第一篇：電子商務公司倉儲管理工作流程圖

某電子商務公司倉儲管理工作流程圖

（一）流程圖1.產(chǎn)品驗收與入庫：(1）產(chǎn)品到貨后，收貨人員應合理安排卸貨；審核送貨單據(jù)和實物的數(shù)量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區(qū)域。(2）統(tǒng)計員及時打印條碼，交與收貨人員貼

（一）流程圖

1.產(chǎn)品驗收與入庫：

(1）產(chǎn)品到貨后，收貨人員應合理安排卸貨；審核送貨單據(jù)和實物的數(shù)量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區(qū)域。

(2）統(tǒng)計員及時打印條碼，交與收貨人員貼，標簽須與賬、物相符。

(3）將供應商的送貨單轉換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字；并及時交與統(tǒng)計員，及時入賬，在入庫的當日辦理相關入庫手續(xù)，將入庫單財務聯(lián)傳交財務；（統(tǒng)計人員及時通知審核人員審核系統(tǒng)單據(jù)，入賬）

(4）通知質檢人員對物料進行檢驗。(5）產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，庫管根據(jù)質檢簽署的意見進行分類歸整：①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，并匯總后上報；并開出移庫單，并交接單據(jù)，由統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫。②合格品放至相應的庫位。

(6）產(chǎn)品入庫后，上報數(shù)量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及發(fā)布入庫通知。2.與其他部門銜接：

(1）新品與產(chǎn)品部：倉儲部收到的新品應及時辦理相關入庫手續(xù)，辦完手續(xù)的當天由倉儲部主管及時通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，并填寫好調(diào)撥單（提貨人及倉儲主管簽字）（附一，調(diào)撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數(shù)量、是否延期等內(nèi)容，調(diào)撥單倉管員及統(tǒng)計員各一聯(lián)），統(tǒng)計員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時倉儲部測量尺寸（附二，一式兩份，一份提供產(chǎn)品部，一份倉儲部留底），保證貨物能盡快上架。

(2）拍照樣品的回收：產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產(chǎn)品部做系統(tǒng)移庫工作，倉儲部統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續(xù)，否則，倉儲部要求收回產(chǎn)品。(3）清理囤貨：為了提高貨物的周轉速度，倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統(tǒng)計員每天對系統(tǒng)前7天的所以有出庫單進行清理，刪除。并把清理單據(jù)的數(shù)據(jù)補上架。3.貨物存儲與防護：

(1）應提供符合要求的場所和環(huán)境貯存產(chǎn)品，要求通風、干燥、防塵等，并配備適量的防火設備。(2）產(chǎn)品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態(tài)、批次進行管理，標識應清楚規(guī)范，貨物同一款原則上只允許一箱（包）打開。必須確保現(xiàn)場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下，方可將產(chǎn)品取離庫房現(xiàn)場。

(3）相關的庫管應有計劃的進行產(chǎn)品循環(huán)盤點，及時了解庫存情況，將貯存過程中發(fā)現(xiàn)損壞的產(chǎn)品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應的單據(jù)進行處理。（盤點單，移倉單，撥廢單）4.貨物調(diào)撥：

根據(jù)產(chǎn)品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調(diào)撥。

(1）A倉管員是時根據(jù)銷售需求，合理安排A庫存，然后按庫存需求開出調(diào)撥，通知B倉管員調(diào)貨。(2）B倉管人員收到調(diào)撥通知后，及時按單調(diào)撥物料。立時調(diào)撥到A倉庫，并跟A倉管員進行物料交接，并雙方簽名確認。

(3）調(diào)撥單據(jù)A、B倉管員各一份，一份交統(tǒng)計員，統(tǒng)計員及時根據(jù)調(diào)撥單及時在系統(tǒng)做倉位調(diào)整。5.產(chǎn)品發(fā)放

（1）打單員審核客戶付款情況，確定已經(jīng)付款，打單員打出快遞單和出庫單。（2）庫管員發(fā)料，應保證認真、及時、準確的態(tài)度，做到到見單作業(yè)，嚴格按單發(fā)貨，發(fā)完后立即完善發(fā)料手續(xù)，與統(tǒng)計員進行單據(jù)交接，統(tǒng)計員并于當日內(nèi)進行對系統(tǒng)單據(jù)進行審核，做到日清日結，保證帳實一致性；

（3）發(fā)料應遵循“先進先出”原則，由此來杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規(guī)范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質變而給公司造成的經(jīng)濟損失。6.退貨與換貨

（1）銷售過程中，因質量問題、規(guī)格型號、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實物辦理退換手續(xù)，退換貨物須經(jīng)質檢核查及倉儲部主管審核確認；若非質量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。

（2）貨物收回后，倉庫人員（統(tǒng)計員）需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統(tǒng)一集中退回給相應的供應商，開次品退廠單，并及時與統(tǒng)計員進行單據(jù)交接，統(tǒng)計員及時做系統(tǒng)退貨。（生產(chǎn)廠家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退）。7.賬務處理：

（1）為保證帳務處理的及時性、規(guī)范性、準確性，確保帳務相符，要求帳務必做到日清日結；（2）所有有效單據(jù)必須是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認后方可進行帳務處理；

（3）單據(jù)填制必須清晰、明了、規(guī)范，保證準確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改（能辨別改前信息）并由更改者簽署全名及更改日期；

（4）各類單據(jù)須及時歸集并安全保管，每月月底相關做帳人員需對當月的單據(jù)進行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。

8.補貨計劃：倉儲部根據(jù)發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨計劃，提交總經(jīng)辦或采購部審批。

9.補貨到貨通告：總經(jīng)辦或采購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內(nèi)部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點無誤后，辦理相關入庫手續(xù)，上架銷售，同時在公司內(nèi)部群里通知產(chǎn)品部和銷售部。附1 退貨與換貨 1.退供應商：

