第一篇：酒店夜審工作流程

酒店夜審工作流程

1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計(jì)員要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說明原因，酒店夜審工作流程。沒有收銀機(jī)的繳款憑證，要統(tǒng)計(jì)附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。

2、打印出“今日入住客人報告”，根據(jù)入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。

3、打印出“今日非平帳離店報表”，審核非平帳離店的原因，確認(rèn)責(zé)任人，工作總結(jié)《酒店夜審工作流程》。

4、打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因，調(diào)整帳目單需負(fù)責(zé)人簽字。

5、查詢各收費(fèi)點(diǎn)轉(zhuǎn)帳是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)帳(未結(jié)帳部分)帳單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進(jìn)行核對，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)帳時注意;如果是轉(zhuǎn)錯房間，則要立刻調(diào)整。

6、打印出“今日離店客人報告”(交日審查半天房費(fèi)用)。

7、夜審審計(jì)資料維護(hù)：將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備。

8、進(jìn)入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：營業(yè)組審核(打印出營業(yè)點(diǎn)總班結(jié)帳表)，完成預(yù)審報告，完成自動過費(fèi)，審核帳務(wù)報告兩遍，終審。

9、數(shù)據(jù)整理。

10、出具夜審報表：

A、編制“××賓館營業(yè)日報表”。

B、編制“今日非平帳離店報表”、“今日調(diào)整報表”各一份。

C、填寫“夜間審計(jì)報告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時要認(rèn)真。

11、當(dāng)班結(jié)束：各項(xiàng)工作完成后，將資料進(jìn)行整理分類后，交到日審辦公室。

（004km.cn ■）

第二篇：酒店夜審工作流程

夜審工作流程

本酒店夜間審核主要分為兩個部分：客房收入和餐飲收入

一、其工作內(nèi)容包括

（1）核查前廳收銀員是否已全部交來收銀員報表及帳單。將前廳收銀員交來的“入賬明細(xì)”與電腦核對是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上。

（2）核對附有帳單等單據(jù)的前廳收銀帳單的份數(shù)與前廳收銀系統(tǒng)中的“客房入帳明細(xì)報表”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交班本”上，留給次日由日審審閱調(diào)查。

（3）核查入住和離店時間，房租是否全部計(jì)入，應(yīng)收半天房租或全天房租是否已經(jīng)計(jì)收，免收半天或全天房租是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù),鐘點(diǎn)房房租是否與入住時間相符，在操作日志上查看是否在客人入住時確定的房價，如不一致是否有房價變更單或折單。

(4）核查結(jié)帳單后所附單據(jù)是否齊全，押金單必須連號，如有押金單缺失是否注明原因，核對無押金單的帳單是否有信用卡預(yù)授權(quán)或者部門經(jīng)理簽字擔(dān)保，且單號、金額等是否與電腦相符。押金單號、金額是否與“預(yù)收訂金”一致，核對各種掛賬單單號是否與電腦一致，最后查看簽字手續(xù)是否齊全。

(5）核查RC單、押金單是否與前廳收銀結(jié)帳單明細(xì)是否相符（例：房號、房價等）。各種掛賬單據(jù)的消費(fèi)是否正確輸入電腦。

(6）核查房價是否合理，換房單是否有人簽字。房價由高調(diào)低手續(xù)是否齊全。(7）核查掛帳、招待是否有客人與授權(quán)人簽字（掛帳帳單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人，招待賬單沒有授權(quán)人簽字要找相應(yīng)負(fù)責(zé)人及時補(bǔ)簽）。(8）核查儲值卡結(jié)帳是否有印卡號，所印卡號與結(jié)帳卡號是否一致。

(9）核查協(xié)議房價是否準(zhǔn)確，客人簽字是否是協(xié)議單位有效簽單的人員。檢查協(xié)議房價帳單后是否有RC單以及是否有銷售部預(yù)訂單，并核對RC單上的明細(xì)是否與結(jié)帳單相符。

