第一篇：U8簡單知識小結(jié)

 U8簡單知識小結(jié)

目 錄



1、初始化篇（1-19問）

2、日常操作篇

 總賬系統(tǒng)（20-35問） 報表系統(tǒng)（36-42問）



3、系統(tǒng)環(huán)境篇（43-49問）

4、供應(yīng)鏈篇（50-60問）初始化篇

1.會計科目的復(fù)制

在新增會計科目過程中可能遇到新增科目的下級科目與已經(jīng)設(shè)好的科目的下級明細(xì)科目類似，在這種情況下可以通過成批復(fù)制科目功能，將相似下級科目復(fù)制給另一個科目，減少重復(fù)設(shè)置的工作量，并提高正確率的一致性 操作步驟：在會計科目界面下?編輯菜單?成批復(fù)制 2.現(xiàn)金流量科目的指定 對現(xiàn)金流量科目的指定，根據(jù)現(xiàn)金流量科目分析現(xiàn)金流量，以便月末生成現(xiàn)金流量表

操作步驟：在會計科目界面下?編輯菜單?指定科目?現(xiàn)金流量科目指定 3.科目封存

對不需要使用的科目可以封存，封存以后在錄入憑證中將不體現(xiàn)該科目。操作步驟：會計科目界面下?修改?封存標(biāo)志打√ 4.客戶或供應(yīng)商檔案的并戶

將兩個不同的客戶或者供應(yīng)商合并成一個客戶或供應(yīng)商，以前發(fā)生的業(yè)務(wù)也一起合并。（注：該操作不可逆轉(zhuǎn)需謹(jǐn)慎）

操作步驟：在客戶檔案或供應(yīng)商檔案界面下?并戶?確認(rèn)?選擇兩個不同的客戶或者供應(yīng)商?確定

5.自定義操作界面（U8、U6）定制用戶個性流程

操作步驟：在視圖菜單下面選擇個性流程?編輯按鈕可以將需要的功能拖到軟件桌面上

6.自定義菜單（用友通10.x）

將常用的賬表通過我的控制臺或個性流程將所需要的所有賬表全部放在打開軟件后的工作界面,這樣方便查詢

操作步驟：點擊我的工作臺?添加常用賬表 7.科目期初通過應(yīng)收應(yīng)付模塊傳遞 啟用應(yīng)收應(yīng)付模塊后，在應(yīng)收應(yīng)付模塊中錄入期初余額，總賬模塊可以不必再錄入應(yīng)收應(yīng)付科目的期初數(shù)

操作步驟：進(jìn)入科目期初余額錄入?雙擊應(yīng)收應(yīng)付科目?點擊取數(shù)按鈕 8.輔助核算如何取消使用

修改已經(jīng)發(fā)生數(shù)據(jù)科目的輔助核算項

先要刪除該科目所發(fā)生的數(shù)據(jù)，然后再修改其輔助核算項，如果沒有刪除該科目所發(fā)生的數(shù)據(jù)而修改輔助核算項的話，會造成對賬不平的情況 9.對已經(jīng)使用的會計科目增加明細(xì)科目

某個科目已經(jīng)有期初余額或本期發(fā)生數(shù)，能否增加其下級科目？

 解決方法：可以增加，系統(tǒng)會把一級科目的數(shù)據(jù)和屬性全部轉(zhuǎn)移到增加的第一個明細(xì)科目中。

例子：損益類科目“補(bǔ)貼收入”已經(jīng)本期貸方發(fā)生10元錢，并且已經(jīng)進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。現(xiàn)在增加其明細(xì)科目“補(bǔ)貼收入——稅費(fèi)返還”。

步驟：（1）在會計科目檔案中，點擊“增加”按鈕，增加明細(xì)科目，系統(tǒng)如下提示：

（2）點擊“是”，再點擊新增科目界面上的“下一步”，提示： （3）點擊“是”，即可完成該操作。a．憑證上科目會自動替換；

b．其數(shù)據(jù)會自動轉(zhuǎn)移到第一個明細(xì)科目上；

c．期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義中已經(jīng)修改為補(bǔ)貼收入——“稅費(fèi)返還”。 注意：對已經(jīng)使用的科目新增明細(xì)科目時，要求必須退出其他模塊的操作，并且總賬模塊也不能有互斥操作 

10.年終結(jié)轉(zhuǎn)后對科目進(jìn)行刪除處理 年終結(jié)轉(zhuǎn)以后需要對科目進(jìn)行刪除

刪除過程中根據(jù)提示對該科目所關(guān)聯(lián)的內(nèi)容進(jìn)行清除后才能夠刪除該科目，如常用憑證，轉(zhuǎn)賬憑證，銀行期初等方面

11.期初余額錄入過程中根據(jù)科目代碼查找科目 期初余額錄入過程中根據(jù)代碼查找科目

操作步驟：進(jìn)入錄入期初余額界面，按F8切換會計科目名稱和會計科目代碼

12.清除損益類明細(xì)科目期初余額

年度結(jié)轉(zhuǎn)后，損益類科目一級科目余額為0而明細(xì)科目余額不為0 操作步驟：進(jìn)入錄入期初余額界面、按清零按鈕快速清除損益類科目的余額 13.跨月調(diào)整期初余額

軟件運(yùn)行一段時間后，發(fā)現(xiàn)總賬的期初余額錄入有誤，能否修改？

解決方法：只要沒有憑證記賬，總賬的期初余額都是可以修改的。如果期初余額界面右上角顯示“瀏覽、只讀”字樣，說明期初余額不能修改。這時需要對已經(jīng)記賬的憑證進(jìn)行反記賬，使期初處于可修改狀態(tài)。14.憑證類別設(shè)置受控科目

根據(jù)不同的憑證類別控制該憑證類別的會計科目 操作步驟：進(jìn)入憑證類別界面可以設(shè)置科目借方必有、借方必?zé)o、貸方必有、貸方必?zé)o、無限制，對錄入憑證中的科目進(jìn)行控制 15.不同帳套間的基礎(chǔ)檔案導(dǎo)入導(dǎo)出 復(fù)制某帳套的基礎(chǔ)檔案到另一個賬套中

解決方法：通過“總賬工具”，選擇數(shù)據(jù)源，登陸目標(biāo)賬套，實現(xiàn)不同賬套間的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)傳遞

16.憑證摘要庫的建立 ?wèi){證摘要庫的建立，常用憑證摘要可以保存在“常用摘要”庫中，錄入憑證過程中可以直接調(diào)用常用摘要，實現(xiàn)快速錄入 操作步驟：進(jìn)入憑證摘要界面?錄入常用摘要 17.科目使用權(quán)限設(shè)置、操作員審核權(quán)限設(shè)置

?wèi){證填制權(quán)限可控制到科目、憑證審核權(quán)限可控制到操作員

 操作步驟：總賬?設(shè)置?明細(xì)權(quán)限，對明細(xì)賬科目權(quán)限，制單科目權(quán)限，憑證審核權(quán)限的設(shè)置

18.打印格式設(shè)置

設(shè)置不同紙張的套打格式

操作步驟：總賬?設(shè)置?選項?賬簿頁簽?選擇憑證格式和打印機(jī)類型 19.非自然會計期設(shè)置

 會計期間不是自然的會計月（每月1號到每月的31），而是每月的月中到下個月的月中。例如設(shè)置每月的26號到下一月的25號為一個會計期間。在建立賬套的過程中應(yīng)該如何設(shè)置？



1、以admin進(jìn)入系統(tǒng)管理，點擊【賬套】?建立，彈出創(chuàng)建賬套的界面 

2、點擊“會計期間設(shè)置”，進(jìn)入“會計日歷?建賬”界面，雙擊啟用月份對應(yīng)的結(jié)束日期，在會計日歷中修改為5.25號即可 

日常操作篇 總賬部分

20.填制憑證的快捷方式“空格”

在填制憑證時按空格為自動轉(zhuǎn)換憑證借貸方向 21.填制憑證的快捷方式“=”

填制憑證時按“＝”為自動借貸平衡 22.憑證錄入的系列快捷鍵 1)在憑證界面F6 保存； 2)在憑證界面F5 增加；

3)在憑證界面F4 調(diào)用常用憑證； 4)在憑證界面CTRL +D 刪除分錄 5)在憑證界面CTRL +I插入分錄

6)在憑證界面CTRL+L隱藏/顯示千分線 23.填制憑證中聯(lián)查科目余額及明細(xì)賬

 填制憑證時可以聯(lián)查當(dāng)前科目余額及明細(xì)賬

 操作步驟：填制憑證界面?查看?查最新余額，查輔助明細(xì)，聯(lián)查明細(xì)賬 24.設(shè)置新增憑證的日期（U8、U6）

設(shè)置新增憑證的日期為登陸日期或新增憑證類別的最后一張憑證日期 操作步驟：填制憑證界面?選項?選擇登陸日期或新增憑證類別的最后一張憑證日期

25.生成常用憑證和調(diào)用常用憑證

將常用的憑證儲存起來，在填制憑證的時候可以隨時調(diào)用

操作步驟：填制憑證界面?制單?生成常用憑證/調(diào)用常用憑證（或者按F4）26.現(xiàn)金流量憑證查詢（U8、U6）

 查詢現(xiàn)金流量的憑證，查詢未填流量的憑證、 操作步驟：總賬菜單?憑證?現(xiàn)金流量憑證查詢 27.如何取消記賬 操作步驟：在總賬菜單?期末?對賬?按CTRL+H顯示恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活?確定

總賬菜單?憑證菜單?恢復(fù)記賬前狀態(tài)

28.憑證刪除后如何填補(bǔ)斷號

 憑證刪除后，新增憑證如何填補(bǔ)斷號  1）作廢憑證，不要整理斷號

2）總賬?選項?憑證編號方式改為手工編號 3）新增憑證并且把憑證號補(bǔ)回原來的憑證號 4）總賬?選項?憑證編號方式改為系統(tǒng)編號

29.出納簽字的時候，提示“沒有符合條件的記錄”

操作步驟：在基礎(chǔ)檔案?財務(wù)?會計科目中，點擊“編輯”菜單，選擇“指定科目”，“現(xiàn)金總賬”科目選擇“現(xiàn)金”；“銀行總賬科目”選擇“銀行存款”。30.如何取消結(jié)賬

 操作步驟：在總賬菜單?期末?結(jié)賬?選擇最后一個結(jié)賬標(biāo)志?按CTRL+SHIFT+F6 31.記賬不成功檢查處理  記賬不成功檢查步驟：  1)登陸時間是否超前 2)上月是否結(jié)賬

