第一篇：章貢區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2017部門決算（小編推薦）

章貢區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2017年度部門決算

目 錄

第一部分 章貢區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預(yù)算績效情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 章貢區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、部門主要職能

（一）1、參政議政，做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。

2、宣傳黨和國家的方針政策，加強(qiáng)會員思想政冶工作，對他們進(jìn)行“團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育”，并在非公有制經(jīng)濟(jì)人士中培養(yǎng)一支擁護(hù)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的積極分子隊伍。

3、對會員開展“愛國、敬業(yè)、守法”教育，開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助他們改進(jìn)經(jīng)營管理，提高素質(zhì)。

4、代表和維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議。

5、積極為會員提供信息、科技、管理、法律、會計、融資、咨詢、專業(yè)職務(wù)評定等服務(wù)，引導(dǎo)會員企業(yè)加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，樹立非公有制企業(yè)新形象。

6、引導(dǎo)會員積極投身光彩事業(yè)，弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)美德，先富幫后富，熱心社會公益事業(yè)。

7、組織會員舉辦和參加各種對內(nèi)對外展銷會、交易會、幫助會員開拓國內(nèi)國際市場。

8、增進(jìn)與臺港澳和國外工商社團(tuán)等工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)引進(jìn)資金、人才、技術(shù)。

9、辦好會辦企業(yè)、事業(yè)。

10、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）、(1).參政議政工作（非公經(jīng)濟(jì)代表人士推薦；分析調(diào)研我區(qū)非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展）（2）.原工商業(yè)者慰問和情況調(diào)研工作

（3）.百強(qiáng)民營企業(yè)推選（上規(guī)模民營企業(yè)調(diào)研排序）工作

（4）.優(yōu)化發(fā)展環(huán)境監(jiān)測點建設(shè)工作（5）企業(yè)家、非公經(jīng)濟(jì)人士培訓(xùn)工作

（6）.贛發(fā)【2017】14號文件政策貫徹落實第三方評估工作

（7）.非公有制經(jīng)濟(jì)思想政治工作：開展“十大杰出民營企業(yè)家”、“十大慈善人物”、“十大杰出女企業(yè)家”等評選表彰活動，宣傳、引導(dǎo)教育、鼓勵非公經(jīng)濟(jì)人士創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，為社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展做貢獻(xiàn)。

（8）.工商聯(lián)自身建設(shè)工作（“五好”目標(biāo)：

1、領(lǐng)導(dǎo)班子好。

2、會員發(fā)展好。

3、商會建設(shè)好。

4、作用發(fā)揮好。

5、工作保障好。【包含：工作條件上，達(dá)到“一個設(shè)立、五個有”，即：設(shè)立了黨組，有滿足工作需要的人員編制、有保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工作經(jīng)費、有獨立的辦公場所、有必要的辦公設(shè)備、有豐富的活動內(nèi)容。工商聯(lián)辦公經(jīng)費及考察調(diào)研、教育培訓(xùn)等專項經(jīng)費列入同級財政預(yù)算?！浚?/p>

二、章貢區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，本部門2017年年末編制人數(shù) 5 人，其中行政編制 5 人，事業(yè)編制 0 人；年末實有人數(shù) 4 人，其中在職人員 4 人，離休人員 1 人，退休人員 0人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表（備注：具體表格詳見附表）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計 146.44萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.15 萬元，較2016年增加 11.28 萬元，增長8.34 %；本年收入合計146.44 萬元，較2016年增加11.28萬元，增長8.34 %，主要原因是：增加1人。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 105.29 萬元，占100%；事業(yè)收入 0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計85.84 萬元，其中本年支出合計85.84萬元，較2016年減少8.17 萬元，下降8.69 %，主要原因是：移交退休人員；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.60 萬元，較2016年增加19.45 萬元，增長47.26 %，主要原因是商會會費及非稅收入增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出85.84萬元，占100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0%；其他支出0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為84.10 萬元，決算數(shù)為85.84萬元，完成年初預(yù)算的102%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 84.10萬元，決算數(shù)為85.84 萬元，完成年初預(yù)算的 102 %，主要原因是：增加1人。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出85.84 萬元，其中：

