第一篇：財(cái)務(wù)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程

財(cái)務(wù)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程

退裝修款：

1．退房申請(qǐng)表（經(jīng)我公司領(lǐng)導(dǎo)和國中領(lǐng)導(dǎo)簽字）

2．購房合同（客戶留存版本[若沒有需在OA上注明]）3．裝修款原始收據(jù)（客戶聯(lián)）

4．裝修款合同（客戶留存版本[若沒有需在OA上注明]）

5．走OA申請(qǐng)退款，后附以上1-4項(xiàng)掃描件（購買合同和裝修合同只掃描有棟號(hào)房號(hào)和姓名的頁面）

6．憑以上1-5項(xiàng)及銀行付款申請(qǐng)單，收款業(yè)主的身份證、銀行卡復(fù)印件退款

日常費(fèi)用款項(xiàng)支付： 借支：

1． 填寫借支單，并注明借款原因（總公司規(guī)定原則上不允許借支）2． 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)、總經(jīng)理簽字、注明歸還日期 3．走OA小額借款單，后附審批簽字齊全的借支單掃描件

差旅費(fèi)報(bào)銷

1． 憑出差申請(qǐng)單或總公司要求出差文件

2． 按票據(jù)及實(shí)際的出差行程填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單

3． 票據(jù)按日期順序粘貼，并注明經(jīng)手人、日期、附件張數(shù)、金額 4． 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批、財(cái)務(wù)部復(fù)核、總經(jīng)理簽字同意 5． 走OA差旅費(fèi)報(bào)銷流程，以上1-4項(xiàng)附件掃描附后

招待費(fèi)報(bào)銷

1． 走OA用餐費(fèi)用申請(qǐng)單流程，經(jīng)總經(jīng)理及總部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意

2． 憑OA用餐費(fèi)用申請(qǐng)批文填費(fèi)用報(bào)銷單，并按規(guī)定粘貼發(fā)票及注明經(jīng)手人、日期、附件張數(shù)、金額

3． 具體的招待事項(xiàng)、參與人員、招待時(shí)間單獨(dú)注明后附

4． 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意、財(cái)務(wù)部查驗(yàn)票據(jù)及金額真實(shí)正確與否、經(jīng)總經(jīng)理簽字同意 5． 走OA報(bào)銷流程，后附以上1-4項(xiàng)附件掃描

采購辦公用品報(bào)銷

1． 填采購申請(qǐng)表，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意

2． 憑發(fā)票及廠家供貨清單，經(jīng)周樂圃入庫簽收確認(rèn)

3． 填寫銀行付款申請(qǐng)單（第一次付款需提供合同原件及復(fù)印件）

4． 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意、財(cái)務(wù)部查驗(yàn)票據(jù)并簽字、經(jīng)總經(jīng)理簽字同意 5． 走OA報(bào)銷流程，后附以上1-3項(xiàng)附件掃描

汽車過路費(fèi)、停車費(fèi)報(bào)銷

1． 憑派車單核對(duì)過路費(fèi)情況，注明每筆過路費(fèi)事由，含機(jī)場停車費(fèi)的注明停車原因 2． 日常停車費(fèi)憑派車單，注明停車費(fèi)事由，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后報(bào)銷

3． 將以上票據(jù)按時(shí)間順序粘貼整齊，注明經(jīng)手人、日期、附件張數(shù)、金額，填寫費(fèi)用報(bào)銷單，4． 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意、財(cái)務(wù)部查驗(yàn)票據(jù)并簽字、經(jīng)總經(jīng)理簽字同意 5．走OA報(bào)銷流程，后附以上1-4項(xiàng)附件掃描 公司電話費(fèi)支付

1．20門小電話預(yù)存費(fèi)用掛直接經(jīng)管人員個(gè)人往來（按借支申請(qǐng)流程申請(qǐng)款項(xiàng)）2．20門小電話憑話費(fèi)詳單，經(jīng)行政部審核屬于應(yīng)由公司承擔(dān)部分

2．公司座機(jī)由行政部審核費(fèi)用情況正常與否，對(duì)不正常的費(fèi)用進(jìn)行查詢

2．填寫費(fèi)用報(bào)銷單，發(fā)票及費(fèi)用清單粘貼整齊，注明經(jīng)手人、日期、附件張數(shù)、金額 3．經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意，經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核并查驗(yàn)發(fā)票簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批同意 4．小電話和座機(jī)分別走OA報(bào)銷流程，后附以上對(duì)應(yīng)附件掃描