3)本月是否還有憑證沒審核 32.結(jié)賬不成功檢查  結(jié)賬不成功檢查步驟：

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，總賬不能結(jié)賬：

1）、本月有未記賬的憑證（即使該憑證已經(jīng)作廢）；

2）、總賬和明細(xì)賬對賬不平（總賬與輔助明細(xì)賬對賬不平?jīng)]有影響）； 3）、其他模塊沒有結(jié)賬（這是尤其需要注意的，當(dāng)同時啟用了其他模塊，需要其他模塊結(jié)賬之后，總賬才能結(jié)賬。）。33.按輔助條件查詢憑證

查詢憑證時可按輔助條件，金額，摘要等條件進(jìn)行過濾 操作步驟：憑證查詢?點擊輔助條件 34.按輔助條件查詢賬簿

 查詢賬簿時可按金額，摘要，對方科目等條件進(jìn)行過濾  操作步驟：賬簿查詢界面?過濾 35.賬表導(dǎo)出EXCEL出錯

賬表導(dǎo)出Excel文件出現(xiàn)字段被截斷

單元格需拉寬并顯示所有內(nèi)容，再點擊數(shù)據(jù)按鈕，否則輸出Excel文件會截斷字段

報表部分

36.資產(chǎn)負(fù)債表不平衡檢查 原因分析：

1）沒有進(jìn)行制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)； 2）沒有進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)；

3）有新增的一級科目，沒有修改公式；

4）套用的報表模版行業(yè)性質(zhì)與建賬的時候選擇的不一致。

5)資產(chǎn)負(fù)債表的公式需要修改，尤其是“未分配利潤”項的公式。37.損益表累計數(shù)不對

問題描述：利用軟件預(yù)置的報表模板，1月份編制利潤表（損益表）數(shù)據(jù)正

常，2月份的時候“本年累計”列數(shù)據(jù)不正確，與“本月數(shù)”一致，沒有加上1月份的數(shù)據(jù)？ 解決方法：

方法一：2月份編制利潤表的時候，要先打開1月份的利潤表，然后在此基礎(chǔ)上“追加”表頁，在新的表頁上錄入2月份的關(guān)鍵字。方法二：修改報表模板的公式，把“本年累計”數(shù)的公式都修改為“累計發(fā)上函數(shù)LFS”。然后保存修改后的報表模板，每個月都用新的報表模板生成需要的利潤表。

38.損益表“財務(wù)費(fèi)用”金額出錯

問題描述：本期有利息收入產(chǎn)生，填制憑證的時候，作為“財務(wù)費(fèi)用”科目的貸方處理，本月編制的利潤表上“財務(wù)費(fèi)用”數(shù)據(jù)沒有體現(xiàn)該利息收入數(shù)，致使利潤表不正確？ 解決方法：因為報表模板上“財務(wù)費(fèi)用”的取數(shù)公式為取“財務(wù)費(fèi)用”科目的借方發(fā)生數(shù)，所以建議對于利息收入的確認(rèn)，在憑證上用借方紅字來反映。如圖：

39.UFO報表打開提示“XX”正在使用，報表為只讀狀態(tài)

問題描述：打開UFO報表提示“XX”正在使用，報表為只讀狀態(tài)。

解決方法：只能以‘只讀’方式打開，然后另存為另一個文件名，原來文件可以刪除。

40.登錄財務(wù)報表提示“不能登陸到服務(wù)器xxxx，請檢查服務(wù)器配置failed，不能發(fā)送請求

問題描述：登錄財務(wù)報表提示“不能登陸到服務(wù)器xxxx，請檢查服務(wù)器配置failed，不能發(fā)送請求”。解決方法：

（1）、進(jìn)行財務(wù)報表服務(wù)器設(shè)置（admin目錄下的selsrv.exe）；或者在開始—程序—用友通系列管理軟件—用友通—服務(wù)器配置中，在‘當(dāng)前’位置輸入服務(wù)器的ip或計算機(jī)名字，點擊“選擇”；

（2）、刪除windows目錄下的ufow2000.ini文件；

（3）、修改windowssystem32driversetchosts文件，用記事本打開，在最后添加一條記錄，把服務(wù)器的IP地址和機(jī)器名字寫入并保存。41.取數(shù)輔助核算科目的借方余額

如果應(yīng)收賬款科目沒有設(shè)置明細(xì)科目，而是設(shè)置了客戶往來輔助核算，則要取期末余額為借方的客戶的匯總數(shù)作為應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)。則公式為：QM(“1131”,月,“借”，,“"，，”t",)。42.報表匯總

 將多張同樣格式的報表匯總求和

 通過數(shù)據(jù)采集功能，將多張格式相同的報表的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總 數(shù)據(jù)?數(shù)據(jù)采集?采集多張報表

數(shù)據(jù)?匯總?表頁 完成對報表的匯總 系統(tǒng)環(huán)境篇

43.站點模塊互斥異常情況處理

在制單或月末處理時出現(xiàn) “ ** 用戶正在使用該操作, 請先關(guān)掉,稍后再試”

登陸系統(tǒng)管理?admin注冊?視圖?清除異常任務(wù)，清除單據(jù)鎖定（也可使用

工具清除）

44.客戶端無法連接服務(wù)器 常規(guī)解決方法：



1、檢查網(wǎng)絡(luò)是否通暢，是否能訪問服務(wù)器



2、檢查系統(tǒng)是否有自帶的防火墻，如果有自帶防火墻，需要添加端口（服務(wù)器和客戶端都要執(zhí)行）。XP sp2版和2003這兩個版本有自帶的防火墻，添加端口方式為：開始----控制面板----windows防火墻---標(biāo)簽的第二項“例外”---增加端口---名字隨便起，端口號分別為4630（用友通、U6），1430和1433（數(shù)據(jù)庫）。



2、自己安裝的殺毒軟件也需要打開這三個端口（已知可能和用友軟件發(fā)生沖突的包括金山毒霸、KV3000、瑞星等）。

注：看端口是否被打開的方法是：開始----運(yùn)行----cmd---（netstat –a –n）

3、修改hosts文件：以記事本的方式打開C:WINNTsystem32driversetc目錄下的hosts文件，最下面另起一行寫上服務(wù)器的ip和服務(wù)器的計算機(jī)名稱，保存。

45.第1行：‘1‘附近有語法錯誤等錯誤問題

用友軟件對計算機(jī)名稱都有一定要求，要求不能帶特殊字符，其中特殊字符包括：‘-’、‘，’、‘中文’等字符，建議計算機(jī)名改為只有英文字母的組合，此案例例舉和總結(jié)了由于機(jī)器名問題引起的各類情況。(案例機(jī)器名：用友通-UFIDA)用友軟件的windows登陸用戶名不能是中文 

46.用友賬表顯示失真 如圖：

操作步驟：桌面單擊右鍵?屬性?主題和外觀 Windows主題或外觀設(shè)置影響窗口界面的顯示，導(dǎo)致影響用友通產(chǎn)品顯示或操作，所以顯示異常很可能是由于計算機(jī)安裝了某些主題或設(shè)置了外觀所致，建議設(shè)置為Windows標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)典樣 47.對賬不平現(xiàn)象

對賬不平一般為數(shù)據(jù)庫錯誤的現(xiàn)象，出現(xiàn)對賬不平有兩種情況。一種人為造成，如：將已經(jīng)使用的科目隨意增加和減少輔助核算。

另一種為系統(tǒng)造成，如：往來兩清不平年度結(jié)轉(zhuǎn)后造成對賬不平，病毒原因造成等。

出現(xiàn)對賬不平可以試著取消記賬重新記賬看是否平衡。如對賬不平依舊，請先備份數(shù)據(jù)，通知服務(wù)工程師上門解決 48.運(yùn)行時錯誤 '7':內(nèi)存溢出

預(yù)覽或打印憑證時報錯，提示: 運(yùn)行時錯誤 '7':內(nèi)存溢出 查詢明細(xì)賬點[確認(rèn)]后報錯，提示: 出錯:7-內(nèi)存溢出 解決方法：

方法一：從其他的電腦上拷貝ufformat.mdb文件，放在：操作系統(tǒng)目錄system32UFCOMSQL下，如放在C:WINDOWSsystem32UFCOMSQL下。方法二：從其他的電腦上拷貝ufrtprn.ocx文件，放在C:WINDOWSsystem32UFCOMSQL下，并對該文件重新注冊。

方法三：重新修復(fù)軟件 注意: 服務(wù)器修復(fù)安裝，安裝路徑保存在以前裝用友軟件的路徑，當(dāng)裝完軟件,系統(tǒng)重新啟動后請先運(yùn)行系統(tǒng)管理，系統(tǒng)提示:“已有數(shù)據(jù)庫存在是否覆蓋”，請選擇 “否”，這樣數(shù)據(jù)即恢復(fù)，軟件就可以使用了，否則系統(tǒng)將覆蓋,以前所有的賬套數(shù)據(jù)將全部丟失 49.打印設(shè)置 

1、如何設(shè)置套打

操作步驟：總賬?設(shè)置?選項?賬簿頁簽?選擇憑證格式和打印機(jī)類型 

2、調(diào)整打印格式參數(shù)

可以總賬套打工具里面設(shè)置上下左右參數(shù)，根據(jù)位置便宜來調(diào)整上下左右參數(shù)。把憑證或賬簿格式調(diào)準(zhǔn)，若軟件提示“打印區(qū)域太小”,可能是紙張設(shè)置的太小或者,上下左右設(shè)置的數(shù)值太大超出了該紙張能打出憑證的范圍 注：Epson1600系列的打印機(jī) 都可以使用Epson1600K的驅(qū)動程序 

3、打印某一個月的賬簿為何出現(xiàn)全年的月份天數(shù) 修改總賬選項中明細(xì)賬打印方式為按月排頁即可



4、如001帳套打印調(diào)試完畢，需要將001的打印格式復(fù)制到其他帳套 可以在總賬套打工具把正確的帳套的某年度的打印格式復(fù)制到當(dāng)前帳套 