(1)對于來料經(jīng)質檢檢驗有部分不合格的,由質檢部檢驗員將當批不合格件從整批料件中挑出并隔離開,做好不合格標識，等待供應商來退貨。對當月不能及時清退的廠家,庫管應報出清單給采購部及財務部,由其督促廠家盡快退貨。

(2)發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,要求打包人員必須將退貨品牌、物料編碼、型號、名稱、數(shù)量、注明清楚,備注清楚不合格原因，退貨人員（統(tǒng)計員）根據(jù)現(xiàn)場物料清點并做出清單（移庫單）,及時對淘寶出售商品做相應數(shù)量的下架。根據(jù)清單及時做系統(tǒng)移庫，將不合格物料及時移到次品倉庫。2.銷售退回：售后人員填寫退貨單，倉庫人員（統(tǒng)計員）確定貨物已經(jīng)退回，清點數(shù)量，簽收，通知質檢人員檢驗，確定質量問題性質，確定可退的，由質檢人員簽字，單據(jù)交統(tǒng)計，由統(tǒng)計人員審核系統(tǒng)退貨單，并通知下一環(huán)節(jié)入賬退款。

3.銷售換貨：售后人員填寫退貨單，倉庫人員（統(tǒng)計員）確定貨物已經(jīng)退回，清點數(shù)量，簽收，通知質檢人員檢驗，確定質量問題性質，確定可換的，由質檢人員簽字，單據(jù)交統(tǒng)計，并由統(tǒng)計員通知發(fā)貨，通知打單員打出發(fā)貨單（備注換貨），收統(tǒng)計員簽字方可發(fā)貨。附2商品管理

1）新到的貨品，倉儲部驗收當天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知（寫明款號、貨物名稱），倉儲部當天內(nèi)須辦完入庫歸位手續(xù)；成功入庫后，倉儲部主管在產(chǎn)品部群發(fā)完成入庫通知（寫明款號、貨物名稱），延誤損失須由倉儲主管負責。

2）倉儲部完成入庫后，通知產(chǎn)品部取樣拍照的同時，通知質檢員取物測量尺寸，測量尺寸注明款號、貨物名稱，質檢員須于收到通知當日或者次日測好尺寸并交于產(chǎn)品部。

3）自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，產(chǎn)品部依據(jù)倉儲主管通知中注明的款號、名稱進入系統(tǒng)查詢，可查看該款號所有顏色，填寫出貨單到倉庫取貨，出貨單須寫明款號、顏色、尺碼、數(shù)量、提貨人；產(chǎn)品部自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，須在3天內(nèi)完成攝影、制圖、發(fā)布工作。4）熱銷品補貨：

倉儲部收到熱銷品補貨當天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知（寫明款號、貨物名稱），倉儲部當天須辦完入庫歸位手續(xù)并上架，上架成功后，倉儲部主管同時向銷售部組、產(chǎn)品部及淘寶商品頁面管理人員發(fā)布熱銷品補貨已上架通知。

附3質檢要求

每個顏色號碼抽檢10%，包括比較尺寸大小，色差等相關內(nèi)容。如果合格率低于100%，加抽10%，如果合格率低于70%，則報告總經(jīng)辦，要求整單退貨處理。如果合格率高于70%低于100%，則全檢后再入庫，次品報數(shù)量總經(jīng)辦退貨。

第二篇：倉儲流程圖范文

項 目 二

倉 儲 流 程 圖

前 言

倉庫（Warehouse）是保管、儲存物品的建筑物和場所的總稱。物流中的倉庫功能已經(jīng)從單純的物資存儲保管，發(fā)展到具有擔負物資的接收、分類、計量、包裝、分揀、配送、存盤等多種功能。

倉儲管理就是對倉庫及倉庫內(nèi)的物資所進行的管理，是倉儲機構為了充分利用所具有的倉儲資源提供高效的倉儲服務所進行的計劃、組織、控制和協(xié)調(diào)過程。具體來說，倉儲管理包括倉儲資源的獲得、倉儲商務管理、倉儲流程管理、倉儲作業(yè)管理、保管管理、安全管理多種管理工作及相關的操作。

下圖為倉庫保管作業(yè)流程:

一、入庫流程（見圖一）

1、“六不入”原則

① 有送貨單而沒有實物的不能辦入庫手續(xù)；

② 有實物而沒有送貨單或發(fā)票原件的不能辦入庫手續(xù)； ③ 來料與送貨單數(shù)量、規(guī)格、型號不同的不能辦入庫手續(xù)； ④ IQC檢驗不通過的，且沒有領導簽字同意使用的，不能辦入庫手續(xù)；

⑤ 沒辦入庫而先領用的，不能辦入庫手續(xù)； ⑥ 送貨單或發(fā)票不是原件的不能辦入庫手續(xù)。

圖 一

二、庫內(nèi)管理（見圖二）

1、在談論保管作業(yè)之前首先應明確保管原則，倉庫業(yè)的保管原則是： ① 面向通道進行保管。為使物品出人庫方便，容易在倉庫內(nèi)移動，基本條件是將物品面向通道保管。

② 盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內(nèi)容積應盡量向高處碼放，為防止破損，保證安全，應當盡可能使用棚架等保管設備。

③ 根據(jù)出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方；流動性差的物品放在距離出人口稍遠的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場所。

④ 同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管。

⑤ 根據(jù)物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在貨架的上邊。需要人工搬運的大型物品則以腰部的高度為基準。

⑥ 依據(jù)形狀安排保管方法。依據(jù)物品形狀來保管也是很重要的，如標準他的商品應 放在托盤或貨架上來保管。

⑦ 依據(jù)先進先出的原則。保管的重要一條是對于易變質、易破損、易腐敗的物品；對于機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。

