第一篇：大宗物資采購招投標和財務制度執(zhí)行情況自查匯報材料

尊敬的集團公司領導、各位同事們：大家好，按照集團公司下發(fā)的《關于對生產經營中大宗物資采購招投標和財務制度執(zhí)行情況開展調研檢查的通知》（中鋁寧能紀發(fā)〔2013〕5號）要求，我公司認真開展了自查工作，現就有關情況匯報如下：

一、生產經營中大宗物資采購招投標情況我公司大宗物資采購認真執(zhí)行集團公司招標管理制度，嚴格遵照三段式招標程序進行，從物資需求計劃的申報、物資采購計劃的審批、供應商的推薦和確定、組織招標、與中標廠家簽訂供貨合同、物資的出入庫等各項程序均手續(xù)完備。

1、2012年及2013年1-5月份采購計劃審批情況2012年全年物資采購計劃金額共計9255萬元；2013年1-5月份物資采購計劃金額2605萬元（具體明細見附表1）。物資采購計劃的申報均建立在確定的生產計劃基礎上，參照擬定的各項定額指標進行審核，由公司物資部申報，經生產技術部、計劃經營部、分管副總經理、總經理依次審批后下達。最終根據生產進度分批采購。

第二篇：大宗物資采購管理辦法

大宗物資集中采購管理辦法

第一章

總

則

第一條

為了加強公司物資采購管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低運營成本，保障有效供給，根據國家有關法律法規(guī)和公司有關規(guī)定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于公司大宗物資采購管理。

第三條

公司大宗物資采購實行統一管理、集中采購、分級負責的體制。

第四條

公司物資采購管理遵循以下原則：

（一）服務生產經營，保障物資供給；

（二）堅持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；

（三）規(guī)范采購行為，實行陽光采購；

（四）統一信息平臺，推行網上采購。

第二章

機構與職責

第五條

公司工程部負責公司大宗物資采購的聯絡工作，履行以下主要職責：

（一）組織制訂公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制公司物資采購業(yè)務計劃；

（四）協調聯絡各直管項目部和授權采購公司，綜合掌握物資信息。

（三）負責建立和維護公司物資采購管理信息平臺；

第六條

參與業(yè)務范圍內的物資采購管理工作，履行以下主要職責：

（一）依據授權，組織本專業(yè)有關物資采購工作，負責大宗物資等工程項目所需物資的采購；

（二）負責物資供應商推薦和考核工作；

第七條 負責本公司（項目部）物資采購管理工作，履行以下主要職責：

（一）貫徹落實公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制本項目部大宗購物資需求建議計劃；

（三）負責本項目部物資采購質量管理工作；

（四）負責本項目部物資質檢、倉儲、配送管理和物資統計工作；

（五）負責公司物資采購管理信息平臺在項目部的應用。

第三章

供應商管理

第八條

公司對物資供應商實行統一管理，建立公司物資供應商庫。第九條

公司實行供應商準入制度。供應商準入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國家和公司要求必須取得的它生產經營資格；

（三）具有良好的商業(yè)信譽和業(yè)績，近三年經營活動中無違法記錄；

（四）公司要求具備的其它條件。

第十條

公司與重要的大宗物資戰(zhàn)略供應商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎上，訂立戰(zhàn)略合作協議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系。第十一條

物資供應商準入由工程部組織專業(yè)分公司、使用單位評審確定。

第十二條

工程部和各直屬項目部每年對供應商進行一次考評，考評內容包括交貨數量、物資質量、合同履約、誠信經營等?？荚u結果作為確定供應商是否繼續(xù)準入的有效依據。

第十三條

任何單位和個人不得違反規(guī)定向供應商收取費用。

第四章 采購管理

第十四條 大宗物資采購實行計劃管理。所有采購物資的需求建議計劃必須依據工程項目生產進度計劃進行編制，在編制過程中應綜合平衡庫存，工程進度、期貨價格等進行編制。

第十五條

編制物資采購需求計劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數量、供貨時間、目前庫存，采購方式、標準等內容。第十六條

