第一篇：用友U8采購(gòu)入庫(kù)請(qǐng)款業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程（范文模版）

合肥賽為智能有限公司

用友U8系統(tǒng)票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)操作手冊(cè)

1.目的

加強(qiáng)用友U8系統(tǒng)中票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)處理操作流程便捷，特編制此手冊(cè)；

2.適用范圍

1.合肥賽為智能所有的存貨入庫(kù)票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)，暫將包含辦公用品； 2.合肥賽為智能所有的固定資產(chǎn)票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)； 3.合肥賽為智能所有的工程建設(shè)票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)；

3.定義

1.存貨票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)：采購(gòu)入庫(kù)后票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)為品質(zhì)或相關(guān)部門檢驗(yàn)合格后錄入倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)，后續(xù)采購(gòu)或總裁辦等經(jīng)辦部門申請(qǐng)供應(yīng)商或個(gè)人貨款；

2.資產(chǎn)票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)：外購(gòu)固定資產(chǎn)票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門為基建辦、采購(gòu)、總裁辦，此業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)經(jīng)辦部門根據(jù)合同或組織驗(yàn)收合格后辦理； 3.工程票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)：自建或包工包料工程票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門為基建辦，此業(yè)務(wù)根據(jù)合同或驗(yàn)收合格后辦理；

4.職責(zé)

經(jīng)辦部門：填寫《付款審批單》或《費(fèi)用報(bào)銷單》，及財(cái)務(wù)要求的付款附件；

財(cái)務(wù)部門：根據(jù)《付款審批單》或《費(fèi)用報(bào)銷單》及相關(guān)附件在U8系統(tǒng)中業(yè)務(wù)處理；

5.操作細(xì)節(jié)

存貨票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程：

經(jīng)辦部門首先填寫《付款審批單》或《費(fèi)用報(bào)銷單》，及財(cái)務(wù)要求的付款附件（包括不限于發(fā)票、入庫(kù)單、合同評(píng)審表、合同、采購(gòu)訂單、請(qǐng)購(gòu)單），交至財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)處初審，經(jīng)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批付款后交還于成本會(huì)計(jì)入賬，操作步驟如下：

第一部分：采購(gòu)發(fā)票錄入及入庫(kù)單生成憑證

5.1 成本會(huì)計(jì)根據(jù)《付款審批單》附件發(fā)票及《入庫(kù)單》進(jìn)入系統(tǒng)：

供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-采購(gòu)發(fā)票-專用采購(gòu)發(fā)票或普通采購(gòu)發(fā)票；

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5.2 在專用采購(gòu)發(fā)票或普通采購(gòu)發(fā)票界面點(diǎn)擊增加，在生單下拉三角處選擇《入庫(kù)單》，彈出“采購(gòu)入庫(kù)單列表過(guò)濾”對(duì)話框，根據(jù)實(shí)際《付款審批單》附件的《入庫(kù)單》在對(duì)話框中輸入條件項(xiàng)查詢；

對(duì)話框中查詢條件可為供應(yīng)商編碼（全稱或關(guān)鍵詞組）、存貨編碼、入庫(kù)單號(hào)、訂單號(hào)，常用條件為供應(yīng)商編碼及入庫(kù)單號(hào)；

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5.3 輸入查詢條件項(xiàng)后點(diǎn)擊確定，彈出“拷貝并執(zhí)行”對(duì)話框，選擇對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單號(hào)，并點(diǎn)擊確定；

5.4點(diǎn)擊確定后，回到專用采購(gòu)發(fā)票或普通采購(gòu)發(fā)票界面，核對(duì)界面中“原幣金額”、“原幣稅額”、“原幣價(jià)稅合計(jì)”是否與實(shí)際發(fā)票一致（“原幣稅額”必須與實(shí)際發(fā)票稅額完全一致）；然后先點(diǎn)擊“保存”再點(diǎn)擊“結(jié)算”；

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5.5 切換到U8系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付款管理-應(yīng)付單據(jù)處理-應(yīng)付單據(jù)審核，雙擊彈出“應(yīng)付單查詢條件”對(duì)話框，根據(jù)供應(yīng)商、單據(jù)編號(hào)、單據(jù)日期等條件項(xiàng)，勾選未審核，點(diǎn)擊確定；

5.6

進(jìn)入應(yīng)付單據(jù)列表界面，雙擊選擇下空格，點(diǎn)擊審核，點(diǎn)擊確定；審核完畢；

5.7 切換到U8系統(tǒng)的供應(yīng)鏈-存貨核算-業(yè)務(wù)核算模塊，根據(jù)入庫(kù)單日期選擇需求的單據(jù)處理方法，若①入庫(kù)單日期為之前月份，再選擇“結(jié)算成本處理”，若②入庫(kù)單日期為當(dāng)月，則選擇“正常單據(jù)記賬”；

