第一篇：出納員日常工作流程表

出納員日常工作流程表

出納人員應(yīng)當(dāng)有一份自己的工作流程表，才能使工作有條不紊，也不會(huì)在忙碌的工作中迷失方向。

出納工作的日常流程

出納工作的日常流程一般是：

(1)上班第一時(shí)間，列明昨日未辦完事項(xiàng)，檢查現(xiàn)金庫(kù)存，查詢銀行存款余額。

(2)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)或財(cái)務(wù)主管對(duì)當(dāng)日資金的收支安排，在當(dāng)日工作安排簿上一一列明。

(3)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示辦理付款手續(xù)，付款依據(jù)必須真實(shí)、完整、合理，超越權(quán)限范圍的付

款要求應(yīng)當(dāng)報(bào)送相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。

(4)辦理各種收款事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)注意收入計(jì)算的準(zhǔn)確性，明確收入來(lái)源。

(5)對(duì)收、付款單證進(jìn)行檢查，補(bǔ)齊手續(xù)并分類。

(6)根據(jù)收、付款單據(jù)，編制記帳憑證。

(7)根據(jù)記帳憑證，逐日逐筆按順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并每日結(jié)出余

額。

(8)逐筆注銷工作安排簿中已完成事項(xiàng)。

(9)下班前進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

(10)對(duì)銀行支票進(jìn)行清點(diǎn)，核實(shí)當(dāng)日銀行收支金額。

(11)對(duì)發(fā)票、收據(jù)等進(jìn)行清點(diǎn)，核實(shí)當(dāng)日相關(guān)業(yè)務(wù)。

(12)對(duì)未完成的經(jīng)濟(jì)也列明待處理。

(13)編制出納日?qǐng)?bào)表，反映單日資金收支情況。

(14)臨下班前，檢查保險(xiǎn)柜、抽屜是否鎖好，資料憑證是否收好。

（15）付款后，需在憑證單據(jù)簽字確認(rèn)。

（16）注明：凡未按要求執(zhí)行，每次按20元懲獎(jiǎng)。

第二篇：出納員日常工作流程

出納員日常工作流程表

出納人員應(yīng)當(dāng)有一份自己的工作流程表，才能使工作有條不紊，也不會(huì)在忙碌的工作中迷失方向。

1.出納工作的每日流程出納工作的每日流程一般是：(1)上班第一時(shí)間，列明昨日未辦完事項(xiàng)，檢查現(xiàn)金庫(kù)存，查詢銀行存款余額。(2)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)或財(cái)務(wù)主管對(duì)當(dāng)日資金的收支安排，在當(dāng)日工作安排簿上一一列明。(3)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示辦理付款手續(xù)，付款依據(jù)必須真實(shí)、完整、合理，超越權(quán)限范圍的付款要求應(yīng)當(dāng)報(bào)送相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。(4)辦理各種收款事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)注意收入計(jì)算的準(zhǔn)確性，明確收入來(lái)源。(5)對(duì)收、付款單證進(jìn)行檢查，補(bǔ)齊手續(xù)并分類。(6)根據(jù)收、付款單據(jù)，編制記帳憑證。(7)根據(jù)記帳憑證，逐日逐筆按順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并每日結(jié)出余額。(8)逐筆注銷工作安排簿中已完成事項(xiàng)。(9)下班前進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

(10)對(duì)銀行支票進(jìn)行清點(diǎn)，核實(shí)當(dāng)日銀行收支金額。(11)對(duì)發(fā)票、收據(jù)等進(jìn)行清點(diǎn)，合適當(dāng)日相

關(guān)業(yè)務(wù)。(12)對(duì)未完成的經(jīng)濟(jì)也列明待處理。(13)編制出納日?qǐng)?bào)表，反映單日資金收支情況。

