第一篇：用友T3進(jìn)銷存流程操作書(shū)
流程操作書(shū)
1.采購(gòu)環(huán)節(jié) 1.1采購(gòu)原材料
1.1.1發(fā)票與貨物同時(shí)到達(dá) 1.1.1.1掛賬處理
錄入單據(jù)：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)入庫(kù)---增加---保存---生成。
生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過(guò)濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號(hào)、發(fā)票類型、稅率，選中自動(dòng)結(jié)算，確定，生成發(fā)票。確定自動(dòng)結(jié)算發(fā)票。
生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開(kāi)某條記錄---審核，確認(rèn)生成憑證，保存。
借：物資采購(gòu)
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
貸：應(yīng)付賬款---xxx
單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉(cāng)庫(kù)，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。
生成憑證：生成憑證---選擇---選中（01）采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬），選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。
借：原材料
貸：物資采購(gòu) 1.1.1.2現(xiàn)款結(jié)算（如現(xiàn)金）
錄入單據(jù)：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)入庫(kù)---增加---保存---生成。
生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過(guò)濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號(hào)、發(fā)票類型、稅率---確定。
發(fā)票結(jié)算：采購(gòu)管理---采購(gòu)結(jié)算---手工結(jié)算---過(guò)濾---輸入供應(yīng)商、入庫(kù)單號(hào)---確定---發(fā)票---選中記錄---確認(rèn)---入庫(kù)---選中記錄---確認(rèn)---結(jié)算---確定。發(fā)票列表中，選擇相應(yīng)發(fā)票，雙擊打開(kāi)，點(diǎn)擊“現(xiàn)付”，錄入結(jié)算方式，金額。
生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確認(rèn)---雙擊選中記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。
借：物資采購(gòu)
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
貸：現(xiàn)金---人民幣
單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉(cāng)庫(kù)，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。
生成憑證：生成憑證---選擇---選中（01）采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬）---確定，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。
借：原材料
貸：物資采購(gòu)
1.1.2當(dāng)月貨物已入庫(kù)，發(fā)票未到
錄入單據(jù)：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)入庫(kù)---增加---保存。單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---記入庫(kù)單賬。
生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購(gòu)入庫(kù)單（暫估記賬），選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成---保存。（注意入庫(kù)類別，內(nèi)部指集團(tuán)公司內(nèi)部，其余為外部）。
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款----單位暫估應(yīng)付賬款
注：1.材料估價(jià)須逐筆估價(jià)，不可將幾筆款估價(jià)在一起。
2.入庫(kù)單必須錄入數(shù)量和單價(jià)。1.1.3發(fā)票下月到達(dá)
錄入單據(jù)：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---增加，在錄入存貨框中點(diǎn)右鍵拷貝入庫(kù)單---錄入供貨單位---過(guò)濾---選中以前暫估的單據(jù)---確定---錄入發(fā)票號(hào)碼---保存采購(gòu)發(fā)票。
發(fā)票結(jié)算：采購(gòu)管理---采購(gòu)結(jié)算---手工結(jié)算---過(guò)濾---錄入日期、供應(yīng)商---確定---發(fā)票---選中要結(jié)算的記錄---確定---入庫(kù)---選中入庫(kù)記錄---結(jié)算。
生成憑證：應(yīng)付系統(tǒng)---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開(kāi)某條記錄---審核，確認(rèn)生成憑證，保存。
借：物資采購(gòu)
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款
暫估處理：存貨核算---暫估處理---選擇倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)單號(hào)---選擇記錄點(diǎn)擊暫估。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍(lán)字憑證回沖原估價(jià)入庫(kù)。
借：原材料（紅字）
貸：應(yīng)付賬款---單位暫估應(yīng)付賬款（紅字）
借：原材料
貸：物資采購(gòu)
注：一筆暫估款只能一次結(jié)算完畢，不能分批結(jié)算。如果存在一次估價(jià)幾批材料的情況，可以采用錄入紅字入庫(kù)單的形式月末形成紅字暫估款，以抵消部門(mén)結(jié)算的暫估款。然后錄入采購(gòu)入庫(kù)單，重新生成發(fā)票結(jié)算。
1.2采購(gòu)固定資產(chǎn) 1.2.1掛賬處理
卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---不生成憑證。
生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---確定---增加---確定---錄入供應(yīng)商、科目、金額，表體中錄入固定資產(chǎn)科目---保存---審核，確認(rèn)生成憑證---保存。
借：固定資產(chǎn)
貸：應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款 1.2.2現(xiàn)款結(jié)算
卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---輸入憑證類別號(hào)、對(duì)方科目、項(xiàng)目名稱、結(jié)算方式等確認(rèn)---保存。
生成憑證：
借：固定資產(chǎn)
貸：銀行存款/現(xiàn)金 1.3刪除或修改操作 1.3.1刪除1.1.1.1之操作內(nèi)容
刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除。
恢復(fù)記賬：存貨核算---處理---恢復(fù)單據(jù)記賬---選中要恢復(fù)的單據(jù)---恢復(fù)。刪除憑證：應(yīng)付賬款---統(tǒng)計(jì)分析---單據(jù)查詢---憑證查詢，輸入業(yè)務(wù)類型（發(fā)票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證）---確定，選中憑證---刪除。
棄審發(fā)票：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---在單據(jù)過(guò)濾條件框選中已審核---雙擊打開(kāi)當(dāng)前單據(jù)---棄審。
取消結(jié)算：采購(gòu)管理---結(jié)算列表---錄入供應(yīng)商過(guò)濾出采購(gòu)結(jié)算表列表---雙擊打開(kāi)列表---刪除。
刪除發(fā)票：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---刪除。
刪除入庫(kù)單：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---入庫(kù)單列表過(guò)濾出要?jiǎng)h除的采購(gòu)入庫(kù)單---雙擊打開(kāi)---刪除。
1.4固定資產(chǎn)管理
計(jì)提折舊：固定資產(chǎn)---處理---計(jì)提本月折舊---確認(rèn)。
生成憑證：固定資產(chǎn)---處理---折舊分配表---選擇按部門(mén)分配---確定---憑證---保存。注：生成憑證前，需在選項(xiàng)，部門(mén)折舊對(duì)應(yīng)科目，設(shè)置上相關(guān)部門(mén)對(duì)應(yīng)的科目。
借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用---折舊費(fèi)
制造費(fèi)用---折舊費(fèi)
管理費(fèi)用---折舊費(fèi)
應(yīng)付福利費(fèi)---職工醫(yī)藥福利費(fèi)（食堂部門(mén)）
貸：累計(jì)折舊 1.5采購(gòu)?fù)素浱幚?1.5.1入庫(kù)并結(jié)算
1.5.1.1入庫(kù)并掛賬（需要對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票）
錄退貨單：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)?fù)素?--增加---錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負(fù)數(shù)）---保存---生成。
發(fā)票結(jié)算：在單據(jù)生成界面錄入供應(yīng)商---過(guò)濾---選中記錄、自動(dòng)結(jié)算，錄入發(fā)票類型、稅率---確定。
生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定---雙擊打開(kāi)選中記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。
借：物資采購(gòu)
（紅數(shù)）
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
（紅數(shù)）
貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款
（紅數(shù)）
單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---確定---選中要記賬單據(jù)---記賬---退出。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬）---
確認(rèn)---選中記錄---確定---生成---保存。
借：原材料
（紅數(shù)）
貸：物資采購(gòu)
（紅數(shù)）1.5.1.2入庫(kù)并現(xiàn)結(jié)（如：人民幣）
錄退貨單：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)?fù)素?--增加---錄入相關(guān)信息---保存。紅字發(fā)票：在單據(jù)生成界面過(guò)濾出此采購(gòu)?fù)素泦?--選中此退貨單---確定?，F(xiàn)付：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---紅字發(fā)票（專用）---現(xiàn)付---錄入現(xiàn)付金額（負(fù)數(shù)）---確定。
發(fā)票結(jié)算：采購(gòu)管理---手工結(jié)算---過(guò)濾---錄入過(guò)濾信息---確定---入庫(kù)---選中記錄---發(fā)票---選中記錄---結(jié)算---完成。
記賬并生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---選中包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---雙擊此單據(jù)---審核---確認(rèn)生成憑證---錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目---保存。
借：物資采購(gòu)
（紅數(shù)）