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① 入庫(kù)單日期為之前月份，再選擇“結(jié)算成本處理”;

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② 入庫(kù)單日期為當(dāng)月，則選擇“正常單據(jù)記賬”

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5.7 切換到U8系統(tǒng)的供應(yīng)鏈-存貨核算-財(cái)務(wù)核算-生成憑證模塊，點(diǎn)擊進(jìn)入生成憑證界面，點(diǎn)擊選擇，彈出“查詢條件“對(duì)話框，A針對(duì)5.7中①選擇（24）（30）條件項(xiàng)，B針對(duì)5.7中②選擇（01）（01）條件項(xiàng)，C針對(duì)5.7中①②選擇（01）（01）（24）（30）條件項(xiàng)，選擇完成以上ABC三類后，選擇相應(yīng)的單據(jù)日期、單據(jù)號(hào)、供應(yīng)商，點(diǎn)擊確定，進(jìn)入未生成憑證單據(jù)一覽表；

5.8 在未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇相應(yīng)的單據(jù)，勾選左上角的方框，點(diǎn)擊確定回到生成憑證界面，檢核科目的準(zhǔn)確性，點(diǎn)擊合成，進(jìn)入憑證界面修改摘要，保存憑證；

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第二部分：付款憑證

5.9 進(jìn)入U(xiǎn)8系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付款管理-付款單據(jù)處理-付款單據(jù)錄入，雙擊進(jìn)入付款單界面，點(diǎn)擊增加，填寫供應(yīng)商，結(jié)算方式，結(jié)算科目，金額，業(yè)務(wù)員，摘要，雙擊表體處，保存，并審核，彈出“是否立即制單”對(duì)話框，點(diǎn)擊是；

5.10 進(jìn)入“填制憑證”界面，再次檢核科目及金額，無(wú)誤后保存，彈出“現(xiàn)金流量錄入修改”對(duì)話框，根據(jù)采購(gòu)存貨的用途選擇對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目，確定后再次保存，生成憑證即可。

第二篇：用友ERP-U872采購(gòu)系統(tǒng)操作流程

用友ERP-U872采購(gòu)系統(tǒng)操作流程

寫在前面：供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)在使用過(guò)程中與財(cái)務(wù)鏈有顯著的差異，財(cái)務(wù)鏈更加注重財(cái)務(wù)核算的問(wèn)題，更加強(qiáng)調(diào)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的運(yùn)用。而供應(yīng)鏈的操作則以業(yè)務(wù)流程為主，且各處模塊的關(guān)聯(lián)更緊密。在財(cái)務(wù)鏈的使用中一般可以兩個(gè)兩個(gè)操作系統(tǒng)分開學(xué)習(xí)理解，如固定資產(chǎn)與總賬或薪資管理系統(tǒng)與總賬分開學(xué)習(xí)，又或單獨(dú)總賬進(jìn)行學(xué)習(xí)。而供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中如果學(xué)習(xí)采購(gòu)管理，則必然分牽涉應(yīng)付款管理系統(tǒng)、庫(kù)存管理系統(tǒng)、存貨管理系統(tǒng)和總賬管理系統(tǒng)。所以在學(xué)習(xí)供應(yīng)鏈時(shí)更多的強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)流程及各系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系。

一、普通采購(gòu)業(yè)務(wù)

從財(cái)務(wù)核算上看，普通采購(gòu)業(yè)務(wù)一般會(huì)涉及到9個(gè)流程，分別是：（1）采購(gòu)需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，并按審批權(quán)限進(jìn)行審核；

（2）采購(gòu)部門根據(jù)審核的需求申請(qǐng)，與供應(yīng)商進(jìn)行磋商談判，簽訂合同；（3）供應(yīng)商發(fā)出商品，并通知到貨；（4）倉(cāng)儲(chǔ)部門收到貨物，并進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)；（5）收到采購(gòu)發(fā)票送財(cái)務(wù)部門；（6）財(cái)務(wù)部門收到發(fā)票后確認(rèn)應(yīng)付款；

（7）財(cái)務(wù)部門填寫付款申請(qǐng)單，經(jīng)過(guò)審核后進(jìn)行付款處理；（8）將應(yīng)付款與已付款進(jìn)行核銷處理；（9）對(duì)入庫(kù)貨物進(jìn)行成本核算

