第一篇：用友T3普及版業(yè)務(wù)操作手冊

用友Ｔ3普及版業(yè)務(wù)操作手冊

總賬模塊

－正常業(yè)務(wù)流程

流程：填制憑證→審核憑證→記賬→月末轉(zhuǎn)賬→審核憑證→記賬→結(jié)賬

1.填制憑證：總賬——憑證——填制憑證——增加——“附單據(jù)數(shù)”后面填上所付原始單據(jù)的數(shù)量——錄入摘要、科目名稱、借方金額——回車——選擇對方科目名稱，在貸方金額欄內(nèi)點“=”——保存（必須先借后貸），然后增加，填制第二張憑證，直到本月憑證全部錄入完成。

2.審核憑證（填制和審核人員不能為同一人，所以應(yīng)換人審核）：總賬——憑證——審核憑證——選擇相應(yīng)月份——確認(rèn)——確認(rèn)——在“審核憑證”對話框下，點“審核”——成批審核——確定——退出——退出

3.記賬：總賬——憑證——記賬——下一步——下一步——記賬——試算平衡即點“確認(rèn)”——確認(rèn)

4.月末轉(zhuǎn)賬：總賬——期末——轉(zhuǎn)賬定義——期間損益——在“憑證類別”欄選擇“記 記賬憑證”，“本年利潤科目”欄后面輸入“３１３１”——確定——點頁面上的“月末轉(zhuǎn)賬”圖標(biāo)——“結(jié)轉(zhuǎn)月份”默認(rèn)為當(dāng)月，“類型”欄為全部，選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”——全選——確定——自動生成憑證后點“保存”——退出——取消

5.審核憑證：如２所述操作。

6.記賬：如３所述操作。

7.結(jié)賬：總賬——期末——結(jié)賬——下一步——對賬（顯示對賬完畢后，上邊各個明細(xì)賬和總賬前將顯示Ｙ）——下一步——下一步——結(jié)賬完畢，確定

二反向業(yè)務(wù)流程（當(dāng)結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)錯誤時）

流程：填制憑證←審核憑證←記賬←結(jié)賬

↓

填制憑證→審核憑證→記賬→月末轉(zhuǎn)賬→審核憑證→記賬→結(jié)賬

１.反結(jié)賬：總賬——期末——結(jié)賬——選擇需要取消結(jié)賬的月份，按ｃｔｒｌ＋ｓｈｉｆｔ＋Ｆ６——顯示取消結(jié)賬即可

２.反記賬：

總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)——選擇要取消月份的月初狀態(tài)——確定——輸入賬套主管的密碼——確定

第二篇：用友T3業(yè)務(wù)(采購、銷售、倉庫)操作手冊

T3財務(wù)業(yè)務(wù)一體化操作手冊

采購管理

（采購是企業(yè)物資供應(yīng)部門按已確定的物資供應(yīng)計劃，通過市場采購、加工訂制等各種渠道，取得企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所需要的各種物資的經(jīng)濟活動。無論是工業(yè)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè)，“采購”業(yè)務(wù)的狀況都會影響到企業(yè)的整體運營狀況。過多的庫存，會使企業(yè)產(chǎn)生下列不良影響：

一、產(chǎn)生額外的庫存管理費用，如：倉庫租賃費、保險費等。

二、造成資本的僵化，使周轉(zhuǎn)資金緊張。

三、過多的庫存，會因陳舊而變成廢料，或削價出售，導(dǎo)致收益的惡化。雖然庫存發(fā)生的原因可能來自生產(chǎn)過程，但是管理不善的采購作業(yè)所導(dǎo)致的生產(chǎn)缺料或物料過甚仍會造成企業(yè)無法計算的損失。

采購管理追求的目標(biāo)是：密切供應(yīng)商關(guān)系，保障供給，降低采購成本。）

1)如何進(jìn)入采購管理

1.采購訂單

當(dāng)與供貨單位簽定采購意向協(xié)議時，可以將采購協(xié)議輸入計算機，并打印出來報采購主管審批。

1.在進(jìn)入采購管理系統(tǒng)主選單后，用鼠標(biāo)單擊【訂單】下的【采購訂單】或按下[Alt+O]鍵，用光標(biāo)移動鍵↓選擇【采購訂單】，即可輸入采購訂單。屏幕顯示采購訂單格式。2.用鼠標(biāo)單擊工具欄的〖增加〗按鈕或按下[F5]快捷鍵，增加一張采購訂單。5.按[F12]功能鍵可以從單據(jù)表頭進(jìn)行標(biāo)題，或用鼠標(biāo)單擊表體位置或單擊工具欄的〖增

行〗按鈕或按下[Ctrl+I]快捷鍵，增加一行訂單貨物。輸入采購訂單表體各項內(nèi)容。如：貨物編號、數(shù)量、單價、金額等項。）

2)采購訂單增加：

輸入采購訂單表頭各項內(nèi)容。

輸入采購訂單編號、訂單日期、供貨單位、賬期管理等項。

如果該訂貨業(yè)務(wù)需要對方單位開具增值稅抵扣發(fā)票，那么應(yīng)該輸入稅率。

3)采購訂單保存：

4)采購訂單修改：

審核過的單據(jù)不允許修改，需要修改單據(jù)應(yīng)先棄審，然后才能修改

5)采購訂單刪除

審核過的單據(jù)不允許刪除，需要刪除單據(jù)應(yīng)先棄審，然后才能刪除

6)采購訂單審核

2.采購入庫單

（采購入庫單是根據(jù)采購到貨簽收的實收數(shù)量填制的單據(jù)。該單據(jù)按進(jìn)出倉庫方向劃分為：入庫單、退貨單；按業(yè)務(wù)類型劃分為：普通業(yè)務(wù)入庫單。采購入庫單可以直接錄入，也可以由采購訂單或采購發(fā)票產(chǎn)生。

