第一篇：1、山東省公路項目前期工作計劃程序

山東省國省干線公路項目前期工作計劃程序

一、項目范圍

政府還貸高速公路新建、擴建項目，政府還貸高速公路新增互通立交、分離立交、收費站、服務區(qū)、停車區(qū)、管理處、養(yǎng)護工區(qū)、收費車道、治超站點、高速公路連接線等專項工程，政府還貸高速公路大修、中修工程。

政府投資普通國省道（含獨立橋梁、隧道）新建、改建、大修、中修工程。

二、編報程序

（一）高速公路新建、擴建項目前期工作計劃由省交通運輸廳公路局直接編制，報省交通運輸廳審核后下達。

（二）其他項目前期工作計劃由各市公路（管理）局組織編制，于每年10月底前報送省交通運輸廳公路局，普通國省道新建、改建工程前期工作計劃同時抄送各市交通運輸局；高速公路專項、大修工程和普通國省道新建、改建、大修工程的前期工作計劃經省交通運輸廳公路局初審、匯總后，報省交通運輸廳審核后下達；高速公路中修工程和普通國省道中修工程的前期工作計劃由省交通運輸廳公路局審核后下達。

三、提交材料

（一）申報文件；

（二）前期工作建議計劃表，內容包括項目名稱、規(guī)劃建設標準、建設規(guī)模、總投資、建設年限，工程可行性研究報告（或建設方案）、初步設計、施工圖設計的預計批復時間（精確到月）；

（三）項目說明材料，主要包括項目規(guī)劃依據，建設必要性、規(guī)劃建設 1

標準、建設規(guī)模、總投資、建設年限，項目位置和平面布設圖紙，改建和大、中修項目應包括詳細準確的公路現狀、維修歷史等資料和必要的檢測資料。

四、審核內容

省交通運輸廳公路局收到各市公路（管理）局報送的前期工作建議計劃后，主要審核以下內容：

（一）是否符合山東省公路水路交通運輸五年發(fā)展規(guī)劃和其他相關規(guī)劃；

（二）開展前期工作的時機是否合適，前期工作計劃完成時間是否合理、可行；

（三）說明材料是否齊全、準確、可信；

（四）其他需要審核的內容。

第二篇：項目前期基本建設程序

項目前期基本建設程序

立項---發(fā)改委，項建書批復---發(fā)改委，選址意見書---規(guī)劃局，土地預審---國土局，環(huán)評---環(huán)保局，交評---交通局，可研批復---發(fā)改委，建設工程規(guī)劃許可證---規(guī)劃局，規(guī)劃方案批復---規(guī)劃局，初步設計批復---市建委，施工圖審查---審查單位，建設工程規(guī)劃許可證---規(guī)劃局，征地報批---國土局，建設工程施工許可證---市建委，開工建設

工程前期：首選建設單位預先做好市場調查，看是否在此開發(fā)會有什么樣的前景，隨后編制可行型研究報告，規(guī)劃藍圖，辦理土地使用證，城市規(guī)劃許可證，地質勘探單位進行勘探，設計單位招標，確立設計單位設計單位根據地質勘探報告及甲方的規(guī)劃藍圖開始設計施工圖紙，設計圖紙審批，去消防部門備案，去所在地建委備案，去當地建筑工程質量監(jiān)督站備案，辦理施工許可證，施工單位及監(jiān)理單位的招標，確立施工單位及監(jiān)理單位，然后進入施工階段的工作。

第三篇：項目前期工作計劃

生態(tài)商務園項目前期工作計劃

（銷售許可證前階段）

一、項目主體單位變更，資質申請（30天，9月20日至10月20日）方案

1、改變企業(yè)名稱，變更營業(yè)范圍，申請資質； 方案

2、成立項目公司，申請土地變更受讓方，申請資質；

二、立項（20天，9月1日至9月20日）

1、辦理部門：市建委政務大廳、市政府臺城辦公樓四樓

2、應備資料：

1）申請報告，報告應包括節(jié)能專篇（章）和項目招標內容； 2）區(qū)（縣）級政府投資主管部門初審意見（限區(qū)（縣）管企業(yè)）； 3）國有土地出讓合同（原件）；

