第一篇：雙塔食品財務(wù)決算報告

雙塔食品(002481)2010年財務(wù)決算報告

公告日期：2011-01-26

煙臺雙塔食品股份有限公司

2010 年度財務(wù)決算報告

一、天健正信會計師事務(wù)所對公司2010年度財務(wù)報告的審計意見

我們認為，貴公司財務(wù)報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了貴公司2010年12月31日的財務(wù)狀況以及2010年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

二、2010年經(jīng)營完成情況及說明

（一）主要經(jīng)營指標（單位：元）

單位：元2010年2009年本年比上年增減（％）2008年營業(yè)總收入（元）370,446,130.45321,452,589.5415.24%274,476,741.58利潤總額（元）63,410,721.9151,614,198.3822.86%28,836,752.76歸屬于上市公司

股東的凈利潤53,741,547.3142,954,617.0125.11%28,830,385.87（元）

歸屬于上市公司

股東的扣除非經(jīng)

46,495,403.3635,235,921.1231.95%27,951,228.12常性損益的凈利

潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-50,767,458.99216,722.22-23,525.13%125,592,877.54（元）

本年末比上年末增減

2010年末2009年末2008年末（％）

總資產(chǎn)（元）865,025,996.77347,264,497.19149.10%312,081,899.73歸屬于上市公司

股東的所有者權(quán)749,934,754.49143,400,507.18422.97%100,445,890.17益（元）

股本（股）60,000,000.0045,000,000.0033.33%45,000,000.00報告期營業(yè)收入增加15.24%，主要是公司品牌效應(yīng)和市場推廣的影響下，公司產(chǎn)品銷售穩(wěn)定增長。

利潤總額與凈利潤分別增長了22.86%、25.11%，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤增長31.95%,主要原因：

一、是公司在開拓大客戶,優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面取得了一定的成效，成品的銷售比重不斷提高，同時推行精益生產(chǎn)、加強成本費用控制，使得主營產(chǎn)品毛利率提高了2.44個百分點；

二、是公司加強資金管理以及銀行貸款利率的下調(diào)，財務(wù)費用下降32.53%

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少較2009年度23,525.13%，主要原因為公司預付RICHARDSON 1.1萬噸進口豌豆采購款3465000美元及公司為避免市場缺貨而1

增加存貨量所致。

（二）主要財務(wù)指標

本年比上年增減

2010年2009年2008年

（％）

基本每股收益（元/股）1.10240.954515.50%0.6407

稀釋每股收益（元/股）1.10240.954515.50%0.6407

用最新股本計算的每股

----收益（元/股）扣除非經(jīng)常性損益后的0.95380.783021.81%0.6211

基本每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

17.42%35.23%-17.81%33.51%

（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率15.07%28.90%-13.83%32.49%

（%）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)

-0.84610.0048-17,727.08%2.791

金流量凈額（元/股）

本年末比上年末增

2010年末2009年末2008年末

減（％）歸屬于上市公司股東的12.503.19291.85%2.23

每股凈資產(chǎn)（元/股）

（三）主要報表指標(單位：元)

本年比上

項目2010年度2009年度年增減（%）2008年

貨幣資金372,104,583.3143,042,948.66764.50%24,341,761.79

應(yīng)收賬款35,624,679.0126,532,046.7034.27%23,637,647.95

預付款項72,689,237.035,757,972.321162.41%6,092,939.19

其他應(yīng)收款3,020,900.676,791,027.46-55.52%2,071,578.59

存貨189,284,818.81138,417,599.0936.75%138,244,698.91

在建工程22,922,628.82306,269.267384.47%3,809,057.69

無形資產(chǎn)49,836,611.2718,475,397.65169.75%4,925,194.34

短期借款40,000,000.00117,000,000.00-65.81%72,000,000.00

應(yīng)付票據(jù)2,500,000.00-100.00%28,000,000.00

應(yīng)付賬款14,690,556.0528,787,250.50-48.97%67,902,290.95

其他應(yīng)付款20,464,871.594,479,694.39356.84%2,885,284.80

一年內(nèi)到期的非流動負債7,000,000.00-100.00%2,000,000.00

實收資本60,000,000.0045,000,000.0033.33%45,000,000.00

資本公積555,139,551.6117,346,851.613100.23%17,346,851.61

盈余公積14,016,126.498,641,971.7662.19%4,346,510.06

未分配利潤120,779,076.3972,411,683.8166.80%33,752,528.50

(1)貨幣資金期末余額較年初增長764.50%,其主要原因為公司2010 年9 月份發(fā)