體現(xiàn)在用友ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中則有10個(gè)核算過(guò)程：請(qǐng)購(gòu)?訂單?到貨?入庫(kù)?發(fā)票?采購(gòu)結(jié)算?確認(rèn)應(yīng)付款?支付貨款?核銷?核算成本。核算過(guò)程中涉及以不同的子系統(tǒng)，如請(qǐng)購(gòu)?訂單?到貨?發(fā)票?采購(gòu)結(jié)算等五個(gè)環(huán)節(jié)在采購(gòu)系統(tǒng)中進(jìn)行處理，確認(rèn)應(yīng)付款?支付貨款?核銷等三個(gè)環(huán)節(jié)在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中進(jìn)行處理，驗(yàn)收入庫(kù)則在庫(kù)存管理系統(tǒng)中進(jìn)行，核算成本在存貨管理系統(tǒng)中完成。具體的關(guān)系可以用圖1表示。所以一筆普通采購(gòu)業(yè)務(wù)要在四個(gè)核算系統(tǒng)中穿插進(jìn)行，對(duì)于初學(xué)者來(lái)說(shuō)有一定的困難，尤其是當(dāng)某一個(gè)環(huán)節(jié)填制單據(jù)出錯(cuò)時(shí)更是難以回退進(jìn)行修改，往往順流操作3－5分鐘可以處理完一筆業(yè)務(wù)，但逆流操作則需要花上10－20分鐘，甚至最后還是無(wú)法達(dá)到修正的目的。

圖1

下面以一例進(jìn)行說(shuō)明具體的操作過(guò)程： [案例資料] 1月1日，業(yè)務(wù)員白雪向建昌公司詢問(wèn)鍵盤的價(jià)格（95.00元/只），評(píng)估后確認(rèn)價(jià)格合理，隨即向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購(gòu)要求，請(qǐng)購(gòu)數(shù)量為300只。

1月2日，上級(jí)主管同意向建昌公司訂購(gòu)鍵盤300只，單價(jià)為95.00元，要求到貨日期為1月3日。

1月3日，收到所訂購(gòu)的鍵盤300只，并將所收到的貨物驗(yàn)收入原料庫(kù)。當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張，發(fā)票號(hào)為8001。業(yè)務(wù)部門將采購(gòu)發(fā)票交財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門確定些業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付款及采購(gòu)成本，材料會(huì)計(jì)記材料明細(xì)賬。財(cái)務(wù)部門開出轉(zhuǎn)賬支票一張，支票號(hào)為C1,付清采購(gòu)貨款。

[step1] 采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)，填寫請(qǐng)購(gòu)單并進(jìn)行審核。（本步驟可以省略）以業(yè)務(wù)員“白雪”身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－1 執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[采購(gòu)管理]－[請(qǐng)購(gòu)]－[請(qǐng)購(gòu)單]進(jìn)入“采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單”界面，單擊“增加”按鈕，按要求填入相關(guān)內(nèi)容，具體見圖2

圖2 單擊“保存”后進(jìn)行“審核”，需要注意的是，一般請(qǐng)購(gòu)人與審核人為不同的操作員。

[step2]采購(gòu)訂貨，填寫采購(gòu)訂單。（本步驟可以省略）以業(yè)務(wù)員“白雪”身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－2 執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[采購(gòu)管理]－[采購(gòu)訂貨](méi)－[采購(gòu)訂單]進(jìn)入采購(gòu)訂單界面，單擊“增加”按鈕，訂單的生成可以依據(jù)上述填制的請(qǐng)購(gòu)單。點(diǎn)擊界面上的“生單”下拉“請(qǐng)購(gòu)單”按鈕，如圖3所示，點(diǎn)擊“過(guò)濾”。

圖3 出現(xiàn)圖4所示，選擇2013－1－1填列的請(qǐng)購(gòu)單，同時(shí)點(diǎn)擊OK確定按鈕

圖4 采購(gòu)訂單界面完成了請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)容的復(fù)制，此時(shí)，如果需要修改請(qǐng)購(gòu)單，則要先刪除訂單，取消請(qǐng)購(gòu)單的審核方能進(jìn)行。在訂單界面上，填寫供應(yīng)商信息及計(jì)劃到貨日期。具體如圖5所示

圖5

點(diǎn)擊界面上“保存”及“審核”按鈕，完成訂單工作。[step3] 采購(gòu)到貨，填寫請(qǐng)購(gòu)單并進(jìn)行審核。（本步驟可以省略）以業(yè)務(wù)員“白雪”身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[采購(gòu)管理]－[采購(gòu)到貨](méi)－[到貨單]進(jìn)入“到貨單”界面，單擊“增加”按鈕，具體見圖6

圖6 到貨單的生成可以依據(jù)采購(gòu)訂單生成，點(diǎn)擊界面上的“生單”下拉“采購(gòu)訂單”按鈕，如圖3所示，點(diǎn)擊“過(guò)濾”。選擇上一步驟經(jīng)過(guò)審核的訂單。從而形成有內(nèi)容的到貨單。具體如圖7所示，單擊界面“保存”、審核。

圖7 [step4] 驗(yàn)收入庫(kù)，填寫入庫(kù)并進(jìn)行審核。

以業(yè)務(wù)員“白雪”身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[庫(kù)存管理]－[入庫(kù)業(yè)務(wù)]－[采購(gòu)入庫(kù)單]進(jìn)入“采購(gòu)入庫(kù)單”界面，單擊“生單”按鈕選擇“采購(gòu)到貨單（藍(lán)字）”并過(guò)濾，選取上步驟生成的采購(gòu)到貨單，具體見圖8所示，同時(shí)將倉(cāng)庫(kù)“原料庫(kù)”填寫完整。保存并審核。

