第一篇：財(cái)務(wù)兼行政-崗位說明

財(cái)務(wù)兼行政（主管/專員）

一、崗位說明

1負(fù)責(zé)公司的全面的財(cái)務(wù)工作；

2解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度；

3分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；

4審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計(jì)業(yè)務(wù)；

5負(fù)責(zé)公司日常的出納工作;

6負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)記賬的工作;

7負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷的審核工作

8編制公司的記帳憑證，登記會計(jì)帳簿；

9編制、核算每月的工資、獎(jiǎng)金發(fā)放表；

10協(xié)助完成公司辦公室日常行政類相關(guān)事宜

11完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

二、任職資格：

年齡：24周歲以上；

學(xué)歷：大專以上學(xué)歷（會計(jì)、財(cái)務(wù)專業(yè)優(yōu)先）；

經(jīng)驗(yàn)：兩年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，一年以上行政工作經(jīng)驗(yàn)；

能力：a、具備會計(jì)從業(yè)資格證書，有初級會計(jì)師以上職稱優(yōu)先；

b、能夠獨(dú)立處理全盤賬務(wù)，熟練掌握OFFICE辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件。

c、工作嚴(yán)謹(jǐn)，有高度的責(zé)任心和協(xié)作精神，具備財(cái)務(wù)分析能力，對數(shù)據(jù)敏感度高； d、熟悉國家、地方財(cái)稅法和相關(guān)企業(yè)會計(jì)規(guī)章及處理方法等工作流程，熟練編制各類會計(jì)報(bào)表。

第二篇：財(cái)務(wù)兼行政的年終總結(jié)

年終總結(jié)

年終總結(jié)

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

您好！

歲末臨近，新春將至，2016年的工作也將告一段落。對于每一個(gè)追求進(jìn)步的人來說，免不了會在年終歲未對自己進(jìn)行一番“盤點(diǎn)”，也是對自己的一種鞭策。過去的這半年是忙碌而充實(shí)的，也是我加入公司從陌生到熟悉的一段時(shí)間。這半年中工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，讓我不斷地學(xué)習(xí)、成長著。我來到公司已經(jīng)大半年，在這大半年里我對公司的財(cái)務(wù)及行政工作已基本完全了解，并比較順利地接受了大部分工作，在這里我就2016財(cái)務(wù)及行政工作完成情況做以下匯報(bào)：

一、財(cái)務(wù)工作總結(jié)

1、日常的報(bào)賬工作，主要是通過審核發(fā)票等原始憑證，對符合真實(shí)性、合法性的原始憑證編制會計(jì)憑證并進(jìn)行賬務(wù)處理，月末進(jìn)行結(jié)賬并生成財(cái)務(wù)報(bào)表。按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

2、及時(shí)準(zhǔn)確地編報(bào)了各月會計(jì)報(bào)表，每月1份，并對財(cái)務(wù)收支狀況使用情況進(jìn)行了認(rèn)真分析和思考。

3、每月的納稅申報(bào)工作：公司目前的主要稅種有增值稅、企業(yè)所得稅和其他地方性相關(guān)稅種。在每個(gè)月的15號之前能按時(shí)準(zhǔn)確的編制納稅申報(bào)表，并進(jìn)行申報(bào)，同時(shí)在不斷學(xué)習(xí)在稅法規(guī)定的范圍內(nèi)合理避稅，完成我公司的納稅義務(wù)又減輕公司的稅收負(fù)擔(dān)；

4、每月認(rèn)真核對現(xiàn)金、銀行存款賬戶余額、支出進(jìn)度，銀行對賬并正確規(guī)范使用網(wǎng)上銀行，平時(shí)經(jīng)常關(guān)注銀行賬戶，關(guān)注資金流向。

5、配合公司的銷售人員開具發(fā)票和收據(jù)，記錄好公司的每筆款項(xiàng)。

6、定期和公司的銷售人員對賬，提醒銷售人員收回剩余的應(yīng)收賬款項(xiàng)。

7、保管公司的財(cái)務(wù)憑證及檔案，對各檔案進(jìn)行分類、裝訂、歸檔保管。

8、注重實(shí)際的財(cái)務(wù)工作，平時(shí)還加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識的培訓(xùn)。

9、完成好領(lǐng)導(dǎo)交代的其它日常事務(wù)性工作。

年終總結(jié)

二、行政工作總結(jié)

