第一篇：大姚縣北城幼兒園2016年部門決算

大姚縣北城幼兒園2016年部門決算

一、部門（單位）情況 ㈠ 基本情況

1．主要職能: 負責對3歲以上學齡前幼兒實行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展；指導幼兒家庭教育，家園配合共同擔負教育幼兒的任務；負責建立和完善學校安全管理制度和安全預案，落實安全目標責任制，做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作；及時高效地完成黨委政府和上級教育部門交辦的各項工作，依法接受社會監(jiān)督。

2．機構(gòu)情況:2016年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，與上年相減無增減，本單位屬事業(yè)單位，實行中小學會計制度。

3．人員情況: 大姚縣北城幼兒園是一所全額財政撥款公辦幼兒園，全園共有10個教學班，在園幼兒410人。單位編制數(shù)27人，年末實有在職教職工26人；有退休人員7人；聘請臨時人員16人（教師3人，保育員8人，保衛(wèi)人員2人，炊事人員3人）。幼兒園占地面積6851.73平方米，園舍建筑面積2300平方米，其中C級危房建筑面積920平方米。

㈡ 當年取得的主要事業(yè)成效

大姚縣北城幼兒園2016年在縣委政府、教育主管部門的領導下，認真貫徹落實黨和國家的教育方針、政策，規(guī)范學校管理，認真開展保教工作，在全體教職工的努力下，順利地完成了一年的保 教任務，并在2016年5月成功舉辦了建園二十年園慶慶典；新建一幢12個班級的教學樓主體工程也即將完成。

加強黨建工作，充分發(fā)揮黨員的模范帶頭作用。牢固樹立“一個黨員一面旗幟、一個支部一座堡壘”的思想道德防線，嚴肅師德師風紀律，堅持以人為本，民主管理、民主決策、民主監(jiān)督的原則。在管理工作中最大化地發(fā)揮管理人員的才能，明確管理成員職責，完善責任分工機制，注重制度建設，強化監(jiān)督考核，積極營造反腐倡廉、科學育兒的宣傳氛圍。使黨建、黨風廉政建設、工會、教科研和安全工作有機結(jié)合，有效促進北幼的發(fā)展。

狠抓服務質(zhì)量，提高辦園水平。合理利用有限資金，對園所設施設備規(guī)劃改造。從硬件上為師幼創(chuàng)造一個愉悅的環(huán)境。發(fā)揚多年來的優(yōu)良傳統(tǒng)，做好服務工作，利用禮儀教育的契機，規(guī)范教師、家長、幼兒行為，做到家園配合、潛心育兒。秉承“讓孩子開心、讓家長放心、讓社會滿意”的辦園宗旨，本著“家園攜手、共同培育”的辦園目標、積極實施素質(zhì)教育，注重幼兒良好行為習慣的養(yǎng)成，堅持開展豐富多彩戶外體育活動，讓幼兒在快樂中成長、在成長中發(fā)展。通過多年的努力，北幼逐漸形成自己獨有的園所文化。

緊抓教育教學常規(guī)管理，重點圍繞保教中心開展工作。保教工作是幼兒園生存和發(fā)展的關鍵。園內(nèi)建立了良好的衛(wèi)生保健制度、安全防范措施、日常管理制度和班級規(guī)范管理臺賬等一整套管理措施。大家做到依據(jù)規(guī)章制度辦事，用規(guī)章制度約束自己的行為。幼兒形成了良好的生活衛(wèi)生習慣和自理能力，有一定的自我保護意識。

加強管理，認真抓教師隊伍建設。重視教師隊伍培訓，有計劃安排教師外出學習。充分發(fā)揮省一級二等園窗口示范作用，多次組織與鄉(xiāng)鎮(zhèn)學前學校之間的送教互學活動。積極組織教職工深入學習《3-6歲兒童學習與發(fā)展指南》，轉(zhuǎn)變教職工的觀念，用《指南》 引領，落實保教工作。統(tǒng)一教職工的思想，規(guī)范教職工的行為是園風建設的重要途徑，利用每周的教職工例會組織學習一些有關教師職業(yè)道德、教師素質(zhì)、教師禮儀規(guī)范等方面的知識，在日常工作中注重督促教師樹立良好的教師形象，特別重視檢查和規(guī)范教師們的教育行為，使教師們的言行符合師德規(guī)范，成為幼兒的表率；定期召開教職工大會，關注員工的切身利益，不斷修訂年終考核量化表和績效分配方案。注重園內(nèi)人文環(huán)境建設，營造一個平等、寬松、融洽的人際氛圍。

抓好安全工作，落實安全措施。堅持把安全工作放在重中之重來抓，設立園安全領導小組，定期檢查全園安全設施，排除安全隱患。抓好幼兒接送安全。健全刷卡接送幼兒制度并設保安與班級教師兩道關卡。門衛(wèi)對外來人員進行盤查和登記，確定不是危險分子后方可準其進園。定期組織門衛(wèi)學習安全知識，使他們明確安全的重要性，指出工作中存在的問題，不斷修正和完善接送工作。與各年級保教人員簽訂安全責任書，明確安全責任，讓她們積極主動地做好安全工作。定期對教職工和幼兒進行安全教育，增強教師的安全意識，培養(yǎng)幼兒的安全意識與自我保護能力，通過定期檢查及時發(fā)現(xiàn)不安全隱患，努力做到防患于未然。分年級組對師、幼進行安全演練，效果良好。

嚴格落實財經(jīng)紀律財務制度，科學制定幼兒膳食，堅持政務公開、財務公開，虛心接受教職工和家長的監(jiān)督。

二、收入支出預算執(zhí)行情況分析 ㈠ 收入支出預算安排情況

1.本年度年初預算數(shù)為2,092,521.90元，追加預算1924168.02元。

2.本年收入合計為4,016,689.92元，與上年同期收入 2,873,383.0元相比增加了1,143,306.9元，增長了39.79%，無欠撥、超撥的情況發(fā)生。其中：

⑴公共財政預算撥款4,016,689.92元，與上年同期收入2,873,383.0元相比增加了1,143,306.9元，增長了39.79%，增長原因是2016年調(diào)整艱苦地區(qū)津貼、正常增薪級工資、增臨時性補貼、增改革性補貼、調(diào)整工資標準以及職務變動增資等增資。

⑵政府性基金預算財政撥款0元，與上年同期收入0元相比增加了0元，增長了0%。

⑶非財政補助收入0元，與上年同期收入0元相比增加了0元，增長了0 %。

㈡ 收入支出預算執(zhí)行情況

2016年支出合計為4,074,493.7元，與上年同期支出數(shù)2,686,086.5元相比增加了1,388,407.2元，增長了51.69%。其中：

1.基本支出情況

本年度基本支出合計為3,919,400.1元，與上年同期支出數(shù)2,519,886.5元相比增加了1,399,513.6元，增長了55.54%。其中：

⑴人員經(jīng)費支出合計為2,864,220.9元，與上年同期支出數(shù)2,129,810.9元相比增加了734,410.1元，增長了34.48%。增長原因是2016年調(diào)整艱苦地區(qū)津貼、正常增薪級工資、增臨時性補貼、增改革性補貼、調(diào)整工資標準以及職務變動增資等增資。

⑵日常公用經(jīng)費支出合計為1,055,179.1元，與上年同期支出數(shù)390,075.6元相比增加了665,103.6元，增長了170.51 %。增長原因是為迎接園慶慶典，改變校容校貌，提高辦學條件。

2.項目支出情況

本年度項目支出合計為155,093.6元，與上年同期支出數(shù)166,200.0元相比增加了-11,106.4元，增長了-6.68 %。其中： ⑴基本建設類項目支出合計為60,000.0元，與上年同期支出數(shù)20,000.0元相比增加了40,000.0元，增長了200.00%。增長原因是改善辦學條件，對校園環(huán)境進行改造。