（一）工資福利支出 41.43 萬元，較2016年增加15.2萬元，增長57.94 %，主要原因是：調(diào)入1人。

（二）商品和服務(wù)支出17.86 萬元，較2016年減少8.91萬元，下降33.28 %，主要原因是：減少會議費及日常開支。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出25.81 萬元，較2016年減少15.20 萬元，減少37.06 %，主要原因是：移交退休人員。

（四）其他資本性支出0.74 萬元，較2016年增減少0.31 萬元，下降29.52 %，主要原因是：減少辦公用品采購。五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0.70 萬元，決算數(shù)為0.70 萬元，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2016年增加0 萬元，增長 0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2016年增加 0 萬元，增長0 %。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 0.7 萬元，決算數(shù)為 0.70萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2016年增加0 萬元，增長0 %。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2016年增加0 萬元，增長0 %。主要原因是：本單位無公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明 本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出 17.86 萬元，較2016年減少8.91 萬元，下降33.28 %，主要原因是：厲行節(jié)約，減少日常辦公用品開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額 0.74 萬元，其中：政府采購貨物支出0.74 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

自評項目 0 個，共涉及資金 0 萬元，本部門無項目資金。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。本部門無項目支出。

第四部分 名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化?！叭苯?jīng)費支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

第二篇：2015部門決算公開-吉林工商業(yè)聯(lián)合會

2016

吉林省工商業(yè)聯(lián)合會決算

2017年

8月日

目

錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成 第二部分 2016部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 第三部分 2016部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

工商聯(lián)是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，肩負(fù)著教育引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長，引導(dǎo)和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的歷史任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

根據(jù)上述職責(zé)，吉林省工商業(yè)聯(lián)合會部門內(nèi)設(shè)6各機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、會員部、調(diào)研部、宣教部、經(jīng)濟(jì)部、對外聯(lián)絡(luò)部和機(jī)關(guān)黨委。

納入吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016部門決算編制范圍的單位為吉林省工商業(yè)聯(lián)合會本級。沒有下屬單位。2016年實有人員72人，其中：在職人員43人，離退休人員29人。

第二部分 2016部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分

2016部門決算情況說明

一、關(guān)于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016收入支出決算總體情況說明

按照部門決算與部門預(yù)算相銜接的原則，決算編制內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。收入包括：財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。2016年收入總計 2623.79萬元，支出總計2517.72萬元，與2015年相比，收入增加1219.17萬元，增長86%；支出增加1084.48萬元，增長76%。主要原因：承辦全球首屆吉商大會，增加工作經(jīng)費1340萬元。

二、關(guān)于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016收入決算情況說明

本年收入合計2623.79萬元，其中：財政撥款收入2546.94萬元，占97%；其他收入 76.85 萬元，占3%。

三、關(guān)于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016支出決算情況說明

本年支出合計2517.72萬元，其中：基本支出796.51 萬元，占31.64 %；項目支出 1721.21萬元，占68.36%。基 本支出中，人員經(jīng)費 751.79萬元，占 94.4%；公用經(jīng)費 44.72萬元，占5.6 %。

四、關(guān)于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016財政撥款收入支出決算總體情況說明

吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年財政撥款收、支總計各 2665.02 萬元，比2015年各增加1231.78 萬元，增長46.22 %。主要原因：承辦全球首屆吉商大會，增加工作經(jīng)費1340萬元。

五、關(guān)于2016吉林省工商業(yè)聯(lián)合會一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年財政撥款支出2517.72 萬元，占本年支出合計的100 %。與2015年相比，財政撥款支出增加1084.48萬元，增長76%。主要原因：承辦全球首屆吉商大會，增加工作支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年財政撥款支出2517.72 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2235.52萬元，占88.8%；社會保障和就業(yè)支出195.70萬元，占7.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.2萬元，占1.8%；住房保障支出42.3萬元，占1.7%。