1、物資管理工作：制定公司日常辦公用品購入和領(lǐng)用表，做好物資的領(lǐng)用管理，根據(jù)部門領(lǐng)用情況，進(jìn)行領(lǐng)用登記。

2、文件管理工作：根據(jù)工作需要，隨時(shí)制作各類表格、文檔等，對公司所發(fā)放的通知、文件做到及時(shí)上傳下達(dá)。

3、人事檔案管理工作：錄取新員工時(shí)辦理入職手續(xù)及相關(guān)信息的登記，將在職員工和離職員工檔案進(jìn)行分類存檔。

4、考勤管理工作：做好每月的考勤管理及編制每個(gè)月的工資表

5、招聘工作：查收郵件閱讀簡歷，預(yù)約安排應(yīng)聘人員進(jìn)行經(jīng)理面試以及總經(jīng)理復(fù)試。

6、會議安排工作：草擬綜合性通知和報(bào)告等文字工作，負(fù)責(zé)辦公會議的組織、記錄、整理和會議紀(jì)要及重點(diǎn)的提煉。

7、財(cái)務(wù)工作：辦公用品費(fèi)用、快遞費(fèi)用的核對及申請，確保及時(shí)支付相關(guān)合作公司的月結(jié)費(fèi)用。

8、協(xié)助工作：協(xié)助同事們做好公司的各項(xiàng)工作。

三、工作中存在的不足及今后努力方向

在這一年里，認(rèn)真及時(shí)做好本職的各項(xiàng)工作，對于工作中遇到的問題虛心的向領(lǐng)導(dǎo)和同事請教，不斷提高充實(shí)自己。我現(xiàn)在基本可以處理本崗位的日常工作及其他一些相關(guān)工作。當(dāng)然，工作中也存在不少問題，主要表現(xiàn)在：

1、財(cái)務(wù)方面

（1.1）、理論水平不高，當(dāng)前社會會計(jì)知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計(jì)法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了會計(jì)基礎(chǔ)知識和會計(jì)基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高；今后我會在網(wǎng)上多多查閱公司方面的業(yè)務(wù)知識，多看書，多像一些老會計(jì)學(xué)習(xí)。

(1.2)、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生；今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達(dá)到事半功倍的的效果。

年終總結(jié)

2、行政方面

(2.1)、做事不夠細(xì)心，行政是一項(xiàng)瑣碎的工作，很考驗(yàn)工作的細(xì)心程度。而我在工作時(shí)做事情總是大大咧咧，粗心大意的，這對公司來說是一個(gè)很壞的影響；今后我會努力改正自己做事不細(xì)心的這個(gè)毛病，在做事情時(shí)多檢查幾遍，杜絕這種不細(xì)心的工作習(xí)慣。

(2.2)、缺乏創(chuàng)新精神，行政這份工作也是需要有創(chuàng)新精神，而我在這方面卻沒有任何創(chuàng)新，基本都是按部就班，在工作中沒有一點(diǎn)特色；在今后的工作中我會多查閱網(wǎng)上的相關(guān)資料，在生活中我也要多看，多學(xué)習(xí)，多想。

四、2017年工作計(jì)劃

(一)、積極做好日常的工作 1.財(cái)務(wù)方面

（1.1）、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

(1.2)、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

(1.3)、按照財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算，及時(shí)進(jìn)行記賬，編制現(xiàn)金明細(xì)表，匯總表，每月月底向總經(jīng)理提供月報(bào)表。2.行政方面

(2.1)、做好辦公用品的管理工作。做好辦公用品領(lǐng)用品登記，按需所發(fā)，做到不浪費(fèi)，按時(shí)清點(diǎn)，以便能及時(shí)補(bǔ)充辦公用品，滿足大家工作的需要。

(2.2)、做好考勤管理工作及編制工資表。

(2.3)、做好公司管理規(guī)定的備份、上傳、下發(fā)等工作，并繼續(xù)做好日常工作的整理歸檔工作。

（2.4）、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。(二)提高個(gè)人修養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力

1、繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)自己的業(yè)務(wù)知識，提升自身的工作技能。多閱讀書刊，向領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)工作經(jīng)驗(yàn)好的方法，快速提升自身素質(zhì)，更好的服務(wù)于工作中。

2、加強(qiáng)和同事們的溝通協(xié)作。

五、總結(jié)

年終總結(jié)