(14)臨下班前，檢查保險(xiǎn)柜、抽屜是否鎖好，資料憑證是否收好。

2、出納工作每周流程對(duì)于收支業(yè)務(wù)頻繁的大中型企業(yè)，為了提高工作效率和便于資金安排，通常以每周為一個(gè)出納工作周期。出納工作的每周流程大致是：星期一：各部門(mén)及結(jié)算單位報(bào)送付款申請(qǐng)或付款通知書(shū)。星期二：領(lǐng)導(dǎo)審批付款申請(qǐng)或付款通知書(shū)后，財(cái)會(huì)部門(mén)通知付款。星期三：財(cái)會(huì)部門(mén)審核付款單證后安排付款。星期四：根據(jù)審批單據(jù)，辦理資金收付，登記出納日記帳。星期五：根據(jù)出納日記帳，編制出納報(bào)告。

第三篇：出納員年終考評(píng)表

浙江萬(wàn)利經(jīng)貿(mào)有限公司員工年終考評(píng)表

部門(mén) 財(cái) 務(wù) 部 崗位 出 納 姓名 董 祥 尤

2010 年個(gè)人年終總結(jié)

時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間在緊張忙碌的工作中又迎來(lái)了2010沒(méi)有碌碌無(wú)為，荒度時(shí)間。作為一名財(cái)務(wù)工作者，我在工作中認(rèn)真履行崗位職責(zé)，堅(jiān)守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德，樂(lè)于接受常規(guī)的安排和臨時(shí)工作安排；為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。

作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)都取得了較大的進(jìn)步。

1、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，除預(yù)留相應(yīng)備用金，把超過(guò)部分及時(shí)存入銀行，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記賬。

2、堅(jiān)持每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算規(guī)定，銀行的票據(jù)填寫(xiě)做到填寫(xiě)無(wú)誤，印鑒清晰。

3及時(shí)收取銀行票據(jù)、對(duì)帳單，準(zhǔn)確無(wú)誤做好現(xiàn)金和銀行業(yè)務(wù)收入支出，做到帳實(shí)相符，及時(shí)登帳并編制會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)編制銀行月末余額調(diào)節(jié)表。

4、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的工資表依據(jù)，及時(shí)抄好工資表，裝好工資袋。最后在工資的發(fā)放過(guò)程中，做到認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，井然有序地完成職工工資發(fā)放工作。

5、認(rèn)真、準(zhǔn)確的做好供港監(jiān)磅統(tǒng)計(jì)與做好月末財(cái)務(wù)派員盤(pán)點(diǎn)、盤(pán)欄工作。

6、為迎接審計(jì)部門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)。

7、月初做好職工話費(fèi)補(bǔ)貼發(fā)放工作，按時(shí)交納公司生產(chǎn)用電費(fèi)用及其他應(yīng)發(fā)放的費(fèi)用。作為一名合格的財(cái)務(wù)工作者，不僅要具備相關(guān)的知識(shí)和技能，而且還要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致耐心的工作作風(fēng)，同事體會(huì)到，無(wú)論在上面崗位，哪怕是豪不起眼的工作，都應(yīng)該用心做到最好，哪怕是別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂(lè)趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新。

作為中共黨員，在作風(fēng)上，能遵章守紀(jì)、團(tuán)結(jié)同事、務(wù)真求實(shí)、虛心求教、樂(lè)觀上進(jìn)，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)，勤勤懇懇，任勞任怨。在生活中發(fā)揚(yáng)艱苦樸素、勤儉耐勞、樂(lè)于助人的優(yōu)良傳統(tǒng)，始終做到老老實(shí)實(shí)做人，勤勤懇懇做事，勤勞簡(jiǎn)樸的生活，嚴(yán)格要求自己，遵紀(jì)守法，團(tuán)結(jié)同志，能發(fā)揮黨員的先鋒模范作用。

以上是我今年工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，在領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事門(mén)的關(guān)心幫助下，我順利地完成了本的工作任務(wù)。通過(guò)三年的工作，無(wú)論在本職的業(yè)務(wù)還是在思想認(rèn)識(shí)上都有一定的提高，但在工作的廣度和深度上還需要進(jìn)一步的擴(kuò)展，克服工作中時(shí)有的浮燥情緒。在以后的工作中我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)和掌握財(cái)務(wù)各項(xiàng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)財(cái)務(wù)安全意識(shí)，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展。新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。