供應(yīng)鏈篇

50.進(jìn)口業(yè)務(wù)如何在采購模塊實現(xiàn)： 業(yè)務(wù)說明：對于進(jìn)口業(yè)務(wù)來說，因為國外沒有增值稅，所以從國外采購貨物，支付給供應(yīng)商的款項就是存貨本身的價款，不包含增值稅。而增值稅是由海關(guān)在征收關(guān)稅的同時，一并征收的。按照稅法規(guī)定：繳納的關(guān)稅計入存貨的采購成本，繳納的增值稅作為采購過程支付的增值稅額，計入“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值 例如：假定公司從國外 abc 公司采購木板一批，數(shù)量 10 噸，單價 200 元。從國外公司到海關(guān)征收關(guān)稅和增值稅（假定關(guān)稅稅率為 10%，增值稅稅率為 17%）關(guān)稅=關(guān)稅完稅價格*稅率=（10×200+150）*10%=2150*10%=215 增值稅=（關(guān)稅完稅價格+關(guān)稅）*17%=（2150+215）*17%=402.05 操作步驟：A、填制采購普通發(fā)票，確認(rèn)采購成本

B、增加“關(guān)稅”和“增值稅”兩個存貨，屬性為“勞務(wù)費(fèi)用”，填制兩張采購普通發(fā)票。

C、把采購入庫單和采購發(fā)票、關(guān)稅發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票進(jìn)行手工結(jié)算（增值稅發(fā)票不結(jié)算，因為增值稅不計入存貨成本）

51.采購發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票不同時到如何處理： 在實際業(yè)務(wù)過程中，常會發(fā)生這樣的業(yè)務(wù)，貨物和發(fā)票是在同一個月份或者同時到的，采購入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行了采購結(jié)算。而運(yùn)費(fèi)發(fā)票在結(jié)算之后或者下個月才到，但其運(yùn)費(fèi)成本也是要分?jǐn)偟饺霂斐杀局械?，如何調(diào)整？ 方法一：直接在核算模塊填制“入庫調(diào)整單”，把運(yùn)費(fèi)金額調(diào)整到該存貨中，此操作影響該存貨的結(jié)算單價和金額。運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)的憑證在總賬中手工錄入，“入庫調(diào)整單”不需要再重新生成憑證。但如果運(yùn)費(fèi)沒有付款，確認(rèn)為應(yīng)付賬款，就會導(dǎo)致總賬和采購模塊的應(yīng)付賬款數(shù)對不上。如何解決這一問題，采用下面的方法。

方法二：通過“費(fèi)用折扣結(jié)算”來實現(xiàn)。操作步驟：

A、運(yùn)費(fèi)發(fā)票到時，填制“采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票”（假定運(yùn)費(fèi)金額為 100 元），點擊采購模塊菜單中的采購結(jié)算——費(fèi)用折扣結(jié)算——過濾、入庫、發(fā)票——依次選擇已經(jīng)與采購發(fā)票結(jié)算的入庫單和運(yùn)費(fèi)發(fā)票——分?jǐn)偂Y(jié)算。

結(jié)算完成后，點擊核算模塊的菜單中的核算——暫估入庫成本處理，點擊“暫估”按鈕（相當(dāng)于記賬），則自動產(chǎn)生一張入庫調(diào)整單，同時查詢明細(xì)賬時多出一條只有金額的記錄，該存貨的結(jié)存單價和金額發(fā)生變化。

B、購銷單據(jù)制單中選擇“入庫調(diào)整單”，供應(yīng)商往來制單中選擇“發(fā)票制單”生成相應(yīng)的：憑證。注意：

A、費(fèi)用折扣結(jié)算完成后，不會改變采購入庫單上的單價和金額。即如果不啟用核算模塊，變化的數(shù)據(jù)是看不到的。

B、無論已經(jīng)和采購發(fā)票結(jié)算的采購入庫單是否在核算模塊記賬，都不影響采購模塊的結(jié)算步驟，但只有記賬后的采購入庫單才能進(jìn)行“暫估入庫成本處理”。

C、這種調(diào)整只會影響之后的出庫成本，不會自動對調(diào)整前的出庫成本進(jìn)行調(diào)整。

D、如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票先到，建議先不結(jié)算，待采購發(fā)票到時，一起進(jìn)行“手工結(jié)算”，直接把運(yùn)費(fèi)金額分?jǐn)偟讲少徣霂靻紊希膊挥迷佟皶汗莱杀咎幚怼?。?2.發(fā)票和入庫單上的數(shù)量不同步（僅Tong版本）業(yè)務(wù)舉例：本月 aa 商品共入庫 10 件，但是收到供應(yīng)商開來 8 件的發(fā)票。另外 2 件下個月才開具。如何結(jié)算？ 特別說明：目前產(chǎn)品支持分次結(jié)算，但不支持分次按照已經(jīng)結(jié)算的數(shù)量在核算模塊核銷記賬。即：采購模塊可以先把采購入庫單上的 8 件 aa 商品與采購發(fā)票上的 8 件相結(jié)算，但在核算模塊單據(jù)記賬的時候，10件全部作為暫估的，下個月產(chǎn)生 10 件的紅沖記錄。操作步驟：

A、填制采購入庫單 10 件，單價 5 元；采購發(fā)票 8 件，單價也是 5 元； B、采購結(jié)算（手工結(jié)算），把結(jié)算數(shù)量由 10 修改為 8，C、結(jié)算完成后，采購入庫單和采購發(fā)票上打上“已結(jié)算”字樣。

D、核算模塊正常單據(jù)記賬后，核算模塊月末結(jié)賬（當(dāng)然本月制單的時候是采購入庫單（暫估記賬）。假定暫估方式選擇的“月初回沖”，下個月查詢明細(xì)賬，10 件商品全部產(chǎn)生紅沖

E、核算模塊中單擊“核算”∣“暫估入庫成本處理”，之中顯示兩條記錄，單擊【暫估】按鈕。

F、則明細(xì)賬顯示一條新的記錄，數(shù)量為 10，單價為 5，總金額為 50 元。即本次采購的真正入庫成本。注意：

如果下個月只收到了 1 個商品的發(fā)票，則把發(fā)票上的 1 個和入庫單上的 1 個結(jié)算后，核算模塊“暫估成本處理”中沒有記錄，10 個仍作為暫估，期末處理后產(chǎn)生藍(lán)字回沖單（暫估）。下下月重復(fù)以上操作。53.采購?fù)嘶?業(yè)務(wù)情形：采購?fù)嘶赜胁煌那樾?，相對的處理方法也不一樣。分三種情形： A、藍(lán)字采購入庫單已經(jīng)生成藍(lán)字發(fā)票并且結(jié)算：填制紅字入庫單和紅字發(fā)

票，紅字入庫單和紅字發(fā)票“自動結(jié)算”，選擇“入庫單和發(fā)票”。

B、藍(lán)字采購入庫單沒有生成藍(lán)字發(fā)票，全部退貨：填制紅字入庫單，紅字入庫單和藍(lán)字入庫單“自動結(jié)算”，選擇“紅藍(lán)入庫單結(jié)算”。注意：如果不進(jìn)行“紅藍(lán)入庫單結(jié)算”，則會產(chǎn)生兩條暫估業(yè)務(wù)。

C、藍(lán)字采購入庫單沒有生成藍(lán)字發(fā)票，部分退貨：填制退貨部分的紅字入庫單，填制非退貨部分的藍(lán)字 發(fā)票結(jié)算時兩種方法：

A：藍(lán)字發(fā)票和藍(lán)字入庫單“手工結(jié)算”，對退回部分讓紅字入庫單和藍(lán)字入庫單 手工結(jié)算”。

B：手工結(jié)算中，選擇紅藍(lán)入庫單，再選擇采購發(fā)票，一起結(jié)算。54.銷售發(fā)貨單和銷售發(fā)票數(shù)量不同步 根據(jù)會計原則中的收入和費(fèi)用配比原則，與同一項銷售有關(guān)的收入和成本應(yīng)在同一會計期間予以確認(rèn)。根據(jù)這一原則，如果當(dāng)期開出了銷售發(fā)貨單，并據(jù)以生成了銷售出庫單，但本月沒有開出發(fā)票，則本月的銷售出庫單不能記賬，也不能確認(rèn)成本。在軟件處理中，可以有兩種方法解決這一問題。

方法一：無論是銷售模塊生成銷售出庫單，還是庫存模塊生成銷售出庫單，如果出現(xiàn)上述現(xiàn)象，則可以在單據(jù)記賬時,把“包含未開發(fā)票的出庫單”的選項取消。

方法二：在核算模塊中的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置中，把銷售成本的核算方式選擇“銷售發(fā)票”。

注意：如果這樣設(shè)置，則銷售發(fā)票有雙重作用，一是作為銷售出庫單使用，確認(rèn)銷售成本，在記賬界面和購銷單據(jù)制單中都不再顯示銷售出庫單，而是銷售發(fā)票，如果本月沒有開發(fā)票，記賬時不會顯示出來；二是作為正常的銷售發(fā)票，在客戶往來制單中確認(rèn)銷售收入。

注意：



1、對于分次開票的業(yè)務(wù)也是采用這種方式處理。



2、這樣會造成庫存模塊的出庫數(shù)量與核算模塊的出庫數(shù)量不一致。因為庫存模塊的銷售出庫單是按照審核后的發(fā)貨單的數(shù)量生成的。而核算模塊是按照已開票的數(shù)量記賬的。

55.提供應(yīng)繳納營業(yè)稅的勞務(wù)如何處理 按照產(chǎn)品功能來講，銷售模塊是針對銷售貨物而言，即針對的稅項應(yīng)該是增值稅。對于提供的應(yīng)交營業(yè)稅的勞務(wù)，如咨詢業(yè)務(wù)，憑證應(yīng)在總賬中填制。但有些企業(yè)也想在銷售模塊實現(xiàn)。如何設(shè)置？有兩種方法可以實現(xiàn)，一種是填制銷售發(fā)票，另一種是填制其他應(yīng)收單。A、填制發(fā)票 

由于咨詢業(yè)務(wù)沒有成本，也就不會生成銷售出庫單（會生成銷售發(fā)貨單）。勞務(wù)收入 100 元也即它的毛利。在“勞務(wù)收入統(tǒng)計表”中查詢出勞務(wù)收入的總數(shù)。

 根據(jù)這個總數(shù)乘以一定的稅率計算出應(yīng)交的營業(yè)稅，在總賬模塊填制憑證： 借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加 5 貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交營業(yè)稅 5

B、填制其他應(yīng)收單 

56.折扣折讓業(yè)務(wù)的處理

A、折扣：首先區(qū)分兩個概念，即折扣銷售和銷售折扣。折扣銷售是一種銷售方式，是指銷售方在銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)時，因購貨方購買數(shù)量較大等原因而給予購貨方的價格優(yōu)惠。由于折扣是在實現(xiàn)銷售時同時發(fā)生的，因此，可以按照扣除折扣后的余額確認(rèn)銷售收入。既可以是賒銷也可以是現(xiàn)銷。