新的一年，意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)。在2017年，我要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，戒驕戒躁，努力工作，力爭取得更大的工作成績。以嶄新的工作風(fēng)貌、更高昂的工作熱情和更敬業(yè)的工作態(tài)度投入到我的各項(xiàng)工作中。從小事做起，進(jìn)一步強(qiáng)化管理和后勤服務(wù)，為整體推進(jìn)公司的發(fā)展提供基礎(chǔ)性服務(wù)，為公司整體工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)發(fā)揮應(yīng)有的作用。

最后，感謝各位領(lǐng)導(dǎo)能夠提供給我這個(gè)工作平臺，使我有機(jī)會和大家共同提高、共同進(jìn)步；感謝每位同事對我工作的熱情幫助和悉心關(guān)照。雖然我還有很多經(jīng)驗(yàn)上的不足和能力上的欠缺，但我相信，勤能補(bǔ)拙，只要我們彼此多份理解、多份溝通，加上自己的不懈努力，相信公司明天會更好。

此致 敬禮

2016年12月30日

年終總結(jié)

第三篇：行政助理(兼出納)崗位說明

行政助理兼出納崗位說明書

崗位名稱：行政助理兼出納 所屬部門：行政部 直接上級：行政部負(fù)責(zé)人 直接下級：無

崗位職責(zé)： 職責(zé)一：行政部

1． 接聽打進(jìn)公司的電話，做好轉(zhuǎn)接和記錄工作。2． 負(fù)責(zé)辦公室日常事務(wù)接待、來訪客人接待工作。3． 負(fù)責(zé)安排辦公室的清潔衛(wèi)生工作。

4． 負(fù)責(zé)辦公用品的采購申請、驗(yàn)收、發(fā)放、登記和管理。

5． 負(fù)責(zé)名片印制、報(bào)紙雜志訂閣、收發(fā)和公務(wù)信函、傳真收發(fā)工作。6． 負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的盤點(diǎn)，報(bào)廢，維修，出售，封存等工作。7． 負(fù)責(zé)車輛的管理，用車登記，用車統(tǒng)計(jì)。

8． 文件的管理，合同、資料、圖書的分類及編制整理。9． 制度及表單的制作。

10． 負(fù)責(zé)員工的考請假，加班，考勤工作。11． 公司員工社保事宜。12． 完成上級交辦的其他工作。

職責(zé)二：出納部

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提??；每月銀行對賬單及社保單的打??； 2．發(fā)票、單據(jù)及各類報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、保管等；并編制相關(guān)憑證。2.負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具。3.負(fù)責(zé)員工的費(fèi)用報(bào)銷事宜；

4．每月5日前，把工資表，社保單，發(fā)票，銀行單據(jù)匯總到會計(jì)人員做賬工作。5．其它出納工作。

第四篇：財(cái)務(wù)崗位說明及流程圖

公司財(cái)務(wù)制度

第一章

財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)

一、公司的財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖

二、財(cái)務(wù)部職責(zé) 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)制度，建立完整的賬簿管理體制和財(cái)務(wù)核算體系 2 健全財(cái)務(wù)管理制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理 分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況 4 當(dāng)好決策參謀，及時(shí)準(zhǔn)確地向決策者和相關(guān)管理者提供可靠的會計(jì)信息 5 編制記賬憑證和各類報(bào)表，妥善管理會計(jì)賬冊檔案 6 負(fù)責(zé)公司職工的勞動(dòng)工資、職工福利的發(fā)放 負(fù)責(zé)公司各種費(fèi)用的審核和報(bào)銷，進(jìn)行成本控制管理 協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行部門的關(guān)系，執(zhí)行國家稅法政策，及時(shí)做好納稅申報(bào)工作 9 進(jìn)行公司內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)，做好各項(xiàng)審計(jì)工作 有效合理使用資金，根據(jù)單位資金情況做好融資工作 1編制各種計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表，完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的其他工作

三、財(cái)務(wù)部權(quán)力 參與公司重大經(jīng)營決策，為決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息的權(quán)力 參與、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力 3 參與、季度、月度銷售計(jì)劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力 4 參與、季度、月度采供計(jì)劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力 5 對違反財(cái)務(wù)制度的部門、分支結(jié)構(gòu)和個(gè)人給予處罰 6 對其他部門實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督和考核部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán) 8 要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力 9 其他相關(guān)權(quán)力