在實際工作中，用戶可根據(jù)到貨清單直接在計算機上填制采購入庫單（即前臺處理），也可以先由人工制單而后集中輸入（即后臺處理），用戶采用哪種方式應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，一般來說業(yè)務(wù)量不多或基礎(chǔ)較好或使用網(wǎng)絡(luò)版的用戶可采用前臺處理方式，而在第一年使用或人機并行階段，則比較適合采用后臺處理方式?！静僮髁鞒獭?/p>

1.填制采購入庫單。

．如果采購入庫貨物是根據(jù)采購訂單產(chǎn)生，那么可以用復(fù)制原采購訂單方法填制入庫單； ．如果采購發(fā)票先收到并且已輸入計算機，那么入庫單可以用復(fù)制原采購發(fā)票的方法填制； ．如果本次入庫的貨物以前已有相同的入庫單，那么可以用復(fù)制以前入庫單的方法填制。2.如果啟用了庫存管理系統(tǒng)，由倉庫管理員審核確認(rèn)入庫單，否則可以由采購人員審核。3.交給采購結(jié)算會計進(jìn)行結(jié)算處理?；蛘咴诓少徣霂靻紊砂l(fā)票并直接結(jié)算。4.查詢各入庫單的實際入庫成本。）

7)采購入庫單增加

單擊上圖紅色部分進(jìn)入采購入庫單，單擊下圖增加按鈕增加采購入庫單

點擊增加按鈕后，右側(cè)選單下拉框可以選擇參照采購訂單生成，錄入倉庫以及收發(fā)類別

8)采購入庫單修改

9)采購入庫單保存

10)采購入庫單刪除

11)采購入庫單審核

對于商業(yè)企業(yè)，一般指商品進(jìn)貨入庫時，填制的入庫單，采購入庫單是企業(yè)入庫單據(jù)的主要部分，因此在本系統(tǒng)中，采購入庫單也是日常業(yè)務(wù)的主要原始單據(jù)之一。采購入庫單是采購人員在采購系統(tǒng)錄入的，庫管員只需在庫存管理系統(tǒng)中對采購入庫單進(jìn)行審核即可，不需再錄入采購入庫單。

1,單擊進(jìn)入庫存模塊—2,單擊采購入庫單審核進(jìn)入采購入庫單審核界面—3,審核采購入庫單

采購入庫單審核

12)

采購入庫單棄審

3.采購發(fā)票

13)采購發(fā)票增加

如何進(jìn)入采購發(fā)票

單擊進(jìn)入采購發(fā)票

1.發(fā)票的增加

點擊增加按鈕后，右側(cè)選單下拉框可以選擇參照采購入庫單生成，檢查各個欄目是否無誤

14)發(fā)票的修改

15)發(fā)票的保存

16)發(fā)票的刪除

17)發(fā)票的結(jié)算

參照入庫單生成發(fā)票可以點擊上圖結(jié)算按鈕直接結(jié)算，也可以手工結(jié)算

手工結(jié)算

自動結(jié)算

4.付款單

18)付款單增加

如何進(jìn)入付款單

單擊進(jìn)入付款單

（您可以通過增加功能，增加一張收款單或者付款單）

先選擇供應(yīng)商后再點擊增加按鈕，錄入必要信息保存

19)付款單的修改

（根據(jù)不同的狀態(tài)，修改收款單/付款單也有兩種不同的方法，核銷過的付款單需要取消核銷才能修改）

20)付款的保存

21)付款單的核銷

22)采購管理月末結(jié)賬

銷售管理

（銷售是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成果的實現(xiàn)過程，是企業(yè)經(jīng)營活動的中心。由于銷售管理與庫存、核算的緊密聯(lián)系，銷售管理系統(tǒng)主要以與庫存管理、核算等單元并用的形態(tài)出現(xiàn)，一起組成完整的企業(yè)管理系統(tǒng)。）

1.銷售訂單

（銷售訂單是反映由購銷雙方確認(rèn)的客戶要貨需求的單據(jù)。訂單作為合同或協(xié)議的載體而存在，成為銷售發(fā)貨的日期、貨物明細(xì)、價格、數(shù)量等事項的依據(jù)。企業(yè)根據(jù)銷售訂單組織貨源，并對訂單的執(zhí)行進(jìn)行管理、控制和追蹤。在先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式下，發(fā)貨單可以根據(jù)銷售訂單開據(jù)；在開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)模式下，銷售發(fā)票可以根據(jù)銷售訂單開據(jù)。

1)如何進(jìn)入銷售訂單

單擊即可進(jìn)入

2)銷售訂單的增加

3)銷售訂單的修改

4)銷售訂單的保存

5)銷售訂單的刪除

6)銷售訂單的審核

7)銷售訂單的棄審

2.銷售發(fā)貨單

（發(fā)貨單是普通銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)的執(zhí)行載體。在先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式下，發(fā)貨單由銷售部門根據(jù)銷售訂單產(chǎn)生，客戶通過發(fā)貨單取得貨物的實物所有權(quán)。在開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)模式下，發(fā)貨單由銷售部門根據(jù)銷售發(fā)票產(chǎn)生，作為貨物發(fā)出的依據(jù)。在此情況下，發(fā)貨單只作瀏覽，不能進(jìn)行增刪改和審核等操作。本系統(tǒng)允許先發(fā)貨后開票和開票直接發(fā)

貨這兩種模式同時存在。根據(jù)不同的參數(shù)設(shè)置，銷售出庫單的生成，可以在銷售系統(tǒng)發(fā)貨單審核時自動生成，或由庫存系統(tǒng)調(diào)閱已審核的發(fā)貨單生成。）