圖8 [step5]完成發(fā)票的登記。

以業(yè)務(wù)員“白雪”身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[采購(gòu)管理]－[采購(gòu)發(fā)票]－[專用采購(gòu)發(fā)票]進(jìn)入“專用發(fā)票”界面，單擊“增加”按鈕，單擊“生單”按鈕選擇“入庫(kù)單”并過(guò)濾，選取上步驟生成的采購(gòu)入庫(kù)單，具體見圖9所示，同時(shí)將發(fā)票號(hào)修改為“8001”。保存.[step6] 采購(gòu)結(jié)算，將入庫(kù)單與發(fā)票進(jìn)行對(duì)應(yīng)結(jié)算。

采購(gòu)結(jié)算有兩種形式，手工結(jié)算和自動(dòng)結(jié)算形式，只有一一對(duì)應(yīng)時(shí)使用自動(dòng)結(jié)算，一般使用手工結(jié)算。如果采購(gòu)過(guò)程未進(jìn)行結(jié)算，意味著入庫(kù)單到月末將無(wú)法確認(rèn)采購(gòu)成本，而是確認(rèn)為暫估入庫(kù)業(yè)務(wù)。

以業(yè)務(wù)員“白雪”身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[采購(gòu)管理]－[采購(gòu)結(jié)算]－[手工結(jié)算]進(jìn)入結(jié)算界面，單擊“選單”按鈕后如圖10示。選單就是要選擇進(jìn)行結(jié)算的發(fā)票和入庫(kù)單。

圖10 在“結(jié)算選單”界面上單擊“過(guò)濾”按鈕，出現(xiàn)圖11界面。

圖11 選擇供應(yīng)商代碼為建昌公司后，點(diǎn)擊過(guò)濾按鈕，出現(xiàn)圖12所示界面，分別在入庫(kù)單和發(fā)票前進(jìn)行勾選，點(diǎn)擊界面上“OK確定”按鈕，將入庫(kù)單和發(fā)票選入結(jié)算界面。

圖12 單擊“OK確定”按鈕，回到結(jié)算界面。

點(diǎn)擊“結(jié)算”按鈕，提示“完成結(jié)算”對(duì)話框。完成采購(gòu)結(jié)算工作。

圖12 [step7]確認(rèn)應(yīng)付款，并生成采購(gòu)憑證

以業(yè)務(wù)員“馬方”（會(huì)計(jì)）身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]－[應(yīng)付款管理]－[應(yīng)付單據(jù)處理]－[應(yīng)付單據(jù)審核]進(jìn)入“應(yīng)付單據(jù)過(guò)濾”界面，選擇“供應(yīng)商”為“建昌公司”，點(diǎn)擊“確定按鈕，具體見圖13所示

圖13 點(diǎn)擊確定后，過(guò)濾出第5步驟形成的發(fā)票，雙擊進(jìn)入發(fā)票界面，如圖14所示。

圖14 點(diǎn)擊“審核”按鈕，提示，是否立即制單，點(diǎn)擊“是”后同時(shí)生成會(huì)計(jì)憑證。具體見圖15所示。

圖15 [step8]支付貨款，并生成采購(gòu)憑證

以業(yè)務(wù)員“馬方”（會(huì)計(jì)）身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]－[應(yīng)付款管理]－[付款單據(jù)處理]－[付款單據(jù)錄入]進(jìn)入“付款單”界面，單擊“增加”按鈕，按案例資料錄入相關(guān)內(nèi)容，具體見圖16所示。

圖16 填寫好后點(diǎn)擊“保存”和“審核”生成付付款憑證，見圖17所示。

圖17

[step9]核銷

以業(yè)務(wù)員“馬方”（會(huì)計(jì)）身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]－[應(yīng)付款管理]－[核銷處理]－[手工核銷]進(jìn)入“核銷條件”窗口，選擇供應(yīng)商為“建昌公司”單擊“確定”進(jìn)入到核銷界面，如圖18所示。

圖18

在采購(gòu)專用發(fā)票上，本次結(jié)算金額欄填入結(jié)算金額為33345,單擊“保存”按鈕，完成核銷工作，由于不存在現(xiàn)金折扣，無(wú)須生成憑證。

[step10]確定存貨采購(gòu)成本并生成憑證

以業(yè)務(wù)員“白雪”身份登錄系統(tǒng)，日期為2013－1－3 執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[存貨管理]－[業(yè)務(wù)核算]－[正常單據(jù)記賬]進(jìn)入“過(guò)濾條件選擇”窗口，單擊過(guò)濾后進(jìn)入“正常單據(jù)記賬列表”，如圖19所示。