⑧ 區(qū)位確定后應制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存取。小量儲存區(qū)應盡量固定位置，整箱儲存區(qū)則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍（藏）庫，也可以不固定位置而彈性運用。

⑨ 儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕；二是由于生鮮儀器吸規(guī)定；三是為了堆放整齊。

⑩ 要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。

? 倉庫內(nèi)要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。? 商品儲存貨架應設置存貨卡，商品進出要注意先進行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的日期。

2、盤點作業(yè)：

一般而言，盤點計劃多在復盤日期的一個月前就要具體擬訂而且發(fā)布。倉庫盤點管理流程是倉庫在盤點作業(yè)方面的指導操作性文件，它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點總結等方面進行說明、規(guī)定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、IT系統(tǒng)、實際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉庫盤點管理制度》以保證基礎數(shù)據(jù)相對正確。

① 盤點作業(yè)的注意事項

a.盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；

b.盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；

c.所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；

d.參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；

e.盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果； ② 盤點作業(yè)的目的：

清查實際庫存數(shù)量；幫助企業(yè)計算資產(chǎn)損益；發(fā)現(xiàn)倉庫管理中存在的問題。

3、門禁原則：

① 除物料管理人員和搬運人員因工作需要，其他人員未經(jīng)批準，一律不得進入倉庫；

② 嚴禁任何人在進出倉庫時私自攜帶物料；

③ 有來賓視察時，須在主管級以上人員陪同下方可進入倉庫。

4、“日事日畢、日清日高”原則：

① 每個倉管員在每日工作結束時，進行當天的相關賬物的自我確認和核查，確保賬目的平衡，找出不足，及時改進，第二天才可進步提高。

② 每日對所管的物料庫位至少巡查1~2次，保證在庫物料的品質、安全和6S狀態(tài)達標，確保物料有正確標識，該退的要退給供應商或放入退貨區(qū)，以免產(chǎn)生呆滯。

③ 倉管員當日的單據(jù)當日必須傳給錄單員，而錄單員當日的單據(jù)必須在當日錄入系統(tǒng)。

5、以舊換新原則：

對有規(guī)定的物料，嚴格執(zhí)行退舊才能換新、領新必先退舊的原則。圖 二

三、出庫流程（見圖三）

1、“五不發(fā)”原則：

① 沒有提料單的，或提料單是無效的，不能發(fā)放物料； ② 手續(xù)不符合要求的，不能發(fā)放物料；

③ 質量不合格的物料，除非有領導批示同意使用，否則不能發(fā)放； ④ 規(guī)格不對、配件不齊的物料，不能發(fā)放； ⑤ 未辦理入庫手續(xù)的物料，不能發(fā)放。

2、一次出庫原則：

物料出庫必須準確、及時及一次性完成，生產(chǎn)線領用物料必須要拉回自己生產(chǎn)線所屬位置，不能再堆放在倉庫的范圍，以免造成混亂和差錯。

3、貨物出庫的方式主要有三種:客戶自提，委托發(fā)貨，公司送貨。第一種：客戶自提，是客戶自已派人或派車來公司的庫房來提貨。第二種：委托發(fā)貨，自己去提貨有困難的客戶而言，他們會委托我們公司去找第三方物流公司提供送貨服務。

第三種：是倉儲企業(yè)派自己的貨車，給客戶送貨的一種出庫方式。

無論采用哪種出貨的方式，都要填寫出庫單，出庫單主要有以下項目：發(fā)貨單位、發(fā)貨時間、出庫品種、出庫數(shù)量、金額、出庫方式選擇、運算結算方式、提貨人鑒字、成品庫主管鑒字。

出庫單是一式四份。第一聯(lián)是存根；第二聯(lián)是成品庫留存；第三聯(lián)是財務核算：第四聯(lián)提單，是提貨人留存。提貨的車到達倉庫后，出示出庫單據(jù)在庫房人員協(xié)調(diào)下，按指定的貨位、品種、數(shù)量搬運貨物裝到車上。保管人員做好出庫質量管理，嚴防撒漏、破損，做好數(shù)量記錄，檢斤人員做好數(shù)量、重量記錄，制作出庫檢斤表，由復核人員核實品種、數(shù)量和提單，制作出倉庫出門條。出庫時交出庫門衛(wèi)，核實后放行。

圖 三

四、倉儲管理的意義

對于企業(yè)來說，倉儲管理的意義重大。在新經(jīng)濟新競爭形勢下，企業(yè)在注重效益，不斷挖掘與開發(fā)自己的競爭能力的同時已經(jīng)越來越注意到倉儲合理管理的重要性。

精準的倉儲管理能夠有效控制和降低流通和庫存成本，是企業(yè)保持優(yōu)勢的關鍵助力與保證。

第三篇：電子商務倉儲

電子商務倉儲

電子商務倉儲

姓名：栢興增

班級：工管1206班

學號：1207371282 引導案例

“銀泰項目”是銀泰百貨（集團）有限公司、浙江省郵政速遞物流有限公司及下屬金華市分公司，針對銀泰百貨官方網(wǎng)上商城而發(fā)展的BtoC電子商務大型項目。該項目“以市場需求為導向、以提升服務為目標、以追求效益為目的”，通過整合資源，提出個性化服務方案，采用“全程嵌入式服務”實現(xiàn)配送服務的整體對 接。

“銀泰項目”使用了世界先進的WMS倉庫管理軟件系統(tǒng)，并整合了項目團隊自主創(chuàng)建的網(wǎng)絡交易平臺、倉儲管理體系、嵌入式的物流配送體系、全程跟蹤服務體系，形成了BtoC規(guī)?；你y泰電子商務平臺。該項目呈現(xiàn)出三大特色：一是系統(tǒng)的嵌入實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的初步對接，輸入訂單號即可查詢詳情單號及購買貨品相關信息。二是全程作業(yè)前置實施業(yè)務對接，實現(xiàn)了收寄、分揀、封發(fā)、轉運和客服查詢的“一條龍”服務。三是雙方致力于創(chuàng)新模式實現(xiàn)交流對接（包括探索倉 儲中心合作模式、深化雙方人才交流等方面）。