行股票,募集資金較多,導致貨幣資金相應(yīng)增加。

(2)應(yīng)收帳款期末余額較年初增長 34.27%,其主要原因為公司商超市場開拓及帳

期回款,諸如沃爾瑪（中國）投資有限公司、上海大潤發(fā)有限公司、山東家家悅集團

有限公司等商超客戶銷售增加，導致應(yīng)收帳款增加。

(3)預付帳款期末余額較年初增長 1162.41%，其主要原因為公司預付

RICHARDSON1.1 萬噸進口豌豆采購款3465000 美元，同時公司在建的年產(chǎn)2

萬噸粉絲項目、污水處理三期工程及蔬菜基地建設(shè)等工程預付款項較多。

(4)其他應(yīng)收款項期末余額較年初減少55.52%，其主要原因為公司2010 年9 月

份發(fā)行股票上市，發(fā)行費用沖減所致。

(5)存貨期末余額較年初增長36.75%，其主要原因為公司品牌效應(yīng)和市場推廣，市場出現(xiàn)供不應(yīng)求局面，為減緩因產(chǎn)能或天氣因素等原因造成市場缺貨，增

加存貨所致。

(6)在建工程期末余額較年初增長7384.47%，其主要原因為公司年產(chǎn)2 萬噸粉絲

項目、污水處理三期工程及蔬菜基地建設(shè)等工程在建所致。

(7)無形資產(chǎn)期末余額較年初增長169.75%，其主要原因為公司年產(chǎn)2萬噸粉絲項

目建設(shè)購地，土地使用權(quán)增加所致。

(8)短期借款期末余額較年初減少65.81%，其主要原因為公司2010年9 月份發(fā)行

股票上市，補充流動資金償還銀行貸款所致。

(9)應(yīng)付票據(jù)期末余額較年初減少100%，其主要原因為公司銀行承兌匯票的償還

所致。

(10)應(yīng)付賬款期末余額較年初減少48.97%，其主要原因為公司發(fā)行股票上市

補充流動資金償還應(yīng)付款項所致。

(11)其他應(yīng)付款期末余額較年初增加356.84%，其主要原因為公司公司年產(chǎn)2

萬噸粉絲項目建設(shè)購地，部分款項尚未支付所致。

(12)一年內(nèi)到期的非流動負債期末余額較年初減少 100%，其主要原因為公司償

還到期的山東省國際信托投資有限公司借款所致。

(13)實收資本期末余額較年初增加33.33%，其主要原因為公司2010年9 月份

發(fā)行股票1500萬股上市所致。

(14)資本公積期末余額較年初增加3100.23%，其主要原因為公司2010 年9 月

份發(fā)行股票，股票溢價所致。

(15)盈余公積期末余額較年初增加62.19%，其主要原因為公司2010 年度實現(xiàn)利潤按照規(guī)定計提法定公積金所致

(16)未分配利潤期末余額較年初增加66.80%，其主要原因為公司2010 年度實現(xiàn)利潤，盈利增加所致。

三、年度財務(wù)指標完成情況分析財務(wù)指標情況表

財務(wù)指標2010年末2009年末同比增減 2008年末

流動比率620.04%111.57%508.47%98.41%

速動比率445.58%41.55%404.03%28.42%

已獲利息倍數(shù)12.459.36309.00%4.39

資產(chǎn)負債率（%）13.30%58.71%-45.41%67.81%

應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率(次)10.5015.00-4.5010.99

存貨周轉(zhuǎn)率(次)1.592.27-0.681.54

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)0.610.98-0.360.73

主營業(yè)務(wù)毛利率25.26%22.82%2.44%21.74%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）17.42%35.23%-17.81%33.51%

扣除非經(jīng)常性損益后的加

15.07%28.90%-13.83%32.49%

權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）以上指標完成情況分析如下：

1、財務(wù)狀況分析

報告期內(nèi)公司發(fā)行股票并上市獲得較多募集資金，公司流動比率和速動比率大幅上升，公司目前的財務(wù)風險很低，總體看公司償債能力較強。

2、資產(chǎn)管理能力

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）都下降4.50，主要是商超客戶的銷售比重提高，對一些大客戶適當延長了帳期導致。存貨周轉(zhuǎn)率（次）下降0.68，主要是銷售收入相對穩(wěn)定，原材料、庫存半成品等存貨增加所致。