大宗物資采購按以下程序編制：

（一）項目部組織編制物資需求建議計劃并上報。

（二）工程部匯總上報的采購需求建議計劃，交由專業(yè)授權公司審核。

（三）專業(yè)授權公司依據匯總的物資采購計劃，組織聯系供貨商，進行供貨。

第十七條

物資采購計劃實施后確因生產計劃或設計變更等原因需要調整的，在物資采購計劃實施前，可變更物資采購計劃。

第十八條

因物資采購計劃變更造成的盈虧，由申請單位承擔。對積壓物資，物資采購授權公司應通過調劑、代用等措施加以利用。第十九條

物資采購按照《中華人民共和國合同法》和公司合同管理相關規(guī)定訂立書面合同，并按規(guī)定程序進行審查審批。物資采購應按照合同約定的付款方式進行付款。

第二十條 物資采購到場之后的材料收發(fā)核算等工作依據《工程項目物資管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條

工程部負責組織建立物資采購價格信息庫，對物資采購價格進行采集、匯總、分析、預測和發(fā)布，作為確定物資價格的參考依據。

第二十二條

工程部應當運用科學的統計分析方法和現代化手段，定期分析物資統計信息，提出優(yōu)化物資采購管理措施。

第五章

監(jiān)督與責任

第二十三條 公司工程部、審計部按照各自的職責范圍，對物資采購工作進行定期或專項檢查、審計、并對違規(guī)行為進行處理。第二十四條

違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節(jié)較重的，按照有關規(guī)定給予處分：

（一）未按照規(guī)定訂立書面采購合同，或未按照規(guī)定方式進行采購的；

（二）盲目制定采購物資計劃造成物資積壓的；

（三）未經批準在供應商庫以外選擇供應商的；

（四）采購質量不合格物資的；

（五）未按規(guī)定保管、裝運物資，造成物資損壞或質量下降的；

（六）其它違反本辦法規(guī)定的。

第二十五條第二十六條

第六章

附

則

本辦法由公司工程部負責解釋。本辦法自印發(fā)之日起施行。

第三篇：大宗物資采購工作制度

大宗物資采購工作制度

1、總則：

1.1為保證公司及各產業(yè)采購過程高效、透明，采購的物資優(yōu)質、價廉，切實降低采購成本。

1.2大宗物資采購工作按照總體控制分級管理的原則，采取股份公司與產業(yè)兩級控制的模式。

1.3大宗物資采購工作采用比價與招投標相結合的工作方法。1.4招投標工作辦法詳見《招投標管理細則》。

2、范圍：

大宗物資采購主要指采購物資一次性支付金額較大或年累計采購量較大，需謹慎對待的采購行為。具體范圍的確認如下：

2.1股份公司參與比價范圍：

2.1.1公司總部：一次性采購價值超過兩千元或一次性采購低于兩千元但全年累計采購超過三萬元的采購行為。

2.1.2各產業(yè)：基本建設、設備及技術改造、固定資產購置、海運和整車運輸，以及一次性采購價值超過一萬元或一次性采購低于一萬元但全年累計采購超過十萬元的采購行為。

2.1.3果蔬公司采購果品原料、石材公司外協荒料及板材可以先不履行比價手續(xù)，但應報備股份公司，由股份公司采購比價員進行事后監(jiān)督、檢查。

2.2各產業(yè)自行比價范圍：

2.2.1各產業(yè)一次性采購價值高于五百元但低于一萬元的。

2.2.2各產業(yè)一次性采購低于五百元，但全年累計采購超過一萬元低于十萬元的。

2.3上述范圍內符合招標條件的, 按照《招投標管理細則》實行招標。

3、組織機構：

3.1股份公司成立招投標工作小組和采購比價工作小組。3.2招投標工作小組，直接參與股份公司及產業(yè)的招投標工作。

3.3采購比價工作小組由股份公司采購比價員和產業(yè)比價員組成，股份公司采購比價員，負責股份公司及各產業(yè)的大額采購比價工作；產業(yè)比價員由各產業(yè)財務人員兼任，對股份公司管理范圍以外的本產業(yè)物資采購進行比價和監(jiān)督。