銷售折扣是一種費(fèi)用，是指銷貨方在銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)后，為了鼓勵購貨方及早付款而許諾給予購貨方的一種折扣優(yōu)惠。銷售折扣是銷售之后的一種融資費(fèi)用，不得從銷售額中扣除。一般對應(yīng)的賒銷業(yè)務(wù)。銷售折扣的處理： a、銷售方的折扣銷售

對于銷售方的折扣銷售，有兩種處理方式。一是定義每個客戶的扣率，這樣在填制銷售發(fā)票的時候，自動按照設(shè)置好扣率計算出折扣額，進(jìn)而計算出價稅合計；二是按照購買數(shù)量對整張發(fā)票進(jìn)行折扣。b、銷售方的銷售折扣

銷售折扣對應(yīng)的是“付款條件”的設(shè)置。比如 3/10，2/20，n/50，表示 10 天之內(nèi)付款可享受 3%的折扣，20 天之內(nèi)付款可享受 2%的折扣，50 天之內(nèi)付款不能享受折扣。B、折讓

銷售折讓是指企業(yè)因售出的商品的質(zhì)量不合格等原因而在售價上給予的減讓。發(fā)生在收入確認(rèn)之前發(fā)生的銷售折讓，相當(dāng)于折扣銷售，直接按折讓后金額確認(rèn)銷售收入。發(fā)生在收入確認(rèn)之后的折讓，相當(dāng)于銷售退回，沖抵當(dāng)期的銷售收入。當(dāng)沖抵當(dāng)期的銷售收入時，銷售方開具紅字發(fā)票，然后在收款單結(jié)算中，采用紅票對沖的方式把藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票進(jìn)行紅沖后，然后核銷。57.銷售方不同的運(yùn)費(fèi)形式處理 A、銷售方委托運(yùn)輸公司運(yùn)輸

a：運(yùn)輸公司的發(fā)票開給采購方，運(yùn)輸費(fèi)由銷售方墊付，銷售方再向采購方收回。

處理：銷售方通過“銷售發(fā)票”上的【代墊】按鈕來實現(xiàn)，核算中通過“收款單”產(chǎn)生憑證。

b：運(yùn)輸公司把發(fā)票開給銷售方，運(yùn)費(fèi)由銷售方負(fù)擔(dān)。處理：這種業(yè)務(wù)相當(dāng)于銷售方為了銷售支付了一筆銷售費(fèi)用，按照稅法規(guī)定，企業(yè)不論是因為采購，還是銷售只要收到運(yùn)輸發(fā)票，都可以把運(yùn)輸發(fā)票到稅務(wù)局認(rèn)證，并確認(rèn) 7%的進(jìn)項稅額。所以銷售方可以通過“采購模塊”的運(yùn)輸發(fā)票來反映該筆業(yè)務(wù)

B、銷售方自己運(yùn)輸

a：混合銷售行為。銷售方自己有運(yùn)輸工具，銷售商品并提供運(yùn)輸，向客戶收取的款項包括兩部分，這種業(yè)務(wù)在稅法上叫“混合銷售行為”，這種運(yùn)輸所得是要并入到銷售收入中，并適用銷售貨物的稅率一并征收增值稅的。

處理：要增加“運(yùn)費(fèi)”這個商品，在發(fā)貨單和銷售發(fā)票中反映，并且適用銷售貨物的稅率。一并確認(rèn)收入，確認(rèn)銷項稅額。

b：銷售方自己有運(yùn)輸工具，但運(yùn)輸業(yè)務(wù)與銷售商品沒有關(guān)系，即運(yùn)輸業(yè)務(wù)是受別的公司委托，這種業(yè)務(wù)在稅法上叫做“兼營銷售行為”，要分別核算。

處理：這種業(yè)務(wù)，銷售業(yè)務(wù)就是正常的銷售業(yè)務(wù)，而運(yùn)輸業(yè)務(wù)就是本章二中提到的“提供應(yīng)繳納營業(yè)稅的勞務(wù)業(yè)務(wù)”，58.組裝單產(chǎn)品子項查詢 對于簡單的加工企業(yè)，會經(jīng)常使用組裝單。組裝單保存后直接生成其它出庫單和其他入庫單。其他入庫單的成本取決于其它出庫單的成本。這樣單據(jù)記賬后（先其它出庫單記賬，再其它入庫單記賬），父項產(chǎn)品（其它入庫單）自動顯示出金額。

業(yè)務(wù)需求：月末用戶要想統(tǒng)計出本月形成某個父項共使用了那些子項，成本分別是多少？

A、定義產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

B、在項目管理模塊增加“成本對象”項目大類，增加項目目錄 C、單據(jù)設(shè)計中把組裝單、其他出庫單增加表體項目“項目大類編碼”、“項目編碼”

第二篇：U8提綱

Unit 81、visit the sick kids in the hospital看望生病住院的孩子 20、make a difference to my life對我的生活產(chǎn)生影響

2、in an after-school study program在課外學(xué)習(xí)班

21、a friend of mine我的一個朋友

3、Cheer them up=make them happier使...高興；使...振奮

22、a special trained dog一只經(jīng)過特殊訓(xùn)練的狗

4、make some notices做一些通告 23.after six months of training with a dog與狗在一起經(jīng)

5、hand them out分發(fā)他們過了6個月的訓(xùn)練后

6、in an old people’s home在老人之家 24.give him orders給他下命令

7、help sb.out幫助某人解決問題

25、be excited about對......感到興奮、激動

8、read the newspaper to the old people讀報的老人 be excited to do sth.對做某事感到興奮

9、be busy with sth./doing sth.忙于某事/做某事

26、give up doing sth.放棄做某事

10、tell sb.about sth.告訴某人關(guān)于某事

27、get such a strong feeling of satisfaction11、at least至少產(chǎn)生/有那么一種強(qiáng)烈的滿足感

12、make lots of money賺許多錢

28、the look of joy on their owners’ faces13、raise money for homeless people為無家可歸的人籌錢它們的主人臉上的喜悅表情

14、stop doing sth.停止做某事

29、go on a different journey with each new book

stop to do sth.停下來去做某事進(jìn)行著每一本不同的新書之旅

15、move to another country搬到另一個國家 30、be strong in強(qiáng)項是......16、be similar to與......相似

31、make plans to do sth.制訂計劃做某事

17、fix it up修理它

32、ask sb.(not)to do sth.要求某人（不要）做某事

18、not...any more不再

33、used to do sth.過去常常做某事

19、write the letter to sb.=write to sb.給某人寫信

1、I’ll help to clean up the city parks.我將幫忙清理城里的公園。

2、Clean-Up Day is only two weeks from now.我們不能推遲制訂計劃。We can’t put off making a plan.還有兩個星期就是清潔日了。

3、We plan to set up a food bank to help those hungry people.我們計劃建立一個食品庫來幫助那些饑餓的人。

4、They told me stories about the past and how things used to be.他們給我講過去的故事和過去是什么樣子的。

5、I’d like to help homeless people.我想要幫助無家可歸的人。

6、She decided to try out for a volunteer after-school reading program.她決定參加選拔課后閱讀小組的志愿者。

7、You could ask hospitals to let you visit the kids and cheer them up.你可以要醫(yī)院讓你看望孩子并讓他們振奮

8、Mario believes it can help him to get his future dream job.Mario相信它可以幫你得到他未來夢想的工作。

9、She volunteers there once a week to help kids learn to read.她曾一周一次志愿去幫助孩子閱讀。

10、I’m making some signs to put up around the school.我正在做一些標(biāo)語去學(xué)校周圍張貼。

11、We’ll give out the money from the sale to homeless people.我們將會把銷售所得的錢捐給無家可歸的人們

12、Summer vacation is coming.暑假就要來了。

13、Although the old man lives alone, he never feels lonely.雖然這個老人獨(dú)自一人居住，但他從不感到孤單。

14、A lot of old people are lonely.許多老人都很孤獨(dú)。

15、I want to travel alone.我想獨(dú)自去旅行。

16、I was excited about the idea of having a dog.我對擁有一只狗的主意感到很興奮。

17、I’m sure you know that this group was set up to help disabled people like me.我確信你知道這個組織建立起來是為了幫助像我這樣的殘疾人的。

18、You helped to make it possible for me to have lucky.有了你的幫助，我才有可能擁有“幸運(yùn)兒”。

19、I’m only able to have a “dog-helper”because of your kindness.因為你的仁慈，我才能有一只導(dǎo)盲犬。

20、Thank you again for changing my life.再次感謝你改變了我的生活。

21、They give up several hours each week to help others.他們放棄每周幾個小時的時間去幫助別人。

22、The ideas that he came up with worked out fine.他想出的這些辦法很有效。

第三篇：u8升級問題匯總

u8升級問題匯總

升級問題：

1、升級過程中提示“將varchar值A(chǔ)p_p轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)類型為int的列時發(fā)生語法錯誤”

碰到該問題后，然后進(jìn)行再次升級，升級成功。

2升級過程中提示“違反了PRIMARY KEY 約束'Rpt_FltDEF_PK'。不能在對象'Rpt_FltDEF'中插入重復(fù)鍵。”

解答：引入客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行升級，也發(fā)現(xiàn)相同的錯誤提示“違反了PRIMARY KEY 約束'Rpt_FltDEF_PK'。不能在對象'Rpt_FltDEF'中插入重復(fù)鍵。”，根據(jù)提示懷疑為象Rpt_FltDEF表中的主鍵存在問題，在企業(yè)管理器中查詢該表的主鍵為ID_Flt字段。第一反應(yīng)為該字段是否存在重復(fù)的值。執(zhí)行語句:select ID_Flt from Rpt_FltDEF group by ID_Flt having count(ID_Flt)>1發(fā)現(xiàn)ID_Flt并沒有重復(fù)的值。和演示賬套對比該表的屬性發(fā)現(xiàn)：主鍵ID_Flt為標(biāo)識字段，演示賬套標(biāo)識值為“是”，而客戶的數(shù)據(jù)中的值為“是（不適用于復(fù)制）”。故試著將值改為“是”。由于表rpt_glbdef,rpt_flddef與該表關(guān)系密切且標(biāo)識值也為“是（不適用于復(fù)制）”，因此將rpt_glbdef,rpt_flddef也做同樣修改。再次升級成功。同樣ZT021，ZT023做以上處理后也升級成功。解決方案：在企業(yè)管理器中將Rpt_FltDEF,rpt_glbdef,rpt_flddef三張表的主鍵標(biāo)識值改為“是” 3、821升級861后登陸薪資管理失敗 問題原因：