(10）核查所有的收入調(diào)減是否合理，是否有經(jīng)理級簽名。

(11）帳單審核完畢后，將服務(wù)中心交來的房態(tài)表與接待處房態(tài)進(jìn)行核對。(12）核查消費(fèi)、賠償?shù)仁召M(fèi)是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。并正確計(jì)入房間費(fèi)用。(13）核對網(wǎng)絡(luò)定房是否有傳真單，團(tuán)隊(duì)、會議定房是否有團(tuán)隊(duì)聯(lián)系單（查看會務(wù)費(fèi)，場租費(fèi)，用餐標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)系人簽字，房價，結(jié)算方式等）。

(14）核對客人RC單的明細(xì)項(xiàng)目是否完整（客人姓名，房價，抵離日期，客人簽字等）。

(15）核對今日余額（上日余額+凈差額=今日余額）是否與電腦相符。（16）將有問題的帳單做標(biāo)記并在“交班本”上登記。并將所有帳單按結(jié)帳方式分類歸集裝訂。把AR帳、ENT帳、S帳、前臺帳以及贈送和退菜明細(xì)表挑出做好登記。

（17）統(tǒng)計(jì)宴請（招待）消費(fèi)品項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)后待做營業(yè)收入報表時在相應(yīng)品項(xiàng)中做沖減。

（18）核對所開發(fā)票是否與帳單一致，并檢查消費(fèi)金額與發(fā)票金額（發(fā)票金額不能大于消費(fèi)金額）

（19）檢查各站點(diǎn)所開發(fā)票是否按順序正確登記，有無缺號，發(fā)票底聯(lián)要與發(fā)票登記表一致。對于錯票廢票是否及時做了退票處理。

（20）把所有審核完的賬單按結(jié)賬方式分類統(tǒng)計(jì)并用計(jì)數(shù)器計(jì)算統(tǒng)計(jì)各分類金額。所有的掛賬單也要按部門分類統(tǒng)計(jì)打印匯總。

二、餐飲收入的夜間審核

（1）將餐飲收銀員交來的“營業(yè)收入班別表”與電腦核對是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上。

（2）核對附有帳單等單據(jù)的餐飲收銀帳單的份數(shù)與餐飲收銀系統(tǒng)中的“入賬明細(xì)表”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄。在“交班本”上，留給次日由日審審閱調(diào)查。

（3）將餐飲收銀員上交的帳單分類匯總，與“營業(yè)收入班別表”核對金額是否相符。

（4）核查結(jié)帳單后所附單據(jù)（酒水單、加菜單、海鮮單、退菜單、井源點(diǎn)菜單）所有消費(fèi)品項(xiàng)、數(shù)量、金額與結(jié)賬單是否一致。海鮮單是否標(biāo)明斤兩、數(shù)量是否與結(jié)賬單一致。

（5）核查結(jié)賬單后所附會議、宴會通知單應(yīng)收款項(xiàng)與結(jié)賬單是否相符。（6）核查所有的收入調(diào)減是否合理，退單是否有經(jīng)理級簽字，理由是否充分。（7）核查打折權(quán)限是否準(zhǔn)確，例：餐飲部經(jīng)理有全單8折權(quán)限（酒水香煙海鮮除外）、餐飲主管有8.8折權(quán)限（香煙、酒水、海鮮除外）等。（8）核查掛帳、前臺帳、宴請(招待)是否有客人與經(jīng)理級簽字（掛帳帳單簽字是否為協(xié)議單位有效簽單人）。

（9）核查儲值卡結(jié)帳是否拓印卡號，是否有持卡人簽字確認(rèn)。（10）核對早餐券數(shù)量、日期是否有效。有無過期、涂改等現(xiàn)象。（11）核查消費(fèi)、賠償?shù)仁召M(fèi)是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

（12）核對開出發(fā)票是否與帳單一致。

（13）檢查開出發(fā)票登記表，開出發(fā)票張數(shù)、金額是否正確。

（14）將贈送明細(xì)挑出來，次日轉(zhuǎn)交成本部。

（15）將已簽字確認(rèn)的ENT帳單挑出來，在電腦按日期、金額、宴請人做報表登記。

（17）將有問題的賬單做標(biāo)記并在“交班本”上登記。并將所有帳單按結(jié)賬方式分類歸集。

（18）沖減當(dāng)日的早餐券，即把客人當(dāng)天早上在西餐廳所用的早餐券從房費(fèi)收入當(dāng)中扣除，然后手工加在當(dāng)天的餐飲收入中。