8)發(fā)貨單的增加

9)發(fā)貨單的修改

10)發(fā)貨單的保存

11)發(fā)貨單的刪除

12)發(fā)貨單的審核

13)發(fā)貨單的棄審

3.銷售發(fā)票

（銷售發(fā)票是指您給客戶開具的增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單等原始銷售票據(jù)。銷售發(fā)票可以由銷售部門參照發(fā)貨單生成，即先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式，也可以參照銷售訂單生成或直接填制，即開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)模式。本系統(tǒng)中先發(fā)貨后開票和開票直接發(fā)貨這兩種模式可以同時存在。參照訂單生成或直接填制的銷售發(fā)票經(jīng)復(fù)核后自動生成發(fā)貨單，并根據(jù)參數(shù)設(shè)置生成銷售出庫單，或由庫存系統(tǒng)參照已復(fù)核的銷售發(fā)票生成銷售出庫單。一張訂單/發(fā)貨單可以拆單或拆記錄生成多張銷售發(fā)票，也可以用多張訂單/發(fā)貨單匯總生成一張銷售發(fā)票。銷售發(fā)票經(jīng)復(fù)核后通知財務(wù)部門應(yīng)收賬款。客戶通過發(fā)票取得貨物的實物所有權(quán)。）

14)銷售發(fā)票的增加

15)銷售發(fā)票的修改

16)銷售發(fā)票的保存

17)銷售發(fā)票的刪除

18)銷售發(fā)票的復(fù)核

4.收款單

19)收款單的增加

20)收款單的修改

21)收款單的保存

22)收款單的核銷

23)銷售系統(tǒng)月末結(jié)賬

庫存管理

（庫存管理是用友通管理軟件的組成部分之一，該系統(tǒng)為企業(yè)管理者提供一個在新的市場競爭環(huán)境下，使資源合理應(yīng)用，提高經(jīng)濟效益的庫存管理方案，滿足當(dāng)前企業(yè)利用計算機進(jìn)行庫存管理的需求。本系統(tǒng)著重實現(xiàn)工商企業(yè)庫存管理方面的需求，覆蓋目前工業(yè)、商業(yè)的大部分庫存管理工作。本系統(tǒng)適用于各種類型的中小型工商業(yè)企業(yè)，如制造業(yè)、醫(yī)藥、食品、批發(fā)、零售、批零兼營等。）

1)采購入庫單審核

5.銷售出庫單

（對于商業(yè)企業(yè)，一般指商品銷售出庫時，填制的出庫單。無論是工業(yè)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè)，銷售出庫單都是企業(yè)出庫單據(jù)的主要部分，因此在本系統(tǒng)中，銷售出庫單也是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理和記賬的主要原始單據(jù)之一。庫存管理系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)集成使用，銷售出庫單是銷售系統(tǒng)根據(jù)銷售發(fā)貨單或發(fā)票生成的。）

發(fā)貨單審核后自動生成，不能在庫存管理里面增加，修改，保存，刪除（要修改的話只能修改發(fā)貨單）

2)銷售出庫單的審核

3)銷售出庫單的棄審

6.盤點單

4)增加盤點單

盤點日期可以選擇當(dāng)前日期，也可以選擇之前日期，錄入完以上數(shù)據(jù)點擊盤庫，系統(tǒng)列出盤點時間點的系統(tǒng)庫存。入下圖

5)盤點單保存審核

實際盤點數(shù)量錄入完畢后保存并審核，審核后根據(jù)盤虧數(shù)量生成其他出入庫單調(diào)整系統(tǒng)賬面數(shù)量

7.調(diào)撥單

6)增加調(diào)撥單

錄入需要調(diào)撥的存貨以及數(shù)量，金額在單據(jù)記賬的時候根據(jù)系統(tǒng)結(jié)存自動反寫

7)保存調(diào)撥單

調(diào)撥單保存后生成一張其他出庫單和一張其他入庫單調(diào)整存貨對應(yīng)的倉庫

8)庫存管理月末結(jié)賬

第三篇：用友ERP-NC登陸操作手冊（范文模版）

用友ERP-NC系統(tǒng)登陸操作手冊

一．點擊IE瀏覽器，在“工具”菜單下，點擊“Internet選項”，如下圖：

二．在“Internet選項”中，先點擊“安全”頁簽，然后點擊“受信任的站點”，接著點擊“站點”，在“將該網(wǎng)站添加到區(qū)域中”，填寫服務(wù)器的IP地點：http://10.52.3.7，并點擊添加按鈕，如下圖： 三．在“Internet選項”中，先點擊“安全”頁簽，然后點擊“Internet”，接著點擊“自定義級別”，如下圖：

四．在“自定義級別”中，將所有的控件和插件，都選擇“啟用”，并點擊“確定”按鈕，如下圖：

五．在“Internet選項”中，先點擊“安全”頁簽，然后點擊“本地Intranet”，接著點擊“自定義級別”，如下圖： 六．在“自定義級別”中，將所有的控件和插件，都選擇“啟用”，并點擊“確定”按鈕，如下圖：

七．在“Internet選項”中，先點擊“安全”頁簽，然后點擊“受信任的站點”，接著點擊“自定義級別”，如下圖：

八．在“自定義級別”中，將所有的控件和插件，都選擇“啟用”，并點擊“確定”按鈕，如下圖： 九．在IE瀏覽器地址處，輸入“http://10.52.3.7”后，點擊“Enter”鍵，系統(tǒng)會彈出NC登陸界面，如下圖：

十．點擊ERP—NC，系統(tǒng)會彈出NC客戶端的安裝界面，如下圖：

十一． 系統(tǒng)在顯示安裝進(jìn)程后，會彈出如下圖：

十二． 點擊Next按鈕，系統(tǒng)彈出安裝路徑界面，如下圖：

十三． 點擊Next按鈕，系統(tǒng)彈出“選擇程序文件夾”界面，如下圖：

十四． 點擊Next按鈕，系統(tǒng)彈出“安裝結(jié)束”界面，點擊“Finish”，如下圖：

十五． 在IE瀏覽器處，輸入服務(wù)器的IP地址—http://10.52.3.7，點擊Enter鍵，如下圖：

十六． 點擊ERP—NC按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)登陸界面，選擇賬套、公司，輸入登陸日期、用戶名和密碼，點擊“登陸”按鈕，即可登陸系統(tǒng)，如下圖：

第四篇：用友T6操作手冊_門戶

操作手冊

目錄

一、登錄...................................................................................................................................2 1.1修改密碼：.................................................................................................................2 2.主界面....................................................................................................................................3