⑵行政事業(yè)類項目支出合計為95,093.6元，與上年同期支出數(shù)146,200.0元相比增加了-51,106.4元，增長了-34.96%。

3.項目支出情況及效益分析

⑴支付維修費77351.50元。結(jié)合建園二十年園慶慶典，投入資金36520.20元對幼兒活動場地進行規(guī)范改造，拓寬了幼兒戶外活動場所；投入資金20293.34元更換教職工宿舍樓13道木門，投入資金18611.60元鋪設辦公室地板條，改善了教師辦公環(huán)境。

⑵支付辦公設備購置費72851.5元，主要購置價值6000元吉美津磁化水機1臺；價值4802.40元電子顯示屏1個；價值6760元固定資產(chǎn)條碼管理設備1套；價值4680元三星激光一體機2臺；價值11880元教學投影儀1臺；添置價值1040元課桌4張及1120元會議凳8條；購入價值53111.20元繪本圖書3399冊和5200元鋼架書架8個；添置價值500元微型消防設備擺放柜1個。以上設備的購置，極大的完善了辦公保教硬件建設，優(yōu)化師幼工作生活環(huán)境，促進師幼發(fā)展。

⑶支付新建教學樓建設前期項目費用407056.32元；相關人員差旅費用2458元；保障了教學樓建設順利進行。

㈢ 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余201,535.9元，與上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余259,339.7元相比增加了-57,803.8元，增長了-22.29%。其中：

1.公共財政預算撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余201,535.9元，與上年同期年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余259,339.7元相比增加了-57,803.8元，增長了-22.29%，負增長的主要原因是迎接園慶慶典，改變校容校貌，提 高辦學條件，加快支出進度。

2.政府性基金預算財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，與上年同期年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元相比增加了0元，增長了0%。

㈣ “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

⑴公務接待費：2016年接待86人7735.00 元，比2015年接待 90 人 8245.00 元減4人510.00元。

⑵公務用車：2016年無新購置車輛，2016年公務用車運行支出。

三、資產(chǎn)負債情況分析

一年來，根據(jù)學校賬務所發(fā)生的固定資產(chǎn)增減，已及時對固定資產(chǎn)賬進行了處理，本年度增加固定資產(chǎn)95094.60元，減少固定資產(chǎn)18721.00元，2016年新購置資產(chǎn)95093.60元，2016年年末學校固定資產(chǎn)總價值為1199591.62元。

其中，按照《大姚縣財政局關于開展2016年全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作通知》(大財行〔2016〕72號)、《大姚縣教育局關于開展2016年學校國有資產(chǎn)清查核實工作通知》(大教通〔2016〕24號)及《2016年大姚縣學校國有資產(chǎn)清查核實工作實施方案》，我校成立了由資產(chǎn)、財務、紀檢、校安、后勤等相關人員組成的資產(chǎn)清查工作組織機構(gòu)，對資產(chǎn)清查核實工作。

通過各學校的清理核實，資產(chǎn)盤盈 1.00 元，盤盈主要原因：是中小學校、幼兒園劃撥的土地，原來均按無價值填報，現(xiàn)根據(jù)資產(chǎn)清查的要求，均以名義金額1元入賬。資產(chǎn)損失 18721.00 元，資產(chǎn)損失的主要原因：一是為了學生及教職工的安全，學校拆除了D級危房；二是學校部分教學儀器、辦公設備購置時間較早，超過了使用年限，已損毀無法使用；三是部分辦公家具由于使用年限較長，已損毀無法使用。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

㈠ 本單位財務管理、決算組織、編報、審核情況。

2016年財務工作，在財政部門的指導下，縣教育局領導的關心支持下，學校經(jīng)費得以及時、足額撥付，教職工工資按時足額發(fā)放，各項收支嚴格按財經(jīng)紀律、會計法律法規(guī)和各項規(guī)章制度辦理，充分發(fā)揮了資金使用效益，圓滿完成了2016年預算收支工作，為我校教育教學工作正常開展打下了夯實的基礎。

㈡ 本單位決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算工作開展情況

2016年10月，縣財政局對我單位2015部門決算進行了批復，我單位及時在部門網(wǎng)站對我單位進行了公開，接受社會的監(jiān)督。2016年1月，縣財政下達了2016年部門預算，我單位及時在部門網(wǎng)站對我單位進行了公開，接受社會的監(jiān)督。

第二篇：大姚委辦公室2016部門決算

中共大姚縣委辦公室2016部門決算

第一部分 中共大姚縣委辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表 第三部門 2016部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 中共大姚縣委辦公室概況

一、主要職能

（一）部門主要職能

⑴中共大姚縣委辦公室是縣委的綜合辦事機構(gòu)，其主要職能是：圍繞黨中央、省委、州委和縣委的中心工作和安排部署以及縣委領導同志的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央、省委、州委和縣委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實情況的督促檢查，調(diào)查研究，反饋信息，綜合情況，溝通上下，聯(lián)系各方。

⑵承擔縣委文件、文稿的起草、修改、校核；負責為縣委制定黨內(nèi)法規(guī)和領導行政立法的具體服務工作；負責縣委向上級請示、報告的起草和承辦各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門向縣委的請示、報告。

⑶負責縣委各種會議的安排、組織和會務工作；縣委領導同志參加重要會議、重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)上下左右的聯(lián)絡工作。

⑷開展調(diào)查研究，為縣委決策提供依據(jù)。

⑸負責上級黨政軍領導機關的文件、電報、信函的日常文書處理和傳遞、保密工作；負責縣委文件、內(nèi)部刊物的印刷、分發(fā)、清退、歸檔；做好縣委、政府機關報刊分發(fā)工作。

⑹負責保密工作；

⑺負責密碼通訊工作和密碼保衛(wèi)工作。⑼接待人民群眾來信來訪。⑻負責上級領導人和縣委重要客人的接待工作。

⑽做好本部門車輛的管理、調(diào)配工作和經(jīng)費管理工作。

⑾完成縣委領導交辦的其他任務。

（二）2016重點工作任務介紹

緊緊圍繞縣委工作重心，充分發(fā)揮參謀助手、督查管理、協(xié)調(diào)服務三項職能作用，確保了保持縣委工作的高效快捷運轉(zhuǎn)。

一是綜合統(tǒng)籌服務工作，認真做好縣委領導活動的預編排工作。（1）統(tǒng)籌做好各項工作。每天按時完成收集、編輯、發(fā)送縣委常委、縣人大常委會主任、縣政協(xié)主席當天工作開展情況及次日工作計劃情況，共收集編發(fā)281條；按時編印中共大姚縣委常委、縣人大常委會主任、縣政協(xié)主席主要工作周計劃共41期；及時編印縣五班子月工作計劃、縣委常委月工作計劃共11期。認真收集登記縣級領導生日情況，并在生日當天送上特制精美賀卡。（2）統(tǒng)籌縣委常委班子“兩學一做”專題教育活動。自專題教育啟動以來，按照中央和省、州、縣黨委的統(tǒng)一安排部署，及時研究成立縣委常委班子專題教育領導小組辦公室，制定下發(fā)了《縣委常委班子開展“兩學一做”學習教育有關工作安排方案》，并按節(jié)點完成了階段性目標任務，確保了縣委常委班子專題教育有力有序推進。一年來，縣委領導帶頭到農(nóng)村、社區(qū)、企業(yè)、學校、黨建工作聯(lián)系點講授專題黨課19次，開展專題學習研討5次。

二是綜合協(xié)調(diào)高效有序，服務大局做好辦文辦會工

作。在工作中，我們既當好“總調(diào)度員”，又當好“總服務員”，每一項日常工作都做到高度重視、精心組織、講究方法、狠抓落實，始終堅持高效率、快節(jié)奏，雷厲風行，急事急辦，特事特辦，快事快辦，保證了各項工作的有效銜接和落實，確保了縣委重大會議、重要活動的順利進行。全年共接收各級各類公文2638件，辦理領導批示件521件，修改、起草和印發(fā)縣委和縣委辦公室文件163個。統(tǒng)籌安排縣委縣政府召開的全縣性會議16個，以縣委縣政府名義召開的全縣性會議13個，較上年減少5 %。承辦縣委常委會議34次。全年共起草縣委全會報告、縣委工作要點等綜合性重要文稿35件，起草整理縣委領導講話稿52篇，縣委常委會議紀要34期，編發(fā)《情況通報》18期。