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
（紅數(shù)）
貸：現(xiàn)金
（紅數(shù)）單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---確認(rèn)---選中記錄記賬---退出。
生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬）---選中記錄---確定---生成---保存。
借：原材料
（紅數(shù)）
貸：物資采購(gòu)
（紅數(shù)）1.5.1.3入庫(kù)并暫估（當(dāng)月入庫(kù)暫估并退貨，直接修改入庫(kù)單）
錄退貨單：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)?fù)素?--增加---錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負(fù)數(shù)）---保存。
進(jìn)行結(jié)算：采購(gòu)管理---采購(gòu)結(jié)算---自動(dòng)結(jié)算---紅藍(lán)入庫(kù)單結(jié)算---確定。單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---采購(gòu)入庫(kù)單---選擇相關(guān)單據(jù)---記賬。暫估處理：存貨核算---暫估處理---選擇相關(guān)倉(cāng)庫(kù)---選擇相關(guān)單據(jù)---暫估。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬）---確定。
存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單(沖銷原估價(jià)入庫(kù))---確定。存貨核算---生成憑證---選擇---藍(lán)字回沖單(報(bào)銷)---確定。
1.5.2入庫(kù)但沒(méi)有結(jié)算
修改入庫(kù)單：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---入庫(kù)單列表---錄入入庫(kù)單號(hào)、供應(yīng)商---確定---打開(kāi)指定的入庫(kù)單---修改---保存即可。
2.銷售環(huán)節(jié) 2.1銷售成品 2.1.1掛賬處理
錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入相關(guān)信息---保存---審核---是。
生成發(fā)票：銷售管理---銷售開(kāi)票---專用發(fā)票---增加---發(fā)貨單號(hào)---錄入客戶顯示---選中發(fā)貨單號(hào)，選中發(fā)貨單號(hào)，存貨編碼---保存---復(fù)核---是。(專用發(fā)票必須錄入稅號(hào)、賬號(hào)、開(kāi)戶行、電話)。
注：也可在銷售開(kāi)票中根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票中，批量生成發(fā)票。
生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---確定---雙擊記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）2.1.2現(xiàn)結(jié)處理
錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入發(fā)貨單信息---保存---審核---是---確定。
生成發(fā)票：銷售管理---銷售開(kāi)票---專用發(fā)票---增加---點(diǎn)發(fā)貨單號(hào)---過(guò)濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號(hào)，選中存貨編碼---保存---現(xiàn)結(jié)---在銷售現(xiàn)結(jié)窗口錄入結(jié)算方式、金額---確定---確定。
生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當(dāng)前單據(jù)---雙擊打開(kāi)---審核---確定生成憑證---是---保存。
借：現(xiàn)金---人民幣
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）2.1.3退貨處理
銷售發(fā)貨：銷售管理---銷售發(fā)貨---退貨單---增加---錄入業(yè)務(wù)內(nèi)容---保存---審核。銷售開(kāi)票：銷售管理---銷售開(kāi)票---紅字（專用）普通發(fā)票---增加---點(diǎn)發(fā)貨單號(hào)---過(guò)濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號(hào)，選中存貨編碼---保存。
生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當(dāng)前單據(jù)---雙擊打開(kāi)---審核---確定生成憑證---是---保存。
生成憑證：
借：應(yīng)收賬款
（紅字）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字）
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）(紅字)
3.庫(kù)存管理操作 3.1成品入庫(kù)
錄入庫(kù)單：庫(kù)存管理---入庫(kù)業(yè)務(wù)---產(chǎn)成品入庫(kù)---“增加”---錄入倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)類別、部門(mén)---在表體內(nèi)錄入產(chǎn)成品名稱、批號(hào)---在項(xiàng)目大類、名稱中錄入項(xiàng)目核算的名稱（此項(xiàng)目與生產(chǎn)成本項(xiàng)目核算相關(guān)，牽扯到生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)）。
3.2出庫(kù)業(yè)務(wù)
3.2.1非生產(chǎn)領(lǐng)用（如“財(cái)務(wù)部領(lǐng)用”）
錄出庫(kù)單：庫(kù)存管理---出庫(kù)業(yè)務(wù)---材料出庫(kù)---增加---錄入相關(guān)信息（注意：一定要錄入出庫(kù)類別，只錄數(shù)量，不錄單價(jià)）---保存---審核。
注：存貨核算模塊期末處理前，庫(kù)存管理、采購(gòu)管理、銷售管理這幾個(gè)模塊要先結(jié)賬處理。
3.2.2生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用
錄出庫(kù)單：庫(kù)存管理---出庫(kù)業(yè)務(wù)---材料出庫(kù)---增加---錄入相關(guān)信息（注意：一定要錄入出庫(kù)類別，只錄數(shù)量，不錄單價(jià)）---保存---審核。
注：因?yàn)槌鰩?kù)類別的類型關(guān)系到生成憑證的不同，所以，出庫(kù)類別一定要選擇正確。在上面生成憑證的
4.1.2本月入庫(kù)業(yè)務(wù)生成憑證
存貨核算---生成憑證---選擇---查詢條件中選擇采購(gòu)入庫(kù)單、紅字回沖單、藍(lán)字回沖單，在右邊的倉(cāng)庫(kù)中選擇倉(cāng)庫(kù)，單據(jù)日期為月末最后一天，選擇相應(yīng)單據(jù)，點(diǎn)擊生成，將本月采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)生成憑證：
(藍(lán)字回沖單)正常采購(gòu)分錄：
借：原材料 貸：物資采購(gòu)
紅字回沖單：
借：原材料
（紅字）貸：暫估應(yīng)付款
（紅字）
估價(jià)入庫(kù)：
借：原材料 貸：暫估應(yīng)付賬款
4.2對(duì)出庫(kù)進(jìn)行記賬
存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉(cāng)庫(kù)---單據(jù)類型為除入庫(kù)單外的所有單據(jù)---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定。
4.3對(duì)原料、材料庫(kù)進(jìn)行期末處理
存貨核算---期末處理---選擇原料、材料庫(kù)（一個(gè)庫(kù)一個(gè)庫(kù)地處理）---選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單---確定進(jìn)行處理---在出現(xiàn)的出庫(kù)調(diào)整列表中輸入出庫(kù)類別、部門(mén)，依次將所有原料、材料庫(kù)處理完畢。
4.4原（材）料出庫(kù)制單
存貨核算---生成憑證---選擇---在左側(cè)的查詢條件中，將與入庫(kù)相關(guān)的條件及銷售發(fā)票選項(xiàng)去掉，選擇倉(cāng)庫(kù)，單據(jù)日期---確定---選定全部的單據(jù)---合成---生成憑證：
借：生產(chǎn)成本
制造費(fèi)用
營(yíng)業(yè)費(fèi)用
管理費(fèi)用
貸：原材料
注：“生產(chǎn)成本”設(shè)項(xiàng)目核算的，此處的項(xiàng)目，與材料出庫(kù)單錄入的項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)。
4.5生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)
將總賬制造費(fèi)用科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本項(xiàng)下的制造費(fèi)用中。
成本分配：存貨核算---期末處理---產(chǎn)品成本分配---查詢---選擇有產(chǎn)成品入庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)---確定---根據(jù)手工核算的產(chǎn)品成本---錄入產(chǎn)品入庫(kù)金額。
單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---在左邊選擇有成品入庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)---單據(jù)類型---產(chǎn)成品入庫(kù)單---選擇單據(jù)---記賬。
生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選擇產(chǎn)成品入庫(kù)單及相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)---確定---全選---確定---合成。
生成憑證：
借：庫(kù)存商品
貸：生產(chǎn)成本---轉(zhuǎn)出（此處的項(xiàng)目與產(chǎn)成品入庫(kù)單中的項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)）4.6銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)
期末處理：存貨核算---期末處理---選擇倉(cāng)庫(kù)---確定---對(duì)所有倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期末處理。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇查詢條件為銷售發(fā)票、出庫(kù)調(diào)整單---選擇倉(cāng)庫(kù)、單據(jù)截止日期---確定---全選---確定。
生成憑證：
借：其它業(yè)務(wù)支出
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：原材料
庫(kù)存商品 5.應(yīng)收、應(yīng)付結(jié)賬
月末，所有的業(yè)務(wù)發(fā)生完畢，所有核銷單據(jù)都已生成憑證，即可月末結(jié)賬。6.固定資產(chǎn)
將本月新增加的固定資產(chǎn)通過(guò)資產(chǎn)增加，錄入到固定資產(chǎn)模塊中，確保與總賬月末資產(chǎn)原值一致；計(jì)提折舊，與總賬累計(jì)折舊余額一致，即可結(jié)賬。
7.總賬
所有模塊結(jié)完賬后，即可對(duì)總賬進(jìn)行記賬、結(jié)賬。
第二篇：用友t3進(jìn)銷存操作流程
用友t3進(jìn)銷存操作流程
流程操作書(shū)
1.采購(gòu)環(huán)節(jié)
1.1采購(gòu)原材料
1.1.1發(fā)票與貨物同時(shí)到達(dá)
1.1.1.1掛賬處理
錄入單據(jù)：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)入庫(kù)---增加---保存---生成。
生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過(guò)濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號(hào)、發(fā)票類型、稅率，選中自動(dòng)結(jié)算，確定，生成發(fā)票。確定自動(dòng)結(jié)算發(fā)票。
生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開(kāi)某條記錄---審核，確認(rèn)生成憑證，保存。