2.1主界面介紹.................................................................................................................3 2.2主界面間的切換.........................................................................................................4 2.3個性流程編制.............................................................................................................4 2.4工作中心.....................................................................................................................5 3.信息發(fā)送................................................................................................................................6 4.................................................................................................................................................6

方法一：...........................................................................................................................6 方法二...............................................................................................................................6

二．過濾窗口調(diào)整...........................................................................................................................6 三．報表操作...................................................................................................................................8

3.1列寬調(diào)整.....................................................................................................................8 3.2排序.............................................................................................................................9 3.3報表操作.....................................................................................................................9 3.4報表按鈕介紹...........................................................................................................11

1企業(yè)門戶................................................................................................................................2 操作手冊

一、登錄

1企業(yè)門戶

雙擊企業(yè)門戶登錄，在彈出窗口用戶名輸入框，輸入操作員名字或者操作員編碼。

1.輸入密碼后，按此處

2.確定

圖-1 注意事項：

密碼不正確的情況，賬套不顯示。

操作日期：影響業(yè)務(wù)單據(jù)默認(rèn)時間，如操作時間為2009-12-31日，則單據(jù)日期默認(rèn)為31號。1.1修改密碼：

輸入密碼后，點擊旁邊【】，然后確定，見上圖 操作手冊

圖-2 設(shè)置操作員口令輸入新的密碼確定后，下次登錄時，密碼生效 2.主界面

2.1主界面介紹

登錄后，進(jìn)入到系統(tǒng)主界面，如下圖

1.菜單功能欄

3.業(yè)務(wù)流程圖

2.業(yè)務(wù)工作臺

4.登錄信息欄

圖-3 從上圖中我們可以看出，主界面分為四部分

1.菜單功能欄

視圖及窗口間的切換，計算器等功能的切換 2.業(yè)務(wù)工作臺

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能菜單 3.業(yè)務(wù)流程圖

系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程導(dǎo)航圖 4.登錄信息欄

登錄信息 操作手冊

2.2主界面間的切換

用友軟件可以設(shè)置三種不同風(fēng)格的主界面，分別為企業(yè)流程、個性流程和工作中心可以通過菜單欄中的視圖進(jìn)行切換。

2.3個性流程編制

首先通過視圖切換到個性流程，業(yè)務(wù)工作臺右側(cè)的【編輯】，見下圖。

點編輯

點擊【編輯】系統(tǒng)彈出“配置業(yè)務(wù)流程”窗口，選中相應(yīng)的功能后，鼠標(biāo)按住不放，移動到右側(cè)空白處放開即可（如拖到錯誤，右鍵刪除）。確定后點擊【存儲】保存。注意事項: 為單擊展開

為末級菜單，雙擊打開 表示該菜單有下級菜單，單擊展開； 操作手冊

3.存儲

1.選中功能菜單

2.鼠標(biāo)按住拖動

2.4工作中心

工作中心提供便捷的信息發(fā)放、單據(jù)審核提醒、預(yù)警和報警、變更通知等功能。

操作手冊

3.信息發(fā)送

點擊工作中心即時消息窗口中的【新信息】，見上圖手型鼠標(biāo)處。彈出窗口后，選擇緊急程度,和接收者，填寫標(biāo)題和內(nèi)容，然后【發(fā)送】即可。

1.選擇緊急程度

1.選擇接收者

3.注意有效天數(shù)默認(rèn)1天

4.發(fā)送

4.業(yè)務(wù)工作臺隱藏

在業(yè)務(wù)操作中，部分單據(jù)因內(nèi)容較多，顯示不完整，我們可以把業(yè)務(wù)工作臺隱藏 方法一：

點擊業(yè)務(wù)工作臺右上角的鎖定按鈕，放開即可。需要恢復(fù)時，鼠標(biāo)移動到左側(cè)，即恢復(fù)顯示，如需要鎖定，再點擊鎖定按鈕，見下圖

方法二：

需要隱藏時，點菜單中【窗口】--【切換命令窗口】，需要恢復(fù)再點擊一次

二．過濾窗口調(diào)整

在日常操作中，進(jìn)行單據(jù)時。經(jīng)常出現(xiàn)一些顯示內(nèi)容顯示不完整，或者沒有顯示出來。操作手冊

怎么處理。

下面以銷售訂單過濾客戶資料為例。參照窗口中客戶簡稱顯示不完整。

雙擊欄目

點擊參照窗口中的【欄目】按鈕

需要顯示哪列內(nèi)容雙擊該欄顯示列，打上“Y“標(biāo)志；

如果列寬不夠，在列寬處把數(shù)字調(diào)大，一般調(diào)整數(shù)字為500的倍數(shù)； 雙擊對齊方式，可進(jìn)行對齊方式調(diào)整； 排序可進(jìn)行升序或倒序排序

合計內(nèi)容只能為數(shù)值型內(nèi)容，如數(shù)量，金額 操作手冊

修改數(shù)值為500的倍數(shù)

雙擊選擇顯示列

三．報表操作

3.1列寬調(diào)整

在查詢某個報表時，經(jīng)常有些內(nèi)容項顯示不完整。

要使導(dǎo)航或主題窗格變窄或變寬，請指向兩個窗格之間的分界線。當(dāng)指針變?yōu)槭髽?biāo)左鍵，同時向左右拖動分界線

時，按住

在報表中如果有些列內(nèi)容不需要顯示，可以右擊列名，選擇“隱含當(dāng)前列”，需要恢復(fù)時，選擇“恢復(fù)隱含列”在彈出窗口中雙擊“隱含“即可重新顯示 操作手冊