四、財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé) 1.在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作 2.制定、實(shí)施公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司推行經(jīng)營戰(zhàn)略

3.負(fù)責(zé)制定公司利潤計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)4.進(jìn)行稅收管理和方案制定

5.健全公司內(nèi)部核算體系和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度

6.開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃，增收節(jié)支、提高效益 7.監(jiān)督公司遵守國家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會決議

五、財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé) 1.主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作2.根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計(jì)劃，組織編制集團(tuán)綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃的控制標(biāo)準(zhǔn) 3.負(fù)責(zé)組織《會計(jì)法》及地方政府有關(guān)財(cái)務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實(shí) 4.制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理制度和政策，制定、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃

5.進(jìn)行公司成本管理，開展成本預(yù)測、控制、核算、分析工作，提高贏利水平6.負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況 7.負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理

8.對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及審計(jì)工作 9.對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動(dòng)提供建議和決策支持

10.向上級主管匯報(bào)公司經(jīng)營狀況，為公司高級管理人員提供財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)和建議 11.組織考核、分析公司經(jīng)濟(jì)成果，提出可行的建議和措施

六、財(cái)務(wù)主管的職責(zé)

1．財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、呈報(bào)及執(zhí)行 2．組織公司會計(jì)的核算及審計(jì) 3．有效地管理運(yùn)用資金

4．監(jiān)察公司資產(chǎn)管理、往來賬管理以及費(fèi)用開支管理 5．建立與發(fā)展同財(cái)政稅收部門及銀行的良好合作關(guān)系 6．審核會計(jì)憑證

7．審核上報(bào)的各種會計(jì)報(bào)表及納稅申報(bào)表 8．對下屬員工進(jìn)行培訓(xùn)

9．協(xié)調(diào)部門內(nèi)部、部門之間的員工關(guān)系

第二章

資本預(yù)算管理

一、資本預(yù)算會計(jì)崗位職責(zé) 1.協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)建立預(yù)算管理體系，為預(yù)算工作建立配套的執(zhí)行、控制機(jī)制 2.制定公司全面預(yù)算，組織編制整個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)部門費(fèi)用預(yù)算 3.匯編各部門預(yù)算草案，形成企業(yè)的銷售預(yù)算、采購預(yù)算和費(fèi)用預(yù)算等項(xiàng)目預(yù)算 4.5.綜合、平衡企業(yè)各職能部門的預(yù)算，經(jīng)決策層批準(zhǔn)后下達(dá)實(shí)施 6.監(jiān)督管理預(yù)算的執(zhí)行情況，查看預(yù)算建議案，及時(shí)向管理層反饋 7.定期匯總、綜合分析各部門編制的簡要預(yù)算執(zhí)行差異分析報(bào)告

8.負(fù)責(zé)向董事會解答有關(guān)預(yù)算的質(zhì)疑，確定組織的預(yù)算要求符合法律規(guī)定

9.根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，定期更新已編制的預(yù)算，使企業(yè)的預(yù)算更趨準(zhǔn)確

二、資本預(yù)算專員崗位職責(zé)

1．協(xié)助建立、改進(jìn)、完善預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行控制機(jī)制 2．協(xié)助編制公司全面經(jīng)營預(yù)算，負(fù)責(zé)預(yù)算的跟蹤管理 3．根據(jù)預(yù)算監(jiān)控日常支出，定期進(jìn)行反饋

4．對預(yù)算各項(xiàng)指標(biāo)和各部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，提交分析報(bào)告 5．編制集團(tuán)預(yù)計(jì)損益表、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表 6．編制集團(tuán)總體預(yù)算平衡方案

7．按時(shí)進(jìn)行下一預(yù)算的編制工作

三、預(yù)算編制程序

四、預(yù)算編制程序

五、預(yù)算編制平衡流程

六、預(yù)算調(diào)整流程

第三章

財(cái)務(wù)成本控制管理

一、成本控制崗位職責(zé) 1.制定成本核算制度 2.進(jìn)行成本預(yù)算編制以及執(zhí)行跟蹤

3.根據(jù)月度、季度、財(cái)務(wù)狀況，主持各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析 4.進(jìn)行成本檢查

5.改進(jìn)成本控制，提供成本控制改進(jìn)措施報(bào)告

6.提出改進(jìn)財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的建議

二、成本核算會計(jì)崗位職責(zé)