三是信息報送及時準確，決策參考作用充分發(fā)揮。始終把精、準、快作為信息服務的標準，緊緊圍繞縣委中心工作和社會關注的熱點、難點問題，在時間上做到“全天候”，在空間上做到“全方位”，在內(nèi)容上做到“無禁區(qū)”，加強對信息的分析研判和綜合歸納，挖掘深層內(nèi)涵，形成有價值的信息，為領導科學正確決策提供重要依據(jù)。全年共組織上報州委辦公室信息2626條，被采用195條，其中經(jīng)州委辦公室轉(zhuǎn)報被省委辦公廳采用1條，累計得536分。同時，全力做好自然災害等各種突發(fā)事件信息的收集與上報，確保全縣重大突發(fā)性事件信息渠道暢通。

四是進一步加強保密和安全防范工作。認真落實安全保密相關規(guī)定，積極開展保密專項檢查，組織保密知識專題培訓，強化干部職工和各級各部門的保密意識，有效避免各種失泄密事件的發(fā)生。切實落實相關規(guī)定，確保核心密碼專人負責保管，涉密文件管理傳閱專人專夾專送，確保2016年密碼通信絕對安全，沒有發(fā)生涉密文件泄密、丟失和電報壓誤等責任事故。

五是督查督辦有力有效，推動落實作用充分發(fā)揮。切實把督查工作作為推動工作落實、轉(zhuǎn)變工作作風、提高執(zhí)政能力、促進全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的重要抓手，加大督查力度，改進督查方法，在服務大局、促進落實、推動工作上發(fā)揮了重要作用，及時解決一批群眾最關心、最現(xiàn)實的急難熱點問題。全年牽頭組織或參與開展決策督查和專項督查50余次，督查工作項目560項，共編發(fā)督查通報43期，編發(fā)《督查專報》18期，與往年相比，督查數(shù)量大幅上升。全年共完成上級交辦督查事項23項，落實領導批示件8件，按時辦結(jié)率達100%。

六是調(diào)查研究超前主動，參謀助手作用充分發(fā)揮。圍繞縣委中心工作，超前謀劃、主動出擊，采取隨機調(diào)研、蹲點調(diào)查等有效方式，定期不定期地深入基層搞調(diào)研，形成一批情況吃得透、問題抓得準、分析有深度的調(diào)研報告供縣委決策參考，充分發(fā)揮了參謀助手作用。積極辦好內(nèi)部刊物《決策參考》《政策信息》《學習周刊》，全年起草縣委、縣政府重要文件29份，撰寫

調(diào)研報告15篇，編輯刊發(fā)《決策參考》11期、《政策信息》10期、《學習周刊》29期。

七是抓實黨建、黨風廉政建設工作為推進辦公室奠定基礎?？h委辦公室黨總支辦在縣委的正確領導和縣紀委、縣直屬機關工委的有力指導下，緊緊圍繞縣委中心工作，立足辦公室“三服務”職能，全面貫徹落實中央和省、州、縣黨委全會精神、紀委全會精神，深入學習貫徹總書記系列重要講話精神，以“兩學一做”學習教育為抓手，扎實推進創(chuàng)建“五型”機關爭做“五型”干部主題實踐活動，認真落實各項工作措施，制定了《2016年黨建工作計劃》《黨總支委員分工》。全年吸收1名預備黨員，發(fā)展了2名入黨積極分子，共提出承諾事項197項。共編報27條黨風、黨建信息，確保了黨風、黨建與辦公室工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進的良好局面。

八是加強內(nèi)部管理制度建設，行政后勤更加規(guī)范，安全保障作用充分發(fā)揮?？h委辦公室結(jié)合工作實際，制定下發(fā)了《中共大姚縣委辦公室工作制度匯編》和《2016股室（歸口管理部門）工作目標量化考評辦法（試行）》的通知，明確了各股室、各部門的職能職責及相關工作要求。（1）嚴格財經(jīng)紀律，嚴控三公經(jīng)費。嚴格審核公務開支范圍和標準，嚴格報賬審核，確保報銷單據(jù)經(jīng)辦人簽字、審核人簽字和領導簽字“三字”齊全，進一步做好節(jié)支減支工作，嚴控三公經(jīng)費，“三公”經(jīng)費

同比減少2%。（2）加強公務用車管理。嚴格執(zhí)行公務用車管理規(guī)定，定期抽查公務車輛節(jié)假日等非工作時間封存停放情況，嚴禁公車私用和違規(guī)駕駛公車；公務車輛維修、保險、加油等運行維護嚴格實行定額標準、定點管理和單車核算；認真落實中央八項規(guī)定，從嚴控制公務用車長途行駛，切實做到外出調(diào)研、考察、開會等活動輕車簡從。（3）進一步加強應急值守工作。嚴格實行24小時值班制度，采取定期檢查，電話抽查等方式對帶班領導、值班人員的值守情況進行督查，確保值班人員不脫崗、漏崗。敏感時期實行科級領導值班制度，每天有一名科級領導值班，確保一旦有情況發(fā)生，第一時間到場組織處理。嚴格執(zhí)行重大緊急突發(fā)事件報告制度，確保重大緊急信息報送不錯報、不漏報、不遲報。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共大姚縣委辦公室2016部門決算編報的單位共1個（含政研室、督查室、機要局、保密局、關工委）。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共大姚縣委辦公室2016末實有人員編制42人（含政研室、督查室、機要局、保密局、關工委）。其中：行政編制39人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制3人；在職在編實有行政人員38人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員3人。

離退休人員10人。其中：離休1人，退休9人。實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 XX部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共大姚縣委辦公室2016收入合計691.04萬元。其中：財政撥款收入691.04萬元，占總收入的100%。比上財政實撥收入610.33萬元增加80.71萬元，增加13.22%。

二、支出決算情況說明

中共大姚縣委辦公室2016支出合計741.64萬元。其中：基本支出503.67萬元，占總支出的67.91％；項目支出237.97萬元，占總支出的32.09％。比上支出588.14萬元增加153.51萬元，增加26.10%。

（一）基本支出情況

2016用于保障縣委辦公室機關、歸口管理部門等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出503.67萬元，比上年380.04萬元增加123.63萬元，增加32.53%；增加原因為2016年10月進行工資改革增加工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出387.08萬元，占基本支出的76.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等商品和服務支出39.12萬 8

元，占基本支出的7.77％；離退休費、住房公積金等對個人和家庭的補助支出77.47萬元，占基本支出的15.38％。

（二）項目支出情況

29.87萬元，增加14.35%。其中，用于商品和服務支出支出22.85萬元，占項目支出的9.60%；用于辦公設備購置、基礎設施建設、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新的其他資本性支出9.07萬元，占項目支出的3.81%。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 中共大姚縣委辦公室2016一般公共預算財政撥款支出741.64萬元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出621.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.78%。主要用于行政運行和一般管理事務支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出63.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.62%。主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出及行政事業(yè)單位離退休費發(fā)放； 2016年項目支出237.97萬元，比上年208.10萬元增加206.05萬元，占項目支出的86.59%；用于對個人和家庭的補助 9

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出30.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.05%。主要用于行政單位醫(yī)療和公務員

醫(yī)療補助支出；

4.住房保障（類）支出26.30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.55%。主要用于住房公積金支出； 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

中共大姚縣委辦公室2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出其中：公務用車購置及運行費支出決算為25.69萬元；公務接待費支出決算為16.83萬元；沒有因公出國（境）費支出。