（19）統(tǒng)計(jì)招待消費(fèi)品項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)后待做營業(yè)收入報表時在相應(yīng)品項(xiàng)中做沖減。

三、制出酒店經(jīng)營業(yè)相關(guān)報表

所有營業(yè)部門的帳單審核無誤后，夜審要將收銀員上交的帳單按部門分類匯總，統(tǒng)計(jì)出準(zhǔn)確的各類消費(fèi)總數(shù)及收入總額，并根據(jù)打印出來的各種報表、數(shù)據(jù)，制出酒店經(jīng)營情況“晨報”和其他相關(guān)報表。

（1）統(tǒng)計(jì)出客房房費(fèi)、電話、服務(wù)費(fèi)、洗衣、迷你吧、商場、商務(wù)中心、其他收入、客帳、凈差額等，制出“夜審試算平衡表”。

（2）統(tǒng)計(jì)出中餐、西餐、大堂吧、消費(fèi)人數(shù)，食品、酒水、香煙、會議租金、雜項(xiàng)及班次等制出“每日餐飲收入報表”

（3）夜審時統(tǒng)計(jì)出前廳AR帳帳單與餐飲AR帳帳單制作出“每日AR帳報表”。（4）根據(jù)審核系統(tǒng)中S帳明細(xì)加以備注，制作出S帳明細(xì)列表。

（5）根據(jù)沖銷和退菜帳以及贈送明細(xì)賬作出“沖銷和退菜以及贈送明細(xì)表”。（6）在審核報表系統(tǒng)中打印出“現(xiàn)金收入表”。

第三篇：酒店夜審工作

酒店夜審工作

夜審是指在夜間進(jìn)行核算工作或從事夜間核算工作的人員，酒店夜審工作。夜間審核的工作對象是各收銀點(diǎn)的收銀員以及各營業(yè)部門交來的單據(jù)、報表等資料，其工作目的是要有效地審核由于客人消費(fèi)而產(chǎn)生的收入，保證當(dāng)天酒店收益的真實(shí)正確、合理和合法。夜審需具有發(fā)現(xiàn)錯弊，查找根源的能力，以及一絲不茍的工作態(tài)度。夜間審核主要分為三個部分：客房收入、餐飲收入和康樂收入審核。夜間審核工作內(nèi)容 其工作內(nèi)容包括：(一)審核各消費(fèi)點(diǎn)的營業(yè)收入，并編制酒店?duì)I業(yè)收入報表。(二)完成前廳、餐飲、康樂電腦清機(jī)。(三)抽查各收銀點(diǎn)備用金。其操作程序包括：

一、客房收入的夜間審核：(一)核查所有出勤的前廳收銀員是否已全部交來收銀員報表及帳單。1)將前廳收銀員交來的“客房收銀出納報表”與電腦核對是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交-班本”上。2)核對附有帳單等單據(jù)的前廳收銀帳單的份數(shù)與前廳收銀系統(tǒng)中的“客房入帳報表”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交-班本”上，留給次日有關(guān)主管人員審閱調(diào)查。(二)核查每個前廳收銀員交來的每一張帳單 1)將前廳收銀員交上交的帳單分類匯總，與“客房收銀出納報表”核對金額是否相符。2)核查入住和離店時間，房租是否全部計(jì)入，應(yīng)收半天房租或全天房租是否已經(jīng)計(jì)收，免收半天或全天房租是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)。3)核查結(jié)帳單后所附單據(jù)是否齊全，如有押金單缺失是否注明原因，將未退款詳情登記在交-班本上留于日審檢查。4)核查臨時入住登記單、押金單是否與前廳收銀結(jié)帳單明細(xì)是否相符(例：房號、房價等)。臨時入住登記單后面所記錄的消費(fèi)是否輸入電腦，押金單號、金額是否與“預(yù)收訂金”一致。最后查看簽字手續(xù)是否齊全。5)核查房價是否合理，調(diào)房是否有人簽字。房價由高調(diào)低手續(xù)是否齊全。6)核查掛帳、招待是否有客人與授權(quán)人簽字(掛賬賬單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人)。7)核查會員卡結(jié)賬是否拓印卡號，是否有會員簽字，所拓印卡號與結(jié)賬卡號是否一致。8)核查協(xié)議房價是否準(zhǔn)確，客人簽字是否是協(xié)議單位授權(quán)的人員。9)核查所有的收入調(diào)減是否合理，是否有授權(quán)人簽名。10)核查消費(fèi)、賠償?shù)仁召M(fèi)是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。11)將有問題的賬單做標(biāo)記并在“交-班本”上登記。并將所有賬單按結(jié)賬方式分類歸集裝訂。12)統(tǒng)計(jì)消費(fèi)卡、招待消費(fèi)品項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)后待做營業(yè)收入報表時在相應(yīng)品項(xiàng)中做沖減。(三)迷你吧、商場審核： 1)審核迷你吧、商場酒水單印章、房號、簽章等手續(xù)是否齊全。2)審核迷你吧、商場酒水單各個品項(xiàng)匯總數(shù)與迷你吧、商場控制平衡表顯示數(shù)額是否一致，在迷你吧、商場控制平衡表上簽章后轉(zhuǎn)交成本部(如不一致查明原因后按實(shí)際數(shù)核定，并在更改處簽章)。3)將迷你吧、商場酒水單與電腦逐一核對，核查計(jì)價是否正確、數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并將詳情記錄在“交-班本”上交由日審處理。