隱含當(dāng)前列

3.2排序

查詢出來的報表默認(rèn)以首列排序，如果需要對某列進(jìn)行排序。單擊選中該列后，右鍵排列 3.3報表操作

【操作流程】

1.進(jìn)入要查詢的賬表功能，系統(tǒng)顯示賬表的過濾窗口；也可通過我的賬表進(jìn)入相應(yīng)賬表。

2.輸入查詢的過濾條件，包括分組匯總項、過濾條件、展開條件。操作手冊

注意事項：

可選分組匯總列[列號]：系統(tǒng)內(nèi)置。

b)分組匯總列：打勾選擇。如選擇，則該項作為匯總項。

c)分組小計：打勾選擇。如選擇，則該項可進(jìn)行小計。按〖小計〗時顯示小計行，再按取消小計行。

d)分組累計：打勾選擇。如選擇，則該項可進(jìn)行小計累計。按〖小計〗時顯示小計累計行，再按取消小計累計行。a)

3.單擊〖確認(rèn)〗按鈕，系統(tǒng)顯示滿足用戶條件的賬表。4.按〖格式〗按鈕，可對報表格式進(jìn)行設(shè)計。5.按〖小計〗按鈕，可對分組小計項進(jìn)行小計。

6.按〖合計〗按鈕，可對所有的數(shù)據(jù)進(jìn)行合計匯總。

7.所有數(shù)據(jù)查詢完畢，如果想查詢其他數(shù)據(jù)，點擊工具欄上的〖查詢〗，可重新輸入過濾條件。

8.如果不想查詢，可單擊工具條上的〖關(guān)閉〗按鈕或當(dāng)前窗口右上角的小叉子，退出賬表查詢功能，返回系統(tǒng)主菜單。操作手冊

3.4報表按鈕介紹

第五篇：用友u8倉庫管理操作手冊

用友U8倉庫管理操作手冊

目錄

一、倉庫檔案建立..................................................................................................錯誤！未定義書簽。

二、入庫業(yè)務(wù)..........................................................................................................錯誤！未定義書簽。

三、出庫業(yè)務(wù)............................................................................................................................................6

四、調(diào)拔業(yè)務(wù)..........................................................................................................................................11

五、盤點業(yè)務(wù)…………………………………………………………………………………………...13

六、型態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)..................................................................................................................................15

七、庫存與存貨對賬..............................................................................................................................15

八、月末結(jié)賬..........................................................................................................................................16

九 相關(guān)報表查詢………………………...……………………………………………………………18

一、倉庫檔案的建立

用戶可以按照倉庫對存貨進(jìn)行管理，同一存貨在不同倉庫設(shè)置不同的盤點周期、安全庫存參數(shù)；用戶可以根據(jù)實際需要設(shè)置倉庫的屬性：如果需要對車間存放的存貨進(jìn)行管理，可以設(shè)置現(xiàn)場倉；如果需要對委外商處存放的材料進(jìn)行管理，可以設(shè)置委外倉

【菜單路徑】：〔基礎(chǔ)設(shè)置〕—〔基礎(chǔ)檔案〕—〔業(yè)務(wù)〕—〔倉庫檔案〕

【操作說明】：在此界面上可以實師對倉庫的新增、修改；在修改倉庫檔案的界面上，對“計價方式”選“移動平均法”，倉庫屬性有“現(xiàn)場倉”、“委外倉”、“普通倉”，根據(jù)情況選擇。

二、入庫業(yè)務(wù)

1、采購入庫單

采購入庫單是根據(jù)采購到貨簽收的實收數(shù)量填制的單據(jù)。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔倉庫管理〕—〔入庫業(yè)務(wù)〕—〔采購入庫單〕

【操作說明】：1.采購入庫單可以手工增加，也可以參照采購訂單、采購到貨單（到貨退回單）、委外訂單、委外到貨單（到貨退回單）生成。2.采購入庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

3.與委外訂單關(guān)聯(lián)的采購入庫（委外加工物資入庫單）單保存時，如果有倒沖材料，系統(tǒng)則自動生成材料出庫單。

4、采購入庫單如果是手工新增的，則需要輸入單價；如果是參照到貨單生成的，不

需要對單價做維護。

5、如果是退貨單或參照采購?fù)素泦魏臀馔素涁泦紊傻牟少徣霂靻蝿t為紅字的采 購入庫單（采購入庫單和委外物資加工入庫單選“紅”字。

2、產(chǎn)成品入庫單

a.產(chǎn)成品入庫單（藍(lán)字）

產(chǎn)成品入庫單一般指產(chǎn)成品驗收入庫時所填制的入庫單據(jù)。產(chǎn)成品一般在入庫時無法確定產(chǎn)品的總成本和單位成本，所以在填制產(chǎn)成品入庫單時，一般只有數(shù)量，沒有單價和金額。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔倉庫管理〕—〔入庫業(yè)務(wù)〕—〔產(chǎn)成品入庫單〕

【操作說明】：

1、產(chǎn)成品入庫單可以手工增加，也可以參照生產(chǎn)訂單生成，點擊“生單”，根據(jù)生產(chǎn)訂單入庫。（注：半成品入庫時，也在此界面進(jìn)行）

2、產(chǎn)成品入庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、根據(jù)修改現(xiàn)存量時點設(shè)置，產(chǎn)成品入庫單保存或?qū)徍撕蟾卢F(xiàn)存量。

4、與生產(chǎn)訂單關(guān)聯(lián)的產(chǎn)成品入庫單保存時，如果有倒沖料則系統(tǒng)自動生成材料出庫單。

5、對于檢驗不合格的產(chǎn)品可以用紅字的產(chǎn)成品入庫單退還給相關(guān)入庫部門。

b.產(chǎn)成品入庫單紅字（退庫單）

產(chǎn)（半）成品入庫單（紅字）一般指產(chǎn)成品驗收入庫后由于某種原因需要退回入庫部門

所填制的單據(jù)。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔倉庫管理〕—〔入庫業(yè)務(wù)〕—〔產(chǎn)成品入庫單〕

【操作說明】：

1、對已入庫的生產(chǎn)訂單先取消關(guān)閉。

2、產(chǎn)成品入庫單（紅字），可以手工增加；也可以參照生產(chǎn)訂單生成，點擊“生單”，在下拉菜單中選中“生產(chǎn)訂單（紅字）”；在出現(xiàn)的過濾界面中，對“執(zhí)行完未關(guān)閉的訂單”里選“是”，過濾訂單；選中后在入庫單（紅字）的界面中可對要退庫的數(shù)量做修改，后保存。

