第一篇：國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于做好北京奧運(yùn)會(huì)期間境外個(gè)人購(gòu)匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知--匯綜發(fā)(2008)69

國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于做好北京奧運(yùn)會(huì)期間境外個(gè)人購(gòu)匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知

為便利北京奧運(yùn)會(huì)期間境外個(gè)人購(gòu)匯，加強(qiáng)境外個(gè)人購(gòu)匯統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和管理，國(guó)家外匯管理局決定將境外個(gè)人購(gòu)匯業(yè)務(wù)納入個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)”）?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、2008年7月8日至10月17日（以下稱“北京奧運(yùn)會(huì)及殘奧會(huì)期間”），外匯指定銀行（以下簡(jiǎn)稱“銀行”）應(yīng)通過(guò)個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)為境外個(gè)人辦理購(gòu)匯業(yè)務(wù)，具體包括經(jīng)常項(xiàng)目合法人民幣收入購(gòu)匯、原兌換未用完人民幣兌回兩個(gè)項(xiàng)目。

二、北京奧運(yùn)會(huì)及殘奧會(huì)期間，個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)“購(gòu)匯交易”模塊中暫設(shè)“境外個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目收入購(gòu)匯”和“境外個(gè)人原幣兌回”兩項(xiàng)購(gòu)匯種類。銀行為境外個(gè)人辦理上述業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)使用“購(gòu)匯交易”模塊真實(shí)準(zhǔn)確、完整地錄入相關(guān)信息，“身份證件號(hào)”項(xiàng)輸入三位的字母國(guó)別代碼和護(hù)照號(hào)。

三、北京奧運(yùn)會(huì)及殘奧會(huì)期間，境外個(gè)人購(gòu)匯業(yè)務(wù)按以下規(guī)定辦理：

（一）境外個(gè)人購(gòu)匯比照境內(nèi)個(gè)人購(gòu)匯實(shí)行年度總額管理，年度總額為等值５萬(wàn)美元，累計(jì)期間暫定為北京奧運(yùn)會(huì)及殘奧會(huì)期間。

（二）境外個(gè)人購(gòu)匯累計(jì)等值５萬(wàn)美元（含５萬(wàn)美元）以內(nèi)的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。

（三）境外個(gè)人購(gòu)匯累計(jì)超過(guò)等值５萬(wàn)美元的，在境內(nèi)取得的經(jīng)常項(xiàng)目合法人民幣收入，憑本人有效身份證件和有交易額的相關(guān)證明材料（含稅務(wù)憑證）辦理購(gòu)匯；原兌換未用完的人民幣兌回外匯憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理兌回。

四、銀行和境外個(gè)人辦理購(gòu)匯、兌回業(yè)務(wù)時(shí)，不得以分拆等方式逃避限額監(jiān)管，也不得使用虛假商業(yè)單據(jù)或者憑證逃避真實(shí)性管理。

五、銀行和境外個(gè)人辦理購(gòu)匯、兌回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)遵守《個(gè)人外匯管理辦法（中國(guó)人民銀行令[2006]第3號(hào)）《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則（匯發(fā)[2007]1號(hào)）及相關(guān)外匯管理規(guī)定，本通知另有規(guī)定的除外。

六、自２００８年７月１日起，銀行可登陸個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)，查看購(gòu)匯交易功能，熟悉相關(guān)操作，２００８年７月８日正式啟用。２００８年１０月１７日后，境外個(gè)人購(gòu)匯統(tǒng)計(jì)及相關(guān)規(guī)定將另行通知。

國(guó)家外匯管理局各分局、外匯管理部接到本通知后，應(yīng)立即轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)支局、城市商業(yè)銀行農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行；各中資外匯指定銀行應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支機(jī)構(gòu)。執(zhí)行中如遇問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局反饋。

特此通知。

第二篇：13-國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于規(guī)范銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)操作的通知 匯綜發(fā)(2007)90號(hào)

國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于規(guī)范銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)操作的通知

匯綜發(fā)〔2007〕９０號(hào)

國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連青島廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：

《個(gè)人外匯管理辦法（中國(guó)人民銀行令［２００６］第３號(hào)）和《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則（匯發(fā)［２００７］１號(hào)）發(fā)布實(shí)施以來(lái)，個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)）整體運(yùn)行良好，但也發(fā)現(xiàn)部分銀行在辦理業(yè)務(wù)時(shí)存在錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)及其他違規(guī)操作。為進(jìn)一步規(guī)范銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的管理流程，保證個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入的完整、準(zhǔn)確，現(xiàn)就有關(guān)問(wèn)題通知如下：

一、銀行應(yīng)按照《個(gè)人外匯管理辦法》《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，制定個(gè)人外匯業(yè)務(wù)內(nèi)控管理制度，明確業(yè)務(wù)人員權(quán)限，規(guī)范個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入、憑證審核、異常情況報(bào)備等日常業(yè)務(wù)操作。

二、銀行應(yīng)嚴(yán)格遵照《個(gè)人外匯管理辦法》《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)外匯管理規(guī)定辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)涉嫌個(gè)人通過(guò)分拆結(jié)售匯規(guī)避總額管理的情況，應(yīng)及時(shí)向外匯局報(bào)備。

三、除法規(guī)明確規(guī)定不納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)的業(yè)務(wù)外，銀行辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程，通過(guò)個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)操作。未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)，不得事后補(bǔ)錄。

四、銀行辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)按規(guī)定審核、留存業(yè)務(wù)憑證，保證業(yè)務(wù)憑證的完整性。對(duì)于個(gè)人總額內(nèi)結(jié)售匯，銀行應(yīng)指導(dǎo)個(gè)人完整、準(zhǔn)確申報(bào)相關(guān)信息。