由于用戶在821的版本中手工增加了“計件工資”這個工資項目，實際上在821版本中系統(tǒng) 并沒有預(yù)制這個工資項目。而在861版本中預(yù)制了“計件工資”項目，且“計件工資”項目在數(shù)據(jù)庫的工資項目設(shè)置表（WA_Gztblset）中的工資項目標(biāo)識（iGZItem_id）規(guī)定為7，這是不能修改的！解決方法：在821版本中將工資項目設(shè)置表（WA_Gztblset）的工資項目名稱（cSetGZItemName）字段的“計件工資”記錄改名（例如：計件工資1），再進(jìn)行升級即可。

4、升級后應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)號不能自動編號：

在應(yīng)收和應(yīng)付模塊中,應(yīng)收單(應(yīng)付單)和收付款單的單據(jù)號不能由系統(tǒng)自動帶出,無論如何修改單據(jù)編號的原則都不行.而進(jìn)銷存模塊中的單據(jù)都可以依照單據(jù)編號原則由系統(tǒng)自動給出單據(jù)號,用戶是由8.21升級到8.61的.問題解決：

該問題屬于ua_account_sub表中缺少相應(yīng)數(shù)據(jù)記錄造成的，可以用以下方法解決：

1、執(zhí)行如下腳本： use ufsystem INSERT INTO ua_account_sub VALUES('900', '2004', 'ap', '0','1','0','2004-12-01',null,'')INSERT INTO ua_account_sub VALUES('900', '2004', 'ar', '0','1','0','2004-12-01',null,'')

2、手工在企業(yè)管理器中增加這兩條記錄，手工增加時候一定注意bclosing字段的值一定為1。

5、在做820的數(shù)據(jù)升級到852普及版本時，當(dāng)引入820的帳套時，提示539等錯誤。

539為sql2000的數(shù)據(jù)庫版本,sql7的數(shù)據(jù)庫版本為515。將sql7的數(shù)據(jù)引入到sql2000中時，sql2000會自動對sql7的數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換升級。若出現(xiàn)539錯誤則表示轉(zhuǎn)換升級失敗，可能以前的sql7數(shù)據(jù)庫就已經(jīng)被損壞，需要先對原sql7數(shù)據(jù)庫進(jìn)行修復(fù)。

6、U8.21的數(shù)據(jù)升級到U8.61時報錯。

你的數(shù)據(jù)表中CA_DepDf主鍵丟失，手工創(chuàng)建或執(zhí)行以下腳本 ALTER TABLE [dbo].[CA_DepDf] ADD CONSTRAINT [aaaaaCA_DepDf_PK] PRIMARY KEY NONCLUSTERED([cDeptID])ON [PRIMARY] GO

7、問題現(xiàn)象： 821版本數(shù)據(jù)升級861操作，升級2003、2004兩個數(shù)據(jù)到850sp版本時，提示錯誤信息如下【庫存U8501補(bǔ)丁期初整理程序 2005-12-23 14:56:52 數(shù)據(jù)庫名: UFDATA_001_2004 庫存U8501補(bǔ)丁期初整理程序, 控件AdjustQc.ClsAdjust 錯誤信息: 申請單據(jù)ID失敗！】

問題分析：由于85以前版本數(shù)據(jù)存在庫存總帳st_totalaccount，升級到850版本后就沒有這個表了。升級時需要將st_totalaccount中imonth＝1的記錄升級為庫存期初(rdrecord.bisstqc＝1);庫存總帳st_totalaccount中無id字段，插入rdrecord時需要調(diào)用存儲過程sp_getid來申請單據(jù)ID。目前的問題即是在調(diào)用sp_getid時發(fā)生異常錯誤。

問題處理過程：嘗試過將庫存總帳st_totalaccount數(shù)據(jù)清空，升級成功（此時不需要進(jìn)行sp_getid操作）；對升級錯誤進(jìn)行sql事件跟蹤，在sql后臺出錯事務(wù)回滾之前的最近sql執(zhí)行語句是 {select * from accinformation where csysid='aa' and cid='37'}，該行記錄為系統(tǒng)標(biāo)志號，發(fā)現(xiàn)其cvalue字段值為null，將此遠(yuǎn)程標(biāo)識號賦值給后臺@remoteid變量時出錯。將遠(yuǎn)程標(biāo)識改為‘00’再進(jìn)行升級，2003、2004均成功升級到861（未加載861hotfix補(bǔ)丁的環(huán)境）修改語句如下(對03、04兩個庫分別執(zhí)行)： update accinformation set cvalue='00' where csysid='aa' and cid='37'

8821升級到861報錯,數(shù)據(jù)和說明文檔在u8shenzhen目錄下20051221沙井醫(yī)院002.rar，該客戶相同現(xiàn)象的問題曾提交過，問題號是77652，但對于這套賬的2000，2001采用該問題的解決辦法還是不行，但打完系統(tǒng)管理最新補(bǔ)丁再升級也不行！

問題解決: 請在干凈（新裝的U861環(huán)境下）將支持網(wǎng)站系統(tǒng)管理補(bǔ)丁里面的adminsql.rar文件直接替換安裝目錄UFSOFTADMINadminsql.rar,不要解壓縮!再到企業(yè)管理里面(或者寫腳本)先將GL_accvouch.coutno_id的數(shù)據(jù)屬性更改為nvarchar(50)后直接升級就沒問題了。您的數(shù)據(jù)我們已經(jīng)升級成功了兩個，錯誤的原因主要是數(shù)據(jù)索引問題，造成了861升級時修改表結(jié)構(gòu)錯誤。

9821升級到852后，庫存的期初數(shù)和原來的821的差別較大，詳細(xì)情況見”ftp://u8beijing/東明化工“文件夾下的文檔，里面有821的數(shù)據(jù)，有852我升級后的數(shù)據(jù)，821正確的期初數(shù)的EXcel文檔以及原來處理的另一個帳套008的腳本，當(dāng)時73158號問題是劉雯波幫我處理的，非常感謝劉雯波！這兩套數(shù)據(jù)請幫我把2005年以前的三個給處理一下，2005年的不用調(diào)了，用戶已經(jīng)手工修改了，只要升級后的期初數(shù)據(jù)和821一樣就可以了，升級后的發(fā)生額好像沒什么問題。

經(jīng)查，010賬套為2004-4月份啟用的，升級到852版本后，庫存總賬是正確的，您可通過如下語句對比得出：use ufdata_010_2004 /*收發(fā)記錄主子表中的期初數(shù)據(jù)*/ select sum(case when brdflag=1 then iquantity else-iquantity end)from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id where bisstqc=1 /*庫存總賬表中的期初數(shù)據(jù)*/ select sum(ibeginquantity)from st_totalaccount where imonth=4 另，您的009賬套，是2003-3月份啟用的，升級到852后，2003年的庫存期初也是正確的，不需要調(diào)整，您可通過下面的語句查詢出來：use ufdata_009_2003 /*收發(fā)記錄主子表中的期初數(shù)據(jù)*/ select sum(case when brdflag=1 then iquantity else-iquantity end)from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id where bisstqc=1 /*庫存總賬表中的期初數(shù)據(jù)*/ select sum(ibeginquantity)from st_totalaccount where imonth=3。但升級到852后，2004年的庫存期初是有錯誤的。您可通過下面的語句進(jìn)行調(diào)整：use ufdata_009_2004;update rdrecord set bisstqc=0 where cvouchtype<>'34' and bisstqc=1;update a set bisstqc=0 from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id where bisstqc=1 and(cmemo not like('850補(bǔ)丁調(diào)整工具調(diào)整數(shù)據(jù)')or cmemo is null);select cwhcode,cinvcode,max(a.id)as id into tmp02 from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id where bisstqc=1 and cmemo like('850補(bǔ)丁調(diào)整工具調(diào)整數(shù)據(jù)')group by cwhcode,cinvcode;delete from rdrecords where id in(select a.id from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id left join tmp02 c on a.id=c.id where bisstqc=1 and cmemo like('850補(bǔ)丁調(diào)整工具調(diào)整數(shù)據(jù)')and c.id is null);delete from rdrecord where id in(select a.id from rdrecord a left join tmp02 c on a.id=c.id where bisstqc=1 and cmemo like('850補(bǔ)丁調(diào)整工具調(diào)整數(shù)據(jù)')and c.id is null);select a.autoid,a.cwhcode,a.cinvcode,a.iquantity,b.stquantity into tmp03 from(select autoid,cwhcode,cinvcode,iquantity from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id where bisstqc=1 and cmemo like('850補(bǔ)丁調(diào)整工具調(diào)整數(shù)據(jù)'))a inner join(select cwhcode,cinvcode,sum(ibeginquantity)as stquantity from st_totalaccount where imonth=1 group by cwhcode,cinvcode)b on a.cwhcode=b.cwhcode and a.cinvcode=b.cinvcode;update a set iquantity=b.stquantity from rdrecords a inner join tmp03 b on a.autoid=b.autoid;調(diào)整后，通過下面的語句查詢期初合計即可：/*收發(fā)記錄主子表中的期初數(shù)據(jù)*/ select sum(case when brdflag=1 then iquantity else-iquantity end)from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id where bisstqc=1 /*庫存總賬表中的期初數(shù)據(jù)*/ select sum(ibeginquantity)from st_totalaccount where imonth=1。

11852升級861失敗，麻煩解決一下

在數(shù)據(jù)表GL_ACCVOUCH和CA_DirMA表中存在多個非系統(tǒng)建立的索引，參照999演示帳套將多余的索引刪除后重新升級即可。

12從8.11升級到8.21很順利！

但是從821到普及版時出現(xiàn)錯誤！

在往voucheritems的VT_ID中插入值@vtid=select def_id FROM vouchers where CardNumber='28'時，出現(xiàn)錯誤。執(zhí)行select * from vouchers where cardnumber='28'，發(fā)現(xiàn)沒有記錄。再執(zhí)行select * from invoiceitem_sal where cardnum not in(Select cardnumber from vouchers)，發(fā)現(xiàn)單據(jù)項目表invoiceitem_sal對應(yīng)cardnum=28,29的記錄在單據(jù)格式表vouchers中不存在記錄。以此猜測是由于vouchers中丟失記錄，導(dǎo)致在向單據(jù)項目表（子表）voucheritems中插入記錄時，插入了空值，而vt_id又被定義為非空。所以升級失敗。問題解決： 從一正常821賬套中導(dǎo)入vouchers表，重新升級，升級成功！