（三）財政撥款支出決算具體情況 吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年財政撥款支出年初預(yù)算為 1075.31萬元，支出決算為2517.72萬元，完成年初預(yù)算的 234%。主要原因: 承辦全球首屆吉商大會，增加工作經(jīng)費1300萬元。其中：

1.行政運(yùn)行年初預(yù)算為399.2萬元，支出決算為514.31萬元，完成年初預(yù)算的128%。主要原因是追加績效獎、交通補(bǔ)貼和未休假獎，用于機(jī)關(guān)人員的獎勵。按照財經(jīng)法規(guī)制度要求正常使用行政經(jīng)費，維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算為336萬元，支出決算為223.35萬元，完成年初預(yù)算的66%。主要原因：全力以赴完成全球吉商大會，部分項目工作沒有開展。

3.參政議政年初預(yù)算為88萬元，支出決算為437.86萬元，完成年初預(yù)算的498%。主要原因是增加全球首屆吉商工作經(jīng)費300萬。

4.未歸口管理的行政單位離退休年初預(yù)算為165.61萬元，支出決算為172.54萬元，完成年初預(yù)算的104%。主要是用于發(fā)放退休人員增加津貼補(bǔ)貼等方面。

5.行政單位醫(yī)療年初預(yù)算為44.20萬元，支出決算為44.20萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要是用于繳納在職和退休人員醫(yī)療、生育和工傷保險。

6.住房公積金年初預(yù)算為42.30萬元，支出決算為42.30萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要是用于繳納住房公積金。7.其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出決算為1040元，為首屆全球吉商大會工作經(jīng)費。

8.其他工商行政管理實務(wù)支出決算為20萬元。發(fā)改委撥付省節(jié)能環(huán)保合同能源課題研究費。

9.死亡撫恤支出決算為23.16萬元，職工馬國宴和李忠英死亡一次性撫恤金。

六、關(guān)于2016吉林省工商業(yè)聯(lián)合會一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2015年財政撥款基本支出796.51萬元，其中：

人員經(jīng)費751.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼。

公用經(jīng)費44.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、出國（境）費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、租賃費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、稅金及附加費用、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新、其他資本性支出。

七、關(guān)于2016吉林省工商業(yè)聯(lián)合一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為19.84萬元，支出決算為19.77萬元，完成預(yù)算的99.6%。其中：因公出國（境）費支出決算為2.98萬元，完成預(yù)算數(shù)100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為15.39萬元，完成預(yù)算的99.9%；公務(wù)接待費支出決算為1.39萬元，完成預(yù)算的96%。2016年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：堅決執(zhí)行“八項規(guī)定”，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少16萬元，減少44.7%。其中：因公出國（境）費支出2.98萬元，減少6.13萬元，降低67.3 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出15.39萬元，減少9.9 萬元，降低39.1%；公務(wù)接待費支出1.39萬元，增加0.3萬元，增長22%。主要原因：一是公務(wù)出國業(yè)務(wù)減少；二是公車改革，單位車輛減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算為2.98萬元，占15%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為15.39萬元，占78%；公務(wù)接待費支出決算為1.39萬元，占7%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出為2.98萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組1個，累計11人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出15.39.萬元。其中公務(wù)用 車購置0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出為15.39萬元，主要用于車輛保險、維修、購汽油及過橋路費等。2016年，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為9輛。

3.公務(wù)接待費支出1.39萬元，主要用于公務(wù)接待人員的餐費。全年國內(nèi)公務(wù)接待10批次，100人次，比上年增加0批次，減少70人次。

2016年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：堅決執(zhí)行“八項規(guī)定”，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