2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總額42.52萬元比2015年41.64萬元增加0.88萬元，增加2.11%。其中：公務用車購置及運行費支出決算比2015年25.84萬元減少0.15萬元，下降0.58%；公務接待費支出決算比2015年15.81萬元增加1.02萬元，增加6.45%。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出25.69萬元，占60.42%；公務接待費支出16.83萬元，占39.58%。具體情況如下：

1.公務用車購置及運行維護費支出25.69萬元。其中：

公務用車運行維護支出25.69萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于單位車輛正常運轉(zhuǎn)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

2.公務接待費支出16.83萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出16.83萬元，共安排國內(nèi)公務接待329批次，接待人次1979人。主要用于辦公室開展相關工作發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

2016年機關運行經(jīng)費支出39.12元，與上年35.22萬元對比增加3.90萬元,主要原因是因公出差增加及工作量加大辦公耗材增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公室正常運轉(zhuǎn)及扶貧攻堅工作。

（二）相關口徑說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況：中共大姚縣委辦公室1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當 12

第三篇：大姚金碧中心學校2016年部門決算

大姚縣金碧中心學校2016年部門決算

一、部門（單位）情況 ㈠ 基本情況

1．主要職能: 負責學前教育和義務教育小學階段教育教學工作；負責貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，堅持社會主義辦學方向，發(fā)展社會主義的教育事業(yè)。執(zhí)行國家教育教學標準，保證教育教學質(zhì)量，推進素質(zhì)教育；負責依法組織實施教育教學活動。為社會主義現(xiàn)代化建設服務，與生產(chǎn)勞動相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設者和接班人；負責學校常規(guī)管理，建立學生學籍檔案，建立健全“兩基”檔案，完善課程設置規(guī)劃、開齊課程，開足課時。建立科學的教育教學質(zhì)量監(jiān)督和評價體系，開展教學考核評價，努力提高教育教學質(zhì)量；負責建立和完善教師崗位設置、考核、績效工資分配等制度。負責加強對教職工的培訓，組織教師開展教育教學觀摩、競賽、課題實驗、經(jīng)驗交流、專題研討等教研活動，加強教師隊伍建設，提高廣大教師的教書育人能力和現(xiàn)代管理水平；遵循教育規(guī)律和學生身心成長規(guī)律，負責對學生進行愛國主義、集體主義、社會主義的教育，進行理想、道德、紀律、法制、國防和民族團結(jié)的教育；負責建立和完善學校安全管理制度和安全預案，落實安全目標責任制，做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作；負責學校教育經(jīng)費預算，管理、使用本單位的教育教學設施和經(jīng)費。按照國家相關規(guī)定收取費用并公開收費項目。加強教育基礎建設，促進教育事業(yè)健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；負責黨的建設和領導班子建設工作，指導學校工會、共青團和少先隊工作，抓好紀檢監(jiān)察、信訪、審計和行風建設；及時高效地完成黨委政府和上級教育部門交辦的各項工作，依法接受社會監(jiān)督。2．機構(gòu)情況:2016，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，與上年相減無增減，本單位屬事業(yè)單位，實行中小學會計制度。

3．人員情況: 大姚縣金碧鎮(zhèn)中心學校有小學13所（其中：完全小學5所，高小1所，村小學4所，教學點3個），有62個教學班，在校小學生1398人，其中住宿生666人;有幼兒園7所，學前班5所，教學班26個，在園幼兒457人。單位編制數(shù)147人，年末實有在職教職工151人（其中：小學在職教職工151人）；有離退休人員214人（其中：中學離休1人，中學退休34人，小學離休1人，小學退休178人）；有小學遺屬32人,二五民師9人。

㈡ 當年取得的主要事業(yè)成效

一年來，大姚縣金碧鎮(zhèn)中心學校全面貫徹落實黨的十八大和十八屆五中全會精神，在教育局、鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府的領導下，以立德樹人、全面提高教育質(zhì)量為根本任務，圍繞“學前教育促擴張、義務教育促均衡”的工作重點，以加強教師隊伍建設、優(yōu)化配置教育資源、推進信息化建設為保障,凝心聚力，攻堅克難，努力辦人民滿意的教育。

義務教育均衡發(fā)展工作穩(wěn)步推進：今年是國家對我縣的義務教育均衡發(fā)展工作進行評估驗收年，抓好義務教育均衡發(fā)展工作是中心學校和學校重中之重的工作。為此我們一是將繼續(xù)做好“控輟保學”工作，確保適齡兒童入學率鞏固率均達99.9%以上。指導學校結(jié)合當前農(nóng)村留守兒童、貧困生、民族生、女童、殘疾兒童、農(nóng)民工子女特點，有針對性地做好心理疏導工作，結(jié)合兩免一補及營養(yǎng)餐工作，做好困難學生救助，確保學生進得來、留得住、學得好。二是繼續(xù)完善補充各類檔案資料。三是繼續(xù)推進校園文化建設和加強學校精細化管理。四是繼續(xù)抓好義務教育宣傳工作，按上學期均衡發(fā) 展宣傳工作文件要求繼續(xù)搞好宣傳工作。新學年統(tǒng)計數(shù)據(jù)出來以后對學校簡介、迎檢線路、解說介紹詞等及時修訂印制，講解員、校長做到熟記于心、朗朗上口。

學前教育進一步得到鞏固和提高： 2016春季學期開學后，經(jīng)過各級的努力，中心幼兒園順利通過州二級一等園的驗收。將促進金碧中心學校學前教育的全面發(fā)展。

堅持以德育為先，全面推進素質(zhì)教育：中心學校始終堅持“德育為先、全面育人”的辦學方針，以“李一平”精神進校園活動為抓手，全面促進學校德育工作。中心學校制定了學校德育工作實施方案，與學校簽訂了德育工作目標責任狀，從總體上規(guī)劃了學校德育工作的內(nèi)容要求以及目標任務。其次是不失時機地、階段性地安排學校開展主題鮮明、內(nèi)容豐富、形式多樣的系列教育活動，寓教于樂，既陶冶了學生的情操，又培養(yǎng)了學生的特長與能力，提高了學生綜合素質(zhì)。從國旗下講話、班隊會、課堂教學，處處滲透愛國教育，并以學校為單位開展演講、書畫、作文等比賽活動。結(jié)合新年、“六·一”等舉辦文體藝術活動，既對師生綜合能力進行展示，也對學校發(fā)展成果向家長、社會作匯報，完善彌補了學校在教育教學方面的一些不足，提升了辦學品位，得到了家長和社會的好評。

不斷完善學校管理，提升學校辦學能力和水平：在管理體系上中心學校依據(jù)學校類型重新劃分片區(qū)，設置了兩個完小片區(qū)、兩個村小學片區(qū)、兩個學前教育片區(qū)，推行教育科研“片區(qū)管理”、“捆綁考核”的管理模式、中心學校人員掛點聯(lián)系學校制度；在管理制度方面，在上年的基礎上修改和完善了教職工勞動紀律管理、教職工聘任、履職考核、獎勵性績效工資分配、教學質(zhì)量評估、教學工作獎懲、崗位設置方案和教職工調(diào)配支教方案，還出臺了新的經(jīng)費支出管理實施辦法；在措施方面，中心學校平時積極深入學校檢查 和督導，重視各項工作安排的落實。推進學校民主管理。在學校管理中，十分重視民主管理、低重心管理。凡是執(zhí)行的重要方案、重要制度堅持提交教代會討論通過。在落實低重心管理方面，屬于學校管理權(quán)限內(nèi)的事一律交由學校處理。在中心學校重要事項方面，堅持集體討論定奪，保證決策民主化。

二、收入支出預算執(zhí)行情況分析 ㈠ 收入支出預算安排情況

1.本年初預算數(shù)為31,126,641.17元，追加預算3500070.16元。

2.本年收入合計為34,626,711.33元，與上年同期收入29,196,155.45元相比增加了5,430,555.88元，增長了18.60%，無欠撥、超撥的情況發(fā)生。