4）項目法人證書或項目業(yè)主的營業(yè)執(zhí)照副本（內資企業(yè)），項目法人證書或項目業(yè)主的營業(yè)執(zhí)照副本以及外商投資企業(yè)批準證書（合資企業(yè)）（復印件，提供原件供審查）；

5）資金證明文件：支付土地出讓金憑證等；

6）環(huán)境保護行政主管部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見； 7）南京市固定資產投資項目節(jié)能評審意見；

8）按規(guī)定須進行地震安全性評價的項目，附地震安全性評價意見； 9）按規(guī)定需提供的其他材料

三、環(huán)評意見（30天，9月10日至10月10日）

1、辦理部門：市環(huán)保局

2、應備資料：申請書、規(guī)劃設計要點、可研報告、需環(huán)境影響申報表、項目總平方案

四、地形圖購買（3天（加急），9月17日至9月20日）

五、規(guī)劃外部條件

1、辦理部門：城南規(guī)劃局市政處

2、應備資料：4張地形圖

六、建設工程規(guī)劃設計要點（3天（加急），9月20日至9月23日）

1、辦理部門：城南規(guī)劃分局綜合處

2、應備資料：

（1）申請建筑工程規(guī)劃設計要點

1）單位組織機構代碼證副本（首次申報）

2）《南京建設工程規(guī)劃設計要點申請表》1份（蓋建設單位印章）3）立項批復

4）出示擬建用地的《國有土地使用權證》或權屬證明（土地出讓合同）原件，提供復印件1份

5）1：500現勢性地形圖（含規(guī)劃外部條件）2份（用鉛筆畫出擬建項目的用地范圍）

七、建設用地規(guī)劃許可證（3天（加急），9月23日至9月26日）

1、辦理部門：城南規(guī)劃分局

2、應備資料：

1）單位組織機構代碼證副本（首次申報）

2）《南京市建設用地許可證申請表》2份（蓋建設單位和申報單位印章）3）立項批復

4）現勢性地形圖6份（其中1份含規(guī)劃外部條件）。

5）以拍賣、招標方式取得土地的提供土地使用權證或土地出讓合同 6）建設項目的可行性研究報告或總平面圖1份 7）規(guī)劃局指定的其它圖件

八、規(guī)劃方案專家咨詢會及評審會（20天，9月26日至10月15日）

1、了解專家組成．上會時間．地點

2、通過與上會專家的溝通，從而對評審結果可控

3、規(guī)劃局規(guī)委辦擬定規(guī)劃設計方案評選會議紀要，確定規(guī)劃方案，同時對總平面布置及建筑單體設計提出相關意見及建議

九、土地使用證（20天，10月8日至10月30日）

1、辦理部門：南京市土地局市場辦、利用處、地籍處、信息中心

2、辦理流程及應備資料： 1）土地登記申請書一套

2）國有土地使用權出讓合同（補充合同）和使用條件（即外部條件）（原件）3）出讓土地使用范圍圖（原件）4）放樁，勘測定界成果報告書（原件）5）項目批文（復印件）

6）土地用途變更費發(fā)票（復印件）7）出讓金繳費發(fā)票（復印件）8）契稅發(fā)票（原件）

9）拆遷、安置、補償協(xié)議（復印件）（凈地三通一平）10）交地確認書和附圖（原件）

11）成交確認書（出示原件、收取復印件）

12）建設用地收回國有土地使用權公告（分局出具）13）總平面圖（單位加蓋公章）

14）企（事）業(yè)單位組織機構代碼證書（復印件）15）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（復印件）16）法定代表人、代理人身份證（復印件）