借：物資采購(gòu)
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
貸：應(yīng)付賬款---xxx
單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉(cāng)庫(kù)，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。
生成憑證：生成憑證---選擇---選中（01）采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬），選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。
借：原材料
貸：物資采購(gòu)
1.1.1.2現(xiàn)款結(jié)算（如現(xiàn)金）
錄入單據(jù)：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)入庫(kù)---增加---保存---生成。
生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過(guò)濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號(hào)、發(fā)票類型、稅率---確定。
發(fā)票結(jié)算：采購(gòu)管理---采購(gòu)結(jié)算---手工結(jié)算---過(guò)濾---輸入供應(yīng)商、入庫(kù)單號(hào)---確定---發(fā)票---選中記錄---確認(rèn)---入庫(kù)---選中記錄---確認(rèn)---結(jié)算---確定。發(fā)票列表中，選擇相應(yīng)發(fā)票，雙擊打開(kāi)，點(diǎn)擊“現(xiàn)付”，錄入結(jié)算方式，金額。
生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確認(rèn)---雙擊選中記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。
借：物資采購(gòu)
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
貸：現(xiàn)金---人民幣
單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉(cāng)庫(kù)，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。
生成憑證：生成憑證---選擇---選中（01）采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬）---確定，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。
借：原材料
貸：物資采購(gòu)
1.1.2當(dāng)月貨物已入庫(kù)，發(fā)票未到
錄入單據(jù)：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)入庫(kù)---增加---保存。
單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---記入庫(kù)單賬。
生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購(gòu)入庫(kù)單（暫估記賬），選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成---保存。（注意入庫(kù)類別，內(nèi)部指集團(tuán)公司內(nèi)部，其余為外部）。
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款----單位暫估應(yīng)付賬款
注：1.材料估價(jià)須逐筆估價(jià)，不可將幾筆款估價(jià)在一起。
2.入庫(kù)單必須錄入數(shù)量和單價(jià)。
1.1.3發(fā)票下月到達(dá)
錄入單據(jù)：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---增加，在錄入存貨框中點(diǎn)右鍵拷貝入庫(kù)單---錄入供貨單位---過(guò)濾---選中以前暫估的單據(jù)---確定---錄入發(fā)票號(hào)碼---保存采購(gòu)發(fā)票。
發(fā)票結(jié)算：采購(gòu)管理---采購(gòu)結(jié)算---手工結(jié)算---過(guò)濾---錄入日期、供應(yīng)商---確定---發(fā)票---選中要結(jié)算的記錄---確定---入庫(kù)---選中入庫(kù)記錄---結(jié)算。
生成憑證：應(yīng)付系統(tǒng)---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開(kāi)某條記錄---審核，確認(rèn)生成憑證，保存。
借：物資采購(gòu)
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款
暫估處理：存貨核算---暫估處理---選擇倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)單號(hào)---選擇記錄點(diǎn)擊暫估。
生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍(lán)字憑證回沖原估價(jià)入庫(kù)。
借：原材料（紅字）
貸：應(yīng)付賬款---單位暫估應(yīng)付賬款（紅字）
借：原材料
貸：物資采購(gòu)
注：一筆暫估款只能一次結(jié)算完畢，不能分批結(jié)算。如果存在一次估價(jià)幾批材料的情況，可以采用錄入紅字入庫(kù)單的形式月末形成紅字暫估款，以抵消部門(mén)結(jié)算的暫估款。然后錄入采購(gòu)入庫(kù)單，重新生成發(fā)票結(jié)算。
1.2采購(gòu)固定資產(chǎn)
1.2.1掛賬處理
卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---不生成憑證。
生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---確定---增加---確定---錄入供應(yīng)商、科目、金額，表體中錄入固定資產(chǎn)科目---保存---審核，確認(rèn)生成憑證---保存。
借：固定資產(chǎn)
貸：應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款
1.2.2現(xiàn)款結(jié)算
卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---輸入憑證類別號(hào)、對(duì)方科目、項(xiàng)目名稱、結(jié)算方式等確認(rèn)---保存。
生成憑證：
借：固定資產(chǎn)
貸：銀行存款/現(xiàn)金
1.3刪除或修改操作
1.3.1刪除1.1.1.1之操作內(nèi)容
刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除。
恢復(fù)記賬：存貨核算---處理---恢復(fù)單據(jù)記賬---選中要恢復(fù)的單據(jù)---恢復(fù)。
刪除憑證：應(yīng)付賬款---統(tǒng)計(jì)分析---單據(jù)查詢---憑證查詢，輸入業(yè)務(wù)類型（發(fā)票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證）---確定，選中憑證---刪除。
棄審發(fā)票：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---在單據(jù)過(guò)濾條件框選中已審核---雙擊打開(kāi)當(dāng)前單據(jù)---棄審。
取消結(jié)算：采購(gòu)管理---結(jié)算列表---錄入供應(yīng)商過(guò)濾出采購(gòu)結(jié)算表列表---雙擊打開(kāi)列表---刪除。
刪除發(fā)票：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---刪除。
刪除入庫(kù)單：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---入庫(kù)單列表過(guò)濾出要?jiǎng)h除的采購(gòu)入庫(kù)單---雙擊打開(kāi)---刪除。
1.4固定資產(chǎn)管理
計(jì)提折舊：固定資產(chǎn)---處理---計(jì)提本月折舊---確認(rèn)。
生成憑證：固定資產(chǎn)---處理---折舊分配表---選擇按部門(mén)分配---確定---憑證---保存。
注：生成憑證前，需在選項(xiàng)，部門(mén)折舊對(duì)應(yīng)科目，設(shè)置上相關(guān)部門(mén)對(duì)應(yīng)的科目。
借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用---折舊費(fèi)
制造費(fèi)用---折舊費(fèi)
管理費(fèi)用---折舊費(fèi)
應(yīng)付福利費(fèi)---職工醫(yī)藥福利費(fèi)（食堂部門(mén)）
貸：累計(jì)折舊
1.5采購(gòu)?fù)素浱幚?/p>
1.5.1入庫(kù)并結(jié)算
1.5.1.1入庫(kù)并掛賬（需要對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票）
錄退貨單：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)?fù)素?--增加---錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負(fù)數(shù)）---保存---生成。
發(fā)票結(jié)算：在單據(jù)生成界面錄入供應(yīng)商---過(guò)濾---選中記錄、自動(dòng)結(jié)算，錄入發(fā)票類型、稅率---確定。
生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定---雙擊打開(kāi)選中記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。
借：物資采購(gòu)
（紅數(shù)）
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
（紅數(shù)）
貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款
（紅數(shù)）
單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---確定---選中要記賬單據(jù)---記賬---退出。
生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬）---確認(rèn)---選中記錄---確定---生成---保存。
借：原材料
（紅數(shù)）
貸：物資采購(gòu)
（紅數(shù)）
1.5.1.2入庫(kù)并現(xiàn)結(jié)（如：人民幣）
錄退貨單：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)?fù)素?--增加---錄入相關(guān)信息---保存。
紅字發(fā)票：在單據(jù)生成界面過(guò)濾出此采購(gòu)?fù)素泦?--選中此退貨單---確定。
現(xiàn)付：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---紅字發(fā)票（專用）---現(xiàn)付---錄入現(xiàn)付金額（負(fù)數(shù)）---確定。
發(fā)票結(jié)算：采購(gòu)管理---手工結(jié)算---過(guò)濾---錄入過(guò)濾信息---確定---入庫(kù)---選中記錄---發(fā)票---選中記錄---結(jié)算---完成。
記賬并生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---選中包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---雙擊此單據(jù)---審核---確認(rèn)生成憑證---錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目---保存。
借：物資采購(gòu)
（紅數(shù)）
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
（紅數(shù)）
貸：現(xiàn)金
（紅數(shù)）
單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---確認(rèn)---選中記錄記賬---退出。
生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬）---選中記錄---確定---生成---保存。
借：原材料
（紅數(shù)）
貸：物資采購(gòu)
（紅數(shù)）
1.5.1.3入庫(kù)并暫估（當(dāng)月入庫(kù)暫估并退貨，直接修改入庫(kù)單）
錄退貨單：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)?fù)素?--增加---錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負(fù)數(shù)）---保存。