二、餐飲收入的夜間審核：(一)核查所有出勤的餐飲收銀員是否已全部交來收銀員報表及帳單。1)將前廳收銀員交來的“收入交款單”與電腦核對是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交-班本”上。2)核對附有帳單等單據(jù)的餐飲收銀帳單的份數(shù)與餐飲收銀系統(tǒng)中的“結(jié)賬報告單”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交-班本”上，留給次日有關(guān)主管人員審閱調(diào)查。(二)核查每個餐飲收銀員交來的每一張帳單 1)將前廳收銀員交上交的帳單分類匯總，與“收入交款單”核對金額是否相符。2)核查結(jié)帳單后所附單據(jù)(酒水單、餐廳多用單、餐廳消費(fèi)單、套菜單等)所有消費(fèi)品項(xiàng)、數(shù)量、金額與結(jié)賬單是否一致。跟單是否標(biāo)明斤兩、數(shù)量是否與結(jié)賬單一致，工作總結(jié)《酒店夜審工作》。3)核查結(jié)賬單后所附餐廳多用單、餐廳消費(fèi)單與后廚餐廳多用單、餐廳消費(fèi)單是否一致。4)核查結(jié)賬單后所附會議、宴會通知單應(yīng)收款項(xiàng)與結(jié)賬單是否相符。5)核查所有的收入調(diào)減是否合理，退單是否有授權(quán)人簽字，理由是否充分。6)核查打折權(quán)限是否準(zhǔn)確，(例：餐飲部經(jīng)理有權(quán)限全單9折、餐飲部總監(jiān)有全單6折權(quán)限。)7)核查掛帳、招待是否有客人與授權(quán)人簽字(掛賬賬單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人)。8)核查會員卡結(jié)賬是否拓印卡號，是否有會員簽字，所拓印卡號與結(jié)賬卡號是否一致。9)核查消費(fèi)、賠償?shù)仁召M(fèi)是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。10)將燕、鮑、翅類餐廳多用單、餐廳消費(fèi)單取出轉(zhuǎn)交成本部。11)將有問題的賬單做標(biāo)記并在“交-班本”上登記。并將所有賬單按結(jié)賬方式分類歸集。12)統(tǒng)計(jì)消費(fèi)卡、招待消費(fèi)品項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)后待做營業(yè)收入報表時在相應(yīng)品項(xiàng)中做沖減。酒水類由日審審核