十、文物勘查（10天，10月15日至10月25日）

1、辦理部門：南京文物局

2、應備材料

1）南京市地下文物考古勘探發(fā)掘申報表 2）立項批復

3）地塊紅線圖 4）規(guī)劃設計要點

十一、地勘（5天，10月15日至10月20日）

十二、消防方案審查（10天，10月15日至10月25日）

1、辦理部門：雨花消防局

2、應備資料：設計方案（總平面圖、建筑、水電、消防車流線分析圖）、立項批文、設計要點

十三、地鐵方案審查（10天，10月15日至10月25日）

十四、人防方案審查（10天，10月20日至10月30日）

1、辦理部門：北極閣人防辦公室

2、應備資料： 1）立項批文一份

2）劃設計要點、方案意見一份 3）平面圖一份

4）結合民用建筑修建防空地下室申請表》三份（可從市人防辦網站下載）5）地堪報告一份

6）人防方案圖紙（A3白圖一份）

十五、規(guī)劃設計方案審查意見（20天，11月1日至11月20日）

1、辦理部門：城南規(guī)劃局

2、應備資料：

1）已經通過專家評選咨詢的，應提供會議記要一份； 2）規(guī)劃設計要點 3）建設用地規(guī)劃許可證

4）符合國家設計規(guī)范的規(guī)劃設計方案圖2套

5）各棟單體總平面圖、平、立、剖（藍圖三份）及基礎圖電子文件（光盤一份包含單體電子圖、總平面電子圖、總平面數字報建版電子圖、數字報建報表）6）人防、消防、地鐵方案審查批復 7）立項批文 8）申請報告

十六、巖土勘查報告審查：（10天，11月20日至11月30日）

1、辦理部門：市建委審圖中心、市建委政務大廳16號窗口

2、應備資料：

1）巖土勘查報告設計審查報審表一式三份 2）經市建委制定部門備案的工程勘察合同原件 3）工程項目立項批文復印件一份 4）設計要點通知書

5）建設工程方案設計批準文件含總平面圖復印件一份 6）巖土工程勘察報告

十七、擴出設計審查（30天，11月20日至12月20日）

1、辦理部門：城南規(guī)劃局

2、辦理流程及應備資料：

a、向測繪院申請建筑預放線，取得放大樣成果圖 b、規(guī)劃方案審查意見通知書及附圖

c、向規(guī)劃編研中心委托日照分析，取得日照分析成果 d、向市建委申請召開擴初評審會，取得擴初評審會議紀要

e、擴出報建文本總平面圖（含1：500數字地形圖）、建筑圖、單體平．立．剖圖

f、消防、人防、地鐵等部門擴初批復

由建委組織相關各部門（規(guī)劃局、消防局、人防辦、地鐵）召開擴初評審會擬訂會議紀要

（1）市人防辦擴初報審

1）地下建筑：地下各層平面及主要剖面圖，設計說明。2）結構：人防部分結構布置圖，設計說明及荷載取值。3）通：平時、戰(zhàn)時進風及排風系統(tǒng)圖，設計說明。4）排水：平時、戰(zhàn)時給排水系統(tǒng)及平面圖，設計說明。5）氣：強、弱電系統(tǒng)及平面圖，設計說明。

6）面建筑：總平面圖、所有地面一層平面圖、剖面圖。7）防行政許可決定書一份（復印件）8）平面圖一份（藍圖）（2）消防局擴初報審

需提交的相關資料：申請報告、上輪方案、批復擴初報建文本（總平面圖．建筑．水電暖．消防車流線分析圖）完成（3）地鐵擴初報審

十八、基礎及上部施工圖設計（30天，11月20日至12月20日）

十九、基礎施工圖審查，領取基礎規(guī)劃許可證（30天，12月20日至1月20日）

1、辦理部門：建委審圖中心

2、應備資料：

1）樁基設計文件報審表一式三份 2）設計單位資質證書副本（復印件）3）規(guī)劃設計要點及建設工程設計方案審批意見 4）建筑平、立、踣面圖1套 5）結構計算書和樁基計算書各一份 6）樁基施工圖設計文件1套 7）地質勘察報告1份 8）消防、人防、地鐵審查意見