圖19 選擇入庫(kù)單后，點(diǎn)擊“記賬”按鈕，完成記賬

執(zhí)行[供應(yīng)鏈]－[存貨管理]－[財(cái)務(wù)核算]－[生成憑證]進(jìn)入“生成憑證”窗口，單擊選擇按鈕，選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬）”，如圖20所示。

圖20 單擊“確定”后，出現(xiàn)圖21所示

圖21 選擇入庫(kù)單后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，回到“生成憑證”界面，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”類型，點(diǎn)擊“生成按鈕”生成轉(zhuǎn)賬憑證,如圖22所示。

圖22 至此，完成一筆普通采購(gòu)業(yè)務(wù)。

第三篇：ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程

ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程

一、目的

通過(guò)ERP系統(tǒng)實(shí)施，規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作流程，提升企業(yè)管理水平，保障ERP系統(tǒng)正常運(yùn)行。

二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置和錄入

1、項(xiàng)目檔案：《銷售立項(xiàng)審批表》批準(zhǔn)后，市場(chǎng)部在項(xiàng)目檔案中添加“銷售項(xiàng)目號(hào)”,計(jì)劃部在確定生產(chǎn)令號(hào)后，修改項(xiàng)目號(hào)中的生產(chǎn)令號(hào)與實(shí)際的生產(chǎn)令號(hào)一致。

2、客戶名稱檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來(lái)單位項(xiàng)下的客戶檔案下添加客戶名稱。

3、產(chǎn)成品編碼：工藝技術(shù)在圖紙定型后，錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)前給產(chǎn)成品命名、并按《物料編碼規(guī)則》在存貨檔案中加入產(chǎn)成品編碼檔案。

4、材料清單：工藝技術(shù)部在圖紙定型后，下達(dá)《設(shè)計(jì)通知單》時(shí)，將《材料清單》錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

5、材料編碼：增加新的原材料品種和規(guī)格時(shí)，采購(gòu)部根據(jù)《物料編碼規(guī)則》加入材料編碼檔案。

6、半成品編碼：產(chǎn)品定型后，工藝技術(shù)部對(duì)主機(jī)產(chǎn)品通用部件命名、并按《物料編碼規(guī)則》加入半成品編碼檔案。

7、供應(yīng)商名稱檔案：增加新的供應(yīng)商時(shí)，由采購(gòu)部增加錄入供應(yīng)商檔案。

三、采購(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)模式，生產(chǎn)用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計(jì)劃、申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。主要流程如下：

1、采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)：分工藝技術(shù)部主機(jī)材料清單、工程技術(shù)部發(fā)貨清單與臨時(shí)申請(qǐng)（請(qǐng)購(gòu)單）兩類。由需用部門根據(jù)采購(gòu)要求提前書面提出計(jì)劃或申請(qǐng)，批準(zhǔn)后交采購(gòu)部。

2、采購(gòu)訂單：采購(gòu)部根據(jù)計(jì)劃或申請(qǐng)尋找確定供應(yīng)商，簽訂購(gòu)貨合同，錄入“采購(gòu)訂單”，通知財(cái)務(wù)部審核，并及時(shí)將采購(gòu)任務(wù)交給采購(gòu)員采購(gòu)。

3、到貨：供應(yīng)商必須提供兩聯(lián)送貨單，到貨后，倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收數(shù)量和外觀質(zhì)量后根據(jù)“訂單”生成“采購(gòu)到貨單”，并打印交質(zhì)量部作為“物資檢驗(yàn)單”（為保證工作的流暢性，當(dāng)日的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)日完成，各倉(cāng)管員在收貨物時(shí)，請(qǐng)?zhí)嵝压?yīng)商隨貨帶來(lái)送貨單，如只有一聯(lián)的請(qǐng)復(fù)印，可給我們以后的工作帶來(lái)方便）。

4、入庫(kù)：保管員根據(jù)“送貨單”和“物資檢驗(yàn)單”修改“采購(gòu)到貨單”的實(shí)收數(shù)量，生成“采購(gòu)入庫(kù)單”?！安少?gòu)入庫(kù)單”一式二聯(lián)（第一聯(lián)入庫(kù)聯(lián)、第二聯(lián)采購(gòu)報(bào)帳聯(lián)）。倉(cāng)庫(kù)將“采購(gòu)入庫(kù)單”、“送貨單”、“檢驗(yàn)單”對(duì)應(yīng)在次日9：00前交財(cái)務(wù)部稽核。

5、稽核：財(cái)務(wù)部人員核對(duì)“采購(gòu)入庫(kù)單”、“送貨單”、“檢驗(yàn)單”的內(nèi)容是否相符，項(xiàng)目是否齊全后在“采購(gòu)入庫(kù)單”上簽字。第二聯(lián)交采購(gòu)部報(bào)帳，入庫(kù)聯(lián)和“送貨單”、“檢驗(yàn)單”對(duì)應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)裝訂。

