。

點擊【客戶分類】：輸入類別編碼和類別名稱（類別編碼注意看編碼原則）保存后退出。

點擊【客戶檔案】：在末級客戶分類點擊增加，在客戶檔案卡片中輸入客戶編號、客戶名稱和客戶簡稱。完成后退出。供應商分類和供應商檔案同上。

三、賬務處理：

1、填制憑證：

增加憑證：

點擊【填制憑證】

在憑證中點擊【增加】然后選擇憑證類別（若之前設置了【記賬憑證】，則默認即為【記】）,選擇制單日期（默認為軟件登入日期，可修改），錄入單據數量（可寫可不寫）。

錄入憑證分錄，分錄中摘要和會計科目均可以通過放大鏡從軟件中選取。完成后點擊【保存】。

修改憑證：

點擊【填制憑證】

找到所要修改的那張憑證，直接修改即可，修改完后點擊【保存】。

刪除憑證：

點擊【填制憑證】

選擇你要刪除的那張憑證后點擊【制單】下的【作廢/恢復】,接著點擊【制單】下的【整理憑證】，選擇要刪除的憑證的所在月份，雙擊需要刪除的憑證后，點擊【確定】，跳出【是否整理憑證斷號】的窗口，可根據自己的需要選擇【是】還是【否】。

2、審核憑證：

用另一個人的身份進【用友通】，進入【總賬系統】。點擊【審核憑證】選擇需要審核的憑證的月份，然后點擊【確認】，跳出憑證審核的窗口，點擊【確定】后再點擊【審核】（這個審核只是審核當前那張憑證，點擊【上張】、【下張】，就可以對其它憑證進行審核。在憑證很多的情況下可點擊【審核】菜單下的【成批審核憑證】。（可一次審核多張甚至全部憑證）

3、記賬憑證

點擊【記賬】→【全選】→【下一步】→【下一步】→【記賬】，記賬完畢出現【期初試算平衡表】窗口（如果期初余額試算不平的話就無法通過記賬），點擊【確認】，跳出【記賬完畢】，點擊【確定】即可。

4、月末轉賬

點擊【月末轉賬】選擇【期間損益結轉】, 然后點擊右邊的放大鏡，選擇“本年利潤”科目（新會計制度科目下科目編碼為3131，也可以直接輸入）后點擊【確定】，然后選擇所需結轉的月份，在“包含未記賬憑證”前面打勾，選擇結轉的類型（【收入】、【支出】、【全部】可根據自己的做帳習慣選?。?，選擇后點擊【全選】→【確定】，出現【轉賬生成】的窗口，查看憑證后，點擊【保存】，出現【已生成】就表明憑證已經生成了（如果自動生成的憑證有誤，則可以點擊【放棄】）

5、【月末結賬】

完成本月所有工作后，點擊【月末結賬】，點擊【下一步】--【對賬】—【下一步】--【下一步】—【結賬】，（若出現“2008年1月未通過工作檢查，不可以結賬！”的字樣，則表明當月還有工作沒有完成，可以點擊【上一步】查看【工作報告】看看具體哪些工作沒有完成）。

6、查詢及打印各種賬表（選擇自己要查詢的賬表的條件即可，如果沒有記賬，就需要在“包含未記賬憑證”前面打勾后才可查看）

四、報表處理：（點擊財務報表，進入報表模塊）

1、新建報表

點擊【文件】下的【新建】，然后在上面菜單欄里點擊【格式】—【報表模板】，再選擇【您所在的行業(yè)】（新會計制度行業(yè)）及報表類型（如資產負債表等），點擊【確定】，跳出“模板格式將覆蓋本表

格式！是否繼續(xù)？”這樣的窗口，點擊【確定】，然后在【單位名稱】那里雙擊輸入公司的名稱，并且點擊【保存】。

下次進入可以直接【打開】已經生成的報表，不用再新建了。

2、錄入關鍵字

打開報表，點擊左下角的“格式”切換成“數據”之后，點擊菜單【數據】下面的【關鍵字】→【錄入】，填入需要出的報表日期（資產負債表需要錄入年月日，利潤表則只需錄入年月），點擊【確定】之后出現“是否重置第1頁？”這樣的窗口，點擊【是】，稍等片刻后，報表生成。

3、追加表頁（用于做次月的報表）

打開報表，在“數據”狀態(tài)下，點擊菜單【編輯】下的【追加】→【表頁】，錄入需要追加的頁數后點擊【確定】即可，若需要出次月數據，則錄入次月關鍵字后【確定】即可（見上）。