3、獲利能力分析

主營業(yè)務(wù)毛利率較去年有所上升，主要是公司產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整以及精益生產(chǎn)等重要經(jīng)營舉措取得了明顯的成效，使得銷售收入增長15.24%，營業(yè)成本增加12.19%。凈資產(chǎn)收益率由所下降，主要是公司2010年9 月21 日發(fā)行股票上市，募集資金較多，公司凈資產(chǎn)增加422.97%，公司利潤總額增長22.86%，凈利潤增長25.11%煙臺雙塔食品股份有限公司

董事會二○一一年一月二十四日

第二篇：雙塔食品總經(jīng)理工作報告

雙塔食品(002481)2010年總經(jīng)理工作報告

公告日期：2011-01-26

煙臺雙塔食品股份有限公司

2010 總經(jīng)理工作報告

各位董事：

我代表公司經(jīng)理層向董事會做2010總經(jīng)理工作報告，請予以審議。

2010年公司借上市東風，構(gòu)建了完善的法人治理體系。在公司董事會領(lǐng)導下，經(jīng)理層加大規(guī)范化管理、建章立制、內(nèi)控治理、學習培訓等規(guī)范工作的力度。公司經(jīng)理層緊緊圍繞公司制定的總體戰(zhàn)略發(fā)展，秉承“明理、誠信、競合、發(fā)展”的企業(yè)理念，發(fā)揚開拓創(chuàng)新、求真務(wù)實的精神，圓滿完成了公司董事會和董事長布置的2010年工作任務(wù)。

一、2010年指標完成情況

（一）資產(chǎn)負債情況

1、流動資產(chǎn)67272.42萬元，比上增長205.03%；

2、資產(chǎn)總計86502.60 萬元，比上增長149.10%；

3、流動負債10849.61萬元，比上減少45.11 %；

4、負債總計11509.12萬元，比上減少43.55%；

5、股東權(quán)益合計74993.48萬元，比上增長422.97%。

（二）利潤情況

1、營業(yè)收入37044.61萬元，比上增長15.24%；

2、營業(yè)成本27829.99萬元，比上增長12.19%；

煙臺雙塔食品股份有限公司2010 總經(jīng)理工作報告

3、銷售費用1170.06萬元，比上增長62.92%；

4、管理費用1769.42萬元，比上增長18.44%；

5、財務(wù)費用421.52 萬元，比上減少32.53%；

6、所得稅費用966.92 萬元，比上增長11.66%；

7、歸屬于母公司所有者的凈利潤5374.15萬元，比上增長了25.11%。

（三）現(xiàn)金流量情況

1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5076.75萬元，比上減少5098.42元。

2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-8850.74 萬元，比上減少7006.71萬元。

3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額46833.65 萬元，比上增加43141.17萬元。

二、2010工作回顧

（一）資本市場創(chuàng)佳績

在董事會的領(lǐng)導下，公司于2010年9 月21 日在深圳證券交易所掛牌上市。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2010】1173號文核準，煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）1,500 萬股，發(fā)行價格為每股人民幣39.80元，募集資金總額為人民幣59,700.00萬元。

（二）公司生產(chǎn)經(jīng)營管理情況

公司緊緊圍繞董事會確定的經(jīng)營目標，努力克服各種不利因素，積極主動采取有效措施，突出重點，狠抓落實，通過深化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品牌戰(zhàn)略、市場結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強管理，開源節(jié)流，在管理層和全體職工的共同努力下，實現(xiàn)了平穩(wěn)較快增長，較好地完成了全年目標任務(wù)。

1、銷售方面

煙臺雙塔食品股份有限公司2010 總經(jīng)理工作報告1

公司緊緊抓住國家“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”的政策機遇，大力開展銷售渠道、終端、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)建設(shè)工作，適時調(diào)控產(chǎn)品價格，加大品牌宣傳力度，不斷完善業(yè)績考核制度，進一步調(diào)動了員工的積極性、創(chuàng)造性。對銷售旺季的產(chǎn)銷工作，提前安排，合理調(diào)度，并加大對新產(chǎn)品的推廣力度，從而為做好報告期及今年旺季銷售奠定了堅實的基礎(chǔ)，為公司業(yè)績提高創(chuàng)造條件。