6、來(lái)票：提供增值稅專用發(fā)票；臨時(shí)采購(gòu)應(yīng)當(dāng)時(shí)取得發(fā)票，往來(lái)供應(yīng)商必須及時(shí)開出發(fā)票，采購(gòu)部業(yè)務(wù)員根據(jù)“采購(gòu)入庫(kù)單”拷貝生成發(fā)票或直接錄入發(fā)票，并將采購(gòu)入庫(kù)單第二聯(lián)與送貨單、發(fā)票對(duì)應(yīng)交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核采購(gòu)發(fā)票，根據(jù)發(fā)票情況作現(xiàn)付處理，并勾對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單與發(fā)票結(jié)算處理。

7、付款：供應(yīng)部提出付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)到票及合同約定付款條件審核付款。

8、退貨：已入庫(kù)退貨，錄入紅字“采購(gòu)入庫(kù)單”退貨。

9、月結(jié)：財(cái)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單及實(shí)際情況在存貨核算管理中生成采購(gòu)入庫(kù)暫估入賬，并進(jìn)行月結(jié)。

四、庫(kù)存業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

1、材料出庫(kù)

——填單：由領(lǐng)料員填寫一式三聯(lián)的（必須注明生產(chǎn)令號(hào)）手工領(lǐng)料單（第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)），經(jīng)部門經(jīng)理審批后（生產(chǎn)領(lǐng)料由生產(chǎn)計(jì)劃批準(zhǔn)），交倉(cāng)管員錄入材料出庫(kù)單據(jù)，作為領(lǐng)取材料的依據(jù)。

——出庫(kù)：倉(cāng)管員根據(jù)銷售項(xiàng)目或部門的領(lǐng)料單進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，輸入的內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門、倉(cāng)庫(kù)、存貨編碼、數(shù)量、生產(chǎn)令號(hào)（銷售項(xiàng)目號(hào)）等項(xiàng)目，并打印一式四聯(lián)(第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián))的材料出庫(kù)單。經(jīng)領(lǐng)料人確認(rèn)簽字后，拿一式三聯(lián)的材料出庫(kù)單到倉(cāng)管員處領(lǐng)料，倉(cāng)管員核對(duì)后簽字發(fā)料，并審核庫(kù)存系統(tǒng)中的材料出庫(kù)單。

——稽核和核對(duì)：材料出庫(kù)單第一聯(lián)存根與原始單據(jù)由倉(cāng)管員裝訂保存，材料出庫(kù)單第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)與領(lǐng)料單第二聯(lián)于次日9：00之前交與財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)倉(cāng)管員進(jìn)行實(shí)物核對(duì)，確認(rèn)庫(kù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)并裝訂保存，第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián)留領(lǐng)料部門作領(lǐng)用材料依據(jù)。

2、產(chǎn)品入庫(kù)業(yè)務(wù)：

產(chǎn)品主機(jī)完工，質(zhì)量部貼好合格證，由生產(chǎn)部指定人員在當(dāng)天辦理入庫(kù)，填寫“產(chǎn)成品入庫(kù)單”，倉(cāng)管員根據(jù)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)型號(hào)和清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后簽字，錄入“產(chǎn)品入庫(kù)單”，輸入內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門、生產(chǎn)批號(hào)、項(xiàng)目編號(hào)、存貨編號(hào)、數(shù)量等。

五、銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

1、發(fā)貨清單：由工程技術(shù)部在設(shè)計(jì)通知單出來(lái)即時(shí)編制“發(fā)貨清單”錄入“銷售訂單”。并通知生產(chǎn)部審核。

2、發(fā)貨通知：計(jì)劃部跟蹤銷售合同，財(cái)務(wù)部收到符合發(fā)貨條件的貨款時(shí)，以書面形式通知計(jì)劃部，計(jì)劃部根據(jù)“銷售訂單”生成銷售發(fā)貨單，與《貨款回收擔(dān)保書》一起到財(cái)務(wù)部蓋放行章。

3、發(fā)貨：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)銷售訂單備貨，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，發(fā)貨員認(rèn)可簽字后，票據(jù)員在系統(tǒng)中進(jìn)行審核生成銷售出庫(kù)單。

4、補(bǔ)貨：由計(jì)劃部填寫發(fā)貨單到財(cái)務(wù)部蓋放行證章，發(fā)貨流程同上。

5、發(fā)票：財(cái)務(wù)根據(jù)金稅軟件開具的發(fā)票在用友系統(tǒng)中錄入發(fā)票數(shù)據(jù)，發(fā)票類型與實(shí)際發(fā)票保持一致，錄入的發(fā)票保存時(shí)注意倉(cāng)庫(kù)的正確性，錄入的發(fā)票保存后進(jìn)行復(fù)核。