五、銀行應(yīng)逐日對(duì)錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息與會(huì)計(jì)憑證記載的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行核對(duì)，保證錄入數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確、完整。

六、銀行辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，錄入信息出現(xiàn)錯(cuò)誤的，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行修改、撤銷、沖正，并對(duì)沖正原因及原錯(cuò)誤交易業(yè)務(wù)參號(hào)在“備注”欄中予以記錄。

七、銀行應(yīng)積極配合外匯局對(duì)個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)核查。

八、外匯局各分支局應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，建立通報(bào)制度，按月或按季對(duì)轄內(nèi)銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)辦理情況及外匯局現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)核查等情況進(jìn)行通報(bào)。對(duì)于違反外匯管理規(guī)定的，依法予以相應(yīng)處罰。

九、本通知自２００７年６月１日起執(zhí)行。國(guó)家外匯管理局各分局外匯管理部接到本通知后，應(yīng)立即轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)支局、城市商業(yè)銀行

農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行；各中資外匯指定銀行應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支機(jī)構(gòu)。執(zhí)行中如遇問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局反饋。

二ＯＯ七年五月十六日

第三篇：國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于商業(yè)銀行辦理黃金進(jìn)出口收付匯有關(guān)問(wèn)題的通知匯綜發(fā)[2012]85號(hào)

匯綜發(fā)[2012]85號(hào)

國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于商業(yè)銀行辦理黃金進(jìn)出口收付匯有關(guān)問(wèn)題的通知

為進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行辦理黃金進(jìn)出口業(yè)務(wù)，便利商業(yè)銀行的黃金進(jìn)出口收付匯，現(xiàn)就有關(guān)問(wèn)題通知如下：

一、商業(yè)銀行按照以下規(guī)定憑相關(guān)單證對(duì)外付匯：

（一）對(duì)于已持有進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單正本的，商業(yè)銀行應(yīng)憑進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單正本和中國(guó)人民銀行出具的黃金進(jìn)出口憑證（銀行付匯專用聯(lián)），按貨到匯款結(jié)算方式辦理黃金進(jìn)口項(xiàng)下的付匯。

（二）對(duì)于暫無(wú)進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單正本的，商業(yè)銀行應(yīng)憑進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單復(fù)印件、中國(guó)人民銀行出具的黃金進(jìn)出口憑證（銀行付匯專用聯(lián)）、黃金交易確認(rèn)憑證辦理黃金進(jìn)口項(xiàng)下的付匯?！毒惩鈪R款申請(qǐng)書(shū)》中“請(qǐng)選擇：預(yù)付貨款貨到付款退款其他”欄目下應(yīng)勾選“其他”，交易附言應(yīng)注明“黃金進(jìn)口付匯”。

二、商業(yè)銀行在辦理黃金進(jìn)口付匯時(shí)，如因價(jià)格變動(dòng)造成實(shí)際付匯額與進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單成交總價(jià)存在差額的，應(yīng)按交易確認(rèn)憑證上的實(shí)際黃金成交總價(jià)，憑第一條規(guī)定的有效商業(yè)單證及差額情況說(shuō)明函辦理付匯業(yè)務(wù)。

三、商業(yè)銀行辦理黃金出口業(yè)務(wù)，應(yīng)憑“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”企業(yè)操作員IC卡辦理出口收匯核銷單申領(lǐng)手續(xù)；憑黃金進(jìn)出口憑證（銀行付匯專用聯(lián)）、出口貨物報(bào)關(guān)單正本、出口收匯核銷單、出口合同或協(xié)議、收匯人為商業(yè)銀行的出口收匯核銷專用聯(lián)辦理出口收匯核銷手續(xù)。貨物貿(mào)易外匯管理制度改革全國(guó)推廣實(shí)施后，商業(yè)銀行辦理黃金出口業(yè)務(wù)時(shí)，將無(wú)需申領(lǐng)出口收匯核銷單和辦理出口收匯核銷手續(xù)。

四、商業(yè)銀行辦理黃金進(jìn)出口收付匯業(yè)務(wù)中的其他問(wèn)題，按照貨物貿(mào)易外匯收支有關(guān)規(guī)定辦理。

五、商業(yè)銀行辦理黃金進(jìn)出口業(yè)務(wù)涉及結(jié)售匯的，應(yīng)按照《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)制度>的通知》（匯發(fā)[2006]42號(hào)）、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于銀行結(jié)售匯綜合頭寸管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)[2010]56號(hào)）及《國(guó)家外匯管理局關(guān)于完善銀行自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)[2011]23號(hào)）要求，將有關(guān)交易信息在當(dāng)期的《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)月（旬）報(bào)表》和《銀行結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

六、商業(yè)銀行在辦理黃金進(jìn)出口收付匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)將自身視為銀行客戶，并根據(jù)《國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》、《國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法實(shí)施細(xì)則》及《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<通過(guò)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)操作規(guī)程>的通知》（匯發(fā)[2012]22號(hào)）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)。

七、境內(nèi)銀行從境外借入的實(shí)物和賬戶黃金，暫不納入外債指標(biāo)管理，但應(yīng)進(jìn)行外債登記。境內(nèi)銀行應(yīng)當(dāng)參照“非居民存款”的外債登記方法，登陸銀行版外債統(tǒng)計(jì)檢測(cè)系統(tǒng)，按月報(bào)送其境外借入黃金數(shù)據(jù)，具體債務(wù)類型應(yīng)填寫(xiě)為“其他”，并在備注中填寫(xiě)“黃金拆借”。