2、生產(chǎn)方面

公司加強了生產(chǎn)調(diào)度，合理安排原材料供應(yīng)及采購成本管理，以食品安全為中心，加強員工培訓和6s 管理，嚴格按照生產(chǎn)工藝流程，開展全面質(zhì)量管理。公司生產(chǎn)嚴格按計劃管理。統(tǒng)一標準，統(tǒng)一質(zhì)量，保質(zhì)保量完成了生產(chǎn)任務(wù)。

3、新產(chǎn)品研發(fā)方面

公司不斷加大新產(chǎn)品研發(fā)力度，通過加快建設(shè)技術(shù)中心，促進了新產(chǎn)品的研發(fā)及儲備，保證了銷售旺季生產(chǎn)銷售的需要，并為實現(xiàn)公司品牌戰(zhàn)略，滿足市場需求，完善產(chǎn)品系列，提高公司的核心競爭力和市場占有率創(chuàng)造了有利條件。

4、管理方面

公司利用信息技術(shù)對企業(yè)運行各方面進行規(guī)范化、自動化改造和系統(tǒng)全面升級，推進了公司管理水平和效率的提高。特別是加強財務(wù)管理，細化了公司各項費用支出的預算管理、合同管理以及評價分析等內(nèi)容。同時，加強對公司財務(wù)統(tǒng)一管理工作，統(tǒng)籌工資資金資源，調(diào)整公司存貸款結(jié)構(gòu)。嚴格進行定額考核，資產(chǎn)盤點，精打細算，減少浪費，提高資金使用效率，實現(xiàn)了對成本費用的有效控制。

5、人力資源管理工作

公司根據(jù)國家規(guī)定完善相關(guān)規(guī)章制度，加強制度化管理，優(yōu)化管理流程，提高基礎(chǔ)

煙臺雙塔食品股份有限公司2010 總經(jīng)理工作報告工作水平。通過加強員工考勤、員工檔案及勞動紀律管理，多渠道招聘公司發(fā)展所需人才。改善勞動關(guān)系，健全用工管理制度，發(fā)揮績效考核激勵機制，加強員工溝通與交流，增強員工的榮譽感和凝聚力，在公司效益增長的基礎(chǔ)上，員工收入有了一定的提高。

（三）2011年主要發(fā)展目標

公司2011 繼續(xù)堅持品牌發(fā)展的經(jīng)營方針。通過完善內(nèi)部治理和組織架構(gòu)，提升管理運營效率，嚴格績效考核。繼續(xù)鞏固在粉絲行業(yè)的龍頭地位，依托品牌戰(zhàn)略，發(fā)揮自身優(yōu)勢，提升品牌價值，形成產(chǎn)品系列化，適當擴大產(chǎn)能，控制風險，爭取實現(xiàn)業(yè)績穩(wěn)步增長的目標。

（1）從品牌入手，整合營銷，開拓市場，根據(jù)市場的發(fā)展狀況，加大廣告投放力度，提升品牌價值，拉動產(chǎn)品銷售，爭取超額完成銷售任務(wù)。

（2）加大對新產(chǎn)品的研發(fā)和推廣力度，逐步形成產(chǎn)業(yè)鏈體系。

（3）繼續(xù)采取靈活的市場策略，開拓新的市場區(qū)域。進一步加強供應(yīng)鏈管理，做好合格供應(yīng)商的認證工作，保證為消費者提供貨真價實的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

（4）以食品安全為中心，不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝，加強生產(chǎn)過程管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，保持公司產(chǎn)品品牌、健康、優(yōu)質(zhì)的市場形象。堅持進行技術(shù)改造，充分挖掘內(nèi)部潛能，提高設(shè)備使用率，切實擴大公司生產(chǎn)規(guī)模，滿足不斷增長的市場需求。

（5）健全和完善組織機構(gòu)建設(shè)，完善公司管理架構(gòu)，借助管理系統(tǒng)優(yōu)勢，從生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)、人力資源等多方面齊抓共管，統(tǒng)一管理，通過透明化管理來提高企業(yè)綜合管理水平，控制企業(yè)決策風險，提升企業(yè)運行效率和管理水平。