2015年吉林省工商業(yè)聯(lián)合會的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款支出514.31萬元，比2014年增加75.67萬元，增長17%。主要原因是增加交通補(bǔ)貼、未休假工資報酬、績效獎勵、調(diào)資補(bǔ)助金等。

（二）政府采購支出情況

2015年吉林省工商業(yè)聯(lián)合會政府采購支出總額116.73萬元，為一類會議購買服務(wù)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，吉林省工商業(yè)聯(lián)合會共有車輛9輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)用車2輛、一般公務(wù)用車7輛。單價200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

八、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。九、一般行政管理事務(wù):反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

十、參政議政：反映各民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會議、檢查等方面的支出。

十一、未歸口管理的行政單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

十二、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

十三、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十四、購房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）像轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

第三篇：林芝工商業(yè)聯(lián)合會2018部門預(yù)算

林芝市工商業(yè)聯(lián)合會2018部門預(yù)算

2018 年 3 月 14 日

目 錄

第一部分 工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 工商業(yè)聯(lián)合會2018部門預(yù)算明細(xì)表

一、財政撥款收支總表 二、一般公共預(yù)算支出表 三、一般公共預(yù)算基本支出表 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 工商業(yè)聯(lián)合會2018部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析 第四部分 名詞解釋

第一部分

林芝市工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

林芝市工商業(yè)聯(lián)合會由一個二級預(yù)算單位構(gòu)成。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

1、加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法律法規(guī)，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、堅持中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊伍。

2、參加政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。協(xié)助黨委做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的政治安排，深入了解非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的意愿和要求，向黨委、政府提出相關(guān)意見建議，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展；幫助非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士提高參政議政能力的水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會事務(wù)。

3、當(dāng)好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督優(yōu)勢，承擔(dān)政府相關(guān)重要經(jīng)濟(jì)決策征詢非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士意見的職責(zé)；參與促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，參與中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)；積極開展民間外交，加強(qiáng)同境外工商界的交流

合作，更好地為非公有制企業(yè)開展國際合作提供服務(wù)，通過信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面的服務(wù)，幫助非公有制企業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主創(chuàng)新，不斷增強(qiáng)其市場競爭、抵御風(fēng)險和可持續(xù)發(fā)展能力。

4、促進(jìn)行業(yè)（協(xié)會）商會改革發(fā)展。履行指導(dǎo)社會團(tuán)體業(yè)務(wù)職責(zé)，指導(dǎo)和推動商會組織完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部管理、依照法律和章程活動，為會員提供服務(wù)，反映其訴求，維護(hù)其權(quán)益。

5、積極推動構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方會議，會同人社部門、工會組織和有關(guān)企業(yè)代表，推動勞動關(guān)系立法和勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，研究解決勞動關(guān)系中的重大問題并調(diào)處勞動爭議。

6、承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

林芝市工商業(yè)聯(lián)合會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個，核定編制人數(shù)8個，內(nèi)設(shè)辦公室、組織會員科、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)、光彩事業(yè)辦等四個部門?，F(xiàn)有在職人員11人，其中公務(wù)員9名，工人1名，志愿者1名。公務(wù)用車編制數(shù)1輛，實有公務(wù)用車1輛。

第二部分

工商業(yè)聯(lián)合會2018預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

林芝市工商業(yè)聯(lián)合會2018

部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2018財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。2018年林芝市工商業(yè)聯(lián)合會財政撥款收支預(yù)算數(shù)為291.77萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加24.21萬元，增長9.04%。比2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少50.49萬元，減少14.75%。