1．執(zhí)行成本核算方案

2．執(zhí)行產(chǎn)品成本控制方案 3．撰寫成本分析報(bào)告 4．提出成本控制改進(jìn)方案

5．稽核各項(xiàng)目成本預(yù)算，并及時(shí)提出修正意見 6．進(jìn)行成本檔案的管理和統(tǒng)計(jì)分析

三、現(xiàn)金清查處理流程

四、銀行存款付款控制流程

五、費(fèi)用報(bào)銷管理流程

第四章

資產(chǎn)管理

一、資產(chǎn)管理崗位職責(zé) 1.2.3.4.在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)低值易耗品、固定資產(chǎn)、商品、物料用品、原料的制證、賬簿管理和企業(yè)購買力的申報(bào)、記賬和報(bào)表工作

檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)物資的使用保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財(cái)產(chǎn)物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)物資的合理使用和安全管理

負(fù)責(zé)審核和編制商品、物料用品、原材料的記賬和以上賬戶收支業(yè)務(wù)的登記、結(jié)賬、對賬工作 負(fù)責(zé)收集審核各部門的物資購置計(jì)劃，根據(jù)庫存情況核定購買量，按規(guī)定報(bào)有關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織安排采購。

5.對固定資產(chǎn)賬面與實(shí)物一致性、可用性進(jìn)行檢查核實(shí)，對貨幣資金進(jìn)行管理 6.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資方案的制定與可行性分析

7.對存貨進(jìn)行清查，負(fù)責(zé)存貨最佳數(shù)量、訂貨的分析與控制 8.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊基金定期提取工作的報(bào)表審核

9.組織全公司的低值易耗品和固定資產(chǎn)的清查、盤點(diǎn)和不定期的抽查工作.每月負(fù)責(zé)匯總各部門的物資領(lǐng)用計(jì)劃，督導(dǎo)采購部門和倉庫落實(shí)計(jì)劃的實(shí)施情況

11.完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事項(xiàng)

二、資產(chǎn)管理會計(jì)崗位職責(zé)

1．建立固定資產(chǎn)、低值易耗品臺賬，與財(cái)務(wù)定期核對 2．調(diào)查低值易耗品的使用周期，確定攤銷比率 3．

4．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)購買的初審及備案以及管理貨幣資金 5．負(fù)責(zé)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，使用費(fèi)，資產(chǎn)稅的賬目管理 6．負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部設(shè)備的調(diào)撥 7．定期巡查固定資產(chǎn)完好情況 8．參與企業(yè)清產(chǎn)核資工作

9．辦理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，確保財(cái)產(chǎn)安全 10．完成主管交待的其他事項(xiàng)

三、現(xiàn)金清查賬務(wù)處理流程

四、備用金收支賬務(wù)處理流程

五、應(yīng)收賬款管理流程

六、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程

第五章

籌資與投資管理

一、籌資與投資崗位職責(zé)（財(cái)務(wù)總監(jiān)）擬定公司各項(xiàng)籌資與投資管理制度 擬定公司各項(xiàng)證券管理制度 擬定公司股利分配制度

通過對經(jīng)濟(jì)、政治形勢的分析，評估投資機(jī)會

負(fù)責(zé)對籌資與投資環(huán)境進(jìn)行分析、預(yù)測金融市場走勢、把握整體籌資與投資方向 進(jìn)行公司籌資與投資規(guī)劃

參與公司各項(xiàng)籌資與投資項(xiàng)目的可行性分析和論證 進(jìn)行籌資與投資監(jiān)管，控制企業(yè)的證券籌資與投資活動(dòng) 對投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測、風(fēng)險(xiǎn)分析與控制

參與籌資投資項(xiàng)目談判，與合作伙伴、主管部門和潛在客戶保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系 管理籌資與投資項(xiàng)目，監(jiān)控和分析項(xiàng)目的經(jīng)營管理，及時(shí)提出改進(jìn)建議 負(fù)責(zé)公司股份制改造及上市、購并、資產(chǎn)重組、破產(chǎn)清算的方案設(shè)計(jì)