3、產(chǎn)成品入庫單（紅字）可以修改、刪除、審核、棄審。

4、根據(jù)修改現(xiàn)存量時點設(shè)置，產(chǎn)成品入庫單（紅字）保存或?qū)徍撕蟾卢F(xiàn)存量。

3、其它入庫單

其它入庫單是指除采購入庫、產(chǎn)成品入庫之外的其它入庫業(yè)務(wù)，如調(diào)撥入庫、盤盈入庫、組裝拆卸入庫、形態(tài)轉(zhuǎn)換入庫等業(yè)務(wù)形成的入庫單。其它入庫單一般由系統(tǒng)根據(jù)其它業(yè)務(wù)單 據(jù)自動生成，也可手工填制。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔倉庫管理〕—〔入庫業(yè)務(wù)〕—〔其它入庫單〕

【操作說明】：

手工填制

1、其他入庫單可以手工增加（目前，母料在分條后入庫選用的是手工的其它入庫單，在手工錄入時要手工壓入單價）。

2、其他入庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、根據(jù)修改現(xiàn)存量時點設(shè)置，其他入庫單保存或?qū)徍撕蟾卢F(xiàn)存量。

4、母料在分條后入庫的壓價方式：分條后的母料單價=（分條前出庫時的總金額-入庫時邊廢料的總金額）÷分條后的母料入庫總重量；邊廢料的單價為1元/公斤；母料分條前出庫時的總重量=母料分條后入庫時的總重量+邊廢料的總重量。其他業(yè)務(wù)生成

1、其他入庫單可以由其他業(yè)務(wù)自動生成，業(yè)務(wù)類型為相應(yīng)的業(yè)務(wù)。

2、其他入庫單可以審核、棄審，調(diào)撥單生成的其他入庫單可以修改數(shù)量。

3、根據(jù)修改現(xiàn)存量時點設(shè)置，其他入庫單保存或?qū)徍撕蟾卢F(xiàn)存量。

三、出庫業(yè)務(wù)

1、材料出庫單

材料出庫單是領(lǐng)用材料時所填制的出庫單據(jù)，當(dāng)從倉庫中領(lǐng)用材料用于生產(chǎn)時，就需要填制材料出庫單。對于生產(chǎn)倒沖或委外倒沖的材料，在產(chǎn)成品入庫或委外入庫（指業(yè)務(wù)類型為委外加工的采購入庫）保存時，系統(tǒng)按規(guī)則自動生成材料出庫單。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔倉庫管理〕—〔出庫業(yè)務(wù)〕—〔材料出庫單〕

【操作說明】：

1、材料出庫單可以手工增加，可以參照《生產(chǎn)訂單》生成、參照《委外訂單》生成；材料出庫單還可以在產(chǎn)成品入庫單、采購入庫單、生產(chǎn)訂單保存后由系統(tǒng)自動生成；倒沖倉庫盤點的盤點單審核后可自動生成材料出庫單。

2、材料出庫單可以修改、刪除、審核、棄審，但根據(jù)限額領(lǐng)料單生成的材料出庫單不可修改、刪除；自動倒沖或盤點補差生成的材料出庫單不允許刪除；自動倒沖或盤點補差生成的材料出庫單根據(jù)倒沖材料出庫單自動審核設(shè)置，可自動審核（目前，系統(tǒng)沒有設(shè)置，需要人工審核，審核時需要對倉庫及收發(fā)類別做手工的維護）。

3、根據(jù)修改現(xiàn)存量時點設(shè)置，材料出庫單保存或?qū)徍撕蟾卢F(xiàn)存量。

材料出庫單（紅字），可參照“產(chǎn)成品入庫單（紅字）”操作方式。

2、銷售出庫單

銷售出庫單是銷售出庫業(yè)務(wù)的主要憑據(jù)，在《庫存管理》用于存貨出庫數(shù)量核算，在《存貨核算》用于存貨出庫成本核算（如果《存貨核算》銷售成本的核算選擇依據(jù)銷售出庫單）。對于工業(yè)企業(yè)，銷售出庫單一般指產(chǎn)成品銷售出庫時所填制的出庫單據(jù)。

銷售出庫單按進(jìn)出倉庫方向分為：藍(lán)字銷售出庫單、紅字銷售出庫單；按業(yè)務(wù)類型分為：普通銷售出庫單、委托代銷出庫單、分期收款出庫單。（目前系統(tǒng)只啟用了普通銷售出庫單）【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔倉庫管理〕—〔出庫業(yè)務(wù)〕—〔銷售出庫單〕

【操作說明】：

1、與《銷售管理》集成時，銷售出庫單參照發(fā)貨單、退貨單生成或自動生成。

2、銷售出庫單不可新增，只可照單生成，生成的數(shù)量不可更改。

3、銷售出庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

4、根據(jù)修改現(xiàn)存量時點設(shè)置，銷售出庫單保存或?qū)徍撕蟾卢F(xiàn)存量。

5、由銷售退貨單生成的紅字銷售出庫單。

3、其它出庫單

其它出庫單指除銷售出庫、材料出庫之外的其它出庫業(yè)務(wù)，如調(diào)撥出庫、盤虧出庫、組裝拆卸出庫、形態(tài)轉(zhuǎn)換出庫、不合格品記錄等業(yè)務(wù)形成的出庫單。其它出庫單一般由系統(tǒng)根據(jù)其它業(yè)務(wù)單據(jù)自動生成，也可手工填制。其他出庫單還可參照設(shè)備作業(yè)單生成，實現(xiàn)備件的領(lǐng)用；參照服務(wù)單生成，實現(xiàn)服務(wù)配件的領(lǐng)用。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔倉庫管理〕—〔出庫業(yè)務(wù)〕—〔其它出庫單〕