進(jìn)行結(jié)算：采購(gòu)管理---采購(gòu)結(jié)算---自動(dòng)結(jié)算---紅藍(lán)入庫(kù)單結(jié)算---確定。
單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---采購(gòu)入庫(kù)單---選擇相關(guān)單據(jù)---記賬。
暫估處理：存貨核算---暫估處理---選擇相關(guān)倉(cāng)庫(kù)---選擇相關(guān)單據(jù)---暫估。
生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬）---確定。
存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單(沖銷原估價(jià)入庫(kù))---確定。
存貨核算---生成憑證---選擇---藍(lán)字回沖單(報(bào)銷)---確定。
1.5.2入庫(kù)但沒(méi)有結(jié)算
修改入庫(kù)單：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---入庫(kù)單列表---錄入入庫(kù)單號(hào)、供應(yīng)商---確定---打開(kāi)指定的入庫(kù)單---修改---保存即可。
2.銷售環(huán)節(jié)
2.1銷售成品
2.1.1掛賬處理
錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入相關(guān)信息---保存---審核---是。
生成發(fā)票：銷售管理---銷售開(kāi)票---專用發(fā)票---增加---發(fā)貨單號(hào)---錄入客戶顯示---選中發(fā)貨單號(hào)，選中發(fā)貨單號(hào)，存貨編碼---保存---復(fù)核---是。(專用發(fā)票必須錄入稅號(hào)、賬號(hào)、開(kāi)戶行、電話)。
注：也可在銷售開(kāi)票中根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票中，批量生成發(fā)票。
生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---確定---雙擊記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）
2.1.2現(xiàn)結(jié)處理
錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入發(fā)貨單信息---保存---審核---是---確定。
生成發(fā)票：銷售管理---銷售開(kāi)票---專用發(fā)票---增加---點(diǎn)發(fā)貨單號(hào)---過(guò)濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號(hào)，選中存貨編碼---保存---現(xiàn)結(jié)---在銷售現(xiàn)結(jié)窗口錄入結(jié)算方式、金額---確定---確定。
生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當(dāng)前單據(jù)---雙擊打開(kāi)---審核---確定生成憑證---是---保存。
借：現(xiàn)金---人民幣
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）
2.1.3退貨處理
銷售發(fā)貨：銷售管理---銷售發(fā)貨---退貨單---增加---錄入業(yè)務(wù)內(nèi)容---保存---審核。
銷售開(kāi)票：銷售管理---銷售開(kāi)票---紅字（專用）普通發(fā)票---增加---點(diǎn)發(fā)貨單號(hào)---過(guò)濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號(hào)，選中存貨編碼---保存。
生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當(dāng)前單據(jù)---雙擊打開(kāi)---審核---確定生成憑證---是---保存。
生成憑證：
借：應(yīng)收賬款
（紅字）
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
（紅字）
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）
(紅字)
3.庫(kù)存管理操作
3.1成品入庫(kù)
錄入庫(kù)單：庫(kù)存管理---入庫(kù)業(yè)務(wù)---產(chǎn)成品入庫(kù)---“增加”---錄入倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)類別、部門(mén)---在表體內(nèi)錄入產(chǎn)成品名稱、批號(hào)---在項(xiàng)目大類、名稱中錄入項(xiàng)目核算的名稱（此項(xiàng)目與生產(chǎn)成本項(xiàng)目核算相關(guān)，牽扯到生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)）。
3.2出庫(kù)業(yè)務(wù)
3.2.1非生產(chǎn)領(lǐng)用（如“財(cái)務(wù)部領(lǐng)用”）
錄出庫(kù)單：庫(kù)存管理---出庫(kù)業(yè)務(wù)---材料出庫(kù)---增加---錄入相關(guān)信息（注意：一定要錄入出庫(kù)類別，只錄數(shù)量，不錄單價(jià)）---保存---審核。
注：存貨核算模塊期末處理前，庫(kù)存管理、采購(gòu)管理、銷售管理這幾個(gè)模塊要先結(jié)賬處理。
3.2.2生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用
錄出庫(kù)單：庫(kù)存管理---出庫(kù)業(yè)務(wù)---材料出庫(kù)---增加---錄入相關(guān)信息（注意：一定要錄入出庫(kù)類別，只錄數(shù)量，不錄單價(jià)）---保存---審核。
注：因?yàn)槌鰩?kù)類別的類型關(guān)系到生成憑證的不同，所以，出庫(kù)類別一定要選擇正確。在上面生成憑證的第一條分錄要選擇相應(yīng)的項(xiàng)目。
4.月末成本結(jié)轉(zhuǎn)
月末，本月所有的材料入庫(kù)單，出庫(kù)單錄入完畢，所有銷售發(fā)貨都已生成銷售發(fā)票，銷售發(fā)票都已審核、結(jié)算，準(zhǔn)確無(wú)誤。依次對(duì)采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、銷售管理模塊進(jìn)行月末結(jié)賬。
4.1材料入庫(kù)業(yè)務(wù)
4.1.1采購(gòu)入庫(kù)記賬
存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉(cāng)庫(kù)---右邊單據(jù)類型只選擇采購(gòu)入庫(kù)單選項(xiàng)---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定---全選---記賬進(jìn)行單據(jù)記賬。
4.1.2本月入庫(kù)業(yè)務(wù)生成憑證
存貨核算---生成憑證---選擇---查詢條件中選擇采購(gòu)入庫(kù)單、紅字回沖單、藍(lán)字回沖單，在右邊的倉(cāng)庫(kù)中選擇倉(cāng)庫(kù)，單據(jù)日期為月末最后一天，選擇相應(yīng)單據(jù)，點(diǎn)擊生成，將本月采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)生成憑證：
(藍(lán)字回沖單)正常采購(gòu)分錄：
借：原材料
貸：物資采購(gòu)
紅字回沖單：
借：原材料
（紅字）
貸：暫估應(yīng)付款
（紅字）
估價(jià)入庫(kù)：
借：原材料
貸：暫估應(yīng)付賬款
4.2對(duì)出庫(kù)進(jìn)行記賬
存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉(cāng)庫(kù)---單據(jù)類型為除入庫(kù)單外的所有單據(jù)---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定。
4.3對(duì)原料、材料庫(kù)進(jìn)行期末處理
存貨核算---期末處理---選擇原料、材料庫(kù)（一個(gè)庫(kù)一個(gè)庫(kù)地處理）---選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單---確定進(jìn)行處理---在出現(xiàn)的出庫(kù)調(diào)整列表中輸入出庫(kù)類別、部門(mén)，依次將所有原料、材料庫(kù)處理完畢。
4.4原（材）料出庫(kù)制單
存貨核算---生成憑證---選擇---在左側(cè)的查詢條件中，將與入庫(kù)相關(guān)的條件及銷售發(fā)票選項(xiàng)去掉，選擇倉(cāng)庫(kù)，單據(jù)日期---確定---選定全部的單據(jù)---合成---生成憑證：
借：生產(chǎn)成本
制造費(fèi)用
營(yíng)業(yè)費(fèi)用
管理費(fèi)用
貸：原材料
注：“生產(chǎn)成本”設(shè)項(xiàng)目核算的，此處的項(xiàng)目，與材料出庫(kù)單錄入的項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)。
4.5生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)
將總賬制造費(fèi)用科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本項(xiàng)下的制造費(fèi)用中。
成本分配：存貨核算---期末處理---產(chǎn)品成本分配---查詢---選擇有產(chǎn)成品入庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)---確定---根據(jù)手工核算的產(chǎn)品成本---錄入產(chǎn)品入庫(kù)金額。
單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---在左邊選擇有成品入庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)---單據(jù)類型---產(chǎn)成品入庫(kù)單---選擇單據(jù)---記賬。
生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選擇產(chǎn)成品入庫(kù)單及相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)---確定---全選---確定---合成。
生成憑證：
借：庫(kù)存商品
貸：生產(chǎn)成本---轉(zhuǎn)出（此處的項(xiàng)目與產(chǎn)成品入庫(kù)單中的項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)）
4.6銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)
期末處理：存貨核算---期末處理---選擇倉(cāng)庫(kù)---確定---對(duì)所有倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期末處理。
生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇查詢條件為銷售發(fā)票、出庫(kù)調(diào)整單---選擇倉(cāng)庫(kù)、單據(jù)截止日期---確定---全選---確定。
生成憑證：
借：其它業(yè)務(wù)支出
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：原材料
庫(kù)存商品
5.應(yīng)收、應(yīng)付結(jié)賬
月末，所有的業(yè)務(wù)發(fā)生完畢，所有核銷單據(jù)都已生成憑證，即可月末結(jié)賬。
6.固定資產(chǎn)
將本月新增加的固定資產(chǎn)通過(guò)資產(chǎn)增加，錄入到固定資產(chǎn)模塊中，確保與總賬月末資產(chǎn)原值一致；計(jì)提折舊，與總賬累計(jì)折舊余額一致，即可結(jié)賬。
7.總賬
所有模塊結(jié)完賬后，即可對(duì)總賬進(jìn)行記賬、結(jié)賬。
第三篇：用友t3進(jìn)銷存操作流程（范文模版）
用友T3進(jìn)銷存操作流程
采購(gòu)入庫(kù)
一、發(fā)票與貨物同時(shí)到達(dá)（貨到票到）
1、掛賬處理
1.1錄入單據(jù)：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)入庫(kù)---增加---保存---生成。
1.2生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過(guò)濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號(hào)、發(fā)票類型、稅率，選中自動(dòng)結(jié)算，確定，生成發(fā)票。確定自動(dòng)結(jié)算發(fā)票。
1.3生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開(kāi)某條記錄---審核，確認(rèn)生成憑證，保存。