二十、上部施工圖審查（40天，12月20日至1月30日）

1、辦理部門：建委審圖中心

2、應備材料：

1）報審表一式三份（附表一為設計院填寫并蓋注冊章，正文表格由建設方填寫，并加蓋公章）建筑節(jié)能設計申報表一式兩份。設計院會連同節(jié)能計算書提供兩份，自己要復印封皮裝訂，并加蓋公章。2）設計單位資質證書副本（復印件）3）立項批文一份（復印件）

4）規(guī)劃設計要點及工程方案設計批準文件含總平面圖一份（復印件）5）地勘報告原件

6）全套施工圖設計文件一份，總平面圖一份 7）各專業(yè)相關計算書（結構、節(jié)能）8）消防、人防、交管部門意見書

9）規(guī)劃許可證復印件或所建工程各棟建筑面積一覽表（建設單位、設計單位雙方蓋章）

10）初步設計批準文件復印件

二十一、人防施工圖審查（20天，12月20日至1月10日）

1、人防結構計算書一份

2、地面總平面圖、所有有人防的地面工程的一層平面、剖面、給排水系統(tǒng)圖、一層水施工圖（藍圖）

3、防空地下室建筑平面施工圖CAD盤、預案光盤一份

4、防空地下室施工圖設計文件3份（建筑、結構、風、水、電、暖通各先報一套，經審查通過后再報兩套

（1）結構：設計說明、總平面圖、地面一層平面圖、防空地下室各層平時戰(zhàn)時平面及踣面圖、出入口及設備房詳圖、節(jié)點大樣

（2）結構：設計說明；墻板、底板、頂板、梁、柱配筋圖；出入口及設備房結構詳圖；戰(zhàn)時封堵詳圖（九七版）；構造結構大樣；戰(zhàn)時主要出入口防倒塌設計圖

（3）暖通：設計說明，平戰(zhàn)轉換說明；平時、戰(zhàn)時進排風系統(tǒng)及平面圖；平時、戰(zhàn)時進排風機房詳圖，濾毒間、簡易洗消間詳圖；預埋件及節(jié)點大樣圖

7（4）給排水：設計說明、平戰(zhàn)轉換說明；平時戰(zhàn)時給排水系統(tǒng)及平面圖；地面工程水系統(tǒng)圖；地面一層給排水平面圖；人防工程內泵房詳圖；預埋件及節(jié)點大樣