本通知自發(fā)布之日起實(shí)施。《國(guó)家外匯管理局關(guān)于商業(yè)銀行辦理黃金進(jìn)出口收付匯及核銷業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)[2003]93號(hào)）、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于商業(yè)銀行辦理黃金進(jìn)出口及核銷業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》（匯發(fā)[2004]79號(hào)）以及《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境外黃金借貸和衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)外匯管理問(wèn)題的批復(fù)》（匯復(fù)[2005]253號(hào)）第一條第五款同時(shí)廢止。

第四篇：國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于做好貨物貿(mào)易外匯管理應(yīng)急工作有關(guān)問(wèn)題的通知

國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于做好貨物貿(mào)易外匯管理應(yīng)急工作有關(guān)問(wèn)題的通知

匯綜發(fā)[2012]123號(hào)

國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局，各中資外匯指定銀行：

貨物貿(mào)易外匯管理制度改革于2012年8月1日在全國(guó)正式實(shí)施。為有效應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，確保企業(yè)、銀行順利辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，現(xiàn)就相關(guān)應(yīng)急工作要求通知如下：

一、對(duì)于貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）無(wú)法正常登錄等突發(fā)問(wèn)題，國(guó)家外匯管理局制定了貨物貿(mào)易外匯管理應(yīng)急預(yù)案（以下簡(jiǎn)稱應(yīng)急預(yù)案），并確定了貨物貿(mào)易外匯管理應(yīng)急工作聯(lián)系人和聯(lián)系電話（見(jiàn)附件）。各分局、外匯管理部應(yīng)確定相應(yīng)的應(yīng)急聯(lián)系人和聯(lián)系電話，并向轄內(nèi)銀行和企業(yè)公布。

二、企業(yè)、銀行遇有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)無(wú)法正常登錄的情況，應(yīng)通過(guò)應(yīng)急聯(lián)系電話及時(shí)報(bào)告所在地外匯局，并及時(shí)關(guān)注國(guó)家外匯管理局應(yīng)急信息發(fā)布平臺(tái)、應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)或互聯(lián)網(wǎng)官方主頁(yè)發(fā)布的相關(guān)信息。

三、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)發(fā)生故障，如在1小時(shí)內(nèi)不能排除的，國(guó)家外匯管理局將在應(yīng)急信息發(fā)布平臺(tái)和應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)發(fā)布緊急通知，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，企業(yè)、銀行、外匯局按照以下要求辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)：

（一）企業(yè)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)將自身的名錄和分類狀況告知銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)人員，按照分類管理政策提交相關(guān)單證；須憑外匯局《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》（以下簡(jiǎn)稱《登記表》）辦理的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)事前到所在地外匯局申請(qǐng)辦理《登記表》。應(yīng)急期間，企業(yè)可暫停企業(yè)報(bào)告業(yè)務(wù)（輔導(dǎo)期企業(yè)報(bào)告除外）。

（二）銀行柜臺(tái)人員應(yīng)主動(dòng)詢問(wèn)企業(yè)的名錄和分類狀況，并按照分類管理政策審查企業(yè)提交的單證；涉及《登記表》業(yè)務(wù)的，手工簽注紙質(zhì)《登記表》。對(duì)于B類企業(yè)貨物貿(mào)易外匯收支，銀行在應(yīng)急期間暫停電子數(shù)據(jù)核查。

銀行應(yīng)建立應(yīng)急期問(wèn)貨物貿(mào)易外匯收支臺(tái)賬，記錄相關(guān)企業(yè)名稱、組織機(jī)構(gòu)代碼，經(jīng)企業(yè)經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)的企業(yè)名錄和分類狀況，相關(guān)業(yè)務(wù)涉及的收支金額、單證號(hào)碼、申報(bào)單號(hào)碼，使用《登記表》的，還應(yīng)包括登記表號(hào)碼。

（三）外匯局按照相關(guān)規(guī)定為企業(yè)辦理名錄登記、補(bǔ)充檔案信息并留存相關(guān)紙質(zhì)文件；認(rèn)真審查企業(yè)提交單證，并向其簽發(fā)紙質(zhì)《登記表》。應(yīng)急期間，外匯局暫停為企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)辦理企業(yè)報(bào)告業(yè)務(wù)（輔導(dǎo)期企業(yè)報(bào)告除外）。

四、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)恢復(fù)正常后，國(guó)家外匯管理局將在應(yīng)急信息發(fā)布平臺(tái)和應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)發(fā)布通知，恢復(fù)正常業(yè)務(wù)流程，企業(yè)、銀行、外匯局應(yīng)當(dāng)及時(shí)做好以下后續(xù)工作：

（一）企業(yè)將應(yīng)急期間須報(bào)告未報(bào)告的相關(guān)業(yè)務(wù)補(bǔ)充進(jìn)行報(bào)告。

（二）銀行在監(jiān)測(cè)系統(tǒng)恢復(fù)正常后48小時(shí)內(nèi)，查詢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)信息、核對(duì)應(yīng)急期間業(yè)務(wù)臺(tái)賬，發(fā)現(xiàn)企業(yè)沒(méi)有如實(shí)說(shuō)明名錄和分類狀態(tài)的，立即向所在地外匯局報(bào)告；并根據(jù)應(yīng)急期間業(yè)務(wù)臺(tái)賬，補(bǔ)充簽注相應(yīng)《登記表》，并相應(yīng)補(bǔ)充核注B類企業(yè)的可收匯金額和可付匯金額。