酒店費(fèi)用支付

1．發(fā)生前按不同人員標(biāo)準(zhǔn)預(yù)定，憑酒店所有結(jié)算單據(jù)及發(fā)票，不同的人員費(fèi)用分開，行政部審核

2．填寫付款申請(qǐng)單，發(fā)票粘貼整齊，注明經(jīng)手人、日期、附件張數(shù)、金額，附件后附齊全3．經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意，經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核并查驗(yàn)發(fā)票簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批同意 4．走OA報(bào)銷流程，后附所有附件掃描

中餐福利費(fèi)用支付

1．憑發(fā)票、送餐簽收單、各部門訂餐分?jǐn)偙淼绕渌Y料，行政部審核

2．填寫付款申請(qǐng)單，發(fā)票粘貼整齊，注明經(jīng)手人、日期、附件張數(shù)、金額，附件后附齊全3．經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意，經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核并查驗(yàn)發(fā)票簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批同意 4．走OA報(bào)銷流程，后附所有附件掃描 的士交通費(fèi)報(bào)銷

1．對(duì)每一張票據(jù)注明時(shí)間、起止地點(diǎn)、事由

2．填寫費(fèi)用報(bào)銷單，票據(jù)順序粘貼整齊，注明經(jīng)手人、日期、附件張數(shù)、金額 3．經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意，經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批同意 4．走OA報(bào)銷流程，后附所有附件掃描

社保的支付

1．人事部與代理人事公司對(duì)接，整理應(yīng)交社保每人的各項(xiàng)明細(xì)表 2．財(cái)務(wù)部復(fù)核社保明細(xì)表中金額計(jì)算的正確性

3．經(jīng)人事部簽字、財(cái)務(wù)部復(fù)核簽字、總經(jīng)理審批同意

4．走OA資金申請(qǐng)報(bào)告，簽字齊全的原件掃描及電子版上傳OA

工資復(fù)核：

1．憑考勤機(jī)數(shù)據(jù)、外出登記表、未打卡說明、病假單、事假單、罰單 調(diào)增人員工資OA審批單、新增人員工資標(biāo)準(zhǔn)OA審批單或總公司批文

應(yīng)扣社保個(gè)人及公司部分明細(xì) 2． 人事部制作工資表

3． 人事部與財(cái)務(wù)部一起復(fù)核工資表

4． 經(jīng)人事部簽字、財(cái)務(wù)部復(fù)核簽字、總經(jīng)理審批同意

5． 走OA工資審核流程，簽字齊全的原件掃描及電子版上傳OA

其他注明事項(xiàng)：

1． 使用代票情況：必須單獨(dú)后附代票說明，代票說明中寫清楚真實(shí)的費(fèi)用情況及金額，費(fèi)用報(bào)銷單上按代替用的票據(jù)填寫內(nèi)容及實(shí)際的金額 2． 所有費(fèi)用必須提供發(fā)票，發(fā)票必須是真實(shí)的票據(jù)

3． 對(duì)供應(yīng)商第一次付款，需提供合同原件存檔及復(fù)印件一份 傭金復(fù)核：

按揭回款：國中蘇文華簽字確認(rèn)的清單 業(yè)績流轉(zhuǎn)：經(jīng)總經(jīng)理簽字

補(bǔ)款：簽約確認(rèn)單綠聯(lián)經(jīng)國中財(cái)務(wù)簽字并注明收房款金額 經(jīng)林董事長簽字的傭金發(fā)放比率標(biāo)準(zhǔn)

復(fù)印、借用財(cái)務(wù)部保管資料：

經(jīng)總經(jīng)理簽字同意的紙質(zhì)批示留存財(cái)務(wù)部

第二篇：財(cái)務(wù)部各項(xiàng)有關(guān)工作匯報(bào)

各項(xiàng)工作匯報(bào)

1、進(jìn)口設(shè)備：經(jīng)報(bào)關(guān)組清查，本公司最早“申報(bào)進(jìn)口”的設(shè)備時(shí)間為：2004年6月3日，海關(guān)監(jiān)管期為5年，故要到2009年6月3日才能解除海關(guān)監(jiān)管。劉經(jīng)理意見是：等您回國后再定下一步如何進(jìn)展。