（5）電氣：設計說明；強、弱電系統(tǒng)及平面圖；預埋件及節(jié)點大樣（6）人防工程平戰(zhàn)轉換預案

（7）人防行政許可決定書及人防初步設計復印件一份

二十二、消防施工圖審查（30天，12月20日至1月20日）

1、《建筑消防設計防火審核申報表》，有自動消防設施的工程應填報《自動消防設施設計防火審核申報表》，其中生產廠家、施工單位可暫不填寫

2、申請報告

3、方案或初步設計消防審核意見書復印件

4、施工設計全套圖紙（平、立、剖）

5、電氣設計說明

6、給排水設計說明及室外消火栓圖紙

二十三、地鐵設計施工圖審查意見（20天，12月20日至1月10日）

1、辦理部門：市公安局交通管理局業(yè)務科

2、應備資料：方案審查意見、單體設計圖、技術經濟指標立項批文

二十四、防雷審查（15天，12月20日至1月5日）

1、辦理部門：南京市防雷減災中心、市建委政務大廳15號窗口

2、應備資料：報審表及建筑平、立、剖和電專業(yè)圖

二十五、規(guī)費繳納：（3天，1月10日至1月13日）

1、辦理部門：南京市城市建設費用征收處、市建委政務大廳35號窗口

2、應備資料：立項批文、設計要點及紅線圖、規(guī)劃審批方案及總平面圖、規(guī)劃局核準的平、立、剖圖紙、規(guī)劃局核準圖樣電子文件

二

十六、建設工程檔案報送責任書（2天，1月14日至1月15日）

1、辦理部門：城建檔案館、市建委政務大廳10號窗口

二十七、辦理建設工程規(guī)劃許可證（20天，1月15日至2月5日）

1、辦理部門：城南規(guī)劃分局

2、應備資料： 1）請審報告 2）總平面圖（2份）

3）所有單體平、立、剖分層圖（2套）4）放大樣圖

5）土地證原件（復印件一份）6）電子光盤

7）現勢性地形圖3份 8）日照分析成果 9）上輪擴出批復 10）各部門擴出批復 11）繳費憑證

12）網上公示及現場公示牌制作

二十八、監(jiān)理、施工單位招標（30天，2月5日至3月5日）

二十九、監(jiān)理、施工單位施工中標通知書，合同備案（10天，3月5日至3月15日）

1、辦理部門：市建委政務大廳36號窗口

2、應備資料： 1）直接發(fā)包表

2）手續(xù)費交納，開發(fā)商3成，中標單位7成、中標單位繳納合同價1%的定額測定費

3）取中標通知書，合同備案 三

十、建設工程質量監(jiān)督通知書（開發(fā)方辦理）（10天，3月15日至3月25日）

建筑工程安全監(jiān)督備案證（施工單位辦理）（10天，3月15日至3月25日）

三

十一、工程勞動保險費：（5天，3月15日至3月20日）

1、辦理部門：市建委政務大廳21號窗口

2、合同價款的2.8%（開發(fā)方代交）

三

十二、建設工程施工許可證：（15天，3月20日至4月10日）

1、辦理部門：市建委政務大廳、建委基建處

2、應備資料： 1）國有土地使用證 2）建設工程規(guī)劃許可證 3）施工現場情況說明 4）施工中標通知書/施工合同 5）監(jiān)理中標通知書/監(jiān)理合同 6）施工圖審查合格書 7）防雷審查合格書

8）消防、人防、地鐵施工圖意見 9）施工組織設計方案報審表

10）安全防護、文明施工措施費支付計劃 11）建設工程質量監(jiān)督通知書 12）建筑工程安全備案證/通知書 13）施工單位安全生產許可證

14）建設資金保函或證明（可以出具銀行對帳單，或工期在1年內資金占總造價的50%，工期在2年內的資金占總造價的30%，銀行出具證明并加蓋公章）15）民工工資保障金繳納證明（施工單位交納）16）工程勞動保險繳納證明（開發(fā)方代交）

三

十三、辦理銷售許可證

1、商品房銷售申請書

2、授權委托書

3、國有土地使用證原件及復印件

4、建設項目批文原件及復印件

5、建設工程規(guī)劃許可證原件及復印件

6、建設工程施工許可證（原件及復印件）、施工合同（原件及復印件）、施工進度說明

7、規(guī)劃紅線圖原件及復印件（1：1復印件）

8、預售房款監(jiān)管合同

資金監(jiān)管要自行作好資金投入證明、預售款監(jiān)管合同備案表、建設工程形象進度表、預售款專用帳戶監(jiān)管協(xié)議書并加蓋公章，且讓其銀行和監(jiān)理公司加蓋公章

9、前期物業(yè)管理協(xié)議及備案證明

10、地名辦批復 需要準備以下資料

1）地名命名申請（紅頭文件）

立項批文號、項目種類、地名所指具體位置、用地面積、實際出讓面積、總建筑面積、總戶數、綠化率、開工竣工時間、命名緣由 2）命名初審表 3）立項批文

4）建設用地規(guī)劃許可證

11、預售商品房共有共用部位審核表 需要準備以下資料：

1）項目總平面圖復印件2份及原件 2）規(guī)劃紅線圖復印件及原件 3）規(guī)劃許可證復印件及原件 4）坐標放樣成果表

5）房屋規(guī)劃核準圖（平面圖、立面圖、踣面圖）復印件及原件 6）物業(yè)管理用房的部位和情況說明

7）人防工程修建批復復印件或南京市人防辦結合民用建筑修建防空地下室行政許可決定書）及原件

8）房屋面積預測成果報告（測繪公司需3—4個工作日）9）委托測算合同復印件及原件 10）共有共用部位設計功能情況說明 11）土地出讓協(xié)議復印件及原件 12）開發(fā)商提供的銷售門牌