（三）外匯局應(yīng)在監(jiān)測(cè)系統(tǒng)恢復(fù)正常后48小時(shí)內(nèi)，根據(jù)應(yīng)急期間辦理的名錄登記、檔案補(bǔ)錄、《登記表》簽發(fā)等業(yè)務(wù)的紙質(zhì)文件，將相關(guān)信．息補(bǔ)錄入監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，并在監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中執(zhí)行相關(guān)登記、簽發(fā)操作。對(duì)于轄內(nèi)銀行報(bào)告的應(yīng)急期間沒(méi)有如實(shí)說(shuō)明情況的企業(yè)，外匯局應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。

五、各級(jí)外匯局應(yīng)當(dāng)保持高度敏感性，把握好政策法規(guī)的原則性和靈活性，主動(dòng)、妥善、迅速地處理企業(yè)、銀行遇到的各類政策和操作問(wèn)題，做好外匯管理服務(wù)工作，及時(shí)反饋相關(guān)情況。

各銀行應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行改革政策法規(guī)，切實(shí)提高服務(wù)水平，協(xié)助、配合外匯局做好政策宣傳和法規(guī)解釋工作。

六、各分局、外匯管理部接到本通知后，應(yīng)立即轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)支局、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行；各中資外匯指定銀行應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支機(jī)構(gòu)。執(zhí)行中如遇問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局報(bào)告。

聯(lián)系電話：(010)68519113（業(yè)務(wù)）68402388（技術(shù)）特此通知。

附件：國(guó)家外匯管理局貨物貿(mào)易外匯管理應(yīng)急工作聯(lián)系表

2012年7月31日

第五篇：《國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于下發(fā)貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)(延期付款部分)操作指引的通知》匯綜發(fā)【2008】157號(hào)

發(fā)布時(shí)間: 2008-09-26 文號(hào): 匯綜發(fā)[２００８]１５７號(hào)

來(lái)源: 國(guó)家外匯管理局

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國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連青島廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：

根據(jù)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于實(shí)行企業(yè)貨物貿(mào)易項(xiàng)下外債登記管理有關(guān)問(wèn)題的通知（匯發(fā)［２００８］３０號(hào)）相關(guān)規(guī)定，國(guó)家外匯管理局制定了《貿(mào)易信貸登記管理（延期付款部分）操作指引（見(jiàn)附件），現(xiàn)下發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

二ＯＯ八年九月二十六日 貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)（延期付款部分）操作指引 第一部分 延期付款登記管理原則

第一條 為完善外債統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)，規(guī)范境內(nèi)企業(yè)貨物貿(mào)易項(xiàng)下外債的登記管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》《外債統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)暫行規(guī)定》和《國(guó)家外匯管理局關(guān)于實(shí)行企業(yè)貨物貿(mào)易項(xiàng)下外債登記管理有關(guān)問(wèn)題的通知（匯發(fā)［２００８］３０號(hào)）相關(guān)規(guī)定，制定本指引，企業(yè)進(jìn)口貨物貿(mào)易項(xiàng)下延期付款應(yīng)按本指引進(jìn)行登記和管理。第二條 自２００８年１０月１日（含，下同）起，企業(yè)貨到付款項(xiàng)下（僅指ＴＴ和托收，不包括信用證和海外代付）超過(guò)９０天（不含，下同）的延期付款，須登陸國(guó)家外匯管理局網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)上的貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)（網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｓａｆｅｓｖｃ．ｇｏｖ．ｃｎ）（以下簡(jiǎn)稱“系統(tǒng)）辦理逐筆登記。

２００８年１０月１日之前海關(guān)簽發(fā)進(jìn)口報(bào)關(guān)單的對(duì)外付匯，企業(yè)無(wú)需辦理延期付款登記手續(xù)，可在銀行直接辦理對(duì)外付匯手續(xù)。第三條 企業(yè)延期付款對(duì)外付匯額不得超過(guò)該企業(yè)上進(jìn)口付匯總額的一定比例（以下簡(jiǎn)稱“延期付款基礎(chǔ)比例）。企業(yè)本已登記延期付款項(xiàng)下對(duì)外付匯的累計(jì)發(fā)生額不得超過(guò)企業(yè)延期付款對(duì)外付匯額。

國(guó)家外匯管理局根據(jù)貿(mào)易信貸活動(dòng)的特點(diǎn)和國(guó)際收支形勢(shì)，確定企業(yè)延期付款對(duì)外付匯額的核定原則和標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)家外匯管理局授權(quán)各分局、外匯管理部具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)延期付款對(duì)外付匯額的核定工作，并視情況對(duì)轄內(nèi)中心支局、支局進(jìn)行相應(yīng)授權(quán)。

第四條 國(guó)家外匯管理局各分支局、外匯管理部（以下簡(jiǎn)稱“外匯局）在企業(yè)延期付款對(duì)外付匯額內(nèi)，對(duì)已登記的延期付款進(jìn)行確認(rèn)。企業(yè)只能為確認(rèn)后的延期付款辦理對(duì)外支付手續(xù)。

第五條 因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及自身結(jié)算特點(diǎn)，企業(yè)預(yù)計(jì)延期付款對(duì)外付匯額超出延期付款對(duì)外付匯額的，外匯局可根據(jù)企業(yè)申請(qǐng)和實(shí)際情況為其調(diào)整延期付款基礎(chǔ)比例或在企業(yè)延期付款對(duì)外付匯額外對(duì)已登記的延期付款進(jìn)行確認(rèn)。

第六條 銀行在為企業(yè)辦理超過(guò)９０天的延期付款對(duì)外支付時(shí)，須在系統(tǒng)中核對(duì)該筆延期付款是否經(jīng)過(guò)外匯局確認(rèn)。銀行為經(jīng)確認(rèn)的延期付款對(duì)外支付時(shí)，須在系統(tǒng)中對(duì)該筆延期付款辦理相應(yīng)的注銷手續(xù)。第七條 外匯局應(yīng)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)超過(guò)９０天的延期付款登記、付匯和注銷環(huán)節(jié)的非現(xiàn)場(chǎng)及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，完善統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)管理。