二、2018一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明。

（一）2018一般公共預(yù)算為291.77萬元，比2017年初預(yù)算數(shù)增加24.21萬元，增長9.04%。

（二）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況為：行政運(yùn)行為176.98萬元，占預(yù)算數(shù)的60.66%；一般行政管理事務(wù)為10萬元，占預(yù)算數(shù)的3.43%；機(jī)關(guān)服務(wù)為3萬元，占預(yù)算數(shù)的1.03%；其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出為58萬元，占預(yù)算數(shù)的19.88%；財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助為28.56萬元，占預(yù)算數(shù)的9.79%；財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助為0.05萬元，占預(yù)算數(shù)的0.01%；財政對工傷保險基金的補(bǔ)助為0.29萬元，占預(yù)算數(shù)的0.1%；財政對生育保險基金的補(bǔ)助為1萬元，占預(yù)算數(shù)的0.34%；財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助為13.79萬元，占預(yù)算數(shù)的4.73%；提租補(bǔ)貼補(bǔ)貼為0.1萬元，占預(yù)算數(shù)的0.03%。

三、2018一般公共預(yù)算基本支出情況說明。2018年我會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費為14.28萬元，其中辦公費為

0.33萬元；印刷費為0.16萬元；水電費為0.64萬元；郵電為0.71萬元；取暖費為0.19萬元；差旅費為3.36萬元；工會經(jīng)費為3.07萬元；福利費為0.09萬元；公務(wù)接待費1.21萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費為4.4萬元；維修維護(hù)費為0.08萬元；其他商品服務(wù)支出為0.04萬元。

四、2018一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 2018年我會“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.61萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少2.99萬元，減少34.77%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費為4.4萬元，比2017年減少0.87萬元，減少16.5%；公務(wù)接待費為1.21萬元，與2017年持平。我會因公出（境）費用實際產(chǎn)生為主，2017年產(chǎn)生因公出國（境）費2.12萬元。

五、2018政府性基金預(yù)算支出情況說明。我部門2018沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2018收支預(yù)算情況總體說明。

七、關(guān)于部門收入總表的說明。

八、關(guān)于部門支出總表的說明。

九、其他重要事項的情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排使用情況說明。

（二）政府采購情況說明。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

（四）預(yù)算績效情況說明。

第四部分

名詞解釋 一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

第四篇：如何做部門決算

如何做部門決算 首先，按部門預(yù)算與部門決算的要求，在不違反《制度》的情況下設(shè)置會計科目。各部門下一預(yù)算應(yīng)于本年的8月上報財政部，財政部11月下達(dá)下一預(yù)算控制數(shù)。這時財務(wù)人員就可以按照預(yù)算控制數(shù)來設(shè)計下一年的會計科目，以保證決算報表的需要。

其次，做好年終清理、結(jié)賬和編制會計報表的準(zhǔn)備工作。第一，核對預(yù)算。

核對預(yù)算是年終清理結(jié)賬、做好決算報表的首要任務(wù)，包括核對財政撥款數(shù)、國庫集中支付預(yù)算執(zhí)行情況對等。

第二，清理核對各項預(yù)算內(nèi)外收支款項。

檢查本年各項收入是否都已入賬，往來賬里是否有掛賬現(xiàn)象，應(yīng)繳預(yù)算收入是否已上繳國庫。

第三，清理往來業(yè)務(wù)款項。

各項應(yīng)收應(yīng)付的往來款年終前應(yīng)盡量清理完畢。未清理完畢的要列出清單，準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)下年。

第四，清查貨幣資金和各項財務(wù)物資。

銀行存款余額要同銀行對賬單余額核對相符。庫存各類現(xiàn)金應(yīng)盡可能于12月31日前存入銀行，使賬面與實際庫存年末為零。下年年初數(shù)也為零，為下年的每日盤點現(xiàn)金提供方便。有價證券的賬面數(shù)字與實有數(shù)核對，使之相符。

各種財產(chǎn)物資年終是否已全部入賬，對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點。如有差異，應(yīng)查明原因，按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，做到賬賬、賬實相符。