4、工作方式：

4.1比 價：電話詢價、網絡詢價、市場調查 4.2招投標：公開招標（競標）、邀請招標（競標）

5、職責：

5.1采購人員必須嚴格履行自己的職責，牢固樹立企業(yè)主人翁思想，經常自覺學習業(yè)務知識，提高商務工作的能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質、保量地做好物資采購工作。

5.2股份公司在采購工作中的職責：

5.2.1股份公司比價員審核采購部門上報的采購計劃，確定比價方式。5.2.2 充分利用各種渠道，了解市場行情，協助購部門尋找合格的供應商。5.2.3在充分聽取采購部門和技術人員的意見后，最終確定采購廠家和采購價格。

5.2.4負責招投標規(guī)則的制定，參與招標采購的全過程。5.2.5對各產業(yè)采購工作進行必要的采購指導。5.2.6對各產業(yè)采購過程和結果進行監(jiān)督、檢查。5.3各產業(yè)采購比價員在采購工作中職責： 5.3.1審核各部門上報的采購計劃，確定比價方式。

5.3.2充分利用各種渠道，了解市場行情，確定采購廠家和價格。5.3.3對各部門采購工作有采購指導的責任。5.3.4發(fā)現采購中的問題及時上報公司。

5.3.5整理、保管公司及產業(yè)簽批的大宗物資采購申請單。5.4各產業(yè)采購部門在采購工作中職責： 5.4.1根據年初預算制定大宗物資采購計劃。

5.4.2負責本單位物資采購供應商的信息收集、評價和選擇，建立供應商信息檔案。

5.4.3廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時掌握最新市場行情。5.4.4及時、準確的向比價人員提供采購商品信息和供應商信息。5.4.5負責采購工作的招標、談判等具體運作。5.4.6嚴格自律，努力降低采購成本。

6、工作程序： 6.1工作時效：

6.1.1一般性大宗物資采購各部門及產業(yè)應提前三天上報，采購比價員應在兩個工作日內給予回復。

6.1.2符合招標條件的大宗物資采購應提前十天上報，采購比價員應在兩個工作日內給予回復，并上報招標工作小組進入招投標工作程序。

6.1.3緊急或臨時性采購隨時上報，采購比價員應在0.5個工作日內回復。6.2大宗物資采購要在合格供應商的范圍內選定，具備招標采購條件的，應盡量實行招標采購。

6.3采購人員在采購時應至少兩人以上共同操作，做到采購過程公開化、透明化。對合格供應商需要赴廠考察的，采購比價員可以單獨考察，也可以會同有關單位的采購人員共同考察。

6.4采購比價工作程序：

6.4.1采購部門根據生產計劃做出物資批量采購計劃，并廣泛尋找供應商，對供應商按《質量手冊》等相關采購控制程序進行綜合評價，建立合格供應商名錄。

6.4.2采購部門提報采購計劃報總經理批準，附合格供應商的詳細資料和價格情況等說明報送采購比價員，如采購比價員認為采購部門提供的合格廠商不能完全說明市場情況時，可自行搜尋并增加供應商。

6.4.3采購比價員根據預算審核采購計劃，在預算內的進入比價程序，預算外的需報經總裁批準方可執(zhí)行。

6.4.4采購比價員根據采購物品的性質確定比價方式，即比價或招投標，同時協助采購部門尋找合格供應商。

6.4.5采用比價方式的，采購部門應向比價員報送三家以上合格供應商的詳細資料和價格情況等說明，比價員通過網絡、電話、市場調查等手段進行尋價，最終本著質優(yōu)、價廉、實用的原則確定廠家及價格。