常見問題：

1．如何反結帳

如果要對某一月份進行取消結帳，首先要用賬套主管的身份登錄系統；然后點擊【月末結帳】，選擇需要取消結帳的月份，然后同時按住Ctrl+Shift+F6，跳出【請輸入主管口令】，口令即為賬套主管的密碼，若沒有就直接點擊【確定】，這時要取消結帳的月份處邊上已經沒有了“Y”，表明已經取消了該月的結帳，點擊【取消】退出即可。

注意：如果你在三月份要取消1月份的結賬，則必須先取消2月份的結賬。

2．總帳的反記帳功能如何實現

①在上面一排菜單欄點擊【總帳】→【期末】→【對帳】，出現對帳界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活” 的窗口，點擊【確定】后【退出】

②再點擊上面一排菜單欄上的【總帳】→【憑證】→【恢復記帳前狀態(tài)】，選擇是恢復最近一次或者恢復到月初狀態(tài)，點【確定】之后要求輸入帳套主管的密碼，沒有則直接點【確定】，跳出【恢復記帳完畢】這樣的窗口，直接點【確定】就表示已經恢復記帳。

3.如何修改年初余額

反月結和反記帳至1月初狀態(tài)，再到【總帳】→【設置】→【期初余額】里修改即可。（反月結，反記帳具體操作詳見問題1，問題2）

4.如何刪除已建賬套?

首先關閉用友軟件，并用ADMIN身份進入系統管理，然后點擊【帳套】→【備份】，在“刪除當前備份帳套”前面那個方框內打√，點擊【確定】后，根據提示稍等片刻后便可完成刪除帳套。

用友軟件簡易操作流程

本流程為一個月的標準操作流程

一、填制憑證：

打開軟件——總賬——憑證——填制憑證——點擊增加

二、審核憑證：(可以不審核)

先轉換為有審核功能的操作員，步驟為：打開軟件（重注冊）——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批審核。

三、記賬：

打開軟件——總賬——憑證——記賬——全選——記賬。

四：結賬：

打開軟件——總賬——期末——結賬——選擇月份——下一步——對賬——下一步——下一步——結賬。

反記賬流程：

打開軟件——點擊財務會計——總賬——期末——對賬——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和H鍵——憑證——點擊在記賬按鍵下方出現的恢復記賬前狀態(tài)按鈕——選擇最初記賬前狀態(tài)——輸入用戶密碼——確定。

反結賬流程：

打開軟件——點擊財務會計——總賬——期末——結賬——選擇月份——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和Shift鍵和F6鍵——輸入操作員密碼——確定。

反審核流程：

打開軟件（重注冊）——點擊財務會計——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批取消審核。

注：

注

1、如果，沒有記賬和結賬，同時也沒有審核，修改憑證，只需要打開填制憑證，直接找到要修改的憑證修改，然后保存即可。

注

2、如果，已經審核，但是沒有記賬和結賬。要修改憑證，先反審核，再按照注1操作。注

3、如果，已經審核，已經記賬，但是沒有結賬。要修改憑證，先反記賬，再按照注2操作。注

4、如果，已經結賬、記賬和審核，要修改憑證，先反結賬，再按照注3操作。

系統管理的作用：

一：點擊系統——設置備份計劃。

該功能的作用是自動備份數據。起到數據安全性的作用，一般情況下，設置一次，就不需要再進行操作。

二：帳套——建立

該功能的作用是建立一個新的帳套。（一個帳套可以用許多年，一個帳套就是一個會計核算體系。）此功能只有在需要建立一個新的會計核算體系的時候使用。

三：帳套——引入

該功能的作用是恢復備份。此功能只有在電腦重裝系統后、用友軟件重新安裝后、更換電腦的時候才使用。

四：帳套——輸出

該功能的作用是手動備份文件。此功能是在給電腦做大型維護，電腦重裝系統前、用友軟件重新安裝前、更換電腦的時候才使用。

五：權限——用戶

該功能的作用是添加、修改操作員。此功能是在需要對現有操作員進行增加時，或者操作員更改名字和密碼時使用。

六：權限——權限

該功能的作用是修改、增加、刪除操作員的使用權限。只用在需要對現有操作員或者新增加的操作員進行增加、修改、刪除使用權限時才進行該功能的操作。

注：以上六大功能，使用的用戶名稱是admin

八：帳——結轉上年數據

該功能就是年終結轉。具體操作步驟是帳套主管進入系統管理——帳——結轉上年數據——自動結轉——選擇會計和帳套——下一步——結轉