第五，財務(wù)人員應(yīng)按照規(guī)定，用紅字更正方法，對以前的會計差錯進(jìn)行更正，以保證在結(jié)賬前收入類科目有借方發(fā)生額、支出類科目無貸方發(fā)生額，使會計余額表的累計發(fā)生額準(zhǔn)確，充分利用結(jié)轉(zhuǎn)收入結(jié)余后的余額表，編制部門決算報表。會計基礎(chǔ)工作較好、電算化水平較高的部門可實現(xiàn)自動生成決算報表。第六，做好結(jié)賬工作。

要做好年末結(jié)余的測算工作，保證各類款項結(jié)余數(shù)大于零。分清本單位的性質(zhì)，按《制度》要求，行政單位所有結(jié)余不再進(jìn)行分配，事業(yè)單位的基本支出進(jìn)行分配，項目經(jīng)費一般不進(jìn)行分配。

最后，在正確結(jié)轉(zhuǎn)收入、支出、結(jié)余的基礎(chǔ)上編制決算報表。先要查看有無需要調(diào)整年初數(shù)的情況。

例如中央主管部門要對所屬行政事業(yè)單位歷年住房改革支出預(yù)算撥款結(jié)余資金調(diào)劑使用。

所屬事業(yè)單位上交結(jié)余時：借：事業(yè)基金—— —一般基金（住房補(bǔ)貼結(jié)余）貸：銀行存款/零余額賬戶用款額度/財政應(yīng)返還額度所屬事業(yè)單位收到結(jié)余時：借：銀行存款/零余額賬戶用款額度/財政應(yīng)返還額度貸：事業(yè)基金—— —一般基金（住房補(bǔ)貼結(jié)余）此時應(yīng)參照企業(yè)會計制度規(guī)定調(diào)整決算報表年初數(shù)，視同上年發(fā)生額處理

行政事業(yè)單位的部門決算是以單位會計核算數(shù)據(jù)為編制基礎(chǔ),以財政統(tǒng)一的部門決算報表為載體,輔以決算說明、財務(wù)收支分析等會計資料形成的書面財務(wù)報告。根據(jù)編制的決算報表,通過對單位財務(wù)收支狀況和資產(chǎn)負(fù)債狀況等相關(guān)重要指標(biāo)的分析比較,可對單位預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)收支狀況和執(zhí)行績效做出判斷和評價,同時通過預(yù)測,也為下一的預(yù)算編制提供可靠的依據(jù)。隨著我國財政管理體制改革的不斷深化,部門決算在整個財政管理和改革中的地位與作用越來越突出,部門決算工作的要求也更高,正在逐步走向規(guī)范化。

筆者認(rèn)為目前部門決算工作中存在的問題主要表現(xiàn)在:一是編制決算工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,造成決算數(shù)據(jù)質(zhì)量不高。有些單位會計人員平時賬務(wù)處理不規(guī)范,年終編制決算報表不認(rèn)真、不準(zhǔn)確。二是單位不重視決算編制工作,部門決算的分析和利用不夠,使部門決算的作用沒有得到有效發(fā)揮。絕大多數(shù)部門、單位只是為了編決算而編決算,決算一旦編報完成就將束之高閣,沒有發(fā)揮其應(yīng)有的作用?，F(xiàn)簡要談?wù)勛龊貌块T決算工作的心得體會:

一、全面領(lǐng)會決算的工作要求和重點

由于經(jīng)濟(jì)和社會的不斷發(fā)展,財政收支每年都會有新的變化,每年的決算工作開始前,市級財政部門會召開決算工作布置培訓(xùn)會議。決算編制人員要仔細(xì)領(lǐng)會會議精神,了解掌握財政部門部門決算工作的總體要求,報表格式和口徑調(diào)整情況,報表軟件及參數(shù)的修改情況等。尤其重要的是每年有變化的部分,雖然近幾年決算工作的軟件沒有很大的變化,但為能編制符合要求的決算報告,順利通過會審,熟知每年細(xì)微的變化還是非常重要的。比如: 2009年我局試行了國庫支付改革,那么2009年的財政性資金國庫集中支付預(yù)算執(zhí)行情況表就是我單位有變動的一張大表,在會議期間就要格外注意會議講解員的說明。