備注：交齊以上資料后房產局測繪科需5個工作日審核，審核通過后通知開發(fā)商把共

有公共部位審核表交其公司加蓋公章再送至測繪科等待其科長簽字，預計需1-2 個工作日所有復印件加蓋公司公章，并審核原件

12、商品房預售方案、資金投入證明

13、白蟻防治 需要準備以下資料：

1）《南京市房屋建設工程白蟻預防證明申請表》

2）房屋建設工程總平面圖復印件各一份（規(guī)格為16開）

14、價格批復

根據物價批復制定一房一價，制成表格后一式五份交由其區(qū)物價局科長審核后開具物價聯(lián)系單

15、入網認證收件收據

網上認證把相關窗口表和戶型圖以及相關樓盤基本資料交由房產局301窗口，并且同時根據房產局要求自行上傳網上銷售面積價格和資料

第四篇：項目前期審批程序總結

項目前期程序審批流程及內容

項目建設分為備案制、審批制、核準制。審批制適用于政府投資項目，政府投資項目是指全部或部分使用中央預算內資金、國債專項資金、省級預算內基本建設和更新改造資金投資建設的地方項目。核準制適用于企業(yè)不適用政府資金投資建設的重大項目和限制類項目。備案制適用于企業(yè)投資的中小型項目。

本項目政府資金占比40%的投資項目，采用審批制。項目前期至可研階段的報批內容有：

一、項目立項階段相關專項行政審批流程

1、業(yè)主委托編制項目建議書；

2、市發(fā)改委對項目建議書審批；

3、業(yè)主委托編制可研報告；

4、業(yè)主單位編制或委托編制環(huán)境影響評價文件，并由市環(huán)保局審批；

5、由市住建委審批選址意見書和規(guī)劃設計條件；

6、市國土局辦理用地預審意見；

7、市發(fā)改委審批節(jié)能審查意見、招標方案核準；

8、以上審批完成后由市發(fā)改委進行可行性研究報告審批。

二、項目立項階段相關專項行政審批內容文件

1.項目所在城市的總體規(guī)劃中涉及項目的規(guī)劃功能定位； 2.項目的分區(qū)規(guī)劃計劃安排； 3.項目的控制性詳細規(guī)劃； 4.項目建議書及相關批復文件； 5.項目的工程可行性研究報告； 6.項目的環(huán)境保護影響評價； 7.項目的防洪影響評價； 8.項目的地震安全性評價； 9.項目的水土保持方案； 10.項目的文物勘察； 11.項目的節(jié)能評價； 12.項目的安全評估；

13.其他涉及項目立項報批所需的文件。

三、項目海域使用權證申請計劃及安排

海域使用權證向政府海洋行政主管部門申請使用海域。申請人應當提交下列書面材料：

（一）海域使用申請書；

（二）海域使用論證材料；

（三）相關的資信證明材料；

（四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他書面材料。

第五篇：項目前期財務工作計劃

項目前期財務工作計劃

項目前期財務工作計劃1

目前沒有固定財務人員，財務崗位不健全，核算監(jiān)控不完善，公司賬務未能及時處理，不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產，不能及時、可靠地提供公司經營管理所需的財務信息，也不能及時、合理地進行納稅申報。

二、財務工作計劃

1、力求會計核算信息化，提高工作質量及效率

（1）確立財務核算軟件

項目還未建立財務軟件核算，如采用純手工核算，既不能保證財務核算的正確性，又增加財務人員的工作量并且效率很低，建議公司采用《用友財務軟件》進行會計核算?？紤]公司總部已購買用友軟件及相關模塊，分公司及項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務器，建立帳套，通過互聯(lián)網進行賬務處理。遠程接入方式可以大大降低財務核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務器，最大的保證了數據的安全性，項目財務數據及時傳達到公司總部。但遠