6.4.6特殊情況下（如僅有唯一供應商或企業(yè)生產經營有特殊要求），價格談判超過最高限價，需報總裁批準后方可執(zhí)行。

6.4.7通知采購部門根據比價或招投標結果與廠商簽訂合同。6.4.8采購和財務部門依據合同執(zhí)行。

6.5產業(yè)比價員工作程序：（工作程序同股份公司比價程序）

7、結算制度：

7.1大宗物資采購必須經過采購比價員簽批，未經采購比價員簽批的采購計劃，各單位不得擅自實施，財務部門不得結算貨款。

7.2大宗物資采購必須簽訂采購合同，采購人員簽訂合同應本著權利主動的原則。

7.3采購部門要求財務付款時，在報送付款申請單時應同時將比價員簽字的采購申請單報財務部門留存，財務部門應妥善保管，并注明對應的付款憑證號碼以備檢查。

7.4大宗物資采購付款方式需經財務中心同意，財務部門付款要

嚴格審查采購合同，憑驗收合格證明才能夠付款，款項結算應采用票 據的結算方式，避免現金交易。具體要求如下： 7.4.1 長期合作的供應商，應與其建立良好的信用關系，款項結 算可以按次、按季度、半年分次進行。7.4.2 臨時供應商的款項結算按照合同的約定執(zhí)行。7.4.3 對于貨款金額在 5 萬元以上的款項應盡量采用承兌匯票的 結算方式。

8、審計制度： 8.1 審計部門不定期對物資采購的過程、結果進行監(jiān)督檢查，包 括股份公司參與的比價和產業(yè)自行比價的執(zhí)行情況； 8.2 大

宗物資采購預算執(zhí)行情況； 8.3 大宗物資采購的采購標準、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況； 8.4 大宗物資采購的采購價格與同類物資的業(yè)內價格水平比較情 況、公司財務部門測算的對外最高限價的執(zhí)行情況； 8.5 大宗物資采購的采購合同的履行情況；

9、罰則： 9.1 審計部門要對發(fā)現的采購違規(guī)違紀問題提出處罰建議，報經 人力資源中心審后處理。9.2 對于利用職權徇私舞弊、假公濟私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責任人，一律給予開除處分；造成經濟損失的，責令賠償全 部損失，同時，給予單位負責人、部門負責人警告以上處分。9.3 對于檢查中發(fā)現采購價格明顯高于直接詢價的（同等品質情

況下），造成損失金額輕微的，給予單位負責人、部門負責人及直接 責任人警告以上處分；造成損失金額較大的扣發(fā)單位負責人、部門負 責人及直接責任人一個月業(yè)績工資，直接責任人調離采購部門；對于 經采購比價員簽批的采購計劃，采購比價員同擔處罰責任。9.4 大宗物資采購必須按照公司制訂的采購程序執(zhí)行，違者將給 予直接責任人、部門負責人警告以上處分。9.5 對于干擾、消極對待比價和審計工作，造成比價和審計工作 困難的，給予警告處分，嚴重的調離采購部門。

10、附則： 10.1 本制度適用于股份公司及下屬各產業(yè)。10.2 附件工作流程適合于股份公司及各產業(yè)。10.3 本制度由財務中心負責解釋。

第四篇：大宗物資匯報最終版本

設備物資匯報材料

為貫徹集團“三集中一提高”的總體部署和工作要求，加強大宗物資集中招標采購管理，實施規(guī)范的采購運行模式，強化物資采購競爭機制，合理降低物資采購成本，保證采購物資質量，防范經營管理風險，某公司公司2012年對設備物資工作做了總體的部署和新的安排。

一、健全體系、明確職責，使物資采購工作有序開展

公司成立大宗物資集中招標采購領導小組，成員由公司總經理、副總經濟師、招標管理中心、水電分公司、機械分公司、審計監(jiān)察部、黨群工作部相關部門組成，負責集中采購工作中政策制定和投招標過程的監(jiān)督、指導工作。

公司加大管理力度成立招標管理中心，專職從事物資集中招標采購工作的組織實施。招標管理中心成員由5人組成。明確了人員及職責，構成合理。公司成立大宗物資集中招標專家組，負責建立大宗物資集中招標采購價格數據庫，并按時更新，最終做到物資在集團公司層面時時可控，制訂了《北京住總第四開發(fā)大宗物資集中招標采購管理辦法》、《某公司公司量價分離實施方案》及相關考核配套制度監(jiān)督引導物資采購工作有序開展。

二、采購管理全覆蓋、時時管控上平臺

我某公司公司在2012轉工程多數戰(zhàn)略物資已經簽署采購合同，根據工程進度尚未到達部位，截止到2012年一季度尚未發(fā)生戰(zhàn)

略采購事宜。

大宗物資招標采購情況在一季度共計發(fā)生：2187.93萬元 甲指甲供物資在一季度共計發(fā)生：773.77萬元 一體化供應在一季度共計發(fā)生：191.83萬元