其中：公共財政預算撥款34,626,711.33元，與上年同期收入29,196,155.45元相比增加了5,430,555.88元，增長了18.60%，增長原因是2016年調(diào)整艱苦地區(qū)津貼、正常增薪級工資、增臨時性補貼、增改革性補貼、調(diào)整工資標準以及職務變動增資等增資。

㈡ 收入支出預算執(zhí)行情況

2016年支出合計為34,767,473.39元，與上年同期支出數(shù)29,250,310.49元相比增加了5,517,162.90元，增長了18.86%。其中：

1.基本支出情況

本基本支出合計為31,842,661.39元，與上年同期支出數(shù)26,792,764.49元相比增加了5,049,896.90元，增長了18.85%。其中：

⑴人員經(jīng)費支出合計為30,615,052.26元，與上年同期支出數(shù)25,741,448.04元相比增加了4,873,604.22元，增長了18.93%。增 長原因是2016年調(diào)整艱苦地區(qū)津貼、正常增薪級工資、增臨時性補貼、增改革性補貼、調(diào)整工資標準以及職務變動增資等增資。

⑵日常公用經(jīng)費支出合計為1,227,609.13元，與上年同期支出數(shù)1,051,316.45元相比增加了176,292.68元，增加了16.77%。減少原因是辦公費支出減少。

2.項目支出情況

本項目支出合計為2,924,812.00元，與上年同期支出數(shù)2,457,546.00元相比增加了467,266.00元，增長了19.01%。其中：

⑴基本建設類項目支出合計為90,000.00元，與上年同期支出數(shù)260,000.00元相比減少了170,000.00元，減少了65.38%。減少原因是大型修繕費支出減少。

⑵行政事業(yè)類項目支出合計為2,834,812.00元，與上年同期支出數(shù)2,197,546.00元相比增加了637,266.00元，增長了29.00%。增長原因是新購置辦公設備和各種補助支出增加。

3.項目支出情況及效益分析

⑴支付義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助費769500.00 元，補助學生724人。其中：小學寄宿生生活補助費769500.00 元，補助學生724人。經(jīng)費的使用，體現(xiàn)了黨中央國務院及各級黨委政府的關懷，讓學生家長體會到了黨和政府的溫暖，解決了農(nóng)村困難寄宿制學生家庭的吃飯問題，減輕了學生家長的負擔，為鞏固“兩基”成果和教育教學質(zhì)量的提高夯實了基礎。

⑵支付國家營養(yǎng)改善計劃補助資金1065016.00元，其中：小學營養(yǎng)餐補助資金1065016.00 元，補助學生1436人。經(jīng)費的使用，進一步提高了學生的生活質(zhì)量，學生的體質(zhì)明顯得到增強，進一步促進了教育公平。

⑶支付學前教育家庭經(jīng)濟困難幼兒資助資金57750元，資助幼 兒134人。經(jīng)費的使用，解決了部分學生的生活困難問題，為進一步提高學前教育入學率和鞏固率打下了一定的基礎。

⑷支付民族特困生補助3000元，資助學生26人。經(jīng)費的使用，減輕了民族特困生的家庭負擔，為鞏固“兩基”成果和教育教學質(zhì)量的提高夯實了基礎。

⑸支付大型修繕費90000元，主要用于各學校部分教學樓粉刷、金蛉小學鋼絲網(wǎng)圍墻等，經(jīng)費的投入極大的改善了各學校辦學條件。

⑹支付辦公設備購置費623236.4元，主要用于各學校多媒體教室、錄播教室、校園網(wǎng)絡等辦公設備的采購，通過逐年采購添置，逐步改善了各學校的辦公設施設備條件。

4.“三公”經(jīng)費支出情況

⑴2016年共支出三公經(jīng)費16,438.00元，與上年同期支出數(shù)30,390.73元相比減少了13,952.73元，減少了45.91%。減少原因是厲行勤儉節(jié)約，落實中央八項規(guī)定，嚴格控制學校各項支出。

⑵會議費支出情況

2016年共支出會議費6,707.00元，與上年同期支出數(shù)4,798.00元相比增加了1,909.00元，增加了39.79%。增加原因是會議次數(shù)增加。

⑶培訓費支出情況

2016年共支出培訓費31,302.50元，與上年同期支出數(shù)38,790.26元相比減少了7,487.76元，減少了19.30%。減少原因是培訓人次減少。

㈢ 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余865,105.90元，與上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,080,867.96元相比減少了215,762.06元，減少了19.96%。其中：

1.公共財政預算撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余865,105.90元，與上年 同期年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,080,867.96元相比減少了215,762.06元，減少了19.96%，減少的主要原因是加快財政支出進度。

㈣ “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

⑴公務接待費：2016年接待183人16438元，比2015年接待195人17624元，減少12人1186元。

⑵公務用車：2016年無新購置車輛，2016年公務用車運行支出0元，比2015年支出12766.73元減少12766.73 元。

三、資產(chǎn)負債情況分析

一年來，根據(jù)學校賬務所發(fā)生的固定資產(chǎn)增減，已及時對固定資產(chǎn)賬進行了處理，本增加固定資產(chǎn)2526196.66元，減少固定資產(chǎn)1482747.60元，2016年新購置資產(chǎn)668096.40 元，2016年年末學校固定資產(chǎn)總價值為27444830.02元。

其中，按照《大姚縣財政局關于開展2016年全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作通知》(大財行〔2016〕72號)、《大姚縣教育局關于開展2016年學校國有資產(chǎn)清查核實工作通知》(大教通〔2016〕24號)及《2016年大姚縣學校國有資產(chǎn)清查核實工作實施方案》，我校成立了由資產(chǎn)、財務、紀檢、校安、后勤等相關人員組成的資產(chǎn)清查工作組織機構(gòu)，對資產(chǎn)清查核實工作。

通過各學校的清理核實，資產(chǎn)盤盈2526196.66元，盤盈主要原因：一是新建校舍已投入使用；二是實施初中改薄工程，購置了炊事用具；三是部分學校接收了捐贈的資產(chǎn)；四是中小學校、幼兒園劃撥的土地，原來均按無價值填報，現(xiàn)根據(jù)資產(chǎn)清查的要求，均以名義金額1元入賬；五是上級配置了電教設備。資產(chǎn)損失1482747.60元，資產(chǎn)損失的主要原因：一是為了學生及教職工的安全，學校拆除了D級危房；二是學校部分教學儀器、辦公設備購置時間較早，超過了使用年限，已損毀無法使用；三是部分辦公家具由于使用年 限較長，已損毀無法使用。

四、本部門決算等財務工作開展情況

㈠ 本單位財務管理、決算組織、編報、審核情況。

2016年財務工作，在財政部門的指導下，縣教育局領導的關心支持下，學校經(jīng)費得以及時、足額撥付，教職工工資按時足額發(fā)放，各項收支嚴格按財經(jīng)紀律、會計法律法規(guī)和各項規(guī)章制度辦理，充分發(fā)揮了資金使用效益，圓滿完成了2016年預算收支工作，為我校教育教學工作正常開展打下了夯實的基礎。

（二）本單位決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算工作開展情況

2016年10月，縣財政局對我單位2015部門決算進行了批復，我單位及時在部門網(wǎng)站對我單位進行了公開，接受社會的監(jiān)督。2016年1月，縣財政下達了2016年部門預算，我單位及時在部門網(wǎng)站對我單位進行了公開，接受社會的監(jiān)督。