程接入也有其局限性，它通過互聯(lián)網連接服務器進行賬務處理，容易受網速和電腦本身硬件的影響，導致賬務處理效率有所降低，軟件反應靈敏度有所下降。如遇到不可預見的因素導致斷網，則無法進行賬務處理?？傮w來說，遠程接入方式的優(yōu)點大于其缺點，建議公司采用。

（2）建好重點核算的會計科目

生產成本、制造費用、庫存材料、應付賬款等是本項目重點核算會計科目，需建立明細科目進行輔助核算，月末合理分配制造費用，這樣有利于項目全程跟蹤管理，準確與供貨商結算，提高核算質量。

（3）及時做好日常記賬工作，報送財務報表

計劃每月5日前將上月票據制單完畢，與出納核對現金及銀行存款是否相符，與關聯(lián)單位的會計核對清理往來明細，對于應收賬款要及時催收，未收回的逾期賬款要分析其原因，報告相關領導決定后做賬務處理。

每月10日前，根據領導復核后的原始憑證及時結轉當期損益編制財務報表一式兩份，將財務報表送項目經理審批后蓋上項目公章，一份報表項目存檔，一份報送總部備查（報表需附上往來科目客戶及供貨商余額）。報送報表后及時做好電算化財務數據的備份；按時打印裝訂會計憑證、賬冊并及時歸檔。

2、嚴格做好日常資金使用的計劃及審核工作

（1）資金計劃申請

每月15日前，收集項目各部門生產管理計劃申請進行審核匯總，

根據匯總資金需求量編制資金計劃申請表，經項目經理審批后向總部報送申請，并通過電話、網絡等通訊工具及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項。

（2）建立對外付款程序，做好資金使用審核

①資金使用審核工作計劃于每月15日前統(tǒng)一進行。

②需通過銀行轉賬的，首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關支撐資料，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料，項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發(fā)票是否合法合規(guī)；同時復核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤；最后通過審核達到付款條件的將資金審批表上報給項目經理審批，將項目經理審批通過的資金審批表統(tǒng)一遞交給出納準備匯款。 ③需通過現金支付的，除審核前面②中所述的資料，若收款方為個人的需審核該個人的有效證件，并要求其開具合規(guī)收據，審核通過的將資料報送給項目經理審批后遞交給出納安排付款。

（3）做好內部費用報銷審核工作

項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關費用報銷規(guī)定審核，對不符合規(guī)定的或者不按相關程序的'一律不予辦理。

（4）明確付款時間，定期匯報資金使用情況

①計劃每月15號至30號為付款時間，特殊情況除外。因工作需要臨時支出可提前預約，允許借支，及時結賬歸還。

②每月10日前，做好現金的盤點，編制現金盤點表，對現金的盤盈及盤虧要備注說明，如果金額較大 要及時匯報領導。

③每周五定期向總部報送資金流向表（包括現金及銀行存款），對于金額較大的支出項目，做好相關備注說明。若遇臨時或突發(fā)事項未能在周五報送，應于次周周一上班前報送。

3、認真管理項目經濟合同

建立合同管理輔助表，設合同總目錄，對每份合同的信息（對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人）和履行狀況（付款金額、結算金額、發(fā)票金額）詳細記錄及時更新，做到備案可查，并每月底向項目經理及總部報送最新《龍XXX項目合同執(zhí)行情況一覽表》。

4、參與庫存及固定資產的管理

（1）仔細查驗前期已付材料款是否取得了發(fā)票，并及時索要。對于采購入庫單必須有相關人員驗收和入庫，入庫單上需注明送貨單位，聯(lián)系電話等。對于不符合規(guī)定的票據及時聯(lián)系相關人員補辦手續(xù)，編制庫存材料情況表，及時登記月材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳帳相符。

（2）根據庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產經營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導致流動資金占用額高，給企業(yè)流動資金周轉帶來很大的困難。