（6）突出薪酬管理的激勵性，完善和加強公司員工績效考核制度，使各個崗位收入與經(jīng)濟效益、重點工作等直接掛鉤。有計劃開展人才培訓和儲備，形成積極向上、凝

煙臺雙塔食品股份有限公司2010 總經(jīng)理工作報告聚力強、充滿活力的企業(yè)文化。

（7）加強財務(wù)管理核心地位，圍繞增收節(jié)支、提高效率、降低成本的目標，合理規(guī)劃資金的使用，充分利用企業(yè)的現(xiàn)金流，理財增效。

（8）把握十二五規(guī)劃發(fā)展機遇，進一步整合產(chǎn)業(yè)鏈條，大力發(fā)展立體循環(huán)經(jīng)濟。

各位董事，以上是公司2010年工作簡要總結(jié)和2011年工作目標。過去的一年中，在董事會的正確領(lǐng)到和大力支持下，公司各方面工作都有了長足的發(fā)展，取得了一定的成績。但是在工作中也存在一些問題和不足，請各位董事予以指正，以便在今后的工作中加以改進，謝謝大家。

二〇一一年一月二十四日

第三篇：財務(wù)決算報告

財務(wù)決算報告模板

（財務(wù)決算報告以財務(wù)指標和相關(guān)統(tǒng)計指標為主要依據(jù)，客觀反映本公司資產(chǎn)質(zhì)量、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果等情況。財務(wù)決算報告主要包括以下內(nèi)容：）

本公司20XX會計報表已由XXXX會計師事務(wù)所有限公司審計，并出具XXXXX意見審計報告。

一、基本財務(wù)狀況

（一）、財務(wù)狀況

企業(yè)資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益總額、結(jié)構(gòu)和變化情況及原因分析；

1、會計處理追溯調(diào)整影響年初余額的變動情況及原因。

2、本年初與上年末因其他原因變動情況及原因。

3、本內(nèi)經(jīng)營因素增減情況及原因。示例： 項 目 總資產(chǎn) 流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)

年末余額

年初余額

增加額

增長率

年末資產(chǎn)總額XXX萬元，比年初增加（減少）了XX萬元。其中流動資產(chǎn)增加（減少）XX萬元，增加（減少）主要原因XXX。

年末余額 年初余額 增加額 增長率

項 目 總負債

流動負債

非流動負債

年末負債總額XXX萬元，比年初增加（減少）了XX萬元，其中流動負債增加（減少）XX萬元，增加主要原因是XXX。

年末股東權(quán)益總額XXX萬元，比年初增加（減少）了XX萬元，國有資產(chǎn)保 1 值增值率XX%。增加（減少）原因為XXX。

（二）、經(jīng)營業(yè)績

企業(yè)盈利情況分析，包括盈利結(jié)構(gòu)，各業(yè)務(wù)板塊效益貢獻，效益增減變化的主要原因。

（三）財務(wù)收支狀況

各項目與上年同比增減情況及原因。本特殊事項的說明等。

1、營業(yè)收支

2、期間費用

3、資產(chǎn)減值損失

4、投資收益

5、營業(yè)外收支

（四）現(xiàn)金流量

1、經(jīng)營、投資、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和流出情況。

2、與上現(xiàn)金流量情況進行比較分析，包括現(xiàn)金流規(guī)模和結(jié)構(gòu)，流入的主要來源（經(jīng)營、投資或籌資），流出的主要用途（投資、籌資）。

3、對企業(yè)本現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的事項說明。

二、主要財務(wù)指標

各項財務(wù)指標與上情況、行業(yè)對標、集團目標值等進行比較分析。

（一）、償債能力指標 資產(chǎn)負債率 流動比率 速動比率

（二）、盈利能力指標 主營業(yè)務(wù)利潤率 成本費用占營業(yè)收入比 總資產(chǎn)收益率 凈資產(chǎn)收益率

（三）、營運能力指標 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

三、特殊事項及重要財務(wù)事項說明

1、企業(yè)戶數(shù)變化情況，包括合并范圍子企業(yè)戶數(shù)、金融子企業(yè)、境外子企業(yè)與所屬上市公司戶數(shù)，未納入合并范圍戶數(shù)及原因，2、會計政策變更及影響

3、對企業(yè)利潤分配、擔保情況、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、兼并收購、改制上市、重大投融資、重大資產(chǎn)處置、股權(quán)（產(chǎn)權(quán)）轉(zhuǎn)讓及資產(chǎn)損失情況等重大事項進行詳細說明和分析。