6、會(huì)計(jì)處理：在應(yīng)收系統(tǒng)中對(duì)發(fā)票審核，收款時(shí)發(fā)票與收款單據(jù)核銷處理，同時(shí)在庫(kù)存管理中對(duì)發(fā)票生成的銷售出庫(kù)單據(jù)審核，在存貨核算中對(duì)銷售出庫(kù)單據(jù)記帳，生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

六、禁令

不許不按規(guī)定錄入相應(yīng)的檔案資料和按時(shí)完成流程中規(guī)定的工作，因此而貽誤工作，視情節(jié)給予記過(guò)、罰款、直至賠償經(jīng)濟(jì)損失的處分。

七、其他

1、相關(guān)文件和表格

《計(jì)劃管理規(guī)定》、《材料清單》、《發(fā)貨清單》、《發(fā)貨通知單》、《貨款回收擔(dān)保書》、《銷售立項(xiàng)審批表》、《補(bǔ)發(fā)材料申請(qǐng)表》、《月采購(gòu)計(jì)劃》、《請(qǐng)購(gòu)單》。

第四篇：原材料采購(gòu)入庫(kù)流程

原材料采購(gòu)入庫(kù)流程

1.首先生產(chǎn)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)合同,計(jì)劃員與庫(kù)房實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn),下達(dá)差額

采購(gòu)計(jì)劃單

2.采購(gòu)內(nèi)勤接到采購(gòu)計(jì)劃單,第一時(shí)間詢價(jià),對(duì)供應(yīng)商比對(duì)排除,挑選

質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的廠家進(jìn)行采購(gòu)

3.購(gòu)入材料入庫(kù)前,質(zhì)檢員要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),對(duì)不合格材料堅(jiān)決不入

庫(kù)

4.對(duì)于合格產(chǎn)品,采購(gòu)內(nèi)勤配合庫(kù)管員進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)入庫(kù),并辦理K3

入庫(kù)單 ,庫(kù)管員簽字確認(rèn)

5.月末材料會(huì)計(jì)根據(jù)外購(gòu)入庫(kù)單,生成暫估入庫(kù)憑證,對(duì)已來(lái)發(fā)票檢

查合格后,勾稽生成發(fā)票

6.月末庫(kù)管員根據(jù)本月入庫(kù)單、出庫(kù)單匯總形成材料報(bào)表，材料會(huì)計(jì)與K3報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，更正

第五篇：材料采購(gòu)入庫(kù)及報(bào)銷流程

材料采購(gòu)入庫(kù)及報(bào)銷流程 目的為加強(qiáng)公司的物流管理，合理利用資金，使物資采購(gòu)、物資入庫(kù)規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。范圍本規(guī)定包括所有入庫(kù)、銷售、外協(xié)加工、采購(gòu)物資入庫(kù)、材料領(lǐng)用出庫(kù)的相關(guān)管理。物流管理的要求所有物資應(yīng)做到:定期清點(diǎn)、核對(duì)，保持帳、卡、物三一致并根據(jù)物資實(shí)際狀況對(duì)長(zhǎng)期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時(shí)清理辦理相關(guān)手續(xù)。

3.1材料采購(gòu)申請(qǐng)3.1.1 各用料單位根據(jù)生產(chǎn)及管理需求向主管部門提出申請(qǐng)，由主管部門填制材料采購(gòu)計(jì)劃表（一式三份），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，一份由部門留存，一份交采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)；一份交保管按時(shí)核對(duì)查收材料。3.1.2 原料和部分材料（勞保等）的材料采購(gòu)計(jì)劃由保管員申請(qǐng)，并由采購(gòu)人簽字后進(jìn)行采購(gòu)。3.1.3 原料和大宗材料的采購(gòu)必須簽訂購(gòu)貨合同，合同內(nèi)容應(yīng)填寫規(guī)范、完整，不得做出對(duì)公司有損的條款。

3.2 采購(gòu)申請(qǐng)用款3.2.1.采購(gòu)人員接到材料采購(gòu)計(jì)劃后，向財(cái)務(wù)部門提出用款申請(qǐng)，并填制“用款申請(qǐng)單”，列明：費(fèi)用的性質(zhì)、費(fèi)用的用途、費(fèi)用的預(yù)計(jì)金額、款項(xiàng)支付預(yù)計(jì)時(shí)間等要素，先報(bào)部門經(jīng)理審批同意后，報(bào)總經(jīng)理審批，待取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請(qǐng)單”后支取款項(xiàng)，并在在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)購(gòu)回材料.3.2.2 材料采購(gòu)應(yīng)當(dāng)索取發(fā)票及材料清單，發(fā)票開具的事項(xiàng)內(nèi)容必須真實(shí)、完整。一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