二、認(rèn)真做好決算報表的填制

(一)保持上下數(shù)據(jù)的銜接一致。收支、資產(chǎn)負(fù)債表等上年結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)數(shù)據(jù)原則上應(yīng)與上年年末結(jié)余數(shù)核對一致。這個數(shù)據(jù)取自上年決算報表年末結(jié)余數(shù),一般情況是完全一致的;由于財政部門會審時,上年結(jié)余數(shù)是可以在財政系統(tǒng)中核對的,如有不符,系統(tǒng)會提示出錯。除特殊情況下有調(diào)整,一般原則上是不變的。

(二)保持本收入數(shù)據(jù)與財政撥款數(shù)一致。包括一般預(yù)算財政撥款、政府性基金、國庫行政事業(yè)性收入和預(yù)算外資金等收、支數(shù)的對賬工作。在計入收入前,先與財政部門的專管員核對今年財政下達(dá)的預(yù)算數(shù)及追加經(jīng)費;不僅要有數(shù)字上的核對,還要清楚核對各項經(jīng)費的類、款、項,如有不符,要及時與財政部門取得聯(lián)系獲取正確的數(shù)據(jù),然后根據(jù)核對好的收入數(shù)填入決算報表。這項核對工作相對于整個決算工作無疑是磨刀不誤砍柴工,增大了部門會審的通過率。我們部門的收入數(shù)就是財政部門的撥出數(shù),這個數(shù)據(jù)也是可以在財政系統(tǒng)中核對的,如有不符,系統(tǒng)同樣也會提示出錯。在參加部門會審時經(jīng)常會聽到有些單位的決算報表收入數(shù)不符,有很多錯誤提示。經(jīng)分析,有的決算工作人員還沒養(yǎng)成在決算前先與專管員核對數(shù)據(jù)的習(xí)慣,這不僅增加了工作量而且會效率低下。

(三)根據(jù)總賬與明細(xì)賬、各類報表填制支出數(shù)。各行政事業(yè)單位要對所發(fā)生的各項交易或事項根據(jù)會計制度進(jìn)行日常的會計核算,填制會計憑證,登記會計賬簿,在此基礎(chǔ)上依據(jù)真實、準(zhǔn)確的會計核算資料編制部門決算報表的支出數(shù)。目前,支出數(shù)的指標(biāo)可分為兩類,一類指標(biāo)在設(shè)置上完全與會計科目一致,可直接從同名稱會計科目核算資料獲得;另一類需要依據(jù)會計核算資料計算加工獲得。

(四)做好本相關(guān)數(shù)據(jù)的一致。決算報表之間的數(shù)據(jù)存在勾稽關(guān)系,報表初稿完成后,要仔細(xì)校核,保持相關(guān)數(shù)據(jù)的一致。例財決05-1表1欄“基本支出決算明細(xì)表的合計數(shù)”要與財決04表2欄“基本支出”一致;財決05-2表1欄“項目支出決算明細(xì)表的合計數(shù)”要與財決04表3欄“項目支出”一致;財決03表中的3欄“行政單位預(yù)算外資金收入”要與財決07-3表中的財政專戶核撥數(shù)一致;還有納入國庫集中支付改革的預(yù)算單位應(yīng)與財決08表的“財政應(yīng)返還額度”與財決附01表“待核批結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算指標(biāo)”相核對一致。

三、做好決算說明編制和財務(wù)收支分析,提高部門決算報告的利用率

決算說明書是對部門決算報表的詳細(xì)說明和補(bǔ)充解釋,包括單位總體概況、收入完成情況、支出執(zhí)行情況和專項經(jīng)費使用情況等要針對收支結(jié)構(gòu)及所占比例進(jìn)行說明。對其他收入、其他支出所涵蓋的內(nèi)容要詳細(xì)解釋。