配合部門經(jīng)理做好相關(guān)培訓(xùn)和指導(dǎo) 其他相關(guān)工作

二、籌資管理流程

三、銀行借款籌資管理流程

六、投資管理流程

第六章

會計(jì)核算管理

一、會計(jì)主管崗位職責(zé) 1.2.3.4.5.6.7.8.9.負(fù)責(zé)公司會計(jì)制度的設(shè)計(jì)、擬定，并進(jìn)行財(cái)經(jīng)政策的研究、分析 負(fù)責(zé)公司的全面核算工作，定期編制會計(jì)報(bào)告

負(fù)責(zé)公司的會計(jì)核算管理，齊全各類原始資料，制訂會計(jì)資料的使用辦法及規(guī)定 進(jìn)行成本核算的預(yù)測、計(jì)劃、控制、分析和考核，督促各部門降低消耗，節(jié)約費(fèi)用 掌握國家稅務(wù)政策，對外加強(qiáng)聯(lián)系，下層單位進(jìn)行指導(dǎo) 負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的管理

利用企業(yè)經(jīng)營過程中的財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對會計(jì)人員進(jìn)行績效考核

指導(dǎo)會計(jì)人員的核算業(yè)務(wù)工作，提高工作質(zhì)量

10.分析稅收、外匯管理政策，及時(shí)提出有利于企業(yè)發(fā)展的建議、意見 11.負(fù)責(zé)與稅務(wù)、外匯管理局等機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作 12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

二、總賬會計(jì)核算崗位職責(zé)職責(zé)

1．協(xié)助總賬主管制定與會計(jì)核算有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度并組織、監(jiān)督實(shí)施 2．協(xié)助會計(jì)主管擬訂公司各項(xiàng)核算辦法

3．根據(jù)有關(guān)制度負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作

4．正確使用會計(jì)科目和科目編號，摘要簡明，內(nèi)容真實(shí)、清楚，金額準(zhǔn)確無誤 5．根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿，準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬 6．建立公司固定資產(chǎn)、產(chǎn)品進(jìn)出情況、原材料等的明細(xì)賬并進(jìn)行明細(xì)核算

7．了解公司經(jīng)濟(jì)合同的履約情況，催促經(jīng)辦人及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，并進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的清算 8．關(guān)注企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各項(xiàng)資料并進(jìn)行分析，提出有益企業(yè)發(fā)展的意見、建議 9．負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作 10．協(xié)助主管做好會計(jì)原始憑證、賬冊、報(bào)表等會計(jì)檔案的管理工作，并提出建議

11．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)

三、日記總賬賬務(wù)處理流程

四、記賬憑證賬務(wù)處理流程

五、科目匯總表核算流程

六、固定資產(chǎn)核算流程

七、利潤核算流程

第七章

成本會計(jì)管理

一、成本會計(jì)崗位職責(zé) 1.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理擬訂公司各部成本核算實(shí)施細(xì)則，報(bào)上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行 2.對公司重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項(xiàng)目成本計(jì)劃 3.監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)

4.登記、保管各種成本明細(xì)賬、總分類賬

5.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)賬務(wù)的調(diào)整事宜 6.修訂成本核算制度和成本核算表單，編制成本分析報(bào)告、報(bào)表 7.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作 8.執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費(fèi)支出

9.管理往來賬、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)折舊攤銷 10.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作

二、成本核算賬務(wù)處理流程

第八章

應(yīng)收賬款管理

一、應(yīng)收賬款會計(jì)崗位職責(zé)

1．負(fù)責(zé)制定應(yīng)收賬款管理制度、賬款催討辦法等規(guī)章制度

2．應(yīng)用會計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)定，記錄會計(jì)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)活動(dòng)（應(yīng)收賬款部分）3．監(jiān)督銷售人員的貨款回收情況，監(jiān)督應(yīng)收款項(xiàng)賬戶及其明細(xì)賬目余額變化情況4．負(fù)責(zé)分析應(yīng)收款項(xiàng)賬戶的數(shù)據(jù)和交易情況，進(jìn)行賬齡分析工作 5．關(guān)注應(yīng)收賬款的統(tǒng)計(jì)表，找出應(yīng)收賬款差異的解決方案 6．壞賬的處理與監(jiān)督

7．制定應(yīng)收賬款的收款策略

8．做好應(yīng)收賬款的抵借和讓售工作

9．貨款回收制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，參與貨款回收工作的考核 10．協(xié)助、支持審計(jì)部門的相關(guān)工作