第二部分 企業(yè)延期付款登記與對(duì)外付匯操作指引

第八條 自２００８年１０月１日起，已辦理過(guò)預(yù)收貨款登記的企業(yè)憑組織機(jī)構(gòu)代碼和原密碼進(jìn)入系統(tǒng)。首次登陸系統(tǒng)的企業(yè)憑組織機(jī)構(gòu)代碼和初始密碼（系統(tǒng)將初始密碼統(tǒng)一設(shè)定為：１２３４５６７８）進(jìn)入系統(tǒng)，為安全起見(jiàn)，建議企業(yè)首次登陸系統(tǒng)，通過(guò)系統(tǒng)中“密碼功能”修改初始密碼（詳見(jiàn)貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)企業(yè)端操作手冊(cè)）。凡未在國(guó)家外匯管理局企業(yè)外匯信息檔案數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)建立檔案的企業(yè)，應(yīng)按照《國(guó)家外匯管理局關(guān)于推廣使用企業(yè)外匯信息檔案數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的通知（匯發(fā)［２００７］４６號(hào)）的規(guī)定，先到所在地外匯局注冊(cè)填報(bào)基本信息，待基本信息導(dǎo)入系統(tǒng)后，即可登陸系統(tǒng)。第九條 自２００８年１０月１日起，新簽約的進(jìn)口合同，如約定對(duì)外付匯日期晚于進(jìn)口日期超過(guò)９０天以上的，企業(yè)須在合同簽約后１５個(gè)工作日內(nèi)登陸系統(tǒng)，辦理延期付款合同登記。

第十條 自２００８年１０月１日起，新發(fā)生的貨物進(jìn)口，如報(bào)關(guān)單注明的海關(guān)簽發(fā)日期后超過(guò)９０天未對(duì)外付匯的，企業(yè)須登陸系統(tǒng)辦理延期付款提款登記，提款登記時(shí)間最遲不得超過(guò)海關(guān)簽發(fā)日期后９０天起１５個(gè)工作日內(nèi)。

無(wú)進(jìn)口合同或進(jìn)口合同約定對(duì)外付匯日期晚于進(jìn)口日期不超過(guò)９０天的，但在報(bào)關(guān)單注明的海關(guān)簽發(fā)日期后超過(guò)９０天仍未對(duì)外付匯的，企業(yè)須同時(shí)辦理延期付款合同和提款登記。

第十一條 企業(yè)延期付款基礎(chǔ)比例原則上不得超過(guò)１０％，大型成套設(shè)備進(jìn)口企業(yè)等除外。系統(tǒng)初始將企業(yè)延期付款基礎(chǔ)比例統(tǒng)一設(shè)定為１０％，即企業(yè)超過(guò)９０天的延期付款的對(duì)外付匯額不得超過(guò)其上進(jìn)口付匯總額的１０％。

第十二條 企業(yè)每日進(jìn)行提款登記的延期付款，外匯局通過(guò)系統(tǒng)于當(dāng)晚２３時(shí)對(duì)其進(jìn)行逐筆確認(rèn)。如單筆延期付款金額與系統(tǒng)中以往提款登記累計(jì)發(fā)生額之和不超過(guò)企業(yè)延期付款對(duì)外付匯額，該筆延期付款在系統(tǒng)中“已經(jīng)確認(rèn)的延期付款”列表中顯示；如超過(guò)企業(yè)延期付款對(duì)外付匯額，該筆延期付款在系統(tǒng)中“未經(jīng)確認(rèn)的延期付款”列表中顯示。

如單筆延期付款中部分金額與系統(tǒng)中以往提款登記累計(jì)發(fā)生額之和等于企業(yè)延期付款對(duì)外付匯額，該筆延期付款中部分金額將在系統(tǒng)中“已經(jīng)確認(rèn)的延期付款”列表內(nèi)顯示；該筆延期付款中其余金額在系統(tǒng)中“未經(jīng)確認(rèn)的延期付款”列表內(nèi)顯示。

每結(jié)束時(shí)，企業(yè)上“未經(jīng)確認(rèn)的延期付款”列表內(nèi)延期付款總金額轉(zhuǎn)入下計(jì)算，占用下企業(yè)延期付款對(duì)外付匯額。外匯局按照上述逐筆確認(rèn)原則，對(duì)轉(zhuǎn)入的上“未經(jīng)確認(rèn)的延期付款”列表內(nèi)的延期付款進(jìn)行確認(rèn)。

第十三條 企業(yè)在進(jìn)口報(bào)關(guān)單海關(guān)簽發(fā)日期后１２０天（含）后辦理延期付款提款登記的，該筆延期付款在系統(tǒng)中“未經(jīng)確認(rèn)的延期付款”或“已經(jīng)確認(rèn)的延期付款”列表內(nèi)顯示為紅色（其他延期付款顯示為黑色）。

第十四條 企業(yè)可向外匯局提出核準(zhǔn)延期付款超期限登記的申請(qǐng)，并提供以下材料：

（一）書(shū)面申請(qǐng)（格式附后）；

（二）該筆延期付款項(xiàng)下進(jìn)口關(guān)單；

（三）該筆延期付款項(xiàng)下進(jìn)口關(guān)單在核查系統(tǒng)中的可購(gòu)付匯余額；

（四）該筆延期付款貿(mào)易信貸系統(tǒng)提款登記查詢打印聯(lián)。

外匯局核準(zhǔn)同意后，應(yīng)在系統(tǒng)中將該筆延期付款顯示為黑色，企業(yè)方可對(duì)該筆延期付款進(jìn)行對(duì)外支付。