財務(wù)分析報告是根據(jù)部門決算報表和部門預(yù)算報表的數(shù)字,分析全年預(yù)算的完成情況,對于超預(yù)算的人員支出和公用支出進(jìn)行細(xì)致分析,查找原因;對于沒有完成預(yù)算的項目支出,要認(rèn)真追究根源,是立項有誤、預(yù)算不準(zhǔn),還是計劃變更、執(zhí)行不夠。各部門、各單位應(yīng)高度重視決算的分析工作,財務(wù)管理人員編報完成本部門、單位的決算后,要對決算資料進(jìn)行整理、分析,重點是對預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用管理情況、實際履行政府職能情況、資產(chǎn)使用情況及存在的問題等,進(jìn)行深入分析;并針對存在的問題諸如辦公費、水電費等科目經(jīng)過單位內(nèi)部預(yù)算二次分配以后的執(zhí)行情況,是否有超預(yù)算和執(zhí)行不到位的情況存在,提出整改意見和措施。將此分析報告報送本部門、單位領(lǐng)導(dǎo)和財政部門決算參考。

部門決算與部門預(yù)算數(shù)據(jù)差距越小越好。差距小,說明部門預(yù)算的編制比較科學(xué)準(zhǔn)確;反之,則說明預(yù)算資金安排不盡合理,資金使用的績效不高。加強(qiáng)部門決算的分析利用,是加強(qiáng)部門、單位財務(wù)管理,提高財務(wù)管理水平的要求,要通過決算報告的分析利用促進(jìn)財政預(yù)算管理和單位財務(wù)管理水平的提高,以期更好地為以后經(jīng)濟(jì)社會的快速穩(wěn)步發(fā)展服務(wù)

第五篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責(zé) 2.部門（單位）構(gòu)成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括：

1、財政撥款收入1207.38萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的用于保證基本運(yùn)轉(zhuǎn)和開展各項業(yè)務(wù)的財政資金。

2、上級補(bǔ)助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金不足。

3、事業(yè)收入****萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4、經(jīng)營收入****萬元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動之外開展經(jīng)營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預(yù)算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。

6、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額****萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.93萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務(wù)支出438.93萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

2.項目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出660.98萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

4.經(jīng)營支出****萬元，主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補(bǔ)助支出****萬元，主要是事業(yè)單位用財 政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

（二）財政撥款收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014公共預(yù)算財政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項目支出387.40萬元。既包括使用當(dāng)年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

2.項目支出387.40萬元，主要是用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出343萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

區(qū)政府辦2014一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經(jīng)費470.60萬元，公用經(jīng)費112.21萬元。既包括使用當(dāng)年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費470.60萬元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

……

2.公用經(jīng)費112.21萬元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動方面的經(jīng)常性開支。具體包括：

商品和服務(wù)支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括：房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出情況 **部門（單位）2014公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出56.62萬元，各分項支出情況如下：

1.因公出國（境）費用****萬元，本單位組織出國（境）團(tuán)組**個，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。主要用于****等相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓(xùn)、項目考察等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費56.62萬元，其中，公務(wù)用車購置支出****萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費56.62萬元。2014本單位購置公務(wù)用車**輛，年末公務(wù)用車保有量**輛。運(yùn)行維護(hù)費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務(wù)用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實情況、檢查****建設(shè)項目、以及機(jī)要文件交換等。

3.公務(wù)接待費****萬元，2014年共發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待**批次，共**人。主要用于****發(fā)生的接待費；承擔(dān)****等政府安排的對口接待任務(wù)；承擔(dān)與****業(yè)務(wù)相關(guān)的全國（?。┬詴h的接待任務(wù)；承擔(dān)上級及?。▋?nèi)）外相關(guān)部門項目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。

（五）政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出情況 1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預(yù)算財政撥款。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的各項支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財政撥款 安排的各項支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表