三、康樂收入的夜間審核：(一)核查所有出勤的康樂收銀員是否已全部交來收銀員報表及帳單。1)將康樂收銀員交來的“收入交款單”與電腦核對是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交-班本”上。2)核對附有帳單等單據(jù)的康樂收銀帳單的份數(shù)與康樂收銀系統(tǒng)中的“收入交款單”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交-班本”上，留給次日有關(guān)主管人員審閱調(diào)查。(二)核查每個康樂收銀員交來的每一張帳單 1)將康樂收銀員交上交的帳單分類匯總，與“收入交款單”核對金額是否相符。2)檢查洗寓游泳門票是否剪票、是否過期。如延期使用是否有有權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字。3)核查會員卡結(jié)賬是否拓印卡號，是否有會員簽字，所拓印卡號與結(jié)賬卡號是否一致。4)核查掛帳、招待是否有客人與授權(quán)人簽字(掛賬賬單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人)。5)檢查積分卡、游泳卡和各種門票使用權(quán)限，是否使用其結(jié)算除浴資外的其他消費(fèi)。6)檢查免單人員的免單品項(xiàng)是否正確(分全免和單免浴資)，簽單是否真實(shí)。7)核查所有的收入調(diào)減是否合理，是否有授權(quán)人簽名。8)核查消費(fèi)、賠償?shù)仁召M(fèi)是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。9)將有問題的賬單做標(biāo)記并在“交-班本”上登記。并將所有賬單按結(jié)賬方式分類歸集裝訂。10)統(tǒng)計(jì)消費(fèi)卡、招待消費(fèi)品項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)后待做營業(yè)收入報表時在相應(yīng)品項(xiàng)中做沖減。統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金門票數(shù)量，為填制報表做準(zhǔn)備。(三)各輸單點(diǎn)(男部、女部、休息廳、待位、自助餐廳、游泳館)的審核： 1)審核各輸單點(diǎn)消費(fèi)小票各個消費(fèi)品項(xiàng)匯總數(shù)與其對應(yīng)的控制平衡表顯示數(shù)額是否一致，在控制平衡表上簽章后轉(zhuǎn)交成本部(如不一致查明原因后按實(shí)際數(shù)核定，并在更改處簽章)。2)對各點(diǎn)的消費(fèi)小票領(lǐng)用與核銷要如實(shí)登記，核查消費(fèi)小票是否有丟失、跳號現(xiàn)象。3)審核自助餐廳免費(fèi)就餐人員簽章權(quán)限及真實(shí)性，檢查贈送果盤、食品是否有有權(quán)限人員簽章。4)核查輸單員所交餐廳多用單與后廚餐廳多用單是否一致。5)核查會員房入住和離店時間，房費(fèi)是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收齲 6)核查會員房打折、免單是否有有權(quán)限人員簽章并具有合理性。7)將所有消費(fèi)小票、餐廳多用單與電腦逐一核對，核查計(jì)價是否正確、數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并將詳情記錄在“交-班本”上交由日審處理。

四、制出酒店經(jīng)營情況“晨報”及相關(guān)報表 所有營業(yè)部門的帳單審核無誤后，夜審要將收銀員上交的賬單按部門分類匯總，統(tǒng)計(jì)出準(zhǔn)確的各類消費(fèi)總數(shù)及收入總額，并根據(jù)打印出來的各種報表、數(shù)據(jù)，制出酒店經(jīng)營情況“晨報”和其他相關(guān)報表。(1)統(tǒng)計(jì)出客房房費(fèi)、電話服務(wù)費(fèi)、洗衣、迷你吧、精品店/商嘗其他收入、客賬等凈額制出“夜審試算平衡表”。(2)統(tǒng)計(jì)出餐飲、洗寓游泳館、美容美發(fā)消費(fèi)人數(shù)，食品、酒水、香煙、VOD、會議租金、包房費(fèi)、浴資、技師、擦鞋、游戲、運(yùn)動項(xiàng)目、美容、美發(fā)、雜項(xiàng)等制出“每日餐飲/康樂收入報表”(3)將“夜審試算平衡表”及“每日餐飲/康樂收入報表”所統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)按照一定的比例分成，制作出“NIGHT AUDITOR‘D‘REpORT”報表。(4)在軟件報表系統(tǒng)中“199”報表“在住客人報表(歷史含日用房)”中統(tǒng)計(jì)出當(dāng)日賣房、免費(fèi)房、自用房、空房及維修房，在軟件報表系統(tǒng)中“111”報表“招待發(fā)生報表”中統(tǒng)計(jì)出當(dāng)日贈送游泳卡、積分卡、消費(fèi)卡及宴請(招待)等數(shù)據(jù)，制作出當(dāng)日“晨報”表。(5)根據(jù)“夜審試算平衡表” “每日餐飲/康樂收入報表” “NIGHT AUDITOR‘D‘REpORT” “晨報”的數(shù)據(jù)制作出“每日營業(yè)收入報表I”、“每日營業(yè)收入報表II”與“收益總結(jié)表”。(6)當(dāng)前7張表“夜審試算平衡表” “每日餐飲/康樂收入報表” “NIGHT AUDITOR‘D‘REpORT” “晨報”“每日營業(yè)收入報表I” “每日營業(yè)收入報表II” “收益總結(jié)表”已作完畢之后，手工統(tǒng)計(jì)當(dāng)日最后一張“營業(yè)匯總表”將當(dāng)日收入及些重要數(shù)據(jù)填寫完畢后，由另一名夜審審核。簽字后此表轉(zhuǎn)交日審