“銀泰項目“從2010年4月份開始籌備以來，省公司層面成立了項目領導小組，負責牽頭協(xié)調(diào)項目相關工作。市局層面成立了項目具體推進工作小組，負責落實業(yè)務、網(wǎng)運、服務、設備、現(xiàn)場管理等工作。項目于2010年10月19日正式運行。目前，整個項目場地平面達到2萬平方米，實際租用場地平面達到1.07萬平方米，二樓場地整體使用面積為1.3萬平方米。倉儲中心現(xiàn)有工作人員180人，其中銀泰方160人，郵政方20人。貨架總計8000組，現(xiàn)已啟用5000組。代理國內(nèi)外知名品牌400多個，款式上萬種，貨品數(shù)量總計20萬件左右。目前主要運行的是E標準、E郵寶、省內(nèi)（省際）代收貨款等業(yè)務，并在此基礎上增加了POS機刷卡增值服務。

物流學會 電子商務倉儲

自該項目運行開始，整體寄遞量和業(yè)務收入呈現(xiàn)較快的增長態(tài)勢。2010年10月至12月，業(yè)務收入近100萬元，日均業(yè)務量1000單；2011年，業(yè)務收入近800萬元，日均業(yè)務量超2000單；2012年1月至9月，業(yè)務收入超1000萬元，日均業(yè)務量超3000單。成為全省乃至全國范圍內(nèi)的首個千萬級地市公司BTC電 子商務成功合作項目。引言

伴隨計算機科學技術與全球經(jīng)濟一體化的發(fā)展，電子商務作為現(xiàn)代管理和交易的重要手段異軍突起。電子商務是一個集信息流、商流、資金流、物流為一體的貿(mào)易過程，前三種“流”都可以通過網(wǎng)絡和計算機快速實現(xiàn)，而物流則是整個電子商務實現(xiàn)過程中必不可少的實物流環(huán)節(jié)。長期以來，物流始終是制約電子商務發(fā)展的瓶頸環(huán)節(jié)，物流水平?jīng)Q定了電子商務的最終成敗，高水平的物流服務能夠提高電子商務的效率與效益。

倉儲物流是物流體系中至關重要的環(huán)節(jié)，在物流成本中占據(jù)了相當大的比重，在電子商務發(fā)展中發(fā)揮著不可取代的作用。電子商務倉儲物流是網(wǎng)絡經(jīng)濟和現(xiàn)代物流一體化的產(chǎn)物，既要實現(xiàn)傳統(tǒng)的倉儲功能，又要滿足電子商務發(fā)展的需要。企業(yè)選擇適合自己的電子商務倉儲物流模式，可以降低經(jīng)營成本、提高客戶響應速度與客戶滿意度。因而，研究電子商務倉儲物流的模式并選擇適合企業(yè)自身發(fā)展的模式，成為電子商務企業(yè)發(fā)展的重中之重。

物流學會 2 電子商務倉儲 電子商務倉儲物流概述 2.1電子商務倉儲

2.2 電子商務倉儲物流的特點

電子商務是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的重要組成部分，所謂電子商務傳統(tǒng)的倉儲，就是利用Internet 技術提供的通信手段，通過包括互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的計算機網(wǎng)絡來實現(xiàn)商品、服務和信息的購買、銷售與交換。電子商務作為數(shù)字化生存方式，代表未來的貿(mào)易方式、消費方式和服務方式。因此，要求電子商務的整體生態(tài)環(huán)境要完善，要求打破原有物流行業(yè)的傳統(tǒng)格局，建設適應電子商務特點和發(fā)展趨勢的電子商務物流體系。電子商務物流是信息管理技術和物流作業(yè)環(huán)節(jié)的結合，是運用現(xiàn)代信息技術整合物流環(huán)節(jié)，實現(xiàn)高度信息化的物流。隨著電子商務的發(fā)展，倉儲物流為了應對信息化、智能化的服務需求，其功能也多元化、增值化，在一整套倉儲運營系統(tǒng)的指導下，向著集成流通加工和配送為一體的多功能、信息化倉儲方向發(fā)展。所以與傳統(tǒng)倉儲物流相比，電子商務倉儲物流具有自身的特點：（1）信息化。物流信息化是電子商務運作的必然要求。倉儲物流通過開發(fā)和建立面向電子商務的現(xiàn)代化、社會化、網(wǎng)點化程度很高的物流系統(tǒng)，來實現(xiàn)倉儲與供應商或制造商的聯(lián)

系、倉儲與下游顧客之間的聯(lián)系、企業(yè)內(nèi)各部門的聯(lián)系，以便企業(yè)能很快地對市場需求和顧客的個性化需要做出及時、高效、準確的反應。

（2）系統(tǒng)化。與傳統(tǒng)倉儲物流中單純提供出租庫房等簡單服務相比，電子商務倉儲物流通過先進的管理、技術和現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡，對商品的采購、進貨、儲存、分揀、配送等業(yè)務進行了科學、統(tǒng)一、規(guī)范的管理，使商品運動過程高效、協(xié)調(diào)、有序，形成集多種物流功能為一體的作業(yè)體系。

（3）一體化。電子商務倉儲物流由原來的商流、物流分離發(fā)展到商流、物流、信息流、資金流的有機結合。商流、物流和資金流在信息流的指令下運作，提供高速、安全、可靠的倉儲物流服務。