借：物資采購(gòu)
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
貸：應(yīng)付賬款---xxx
2、現(xiàn)款結(jié)算（如現(xiàn)金）
2.1錄入單據(jù)：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)入庫(kù)---增加---保存---生成。
2.2生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過(guò)濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號(hào)、發(fā)票類型、稅率---確定。
2.3發(fā)票結(jié)算：采購(gòu)管理---采購(gòu)結(jié)算---手工結(jié)算---過(guò)濾---輸入供應(yīng)商、入庫(kù)單號(hào)---確定---發(fā)票---選中記錄---確認(rèn)---入庫(kù)---選中記錄---確認(rèn)---結(jié)算---確定。發(fā)票列表中，選擇相應(yīng)發(fā)票，雙擊打開(kāi)，點(diǎn)擊“現(xiàn)付”，錄入結(jié)算方式，金額。生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確認(rèn)---雙擊選中記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。
借：物資采購(gòu)
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
貸：現(xiàn)金---人民幣
二、當(dāng)月貨物已入庫(kù)，發(fā)票未到（貨到票未到）
錄入單據(jù)：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)入庫(kù)---增加---保存。
三、發(fā)票下月到達(dá)
1、錄入單據(jù)：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---增加，在錄入存貨框中點(diǎn)右鍵拷貝入庫(kù)單---錄入供貨單位---過(guò)濾---選中以前暫估的單據(jù)---確定---錄入發(fā)票號(hào)碼---保存采購(gòu)發(fā)票。
2、發(fā)票結(jié)算：采購(gòu)管理---采購(gòu)結(jié)算---手工結(jié)算---過(guò)濾---錄入日期、供應(yīng)商---確定---發(fā)票---選中要結(jié)算的記錄---確定---入庫(kù)---選中入庫(kù)記錄---結(jié)算。
3、生成憑證：應(yīng)付系統(tǒng)---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開(kāi)某條記錄---審核，確認(rèn)生成憑證，保存。
借：物資采購(gòu)
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款 / 8
采購(gòu)?fù)素?/p>
一、入庫(kù)并結(jié)算
1、入庫(kù)并掛賬（需要對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票）
1.1錄退貨單：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)?fù)素?--增加---錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負(fù)數(shù)）---保存---生成。
1.2發(fā)票結(jié)算：在單據(jù)生成界面錄入供應(yīng)商---過(guò)濾---選中記錄、自動(dòng)結(jié)算，錄入發(fā)票類型、稅率---確定。
1.3生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定---雙擊打開(kāi)選中記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。
借：物資采購(gòu)
（紅數(shù)）
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
（紅數(shù)）
貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款
（紅數(shù)）
2、入庫(kù)并現(xiàn)結(jié)（如：人民幣）
2.1錄退貨單：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)?fù)素?--增加---錄入相關(guān)信息---保存。2.2紅字發(fā)票：在單據(jù)生成界面過(guò)濾出此采購(gòu)?fù)素泦?--選中此退貨單---確定。2.3現(xiàn)付：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---紅字發(fā)票（專用）---現(xiàn)付---錄入現(xiàn)付金額（負(fù)數(shù)）---確定。
2.4發(fā)票結(jié)算：采購(gòu)管理---手工結(jié)算---過(guò)濾---錄入過(guò)濾信息---確定---入庫(kù)---選中記錄---發(fā)票---選中記錄---結(jié)算---完成。
2.5記賬并生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---選中包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---雙擊此單據(jù)---審核---確認(rèn)生成憑證---錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目---保存。
借：物資采購(gòu)
（紅數(shù)）
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
（紅數(shù)）
貸：現(xiàn)金
（紅數(shù)）
3、入庫(kù)并暫估（當(dāng)月入庫(kù)暫估并退貨，直接修改入庫(kù)單）
3.1錄退貨單：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)?fù)素?--增加---錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負(fù)數(shù)）---保存。
3.2進(jìn)行結(jié)算：采購(gòu)管理---采購(gòu)結(jié)算---自動(dòng)結(jié)算---紅藍(lán)入庫(kù)單結(jié)算---確定。
二、入庫(kù)但沒(méi)有結(jié)算
修改入庫(kù)單：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---入庫(kù)單列表---錄入入庫(kù)單號(hào)、供應(yīng)商---確定---打開(kāi)指定的入庫(kù)單---修改---保存即可。/ 8
銷售環(huán)節(jié)
一、銷售成品
1、掛賬處理
1.1錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入相關(guān)信息---保存---審核---是。
1.2生成發(fā)票：銷售管理---銷售開(kāi)票---專用發(fā)票---增加---發(fā)貨單號(hào)---錄入客戶顯示---選中發(fā)貨單號(hào)，選中發(fā)貨單號(hào)，存貨編碼---保存---復(fù)核---是。(專用發(fā)票必須錄入稅號(hào)、賬號(hào)、開(kāi)戶行、電話)。
注：也可在銷售開(kāi)票中根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票中，批量生成發(fā)票。
生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---確定---雙擊記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）
2、現(xiàn)結(jié)處理
2.1錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入發(fā)貨單信息---保存---審核---是---確定。
2.2生成發(fā)票：銷售管理---銷售開(kāi)票---專用發(fā)票---增加---點(diǎn)發(fā)貨單號(hào)---過(guò)濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號(hào)，選中存貨編碼---保存— 2.3現(xiàn)結(jié)---在銷售現(xiàn)結(jié)窗口錄入結(jié)算方式、金額---確定---確定。
2.4生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當(dāng)前單據(jù)---雙擊打開(kāi)---審核---確定生成憑證---是---保存。
借：現(xiàn)金---人民幣
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）
3、退貨處理
3.1銷售發(fā)貨：銷售管理---銷售發(fā)貨---退貨單---增加---錄入業(yè)務(wù)內(nèi)容---保存---審核。
3.2銷售開(kāi)票：銷售管理---銷售開(kāi)票---紅字（專用）普通發(fā)票---增加---點(diǎn)發(fā)貨單號(hào)---過(guò)濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號(hào)，選中存貨編碼---保存。
3.3生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當(dāng)前單據(jù)---雙擊打開(kāi)---審核---確定生成憑證---是---保存。生成憑證：
借：應(yīng)收賬款
（紅字）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
（紅字）應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）
(紅字)/ 8
庫(kù)存管理操作
一、成品入庫(kù)
錄入庫(kù)單：庫(kù)存管理---入庫(kù)業(yè)務(wù)---產(chǎn)成品入庫(kù)---“增加”---錄入倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)類別、部門(mén)---在表體內(nèi)錄入產(chǎn)成品名稱、批號(hào)---在項(xiàng)目大類、名稱中錄入項(xiàng)目核算的名稱（此項(xiàng)目與生產(chǎn)成本項(xiàng)目核算相關(guān)，牽扯到生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)）。
二、出庫(kù)業(yè)務(wù)
1、非生產(chǎn)領(lǐng)用（如“財(cái)務(wù)部領(lǐng)用”）
錄出庫(kù)單：庫(kù)存管理---出庫(kù)業(yè)務(wù)---材料出庫(kù)---增加---錄入相關(guān)信息（注意：一定要錄入出庫(kù)類別，只錄數(shù)量，不錄單價(jià)）---保存---審核。
注：存貨核算模塊期末處理前，庫(kù)存管理、采購(gòu)管理、銷售管理這幾個(gè)模塊要先結(jié)賬處理。
2、生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用
錄出庫(kù)單：庫(kù)存管理---出庫(kù)業(yè)務(wù)---材料出庫(kù)---增加---錄入相關(guān)信息（注意：一定要錄入出庫(kù)類別，只錄數(shù)量，不錄單價(jià)）---保存---審核。
注：因?yàn)槌鰩?kù)類別的類型關(guān)系到生成憑證的不同，所以，出庫(kù)類別一定要選擇正確。在上面生成憑證的第一條分錄要選擇相應(yīng)的項(xiàng)目。
刪除或修改操作
1、刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除。
2、恢復(fù)記賬：存貨核算---處理---恢復(fù)單據(jù)記賬---選中要恢復(fù)的單據(jù)---恢復(fù)。刪除憑證：應(yīng)付賬款---統(tǒng)計(jì)分析---單據(jù)查詢---憑證查詢，輸入業(yè)務(wù)類型（發(fā)票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證）---確定，選中憑證---刪除。
3、棄審發(fā)票：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---在單據(jù)過(guò)濾條件框選中已審核---雙擊打開(kāi)當(dāng)前單據(jù)---棄審。
4、取消結(jié)算：采購(gòu)管理---結(jié)算列表---錄入供應(yīng)商過(guò)濾出采購(gòu)結(jié)算表列表---雙擊打開(kāi)列表---刪除。
5、刪除發(fā)票：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---刪除。
6、刪除入庫(kù)單：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---入庫(kù)單列表過(guò)濾出要?jiǎng)h除的采購(gòu)入庫(kù)單---雙擊打開(kāi)---刪除。/ 8