二季度初招標管理中心根據各項目施工進度仔細梳理所需物資，未確定采購方式的物資積極與甲方溝通，順利組織了B級材料：通風道、止逆閥開標會，嚴格按照總公司要求做到管控到位，在5月中旬我們還組織連鎖砌塊、水泥的開標會，我們將通過此次標會選擇出3-4家質優(yōu)價廉的中標單位覆蓋某公司公司各個項目部全年用量，在公司領導對大宗物資集中招采的重視下，我公司有信心也有決心向著戰(zhàn)略化采購挺進。

二級公司集采物資管控情況：通過公司的匯簽制度各部門嚴格把控，超過30萬元的物資統一進行招標程序。30萬元以內的物資（除臨設、租賃設備、專業(yè)性較強的消防、安全物資等）進行綜合評比出最優(yōu)供方，首先由招標管理中心負責進行采購管理平臺價格詢價，協同施工部進行對其資質的審查，其次合同預算部對物資進行施工預算的收支對比，對投標價、清標量價、目標成本量價進行對比分析并根據公司和項目上掌握的當期市場價格信息，按照同等材料質量，同等施工質量保證的條件下價格最低優(yōu)先選用原則，優(yōu)選廠家。最后由法律事務部、技術質量部、安全監(jiān)察部多部室聯合進行合同匯簽，最終與合同預算部簽訂

合同。

三、完善供應商管控流程、規(guī)范名錄管理、如實填報臺賬信息

1、嚴格執(zhí)行A級名錄管控制度，形成二級公司B級名錄，大宗物資采購要在合格供應商的A級名錄范圍內選定，具備招標采購條件的，應盡量實行招標采購，供應商的選擇標準：應具有良好的品質，價格優(yōu)勢，一般納稅人且具有健全的財務管理制度，良好的財務狀況，至少可以給予一個月以上的賬期。供貨及售后服務態(tài)度消極且存在嚴重質量問題的供應商，應終止與其的合作關系，另外建立新的供貨渠道。采購的物品在價格、品質、付款等條件相同的情況下，應與正在發(fā)生業(yè)務關系或確立合作的供應商處購買，不得隨意變換供應商。為了做到采購過程公開化、透明化。

2、供應商過程管理，建立供應商每年供貨考察表，對供應商交貨準時率、品質、價格、售前、售后等服務的評價，根據考核的決定是否與該供應商繼續(xù)合作。采購完成后，及時對供應商響應程度和價格水平進行評定收集、調查、記錄合格供方的質量，誠信履約、售后服務等一系列的問題，對履約商的評定結果上報公司，對履約商存在問題進行約談制度。

3、按總公司要求月度按時完成臺賬錄入及數據匯總表的填寫完善，開標流程全部錄入信息平臺。

四、大宗招標采購特點分析

1、招標管理中心，根據公司下達的大宗物資采購應獲得的預期指標，實施大宗物資集中采購成本的控制策劃。項目部根據工程實際和擬定對施工成本的管理控制，在施工預算限定的總分為內設定預期盈利目標，完成成本計劃的編制。

2、配合集團A級名錄制定公司B級名錄，做到全面覆蓋，深度剖析，強調公司管控的流程，我某公司公司對于B級名錄的管控模式最重要的就是在同等條件下低價優(yōu)先選擇，招標管理中心起到一個對價格信息杠桿的作用，對各項目部上報的計劃劃分時間段，提前1個月對不同需求物資在B級名錄內進行咨詢，與此同時項目部也有推薦權，報到招標管理中心，招標管理中心經過對比，如項目部推薦的報價低于B級名錄報價最高的，招標管理中心與項目部對該推薦單位進行實地考察。待簽署合同自供應后3個月無發(fā)生不良記錄則納入公司B級名錄，淘汰之前報價最高的供應商。

3、價格體系較為完善，對投標價、清標量價、目標成本量價進行對比分析，結合物資市場價格測算出采購控制價，由合同預算部與招標管理中心配合完成。

4、某公司公司建立了區(qū)域名錄，由于有地方性限制，在對待外阜工程問題管控上我公司實行考察制度，在A級名錄中廠家無法供貨的前提下，公司進行考察、評選、并進行綜合打分確認最終供貨廠家。