物流學會 3 電子商務倉儲

（4）柔性化。電子商務倉儲物流要求倉儲物流服務能夠適應生產(chǎn)、流通與消費的需求。柔性化倉儲物流可以滿足電子商務消費需求“多品種、小批量、多批次、短周期”的特色，由倉儲中心根據(jù)具體訂單靈活組織和實施物流作業(yè)。電子商務倉儲物流模式分析

電子商務環(huán)境下物流模式選擇是電子商務企業(yè)不能回避的一個問題，具有十分重要的現(xiàn)實意義。倉儲物流模式是企業(yè)對物流倉儲所采取的基本戰(zhàn)略方法。我國電子商務企業(yè)的倉儲物流水平不一，運行模式也各不相同。根據(jù)國內(nèi)外的理論與實踐，目前，電子商務的倉儲物流模式主要可以劃分為自建倉儲物流模式、外包倉儲物流模式、混合模式、倉儲物流聯(lián)盟模

式和共同集配倉儲物流模式五種，下面將對這五種模式分別進行分析。

3.1 自建倉儲物流

圖1 自建物流模式

如圖1 所示，自建倉儲物流模式是指電子商務企業(yè)為了滿足自身物流業(yè)務的需要，自己建設倉儲系統(tǒng)，包括企業(yè)自己投資購置倉儲設施設備、配置倉儲作業(yè)人員，自主組織和管理具體的倉儲物流業(yè)務。

優(yōu)點：（1）有利于增強企業(yè)對倉儲的控制力；（2）能完全服務于企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略，具有區(qū)域優(yōu)勢，有利于企業(yè)自身發(fā)展壯大；（3）物流服務柔性強，能有效保證服務質量，提升企業(yè)形象；（4）長遠來看可以節(jié)約物流成本。

物流學會 4 電子商務倉儲

缺點：（1）投資規(guī)模大、周期長，資金占用多；（2）業(yè)務覆蓋范圍有限；（3）需要具備較強的綜合物流管理能力。

3.2 外包倉儲物流

圖2 外包倉儲物流模式運作圖

如圖2 所示，外包倉儲物流模式是電子商務企業(yè)為集中資源和精力在核心業(yè)務上，增強企業(yè)核心競爭力，把倉儲物流業(yè)務外包給專業(yè)的第三方物流，電子商務企業(yè)通過信息系統(tǒng)與第三方物流保持密切聯(lián)系，以達到對倉儲管理與控制的目的。

優(yōu)點：（1）物流覆蓋區(qū)域比較廣泛；（2）減少投資，降低物流成本，減輕企業(yè)負擔；（3）有利于社會物流資源的充分利用；（4）有利于培養(yǎng)企業(yè)核心競爭力。缺點：（1）企業(yè)對物流控制力較低，對第三方物流的依賴性較強；（2）倉儲物流服務具有一定的風險性和不確定性。

物流學會 5 電子商務倉儲

3.3 混合模式

圖3 混合模式倉儲

如圖3 所示，混合模式是指企業(yè)既擁有自己的倉儲，又將部分非核心倉儲物流業(yè)務外包給第三方物流，通過信息化平臺和網(wǎng)絡技術實現(xiàn)與第三方物流的合作，共同實現(xiàn)企業(yè)的儲物流。

優(yōu)點：（1）有助于電子商務企業(yè)擴展倉儲物流業(yè)務覆蓋范圍；（2）對于做好核心區(qū)域的倉儲物流服務有較高的保障。

缺點：（1）仍然需要電子商務企業(yè)自己投入大量資金進行物流體系建設，存在較大的經(jīng)營風險；（2）需要電子商務企業(yè)具備較強的系統(tǒng)管理倉儲物流的經(jīng)驗；（3）不易實現(xiàn)管理標準化。

物流學會 6 電子商務倉儲

3.4 倉儲物流聯(lián)盟

圖4 倉儲物流聯(lián)盟模式運作圖

如圖4 所示，倉儲物流聯(lián)盟模式是以倉儲物流為合作基礎和對象的企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟，它是指多個電子商務企業(yè)之間，為了實現(xiàn)自己倉儲物流戰(zhàn)略目標，通過各種協(xié)議結成的共同進

行倉儲物流業(yè)務、風險共擔的組織。

優(yōu)點：（1）降低了建庫成本和庫存管理成本；（2）有助于降低企業(yè)的運營風險。（3）有助于提高整體倉儲物流能力；（4）集中資金擴展倉儲物流業(yè)務。缺點：（1）對于各企業(yè)與倉儲聯(lián)盟之間的信息溝通要求很高；（2）各企業(yè)對于倉儲物流業(yè)務的控制力較弱；（3）對于倉儲聯(lián)盟的管理和資金分配問題比較難解決，容易引起沖突。

物流學會 7 電子商務倉儲

3.5 共同集配倉儲物流

圖5 共同集配倉儲物流

如圖5 所示，共同集配倉儲物流模式就是電子商務企業(yè)擁有自有倉儲物流服務，但是為了能夠更好地調(diào)配商品，根據(jù)電子商務平臺上的業(yè)務需求，將貨物聚集到集配中心，再從集配中心分別配送到各地，實現(xiàn)各企業(yè)間的協(xié)同倉儲物流管理。優(yōu)點：（1）有助于解決電子商務企業(yè)單獨備貨不足的問題；（2）終端倉儲配送業(yè)務集中，降低了倉儲物流成本；（3）有助于解決倉儲聯(lián)盟模式中存在的標準化問題。