2、工資表今天可出，14~15日下車間簽名，17日收回整理復(fù)核，18日到總部，20日到您

處。

3、關(guān)于會(huì)計(jì)報(bào)表：上月存貨2,743萬元，本月存貨3,194萬元，增加451萬元。原因：出

口僅300萬元，進(jìn)口為298萬元，國內(nèi)采購為290萬元。生產(chǎn)人員工資104萬元，駁皮款80萬元，差額為472萬元。

11月因進(jìn)口、出口不配比，可退稅僅700元左右，12月出口預(yù)計(jì)815萬元(USD110萬元)，預(yù)計(jì)進(jìn)口220萬元(USD30萬元)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出約36萬元，也就是說這36萬元形成了我們的直接成本。(以上貨幣為均單位均為RMB)

4、關(guān)于“單據(jù)審核”：

吳小姐目前做法：（1）直接與供應(yīng)商談“特價(jià)”、“特特價(jià)”；（2）言辭不妥當(dāng)，對(duì)

供應(yīng)商說，如：你們必須按“XXX價(jià)”，否則將不付款。等。。。這種以貨款為籌碼，由審計(jì)人員要求供應(yīng)商讓價(jià)極不合理。

目前做法的不利之處：（1）供應(yīng)商極為不滿，認(rèn)為我們的做法不合行規(guī)，影響公司

形象。（2）公司會(huì)計(jì)部、采購部無所適從，這種“特價(jià)---大貨價(jià)----特價(jià)”事后追溯的方法不合程序。雖然可獲眼前一些小利，但卻存在極大的負(fù)面效應(yīng)和隱患。比如：生產(chǎn)旺季。。。。（3）以不規(guī)范的行為來支配正常的工作程序，我認(rèn)為是絕對(duì)錯(cuò)誤的。

審計(jì)部嚴(yán)格把關(guān)是他們應(yīng)盡的職責(zé)，絕對(duì)無可厚非，但一定要方法恰當(dāng)，我認(rèn)為，我們要做的是：（1）認(rèn)真核查數(shù)量，要求各部門嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)規(guī)定，在每一道環(huán)節(jié)都把好關(guān)，將責(zé)任分解到每一個(gè)相關(guān)人員；（2）嚴(yán)格審查單價(jià)，做好橫向?qū)Ρ?，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，而不是和供應(yīng)商淡價(jià)；（3）做好市場調(diào)查工作，事前控制好成本價(jià)格，并做事后復(fù)查，保證公司的利益不受侵害。（4）敦促采購部，做好各種同類材料的價(jià)格對(duì)比工作，力爭以最低的價(jià)格買到合用的物料；（5）公司全體人員，特別是會(huì)計(jì)、采購人員，必須牢固樹立“成本”的觀念，為公司節(jié)約每一分錢。以上觀點(diǎn)，若有不當(dāng)，敬請(qǐng)批評(píng)指正。

匯報(bào)人：會(huì)計(jì)部孫XX

20XX年X月X日

第三篇：房管局各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程

房管局各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程

一、所需資料 1.購房合同（5 份——備案、預(yù)告、銀行、甲乙方)2.購房人身份證明（夫妻雙方身份證、婚姻證明)3.委托書（甲乙雙方的)4.備案申請(qǐng)書

二、流程及注意事項(xiàng) 1.婚姻說明：結(jié)婚證與身份證相符切信息完整，采結(jié)婚證；不符或 信息部完整，采戶口本補(bǔ)充說明或補(bǔ)辦結(jié)婚證；單身，采單身證 明及單身聲明，未達(dá)法定年齡，采單身聲明。

2.購房合同之掃描件標(biāo)識(shí)√以便留檔。3.受理科室：備案科。

三、成果 4 份已登記備案之合同，注意歸檔的問題。預(yù)告——期房

一、所需資料 1.購房合同（1 份)2.購房人身份證明（身份證），公司營業(yè)執(zhí)照、法人 3.委托書（甲方的)4.預(yù)告申請(qǐng)書、約定書、詢問表

二、流程及注意事項(xiàng) 1.詢問表（空白頁蓋章)2.受理科室：任意大客戶窗口 3.受理后繳納登記費(fèi)(二樓財(cái)務(wù)科)

三、成果 預(yù)告證（復(fù)印件交銀行，抵押用)抵押——期房

一、所需資料 由銀行準(zhǔn)備抵押材料

二、流程及注意事項(xiàng) 1.在其簽約貸款獲得審批之后，且已完成預(yù)告登記，從銀行取得資 料至房管局辦理抵押手續(xù)。

2.受理科室：任意大客戶窗口 3.受理后繳納抵押登記費(fèi)及手續(xù)費(fèi)(二樓財(cái)務(wù)科)