第十五條 對(duì)于９０天以下的延期付款，企業(yè)可直接到銀行辦理對(duì)外支付手續(xù)。對(duì)于超過(guò)９０天以上的延期付款，企業(yè)只能為系統(tǒng)中“已經(jīng)確認(rèn)的延期付款”列表內(nèi)顯示為黑色的延期付款辦理對(duì)外支付手續(xù)。

第十六條 企業(yè)在辦理超過(guò)９０天以上的延期付款對(duì)外支付前，須在系統(tǒng)中為該筆延期付款指定對(duì)外支付銀行。企業(yè)可為同筆延期付款先后指定一家以上的對(duì)外支付銀行，但不能為同筆延期付款同時(shí)指定一家以上的對(duì)外支付銀行。

第十七條 對(duì)于已辦理合同登記的延期付款，企業(yè)可自行修改該筆延期付款合同登記信息。

對(duì)于已辦理提款登記的延期付款，如企業(yè)沒(méi)有對(duì)該筆關(guān)單辦理超過(guò)９０天的延期付款的對(duì)外支付，企業(yè)可自行在系統(tǒng)中修改或刪除原有的提款登記信息。如企業(yè)對(duì)該筆關(guān)單辦理了超過(guò)９０天的延期付款的對(duì)外支付，企業(yè)如對(duì)延期付款提款登記信息進(jìn)行修改，可向外匯局提出申請(qǐng)，并提供以下材料：

（一）書(shū)面申請(qǐng)（格式附后）；

（二）該筆延期付款項(xiàng)下進(jìn)口合同；

（三）該筆延期付款項(xiàng)下進(jìn)口關(guān)單；

（四）該筆延期付款項(xiàng)下購(gòu)付匯明細(xì)；

（五）系統(tǒng)中該筆延期付款提款登記查詢打印聯(lián)。

第十八條 進(jìn)口付匯歷史記錄有連續(xù)性但延期付款對(duì)外付匯額不能滿足需求的，企業(yè)可向外匯局提出核準(zhǔn)調(diào)整延期付款基礎(chǔ)比例或核準(zhǔn)確認(rèn)系統(tǒng)中“未經(jīng)確認(rèn)的延期付款”列表內(nèi)的延期付款的書(shū)面申請(qǐng)。

除特殊原因外，同一企業(yè)申請(qǐng)調(diào)增延期付款基礎(chǔ)比例距上次調(diào)增的時(shí)間應(yīng)不低于３個(gè)月。

第十九條 新成立無(wú)進(jìn)口付匯歷史記錄或進(jìn)口付匯歷史記錄無(wú)連續(xù)性的企業(yè)，可向外匯局提出確認(rèn)系統(tǒng)中“未經(jīng)確認(rèn)的延期付款”列表內(nèi)的延期付款的書(shū)面申請(qǐng)。經(jīng)外匯局核準(zhǔn)，該延期付款在系統(tǒng)中“已經(jīng)確認(rèn)的延期付款”列表中即可顯示，企業(yè)可為其辦理對(duì)外支付手續(xù)。第二十條 企業(yè)申請(qǐng)調(diào)整延期付款基礎(chǔ)比例時(shí)，應(yīng)向外匯局提供以下材料：

（一）書(shū)面申請(qǐng)（格式附后）；

（二）企業(yè)前三年進(jìn)口及付匯（含延期付款）情況；

（三）企業(yè)延期付款登記情況；

（四）企業(yè)已簽訂未履行進(jìn)口合同主要條款（封面、目錄、主要條款頁(yè)、簽字頁(yè)復(fù)印件）；

（五）外匯局要求的其他材料。

第二十一條 企業(yè)申請(qǐng)確認(rèn)系統(tǒng)中“未經(jīng)確認(rèn)的延期付款”列表內(nèi)延期付款時(shí)，應(yīng)向外匯局提供以下材料：

（一）書(shū)面申請(qǐng)（格式附后）；

（二）企業(yè)上進(jìn)口、購(gòu)付匯（含延期付款購(gòu)付匯）情況；

（三）企業(yè)已簽訂進(jìn)口合同主要條款（封面、目錄、主要條款頁(yè)、簽字頁(yè)復(fù)印件）；

（四）外匯局要求的其他材料，如該筆延期付款項(xiàng)下進(jìn)口關(guān)單；該筆延期付款項(xiàng)下進(jìn)口關(guān)單在核查系統(tǒng)中的可購(gòu)付匯余額；該筆延期付款貿(mào)易信貸系統(tǒng)提款登記查詢打印聯(lián)等。

第三部分 銀行延期付款對(duì)外付匯與注銷操作指引

第二十二條 自２００８年１０月１日起，外匯指定銀行及分支機(jī)構(gòu)憑上級(jí)銀行的授權(quán)材料，到所在地外匯局申請(qǐng)辦理延期付款對(duì)外付匯與注銷的系統(tǒng)登陸手續(xù)（詳見(jiàn)貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)操作手冊(cè)）。第二十三條 自２００８年１０月１日起，外匯指定銀行（以下簡(jiǎn)稱“銀行）收到企業(yè)進(jìn)口貨到付款項(xiàng)下對(duì)外付匯申請(qǐng)時(shí)，如進(jìn)口報(bào)關(guān)單注明的海關(guān)簽發(fā)日期在２００８年１０月１日之后，且該筆進(jìn)口報(bào)關(guān)單項(xiàng)下申請(qǐng)付匯日期晚于海關(guān)簽發(fā)日期超過(guò)９０天以上的，應(yīng)先登陸系統(tǒng)查詢?cè)摴P進(jìn)口報(bào)關(guān)單。如系統(tǒng)中顯示無(wú)該筆報(bào)關(guān)單，銀行不能為該筆報(bào)關(guān)單辦理對(duì)外付匯手續(xù)。