3.3 入庫(kù)3.3.1 采購(gòu)人員必須將購(gòu)回材料送交保管驗(yàn)收入庫(kù)，同時(shí)應(yīng)出示發(fā)票及材料清單（原則上要求取得發(fā)票，對(duì)沒(méi)有發(fā)票的材料要求有收據(jù)及清單）；保管員根據(jù)材料采購(gòu)計(jì)劃及隨貨單據(jù)分別驗(yàn)收材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格，審核無(wú)誤后填制入庫(kù)單，保管人員及經(jīng)手人簽字生效，保管人員不得代簽。3.3.2 原料的運(yùn)輸費(fèi)用入庫(kù)手續(xù)同材料的入庫(kù)手續(xù)相同（煤、堿、石英砂等）。3.3.3 所有材料必須在每次驗(yàn)收入庫(kù)完畢后開具入庫(kù)單。小材料的入庫(kù)單一式三聯(lián)一份保管留存；一份由經(jīng)手人或?qū)Ｈ诉B同發(fā)票送交財(cái)務(wù)；一份報(bào)銷人留存。增值稅發(fā)票的入庫(kù)單為六聯(lián)（存根、會(huì)計(jì)記帳、材料會(huì)計(jì)、抵扣聯(lián)、供貨單位、保管）入庫(kù)單的填制必須項(xiàng)目齊全并同時(shí)編制入庫(kù)單號(hào)，金額必須計(jì)算不含稅價(jià)、稅額及合計(jì)數(shù)。3.3.4 對(duì)于碎玻璃、煤等需過(guò)磅的材料必須附帶過(guò)磅單，有扣損或扣雜質(zhì)的，入庫(kù)單填寫實(shí)收數(shù)、扣損數(shù)；酒廠退回的碎玻璃成品保管登記后材料保管應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。3.3.5 入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)過(guò)磅單、檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材票到入庫(kù)單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。3.3.6 對(duì)月末貨到而無(wú)采購(gòu)發(fā)票的物資可根據(jù)合同價(jià)格（不含稅價(jià)）辦理估價(jià)入庫(kù)，并在入庫(kù)單上注明“暫估入庫(kù)”，采購(gòu)員簽字后遞交財(cái)務(wù)部門一份。下月初對(duì)上述事項(xiàng)先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，直到開回發(fā)票后，再辦理正式入庫(kù)。3.3.7 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，清點(diǎn)數(shù)量后辦理退庫(kù)手續(xù)。

3.4 報(bào)銷3.4.1 發(fā)票及入庫(kù)單必須在入庫(kù)當(dāng)天送交財(cái)務(wù)辦理結(jié)算手續(xù)，保管員負(fù)責(zé)告知或保存交回，任何人不得截留推延，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付或另行處理；3.4.2 當(dāng)月購(gòu)進(jìn)材料的發(fā)票，最遲在本月 25 日前取回發(fā)票。發(fā)票價(jià)格同原入庫(kù)價(jià)格不符時(shí)，應(yīng)確定原因，對(duì)計(jì)算錯(cuò)誤的部分應(yīng)當(dāng)入庫(kù)單補(bǔ)足或沖減并注明原入庫(kù)單號(hào)。特殊情況需上報(bào)總經(jīng)理。3.4.3 凡應(yīng)過(guò)磅的材料其出入庫(kù)單后應(yīng)附過(guò)磅單。3.4.4 所有報(bào)銷手續(xù)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，及時(shí)送交財(cái)務(wù)主管審核，由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審核批準(zhǔn)，3.4.5 報(bào)銷或記帳。出納員接到報(bào)銷憑證后，進(jìn)一步認(rèn)真審核單據(jù)是否完整數(shù)據(jù)是否正確，根據(jù)資金情況確定能否付款，對(duì)本月不能結(jié)清款項(xiàng)的單據(jù)應(yīng)移交會(huì)計(jì)記帳。

3.5 出庫(kù)管理3.5.1 各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，領(lǐng)料人員憑主管部門或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。3.5.2 對(duì)銷售發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨并登記卡片。

4、報(bào)表及其他管理各種單據(jù)必須在當(dāng)天完成將相關(guān)資料記入臺(tái)帳。各種材料登記入賬時(shí)應(yīng)將名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、供貨單位等詳細(xì)填寫完整。4.1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。4.2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月 30 日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。5 盤點(diǎn)流程5.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對(duì) A 類貨物須每月盤一次。B 類三個(gè)月盤一次，C 類半年一次。5.2 庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。6 考核辦法6.1 倉(cāng)庫(kù)人員沒(méi)按要求驗(yàn)收入庫(kù)的每次考核 20 元。6.2 產(chǎn)品及材料出入庫(kù)手續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次考核 20 元。6.3 沒(méi)有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi) 20 元。6.4 產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。6.5 其它事項(xiàng)按公司考核規(guī)定進(jìn)行響應(yīng)獎(jiǎng)懲.