第四篇：夜審工作流程

夜審工作流程

夜審是指在夜間進(jìn)行核算工作或從事夜間核算工作的人員。夜間審核的工作對象是前臺的收銀員交來的單據(jù)、報表等資料，其工作目的是要有效地審核由于客人消費(fèi)而產(chǎn)生的收入，保證當(dāng)天酒店收益的真實(shí)正確、合理和合法。夜審需具有發(fā)現(xiàn)錯弊，查找根源的能力，以及一絲不茍的工作態(tài)度。夜審工作內(nèi)容包括：

一、審核營業(yè)收入，并編制酒店?duì)I業(yè)收入報表。

二、完成系統(tǒng)清機(jī)。

三、抽查收銀點(diǎn)發(fā)票、備用金。夜審工作操作程序包括：

一、客房收入的夜間審核：

1、將前臺收銀員的班報報表與其上交的賬單進(jìn)行核對，看其上交的單據(jù)是否齊全。如不符應(yīng)逐一查對及時處理，如不能處理則將未交和缺失的賬單詳細(xì)記錄在“交班本”上，留給日審跟進(jìn)處理。

2、核對收銀員上交的每一張單據(jù)，查看收費(fèi)是否合理、折免是否符合酒店規(guī)定、相關(guān)手續(xù)是否齊全、是否有授權(quán)人簽字。如不符合標(biāo)準(zhǔn)及時處理，如不能處理則將不符合標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)詳細(xì)記錄在“交班本”上，留給日審跟進(jìn)處理。

a、將賬單與后附的入住登記單進(jìn)行核對，看其是否正確，其中內(nèi)同包括：姓名、房號、房價、抵店日期、備注等。

b、將賬單明細(xì)與后附單據(jù)逐一核對，看其是否一致，收費(fèi)是否合理，如：押金單、雜項(xiàng)單、迷你吧單、賠償單等。c、如有換房時，手續(xù)是否齊全，原因是否合理，換房后房價有改動的，看其調(diào)整后的房價是否正確，如高價房調(diào)低價房是否有前廳經(jīng)理簽字。

d、查看預(yù)訂單上預(yù)訂的房價、協(xié)議單位，是否有效。是否有有效簽單人簽字，如無簽字是否有營銷人員擔(dān)保。

e、核對團(tuán)隊(duì)登記單與宴會通知單，相關(guān)信息是否與實(shí)際相符。f、免費(fèi)房是否有“全免折扣申請表”，核對申請表上是否有授權(quán)人簽字。

3、核查收銀員結(jié)賬方式及入賬科目是否正確，如不正確，則在過夜審程序前將其調(diào)整正確，未調(diào)整的賬目記錄在“交班本”上，留給日審進(jìn)行跟進(jìn)調(diào)整。

4、核查入住和離店時間，房租是否全部計(jì)入，應(yīng)加收半日租的是否已經(jīng)計(jì)收，延遲退房或免半日租，是否有相關(guān)人員簽字批準(zhǔn)。如不符合標(biāo)準(zhǔn)則將情況詳細(xì)記錄在“交班本”上，留給日審進(jìn)行跟進(jìn)處理。