第二十四條 銀行在系統(tǒng)中查詢到企業(yè)超過(guò)９０天以上延期付款的進(jìn)口報(bào)關(guān)單后，再進(jìn)入海關(guān)電子口岸“進(jìn)口購(gòu)付匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“核查系統(tǒng)）查詢?cè)摴P進(jìn)口報(bào)關(guān)單。如核查系統(tǒng)中顯示無(wú)該筆報(bào)關(guān)單或該筆報(bào)關(guān)單項(xiàng)下可購(gòu)付匯金額為０，銀行不能為該筆報(bào)關(guān)單辦理對(duì)外付匯手續(xù)。

第二十五條 銀行分別在系統(tǒng)和核查系統(tǒng)中查詢到上述報(bào)關(guān)單后，可為企業(yè)該筆報(bào)關(guān)單辦理對(duì)外購(gòu)付匯手續(xù)。對(duì)外購(gòu)付匯金額為企業(yè)此次申請(qǐng)?jiān)摴P報(bào)關(guān)單項(xiàng)下對(duì)外付匯金額、系統(tǒng)顯示該筆報(bào)關(guān)單項(xiàng)下延期付款金額和核查系統(tǒng)該筆報(bào)關(guān)單項(xiàng)下可購(gòu)付匯金額三者中最小值。第二十六條 銀行辦理上述報(bào)關(guān)單項(xiàng)下延期付款對(duì)外購(gòu)付匯手續(xù)同時(shí)，應(yīng)在系統(tǒng)中按此次對(duì)外購(gòu)付匯金額為該企業(yè)辦理延期付款注銷手續(xù)。

第二十七條 銀行辦理企業(yè)進(jìn)口服務(wù)貿(mào)易、非貨到付款和９０天以下貨到付款的購(gòu)付匯手續(xù)，應(yīng)按現(xiàn)行規(guī)定辦理。

第二十八條 銀行在核查系統(tǒng)中對(duì)企業(yè)進(jìn)口報(bào)關(guān)單進(jìn)行核注的手續(xù)，應(yīng)按現(xiàn)行規(guī)定辦理。

第四部分 外匯局延期付款登記與對(duì)外付匯管理操作指引

第二十九條 外匯局在系統(tǒng)中設(shè)定自動(dòng)確認(rèn)功能，即每日晚２３時(shí)系統(tǒng)對(duì)當(dāng)日企業(yè)已辦理提款登記的延期付款進(jìn)行自動(dòng)確認(rèn)。根據(jù)企業(yè)延期付款對(duì)外付匯額，確認(rèn)后的延期付款分別進(jìn)入系統(tǒng)的“未經(jīng)確認(rèn)的延期付款”或“已經(jīng)確認(rèn)的延期付款”列表。

第三十條 國(guó)家外匯管理局授權(quán)各分局、外匯管理部核準(zhǔn)企業(yè)延期付款基礎(chǔ)比例調(diào)整、延期付款超期限登記、已對(duì)外支付的延期付款提款登記信息的修改和系統(tǒng)中“未經(jīng)確認(rèn)的延期付款”列表內(nèi)延期付款的確認(rèn)。各分局可根據(jù)轄區(qū)內(nèi)具體情況對(duì)中心支局、支局進(jìn)行相應(yīng)授權(quán)。外匯局應(yīng)嚴(yán)格按照本指引上述有關(guān)條款的規(guī)定審核企業(yè)提供相關(guān)材料。

第三十一條 對(duì)于進(jìn)口付匯歷史記錄有連續(xù)性，長(zhǎng)期、穩(wěn)定使用延期付款而企業(yè)延期付款對(duì)外付匯額不能滿足其需求的企業(yè)，外匯局可根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求及具體申請(qǐng)，核準(zhǔn)調(diào)整企業(yè)延期付款基礎(chǔ)比例和核準(zhǔn)確認(rèn)系統(tǒng)中“未經(jīng)確認(rèn)的延期付款”列表內(nèi)的延期付款。大型成套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的延期付款基礎(chǔ)比例最高不超過(guò)３０％，其他企業(yè)的延期付款比例最高不超過(guò)２０％。

除特殊原因外，外匯局核準(zhǔn)同一企業(yè)調(diào)增延期付款基礎(chǔ)比例距上次核準(zhǔn)調(diào)增的時(shí)間應(yīng)不低于３個(gè)月。

第三十二條 對(duì)于新成立無(wú)進(jìn)口付匯歷史記錄或進(jìn)口付匯歷史記錄無(wú)連續(xù)性的企業(yè)，外匯局可根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求及具體申請(qǐng)，核準(zhǔn)確認(rèn)系統(tǒng)中“未經(jīng)確認(rèn)的延期付款”列表內(nèi)的延期付款。

第三十三條 外匯局在核準(zhǔn)調(diào)整延期付款基礎(chǔ)比例和確認(rèn)系統(tǒng)中“未經(jīng)確認(rèn)的延期付款”列表內(nèi)延期付款的申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)在企業(yè)外匯信息檔案數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)中查驗(yàn)該企業(yè)的基本信息；對(duì)申請(qǐng)調(diào)增延期付款基礎(chǔ)比例的企業(yè)，在系統(tǒng)中查驗(yàn)該企業(yè)當(dāng)前延期付款基礎(chǔ)比例、延期付款登記規(guī)模及延期付款對(duì)外付匯額使用情況；對(duì)申請(qǐng)確認(rèn)延期付款的企業(yè)，在系統(tǒng)中查驗(yàn)該企業(yè)是否辦理該筆延期付款合同和提款登記。第三十四條 外匯局應(yīng)從以下幾方面對(duì)該企業(yè)進(jìn)口與未來(lái)實(shí)際付匯的真實(shí)性和一致性進(jìn)行評(píng)估：