（3）查驗相關固定資產是否已經入賬，有無發(fā)票，已入賬固定資產是否已計提折舊，及時建立固定資產臺賬。

5、保持與當地稅務局溝通，掌握最新相關稅收政策

本項目在XXX新開展業(yè)務，各項經濟活動均會涉及不同的納稅義務，建議開展工作初期項目經理帶領財務人員積極與當地稅務局銜接溝通，充分了解當地的相關稅收政策，并與稅務局保持良好關系，在日后的正常生產建設中主動參與當地稅務局的各項納稅培訓，在稅局要求時限內及時向當地稅務機關申報納稅，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節(jié)稅納稅，將項目稅務風險降至最低。

6、保管好財務印章、票據

預留印鑒和銀行票據必須放入保險柜中保管，以確保其安全。相關財務印章要分開保管，建議由會計保管法人印鑒章，出納保管財務專用章。出納員應對票據的申購、使用、作廢以及剩余情況進行詳細登記，會計應當經常性的進行監(jiān)督檢查。

7、做好財務相關文件的上傳下達

對于公司總部新制定的各項與財務相關的規(guī)章制度，及時給項目部各部門傳閱并要求他們按照文件規(guī)范執(zhí)行；對于項目部制定的各項制度辦法等文件完整收集整理存檔外，及時向總部報備。

項目前期財務工作計劃2

20xx年7月份轉至財務部工作至今，在各級領導和同事的幫助指導下，通過自身的努力，從不會到會，從不熟悉到熟悉，逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，在業(yè)務素質、工作能力上都得到很大提高，圓滿地完成了領導賦予的各項工作任務，現將本人半年以來的工作情況匯報如下：

一、業(yè)務知識方面

1、學習掌握了用友財務軟件。

看似簡單的軟件系統(tǒng)，似乎不那么簡單，通過學習、請教逐步掌握了總賬系統(tǒng)、往來管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、核算管理等模塊的基礎操作流程。用友軟件把查詢憑證、供應商對賬、成本核算、費用管理、財務報表出具等都從傳統(tǒng)的操作手法變?yōu)樾畔⒒僮?，大大提高了財務人員的工作效率。

2、掌握了基礎賬務知識。

（1）協(xié)助成本會計進行成本核算工作，匯總統(tǒng)計每日材料出入庫、材料采購單據，計算出管理部門和營業(yè)部門的費用及實際成本，把經營過程的實際消耗如實地反映出來，達到積聚成本的目的，并用積累的成本資料反映酒店的實際經營耗費情況，從而判斷酒店經營效果的好壞。

（2）協(xié)助費用會計進行酒店費用的核算及攤銷。做好供應商月末對賬工作，統(tǒng)計核算酒店各部門的費用并進行攤銷，編制財務報表并對經營數據進行分析，為酒店月度經營分析會提供準確數據。

（3）協(xié)助應收會計確認內部交易核對工作，匯總每日消費賬單，做好每筆消費數據的對賬，對散客客戶、掛賬客戶進行分類建立日消費明細，以減少差錯，便于月末對賬及賬款回收。

二、主要經驗和收獲

1、只有熟悉基礎財務知識，才能盡快進入實際工作角色并適應新的工作崗位。

2、財務工作最主要的是堅持原則，這樣才能理財管賬，才能履行好財務職責。

3、財務工作也屬于后勤保障部門，只有樹立服務意識，才能配合好各部門把份內的工作做好。

三、存在的不足

初入財務時由于業(yè)務知識不熟練，導致用友軟件操作錯誤。

四、加強學習，提升個人專業(yè)知識

作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新。

“在工作中學習，在學習中工作”，只能通過不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，才能使自身綜合能力不斷得到提高。

了解新稅法，收集相關稅收優(yōu)惠政策，使財務工作發(fā)揮積極的作用。

五、確立工作目標，加強協(xié)作

做好財務工作計劃，以預算為依據，做好成本、費用的核算，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷執(zhí)行事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗，努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而拼搏。