核算管理（重點(diǎn)）
一、正常單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---正常單據(jù)記賬---選中倉(cāng)庫(kù)，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。
二、暫估成本處理：存貨核算管理---暫估處理---選擇倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)單號(hào)---選擇記錄點(diǎn)擊暫估。
三、生成憑證（購(gòu)銷售單據(jù)制單）：
1、存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購(gòu)入庫(kù)單（暫估記賬），選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成---保存。（注意入庫(kù)類別，內(nèi)部指集團(tuán)公司內(nèi)部，其余為外部）。
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款----單位暫估應(yīng)付賬款
注：1.材料估價(jià)須逐筆估價(jià)，不可將幾筆款估價(jià)在一起。2.入庫(kù)單必須錄入數(shù)量和單價(jià)。
2、存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬）---確定，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。
借：原材料
貸：物資采購(gòu) 采購(gòu)?fù)素洖椋?/p>
借：原材料
（紅數(shù)）
貸：物資采購(gòu)
（紅數(shù)）
3、存貨核算---生成憑證---選擇---（24）紅字回沖單（沖銷原暫估入庫(kù)）、（30）藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍(lán)字憑證回沖原估價(jià)入庫(kù)。
借：原材料（紅字）
貸：應(yīng)付賬款---單位暫估應(yīng)付賬款（紅字）
借：原材料
貸：物資采購(gòu)
注：一筆暫估款只能一次結(jié)算完畢，不能分批結(jié)算。如果存在一次估價(jià)幾批材料的情況，可以采用錄入紅字入庫(kù)單的形式月末形成紅字暫估款，以抵消部門(mén)結(jié)算的暫估款。然后錄入采購(gòu)入庫(kù)單，重新生成發(fā)票結(jié)算。/ 8
固定資產(chǎn)管理
一、掛賬處理
1、卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---不生成憑證。
2、生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---確定---增加---確定---錄入供應(yīng)商、科目、金額，表體中錄入固定資產(chǎn)科目---保存---審核，確認(rèn)生成憑證---保存。
借：固定資產(chǎn)
貸：應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款
二、現(xiàn)款結(jié)算
1、卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---輸入憑證類別號(hào)、對(duì)方科目、項(xiàng)目名稱、結(jié)算方式等確認(rèn)---保存。
2、生成憑證：
借：固定資產(chǎn)
貸：銀行存款/現(xiàn)金
三、計(jì)提折舊：固定資產(chǎn)---處理---計(jì)提本月折舊---確認(rèn)。
四、生成憑證：固定資產(chǎn)---處理---折舊分配表---選擇按部門(mén)分配---確定---憑證---保存。
注：生成憑證前，需在選項(xiàng)，部門(mén)折舊對(duì)應(yīng)科目，設(shè)置上相關(guān)部門(mén)對(duì)應(yīng)的科目。
借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用---折舊費(fèi)
制造費(fèi)用---折舊費(fèi)
管理費(fèi)用---折舊費(fèi)
應(yīng)付福利費(fèi)---職工醫(yī)藥福利費(fèi)（食堂部門(mén)）
貸：累計(jì)折舊
月末成本結(jié)轉(zhuǎn)
月末，本月所有的材料入庫(kù)單，出庫(kù)單錄入完畢，所有銷售發(fā)貨都已生成銷售發(fā)票，銷售發(fā)票都已審核、結(jié)算，準(zhǔn)確無(wú)誤。依次對(duì)采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、銷售管理模塊進(jìn)行月末結(jié)賬。
一、材料入庫(kù)業(yè)務(wù)
1、采購(gòu)入庫(kù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉(cāng)庫(kù)---右邊單據(jù)類型只選擇采購(gòu)入庫(kù)單選項(xiàng)---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定---全選---記賬進(jìn)行單據(jù)記賬。
2、本月入庫(kù)業(yè)務(wù)生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---查詢條件中選擇采購(gòu)入庫(kù)單、紅字回沖單、藍(lán)字回沖單，在右邊的倉(cāng)庫(kù)中選擇倉(cāng)庫(kù)，單據(jù)日期為月末/ 8
最后一天，選擇相應(yīng)單據(jù)，點(diǎn)擊生成，將本月采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)生成憑證：(藍(lán)字回沖單)正常采購(gòu)分錄： 借：原材料 貸：物資采購(gòu) 紅字回沖單：
借：原材料
（紅字）貸：暫估應(yīng)付款
（紅字）估價(jià)入庫(kù)： 借：原材料
貸：暫估應(yīng)付賬款
二、對(duì)出庫(kù)進(jìn)行記賬
存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉(cāng)庫(kù)---單據(jù)類型為除入庫(kù)單外的所有單據(jù)---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定。
三、對(duì)原料、材料庫(kù)進(jìn)行期末處理
存貨核算---期末處理---選擇原料、材料庫(kù)（一個(gè)庫(kù)一個(gè)庫(kù)地處理）---選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單---確定進(jìn)行處理---在出現(xiàn)的出庫(kù)調(diào)整列表中輸入出庫(kù)類別、部門(mén)，依次將所有原料、材料庫(kù)處理完畢。
四、原（材）料出庫(kù)制單
存貨核算---生成憑證---選擇---在左側(cè)的查詢條件中，將與入庫(kù)相關(guān)的條件及銷售發(fā)票選項(xiàng)去掉，選擇倉(cāng)庫(kù)，單據(jù)日期---確定---選定全部的單據(jù)---合成---生成憑證： 借：生產(chǎn)成本
制造費(fèi)用
營(yíng)業(yè)費(fèi)用
管理費(fèi)用 貸：原材料
注：“生產(chǎn)成本”設(shè)項(xiàng)目核算的，此處的項(xiàng)目，與材料出庫(kù)單錄入的項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)。
五、生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)
將總賬制造費(fèi)用科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本項(xiàng)下的制造費(fèi)用中。成本分配：存貨核算---期末處理---產(chǎn)品成本分配---查詢---選擇有產(chǎn)成品入庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)---確定---根據(jù)手工核算的產(chǎn)品成本---錄入產(chǎn)品入庫(kù)金額。
單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---在左邊選擇有成品入庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)---單據(jù)類型---產(chǎn)成品入庫(kù)單---選擇單據(jù)---記賬。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選擇產(chǎn)成品入庫(kù)單及相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)---確定---全選---確定---合成。生成憑證：
借：庫(kù)存商品
貸：生產(chǎn)成本---轉(zhuǎn)出（此處的項(xiàng)目與產(chǎn)成品入庫(kù)單中的項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)）
六、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) / 8
期末處理：存貨核算---期末處理---選擇倉(cāng)庫(kù)---確定---對(duì)所有倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期末處理。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇查詢條件為銷售發(fā)票、出庫(kù)調(diào)整單---選擇倉(cāng)庫(kù)、單據(jù)截止日期---確定---全選---確定。生成憑證：
借：其它業(yè)務(wù)支出
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：原材料
庫(kù)存商品
七、固定資產(chǎn)結(jié)賬
將本月新增加的固定資產(chǎn)通過(guò)資產(chǎn)增加，錄入到固定資產(chǎn)模塊中，確保與總賬月末資產(chǎn)原值一致；計(jì)提折舊，與總賬累計(jì)折舊余額一致，即可結(jié)賬。
八、總賬
所有模塊結(jié)完賬后，即可對(duì)總賬進(jìn)行記賬、結(jié)賬。/ 8
第四篇：用友T6操作流程
T6用友通操作流程及注意事項(xiàng)
總賬
1.如何對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行增加、修改和刪除
在設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目中可以進(jìn)行會(huì)計(jì)科目的增加、修改、刪除等工作。會(huì)計(jì)科目名稱可以進(jìn)行更改、科目編碼不能進(jìn)行更改；系統(tǒng)可以任意設(shè)置末級(jí)科目的平級(jí)科目，也允許增加末級(jí)科目的下級(jí)科目，增加以后，末級(jí)科目的金額會(huì)自動(dòng)地轉(zhuǎn)到最末級(jí)科目。
注意：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總賬科目，將無(wú)法進(jìn)行出納管理。
在會(huì)計(jì)科目界面——>編輯——>指定科目——>現(xiàn)金總賬科目——>銀行總賬科目——>到“已選科目”欄中——>確定
2.如何設(shè)置項(xiàng)目檔案
增加項(xiàng)目大類：增加——>在“新項(xiàng)目大類名稱”欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向?qū)Ы缑妗?修改項(xiàng)目級(jí)次
指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為項(xiàng)目核算的會(huì)計(jì)科目——>選中待選科目——>點(diǎn)擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定
項(xiàng)目分類定義：項(xiàng)目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定
增加項(xiàng)目目錄：項(xiàng)目目錄——>右下角維護(hù)——>項(xiàng)目目錄維護(hù)界面——>增加——>輸入項(xiàng)目編號(hào)、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出
3.如何錄入期初數(shù)據(jù)
（1）輸入末級(jí)科目（科目標(biāo)記為白色）的期初余金額和累計(jì)發(fā)生額。
（2）上級(jí)科目（科目標(biāo)記為灰色）的余額和累計(jì)發(fā)生額由系統(tǒng)自動(dòng)匯總。
（3）輔助核算類科目（科目標(biāo)記為淺黃色）余額輸入時(shí)，必須雙擊該欄，輸入輔助賬的期初明細(xì)。
（4）錄入完畢后，可以試算、對(duì)賬檢查期初數(shù)據(jù)。
如果需要在期初數(shù)據(jù)中錄入自定義項(xiàng)的數(shù)值，應(yīng)在總賬——>設(shè)置——>其他中將自定義項(xiàng)為輔助核算設(shè)置大上對(duì)鉤。
4.如何設(shè)置憑證打印格式
T6用友通操作流程及注意事項(xiàng)