5、核查當(dāng)天入賬明細(xì)，押金單是否連號使用，迷你吧單是否有錯收、漏收現(xiàn)象，夜審后手工加收房租是否合理。如不符合標(biāo)準(zhǔn)則將詳細(xì)情況記錄在“交班本”上，留給日審進(jìn)行跟進(jìn)處理。

6、核對“迷你吧銷售日報”“洗衣收入日報表”“商務(wù)中心營業(yè)報表”“商場銷售日報”的報表是否與后附明細(xì)單據(jù)相等，后附明細(xì)單據(jù)與電腦入賬明細(xì)相等，三方數(shù)據(jù)一致則在“迷你吧銷售日報”簽字確認(rèn)。如數(shù)據(jù)不相符，及時處理，如無法處理則記錄在“交班本”上，留給日審進(jìn)行跟進(jìn)處理。

7、將賬單分以結(jié)賬方式分類整理，待日審符合。

第五篇：夜審工作流程2013

夜審工作流程

1.2.3.執(zhí)行部門主管的工作指令，向其負(fù)責(zé)部門及報告工作。到崗后找齊各營業(yè)點(diǎn)交來的當(dāng)天報表和明細(xì)帳單，如果不齊就查找是否有營業(yè)點(diǎn)未交帳的情況?；丝偱_收銀員交來的報表及帳單：（1）核查各結(jié)帳房間明細(xì)小票是否與帳單相符，（2）發(fā)票開的是否完整、正確、金額是否與消費(fèi)帳單一致，（3）收銀是否按規(guī)定執(zhí)行，沖帳、折扣手續(xù)是否齊全，（4）核查協(xié)議單位掛賬是否符合規(guī)定，折扣是否與協(xié)議一致。（5）核查未離店寓客的應(yīng)收帳項(xiàng)，（6）核查交款表填寫是否正確，金額是否與交易審核報告一致。檢查預(yù)收款收據(jù)是否聯(lián)號。

稽核各營業(yè)點(diǎn)收銀員交來的報表及帳單：（1）核查點(diǎn)菜單、酒水單是否與結(jié)帳帳單一致；

（2）退菜單、退酒水單，是否有當(dāng)值營業(yè)點(diǎn)主管簽字；（3）帳單是否聯(lián)號，作廢帳單原因是否清晰有無相關(guān)責(zé)任人簽字認(rèn)可；（4）發(fā)票是否與消費(fèi)金額相符；（5）檢查現(xiàn)金折扣是否符合規(guī)定，是否有當(dāng)值主管、總監(jiān)及相關(guān)責(zé)任人簽字;（6）核查協(xié)議單位掛賬是否符合規(guī)定，折扣是否與協(xié)議一致。（7）核查交款表填寫是否正確，金額是否與收款員營業(yè)收入報表一致。（8）統(tǒng)計(jì)營業(yè)點(diǎn)壓單情況。

與各外包單位（商場桑拿等）核對當(dāng)天收入情況；與房務(wù)中心核對當(dāng)天迷你吧、小件物品銷售情況。

通知未結(jié)帳收銀點(diǎn)結(jié)帳，交來報表，通知其在此期間不能進(jìn)行電腦操作。

打出酒店總的掛賬日志，與所有當(dāng)天操作員的各項(xiàng)掛賬之和對平，不平找出原因，及時改正。

通知各工作站點(diǎn)電腦退出操作程序。

進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，執(zhí)行酒店續(xù)住。

對房價、過房費(fèi)，打出過房費(fèi)報告，并核查當(dāng)天免費(fèi)房手續(xù)是否齊全。

執(zhí)行夜審開始，打出交易審核報告，執(zhí)行夜審結(jié)束。

生成餐飲部、客房部等營業(yè)部們的營業(yè)收入報表并打印出來。

生成飯店?duì)I業(yè)收入報表。（包括客人人數(shù)、平均消費(fèi)、餐次、營收情況等。）并打印出來，打印在店賓客名單交總辦。

統(tǒng)計(jì)當(dāng)日上門散客開房情況并與接待進(jìn)行核對。

統(tǒng)計(jì)當(dāng)天內(nèi)招、集團(tuán)報表。

記錄核查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，對夜間發(fā)現(xiàn)不能處理的事項(xiàng)作好交班記錄。4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.