缺點：（1）企業(yè)對集配中心的管理較為松散；（2）集配中心的資金和利益分配問題亟待解決；（3）由集配中心中轉配送到各地可能會產(chǎn)生時延。

物流學會 8 電子商務倉儲 電子商務倉儲物流模式的選擇 4.1Ballou 物流二維決策模型

圖6 Ballou物流二維決策模型

對于傳統(tǒng)企業(yè)的物流模式，國內(nèi)外很多學者與專家都進行過比較深入的研究。美國物流學家Ballou 提出了物流的二維決策模型，該模型基于企業(yè)物流管理能力和物流對企業(yè)成功的重要程度兩個主要因素。當物流對企業(yè)成功比較重要，企業(yè)的物流管理能力相對較低時，采用第三方物流模式；物流對企業(yè)成功非常重要，同時企業(yè)具有很高的物流管理能力時，采用自營方式；物流不是企業(yè)的核心業(yè)務，且企業(yè)的物流管理能力也比較弱時，采用外購物流服務，如圖6 所示。

4.2 電子商務倉儲物流模式選擇模型

Ballou 的物流二維決策模型是針對傳統(tǒng)企業(yè)物流模式選擇問題提出的，根據(jù)本文前面對電子商務倉儲物流特點的分析，電子商務企業(yè)的倉儲物流與一般企業(yè)不同，物流是其最大 的瓶頸之一，對企業(yè)的成功起到舉足輕重的作用。因此，在Ballou 物流二維決策模型中，可以將“物流對企業(yè)成功的影響程度”因素剔除，加入在倉儲物流建立中起到更重要作用的“成本優(yōu)勢”因素。這樣，就形成了如圖7 所示的電子商務倉儲物流模式選擇模型[8]。該模型認為電子商務企業(yè)選擇倉儲物流模式有物流學會 9 電子商務倉儲

兩個關鍵因素，一是企業(yè)的倉儲物流管理能力，二是成本優(yōu)勢。企業(yè)倉儲物流管理能力是指企業(yè)自己建立、管理倉儲物流運作系統(tǒng)的能力；成本優(yōu)勢是指電子商務企業(yè)在選擇某一種倉儲物流模式時，其成本相對于市場平均水平的優(yōu)勢程度，也從側面反應出企業(yè)啟用這一模式的規(guī)模效應和資金實力。

圖7 電子商務倉儲物流模式選擇模型

（1）自建倉儲物流。當電子商務企業(yè)倉儲物流管理能力強，物流成本優(yōu)勢大時，就意味著企業(yè)倉儲物流服務技術和實施能力高，并且相對成本小，規(guī)模效應大，企業(yè)資金雄厚，有能

力建立自己的倉儲物流體系。這時企業(yè)可以采用自建倉儲物流模式，同時需要注意建立信息化、現(xiàn)代化、高效率的倉儲物流團隊，擴展倉儲物流服務范圍，放大規(guī)模效應。

（2）外包倉儲物流。當電子商務企業(yè)倉儲物流管理能力弱，而物流成本優(yōu)勢大時，也就是企業(yè)倉儲物流服務水平低，對物流控制力不高，企業(yè)資金實力一般，不具備自建倉儲物流體系的能力，但是平臺交易批量小、批次多，在銷售的商品上具有成本優(yōu)勢，商品價格加上倉儲物流的價格依然比傳統(tǒng)商務具有價格優(yōu)勢。這時企業(yè)可以采用外包倉儲物流，需要注意 的是選擇適合企業(yè)的第三方物流并維持與第三方物流順暢的信息溝通。（3）混合模式。當電子商務企業(yè)倉儲物流管理能力較強，但物流成本優(yōu)勢較小時，即企業(yè)倉儲物流管理服務水平較高，具備一定的自建倉儲物流能力和資金實力，但是企業(yè)交易業(yè)

務量還未達到形成完全規(guī)模效益，不具備成本優(yōu)勢時，建議企業(yè)采用混合模式，將自建倉儲物流用于核心倉儲物流業(yè)務，非核心業(yè)務則采用外包方式，需要注意的是保證外包業(yè)務的質

物流學會 10 電子商務倉儲

量和標準化服務，對外包業(yè)務具有一定的控制能力。

（4）倉儲物流聯(lián)盟和共同集配倉儲物流。當電子商務企業(yè)倉儲物流管理能力不夠強，且物流成本優(yōu)勢也較低時，有倉儲物流聯(lián)盟和共同集配倉儲物流兩種模式可以選擇。共同集配

倉儲物流比倉儲物流聯(lián)盟對電子商務企業(yè)倉儲物流管理能力要求更高，但成本優(yōu)勢略低。倉儲物流聯(lián)盟是將各企業(yè)的所有倉儲物流業(yè)務進行集中管理，企業(yè)不需要建立自己的倉儲物

流體系。集中后的倉儲物流可以形成單個企業(yè)所不具備的成本優(yōu)勢，但需要注意企業(yè)與倉儲聯(lián)盟的信息溝通和控制。共同集配倉儲物流需要企業(yè)擁有一定的自有倉儲，將商品從自有

倉庫中運送到集配中心，在集配中心中進行各企業(yè)商品的調(diào)配，最后發(fā)往終端用戶。各企業(yè)之間可以通過這種模式進行橫向的商品調(diào)配，緩解單個企業(yè)倉儲壓力，這時的成本優(yōu)勢僅體

現(xiàn)在從集配中心發(fā)往終端的過程中。共同集配倉儲物流模式需要注意的關鍵點在于集配中心中商品的調(diào)配和成本利益分配。云物流

5.1傳統(tǒng)企業(yè)搭建“云倉儲”平臺的意義

傳統(tǒng)企業(yè)的發(fā)展模式以營利為目的的組織中，根據(jù)該組織產(chǎn)品的不同可以分為很多種的企業(yè)類型，如給經(jīng)營管理提供經(jīng)驗的咨詢類企業(yè)，提供某些有價值信息的信息平臺類企業(yè)，提供某些實際工作、生活中需要使用的產(chǎn)品的企業(yè)。而這些提供實際物化產(chǎn)品的企業(yè)根據(jù)銷售產(chǎn)品的不同分為兩種銷售模式：規(guī)范化商業(yè)運營模式和定制化商業(yè)運行模式。