第四篇：大姚地方公路管理段2016部門決算

大姚縣地方公路管理段2016部門決算

第一部分

大姚縣地方公路管理段概況

一、主要職能

（一）主要職能

大姚縣地方公路管理段擔負著全縣農(nóng)村公路1333.671公里的養(yǎng)護管理任務及監(jiān)督指導工作，其中：地方管養(yǎng)省道56.103公里，縣道425.557公里，鄉(xiāng)道819.261公里，村道32.75公里，對所管養(yǎng)的農(nóng)村公路實施養(yǎng)護管理、路政管理工作，竭力管好養(yǎng)好農(nóng)村公路，維護公路路產(chǎn)路權(quán)，保障公路完好暢通，為我縣的經(jīng)濟社會發(fā)展做出應有的貢獻。

（二）2016重點工作任務介紹

1.認真抓好日常養(yǎng)護。我縣農(nóng)村公路多處山區(qū)，抗災能力弱，我段采取了日常養(yǎng)護與應急保通相結(jié)合的方式，努力提升日常養(yǎng)護質(zhì)量。加強對養(yǎng)護責任人的日常監(jiān)管和巡查力度，采取了巡查中發(fā)現(xiàn)問題及時下發(fā)整改通知書、巡查單、小修任務單，次月進行復查，季度進行考核通報等想結(jié)合的方式。對瀝青路面重點進行排水系統(tǒng)清理和路面保潔，對彈石、砂石路面重點進行排水系統(tǒng)清理和坑塘填補，對病害較多的公路進行重點監(jiān)控，及時清理邊坡塌方、涵洞、邊溝，確保公路晴雨路面平整、排水通暢、行車安全。由于近年來連續(xù)干旱，造成土質(zhì)疏松，加之暴雨增多，全縣農(nóng)村公路水毀十分嚴重，特別是山區(qū)公路由于修建等級低，推進，目前鄉(xiāng)道的硬化里程已達到60%以上。農(nóng)村公路路面硬化里程的增加，對農(nóng)村公路養(yǎng)護設備及技術的要求也越來越高。我段本著規(guī)劃先行、量力而行、逐步投入的原則，結(jié)合自身實際，合理布局的原則，自2012年開始投入農(nóng)村公路養(yǎng)護應急保障中心和機化站建設，經(jīng)過三年的努力，已在距縣城25公里位于我縣主干道瓦灣公路K8公里處建成了初具規(guī)模的農(nóng)村公路養(yǎng)護應急保障中心和機化站，購置了瀝青脫桶，瀝青炒拌料拌和機、瀝青保溫桶、壓路機、吹風機、切割機等瀝青路面養(yǎng)護設備及裝載機、挖機等養(yǎng)護設備，今年我局又多方籌措資金，購買了一輛自卸貨貨車以及一臺小型挖掘機。目前，農(nóng)村公路養(yǎng)護應急保障中心已基本建設成為集農(nóng)村公路日常養(yǎng)護、預防性養(yǎng)護、應急保通、搶險救災和養(yǎng)護材料儲備為一體的綜合養(yǎng)護中心。2015年3月在石三線18公里處距離三岔河鎮(zhèn)1公里處的大凹子落實土地3畝籌建三岔河機化站。目前該機化站已完成場地平整、場地圍欄建設，在今年年底，我縣將對該機化站進行辦公樓、職工住宿區(qū)、廠區(qū)、綠化建設。該機化站的建成，將覆蓋石三線、三三線、幸鐵線85公里的瀝青路面養(yǎng)護。另一方面整合我縣金沙江觀音巖水電站建設移民搬遷契機，我縣灣碧道班房整體搬遷，為適應當前的路面養(yǎng)護需求，我段決定在灣碧鄉(xiāng)建設灣碧機化站以滿足桂花、灣碧境內(nèi)140公里的瀝青路面養(yǎng)護。目前，該機化站土地已落實、資金已到位，將在2017年建成機化站投入使用。農(nóng)村公路應急保障中心的建設，為進一步提高我縣農(nóng)村公路的管養(yǎng)能

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入大姚縣地方公路管理段2016部門決算編報的單位共1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

大姚縣地方公路管理段為全額撥款事業(yè)單位，1個獨立編制機構(gòu)，1個獨立核算機構(gòu)，內(nèi)設5個辦公室，1個油路養(yǎng)護中心。年末在職人員16人。2016年末在職人員16人，與上年相比無增減。

第二部分

2016部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016部門決算情況說明

一、收入支出結(jié)構(gòu)分析

（一）收入結(jié)構(gòu)分析

單位本收入為360.61萬元，其中：財政補助收入277.61萬元，占單位總收入的76.98%，上級補助收入83萬元，占單位總收入的23.02%，具體收入情況如下 ：

1.2140106公路養(yǎng)護全年財政撥款收入131.81萬元，占單位收入的36.55%，比上年108.6萬元增加23.21元，主要是人員工資調(diào)整以及導致財政撥款增加。

2.2140106公路養(yǎng)護上級補助收入83萬元，占單位總收入的23.02%，比上年352.61萬元減少了269.61萬元，減少主要

3.2080502事業(yè)單位離退休全年財政撥款支出103.68萬元，占單位總支出的21.62%。

4.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2.75萬元，占單位支出的0.57%；

5.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 1.18萬元，占單位總支出的0.25%；

6.2080507 對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助12.37萬元，占單位總支出的2.58%；

7.2100502事業(yè)單位醫(yī)療全年財政撥款支出8.62萬元，占單位總支出的1.8%。

8.2010503公務員醫(yī)療補助全年財政撥款支出6.58萬元，占單位總支出的1.37%。

9.2210201住房公積金全年財政撥款支出10.61萬元，占單位總支出的2.21%。

二、收入支出與上對比分析

本收入360.6萬元比上收入578萬元減少217.39萬元，減少了37.61%，其中：本一般公共預算財政撥款收入277.6萬元比上年225.39萬元增加了52.21萬元，增長了23.17%，增資為人員工作調(diào)整；本上級補助收入83萬元比上年352.61元減少269.61萬元，減少了76.46%，減少是因為本年農(nóng)村公路養(yǎng)護費省、州、縣級資金收支列縣交通運輸局，本單位只擺暫存款。本支出479.59萬元，比上支出481.78萬元減少2.19萬元，減少了0.45%。本一般公共預算財政

五、政府采購執(zhí)行情況

我單位嚴格按照《云南省人民政府辦公廳關于印發(fā)云南省2016年政府集中采購目錄及標準的通知》要求，認真貫徹政府采購法律法規(guī)，推動政府采購工作改革，轉(zhuǎn)變監(jiān)督管理模式和方法，切實推進我單位政府采購工作向前發(fā)展。凡屬于政府統(tǒng)一采購目錄，我單位嚴格按照制度要求辦理采購審批手續(xù)，2016年采購計劃金額6.68萬元，實際采購金額6.68萬元。實際采購金額與去年同期38.60萬元相比減少31.92萬元，降低82.69%。主要原因是新購辦公用設備和桌椅。

六、其他重要事項其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明 無

（二）相關口徑情況說明

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出

第五篇：大姚趙家店鎮(zhèn)中心學校2016年部門決算

大姚縣趙家店鎮(zhèn)中心學校2016年部門決算

一、部門（單位）情況 ㈠ 基本情況

1．主要職能: 負責學前教育和義務教育小學階段教育教學工作；負責貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，堅持社會主義辦學方向，發(fā)展社會主義的教育事業(yè)。執(zhí)行國家教育教學標準，保證教育教學質(zhì)量，推進素質(zhì)教育；負責依法組織實施教育教學活動。為社會主義現(xiàn)代化建設服務，與生產(chǎn)勞動相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設者和接班人；負責學校常規(guī)管理，建立學生學籍檔案，建立健全“兩基”檔案，完善課程設置規(guī)劃、開齊課程，開足課時。建立科學的教育教學質(zhì)量監(jiān)督和評價體系，開展教學考核評價，努力提高教育教學質(zhì)量；負責建立和完善教師崗位設置、考核、績效工資分配等制度。負責加強對教職工的培訓，組織教師開展教育教學觀摩、競賽、課題實驗、經(jīng)驗交流、專題研討等教研活動，加強教師隊伍建設，提高廣大教師的教書育人能力和現(xiàn)代管理水平；遵循教育規(guī)律和學生身心成長規(guī)律，負責對學生進行愛國主義、集體主義、社會主義的教育，進行理想、道德、紀律、法制、國防和民族團結(jié)的教育；負責建立和完善學校安全管理制度和安全預案，落實安全目標責任制，做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作；負責學校教育經(jīng)費預算，管理、使用本單位的教育教學設施和經(jīng)費。按照國家相關規(guī)定收取費用并公開收費項目。加強教育基礎建設，促進教育事業(yè)健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；負責黨的建設和領導班子建設工作，指導學校工會、共青團和少先隊工作，抓好紀檢監(jiān)察、信訪、審計和行風建設；及時 高效地完成黨委政府和上級教育部門交辦的各項工作，依法接受社會監(jiān)督。