三、成果 預(yù)抵押他項(xiàng)權(quán)證（原件交銀行，最好復(fù)印件給客戶），等待房款。辦理房產(chǎn)證

一、所需材料 1.購房合同（3 份——甲乙房管局各1 份)2.購房人身份證明（計(jì)劃生育證明、夫妻雙方身份證、結(jié)婚證/單身 證明——結(jié)婚證信息不全，加采戶口本，或補(bǔ)辦結(jié)婚證)3.公司營業(yè)執(zhí)照、法人、委托書（甲方的)4.轉(zhuǎn)移登記申請(qǐng)書 5.總房產(chǎn)證（原件掃描）、分戶圖（2~3 份，測繪科蓋章）、詢問表（空 白頁蓋章)6.購房發(fā)票及完稅證明、契稅及完稅證明、維修基金發(fā)票

二、流程及注意事項(xiàng) 1.準(zhǔn)備合同，通知財(cái)務(wù)室開據(jù)購房發(fā)票及完稅證明； 2.攜購房發(fā)票及完稅證明、購房合同、購房人身份證、契稅申請(qǐng)表 至房管局西大廳繳納契稅（住宅需到四樓檔案室查檔）； 3.攜購房發(fā)票及完稅證明、購房合同、購房人身份證、契稅及完稅 證明至房管局西大廳繳納維修基金； 4.掃描上傳所需材料，約購房人夫妻雙方攜與提交資料相符之身份 證明同時(shí)到房管局東大廳辦理轉(zhuǎn)移登記（任意大客戶窗口）； 5.受理后繳納交易費(fèi)及登記費(fèi)(二樓財(cái)務(wù)科)6.領(lǐng)證——如需抵押貸款，交由銀行準(zhǔn)備抵押資料，備妥后再約購 房人到房管局辦理抵押手續(xù)；無抵押貸款，交給客戶（費(fèi)用結(jié)算、票據(jù)核對(duì)、領(lǐng)取簽章)

三、成果 兩本房產(chǎn)證 附：如果是辦理期房抵押轉(zhuǎn)現(xiàn)房抵押，在流程3 完成后，聯(lián)系原貸款銀行，手續(xù)如下：

一、所需材料 1.原他項(xiàng)權(quán)證、授權(quán)委托書、銀行營業(yè)執(zhí)照及法人身份證 2.借款補(bǔ)充協(xié)議 3.抵押變更申請(qǐng)書（由銀行出具)

二、流程 備齊上述資料后，與辦證流程4 合并辦理，抵押變更不新增費(fèi)用，領(lǐng)證后，新他項(xiàng)權(quán)證交還銀行，房產(chǎn)證給客戶。

第四篇：機(jī)動(dòng)車各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程（本站推薦）

機(jī)動(dòng)車各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程

一、注冊(cè)登記業(yè)務(wù)流程：

【查驗(yàn)崗】確認(rèn)車輛、拓印、照相、公告核查、錄入車輛技術(shù)參數(shù)、（被盜搶核查、合格證核查）→【業(yè)務(wù)大廳咨詢臺(tái)】填表、整理材料、領(lǐng)號(hào)等候→【受理崗】錄入、選號(hào)、打印登記證書和行駛證及合格標(biāo)志（進(jìn)口車核查）→交費(fèi)→【檔案管理崗】發(fā)放牌證。

二、轉(zhuǎn)入登記業(yè)務(wù)流程：

【查驗(yàn)崗】確認(rèn)車輛、拓印、照相、公告核查、錄入車輛技術(shù)參數(shù)、（被盜搶核查、合格證核查）→【業(yè)務(wù)大廳咨詢臺(tái)】填表、整理材料、領(lǐng)號(hào)等候→【受理崗】錄入、選號(hào)、打印登記證書和行駛證及合格標(biāo)志→交費(fèi)→【檔案管理崗】發(fā)放牌證。

三、變更登記業(yè)務(wù)流程：

（1）轄區(qū)內(nèi)變更：

【業(yè)務(wù)大廳咨詢臺(tái)】填表、整理材料、領(lǐng)號(hào)等候→【受理崗】錄入、打印登記證書、行駛證→照相→交費(fèi)→【檔案管理崗】發(fā)放行駛證、登記證書。

（2）跨轄區(qū)變更：

【查驗(yàn)崗】確認(rèn)車輛、拓印→【受理崗】錄入、打印登記證書→交費(fèi)→【檔案管理崗】提檔

四、轉(zhuǎn)移登記業(yè)務(wù)流程：

(1)轄區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)移：【查驗(yàn)崗】確認(rèn)車輛、拓印、照相（被盜搶核查）