（1）在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù))，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù)),然后用UFO簡(jiǎn)表打開(kāi)，調(diào)整到相對(duì)應(yīng)的格式;
（2）打開(kāi)用友ERP-T6企業(yè)門(mén)戶，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——>總賬——>設(shè)置——>選項(xiàng)——>賬簿——>憑證，將外幣金額式憑證的條數(shù)修改成和**相同的數(shù)字；
（3）在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——>總賬——>打印憑證中進(jìn)行設(shè)置即可。
5.如何刪除和作廢憑證
刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。
作廢憑證：在憑證編輯界面下——>制單——>作廢/恢復(fù)——>憑證將被打上作廢標(biāo)記
整理憑證：在憑證編輯界面下——>制單——>整理憑證——>選擇月份——>確定——>是否刪除選擇——>確定——>選擇是否整理憑證斷號(hào)
6.如何設(shè)置常用憑證
常用憑證生成或調(diào)用：憑證——>制單——>生成常用憑證或調(diào)用常用憑證——>輸入編號(hào)、說(shuō)明——>確定
7.如何進(jìn)行銀行對(duì)賬
（1）銀行對(duì)賬期初錄入:出納管理——>銀行對(duì)賬——>銀行對(duì)賬期初——>選擇科目確定——>選取該銀行賬戶的啟用日期——>輸入單位日記賬，銀行對(duì)賬單的“調(diào)整前余額”——> 點(diǎn)擊“對(duì)賬單期初未達(dá)賬”——>增加——>錄入對(duì)賬單期初未達(dá)賬——>保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬”——>增加——>錄入日記賬期初未達(dá)賬——>保存退出
（2）銀行對(duì)賬單錄入：出納管理——>銀行對(duì)賬——>銀行對(duì)賬單——>選擇科目——>增加——>錄入銀行對(duì)賬單
銀行對(duì)賬：兩種對(duì)賬方式：自動(dòng)對(duì)賬，手工對(duì)賬。一般情況下，先實(shí)行自動(dòng)對(duì)賬，再進(jìn)行手工對(duì)賬，用來(lái)對(duì)自動(dòng)對(duì)賬的補(bǔ)充。
操作步驟：
自動(dòng)對(duì)賬：出納——>銀行對(duì)賬——>選擇要進(jìn)行對(duì)賬銀行科目，月份——>確定，進(jìn)入對(duì)賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對(duì)賬單——>對(duì)賬——>錄入對(duì)賬日期及對(duì)賬條件——>確定后進(jìn)行自動(dòng)銀行對(duì)賬。
手工對(duì)賬：自動(dòng)對(duì)賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整（注意“對(duì)照”功能使用）。
T6用友通操作流程及注意事項(xiàng)
雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對(duì)賬是否有錯(cuò)。
取消勾對(duì)：“取消”按鈕。
余額調(diào)節(jié)表：出納——>銀行對(duì)賬——>余額調(diào)節(jié)表——>選中查詢的科目上——>查看或雙擊該行——>查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——>“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況
（3）進(jìn)行核銷：對(duì)賬平衡后，可將這些已達(dá)賬項(xiàng)取消，即進(jìn)行核銷。
出納——>銀行對(duì)賬——>核銷銀行賬
8.如何進(jìn)行賬套結(jié)賬
除總賬以外的系統(tǒng)應(yīng)首先結(jié)賬，即采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等應(yīng)在總賬結(jié)賬之前進(jìn)行結(jié)賬。
執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——>總賬——>憑證——>記賬中（注意記賬之前要執(zhí)行審核命令）；
記賬完畢后，執(zhí)行對(duì)賬程序（不是非必須）：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——>總賬——>期末——>對(duì)賬；
對(duì)賬完畢后，執(zhí)行結(jié)賬程序：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——>總賬——>期末——>結(jié)賬
9.如何進(jìn)行賬套的反結(jié)賬
當(dāng)系統(tǒng)結(jié)賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬的月份中存在錯(cuò)誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結(jié)賬命令；反結(jié)賬的步驟為：
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——>總賬——>期末——>結(jié)賬，將鼠標(biāo)指向需要修改的月份，同時(shí)按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會(huì)提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結(jié)賬完成。
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——>總賬——>期末——>對(duì)賬，同時(shí)按下ctrl+H，系統(tǒng)會(huì)提示：“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——>總賬——>憑證——>恢復(fù)記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令。
恢復(fù)到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰(shuí)審核誰(shuí)取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。
總賬系統(tǒng)中的注意點(diǎn)：在轉(zhuǎn)賬生成憑證前，應(yīng)確保當(dāng)月所有的憑證都已經(jīng)記賬。工資模塊
1人員檔案設(shè)置
T6用友通操作流程及注意事項(xiàng)
1.1添加部門(mén)檔案：
第一步：打開(kāi)左側(cè)基礎(chǔ)檔案，第二步：打開(kāi)機(jī)構(gòu)設(shè)置 第三步：打開(kāi)部門(mén)檔案
第四步：點(diǎn)擊右上方“增加”按鈕，并填寫(xiě)相應(yīng)的部門(mén)編碼、部門(mén)名稱等。1.2添加職員檔案： 第一步：打開(kāi)左側(cè)基礎(chǔ)檔案 第二步：打開(kāi)“機(jī)構(gòu)設(shè)置”，第三步：打開(kāi)“職員檔案”，第四步：選擇左側(cè)樹(shù)形結(jié)構(gòu)中的部門(mén)，點(diǎn)擊上方“增加”，填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容。（職員編碼為員工的工號(hào)）。
2、人員檔案的導(dǎo)入 第一步：打開(kāi)左側(cè)業(yè)務(wù)處理 第二步：打開(kāi)工資管理
第三步：打開(kāi)工資類別，選擇工資類別選項(xiàng)
第四步：打開(kāi)設(shè)置，雙擊“人員檔案“，點(diǎn)擊導(dǎo)入，選擇從系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案導(dǎo)入，勾選需要導(dǎo)入的部門(mén)，點(diǎn)擊確定，修改人員類別。
3、項(xiàng)目設(shè)置工資
第一步：打開(kāi)業(yè)務(wù)處理，打開(kāi)工資模塊，關(guān)閉工資類別。
第二步：打開(kāi)工資項(xiàng)目設(shè)置，可以增加工資項(xiàng)目，并設(shè)置類型、長(zhǎng)度、小數(shù)、增減項(xiàng)。第三步：打開(kāi)工資類別，選擇工資類別選項(xiàng)，出現(xiàn)工資項(xiàng)目設(shè)置和函數(shù)公式設(shè)置選項(xiàng)卡，點(diǎn)工資項(xiàng)目設(shè)置可以增加工資項(xiàng)目名稱并排序，點(diǎn)擊設(shè)置相應(yīng)函數(shù)公式，根據(jù)下拉表中的各種運(yùn)算公式，設(shè)置相應(yīng)的工資項(xiàng)目函數(shù)公式（設(shè)置完公式后必須點(diǎn)擊公式確認(rèn)才會(huì)生效）。
4、數(shù)據(jù)導(dǎo)入
第一步：先將EXCEL表格導(dǎo)入進(jìn)Access表格中（新建Access表，導(dǎo)入文件類型Excel文件，且擊excel表格中不能有合并項(xiàng)、特殊符號(hào)、公式等）。
第二步：打開(kāi)工資類別，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)處理，點(diǎn)擊工資變動(dòng)，則出現(xiàn)此工資類別所有人員的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
T6用友通操作流程及注意事項(xiàng)
第三步：點(diǎn)擊維護(hù)，出現(xiàn)三個(gè)選項(xiàng)，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)接口管理，新建，選擇需要導(dǎo)入的Access文件，勾選(*.MDB)項(xiàng)，選擇關(guān)聯(lián)項(xiàng)目名稱，雙擊報(bào)表點(diǎn)擊“下一步”，選擇數(shù)據(jù)來(lái)源（可以增減項(xiàng)），完成。
5、工資結(jié)算及反處理
第一步：打開(kāi)工資類別，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)處理，點(diǎn)擊月度結(jié)算進(jìn)行每月度的結(jié)賬，若有錯(cuò)誤出現(xiàn)則點(diǎn)擊“反結(jié)賬”。
6、查看賬表
5.1查看工人工時(shí)工資：
打開(kāi)業(yè)務(wù)處理，選擇工資管理，點(diǎn)擊統(tǒng)計(jì)分析，選擇賬表，選擇我的賬表，進(jìn)行工人工時(shí)工資（通過(guò)篩選、過(guò)濾等條件）。
5.2查看其它表：打開(kāi)業(yè)務(wù)處理，選擇工資管理，點(diǎn)擊統(tǒng)計(jì)分析，選擇賬表，選擇我的賬表，點(diǎn)擊工資表，可以進(jìn)行查看各項(xiàng)賬表。
7、工資分析表
第一步：打開(kāi)業(yè)務(wù)處理，選擇工資管理，選擇統(tǒng)計(jì)分析，點(diǎn)擊賬表，點(diǎn)擊工資分析表（可以根據(jù)不同的條件對(duì)工資進(jìn)行分析）。固定資產(chǎn)
一． 固定資產(chǎn)期初余額錄入
固定資產(chǎn)→卡片→錄入原始卡片→記錄所有原始卡片的原值和累計(jì)折舊合計(jì)數(shù)，到總賬→期初余額→固定資產(chǎn)科目填入合計(jì)數(shù)，在累計(jì)折舊科目也填入合計(jì)數(shù) 固定資產(chǎn)→處理→對(duì)賬→驗(yàn)證固定資產(chǎn)模塊和總賬是否平衡
二、固定資產(chǎn)模塊設(shè)置操作
1總賬→設(shè)置→選項(xiàng)→編輯→可修改憑證設(shè)置內(nèi)容
2固定資產(chǎn)→選項(xiàng)→編輯→可填入固定資產(chǎn)缺省入帳科目（固定資產(chǎn)），累計(jì)折舊缺省入帳科目（累計(jì)折舊）
固定資產(chǎn)→設(shè)置→部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目→設(shè)置各部門(mén)對(duì)應(yīng)的折舊科目為管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用等
資產(chǎn)類別→可分為房屋建筑、運(yùn)輸設(shè)備、電器設(shè)備等 增減方式→直接購(gòu)入→對(duì)應(yīng)入帳科目設(shè)為銀行存款等
T6用友通操作流程及注意事項(xiàng)
三 固定資產(chǎn)增加 固定資產(chǎn)→卡片→資產(chǎn)增加→確認(rèn)→輸入固定資產(chǎn)內(nèi)容→保存 2 在進(jìn)入批量制單中→選中制單生成憑證并保存 固定資產(chǎn)→處理→計(jì)提本月折舊→生成折舊憑證并保存 完成本月固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)后進(jìn)入處理→月末結(jié)賬→開(kāi)始結(jié)賬（注意：在固定資產(chǎn)月末結(jié)賬時(shí)，一定要把生成的有關(guān)固定資產(chǎn)的憑證現(xiàn)在總賬中進(jìn)行記賬）
第五篇：財(cái)務(wù)軟件——用友操作流程
用友軟件操作流程
一、建立賬套：
進(jìn)入系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊(cè)：用戶名輸入“admin”（大小寫(xiě)都可）,確定