（一）該企業(yè)過(guò)去若干年的實(shí)際付匯和實(shí)際進(jìn)口情況；

（二）該企業(yè)已簽約未履行的進(jìn)口合同的規(guī)模與付款計(jì)劃；

（三）該企業(yè)在合同中約定的延期付款比例、金額是否符合行業(yè)結(jié)算慣例或產(chǎn)品的市場(chǎng)特征。

第三十五條 外匯局在核準(zhǔn)延期付款超期限登記的申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)審核企業(yè)基本檔案信息和延期付款登記情況，計(jì)算企業(yè)延遲登記的時(shí)間，要求企業(yè)說(shuō)明延遲登記的合理原因。外匯局可按以下幾個(gè)方面對(duì)核準(zhǔn)與否進(jìn)行評(píng)估：

（一）企業(yè)第一次超期限登記的，說(shuō)明合理原因的，予以核準(zhǔn)；

（二）企業(yè)再次提出核準(zhǔn)延期付款超期限登記申請(qǐng)的，應(yīng)在移交檢查部門后，再予以核準(zhǔn)。

第三十六條 外匯局在核準(zhǔn)修改已對(duì)外支付的延期付款提款登記信息的申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)審核企業(yè)基本檔案信息和延期付款登記情況，審核企業(yè)修改內(nèi)容，要求企業(yè)說(shuō)明修改信息的合理原因。外匯局可按以下幾個(gè)方面對(duì)核準(zhǔn)與否進(jìn)行評(píng)估：

（一）企業(yè)提出增加或減少延期付款提款登記金額的，除提供能夠證明真實(shí)性的憑證外，不予核準(zhǔn)；

（二）企業(yè)提出修改延期付款提款登記其他信息的，如能作出合理解釋，予以核準(zhǔn)。

第三十七條 外匯局應(yīng)按照貿(mào)易背景真實(shí)性與一致性原則，在既不影響企業(yè)正常貿(mào)易融資需求，又能防范無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的異常資金流出的前提下，認(rèn)真審核企業(yè)提出的申請(qǐng)，并將審核結(jié)果告知申請(qǐng)企業(yè)。外匯局核準(zhǔn)企業(yè)申請(qǐng)后，應(yīng)分別在系統(tǒng)中調(diào)整基礎(chǔ)比例界面、核準(zhǔn)提款超期限登記界面、核準(zhǔn)修改延期付款提款登記信息界面或確認(rèn)延期付款界面完成操作（詳見(jiàn)貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)外匯局端操作手冊(cè)）。第三十八條 外匯局應(yīng)按照《國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)企業(yè)基本信息使用有關(guān)問(wèn)題的通知（匯綜發(fā)［２００８］１４０號(hào)）規(guī)定，根據(jù)企業(yè)申請(qǐng)，將從企業(yè)外匯信息檔案數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)查詢出的企業(yè)基本信息導(dǎo)入系統(tǒng)，以便企業(yè)能及時(shí)登陸系統(tǒng)（詳見(jiàn)貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)外匯局端操作手冊(cè)）。

外匯局應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)操作要求提取、計(jì)算企業(yè)的上進(jìn)口項(xiàng)下對(duì)外付匯數(shù)據(jù)，并導(dǎo)入系統(tǒng)。

第三十九條 外匯局應(yīng)按照外債管理規(guī)定和內(nèi)控要求制定延期付款管理制度，加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。

第四十條 外匯局應(yīng)對(duì)調(diào)增延期付款基礎(chǔ)比例企業(yè)的對(duì)外付匯規(guī)模進(jìn)行不定期事后核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)調(diào)增后的基礎(chǔ)比例與實(shí)際需求明顯不符的，應(yīng)及時(shí)調(diào)減基礎(chǔ)比例，同時(shí)告知企業(yè)。

外匯局應(yīng)對(duì)確認(rèn)延期付款的企業(yè)的對(duì)外購(gòu)付匯情況，進(jìn)行事后逐筆核查。

第四十一條 對(duì)有下列情況的企業(yè)，外匯局應(yīng)對(duì)其延期付款的登記、使用和注銷情況進(jìn)行定期事后監(jiān)督和非現(xiàn)場(chǎng)檢查：

（一）延期付款基礎(chǔ)比例超過(guò)２０％的企業(yè)；

（二）延期付款確認(rèn)申請(qǐng)頻率較高（每月超過(guò)３次）、規(guī)模較大（每次申請(qǐng)額度超過(guò)１００萬(wàn)美元）的企業(yè)；

（三）預(yù)計(jì)延付期限超過(guò)１年且延期付款余額規(guī)模超過(guò)５００萬(wàn)美元的企業(yè)。

第四十二條 對(duì)于超過(guò)延期付款登記的對(duì)外付匯時(shí)間９０天（含）企業(yè)仍然沒(méi)有辦理注銷手續(xù)的，外匯局應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，必要時(shí)可組織對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，及時(shí)分析情況并向相關(guān)主管部門通報(bào)。對(duì)在執(zhí)行過(guò)程中產(chǎn)生的問(wèn)題，企業(yè)、銀行和各分局應(yīng)當(dāng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局反映。