13851a數(shù)據(jù)升級至861后數(shù)據(jù)不對

存貨系統(tǒng)中采購入庫匯總（含紅字與藍(lán)字單）后與庫存系統(tǒng)采購入庫單列表金額不相等

經(jīng)查，您的數(shù)據(jù)沒有問題，存貨系統(tǒng)中采購入庫匯總表（不含紅字與藍(lán)字回沖單）與庫存系統(tǒng)中的采購入庫單列表金額一般情況下，都是不相等的。您包含紅字與藍(lán)字回沖單查詢肯定不會相等，如果不包含，還有可能相等。由于存貨入庫匯總表的金額取的是存貨明細(xì)賬ia_subsidiary中iainprice的數(shù)據(jù)，而入庫單列表則取的是單據(jù)上的數(shù)據(jù)(即rdrecords中的iprice值），查詢?nèi)霂靺R總表時，需要將“未記賬單據(jù)”的選項選中，且只查詢采購入庫單，此時，數(shù)量合計是相等的，但金額不等。您可通過下面的語句，查詢出來rdrecords表與ia_subsidiary表金額不等的記錄：select * from(select ccode,sum(iquantity)as iquantity,sum(iprice)as iprice from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id where cvouchtype='01' And(ISNULL(bPuFirst,0)<> 1 or ISNULL(bIAFirst,0)<> 1)AND dDate >= N'2005-01-01' And isnull(bIsSTQc,0)<> 1 and ISNULL(bPuFirst,0)<> 1 and ISNULL(bIAFirst,0)<> 1 group by ccode)a full join(select cvoucode,sum(iainquantity)as iainquantity,sum(iainprice)as iainprice from ia_subsidiary Where cvoutype='01' group by cvoucode)b on a.ccode=b.cvoucode where b.cvoucode is not null and abs(a.iprice-b.iainprice)>=0.01。以入庫單號5315191400為例說明：此張入庫單是7月份的單據(jù)，rdrecords表中有兩行記錄，其中autoid=50168的記錄數(shù)量為12.6，經(jīng)與存貨明細(xì)賬對，發(fā)現(xiàn)有12.4的數(shù)量是在7月份就結(jié)算了，而剩下的0.2是在8月份結(jié)算的，系統(tǒng)在rdrecords表中仍然記錄暫估時的單價和金額，即110923.0800，而在存貨明細(xì)賬中7月份結(jié)算的12.4的金額為結(jié)算金額，即100683.7600，而剩余的7月份未結(jié)算的0.2是暫估金額1760.6800，因此不可能相等，即110923.08＜＞100683.76+1760.68，差額為（8803.4188-8119.6581）*12.4＝8478.63元。通過上面的例子可以看出：如果存在暫估情況的話，這兩張表是不可能相等的，庫存里統(tǒng)計的是暫估金額，而存貨里面是結(jié)算金額。另外，如果您做過相應(yīng)的入庫調(diào)整單的話，這兩張表的金額也不可能相等。您可按我給您的語句，逐條分析金額不等的原因，但大致原因只有這兩方面。

14人力資源升級失敗:數(shù)據(jù)庫名: UFDATA_005_2005 培訓(xùn)管理建庫腳本, DSTR860SP1_HR_TR 錯誤信息:-2147217900 列名 'vtra_act' 無效。

你好在現(xiàn)有表 hr_hi_training 添加該字段 vtra_act varchar(60)null 即可

補(bǔ)丁腳本解決.158.12升級u8普及版,01和08兩個倉庫沒有期初數(shù)據(jù),在8.12有期初數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)換到8.21時也有期初,請幫忙看一下什么問題?怎么解決.我把8.12,8.21,及8.52的數(shù)據(jù)都上傳,你門那邊升級看一下

此問題經(jīng)過和王榮華溝通，用戶已經(jīng)重新錄入庫存期初解決。

16用戶的數(shù)據(jù)是852版，在升級到860SP時2000的數(shù)據(jù)升級報錯，可能是缺少索引，默認(rèn)值。

在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫表CA_DirMA上存在用戶添加的索引，因microsoft'ado的bug導(dǎo)致錯誤沒有報出，發(fā)生數(shù)據(jù)回滾。解決辦法：參照其他CA_DirMA表的索引設(shè)置進(jìn)行修改，將多余索引刪除，再重新升級即可。另，升級時注意打補(bǔ)丁，補(bǔ)丁更新辦法：

1、安裝U860SP1HOTFIX補(bǔ)丁文件和系統(tǒng)管理的補(bǔ)丁包，請上支持網(wǎng)站下載最新補(bǔ)丁，網(wǎng)站補(bǔ)丁編號分別為1726和1696（更新模塊補(bǔ)丁包時注意文件日期，按文件的最新日期更新，如要更新的文件比原文件舊，則不需要更新）；

2、更新1696號補(bǔ)丁時注意，i_ufsoft.u8.framework.login.bo.dll securityandcreditidentity.dll si_ufsoft.u8.framework.login.bo.dll ufsoft.u8.framework.datasourceconfig.bo.dll ufsoft.u8.framework.login.bo.dll ufsoft.u8.framework.login.ui.dll 這幾個文件可先不更新，dstr860_hr_hb.sql這個文件不是在查詢分析器中執(zhí)行的，而是需要拷貝到原路徑下，覆蓋原文件。

17852升級861失敗，此數(shù)據(jù)時升級失敗后的數(shù)據(jù)，請?zhí)峁?52版本數(shù)據(jù)貨原始數(shù)據(jù)。也許是升級過程貨其它因素造成的數(shù)據(jù)損壞，修復(fù)難度非常大，從現(xiàn)在的數(shù)據(jù)中看，部分信息已經(jīng)是861本版，還有一些數(shù)據(jù)還是851，852中還有錯誤。

18升級過程中出現(xiàn)錯誤 U851A繁體版數(shù)據(jù)不能升級到U861

19U820升級到U852時提示錯誤

經(jīng)過跟蹤系統(tǒng)在WarehAuth表中少了bdispmoney字段（您可以比較其它庫中此表的表結(jié)構(gòu)），不知客戶之前在此表中做過什么操作導(dǎo)致此欄位丟失?，F(xiàn)在的做法是在企業(yè)管理器中對此表重新設(shè)計增加bdispmoney欄位，類型為：bit，默認(rèn)值：(0)（可參照其它庫此表進(jìn)行設(shè)置），之后可成功升級。

20某固定資產(chǎn)帳由8.12到8.21版本升級access時報錯，錯誤現(xiàn)象為一個紅色叉號，點擊確定后提示“升級固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)時，錯誤”，用sql跟蹤時發(fā)現(xiàn)fa_fitems表已經(jīng)升級完畢。并且fa_cards表中開始使用日期等無非法日期

此問題是由于fa_items表內(nèi)自定義項目 man180s、man181s兩個項目“是否可查詢”未被打勾，同時 man180s、man181s、man182s、man185s man186s、man190s六個項目設(shè)置的字段長度太小造成，修改為80（根據(jù)客戶的實際定義）即可解決。同時發(fā)現(xiàn)客戶數(shù)據(jù)中fa_itemsmanual表中存在記錄中包含全角符號和‘-’以及空格，為了避免以后數(shù)據(jù)應(yīng)用中出錯，建議修正。

21客戶從851升級到861，發(fā)現(xiàn)861來料檢驗單無法批審核，在851版本可以批審.需求問題補(bǔ)丁解決.22升級到861會出現(xiàn)上傳中說明的錯誤

經(jīng)過進(jìn)行升級測試,在升級之前,請先從支持網(wǎng)站下載編號為1733的升級包adminsql.rar,把該文件覆蓋admin下面的adminsql.rar,同時把sqlfile開頭的文件夾都刪除掉.對于賬套005,需要先把gl_mybooktype1,gl_mybooktype兩個表刪除,再從演示賬套中導(dǎo)入gl_mybooktype(升級前的版本,我是從860sp演示賬套中導(dǎo)入的), 賬套023,030,根據(jù)您提供的錯誤日志,從演示賬套中導(dǎo)入了表Rpt_Folder(860sp),然后3個賬套進(jìn)行一塊升級,全部升級成功.23客戶帳套數(shù)據(jù)有2個2003和2004,2003年帳升級成功,2004年報錯,錯誤信息見附件

根據(jù)您給出的錯誤信息分析，可能是數(shù)據(jù)表結(jié)構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)不符。請檢查現(xiàn)存量表currentstock的結(jié)構(gòu)是否與演示賬套一致。另，請參照演示賬套，檢查相關(guān)數(shù)據(jù)表，如：rdrecords,DispatchLists,pu_arrivalvouchs,SaleBillVouchs等表的inum字段屬性是否有問題

24從8.12a升級到861，打完UFAccAp.dll補(bǔ)丁，將st_totalaccount的數(shù)據(jù)倒入到st_totalaccount1后，清空st_totalaccount，在用從812access轉(zhuǎn)換到sql的過程中，在升級存貨數(shù)據(jù)時，提示syntax error...。

升級步驟如下：

一、引入賬套到852的系統(tǒng)，升級access, 在升級該步驟地時候出現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付錯誤，解決方法：把salebillvouch: sbvid=2571 csbvcode=00187277 1 修改為csbvcode=001872771

二、然后升級sql 數(shù)據(jù)，成功。

258.21升級u8普及版失敗

經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)在2005年的數(shù)據(jù)庫里有兩張表缺（多）了主鍵。具體是： 1.表CurrentStock 多 PK_CurrentStock 手工到表設(shè)計里的關(guān)系/鍵上刪除就可以了。缺 aaaaaCurrentStock_PK 在查詢分析器里執(zhí)行下面語句就可以了 ALTER TABLE [dbo].[CurrentStock] ADD CONSTRAINT [aaaaaCurrentStock_PK] PRIMARY KEY NONCLUSTERED([AutoID])ON [PRIMARY] GO 2.表RdRecords 多 PK_RdRecords 手工到表設(shè)計里的關(guān)系/鍵上刪除就可以了。缺 aaaaaRdRecords_PK 在查詢分析器里執(zhí)行下面語句就可以了 ALTER TABLE [dbo].[RdRecords] ADD CONSTRAINT [aaaaaRdRecords_PK] PRIMARY KEY NONCLUSTERED([AutoID])ON [PRIMARY] GO 這樣處理完后，升級就沒有問題了。