第四篇：財務(wù)決算報告

工程決算報告

茲有日喀則甲措雄鄉(xiāng)吉康康沙建筑隊，承建的日喀則市鄉(xiāng)鎮(zhèn)周邊環(huán)境綜合整治工程。本工程于2012年12月20日開工，經(jīng)過公司人員的精心施工，合理安排于2013年4月20日全面竣工。合同總價為149300.00元。

現(xiàn)支付

1、當?shù)孛窆すべY：42000.00元

2、漢族工人工資：24000.00元

3、砂子：16272.00元

4、水泥：30000.00元

5、石子：14600.00元

6、瓷磚：5200.00元

7、混凝土預制磚：2600.00元

8、稅收及管理費：14628.00元

共計：149300.00元

日喀則甲措雄鄉(xiāng)吉康康沙建筑隊

2013年5月10日

第五篇：財務(wù)決算報告 文檔

湞江區(qū)土地開發(fā)整理補充耕地項目

財務(wù)決算報告書

湞江區(qū)土地開發(fā)整理中心

2011年月日

湞江區(qū)土地開發(fā)整理補充耕地項目

財務(wù)決算報告書

XXX財政局:

我中心承擔建設(shè)的XX土地開發(fā)整理補充耕地項目工程，經(jīng)市有關(guān)部門批準發(fā)包，XX建筑工程公司承包進行施工。經(jīng)過半年來的努力，已按質(zhì)按量完成建設(shè)任務(wù)，現(xiàn)將財務(wù)決算報告如下：

一、項目預算批準情況

你局于XX年XX月XX日以XX（文號）批準了該項目預算，批準項目總投資額XX萬元，其中，工程施工費XX萬元，設(shè)備費XX萬元，其他費用XX萬元，不可預見費XX萬元。其他費用中，前期工作費XX萬元，工程監(jiān)理費XX萬元，竣工驗收費XX萬元，業(yè)主管理費XX萬元，拆遷補償費XX萬元。

二、項目資金收支情況

截至XX年XX月XX日止，你局共撥付該項目資金XX萬元，其中，XX年XX月XX日撥付給XX建筑工程公司XX萬元，XX年XX月XX日撥付給我中心XX萬元，利息XX萬元。截至XX年XX月XX日止，該項目共支出XX萬元，其中，支付工程施工費XX萬元，支付其他費用XX萬元（其中，前期工作費XX萬元，工程監(jiān)理費XX萬元，竣工驗收費XX萬元，業(yè)主管理費XX萬元，拆遷補償費XX萬元）。余額XX萬元。

三、項目預算執(zhí)行情況

該項目工程施工費結(jié)算額為XX萬元，設(shè)備費結(jié)算額為XX萬

元，工程監(jiān)理費結(jié)算額為XX萬元，我中心實支該項目前期工作費XX萬元、業(yè)主管理費XX萬元、拆遷補償費XX萬元、竣工驗收費XX萬元，因驗收工作還進行中，該項目業(yè)主管理費和竣工驗收費未作結(jié)算。與你局批準該項目預算的各項費用相比，項目各項費用支出與批準預算基本一致。

四、項目資金使用管理措施

為了管好用好項目資金，確保?？顚Ｓ?，我中心設(shè)立了專戶對項目資金進行專項管理、獨立核算。項目工程施工費全部通過財政部門實現(xiàn)直接支付，撥付時，先由XX建設(shè)工程公司向我中心提出申請，提交完成工程量清單、現(xiàn)場簽證資料和監(jiān)理資料等，由技術(shù)管理人員到實地核查，核查屬實后，我中心根據(jù)簽訂的有關(guān)合同，書面向XX國土資源局提出撥款申請，并附上有關(guān)請款材料，由國土資源局主管財務(wù)的領(lǐng)導審核，經(jīng)局長辦公會議審議，簽署同意意見后，再轉(zhuǎn)交財政局審批撥付，確保了項目工程資金的規(guī)范使用，也促使項目工程按質(zhì)按量完成。項目其他資金的使用，由我中心根據(jù)工作進展情況，提出書面請款，由國土資源局審議同意后，轉(zhuǎn)報你局審批撥付。

五、問題與建議。

（報告單位蓋章）

20XX年XX月XX日