5、存在問題：對于個別材料（屬于北京市壟斷行業(yè)如：人防門），分公司無法做到選擇供應商（價格無法商量）。

五、實施效果

某公司公司提出我們必須進一步轉變觀念,要本著“以集團及公司整體利益為重,服務現場,增加物資采購供應的透明度,增強服務意識,提高服務質量,真正樹立起公司規(guī)范管理、服從大局、服務現場和勤謹務實的整體形象。要建立一批有質量、價格和服務優(yōu)勢的物資供應渠道,以充分發(fā)揮好集中采購的效益;要以實現“集團及公司利益最大化”為我們工作的出發(fā)點，我們要按照“加強集中采購供應管理”的思路進行積極探索和實踐。

為完善項目指揮部或施工單位的物資委托采購工作,公司制定了《某公司公司大宗物資招標采購管理辦法》,辦法將物資采購分為A級名錄“招標采購”、“比質競價擇優(yōu)采購”、“零星采購”等采購方法。詳細規(guī)定了采購作業(yè)程序和監(jiān)管措施,對市場調查、供方管理、采購計劃、供方選擇、合同簽定、合同履行、采購報銷、料款承付等八個方面進行嚴格把關。通過組織招標采購和詢價采購制度,制定嚴格的物資采購定價程序,結合采購定價參照造價管理機構發(fā)布價格等價格控制方式,有效保證了物資采購的公開、公平、公正性,有效地降低了采購成本,并提高了成本控制的可操作性。

六、改進設想

今后,將繼續(xù)以“加強集中采購供應管理、提升企業(yè)核心競爭力”為工作指導,積極推進物資供應工作由供應管理型向經營服務型轉變，堅持在物資集中采購中“采用公開招標采購為主,逐步實現戰(zhàn)略采購，通過集中招標、切實降低物資采購成本。通過制定符合工地實際的采供方案、進一步降低物資采購、流轉費用,切實解決與項目爭利問題。繼續(xù)加強資源渠道建設,根據“供應鏈管理”的理念,形成與物流公司、物資公司或供應商互惠的戰(zhàn)略合作關系,充分發(fā)揮集團公司巨大的物資市場需求的優(yōu)勢,實現規(guī)?；б娴哪繕恕＿€可以把戰(zhàn)略合作的工作前移,與生產廠商或供應商聯合進行工程投標,利用他們提供的優(yōu)惠物資價格以降低投標報價,提高中標率和保證標后贏利,使物資管理工作從源頭上就開始發(fā)揮它應有的作用。

今后我們將進一步加強全公司物資集中采購,再造物資采購管理新流程,全面整合物資資源,增強公司采購供應能力,在保證質量的前提下,最大限度降低項目物資采購供應成本,實現規(guī)模效益,提升企業(yè)核心競爭力,推動企業(yè)又好又快的發(fā)展。

北京住總第四開發(fā)建設有限公司

2012年5月15日

第五篇：大宗物資集中采購管理辦法

XXXXXXX有限公司

大宗物資集中采購管理辦法

第一章

總

則

第一條 為了加強XXXXXX（以下簡稱集團公司）物資采購管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低運營成本，保障有效供給，根據國家有關法律法規(guī)和集團公司有關規(guī)定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于集團公司工程類公司承建工程項目時的大宗物資（鋼材、瀝青）采購管理。

第三條 集團公司大宗物資采購實行統一管理、集中采購、分級負責的體制。第四條 集團公司物資采購管理遵循以下原則：

（一）服務生產經營，保障物資供給；

（二）堅持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；

（三）規(guī)范采購行為，實行陽光采購；

（四）統一信息平臺，推行網上采購。

第二章

機構與職責

第五條 集團公司工程部負責集團公司大宗物資采購的聯絡工作，履行以下主要職責：

（一）組織制訂集團公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制集團公司物資采購業(yè)務計劃；

（四）協調聯絡各直管項目部機料科和授權采購公司，綜合掌握物資信息。

（三）負責建立和維護集團公司物資采購管理信息平臺；

第六條 集團公司授權XX公司負責鋼材采購工作，授權XX公司負責瀝青采購工作，各公司按照業(yè)務權限，參與業(yè)務范圍內的物資采購管理工作，履行以下主要職責：