目前，最貼近我們?nèi)粘Ｉ?，又與電子商務緊密相關的傳統(tǒng)企業(yè)，就是上述我們討論過的數(shù)量化結構的運營模式，即規(guī)范化商業(yè)模式。這種企業(yè)通常通過下面幾種銷售途徑進行產(chǎn)品的銷售：

(I)分銷商。企業(yè)分銷商又稱代理商，其含義為：通過生產(chǎn)企業(yè)或品牌企業(yè)的授權認可，有權利和負責在一定的地域范圍內(nèi)銷售所授權產(chǎn)品銷售工作的組織或個人。根據(jù)品牌授權企業(yè)經(jīng)營規(guī)模大小的不同，經(jīng)營思路的不同，分銷商大小的不同，可以將分銷商分為：國家級分銷商、省級分銷商、市級分銷商等。而根據(jù)實際銷售的需要，一般高一層次的分銷商又會在其 所管轄的銷售區(qū)域內(nèi)，找尋低一級的分銷商以此來提升銷量。

物流學會 電子商務倉儲

(2)零售終端。零售終端是指產(chǎn)品銷售渠道的最末端，是產(chǎn)品到達消費者完成交易的最終端口，是商品與消費者面對面展示和交易的場所。根據(jù)終端場所的不同，可以將其分為：超市、商場、專賣店等三種類型。這三種類型的零售終端，根據(jù)其性質的不同又有其各自的特點。盡可能多的占據(jù)零售終端是傳統(tǒng)企業(yè)擴大市場占有率的一種有效的途徑。這種運營思路，會使得傳統(tǒng)行業(yè)有大量的實體門店，而且這些實體門店具有分布范圍廣門店數(shù)量多等特點。如果可以利用傳統(tǒng)企業(yè)的這個特點，把每個實體門店當作企業(yè)從事電子商務的分倉庫，那么就可以在不用重新投入建設分倉庫成本的情況下，迅速的在全國范圍搭建起自己的分倉庫群體。以這些分倉庫群體為基礎，通過構建相應的網(wǎng)絡，最終可以實現(xiàn)4云倉儲”平臺的搭建。這種“云倉儲”平臺可以很好的解決企業(yè)在從事電子商務的過程中物流配送不及時的問題。

5.2“云倉儲”運作流程

企業(yè)需要將各個門店和地址、總公司及分公司地址、總公司及分公司庫存單品、各門店的庫存單品、及每個單品的庫存量存人系統(tǒng)，并根據(jù)實際的銷售情況，隨時變更所屬門店或公司倉庫的庫存量，從而達到“云倉儲”的目標。整個系統(tǒng)可以通過，互聯(lián)網(wǎng)、條碼掃描技術，做到從商品進入企業(yè)倉庫的時候開始，就做到了每個單品貨物的時時跟蹤。通過這種“云倉儲”系統(tǒng)，企業(yè)可以及時的對消費者的訂單做出回應，通過查看客戶地址，對比公司、分公司倉庫、各門店總倉庫存數(shù)量，經(jīng)過對數(shù)據(jù)的計算之后，可以篩選出送到客戶最短時間的門店地址，從而從系統(tǒng)中在該門店下發(fā)貨單，通過門店營業(yè)員的快遞發(fā)送，達到最短時間響應客戶收貨的目的。

消費者網(wǎng)上購買物品的過程如下：

消費者根據(jù)自身的消費習慣，在網(wǎng)上購買了其所需的產(chǎn)品。通過網(wǎng)銀支付貨款，按網(wǎng)店的購物流程填寫收獲地址。在這個過程中，消費者可能是在給自己購買貨品，也可能是在給其親人，朋友購買貨品。其收貨地址可能與其居住地址一致，也可能存在很大的差別。電子商務網(wǎng)站在收到消費者訂單后，其內(nèi)部的“云倉儲”系統(tǒng)出現(xiàn)兩種運行方式：(1)會根據(jù)消費者的訂單要求在其全國各直營賣場和公司倉庫中搜索該名消費者訂購的貨品，并通過搜索到該消費者需求的貨品。在找到有消費者需求貨品的門店后，系統(tǒng)會根據(jù)之前設定的參數(shù)：貨品在該門店的成本(實際成本、公司送到該門店的運費)、該名消費者所支付的貨款金額、消費者網(wǎng)上所寫的收貨地點、送貨時間、最大利潤，計算出在企業(yè)能獲得最大利潤，或較大利潤的情況下，送至該名消費者的收貨地點的最佳路線。使企業(yè)的利潤相對 最大，送貨時問相對最短。

物流學會 12 電子商務倉儲

(2)會根據(jù)消費者收貨地點和企業(yè)所有門店的地址進行比較，找出距離消費者所填寫地址較近的幾個門店。并在查出該門店后對這些門店的庫存進行搜索，若發(fā)現(xiàn)門店有所需要的庫存，則系統(tǒng)會根據(jù)之前所設定的參數(shù)：貨品在該門店的成本(實際成本、公司送到該門店的運費)、該名消費者所支付的貨款金額、消費者網(wǎng)上所寫的收貨地點、送貨時間、最大利潤，計算出企業(yè)能獲得最大利潤，或較大利潤的情況下，選出滿足該消費者所需貨品所在的門店。