→【業(yè)務(wù)大廳咨詢臺(tái)】填表、整理材料、領(lǐng)號(hào)等候→【受理崗】錄入、選號(hào)、打印登記證書和行駛證及合格標(biāo)志（進(jìn)口車核查）→交費(fèi)→【檔案管理崗】發(fā)放行駛證、登記證書。

(2)跨轄區(qū)轉(zhuǎn)移：【查驗(yàn)崗】確認(rèn)車輛、拓?。ū槐I搶核查）→【業(yè)務(wù)大廳咨詢臺(tái)】填表、整理材料、領(lǐng)號(hào)等候→【受理崗】錄入、選號(hào)、打印登記證書（進(jìn)口車核查）→交費(fèi)→【檔案管理崗】提檔。

(3)變更顏色、發(fā)動(dòng)機(jī)、車身車架：【查驗(yàn)崗】申請(qǐng)、確認(rèn)車輛、拓印、照相→【業(yè)務(wù)大廳咨詢臺(tái)】填表、整理材料、領(lǐng)號(hào)等候→【受理崗】錄入、打印登記證書、更換行駛證→交費(fèi)→【檔案管理崗】發(fā)放行駛證、登記證書。

(4)因質(zhì)量問題需更換發(fā)動(dòng)機(jī)：【查驗(yàn)崗】提交廠家證明、確認(rèn)車輛、拓印、照相→【業(yè)務(wù)大廳咨詢臺(tái)】填表、整理材料、領(lǐng)號(hào)等候→【受理崗】錄入、打印登記證書、更換行駛證→交費(fèi)→【檔案管理崗】發(fā)放行駛證、登記證書。

五、注銷登記業(yè)務(wù)流程：

【業(yè)務(wù)大廳咨詢臺(tái)】填表、整理材料、領(lǐng)號(hào)等候→【受理崗】提交《報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收證明》副本、機(jī)動(dòng)車登記證書、號(hào)牌、行駛證。錄入注銷信息，打印注銷證明。

六、補(bǔ)換號(hào)牌、行駛證、登記證書業(yè)務(wù)流程：

【業(yè)務(wù)大廳咨詢臺(tái)】填表、整理材料、領(lǐng)號(hào)等候→【業(yè)務(wù)受理崗】發(fā)放牌證。

七、抵押/解除抵押、質(zhì)押/解除質(zhì)押登記辦理流程：

(1)、抵押、質(zhì)押登記辦理流程：【業(yè)務(wù)大廳咨詢臺(tái)】填表、整理

材料、領(lǐng)號(hào)等候→【受理崗】錄入、打印登記證書→交費(fèi)→【檔案管理崗】發(fā)放登記證書。

(2)、解除抵押、質(zhì)押登記辦理流程：【業(yè)務(wù)大廳咨詢臺(tái)】填表、整理材料、領(lǐng)號(hào)等候→【受理崗】錄入、打印登記證書→【檔案管理崗】發(fā)放登記證書。質(zhì)押備案

八、查封/解除查封登記辦理流程：

(1)、查封登記辦理流程：【檔案管理崗】錄入查封信息。

(2)、解除查封辦理流程：【檔案管理崗】受理確定即可。

九、核發(fā)檢驗(yàn)合格標(biāo)志業(yè)務(wù)流程：

機(jī)動(dòng)車輛檢測→【查驗(yàn)崗】確認(rèn)車輛、查詢違章、事故未處理記錄、打印檢驗(yàn)合格標(biāo)志和行駛證副證、發(fā)放牌證?→【檔案管理崗】年檢歸檔

第五篇：財(cái)務(wù)部各業(yè)務(wù)流程操作指南

財(cái)務(wù)部各業(yè)務(wù)流程操作指南

1、費(fèi)用報(bào)銷流程請(qǐng)參照費(fèi)用報(bào)銷及單據(jù)要求與費(fèi)用報(bào)銷制度。

2、發(fā)票開具流程請(qǐng)參照發(fā)票開具通告。

3、借款流程請(qǐng)參照借款制度。

4、開具收據(jù)流程請(qǐng)參照收款制度。

5、財(cái)務(wù)核算原則請(qǐng)參照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

6、傭金支付流程請(qǐng)參照訂單作業(yè)流程中相關(guān)規(guī)定。

7、蓋公章流程請(qǐng)參照公章管理通知中相關(guān)規(guī)定

8、離職人員工資結(jié)算流程請(qǐng)參照費(fèi)用報(bào)銷及單據(jù)要求操作指南

財(cái)務(wù)部宣

20106-9