2．機構(gòu)情況：2016，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，與上年相減無增減，本單位屬事業(yè)單位，實行中小學會計制度。

3．人員情況: 大姚縣趙家店鎮(zhèn)中心學校有小學5所（其中：完全小學2所，村小學3所，教學點0個），有27個教學班，在校小學生767人，其中住宿生767人;有幼兒園4所，教學班12個，在園幼兒223人。單位編制數(shù)80人，年末實有在職教職工84人（其中：中學在職教職工0人，小學在職教職工70人,學前教育教職工14人）；有離退休人員47人（其中：中學退休0人，小學離休1人，小學退休46人）；有小學遺屬11人,二五民師7人。

㈡ 當年取得的主要事業(yè)成效

黨建工作：一年來，趙家店中心學校黨總支按照縣教育局黨委的統(tǒng)一部署，重視加強對黨支部的建設，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，保證各項任務和工作的順利開展。黨支部為了增強領導班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力，組織開展了“創(chuàng)先爭星”評比活動。努力提高全體黨員的團結(jié)意識和工作協(xié)調(diào)能力，使每位黨員都在群眾中有較強的影響力和號召力。

學前教育及義務教育均衡發(fā)展工作：加強政府對學前教育的領導和管理，充分認識政府管理學前教育的重要性與必要性，把學前教育納入全鎮(zhèn)社會發(fā)展總體規(guī)劃，并列入鎮(zhèn)政府工作議事日程；成立學前教育領導小組，經(jīng)常研究全鎮(zhèn)學前教育工作，并建立完善學前教育指導網(wǎng)絡。成立以鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長為組長，鎮(zhèn)分管教育副鎮(zhèn)長、中心學校校長為副組長，各村委會書記、各小學校校長為組員 的趙家店鎮(zhèn)學前教育領導小組，負責全鎮(zhèn)學前教育管理工作。將學前教育經(jīng)費納入鎮(zhèn)政府財政預算，按照縣政府對學前教育的經(jīng)費保障要求，做好鎮(zhèn)政府資金配套工作，確保學前教育經(jīng)費投入比例與鎮(zhèn)社會經(jīng)濟發(fā)展相適應。努力提高幼兒教師素質(zhì)。

教育教學工作：教學工作是學校的中心工作，強化教育教學研究和常規(guī)管理，深入實行教育改革，執(zhí)行教育行政的各種準則、理論、規(guī)章、制度，繼續(xù)深入師德培養(yǎng)，加強教師隊伍建設，調(diào)動全體教師、學生的積極性和高度熱情，發(fā)揚光大優(yōu)良的校風、教風、學風，上下一致，團結(jié)協(xié)作，以認真務實的工作作風，加強教學研究，不斷解決教學中的新問題，全面提高教學質(zhì)量，注重抓學校常規(guī)管理，促進學校教育教學質(zhì)量的提高，完善教師教育教學工作的過程管理，認真落實大姚教學范示?標桿教學和聚焦課堂五項制度，抓好備課、作業(yè)設置和批改，抓好聽課、評課，抓好教學質(zhì)量分析，抓好教師的學習和業(yè)務培訓，抓好教師教學工作的考核和業(yè)務檔案管理。

教師隊伍建設：加強師德師風建設，開展師德師風討論和評比，激勵先進。嚴格執(zhí)行“坐班制”，形成常規(guī)。中心學校組成明察暗訪組深入學校查看教師的在崗情況，杜絕了我鎮(zhèn)教師在編不在崗現(xiàn)象的反彈。中心學校以片區(qū)為單位開展課堂講賽，發(fā)揮學科帶頭人、教壇新星、教學能手的引領示范作用鼓勵教師不斷提升自身素質(zhì)，繼續(xù)開展教師共讀一本書活動，進行教師讀書心得體會大評比，匯編讀書心得；舉行班主任論壇等，努力做到“建設學習型學校，培養(yǎng)學習型教師”。

學校安全穩(wěn)定工作：長期以來，中心學校就把學校安全工作管理放在工作的首要位置，狠抓落實，主要從以下幾方面開展：一是 統(tǒng)一思想，提高認識，加強領導。首先，中心學校組建了以校長為組長，中心學校成員任副組長，各完小、村小校長為組員的安全生產(chǎn)領導組和檢查組，負責全鎮(zhèn)各學校安全工作的安排、落實、檢查和督促。二是健全安全制度、預案分解落實責任。中心學校與各校簽訂了各種安全目標責任狀，嚴抓各校安全管理制度的制定，督促學校與教師，教師與家長、學生層層簽訂安全目標責任狀，使各項制度、目標、責任一一得到落實；三是嚴防突發(fā)性事故的發(fā)生，中心學校督促各校利用班隊會、校會等集會對師生進行經(jīng)常性的安全知識教育和自救自護知識的宣傳教育，提高學校師生防疾病、防食物中毒、防溺水、防火、防電、防交通意外事故、防災害的安全意識；四是把道路交通安全作為安全工作的切入點與突破口，長期開展了學生平安回家返?；顒?。

學校后勤保障及教育惠民政策落實情況：我中心校認真貫徹落實中央和省、州、縣關于惠民的一系列政策，以構(gòu)建平安校園、和諧社會，加強學校管理建設步伐為契機，進一步規(guī)范學校財務管理，嚴格按照規(guī)定做好學校財務管理制度、學校食堂管理制度、營養(yǎng)餐食堂管理制度、資產(chǎn)管理工作制度等工作。中心學校明確各學校后勤及營養(yǎng)膳食工作由校長親自抓，學校制定切合各校實際的規(guī)章制度，注重責任落實。中心學校對各校學生免費營養(yǎng)餐落實情況進行核查，確保所有費用均用于學生營養(yǎng)餐支出，無挪用或浪費現(xiàn)象。對于上級撥付的九年義教育階段家庭經(jīng)濟困難寄宿學生生活補助、學前教育家庭經(jīng)濟困難幼兒資助，國家營養(yǎng)改善計劃資金、民族機動金的發(fā)放使用，均由中心學校直接撥付學校專用經(jīng)費帳上，對于沒有建立專戶的學校，中心學校直接開出現(xiàn)金支票，督促所有學校按月及時發(fā)放。一年來，全鎮(zhèn)學校共種植蔬菜3噸多，養(yǎng)豬50余 頭，養(yǎng)殖雞140余只，極大地改善了師生生活，救助了一批貧困學生，取得了良好的社會和經(jīng)濟效益，得到了上級相關部門的表彰。

學校體育文藝活動開展情況：學校體育文藝活動的開展，是全面實施素質(zhì)教育目標，促進學生全面發(fā)展、個性發(fā)展，學校特色發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展的核心，我鎮(zhèn)各學校以創(chuàng)新活動載體為抓手，大力推進面向全體學生廣泛參與的群眾性體育、藝術活動，充分發(fā)揮體育藝術的德育教育功能、智育教育功能和社會功能，促進學生德、智、體、美全面發(fā)展。