【操作說明】：

手工填制：

1、其他出庫單可以手工增加。

2、其他出庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、根據(jù)修改現(xiàn)存量時點設(shè)置，其他出庫單保存或?qū)徍撕蟾卢F(xiàn)存量。其它業(yè)務(wù)生成：

1、其他出庫單可以由其他業(yè)務(wù)自動生成，業(yè)務(wù)類型為相應(yīng)的業(yè)務(wù)。

2、其他出庫單可以審核、棄審，調(diào)撥單生成的其他出庫單可以修改數(shù)量。

3、根據(jù)修改現(xiàn)存量時點設(shè)置，其他出庫單保存或?qū)徍撕蟾卢F(xiàn)存量。

4、自動生成的其他出庫單不允許刪除，可以修改部分?jǐn)?shù)據(jù)項。

5、刪除來源其他入庫單時，系統(tǒng)自動刪除對應(yīng)的其他出庫單。

四、調(diào)拔業(yè)務(wù)

調(diào)撥單是指用于倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)或部門之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)的單據(jù)。同一張調(diào)撥單上，如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門不同，表示部門之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)；如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門相同，但轉(zhuǎn)出倉庫和轉(zhuǎn)入倉庫不同，表示倉庫之間的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)。用戶如需將某一父項產(chǎn)品對應(yīng)的子項材料調(diào)撥到現(xiàn)場倉或委外倉，則可將父項產(chǎn)品按物料清單（BOM）展開到子項，以加快調(diào)撥速度?！静藛温窂健浚骸矘I(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔倉庫管理〕—〔調(diào)拔業(yè)務(wù)〕—〔調(diào)拔單〕

【操作說明】：

1、調(diào)撥單可以手工增加，也可以參照生產(chǎn)訂單、委外訂單或調(diào)撥申請單填制。

2、調(diào)撥單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、調(diào)撥單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。

4、生產(chǎn)訂單中調(diào)拔單的使用方法：倉庫根據(jù)生管打印出的“生產(chǎn)工令單”中的子項物料用量，對所對應(yīng)的物料做調(diào)拔，轉(zhuǎn)入倉庫為“車間倒沖倉”或“保稅車間倒沖倉”，轉(zhuǎn)出倉庫為物料的對應(yīng)的倉庫。

5、委外訂單中調(diào)拔單的使用方法：倉庫根據(jù)業(yè)務(wù)打印出的“委外子項材料用量表”中的子項物料用量，對所應(yīng)的“委外倒沖倉”做調(diào)拔，轉(zhuǎn)入倉庫為此委外商的倒沖倉。

6、所有車間領(lǐng)用的原材料及裝配用的半成品（除輔助材料），在車間領(lǐng)用時一律先用調(diào)拔單到車間倒沖倉；然后產(chǎn)成品在入庫時自動產(chǎn)生材料出庫單，各倉庫員對相對應(yīng)的材料出庫單做修改后審核。

五、盤點業(yè)務(wù)

為了保證企業(yè)庫存資產(chǎn)的安全和完整，做到賬實相符，企業(yè)必須對存貨進(jìn)行定期或不定期的清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀的數(shù)量以及造成的原因，并據(jù)以編制存貨盤點報告表，按規(guī)定程序，報有關(guān)部門審批。經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，調(diào)整存貨賬的實存數(shù)，使存貨的賬面記錄與庫存實物核對相符。盤點時系統(tǒng)提供多種盤點方式，如按倉庫盤點、按批次盤點、按類別盤點等，盤盈、盤虧的結(jié)果自動生成其它出入庫單。盤點還可以分為普通倉庫盤點和倒沖倉庫盤點。倒沖倉庫盤點指對現(xiàn)場倉或委外倉進(jìn)行盤點，盤點單審核后盈虧數(shù) 分?jǐn)偟缴a(chǎn)訂單或委外訂單中生成材料出庫單；普通倉庫盤點審核后盈虧數(shù)生成其他出入庫單。

盤點單：是用來進(jìn)行倉庫存貨的實物數(shù)量和賬面數(shù)量核對工作的單據(jù)，用戶可使用空盤點單進(jìn)行實盤，然后將實盤數(shù)量錄入系統(tǒng)，與賬面數(shù)量進(jìn)行比較。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔倉庫管理〕—〔盤點業(yè)務(wù)〕—〔盤點單〕

【操作說明】：

1、雙擊“盤點業(yè)務(wù)”進(jìn)入“盤點單”界面；在對話框的提示下，點擊“是”與“否”。

2、按〖增加〗，系統(tǒng)增加一張空白盤點單。

3、選擇盤點類型（普通倉庫盤點或倒沖倉庫盤點），錄入盤點表頭欄目，指定盤點倉庫。

4、可直接錄入要盤點的存貨，也可按〖盤庫〗、〖選擇〗批量增加存貨。系統(tǒng)將自

動帶出對應(yīng)存貨不同自由項、批次的賬面數(shù)量、賬面件數(shù)、賬面金額等。

5、按〖保存〗，保存盤點單。

6、將盤點表打印出來，到倉庫中進(jìn)行實物盤點。

7、如果只想打印物料編碼，點擊【

】，系統(tǒng)會自動打印出沒有賬面數(shù)

據(jù)和實盤數(shù)據(jù)的空表，可用于實盤時填數(shù)用。

8、實物盤點后，打開盤點單，按〖修改〗按鈕，可對實盤數(shù)輸入。

8、輸入盤點數(shù)量/件數(shù)后，保存此張盤點單。

9、對盤點單進(jìn)行審核；系統(tǒng)會自動根據(jù)實盤數(shù)對賬面數(shù)做相應(yīng)調(diào)整，產(chǎn)生其它出入庫單據(jù)。

六、形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（形態(tài)轉(zhuǎn)換單）

形態(tài)轉(zhuǎn)換：某種存貨在存儲過程中，由于環(huán)境或本身原因，使其形態(tài)發(fā)生變化，由一種形態(tài)轉(zhuǎn)化為另一形態(tài)，從而引起存貨規(guī)格和成本的變化，在《庫存管理》中需對此進(jìn)行管理記錄。庫管員需根據(jù)存貨的實際狀況填制形態(tài)轉(zhuǎn)換單，報請主管部門批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)賬處理。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔倉庫管理〕—〔形態(tài)轉(zhuǎn)換〕—〔形態(tài)轉(zhuǎn)換單〕