26821升級到851a出錯

因為項目表中的FITEM表中有00，01的項目大類，卻沒有對應(yīng)的FITEMSS00，F(xiàn)ITEMSS01表，造成升級錯誤，經(jīng)查科目沒有設(shè)置項目核算，可以把項目表fitem的數(shù)據(jù)清掉，再升級就可以了。升級后，看到FITEM表中有97，98兩個項目大類就正常了。

278.52升級至8.61,同一帳套內(nèi)其他都已經(jīng)順利升級成功但2004 年無法升級提示錯誤信息“升級Protal數(shù)據(jù)庫成功!UFDATA_002_2004:升級失敗!點擊[幫助]查看升級解決方案!” 幫助內(nèi)所列方法都已經(jīng)試過還是一樣的

發(fā)現(xiàn)表gl_mybooktype有問題,缺少主鍵,由于是相關(guān)的格式表,從2003導(dǎo)入該表,再進(jìn)行升級,升級成功.28采購、存貨暫估余額表結(jié)果不平。升級860SP前沒有問題，升級后對不上，而且存貨暫估余額表有些存貨存在尾數(shù)余額問題。

結(jié)算月份和結(jié)算處理月份不一致的記錄。這些記錄。反映到軟件中就會造成采購和存貨暫估余額表不平，具體來說。若某單據(jù)在1月份暫估記帳，1月份發(fā)票到，采購中做了結(jié)算。則反映到采購中為結(jié)算狀態(tài)。而存貨中1月份暫估記帳。若未做結(jié)算成本處理，該單據(jù)反映到存貨中未暫估狀態(tài)。若當(dāng)月做結(jié)算成本處理，則系統(tǒng)會自動回寫已經(jīng)暫估記帳的入庫單，狀態(tài)自動變成結(jié)算狀態(tài)。(狀態(tài)請參考IA_SUBSIDIARY中bflag字段，1＝暫估；0，2＝結(jié)算）。下面的語句可以查詢出來數(shù)據(jù)中結(jié)算月份和結(jié)算處理月份不一致的記錄。/*對比單據(jù)的結(jié)算月份和形成回沖單的記帳月份（就是做結(jié)算處理的月份）不一致的記錄*/ select b.id,b.bflag,b.cvoutype,b.dvoudate 單據(jù)日期,b.dkeepdate 記帳日期,b.cinvcode as 存貨,b.cwhcode as 倉庫,SUBSTRING(convert(char,c.dsvdate), 1, 2)as 結(jié)算月份,SUBSTRING(convert(char,b.dkeepdate),1, 2)as 記賬月份 from(pursettlevouch c join pursettlevouchs a on c.psvid=a.psvid)join ia_subsidiary b on a.irdsid=b.id where 1=1--and b.cinvcode='10010273' and convert(int,SUBSTRING(convert(char,c.dsvdate), 1, 2))-convert(int,SUBSTRING(convert(char,b.dkeepdate),1, 2))<>0 and b.dvoudate>='2005-1-1' and cvoutype<>01 order by dsvdate ,dkeepdate /*可以按收發(fā)記錄子表ID查詢*/ select * from pursettlevouchs a join pursettlevouch b on b.psvid=a.psvid where irdsid='80931' select bflag,cvoutype,* from ia_subsidiary where id='80931' 這些月份不一致的記錄就是造成不一致的原因。另外還有另外一個原因，就是仍有單據(jù)未做結(jié)算成本處理，這樣也會造成兩邊對帳不平。對于這些錯誤。建議不做處理，讓客戶在當(dāng)前月份將結(jié)算處理做完，然后對余額。

29在對Ｕ８２１升級到Ｖ８６１時提示數(shù)據(jù)庫名：UFDATA_836_2003 固定資產(chǎn)預(yù)置數(shù)據(jù)，ＤＰＲＤ＿ＦＡ 錯誤信息：-2147467259 執(zhí)行如下語句時出錯:10.新增兩報表加入"帳表管理:統(tǒng)一管理 if not exists(select systemid from rpt_gbdef where name= 固定資產(chǎn)折舊清單表 or name=固定資產(chǎn)到期提示表.begin insert into rpt_gbdef systemid,name,title,type,databaseex,isbasetable,isbase values fa,固定資產(chǎn)折舊清單表,固定資產(chǎn)折舊清單表,71.20,1,1 insert into rpt_gbdef systemid,name,title,type,dabaseex,isbasetable,isbase values fa,固定資產(chǎn)到期提示表,固定資產(chǎn)到期提示表,72,21,1,1 end 注;原U821版軟件只有總賬,報表兩模塊,并沒有啟用固定資產(chǎn).經(jīng)實際數(shù)據(jù)測試，最初確有此問題，提示在升級850過程中，提示腳本錯誤。升級中斷。進(jìn)行數(shù)據(jù)庫檢測，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫有問題。故使用“數(shù)據(jù)庫修復(fù)工具”進(jìn)行數(shù)據(jù)庫修復(fù)，全部修復(fù)結(jié)束后，再進(jìn)行升級，沒有問題。注：1.檢測時，要檢測sysobjects/sysindexes/syscolumns

30帳套003的2002數(shù)據(jù)有問題不能正常升級

從u8.21直接升級到u861的過程中出錯，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)在u8.21的2002的數(shù)據(jù)庫里，憑證及明細(xì)帳表（GL_accvouch）的索引出了問題，可直接到u8.21的數(shù)據(jù)庫里去刪除表GL_accvouch上的索引coutno_id 就可以了。方法一，打開表GL_accvouch的設(shè)計，手工直接刪除索引coutno_id，在保存。方法二，在SQL的查詢分析器里，選中ufdata_003_2002 數(shù)據(jù)庫，執(zhí)行語句，DROP INDEX GL_accvouch.coutno_id 就可以了。在u8.21的環(huán)境里修改，重新輸出，再引入u861，或者再引入的u861環(huán)境下直接修改2002的數(shù)據(jù)庫也可以，修改完后，升級都很順利。

31升級需求:U821固定資產(chǎn)升級到U8普及版后不能取消結(jié)帳，能否有補(bǔ)丁解決。

從低版本升級到高版本后，固定資產(chǎn)月結(jié)后備份的表不會升級上去的。沒有補(bǔ)丁或工具來解決這個問題。只能到低版本里去恢復(fù)月結(jié)，處理完后重新升級。

32客戶從821升級到860SP后供應(yīng)商‘亞新科零部件安徽有限公司’和‘東營信義汽車配件有限公司’的期初不對。同為2004-07-23的發(fā)票號為00737936的期初不對。

您可以從821中將ap_detail表導(dǎo)出到access數(shù)據(jù)庫中成為ap_detail1表（先在access中新建一個空的數(shù)據(jù)庫，然后在821數(shù)據(jù)所在的sql的企業(yè)管理器的2005年帳套的表上右鍵選擇“所有任務(wù)--導(dǎo)出數(shù)據(jù)”，目的選擇Microsoft access，文件名參照選擇新建的access數(shù)據(jù)庫，然后導(dǎo)出ap_detail表，目的表名為ap_detail1），然后再在860SP數(shù)據(jù)所在的sql的企業(yè)管理中利用導(dǎo)入數(shù)據(jù)的功能（數(shù)據(jù)源選擇Microsoft access，文件選擇導(dǎo)出完的access數(shù)據(jù)庫），將access數(shù)據(jù)庫中的表ap_detail1導(dǎo)入到860SP帳套的2005年數(shù)據(jù)庫中，就根據(jù)821中的ap_detail中的期初更改了860SP中的ap_detail表中的期初。更改科目與原來不一致的，執(zhí)行 update a set idamount=b.idamount,icamount=b.icamount,idamount_s=b.idamount_s, icamount_s=b.icamount_s, idamount_f=b.idamount_f,icamount_f=b.icamount_f, csign=b.csign from ap_detail a inner join ap_detail1 b on a.auto_id=b.auto_id and a.iperiod=b.iperiod where(isnull(a.idamount,0)<>isnull(b.idamount,0)or isnull(a.icamount,0)<>isnull(b.icamount,0))and a.iperiod=0 update a set ccode=b.ccode from ap_detail a inner join ap_detail1 b on a.auto_id=b.auto_id and a.iperiod=b.iperiod where a.iperiod=0 and a.ccode is not null and b.ccode is null

第四篇：U8操作流程[定稿]

用友U8每個模塊的操作流程

一、采購管理（以下操作在采購管理模塊中進(jìn)行）

（1）整體流程：錄入采購入庫單（或者“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（或者紅字采購發(fā)票），將采購入庫單和采購發(fā)票做采購結(jié)算形成存貨的入庫成 本，根據(jù)采購發(fā)票做采購付款和付款核銷，根據(jù)實際情況做某些供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。（2）采購入庫單：點擊“采購入庫單”進(jìn)入采購入庫單界面，點擊增加選擇采購入庫單（如果采購?fù)素?，則選擇“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)實際情況錄入倉庫、入庫類別、供貨單位、存貨等信息，最后保存。

（3）采購發(fā)票：點擊“采購發(fā)票”進(jìn)入采購發(fā)票界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果采購?fù)素洠瑒t選擇“普通發(fā)票（紅字）”）錄入發(fā)票號，然后選單（采購入庫單），過濾選擇 需要生成發(fā)票的入庫單，選擇確認(rèn)后生成采購發(fā)票，保存后復(fù)核。（4）采購結(jié)算（過濾-入庫-發(fā)票-結(jié)算）：點擊“采購結(jié)算”進(jìn)入結(jié)算界面，首先過濾需要結(jié) 算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍，然后點擊入庫，選擇需要結(jié)算的入庫單后確認(rèn)，再點擊發(fā)票，選擇和入庫單對應(yīng)的發(fā)票后確認(rèn)，確認(rèn)本次結(jié)算的數(shù)量和金額無誤后，點擊結(jié)算即可；重復(fù)以上至全部發(fā)票和入庫單結(jié)算完成。

（5）月末結(jié)賬：點擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進(jìn)行下月操作。

二、銷售管理（以下操作在銷售管理模塊中進(jìn)行）（1）整體流程：錄入銷售發(fā)貨單（或退貨單），根據(jù)銷售發(fā)貨單（退貨單）生成（紅字）銷 售發(fā)票，根據(jù)銷售發(fā)票做銷售收款和收款核銷，根據(jù)實際情況做某些客戶轉(zhuǎn)賬，最后月 末結(jié)賬。（2）銷售發(fā)貨單：點擊發(fā)貨單進(jìn)入發(fā)貨單填制界面，點擊增加選擇發(fā)貨單（如果銷售退貨，則選擇退貨單），錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運(yùn)方式、倉庫、存貨、出貨數(shù)量和金額 合計等，保存并審核。