部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)考評(píng)：

部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽名：

年月日 公司領(lǐng)導(dǎo)考評(píng)：

公司領(lǐng)導(dǎo)簽名：

年月日

第四篇：日常工作流程

日常工作流程

一、早班：

首先來(lái)?yè)Q工作服；

其次打掃衛(wèi)生，包括擦桌子、擦窗臺(tái)、拖地、衛(wèi)生間、澆花

二、準(zhǔn)備工作：

罐子、鉗子、酒精杯消毒；

給各工作室配操作工具；個(gè)人的口罩、便簽貼、筆等裝工作服口袋

三、接待客戶：

見(jiàn)有客戶來(lái)，門(mén)口三米之外就要笑臉相迎，初來(lái)體驗(yàn)的客戶首先要進(jìn)行簡(jiǎn)單溝通，了解客戶的一些飲食習(xí)慣及生活習(xí)慣，給客戶明確要求一定配合我們的飲食要求，客戶認(rèn)可后填寫(xiě)檔案表

客戶離點(diǎn)要有送別語(yǔ)

四、晚班：

下班之前洗罐子、洗酒精杯、倒垃圾、整理各工作室床鋪

第五篇：出納員工作流程

出納員工作流程

1.每日核對(duì)支付寶回款情況，分到各店，做收入單。2.每日到7UP對(duì)賬，與收銀員兌換零錢。

3.每周兩次到興漢門(mén)、營(yíng)盤(pán)路、紅星店、爺爺?shù)耐晾彶藢?duì)賬（核對(duì)現(xiàn)金收入，刷卡收入，現(xiàn)會(huì)員充值現(xiàn)金收入，會(huì)員充值刷卡收入，核對(duì)店負(fù)責(zé)人存款金額并兌換零錢。

4.核對(duì)爺爺土缽菜停車券數(shù)量，并與會(huì)計(jì)一起到停車場(chǎng)負(fù)責(zé)人處兌換停車費(fèi)（每張五元）。

5.不定時(shí)抽查盤(pán)點(diǎn)收銀員備用金情況。

6.到銀行預(yù)約零錢兌換，保證各門(mén)店的零錢正常使用。

7.根據(jù)采購(gòu)報(bào)銷單每日完成采購(gòu)報(bào)賬，對(duì)于門(mén)店費(fèi)用支出嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)賬流程執(zhí)行。

8.整理各店報(bào)銷單據(jù)，收入與支出憑證，認(rèn)真編號(hào)做出納電腦賬，并及時(shí)把單據(jù)返還至各門(mén)店會(huì)計(jì)。

9.每月十四號(hào)之前做好各店工資發(fā)放的網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，十五號(hào)進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)工資。

10.核對(duì)各店刷卡到賬回款，是否出現(xiàn)回款不正確情況。11.每月按時(shí)交納各門(mén)店水電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)等。

12.每月二十四號(hào)之前做好供貨商網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，二十五號(hào)進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)貨款。

13.每月一日收集好各門(mén)店賬目，做好出納賬與各門(mén)店會(huì)計(jì)核對(duì)好余額，出現(xiàn)金報(bào)表。14.做好與銀行方面對(duì)接工作，做好公司賬戶對(duì)賬工作。15.做好現(xiàn)金的管理，及時(shí)到銀行存款。

16.核對(duì)各店團(tuán)購(gòu)、外賣網(wǎng)絡(luò)銷售回款情況，及時(shí)通知財(cái)務(wù)做賬，做收入。

17.核對(duì)興漢食府掛賬回款，及時(shí)通知門(mén)店負(fù)責(zé)人，做收入單。18.交納各門(mén)店員工宿舍房租，辦公室房租水電。