（一）依據授權，組織本專業(yè)有關物資采購工作，負責大宗物資等工程項目所需物資的采購；

（二）負責物資供應商推薦和考核工作； 第七條 直屬及控股分子公司機料科負責本公司（項目部）物資采購管理工作，履行以下主要職責：

（一）貫徹落實集團公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制本項目部大宗購物資需求建議計劃；

（三）負責本項目部物資采購質量管理工作；

（四）負責本項目部物資質檢、倉儲、配送管理和物資統計工作；

（五）負責集團公司物資采購管理信息平臺在項目部的應用。

第三章

供應商管理

第八條 集團公司對物資供應商實行統一管理，建立集團公司物資供應商庫。第九條 集團公司實行供應商準入制度。供應商準入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國家和集團公司要求必須取得的它生產經營資格；

（三）具有良好的商業(yè)信譽和業(yè)績，近三年經營活動中無違法記錄；

（四）集團公司要求具備的其它條件。

第十條 集團公司與重要的大宗物資戰(zhàn)略供應商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎上，訂立戰(zhàn)略合作協議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系。

第十一條

物資供應商準入由工程部組織專業(yè)分公司、使用單位評審確定。

第十二條 工程部和各直屬項目部每年對供應商進行一次考評，考評內容包括交貨數量、物資質量、合同履約、誠信經營等?？荚u結果作為確定供應商是否繼續(xù)準入的有效依據。第十三條

任何單位和個人不得違反規(guī)定向供應商收取費用。

第四章

采購管理

第十四條 大宗 物資采購實行計劃管理。所有采購物資的需求建議計劃必須依據工程項目生產進度計劃進行編制，在編制過程中應綜合平衡庫存，工程進度、期貨價格等進行編制。第十五條 編制物資采購需求計劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數量、供貨時間、目前庫存，采購方式、標準等內容。第十六條 大宗物資采購按以下程序編制：

（一）項目部機料科組織編制物資需求建議計劃并上報。

（二）工程部匯總各項目部上報的采購需求建議計劃，交由專業(yè)授權公司審核。

（三）專業(yè)授權公司依據匯總的物資采購計劃，組織聯系供貨商，進行供貨。

第十七條 物資采購計劃實施后確因生產計劃或設計變更等原因需要調整的，在物資采購計劃實施前，可變更物資采購計劃。

第十八條 因物資采購計劃變更造成的盈虧，由申請單位承擔。對積壓物資，物資采購授權公司應通過調劑、代用等措施加以利用。

第十九條 物資采購按照《中華人民共和國合同法》和集團公司合同管理相關規(guī)定訂立書面合同，并按規(guī)定程序進行審查審批。

物資采購應按照合同約定的付款方式進行付款。特殊情況下必須預付款的，一般不得超過合同總價款的？%。

第二十條 物資采購到場之后的材料收發(fā)核算等工作依據《工程項目物資管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 工程部負責組織建立物資采購價格信息庫，對物資采購價格進行采集、匯總、分析、預測和發(fā)布，作為確定物資價格的參考依據。

第二十二條 工程部和機料科應當運用科學的統計分析方法和現代化手段，定期分析物資統計信息，提出優(yōu)化物資采購管理措施。

第五章

監(jiān)督與責任

第二十三條 集團公司工程部、審計部按照各自的職責范圍，對物資采購工作進行定期或專項檢查、審計、并對違規(guī)行為進行處理。

第二十四條 違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節(jié)較重的，按照有關規(guī)定給予處分：

（一）未按照規(guī)定訂立書面采購合同，或未按照規(guī)定方式進行采購的；

（二）盲目制定采購物資計劃造成物資積壓的；

（三）未經批準在供應商庫以外選擇供應商的；

（四）采購質量不合格物資的；

（五）未按規(guī)定保管、裝運物資，造成物資損壞或質量下降的；

（六）其它違反本辦法規(guī)定的。

第六章

附

則

第二十五條 本辦法由集團公司工程部負責解釋。第二十六條 本辦法自印發(fā)之日起施行。