（3）銷售發(fā)票：點擊銷售發(fā)票進(jìn)入銷售發(fā)票填制界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果銷售退貨，則選擇“普通發(fā)票（紅字）”），然后選單（發(fā)貨單），在彈出的界面選擇客戶后 點擊顯示選擇需要開票的發(fā)貨單，確認(rèn)后將銷售發(fā)票保存并復(fù)核。（4）若全部完成則點擊結(jié)賬，進(jìn)行下月操作。

三、庫存管理（以下操作在庫存管理模塊中進(jìn)行）

（1）整體流程：批量審核采購入庫單，根據(jù)需要做庫存的盤點和倉庫的調(diào)撥，根據(jù)發(fā)貨單做銷售出庫單，審核盤點或者調(diào)撥生成的其他的出入庫單，最后月末結(jié)賬。

（2）采購入庫單錄入并審核：點擊采購入庫單進(jìn)入采購錄入界面，單擊增加進(jìn)行錄入，完成后保存，審核。

（3）庫存調(diào)撥單：點擊庫存調(diào)撥單進(jìn)入調(diào)撥單界面，點擊增加，選擇轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出倉庫、出入庫的類別、存貨等保存，電腦自動生成其他出入庫單。

（4）銷售出庫單生成：點擊銷售出庫單生成/審核進(jìn)入出庫單生成界面，點擊生成，在彈出 的界面先刷新，然后依次點擊全選、確認(rèn)生成銷售出庫單；然后點擊批審，在彈出的界 面先刷新，然后全選、確認(rèn)后即可完成全部銷售出庫單的審核。

（5）庫存盤點：點擊庫存盤點進(jìn)入盤點單界面，點擊增加，選擇盤點倉庫，錄入出入庫類 別，然后點擊盤庫，保存后打表，根根打表賬面數(shù)量到倉庫實盤；根據(jù)實盤數(shù)量修改盤點 后審核，電腦自動生成其他出庫單

（6）月結(jié)：全部業(yè)務(wù)完成后點擊結(jié)賬進(jìn)入下月工作。

四、存貨管理（以下操作在核算管理模塊中進(jìn)行）（1）特殊單據(jù)記賬（調(diào)撥單）：點擊進(jìn)入特殊單據(jù)記賬，先點擊刷新，然后點擊全選、記賬即可。

（2）正常單據(jù)記賬：點擊進(jìn)入正常單據(jù)記賬，選擇倉庫和單據(jù)類型確認(rèn)，先刷新，然后全選、記賬即可。

（3）暫估成本處理：點擊進(jìn)入暫估成本處理，選擇倉庫后確認(rèn)，然后點擊全選、暫估即可。（4）月末處理：點擊進(jìn)入月末處理界面，全選倉庫后確定即可，系統(tǒng)自動計算出入庫成本。（5）出入庫單據(jù)制單（采購入庫單、銷售出庫單、其他出入庫單）：根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。

（6）月結(jié)：制單業(yè)務(wù)全部完成后點擊月末結(jié)賬進(jìn)入下月工作。

五、固定資產(chǎn)（以下操作在固定資產(chǎn)模塊中進(jìn)行）

（1）整體流程：根據(jù)實際情況做當(dāng)月的資產(chǎn)增加、減少或者原值變動，然后計提折舊，生成憑證后月末結(jié)賬。

（2）原始卡片（賬套初始化使用）

（3）資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)原值變動（4）計提折舊（每月）（5）制單（6）月結(jié)

六、工資管理（以下操作在工資管理模塊中進(jìn)行）（1）工資項目設(shè)置、人員

（2）工資變動：根據(jù)實際情況修改人員信息包括離職停發(fā)和新近員工，獎金變動等。（3）工資單：工資匯總，打印工資發(fā)放簽名表和工資條。（4）制單（5）月結(jié)

七、總賬（以下操作在總賬系統(tǒng)模塊中進(jìn)行）

（1）填制憑證：填制除業(yè)務(wù)外的憑證，如損益類的營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、提現(xiàn)等（2）審核：換審核人（和制單不為同一個人）進(jìn)入系統(tǒng)，進(jìn)行審核憑證。（3）記賬（記賬后出報表），所有憑證審核記賬后，可以計算財務(wù)報表，錄入賬套號和報表的日期，系統(tǒng)自動計算。

（4）月結(jié)：需要其它模塊全部結(jié)賬，總賬才可以月結(jié)。

八、應(yīng)收管理

（1）應(yīng)收單據(jù)審核：審核來自銷售管理系統(tǒng)傳來的銷售發(fā)票專業(yè)發(fā)票

（2）收據(jù)錄入并審核：收到應(yīng)收賬款時，錄入收款單，完成后點擊保存，需要核銷的單據(jù)可以就在收款單審核完成后進(jìn)行核銷。

（3）票據(jù)管理：收到的商業(yè)承兌匯票以及銀行承兌匯票在此錄入和管理

（4）收款結(jié)算：點擊選擇收款進(jìn)入收款單界面，錄入本次收款的客戶，然后點擊確定，選擇此次收款的客戶，點擊確定，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點擊確 定，完成收款。

（5）客戶往來轉(zhuǎn)賬：（不常用，處理特殊情況）

（6）客戶往來制單（發(fā)票制單、收款制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù)。

九、應(yīng)付管理

（1）應(yīng)付單據(jù)的審核：審核來自采購管理結(jié)算后的采購專業(yè)發(fā)票

（2）付款票據(jù)的錄入及審核：根據(jù)支付供應(yīng)商款項在錄入付款單據(jù)處錄入，包括付款單與收款單（即紅字付款單）的錄入，完成后審核，需要核銷的也可以再審核后進(jìn)行核銷。（3）票據(jù)管理：支付的商業(yè)承兌匯票以及銀行承兌匯票在此錄入和管理

（4）付款結(jié)算：點擊選擇付款進(jìn)入付款單界面，錄入本次付款的供應(yīng)商，然后點擊確定，選擇此次付款的供應(yīng)商，點擊確定，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點擊確定，完成付款。

（5）供應(yīng)商往來轉(zhuǎn)賬（不常用，處理特殊情況）

（6）供應(yīng)商往來制單（應(yīng)付制單、付款制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù)。

第五篇：u8實驗心得

這學(xué)期我們著重學(xué)習(xí)的是用友U8中財務(wù)會計業(yè)務(wù)處理的基本工作原理和會計核算與管理的基本知識和操作方法，通過每個章節(jié)的學(xué)習(xí)，老師的視頻課件演示和每章節(jié)后面的上機(jī)實操，讓我們更快更好的學(xué)習(xí)到用友軟件的使用方法。我們實驗的主要內(nèi)容是總賬和UFO報表這兩個部分。一個企業(yè)要開始運(yùn)作了，首先我們要建一套賬，這樣才能對日常的工作在財務(wù)軟件中進(jìn)行操作和管理。

用友財務(wù)軟件系統(tǒng)管理

財務(wù)軟件系統(tǒng)管理這部分，主要學(xué)習(xí)了系統(tǒng)管理的相關(guān)概念，功能及基礎(chǔ)設(shè)置。系統(tǒng)管理是用友財務(wù)軟件（ERP-U8）管理系統(tǒng)中一個非常特殊的組成部分。其主要功能是對該軟件管理系統(tǒng)的各個產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)的維護(hù)，具體包括賬套管理、賬管理、操作員及權(quán)限的集中管理、系統(tǒng)數(shù)據(jù)及運(yùn)行安全的管理等方面。

用友財務(wù)軟件總賬管理

通過實驗掌握了總賬管理系統(tǒng)的概念、功能及與其他系統(tǒng)的關(guān)系、設(shè)置控制系數(shù)、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、輸入期初余額等內(nèi)容?？傎~管理系統(tǒng)是財務(wù)及企業(yè)管理軟件的核心系統(tǒng)，適用于各行業(yè)賬務(wù)核算及管理工作?？傎~管理主要功能有：初始設(shè)置、憑證管理、出納管理、賬簿管理、輔助核算管理和月末處理。總賬管理系統(tǒng)的重要地位不可忽視，其他管理如：工資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付款、資金管理、成本管理、存貨管理等都是在圍繞著總賬管理來運(yùn)作的。總賬管理系統(tǒng)最后一步是期末處理，主要包括銀行對賬、自動轉(zhuǎn)帳、對賬、月末處理和年末處理。手工做賬數(shù)量不多但是業(yè)務(wù)種類繁雜時間緊迫，而在計算機(jī)操作下許多期末處理具有規(guī)律性，不但減少會計人員的工作量而且加強(qiáng)了財務(wù)核算的規(guī)范性。

用友財務(wù)軟件UFO報表管理

主要學(xué)習(xí)內(nèi)容是對UFO報表系統(tǒng)概述，了解UFO報表與其他系統(tǒng)主要關(guān)系、業(yè)務(wù)處理流程等。用友ERP-U8軟件的UFO報表管理系統(tǒng)是報表事務(wù)處理的工具。他與用友賬務(wù)等各系統(tǒng)有著完善的接口，具有方便的自定義報表功能、數(shù)據(jù)處理功能，內(nèi)置多個行業(yè)的常用會計報表；此系統(tǒng)可獨(dú)立運(yùn)行，用于處理日常辦公事務(wù)。報表的格式定義、公式定義和報表模板、報表數(shù)據(jù)處理、表頁管理以及報表輸出和圖表功能都是UFO報表管理的主要操作處理內(nèi)容。個人總結(jié)，首先學(xué)習(xí)用友軟件前你的會計基礎(chǔ)知識一定要扎實，這樣在后面的填制憑證等方面時不會無從下手，同時也能很快發(fā)現(xiàn)錯誤。其次，一定要細(xì)心，耐心，成卓冷靜。會計這門學(xué)科是非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，所謂是一步走錯，全盤皆輸。所以會計軟件同樣很嚴(yán)謹(jǐn)。很多同學(xué)剛開始會很有勁頭，越到后來遇到的問題越多，從而會產(chǎn)生放棄的心理。其實只要你每次做完認(rèn)真的檢查一步，比別人多走一步，這樣后面的問題也會少一點。最后，學(xué)習(xí)用友時，我覺得更多的是要多練，這個沒有什么特別的技巧。學(xué)習(xí)用友U8最重要也就是所謂的熟能生巧吧。