11．協(xié)助外部機(jī)構(gòu)對應(yīng)收賬款的審核，應(yīng)答其質(zhì)疑，并向其提供有關(guān)信息

12．完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交代的其他工作

二、應(yīng)收賬款管理流程

三、呆賬死賬確認(rèn)流程

四、壞賬處理流程

第九章

審計(jì)管理

一、審計(jì)主管崗位職責(zé) 1.編制審計(jì)計(jì)劃，確定審計(jì)程序細(xì)則

2.規(guī)劃并進(jìn)行審計(jì)，確認(rèn)會計(jì)記錄的真實(shí)性及符合會計(jì)準(zhǔn)則要求 3.審閱財(cái)務(wù)報(bào)告，確認(rèn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性 4.分配數(shù)據(jù)輸入，財(cái)務(wù)報(bào)告及其他職責(zé)給適當(dāng)?shù)膯T工 5.對下屬員工在審計(jì)程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議 6.指導(dǎo)對審計(jì)人員進(jìn)行有關(guān)審計(jì)程序，財(cái)務(wù)準(zhǔn)則要求的培訓(xùn) 7.定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì) 8.控制、考核、糾正各部門偏離公司整體財(cái)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的行為 9.協(xié)助外部審計(jì)工作的開展

10.負(fù)責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)11.完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作

二、審計(jì)工作流程

三、貨幣資金審計(jì)流程

存貨審計(jì)流程

五、收入審計(jì)流程

六、成本審計(jì)流程

七、利潤審計(jì)流程

第十

稅務(wù)管理

一、稅務(wù)專員崗位職責(zé)

協(xié)助財(cái)務(wù)主管組織擬訂企業(yè)整體稅務(wù)計(jì)劃 負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)工作

按時(shí)、準(zhǔn)確編制會計(jì)報(bào)表及各種納稅申報(bào)表 稅務(wù)相關(guān)憑證的賬務(wù)處理 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備稅務(wù)檢查的相關(guān)資料

及時(shí)了解掌握國家、地方的財(cái)稅政策 對擬投資項(xiàng)目的涉稅事項(xiàng)進(jìn)行評估 合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃

根據(jù)國家稅收、財(cái)務(wù)政策對企業(yè)稅務(wù)實(shí)際問題提出建議和可行性方案 承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù)

二、納稅核算流程

三、納稅申報(bào)流程

第五篇：行政人事文員崗位職能說明

行政人事文員崗位職能說明

1.工作職責(zé)：

1、組織辦好會議接待、娛樂等各項(xiàng)活動(dòng)；

2、協(xié)助制定、監(jiān)督、執(zhí)行公司行政規(guī)章制度；

3、組織公司辦公費(fèi)用的計(jì)劃、辦公用品的購買、管理和發(fā)放工作；

4、做好辦公室人員考勤和處理各種假期

5、采購、分發(fā)和控制辦公用品

6、接待訪客

7、購買、管理和維修公司固定資產(chǎn)；

8、負(fù)責(zé)辦公用品、文具、生活配套設(shè)施的管理；

9、完成直屬上司交辦的臨時(shí)性工作。

10給員工辦理入職和離職

11給員工發(fā)放或收回工裝

2、權(quán)限：

A.人員物品變動(dòng)的知情權(quán)

B.公司管理方面的建議權(quán)

3、工作要求：

A.辦公用品的使用以節(jié)約、實(shí)用、方便辦公為原則

B.保證公司有一個(gè)安全、整潔的辦公環(huán)境

C.定期檢查辦公室的現(xiàn)場管理工作并提出改進(jìn)措施，監(jiān)督執(zhí)行

D.科學(xué)、合理地管理檔案并提供快速、準(zhǔn)確的有關(guān)服務(wù)

E.熟練使用操作辦公自動(dòng)化設(shè)備，包括計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等； F.有良好的文字表達(dá)能力，有一定英語基礎(chǔ)，具備較強(qiáng)的聽說能力。G.認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極主動(dòng)執(zhí)行交辦工作；

H.工作效率高，條理性強(qiáng)，有團(tuán)隊(duì)合作精神； I.保密意識強(qiáng)。

J.較強(qiáng)的管理能力；

K.熟練使用辦公軟件；

L.做事客觀、嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)、踏實(shí)、敬業(yè)； M.工作細(xì)致認(rèn)真，謹(jǐn)慎細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)；

N.具有很強(qiáng)的人際溝通協(xié)調(diào)能力，團(tuán)隊(duì)意識強(qiáng)。