【操作說明】：

1、形態(tài)轉(zhuǎn)換單手工增加。

2、形態(tài)轉(zhuǎn)換單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、形態(tài)轉(zhuǎn)換單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。

七、庫存與存貨對賬

《庫存管理》與《存貨核算》對賬的內(nèi)容為某月份各倉庫各存貨的收發(fā)存數(shù)量。是月末所有庫存賬處理完成后（包括盤點完成后）庫存管理結(jié)賬前必須要做的工作。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔庫存管理〕—〔對賬〕—〔庫存與存貨對賬〕

【操作說明】：

1、進(jìn)入對賬界面，系統(tǒng)顯示輸入窗，用戶可輸入對賬月份，并選擇是否包含未審核單據(jù)。

2、輸入對賬月份后，用鼠標(biāo)單擊〖確認(rèn)〗按鈕進(jìn)行確定，系統(tǒng)開始對賬。

3、如果核對正確，系統(tǒng)將提示用戶對賬工作全部完成，并退出對賬功能；如果核

對不上，系統(tǒng)則將對不上的數(shù)據(jù)顯示在對賬報告中。用戶退出對賬報告時，系統(tǒng)將退出對賬功能。

八、月末結(jié)賬

月末結(jié)賬是將每月的出入庫單據(jù)逐月封存，并將當(dāng)月的出庫數(shù)據(jù)記入有關(guān)報表中。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔庫存管理〕—〔月末結(jié)賬〕

【操作說明】：

1、進(jìn)入月末結(jié)賬界面，屏幕出現(xiàn)結(jié)賬窗口，光標(biāo)位于未結(jié)賬的那一個月。

2、按〖結(jié)賬〗則對該月進(jìn)行結(jié)賬；按〖取消結(jié)賬〗則對當(dāng)前月的上月取消結(jié)賬，即已結(jié)賬的最后一個月才能取消結(jié)賬。

3、結(jié)賬或取消結(jié)賬成功，已經(jīng)結(jié)賬標(biāo)志改變；若未成功，系統(tǒng)提示錯誤信息。

【集成使用】月末結(jié)賬順序及結(jié)賬說明：

說明：

1、《采購管理》、《委外管理》、《銷售管理》月末結(jié)賬后，才能進(jìn)行《庫存管理》、《存貨核算》、《應(yīng)付款管理》、《應(yīng)收款管理》的月末結(jié)賬。如果《采購管理》、《委外管理》、《銷售管理》要取消月末結(jié)賬，必須先通知《庫存管理》、《存貨

核算》、《應(yīng)付款管理》、《應(yīng)收款管理》的操作人員，要求他們的系統(tǒng)取消月末 結(jié)賬。

2、如果《庫存管理》、《存貨核算》、《應(yīng)付款管理》、《應(yīng)收款管理》的任何一個系統(tǒng)不能取消月末結(jié)賬，那么也不能取消《采購管理》、《委外管理》《銷售管理》的月末結(jié)賬。

庫存管理模塊結(jié)帳前注意事項（結(jié)賬條件）

1、檢查本月是否所有的采購入庫單都已生成完畢并已做審核處理。

1、檢查本月是否所有的產(chǎn)成品入庫單都已生成完畢并已做審核處理。

2、檢查本月是否所有的其它入庫單都已生成完畢并已做審核處理。

3、檢查本月是否所有的材料出庫單都已生成完畢并已做審核處理。

4、檢查本月是否所有的銷售出庫單都已生成完畢并已做審核處理。

5、檢查本月是否所有的盤點單都已生成完畢并已做審核處理。

6、檢查本月是否所有的調(diào)撥單都已生成完畢并已做審核處理。

7、檢查本月是否所有的形態(tài)轉(zhuǎn)換單都已生成完畢并已做審核處理。

8、檢查本月各倉庫的現(xiàn)存量與倉庫月末盤點數(shù)據(jù)是否保持一致，注意盤點之前是需要檢查所有單據(jù)是否已全部審核。

9、檢查本月采購管理模塊是否已做結(jié)帳處理。

10、檢查本月銷售管理模塊是否已做結(jié)帳處理。

11、系統(tǒng)管理員進(jìn)行庫存管理模塊結(jié)帳處理，注意結(jié)帳時登錄系統(tǒng)日期為當(dāng)月最后一天。注意結(jié)帳前所有登錄庫存管理的客戶端都要暫時退出系統(tǒng)方可進(jìn)行結(jié)帳操作。

九、相關(guān)報表查詢

1、現(xiàn)存量查詢

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔庫存管理〕—〔報表〕—〔庫存賬〕—〔現(xiàn)存量查詢〕

【操作說明】：在此界面上，選擇過濾條件，點

后，有關(guān)信息就在下面的表上了。

2、出入庫流水賬查詢

出入庫流水賬可查詢?nèi)我鈺r間段或任意情況下的存貨出入庫情況。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔庫存管理〕—〔報表〕—〔庫存賬〕—〔出入庫流水賬〕

4、庫存臺賬查詢

本功能用于查詢各倉庫各存貨各月份的收發(fā)存明細(xì)情況。庫存臺賬按存貨（或存貨+自由項）設(shè)置賬頁，即一個存貨一個自由項為一個賬頁。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔庫存管理〕—〔報表〕—〔庫存賬〕—〔庫存臺賬〕

5、收發(fā)存匯總表

反映各倉庫各存貨各種收發(fā)類別的收入、發(fā)出及結(jié)存情況。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔庫存管理〕—〔報表〕—〔統(tǒng)計表〕—〔收發(fā)

存匯總表〕

6、業(yè)務(wù)類型匯總表

業(yè)務(wù)類型匯總表反映各倉庫各存貨各種業(yè)務(wù)類型的收入、發(fā)出及結(jié)存情況。

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