項目建設工作：2016年，趙家店鎮(zhèn)中心學校共實施建設項目三個：1.大姚縣趙家店鎮(zhèn)中心完小教師周轉(zhuǎn)宿舍項目工程建設面積1120平方米投資224萬元。2.大姚縣趙家店鎮(zhèn)中心完小綜合樓項目工程建設面積800平方米投資160萬元。3.大姚縣趙家店鎮(zhèn)中心幼兒園教學樓項目工程建設面積982平方米投資257.41萬元。

二、收入支出預算執(zhí)行情況分析 ㈠ 收入支出預算安排情況

1.本年初預算數(shù)為13,320,176.13元，追加預算2019927.86元。

2.本年收入合計為15,340,103.99元，與上年同期收入12,545,404.26元相比增加了2,794,699.73元，增長了22.28%，無欠撥、超撥的情況發(fā)生。

其中：公共財政預算撥款15,340,103.99元，與上年同期收入12,545,404.26元相比增加了2,794,699.73元，增長了22.28%，增長原因是2016年調(diào)整艱苦地區(qū)津貼、正常增薪級工資、增臨時性補貼、增改革性補貼、調(diào)整工資標準以及職務變動增資等增資。

㈡ 收入支出預算執(zhí)行情況 2016年支出合計為15,472,653.46元，與上年同期支出數(shù)12,251,400.14元相比增加了3,221,253.32元，增長了26.29%。其中：

1.基本支出情況

本基本支出合計為13,533,277.46元，與上年同期支出數(shù)10,773,513.05元相比增加了2,759,764.41元，增長了25.62%。其中：

⑴人員經(jīng)費支出合計為12,519,967.49元，與上年同期支出數(shù)10,149,715.96元相比增加了2,370,251.53元，增長了23.35%。增長原因是2016年調(diào)整艱苦地區(qū)津貼、正常增薪級工資、增臨時性補貼、增改革性補貼、調(diào)整工資標準以及職務變動增資等增資。

⑵日常公用經(jīng)費支出合計為1,013,309.97元，與上年同期支出數(shù)623,797.09元相比增加了389,512.88元，增長了62.44 %。增長原因是加快支出進度，迎接均衡發(fā)展支出增加。

2.項目支出情況

本項目支出合計為1,939,376.00元，與上年同期支出數(shù)1,477,887.09元相比增加了461,488.91元，增長了31.23 %。其中：

⑴基本建設類項目支出合計為280,000.00元，與上年同期支出數(shù)160,000.00元相比增加了120,000.00元，增長了75.00 %。增長原因是大型修繕較多。

⑵行政事業(yè)類項目支出合計為1,659,376.00元，與上年同期支出數(shù)1,317,887.09元相比增加了341,488.91元，增長了25.91 %。增長原因是辦公設備購置增加。

2.項目支出情況及效益分析 ⑴支付義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助費743900.00元，補助學生767人。經(jīng)費的使用，體現(xiàn)了黨中央國務院及各級黨委政府對農(nóng)村教育的重視，讓學生家長體會到黨和政府的溫暖，解決了農(nóng)村困難寄宿制學生家庭的吃飯問題，減輕了學生家長的負擔，提高了農(nóng)村學生的生活質(zhì)量，為鞏固“兩基”成果、完成國家義務教育均衡發(fā)展驗收和學校教育教學質(zhì)量的提高夯實了堅實的物質(zhì)基礎。

⑵支付國家營養(yǎng)改善計劃補助資金567716.00元，補助學生767人。經(jīng)費的使用，體現(xiàn)了國家從上到下各級各部門對農(nóng)村學生體質(zhì)健康的重視，讓學生及家長充分體會到黨和政府的溫暖，解決了我鎮(zhèn)農(nóng)村學生家庭的早餐和學生成長發(fā)育階段營養(yǎng)不足的問題，減輕了學生家長的負擔，提高了農(nóng)村學生身體素質(zhì)，為學生成長發(fā)育提供了物質(zhì)保障。

⑶支付學前教育家庭經(jīng)濟困難幼兒資助資金10950.00元，資助幼兒36人。經(jīng)費的使用，體現(xiàn)了黨中央國務院及各級黨委政府對農(nóng)村幼兒教育的重視，讓學生及家長體會到黨和政府的溫暖，解決了農(nóng)村困難幼兒學生家庭的經(jīng)濟問題，減輕了學生家長的負擔，提高了幼兒學生的生活質(zhì)量，為加快農(nóng)村幼兒教育發(fā)展打下了堅實的物質(zhì)基礎。

⑷支付維修費318562.56元，主要用于學校教學樓加固維修、基礎設施改善等方面，解除了部分學校設施里存在的安全隱患，加強了學校辦公水平、提高了學校辦事效率，為學校常規(guī)工作開展打下了基礎。

⑸支付辦公設備購置費248810.00元，主要用于學校辦公設備購置，確保了學校各項工作的順利開展，解除學校硬件設備中存在 的安全隱患。

㈢ 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余977,067.05元，與上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,129,616.52元相比增加了-152,549.47元，增長了-13.50%。

其中：公共財政預算撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余977,067.05元，與上年同期年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,129,616.52元相比增加了-152,549.47元，增長了-13.50%，增長的主要原因是加快支出進度，動用以前結(jié)存資金，導致結(jié)余減少。

㈣ “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

⑴公務接待費：2016年接待168人15135.00元，比2015年接待243人17352.00元減75人2217.00元。

⑵公務用車：2016年無新購置車輛，2016年公務用車運行支出0元，比2015年支出0元增0元。

三、資產(chǎn)負債情況分析

一年來，根據(jù)學校賬務所發(fā)生的固定資產(chǎn)增減，已及時對固定資產(chǎn)賬進行了處理，本增加固定資產(chǎn)2014454.00元，減少固定資產(chǎn)-474692.48 元，2016年新購置資產(chǎn)415090.00元，2016年年末學校固定資產(chǎn)總價值為17510620.62元。

其中，按照《大姚縣財政局關于開展2016年全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作通知》(大財行〔2016〕72號)、《大姚縣教育局關于開展2016年學校國有資產(chǎn)清查核實工作通知》(大教通〔2016〕24號)及《2016年大姚縣學校國有資產(chǎn)清查核實工作實施方案》，我校成立了由資產(chǎn)、財務、紀檢、校安、后勤等相關人員組成的資產(chǎn)清查工作組織機構(gòu)，對資產(chǎn)清查核實工作。通過各學校的清理核實，資產(chǎn)盤盈1599364.00元，盤盈主要原因：一是新建校舍已投入使用；二是實施初中改薄工程，購置了炊事用具；三是部分學校接收了捐贈的資產(chǎn)；四是中小學校、幼兒園劃撥的土地，原來均按無價值填報，現(xiàn)根據(jù)資產(chǎn)清查的要求，均以名義金額1元入賬；五是上級配置了電教設備。資產(chǎn)損失-474692.48元，資產(chǎn)損失的主要原因：一是為了學生及教職工的安全，學校拆除了D級危房；二是學校部分教學儀器、辦公設備購置時間較早，超過了使用年限，已損毀無法使用；三是部分辦公家具由于使用年限較長，已損毀無法使用。

四、本部門決算等財務工作開展情況

㈠ 本單位財務管理、決算組織、編報、審核情況。

2016年財務工作，在財政部門的指導下，縣教育局領導的關心支持下，學校經(jīng)費得以及時、足額撥付，教職工工資按時足額發(fā)放，各項收支嚴格按財經(jīng)紀律、會計法律法規(guī)和各項規(guī)章制度辦理，充分發(fā)揮了資金使用效益，圓滿完成了2016年預算收支工作，為我校教育教學工作正常開展打下了夯實的基礎。

㈡本單位決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算工作開展情況

2016年10月，縣財政局對我單位2015部門決算進行了批復，我單位及時在部門網(wǎng)站對我單位進行了公開，接受社會的監(jiān)督。2016年1月，縣財政下達了2016年部門預算，我單位及時在部門網(wǎng)站對我單位進行了公開，接受社會的監(jiān)督。