權(quán)限→操作員→增加：輸入ID號(hào)和自己的名字
賬套→建立：輸入賬套號(hào)、賬套名稱（即單位名稱）及單位相關(guān)信息，選擇會(huì)計(jì)日期(從幾月份開(kāi)始做賬)、企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)、賬套主管（選擇自己的名字），選擇客戶、供應(yīng)商是否分類（如果往來(lái)單位比較多則建議分類），是否需要外幣核算等（請(qǐng)根據(jù)自己實(shí)際情況進(jìn)行選擇）。
二、設(shè)置基礎(chǔ)檔案
進(jìn)入【用友軟件】，輸入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的編號(hào)?。┻x擇要操作的賬套和操作日期（操作日期一般建議選擇操作月份的最后一天）。
1、公共檔案（請(qǐng)根據(jù)實(shí)際需要選擇是否錄入）
點(diǎn)擊【部門(mén)檔案】，輸入部門(mén)編碼（注意查看編碼規(guī)則）和部門(mén)名稱。完成后退出。
點(diǎn)擊【職員檔案】，輸入職員編號(hào)、職員名稱和所屬部門(mén)（所屬部門(mén)可點(diǎn)擊放大鏡從部門(mén)檔案中選?。?。完成后退出。
點(diǎn)擊【摘要】，輸入常用摘要編碼和常用摘要正文（建議輸入10個(gè)左右的常用摘要）。完成后退出
2、總賬
點(diǎn)擊【憑證類別】：根據(jù)自己手工習(xí)慣選擇即可，一般建議選擇【記賬憑證】。
點(diǎn)擊【會(huì)計(jì)科目】：增加和修改會(huì)計(jì)科目：一般常用的會(huì)計(jì)科目軟件已經(jīng)設(shè)置，只需增加一些明細(xì)科目及設(shè)置輔助核算即可。
點(diǎn)擊【客戶分類】：輸入類別編碼和類別名稱（類別編碼注意看編碼原則）保存后退出。
點(diǎn)擊【客戶檔案】：在末級(jí)客戶分類點(diǎn)擊增加，在客戶檔案卡片中輸入客戶編號(hào)、客戶名稱和客戶簡(jiǎn)稱。完成后退出。供應(yīng)商分類和供應(yīng)商檔案同上。
三、賬務(wù)處理：
1、填制憑證：
增加憑證：
點(diǎn)擊【填制憑證】
在憑證中點(diǎn)擊【增加】然后選擇憑證類別（若之前設(shè)置了【記賬憑證】，則默認(rèn)即為【記】）,選擇制單日期（默認(rèn)為軟件登入日期，可修改），錄入單據(jù)數(shù)量（可寫(xiě)可不寫(xiě)）。
錄入憑證分錄，分錄中摘要和會(huì)計(jì)科目均可以通過(guò)放大鏡從軟件中選取。完成后點(diǎn)擊【保存】。
修改憑證：
點(diǎn)擊【填制憑證】
找到所要修改的那張憑證，直接修改即可，修改完后點(diǎn)擊【保存】。
刪除憑證：
點(diǎn)擊【填制憑證】
選擇你要?jiǎng)h除的那張憑證后點(diǎn)擊【制單】下的【作廢/恢復(fù)】,接著點(diǎn)擊【制單】下的【整理憑證】，選擇要?jiǎng)h除的憑證的所在月份，雙擊需要?jiǎng)h除的憑證后，點(diǎn)擊【確定】，跳出【是否整理憑證斷號(hào)】的窗口，可根據(jù)自己的需要選擇【是】還是【否】。
2、審核憑證：
用另一個(gè)人的身份進(jìn)【用友通】，進(jìn)入【總賬系統(tǒng)】。點(diǎn)擊【審核憑證】選擇需要審核的憑證的月份，然后點(diǎn)擊【確認(rèn)】，跳出憑證審核的窗口，點(diǎn)擊【確定】后再點(diǎn)擊【審核】（這個(gè)審核只是審核當(dāng)前那張憑證，點(diǎn)擊【上張】、【下張】，就可以對(duì)其它憑證進(jìn)行審核。在憑證很多的情況下可點(diǎn)擊【審核】菜單下的【成批審核憑證】。（可一次審核多張甚至全部憑證）
3、記賬憑證
點(diǎn)擊【記賬】→【全選】→【下一步】→【下一步】→【記賬】，記賬完畢出現(xiàn)【期初試算平衡表】窗口（如果期初余額試算不平的話就無(wú)法通過(guò)記賬），點(diǎn)擊【確認(rèn)】，跳出【記賬完畢】，點(diǎn)擊【確定】即可。
4、月末轉(zhuǎn)賬
點(diǎn)擊【月末轉(zhuǎn)賬】選擇【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】, 然后點(diǎn)擊右邊的放大鏡，選擇“本年利潤(rùn)”科目（新會(huì)計(jì)制度科目下科目編碼為3131，也可以直接輸入）后點(diǎn)擊【確定】，然后選擇所需結(jié)轉(zhuǎn)的月份，在“包含未記賬憑證”前面打勾，選擇結(jié)轉(zhuǎn)的類型（【收入】、【支出】、【全部】可根據(jù)自己的做帳習(xí)慣選?。?，選擇后點(diǎn)擊【全選】→【確定】，出現(xiàn)【轉(zhuǎn)賬生成】的窗口，查看憑證后，點(diǎn)擊【保存】，出現(xiàn)【已生成】就表明憑證已經(jīng)生成了（如果自動(dòng)生成的憑證有誤，則可以點(diǎn)擊【放棄】）
5、【月末結(jié)賬】
完成本月所有工作后，點(diǎn)擊【月末結(jié)賬】，點(diǎn)擊【下一步】--【對(duì)賬】—【下一步】--【下一步】—【結(jié)賬】，（若出現(xiàn)“2008年1月未通過(guò)工作檢查，不可以結(jié)賬！”的字樣，則表明當(dāng)月還有工作沒(méi)有完成，可以點(diǎn)擊【上一步】查看【工作報(bào)告】看看具體哪些工作沒(méi)有完成）。
6、查詢及打印各種賬表（選擇自己要查詢的賬表的條件即可，如果沒(méi)有記賬，就需要在“包含未記賬憑證”前面打勾后才可查看）
四、報(bào)表處理：（點(diǎn)擊財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)入報(bào)表模塊）
1、新建報(bào)表
點(diǎn)擊【文件】下的【新建】，然后在上面菜單欄里點(diǎn)擊【格式】—【報(bào)表模板】，再選擇【您所在的行業(yè)】（新會(huì)計(jì)制度行業(yè)）及報(bào)表類型（如資產(chǎn)負(fù)債表等），點(diǎn)擊【確定】，跳出“模板格式將覆蓋本表
格式！是否繼續(xù)？”這樣的窗口，點(diǎn)擊【確定】，然后在【單位名稱】那里雙擊輸入公司的名稱，并且點(diǎn)擊【保存】。
下次進(jìn)入可以直接【打開(kāi)】已經(jīng)生成的報(bào)表，不用再新建了。
2、錄入關(guān)鍵字
打開(kāi)報(bào)表，點(diǎn)擊左下角的“格式”切換成“數(shù)據(jù)”之后，點(diǎn)擊菜單【數(shù)據(jù)】下面的【關(guān)鍵字】→【錄入】，填入需要出的報(bào)表日期（資產(chǎn)負(fù)債表需要錄入年月日，利潤(rùn)表則只需錄入年月），點(diǎn)擊【確定】之后出現(xiàn)“是否重置第1頁(yè)？”這樣的窗口，點(diǎn)擊【是】，稍等片刻后，報(bào)表生成。
3、追加表頁(yè)（用于做次月的報(bào)表）
打開(kāi)報(bào)表，在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，點(diǎn)擊菜單【編輯】下的【追加】→【表頁(yè)】，錄入需要追加的頁(yè)數(shù)后點(diǎn)擊【確定】即可，若需要出次月數(shù)據(jù)，則錄入次月關(guān)鍵字后【確定】即可（見(jiàn)上）。
常見(jiàn)問(wèn)題：
1．如何反結(jié)帳
如果要對(duì)某一月份進(jìn)行取消結(jié)帳，首先要用賬套主管的身份登錄系統(tǒng)；然后點(diǎn)擊【月末結(jié)帳】，選擇需要取消結(jié)帳的月份，然后同時(shí)按住Ctrl+Shift+F6，跳出【請(qǐng)輸入主管口令】，口令即為賬套主管的密碼，若沒(méi)有就直接點(diǎn)擊【確定】，這時(shí)要取消結(jié)帳的月份處邊上已經(jīng)沒(méi)有了“Y”，表明已經(jīng)取消了該月的結(jié)帳，點(diǎn)擊【取消】退出即可。
注意：如果你在三月份要取消1月份的結(jié)賬，則必須先取消2月份的結(jié)賬。
2．總帳的反記帳功能如何實(shí)現(xiàn)
①在上面一排菜單欄點(diǎn)擊【總帳】→【期末】→【對(duì)帳】，出現(xiàn)對(duì)帳界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活” 的窗口，點(diǎn)擊【確定】后【退出】
②再點(diǎn)擊上面一排菜單欄上的【總帳】→【憑證】→【恢復(fù)記帳前狀態(tài)】，選擇是恢復(fù)最近一次或者恢復(fù)到月初狀態(tài)，點(diǎn)【確定】之后要求輸入帳套主管的密碼，沒(méi)有則直接點(diǎn)【確定】，跳出【恢復(fù)記帳完畢】這樣的窗口，直接點(diǎn)【確定】就表示已經(jīng)恢復(fù)記帳。
3.如何修改年初余額
反月結(jié)和反記帳至1月初狀態(tài)，再到【總帳】→【設(shè)置】→【期初余額】里修改即可。（反月結(jié)，反記帳具體操作詳見(jiàn)問(wèn)題1，問(wèn)題2）
4.如何刪除已建賬套?
首先關(guān)閉用友軟件，并用ADMIN身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，然后點(diǎn)擊【帳套】→【備份】，在“刪除當(dāng)前備份帳套”前面那個(gè)方框內(nèi)打√，點(diǎn)擊【確定】后，根據(jù)提示稍等片刻后便可完成刪除帳套。
用友軟件簡(jiǎn)易操作流程
本流程為一個(gè)月的標(biāo)準(zhǔn)操作流程
一、填制憑證：
打開(kāi)軟件——總賬——憑證——填制憑證——點(diǎn)擊增加
二、審核憑證：(可以不審核)
先轉(zhuǎn)換為有審核功能的操作員，步驟為：打開(kāi)軟件（重注冊(cè)）——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批審核。
三、記賬：
打開(kāi)軟件——總賬——憑證——記賬——全選——記賬。
四：結(jié)賬：
打開(kāi)軟件——總賬——期末——結(jié)賬——選擇月份——下一步——對(duì)賬——下一步——下一步——結(jié)賬。
反記賬流程：
打開(kāi)軟件——點(diǎn)擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——對(duì)賬——同時(shí)按下鍵盤(pán)上的Ctrl鍵和H鍵——憑證——點(diǎn)擊在記賬按鍵下方出現(xiàn)的恢復(fù)記賬前狀態(tài)按鈕——選擇最初記賬前狀態(tài)——輸入用戶密碼——確定。
反結(jié)賬流程：
打開(kāi)軟件——點(diǎn)擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——結(jié)賬——選擇月份——同時(shí)按下鍵盤(pán)上的Ctrl鍵和Shift鍵和F6鍵——輸入操作員密碼——確定。
反審核流程：
打開(kāi)軟件（重注冊(cè)）——點(diǎn)擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批取消審核。
注：
注
1、如果，沒(méi)有記賬和結(jié)賬，同時(shí)也沒(méi)有審核，修改憑證，只需要打開(kāi)填制憑證，直接找到要修改的憑證修改，然后保存即可。
注
2、如果，已經(jīng)審核，但是沒(méi)有記賬和結(jié)賬。要修改憑證，先反審核，再按照注1操作。注
3、如果，已經(jīng)審核，已經(jīng)記賬，但是沒(méi)有結(jié)賬。要修改憑證，先反記賬，再按照注2操作。注
4、如果，已經(jīng)結(jié)賬、記賬和審核，要修改憑證，先反結(jié)賬，再按照注3操作。
系統(tǒng)管理的作用：
一：點(diǎn)擊系統(tǒng)——設(shè)置備份計(jì)劃。
該功能的作用是自動(dòng)備份數(shù)據(jù)。起到數(shù)據(jù)安全性的作用，一般情況下，設(shè)置一次，就不需要再進(jìn)行操作。
二：帳套——建立
該功能的作用是建立一個(gè)新的帳套。（一個(gè)帳套可以用許多年，一個(gè)帳套就是一個(gè)會(huì)計(jì)核算體系。）此功能只有在需要建立一個(gè)新的會(huì)計(jì)核算體系的時(shí)候使用。
三：帳套——引入
該功能的作用是恢復(fù)備份。此功能只有在電腦重裝系統(tǒng)后、用友軟件重新安裝后、更換電腦的時(shí)候才使用。
四：帳套——輸出
該功能的作用是手動(dòng)備份文件。此功能是在給電腦做大型維護(hù)，電腦重裝系統(tǒng)前、用友軟件重新安裝前、更換電腦的時(shí)候才使用。
五：權(quán)限——用戶
該功能的作用是添加、修改操作員。此功能是在需要對(duì)現(xiàn)有操作員進(jìn)行增加時(shí)，或者操作員更改名字和密碼時(shí)使用。
六：權(quán)限——權(quán)限
該功能的作用是修改、增加、刪除操作員的使用權(quán)限。只用在需要對(duì)現(xiàn)有操作員或者新增加的操作員進(jìn)行增加、修改、刪除使用權(quán)限時(shí)才進(jìn)行該功能的操作。
注：以上六大功能，使用的用戶名稱是admin
八：帳——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)
該功能就是年終結(jié)轉(zhuǎn)。具體操作步驟是帳套主管進(jìn)入系統(tǒng)管理——帳——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)——自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)——選擇會(huì)計(jì)和帳套——下一步——結(jié)轉(zhuǎn)
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