5.3“云倉儲”平臺搭建的意義

電子商務已經(jīng)不是幾個人、幾臺電腦就能“打天下”的原始階段，現(xiàn)在的電子商務正在向專業(yè)化的方向發(fā)展。電子商務企業(yè)如果想在激烈的競爭中取得勝利，就必須關注企業(yè)運行的個方面，從企業(yè)的組織架構、產(chǎn)品營銷、市場銷售、售后服務、產(chǎn)品質量等各個方面做到精益求槐一每個企業(yè)的經(jīng)營狀況和戰(zhàn)略不同，企業(yè)所具有的競爭優(yōu)勢也不盡相同。在如此巨大的競爭壓力下，企業(yè)必須盡可能最大限度的發(fā)揮自身公司的優(yōu)勢，整合周邊資源才能脫穎而出，在電子商務的市場中占據(jù)自己的一席之縫。傳統(tǒng)企業(yè)較一般的電子商務企業(yè)，所具有的一個很明顯的優(yōu)勢就在于，其多年經(jīng)營所積累的門店數(shù)量和順暢的地面分銷渠道。“云倉儲”平臺的搭建，充分利用了傳統(tǒng)企業(yè)這一明顯的競爭優(yōu)勢。合理整合了企業(yè)的現(xiàn)有資源，節(jié)省了企業(yè)在電子商務方面的投入，避免了企業(yè)的資源浪費。并且給傳統(tǒng)企業(yè)從事電子商務提供了新的發(fā)展思路?？偨Y

合理的倉儲物流模式對于電子商務企業(yè)具有重大實際意義。本文根據(jù)電子商務倉儲物流的特點，總結出目前我國電子商務企業(yè)運用較多的五種倉儲物流模式———自建倉儲物流模式、外包倉儲物流模式、混合模式、倉儲物流聯(lián)盟模式和共同集配倉儲物流模式，并分析了這五種模式的運作方式和優(yōu)缺點。在對五種倉儲物流模式分析后，本文又對如何根據(jù)企業(yè)情況選擇模式這一關鍵問題進行了研究。研究中以Ballou 的物流二維決策模型為基礎，針對電子商務企業(yè)倉儲物流的特點對模型進行了改造，提出了電子商務倉儲物流模式選擇模型，并分析了五種模式的適用范圍及注意問題，以期為電子商務企業(yè)選擇倉儲物流模式提供參考。參考資料

1】“云倉儲"對傳統(tǒng)企業(yè)從事電子商務的影響

福州大學公共管理學院陳福集陳亮

物流學會 13 電子商務倉儲

2】劉蓉蓉．淺談電子商務的發(fā)展對物流業(yè)的意義【J】，商場現(xiàn)代化，201l(645)．

3】電子商務倉儲物流模式分析與選擇研究

姜天1，劉軍2（1.北京物資學院研究生部，北京101149;2.北京物資學院信息學院，北京101149）

物流學會 14

第四篇：學校管理工作流程圖

學校管理工作流程圖

遼源市第一實驗小學

向管理要質量，只有管理科學化才能提高工作質量和效率?？茖W化管理，除了運用科學管理的原理，健全管理制度，各級各部門領導者除了具有科學管理頭腦之外，還必須強化管理過程的規(guī)范化、程序化。通過管理過程的規(guī)范化、程序化，可以減少工作中的隨意性和盲目性，還可以防止不負責的互相推委，有利于各級各部門領導者通過反饋，了解部門工作的情況，便于對各司其職的檢查，從而提高工作的質量和效率。

根據(jù)學校的實際，從提高教育、教學質量和發(fā)展的高度來思考，提出學校各項管理工作處理流程圖。

來信來訪

請假

獎勵與處分

外聘教師

職稱申報

第五篇：財務管理工作流程圖

財務管理工作流程圖

一、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一，財務管理工作流程圖。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基矗其工作內(nèi)容主要包括：

班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現(xiàn)付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優(yōu)惠卡要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單交收銀員送財務部審計審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領導批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結帳;在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東園餐廳核對表”。

單、總班結帳

在每班結束后，要做單班總結;在當日業(yè)務結束后，要做總班結帳。直接“單?？偘嘟Y帳”按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。

當日、歷史帳目查詢

“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。

發(fā)票管理

1、每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面，范文《財務管理工作流程圖》。

3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。

作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1)收現(xiàn)金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔保人承擔一切責任。

3、信用卡

1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數(shù)預計金額授權，取得授權后在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

5)簽購金額如超過授權金額的10%以內(nèi)，原授權碼仍可使用，不須再授權。

下班時現(xiàn)金及帳單交接程序

1、現(xiàn)金交接程序

餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。

2、客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用;另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。

臺球廳工作程序

1、當客人到臺球廳打球消費時，收銀員接到服務員的傳遞后，開出收費結算單，注明客人開始消費時間、所用臺球桌號，并在打卡機上打上開單時間，并在登記表中做好記錄。

2、客人結帳時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人打球應收銀項，加上其它消費款項，最后應收金額與客人結帳，并在打卡機上打出結帳時間，并在登記表中做好登記記錄。

3、免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行?？偨?jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容，部門經(jīng)理在第二天，將手續(xù)補齊后交財務審計處審查，如果不補簽，將視同本人消費在其當月工資中扣除;如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務審計核查。

4、在使用結算單和酒水單的過程中，注意單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴格按照單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結帳都要憑結算單才能與客人結帳。

5、當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。

游泳館工作程序

1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財務票證管-理-員領齲收銀員在當班結束后，填寫繳款憑證時，要將當班銷售游泳票的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。當領取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯(lián)，向票證管-理-員核銷原領取的票卡，再重新領取票卡銷售。

2、設置“游泳館登記表”。

序號：是按照當天客人消費的次序進行排號;

類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡;

號碼：指客人使用的票或卡的號碼;

數(shù)量：指客人共消費了多少人次;

金額：指銷售不同票或卡的不同價格;

卡使用次數(shù)：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù);

衣柜號碼：指由康樂服務員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼;

進館時間：指客人進館時間;

客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名;

核對簽名：指由康樂領班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名;

備注：指記錄特殊情況的注解。